登康口腔(001328)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-09-30 2023-06-30

登康口腔(001328)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方MSCI中国A50互联互通ETF	159602	145	0.0003	4615.35	0
景顺长城泰阳回报混合C	010774	134	0.0003	4265.22	0.32
景顺长城泰阳回报混合A	010773	134	0.0003	4265.22	0.32
景顺长城泰祥回报混合	010478	99	0.0002	3151.17	0.16
公卫健康	159760	49	0.0001	1559.67	0
国泰中证智能汽车主题ETF	159889	44	0.0001	1400.52	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝宝康消费品混合	240001	300084	0.7114	9838700	0.92
银华富饶精选三年持有期混合	012178	250010	0.5927	8197830	0.85
华宝新兴消费混合C	011154	100141	0.2374	3282560	0.53
华宝新兴消费混合A	011153	100141	0.2374	3282560	0.53
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	25345	0.0601	830004	0.07
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	25345	0.0601	830004	0.07
新华稳健回报混合发起式	001004	10000	0.0237	327900	0.49
国泰景气优选混合C	012881	8845	0.021	288969	0.09
国泰景气优选混合A	012880	8845	0.021	288969	0.09
国泰事件驱动混合A	020023	6500	0.0154	212405	0.04
国泰事件驱动混合C	015592	6500	0.0154	212405	0.04
民生加银积极成长混合	690011	1445	0.0034	46323.1	0.01
交银新成长混合	519736	1445	0.0034	46323.1	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	1445	0.0034	46323.1	0
银河创新成长混合A	519674	1445	0.0034	46946.6	0
银河智联混合A	519644	1445	0.0034	46946.6	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	1445	0.0034	46323.1	0
大成积极成长混合A	519017	1445	0.0034	46323.1	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	1445	0.0034	46323.1	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	1445	0.0034	46323.1	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1445	0.0034	46323.1	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	1445	0.0034	46323.1	0
汇添富经典成长定开混合	501065	1445	0.0034	46323.1	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	1445	0.0034	46323.1	0.01
华富成长趋势混合	410003	1445	0.0034	46323.1	0
诺安成长混合	320007	1445	0.0034	46323.1	0
宝盈策略增长混合	213003	1445	0.0034	46323.1	0
宝盈泛沿海混合	213002	1445	0.0034	46323.1	0.01
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	1445	0.0034	46323.1	0
融通新蓝筹混合	161601	1445	0.0034	46323.1	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	1445	0.0034	46323.1	0
大成创业板两年定开混合A	160926	1445	0.0034	46323.1	0
大成产业升级股票(LOF)A	160919	1445	0.0034	46323.1	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1445	0.0034	46946.6	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	1445	0.0034	46323.1	0.01
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	1445	0.0034	46323.1	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1445	0.0034	46323.1	0
广发国证半导体芯片ETF	159801	1445	0.0034	46323.1	0
广发国证新能源车电池ETF	159755	1445	0.0034	46323.1	0
易方达策略成长二号混合	112002	1445	0.0034	46323.1	0.01
易方达价值成长混合	110010	1445	0.0034	46323.1	0
易方达策略成长混合	110002	1445	0.0034	46323.1	0
大成新锐产业混合A	090018	1445	0.0034	46323.1	0
大成竞争优势混合A	090013	1445	0.0034	46323.1	0
大成策略回报混合A	090007	1445	0.0034	46323.1	0
嘉实优化红利混合A	070032	1445	0.0034	46323.1	0
嘉实回报混合	070018	1445	0.0034	46323.1	0.01
嘉实服务增值行业混合	070006	1445	0.0034	46323.1	0
嘉实稳健混合	070003	1445	0.0034	46323.1	0
华安逆向策略混合A	040035	1445	0.0034	46323.1	0
华安科技动力混合A	040025	1445	0.0034	46323.1	0
华安升级主题混合A	040020	1445	0.0034	46323.1	0.01
华安行业轮动混合	040016	1445	0.0034	46323.1	0.01
华安中小盘成长混合	040007	1445	0.0034	46323.1	0
华安中国A股增强指数	040002	1445	0.0034	46323.1	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	1445	0.0034	46323.1	0
大成积极成长混合C	018461	1445	0.0034	46323.1	0
大成新锐产业混合C	018460	1445	0.0034	46323.1	0
大成竞争优势混合C	018413	1445	0.0034	46323.1	0
大成策略回报混合C	018225	1445	0.0034	46323.1	0
银河智联混合C	017761	1445	0.0034	46946.6	0
宏利复兴混合C	017612	1445	0.0034	46323.1	0.01
汇添富创新成长混合C	016627	1445	0.0034	46323.1	0.01
汇添富创新成长混合A	016626	1445	0.0034	46323.1	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	1445	0.0034	46323.1	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	1445	0.0034	46323.1	0
银河和美生活混合C	015665	1445	0.0034	46946.6	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	1445	0.0034	46323.1	0
嘉实农业产业股票C	015468	1445	0.0034	46323.1	0
招商体育文化休闲股票C	015395	1445	0.0034	46323.1	0.01
汇添富社会责任混合D	015193	1445	0.0034	46323.1	0.01
汇添富社会责任混合C	015192	1445	0.0034	46323.1	0.01
汇添富消费升级混合D	015188	1445	0.0034	46323.1	0
汇添富消费升级混合C	015187	1445	0.0034	46323.1	0
国泰新经济灵活配置混合C	014989	1445	0.0034	46323.1	0.01
华安升级主题混合C	014976	1445	0.0034	46323.1	0.01
华安科技动力混合C	014975	1445	0.0034	46323.1	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	1445	0.0034	46323.1	0
华安低碳生活混合C	014970	1445	0.0034	46323.1	0.01
华安价值驱动一年持有混合C	014879	1445	0.0034	46323.1	0.01
华安价值驱动一年持有混合A	014878	1445	0.0034	46323.1	0.01
华安沣瑞一年持有混合C	014810	1445	0.0034	46323.1	0.01
华安沣瑞一年持有混合A	014809	1445	0.0034	46323.1	0.01
招商远见成长混合C	014784	1445	0.0034	46323.1	0.02
招商远见成长混合A	014783	1445	0.0034	46323.1	0.02
创金合信专精特新股票发起C	014737	1445	0.0034	46323.1	0.01
创金合信专精特新股票发起A	014736	1445	0.0034	46323.1	0.01
万家新机遇龙头企业混合C	014260	1445	0.0034	46323.1	0
大成聚优成长混合C	014225	1445	0.0034	46323.1	0
大成聚优成长混合A	014224	1445	0.0034	46323.1	0
招商专精特新股票C	014186	1445	0.0034	46323.1	0.01
招商专精特新股票A	014185	1445	0.0034	46323.1	0.01
银河创新成长混合C	014143	1445	0.0034	46946.6	0
嘉实内需精选混合C	014075	1445	0.0034	46323.1	0
嘉实内需精选混合A	014074	1445	0.0034	46323.1	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	1445	0.0034	46323.1	0.01
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	1445	0.0034	46323.1	0.01
浦银安盛增长动力混合C	014003	1445	0.0034	46323.1	0
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	1445	0.0034	46323.1	0
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	1445	0.0034	46323.1	0
宝盈成长精选混合C	013896	1445	0.0034	46323.1	0
宝盈成长精选混合A	013895	1445	0.0034	46323.1	0
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	1445	0.0034	46323.1	0.01
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	1445	0.0034	46323.1	0.01
博时时代消费混合C	013837	1445	0.0034	46323.1	0.01
博时时代消费混合A	013836	1445	0.0034	46323.1	0.01
华安研究领航混合C	013662	1445	0.0034	46323.1	0
华安研究领航混合A	013661	1445	0.0034	46323.1	0
华安逆向策略混合C	013638	1445	0.0034	46323.1	0
华安智能装备主题股票C	013622	1445	0.0034	46323.1	0
华安媒体互联网混合C	013620	1445	0.0034	46323.1	0
华安研究精选混合C	013506	1445	0.0034	46323.1	0.01
大成景气精选六个月持有混合C	013436	1445	0.0034	46323.1	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	1445	0.0034	46323.1	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	1445	0.0034	46323.1	0.01
