信凯科技(001335)基金持股_新浪财经

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2026-06-30 2025-12-31 2025-09-30 2025-09-10 2025-08-31 2025-07-07 2025-06-30

信凯科技(001335)项目：基金持股
截止日期	2026-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证2000ETF	562660	4500	0.0176	213705	0.05
华夏兴华混合H	960004	797	0.0031	37849.5	0
华夏兴和混合A	519918	797	0.0031	37849.5	0
华夏兴华混合	519908	797	0.0031	37849.5	0
大成积极成长混合A	519017	797	0.0031	37849.5	0
诺安中小盘精选混合A	320011	797	0.0031	37849.5	0.01
诺安成长混合A	320007	797	0.0031	37849.5	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	797	0.0031	37849.5	0.02
大成创新成长混合(LOF)A	160910	797	0.0031	37849.5	0.01
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	797	0.0031	37849.5	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	797	0.0031	37849.5	0.01
大成竞争优势混合A	090013	797	0.0031	37849.5	0
大成策略回报混合A	090007	797	0.0031	37849.5	0
大成精选增值混合A	090004	797	0.0031	37849.5	0
华夏行业景气混合C	025542	797	0.0031	37849.5	0
诺安成长混合C	025333	797	0.0031	37849.5	0
诺安中小盘精选混合D	020649	797	0.0031	37849.5	0.01
诺安中小盘精选混合C	020648	797	0.0031	37849.5	0.01
大成创新成长混合(LOF)C	019208	797	0.0031	37849.5	0.01
大成精选增值混合C	019183	797	0.0031	37849.5	0
大成积极成长混合C	018461	797	0.0031	37849.5	0
大成竞争优势混合C	018413	797	0.0031	37849.5	0
大成策略回报混合C	018225	797	0.0031	37849.5	0
华夏兴和混合C	017766	797	0.0031	37849.5	0
华夏行业甄选混合C	017601	797	0.0031	37849.5	0.04
华夏行业甄选混合A	017600	797	0.0031	37849.5	0.04
华夏蓝筹混合C	015950	797	0.0031	37849.5	0
华夏乐享健康混合C	015065	797	0.0031	37849.5	0.01
华夏军工安全混合C	013566	797	0.0031	37849.5	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	797	0.0031	37849.5	0.02
华夏安阳6个月持有期混合C	010970	797	0.0031	37849.5	0
华夏安阳6个月持有期混合A	010969	797	0.0031	37849.5	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	797	0.0031	37849.5	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	797	0.0031	37849.5	0.01
永赢成长领航混合C	010563	797	0.0031	37849.5	0.01
永赢成长领航混合A	010562	797	0.0031	37849.5	0.01
大成企业能力驱动混合C	010179	797	0.0031	37849.5	0
大成企业能力驱动混合A	010178	797	0.0031	37849.5	0
华夏见龙精选混合	008308	797	0.0031	37849.5	0.02
大成睿享混合C	008270	797	0.0031	37849.5	0
大成睿享混合A	008269	797	0.0031	37849.5	0
鹏华研究智选混合	007146	797	0.0031	37849.5	0
永赢智能领先C	006269	797	0.0031	37849.5	0.01
永赢智能领先A	006266	797	0.0031	37849.5	0.01
华夏优势精选股票	005894	797	0.0031	37849.5	0.02
华夏行业景气混合A	003567	797	0.0031	37849.5	0
华夏乐享健康混合A	002264	797	0.0031	37849.5	0.01
华夏军工安全混合A	002251	797	0.0031	37849.5	0
华夏回报二号混合	002021	797	0.0031	37849.5	0
鹏华成长智选混合C	010265	697	0.0027	33100.5	0
鹏华成长智选混合A	010264	697	0.0027	33100.5	0
易方达恒盛3个月定开混合	007884	697	0.0027	33100.5	0
大成聚优成长混合C	014225	133	0.0005	6316.17	0
大成聚优成长混合A	014224	133	0.0005	6316.17	0
工银创业板两年定开混合A	164826	97	0.0004	4606.53	0
大成新锐产业混合A	090018	97	0.0004	4606.53	0
大成国企改革灵活配置混合C	019197	97	0.0004	4606.53	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	97	0.0004	4606.53	0
大成新锐产业混合C	018460	97	0.0004	4606.53	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	97	0.0004	4606.53	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	97	0.0004	4606.53	0
工银创业板两年定开混合C	010889	97	0.0004	4606.53	0
大成产业趋势混合C	010827	97	0.0004	4606.53	0
大成产业趋势混合A	010826	97	0.0004	4606.53	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	97	0.0004	4606.53	0
工银战略新兴产业混合C	006616	97	0.0004	4606.53	0
工银战略新兴产业混合A	006615	97	0.0004	4606.53	0
金鹰医疗健康股票C	004041	97	0.0004	4606.53	0
金鹰医疗健康股票A	004040	97	0.0004	4606.53	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	97	0.0004	4606.53	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	97	0.0004	4606.53	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	97	0.0004	4606.53	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	97	0.0004	4606.53	0
银河美丽混合C	519665	80	0.0003	3799.2	0
银河美丽混合A	519664	80	0.0003	3799.2	0
银河转型混合A	519651	80	0.0003	3799.2	0
诺安行业轮动混合A	320015	80	0.0003	3799.2	0
诺安平衡混合A	320001	80	0.0003	3799.2	0
招商行业领先混合A	217012	80	0.0003	3799.2	0
招商大盘蓝筹混合	217010	80	0.0003	3799.2	0
招商核心价值混合	217009	80	0.0003	3799.2	0
长盛电子信息主题混合C	026822	80	0.0003	3799.2	0
诺安平衡混合C	025332	80	0.0003	3799.2	0
金信智能混合C	020435	80	0.0003	3799.2	0
诺安先进制造股票C	019607	80	0.0003	3799.2	0
诺安行业轮动混合C	019570	80	0.0003	3799.2	0
银河转型混合C	017762	80	0.0003	3799.2	0
鹏华碳中和主题混合C	016531	80	0.0003	3799.2	0
鹏华碳中和主题混合A	016530	80	0.0003	3799.2	0
易方达裕惠定开混合C	016344	80	0.0003	3799.2	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	80	0.0003	3799.2	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	80	0.0003	3799.2	0
华夏核心制造混合C	012429	80	0.0003	3799.2	0
华夏核心制造混合A	012428	80	0.0003	3799.2	0
招商价值成长混合C	012004	80	0.0003	3799.2	0
招商价值成长混合A	012003	80	0.0003	3799.2	0
大摩新兴产业股票	010322	80	0.0003	3799.2	0
民生加银城镇化混合C	009706	80	0.0003	3799.2	0
华夏成长精选6个月定开混合C	009698	80	0.0003	3799.2	0
华夏成长精选6个月定开混合A	009697	80	0.0003	3799.2	0
鹏华价值驱动混合	008132	80	0.0003	3799.2	0
鹏华策略回报混合	004986	80	0.0003	3799.2	0
华泰保兴吉年丰C	004375	80	0.0003	3799.2	0
华泰保兴吉年丰A	004374	80	0.0003	3799.2	0
金信智能混合A	002849	80	0.0003	3799.2	0
易方达大健康主题混合	001898	80	0.0003	3799.2	0
诺安先进制造股票A	001528	80	0.0003	3799.2	0
易方达裕惠定开混合A	000436	80	0.0003	3799.2	0
民生加银城镇化混合A	000408	80	0.0003	3799.2	0
长盛电子信息主题混合A	000063	80	0.0003	3799.2	0

截止日期	2025-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴业聚利灵活配置混合C	021265	26300	0.1122	1297120	0.21
兴业聚利灵活配置混合A	001272	26300	0.1122	1297120	0.21
泓德智选启航混合C	020568	3200	0.0137	157824	0.06
泓德智选启航混合A	020567	3200	0.0137	157824	0.06
泓德智选启诚混合C	021727	3000	0.0128	147960	0.06
泓德智选启诚混合A	021726	3000	0.0128	147960	0.06
南方中证2000ETF	159531	2800	0.0119	138096	0.02
泓德量化精选混合	006336	1900	0.0081	93708	0.07
华夏兴华混合H	960004	797	0.0034	39308	0.01
华夏兴和混合A	519918	797	0.0034	39308	0
华夏兴华混合	519908	797	0.0034	39308	0.01
