登康口腔(001328)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30

登康口腔(001328)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通资管消费升级一年持有期混合C	010716	1098700	2.5525	24039600	4.7
财通资管消费升级一年持有期混合A	010715	1098700	2.5525	24039600	4.7
财通资管品质消费混合发起式C	018439	58200	0.1352	1273420	4.83
财通资管品质消费混合发起式A	018438	58200	0.1352	1273420	4.83
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	017318	44800	0.1041	980224	0.66
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	008639	44800	0.1041	980224	0.66
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y	019890	35900	0.0834	785492	1.49
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	017686	35900	0.0834	785492	1.49
博时裕益混合	000219	25400	0.059	555752	0.48
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y	020734	25100	0.0583	549188	0.84
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A	016846	25100	0.0583	549188	0.84
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y	020745	21300	0.0495	466044	0.87
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	014403	21300	0.0495	466044	0.87
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	017160	20600	0.0479	450728	0.72
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)	018515	20200	0.0469	441976	0.83

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝宝康消费品混合	240001	380084	0.883	10760200	1.12
博时成渝经济圈ETF	159623	116240	0.2701	3290750	0.1
华宝新兴消费混合C	011154	100141	0.2327	2834990	0.51
华宝新兴消费混合A	011153	100141	0.2327	2834990	0.51
银华富饶精选三年持有期混合	012178	100010	0.2323	2831280	0.33
财通资管消费升级一年持有期混合C	010716	95600	0.2221	2706440	0.5
财通资管消费升级一年持有期混合A	010715	95600	0.2221	2706440	0.5
富国融悦12个月持有期混合C	014798	59800	0.1389	1692940	0.79
富国融悦12个月持有期混合A	014797	59800	0.1389	1692940	0.79
华安生态优先混合C	014977	54000	0.1255	1528740	0.1
华安生态优先混合A	000294	54000	0.1255	1528740	0.1
财通资管品质消费混合发起式C	018439	22825	0.053	646176	1.6
财通资管品质消费混合发起式A	018438	22825	0.053	646176	1.6
东方红启恒三年持有混合A	910004	21390	0.0497	605551	0.01
东方红启恒三年持有混合B	011724	21390	0.0497	605551	0.01
南方医药保健灵活配置混合C	014933	9738	0.0226	275683	0.01
南方医药保健灵活配置混合A	000452	9738	0.0226	275683	0.01
国泰君安量化选股混合发起D	018963	8200	0.0191	232142	0.01
国泰君安量化选股混合发起C	016467	8200	0.0191	232142	0.01
国泰君安量化选股混合发起A	016466	8200	0.0191	232142	0.01
汇添富中证2000ETF	159536	1500	0.0035	42465	0.03
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	1445	0.0034	40907.9	0
汇添富社会责任混合A	470028	1445	0.0034	40907.9	0.01
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	1445	0.0034	40907.9	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	1445	0.0034	40907.9	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1445	0.0034	40907.9	0
大成竞争优势混合A	090013	1445	0.0034	40907.9	0
大成策略回报混合A	090007	1445	0.0034	40907.9	0
嘉实优化红利混合A	070032	1445	0.0034	40907.9	0
嘉实回报混合	070018	1445	0.0034	40907.9	0.01
嘉实服务增值行业混合	070006	1445	0.0034	40907.9	0
嘉实稳健混合	070003	1445	0.0034	40907.9	0
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	1445	0.0034	40907.9	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	1445	0.0034	40907.9	0
大成竞争优势混合C	018413	1445	0.0034	40907.9	0
大成策略回报混合C	018225	1445	0.0034	40907.9	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	1445	0.0034	40907.9	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	1445	0.0034	40907.9	0
汇添富社会责任混合D	015193	1445	0.0034	40907.9	0.01
汇添富社会责任混合C	015192	1445	0.0034	40907.9	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	1445	0.0034	40907.9	0
招商远见成长混合C	014784	1445	0.0034	40907.9	0.02
招商远见成长混合A	014783	1445	0.0034	40907.9	0.02
嘉实内需精选混合C	014075	1445	0.0034	40907.9	0.01
嘉实内需精选混合A	014074	1445	0.0034	40907.9	0.01
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	1445	0.0034	40907.9	0.01
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	1445	0.0034	40907.9	0.01
博时时代消费混合C	013837	1445	0.0034	40907.9	0.01
博时时代消费混合A	013836	1445	0.0034	40907.9	0.01
华安媒体互联网混合C	013620	1445	0.0034	40907.9	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	1445	0.0034	40907.9	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	1445	0.0034	40907.9	0
嘉实优化红利混合C	012616	1445	0.0034	40907.9	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	1445	0.0034	40907.9	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	1445	0.0034	40907.9	0
嘉实匠心回报混合C	011627	1445	0.0034	40907.9	0.01
嘉实匠心回报混合A	011626	1445	0.0034	40907.9	0.01
嘉实品质回报混合	011248	1445	0.0034	40907.9	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1445	0.0034	40907.9	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1445	0.0034	40907.9	0
大成核心价值甄选混合C	010930	1445	0.0034	40907.9	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	1445	0.0034	40907.9	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	1445	0.0034	40907.9	0
鹏华汇智优选混合A	010894	1445	0.0034	40907.9	0
恒越成长精选混合C	010623	1445	0.0034	40907.9	0.01
恒越成长精选混合A	010622	1445	0.0034	40907.9	0.01
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	1445	0.0034	40907.9	0
鹏华成长智选混合C	010265	1445	0.0034	40907.9	0
鹏华成长智选混合A	010264	1445	0.0034	40907.9	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	1445	0.0034	40907.9	0.01
宏利高研发6个月持有混合A	010135	1445	0.0034	40907.9	0.01
嘉实前沿创新混合	009993	1445	0.0034	40907.9	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	1445	0.0034	40907.9	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	1445	0.0034	40907.9	0.01
大成睿鑫股票C	009070	1445	0.0034	40907.9	0.01
大成睿鑫股票A	009069	1445	0.0034	40907.9	0.01
嘉实回报精选股票	008958	1445	0.0034	40907.9	0.01
华商恒益稳健混合	008488	1445	0.0034	40907.9	0
大成优势企业混合C	008272	1445	0.0034	40907.9	0
大成优势企业混合A	008271	1445	0.0034	40907.9	0
大成睿享混合C	008270	1445	0.0034	40907.9	0
大成睿享混合A	008269	1445	0.0034	40907.9	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	1445	0.0034	40907.9	0
汇添富内需增长股票C	007524	1445	0.0034	40907.9	0.01
汇添富内需增长股票A	007523	1445	0.0034	40907.9	0.01
嘉实科技创新混合	007343	1445	0.0034	40907.9	0
鹏华研究智选混合	007146	1445	0.0034	40907.9	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	1445	0.0034	40907.9	0
嘉实互通精选股票	006803	1445	0.0034	40907.9	0.02
嘉实消费精选股票C	006605	1445	0.0034	40907.9	0
嘉实消费精选股票A	006604	1445	0.0034	40907.9	0
宝盈人工智能股票C	005963	1445	0.0034	40907.9	0.01
宝盈人工智能股票A	005962	1445	0.0034	40907.9	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	1445	0.0034	40907.9	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	1445	0.0034	40907.9	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	1445	0.0034	40907.9	0
