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截至日期: |
登康口腔(001328)项目:基金持股 | |||||||||
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2024-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.6263 |
22232000 |
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1.0978 |
15007600 |
||||||||
0.9549 |
13054600 |
||||||||
0.9549 |
13054600 |
||||||||
0.5808 |
7940000 |
||||||||
0.5808 |
7940000 |
||||||||
0.5759 |
7873210 |
||||||||
0.4523 |
6183670 |
||||||||
0.3898 |
5329330 |
||||||||
0.3898 |
5329330 |
||||||||
0.3567 |
4876810 |
||||||||
0.3567 |
4876810 |
||||||||
0.2556 |
3493600 |
||||||||
0.2465 |
3369740 |
||||||||
0.2465 |
3369740 |
||||||||
0.2323 |
3176000 |
||||||||
0.2323 |
3176000 |
||||||||
0.2249 |
3074370 |
||||||||
0.2249 |
3074370 |
||||||||
0.0718 |
981384 |
||||||||
0.0718 |
981384 |
||||||||
0.0472 |
644728 |
||||||||
0.0472 |
644728 |
||||||||
0.0388 |
530392 |
||||||||
0.0214 |
292192 |
||||||||
2024-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.6228 |
42088200 |
||||||||
3.6228 |
42088200 |
||||||||
1.3939 |
16194000 |
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0.4066 |
4723250 |
||||||||
0.4066 |
4723250 |
||||||||
0.2735 |
3177070 |
||||||||
0.2735 |
3177070 |
||||||||
0.2323 |
2699000 |
||||||||
0.2177 |
2528960 |
||||||||
0.2177 |
2528960 |
||||||||
0.1884 |
2188890 |
||||||||
0.1884 |
2188890 |
||||||||
0.0955 |
1109290 |
||||||||
0.0955 |
1109290 |
||||||||
0.0634 |
736827 |
||||||||
0.0634 |
736827 |
||||||||
0.0499 |
580285 |
||||||||
0.0497 |
577586 |
||||||||
0.0497 |
577586 |
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0.0493 |
572188 |
||||||||
0.0493 |
572188 |
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0.0483 |
561392 |
||||||||
0.0483 |
561392 |
||||||||
0.0441 |
512810 |
||||||||
0.0441 |
512810 |
||||||||
0.0309 |
358967 |
||||||||
0.0309 |
358967 |
||||||||
2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.7398 |
40726000 |
||||||||
3.3204 |
36158800 |
||||||||
3.3204 |
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||||||||
1.6523 |
17993800 |
||||||||
1.6523 |
17993800 |
||||||||
1.6101 |
17534000 |
||||||||
1.6101 |
17534000 |
||||||||
1.2233 |
13321200 |
||||||||
1.2233 |
13321200 |
||||||||
1.0034 |
10927100 |
||||||||
1.0034 |
10927100 |
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0.8217 |
8948610 |
||||||||
0.8217 |
8948610 |
||||||||
0.7446 |
8108650 |
||||||||
0.7446 |
8108650 |
||||||||
0.5811 |
6328570 |
||||||||
0.5811 |
6328570 |
||||||||
0.5671 |
6175730 |
||||||||
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||||||||
0.5395 |
5874660 |
||||||||
0.5148 |
5606020 |
||||||||
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5606020 |
||||||||
0.5025 |
5472390 |
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0.3704 |
4033580 |
||||||||
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0.302 |
3289000 |
||||||||
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0.2919 |
3178690 |
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0.2788 |
3036000 |
||||||||
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3036000 |
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0.2477 |
2696980 |
||||||||
0.2477 |
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0.2323 |
2530000 |
||||||||
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0.2281 |
2484460 |
||||||||
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||||||||
0.2165 |
2357960 |
||||||||
0.2165 |
2357960 |
||||||||
0.2165 |
2357960 |
||||||||
0.2165 |
2357960 |
||||||||
0.1819 |
1980990 |
||||||||
0.1819 |
1980990 |
||||||||
0.1819 |
1980990 |
||||||||
0.1636 |
1781120 |
||||||||
0.1636 |
1781120 |
||||||||
0.1489 |
1621730 |
||||||||
0.1324 |
1442100 |
||||||||
0.1162 |
1265000 |
||||||||
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1262470 |
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0.1008 |
1098020 |
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1085370 |
||||||||
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0.0973 |
1060070 |
||||||||
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0.0939 |
1022120 |
||||||||
0.0939 |
1022120 |
||||||||
0.0939 |
1022120 |
||||||||
0.0936 |
1019590 |
||||||||
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1019590 |
||||||||
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1012000 |
||||||||
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0.089 |
968990 |
||||||||
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0.0841 |
915860 |
||||||||
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||||||||
0.0783 |
852610 |
||||||||
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||||||||
0.0739 |
804540 |
||||||||
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||||||||
0.0697 |
759000 |
||||||||
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0.066 |
718520 |
||||||||
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647680 |
||||||||
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0.0576 |
627440 |
||||||||
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0.0548 |
597080 |
||||||||
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0.0541 |
589490 |
||||||||
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0.0483 |
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0.0472 |
513590 |
||||||||
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513590 |
||||||||
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0.0439 |
478170 |
