长青科技(001324)基金持股_新浪财经

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长青科技(001324)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发睿毅领先混合C	012449	33100	0.0405	536220	0.02
广发睿毅领先混合A	005233	33100	0.0405	536220	0.02
南方中证高铁产业指数(LOF)	160135	11299	0.0138	183044	0.13
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	160639	5400	0.0066	87480	0.13
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	015678	5400	0.0066	87480	0.13
南方中证2000ETF	159531	3100	0.0038	50220	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	1131	0.0014	18322.2	0
诺安中小盘精选混合A	320011	1131	0.0014	18322.2	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	1131	0.0014	18322.2	0
诺安中小盘精选混合D	020649	1131	0.0014	18322.2	0
诺安中小盘精选混合C	020648	1131	0.0014	18322.2	0
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	1131	0.0014	18322.2	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	1131	0.0014	18322.2	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	1131	0.0014	18322.2	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	1131	0.0014	18322.2	0
招商远见成长混合C	014784	1131	0.0014	18322.2	0.01
招商远见成长混合A	014783	1131	0.0014	18322.2	0.01
南方誉稳一年持有混合C	014698	1131	0.0014	18322.2	0
南方誉稳一年持有混合A	014697	1131	0.0014	18322.2	0
鹏华成长智选混合C	010265	1131	0.0014	18322.2	0
鹏华成长智选混合A	010264	1131	0.0014	18322.2	0
嘉实创新先锋混合C	009995	1131	0.0014	18322.2	0
嘉实创新先锋混合A	009994	1131	0.0014	18322.2	0
嘉实前沿创新混合	009993	1131	0.0014	18322.2	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	1131	0.0014	18322.2	0
博时科技创新混合C	009058	1131	0.0014	18322.2	0
博时科技创新混合A	009057	1131	0.0014	18322.2	0
金鹰民安回报定开C	007735	1131	0.0014	18322.2	0
嘉实科技创新混合	007343	1131	0.0014	18322.2	0
鹏华研究智选混合	007146	1131	0.0014	18322.2	0.01
金鹰民安回报定开A	006972	1131	0.0014	18322.2	0
鹏华策略回报混合	004986	1131	0.0014	18322.2	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	1131	0.0014	18322.2	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	1131	0.0014	18322.2	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	1131	0.0014	18322.2	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1131	0.0014	18322.2	0
诺安行业轮动混合A	320015	1052	0.0013	17042.4	0
诺安行业轮动混合C	019570	1052	0.0013	17042.4	0
华夏互联网龙头混合C	012448	1031	0.0013	16702.2	0
华夏互联网龙头混合A	012447	1031	0.0013	16702.2	0
东方量化成长灵活配置混合C	020126	1000	0.0012	16200	0.03
东方量化成长灵活配置混合A	005616	1000	0.0012	16200	0.03
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	831	0.001	13462.2	0
汇添富中证2000ETF	159536	800	0.001	12960	0.02
鹏华价值驱动混合	008132	331	0.0004	5362.2	0
国泰中证2000ETF	561370	300	0.0004	4860	0.02
华商甄选回报混合C	016049	131	0.0002	2122.2	0
华商甄选回报混合A	010761	131	0.0002	2122.2	0
民生加银鑫喜混合	002455	131	0.0002	2122.2	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	114	0.0001	1846.8	0
金鹰稳健成长混合	210004	114	0.0001	1846.8	0
长盛电子信息产业混合A	080012	114	0.0001	1846.8	0
长盛电子信息产业混合C	018010	114	0.0001	1846.8	0
招商趋势领航混合C	017961	114	0.0001	1846.8	0
招商趋势领航混合A	017960	114	0.0001	1846.8	0
鹏华医药科技股票C	017900	114	0.0001	1846.8	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	114	0.0001	1846.8	0
招商核心竞争力混合C	014413	114	0.0001	1846.8	0
招商核心竞争力混合A	014412	114	0.0001	1846.8	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	114	0.0001	1846.8	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	114	0.0001	1846.8	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	114	0.0001	1846.8	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	114	0.0001	1846.8	0
招商金安成长严选混合	012123	114	0.0001	1846.8	0
鹏华创新升级混合C	012094	114	0.0001	1846.8	0
鹏华创新升级混合A	012093	114	0.0001	1846.8	0
浙商智选先锋一年持有期C	010877	114	0.0001	1846.8	0
浙商智选先锋一年持有期A	010876	114	0.0001	1846.8	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	114	0.0001	1846.8	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	114	0.0001	1846.8	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	114	0.0001	1846.8	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	114	0.0001	1846.8	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	114	0.0001	1846.8	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	114	0.0001	1846.8	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	114	0.0001	1846.8	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	114	0.0001	1846.8	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	114	0.0001	1846.8	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	114	0.0001	1846.8	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	114	0.0001	1846.8	0
广发价值回报混合C	004853	114	0.0001	1846.8	0
广发价值回报混合A	004852	114	0.0001	1846.8	0
诺安和鑫混合	002560	114	0.0001	1846.8	0
广发安享混合C	002117	114	0.0001	1846.8	0
广发安享混合A	002116	114	0.0001	1846.8	0
鹏华医药科技股票A	001230	114	0.0001	1846.8	0
鹏华改革红利股票	001188	114	0.0001	1846.8	0
金鹰远见优选混合C	014514	109	0.0001	1765.8	0
金鹰远见优选混合A	014513	109	0.0001	1765.8	0
国金量化多因子C	016858	100	0.0001	1620	0
国金量化多因子A	006195	100	0.0001	1620	0
诺安策略精选股票	320020	98	0.0001	1587.6	0
金鹰大视野混合C	013210	95	0.0001	1539	0
金鹰大视野混合A	013209	95	0.0001	1539	0
鹏华价值精选股票	206012	94	0.0001	1522.8	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	93	0.0001	1506.6	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	93	0.0001	1506.6	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	82	0.0001	1328.4	0
诺安进取回报混合	001744	79	0.0001	1279.8	0
长盛竞争优势C	008413	67	0.0001	1085.4	0
长盛竞争优势A	008412	67	0.0001	1085.4	0
金鹰产业整合混合C	015640	63	0.0001	1020.6	0
金鹰产业整合混合A	001366	63	0.0001	1020.6	0
华商盛世成长混合	630002	31	0	502.2	0
鹏华前海万科REITS	184801	31	0	502.2	0
华商新趋势优选混合	166301	31	0	502.2	0
华商优势行业混合	000390	31	0	502.2	0
银河美丽混合C	519665	14	0	226.8	0
银河美丽混合A	519664	14	0	226.8	0
银河转型混合A	519651	14	0	226.8	0
银河转型混合C	017762	14	0	226.8	0
招商景气精选股票C	012836	14	0	226.8	0
招商景气精选股票A	012835	14	0	226.8	0
新华景气行业混合C	009886	14	0	226.8	0
新华景气行业混合A	009885	14	0	226.8	0
广发聚盛混合C	002026	14	0	226.8	0
广发聚盛混合A	002025	14	0	226.8	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联景盛一年持有混合C	011354	114	0.0003	2526.24	0
国联景盛一年持有混合A	011353	114	0.0003	2526.24	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证高铁产业指数(LOF)	160135	12299	0.0356	298497	0.22