创金合信碳中和混合C	013161	1445	0.0034	46323.1	0.01
创金合信碳中和混合A	013160	1445	0.0034	46323.1	0.01
汇添富碳中和主题混合C	013148	1445	0.0034	46323.1	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	1445	0.0034	46323.1	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	1445	0.0034	46323.1	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	1445	0.0034	46323.1	0
嘉实优化红利混合C	012616	1445	0.0034	46323.1	0
创金合信产业智选混合C	012614	1445	0.0034	46323.1	0
创金合信产业智选混合A	012613	1445	0.0034	46323.1	0
大成核心趋势混合C	012520	1445	0.0034	46323.1	0
大成核心趋势混合A	012519	1445	0.0034	46323.1	0
招商品质成长混合C	012187	1445	0.0034	46323.1	0
招商品质成长混合A	012186	1445	0.0034	46323.1	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	1445	0.0034	46323.1	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	1445	0.0034	46323.1	0
华安研究智选混合C	011693	1445	0.0034	46323.1	0
华安研究智选混合A	011692	1445	0.0034	46323.1	0
华安研究驱动混合C	011664	1445	0.0034	46323.1	0
华安研究驱动混合A	011663	1445	0.0034	46323.1	0
嘉实匠心回报混合C	011627	1445	0.0034	46323.1	0.01
嘉实匠心回报混合A	011626	1445	0.0034	46323.1	0.01
招商前沿医疗保健股票C	011374	1445	0.0034	46323.1	0.01
招商前沿医疗保健股票A	011373	1445	0.0034	46323.1	0.01
嘉实品质回报混合	011248	1445	0.0034	46323.1	0
创金合信竞争优势混合C	011207	1445	0.0034	46323.1	0
创金合信竞争优势混合A	011206	1445	0.0034	46323.1	0
招商瑞安1年持有期混合C	011191	1445	0.0034	46323.1	0.01
招商瑞安1年持有期混合A	011190	1445	0.0034	46323.1	0.01
大成高新技术产业股票C	011066	1445	0.0034	46323.1	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1445	0.0034	46323.1	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1445	0.0034	46323.1	0
大成核心价值甄选混合C	010930	1445	0.0034	46323.1	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	1445	0.0034	46323.1	0.01
银河产业动力混合A	010898	1445	0.0034	46946.6	0.01
鹏华汇智优选混合C	010895	1445	0.0034	46323.1	0
鹏华汇智优选混合A	010894	1445	0.0034	46323.1	0
大成产业趋势混合C	010827	1445	0.0034	46323.1	0
大成产业趋势混合A	010826	1445	0.0034	46323.1	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	1445	0.0034	46323.1	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	1445	0.0034	46323.1	0.01
恒越内需驱动混合C	010702	1445	0.0034	46323.1	0.01
恒越内需驱动混合A	010701	1445	0.0034	46323.1	0.01
民生加银质量领先混合C	010660	1445	0.0034	46323.1	0
民生加银质量领先混合A	010659	1445	0.0034	46323.1	0
恒越成长精选混合C	010623	1445	0.0034	46323.1	0
恒越成长精选混合A	010622	1445	0.0034	46323.1	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	1445	0.0034	46323.1	0
鹏华成长智选混合C	010265	1445	0.0034	46323.1	0
鹏华成长智选混合A	010264	1445	0.0034	46323.1	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	1445	0.0034	46323.1	0.01
宏利高研发6个月持有混合A	010135	1445	0.0034	46323.1	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	1445	0.0034	46323.1	0
嘉实创新先锋混合A	009994	1445	0.0034	46323.1	0
嘉实前沿创新混合	009993	1445	0.0034	46323.1	0
淳厚欣享混合C	009939	1445	0.0034	46323.1	0
淳厚欣享混合A	009931	1445	0.0034	46323.1	0
大成创业板两年定开混合C	009798	1445	0.0034	46323.1	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	1445	0.0034	46323.1	0.01
工银新兴制造混合C	009708	1445	0.0034	46323.1	0.01
工银新兴制造混合A	009707	1445	0.0034	46323.1	0.01
民生加银城镇化混合C	009706	1445	0.0034	46323.1	0.01
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	1445	0.0034	46323.1	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	1445	0.0034	46323.1	0
汇添富中盘价值精选混合C	009549	1445	0.0034	46323.1	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	1445	0.0034	46323.1	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	1445	0.0034	46323.1	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	1445	0.0034	46323.1	0
招商创新增长混合C	009361	1445	0.0034	46323.1	0.01
招商创新增长混合A	009360	1445	0.0034	46323.1	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	1445	0.0034	46323.1	0.01
工银圆兴混合	009076	1445	0.0034	46323.1	0
大成睿鑫股票C	009070	1445	0.0034	46323.1	0.01
大成睿鑫股票A	009069	1445	0.0034	46323.1	0.01
博时科技创新混合C	009058	1445	0.0034	46323.1	0.01
博时科技创新混合A	009057	1445	0.0034	46323.1	0.01
嘉实回报精选股票	008958	1445	0.0034	46323.1	0.01
华商恒益稳健混合	008488	1445	0.0034	46323.1	0
大成优势企业混合C	008272	1445	0.0034	46323.1	0
大成优势企业混合A	008271	1445	0.0034	46323.1	0
大成睿享混合C	008270	1445	0.0034	46323.1	0
大成睿享混合A	008269	1445	0.0034	46323.1	0
南方宝泰一年混合C	008210	1445	0.0034	46323.1	0.01
南方宝泰一年混合A	008209	1445	0.0034	46323.1	0.01
淳厚信睿混合C	008187	1445	0.0034	46323.1	0
淳厚信睿混合A	008186	1445	0.0034	46323.1	0
国泰蓝筹精选混合C	008175	1445	0.0034	46323.1	0.01
国泰蓝筹精选混合A	008174	1445	0.0034	46323.1	0.01
金鹰民安回报定开混合C	007735	1445	0.0034	46323.1	0
宝盈先进制造混合C	007579	1445	0.0034	46323.1	0.01
汇添富内需增长股票C	007524	1445	0.0034	46323.1	0.01
汇添富内需增长股票A	007523	1445	0.0034	46323.1	0.01
工银沪港深股票C	007512	1445	0.0034	46323.1	0
易方达科技创新混合	007346	1445	0.0034	46323.1	0
嘉实科技创新混合	007343	1445	0.0034	46323.1	0
恒越研究精选混合C	007192	1445	0.0034	46323.1	0.01
鹏华研究智选混合	007146	1445	0.0034	46323.1	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	1445	0.0034	46323.1	0
嘉实互通精选股票	006803	1445	0.0034	46323.1	0.01
嘉实消费精选股票C	006605	1445	0.0034	46323.1	0
嘉实消费精选股票A	006604	1445	0.0034	46323.1	0
汇添富消费升级混合A	006408	1445	0.0034	46323.1	0
银河和美生活混合A	006128	1445	0.0034	46946.6	0.01
华安低碳生活混合A	006122	1445	0.0034	46323.1	0.01
恒越研究精选混合A	006049	1445	0.0034	46323.1	0.01
创金合信工业周期股票C	005969	1445	0.0034	46323.1	0
创金合信工业周期股票A	005968	1445	0.0034	46323.1	0
宝盈人工智能股票C	005963	1445	0.0034	46323.1	0.01
宝盈人工智能股票A	005962	1445	0.0034	46323.1	0.01
创金合信新能源汽车股票C	005928	1445	0.0034	46323.1	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	1445	0.0034	46323.1	0
万家新机遇龙头企业混合A	005821	1445	0.0034	46323.1	0
鹏华产业精选混合A	005812	1445	0.0034	46323.1	0.01
华安研究精选混合A	005630	1445	0.0034	46323.1	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	1445	0.0034	46323.1	0
金鹰民丰回报混合	004265	1445	0.0034	46323.1	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	1445	0.0034	46323.1	0
嘉实农业产业股票A	003634	1445	0.0034	46323.1	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	1445	0.0034	46323.1	0.01
创金合信资源主题精选股票A	003624	1445	0.0034	46323.1	0.01
创金合信消费主题股票C	003191	1445	0.0034	46323.1	0.02
创金合信消费主题股票A	003190	1445	0.0034	46323.1	0.02
汇添富盈泰混合	002959	1445	0.0034	46323.1	0.01
诺安和鑫混合	002560	1445	0.0034	46323.1	0
工银沪港深股票A	002387	1445	0.0034	46323.1	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	1445	0.0034	46323.1	0
诺安创新驱动混合C	002051	1445	0.0034	46323.1	0
嘉实成长增强混合	001759	1445	0.0034	46323.1	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	1445	0.0034	46323.1	0
