兴欣新材(001358)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2024-01-30 2023-12-31

兴欣新材(001358)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证2000ETF	159531	3500	0.0114	71820	0.02
平安中证2000增强策略ETF	159556	3400	0.011	69768	0.06
国泰金鑫股票A	519606	1214	0.0039	24911.3	0.01
万家双引擎灵活配置混合A	519183	1214	0.0039	24911.3	0
汇添富逆向投资混合A	470098	1214	0.0039	24911.3	0
诺安行业轮动混合A	320015	1214	0.0039	24911.3	0
诺安中小盘精选混合A	320011	1214	0.0039	24911.3	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1214	0.0039	24911.3	0
大成竞争优势混合A	090013	1214	0.0039	24911.3	0
华安逆向策略混合A	040035	1214	0.0039	24911.3	0
长城健康消费混合C	020693	1214	0.0039	24911.3	0.01
诺安中小盘精选混合D	020649	1214	0.0039	24911.3	0
诺安中小盘精选混合C	020648	1214	0.0039	24911.3	0
万家双引擎灵活配置混合C	020199	1214	0.0039	24911.3	0
国泰金马稳健回报混合A	020005	1214	0.0039	24911.3	0
诺安先进制造股票C	019607	1214	0.0039	24911.3	0.01
诺安行业轮动混合C	019570	1214	0.0039	24911.3	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	1214	0.0039	24911.3	0
大成竞争优势混合C	018413	1214	0.0039	24911.3	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	1214	0.0039	24911.3	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	1214	0.0039	24911.3	0
华商甄选回报混合C	016049	1214	0.0039	24911.3	0
国泰金鑫股票C	015593	1214	0.0039	24911.3	0.01
国泰金马稳健回报混合C	015589	1214	0.0039	24911.3	0
大成弘远回报一年持有混合C	015565	1214	0.0039	24911.3	0
大成弘远回报一年持有混合A	015564	1214	0.0039	24911.3	0
招商体育文化休闲股票C	015395	1214	0.0039	24911.3	0
汇添富智能制造股票D	015197	1214	0.0039	24911.3	0
汇添富智能制造股票C	015196	1214	0.0039	24911.3	0
汇添富逆向投资混合D	015182	1214	0.0039	24911.3	0
汇添富逆向投资混合C	015181	1214	0.0039	24911.3	0
南方高质量优选混合C	014947	1214	0.0039	24911.3	0.01
南方高质量优选混合A	014946	1214	0.0039	24911.3	0.01
中银新动力股票C	014453	1214	0.0039	24911.3	0
德邦半导体产业混合发起式C	014320	1214	0.0039	24911.3	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	1214	0.0039	24911.3	0
万家新机遇龙头企业混合C	014260	1214	0.0039	24911.3	0
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	1214	0.0039	24911.3	0
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	1214	0.0039	24911.3	0
交银科锐科技创新混合C	013949	1214	0.0039	24911.3	0.01
华安研究领航混合C	013662	1214	0.0039	24911.3	0
华安研究领航混合A	013661	1214	0.0039	24911.3	0
华安逆向策略混合C	013638	1214	0.0039	24911.3	0
华安研究精选混合C	013506	1214	0.0039	24911.3	0.01
长城健康消费混合A	013293	1214	0.0039	24911.3	0.01
汇添富价值领先混合	012820	1214	0.0039	24911.3	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	1214	0.0039	24911.3	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	1214	0.0039	24911.3	0
华安研究智选混合C	011693	1214	0.0039	24911.3	0
华安研究智选混合A	011692	1214	0.0039	24911.3	0
华安研究驱动混合C	011664	1214	0.0039	24911.3	0
华安研究驱动混合A	011663	1214	0.0039	24911.3	0
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	1214	0.0039	24911.3	0
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	1214	0.0039	24911.3	0
汇添富成长精选混合C	011402	1214	0.0039	24911.3	0
汇添富成长精选混合A	011401	1214	0.0039	24911.3	0
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	1214	0.0039	24911.3	0
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	1214	0.0039	24911.3	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1214	0.0039	24911.3	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1214	0.0039	24911.3	0
华商甄选回报混合A	010761	1214	0.0039	24911.3	0
恒越内需驱动混合C	010702	1214	0.0039	24911.3	0.01
恒越内需驱动混合A	010701	1214	0.0039	24911.3	0.01
恒越成长精选混合C	010623	1214	0.0039	24911.3	0
恒越成长精选混合A	010622	1214	0.0039	24911.3	0
鹏华成长智选混合C	010265	1214	0.0039	24911.3	0
鹏华成长智选混合A	010264	1214	0.0039	24911.3	0
汇添富中盘价值精选混合C	009549	1214	0.0039	24911.3	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	1214	0.0039	24911.3	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	1214	0.0039	24911.3	0
交银科锐科技创新混合A	008734	1214	0.0039	24911.3	0.01
大成睿享混合C	008270	1214	0.0039	24911.3	0
大成睿享混合A	008269	1214	0.0039	24911.3	0
国泰蓝筹精选混合C	008175	1214	0.0039	24911.3	0.01
国泰蓝筹精选混合A	008174	1214	0.0039	24911.3	0.01
鹏华研究智选混合	007146	1214	0.0039	24911.3	0.01
民生加银新兴成长混合	006058	1214	0.0039	24911.3	0.01
万家新机遇龙头企业混合A	005821	1214	0.0039	24911.3	0
汇添富智能制造股票A	005802	1214	0.0039	24911.3	0
华安研究精选混合A	005630	1214	0.0039	24911.3	0.01
汇添富价值创造定开混合	005379	1214	0.0039	24911.3	0
鹏华研究精选混合	005028	1214	0.0039	24911.3	0
鹏华策略回报混合	004986	1214	0.0039	24911.3	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	1214	0.0039	24911.3	0
诺安和鑫混合	002560	1214	0.0039	24911.3	0
招商体育文化休闲股票A	001628	1214	0.0039	24911.3	0
诺安先进制造股票A	001528	1214	0.0039	24911.3	0.01
中银新动力股票A	000996	1214	0.0039	24911.3	0
汇添富消费行业混合	000083	1214	0.0039	24911.3	0
富国中证2000ETF	563200	1200	0.0039	24624	0.08
华安科技创新混合C	016523	1051	0.0034	21566.5	0.01
华安价值驱动一年持有混合C	014879	1051	0.0034	21566.5	0.01
华安价值驱动一年持有混合A	014878	1051	0.0034	21566.5	0.01
国泰价值远见混合C	012309	1051	0.0034	21566.5	0.01
国泰价值远见混合A	012308	1051	0.0034	21566.5	0.01
华安科技创新混合A	008635	1051	0.0034	21566.5	0.01
招商行业领先混合A	217012	1012	0.0033	20766.2	0.01
万家瑞兴C	015390	1012	0.0033	20766.2	0.02
万家瑞兴A	001518	1012	0.0033	20766.2	0.02
鹏华价值驱动混合	008132	849	0.0028	17421.5	0.01
汇添富中证2000ETF	159536	700	0.0023	14364	0.02
鹏华价值精选股票	206012	668	0.0022	13707.4	0.01
德邦科技创新一年定开混合C	009433	668	0.0022	13707.4	0.02
德邦科技创新一年定开混合A	009432	668	0.0022	13707.4	0.02
德邦福鑫C	002106	525	0.0017	10773	0.01
德邦福鑫A	001229	525	0.0017	10773	0.01
华商盛世成长混合	630002	234	0.0008	4801.68	0
华商新趋势优选混合	166301	234	0.0008	4801.68	0
华商优势行业混合	000390	234	0.0008	4801.68	0
国泰中证2000ETF	561370	200	0.0006	4104	0.02
新华景气行业混合C	009886	134	0.0004	2749.68	0
新华景气行业混合A	009885	134	0.0004	2749.68	0
国富潜力组合混合H	960021	122	0.0004	2503.44	0
工银核心价值混合H	960010	122	0.0004	2503.44	0
财通价值动量混合A	720001	122	0.0004	2503.44	0
民生加银内需增长混合	690005	122	0.0004	2503.44	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	122	0.0004	2503.44	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	122	0.0004	2503.44	0