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	160639	5900	0.0171	143193	0.22
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	015678	5900	0.0171	143193	0.22
汇添富中证2000ETF	159536	1200	0.0035	29124	0.02
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	1131	0.0033	27449.4	0.02
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	1131	0.0033	27449.4	0
诺安中小盘精选混合A	320011	1131	0.0033	27449.4	0
鹏华前海万科REITS	184801	1131	0.0033	27449.4	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	1131	0.0033	27449.4	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	1131	0.0033	27449.4	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1131	0.0033	27449.4	0
嘉实优化红利混合A	070032	1131	0.0033	27449.4	0
嘉实回报混合	070018	1131	0.0033	27449.4	0.01
嘉实服务增值行业混合	070006	1131	0.0033	27449.4	0
嘉实稳健混合	070003	1131	0.0033	27449.4	0
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	1131	0.0033	27449.4	0
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	1131	0.0033	27449.4	0.02
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	1131	0.0033	27449.4	0
鹏华核心优势混合C	017732	1131	0.0033	27449.4	0.01
嘉实信息产业股票发起式C	017489	1131	0.0033	27449.4	0
嘉实信息产业股票发起式A	017488	1131	0.0033	27449.4	0
嘉实优享生活混合C	017113	1131	0.0033	27449.4	0.01
嘉实优享生活混合A	017112	1131	0.0033	27449.4	0.01
创金合信产业臻选平衡混合C	016998	1131	0.0033	27449.4	0.01
创金合信产业臻选平衡混合A	016997	1131	0.0033	27449.4	0.01
华安科技创新混合C	016523	1131	0.0033	27449.4	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	1131	0.0033	27449.4	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	1131	0.0033	27449.4	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	1131	0.0033	27449.4	0
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	1131	0.0033	27449.4	0
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	1131	0.0033	27449.4	0
招商远见成长混合C	014784	1131	0.0033	27449.4	0.01
招商远见成长混合A	014783	1131	0.0033	27449.4	0.01
南方誉稳一年持有混合C	014698	1131	0.0033	27449.4	0
南方誉稳一年持有混合A	014697	1131	0.0033	27449.4	0
德邦半导体产业混合发起式C	014320	1131	0.0033	27449.4	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	1131	0.0033	27449.4	0
嘉实内需精选混合C	014075	1131	0.0033	27449.4	0.01
嘉实内需精选混合A	014074	1131	0.0033	27449.4	0.01
博时时代消费混合C	013837	1131	0.0033	27449.4	0.01
博时时代消费混合A	013836	1131	0.0033	27449.4	0.01
华安媒体互联网混合C	013620	1131	0.0033	27449.4	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	1131	0.0033	27449.4	0.01
创金合信碳中和混合C	013161	1131	0.0033	27449.4	0
创金合信碳中和混合A	013160	1131	0.0033	27449.4	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	1131	0.0033	27449.4	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	1131	0.0033	27449.4	0
嘉实优化红利混合C	012616	1131	0.0033	27449.4	0
创金合信产业智选混合C	012614	1131	0.0033	27449.4	0
创金合信产业智选混合A	012613	1131	0.0033	27449.4	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	1131	0.0033	27449.4	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	1131	0.0033	27449.4	0
嘉实匠心回报混合C	011627	1131	0.0033	27449.4	0
嘉实匠心回报混合A	011626	1131	0.0033	27449.4	0
嘉实品质回报混合	011248	1131	0.0033	27449.4	0
创金合信竞争优势混合C	011207	1131	0.0033	27449.4	0
创金合信竞争优势混合A	011206	1131	0.0033	27449.4	0
鹏华汇智优选混合C	010895	1131	0.0033	27449.4	0
鹏华汇智优选混合A	010894	1131	0.0033	27449.4	0
恒越成长精选混合C	010623	1131	0.0033	27449.4	0
恒越成长精选混合A	010622	1131	0.0033	27449.4	0
宝盈基础产业混合C	010384	1131	0.0033	27449.4	0
宝盈基础产业混合A	010383	1131	0.0033	27449.4	0
鹏华成长智选混合C	010265	1131	0.0033	27449.4	0
鹏华成长智选混合A	010264	1131	0.0033	27449.4	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	1131	0.0033	27449.4	0.01
宏利高研发6个月持有混合A	010135	1131	0.0033	27449.4	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	1131	0.0033	27449.4	0
嘉实创新先锋混合A	009994	1131	0.0033	27449.4	0
嘉实前沿创新混合	009993	1131	0.0033	27449.4	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	1131	0.0033	27449.4	0
博时科技创新混合C	009058	1131	0.0033	27449.4	0
博时科技创新混合A	009057	1131	0.0033	27449.4	0
嘉实回报精选股票	008958	1131	0.0033	27449.4	0.01
华安科技创新混合A	008635	1131	0.0033	27449.4	0.01
华商恒益稳健混合	008488	1131	0.0033	27449.4	0
金鹰民安回报定开C	007735	1131	0.0033	27449.4	0
嘉实科技创新混合	007343	1131	0.0033	27449.4	0
鹏华研究智选混合	007146	1131	0.0033	27449.4	0.01
鹏华核心优势混合A	006976	1131	0.0033	27449.4	0.01
金鹰民安回报定开A	006972	1131	0.0033	27449.4	0
嘉实互通精选股票	006803	1131	0.0033	27449.4	0.01
嘉实消费精选股票C	006605	1131	0.0033	27449.4	0
嘉实消费精选股票A	006604	1131	0.0033	27449.4	0
创金合信工业周期股票C	005969	1131	0.0033	27449.4	0
创金合信工业周期股票A	005968	1131	0.0033	27449.4	0
宝盈人工智能股票C	005963	1131	0.0033	27449.4	0
宝盈人工智能股票A	005962	1131	0.0033	27449.4	0
工银精选金融地产混合C	005938	1131	0.0033	27449.4	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	1131	0.0033	27449.4	0.01
鹏华策略回报混合	004986	1131	0.0033	27449.4	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	1131	0.0033	27449.4	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	1131	0.0033	27449.4	0
创金合信消费主题股票C	003191	1131	0.0033	27449.4	0.02
创金合信消费主题股票A	003190	1131	0.0033	27449.4	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	1131	0.0033	27449.4	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1131	0.0033	27449.4	0
工银新得益混合	002006	1131	0.0033	27449.4	0.01
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	1131	0.0033	27449.4	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	1131	0.0033	27449.4	0
华安媒体互联网混合A	001071	1131	0.0033	27449.4	0
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	1109	0.0032	26915.4	0.02
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	1109	0.0032	26915.4	0.02
诺安行业轮动混合A	320015	1052	0.003	25532	0
诺安行业轮动混合C	019570	1052	0.003	25532	0
华夏互联网龙头混合C	012448	1031	0.003	25022.4	0
华夏互联网龙头混合A	012447	1031	0.003	25022.4	0
嘉实农业产业股票C	015468	882	0.0026	21406.1	0
嘉实农业产业股票A	003634	882	0.0026	21406.1	0
宝盈智慧生活混合C	011171	837	0.0024	20314	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	837	0.0024	20314	0.01
南方中证2000ETF	159531	600	0.0017	14562	0.02
鹏华价值驱动混合	008132	331	0.001	8033.37	0
国泰中证2000ETF	561370	200	0.0006	4854	0.02
华商甄选回报混合C	016049	131	0.0004	3179.37	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	131	0.0004	3179.37	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	131	0.0004	3179.37	0