招商体育文化休闲股票A	001628	1445	0.0034	46323.1	0.01
国泰互联网+股票	001542	1445	0.0034	46323.1	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	1445	0.0034	46323.1	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	1445	0.0034	46323.1	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	1445	0.0034	46323.1	0
宏利复兴混合A	001170	1445	0.0034	46323.1	0.01
华安智能装备主题股票A	001072	1445	0.0034	46323.1	0
华安媒体互联网混合A	001071	1445	0.0034	46323.1	0
嘉实企业变革股票	001036	1445	0.0034	46323.1	0.01
招商医药健康产业股票	000960	1445	0.0034	46323.1	0
宝盈先进制造混合A	000924	1445	0.0034	46323.1	0.01
国泰新经济灵活配置混合A	000742	1445	0.0034	46323.1	0.01
宝盈科技30混合	000698	1445	0.0034	46323.1	0
汇添富环保行业股票	000696	1445	0.0034	46323.1	0
大成高新技术产业股票A	000628	1445	0.0034	46323.1	0
民生加银城镇化混合A	000408	1445	0.0034	46323.1	0.01
汇添富消费行业混合	000083	1445	0.0034	46323.1	0
诺安中小盘精选混合	320011	1423	0.0034	45616.3	0.01
宏利绩优混合C	015576	1423	0.0034	45616.3	0.01
宏利绩优混合A	005903	1423	0.0034	45616.3	0.01
诺安积极配置混合C	006008	1411	0.0033	45230.1	0.01
诺安积极配置混合A	006007	1411	0.0033	45230.1	0.01
华安智联混合(LOF)A	501073	1400	0.0033	44884	0.02
华安智联混合(LOF)C	016071	1400	0.0033	44884	0.02
创金合信新材料新能源股票C	011143	1367	0.0032	43823.8	0.02
创金合信新材料新能源股票A	011142	1367	0.0032	43823.8	0.02
鹏华价值驱动混合	008132	1367	0.0032	43823.8	0.01
招商中小盘精选混合	217013	1277	0.003	40938.4	0.02
创金合信优选回报混合	005076	1210	0.0029	38792.6	0.02
华安科技创新混合C	016523	1198	0.0028	38406.4	0.01
华安科技创新混合A	008635	1198	0.0028	38406.4	0.01
招商行业领先混合A	217012	1176	0.0028	37699.6	0.01
博时新能源汽车主题混合C	011939	1098	0.0026	35200.4	0.01
博时新能源汽车主题混合A	011938	1098	0.0026	35200.4	0.01
鑫元专精特新混合C	015072	1086	0.0026	34814.2	0.02
鑫元专精特新混合A	015071	1086	0.0026	34814.2	0.02
华富成长企业精选股票	009398	1086	0.0026	34814.2	0.01
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	1064	0.0025	34107.5	0.02
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	1064	0.0025	34107.5	0.02
华安中证1000指数增强C	015149	1042	0.0025	33400.7	0.02
华安中证1000指数增强A	015148	1042	0.0025	33400.7	0.02
中邮风格轮动灵活配置混合	001479	1019	0.0024	32668.4	0.01
富荣福锦混合C	005165	997	0.0024	31961.6	0.01
富荣福锦混合A	005164	997	0.0024	31961.6	0.01
鹏华策略回报混合	004986	986	0.0023	31608.2	0.01
招商国企改革主题混合	001403	963	0.0023	30868.7	0.01
民生加银内需增长混合	690005	930	0.0022	29815.8	0.01
光大保德信创业板股票C	003070	896	0.0021	28722.8	0.01
光大保德信创业板股票A	003069	896	0.0021	28722.8	0.01
中邮中小盘灵活配置混合	590006	851	0.002	27276.5	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	840	0.002	26930.4	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	840	0.002	26930.4	0
鹏华价值精选股票	206012	795	0.0019	25484.1	0.01
万家瑞兴混合C	015390	761	0.0018	24391.1	0.01
万家瑞兴混合A	001518	761	0.0018	24391.1	0.01
诺安积极回报混合C	012847	739	0.0018	23691.6	0
诺安积极回报混合A	001706	739	0.0018	23691.6	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	661	0.0016	21185.1	0.01
工银科技创新6个月定开混合C	009365	661	0.0016	21185.1	0.01
工银科技创新6个月定开混合A	009364	661	0.0016	21185.1	0.01
宝盈智慧生活混合C	011171	593	0.0014	19006.5	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	593	0.0014	19006.5	0.01
博时时代领航混合C	014704	571	0.0014	18299.7	0.01
博时时代领航混合A	014703	571	0.0014	18299.7	0.01
嘉实信息产业股票发起式C	017489	515	0.0012	16507.2	0
嘉实信息产业股票发起式A	017488	515	0.0012	16507.2	0
鹏华创新驱动混合	005967	493	0.0012	15800.5	0.01
华安汇智精选混合	008371	345	0.0008	10254	0
天弘医疗健康C	001559	297	0.0007	8680.13	0
天弘医疗健康A	001558	297	0.0007	8680.13	0
华商盛世成长混合	630002	245	0.0006	6975.05	0
汇添富优质成长混合C	009392	245	0.0006	6975.05	0
汇添富优质成长混合A	009391	245	0.0006	6975.05	0
华商优势行业混合	000390	245	0.0006	6975.05	0
建信智能生活混合	011503	177	0.0004	4869.43	0
光大保德信风格轮动混合C	007499	163	0.0004	4636.67	0
光大保德信风格轮动混合A	002305	163	0.0004	4636.67	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	145	0.0003	3696.05	0
建信优选成长混合H	960028	145	0.0003	3696.05	0
博时特许价值混合R	960026	145	0.0003	3696.05	0
工银稳健成长混合H	960023	145	0.0003	3696.05	0
博时沪深300指数R	960022	145	0.0003	3696.05	0
国富潜力组合混合H	960021	145	0.0003	3696.05	0
南方优选价值混合H	960020	145	0.0003	3696.05	0
大成内需增长混合H	960018	145	0.0003	3696.05	0
交银成长混合H	960016	145	0.0003	3696.05	0
中银收益混合H	960012	145	0.0003	3696.05	0
中银增长混合H	960011	145	0.0003	3696.05	0
工银核心价值混合H	960010	145	0.0003	3696.05	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	145	0.0003	3696.05	0
华夏兴华混合H	960004	145	0.0003	3696.05	0
华夏回报混合H	960002	145	0.0003	3696.05	0
东方红启程三年持有混合A	910009	145	0.0003	3696.05	0
东方红启元三年持有混合A	910007	145	0.0003	3696.05	0
东方红启兴三年持有混合A	910005	145	0.0003	3696.05	0
富安达优势成长混合	710001	145	0.0003	3696.05	0
民生加银景气行业混合A	690007	145	0.0003	3696.05	0
西部利得沪深300指数增强C	673101	145	0.0003	3696.05	0
西部利得沪深300指数增强A	673100	145	0.0003	3696.05	0
西部利得祥运混合C	673083	145	0.0003	3696.05	0
西部利得祥运混合A	673081	145	0.0003	3696.05	0
西部利得景瑞混合A	673060	145	0.0003	3696.05	0
西部利得新盈混合A	673050	145	0.0003	3696.05	0
华商策略精选灵活配置混合	630008	145	0.0003	3696.05	0
华商领先企业混合	630001	145	0.0003	3696.05	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	145	0.0003	3696.05	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	145	0.0003	3696.05	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	145	0.0003	3696.05	0
华宝双创龙头ETF	588330	145	0.0003	3696.05	0
招商中证科创创业50ETF	588300	145	0.0003	3696.05	0
东吴多策略混合A	580009	145	0.0003	3696.05	0
东吴新产业精选股票A	580008	145	0.0003	3696.05	0
易方达中证500增强策略ETF	563030	145	0.0003	3696.05	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	145	0.0003	3696.05	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	145	0.0003	3696.05	0
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	145	0.0003	3696.05	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	145	0.0003	3696.05	0
华夏中证旅游主题ETF	562510	145	0.0003	3696.05	0
华宝中证100ETF	562000	145	0.0003	3696.05	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	145	0.0003	3696.05	0
招商中证电池主题ETF	561910	145	0.0003	3696.05	0
500指增	561550	145	0.0003	3696.05	0
国泰沪深300增强策略ETF	561300	145	0.0003	3696.05	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	145	0.0003	3696.05	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	145	0.0003	3696.05	0
汇添富中证上海环交所碳中和ETF	560060	145	0.0003	3696.05	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	145	0.0003	3696.05	0
广发中证1000ETF	560010	145	0.0003	3696.05	0
建信核心精选混合	530006	145	0.0003	3696.05	0
建信优化配置混合A	530005	145	0.0003	3696.05	0
建信优选成长混合A	530003	145	0.0003	3696.05	0
建信恒久价值混合	530001	145	0.0003	3696.05	0