大成积极成长混合A	519017	797	0.0034	39308	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	797	0.0034	39308	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	797	0.0034	39308	0.01
诺安成长混合A	320007	797	0.0034	39308	0
宝盈泛沿海混合	213002	797	0.0034	39308	0.01
大成产业升级股票(LOF)A	160919	797	0.0034	39308	0.01
大成中小盘混合(LOF)A	160918	797	0.0034	39308	0.01
大成创新成长混合(LOF)A	160910	797	0.0034	39308	0
华夏行业混合(LOF)	160314	797	0.0034	39308	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	797	0.0034	39308	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	797	0.0034	39308	0.01
大成健康产业混合A	090020	797	0.0034	39308	0.03
大成竞争优势混合A	090013	797	0.0034	39308	0
大成策略回报混合A	090007	797	0.0034	39308	0
大成2020生命周期混合A	090006	797	0.0034	39308	0
大成精选增值混合A	090004	797	0.0034	39308	0
大成价值增长混合A	090001	797	0.0034	39308	0
易方达科技创新混合C	025701	797	0.0034	39308	0
华夏行业景气混合C	025542	797	0.0034	39308	0
诺安成长混合C	025333	797	0.0034	39308	0
诺安中小盘精选混合D	020649	797	0.0034	39308	0.01
诺安中小盘精选混合C	020648	797	0.0034	39308	0.01
诺安优化配置混合C	019571	797	0.0034	39308	0
大成创新成长混合(LOF)C	019208	797	0.0034	39308	0
大成产业升级股票(LOF)C	019206	797	0.0034	39308	0.01
大成盛世精选灵活配置混合C	019201	797	0.0034	39308	0.03
大成精选增值混合C	019183	797	0.0034	39308	0
大成积极成长混合C	018461	797	0.0034	39308	0
大成价值增长混合C	018457	797	0.0034	39308	0
大成互联网思维混合C	018454	797	0.0034	39308	0.01
大成竞争优势混合C	018413	797	0.0034	39308	0
大成策略回报混合C	018225	797	0.0034	39308	0
华夏兴和混合C	017766	797	0.0034	39308	0
大成2020生命周期混合C	017739	797	0.0034	39308	0
华夏行业甄选混合C	017601	797	0.0034	39308	0.02
华夏行业甄选混合A	017600	797	0.0034	39308	0.02
大成科创主题混合(LOF)C	016198	797	0.0034	39308	0.01
大成健康产业混合C	016060	797	0.0034	39308	0.03
华夏蓝筹混合C	015950	797	0.0034	39308	0
永赢成长远航一年持有混合C	015080	797	0.0034	39308	0.02
永赢成长远航一年持有混合A	015079	797	0.0034	39308	0.02
华夏乐享健康混合C	015065	797	0.0034	39308	0.01
华夏产业升级混合C	015059	797	0.0034	39308	0.01
宝盈成长精选混合C	013896	797	0.0034	39308	0.01
宝盈成长精选混合A	013895	797	0.0034	39308	0.01
华夏军工安全混合C	013566	797	0.0034	39308	0
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	797	0.0034	39308	0.01
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	797	0.0034	39308	0.01
华夏能源革新股票C	013188	797	0.0034	39308	0
诺安积极回报混合C	012847	797	0.0034	39308	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	797	0.0034	39308	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	797	0.0034	39308	0.01
大成创新趋势混合C	012185	797	0.0034	39308	0.01
大成创新趋势混合A	012184	797	0.0034	39308	0.01
大成医药健康股票C	012046	797	0.0034	39308	0.03
大成医药健康股票A	012045	797	0.0034	39308	0.03
华夏阿尔法精选混合C	011937	797	0.0034	39308	0.01
华夏阿尔法精选混合A	011936	797	0.0034	39308	0.01
大成中小盘混合(LOF)C	011159	797	0.0034	39308	0.01
华夏安阳6个月持有期混合C	010970	797	0.0034	39308	0
华夏安阳6个月持有期混合A	010969	797	0.0034	39308	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	797	0.0034	39308	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	797	0.0034	39308	0.01
永赢成长领航混合C	010563	797	0.0034	39308	0.01
永赢成长领航混合A	010562	797	0.0034	39308	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	797	0.0034	39308	0
鹏华成长智选混合A	010264	797	0.0034	39308	0
大成企业能力驱动混合C	010179	797	0.0034	39308	0
大成企业能力驱动混合A	010178	797	0.0034	39308	0
华夏科技前沿6个月定开混合C	010017	797	0.0034	39308	0.01
华夏科技前沿6个月定开混合A	010016	797	0.0034	39308	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	797	0.0034	39308	0.01
华夏见龙精选混合	008308	797	0.0034	39308	0.02
大成睿享混合C	008270	797	0.0034	39308	0
大成睿享混合A	008269	797	0.0034	39308	0
国泰蓝筹精选混合C	008175	797	0.0034	39308	0
国泰蓝筹精选混合A	008174	797	0.0034	39308	0
易方达科技创新混合A	007346	797	0.0034	39308	0
鹏华研究智选混合	007146	797	0.0034	39308	0.01
永赢智能领先C	006269	797	0.0034	39308	0.01
永赢智能领先A	006266	797	0.0034	39308	0.01
诺安优化配置混合A	006025	797	0.0034	39308	0
华夏优势精选股票	005894	797	0.0034	39308	0.02
华夏产业升级混合A	005774	797	0.0034	39308	0.01
华夏能源革新股票A	003834	797	0.0034	39308	0
华夏行业景气混合A	003567	797	0.0034	39308	0
大成盛世精选灵活配置混合A	002945	797	0.0034	39308	0.03
华夏乐享健康混合A	002264	797	0.0034	39308	0.01
华夏军工安全混合A	002251	797	0.0034	39308	0
诺安创新驱动混合C	002051	797	0.0034	39308	0.01
华夏回报二号混合	002021	797	0.0034	39308	0
诺安积极回报混合A	001706	797	0.0034	39308	0
诺安创新驱动混合A	001411	797	0.0034	39308	0.01
大成互联网思维混合A	001144	797	0.0034	39308	0.01
易方达恒盛3个月定开混合	007884	697	0.003	34376	0
泓德智选启鑫混合C	021966	500	0.0021	24660	0.05
泓德智选启鑫混合A	021965	500	0.0021	24660	0.05
易方达中证2000ETF	159532	300	0.0013	14796	0.01
富国中证2000ETF	563200	200	0.0009	9864	0.04
大成聚优成长混合C	014225	133	0.0006	6559.56	0
大成聚优成长混合A	014224	133	0.0006	6559.56	0
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	100	0.0004	4932	0
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	100	0.0004	4932	0
工银创业板两年定开混合A	164826	97	0.0004	4784.04	0
大成新锐产业混合A	090018	97	0.0004	4784.04	0
大成国企改革灵活配置混合C	019197	97	0.0004	4784.04	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	97	0.0004	4784.04	0
大成新锐产业混合C	018460	97	0.0004	4784.04	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	97	0.0004	4784.04	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	97	0.0004	4784.04	0
工银创业板两年定开混合C	010889	97	0.0004	4784.04	0
大成产业趋势混合C	010827	97	0.0004	4784.04	0
大成产业趋势混合A	010826	97	0.0004	4784.04	0
工银战略新兴产业混合C	006616	97	0.0004	4784.04	0
工银战略新兴产业混合A	006615	97	0.0004	4784.04	0
金鹰医疗健康股票C	004041	97	0.0004	4784.04	0
金鹰医疗健康股票A	004040	97	0.0004	4784.04	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	97	0.0004	4784.04	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	97	0.0004	4784.04	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	97	0.0004	4784.04	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	97	0.0004	4784.04	0
东吴双动力混合A	580002	80	0.0003	3945.6	0
银河美丽混合C	519665	80	0.0003	3945.6	0
银河美丽混合A	519664	80	0.0003	3945.6	0
银河转型混合A	519651	80	0.0003	3945.6	0
鹏华创新未来混合(LOF)C	501205	80	0.0003	3945.6	0