中信保诚中小盘混合A	550009	122	0.0004	2503.44	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	122	0.0004	2503.44	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	122	0.0004	2503.44	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	122	0.0004	2503.44	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	122	0.0004	2503.44	0
交银新成长混合	519736	122	0.0004	2503.44	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	122	0.0004	2503.44	0
交银先锋混合A	519698	122	0.0004	2503.44	0
交银精选混合	519688	122	0.0004	2503.44	0
万家颐和A	519198	122	0.0004	2503.44	0
万家新兴蓝筹	519196	122	0.0004	2503.44	0
万家品质生活A	519195	122	0.0004	2503.44	0
万家和谐增长混合A	519181	122	0.0004	2503.44	0
汇添富均衡增长混合	519018	122	0.0004	2503.44	0
汇添富优势精选混合	519008	122	0.0004	2503.44	0
华安安信消费混合A	519002	122	0.0004	2503.44	0
泰康300	515380	122	0.0004	2503.44	0
博时科创板三年定开混合	506005	122	0.0004	2503.44	0
易方达科创板两年定开混合	506002	122	0.0004	2503.44	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	122	0.0004	2503.44	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	122	0.0004	2503.44	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	122	0.0004	2503.44	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	122	0.0004	2503.44	0
工银核心价值混合A	481001	122	0.0004	2503.44	0
汇添富优选回报混合A	470021	122	0.0004	2503.44	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	122	0.0004	2503.44	0
国富中国收益混合A	450001	122	0.0004	2503.44	0
天弘安康颐养混合A	420009	122	0.0004	2503.44	0
东方精选混合	400003	122	0.0004	2503.44	0
摩根阿尔法混合A	377010	122	0.0004	2503.44	0
光大保德信红利混合A	360005	122	0.0004	2503.44	0
诺安研究精选股票	320022	122	0.0004	2503.44	0
诺安先锋混合A	320003	122	0.0004	2503.44	0
诺安平衡混合	320001	122	0.0004	2503.44	0
招商大盘蓝筹混合	217010	122	0.0004	2503.44	0
招商核心价值混合	217009	122	0.0004	2503.44	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	122	0.0004	2503.44	0
南方高端装备混合A	202027	122	0.0004	2503.44	0
南方盛元红利混合	202009	122	0.0004	2503.44	0
长城双动力混合A	200010	122	0.0004	2503.44	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	122	0.0004	2503.44	0
建信沪深300指数(LOF)	165309	122	0.0004	2503.44	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	122	0.0004	2503.44	0
中银策略混合A	163805	122	0.0004	2503.44	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	122	0.0004	2503.44	0
万家社会责任C	161913	122	0.0004	2503.44	0
万家社会责任A	161912	122	0.0004	2503.44	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	122	0.0004	2503.44	0
融通深证100指数A/B	161604	122	0.0004	2503.44	0
融通新蓝筹混合	161601	122	0.0004	2503.44	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	122	0.0004	2503.44	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	122	0.0004	2503.44	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	122	0.0004	2503.44	0
易方达科润混合(LOF)	161131	122	0.0004	2503.44	0
大成产业升级股票(LOF)A	160919	122	0.0004	2503.44	0
大成优选混合(LOF)A	160916	122	0.0004	2503.44	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	122	0.0004	2503.44	0
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	122	0.0004	2503.44	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	122	0.0004	2503.44	0
互联网龙头ETF	159856	122	0.0004	2503.44	0
半导体龙头ETF	159665	122	0.0004	2503.44	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	122	0.0004	2503.44	0
易方达策略成长二号混合	112002	122	0.0004	2503.44	0
易方达消费行业股票	110022	122	0.0004	2503.44	0
易方达价值成长混合	110010	122	0.0004	2503.44	0
易方达积极成长混合	110005	122	0.0004	2503.44	0
易方达策略成长混合	110002	122	0.0004	2503.44	0
大成精选增值混合A	090004	122	0.0004	2503.44	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	122	0.0004	2503.44	0
大成价值增长混合A	090001	122	0.0004	2503.44	0
长盛电子信息产业混合A	080012	122	0.0004	2503.44	0
博时行业轮动混合	050018	122	0.0004	2503.44	0
华安科技动力混合A	040025	122	0.0004	2503.44	0
华安动态灵活配置混合A	040015	122	0.0004	2503.44	0
华安中小盘成长混合	040007	122	0.0004	2503.44	0
华安宝利配置混合	040004	122	0.0004	2503.44	0
华安中国A股增强指数	040002	122	0.0004	2503.44	0
华安创新混合	040001	122	0.0004	2503.44	0
财通成长优选混合C	021528	122	0.0004	2503.44	0
财通价值动量混合C	021523	122	0.0004	2503.44	0
鹏华优选价值股票C	020258	122	0.0004	2503.44	0
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	122	0.0004	2503.44	0
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	122	0.0004	2503.44	0
天弘通利混合C	019894	122	0.0004	2503.44	0
长城健康生活混合C	019818	122	0.0004	2503.44	0
光大保德信红利混合C	019303	122	0.0004	2503.44	0
大成产业升级股票(LOF)C	019206	122	0.0004	2503.44	0
大成精选增值混合C	019183	122	0.0004	2503.44	0
大成蓝筹稳健混合C	019182	122	0.0004	2503.44	0
易方达信息行业精选股票C	019024	122	0.0004	2503.44	0
易方达信息产业混合C	019018	122	0.0004	2503.44	0
国泰研究优势混合C	018638	122	0.0004	2503.44	0
财通中证500指数增强C	018634	122	0.0004	2503.44	0
财通中证500指数增强A	018633	122	0.0004	2503.44	0
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	018546	122	0.0004	2503.44	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	122	0.0004	2503.44	0
大成价值增长混合C	018457	122	0.0004	2503.44	0
国富中国收益混合C	018390	122	0.0004	2503.44	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	122	0.0004	2503.44	0
万家颐德一年持有期混合C	018243	122	0.0004	2503.44	0
万家颐德一年持有期混合A	018242	122	0.0004	2503.44	0
光大保德信健康优加混合C	018076	122	0.0004	2503.44	0
泰康宏泰回报混合C	018037	122	0.0004	2503.44	0
长盛电子信息产业混合C	018010	122	0.0004	2503.44	0
大成优选混合(LOF)C	018008	122	0.0004	2503.44	0
招商匠心优选混合C	017965	122	0.0004	2503.44	0
招商匠心优选混合A	017964	122	0.0004	2503.44	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	122	0.0004	2503.44	0
鹏华医药科技股票C	017900	122	0.0004	2503.44	0
华安匠心甄选混合C	017879	122	0.0004	2503.44	0
华安匠心甄选混合A	017878	122	0.0004	2503.44	0
国投瑞银景气驱动混合C	017750	122	0.0004	2503.44	0
国投瑞银景气驱动混合A	017749	122	0.0004	2503.44	0
东方红远见价值混合C	017537	122	0.0004	2503.44	0
泰康新锐成长混合C	017366	122	0.0004	2503.44	0
华安景气领航混合C	017304	122	0.0004	2503.44	0
华安景气领航混合A	017303	122	0.0004	2503.44	0
交银安享稳健养老一年Y	017235	122	0.0004	2503.44	0
