南矿集团(001360)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30

南矿集团(001360)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银启诚混合C	014039	17068	0.0335	296813	0.01
交银启诚混合A	014038	17068	0.0335	296813	0.01
申万菱信中证500指数增强C	007795	2400	0.0047	41736	0.01
申万菱信中证500指数增强A	002510	2400	0.0047	41736	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	1762	0.0035	30641.2	0
诺安中小盘精选混合A	320011	1762	0.0035	30641.2	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	1762	0.0035	30641.2	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	1762	0.0035	30641.2	0.01
大成竞争优势混合A	090013	1762	0.0035	30641.2	0
大成策略回报混合A	090007	1762	0.0035	30641.2	0
嘉实优化红利混合A	070032	1762	0.0035	30641.2	0
嘉实回报混合	070018	1762	0.0035	30641.2	0.01
嘉实服务增值行业混合	070006	1762	0.0035	30641.2	0
嘉实稳健混合	070003	1762	0.0035	30641.2	0
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	1762	0.0035	30641.2	0
大成竞争优势混合C	018413	1762	0.0035	30641.2	0
大成策略回报混合C	018225	1762	0.0035	30641.2	0
汇添富社会责任混合D	015193	1762	0.0035	30641.2	0
汇添富社会责任混合C	015192	1762	0.0035	30641.2	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	1762	0.0035	30641.2	0
招商远见成长混合C	014784	1762	0.0035	30641.2	0.01
招商远见成长混合A	014783	1762	0.0035	30641.2	0.01
嘉实内需精选混合C	014075	1762	0.0035	30641.2	0.01
嘉实内需精选混合A	014074	1762	0.0035	30641.2	0.01
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	1762	0.0035	30641.2	0.01
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	1762	0.0035	30641.2	0.01
博时时代消费混合C	013837	1762	0.0035	30641.2	0.01
博时时代消费混合A	013836	1762	0.0035	30641.2	0.01
华安媒体互联网混合C	013620	1762	0.0035	30641.2	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	1762	0.0035	30641.2	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	1762	0.0035	30641.2	0
嘉实优化红利混合C	012616	1762	0.0035	30641.2	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	1762	0.0035	30641.2	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	1762	0.0035	30641.2	0
嘉实匠心回报混合C	011627	1762	0.0035	30641.2	0.01
嘉实匠心回报混合A	011626	1762	0.0035	30641.2	0.01
嘉实品质回报混合	011248	1762	0.0035	30641.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1762	0.0035	30641.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1762	0.0035	30641.2	0
大成核心价值甄选混合C	010930	1762	0.0035	30641.2	0
大成核心价值甄选混合A	010929	1762	0.0035	30641.2	0
恒越内需驱动混合C	010702	1762	0.0035	30641.2	0.01
恒越内需驱动混合A	010701	1762	0.0035	30641.2	0.01
恒越成长精选混合C	010623	1762	0.0035	30641.2	0
恒越成长精选混合A	010622	1762	0.0035	30641.2	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	1762	0.0035	30641.2	0
嘉实前沿创新混合	009993	1762	0.0035	30641.2	0
大成睿鑫股票C	009070	1762	0.0035	30641.2	0.01
大成睿鑫股票A	009069	1762	0.0035	30641.2	0.01
嘉实回报精选股票	008958	1762	0.0035	30641.2	0.01
华商恒益稳健混合	008488	1762	0.0035	30641.2	0
大成优势企业混合C	008272	1762	0.0035	30641.2	0
大成优势企业混合A	008271	1762	0.0035	30641.2	0
大成睿享混合C	008270	1762	0.0035	30641.2	0
大成睿享混合A	008269	1762	0.0035	30641.2	0
汇添富内需增长股票C	007524	1762	0.0035	30641.2	0.01
汇添富内需增长股票A	007523	1762	0.0035	30641.2	0.01
嘉实科技创新混合	007343	1762	0.0035	30641.2	0
恒越研究精选混合C	007192	1762	0.0035	30641.2	0.01
嘉实互通精选股票	006803	1762	0.0035	30641.2	0.01
嘉实消费精选股票C	006605	1762	0.0035	30641.2	0
嘉实消费精选股票A	006604	1762	0.0035	30641.2	0
恒越研究精选混合A/B	006049	1762	0.0035	30641.2	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	1762	0.0035	30641.2	0
宝盈人工智能股票A	005962	1762	0.0035	30641.2	0
华安睿明两年定开混合C	005696	1762	0.0035	30641.2	0.01
华安睿明两年定开混合A	005695	1762	0.0035	30641.2	0.01
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	1762	0.0035	30641.2	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	1762	0.0035	30641.2	0