诺安行业轮动混合A	320015	80	0.0003	3945.6	0
诺安平衡混合A	320001	80	0.0003	3945.6	0
招商行业领先混合A	217012	80	0.0003	3945.6	0
招商大盘蓝筹混合	217010	80	0.0003	3945.6	0
招商核心价值混合	217009	80	0.0003	3945.6	0
鹏华消费优选混合	206007	80	0.0003	3945.6	0
鹏华消费领先混合	160624	80	0.0003	3945.6	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	80	0.0003	3945.6	0
长盛电子信息产业混合A	080012	80	0.0003	3945.6	0
鹏华创新未来混合(LOF)A	025988	80	0.0003	3945.6	0
诺安平衡混合C	025332	80	0.0003	3945.6	0
诺安和鑫混合C	025246	80	0.0003	3945.6	0
华商创新成长混合发起式C	024020	80	0.0003	3945.6	0
兴全红利混合C	021248	80	0.0003	3945.6	0
兴全红利混合A	021247	80	0.0003	3945.6	0
财通华臻量化选股混合C	021148	80	0.0003	3945.6	0
财通华臻量化选股混合A	021147	80	0.0003	3945.6	0
金信智能混合C	020435	80	0.0003	3945.6	0
诺安先进制造股票C	019607	80	0.0003	3945.6	0
诺安行业轮动混合C	019570	80	0.0003	3945.6	0
易方达高端制造混合C	019034	80	0.0003	3945.6	0
易方达环保主题混合C	019032	80	0.0003	3945.6	0
长盛互联网+混合C	018934	80	0.0003	3945.6	0.01
财通鼎欣量化选股18个月定开混合	018705	80	0.0003	3945.6	0
长盛电子信息产业混合C	018010	80	0.0003	3945.6	0
鹏华医药科技股票C	017900	80	0.0003	3945.6	0
银河转型混合C	017762	80	0.0003	3945.6	0
国泰估值优势混合(LOF)C	016616	80	0.0003	3945.6	0
鹏华碳中和主题混合C	016531	80	0.0003	3945.6	0
鹏华碳中和主题混合A	016530	80	0.0003	3945.6	0
易方达裕惠定开混合C	016344	80	0.0003	3945.6	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	80	0.0003	3945.6	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	80	0.0003	3945.6	0
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	80	0.0003	3945.6	0
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	80	0.0003	3945.6	0
华夏创新视野一年持有混合C	013963	80	0.0003	3945.6	0
华夏创新视野一年持有混合A	013962	80	0.0003	3945.6	0
银华集成电路混合C	013841	80	0.0003	3945.6	0
银华集成电路混合A	013840	80	0.0003	3945.6	0
鹏华沃鑫混合C	013535	80	0.0003	3945.6	0
鹏华沃鑫混合A	013534	80	0.0003	3945.6	0
长城行业轮动混合C	013484	80	0.0003	3945.6	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	80	0.0003	3945.6	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	80	0.0003	3945.6	0
鹏华品质精选混合C	012786	80	0.0003	3945.6	0
鹏华品质精选混合A	012785	80	0.0003	3945.6	0
华夏核心制造混合C	012429	80	0.0003	3945.6	0
华夏核心制造混合A	012428	80	0.0003	3945.6	0
招商价值成长混合C	012004	80	0.0003	3945.6	0
招商价值成长混合A	012003	80	0.0003	3945.6	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	80	0.0003	3945.6	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	80	0.0003	3945.6	0
易方达产业升级混合C	011823	80	0.0003	3945.6	0
易方达产业升级混合A	011822	80	0.0003	3945.6	0
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	80	0.0003	3945.6	0
工银信息产业混合C	011474	80	0.0003	3945.6	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	80	0.0003	3945.6	0
工银创新成长混合C	011305	80	0.0003	3945.6	0
工银创新成长混合A	011304	80	0.0003	3945.6	0
易方达智造优势混合C	011301	80	0.0003	3945.6	0
易方达智造优势混合A	011300	80	0.0003	3945.6	0
东吴双动力混合C	011241	80	0.0003	3945.6	0
中泰兴诚价值一年持有混合C	010729	80	0.0003	3945.6	0
中泰兴诚价值一年持有混合A	010728	80	0.0003	3945.6	0
工银健康生活混合C	010394	80	0.0003	3945.6	0
工银健康生活混合A	010393	80	0.0003	3945.6	0
大摩新兴产业股票	010322	80	0.0003	3945.6	0
民生加银城镇化混合C	009706	80	0.0003	3945.6	0
华夏成长精选6个月定开混合C	009698	80	0.0003	3945.6	0
华夏成长精选6个月定开混合A	009697	80	0.0003	3945.6	0
易方达高端制造混合A	009049	80	0.0003	3945.6	0
华夏兴阳一年持有混合	009010	80	0.0003	3945.6	0
平安科技创新混合C	009009	80	0.0003	3945.6	0
平安科技创新混合A	009008	80	0.0003	3945.6	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	80	0.0003	3945.6	0
鹏华价值驱动混合	008132	80	0.0003	3945.6	0
宝盈先进制造混合C	007579	80	0.0003	3945.6	0
中泰开阳价值优选混合A	007549	80	0.0003	3945.6	0
工银医药健康股票C	006003	80	0.0003	3945.6	0
工银医药健康股票A	006002	80	0.0003	3945.6	0
财通沪深300指数增强	005850	80	0.0003	3945.6	0
鹏华策略回报混合	004986	80	0.0003	3945.6	0
华泰保兴吉年丰C	004375	80	0.0003	3945.6	0
华泰保兴吉年丰A	004374	80	0.0003	3945.6	0
国联安鑫汇混合C	004130	80	0.0003	3945.6	0
国联安鑫汇混合A	004129	80	0.0003	3945.6	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	80	0.0003	3945.6	0
新华外延增长主题灵活配置混合	003238	80	0.0003	3945.6	0.01
鹏华弘嘉混合C	003166	80	0.0003	3945.6	0
鹏华弘嘉混合A	003165	80	0.0003	3945.6	0
光大保德信创业板股票C	003070	80	0.0003	3945.6	0
光大保德信创业板股票A	003069	80	0.0003	3945.6	0
金信智能混合A	002849	80	0.0003	3945.6	0
诺安和鑫混合A	002560	80	0.0003	3945.6	0
长城行业轮动混合A	002296	80	0.0003	3945.6	0
长盛互联网+混合A	002085	80	0.0003	3945.6	0.01
易方达大健康主题混合	001898	80	0.0003	3945.6	0
易方达环保主题混合A	001856	80	0.0003	3945.6	0
诺安先进制造股票A	001528	80	0.0003	3945.6	0
工银互联网加股票	001409	80	0.0003	3945.6	0
鹏华医药科技股票A	001230	80	0.0003	3945.6	0
鹏华改革红利股票	001188	80	0.0003	3945.6	0
宝盈先进制造混合A	000924	80	0.0003	3945.6	0
鹏华医疗保健股票	000780	80	0.0003	3945.6	0
华商创新成长混合发起式A	000541	80	0.0003	3945.6	0
易方达裕惠定开混合A	000436	80	0.0003	3945.6	0
鹏华环保产业股票	000409	80	0.0003	3945.6	0
民生加银城镇化混合A	000408	80	0.0003	3945.6	0
工银信息产业混合A	000263	80	0.0003	3945.6	0
长盛电子信息主题混合A	000063	80	0.0003	3945.6	0

截止日期	2025-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
互联网龙头ETF工银	159856	80	0.0003	3070.4	0
东财创业板ETF发起式联接C	009047	80	0.0003	3070.4	0
东财创业板ETF发起式联接A	009046	80	0.0003	3070.4	0

截止日期	2025-09-10
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝深证100ETF	159716	69	0.0003	2751.03	0

截止日期	2025-08-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证机器人ETF发起联接C	020482	80	0.0003	3271.2	0
招商中证机器人ETF发起联接A	020481	80	0.0003	3271.2	0

截止日期	2025-07-07
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华前海万科REITS	184801	80	0.0003	2196.8	0

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成内需增长混合H	960018	797	0.0035	29776.8	0.01
华夏兴华混合H	960004	797	0.0035	29776.8	0
华夏回报混合H	960002	797	0.0035	29776.8	0
华商领先企业混合	630001	797	0.0035	29776.8	0
华夏兴和混合A	519918	797	0.0035	29776.8	0
华夏兴华混合	519908	797	0.0035	29776.8	0
浦银医疗健康混合A	519171	797	0.0035	29776.8	0.01
浦银增长动力混合A	519170	797	0.0035	29776.8	0.01
华夏稳增混合	519029	797	0.0035	29776.8	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	797	0.0035	29776.8	0.01
大成景阳领先混合A	519019	797	0.0035	29776.8	0