华安媒体互联网混合A	001071	1445	0.0034	40907.9	0
诺安中小盘精选混合A	320011	1423	0.0033	40285.1	0
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	017318	1300	0.003	36803	0.03
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	008639	1300	0.003	36803	0.03
长城久悦债券C	015723	1200	0.0028	33972	0.3
长城久悦债券A	006254	1200	0.0028	33972	0.3
华安科技创新混合C	016523	1198	0.0028	33915.4	0.01
华安科技创新混合A	008635	1198	0.0028	33915.4	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	1127	0.0026	31905.4	0
嘉实农业产业股票A	003634	1127	0.0026	31905.4	0
鹏华策略回报混合	004986	986	0.0023	27913.7	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	840	0.002	23780.4	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	840	0.002	23780.4	0
万家瑞兴C	015390	761	0.0018	21543.9	0.01
万家瑞兴A	001518	761	0.0018	21543.9	0.01
南方中证2000ETF	159531	700	0.0016	19817	0.03
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	661	0.0015	18712.9	0.01
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	661	0.0015	18712.9	0.01
宝盈智慧生活混合C	011171	593	0.0014	16787.8	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	593	0.0014	16787.8	0.01
嘉实信息产业股票发起式C	017489	515	0.0012	14579.7	0
嘉实信息产业股票发起式A	017488	515	0.0012	14579.7	0
鹏华价值驱动混合	008132	367	0.0009	10389.8	0
国泰中证2000ETF	561370	300	0.0007	8493	0.03
交银国企改革灵活配置混合A	519756	145	0.0003	4104.95	0
交银主题优选混合A	519700	145	0.0003	4104.95	0
汇添富均衡增长混合	519018	145	0.0003	4104.95	0
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	501211	145	0.0003	4104.95	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	145	0.0003	4104.95	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	145	0.0003	4104.95	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	145	0.0003	4104.95	0
汇添富逆向投资混合A	470098	145	0.0003	4104.95	0
诺安研究精选股票	320022	145	0.0003	4104.95	0
诺安平衡混合	320001	145	0.0003	4104.95	0
国联安精选混合	257020	145	0.0003	4104.95	0
招商大盘蓝筹混合	217010	145	0.0003	4104.95	0
招商核心价值混合	217009	145	0.0003	4104.95	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	145	0.0003	4104.95	0
金鹰稳健成长混合	210004	145	0.0003	4104.95	0
鹏华前海万科REITS	184801	145	0.0003	4104.95	0
宏利成长混合	162201	145	0.0003	4104.95	0
大成精选增值混合A	090004	145	0.0003	4104.95	0
华安宝利配置混合	040004	145	0.0003	4104.95	0
大成精选增值混合C	019183	145	0.0003	4104.95	0
交银国企改革灵活配置混合C	017979	145	0.0003	4104.95	0
鹏华医药科技股票C	017900	145	0.0003	4104.95	0
鹏华核心优势混合C	017732	145	0.0003	4104.95	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	145	0.0003	4104.95	0
嘉实优享生活混合C	017113	145	0.0003	4104.95	0
嘉实优享生活混合A	017112	145	0.0003	4104.95	0
嘉实安益混合A	016322	145	0.0003	4104.95	0
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	145	0.0003	4104.95	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	145	0.0003	4104.95	0
华安添祥6个月持有混合C	016181	145	0.0003	4104.95	0
华安成长创新混合C	016099	145	0.0003	4104.95	0
华商甄选回报混合C	016049	145	0.0003	4104.95	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	145	0.0003	4104.95	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	145	0.0003	4104.95	0
国投瑞银行业睿选混合A	015887	145	0.0003	4104.95	0
万家瑞隆C	015384	145	0.0003	4104.95	0
汇添富进取成长混合C	015224	145	0.0003	4104.95	0
汇添富进取成长混合A	015223	145	0.0003	4104.95	0
汇添富智能制造股票D	015197	145	0.0003	4104.95	0
汇添富智能制造股票C	015196	145	0.0003	4104.95	0
汇添富逆向投资混合D	015182	145	0.0003	4104.95	0
汇添富逆向投资混合C	015181	145	0.0003	4104.95	0
东吴安盈量化混合C	015154	145	0.0003	4104.95	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	145	0.0003	4104.95	0
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	145	0.0003	4104.95	0
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	145	0.0003	4104.95	0
华安景气优选混合C	014755	145	0.0003	4104.95	0
华安景气优选混合A	014754	145	0.0003	4104.95	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	145	0.0003	4104.95	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	145	0.0003	4104.95	0
招商核心竞争力混合C	014413	145	0.0003	4104.95	0
招商核心竞争力混合A	014412	145	0.0003	4104.95	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	145	0.0003	4104.95	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	145	0.0003	4104.95	0
南方誉盈一年持有混合C	014095	145	0.0003	4104.95	0
南方誉盈一年持有混合A	014094	145	0.0003	4104.95	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	145	0.0003	4104.95	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	145	0.0003	4104.95	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	145	0.0003	4104.95	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	145	0.0003	4104.95	0
交银主题优选混合C	013884	145	0.0003	4104.95	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	145	0.0003	4104.95	0
华安智能生活混合C	013621	145	0.0003	4104.95	0
招商均衡回报混合C	013560	145	0.0003	4104.95	0
招商均衡回报混合A	013559	145	0.0003	4104.95	0
鹏华沃鑫混合C	013535	145	0.0003	4104.95	0
鹏华沃鑫混合A	013534	145	0.0003	4104.95	0
南方宝裕混合C	012946	145	0.0003	4104.95	0
南方宝裕混合A	012945	145	0.0003	4104.95	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	145	0.0003	4104.95	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	145	0.0003	4104.95	0
国泰景气优选混合C	012881	145	0.0003	4104.95	0
国泰景气优选混合A	012880	145	0.0003	4104.95	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	145	0.0003	4104.95	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	145	0.0003	4104.95	0
招商景气精选股票C	012836	145	0.0003	4104.95	0
招商景气精选股票A	012835	145	0.0003	4104.95	0
鹏华品质精选混合C	012786	145	0.0003	4104.95	0
鹏华品质精选混合A	012785	145	0.0003	4104.95	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	145	0.0003	4104.95	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	145	0.0003	4104.95	0
南方安泰混合C	012220	145	0.0003	4104.95	0
招商金安成长严选混合	012123	145	0.0003	4104.95	0
工银核心优势混合C	012120	145	0.0003	4104.95	0
工银核心优势混合A	012119	145	0.0003	4104.95	0
鹏华创新升级混合C	012094	145	0.0003	4104.95	0
鹏华创新升级混合A	012093	145	0.0003	4104.95	0
招商价值成长混合C	012004	145	0.0003	4104.95	0
招商价值成长混合A	012003	145	0.0003	4104.95	0
华安兴安优选一年混合C	011739	145	0.0003	4104.95	0
华安兴安优选一年混合A	011738	145	0.0003	4104.95	0
招商品质发现混合C	011691	145	0.0003	4104.95	0
招商品质发现混合A	011690	145	0.0003	4104.95	0
交银招享一年混合C	011606	145	0.0003	4104.95	0
交银招享一年混合A	011605	145	0.0003	4104.95	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	145	0.0003	4104.95	0
兴业医疗保健C	011467	145	0.0003	4104.95	0
兴业医疗保健A	011466	145	0.0003	4104.95	0
宏利消费服务混合C	011432	145	0.0003	4104.95	0
宏利消费服务混合A	011431	145	0.0003	4104.95	0
华安添祥6个月持有混合A	011390	145	0.0003	4104.95	0
金鹰新能源混合C	011261	145	0.0003	4104.95	0
金鹰新能源混合A	011260	145	0.0003	4104.95	0