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	017131	122	0.0004	2503.44	0
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	017130	122	0.0004	2503.44	0
鹏华安锦一年持有期混合C	017084	122	0.0004	2503.44	0
鹏华安锦一年持有期混合A	017083	122	0.0004	2503.44	0
万家和谐增长混合C	016954	122	0.0004	2503.44	0
汇添富创新成长混合C	016627	122	0.0004	2503.44	0
汇添富创新成长混合A	016626	122	0.0004	2503.44	0
万家颐和C	016620	122	0.0004	2503.44	0
万家品质生活C	016600	122	0.0004	2503.44	0
华安安顺灵活配置混合C	016564	122	0.0004	2503.44	0
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	122	0.0004	2503.44	0
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	122	0.0004	2503.44	0
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	122	0.0004	2503.44	0
中信保诚中小盘混合C	016256	122	0.0004	2503.44	0
华安安华灵活配置混合C	016183	122	0.0004	2503.44	0
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	016167	122	0.0004	2503.44	0
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	016166	122	0.0004	2503.44	0
华安成长创新混合C	016099	122	0.0004	2503.44	0
华安优嘉精选混合C	016022	122	0.0004	2503.44	0
华安优嘉精选混合A	016021	122	0.0004	2503.44	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	122	0.0004	2503.44	0
兴业研究精选混合C	015947	122	0.0004	2503.44	0
易方达国防军工混合C	015945	122	0.0004	2503.44	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	122	0.0004	2503.44	0
国投瑞银行业睿选混合A	015887	122	0.0004	2503.44	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	122	0.0004	2503.44	0
摩根阿尔法混合C	015637	122	0.0004	2503.44	0
万家匠心致远一年持有期混合C	015611	122	0.0004	2503.44	0
万家匠心致远一年持有期混合A	015610	122	0.0004	2503.44	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	122	0.0004	2503.44	0
长城医疗保健混合C	015562	122	0.0004	2503.44	0
长城双动力混合C	015561	122	0.0004	2503.44	0
天弘互联网混合C	015461	122	0.0004	2503.44	0
交银科技创新灵活配置混合C	015394	122	0.0004	2503.44	0
万家瑞隆C	015384	122	0.0004	2503.44	0
中银策略混合C	015365	122	0.0004	2503.44	0
国投瑞银境煊混合E	015309	122	0.0004	2503.44	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	015286	122	0.0004	2503.44	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	015285	122	0.0004	2503.44	0
汇添富进取成长混合C	015224	122	0.0004	2503.44	0
汇添富进取成长混合A	015223	122	0.0004	2503.44	0
汇添富移动互联股票D	015199	122	0.0004	2503.44	0
汇添富移动互联股票C	015198	122	0.0004	2503.44	0
汇添富消费升级混合D	015188	122	0.0004	2503.44	0
汇添富消费升级混合C	015187	122	0.0004	2503.44	0
汇添富美丽30混合D	015180	122	0.0004	2503.44	0
汇添富美丽30混合C	015179	122	0.0004	2503.44	0
摩根核心成长股票C	015170	122	0.0004	2503.44	0
东吴安盈量化混合C	015154	122	0.0004	2503.44	0
泰康医疗健康股票发起C	015140	122	0.0004	2503.44	0
泰康医疗健康股票发起A	015139	122	0.0004	2503.44	0
汇添富大盘核心资产混合D	015117	122	0.0004	2503.44	0
汇添富大盘核心资产混合C	015116	122	0.0004	2503.44	0
工银生态环境股票C	015002	122	0.0004	2503.44	0
华安生态优先混合C	014977	122	0.0004	2503.44	0
华安科技动力混合C	014975	122	0.0004	2503.44	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	122	0.0004	2503.44	0
华安低碳生活混合C	014970	122	0.0004	2503.44	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	122	0.0004	2503.44	0
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	122	0.0004	2503.44	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	122	0.0004	2503.44	0
华安景气优选混合C	014755	122	0.0004	2503.44	0
华安景气优选混合A	014754	122	0.0004	2503.44	0
交银数据产业灵活配置混合C	014549	122	0.0004	2503.44	0
华安产业动力6个月持有混合C	014390	122	0.0004	2503.44	0
华安产业动力6个月持有混合A	014389	122	0.0004	2503.44	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	122	0.0004	2503.44	0
泰康新锐成长混合A	014287	122	0.0004	2503.44	0
华安产业精选混合C	014208	122	0.0004	2503.44	0
华安产业精选混合A	014207	122	0.0004	2503.44	0
华安制造升级一年持有混合C	014008	122	0.0004	2503.44	0
华安制造升级一年持有混合A	014007	122	0.0004	2503.44	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	122	0.0004	2503.44	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	122	0.0004	2503.44	0
交银先锋混合C	013950	122	0.0004	2503.44	0
天弘安康颐养混合E	013938	122	0.0004	2503.44	0
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	122	0.0004	2503.44	0
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	122	0.0004	2503.44	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	013817	122	0.0004	2503.44	0
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	013816	122	0.0004	2503.44	0
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	122	0.0004	2503.44	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	122	0.0004	2503.44	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	122	0.0004	2503.44	0
华安安信消费混合C	013686	122	0.0004	2503.44	0
华安品质甄选混合C	013681	122	0.0004	2503.44	0
华安品质甄选混合A	013680	122	0.0004	2503.44	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	122	0.0004	2503.44	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	122	0.0004	2503.44	0
华安智能装备主题股票C	013622	122	0.0004	2503.44	0
华安智能生活混合C	013621	122	0.0004	2503.44	0
华安媒体互联网混合C	013620	122	0.0004	2503.44	0
华安动态灵活配置混合C	013619	122	0.0004	2503.44	0
天弘永利优佳混合C	013570	122	0.0004	2503.44	0
天弘永利优佳混合A	013569	122	0.0004	2503.44	0
中信保诚新兴产业混合C	013526	122	0.0004	2503.44	0
华安制造先锋混合C	013507	122	0.0004	2503.44	0
长城行业轮动混合C	013484	122	0.0004	2503.44	0
华安医疗创新混合C	013483	122	0.0004	2503.44	0
交银国证新能源指数(LOF)C	013453	122	0.0004	2503.44	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	122	0.0004	2503.44	0
工银新金融股票C	013355	122	0.0004	2503.44	0
工银核心机遇混合C	013342	122	0.0004	2503.44	0
工银核心机遇混合A	013341	122	0.0004	2503.44	0
汇添富精选核心优势一年持有混合C	013124	122	0.0004	2503.44	0
汇添富精选核心优势一年持有混合A	013123	122	0.0004	2503.44	0
华安文体健康灵活配置混合C	013116	122	0.0004	2503.44	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	122	0.0004	2503.44	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	122	0.0004	2503.44	0
兴业能源革新股票C	013050	122	0.0004	2503.44	0
兴业能源革新股票A	013049	122	0.0004	2503.44	0
长城大健康混合C	013038	122	0.0004	2503.44	0
长城大健康混合A	013037	122	0.0004	2503.44	0
平安优势回报1年持有混合C	012986	122	0.0004	2503.44	0