华安媒体互联网混合A	001071	1762	0.0035	30641.2	0
汇添富中证2000ETF	159536	1700	0.0033	29563	0.02
恒越核心精选混合C	007193	1662	0.0033	28902.2	0
恒越核心精选混合A	006299	1662	0.0033	28902.2	0
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	1597	0.0031	27771.8	0.01
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	1597	0.0031	27771.8	0.01
华安科技创新混合C	016523	1575	0.0031	27389.2	0.01
华安科技创新混合A	008635	1575	0.0031	27389.2	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	1374	0.0027	23893.9	0
嘉实农业产业股票A	003634	1374	0.0027	23893.9	0
大成科技创新混合C	008989	1365	0.0027	23737.3	0.01
大成科技创新混合A	008988	1365	0.0027	23737.3	0.01
恒越优势精选混合	011815	1221	0.0024	21233.2	0.01
万家瑞兴C	015390	1112	0.0022	19337.7	0.01
万家瑞兴A	001518	1112	0.0022	19337.7	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	1057	0.0021	18381.2	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1057	0.0021	18381.2	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	914	0.0018	15894.5	0.01
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	914	0.0018	15894.5	0.01
汇添富创新活力混合D	014837	903	0.0018	15703.2	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	903	0.0018	15703.2	0.01
汇添富创新活力混合A	002419	903	0.0018	15703.2	0.01
南方中证2000ETF	159531	900	0.0018	15651	0.02
宝盈智慧生活混合C	011171	881	0.0017	15320.6	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	881	0.0017	15320.6	0.01
嘉实信息产业股票发起式C	017489	649	0.0013	11286.1	0
嘉实信息产业股票发起式A	017488	649	0.0013	11286.1	0
国泰中证2000ETF	561370	300	0.0006	5217	0.02
汇添富均衡增长混合	519018	262	0.0005	4556.18	0
华商甄选回报混合C	016049	262	0.0005	4556.18	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	262	0.0005	4556.18	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	262	0.0005	4556.18	0
华商甄选回报混合A	010761	262	0.0005	4556.18	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	262	0.0005	4556.18	0
汇添富环保行业股票	000696	262	0.0005	4556.18	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	177	0.0003	3078.03	0
交银主题优选混合A	519700	177	0.0003	3078.03	0
新华泛资源优势混合	519091	177	0.0003	3078.03	0
新华优选成长混合	519089	177	0.0003	3078.03	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	177	0.0003	3078.03	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	177	0.0003	3078.03	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	177	0.0003	3078.03	0
汇添富逆向投资混合A	470098	177	0.0003	3078.03	0
东方精选混合	400003	177	0.0003	3078.03	0
诺安研究精选股票	320022	177	0.0003	3078.03	0
诺安平衡混合	320001	177	0.0003	3078.03	0
国联安精选混合	257020	177	0.0003	3078.03	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	177	0.0003	3078.03	0
南方高端装备混合A	202027	177	0.0003	3078.03	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	177	0.0003	3078.03	0
大成精选增值混合A	090004	177	0.0003	3078.03	0
华安宝利配置混合	040004	177	0.0003	3078.03	0
国泰金马稳健回报混合A	020005	177	0.0003	3078.03	0
大成精选增值混合C	019183	177	0.0003	3078.03	0
交银国企改革灵活配置混合C	017979	177	0.0003	3078.03	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	177	0.0003	3078.03	0
嘉实优享生活混合C	017113	177	0.0003	3078.03	0
嘉实优享生活混合A	017112	177	0.0003	3078.03	0
嘉实安益混合A	016322	177	0.0003	3078.03	0
华安物联网主题股票C	016292	177	0.0003	3078.03	0
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	177	0.0003	3078.03	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	177	0.0003	3078.03	0
华安添祥6个月持有混合C	016181	177	0.0003	3078.03	0
华安成长创新混合C	016099	177	0.0003	3078.03	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	177	0.0003	3078.03	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	177	0.0003	3078.03	0
国投瑞银行业睿选混合A	015887	177	0.0003	3078.03	0
国泰金马稳健回报混合C	015589	177	0.0003	3078.03	0
万家瑞隆C	015384	177	0.0003	3078.03	0
汇添富进取成长混合C	015224	177	0.0003	3078.03	0