大成积极成长混合A	519017	797	0.0035	29776.8	0
鹏华创新未来混合(LOF)C	501205	797	0.0035	29776.8	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	797	0.0035	29776.8	0.01
大成科创主题混合(LOF)A	501079	797	0.0035	29776.8	0.01
诺安研究精选股票A	320022	797	0.0035	29776.8	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	797	0.0035	29776.8	0
诺安成长混合A	320007	797	0.0035	29776.8	0
诺安灵活配置混合A	320006	797	0.0035	29776.8	0
华夏经典混合	288001	797	0.0035	29776.8	0
宝盈泛沿海混合	213002	797	0.0035	29776.8	0.01
长城安心回报混合A	200007	797	0.0035	29776.8	0
长城消费增值混合A	200006	797	0.0035	29776.8	0
工银创业板两年定开混合A	164826	797	0.0035	29776.8	0.02
大成创业板两年定开混合A	160926	797	0.0035	29776.8	0
大成多策略混合(LOF)A	160921	797	0.0035	29776.8	0.01
大成产业升级股票(LOF)A	160919	797	0.0035	29776.8	0.01
大成中小盘混合(LOF)A	160918	797	0.0035	29776.8	0.01
大成创新成长混合(LOF)A	160910	797	0.0035	29776.8	0
鹏华策略优选混合	160627	797	0.0035	29776.8	0.01
华夏创业板两年定开混合	160325	797	0.0035	29776.8	0
华夏行业混合(LOF)	160314	797	0.0035	29776.8	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	797	0.0035	29776.8	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	797	0.0035	29776.8	0.01
大成健康产业混合A	090020	797	0.0035	29776.8	0.02
大成景恒混合A	090019	797	0.0035	29776.8	0
大成消费主题混合A	090016	797	0.0035	29776.8	0
大成内需增长混合A	090015	797	0.0035	29776.8	0.01
大成竞争优势混合A	090013	797	0.0035	29776.8	0
大成策略回报混合A	090007	797	0.0035	29776.8	0
大成2020生命周期混合A	090006	797	0.0035	29776.8	0
大成精选增值混合A	090004	797	0.0035	29776.8	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	797	0.0035	29776.8	0
大成价值增长混合A	090001	797	0.0035	29776.8	0
华安逆向策略混合A	040035	797	0.0035	29776.8	0
华安科技动力混合A	040025	797	0.0035	29776.8	0
诺安中小盘精选混合D	020649	797	0.0035	29776.8	0
诺安中小盘精选混合C	020648	797	0.0035	29776.8	0
国泰金马稳健回报混合A	020005	797	0.0035	29776.8	0
国泰金龙行业精选混合	020003	797	0.0035	29776.8	0
诺安优化配置混合C	019571	797	0.0035	29776.8	0
长城消费增值混合C	019414	797	0.0035	29776.8	0
大成内需增长混合C	019255	797	0.0035	29776.8	0.01
大成创新成长混合(LOF)C	019208	797	0.0035	29776.8	0
大成产业升级股票(LOF)C	019206	797	0.0035	29776.8	0.01
大成盛世精选灵活配置混合C	019201	797	0.0035	29776.8	0.03
大成精选增值混合C	019183	797	0.0035	29776.8	0
大成蓝筹稳健混合C	019182	797	0.0035	29776.8	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	797	0.0035	29776.8	0
大成积极成长混合C	018461	797	0.0035	29776.8	0
大成价值增长混合C	018457	797	0.0035	29776.8	0
大成互联网思维混合C	018454	797	0.0035	29776.8	0
大成竞争优势混合C	018413	797	0.0035	29776.8	0
大成策略回报混合C	018225	797	0.0035	29776.8	0
易方达国企主题混合C	017988	797	0.0035	29776.8	0
易方达国企主题混合A	017987	797	0.0035	29776.8	0
国富沪港深成长精选股票C	017946	797	0.0035	29776.8	0
大成消费主题混合C	017773	797	0.0035	29776.8	0
大成景阳领先混合C	017772	797	0.0035	29776.8	0
华夏兴和混合C	017766	797	0.0035	29776.8	0
大成2020生命周期混合C	017739	797	0.0035	29776.8	0
大成卓远视野混合C	017670	797	0.0035	29776.8	0.01
大成卓远视野混合A	017669	797	0.0035	29776.8	0.01
华夏行业甄选混合C	017601	797	0.0035	29776.8	0.01
华夏行业甄选混合A	017600	797	0.0035	29776.8	0.01
国富估值优势混合C	017451	797	0.0035	29776.8	0.01
华安景气领航混合C	017304	797	0.0035	29776.8	0
华安景气领航混合A	017303	797	0.0035	29776.8	0
大成成长领航一年持有混合C	017262	797	0.0035	29776.8	0.03
大成成长领航一年持有混合A	017261	797	0.0035	29776.8	0.03
鹏华碳中和主题混合C	016531	797	0.0035	29776.8	0
鹏华碳中和主题混合A	016530	797	0.0035	29776.8	0
华安科技创新混合C	016523	797	0.0035	29776.8	0.01
大成新兴活力混合C	016476	797	0.0035	29776.8	0.01
大成新兴活力混合A	016475	797	0.0035	29776.8	0.01
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	797	0.0035	29776.8	0.01
大成科创主题混合(LOF)C	016198	797	0.0035	29776.8	0.01
华安安华灵活配置混合C	016183	797	0.0035	29776.8	0.01
申万菱信兴乐优选混合C	016106	797	0.0035	30402.4	0.03
申万菱信兴乐优选混合A	016105	797	0.0035	30402.4	0.03
华安成长创新混合C	016099	797	0.0035	29776.8	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	797	0.0035	29776.8	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	797	0.0035	29776.8	0
大成多策略混合(LOF)C	016062	797	0.0035	29776.8	0.01
大成健康产业混合C	016060	797	0.0035	29776.8	0.02
长城安心回报混合C	015965	797	0.0035	29776.8	0
华夏蓝筹混合C	015950	797	0.0035	29776.8	0
国泰金马稳健回报混合C	015589	797	0.0035	29776.8	0
招商体育文化休闲股票C	015395	797	0.0035	29776.8	0.01
华商智能生活灵活配置混合C	015385	797	0.0035	29776.8	0.01
东吴安盈量化混合C	015154	797	0.0035	29776.8	0
永赢成长远航一年持有混合C	015080	797	0.0035	29776.8	0.01
永赢成长远航一年持有混合A	015079	797	0.0035	29776.8	0.01
华夏乐享健康混合C	015065	797	0.0035	29776.8	0.01
华夏产业升级混合C	015059	797	0.0035	29776.8	0
华安科技动力混合C	014975	797	0.0035	29776.8	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	797	0.0035	29776.8	0
华安低碳生活混合C	014970	797	0.0035	29776.8	0
汇安润阳三年持有期混合C	014951	797	0.0035	29776.8	0.01
汇安润阳三年持有期混合A	014950	797	0.0035	29776.8	0.01
华安价值驱动一年持有混合C	014879	797	0.0035	29776.8	0.01
华安价值驱动一年持有混合A	014878	797	0.0035	29776.8	0.01
华安景气优选混合C	014755	797	0.0035	29776.8	0.01
华安景气优选混合A	014754	797	0.0035	29776.8	0.01
中银新动力股票C	014453	797	0.0035	29776.8	0.01
华安产业精选混合C	014208	797	0.0035	29776.8	0
华安产业精选混合A	014207	797	0.0035	29776.8	0
大成品质医疗股票C	014122	797	0.0035	29776.8	0.02
大成品质医疗股票A	014121	797	0.0035	29776.8	0.02
浦银增长动力混合C	014003	797	0.0035	29776.8	0.01
宝盈成长精选混合C	013896	797	0.0035	29776.8	0
宝盈成长精选混合A	013895	797	0.0035	29776.8	0
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	797	0.0035	29776.8	0
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	797	0.0035	29776.8	0
华安品质甄选混合C	013681	797	0.0035	29776.8	0
华安品质甄选混合A	013680	797	0.0035	29776.8	0
华安研究领航混合C	013662	797	0.0035	29776.8	0.01
华安研究领航混合A	013661	797	0.0035	29776.8	0.01
华安逆向策略混合C	013638	797	0.0035	29776.8	0
华安智能装备主题股票C	013622	797	0.0035	29776.8	0
华安智能生活混合C	013621	797	0.0035	29776.8	0
华安媒体互联网混合C	013620	797	0.0035	29776.8	0
华夏军工安全混合C	013566	797	0.0035	29776.8	0
华安研究精选混合C	013506	797	0.0035	29776.8	0.02
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	797	0.0035	29776.8	0.01
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	797	0.0035	29776.8	0