华夏兴和混合A	519918	145	0.0003	3696.05	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	145	0.0003	3696.05	0
华夏兴华混合A	519908	145	0.0003	3696.05	0
交银经济新动力混合A	519778	145	0.0003	3696.05	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	145	0.0003	3696.05	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	145	0.0003	3696.05	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	145	0.0003	3696.05	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	145	0.0003	3696.05	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	145	0.0003	3696.05	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	145	0.0003	3696.05	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	145	0.0003	3696.05	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	145	0.0003	3696.05	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	145	0.0003	3696.05	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	145	0.0003	3696.05	0
交银消费新驱动股票	519714	145	0.0003	3696.05	0
交银阿尔法核心混合A	519712	145	0.0003	3696.05	0
交银策略回报混合	519710	145	0.0003	3696.05	0
交银先进制造混合A	519704	145	0.0003	3696.05	0
交银趋势优先混合A	519702	145	0.0003	3696.05	0
交银主题优选混合A	519700	145	0.0003	3696.05	0
交银先锋混合A	519698	145	0.0003	3696.05	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	145	0.0003	3696.05	0
交银蓝筹混合	519694	145	0.0003	3696.05	0
交银成长混合A	519692	145	0.0003	3696.05	0
交银稳健配置混合	519690	145	0.0003	3696.05	0
交银精选混合	519688	145	0.0003	3696.05	0
银河蓝筹混合A	519672	145	0.0003	4319.55	0
银河沪深300价值指数A	519671	145	0.0003	4319.55	0
国泰金鑫股票A	519606	145	0.0003	3696.05	0
大成沪深300指数A	519300	145	0.0003	3696.05	0
万家宏观择时多策略混合A	519212	145	0.0003	3696.05	0
万家颐和混合A	519198	145	0.0003	3696.05	0
万家新兴蓝筹混合	519196	145	0.0003	3696.05	0
万家品质混合A	519195	145	0.0003	3696.05	0
万家消费成长股票	519193	145	0.0003	3696.05	0
万家新利灵活配置混合	519191	145	0.0003	3696.05	0
万家精选混合A	519185	145	0.0003	3696.05	0
万家和谐增长混合A	519181	145	0.0003	3696.05	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	145	0.0003	3696.05	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	145	0.0003	3696.05	0
浦银安盛红利精选混合A	519115	145	0.0003	3696.05	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	145	0.0003	3696.05	0
汇添富价值精选混合A	519069	145	0.0003	3696.05	0
汇添富成长焦点混合	519068	145	0.0003	3696.05	0
长盛同德主题混合	519039	145	0.0003	4319.55	0
华夏稳增混合	519029	145	0.0003	3696.05	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	145	0.0003	3696.05	0
大成景阳领先混合A	519019	145	0.0003	3696.05	0
汇添富均衡增长混合	519018	145	0.0003	3696.05	0
汇添富优势精选混合	519008	145	0.0003	3696.05	0
华安安信消费混合A	519002	145	0.0003	3696.05	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	145	0.0003	3696.05	0
国寿安保沪港深300ETF	517300	145	0.0003	3696.05	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	145	0.0003	3696.05	0
汇添富中证沪港深500ETF	517080	145	0.0003	3696.05	0
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	517050	145	0.0003	3696.05	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	145	0.0003	3696.05	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	145	0.0003	3696.05	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	145	0.0003	3696.05	0
南方中证新能源ETF	516160	145	0.0003	3696.05	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	145	0.0003	3696.05	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	145	0.0003	3696.05	0
易方达中证新能源ETF	516090	145	0.0003	3696.05	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	145	0.0003	3696.05	0
工银中证科技龙头ETF	516050	145	0.0003	3696.05	0
华宝化工ETF	516020	145	0.0003	3696.05	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	145	0.0003	3696.05	0
华富中证人工智能产业ETF	515980	145	0.0003	3696.05	0
博时央企创新驱动ETF	515900	145	0.0003	3696.05	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	145	0.0003	3696.05	0
添富中证800ETF	515800	145	0.0003	3696.05	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	145	0.0003	3696.05	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	145	0.0003	3696.05	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	145	0.0003	3696.05	0
国联安沪深300ETF	515660	145	0.0003	3696.05	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	145	0.0003	3696.05	0
天弘沪深300ETF	515330	145	0.0003	3696.05	0
天弘中证银行ETF	515290	145	0.0003	3696.05	0
华宝中证电子50ETF	515260	145	0.0003	3696.05	0
国泰中证全指软件ETF	515230	145	0.0003	3696.05	0
国泰中证煤炭ETF	515220	145	0.0003	3696.05	0
国泰中证钢铁ETF	515210	145	0.0003	3696.05	0
易方达中证红利ETF	515180	145	0.0003	3696.05	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	145	0.0003	3696.05	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	145	0.0003	3696.05	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	145	0.0003	3696.05	0
招商中证红利ETF	515080	145	0.0003	3696.05	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	145	0.0003	3696.05	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	145	0.0003	3696.05	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	145	0.0003	3696.05	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	145	0.0003	3696.05	0
华夏中证银行ETF	515020	145	0.0003	3696.05	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	145	0.0003	3696.05	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	145	0.0003	3696.05	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	145	0.0003	3696.05	0
广发中证传媒ETF	512980	145	0.0003	3696.05	0
博时央企结构调整ETF	512960	145	0.0003	3696.05	0
广发中证100ETF	512910	145	0.0003	3696.05	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	145	0.0003	3696.05	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	145	0.0003	3696.05	0
华宝中证军工ETF	512810	145	0.0003	3696.05	0
华宝中证银行ETF	512800	145	0.0003	3696.05	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	145	0.0003	3696.05	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	145	0.0003	3696.05	0
南方中证银行ETF	512700	145	0.0003	3696.05	0
鹏华中证酒ETF	512690	145	0.0003	3696.05	0
鹏华中证国防ETF	512670	145	0.0003	3696.05	0
国泰中证军工ETF	512660	145	0.0003	3696.05	0
添富中证长三角ETF	512650	145	0.0003	3696.05	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	145	0.0003	3696.05	0
易方达中证军工ETF	512560	145	0.0003	3696.05	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	145	0.0003	3696.05	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	145	0.0003	3696.05	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	145	0.0003	3696.05	0