汇添富进取成长混合A	015223	177	0.0003	3078.03	0
汇添富智能制造股票D	015197	177	0.0003	3078.03	0
汇添富智能制造股票C	015196	177	0.0003	3078.03	0
汇添富逆向投资混合D	015182	177	0.0003	3078.03	0
汇添富逆向投资混合C	015181	177	0.0003	3078.03	0
东吴安盈量化混合C	015154	177	0.0003	3078.03	0
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	177	0.0003	3078.03	0
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	177	0.0003	3078.03	0
华安景气优选混合C	014755	177	0.0003	3078.03	0
华安景气优选混合A	014754	177	0.0003	3078.03	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	177	0.0003	3078.03	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	177	0.0003	3078.03	0
招商核心竞争力混合C	014413	177	0.0003	3078.03	0
招商核心竞争力混合A	014412	177	0.0003	3078.03	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	177	0.0003	3078.03	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	177	0.0003	3078.03	0
南方誉盈一年持有混合C	014095	177	0.0003	3078.03	0
南方誉盈一年持有混合A	014094	177	0.0003	3078.03	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	177	0.0003	3078.03	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	177	0.0003	3078.03	0
交银主题优选混合C	013884	177	0.0003	3078.03	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	177	0.0003	3078.03	0
华安智能生活混合C	013621	177	0.0003	3078.03	0
南方宝裕混合C	012946	177	0.0003	3078.03	0
南方宝裕混合A	012945	177	0.0003	3078.03	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	177	0.0003	3078.03	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	177	0.0003	3078.03	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	177	0.0003	3078.03	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	177	0.0003	3078.03	0
招商景气精选股票C	012836	177	0.0003	3078.03	0
招商景气精选股票A	012835	177	0.0003	3078.03	0
长信内需均衡混合C	012494	177	0.0003	3078.03	0
长信内需均衡混合A	012493	177	0.0003	3078.03	0
南方安泰混合C	012220	177	0.0003	3078.03	0
招商金安成长严选混合	012123	177	0.0003	3078.03	0
工银核心优势混合C	012120	177	0.0003	3078.03	0
工银核心优势混合A	012119	177	0.0003	3078.03	0
华安兴安优选一年混合C	011739	177	0.0003	3078.03	0
华安兴安优选一年混合A	011738	177	0.0003	3078.03	0
交银招享一年混合C	011606	177	0.0003	3078.03	0
交银招享一年混合A	011605	177	0.0003	3078.03	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	177	0.0003	3078.03	0
兴业医疗保健C	011467	177	0.0003	3078.03	0
兴业医疗保健A	011466	177	0.0003	3078.03	0
华安添祥6个月持有混合A	011390	177	0.0003	3078.03	0
大成高新技术产业股票C	011066	177	0.0003	3078.03	0
南方宝恒混合C	011034	177	0.0003	3078.03	0
南方宝恒混合A	011033	177	0.0003	3078.03	0
南方宁悦一年持有期混合C	010743	177	0.0003	3078.03	0
南方宁悦一年持有期混合A	010742	177	0.0003	3078.03	0
工银金融地产混合C	010696	177	0.0003	3078.03	0
华安新兴消费混合C	010555	177	0.0003	3078.03	0
华安新兴消费混合A	010554	177	0.0003	3078.03	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	177	0.0003	3078.03	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	177	0.0003	3078.03	0
宝盈基础产业混合C	010384	177	0.0003	3078.03	0
宝盈基础产业混合A	010383	177	0.0003	3078.03	0
大成企业能力驱动混合C	010179	177	0.0003	3078.03	0
大成企业能力驱动混合A	010178	177	0.0003	3078.03	0
新华景气行业混合C	009886	177	0.0003	3078.03	0
新华景气行业混合A	009885	177	0.0003	3078.03	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	177	0.0003	3078.03	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	177	0.0003	3078.03	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	177	0.0003	3078.03	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	177	0.0003	3078.03	0
华安添瑞6个月混合C	009401	177	0.0003	3078.03	0
华安添瑞6个月混合A	009400	177	0.0003	3078.03	0
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	177	0.0003	3078.03	0
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	177	0.0003	3078.03	0
工银圆兴混合	009076	177	0.0003	3078.03	0
博时科技创新混合C	009058	177	0.0003	3078.03	0