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	797	0.0035	29776.8	0
华夏能源革新股票C	013188	797	0.0035	29776.8	0
浦银医疗健康混合C	013183	797	0.0035	29776.8	0.01
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	797	0.0035	29776.8	0
华安文体健康灵活配置混合C	013116	797	0.0035	29776.8	0
诺安积极回报混合C	012847	797	0.0035	29776.8	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	797	0.0035	29776.8	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	797	0.0035	29776.8	0.01
大成创新趋势混合C	012185	797	0.0035	29776.8	0.01
大成创新趋势混合A	012184	797	0.0035	29776.8	0.01
鹏华品质成长混合C	012058	797	0.0035	29776.8	0
鹏华品质成长混合A	012057	797	0.0035	29776.8	0
大成医药健康股票C	012046	797	0.0035	29776.8	0.02
大成医药健康股票A	012045	797	0.0035	29776.8	0.02
华夏阿尔法精选混合C	011937	797	0.0035	29776.8	0.01
华夏阿尔法精选混合A	011936	797	0.0035	29776.8	0.01
华安兴安优选一年混合C	011739	797	0.0035	29776.8	0
华安兴安优选一年混合A	011738	797	0.0035	29776.8	0
华安研究智选混合C	011693	797	0.0035	29776.8	0
华安研究智选混合A	011692	797	0.0035	29776.8	0
华安研究驱动混合C	011664	797	0.0035	29776.8	0
华安研究驱动混合A	011663	797	0.0035	29776.8	0
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	797	0.0035	29776.8	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	797	0.0035	29776.8	0.01
兴业医疗保健C	011467	797	0.0035	29776.8	0.01
兴业医疗保健A	011466	797	0.0035	29776.8	0.01
鹏华创新成长混合C	011461	797	0.0035	29776.8	0
鹏华创新成长混合A	011460	797	0.0035	29776.8	0
鹏华品质优选混合C	011334	797	0.0035	29776.8	0
鹏华品质优选混合A	011333	797	0.0035	29776.8	0
华夏消费龙头混合C	011283	797	0.0035	29776.8	0
华夏消费龙头混合A	011282	797	0.0035	29776.8	0
大成中小盘混合(LOF)C	011159	797	0.0035	29776.8	0.01
工银成长精选混合C	011070	797	0.0035	29776.8	0
工银成长精选混合A	011069	797	0.0035	29776.8	0
华夏安阳6个月持有期混合C	010970	797	0.0035	29776.8	0
华夏安阳6个月持有期混合A	010969	797	0.0035	29776.8	0
工银创业板两年定开混合C	010889	797	0.0035	29776.8	0.02
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	797	0.0035	29776.8	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	797	0.0035	29776.8	0.01
大成优选升级一年持有混合C	010739	797	0.0035	29776.8	0.01
大成优选升级一年持有混合A	010738	797	0.0035	29776.8	0.01
工银前沿医疗股票C	010685	797	0.0035	29776.8	0
华夏新兴成长股票C	010681	797	0.0035	29776.8	0
华夏新兴成长股票A	010680	797	0.0035	29776.8	0
永赢成长领航混合C	010563	797	0.0035	29776.8	0
永赢成长领航混合A	010562	797	0.0035	29776.8	0
华商双擎领航混合	010550	797	0.0035	29776.8	0.01
汇安均衡优选混合A	010412	797	0.0035	29776.8	0.01
华夏创新驱动混合C	010306	797	0.0035	29776.8	0
华夏创新驱动混合A	010305	797	0.0035	29776.8	0
鹏华成长智选混合C	010265	797	0.0035	29776.8	0
鹏华成长智选混合A	010264	797	0.0035	29776.8	0
大成企业能力驱动混合C	010179	797	0.0035	29776.8	0
大成企业能力驱动混合A	010178	797	0.0035	29776.8	0
浙商智选经济动能混合C	010149	797	0.0035	29776.8	0.01
浙商智选经济动能混合A	010148	797	0.0035	29776.8	0.01
华夏核心科技6个月定开混合C	010107	797	0.0035	29776.8	0.01
华夏核心科技6个月定开混合A	010106	797	0.0035	29776.8	0.01
华夏线上经济主题精选混合	010020	797	0.0035	29776.8	0
华夏科技前沿6个月定开混合C	010017	797	0.0035	29776.8	0.01
华夏科技前沿6个月定开混合A	010016	797	0.0035	29776.8	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	797	0.0035	29776.8	0
工银新兴制造混合C	009708	797	0.0035	29776.8	0
工银新兴制造混合A	009707	797	0.0035	29776.8	0
华夏成长精选6个月定开混合C	009698	797	0.0035	29776.8	0
华夏成长精选6个月定开混合A	009697	797	0.0035	29776.8	0
汇安泓阳三年持有期混合	009566	797	0.0035	29776.8	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	797	0.0035	29776.8	0
招商丰盈积极配置混合A	009362	797	0.0035	29776.8	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	797	0.0035	29776.8	0
大成科技消费股票C	008935	797	0.0035	29776.8	0
大成科技消费股票A	008934	797	0.0035	29776.8	0
华安科技创新混合A	008635	797	0.0035	29776.8	0.01
华夏见龙精选混合	008308	797	0.0035	29776.8	0.01
易方达研究精选股票	008286	797	0.0035	29776.8	0
大成行业先锋混合C	008275	797	0.0035	29776.8	0.02
大成行业先锋混合A	008274	797	0.0035	29776.8	0.02
大成睿享混合C	008270	797	0.0035	29776.8	0
大成睿享混合A	008269	797	0.0035	29776.8	0
淳厚信睿C	008187	797	0.0035	29776.8	0
淳厚信睿A	008186	797	0.0035	29776.8	0
国泰蓝筹精选混合C	008175	797	0.0035	29776.8	0
国泰蓝筹精选混合A	008174	797	0.0035	29776.8	0
易方达恒盛3个月定开混合	007884	797	0.0035	29776.8	0
金鹰民安回报定开C	007735	797	0.0035	29776.8	0
华夏价值精选混合A	007592	797	0.0035	29776.8	0
华安成长创新混合A	007460	797	0.0035	29776.8	0
易方达科技创新混合A	007346	797	0.0035	29776.8	0
鹏华研究智选混合	007146	797	0.0035	29776.8	0.01
金鹰民安回报定开A	006972	797	0.0035	29776.8	0
华安智能生活混合A	006879	797	0.0035	29776.8	0
华夏科技成长股票	006868	797	0.0035	29776.8	0.01
永赢智能领先C	006269	797	0.0035	29776.8	0
永赢智能领先A	006266	797	0.0035	29776.8	0
华安低碳生活混合A	006122	797	0.0035	29776.8	0
民生加银新兴成长混合	006058	797	0.0035	29776.8	0.02
国富估值优势混合A	006039	797	0.0035	29776.8	0.01
大成景恒混合C	006038	797	0.0035	29776.8	0
诺安优化配置混合A	006025	797	0.0035	29776.8	0
华夏优势精选股票	005894	797	0.0035	29776.8	0.01
金鹰信息产业股票C	005885	797	0.0035	29776.8	0
华夏产业升级混合A	005774	797	0.0035	29776.8	0
华安睿明两年定开混合C	005696	797	0.0035	29776.8	0.01
华安睿明两年定开混合A	005695	797	0.0035	29776.8	0.01
华安研究精选混合A	005630	797	0.0035	29776.8	0.02
华夏稳盛混合	005450	797	0.0035	29776.8	0
太平改革红利精选	005270	797	0.0035	29776.8	0.02
圆信永丰优享生活	004958	797	0.0035	30402.4	0.01
金鹰医疗健康股票C	004041	797	0.0035	29776.8	0.01
金鹰医疗健康股票A	004040	797	0.0035	29776.8	0.01
金鹰信息产业股票A	003853	797	0.0035	29776.8	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	797	0.0035	29776.8	0
华夏能源革新股票A	003834	797	0.0035	29776.8	0
华夏行业景气混合A	003567	797	0.0035	29776.8	0
光大保德信创业板股票C	003070	797	0.0035	29776.8	0.01
光大保德信创业板股票A	003069	797	0.0035	29776.8	0.01
大成盛世精选灵活配置混合A	002945	797	0.0035	29776.8	0.03
华安安康灵活配置混合C	002364	797	0.0035	29776.8	0
华安安康灵活配置混合A	002363	797	0.0035	29776.8	0
华安安华灵活配置混合A	002350	797	0.0035	29776.8	0.01
东吴安盈量化混合A	002270	797	0.0035	29776.8	0
华夏乐享健康混合A	002264	797	0.0035	29776.8	0.01
华夏军工安全混合A	002251	797	0.0035	29776.8	0
华夏经济转型股票	002229	797	0.0035	29776.8	0
华安新优选C	002144	797	0.0035	29776.8	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	797	0.0035	29776.8	0.01