华商甄选回报混合A	010761	131	0.0004	3179.37	0
民生加银鑫喜混合	002455	131	0.0004	3179.37	0
天弘医疗健康C	001559	131	0.0004	3179.37	0
天弘医疗健康A	001558	131	0.0004	3179.37	0
中银增长混合H	960011	114	0.0003	2766.78	0
银河美丽混合C	519665	114	0.0003	2766.78	0
银河美丽混合A	519664	114	0.0003	2766.78	0
银河转型混合A	519651	114	0.0003	2766.78	0
新华泛资源优势混合	519091	114	0.0003	2766.78	0
新华优选成长混合	519089	114	0.0003	2766.78	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	114	0.0003	2766.78	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	114	0.0003	2766.78	0
工银中证500ETF	510530	114	0.0003	2766.78	0
南方科创板3年定开混合	506000	114	0.0003	2766.78	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	114	0.0003	2766.78	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	114	0.0003	2766.78	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	114	0.0003	2766.78	0
东方核心动力混合A	400011	114	0.0003	2766.78	0
东方精选混合	400003	114	0.0003	2766.78	0
诺安研究精选股票	320022	114	0.0003	2766.78	0
诺安平衡混合	320001	114	0.0003	2766.78	0
国联安精选混合	257020	114	0.0003	2766.78	0
招商大盘蓝筹混合	217010	114	0.0003	2766.78	0
招商核心价值混合	217009	114	0.0003	2766.78	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	114	0.0003	2766.78	0
金鹰稳健成长混合	210004	114	0.0003	2766.78	0
南方高端装备混合A	202027	114	0.0003	2766.78	0
中银优选混合A	163807	114	0.0003	2766.78	0
中银增长混合A	163803	114	0.0003	2766.78	0
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	114	0.0003	2766.78	0
宏利成长混合	162201	114	0.0003	2766.78	0
鹏华消费领先混合	160624	114	0.0003	2766.78	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	114	0.0003	2766.78	0
富国低碳环保混合	100056	114	0.0003	2766.78	0
长盛电子信息产业混合A	080012	114	0.0003	2766.78	0
华安升级主题混合A	040020	114	0.0003	2766.78	0
华安行业轮动混合	040016	114	0.0003	2766.78	0
华安宝利配置混合	040004	114	0.0003	2766.78	0
长盛电子信息产业混合C	018010	114	0.0003	2766.78	0
招商趋势领航混合C	017961	114	0.0003	2766.78	0
招商趋势领航混合A	017960	114	0.0003	2766.78	0
鹏华医药科技股票C	017900	114	0.0003	2766.78	0
银河转型混合C	017762	114	0.0003	2766.78	0
鹏华睿投混合C	016950	114	0.0003	2766.78	0
国泰估值优势混合(LOF)C	016616	114	0.0003	2766.78	0
富国汽车智选混合C	016591	114	0.0003	2766.78	0
富国汽车智选混合A	016590	114	0.0003	2766.78	0
嘉实安益混合A	016322	114	0.0003	2766.78	0
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	114	0.0003	2766.78	0
华安成长创新混合C	016099	114	0.0003	2766.78	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	114	0.0003	2766.78	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	114	0.0003	2766.78	0
国投瑞银行业睿选混合A	015887	114	0.0003	2766.78	0
富国价值增长混合C	015689	114	0.0003	2766.78	0
东方核心动力混合C	014986	114	0.0003	2766.78	0
华安升级主题混合C	014976	114	0.0003	2766.78	0
华安景气优选混合C	014755	114	0.0003	2766.78	0
华安景气优选混合A	014754	114	0.0003	2766.78	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	114	0.0003	2766.78	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	114	0.0003	2766.78	0
招商核心竞争力混合C	014413	114	0.0003	2766.78	0
招商核心竞争力混合A	014412	114	0.0003	2766.78	0
富国趋势优先混合C	014348	114	0.0003	2766.78	0
富国趋势优先混合A	014347	114	0.0003	2766.78	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	114	0.0003	2766.78	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	114	0.0003	2766.78	0
富国金安均衡精选混合C	014058	114	0.0003	2766.78	0
富国金安均衡精选混合A	014057	114	0.0003	2766.78	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	114	0.0003	2766.78	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	114	0.0003	2766.78	0
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	013825	114	0.0003	2766.78	0
华安智能生活混合C	013621	114	0.0003	2766.78	0
招商均衡回报混合C	013560	114	0.0003	2766.78	0
招商均衡回报混合A	013559	114	0.0003	2766.78	0
鹏华沃鑫混合C	013535	114	0.0003	2766.78	0
鹏华沃鑫混合A	013534	114	0.0003	2766.78	0
工银新金融股票C	013355	114	0.0003	2766.78	0
南方宝裕混合C	012946	114	0.0003	2766.78	0
南方宝裕混合A	012945	114	0.0003	2766.78	0
方正富邦趋势领航混合C	012914	114	0.0003	2766.78	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	114	0.0003	2766.78	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	114	0.0003	2766.78	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	114	0.0003	2766.78	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	114	0.0003	2766.78	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	114	0.0003	2766.78	0
招商景气精选股票C	012836	114	0.0003	2766.78	0
招商景气精选股票A	012835	114	0.0003	2766.78	0
鹏华品质精选混合C	012786	114	0.0003	2766.78	0
鹏华品质精选混合A	012785	114	0.0003	2766.78	0
博时半导体主题混合C	012651	114	0.0003	2766.78	0
博时半导体主题混合A	012650	114	0.0003	2766.78	0
中银优选混合C	012631	114	0.0003	2766.78	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	114	0.0003	2766.78	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	114	0.0003	2766.78	0
中银增长混合C	012236	114	0.0003	2766.78	0
华安聚弘精选混合C	012235	114	0.0003	2766.78	0
华安聚弘精选混合A	012234	114	0.0003	2766.78	0
南方安泰混合C	012220	114	0.0003	2766.78	0
中银智能制造股票C	012181	114	0.0003	2766.78	0
招商金安成长严选混合	012123	114	0.0003	2766.78	0
工银核心优势混合C	012120	114	0.0003	2766.78	0
工银核心优势混合A	012119	114	0.0003	2766.78	0
鹏华创新升级混合C	012094	114	0.0003	2766.78	0
鹏华创新升级混合A	012093	114	0.0003	2766.78	0
招商价值成长混合C	012004	114	0.0003	2766.78	0
招商价值成长混合A	012003	114	0.0003	2766.78	0
招商品质发现混合C	011691	114	0.0003	2766.78	0
招商品质发现混合A	011690	114	0.0003	2766.78	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	114	0.0003	2766.78	0
宏利消费服务混合C	011432	114	0.0003	2766.78	0
宏利消费服务混合A	011431	114	0.0003	2766.78	0
国联景盛一年持有混合C	011354	114	0.0003	2766.78	0
国联景盛一年持有混合A	011353	114	0.0003	2766.78	0
金鹰新能源混合C	011261	114	0.0003	2766.78	0
金鹰新能源混合A	011260	114	0.0003	2766.78	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	114	0.0003	2766.78	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	114	0.0003	2766.78	0
招商瑞安1年持有期混合C	011191	114	0.0003	2766.78	0
招商瑞安1年持有期混合A	011190	114	0.0003	2766.78	0
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	114	0.0003	2766.78	0
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	114	0.0003	2766.78	0
南方宝恒混合C	011034	114	0.0003	2766.78	0
南方宝恒混合A	011033	114	0.0003	2766.78	0
浙商智选先锋一年持有期C	010877	114	0.0003	2766.78	0
浙商智选先锋一年持有期A	010876	114	0.0003	2766.78	0