博时科技创新混合A	009057	177	0.0003	3078.03	0
华安优质生活混合	008133	177	0.0003	3078.03	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	177	0.0003	3078.03	0
华安成长创新混合A	007460	177	0.0003	3078.03	0
南方致远混合C	007416	177	0.0003	3078.03	0
南方致远混合A	007415	177	0.0003	3078.03	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	177	0.0003	3078.03	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	177	0.0003	3078.03	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	177	0.0003	3078.03	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A	006880	177	0.0003	3078.03	0
华安智能生活混合A	006879	177	0.0003	3078.03	0
国联安核心资产混合	006864	177	0.0003	3078.03	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	177	0.0003	3078.03	0
工银精选金融地产混合C	005938	177	0.0003	3078.03	0
工银精选金融地产混合A	005937	177	0.0003	3078.03	0
汇添富智能制造股票A	005802	177	0.0003	3078.03	0
南方高端装备混合C	005207	177	0.0003	3078.03	0
万家瑞隆A	003751	177	0.0003	3078.03	0
嘉实安益混合C	003187	177	0.0003	3078.03	0
南方安泰混合A	003161	177	0.0003	3078.03	0
华安安康灵活配置混合C	002364	177	0.0003	3078.03	0
华安安康灵活配置混合A	002363	177	0.0003	3078.03	0
东吴安盈量化混合A	002270	177	0.0003	3078.03	0
汇添富新睿精选混合C	002164	177	0.0003	3078.03	0
华安新优选C	002144	177	0.0003	3078.03	0
广发安享混合C	002117	177	0.0003	3078.03	0
广发安享混合A	002116	177	0.0003	3078.03	0
广发聚盛混合C	002026	177	0.0003	3078.03	0
广发聚盛混合A	002025	177	0.0003	3078.03	0
工银新得益混合	002006	177	0.0003	3078.03	0
汇添富新睿精选混合A	001816	177	0.0003	3078.03	0
嘉实成长增强混合	001759	177	0.0003	3078.03	0
嘉实低价策略股票	001577	177	0.0003	3078.03	0
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	177	0.0003	3078.03	0
华安新优选A	001312	177	0.0003	3078.03	0
嘉实企业变革股票	001036	177	0.0003	3078.03	0
华安物联网主题股票A	001028	177	0.0003	3078.03	0
大成高新技术产业股票A	000628	177	0.0003	3078.03	0
易方达新兴成长混合	000404	177	0.0003	3078.03	0
工银金融地产混合A	000251	177	0.0003	3078.03	0
招商均衡成长混合C	016525	159	0.0003	2765.01	0
招商均衡成长混合A	016524	159	0.0003	2765.01	0
东方核心动力混合A	400011	157	0.0003	2730.23	0
东方核心动力混合C	014986	157	0.0003	2730.23	0
汇添富研究优选灵活配置混合	006696	157	0.0003	2730.23	0
工银中证500ETF	510530	154	0.0003	2678.06	0
南方平衡混合	202212	144	0.0003	2504.16	0
华安景气驱动一年持有混合C	014178	135	0.0003	2347.65	0
华安景气驱动一年持有混合A	014177	135	0.0003	2347.65	0
光大保德信创业板股票C	003070	133	0.0003	2312.87	0
光大保德信创业板股票A	003069	133	0.0003	2312.87	0
国泰价值远见混合C	012309	125	0.0002	2173.75	0
国泰价值远见混合A	012308	125	0.0002	2173.75	0
东方龙混合	400001	124	0.0002	2156.36	0
长信利泰混合A	519951	113	0.0002	1965.07	0
长信利泰混合E	008071	113	0.0002	1965.07	0
长信利泰混合C	007863	113	0.0002	1965.07	0
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	112	0.0002	1947.68	0
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	112	0.0002	1947.68	0
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	014194	111	0.0002	1930.29	0
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	014193	111	0.0002	1930.29	0
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	108	0.0002	1878.12	0
长信医疗保健混合(LOF)C	013154	108	0.0002	1878.12	0
金元顺安消费主题混合	620006	98	0.0002	1704.22	0
创业板ETF工银	159958	97	0.0002	1686.83	0
惠升领先优选混合C	015111	97	0.0002	1686.83	0
惠升领先优选混合A	015110	97	0.0002	1686.83	0
诺安高端制造股票C	014536	94	0.0002	1634.66	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	94	0.0002	1634.66	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	94	0.0002	1634.66	0
诺安高端制造股票A	001707	94	0.0002	1634.66	0
万家景气驱动混合C	013327	91	0.0002	1582.49	0
万家景气驱动混合A	013326	91	0.0002	1582.49	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	81	0.0002	1408.59	0
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	80	0.0002	1391.2	0
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	80	0.0002	1391.2	0