华夏回报二号混合	002021	797	0.0035	29776.8	0
华夏回报混合A	002001	797	0.0035	29776.8	0
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	797	0.0035	29776.8	0
华夏消费升级混合C	001928	797	0.0035	29776.8	0
华夏消费升级混合A	001927	797	0.0035	29776.8	0
华商智能生活灵活配置混合A	001822	797	0.0035	29776.8	0.01
工银前沿医疗股票A	001717	797	0.0035	29776.8	0
诺安积极回报混合A	001706	797	0.0035	29776.8	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	797	0.0035	29776.8	0
招商体育文化休闲股票A	001628	797	0.0035	29776.8	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	797	0.0035	29776.8	0
华安文体健康灵活配置混合A	001532	797	0.0035	29776.8	0
华商双驱优选混合	001449	797	0.0035	29776.8	0.02
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	797	0.0035	29776.8	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	797	0.0035	29776.8	0.01
华安新优选A	001312	797	0.0035	29776.8	0.01
大成互联网思维混合A	001144	797	0.0035	29776.8	0
华安智能装备主题股票A	001072	797	0.0035	29776.8	0
华安媒体互联网混合A	001071	797	0.0035	29776.8	0
中银新动力股票A	000996	797	0.0035	29776.8	0.01
太平灵活配置	000986	797	0.0035	29776.8	0.01
鹏华先进制造股票	000778	797	0.0035	29776.8	0.01
鹏华品牌传承混合	000431	797	0.0035	29776.8	0.01
华商远见价值混合C	011372	697	0.003	25936.8	0
华商远见价值混合A	011371	697	0.003	25936.8	0
国泰成长优选混合	020026	197	0.0009	6736.8	0
国泰优势行业混合C	015585	197	0.0009	6736.8	0
国泰新经济灵活配置混合C	014989	197	0.0009	6736.8	0
国泰优势行业混合A	005819	197	0.0009	6736.8	0
国泰新经济灵活配置混合A	000742	197	0.0009	6736.8	0
大成聚优成长混合C	014225	133	0.0006	4279.2	0
大成聚优成长混合A	014224	133	0.0006	4279.2	0
国泰金鑫股票A	519606	97	0.0004	2896.8	0
国富策略回报混合A	450010	97	0.0004	2896.8	0
申万菱信盛利精选混合A	310308	97	0.0004	3522.4	0
大成新锐产业混合A	090018	97	0.0004	2896.8	0
申万菱信盛利精选混合C	022733	97	0.0004	3522.4	0
大成国企改革灵活配置混合C	019197	97	0.0004	2896.8	0
国富策略回报混合C	018470	97	0.0004	2896.8	0
大成新锐产业混合C	018460	97	0.0004	2896.8	0
国泰金鑫股票C	015593	97	0.0004	2896.8	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	97	0.0004	2896.8	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	97	0.0004	2896.8	0
大成核心趋势混合C	012520	97	0.0004	2896.8	0
大成核心趋势混合A	012519	97	0.0004	2896.8	0
华夏消费优选混合C	011912	97	0.0004	2896.8	0
华夏消费优选混合A	011911	97	0.0004	2896.8	0
华夏内需驱动混合C	011279	97	0.0004	2896.8	0
华夏内需驱动混合A	011278	97	0.0004	2896.8	0
大成产业趋势混合C	010827	97	0.0004	2896.8	0
大成产业趋势混合A	010826	97	0.0004	2896.8	0
招商瑞庆混合C	007085	97	0.0004	2896.8	0
工银战略新兴产业混合C	006616	97	0.0004	2896.8	0
工银战略新兴产业混合A	006615	97	0.0004	2896.8	0
宝盈人工智能股票C	005963	97	0.0004	2896.8	0
宝盈人工智能股票A	005962	97	0.0004	2896.8	0
华夏行业龙头混合	005449	97	0.0004	2896.8	0
招商瑞庆混合A	002574	97	0.0004	2896.8	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	97	0.0004	2896.8	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	97	0.0004	2896.8	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	97	0.0004	2896.8	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	80	0.0003	2244	0
博时特许价值混合R	960026	80	0.0003	2244	0
工银稳健成长混合H	960023	80	0.0003	2244	0
博时沪深300指数R	960022	80	0.0003	2244	0
国富潜力组合混合H	960021	80	0.0003	2244	0
中银收益混合H	960012	80	0.0003	2244	0
中银增长混合H	960011	80	0.0003	2244	0
工银核心价值混合H	960010	80	0.0003	2244	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	80	0.0003	2244	0
财通价值动量混合A	720001	80	0.0003	2244	0
富安达优势成长混合A	710001	80	0.0003	2244	0
平安策略先锋混合	700003	80	0.0003	2244	0
平安行业先锋混合	700001	80	0.0003	2244	0
民生加银积极成长发起式	690011	80	0.0003	2244	0
民生加银景气行业混合A	690007	80	0.0003	2244	0
民生加银内需增长混合	690005	80	0.0003	2244	0
西部利得沪深300指数C	673101	80	0.0003	2244	0
西部利得沪深300指数A	673100	80	0.0003	2244	0
西部利得景瑞混合A	673060	80	0.0003	2244	0
西部利得新盈混合A	673050	80	0.0003	2244	0
西部利得新动向混合A	673010	80	0.0003	2244	0
西部利得事件驱动股票A	671030	80	0.0003	2244	0
华商主题精选混合	630011	80	0.0003	2244	0
华商策略精选混合	630008	80	0.0003	2244	0
华商动态阿尔法混合	630005	80	0.0003	2244	0
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	80	0.0003	2869.6	0
金元顺安消费主题混合	620006	80	0.0003	2869.6	0
富国中证科创创业50ETF	588380	80	0.0003	2244	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	80	0.0003	2244	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	80	0.0003	2244	0
华宝双创龙头ETF	588330	80	0.0003	2244	0
招商中证科创创业50ETF	588300	80	0.0003	2244	0
华夏上证科创板50成份ETF	588000	80	0.0003	2244	0
东吴新产业精选股票A	580008	80	0.0003	2244	0
东吴行业轮动混合A	580003	80	0.0003	2244	0
东吴双动力混合A	580002	80	0.0003	2244	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	80	0.0003	2244	0
广发中证A500ETF	563800	80	0.0003	2244	0
沪深300ETF永赢	563520	80	0.0003	2244	0
华宝中证A500ETF	563500	80	0.0003	2244	0
华泰柏瑞中证A500ETF	563360	80	0.0003	2244	0
华泰柏瑞中证A50ETF	563350	80	0.0003	2244	0
华泰柏瑞中证2000ETF	563300	80	0.0003	2244	0
高股息	563180	80	0.0003	2244	0
易方达中证A50ETF	563080	80	0.0003	2244	0
易方达中证国新央企科技引领ETF	563050	80	0.0003	2244	0
易方达中证500增强策略ETF	563030	80	0.0003	2244	0
易方达中证红利低波动ETF	563020	80	0.0003	2244	0
易方达中证电信主题ETF	563010	80	0.0003	2244	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	80	0.0003	2244	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	80	0.0003	2244	0
易方达中证光伏产业ETF	562970	80	0.0003	2244	0
易方达中证消费电子主题ETF	562950	80	0.0003	2244	0
易方达中证软件服务ETF	562930	80	0.0003	2244	0
华夏中证2000ETF	562660	80	0.0003	2244	0
华夏中证机器人ETF	562500	80	0.0003	2244	0
科技引领	562380	80	0.0003	2244	0
300成长	562310	80	0.0003	2244	0
华宝标普中国A股红利机会ETF	562060	80	0.0003	2244	0
华宝中证A100ETF	562000	80	0.0003	2244	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	80	0.0003	2244	0
招商中证半导体产业ETF	561980	80	0.0003	2244	0
招商沪深300ETF	561930	80	0.0003	2244	0
招商中证电池主题ETF	561910	80	0.0003	2244	0
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	561580	80	0.0003	2244	0
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	561560	80	0.0003	2244	0
华泰柏瑞中证500增强策略ETF	561550	80	0.0003	2244	0
国泰沪深300增强策略ETF	561300	80	0.0003	2244	0
中证A50ETF工银	561230	80	0.0003	2244	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	80	0.0003	2244	0