泓德卓远混合C	010865	114	0.0003	2766.78	0
泓德卓远混合A	010864	114	0.0003	2766.78	0
中银战略新兴产业股票C	010812	114	0.0003	2766.78	0
博时恒旭一年持有期混合C	010776	114	0.0003	2766.78	0
博时恒旭一年持有期混合A	010775	114	0.0003	2766.78	0
宝盈优质成长混合C	010752	114	0.0003	2766.78	0
宝盈优质成长混合A	010751	114	0.0003	2766.78	0
南方宁悦一年持有期混合C	010743	114	0.0003	2766.78	0
南方宁悦一年持有期混合A	010742	114	0.0003	2766.78	0
工银金融地产混合C	010696	114	0.0003	2766.78	0
兴全中证800六个月持有指数增强C	010674	114	0.0003	2766.78	0
兴全中证800六个月持有指数增强A	010673	114	0.0003	2766.78	0
兴业消费精选混合C	010618	114	0.0003	2766.78	0
兴业消费精选混合A	010617	114	0.0003	2766.78	0
华安新兴消费混合C	010555	114	0.0003	2766.78	0
华安新兴消费混合A	010554	114	0.0003	2766.78	0
广发恒信一年持有期混合C	010533	114	0.0003	2766.78	0
广发恒信一年持有期混合A	010532	114	0.0003	2766.78	0
国泰金福三个月定期开放混合	010446	114	0.0003	2766.78	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	114	0.0003	2766.78	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	114	0.0003	2766.78	0
富国价值增长混合A	010109	114	0.0003	2766.78	0
方正富邦策略精选C	010073	114	0.0003	2766.78	0
方正富邦策略精选A	010072	114	0.0003	2766.78	0
广发恒通六个月持有期混合C	010038	114	0.0003	2766.78	0
广发恒通六个月持有期混合A	010036	114	0.0003	2766.78	0
新华景气行业混合C	009886	114	0.0003	2766.78	0
新华景气行业混合A	009885	114	0.0003	2766.78	0
鹏华新兴成长混合C	009862	114	0.0003	2766.78	0
鹏华新兴成长混合A	009861	114	0.0003	2766.78	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	114	0.0003	2766.78	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	114	0.0003	2766.78	0
华安聚优精选混合	009714	114	0.0003	2766.78	0
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	114	0.0003	2766.78	0
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	114	0.0003	2766.78	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	114	0.0003	2766.78	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	114	0.0003	2766.78	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	114	0.0003	2766.78	0
招商丰盈积极配置混合A	009362	114	0.0003	2766.78	0
南方成长先锋混合C	009319	114	0.0003	2766.78	0
南方成长先锋混合A	009318	114	0.0003	2766.78	0
广发恒隆一年持有期混合C	009136	114	0.0003	2766.78	0
广发恒隆一年持有期混合A	009135	114	0.0003	2766.78	0
工银圆兴混合	009076	114	0.0003	2766.78	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	114	0.0003	2766.78	0
华安汇智精选混合	008371	114	0.0003	2766.78	0
华安优质生活混合	008133	114	0.0003	2766.78	0
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	114	0.0003	2766.78	0
广发聚宝混合C	007848	114	0.0003	2766.78	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	114	0.0003	2766.78	0
华安成长创新混合A	007460	114	0.0003	2766.78	0
南方致远混合C	007416	114	0.0003	2766.78	0
南方致远混合A	007415	114	0.0003	2766.78	0
南方科技创新混合C	007341	114	0.0003	2766.78	0
南方科技创新混合A	007340	114	0.0003	2766.78	0
兴全沪深300指数增强(LOF)C	007230	114	0.0003	2766.78	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	114	0.0003	2766.78	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	114	0.0003	2766.78	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	114	0.0003	2766.78	0
华安智能生活混合A	006879	114	0.0003	2766.78	0
国联安核心资产混合	006864	114	0.0003	2766.78	0
富国优质发展混合C	006528	114	0.0003	2766.78	0
富国优质发展混合A	006527	114	0.0003	2766.78	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	114	0.0003	2766.78	0
富国转型机遇混合	005739	114	0.0003	2766.78	0
嘉实金融精选股票C	005663	114	0.0003	2766.78	0
嘉实金融精选股票A	005662	114	0.0003	2766.78	0
鹏华睿投混合A	005434	114	0.0003	2766.78	0
南方高端装备混合C	005207	114	0.0003	2766.78	0
鹏华研究精选混合	005028	114	0.0003	2766.78	0
广发价值回报混合C	004853	114	0.0003	2766.78	0
广发价值回报混合A	004852	114	0.0003	2766.78	0
嘉实安益混合C	003187	114	0.0003	2766.78	0
南方安泰混合A	003161	114	0.0003	2766.78	0
光大保德信创业板股票C	003070	114	0.0003	2766.78	0
光大保德信创业板股票A	003069	114	0.0003	2766.78	0
南方中证500量化增强股票发起C	002907	114	0.0003	2766.78	0
南方中证500量化增强股票发起A	002906	114	0.0003	2766.78	0
泓德泓汇混合	002563	114	0.0003	2766.78	0
诺安和鑫混合	002560	114	0.0003	2766.78	0
东方岳灵活配置混合	002545	114	0.0003	2766.78	0
广发安享混合C	002117	114	0.0003	2766.78	0
广发安享混合A	002116	114	0.0003	2766.78	0
广发聚盛混合C	002026	114	0.0003	2766.78	0
广发聚盛混合A	002025	114	0.0003	2766.78	0
圆信永丰兴源C	001966	114	0.0003	2766.78	0
圆信永丰兴源A	001965	114	0.0003	2766.78	0
嘉实成长增强混合	001759	114	0.0003	2766.78	0
中银战略新兴产业股票A	001677	114	0.0003	2766.78	0
嘉实低价策略股票	001577	114	0.0003	2766.78	0
中银智能制造股票A	001476	114	0.0003	2766.78	0
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	114	0.0003	2766.78	0
鹏华医药科技股票A	001230	114	0.0003	2766.78	0
广发聚宝混合A	001189	114	0.0003	2766.78	0
鹏华改革红利股票	001188	114	0.0003	2766.78	0
国联安睿祺灵活配置混合	001157	114	0.0003	2766.78	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	114	0.0003	2766.78	0
工银新金融股票A	001054	114	0.0003	2766.78	0
嘉实企业变革股票	001036	114	0.0003	2766.78	0
鹏华品牌传承混合	000431	114	0.0003	2766.78	0
鹏华环保产业股票	000409	114	0.0003	2766.78	0
易方达新兴成长混合	000404	114	0.0003	2766.78	0
工银金融地产混合A	000251	114	0.0003	2766.78	0
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	114	0.0003	2766.78	0
宝盈新锐混合C	007578	112	0.0003	2718.24	0
宝盈新锐混合A	001543	112	0.0003	2718.24	0
金鹰远见优选混合C	014514	109	0.0003	2645.43	0
金鹰远见优选混合A	014513	109	0.0003	2645.43	0
东方龙混合	400001	102	0.0003	2475.54	0
浙商汇金量化精选混合	006449	102	0.0003	2475.54	0
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	101	0.0003	2451.27	0
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	101	0.0003	2451.27	0
创业板ETF工银	159958	99	0.0003	2402.73	0
国泰量化策略收益混合C	015582	99	0.0003	2402.73	0
国泰量化策略收益混合A	000199	99	0.0003	2402.73	0
诺安策略精选股票	320020	98	0.0003	2378.46	0
国投瑞银锐意改革混合C	016780	97	0.0003	2354.19	0
国投瑞银锐意改革混合A	001037	97	0.0003	2354.19	0
金鹰大视野混合C	013210	95	0.0003	2305.65	0
金鹰大视野混合A	013209	95	0.0003	2305.65	0
鹏华价值精选股票	206012	94	0.0003	2281.38	0
招商均衡成长混合C	016525	93	0.0003	2257.11	0
招商均衡成长混合A	016524	93	0.0003	2257.11	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	93	0.0003	2257.11	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	93	0.0003	2257.11	0
华安景气驱动一年持有混合C	014178	91	0.0003	2208.57	0
华安景气驱动一年持有混合A	014177	91	0.0003	2208.57	0
华商均衡30混合	010656	91	0.0003	2208.57	0
富国天旭均衡混合C	014719	88	0.0003	2135.76	0
富国天旭均衡混合A	014718	88	0.0003	2135.76	0
招商境远灵活配置混合	002249	83	0.0002	2014.41	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	82	0.0002	1990.14	0