招商瑞安1年持有期混合C	011191	145	0.0003	4104.95	0
招商瑞安1年持有期混合A	011190	145	0.0003	4104.95	0
大成高新技术产业股票C	011066	145	0.0003	4104.95	0
南方宝恒混合C	011034	145	0.0003	4104.95	0
南方宝恒混合A	011033	145	0.0003	4104.95	0
华商甄选回报混合A	010761	145	0.0003	4104.95	0
南方宁悦一年持有期混合C	010743	145	0.0003	4104.95	0
南方宁悦一年持有期混合A	010742	145	0.0003	4104.95	0
工银金融地产混合C	010696	145	0.0003	4104.95	0
华安新兴消费混合C	010555	145	0.0003	4104.95	0
华安新兴消费混合A	010554	145	0.0003	4104.95	0
汇添富稳进双盈一年持有混合	010480	145	0.0003	4104.95	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	145	0.0003	4104.95	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	145	0.0003	4104.95	0
大成企业能力驱动混合C	010179	145	0.0003	4104.95	0
大成企业能力驱动混合A	010178	145	0.0003	4104.95	0
鹏华新兴成长混合C	009862	145	0.0003	4104.95	0
鹏华新兴成长混合A	009861	145	0.0003	4104.95	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	145	0.0003	4104.95	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	145	0.0003	4104.95	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	145	0.0003	4104.95	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	145	0.0003	4104.95	0
宝盈创新驱动股票C	009492	145	0.0003	4104.95	0
宝盈创新驱动股票A	009491	145	0.0003	4104.95	0
华安添瑞6个月混合C	009401	145	0.0003	4104.95	0
华安添瑞6个月混合A	009400	145	0.0003	4104.95	0
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	145	0.0003	4104.95	0
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	145	0.0003	4104.95	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	145	0.0003	4104.95	0
招商丰盈积极配置混合A	009362	145	0.0003	4104.95	0
鹏华成长价值混合C	009331	145	0.0003	4104.95	0
鹏华成长价值混合A	009330	145	0.0003	4104.95	0
工银圆兴混合	009076	145	0.0003	4104.95	0
博时科技创新混合C	009058	145	0.0003	4104.95	0
博时科技创新混合A	009057	145	0.0003	4104.95	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	145	0.0003	4104.95	0
华安优质生活混合	008133	145	0.0003	4104.95	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	145	0.0003	4104.95	0
华安成长创新混合A	007460	145	0.0003	4104.95	0
南方致远混合C	007416	145	0.0003	4104.95	0
南方致远混合A	007415	145	0.0003	4104.95	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	145	0.0003	4104.95	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	145	0.0003	4104.95	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	145	0.0003	4104.95	0
前海联合泳隆混合C	007040	145	0.0003	4104.95	0
鹏华核心优势混合A	006976	145	0.0003	4104.95	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A	006880	145	0.0003	4104.95	0
华安智能生活混合A	006879	145	0.0003	4104.95	0
国联安核心资产混合	006864	145	0.0003	4104.95	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	145	0.0003	4104.95	0
工银精选金融地产混合C	005938	145	0.0003	4104.95	0
工银精选金融地产混合A	005937	145	0.0003	4104.95	0
汇添富智能制造股票A	005802	145	0.0003	4104.95	0
华安睿明两年定开混合C	005696	145	0.0003	4104.95	0
华安睿明两年定开混合A	005695	145	0.0003	4104.95	0
鹏华研究精选混合	005028	145	0.0003	4104.95	0
前海联合泳隆混合A	004128	145	0.0003	4104.95	0
万家瑞隆A	003751	145	0.0003	4104.95	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	145	0.0003	4104.95	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	145	0.0003	4104.95	0
嘉实安益混合C	003187	145	0.0003	4104.95	0
南方安泰混合A	003161	145	0.0003	4104.95	0
华安安康灵活配置混合C	002364	145	0.0003	4104.95	0
华安安康灵活配置混合A	002363	145	0.0003	4104.95	0
东吴安盈量化混合A	002270	145	0.0003	4104.95	0
汇添富新睿精选混合C	002164	145	0.0003	4104.95	0
华安新优选C	002144	145	0.0003	4104.95	0
广发安享混合C	002117	145	0.0003	4104.95	0
广发安享混合A	002116	145	0.0003	4104.95	0
广发聚盛混合C	002026	145	0.0003	4104.95	0
广发聚盛混合A	002025	145	0.0003	4104.95	0
工银新得益混合	002006	145	0.0003	4104.95	0
汇添富新睿精选混合A	001816	145	0.0003	4104.95	0
嘉实成长增强混合	001759	145	0.0003	4104.95	0
嘉实低价策略股票	001577	145	0.0003	4104.95	0
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	145	0.0003	4104.95	0
华安新优选A	001312	145	0.0003	4104.95	0
鹏华医药科技股票A	001230	145	0.0003	4104.95	0
嘉实企业变革股票	001036	145	0.0003	4104.95	0
汇添富环保行业股票	000696	145	0.0003	4104.95	0
大成高新技术产业股票A	000628	145	0.0003	4104.95	0
鹏华环保产业股票	000409	145	0.0003	4104.95	0
易方达新兴成长混合	000404	145	0.0003	4104.95	0
工银金融地产混合A	000251	145	0.0003	4104.95	0
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	139	0.0003	3935.09	0
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	139	0.0003	3935.09	0
鹏华消费领先混合	160624	138	0.0003	3906.78	0
宝盈基础产业混合C	010384	137	0.0003	3878.47	0
宝盈基础产业混合A	010383	137	0.0003	3878.47	0
华富匠心明选一年持有期混合C	014707	136	0.0003	3850.16	0
华富匠心明选一年持有期混合A	014706	136	0.0003	3850.16	0
华安物联网主题股票C	016292	135	0.0003	3821.85	0
华安物联网主题股票A	001028	135	0.0003	3821.85	0
鹏华品牌传承混合	000431	129	0.0003	3651.99	0
招商均衡成长混合C	016525	121	0.0003	3425.51	0
招商均衡成长混合A	016524	121	0.0003	3425.51	0
工银中证500ETF	510530	114	0.0003	3227.34	0
南方平衡混合	202212	112	0.0003	3170.72	0
永赢医药健康C	008619	101	0.0002	2859.31	0
永赢医药健康A	008618	101	0.0002	2859.31	0
国泰事件驱动混合A	020023	100	0.0002	2831	0
国泰事件驱动混合C	015592	100	0.0002	2831	0
前海联合新思路混合C	002779	97	0.0002	2746.07	0
前海联合新思路混合A	002778	97	0.0002	2746.07	0
鹏华改革红利股票	001188	97	0.0002	2746.07	0
招商裕华混合	014840	95	0.0002	2689.45	0
大成科技创新混合C	008989	93	0.0002	2632.83	0
大成科技创新混合A	008988	93	0.0002	2632.83	0
光大保德信创业板股票C	003070	90	0.0002	2547.9	0
光大保德信创业板股票A	003069	90	0.0002	2547.9	0
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	87	0.0002	2462.97	0
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	87	0.0002	2462.97	0
金鹰远见优选混合C	014514	86	0.0002	2434.66	0
金鹰远见优选混合A	014513	86	0.0002	2434.66	0
永赢优质生活混合C	015288	84	0.0002	2378.04	0
永赢优质生活混合A	015287	84	0.0002	2378.04	0
诺德量化优选	005347	84	0.0002	2378.04	0
华安景气驱动一年持有混合C	014178	83	0.0002	2349.73	0
华安景气驱动一年持有混合A	014177	83	0.0002	2349.73	0
工银传媒指数A	164818	80	0.0002	2264.8	0
工银传媒指数C	010677	80	0.0002	2264.8	0
招商境远灵活配置混合	002249	80	0.0002	2264.8	0
永赢高端制造C	007114	79	0.0002	2236.49	0
永赢高端制造A	007113	79	0.0002	2236.49	0
金鹰大视野混合C	013210	74	0.0002	2094.94	0
金鹰大视野混合A	013209	74	0.0002	2094.94	0
国泰价值远见混合C	012309	73	0.0002	2066.63	0
国泰价值远见混合A	012308	73	0.0002	2066.63	0
金元顺安消费主题混合	620006	71	0.0002	2010.01	0
创业板ETF工银	159958	71	0.0002	2010.01	0
诺安高端制造股票C	014536	67	0.0002	1896.77	0
诺安高端制造股票A	001707	67	0.0002	1896.77	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	62	0.0001	1755.22	0
万家景气驱动混合C	013327	59	0.0001	1670.29	0
万家景气驱动混合A	013326	59	0.0001	1670.29	0
博时时代领航混合C	014704	58	0.0001	1641.98	0
博时时代领航混合A	014703	58	0.0001	1641.98	0
金鹰产业整合混合C	015640	49	0.0001	1387.19	0
金鹰产业整合混合A	001366	49	0.0001	1387.19	0
华商盛世成长混合	630002	45	0.0001	1273.95	0
华富价值增长混合A	410007	45	0.0001	1273.95	0
华富成长趋势混合A	410003	45	0.0001	1273.95	0