汇添富先进制造混合C	014509	78	0.0002	1356.42	0
汇添富先进制造混合A	014508	78	0.0002	1356.42	0
宝盈资源优选混合	213008	77	0.0002	1339.03	0
宝盈核心优势混合A	213006	77	0.0002	1339.03	0
汇添富红利增长混合C	006260	77	0.0002	1339.03	0
汇添富红利增长混合A	006259	77	0.0002	1339.03	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	77	0.0002	1339.03	0
宝盈核心优势混合C	000241	77	0.0002	1339.03	0
博时时代领航混合C	014704	73	0.0001	1269.47	0
博时时代领航混合A	014703	73	0.0001	1269.47	0
华商盛世成长混合	630002	62	0.0001	1078.18	0
华商新趋势优选混合	166301	62	0.0001	1078.18	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	62	0.0001	1078.18	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	62	0.0001	1078.18	0
诺安创新驱动混合C	002051	62	0.0001	1078.18	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	62	0.0001	1078.18	0
诺安创新驱动混合A	001411	62	0.0001	1078.18	0
华商优势行业混合	000390	62	0.0001	1078.18	0
华商价值共享混合发起式	630016	44	0.0001	765.16	0
汇添富稳进双盈一年持有混合	010480	11	0	191.29	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城泰阳回报混合C	010774	177	0.0004	3290.43	0.25
景顺长城泰阳回报混合A	010773	177	0.0004	3290.43	0.25
惠升品质优选混合C	014787	97	0.0002	1803.23	0.16
惠升品质优选混合A	014786	97	0.0002	1803.23	0.16
国泰中证智能汽车主题ETF	159889	76	0.0002	1412.84	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商信用增强债券C	001752	282400	0.5651	4905290	0.04
华商信用增强债券A	001751	282400	0.5651	4905290	0.04
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	174800	0.3498	3036280	0.36
鹏华产业精选混合A	005812	141100	0.2823	2450910	0.4
交银启诚混合C	014039	17068	0.0342	296029	0.01
交银启诚混合A	014038	17068	0.0342	296029	0.01
民生加银积极成长混合	690011	1762	0.0035	30163.4	0.01
交银新成长混合	519736	1762	0.0035	30163.4	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	1762	0.0035	30163.4	0
交银趋势混合A	519702	1762	0.0035	30163.4	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	1762	0.0035	30163.4	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	1762	0.0035	30163.4	0
大成积极成长混合A	519017	1762	0.0035	30163.4	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	1762	0.0035	30163.4	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1762	0.0035	30163.4	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	1762	0.0035	30163.4	0
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	1762	0.0035	30163.4	0
华安智联混合(LOF)A	501073	1762	0.0035	30163.4	0.01
汇添富经典成长定开混合	501065	1762	0.0035	30163.4	0.01
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	1762	0.0035	30163.4	0
汇添富社会责任混合A	470028	1762	0.0035	30163.4	0
光大保德信行业轮动混合	360016	1762	0.0035	30163.4	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	1762	0.0035	30163.4	0
诺安成长混合	320007	1762	0.0035	30163.4	0
招商大盘蓝筹混合	217010	1762	0.0035	30163.4	0.01
招商核心价值混合	217009	1762	0.0035	30163.4	0
宝盈策略增长混合	213003	1762	0.0035	30163.4	0
宝盈泛沿海混合	213002	1762	0.0035	30163.4	0.01
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	1762	0.0035	30163.4	0
融通新蓝筹混合	161601	1762	0.0035	30163.4	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	1762	0.0035	30163.4	0
大成创业板两年定开混合A	160926	1762	0.0035	30163.4	0
大成产业升级股票(LOF)A	160919	1762	0.0035	30163.4	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1762	0.0035	30443.1	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	1762	0.0035	30163.4	0.01
易方达策略成长二号混合	112002	1762	0.0035	30163.4	0
易方达价值成长混合	110010	1762	0.0035	30163.4	0
易方达策略成长混合	110002	1762	0.0035	30163.4	0
大成竞争优势混合A	090013	1762	0.0035	30163.4	0
大成策略回报混合A	090007	1762	0.0035	30163.4	0
嘉实优化红利混合A	070032	1762	0.0035	30163.4	0
嘉实回报混合	070018	1762	0.0035	30163.4	0.01
嘉实服务增值行业混合	070006	1762	0.0035	30163.4	0
嘉实稳健混合	070003	1762	0.0035	30163.4	0
华安逆向策略混合A	040035	1762	0.0035	30163.4	0
华安科技动力混合A	040025	1762	0.0035	30163.4	0