平安优势回报1年持有混合A	012985	122	0.0004	2503.44	0
平安优势领航1年持有混合C	012918	122	0.0004	2503.44	0
平安优势领航1年持有混合A	012917	122	0.0004	2503.44	0
方正富邦趋势领航混合C	012914	122	0.0004	2503.44	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	122	0.0004	2503.44	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	122	0.0004	2503.44	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	122	0.0004	2503.44	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	122	0.0004	2503.44	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	122	0.0004	2503.44	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	122	0.0004	2503.44	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	122	0.0004	2503.44	0
博时半导体主题混合C	012651	122	0.0004	2503.44	0
博时半导体主题混合A	012650	122	0.0004	2503.44	0
诺安先锋混合C	012621	122	0.0004	2503.44	0
国富优质企业一年持有期混合C	012511	122	0.0004	2503.44	0
国富优质企业一年持有期混合A	012510	122	0.0004	2503.44	0
德邦价值优选混合C	012438	122	0.0004	2503.44	0
德邦价值优选混合A	012437	122	0.0004	2503.44	0
南方价值臻选混合C	012427	122	0.0004	2503.44	0
南方价值臻选混合A	012426	122	0.0004	2503.44	0
泰康优势精选三年持有期混合	012294	122	0.0004	2503.44	0
光大保德信健康优加混合A	012284	122	0.0004	2503.44	0
工银养老产业股票C	012238	122	0.0004	2503.44	0
华安聚弘精选混合C	012235	122	0.0004	2503.44	0
华安聚弘精选混合A	012234	122	0.0004	2503.44	0
南方安泰混合C	012220	122	0.0004	2503.44	0
博时乐享混合C	012219	122	0.0004	2503.44	0
博时乐享混合A	012218	122	0.0004	2503.44	0
泓德睿诚混合C	012194	122	0.0004	2503.44	0
泓德睿诚混合A	012193	122	0.0004	2503.44	0
招商品质成长混合C	012187	122	0.0004	2503.44	0
招商品质成长混合A	012186	122	0.0004	2503.44	0
中银智能制造股票C	012181	122	0.0004	2503.44	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	122	0.0004	2503.44	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	122	0.0004	2503.44	0
工银核心优势混合C	012120	122	0.0004	2503.44	0
工银核心优势混合A	012119	122	0.0004	2503.44	0
鹏华创新升级混合C	012094	122	0.0004	2503.44	0
鹏华创新升级混合A	012093	122	0.0004	2503.44	0
博时数字经济混合C	012083	122	0.0004	2503.44	0
博时数字经济混合A	012082	122	0.0004	2503.44	0
华安均衡优选混合C	012074	122	0.0004	2503.44	0
华安均衡优选混合A	012073	122	0.0004	2503.44	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	122	0.0004	2503.44	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	122	0.0004	2503.44	0
招商价值成长混合C	012004	122	0.0004	2503.44	0
招商价值成长混合A	012003	122	0.0004	2503.44	0
民生加银内核驱动混合C	011844	122	0.0004	2503.44	0
民生加银内核驱动混合A	011843	122	0.0004	2503.44	0
泓德睿源三年持有期混合	011783	122	0.0004	2503.44	0
华安兴安优选一年混合C	011739	122	0.0004	2503.44	0
华安兴安优选一年混合A	011738	122	0.0004	2503.44	0
招商品质发现混合C	011691	122	0.0004	2503.44	0
招商品质发现混合A	011690	122	0.0004	2503.44	0
长城医药科技六个月混合C	011674	122	0.0004	2503.44	0
长城医药科技六个月混合A	011673	122	0.0004	2503.44	0
交银招享一年混合C	011606	122	0.0004	2503.44	0
交银招享一年混合A	011605	122	0.0004	2503.44	0
工银美丽城镇股票C	011478	122	0.0004	2503.44	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	122	0.0004	2503.44	0
工银信息产业混合C	011474	122	0.0004	2503.44	0
兴业医疗保健C	011467	122	0.0004	2503.44	0
兴业医疗保健A	011466	122	0.0004	2503.44	0
鹏华创新成长混合C	011461	122	0.0004	2503.44	0
鹏华创新成长混合A	011460	122	0.0004	2503.44	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	122	0.0004	2503.44	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	122	0.0004	2503.44	0
国泰医药健康股票C	011326	122	0.0004	2503.44	0
国泰大健康股票C	011321	122	0.0004	2503.44	0
工银创新成长混合C	011305	122	0.0004	2503.44	0
工银创新成长混合A	011304	122	0.0004	2503.44	0
华安聚嘉精选混合C	011252	122	0.0004	2503.44	0
华安聚嘉精选混合A	011251	122	0.0004	2503.44	0
摩根行业睿选股票C	011237	122	0.0004	2503.44	0
摩根行业睿选股票A	011236	122	0.0004	2503.44	0
宝盈智慧生活混合C	011171	122	0.0004	2503.44	0
宝盈智慧生活混合A	011170	122	0.0004	2503.44	0
南方军工改革灵活配置混合C	011148	122	0.0004	2503.44	0
华安精致生活混合C	011129	122	0.0004	2503.44	0
华安精致生活混合A	011128	122	0.0004	2503.44	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	122	0.0004	2503.44	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	122	0.0004	2503.44	0
永赢宏泽一年定开混合	011093	122	0.0004	2503.44	0
工银成长精选混合C	011070	122	0.0004	2503.44	0
工银成长精选混合A	011069	122	0.0004	2503.44	0
大成高新技术产业股票C	011066	122	0.0004	2503.44	0
南方宝恒混合C	011034	122	0.0004	2503.44	0
南方宝恒混合A	011033	122	0.0004	2503.44	0
大成核心价值甄选混合C	010930	122	0.0004	2503.44	0
大成核心价值甄选混合A	010929	122	0.0004	2503.44	0
鹏华汇智优选混合C	010895	122	0.0004	2503.44	0
鹏华汇智优选混合A	010894	122	0.0004	2503.44	0
南方宝升混合C	010880	122	0.0004	2503.44	0
南方宝升混合A	010879	122	0.0004	2503.44	0
浙商智选先锋一年持有期C	010877	122	0.0004	2503.44	0
浙商智选先锋一年持有期A	010876	122	0.0004	2503.44	0
泰康品质生活混合C	010875	122	0.0004	2503.44	0
泰康品质生活混合A	010874	122	0.0004	2503.44	0
泓德卓远混合C	010865	122	0.0004	2503.44	0
泓德卓远混合A	010864	122	0.0004	2503.44	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	122	0.0004	2503.44	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	122	0.0004	2503.44	0
华安成长先锋混合C	010793	122	0.0004	2503.44	0
华安成长先锋混合A	010792	122	0.0004	2503.44	0
宝盈优质成长混合C	010752	122	0.0004	2503.44	0
宝盈优质成长混合A	010751	122	0.0004	2503.44	0
工银灵动价值混合C	010745	122	0.0004	2503.44	0
工银灵动价值混合A	010744	122	0.0004	2503.44	0
南方宁悦一年持有期混合C	010743	122	0.0004	2503.44	0
南方宁悦一年持有期混合A	010742	122	0.0004	2503.44	0
东方红远见价值混合A	010714	122	0.0004	2503.44	0
工银金融地产混合C	010696	122	0.0004	2503.44	0
万家内需增长一年持有期混合	010694	122	0.0004	2503.44	0
工银前沿医疗股票C	010685	122	0.0004	2503.44	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	122	0.0004	2503.44	0
兴全中证800六个月持有指数A	010673	122	0.0004	2503.44	0
民生加银质量领先混合C	010660	122	0.0004	2503.44	0
民生加银质量领先混合A	010659	122	0.0004	2503.44	0
万家战略发展产业混合C	010612	122	0.0004	2503.44	0
万家战略发展产业混合A	010611	122	0.0004	2503.44	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	122	0.0004	2503.44	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	122	0.0004	2503.44	0
永赢成长领航混合C	010563	122	0.0004	2503.44	0
永赢成长领航混合A	010562	122	0.0004	2503.44	0
华安新兴消费混合C	010555	122	0.0004	2503.44	0