富国中证电池主题ETF	561160	80	0.0003	2244	0
富国中证新华社民族品牌工程ETF	561130	80	0.0003	2244	0
富国中证全指家用电器ETF	561120	80	0.0003	2244	0
富国中证消费电子主题ETF	561100	80	0.0003	2244	0
广发中证光伏龙头30ETF	560980	80	0.0003	2244	0
广发中证全指家用电器ETF	560880	80	0.0003	2244	0
万家中证工业有色金属主题ETF	560860	80	0.0003	2244	0
融通中证诚通央企ESGETF	560810	80	0.0003	2244	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	80	0.0003	2244	0
广发中证半导体材料设备ETF	560780	80	0.0003	2244	0
申万菱信中证A500ETF	560750	80	0.0003	2869.6	0
广发中证国新央企股东回报ETF	560700	80	0.0003	2244	0
广发中证主要消费ETF	560680	80	0.0003	2244	0
招商中证A500ETF	560610	80	0.0003	2244	0
广发中证上海环交所碳中和ETF	560550	80	0.0003	2244	0
中证A500	560510	80	0.0003	2244	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	80	0.0003	2244	0
万家中证软件服务ETF	560360	80	0.0003	2244	0
广发中证工程机械ETF	560280	80	0.0003	2244	0
广发中证医疗ETF	560260	80	0.0003	2244	0
红利TK	560150	80	0.0003	2244	0
广发中证1000ETF	560010	80	0.0003	2244	0
中信保诚至远动力混合C	550016	80	0.0003	2244	0
中信保诚至远动力混合A	550015	80	0.0003	2244	0
中信保诚中小盘混合A	550009	80	0.0003	2244	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	80	0.0003	2244	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	80	0.0003	2244	0
中信保诚四季红混合A	550001	80	0.0003	2244	0
富国消费主题混合A	519915	80	0.0003	2244	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	80	0.0003	2244	0
银河主题混合A	519679	80	0.0003	2869.6	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	80	0.0003	2869.6	0
银河康乐股票A	519673	80	0.0003	2869.6	0
银河蓝筹混合A	519672	80	0.0003	2869.6	0
银河沪深300价值指数A	519671	80	0.0003	2869.6	0
银河行业混合A	519670	80	0.0003	2869.6	0
银河成长混合	519668	80	0.0003	2869.6	0
银河美丽混合C	519665	80	0.0003	2869.6	0
银河美丽混合A	519664	80	0.0003	2869.6	0
银河服务混合A	519655	80	0.0003	2869.6	0
银河转型混合A	519651	80	0.0003	2869.6	0
大成沪深300指数A	519300	80	0.0003	2244	0
浦银消费升级混合C	519176	80	0.0003	2244	0
新华优选消费混合	519150	80	0.0003	2244	0
浦银新经济结构混合A	519126	80	0.0003	2244	0
浦银消费升级混合A	519125	80	0.0003	2244	0
浦银新兴产业混合A	519120	80	0.0003	2244	0
浦银沪深300指数增强A	519116	80	0.0003	2244	0
浦银价值成长混合A	519110	80	0.0003	2244	0
长盛中证A100指数	519100	80	0.0003	2869.6	0
新华泛资源优势混合	519091	80	0.0003	2244	0
新华优选成长混合	519089	80	0.0003	2244	0
新华优选分红混合A	519087	80	0.0003	2244	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	80	0.0003	2244	0
长盛同德主题混合	519039	80	0.0003	2869.6	0
富国天博创新混合	519035	80	0.0003	2244	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	80	0.0003	2244	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	80	0.0003	2244	0
海富通强化回报混合	519007	80	0.0003	2244	0
华安安信消费混合A	519002	80	0.0003	2244	0
黄金股ETF永赢	517520	80	0.0003	2244	0
天弘中证沪港深云计算产业ETF	517390	80	0.0003	2244	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	80	0.0003	2244	0
国寿安保中证沪港深300ETF	517300	80	0.0003	2244	0
华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF	517120	80	0.0003	2244	0
国泰中证沪港深创新药产业ETF	517110	80	0.0003	2244	0
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	517050	80	0.0003	2244	0
沪港深	517000	80	0.0003	2244	0
广发中证基建工程ETF	516970	80	0.0003	2244	0
基建ETF	516950	80	0.0003	2244	0
光伏50	516880	80	0.0003	2244	0
平安中证医疗创新ETF	516820	80	0.0003	2244	0
华夏中证农业主题ETF	516810	80	0.0003	2244	0
华宝中证智能制造主题ETF	516800	80	0.0003	2244	0
华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF	516790	80	0.0003	2244	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	80	0.0003	2244	0
平安中证畜牧养殖ETF	516760	80	0.0003	2244	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	80	0.0003	2244	0
富国中证芯片产业ETF	516640	80	0.0003	2244	0
华夏中证云计算与大数据主题ETF	516630	80	0.0003	2244	0
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	516520	80	0.0003	2244	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	80	0.0003	2244	0
易方达中证芯片产业ETF	516350	80	0.0003	2244	0
易方达中证银行ETF	516310	80	0.0003	2244	0
华泰柏瑞中证1000ETF	516300	80	0.0003	2244	0
富国中证细分化工产业主题ETF	516120	80	0.0003	2244	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	80	0.0003	2244	0
华夏中证金融科技主题ETF	516100	80	0.0003	2244	0
易方达中证新能源ETF	516090	80	0.0003	2244	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	80	0.0003	2244	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	80	0.0003	2244	0
科技龙头ETF工银	516050	80	0.0003	2244	0
华宝化工ETF	516020	80	0.0003	2244	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	80	0.0003	2244	0
富国中证医药50ETF	515950	80	0.0003	2244	0
博时智能消费ETF	515920	80	0.0003	2244	0
博时央企创新ETF	515900	80	0.0003	2244	0
博时中证红利ETF	515890	80	0.0003	2244	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	80	0.0003	2244	0
富国中证全指证券公司ETF	515850	80	0.0003	2244	0
易方达中证800ETF	515810	80	0.0003	2244	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	80	0.0003	2244	0
富国中证科技50策略ETF	515750	80	0.0003	2244	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	80	0.0003	2244	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	80	0.0003	2244	0
国联安沪深300ETF	515660	80	0.0003	2244	0
富国中证消费50ETF	515650	80	0.0003	2244	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	80	0.0003	2244	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	80	0.0003	2244	0
富国中证大数据产业ETF	515400	80	0.0003	2244	0
泰康300	515380	80	0.0003	2244	0
天弘沪深300ETF	515330	80	0.0003	2244	0
天弘中证银行ETF	515290	80	0.0003	2244	0
华宝中证电子50ETF	515260	80	0.0003	2244	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	80	0.0003	2244	0
国泰中证全指软件ETF	515230	80	0.0003	2244	0
国泰中证煤炭ETF	515220	80	0.0003	2244	0
国泰中证钢铁ETF	515210	80	0.0003	2244	0
申万菱信中证研发创新100ETF	515200	80	0.0003	2869.6	0
易方达中证红利ETF	515180	80	0.0003	2244	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	80	0.0003	2244	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	80	0.0003	2244	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	80	0.0003	2244	0