国泰中证生物医药ETF	512290	145	0.0003	3696.05	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	145	0.0003	3696.05	0
南方中证全指房地产ETF	512200	145	0.0003	3696.05	0
华宝中证医疗ETF	512170	145	0.0003	3696.05	0
MSCI中国A股国际通ETF	512160	145	0.0003	3696.05	0
南方中证1000ETF	512100	145	0.0003	3696.05	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	145	0.0003	3696.05	0
易方达沪深300非银ETF	512070	145	0.0003	3696.05	0
易方达沪深300医药ETF	512010	145	0.0003	3696.05	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	145	0.0003	3696.05	0
易方达中证500ETF	510580	145	0.0003	3696.05	0
广发中证500ETF	510510	145	0.0003	3696.05	0
南方中证500ETF	510500	145	0.0003	3696.05	0
国寿安保沪深300ETF	510380	145	0.0003	3696.05	0
工银沪深300ETF	510350	145	0.0003	3696.05	0
华夏沪深300ETF	510330	145	0.0003	3696.05	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	145	0.0003	3696.05	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	145	0.0003	3696.05	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	145	0.0003	3696.05	0
易方达科创板两年定开混合	506002	145	0.0003	3696.05	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	145	0.0003	3696.05	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	145	0.0003	3696.05	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	145	0.0003	3696.05	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	145	0.0003	3696.05	0
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	145	0.0003	3696.05	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	145	0.0003	3696.05	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	145	0.0003	3696.05	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	145	0.0003	3696.05	0
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	501211	145	0.0003	3696.05	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	145	0.0003	3696.05	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	145	0.0003	3696.05	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	145	0.0003	3696.05	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	145	0.0003	3696.05	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	145	0.0003	3696.05	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	145	0.0003	3696.05	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	145	0.0003	3696.05	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	145	0.0003	3696.05	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	145	0.0003	3696.05	0
华宝中证消费龙头指数(LOF)A	501090	145	0.0003	3696.05	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	145	0.0003	3696.05	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	145	0.0003	3696.05	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	145	0.0003	3696.05	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	145	0.0003	3696.05	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	145	0.0003	3696.05	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	145	0.0003	3696.05	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	145	0.0003	3696.05	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	145	0.0003	3696.05	0
南方瑞合混合(LOF)	501062	145	0.0003	3696.05	0
西部利得国企红利指数增强(LOF)A	501059	145	0.0003	3696.05	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	145	0.0003	3696.05	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	145	0.0003	3696.05	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	145	0.0003	3696.05	0
东方红目标优选定开混合	501053	145	0.0003	3696.05	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	145	0.0003	3696.05	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	145	0.0003	3696.05	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	501029	145	0.0003	3696.05	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	145	0.0003	3696.05	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	145	0.0003	3696.05	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	145	0.0003	3696.05	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	145	0.0003	3696.05	0
工银精选平衡混合	483003	145	0.0003	3696.05	0
工银主题策略混合A	481015	145	0.0003	3696.05	0
工银中小盘混合	481010	145	0.0003	3696.05	0
工银沪深300指数A	481009	145	0.0003	3696.05	0
工银稳健成长混合A	481004	145	0.0003	3696.05	0
工银核心价值混合A	481001	145	0.0003	3696.05	0
汇添富逆向投资混合A	470098	145	0.0003	3696.05	0
汇添富优选回报混合A	470021	145	0.0003	3696.05	0
汇添富民营活力混合A	470009	145	0.0003	3696.05	0
汇添富策略回报混合	470008	145	0.0003	3696.05	0
汇添富医药保健混合A	470006	145	0.0003	3696.05	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	145	0.0003	3696.05	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	145	0.0003	3696.05	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	145	0.0003	3696.05	0
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	145	0.0003	3696.05	0
国富研究精选混合A	450011	145	0.0003	3696.05	0
国富策略回报混合A	450010	145	0.0003	3696.05	0
国富中小盘股票A	450009	145	0.0003	3696.05	0
国富沪深300指数增强	450008	145	0.0003	3696.05	0
国富深化价值混合A	450004	145	0.0003	3696.05	0
国富潜力组合混合A	450003	145	0.0003	3696.05	0
国富弹性市值混合A	450002	145	0.0003	3696.05	0
国富中国收益混合A	450001	145	0.0003	3696.05	0
天弘周期策略混合A	420005	145	0.0003	3696.05	0
天弘永定价值成长混合A	420003	145	0.0003	3696.05	0
天弘精选混合A	420001	145	0.0003	3696.05	0
华富价值增长混合	410007	145	0.0003	3696.05	0
华富竞争力优选混合A	410001	145	0.0003	3696.05	0
光大保德信行业轮动混合	360016	145	0.0003	3696.05	0
光大保德信优势配置混合A	360007	145	0.0003	3696.05	0
光大保德信新增长混合A	360006	145	0.0003	3696.05	0
光大保德信红利混合A	360005	145	0.0003	3696.05	0
光大保德信量化股票A	360001	145	0.0003	3696.05	0
兴全社会责任混合	340007	145	0.0003	3696.05	0
兴全可转债混合	340001	145	0.0003	3696.05	0
诺安研究精选股票	320022	145	0.0003	3696.05	0
诺安中证100指数A	320010	145	0.0003	3696.05	0
诺安灵活配置混合	320006	145	0.0003	3696.05	0
诺安价值增长混合	320005	145	0.0003	3696.05	0
诺安先锋混合A	320003	145	0.0003	3696.05	0
诺安平衡混合	320001	145	0.0003	3696.05	0
华夏收入混合	288002	145	0.0003	3696.05	0
华夏经典混合	288001	145	0.0003	3696.05	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	145	0.0003	3696.05	0
景顺长城能源基建混合A	260112	145	0.0003	3696.05	0
景顺长城公司治理混合	260111	145	0.0003	3696.05	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	145	0.0003	3696.05	0
景顺长城内需贰号混合	260109	145	0.0003	3696.05	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	145	0.0003	3696.05	0
景顺长城内需增长混合	260104	145	0.0003	3696.05	0
景顺长城动力平衡混合	260103	145	0.0003	3696.05	0
景顺长城优选混合	260101	145	0.0003	3696.05	0
国联安优势混合	257030	145	0.0003	3696.05	0