||||||||
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478170 |
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0.0423 |
460460 |
||||||||
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318780 |
||||||||
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303600 |
||||||||
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0.0251 |
273240 |
||||||||
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||||||||
0.0232 |
253000 |
||||||||
0.0232 |
253000 |
||||||||
0.0232 |
253000 |
||||||||
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253000 |
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227700 |
||||||||
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0.013 |
141680 |
||||||||
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141680 |
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136620 |
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134090 |
||||||||
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134090 |
||||||||
0.0109 |
118910 |
||||||||
0.0109 |
118910 |
||||||||
0.0102 |
111320 |
||||||||
0.0102 |
111320 |
||||||||
0.0102 |
111320 |
||||||||
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98670 |
||||||||
0.0091 |
98670 |
||||||||
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98670 |
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83490 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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68310 |
||||||||
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55660 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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48070 |
||||||||
0.0044 |
48070 |
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||||||||
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37950 |
||||||||
0.0035 |
37950 |
||||||||
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37950 |
||||||||
0.0035 |
37950 |
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37950 |
||||||||
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37950 |
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37950 |
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36558.5 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0034 |
36558.5 |
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0.0034 |
36558.5 |
||||||||
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36558.5 |
||||||||
0.0034 |
36558.5 |
||||||||
0.0034 |
36558.5 |
||||||||
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||||||||
0.0033 |
36001.9 |
||||||||
0.0033 |
36001.9 |
||||||||
0.0028 |
30360 |
||||||||
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30309.4 |
||||||||
0.0028 |
30309.4 |
||||||||
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27830 |
||||||||
0.0026 |
27830 |
||||||||
0.0023 |
25300 |
||||||||
0.0023 |
25300 |
||||||||
0.0023 |
25300 |
||||||||
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||||||||
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0.002 |
21252 |
||||||||
0.002 |
21252 |
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17710 |
||||||||
0.0016 |
17710 |
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10120 |
||||||||
0.0009 |
10120 |
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7590 |
||||||||
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7590 |
||||||||
0.0007 |
7590 |
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5060 |
||||||||
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5060 |
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3668.5 |
||||||||
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||||||||
0.0003 |
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||||||||
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3668.5 |
||||||||
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3668.5 |
||||||||
0.0003 |
3668.5 |
||||||||
0.0003 |
3668.5 |
||||||||
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3668.5 |
||||||||
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3668.5 |
||||||||
0.0003 |
3668.5 |
||||||||
0.0003 |
3668.5 |
||||||||
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3668.5 |
||||||||
0.0003 |
3668.5 |
||||||||
0.0003 |
3668.5 |
||||||||
0.0003 |
3668.5 |
||||||||
0.0003 |
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||||||||
0.0003 |
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||||||||
0.0003 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0003 |
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||||||||
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||||||||
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0.0003 |
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||||||||
0.0003 |
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||||||||
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||||||||
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3668.5 |
||||||||
0.0003 |
3668.5 |
||||||||
0.0003 |
3668.5 |
||||||||
0.0003 |
3668.5 |
||||||||
0.0003 |
3668.5 |
||||||||
0.0003 |
3668.5 |
||||||||
0.0003 |
3668.5 |
||||||||
0.0003 |
3668.5 |
||||||||
0.0003 |
3668.5 |
||||||||
0.0003 |
3668.5 |
||||||||
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3668.5 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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2555.3 |
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2530 |
||||||||
0.0002 |
2530 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
2454.1 |
||||||||
0.0002 |