宝盈资源优选混合	213008	45	0.0001	1273.95	0
宝盈核心优势混合A	213006	45	0.0001	1273.95	0
华商新趋势优选混合	166301	45	0.0001	1273.95	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	45	0.0001	1273.95	0
大成新锐产业混合A	090018	45	0.0001	1273.95	0
华富成长趋势混合C	020383	45	0.0001	1273.95	0
华富价值增长混合C	020380	45	0.0001	1273.95	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	45	0.0001	1273.95	0
鹏华产业精选混合C	019776	45	0.0001	1273.95	0
大成国企改革灵活配置混合C	019197	45	0.0001	1273.95	0
大成新锐产业混合C	018460	45	0.0001	1273.95	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	45	0.0001	1273.95	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	45	0.0001	1273.95	0
大成聚优成长混合C	014225	45	0.0001	1273.95	0
大成聚优成长混合A	014224	45	0.0001	1273.95	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	45	0.0001	1273.95	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	45	0.0001	1273.95	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	45	0.0001	1273.95	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	45	0.0001	1273.95	0
大成核心趋势混合C	012520	45	0.0001	1273.95	0
大成核心趋势混合A	012519	45	0.0001	1273.95	0
广发中证光伏产业指数C	012365	45	0.0001	1273.95	0
广发中证光伏产业指数A	012364	45	0.0001	1273.95	0
汇添富红利增长混合C	006260	45	0.0001	1273.95	0
汇添富红利增长混合A	006259	45	0.0001	1273.95	0
鹏华产业精选混合A	005812	45	0.0001	1273.95	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	45	0.0001	1273.95	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	45	0.0001	1273.95	0
诺安创新驱动混合C	002051	45	0.0001	1273.95	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	45	0.0001	1273.95	0
诺安创新驱动混合A	001411	45	0.0001	1273.95	0
华商优势行业混合	000390	45	0.0001	1273.95	0
宝盈核心优势混合C	000241	45	0.0001	1273.95	0
前海联合润丰混合C	005935	37	0.0001	1047.47	0
前海联合润丰混合A	004809	37	0.0001	1047.47	0
华商价值共享混合发起式	630016	36	0.0001	1019.16	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方MSCI中国A50互联互通ETF	159602	145	0.0003	4615.35	0
景顺长城泰阳回报混合C	010774	134	0.0003	4265.22	0.32
景顺长城泰阳回报混合A	010773	134	0.0003	4265.22	0.32
景顺长城泰祥回报混合	010478	99	0.0002	3151.17	0.16
公卫健康	159760	49	0.0001	1559.67	0
国泰中证智能汽车主题ETF	159889	44	0.0001	1400.52	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝宝康消费品混合	240001	300084	0.7114	9838700	0.92
银华富饶精选三年持有期混合	012178	250010	0.5927	8197830	0.85
华宝新兴消费混合C	011154	100141	0.2374	3282560	0.53
华宝新兴消费混合A	011153	100141	0.2374	3282560	0.53
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	25345	0.0601	830004	0.07
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	25345	0.0601	830004	0.07
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	10000	0.0237	327900	0.49
国泰景气优选混合C	012881	8845	0.021	288969	0.09
国泰景气优选混合A	012880	8845	0.021	288969	0.09
国泰事件驱动混合A	020023	6500	0.0154	212405	0.04
国泰事件驱动混合C	015592	6500	0.0154	212405	0.04
民生加银积极成长混合	690011	1445	0.0034	46323.1	0.01
交银新成长混合	519736	1445	0.0034	46323.1	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	1445	0.0034	46323.1	0
银河创新混合A	519674	1445	0.0034	46946.6	0
银河智联混合A	519644	1445	0.0034	46946.6	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	1445	0.0034	46323.1	0
大成积极成长混合A	519017	1445	0.0034	46323.1	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	1445	0.0034	46323.1	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	1445	0.0034	46323.1	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1445	0.0034	46323.1	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	1445	0.0034	46323.1	0
汇添富经典成长定开混合	501065	1445	0.0034	46323.1	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	1445	0.0034	46323.1	0.01
华富成长趋势混合A	410003	1445	0.0034	46323.1	0
诺安成长混合	320007	1445	0.0034	46323.1	0
宝盈策略增长混合	213003	1445	0.0034	46323.1	0
宝盈泛沿海混合	213002	1445	0.0034	46323.1	0.01
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	1445	0.0034	46323.1	0
融通新蓝筹混合	161601	1445	0.0034	46323.1	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	1445	0.0034	46323.1	0
大成创业板两年定开混合A	160926	1445	0.0034	46323.1	0
大成产业升级股票(LOF)A	160919	1445	0.0034	46323.1	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1445	0.0034	46946.6	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	1445	0.0034	46323.1	0.01
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	1445	0.0034	46323.1	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1445	0.0034	46323.1	0
广发国证半导体芯片ETF	159801	1445	0.0034	46323.1	0
广发国证新能源车电池ETF	159755	1445	0.0034	46323.1	0
易方达策略成长二号混合	112002	1445	0.0034	46323.1	0.01
易方达价值成长混合	110010	1445	0.0034	46323.1	0
易方达策略成长混合	110002	1445	0.0034	46323.1	0
大成新锐产业混合A	090018	1445	0.0034	46323.1	0
大成竞争优势混合A	090013	1445	0.0034	46323.1	0
大成策略回报混合A	090007	1445	0.0034	46323.1	0
嘉实优化红利混合A	070032	1445	0.0034	46323.1	0
嘉实回报混合	070018	1445	0.0034	46323.1	0.01
嘉实服务增值行业混合	070006	1445	0.0034	46323.1	0
嘉实稳健混合	070003	1445	0.0034	46323.1	0
华安逆向策略混合A	040035	1445	0.0034	46323.1	0
华安科技动力混合A	040025	1445	0.0034	46323.1	0
华安升级主题混合A	040020	1445	0.0034	46323.1	0.01
华安行业轮动混合	040016	1445	0.0034	46323.1	0.01
华安中小盘成长混合	040007	1445	0.0034	46323.1	0
华安中国A股增强指数	040002	1445	0.0034	46323.1	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	1445	0.0034	46323.1	0
大成积极成长混合C	018461	1445	0.0034	46323.1	0
大成新锐产业混合C	018460	1445	0.0034	46323.1	0
大成竞争优势混合C	018413	1445	0.0034	46323.1	0
大成策略回报混合C	018225	1445	0.0034	46323.1	0
银河智联混合C	017761	1445	0.0034	46946.6	0
宏利复兴混合C	017612	1445	0.0034	46323.1	0.01
汇添富创新成长混合C	016627	1445	0.0034	46323.1	0.01
汇添富创新成长混合A	016626	1445	0.0034	46323.1	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	1445	0.0034	46323.1	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	1445	0.0034	46323.1	0
银河和美生活混合C	015665	1445	0.0034	46946.6	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	1445	0.0034	46323.1	0
嘉实农业产业股票C	015468	1445	0.0034	46323.1	0
招商体育文化休闲股票C	015395	1445	0.0034	46323.1	0.01
汇添富社会责任混合D	015193	1445	0.0034	46323.1	0.01
汇添富社会责任混合C	015192	1445	0.0034	46323.1	0.01
汇添富消费升级混合D	015188	1445	0.0034	46323.1	0
汇添富消费升级混合C	015187	1445	0.0034	46323.1	0
国泰新经济灵活配置混合C	014989	1445	0.0034	46323.1	0.01
华安升级主题混合C	014976	1445	0.0034	46323.1	0.01
华安科技动力混合C	014975	1445	0.0034	46323.1	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	1445	0.0034	46323.1	0
华安低碳生活混合C	014970	1445	0.0034	46323.1	0.01
华安价值驱动一年持有混合C	014879	1445	0.0034	46323.1	0.01
华安价值驱动一年持有混合A	014878	1445	0.0034	46323.1	0.01
华安沣瑞一年持有混合C	014810	1445	0.0034	46323.1	0.01
华安沣瑞一年持有混合A	014809	1445	0.0034	46323.1	0.01
招商远见成长混合C	014784	1445	0.0034	46323.1	0.02