金元顺安消费主题混合	620006	81	0.0002	1965.87	0
华商健康生活混合	001106	81	0.0002	1965.87	0
诺德量化优选	005347	80	0.0002	1941.6	0
国泰价值远见混合C	012309	79	0.0002	1917.33	0
国泰价值远见混合A	012308	79	0.0002	1917.33	0
诺安进取回报混合	001744	79	0.0002	1917.33	0
中银成长优选股票C	014455	76	0.0002	1844.52	0
中银成长优选股票A	009379	76	0.0002	1844.52	0
诺安优化配置混合C	019571	75	0.0002	1820.25	0
诺安优化配置混合A	006025	75	0.0002	1820.25	0
国泰消费优选股票	005970	74	0.0002	1795.98	0
泓德泓信混合	002801	68	0.0002	1650.36	0
长盛竞争优势C	008413	67	0.0002	1626.09	0
长盛竞争优势A	008412	67	0.0002	1626.09	0
圆信永丰医药健康A	006274	65	0.0002	1577.55	0
金鹰产业整合混合C	015640	63	0.0002	1529.01	0
金鹰产业整合混合A	001366	63	0.0002	1529.01	0
华商盛世成长混合	630002	31	0.0001	752.37	0
宝盈资源优选混合	213008	31	0.0001	752.37	0
宝盈核心优势混合A	213006	31	0.0001	752.37	0
华商新趋势优选混合	166301	31	0.0001	752.37	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	31	0.0001	752.37	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	31	0.0001	752.37	0
鹏华产业精选混合C	019776	31	0.0001	752.37	0
鹏华产业精选混合A	005812	31	0.0001	752.37	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	31	0.0001	752.37	0
华商优势行业混合	000390	31	0.0001	752.37	0
宝盈核心优势混合C	000241	31	0.0001	752.37	0
华安科技动力混合A	040025	14	0	339.78	0
华安中小盘成长混合	040007	14	0	339.78	0
华安科技动力混合C	014975	14	0	339.78	0
华安低碳生活混合C	014970	14	0	339.78	0
华安智能装备主题股票C	013622	14	0	339.78	0
鑫元鑫动力混合C	012097	14	0	339.78	0
鑫元鑫动力混合A	012096	14	0	339.78	0
华安低碳生活混合A	006122	14	0	339.78	0
金鹰医疗健康股票C	004041	14	0	339.78	0
金鹰医疗健康股票A	004040	14	0	339.78	0
华安智能装备主题股票A	001072	14	0	339.78	0
兴银中证1000指数增强C	014832	7	0	169.89	0
兴银中证1000指数增强A	014831	7	0	169.89	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创新药产业ETF	516060	475	0.0014	14208	0.01
医疗健康	159760	59	0.0002	1639.61	0
智能车TK	159720	37	0.0001	1028.23	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
民生加银质量领先混合C	010660	1142	0.0034	23995.6	0
民生加银质量领先混合A	010659	1142	0.0034	23995.6	0
国富潜力组合混合H	960021	1131	0.0033	23764.3	0
民生加银积极成长发起式	690011	1131	0.0033	23764.3	0.01
民生加银内需增长混合	690005	1131	0.0033	23764.3	0.01
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	1131	0.0033	23764.3	0.01
银河蓝筹混合A	519672	1131	0.0033	23813.3	0
银河行业混合A	519670	1131	0.0033	23813.3	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	1131	0.0033	23764.3	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	1131	0.0033	23764.3	0
浦银安盛红利精选混合A	519115	1131	0.0033	23764.3	0
华安安信消费混合A	519002	1131	0.0033	23764.3	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	1131	0.0033	23764.3	0
工银中小盘混合	481010	1131	0.0033	23764.3	0
国富研究精选混合A	450011	1131	0.0033	23764.3	0.01
国富潜力组合混合A-人民币	450003	1131	0.0033	23764.3	0
国富中国收益混合A	450001	1131	0.0033	23764.3	0
天弘安康颐养混合A	420009	1131	0.0033	23764.3	0
东方精选混合	400003	1131	0.0033	23813.3	0
光大保德信行业轮动混合	360016	1131	0.0033	23764.3	0.01
光大保德信量化股票A	360001	1131	0.0033	23764.3	0
诺安中小盘精选混合A	320011	1131	0.0033	23764.3	0
诺安成长混合	320007	1131	0.0033	23764.3	0
国联安精选混合	257020	1131	0.0033	23764.3	0
招商中小盘混合	217013	1131	0.0033	23764.3	0.01
招商行业领先混合A	217012	1131	0.0033	23764.3	0.01
招商大盘蓝筹混合	217010	1131	0.0033	23764.3	0
招商核心价值混合	217009	1131	0.0033	23764.3	0
宝盈资源优选混合	213008	1131	0.0033	23764.3	0
宝盈核心优势混合A	213006	1131	0.0033	23764.3	0
宝盈策略增长混合	213003	1131	0.0033	23764.3	0
宝盈泛沿海混合	213002	1131	0.0033	23764.3	0
金鹰稳健成长混合	210004	1131	0.0033	23764.3	0
金鹰行业优势混合A	210003	1131	0.0033	23764.3	0
鹏华前海万科REITS	184801	1131	0.0033	23764.3	0
中欧新蓝筹混合A	166002	1131	0.0033	23764.3	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	1131	0.0033	23764.3	0
宏利行业精选混合A	162204	1131	0.0033	23764.3	0
宏利稳定混合	162203	1131	0.0033	23764.3	0.01
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	1131	0.0033	23764.3	0
融通新蓝筹混合	161601	1131	0.0033	23764.3	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	1131	0.0033	23764.3	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	1131	0.0033	23764.3	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	1131	0.0033	23764.3	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1131	0.0033	23764.3	0
银河稳健混合	151001	1131	0.0033	23813.3	0
银河研究精选混合A	150968	1131	0.0033	23813.3	0
易方达价值成长混合	110010	1131	0.0033	23764.3	0
嘉实优化红利混合A	070032	1131	0.0033	23764.3	0
嘉实回报混合	070018	1131	0.0033	23764.3	0
嘉实主题混合	070010	1131	0.0033	23764.3	0
嘉实服务增值行业混合	070006	1131	0.0033	23764.3	0
嘉实稳健混合	070003	1131	0.0033	23764.3	0
博时回报混合	050022	1131	0.0033	23764.3	0.01
华安逆向策略混合A	040035	1131	0.0033	23764.3	0
华安科技动力混合A	040025	1131	0.0033	23764.3	0
华安中小盘成长混合	040007	1131	0.0033	23764.3	0
华安中国A股增强指数	040002	1131	0.0033	23764.3	0
国泰成长优选混合	020026	1131	0.0033	23764.3	0
国泰事件驱动混合A	020023	1131	0.0033	23764.3	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	1131	0.0033	23764.3	0
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	1131	0.0033	23764.3	0
国富中国收益混合C	018390	1131	0.0033	23764.3	0
国富研究精选混合C	018342	1131	0.0033	23764.3	0.01
金鹰行业优势混合C	018057	1131	0.0033	23764.3	0
国富沪港深成长精选股票C	017946	1131	0.0033	23764.3	0
银河研究精选混合C	017759	1131	0.0033	23813.3	0
鹏华核心优势混合C	017732	1131	0.0033	23764.3	0.01
宏利复兴混合C	017612	1131	0.0033	23764.3	0
嘉实信息产业股票发起式C	017489	1131	0.0033	23764.3	0
嘉实信息产业股票发起式A	017488	1131	0.0033	23764.3	0
国富估值优势混合C	017451	1131	0.0033	23764.3	0.01
嘉实积极配置一年持有期混合C	017148	1131	0.0033	23764.3	0
嘉实积极配置一年持有期混合A	017147	1131	0.0033	23764.3	0
嘉实优享生活混合C	017113	1131	0.0033	23764.3	0.01
嘉实优享生活混合A	017112	1131	0.0033	23764.3	0.01
创金合信产业臻选平衡混合C	016998	1131	0.0033	23764.3	0.01
创金合信产业臻选平衡混合A	016997	1131	0.0033	23764.3	0.01
鹏华睿投混合C	016950	1131	0.0033	23764.3	0
华安科技创新混合C	016523	1131	0.0033	23764.3	0.01
嘉实安益混合A	016322	1131	0.0033	23764.3	0
华安物联网主题股票C	016292	1131	0.0033	23764.3	0.01
华安安华灵活配置混合C	016183	1131	0.0033	23764.3	0
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	1131	0.0033	23764.3	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	1131	0.0033	23764.3	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	1131	0.0033	23764.3	0
华安优嘉精选混合C	016022	1131	0.0033	23764.3	0
华安优嘉精选混合A	016021	1131	0.0033	23764.3	0
银河行业混合C	015670	1131	0.0033	23813.3	0
银河蓝筹混合C	015669	1131	0.0033	23813.3	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	1131	0.0033	23764.3	0