华安行业轮动混合	040016	1762	0.0035	30163.4	0.01
华安中小盘成长混合	040007	1762	0.0035	30163.4	0
华安中国A股增强指数	040002	1762	0.0035	30163.4	0
国泰金龙行业精选混合	020003	1762	0.0035	30163.4	0
大成积极成长混合C	018461	1762	0.0035	30163.4	0
大成竞争优势混合C	018413	1762	0.0035	30163.4	0
大成策略回报混合C	018225	1762	0.0035	30163.4	0
国富沪港深成长精选股票C	017946	1762	0.0035	30163.4	0
国富估值优势混合C	017451	1762	0.0035	30163.4	0.01
汇添富创新成长混合C	016627	1762	0.0035	30163.4	0
汇添富创新成长混合A	016626	1762	0.0035	30163.4	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	016617	1762	0.0035	30163.4	0
华安安华灵活配置混合C	016183	1762	0.0035	30163.4	0
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	1762	0.0035	30163.4	0
华安智联混合(LOF)C	016071	1762	0.0035	30163.4	0.01
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	015849	1762	0.0035	30163.4	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	1762	0.0035	30163.4	0
嘉实农业产业股票C	015468	1762	0.0035	30163.4	0
招商体育文化休闲股票C	015395	1762	0.0035	30163.4	0
汇添富新兴消费股票D	015195	1762	0.0035	30163.4	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	1762	0.0035	30163.4	0.01
汇添富社会责任混合D	015193	1762	0.0035	30163.4	0
汇添富社会责任混合C	015192	1762	0.0035	30163.4	0
汇添富消费升级混合D	015188	1762	0.0035	30163.4	0
汇添富消费升级混合C	015187	1762	0.0035	30163.4	0
华安科技动力混合C	014975	1762	0.0035	30163.4	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	1762	0.0035	30163.4	0
华安低碳生活混合C	014970	1762	0.0035	30163.4	0
华安价值驱动一年持有混合C	014879	1762	0.0035	30163.4	0.01
华安价值驱动一年持有混合A	014878	1762	0.0035	30163.4	0.01
招商远见成长混合C	014784	1762	0.0035	30163.4	0.01
招商远见成长混合A	014783	1762	0.0035	30163.4	0.01
德邦半导体产业混合发起式C	014320	1762	0.0035	30163.4	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	1762	0.0035	30163.4	0
万家新机遇龙头企业混合C	014260	1762	0.0035	30163.4	0
华安产业精选混合C	014208	1762	0.0035	30163.4	0
华安产业精选混合A	014207	1762	0.0035	30163.4	0
招商专精特新股票C	014186	1762	0.0035	30163.4	0.01
招商专精特新股票A	014185	1762	0.0035	30163.4	0.01
嘉实内需精选混合C	014075	1762	0.0035	30163.4	0
嘉实内需精选混合A	014074	1762	0.0035	30163.4	0
浦银安盛增长动力混合C	014003	1762	0.0035	30163.4	0
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	1762	0.0035	30163.4	0
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	1762	0.0035	30163.4	0
宝盈成长精选混合C	013896	1762	0.0035	30163.4	0
宝盈成长精选混合A	013895	1762	0.0035	30163.4	0
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	1762	0.0035	30163.4	0.01
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	1762	0.0035	30163.4	0.01
博时时代消费混合C	013837	1762	0.0035	30163.4	0.01
博时时代消费混合A	013836	1762	0.0035	30163.4	0.01
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	1762	0.0035	30163.4	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	1762	0.0035	30163.4	0
华安品质甄选混合C	013681	1762	0.0035	30163.4	0
华安品质甄选混合A	013680	1762	0.0035	30163.4	0
华安研究领航混合C	013662	1762	0.0035	30163.4	0
华安研究领航混合A	013661	1762	0.0035	30163.4	0
华安逆向策略混合C	013638	1762	0.0035	30163.4	0
华安智能装备主题股票C	013622	1762	0.0035	30163.4	0
华安媒体互联网混合C	013620	1762	0.0035	30163.4	0
招商均衡回报混合C	013560	1762	0.0035	30163.4	0.01
招商均衡回报混合A	013559	1762	0.0035	30163.4	0.01
华安研究精选混合C	013506	1762	0.0035	30163.4	0
交银趋势混合C	013430	1762	0.0035	30163.4	0
光大保德信先进服务业混合C	013350	1762	0.0035	30163.4	0.01
浦银安盛医疗健康混合C	013183	1762	0.0035	30163.4	0
创金合信碳中和混合C	013161	1762	0.0035	30163.4	0
创金合信碳中和混合A	013160	1762	0.0035	30163.4	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	1762	0.0035	30163.4	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	1762	0.0035	30163.4	0
华安文体健康灵活配置混合C	013116	1762	0.0035	30163.4	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	1762	0.0035	30163.4	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	1762	0.0035	30163.4	0