招商远见成长混合A	014783	1445	0.0034	46323.1	0.02
创金合信专精特新股票发起C	014737	1445	0.0034	46323.1	0.01
创金合信专精特新股票发起A	014736	1445	0.0034	46323.1	0.01
万家新机遇龙头企业混合C	014260	1445	0.0034	46323.1	0
大成聚优成长混合C	014225	1445	0.0034	46323.1	0
大成聚优成长混合A	014224	1445	0.0034	46323.1	0
招商专精特新股票C	014186	1445	0.0034	46323.1	0.01
招商专精特新股票A	014185	1445	0.0034	46323.1	0.01
银河创新混合C	014143	1445	0.0034	46946.6	0
嘉实内需精选混合C	014075	1445	0.0034	46323.1	0
嘉实内需精选混合A	014074	1445	0.0034	46323.1	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	1445	0.0034	46323.1	0.01
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	1445	0.0034	46323.1	0.01
浦银安盛增长动力混合C	014003	1445	0.0034	46323.1	0
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	1445	0.0034	46323.1	0
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	1445	0.0034	46323.1	0
宝盈成长精选混合C	013896	1445	0.0034	46323.1	0
宝盈成长精选混合A	013895	1445	0.0034	46323.1	0
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	1445	0.0034	46323.1	0.01
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	1445	0.0034	46323.1	0.01
博时时代消费混合C	013837	1445	0.0034	46323.1	0.01
博时时代消费混合A	013836	1445	0.0034	46323.1	0.01
华安研究领航混合C	013662	1445	0.0034	46323.1	0
华安研究领航混合A	013661	1445	0.0034	46323.1	0
华安逆向策略混合C	013638	1445	0.0034	46323.1	0
华安智能装备主题股票C	013622	1445	0.0034	46323.1	0
华安媒体互联网混合C	013620	1445	0.0034	46323.1	0
华安研究精选混合C	013506	1445	0.0034	46323.1	0.01
大成景气精选六个月持有混合C	013436	1445	0.0034	46323.1	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	1445	0.0034	46323.1	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	1445	0.0034	46323.1	0.01
创金合信碳中和混合C	013161	1445	0.0034	46323.1	0.01
创金合信碳中和混合A	013160	1445	0.0034	46323.1	0.01
汇添富碳中和主题混合C	013148	1445	0.0034	46323.1	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	1445	0.0034	46323.1	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	1445	0.0034	46323.1	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	1445	0.0034	46323.1	0
嘉实优化红利混合C	012616	1445	0.0034	46323.1	0
创金合信产业智选混合C	012614	1445	0.0034	46323.1	0
创金合信产业智选混合A	012613	1445	0.0034	46323.1	0
大成核心趋势混合C	012520	1445	0.0034	46323.1	0
大成核心趋势混合A	012519	1445	0.0034	46323.1	0
招商品质成长混合C	012187	1445	0.0034	46323.1	0
招商品质成长混合A	012186	1445	0.0034	46323.1	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	1445	0.0034	46323.1	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	1445	0.0034	46323.1	0
华安研究智选混合C	011693	1445	0.0034	46323.1	0
华安研究智选混合A	011692	1445	0.0034	46323.1	0
华安研究驱动混合C	011664	1445	0.0034	46323.1	0
华安研究驱动混合A	011663	1445	0.0034	46323.1	0
嘉实匠心回报混合C	011627	1445	0.0034	46323.1	0.01
嘉实匠心回报混合A	011626	1445	0.0034	46323.1	0.01
招商前沿医疗保健股票C	011374	1445	0.0034	46323.1	0.01
招商前沿医疗保健股票A	011373	1445	0.0034	46323.1	0.01
嘉实品质回报混合	011248	1445	0.0034	46323.1	0
创金合信竞争优势混合C	011207	1445	0.0034	46323.1	0
创金合信竞争优势混合A	011206	1445	0.0034	46323.1	0
招商瑞安1年持有期混合C	011191	1445	0.0034	46323.1	0.01
招商瑞安1年持有期混合A	011190	1445	0.0034	46323.1	0.01
大成高新技术产业股票C	011066	1445	0.0034	46323.1	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1445	0.0034	46323.1	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1445	0.0034	46323.1	0
大成核心价值甄选混合C	010930	1445	0.0034	46323.1	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	1445	0.0034	46323.1	0.01
银河产业动力混合A	010898	1445	0.0034	46946.6	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	1445	0.0034	46323.1	0
鹏华汇智优选混合A	010894	1445	0.0034	46323.1	0
大成产业趋势混合C	010827	1445	0.0034	46323.1	0
大成产业趋势混合A	010826	1445	0.0034	46323.1	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	1445	0.0034	46323.1	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	1445	0.0034	46323.1	0.01
恒越内需驱动混合C	010702	1445	0.0034	46323.1	0.01
恒越内需驱动混合A	010701	1445	0.0034	46323.1	0.01
民生加银质量领先混合C	010660	1445	0.0034	46323.1	0
民生加银质量领先混合A	010659	1445	0.0034	46323.1	0
恒越成长精选混合C	010623	1445	0.0034	46323.1	0
恒越成长精选混合A	010622	1445	0.0034	46323.1	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	1445	0.0034	46323.1	0
鹏华成长智选混合C	010265	1445	0.0034	46323.1	0
鹏华成长智选混合A	010264	1445	0.0034	46323.1	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	1445	0.0034	46323.1	0.01
宏利高研发6个月持有混合A	010135	1445	0.0034	46323.1	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	1445	0.0034	46323.1	0
嘉实创新先锋混合A	009994	1445	0.0034	46323.1	0
嘉实前沿创新混合	009993	1445	0.0034	46323.1	0
淳厚欣享C	009939	1445	0.0034	46323.1	0
淳厚欣享A	009931	1445	0.0034	46323.1	0
大成创业板两年定开混合C	009798	1445	0.0034	46323.1	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	1445	0.0034	46323.1	0.01
工银新兴制造混合C	009708	1445	0.0034	46323.1	0.01
工银新兴制造混合A	009707	1445	0.0034	46323.1	0.01
民生加银城镇化混合C	009706	1445	0.0034	46323.1	0.01
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	1445	0.0034	46323.1	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	1445	0.0034	46323.1	0
汇添富中盘价值精选混合C	009549	1445	0.0034	46323.1	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	1445	0.0034	46323.1	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	1445	0.0034	46323.1	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	1445	0.0034	46323.1	0
招商创新增长混合C	009361	1445	0.0034	46323.1	0.01
招商创新增长混合A	009360	1445	0.0034	46323.1	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	1445	0.0034	46323.1	0.01
工银圆兴混合	009076	1445	0.0034	46323.1	0
大成睿鑫股票C	009070	1445	0.0034	46323.1	0.01
大成睿鑫股票A	009069	1445	0.0034	46323.1	0.01
博时科技创新混合C	009058	1445	0.0034	46323.1	0.01
博时科技创新混合A	009057	1445	0.0034	46323.1	0.01
嘉实回报精选股票	008958	1445	0.0034	46323.1	0.01
华商恒益稳健混合	008488	1445	0.0034	46323.1	0
大成优势企业混合C	008272	1445	0.0034	46323.1	0
大成优势企业混合A	008271	1445	0.0034	46323.1	0
大成睿享混合C	008270	1445	0.0034	46323.1	0
大成睿享混合A	008269	1445	0.0034	46323.1	0
南方宝泰一年混合C	008210	1445	0.0034	46323.1	0.01
南方宝泰一年混合A	008209	1445	0.0034	46323.1	0.01
淳厚信睿C	008187	1445	0.0034	46323.1	0
淳厚信睿A	008186	1445	0.0034	46323.1	0
国泰蓝筹精选混合C	008175	1445	0.0034	46323.1	0.01
国泰蓝筹精选混合A	008174	1445	0.0034	46323.1	0.01
金鹰民安回报定开混合C	007735	1445	0.0034	46323.1	0
宝盈先进制造混合C	007579	1445	0.0034	46323.1	0.01
汇添富内需增长股票C	007524	1445	0.0034	46323.1	0.01
汇添富内需增长股票A	007523	1445	0.0034	46323.1	0.01
工银沪港深股票C	007512	1445	0.0034	46323.1	0
易方达科技创新混合	007346	1445	0.0034	46323.1	0
嘉实科技创新混合	007343	1445	0.0034	46323.1	0
恒越研究精选混合C	007192	1445	0.0034	46323.1	0.01
鹏华研究智选混合	007146	1445	0.0034	46323.1	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	1445	0.0034	46323.1	0