宏利行业精选混合C	015601	1131	0.0033	23764.3	0
国泰事件驱动混合C	015592	1131	0.0033	23764.3	0
宏利绩优混合C	015576	1131	0.0033	23764.3	0
嘉实农业产业股票C	015468	1131	0.0033	23764.3	0
招商体育文化休闲股票C	015395	1131	0.0033	23764.3	0
宝盈转型动力混合C	015389	1131	0.0033	23764.3	0
鑫元专精特新混合C	015072	1131	0.0033	23764.3	0.01
鑫元专精特新混合A	015071	1131	0.0033	23764.3	0.01
华安科技动力混合C	014975	1131	0.0033	23764.3	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	1131	0.0033	23764.3	0
华安低碳生活混合C	014970	1131	0.0033	23764.3	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	1131	0.0033	23764.3	0
华安价值驱动一年持有混合C	014879	1131	0.0033	23764.3	0.01
华安价值驱动一年持有混合A	014878	1131	0.0033	23764.3	0.01
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	1131	0.0033	23764.3	0
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	1131	0.0033	23764.3	0
招商远见成长混合C	014784	1131	0.0033	23764.3	0.01
招商远见成长混合A	014783	1131	0.0033	23764.3	0.01
南方誉稳一年持有混合C	014698	1131	0.0033	23764.3	0.01
南方誉稳一年持有混合A	014697	1131	0.0033	23764.3	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	1131	0.0033	23764.3	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	1131	0.0033	23764.3	0
国联优势产业混合C	014330	1131	0.0033	23764.3	0
国联优势产业混合A	014329	1131	0.0033	23764.3	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	1131	0.0033	23764.3	0.01
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	1131	0.0033	23764.3	0.01
德邦半导体产业混合发起式C	014320	1131	0.0033	23764.3	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	1131	0.0033	23764.3	0
华安产业精选混合C	014208	1131	0.0033	23764.3	0
华安产业精选混合A	014207	1131	0.0033	23764.3	0
招商专精特新股票C	014186	1131	0.0033	23764.3	0
招商专精特新股票A	014185	1131	0.0033	23764.3	0
嘉实内需精选混合C	014075	1131	0.0033	23764.3	0
嘉实内需精选混合A	014074	1131	0.0033	23764.3	0
浦银安盛红利精选混合C	014029	1131	0.0033	23764.3	0
浦银安盛增长动力混合C	014003	1131	0.0033	23764.3	0
天弘安康颐养混合E	013938	1131	0.0033	23764.3	0
宝盈成长精选混合C	013896	1131	0.0033	23764.3	0
宝盈成长精选混合A	013895	1131	0.0033	23764.3	0
博时时代消费混合C	013837	1131	0.0033	23764.3	0.01
博时时代消费混合A	013836	1131	0.0033	23764.3	0.01
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	1131	0.0033	23764.3	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	1131	0.0033	23764.3	0
华安安信消费混合C	013686	1131	0.0033	23764.3	0
华安品质甄选混合C	013681	1131	0.0033	23764.3	0
华安品质甄选混合A	013680	1131	0.0033	23764.3	0
华安研究领航混合C	013662	1131	0.0033	23764.3	0
华安研究领航混合A	013661	1131	0.0033	23764.3	0
光大保德信中证500指数增强C	013640	1131	0.0033	23764.3	0.01
光大保德信中证500指数增强A	013639	1131	0.0033	23764.3	0.01
华安逆向策略混合C	013638	1131	0.0033	23764.3	0
华安智能装备主题股票C	013622	1131	0.0033	23764.3	0
华安媒体互联网混合C	013620	1131	0.0033	23764.3	0
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	1131	0.0033	23764.3	0.01
招商均衡回报混合C	013560	1131	0.0033	23764.3	0.01
招商均衡回报混合A	013559	1131	0.0033	23764.3	0.01
华安研究精选混合C	013506	1131	0.0033	23764.3	0
工银新金融股票C	013355	1131	0.0033	23764.3	0
光大保德信先进服务业混合C	013350	1131	0.0033	23764.3	0.01
宏利睿智稳健混合C	013280	1131	0.0033	23764.3	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	1131	0.0033	23764.3	0
创金合信碳中和混合C	013161	1131	0.0033	23764.3	0
创金合信碳中和混合A	013160	1131	0.0033	23764.3	0
华安文体健康灵活配置混合C	013116	1131	0.0033	23764.3	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	1131	0.0033	23764.3	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	1131	0.0033	23764.3	0
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	1131	0.0033	23764.3	0.01
国泰景气优选混合C	012881	1131	0.0033	23764.3	0.01
国泰景气优选混合A	012880	1131	0.0033	23764.3	0.01
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	1131	0.0033	23764.3	0
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	1131	0.0033	23764.3	0
诺安积极回报混合C	012847	1131	0.0033	23764.3	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	1131	0.0033	23764.3	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	1131	0.0033	23764.3	0
光大保德信创新生活混合A	012770	1131	0.0033	23764.3	0.01
光大保德信品质生活混合C	012758	1131	0.0033	23764.3	0
光大保德信品质生活混合A	012744	1131	0.0033	23764.3	0
中欧洞见一年持有混合	012647	1131	0.0033	23764.3	0
嘉实优化红利混合C	012616	1131	0.0033	23764.3	0
创金合信产业智选混合C	012614	1131	0.0033	23764.3	0
创金合信产业智选混合A	012613	1131	0.0033	23764.3	0
国富优质企业一年持有期混合C	012511	1131	0.0033	23764.3	0
国富优质企业一年持有期混合A	012510	1131	0.0033	23764.3	0
华夏互联网龙头混合C	012448	1131	0.0033	23764.3	0
华夏互联网龙头混合A	012447	1131	0.0033	23764.3	0
招商品质成长混合C	012187	1131	0.0033	23764.3	0
招商品质成长混合A	012186	1131	0.0033	23764.3	0
工银核心优势混合C	012120	1131	0.0033	23764.3	0
工银核心优势混合A	012119	1131	0.0033	23764.3	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	1131	0.0033	23764.3	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	1131	0.0033	23764.3	0
招商价值成长混合C	012004	1131	0.0033	23764.3	0
招商价值成长混合A	012003	1131	0.0033	23764.3	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	1131	0.0033	23764.3	0.01
博时新能源汽车主题混合A	011938	1131	0.0033	23764.3	0.01
民生加银内核驱动混合C	011844	1131	0.0033	23764.3	0.01
民生加银内核驱动混合A	011843	1131	0.0033	23764.3	0.01
华安研究智选混合C	011693	1131	0.0033	23764.3	0
华安研究智选混合A	011692	1131	0.0033	23764.3	0
招商品质发现混合C	011691	1131	0.0033	23764.3	0
招商品质发现混合A	011690	1131	0.0033	23764.3	0
华安研究驱动混合C	011664	1131	0.0033	23764.3	0
华安研究驱动混合A	011663	1131	0.0033	23764.3	0
嘉实时代先锋三年持有期混合C	011644	1131	0.0033	23764.3	0
嘉实时代先锋三年持有期混合A	011643	1131	0.0033	23764.3	0
嘉实匠心回报混合C	011627	1131	0.0033	23764.3	0
嘉实匠心回报混合A	011626	1131	0.0033	23764.3	0
富国周期优势混合C	011565	1131	0.0033	23764.3	0
工银美丽城镇股票C	011478	1131	0.0033	23764.3	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	1131	0.0033	23764.3	0.01
招商前沿医疗保健股票C	011374	1131	0.0033	23764.3	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	1131	0.0033	23764.3	0
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	1131	0.0033	23764.3	0
金鹰新能源混合C	011261	1131	0.0033	23764.3	0
金鹰新能源混合A	011260	1131	0.0033	23764.3	0
华安聚嘉精选混合C	011252	1131	0.0033	23764.3	0
华安聚嘉精选混合A	011251	1131	0.0033	23764.3	0
嘉实品质回报混合	011248	1131	0.0033	23764.3	0
创金合信竞争优势混合C	011207	1131	0.0033	23764.3	0
创金合信竞争优势混合A	011206	1131	0.0033	23764.3	0
永赢惠添益混合C	011204	1131	0.0033	23764.3	0.01