华安新兴消费混合A	010554	122	0.0004	2503.44	0
泰康优势企业混合C	010537	122	0.0004	2503.44	0
泰康优势企业混合A	010536	122	0.0004	2503.44	0
圆信永丰聚优C	010470	122	0.0004	2503.44	0
圆信永丰聚优A	010469	122	0.0004	2503.44	0
兴业研究精选混合A	010460	122	0.0004	2503.44	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	122	0.0004	2503.44	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	122	0.0004	2503.44	0
长城品质成长混合C	010411	122	0.0004	2503.44	0
长城品质成长混合A	010410	122	0.0004	2503.44	0
工银健康生活混合C	010394	122	0.0004	2503.44	0
工银健康生活混合A	010393	122	0.0004	2503.44	0
华安汇嘉精选混合C	010386	122	0.0004	2503.44	0
华安汇嘉精选混合A	010385	122	0.0004	2503.44	0
宝盈基础产业混合C	010384	122	0.0004	2503.44	0
宝盈基础产业混合A	010383	122	0.0004	2503.44	0
大成成长进取混合C	010372	122	0.0004	2503.44	0
大成成长进取混合A	010371	122	0.0004	2503.44	0
易方达高质量严选三年持有混合	010340	122	0.0004	2503.44	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	122	0.0004	2503.44	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	122	0.0004	2503.44	0
平安稳健增长混合C	010243	122	0.0004	2503.44	0
平安稳健增长混合A	010242	122	0.0004	2503.44	0
大成企业能力驱动混合C	010179	122	0.0004	2503.44	0
大成企业能力驱动混合A	010178	122	0.0004	2503.44	0
南方君信灵活配置混合C	010150	122	0.0004	2503.44	0
平安价值成长混合C	010127	122	0.0004	2503.44	0
平安价值成长混合A	010126	122	0.0004	2503.44	0
景顺长城消费精选混合C类	010105	122	0.0004	2503.44	0
景顺长城消费精选混合A类	010104	122	0.0004	2503.44	0
交银产业机遇混合	010094	122	0.0004	2503.44	0
方正富邦策略精选C	010073	122	0.0004	2503.44	0
方正富邦策略精选A	010072	122	0.0004	2503.44	0
易方达信息行业精选股票A	010013	122	0.0004	2503.44	0
鹏华新兴成长混合C	009862	122	0.0004	2503.44	0
鹏华新兴成长混合A	009861	122	0.0004	2503.44	0
易方达创新成长混合	009808	122	0.0004	2503.44	0
国泰医药健康股票A	009805	122	0.0004	2503.44	0
国泰研究优势混合A	009804	122	0.0004	2503.44	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	122	0.0004	2503.44	0
博时研究臻选持有期混合C	009741	122	0.0004	2503.44	0
博时研究臻选持有期混合A	009740	122	0.0004	2503.44	0
民生加银城镇化混合C	009706	122	0.0004	2503.44	0
鹏华安庆混合C	009668	122	0.0004	2503.44	0
鹏华安庆混合A	009667	122	0.0004	2503.44	0
泰康创新成长混合C	009597	122	0.0004	2503.44	0
泰康创新成长混合A	009596	122	0.0004	2503.44	0
鹏华匠心精选混合C类	009571	122	0.0004	2503.44	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	122	0.0004	2503.44	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	122	0.0004	2503.44	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	122	0.0004	2503.44	0
易方达招易一年持有混合C	009413	122	0.0004	2503.44	0
易方达招易一年持有混合A	009412	122	0.0004	2503.44	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	122	0.0004	2503.44	0
招商丰盈积极配置混合A	009362	122	0.0004	2503.44	0
招商创新增长混合C	009361	122	0.0004	2503.44	0
招商创新增长混合A	009360	122	0.0004	2503.44	0
鹏华成长价值混合C	009331	122	0.0004	2503.44	0
鹏华成长价值混合A	009330	122	0.0004	2503.44	0
南方成长先锋混合C	009319	122	0.0004	2503.44	0
南方成长先锋混合A	009318	122	0.0004	2503.44	0
天弘安康颐养混合C	009308	122	0.0004	2503.44	0
易方达消费精选股票	009265	122	0.0004	2503.44	0
易方达磐泰一年持有混合C	009250	122	0.0004	2503.44	0
易方达磐泰一年持有混合A	009249	122	0.0004	2503.44	0
泰康蓝筹优势股票	009240	122	0.0004	2503.44	0
鹏华安和混合C	009231	122	0.0004	2503.44	0
鹏华安和混合A	009230	122	0.0004	2503.44	0
兴银丰运稳益回报混合C	009206	122	0.0004	2503.44	0
兴银丰运稳益回报混合A	009205	122	0.0004	2503.44	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	122	0.0004	2503.44	0
工银圆兴混合	009076	122	0.0004	2503.44	0
大成睿鑫股票C	009070	122	0.0004	2503.44	0
大成睿鑫股票A	009069	122	0.0004	2503.44	0
泓德睿泽混合	009014	122	0.0004	2503.44	0
平安科技创新混合C	009009	122	0.0004	2503.44	0
平安科技创新混合A	009008	122	0.0004	2503.44	0
长城健康生活混合A	008786	122	0.0004	2503.44	0
财通碳中和一年持有期混合C	008577	122	0.0004	2503.44	0
财通碳中和一年持有期混合A	008576	122	0.0004	2503.44	0
交银内核驱动混合	008507	122	0.0004	2503.44	0
华商恒益稳健混合	008488	122	0.0004	2503.44	0
华安医疗创新混合A	008359	122	0.0004	2503.44	0
大成优势企业混合C	008272	122	0.0004	2503.44	0
大成优势企业混合A	008271	122	0.0004	2503.44	0
鹏华优选价值股票A	008134	122	0.0004	2503.44	0
华安优质生活混合	008133	122	0.0004	2503.44	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	122	0.0004	2503.44	0
汇添富稳健增长混合C	008026	122	0.0004	2503.44	0
汇添富稳健增长混合A	008025	122	0.0004	2503.44	0
易方达恒盛3个月定开混合发起式	007884	122	0.0004	2503.44	0
申万菱信中证500指数增强C	007795	122	0.0004	2503.44	0
招商瑞文混合C	007726	122	0.0004	2503.44	0
招商瑞文混合A	007725	122	0.0004	2503.44	0
国投瑞银新能源混合C	007690	122	0.0004	2503.44	0
国投瑞银新能源混合A	007689	122	0.0004	2503.44	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	122	0.0004	2503.44	0
工银沪港深股票C	007512	122	0.0004	2503.44	0
南方信息创新混合C	007491	122	0.0004	2503.44	0
南方信息创新混合A	007490	122	0.0004	2503.44	0
交银创业板50指数C	007465	122	0.0004	2503.44	0
交银创业板50指数A	007464	122	0.0004	2503.44	0
华安成长创新混合A	007460	122	0.0004	2503.44	0
南方致远混合C	007416	122	0.0004	2503.44	0
南方致远混合A	007415	122	0.0004	2503.44	0
易方达科技创新混合	007346	122	0.0004	2503.44	0
兴全沪深300指数C	007230	122	0.0004	2503.44	0
恒越研究精选混合C	007192	122	0.0004	2503.44	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	122	0.0004	2503.44	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	122	0.0004	2503.44	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	122	0.0004	2503.44	0
招商瑞庆混合C	007085	122	0.0004	2503.44	0
泰康产业升级混合C	006905	122	0.0004	2503.44	0
泰康产业升级混合A	006904	122	0.0004	2503.44	0
交银安享稳健养老一年A	006880	122	0.0004	2503.44	0
华安智能生活混合A	006879	122	0.0004	2503.44	0
国投瑞银先进制造混合	006736	122	0.0004	2503.44	0
华泰保兴吉年利	006642	122	0.0004	2503.44	0
汇添富消费升级混合A	006408	122	0.0004	2503.44	0
圆信永丰医药健康	006274	122	0.0004	2503.44	0
华安制造先锋混合A	006154	122	0.0004	2503.44	0
万家智造优势混合C	006133	122	0.0004	2503.44	0
万家智造优势混合A	006132	122	0.0004	2503.44	0
华安低碳生活混合A	006122	122	0.0004	2503.44	0
泰康弘实3月定开混合	006111	122	0.0004	2503.44	0
平安优势产业混合C	006101	122	0.0004	2503.44	0
平安优势产业混合A	006100	122	0.0004	2503.44	0
恒越研究精选混合A/B	006049	122	0.0004	2503.44	0
工银医药健康股票C	006003	122	0.0004	2503.44	0
工银医药健康股票A	006002	122	0.0004	2503.44	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	122	0.0004	2503.44	0