嘉实互通精选股票	006803	1445	0.0034	46323.1	0.01
嘉实消费精选股票C	006605	1445	0.0034	46323.1	0
嘉实消费精选股票A	006604	1445	0.0034	46323.1	0
汇添富消费升级混合A	006408	1445	0.0034	46323.1	0
银河和美生活混合A	006128	1445	0.0034	46946.6	0.01
华安低碳生活混合A	006122	1445	0.0034	46323.1	0.01
恒越研究精选混合A/B	006049	1445	0.0034	46323.1	0.01
创金合信工业周期股票C	005969	1445	0.0034	46323.1	0
创金合信工业周期股票A	005968	1445	0.0034	46323.1	0
宝盈人工智能股票C	005963	1445	0.0034	46323.1	0.01
宝盈人工智能股票A	005962	1445	0.0034	46323.1	0.01
创金合信新能源汽车股票C	005928	1445	0.0034	46323.1	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	1445	0.0034	46323.1	0
万家新机遇龙头企业混合A	005821	1445	0.0034	46323.1	0
鹏华产业精选混合A	005812	1445	0.0034	46323.1	0.01
华安研究精选混合A	005630	1445	0.0034	46323.1	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	1445	0.0034	46323.1	0
金鹰民丰回报混合	004265	1445	0.0034	46323.1	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	1445	0.0034	46323.1	0
嘉实农业产业股票A	003634	1445	0.0034	46323.1	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	1445	0.0034	46323.1	0.01
创金合信资源主题精选股票A	003624	1445	0.0034	46323.1	0.01
创金合信消费主题股票C	003191	1445	0.0034	46323.1	0.02
创金合信消费主题股票A	003190	1445	0.0034	46323.1	0.02
汇添富盈泰混合	002959	1445	0.0034	46323.1	0.01
诺安和鑫混合	002560	1445	0.0034	46323.1	0
工银沪港深股票A	002387	1445	0.0034	46323.1	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	1445	0.0034	46323.1	0
诺安创新驱动混合C	002051	1445	0.0034	46323.1	0
嘉实成长增强混合	001759	1445	0.0034	46323.1	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	1445	0.0034	46323.1	0
招商体育文化休闲股票A	001628	1445	0.0034	46323.1	0.01
国泰互联网+股票	001542	1445	0.0034	46323.1	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	1445	0.0034	46323.1	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	1445	0.0034	46323.1	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	1445	0.0034	46323.1	0
宏利复兴混合A	001170	1445	0.0034	46323.1	0.01
华安智能装备主题股票A	001072	1445	0.0034	46323.1	0
华安媒体互联网混合A	001071	1445	0.0034	46323.1	0
嘉实企业变革股票	001036	1445	0.0034	46323.1	0.01
招商医药健康产业股票	000960	1445	0.0034	46323.1	0
宝盈先进制造混合A	000924	1445	0.0034	46323.1	0.01
国泰新经济灵活配置混合A	000742	1445	0.0034	46323.1	0.01
宝盈科技30混合	000698	1445	0.0034	46323.1	0
汇添富环保行业股票	000696	1445	0.0034	46323.1	0
大成高新技术产业股票A	000628	1445	0.0034	46323.1	0
民生加银城镇化混合A	000408	1445	0.0034	46323.1	0.01
汇添富消费行业混合	000083	1445	0.0034	46323.1	0
诺安中小盘精选混合A	320011	1423	0.0034	45616.3	0.01
宏利绩优混合C	015576	1423	0.0034	45616.3	0.01
宏利绩优混合A	005903	1423	0.0034	45616.3	0.01
诺安积极配置混合C	006008	1411	0.0033	45230.1	0.01
诺安积极配置混合A	006007	1411	0.0033	45230.1	0.01
华安智联混合(LOF)A	501073	1400	0.0033	44884	0.02
华安智联混合(LOF)C	016071	1400	0.0033	44884	0.02
创金合信新材料新能源股票C	011143	1367	0.0032	43823.8	0.02
创金合信新材料新能源股票A	011142	1367	0.0032	43823.8	0.02
鹏华价值驱动混合	008132	1367	0.0032	43823.8	0.01
招商中小盘混合	217013	1277	0.003	40938.4	0.02
创金合信优选回报混合	005076	1210	0.0029	38792.6	0.02
华安科技创新混合C	016523	1198	0.0028	38406.4	0.01
华安科技创新混合A	008635	1198	0.0028	38406.4	0.01
招商行业领先混合A	217012	1176	0.0028	37699.6	0.01
博时新能源汽车主题混合C	011939	1098	0.0026	35200.4	0.01
博时新能源汽车主题混合A	011938	1098	0.0026	35200.4	0.01
鑫元专精特新混合C	015072	1086	0.0026	34814.2	0.02
鑫元专精特新混合A	015071	1086	0.0026	34814.2	0.02
华富成长企业精选股票A	009398	1086	0.0026	34814.2	0.01
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	1064	0.0025	34107.5	0.02
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	1064	0.0025	34107.5	0.02
华安中证1000指数增强C	015149	1042	0.0025	33400.7	0.02
华安中证1000指数增强A	015148	1042	0.0025	33400.7	0.02
中邮风格轮动灵活配置混合	001479	1019	0.0024	32668.4	0.01
富荣福锦混合C	005165	997	0.0024	31961.6	0.01
富荣福锦混合A	005164	997	0.0024	31961.6	0.01
鹏华策略回报混合	004986	986	0.0023	31608.2	0.01
招商国企改革主题混合	001403	963	0.0023	30868.7	0.01
民生加银内需增长混合	690005	930	0.0022	29815.8	0.01
光大保德信创业板股票C	003070	896	0.0021	28722.8	0.01
光大保德信创业板股票A	003069	896	0.0021	28722.8	0.01
中邮中小盘灵活配置混合	590006	851	0.002	27276.5	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	840	0.002	26930.4	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	840	0.002	26930.4	0
鹏华价值精选股票	206012	795	0.0019	25484.1	0.01
万家瑞兴C	015390	761	0.0018	24391.1	0.01
万家瑞兴A	001518	761	0.0018	24391.1	0.01
诺安积极回报混合C	012847	739	0.0018	23691.6	0
诺安积极回报混合A	001706	739	0.0018	23691.6	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	661	0.0016	21185.1	0.01
工银科技创新6个月定开混合C	009365	661	0.0016	21185.1	0.01
工银科技创新6个月定开混合A	009364	661	0.0016	21185.1	0.01
宝盈智慧生活混合C	011171	593	0.0014	19006.5	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	593	0.0014	19006.5	0.01
博时时代领航混合C	014704	571	0.0014	18299.7	0.01
博时时代领航混合A	014703	571	0.0014	18299.7	0.01
嘉实信息产业股票发起式C	017489	515	0.0012	16507.2	0
嘉实信息产业股票发起式A	017488	515	0.0012	16507.2	0
鹏华创新驱动混合	005967	493	0.0012	15800.5	0.01
华安汇智精选混合	008371	345	0.0008	10254	0
天弘医疗健康C	001559	297	0.0007	8680.13	0
天弘医疗健康A	001558	297	0.0007	8680.13	0
华商盛世成长混合	630002	245	0.0006	6975.05	0
汇添富优质成长混合C	009392	245	0.0006	6975.05	0
汇添富优质成长混合A	009391	245	0.0006	6975.05	0
华商优势行业混合	000390	245	0.0006	6975.05	0
建信智能生活混合	011503	177	0.0004	4869.43	0
光大保德信风格轮动混合C	007499	163	0.0004	4636.67	0
光大保德信风格轮动混合A	002305	163	0.0004	4636.67	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	145	0.0003	3696.05	0
建信优选成长混合H	960028	145	0.0003	3696.05	0
博时特许价值混合R	960026	145	0.0003	3696.05	0
工银稳健成长混合H	960023	145	0.0003	3696.05	0
博时沪深300指数R	960022	145	0.0003	3696.05	0
国富潜力组合混合H	960021	145	0.0003	3696.05	0
南方优选价值混合H	960020	145	0.0003	3696.05	0
大成内需增长混合H	960018	145	0.0003	3696.05	0
交银成长混合H	960016	145	0.0003	3696.05	0
中银收益混合H	960012	145	0.0003	3696.05	0
中银增长混合H	960011	145	0.0003	3696.05	0
工银核心价值混合H	960010	145	0.0003	3696.05	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	145	0.0003	3696.05	0
华夏兴华混合H	960004	145	0.0003	3696.05	0
华夏回报混合H	960002	145	0.0003	3696.05	0
东方红启程三年持有混合A	910009	145	0.0003	3696.05	0
东方红启元三年持有混合A	910007	145	0.0003	3696.05	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	145	0.0003	3696.05	0
富安达优势成长混合	710001	145	0.0003	3696.05	0
民生加银景气行业混合A	690007	145	0.0003	3696.05	0
西部利得沪深300指数C	673101	145	0.0003	3696.05	0
西部利得沪深300指数A	673100	145	0.0003	3696.05	0
西部利得祥运混合C	673083	145	0.0003	3696.05	0
西部利得祥运混合A	673081	145	0.0003	3696.05	0
西部利得景瑞混合A	673060	145	0.0003	3696.05	0
西部利得新盈混合A	673050	145	0.0003	3696.05	0
华商策略精选混合	630008	145	0.0003	3696.05	0
华商领先企业混合	630001	145	0.0003	3696.05	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	145	0.0003	3696.05	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	145	0.0003	3696.05	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	145	0.0003	3696.05	0