永赢惠添益混合A	011203	1131	0.0033	23764.3	0.01
招商瑞安1年持有期混合C	011191	1131	0.0033	23764.3	0
招商瑞安1年持有期混合A	011190	1131	0.0033	23764.3	0
创金合信新材料新能源股票C	011143	1131	0.0033	23764.3	0.01
创金合信新材料新能源股票A	011142	1131	0.0033	23764.3	0.01
华安精致生活混合C	011129	1131	0.0033	23764.3	0
华安精致生活混合A	011128	1131	0.0033	23764.3	0
光大保德信智能汽车主题股票A	011104	1131	0.0033	23764.3	0
鹏华汇智优选混合C	010895	1131	0.0033	23764.3	0
鹏华汇智优选混合A	010894	1131	0.0033	23764.3	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	1131	0.0033	23764.3	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	1131	0.0033	23764.3	0
博时恒旭一年持有期混合C	010776	1131	0.0033	23764.3	0
博时恒旭一年持有期混合A	010775	1131	0.0033	23764.3	0
恒越内需驱动混合C	010702	1131	0.0033	23764.3	0
恒越内需驱动混合A	010701	1131	0.0033	23764.3	0
工银金融地产混合C	010696	1131	0.0033	23764.3	0
恒越成长精选混合C	010623	1131	0.0033	23764.3	0
恒越成长精选混合A	010622	1131	0.0033	23764.3	0
富国均衡策略混合	010549	1131	0.0033	23764.3	0
易方达战略新兴产业股票C	010392	1131	0.0033	23764.3	0
易方达战略新兴产业股票A	010391	1131	0.0033	23764.3	0
华安汇嘉精选混合C	010386	1131	0.0033	23764.3	0
华安汇嘉精选混合A	010385	1131	0.0033	23764.3	0
宝盈基础产业混合C	010384	1131	0.0033	23764.3	0.01
宝盈基础产业混合A	010383	1131	0.0033	23764.3	0.01
国投瑞银远见成长混合C	010339	1131	0.0033	23764.3	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	1131	0.0033	23764.3	0
国富价值成长一年持有期混合C	010272	1131	0.0033	23764.3	0.01
国富价值成长一年持有期混合A	010271	1131	0.0033	23764.3	0.01
太平睿安混合C	010269	1131	0.0033	23764.3	0.01
太平睿安混合A	010268	1131	0.0033	23764.3	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	1131	0.0033	23764.3	0
鹏华成长智选混合A	010264	1131	0.0033	23764.3	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	1131	0.0033	23764.3	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	1131	0.0033	23764.3	0
嘉实创新先锋混合C	009995	1131	0.0033	23764.3	0
嘉实创新先锋混合A	009994	1131	0.0033	23764.3	0
嘉实前沿创新混合	009993	1131	0.0033	23764.3	0
嘉实动力先锋混合C	009910	1131	0.0033	23764.3	0
嘉实动力先锋混合A	009909	1131	0.0033	23764.3	0
嘉实产业先锋混合C	009870	1131	0.0033	23764.3	0
嘉实产业先锋混合A	009869	1131	0.0033	23764.3	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	1131	0.0033	23764.3	0.01
嘉实鑫福一年持有期混合	009819	1131	0.0033	23764.3	0
易方达创新成长混合	009808	1131	0.0033	23764.3	0
博时研究臻选持有期混合C	009741	1131	0.0033	23764.3	0
博时研究臻选持有期混合A	009740	1131	0.0033	23764.3	0
工银新兴制造混合C	009708	1131	0.0033	23764.3	0
工银新兴制造混合A	009707	1131	0.0033	23764.3	0
民生加银城镇化混合C	009706	1131	0.0033	23764.3	0.01
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	1131	0.0033	23764.3	0.01
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	1131	0.0033	23764.3	0.01
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	1131	0.0033	23764.3	0
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	1131	0.0033	23764.3	0
宝盈创新驱动股票C	009492	1131	0.0033	23764.3	0
宝盈创新驱动股票A	009491	1131	0.0033	23764.3	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	1131	0.0033	23764.3	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	1131	0.0033	23764.3	0
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	009373	1131	0.0033	23764.3	0
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	009372	1131	0.0033	23764.3	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	1131	0.0033	23764.3	0
招商丰盈积极配置混合A	009362	1131	0.0033	23764.3	0
招商创新增长混合C	009361	1131	0.0033	23764.3	0
招商创新增长混合A	009360	1131	0.0033	23764.3	0
鹏华成长价值混合C	009331	1131	0.0033	23764.3	0
鹏华成长价值混合A	009330	1131	0.0033	23764.3	0
天弘安康颐养混合C	009308	1131	0.0033	23764.3	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	1131	0.0033	23764.3	0
工银圆兴混合	009076	1131	0.0033	23764.3	0
博时科技创新混合C	009058	1131	0.0033	23764.3	0
博时科技创新混合A	009057	1131	0.0033	23764.3	0
工银高质量成长混合C	009030	1131	0.0033	23764.3	0
工银高质量成长混合A	009029	1131	0.0033	23764.3	0
嘉实回报精选股票	008958	1131	0.0033	23764.3	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	1131	0.0033	23764.3	0
嘉实鑫和一年持有期混合C	008665	1131	0.0033	23764.3	0
嘉实鑫和一年持有期混合A	008664	1131	0.0033	23764.3	0
华安科技创新混合A	008635	1131	0.0033	23764.3	0.01
华商恒益稳健混合	008488	1131	0.0033	23764.3	0
国泰蓝筹精选混合C	008175	1131	0.0033	23764.3	0
国泰蓝筹精选混合A	008174	1131	0.0033	23764.3	0
鹏华价值驱动混合	008132	1131	0.0033	23764.3	0.01
金鹰民安回报定开C	007735	1131	0.0033	23764.3	0
宝盈先进制造混合C	007579	1131	0.0033	23764.3	0
工银沪港深股票C	007512	1131	0.0033	23764.3	0
光大保德信量化股票C	007479	1131	0.0033	23764.3	0
易方达科技创新混合	007346	1131	0.0033	23764.3	0
嘉实科技创新混合	007343	1131	0.0033	23764.3	0
恒越研究精选混合C	007192	1131	0.0033	23764.3	0
鹏华研究智选混合	007146	1131	0.0033	23764.3	0
浦银安盛先进制造混合C	007067	1131	0.0033	23764.3	0.01
浦银安盛先进制造混合A	007066	1131	0.0033	23764.3	0.01
鹏华核心优势混合A	006976	1131	0.0033	23764.3	0.01
金鹰民安回报定开A	006972	1131	0.0033	23764.3	0
国联安核心资产混合	006864	1131	0.0033	23764.3	0
嘉实互通精选股票	006803	1131	0.0033	23764.3	0
嘉实消费精选股票C	006605	1131	0.0033	23764.3	0
嘉实消费精选股票A	006604	1131	0.0033	23764.3	0
中欧匠心两年持有期混合C	006530	1131	0.0033	23764.3	0
中欧匠心两年持有期混合A	006529	1131	0.0033	23764.3	0
华安低碳生活混合A	006122	1131	0.0033	23764.3	0
恒越研究精选混合A/B	006049	1131	0.0033	23764.3	0
国富估值优势混合A	006039	1131	0.0033	23764.3	0.01
诺安积极配置混合C	006008	1131	0.0033	23764.3	0.01
诺安积极配置混合A	006007	1131	0.0033	23764.3	0.01
创金合信工业周期股票C	005969	1131	0.0033	23764.3	0
创金合信工业周期股票A	005968	1131	0.0033	23764.3	0
宝盈人工智能股票C	005963	1131	0.0033	23764.3	0
宝盈人工智能股票A	005962	1131	0.0033	23764.3	0
工银精选金融地产混合C	005938	1131	0.0033	23764.3	0
工银精选金融地产混合A	005937	1131	0.0033	23764.3	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	1131	0.0033	23764.3	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	1131	0.0033	23764.3	0
宏利绩优混合A	005903	1131	0.0033	23764.3	0
金鹰信息产业股票C	005885	1131	0.0033	23764.3	0
鹏华产业精选混合A	005812	1131	0.0033	23764.3	0
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	1131	0.0033	23764.3	0
富国周期优势混合A	005760	1131	0.0033	23764.3	0
永赢惠添利灵活配置混合	005711	1131	0.0033	23764.3	0
华安研究精选混合A	005630	1131	0.0033	23764.3	0
鹏华睿投混合A	005434	1131	0.0033	23764.3	0
富荣福锦混合C	005165	1131	0.0033	23764.3	0.01
富荣福锦混合A	005164	1131	0.0033	23764.3	0.01
创金合信优选回报混合	005076	1131	0.0033	23764.3	0.01
鹏华策略回报混合	004986	1131	0.0033	23764.3	0.01
国寿安保目标策略混合发起C	004819	1131	0.0033	23764.3	0.01
国寿安保目标策略混合发起A	004818	1131	0.0033	23764.3	0.01