2454.1 |
||||||||
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2403.5 |
||||||||
0.0002 |
2175.8 |
||||||||
0.0002 |
2175.8 |
||||||||
0.0002 |
1872.2 |
||||||||
0.0002 |
1872.2 |
||||||||
0.0001 |
1568.6 |
||||||||
0.0001 |
1239.7 |
||||||||
0.0001 |
1239.7 |
||||||||
0.0001 |
1138.5 |
||||||||
0.0001 |
1138.5 |
||||||||
0.0001 |
1138.5 |
||||||||
0.0001 |
1138.5 |
||||||||
0.0001 |
1138.5 |
||||||||
0.0001 |
1138.5 |
||||||||
0.0001 |
1138.5 |
||||||||
0.0001 |
1138.5 |
||||||||
0.0001 |
1138.5 |
||||||||
0.0001 |
1138.5 |
||||||||
0.0001 |
1138.5 |
||||||||
0.0001 |
1138.5 |
||||||||
0.0001 |
1138.5 |
||||||||
0.0001 |
1138.5 |
||||||||
0.0001 |
1138.5 |
||||||||
0.0001 |
1138.5 |
||||||||
0.0001 |
1138.5 |
||||||||
0.0001 |
1138.5 |
||||||||
0.0001 |
1138.5 |
||||||||
2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.5525 |
24039600 |
||||||||
2.5525 |
24039600 |
||||||||
0.1352 |
1273420 |
||||||||
0.1352 |
1273420 |
||||||||
0.1041 |
980224 |
||||||||
0.1041 |
980224 |
||||||||
0.0834 |
785492 |
||||||||
0.0834 |
785492 |
||||||||
0.059 |
555752 |
||||||||
0.0583 |
549188 |
||||||||
0.0583 |
549188 |
||||||||
0.0495 |
466044 |
||||||||
0.0495 |
466044 |
||||||||
0.0479 |
450728 |
||||||||
0.0469 |
441976 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.883 |
10760200 |
||||||||
0.2701 |
3290750 |
||||||||
0.2327 |
2834990 |
||||||||
0.2327 |
2834990 |
||||||||
0.2323 |
2831280 |
||||||||
0.2221 |
2706440 |
||||||||
0.2221 |
2706440 |
||||||||
0.1389 |
1692940 |
||||||||
0.1389 |
1692940 |
||||||||
0.1255 |
1528740 |
||||||||
0.1255 |
1528740 |
||||||||
0.053 |
646176 |
||||||||
0.053 |
646176 |
||||||||
0.0497 |
605551 |
||||||||
0.0497 |
605551 |
||||||||
0.0226 |
275683 |
||||||||
0.0226 |
275683 |
||||||||
0.0191 |
232142 |
||||||||
0.0191 |
232142 |
||||||||
0.0191 |
232142 |
||||||||
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42465 |
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40907.9 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0034 |
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40907.9 |
||||||||
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0.0034 |
40907.9 |
||||||||
0.0034 |
40907.9 |
||||||||
0.0034 |
40907.9 |
||||||||
0.0034 |
40907.9 |
||||||||
0.0034 |
40907.9 |
||||||||
0.0034 |
40907.9 |
||||||||
0.0034 |
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0.0034 |
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0.0034 |
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0.0034 |
40907.9 |
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0.0034 |
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0.0034 |
40907.9 |
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40907.9 |
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0.0034 |
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0.0034 |
40907.9 |
||||||||
0.0034 |
40907.9 |
||||||||
0.0034 |
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||||||||
0.0034 |
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0.0034 |
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0.0034 |
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||||||||
0.0034 |
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||||||||
0.0034 |
40907.9 |
||||||||
0.0034 |
40907.9 |
||||||||
0.0034 |
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||||||||
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40907.9 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0034 |
40907.9 |
||||||||
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40907.9 |
||||||||
0.0034 |
40907.9 |
||||||||
0.0034 |
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||||||||
0.0034 |
40907.9 |
||||||||
0.0034 |
40907.9 |
||||||||
0.0034 |
40907.9 |
||||||||
0.0034 |
40907.9 |
||||||||
0.0034 |
40907.9 |
||||||||
0.0034 |
40907.9 |
||||||||
0.0034 |
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||||||||
0.0034 |
40907.9 |
||||||||
0.0034 |
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0.0034 |
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||||||||
0.0034 |
40907.9 |
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0.0034 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0034 |
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||||||||
0.0034 |
40907.9 |
||||||||
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36803 |
||||||||
0.003 |
36803 |
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33972 |
||||||||
0.0028 |
33972 |
||||||||
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||||||||
0.0028 |
33915.4 |
||||||||
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31905.4 |
||||||||
0.0026 |
31905.4 |
||||||||
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23780.4 |
||||||||
0.002 |
23780.4 |
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21543.9 |
||||||||
0.0018 |
21543.9 |
||||||||
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||||||||
0.0015 |
18712.9 |
||||||||
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||||||||
0.0014 |
16787.8 |
||||||||
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14579.7 |
||||||||
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14579.7 |
||||||||
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||||||||
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4104.95 |
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4104.95 |
||||||||
0.0003 |
4104.95 |
||||||||
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4104.95 |