华宝双创龙头ETF	588330	145	0.0003	3696.05	0
招商中证科创创业50ETF	588300	145	0.0003	3696.05	0
东吴多策略混合A	580009	145	0.0003	3696.05	0
东吴新产业精选股票A	580008	145	0.0003	3696.05	0
易方达中证500增强策略ETF	563030	145	0.0003	3696.05	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	145	0.0003	3696.05	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	145	0.0003	3696.05	0
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	145	0.0003	3696.05	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	145	0.0003	3696.05	0
华夏中证旅游主题ETF	562510	145	0.0003	3696.05	0
华宝中证100ETF	562000	145	0.0003	3696.05	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	145	0.0003	3696.05	0
招商中证电池主题ETF	561910	145	0.0003	3696.05	0
500指增	561550	145	0.0003	3696.05	0
国泰沪深300增强策略ETF	561300	145	0.0003	3696.05	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	145	0.0003	3696.05	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	145	0.0003	3696.05	0
汇添富中证上海环交所碳中和ETF	560060	145	0.0003	3696.05	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	145	0.0003	3696.05	0
广发中证1000ETF	560010	145	0.0003	3696.05	0
建信核心精选混合	530006	145	0.0003	3696.05	0
建信优化配置混合A	530005	145	0.0003	3696.05	0
建信优选成长混合A	530003	145	0.0003	3696.05	0
建信恒久价值混合	530001	145	0.0003	3696.05	0
华夏兴和混合A	519918	145	0.0003	3696.05	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	145	0.0003	3696.05	0
华夏兴华混合	519908	145	0.0003	3696.05	0
交银经济新动力混合A	519778	145	0.0003	3696.05	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	145	0.0003	3696.05	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	145	0.0003	3696.05	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	145	0.0003	3696.05	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	145	0.0003	3696.05	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	145	0.0003	3696.05	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	145	0.0003	3696.05	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	145	0.0003	3696.05	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	145	0.0003	3696.05	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	145	0.0003	3696.05	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	145	0.0003	3696.05	0
交银消费新驱动股票	519714	145	0.0003	3696.05	0
交银阿尔法核心混合A	519712	145	0.0003	3696.05	0
交银策略回报混合	519710	145	0.0003	3696.05	0
交银先进制造混合A	519704	145	0.0003	3696.05	0
交银趋势混合A	519702	145	0.0003	3696.05	0
交银主题优选混合A	519700	145	0.0003	3696.05	0
交银先锋混合A	519698	145	0.0003	3696.05	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	145	0.0003	3696.05	0
交银蓝筹混合	519694	145	0.0003	3696.05	0
交银成长混合A	519692	145	0.0003	3696.05	0
交银稳健配置混合	519690	145	0.0003	3696.05	0
交银精选混合	519688	145	0.0003	3696.05	0
银河蓝筹混合A	519672	145	0.0003	4319.55	0
银河沪深300价值指数A	519671	145	0.0003	4319.55	0
国泰金鑫股票A	519606	145	0.0003	3696.05	0
大成沪深300指数A	519300	145	0.0003	3696.05	0
万家宏观择时多策略A	519212	145	0.0003	3696.05	0
万家颐和A	519198	145	0.0003	3696.05	0
万家新兴蓝筹	519196	145	0.0003	3696.05	0
万家品质生活A	519195	145	0.0003	3696.05	0
万家消费成长	519193	145	0.0003	3696.05	0
万家新利	519191	145	0.0003	3696.05	0
万家精选A	519185	145	0.0003	3696.05	0
万家和谐增长混合A	519181	145	0.0003	3696.05	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	145	0.0003	3696.05	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	145	0.0003	3696.05	0
浦银安盛红利精选混合A	519115	145	0.0003	3696.05	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	145	0.0003	3696.05	0
汇添富价值精选混合	519069	145	0.0003	3696.05	0
汇添富成长焦点混合	519068	145	0.0003	3696.05	0
长盛同德主题混合	519039	145	0.0003	4319.55	0
华夏稳增混合	519029	145	0.0003	3696.05	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	145	0.0003	3696.05	0
大成景阳领先混合A	519019	145	0.0003	3696.05	0
汇添富均衡增长混合	519018	145	0.0003	3696.05	0
汇添富优势精选混合	519008	145	0.0003	3696.05	0
华安安信消费混合A	519002	145	0.0003	3696.05	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	145	0.0003	3696.05	0
国寿安保沪港深300ETF	517300	145	0.0003	3696.05	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	145	0.0003	3696.05	0
汇添富中证沪港深500ETF	517080	145	0.0003	3696.05	0
互联网50	517050	145	0.0003	3696.05	0
稀土ETF	516780	145	0.0003	3696.05	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	145	0.0003	3696.05	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	145	0.0003	3696.05	0
南方中证新能源ETF	516160	145	0.0003	3696.05	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	145	0.0003	3696.05	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	145	0.0003	3696.05	0
易方达中证新能源ETF	516090	145	0.0003	3696.05	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	145	0.0003	3696.05	0
科技龙头ETF	516050	145	0.0003	3696.05	0
华宝化工ETF	516020	145	0.0003	3696.05	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	145	0.0003	3696.05	0
华富中证人工智能产业ETF	515980	145	0.0003	3696.05	0
博时央企创新ETF	515900	145	0.0003	3696.05	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	145	0.0003	3696.05	0
添富中证800ETF	515800	145	0.0003	3696.05	0
光伏ETF	515790	145	0.0003	3696.05	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	145	0.0003	3696.05	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	145	0.0003	3696.05	0
国联安沪深300ETF	515660	145	0.0003	3696.05	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	145	0.0003	3696.05	0
天弘沪深300ETF	515330	145	0.0003	3696.05	0
天弘中证银行ETF	515290	145	0.0003	3696.05	0
华宝中证电子50ETF	515260	145	0.0003	3696.05	0
国泰中证全指软件ETF	515230	145	0.0003	3696.05	0
国泰中证煤炭ETF	515220	145	0.0003	3696.05	0
国泰中证钢铁ETF	515210	145	0.0003	3696.05	0
易方达中证红利ETF	515180	145	0.0003	3696.05	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	145	0.0003	3696.05	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	145	0.0003	3696.05	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	145	0.0003	3696.05	0
招商中证红利ETF	515080	145	0.0003	3696.05	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	145	0.0003	3696.05	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	145	0.0003	3696.05	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	145	0.0003	3696.05	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	145	0.0003	3696.05	0
华夏中证银行ETF	515020	145	0.0003	3696.05	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	145	0.0003	3696.05	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	145	0.0003	3696.05	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	145	0.0003	3696.05	0