宝盈人工智能股票C	005963	122	0.0004	2503.44	0
宝盈人工智能股票A	005962	122	0.0004	2503.44	0
工银精选金融地产混合C	005938	122	0.0004	2503.44	0
工银精选金融地产混合A	005937	122	0.0004	2503.44	0
财通沪深300指数增强	005850	122	0.0004	2503.44	0
南方君信灵活配置混合A	005741	122	0.0004	2503.44	0
中航新起航灵活配置混合C	005538	122	0.0004	2503.44	0
中航新起航灵活配置混合A	005537	122	0.0004	2503.44	0
泰康均衡优选混合C	005475	122	0.0004	2503.44	0
泰康均衡优选混合A	005474	122	0.0004	2503.44	0
南方高端装备混合C	005207	122	0.0004	2503.44	0
平安沪深300指数量化增强C	005114	122	0.0004	2503.44	0
平安沪深300指数量化增强A	005113	122	0.0004	2503.44	0
万家臻选混合	005094	122	0.0004	2503.44	0
泰康景泰回报混合C	005015	122	0.0004	2503.44	0
泰康景泰回报混合A	005014	122	0.0004	2503.44	0
融通深证100指数C	004876	122	0.0004	2503.44	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	122	0.0004	2503.44	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	122	0.0004	2503.44	0
南方安睿混合	004648	122	0.0004	2503.44	0
华泰保兴吉年丰C	004375	122	0.0004	2503.44	0
华泰保兴吉年丰A	004374	122	0.0004	2503.44	0
南方军工改革灵活配置混合A	004224	122	0.0004	2503.44	0
万家瑞隆A	003751	122	0.0004	2503.44	0
中金沪深300C	003579	122	0.0004	2503.44	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	122	0.0004	2503.44	0
泰康策略优选混合	003378	122	0.0004	2503.44	0
鹏华弘嘉混合C	003166	122	0.0004	2503.44	0
鹏华弘嘉混合A	003165	122	0.0004	2503.44	0
南方安泰混合A	003161	122	0.0004	2503.44	0
中金沪深300A	003015	122	0.0004	2503.44	0
汇添富盈泰混合	002959	122	0.0004	2503.44	0
泓德泓华混合	002846	122	0.0004	2503.44	0
泰康宏泰回报混合A	002767	122	0.0004	2503.44	0
招商瑞庆混合A	002574	122	0.0004	2503.44	0
博时丝路主题股票C	002556	122	0.0004	2503.44	0
申万菱信中证500指数增强A	002510	122	0.0004	2503.44	0
平安睿享文娱混合C	002451	122	0.0004	2503.44	0
平安睿享文娱混合A	002450	122	0.0004	2503.44	0
汇添富优选回报混合C	002418	122	0.0004	2503.44	0
工银沪港深股票A	002387	122	0.0004	2503.44	0
华安安康灵活配置混合C	002364	122	0.0004	2503.44	0
华安安康灵活配置混合A	002363	122	0.0004	2503.44	0
华安安华灵活配置混合A	002350	122	0.0004	2503.44	0
长城行业轮动混合A	002296	122	0.0004	2503.44	0
东吴安盈量化混合A	002270	122	0.0004	2503.44	0
汇添富新睿精选混合C	002164	122	0.0004	2503.44	0
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	122	0.0004	2503.44	0
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	122	0.0004	2503.44	0
中银新财富混合C	002056	122	0.0004	2503.44	0
中银新财富混合A	002054	122	0.0004	2503.44	0
诺安创新驱动混合C	002051	122	0.0004	2503.44	0
工银新趋势灵活配置混合C	001997	122	0.0004	2503.44	0
圆信永丰兴源C	001966	122	0.0004	2503.44	0
圆信永丰兴源A	001965	122	0.0004	2503.44	0
泰康新机遇灵活配置混合	001910	122	0.0004	2503.44	0
国投瑞银境煊混合C	001908	122	0.0004	2503.44	0
国投瑞银境煊混合A	001907	122	0.0004	2503.44	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	122	0.0004	2503.44	0
易方达瑞恒混合	001832	122	0.0004	2503.44	0
汇添富新睿精选混合A	001816	122	0.0004	2503.44	0
易方达瑞财混合E	001803	122	0.0004	2503.44	0
易方达瑞财混合I	001802	122	0.0004	2503.44	0
诺安进取回报混合	001744	122	0.0004	2503.44	0
诺安优选回报混合	001743	122	0.0004	2503.44	0
工银国家战略股票	001719	122	0.0004	2503.44	0
工银前沿医疗股票A	001717	122	0.0004	2503.44	0
工银新趋势灵活配置混合A	001716	122	0.0004	2503.44	0
泓德战略转型股票	001705	122	0.0004	2503.44	0
国投瑞银进宝混合	001704	122	0.0004	2503.44	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	122	0.0004	2503.44	0
国泰大健康股票A	001645	122	0.0004	2503.44	0
天弘医疗健康C	001559	122	0.0004	2503.44	0
天弘医疗健康A	001558	122	0.0004	2503.44	0
华安文体健康灵活配置混合A	001532	122	0.0004	2503.44	0
易方达信息产业混合A	001513	122	0.0004	2503.44	0
泓德远见回报混合	001500	122	0.0004	2503.44	0
财通成长优选混合A	001480	122	0.0004	2503.44	0
中银智能制造股票A	001476	122	0.0004	2503.44	0
易方达国防军工混合A	001475	122	0.0004	2503.44	0
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	122	0.0004	2503.44	0
诺安创新驱动混合A	001411	122	0.0004	2503.44	0
工银互联网加股票	001409	122	0.0004	2503.44	0
工银生态环境股票A	001245	122	0.0004	2503.44	0
博时丝路主题股票A	001236	122	0.0004	2503.44	0
鹏华医药科技股票A	001230	122	0.0004	2503.44	0
天弘互联网混合A	001210	122	0.0004	2503.44	0
南方改革机遇灵活配置混合	001181	122	0.0004	2503.44	0
工银养老产业股票A	001171	122	0.0004	2503.44	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	122	0.0004	2503.44	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	122	0.0004	2503.44	0
华安智能装备主题股票A	001072	122	0.0004	2503.44	0
华安媒体互联网混合A	001071	122	0.0004	2503.44	0
工银新金融股票A	001054	122	0.0004	2503.44	0
工银美丽城镇股票A	001043	122	0.0004	2503.44	0
工银国企改革股票	001008	122	0.0004	2503.44	0
太平灵活配置	000986	122	0.0004	2503.44	0
招商医药健康产业股票	000960	122	0.0004	2503.44	0
鹏华养老产业股票	000854	122	0.0004	2503.44	0
工银医疗保健股票	000831	122	0.0004	2503.44	0
鹏华医疗保健股票	000780	122	0.0004	2503.44	0
汇添富移动互联股票A	000697	122	0.0004	2503.44	0
汇添富环保行业股票	000696	122	0.0004	2503.44	0
国投瑞银美丽中国混合A	000663	122	0.0004	2503.44	0
大成高新技术产业股票A	000628	122	0.0004	2503.44	0
天弘通利混合A	000573	122	0.0004	2503.44	0
摩根核心成长股票A	000457	122	0.0004	2503.44	0
民生加银城镇化混合A	000408	122	0.0004	2503.44	0
易方达新兴成长混合	000404	122	0.0004	2503.44	0
长城医疗保健混合A	000339	122	0.0004	2503.44	0
华安生态优先混合A	000294	122	0.0004	2503.44	0
工银信息产业混合A	000263	122	0.0004	2503.44	0
工银金融地产混合A	000251	122	0.0004	2503.44	0
中信保诚新兴产业混合A	000209	122	0.0004	2503.44	0
汇添富美丽30混合A	000173	122	0.0004	2503.44	0
浙商大数据智选消费C	014813	120	0.0004	2462.4	0
中银核心精选混合C	012707	120	0.0004	2462.4	0
中银核心精选混合A	012706	120	0.0004	2462.4	0
浙商大数据智选消费A	002967	120	0.0004	2462.4	0
招商均衡回报混合C	013560	116	0.0004	2380.32	0
招商均衡回报混合A	013559	116	0.0004	2380.32	0
平安睿享成长混合C	011829	116	0.0004	2380.32	0
平安睿享成长混合A	011828	116	0.0004	2380.32	0
大成优选升级一年持有混合C	010739	116	0.0004	2380.32	0
大成优选升级一年持有混合A	010738	116	0.0004	2380.32	0
泓德泓汇混合	002563	116	0.0004	2380.32	0
汇添富产业升级混合C	013366	113	0.0004	2318.76	0
汇添富产业升级混合A	013365	113	0.0004	2318.76	0
东方岳灵活配置混合	002545	112	0.0004	2298.24	0
长城均衡优选混合C	020410	109	0.0004	2236.68	0
长城均衡优选混合A	010602	109	0.0004	2236.68	0
长盛盛丰混合C	003642	108	0.0004	2216.16	0
长盛盛丰混合A	003641	108	0.0004	2216.16	0
景顺长城优势企业混合C	017170	106	0.0003	2175.12	0
南方君选灵活配置混合	001536	106	0.0003	2175.12	0
景顺长城优势企业混合A	000532	106	0.0003	2175.12	0