国联安精选混合	257020	145	0.0003	3696.05	0
国联安小盘精选混合	257010	145	0.0003	3696.05	0
华宝资源优选混合A	240022	145	0.0003	3696.05	0
华宝医药生物混合A	240020	145	0.0003	3696.05	0
华宝行业精选混合	240010	145	0.0003	3696.05	0
华宝先进成长混合	240009	145	0.0003	3696.05	0
华宝收益增长混合A	240008	145	0.0003	3696.05	0
华宝多策略增长A	240005	145	0.0003	3696.05	0
华宝动力组合混合A	240004	145	0.0003	3696.05	0
华宝宝康配置混合	240002	145	0.0003	3696.05	0
招商央视财经50指数A	217027	145	0.0003	3696.05	0
招商优势企业混合A	217021	145	0.0003	3696.05	0
招商大盘蓝筹混合	217010	145	0.0003	3696.05	0
招商核心价值混合	217009	145	0.0003	3696.05	0
招商先锋混合	217005	145	0.0003	3696.05	0
招商安泰偏股混合	217001	145	0.0003	3696.05	0
宝盈资源优选混合	213008	145	0.0003	3696.05	0
宝盈核心优势混合A	213006	145	0.0003	3696.05	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	145	0.0003	3696.05	0
金鹰策略配置混合	210008	145	0.0003	3696.05	0
金鹰稳健成长混合	210004	145	0.0003	3696.05	0
金鹰行业优势混合A	210003	145	0.0003	3696.05	0
鹏华新兴产业混合	206009	145	0.0003	3696.05	0
鹏华消费优选混合	206007	145	0.0003	3696.05	0
南方高端装备混合A	202027	145	0.0003	3696.05	0
南方优选价值混合A	202011	145	0.0003	3696.05	0
南方盛元红利混合	202009	145	0.0003	3696.05	0
南方绩优混合A	202003	145	0.0003	3696.05	0
南方稳健成长贰号混合	202002	145	0.0003	3696.05	0
南方稳健成长混合	202001	145	0.0003	3696.05	0
鹏华前海万科REITS	184801	145	0.0003	3696.05	0
东方红均衡优选定开混合	169108	145	0.0003	3696.05	0
东方红创新优选定开混合	169106	145	0.0003	3696.05	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	145	0.0003	3696.05	0
方正富邦中证保险指数A	167301	145	0.0003	3696.05	0
华商新趋势优选混合	166301	145	0.0003	3696.05	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	145	0.0003	3696.05	0
中欧恒利三年定期开放混合	166024	145	0.0003	3696.05	0
中欧成长优选混合A	166020	145	0.0003	3696.05	0
中欧价值智选混合A	166019	145	0.0003	3696.05	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	145	0.0003	3696.05	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	145	0.0003	3696.05	0
中欧价值发现混合A	166005	145	0.0003	3696.05	0
中欧新蓝筹混合A	166002	145	0.0003	3696.05	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	145	0.0003	3696.05	0
建信央视财经50指数(LOF)	165312	145	0.0003	3696.05	0
建信沪深300指数增强(LOF)A	165310	145	0.0003	3696.05	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	145	0.0003	3696.05	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	145	0.0003	3696.05	0
天弘文化新兴产业股票A	164205	145	0.0003	3696.05	0
中银主题策略混合A	163822	145	0.0003	3696.05	0
中银中证100指数增强	163808	145	0.0003	3696.05	0
中银优选混合A	163807	145	0.0003	3696.05	0
中银策略混合A	163805	145	0.0003	3696.05	0
中银收益混合A	163804	145	0.0003	3696.05	0
中银增长混合A	163803	145	0.0003	3696.05	0
中银中国混合(LOF)A	163801	145	0.0003	3696.05	0
兴全合宜混合(LOF)A	163417	145	0.0003	3696.05	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	145	0.0003	3696.05	0
兴全合润混合	163406	145	0.0003	3696.05	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	145	0.0003	3696.05	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	145	0.0003	3696.05	0
宏利沪深300指数A	162213	145	0.0003	3696.05	0
宏利市值优选混合	162209	145	0.0003	3696.05	0
宏利首选企业股票A	162208	145	0.0003	3696.05	0
宏利行业混合A	162204	145	0.0003	3696.05	0
宏利周期混合	162202	145	0.0003	3696.05	0
宏利成长混合	162201	145	0.0003	3696.05	0
万家创业板2年定期开放混合C	161915	145	0.0003	3696.05	0
万家创业板2年定期开放混合A	161914	145	0.0003	3696.05	0
万家社会责任18个月定期开放混合C	161913	145	0.0003	3696.05	0
万家社会责任18个月定期开放混合A	161912	145	0.0003	3696.05	0
万家行业优选混合(LOF)	161903	145	0.0003	3696.05	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	145	0.0003	3696.05	0
招商国证生物医药指数A	161726	145	0.0003	3696.05	0
招商中证白酒指数A	161725	145	0.0003	3696.05	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	145	0.0003	3696.05	0
招商中证银行指数A	161723	145	0.0003	3696.05	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	145	0.0003	3696.05	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	145	0.0003	3696.05	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	145	0.0003	3696.05	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	145	0.0003	3696.05	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	145	0.0003	3696.05	0
融通医疗保健行业混合A	161616	145	0.0003	3696.05	0
融通创业板指数A	161613	145	0.0003	3696.05	0
融通内需驱动混合A/B	161611	145	0.0003	3696.05	0
融通领先成长混合(LOF)A	161610	145	0.0003	3696.05	0
融通动力先锋混合A/B	161609	145	0.0003	3696.05	0
融通巨潮100指数A/B	161607	145	0.0003	3696.05	0
融通行业景气混合A/B	161606	145	0.0003	3696.05	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	145	0.0003	3696.05	0
融通深证100指数A	161604	145	0.0003	3696.05	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	145	0.0003	3696.05	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	145	0.0003	3696.05	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	145	0.0003	3696.05	0
易方达科润混合(LOF)	161131	145	0.0003	3696.05	0
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	145	0.0003	3696.05	0
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	145	0.0003	3696.05	0
易方达中证银行指数(LOF)A	161121	145	0.0003	3696.05	0
大成优选混合(LOF)A	160916	145	0.0003	3696.05	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	145	0.0003	3696.05	0
长盛同盛成长优选混合(LOF)	160813	145	0.0003	4319.55	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	145	0.0003	3696.05	0
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	145	0.0003	3696.05	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	145	0.0003	3696.05	0
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	160633	145	0.0003	3696.05	0
鹏华中证酒指数(LOF)A	160632	145	0.0003	3696.05	0
鹏华中证银行指数(LOF)A	160631	145	0.0003	3696.05	0
鹏华国防A	160630	145	0.0003	3696.05	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	145	0.0003	3696.05	0
鹏华策略优选混合	160627	145	0.0003	3696.05	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	145	0.0003	3696.05	0
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	145	0.0003	3696.05	0
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	145	0.0003	3696.05	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	145	0.0003	3696.05	0
鹏华中国50混合	160605	145	0.0003	3696.05	0
鹏华普天收益混合	160603	145	0.0003	3696.05	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	145	0.0003	3696.05	0
博时中证银行指数(LOF)A	160517	145	0.0003	3696.05	0
博时证券公司指数A	160516	145	0.0003	3696.05	0
博时主题行业混合(LOF)	160505	145	0.0003	3696.05	0
华安创业板50指数A	160420	145	0.0003	3696.05	0
华安中证全指证券公司ETF联接A	160419	145	0.0003	3696.05	0
华夏创业板两年定开混合	160325	145	0.0003	3696.05	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	145	0.0003	3696.05	0