广发中证传媒ETF	512980	145	0.0003	3696.05	0
博时央企结构调整ETF	512960	145	0.0003	3696.05	0
广发中证100ETF	512910	145	0.0003	3696.05	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	145	0.0003	3696.05	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	145	0.0003	3696.05	0
华宝中证军工ETF	512810	145	0.0003	3696.05	0
华宝中证银行ETF	512800	145	0.0003	3696.05	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	145	0.0003	3696.05	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	145	0.0003	3696.05	0
南方中证银行ETF	512700	145	0.0003	3696.05	0
酒ETF	512690	145	0.0003	3696.05	0
国防ETF	512670	145	0.0003	3696.05	0
国泰中证军工ETF	512660	145	0.0003	3696.05	0
添富中证长三角ETF	512650	145	0.0003	3696.05	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	145	0.0003	3696.05	0
易方达中证军工ETF	512560	145	0.0003	3696.05	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	145	0.0003	3696.05	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	145	0.0003	3696.05	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	145	0.0003	3696.05	0
国泰中证生物医药ETF	512290	145	0.0003	3696.05	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	145	0.0003	3696.05	0
南方中证全指房地产ETF	512200	145	0.0003	3696.05	0
华宝中证医疗ETF	512170	145	0.0003	3696.05	0
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	145	0.0003	3696.05	0
南方中证1000ETF	512100	145	0.0003	3696.05	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	145	0.0003	3696.05	0
易方达沪深300非银ETF	512070	145	0.0003	3696.05	0
易方达沪深300医药ETF	512010	145	0.0003	3696.05	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	145	0.0003	3696.05	0
易方达中证500ETF	510580	145	0.0003	3696.05	0
广发中证500ETF	510510	145	0.0003	3696.05	0
南方中证500ETF	510500	145	0.0003	3696.05	0
国寿安保沪深300ETF	510380	145	0.0003	3696.05	0
工银沪深300ETF	510350	145	0.0003	3696.05	0
华夏沪深300ETF	510330	145	0.0003	3696.05	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	145	0.0003	3696.05	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	145	0.0003	3696.05	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	145	0.0003	3696.05	0
易方达科创板两年定开混合	506002	145	0.0003	3696.05	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	145	0.0003	3696.05	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	145	0.0003	3696.05	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	145	0.0003	3696.05	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	145	0.0003	3696.05	0
西部利得中证500指数增强A	502000	145	0.0003	3696.05	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	145	0.0003	3696.05	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	145	0.0003	3696.05	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	145	0.0003	3696.05	0
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	501211	145	0.0003	3696.05	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	145	0.0003	3696.05	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	145	0.0003	3696.05	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	145	0.0003	3696.05	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	145	0.0003	3696.05	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	145	0.0003	3696.05	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	145	0.0003	3696.05	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	145	0.0003	3696.05	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	145	0.0003	3696.05	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	145	0.0003	3696.05	0
消费龙头LOF	501090	145	0.0003	3696.05	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	145	0.0003	3696.05	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	145	0.0003	3696.05	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	145	0.0003	3696.05	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	145	0.0003	3696.05	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	145	0.0003	3696.05	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	145	0.0003	3696.05	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	145	0.0003	3696.05	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	145	0.0003	3696.05	0
南方瑞合混合(LOF)	501062	145	0.0003	3696.05	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	145	0.0003	3696.05	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	145	0.0003	3696.05	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	145	0.0003	3696.05	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	145	0.0003	3696.05	0
东方红目标优选定开混合	501053	145	0.0003	3696.05	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	145	0.0003	3696.05	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	145	0.0003	3696.05	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	145	0.0003	3696.05	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	145	0.0003	3696.05	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	145	0.0003	3696.05	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	145	0.0003	3696.05	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	145	0.0003	3696.05	0
工银精选平衡混合	483003	145	0.0003	3696.05	0
工银主题策略混合A	481015	145	0.0003	3696.05	0
工银中小盘混合	481010	145	0.0003	3696.05	0
工银沪深300指数A	481009	145	0.0003	3696.05	0
工银稳健成长混合A	481004	145	0.0003	3696.05	0
工银核心价值混合A	481001	145	0.0003	3696.05	0
汇添富逆向投资混合A	470098	145	0.0003	3696.05	0
汇添富优选回报混合A	470021	145	0.0003	3696.05	0
汇添富民营活力混合	470009	145	0.0003	3696.05	0
汇添富策略回报混合	470008	145	0.0003	3696.05	0
汇添富医药保健混合	470006	145	0.0003	3696.05	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	145	0.0003	3696.05	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	145	0.0003	3696.05	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	145	0.0003	3696.05	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	145	0.0003	3696.05	0
国富研究精选混合A	450011	145	0.0003	3696.05	0
国富策略回报混合A	450010	145	0.0003	3696.05	0
国富中小盘股票A	450009	145	0.0003	3696.05	0
国富沪深300指数增强A	450008	145	0.0003	3696.05	0
国富深化价值混合A	450004	145	0.0003	3696.05	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	145	0.0003	3696.05	0
国富弹性市值混合A	450002	145	0.0003	3696.05	0
国富中国收益混合A	450001	145	0.0003	3696.05	0
天弘周期策略混合A	420005	145	0.0003	3696.05	0
天弘永定价值成长混合A	420003	145	0.0003	3696.05	0
天弘精选混合A	420001	145	0.0003	3696.05	0
华富价值增长混合A	410007	145	0.0003	3696.05	0
华富竞争力优选混合A	410001	145	0.0003	3696.05	0
光大保德信行业轮动混合	360016	145	0.0003	3696.05	0

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