博时沪深300ETF	515130	80	0.0003	2244	0
广发创新药ETF	515120	80	0.0003	2244	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	80	0.0003	2244	0
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	80	0.0003	2244	0
招商中证红利ETF	515080	80	0.0003	2244	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	80	0.0003	2244	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	80	0.0003	2244	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	80	0.0003	2244	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	80	0.0003	2244	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	80	0.0003	2244	0
广发中证传媒ETF	512980	80	0.0003	2244	0
博时央企结构调整ETF	512960	80	0.0003	2244	0
华夏中证央企ETF	512950	80	0.0003	2244	0
平安人工智能ETF	512930	80	0.0003	2244	0
广发中证A100ETF	512910	80	0.0003	2244	0
华泰柏瑞中证红利低波动ETF	512890	80	0.0003	2244	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	80	0.0003	2244	0
华宝中证军工ETF	512810	80	0.0003	2244	0
华宝中证银行ETF	512800	80	0.0003	2244	0
华夏战略新兴成指ETF	512770	80	0.0003	2244	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	80	0.0003	2244	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	80	0.0003	2244	0
富国中证军工龙头ETF	512710	80	0.0003	2244	0
广发中证军工ETF	512680	80	0.0003	2244	0
国防ETF	512670	80	0.0003	2244	0
国泰中证军工ETF	512660	80	0.0003	2244	0
广发中证环保ETF	512580	80	0.0003	2244	0
易方达中证全指证券公司ETF	512570	80	0.0003	2244	0
易方达中证军工ETF	512560	80	0.0003	2244	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	80	0.0003	2244	0
华夏中证500ETF	512500	80	0.0003	2244	0
国联安半导体ETF	512480	80	0.0003	2244	0
国泰中证生物医药ETF	512290	80	0.0003	2244	0
华宝中证医疗ETF	512170	80	0.0003	2244	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	80	0.0003	2244	0
易方达沪深300非银ETF	512070	80	0.0003	2244	0
华夏中证A500ETF	512050	80	0.0003	2244	0
富国中证价值ETF	512040	80	0.0003	2244	0
易方达沪深300医药ETF	512010	80	0.0003	2244	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	80	0.0003	2244	0
平安中证500ETF	510590	80	0.0003	2244	0
易方达中证500ETF	510580	80	0.0003	2244	0
国寿安保中证500ETF	510560	80	0.0003	2244	0
中证500ETF工银	510530	80	0.0003	2244	0
广发中证500ETF	510510	80	0.0003	2244	0
平安沪深300ETF	510390	80	0.0003	2244	0
国寿安保沪深300ETF	510380	80	0.0003	2244	0
广发沪深300ETF	510360	80	0.0003	2244	0
沪深300ETF工银	510350	80	0.0003	2244	0
华夏沪深300ETF	510330	80	0.0003	2244	0
易方达沪深300ETF	510310	80	0.0003	2244	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	80	0.0003	2244	0
博时科创板三年定开混合	506005	80	0.0003	2244	0
富国科创板两年定期开放混合	506003	80	0.0003	2244	0
长盛中证证券公司指数(LOF)A	502053	80	0.0003	2869.6	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	80	0.0003	2244	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	80	0.0003	2869.6	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	80	0.0003	2244	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	80	0.0003	2244	0
西部利得中证500指数增强A	502000	80	0.0003	2244	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	80	0.0003	2244	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	80	0.0003	2244	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	80	0.0003	2244	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	80	0.0003	2244	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	80	0.0003	2244	0
消费龙头LOF	501090	80	0.0003	2244	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)A	501085	80	0.0003	2244	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	80	0.0003	2244	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	80	0.0003	2244	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	80	0.0003	2244	0
泓德丰泽混合(LOF)A	501071	80	0.0003	2244	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	80	0.0003	2244	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	80	0.0003	2244	0
圆信汇利	501051	80	0.0003	2869.6	0
财通福鑫定开混合发起	501046	80	0.0003	2244	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	80	0.0003	2244	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	80	0.0003	2244	0
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	80	0.0003	2244	0
工银优质精选混合A	487021	80	0.0003	2244	0
工银灵活配置混合A	487016	80	0.0003	2244	0
工银精选平衡混合	483003	80	0.0003	2244	0
工银主题策略混合A	481015	80	0.0003	2244	0
工银消费服务混合A	481013	80	0.0003	2244	0
工银中小盘混合	481010	80	0.0003	2244	0
工银沪深300指数A	481009	80	0.0003	2244	0
工银大盘蓝筹混合	481008	80	0.0003	2244	0
工银红利混合	481006	80	0.0003	2244	0
工银稳健成长混合A	481004	80	0.0003	2244	0
工银核心价值混合A	481001	80	0.0003	2244	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	80	0.0003	2244	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	80	0.0003	2244	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	80	0.0003	2244	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	80	0.0003	2244	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	80	0.0003	2244	0
国富中小盘股票A	450009	80	0.0003	2244	0
国富沪深300指数增强A	450008	80	0.0003	2244	0
国富深化价值混合A	450004	80	0.0003	2244	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	80	0.0003	2244	0
国富弹性市值混合A	450002	80	0.0003	2244	0
国富中国收益混合A	450001	80	0.0003	2244	0
天弘安康颐养混合A	420009	80	0.0003	2244	0
天弘永定价值成长混合A	420003	80	0.0003	2244	0
天弘精选混合A	420001	80	0.0003	2244	0
东方主题精选混合	400032	80	0.0003	2869.6	0
东方精选混合	400003	80	0.0003	2869.6	0
东方龙混合	400001	80	0.0003	2869.6	0
光大保德信行业轮动混合A	360016	80	0.0003	2244	0
光大保德信优势配置混合A	360007	80	0.0003	2244	0
光大保德信新增长混合A	360006	80	0.0003	2244	0
兴全有机增长混合	340008	80	0.0003	2244	0
兴全社会责任混合	340007	80	0.0003	2244	0
兴全全球视野股票	340006	80	0.0003	2244	0
兴全可转债混合	340001	80	0.0003	2244	0
诺安多策略混合A	320016	80	0.0003	2244	0
诺安行业轮动混合A	320015	80	0.0003	2244	0
诺安沪深300增强A	320014	80	0.0003	2244	0
诺安主题精选混合	320012	80	0.0003	2244	0
诺安中证A100指数A	320010	80	0.0003	2244	0
诺安价值增长混合A	320005	80	0.0003	2244	0

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