华夏行业混合(LOF)	160314	145	0.0003	3696.05	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	145	0.0003	3696.05	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	145	0.0003	3696.05	0
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	145	0.0003	3696.05	0
国泰国证有色金属行业指数A	160221	145	0.0003	3696.05	0
国泰国证医药卫生行业指数A	160219	145	0.0003	3696.05	0
国泰国证房地产行业指数A	160218	145	0.0003	3696.05	0
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	145	0.0003	3696.05	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	145	0.0003	3696.05	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	145	0.0003	3696.05	0
南方新兴消费增长股票(LOF)C	160144	145	0.0003	3696.05	0
南方创业板2年定期开放混合	160143	145	0.0003	3696.05	0
南方优势产业混合(LOF)	160142	145	0.0003	3696.05	0
南方新兴消费增长股票(LOF)A	160127	145	0.0003	3696.05	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	145	0.0003	3696.05	0
南方高增长混合(LOF)	160106	145	0.0003	3696.05	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	145	0.0003	3696.05	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	145	0.0003	3696.05	0
天弘中证电子ETF	159997	145	0.0003	3696.05	0
国泰中证全指家用电器ETF	159996	145	0.0003	3696.05	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	145	0.0003	3696.05	0
天弘创业板ETF	159977	145	0.0003	3696.05	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	145	0.0003	3696.05	0
博时中证500ETF	159968	145	0.0003	3696.05	0
华夏创成长ETF	159967	145	0.0003	3696.05	0
华夏创业板低波价值ETF	159966	145	0.0003	3696.05	0
方正富邦深证100ETF	159961	145	0.0003	3696.05	0
华夏创业板ETF	159957	145	0.0003	3696.05	0
广发创业板ETF	159952	145	0.0003	3696.05	0
华安创业板50ETF	159949	145	0.0003	3696.05	0
南方创业板ETF	159948	145	0.0003	3696.05	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	145	0.0003	3696.05	0
汇添富中证主要消费ETF	159928	145	0.0003	3696.05	0
南方沪深300ETF	159925	145	0.0003	3696.05	0
嘉实中证500ETF	159922	145	0.0003	3696.05	0
嘉实沪深300ETF	159919	145	0.0003	3696.05	0
易方达创业板ETF	159915	145	0.0003	3696.05	0
嘉实深证基本面120ETF	159910	145	0.0003	3696.05	0
博时创业板ETF	159908	145	0.0003	3696.05	0
深红利ETF	159905	145	0.0003	3696.05	0
华夏中小企业100ETF	159902	145	0.0003	3696.05	0
易方达深证100ETF	159901	145	0.0003	3696.05	0
鹏华中证内地低碳经济主题ETF	159885	145	0.0003	3696.05	0
医疗器械ETF	159883	145	0.0003	3696.05	0
嘉实中证新能源ETF	159875	145	0.0003	3696.05	0
鹏华中证细分化工产业ETF	159870	145	0.0003	3696.05	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	145	0.0003	3696.05	0
鹏华中证畜牧养殖ETF	159867	145	0.0003	3696.05	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	145	0.0003	3696.05	0
国泰中证光伏产业ETF	159864	145	0.0003	3696.05	0
国泰中证环保产业50ETF	159861	145	0.0003	3696.05	0
天弘国证生物医药ETF	159859	145	0.0003	3696.05	0
天弘中证光伏产业ETF	159857	145	0.0003	3696.05	0
互联网龙头ETF	159856	145	0.0003	3696.05	0
嘉实中证软件服务ETF	159852	145	0.0003	3696.05	0
华夏中证1000ETF	159845	145	0.0003	3696.05	0
天弘中证全指证券公司ETF	159841	145	0.0003	3696.05	0
易方达中证生物科技主题ETF	159837	145	0.0003	3696.05	0
国泰中证医疗ETF	159828	145	0.0003	3696.05	0
天弘中证500ETF	159820	145	0.0003	3696.05	0
易方达中证人工智能主题ETF	159819	145	0.0003	3696.05	0
鹏华国证半导体芯片指数ETF	159813	145	0.0003	3696.05	0
易方达中证科技50ETF	159807	145	0.0003	3696.05	0
国泰中证新能源汽车ETF	159806	145	0.0003	3696.05	0
汇添富中证电池主题ETF	159796	145	0.0003	3696.05	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	145	0.0003	3696.05	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	145	0.0003	3696.05	0
易方达中证科创创业50ETF	159781	145	0.0003	3696.05	0
南方中证科创创业50ETF	159780	145	0.0003	3696.05	0
景顺长城国证新能源车电池ETF	159757	145	0.0003	3696.05	0
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	145	0.0003	3696.05	0
天弘中证食品饮料ETF	159736	145	0.0003	3696.05	0
景顺长城创业板50ETF	159682	145	0.0003	3696.05	0
创50ETF	159681	145	0.0003	3696.05	0
招商中证1000增强策略ETF	159680	145	0.0003	3696.05	0
鹏华生物疫苗ETF	159657	145	0.0003	3696.05	0
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	159652	145	0.0003	3696.05	0
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	145	0.0003	3696.05	0
南方中证上海环交所碳中和ETF	159639	145	0.0003	3696.05	0
嘉实中证高端装备细分50ETF	159638	145	0.0003	3696.05	0
新能源车龙头ETF	159637	145	0.0003	3696.05	0
易方达中证1000ETF	159633	145	0.0003	3696.05	0
嘉实国证绿色电力ETF	159625	145	0.0003	3696.05	0
博时成渝经济圈ETF	159623	145	0.0003	3696.05	0
景顺中证500增强策略ETF	159610	145	0.0003	3696.05	0
易方达中证500质量成长ETF	159606	145	0.0003	3696.05	0
天弘中证科创创业50ETF	159603	145	0.0003	3696.05	0
南方MSCI中国A50互联互通ETF	159602	145	0.0003	3696.05	0
银河收益混合	151002	145	0.0003	4319.55	0
银河稳健混合	151001	145	0.0003	4319.55	0
银河研究精选混合A	150968	145	0.0003	4319.55	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	145	0.0003	3696.05	0
国投瑞银成长优选混合	121008	145	0.0003	3696.05	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	145	0.0003	3696.05	0
国投瑞银创新动力混合	121005	145	0.0003	3696.05	0
国投瑞银核心企业混合	121003	145	0.0003	3696.05	0
国投瑞银景气行业混合	121002	145	0.0003	3696.05	0
易方达沪深300量化增强	110030	145	0.0003	3696.05	0
易方达科讯混合	110029	145	0.0003	3696.05	0
易方达创业板ETF联接A	110026	145	0.0003	3696.05	0
易方达资源行业混合	110025	145	0.0003	3696.05	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	145	0.0003	3696.05	0
易方达消费行业股票	110022	145	0.0003	3696.05	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	145	0.0003	3696.05	0
易方达深证100ETF联接A	110019	145	0.0003	3696.05	0
易方达行业领先混合	110015	145	0.0003	3696.05	0
易方达科翔混合	110013	145	0.0003	3696.05	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	145	0.0003	3696.05	0
易方达价值精选混合	110009	145	0.0003	3696.05	0
易方达积极成长混合	110005	145	0.0003	3696.05	0
易方达上证50增强A	110003	145	0.0003	3696.05	0
易方达平稳增长混合	110001	145	0.0003	3696.05	0
大成景恒混合A	090019	145	0.0003	3696.05	0
大成消费主题混合A	090016	145	0.0003	3696.05	0
大成内需增长混合A	090015	145	0.0003	3696.05	0
大成中证红利指数A	090010	145	0.0003	3696.05	0
大成精选增值混合A	090004	145	0.0003	3696.05	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	145	0.0003	3696.05	0
大成价值增长混合A	090001	145	0.0003	3696.05	0
长盛电子信息产业混合A	080012	145	0.0003	4319.55	0
嘉实周期优选混合	070027	145	0.0003	3696.05	0
嘉实领先成长混合	070022	145	0.0003	3696.05	0
嘉实主题新动力混合	070021	145	0.0003	3696.05	0
嘉实研究精选混合A	070013	145	0.0003	3696.05	0
嘉实策略混合	070011	145	0.0003	3696.05	0
嘉实主题混合	070010	145	0.0003	3696.05	0
嘉实增长混合	070002	145	0.0003	3696.05	0
博时价值增长贰号混合	050201	145	0.0003	3696.05	0
博时医疗保健混合A	050026	145	0.0003	3696.05	0
博时回报灵活配置混合	050022	145	0.0003	3696.05	0
博时特许价值混合A	050010	145	0.0003	3696.05	0