汇添富价值领先混合	012820	1762	0.0035	30163.4	0
国泰致和混合C	012817	1762	0.0035	30163.4	0.01
国泰致和混合A	012816	1762	0.0035	30163.4	0.01
光大保德信创新生活混合A	012770	1762	0.0035	30163.4	0.01
光大保德信品质生活混合C	012758	1762	0.0035	30163.4	0.01
光大保德信品质生活混合A	012744	1762	0.0035	30163.4	0.01
嘉实优化红利混合C	012616	1762	0.0035	30163.4	0
创金合信产业智选混合C	012614	1762	0.0035	30163.4	0
创金合信产业智选混合A	012613	1762	0.0035	30163.4	0
长信内需均衡混合C	012494	1762	0.0035	30163.4	0
长信内需均衡混合A	012493	1762	0.0035	30163.4	0
建信汇益一年持有期混合C	012486	1762	0.0035	30163.4	0
建信汇益一年持有期混合A	012485	1762	0.0035	30163.4	0
招商品质成长混合C	012187	1762	0.0035	30163.4	0
招商品质成长混合A	012186	1762	0.0035	30163.4	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	1762	0.0035	30163.4	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	1762	0.0035	30163.4	0
招商价值成长混合C	012004	1762	0.0035	30163.4	0
招商价值成长混合A	012003	1762	0.0035	30163.4	0
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	1762	0.0035	30163.4	0
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	1762	0.0035	30163.4	0
华安研究智选混合C	011693	1762	0.0035	30163.4	0
华安研究智选混合A	011692	1762	0.0035	30163.4	0
招商品质发现混合C	011691	1762	0.0035	30163.4	0.01
招商品质发现混合A	011690	1762	0.0035	30163.4	0.01
华安研究驱动混合C	011664	1762	0.0035	30163.4	0
华安研究驱动混合A	011663	1762	0.0035	30163.4	0
嘉实匠心回报混合C	011627	1762	0.0035	30163.4	0
嘉实匠心回报混合A	011626	1762	0.0035	30163.4	0
富国周期优势混合C	011565	1762	0.0035	30163.4	0
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	1762	0.0035	30163.4	0
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	1762	0.0035	30163.4	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	1762	0.0035	30163.4	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	1762	0.0035	30163.4	0
国泰江源优势精选灵活配置混合C	011325	1762	0.0035	30163.4	0
嘉实品质回报混合	011248	1762	0.0035	30163.4	0
创金合信竞争优势混合C	011207	1762	0.0035	30163.4	0
创金合信竞争优势混合A	011206	1762	0.0035	30163.4	0
招商瑞安1年持有期混合C	011191	1762	0.0035	30163.4	0
招商瑞安1年持有期混合A	011190	1762	0.0035	30163.4	0
大成高新技术产业股票C	011066	1762	0.0035	30163.4	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1762	0.0035	30163.4	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1762	0.0035	30163.4	0
大成核心价值甄选混合C	010930	1762	0.0035	30163.4	0
大成核心价值甄选混合A	010929	1762	0.0035	30163.4	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	1762	0.0035	30163.4	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	1762	0.0035	30163.4	0.01
恒越内需驱动混合C	010702	1762	0.0035	30163.4	0
恒越内需驱动混合A	010701	1762	0.0035	30163.4	0
民生加银质量领先混合C	010660	1762	0.0035	30163.4	0
民生加银质量领先混合A	010659	1762	0.0035	30163.4	0
恒越成长精选混合C	010623	1762	0.0035	30163.4	0
恒越成长精选混合A	010622	1762	0.0035	30163.4	0
富国均衡策略混合	010549	1762	0.0035	30163.4	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	1762	0.0035	30163.4	0
嘉实创新先锋混合C	009995	1762	0.0035	30163.4	0
嘉实创新先锋混合A	009994	1762	0.0035	30163.4	0
嘉实前沿创新混合	009993	1762	0.0035	30163.4	0
淳厚欣享C	009939	1762	0.0035	30163.4	0
淳厚欣享A	009931	1762	0.0035	30163.4	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	1762	0.0035	30163.4	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	1762	0.0035	30163.4	0
博时研究臻选持有期混合C	009741	1762	0.0035	30163.4	0
博时研究臻选持有期混合A	009740	1762	0.0035	30163.4	0
工银新兴制造混合C	009708	1762	0.0035	30163.4	0
工银新兴制造混合A	009707	1762	0.0035	30163.4	0
民生加银城镇化混合C	009706	1762	0.0035	30163.4	0.01
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	1762	0.0035	30163.4	0.01
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	1762	0.0035	30163.4	0.01
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	1762	0.0035	30163.4	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	1762	0.0035	30163.4	0