摩根整合驱动混合C	016920	104	0.0003	2134.08	0
大成科技创新混合C	008989	104	0.0003	2134.08	0
大成科技创新混合A	008988	104	0.0003	2134.08	0
摩根整合驱动混合A	001192	104	0.0003	2134.08	0
汇添富新兴消费股票D	015195	102	0.0003	2093.04	0
汇添富新兴消费股票C	015194	102	0.0003	2093.04	0
南方领航优选混合C	011904	102	0.0003	2093.04	0
南方领航优选混合A	011903	102	0.0003	2093.04	0
汇添富新兴消费股票A	001726	102	0.0003	2093.04	0
国投瑞银医疗保健混合C	011082	98	0.0003	2010.96	0
国投瑞银医疗保健混合A	000523	98	0.0003	2010.96	0
工银中证500ETF	510530	95	0.0003	1949.4	0
交银启信混合发起C	017851	95	0.0003	1949.4	0
交银启信混合发起A	017850	95	0.0003	1949.4	0
国富价值成长一年持有期混合C	010272	95	0.0003	1949.4	0
国富价值成长一年持有期混合A	010271	95	0.0003	1949.4	0
工银消费服务混合A	481013	94	0.0003	1928.88	0
德邦大健康灵活配置混合C	018690	94	0.0003	1928.88	0
大成医药健康股票C	012046	94	0.0003	1928.88	0
大成医药健康股票A	012045	94	0.0003	1928.88	0
工银消费服务混合C	011475	94	0.0003	1928.88	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	94	0.0003	1928.88	0
德邦大健康灵活配置混合A	001179	94	0.0003	1928.88	0
国泰事件驱动混合A	020023	91	0.0003	1867.32	0
国联安中证1000指数增强C	016963	91	0.0003	1867.32	0
国联安中证1000指数增强A	016962	91	0.0003	1867.32	0
国泰事件驱动混合C	015592	91	0.0003	1867.32	0
中银战略新兴产业股票C	010812	91	0.0003	1867.32	0
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	91	0.0003	1867.32	0
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	91	0.0003	1867.32	0
国泰研究精选两年持有期混合	008370	91	0.0003	1867.32	0
泓德量化精选混合	006336	91	0.0003	1867.32	0
中银战略新兴产业股票A	001677	91	0.0003	1867.32	0
国泰景气优选混合C	012881	90	0.0003	1846.8	0
国泰景气优选混合A	012880	90	0.0003	1846.8	0
建信中证500指数量化增强发起C	016268	89	0.0003	1826.28	0
建信中证500指数量化增强发起A	016267	89	0.0003	1826.28	0
大成健康产业混合A	090020	88	0.0003	1805.76	0
国投瑞银精选收益混合C	017679	88	0.0003	1805.76	0
大成健康产业混合C	016060	88	0.0003	1805.76	0
国投瑞银精选收益混合A	001218	88	0.0003	1805.76	0
鹏华消费领先混合	160624	85	0.0003	1744.2	0
诺安优势行业混合C	002053	85	0.0003	1744.2	0
诺安优势行业混合A	000538	85	0.0003	1744.2	0
摩根动态多因子混合C	017176	84	0.0003	1723.68	0
华安物联网主题股票C	016292	84	0.0003	1723.68	0
摩根动态多因子混合A	001219	84	0.0003	1723.68	0
华安物联网主题股票A	001028	84	0.0003	1723.68	0
创业板ETF工银	159958	81	0.0003	1662.12	0
交银启衡混合C	016542	81	0.0003	1662.12	0
交银启衡混合A	016541	81	0.0003	1662.12	0
华安碳中和混合C	015990	81	0.0003	1662.12	0
华安碳中和混合A	015989	81	0.0003	1662.12	0
富荣信息技术混合C	013346	81	0.0003	1662.12	0
富荣信息技术混合A	013345	81	0.0003	1662.12	0
国投瑞银深证100指数(LOF)	161227	80	0.0003	1641.6	0
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	80	0.0003	1641.6	0
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	80	0.0003	1641.6	0
中银内核驱动股票C	012600	80	0.0003	1641.6	0
中银内核驱动股票A	009877	80	0.0003	1641.6	0
东方核心动力混合A	400011	77	0.0003	1580.04	0
东方核心动力混合C	014986	77	0.0003	1580.04	0
恒越优势精选混合	011815	77	0.0003	1580.04	0
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	71	0.0002	1456.92	0
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	71	0.0002	1456.92	0
国投瑞银锐意改革混合C	016780	67	0.0002	1374.84	0
太平消费升级一年持有C	016379	67	0.0002	1374.84	0
太平消费升级一年持有A	016378	67	0.0002	1374.84	0
国投瑞银锐意改革混合A	001037	67	0.0002	1374.84	0
九泰久睿量化C	016399	66	0.0002	1354.32	0
九泰久睿量化A	009874	66	0.0002	1354.32	0
万家景气驱动混合C	013327	63	0.0002	1292.76	0
万家景气驱动混合A	013326	63	0.0002	1292.76	0
华安现代生活混合	008290	63	0.0002	1292.76	0
中金消费升级	001193	63	0.0002	1292.76	0
财通福鑫定开混合发起	501046	62	0.0002	1272.24	0
国富研究精选混合A	450011	62	0.0002	1272.24	0
东方龙混合	400001	62	0.0002	1272.24	0
诺安策略精选股票	320020	62	0.0002	1272.24	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	62	0.0002	1272.24	0
国富研究精选混合C	018342	62	0.0002	1272.24	0
财通智慧成长混合C	009063	62	0.0002	1272.24	0
财通智慧成长混合A	009062	62	0.0002	1272.24	0
华安产业优选混合C	017565	61	0.0002	1251.72	0
华安产业优选混合A	017564	61	0.0002	1251.72	0
财通景气甄选一年持有期混合C	017491	61	0.0002	1251.72	0
财通景气甄选一年持有期混合A	017490	61	0.0002	1251.72	0
华商改革创新股票C	016052	59	0.0002	1210.68	0
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	59	0.0002	1210.68	0
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	59	0.0002	1210.68	0
泰康科技创新一年定开混合	009490	59	0.0002	1210.68	0
招商中证500指数增强C	004193	59	0.0002	1210.68	0
招商中证500指数增强A	004192	59	0.0002	1210.68	0
华商改革创新股票A	002289	59	0.0002	1210.68	0
创新药产业ETF	516060	57	0.0002	1169.64	0
德邦大消费混合C	008841	57	0.0002	1169.64	0
德邦大消费混合A	008840	57	0.0002	1169.64	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	55	0.0002	1128.6	0
大摩新兴产业股票	010322	55	0.0002	1128.6	0
华泰保兴研究智选C	006386	55	0.0002	1128.6	0
华泰保兴研究智选A	006385	55	0.0002	1128.6	0
华商健康生活混合	001106	55	0.0002	1128.6	0
工银创业板两年定开混合A	164826	53	0.0002	1087.56	0
工银创业板两年定开混合C	010889	53	0.0002	1087.56	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	53	0.0002	1087.56	0
工银科技创新6个月定开混合A	009364	53	0.0002	1087.56	0
平安成长龙头1年持有混合C	013688	52	0.0002	1067.04	0
平安成长龙头1年持有混合A	013687	52	0.0002	1067.04	0
华安创业板两年定开混合	160425	49	0.0002	1005.48	0
万家沪深300成长ETF	159656	49	0.0002	1005.48	0
华安景气驱动一年持有混合C	014178	47	0.0002	964.44	0
华安景气驱动一年持有混合A	014177	47	0.0002	964.44	0
申万菱信创业板量化精选C	010505	43	0.0001	882.36	0
申万菱信创业板量化精选A	009557	43	0.0001	882.36	0
中银颐利混合C	002615	41	0.0001	841.32	0
中银颐利混合A	002614	41	0.0001	841.32	0
平安深证300指数增强	700002	34	0.0001	697.68	0
建信深证100指数增强	530018	34	0.0001	697.68	0
长盛同德主题混合	519039	22	0.0001	451.44	0
长盛同盛成长优选混合	160813	22	0.0001	451.44	0
招商国证2000指数增强C	018787	22	0.0001	451.44	0
招商国证2000指数增强A	018786	22	0.0001	451.44	0
鹏华沃鑫混合C	013535	22	0.0001	451.44	0
鹏华沃鑫混合A	013534	22	0.0001	451.44	0
鹏华品质精选混合C	012786	22	0.0001	451.44	0
鹏华品质精选混合A	012785	22	0.0001	451.44	0
长盛优势企业混合C	010886	22	0.0001	451.44	0
长盛优势企业混合A	010885	22	0.0001	451.44	0
工银战略新兴产业混合C	006616	22	0.0001	451.44	0
工银战略新兴产业混合A	006615	22	0.0001	451.44	0
博时量化多策略股票C	005636	22	0.0001	451.44	0
博时量化多策略股票A	005635	22	0.0001	451.44	0
鹏华环保产业股票	000409	22	0.0001	451.44	0
长盛制造精选混合C	009801	9	0	184.68	0
长盛制造精选混合A	009800	9	0	184.68	0
海富通强化回报混合	519007	6	0	123.12	0