博时新兴成长混合	050009	145	0.0003	3696.05	0
博时第三产业成长混合	050008	145	0.0003	3696.05	0
博时精选混合A	050004	145	0.0003	3696.05	0
博时沪深300指数A	050002	145	0.0003	3696.05	0
博时价值增长混合	050001	145	0.0003	3696.05	0
华安动态灵活配置混合A	040015	145	0.0003	3696.05	0
华安策略优选混合A	040008	145	0.0003	3696.05	0
华安宏利混合A	040005	145	0.0003	3696.05	0
华安宝利配置混合	040004	145	0.0003	3696.05	0
华安创新混合	040001	145	0.0003	3696.05	0
国泰成长优选混合	020026	145	0.0003	3696.05	0
国泰区位优势混合A	020015	145	0.0003	3696.05	0
国泰沪深300指数A	020011	145	0.0003	3696.05	0
国泰金牛创新成长混合	020010	145	0.0003	3696.05	0
国泰金鹏蓝筹混合	020009	145	0.0003	3696.05	0
国泰金马稳健回报混合A	020005	145	0.0003	3696.05	0
国泰金龙行业混合	020003	145	0.0003	3696.05	0
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	145	0.0003	3696.05	0
博道消费智航股票C	018695	145	0.0003	3696.05	0
博时证券公司指数C	018686	145	0.0003	3696.05	0
国泰研究优势混合C	018638	145	0.0003	3696.05	0
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	145	0.0003	3696.05	0
博时中证银行指数(LOF)C	018591	145	0.0003	3696.05	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	018546	145	0.0003	3696.05	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	018545	145	0.0003	3696.05	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	145	0.0003	3696.05	0
光大保德信中国制造混合C	018501	145	0.0003	3696.05	0
国富策略回报混合C	018470	145	0.0003	3696.05	0
国富弹性市值混合C	018469	145	0.0003	3696.05	0
光大保德信睿盈混合C	018464	145	0.0003	3696.05	0
光大保德信智能汽车主题股票C	018462	145	0.0003	3696.05	0
大成价值增长混合C	018457	145	0.0003	3696.05	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	145	0.0003	3696.05	0
中欧琪和灵活配置混合E	018448	145	0.0003	3696.05	0
国富中国收益混合C	018390	145	0.0003	3696.05	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	145	0.0003	3696.05	0
国富研究精选混合C	018342	145	0.0003	3696.05	0
长盛创新驱动混合C	018237	145	0.0003	4319.55	0
方正富邦中证保险指数C	018099	145	0.0003	3696.05	0
光大保德信优势配置混合C	018077	145	0.0003	3696.05	0
光大保德信健康优加混合C	018076	145	0.0003	3696.05	0
金鹰行业优势混合C	018057	145	0.0003	3696.05	0
泰康宏泰回报混合C	018037	145	0.0003	3696.05	0
长盛电子信息产业混合C	018010	145	0.0003	4319.55	0
长盛医疗量化股票C	018009	145	0.0003	4319.55	0
大成优选混合(LOF)C	018008	145	0.0003	3696.05	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	145	0.0003	3696.05	0
光大保德信新增长混合C	018005	145	0.0003	3696.05	0
华宝事件驱动混合C	017995	145	0.0003	3696.05	0
交银国企改革灵活配置混合C	017979	145	0.0003	3696.05	0
华富产业升级灵活配置混合C	017969	145	0.0003	3696.05	0
华富新能源股票型发起式C	017967	145	0.0003	3696.05	0
华富竞争力优选混合C	017966	145	0.0003	3696.05	0
国富中小盘股票C	017948	145	0.0003	3696.05	0
国富沪港深成长精选股票C	017946	145	0.0003	3696.05	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	145	0.0003	3696.05	0
鹏华医药科技股票C	017900	145	0.0003	3696.05	0
鹏华国证2000指数增强C	017893	145	0.0003	3696.05	0
鹏华国证2000指数增强A	017892	145	0.0003	3696.05	0
光大保德信消费主题股票C	017870	145	0.0003	3696.05	0
交银持续成长主题混合C	017859	145	0.0003	3696.05	0
招商优势企业混合C	017821	145	0.0003	3696.05	0
万家宏观择时多策略混合C	017787	145	0.0003	3696.05	0
大成消费主题混合C	017773	145	0.0003	3696.05	0
大成景阳领先混合C	017772	145	0.0003	3696.05	0
嘉实欣荣混合(LOF)C	017767	145	0.0003	3696.05	0
华夏兴和混合C	017766	145	0.0003	3696.05	0
银河研究精选混合C	017759	145	0.0003	4319.55	0
鹏华核心优势混合C	017732	145	0.0003	3696.05	0
国投瑞银精选收益混合C	017679	145	0.0003	3696.05	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	145	0.0003	3696.05	0
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	145	0.0003	3696.05	0
东方红远见价值混合C	017537	145	0.0003	3696.05	0
鹏华稳健回报混合C	017511	145	0.0003	3696.05	0
长盛高端装备混合C	017485	145	0.0003	4319.55	0
国富估值优势混合C	017451	145	0.0003	3696.05	0
国富深化价值混合C	017426	145	0.0003	3696.05	0
易方达裕如混合C	017417	145	0.0003	3696.05	0
中泰元和价值精选混合C	017416	145	0.0003	3696.05	0
中泰元和价值精选混合A	017415	145	0.0003	3696.05	0
易方达安盈回报混合C	017414	145	0.0003	3696.05	0
南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017374	145	0.0003	3696.05	0
泰康新锐成长混合C	017366	145	0.0003	3696.05	0
中欧科创主题混合(LOF)C	017290	145	0.0003	3696.05	0
宏利首选企业股票C	017289	145	0.0003	3696.05	0
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	017277	145	0.0003	3696.05	0
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	145	0.0003	3696.05	0
南方前瞻动力混合C	017245	145	0.0003	3696.05	0
南方前瞻动力混合A	017244	145	0.0003	3696.05	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	145	0.0003	3696.05	0
交银养老2035三年混合(FOF)Y	017229	145	0.0003	3696.05	0
广发ESG责任投资混合C	017200	145	0.0003	3696.05	0
广发ESG责任投资混合A	017199	145	0.0003	3696.05	0
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	145	0.0003	3696.05	0
华夏睿磐泰兴混合C	017151	145	0.0003	3696.05	0
嘉实积极配置一年持有期混合C	017148	145	0.0003	3696.05	0
嘉实积极配置一年持有期混合A	017147	145	0.0003	3696.05	0
嘉实优享生活混合C	017113	145	0.0003	3696.05	0
嘉实优享生活混合A	017112	145	0.0003	3696.05	0
景顺长城新兴成长混合C	017110	145	0.0003	3696.05	0
景顺长城能源基建混合C	017090	145	0.0003	3696.05	0
万家和谐增长混合C	016954	145	0.0003	3696.05	0
鹏华睿投混合C	016950	145	0.0003	3696.05	0
景顺长城中证500指数增强C	016935	145	0.0003	3696.05	0
景顺长城品质投资混合C	016906	145	0.0003	3696.05	0
汇添富中证500指数增强C	016854	145	0.0003	3696.05	0
博道惠泰优选混合C	016841	145	0.0003	3696.05	0
博道惠泰优选混合A	016840	145	0.0003	3696.05	0
博时精选混合C	016751	145	0.0003	3696.05	0
鹏华沪深300指数增强C	016690	145	0.0003	3696.05	0
万家颐和混合C	016620	145	0.0003	3696.05	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	016617	145	0.0003	3696.05	0
国泰估值优势混合(LOF)C	016616	145	0.0003	3696.05	0
万家品质混合C	016600	145	0.0003	3696.05	0
易方达安心回馈混合C	016594	145	0.0003	3696.05	0
华安安顺灵活配置混合C	016564	145	0.0003	3696.05	0
万家量化睿选混合C	016556	145	0.0003	3696.05	0
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	145	0.0003	3696.05	0
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	145	0.0003	3696.05	0
交银启衡混合C	016542	145	0.0003	3696.05	0
交银启衡混合A	016541	145	0.0003	3696.05	0
华夏半导体龙头混合发起式C	016501	145	0.0003	3696.05	0
华夏半导体龙头混合发起式A	016500	145	0.0003	3696.05	0
南方均衡成长混合C	016493	145	0.0003	3696.05	0
南方均衡成长混合A	016492	145	0.0003	3696.05	0
中欧成长先锋混合C	016486	145	0.0003	3696.05	0
中欧成长先锋混合A	016485	145	0.0003	3696.05	0
兴证全球合瑞混合C	016465	145	0.0003	3696.05	0
兴证全球合瑞混合A	016464	145	0.0003	3696.05	0
华宝生态中国混合C	016462	145	0.0003	3696.05	0
招商碳中和主题混合C	016351	145	0.0003	3696.05	0
招商碳中和主题混合A	016350	145	0.0003	3696.05	0
招商中证煤炭等权指数E	016347	145	0.0003	3696.05	0
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	145	0.0003	3696.05	0
招商中证银行指数E	016343	145	0.0003	3696.05	0
嘉实安益混合A	016322	145	0.0003	3696.05	0

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