嘉实沪港深回报混合	004477	1131	0.0033	23764.3	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	1131	0.0033	23764.3	0
嘉实丰和灵活配置混合A	004355	1131	0.0033	23764.3	0
中欧时代先锋股票C	004241	1131	0.0033	23764.3	0
中欧新蓝筹混合C	004237	1131	0.0033	23764.3	0
国联安鑫汇混合C	004130	1131	0.0033	23764.3	0.01
国联安鑫汇混合A	004129	1131	0.0033	23764.3	0.01
嘉实新能源新材料股票C	003985	1131	0.0033	23764.3	0
嘉实新能源新材料股票A	003984	1131	0.0033	23764.3	0
金鹰信息产业股票A	003853	1131	0.0033	23764.3	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	1131	0.0033	23764.3	0
嘉实农业产业股票A	003634	1131	0.0033	23764.3	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	1131	0.0033	23764.3	0
创金合信资源主题精选股票A	003624	1131	0.0033	23764.3	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1131	0.0033	23764.3	0.01
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	1131	0.0033	23764.3	0
宏利睿智稳健混合A	003501	1131	0.0033	23764.3	0
创金合信消费主题股票C	003191	1131	0.0033	23764.3	0.01
创金合信消费主题股票A	003190	1131	0.0033	23764.3	0.01
嘉实安益混合C	003187	1131	0.0033	23764.3	0
光大保德信创业板股票C	003070	1131	0.0033	23764.3	0.01
光大保德信创业板股票A	003069	1131	0.0033	23764.3	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	1131	0.0033	23764.3	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1131	0.0033	23764.3	0
诺安和鑫混合	002560	1131	0.0033	23764.3	0
博时丝路主题股票C	002556	1131	0.0033	23764.3	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	1131	0.0033	23764.3	0
光大保德信先进服务业混合A	002472	1131	0.0033	23764.3	0.01
工银沪港深股票A	002387	1131	0.0033	23764.3	0
华安安华灵活配置混合A	002350	1131	0.0033	23764.3	0
嘉实智能汽车股票	002168	1131	0.0033	23764.3	0
诺安创新驱动混合C	002051	1131	0.0033	23764.3	0
工银新得益混合	002006	1131	0.0033	23764.3	0.01
中欧时代先锋股票A	001938	1131	0.0033	23764.3	0
中欧精选定期开放混合E	001890	1131	0.0033	23764.3	0
中欧新蓝筹混合E	001885	1131	0.0033	23764.3	0
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	1131	0.0033	23764.3	0
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	1131	0.0033	23764.3	0.01
嘉实成长增强混合	001759	1131	0.0033	23764.3	0
诺安优选回报混合	001743	1131	0.0033	23764.3	0
诺安积极回报混合A	001706	1131	0.0033	23764.3	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	1131	0.0033	23764.3	0
国寿安保智慧生活股票A	001672	1131	0.0033	23764.3	0
招商体育文化休闲股票A	001628	1131	0.0033	23764.3	0
嘉实环保低碳股票	001616	1131	0.0033	23764.3	0
国富沪港深成长精选股票A	001605	1131	0.0033	23764.3	0
华安文体健康灵活配置混合A	001532	1131	0.0033	23764.3	0
富国新动力灵活配置混合C	001510	1131	0.0033	23764.3	0
富国新动力灵活配置混合A	001508	1131	0.0033	23764.3	0
诺安创新驱动混合A	001411	1131	0.0033	23764.3	0
博时丝路主题股票A	001236	1131	0.0033	23764.3	0
鹏华改革红利股票	001188	1131	0.0033	23764.3	0.01
宏利复兴混合A	001170	1131	0.0033	23764.3	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	1131	0.0033	23764.3	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	1131	0.0033	23764.3	0.01
中欧精选定期开放混合A	001117	1131	0.0033	23764.3	0
宝盈转型动力混合A	001075	1131	0.0033	23764.3	0
华安智能装备主题股票A	001072	1131	0.0033	23764.3	0
华安媒体互联网混合A	001071	1131	0.0033	23764.3	0
工银新金融股票A	001054	1131	0.0033	23764.3	0
工银美丽城镇股票A	001043	1131	0.0033	23764.3	0
嘉实企业变革股票	001036	1131	0.0033	23764.3	0
华安物联网主题股票A	001028	1131	0.0033	23764.3	0.01
招商医药健康产业股票	000960	1131	0.0033	23764.3	0
宝盈先进制造混合A	000924	1131	0.0033	23764.3	0
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	1131	0.0033	23764.3	0.01
宝盈科技30混合	000698	1131	0.0033	23764.3	0
富国城镇发展股票	000471	1131	0.0033	23764.3	0
民生加银城镇化混合A	000408	1131	0.0033	23764.3	0.01
易方达新兴成长混合	000404	1131	0.0033	23764.3	0
工银金融地产混合A	000251	1131	0.0033	23764.3	0
宝盈核心优势混合C	000241	1131	0.0033	23764.3	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	1131	0.0033	23764.3	0
富国宏观策略灵活配置混合A/B	000029	1131	0.0033	23764.3	0.01
国投瑞银医疗保健混合C	011082	1120	0.0033	23534.6	0.01
国投瑞银医疗保健混合A	000523	1120	0.0033	23534.6	0.01
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	1109	0.0033	23303.3	0.01
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	1109	0.0033	23303.3	0.01
国联金融鑫选3个月持有混合C	013660	1109	0.0033	23303.3	0.01
国联金融鑫选3个月持有混合A	013659	1109	0.0033	23303.3	0.01
金鹰远见优选混合C	014514	1086	0.0032	22819.5	0.01
金鹰远见优选混合A	014513	1086	0.0032	22819.5	0.01
银河成长优选一年持有混合C	013666	1064	0.0031	22402.9	0.01
银河成长优选一年持有混合A	013665	1064	0.0031	22402.9	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	1052	0.0031	22104.4	0
南方专精特新混合C	014190	1052	0.0031	22104.4	0.01
南方专精特新混合A	014189	1052	0.0031	22104.4	0.01
南方创新精选一年定开混合发起C	009682	1052	0.0031	22104.4	0
南方创新精选一年定开混合发起A	009681	1052	0.0031	22104.4	0
东方龙混合	400001	1018	0.003	21434.8	0.01
西部利得个股精选股票A	673090	1007	0.003	21159.6	0.01
西部利得个股精选股票C	013262	1007	0.003	21159.6	0.01
金鹰大视野混合C	013210	950	0.0028	19962.3	0.01
金鹰大视野混合A	013209	950	0.0028	19962.3	0.01
鹏华价值精选股票	206012	939	0.0028	19731.1	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	928	0.0027	19499.8	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	928	0.0027	19499.8	0.01
华商均衡30混合	010656	905	0.0027	19016	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	848	0.0025	17822.2	0
融通产业趋势先锋股票	008445	848	0.0025	17818.7	0.01
宝盈智慧生活混合C	011171	837	0.0025	17587.4	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	837	0.0025	17587.4	0.01
工银科技创新6个月定开混合C	009365	837	0.0025	17587.4	0.01
工银科技创新6个月定开混合A	009364	837	0.0025	17587.4	0.01
招商境远灵活配置混合	002249	826	0.0024	17356.1	0.01
浦银安盛精致生活混合A	519113	792	0.0023	16641	0.01
诺德量化优选	005347	792	0.0023	16641	0.01
兴业成长动力混合A	002597	792	0.0023	16641	0.01
鹏华创新驱动混合	005967	781	0.0023	16409.7	0.01
诺安优化配置混合A	006025	747	0.0022	15696.2	0.01
华商改革创新股票C	016052	724	0.0021	15212.5	0.01
华商改革创新股票A	002289	724	0.0021	15212.5	0.01
嘉实量化阿尔法混合	070017	667	0.002	14015.2	0.01
长盛竞争优势C	008413	667	0.002	14044	0.01
长盛竞争优势A	008412	667	0.002	14044	0.01
华商双驱优选混合	001449	656	0.0019	13783.9	0.01
鹏华增瑞混合(LOF)A	160642	622	0.0018	13068.8	0.01
金鹰产业整合混合C	015640	622	0.0018	13068.8	0.01
金鹰产业整合混合A	001366	622	0.0018	13068.8	0.01
诺德量化核心C	006268	565	0.0017	11871.6	0.01
诺德量化核心A	006267	565	0.0017	11871.6	0.01
汇安丰泽混合C	003890	543	0.0016	11409	0.01
汇安丰泽混合A	003889	543	0.0016	11409	0.01
创新药产业ETF	516060	475	0.0014	9980.39	0.01

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