截止日期	2024-01-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国创业板指数A	16102G	87	0.0004	2816.19	0
富国创业板ETF联接C	013277	87	0.0004	2816.19	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安策略精选股票	320020	20633	0.0957	990215	0.69
诺安鸿鑫混合C	014498	7400	0.0343	355200	0.67
诺安鸿鑫混合A	000066	7400	0.0343	355200	0.67
平安策略先锋混合	700003	867	0.004	41281.9	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	867	0.004	41281.9	0.01
西部利得行业主题优选混合A	673040	867	0.004	41281.9	0.01
农银策略精选混合	660010	867	0.004	41281.9	0
农银策略价值混合	660004	867	0.004	41281.9	0.01
农银平衡双利混合	660003	867	0.004	41281.9	0.01
农银行业成长混合	660001	867	0.004	41281.9	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	867	0.004	41281.9	0
国泰金鑫股票A	519606	867	0.004	41281.9	0.01
万家新兴蓝筹	519196	867	0.004	41281.9	0
万家品质生活A	519195	867	0.004	41281.9	0
万家双引擎灵活配置混合A	519183	867	0.004	41281.9	0
万家和谐增长混合A	519181	867	0.004	41281.9	0.01
新华泛资源优势混合	519091	867	0.004	41281.9	0.01
新华优选成长混合	519089	867	0.004	41281.9	0.01
汇添富均衡增长混合	519018	867	0.004	41281.9	0
大成积极成长混合A	519017	867	0.004	41281.9	0.01
华安安信消费混合A	519002	867	0.004	41281.9	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	867	0.004	41281.9	0
博时科创板三年定开混合	506005	867	0.004	41281.9	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	867	0.004	41281.9	0
汇添富经典成长定开混合	501065	867	0.004	41281.9	0.01
工银灵活配置混合A	487016	867	0.004	41281.9	0.01
汇添富逆向投资混合A	470098	867	0.004	41281.9	0
摩根内需动力混合A	377020	867	0.004	41281.9	0
诺安行业轮动混合A	320015	867	0.004	41281.9	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	867	0.004	41281.9	0
诺安成长混合	320007	867	0.004	41281.9	0
诺安价值增长混合	320005	867	0.004	41281.9	0
申万菱信盛利精选混合	310308	867	0.004	41466.4	0.01
景顺长城精选蓝筹混合	260110	867	0.004	41281.9	0
景顺长城动力平衡混合	260103	867	0.004	41281.9	0
国联安精选混合	257020	867	0.004	41281.9	0.01
招商大盘蓝筹混合	217010	867	0.004	41281.9	0.01
招商核心价值混合	217009	867	0.004	41281.9	0.01
宝盈资源优选混合	213008	867	0.004	41281.9	0.01
宝盈核心优势混合A	213006	867	0.004	41281.9	0
宝盈策略增长混合	213003	867	0.004	41281.9	0
宝盈泛沿海混合	213002	867	0.004	41281.9	0.01
宝盈鸿利收益混合A	213001	867	0.004	41281.9	0
南方高端装备混合A	202027	867	0.004	41281.9	0
鹏华前海万科REITS	184801	867	0.004	41281.9	0
万家社会责任C	161913	867	0.004	41281.9	0.01
万家社会责任A	161912	867	0.004	41281.9	0.01
融通内需驱动混合A/B	161611	867	0.004	41281.9	0
融通新蓝筹混合	161601	867	0.004	41281.9	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	867	0.004	41281.9	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	867	0.004	41281.9	0.01
大成产业升级股票(LOF)A	160919	867	0.004	41281.9	0.01
大成中小盘混合(LOF)A	160918	867	0.004	41281.9	0
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	867	0.004	41281.9	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	867	0.004	41281.9	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	867	0.004	41281.9	0.01
国投瑞银瑞源混合A	121010	867	0.004	41281.9	0
易方达行业领先混合	110015	867	0.004	41281.9	0
易方达价值成长混合	110010	867	0.004	41281.9	0
易方达积极成长混合	110005	867	0.004	41281.9	0
富国低碳环保混合	100056	867	0.004	41281.9	0
大成竞争优势混合A	090013	867	0.004	41281.9	0
大成精选增值混合A	090004	867	0.004	41281.9	0
大成价值增长混合A	090001	867	0.004	41281.9	0
华安逆向策略混合A	040035	867	0.004	41281.9	0
华安科技动力混合A	040025	867	0.004	41281.9	0
华安行业轮动混合	040016	867	0.004	41281.9	0.01
华安中小盘成长混合	040007	867	0.004	41281.9	0
华安宝利配置混合	040004	867	0.004	41281.9	0
鹏华优选价值股票C	020258	867	0.004	41281.9	0
鹏华盛世创新混合(LOF)C	020254	867	0.004	41281.9	0.01
万家双引擎灵活配置混合C	020199	867	0.004	41281.9	0
平安医疗健康混合C	020137	867	0.004	41281.9	0.01
国泰金马稳健回报混合A	020005	867	0.004	41281.9	0
国泰金龙行业精选混合	020003	867	0.004	41281.9	0
诺安先进制造股票C	019607	867	0.004	41281.9	0.01
诺安优化配置混合C	019571	867	0.004	41281.9	0.01
诺安行业轮动混合C	019570	867	0.004	41281.9	0.01
大成产业升级股票(LOF)C	019206	867	0.004	41281.9	0.01
大成精选增值混合C	019183	867	0.004	41281.9	0
易方达信息行业精选股票C	019024	867	0.004	41281.9	0
易方达信息产业混合C	019018	867	0.004	41281.9	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	867	0.004	41281.9	0
大成积极成长混合C	018461	867	0.004	41281.9	0.01
大成价值增长混合C	018457	867	0.004	41281.9	0
大成互联网思维混合C	018454	867	0.004	41281.9	0
大成竞争优势混合C	018413	867	0.004	41281.9	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	867	0.004	41281.9	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	867	0.004	41281.9	0
华安匠心甄选混合C	017879	867	0.004	41281.9	0
华安匠心甄选混合A	017878	867	0.004	41281.9	0
融通慧心混合C	017738	867	0.004	41281.9	0.01
融通慧心混合A	017737	867	0.004	41281.9	0.01
融通明锐混合C	017736	867	0.004	41281.9	0.01
融通明锐混合A	017735	867	0.004	41281.9	0.01
平安研究优选混合C	017533	867	0.004	41281.9	0.01
平安研究优选混合A	017532	867	0.004	41281.9	0.01
华安景气领航混合C	017304	867	0.004	41281.9	0
华安景气领航混合A	017303	867	0.004	41281.9	0
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	017131	867	0.004	41281.9	0.01
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	017130	867	0.004	41281.9	0.01
万家和谐增长混合C	016954	867	0.004	41281.9	0.01
鹏华睿投混合C	016950	867	0.004	41281.9	0.01
国泰估值优势混合(LOF)C	016616	867	0.004	41281.9	0.01
万家品质生活C	016600	867	0.004	41281.9	0
摩根内需动力混合C	016402	867	0.004	41281.9	0
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	867	0.004	41281.9	0.01
大成科创主题混合(LOF)C	016198	867	0.004	41281.9	0
华安成长创新混合C	016099	867	0.004	41281.9	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	867	0.004	41281.9	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	867	0.004	41281.9	0
华商甄选回报混合C	016049	867	0.004	41281.9	0
华安优嘉精选混合C	016022	867	0.004	41281.9	0
华安优嘉精选混合A	016021	867	0.004	41281.9	0
易方达国防军工混合C	015945	867	0.004	41281.9	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	867	0.004	41281.9	0.01
国投瑞银行业睿选混合A	015887	867	0.004	41281.9	0.01
景顺长城品质成长混合C	015775	867	0.004	41281.9	0
景顺长城品质长青混合C	015751	867	0.004	41281.9	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	867	0.004	41281.9	0
国泰金鑫股票C	015593	867	0.004	41281.9	0.01

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