||||||||
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4104.95 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0003 |
4104.95 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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4104.95 |
||||||||
0.0003 |
4104.95 |
||||||||
0.0003 |
4104.95 |
||||||||
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4104.95 |
||||||||
0.0003 |
4104.95 |
||||||||
0.0003 |
4104.95 |
||||||||
0.0003 |
4104.95 |
||||||||
0.0003 |
4104.95 |
||||||||
0.0003 |
4104.95 |
||||||||
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||||||||
0.0003 |
3935.09 |
||||||||
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||||||||
0.0003 |
3878.47 |
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||||||||
0.0003 |
3850.16 |
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||||||||
0.0003 |
3821.85 |
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||||||||
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3425.51 |
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||||||||
0.0002 |
2859.31 |
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||||||||
0.0002 |
2831 |
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||||||||
0.0002 |
2746.07 |
||||||||
0.0002 |
2746.07 |
||||||||
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||||||||
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2632.83 |
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||||||||
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2547.9 |
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||||||||
0.0002 |
2462.97 |
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||||||||
0.0002 |
2434.66 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
2378.04 |
||||||||
0.0002 |
2378.04 |
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||||||||
0.0002 |
2349.73 |
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||||||||
0.0002 |
2264.8 |
||||||||
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2264.8 |
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||||||||
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2236.49 |
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||||||||
0.0002 |
2094.94 |
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||||||||
0.0002 |
2066.63 |
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||||||||
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2010.01 |
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||||||||
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1896.77 |
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||||||||
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1670.29 |
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1641.98 |
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1387.19 |
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0.0001 |
1273.95 |
||||||||
0.0001 |
1273.95 |
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1047.47 |
||||||||
0.0001 |
1047.47 |
||||||||
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1019.16 |
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2023-09-30 | |||||||||
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||||||||
0.0003 |
4265.22 |
||||||||
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3151.17 |
||||||||
0.0001 |
1559.67 |
||||||||
0.0001 |
1400.52 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.7114 |
9838700 |
||||||||
0.5927 |
8197830 |
||||||||
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3282560 |
||||||||
0.2374 |
3282560 |
||||||||
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||||||||
0.0601 |
830004 |
||||||||
0.0237 |
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0.021 |
288969 |
||||||||
0.021 |
288969 |
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212405 |
||||||||
0.0154 |
212405 |
||||||||
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46323.1 |
||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
0.0034 |
46946.6 |
||||||||
0.0034 |
46946.6 |
||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
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46323.1 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0034 |
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||||||||
0.0034 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0034 |
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||||||||
0.0034 |
46946.6 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0034 |
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||||||||
0.0034 |
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||||||||
0.0034 |
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||||||||
0.0034 |
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||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
0.0034 |
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||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
0.0034 |
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||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
0.0034 |
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||||||||
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46323.1 |
||||||||
0.0034 |
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||||||||
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||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
0.0034 |
46323.1 |
||||||||
0.0034 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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