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	1762	0.0035	30163.4	0
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	1762	0.0035	30163.4	0
汇添富中盘价值精选混合C	009549	1762	0.0035	30163.4	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	1762	0.0035	30163.4	0
国泰致远优势混合	009474	1762	0.0035	30163.4	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	1762	0.0035	30163.4	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	1762	0.0035	30163.4	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	1762	0.0035	30163.4	0
招商丰盈积极配置混合A	009362	1762	0.0035	30163.4	0
招商创新增长混合C	009361	1762	0.0035	30163.4	0
招商创新增长混合A	009360	1762	0.0035	30163.4	0
工银圆兴混合	009076	1762	0.0035	30163.4	0
大成睿鑫股票C	009070	1762	0.0035	30163.4	0.01
大成睿鑫股票A	009069	1762	0.0035	30163.4	0.01
博时科技创新混合C	009058	1762	0.0035	30163.4	0
博时科技创新混合A	009057	1762	0.0035	30163.4	0
嘉实回报精选股票	008958	1762	0.0035	30163.4	0.01
华商恒益稳健混合	008488	1762	0.0035	30163.4	0
大成优势企业混合C	008272	1762	0.0035	30163.4	0
大成优势企业混合A	008271	1762	0.0035	30163.4	0
大成睿享混合C	008270	1762	0.0035	30163.4	0
大成睿享混合A	008269	1762	0.0035	30163.4	0
淳厚信睿C	008187	1762	0.0035	30163.4	0
淳厚信睿A	008186	1762	0.0035	30163.4	0
国泰蓝筹精选混合C	008175	1762	0.0035	30163.4	0.01
国泰蓝筹精选混合A	008174	1762	0.0035	30163.4	0.01
宝盈先进制造混合C	007579	1762	0.0035	30163.4	0
汇添富内需增长股票C	007524	1762	0.0035	30163.4	0.01
汇添富内需增长股票A	007523	1762	0.0035	30163.4	0.01
工银沪港深股票C	007512	1762	0.0035	30163.4	0
易方达科技创新混合	007346	1762	0.0035	30163.4	0
嘉实科技创新混合	007343	1762	0.0035	30163.4	0
恒越核心精选混合C	007193	1762	0.0035	30163.4	0
恒越研究精选混合C	007192	1762	0.0035	30163.4	0.01
嘉实互通精选股票	006803	1762	0.0035	30163.4	0
嘉实消费精选股票C	006605	1762	0.0035	30163.4	0
嘉实消费精选股票A	006604	1762	0.0035	30163.4	0
汇添富消费升级混合A	006408	1762	0.0035	30163.4	0
恒越核心精选混合A	006299	1762	0.0035	30163.4	0
华安低碳生活混合A	006122	1762	0.0035	30163.4	0
恒越研究精选混合A/B	006049	1762	0.0035	30163.4	0.01
国富估值优势混合A	006039	1762	0.0035	30163.4	0.01
诺安积极配置混合C	006008	1762	0.0035	30163.4	0.01
诺安积极配置混合A	006007	1762	0.0035	30163.4	0.01
创金合信工业周期股票C	005969	1762	0.0035	30163.4	0
创金合信工业周期股票A	005968	1762	0.0035	30163.4	0
宝盈人工智能股票C	005963	1762	0.0035	30163.4	0
宝盈人工智能股票A	005962	1762	0.0035	30163.4	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	1762	0.0035	30163.4	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	1762	0.0035	30163.4	0
万家新机遇龙头企业混合A	005821	1762	0.0035	30163.4	0
富国周期优势混合A	005760	1762	0.0035	30163.4	0
国泰江源优势精选灵活配置混合A	005730	1762	0.0035	30163.4	0
华安睿明两年定开混合C	005696	1762	0.0035	30163.4	0.01
华安睿明两年定开混合A	005695	1762	0.0035	30163.4	0.01
华安研究精选混合A	005630	1762	0.0035	30163.4	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	1762	0.0035	30163.4	0
嘉实丰和灵活配置混合A	004355	1762	0.0035	30163.4	0
嘉实农业产业股票A	003634	1762	0.0035	30163.4	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	1762	0.0035	30163.4	0
创金合信资源主题精选股票A	003624	1762	0.0035	30163.4	0
创金合信消费主题股票C	003191	1762	0.0035	30163.4	0.01
创金合信消费主题股票A	003190	1762	0.0035	30163.4	0.01
汇添富盈泰混合	002959	1762	0.0035	30163.4	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	1762	0.0035	30163.4	0.01
诺安和鑫混合	002560	1762	0.0035	30163.4	0
博时丝路主题股票C	002556	1762	0.0035	30163.4	0
光大保德信先进服务业混合A	002472	1762	0.0035	30163.4	0.01
工银沪港深股票A	002387	1762	0.0035	30163.4	0
华安安华灵活配置混合A	002350	1762	0.0035	30163.4	0
诺安创新驱动混合C	002051	1762	0.0035	30163.4	0
嘉实成长增强混合	001759	1762	0.0035	30163.4	0
汇添富新兴消费股票A	001726	1762	0.0035	30163.4	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	1762	0.0035	30163.4	0
招商体育文化休闲股票A	001628	1762	0.0035	30163.4	0
国富沪港深成长精选股票A	001605	1762	0.0035	30163.4	0
华安文体健康灵活配置混合A	001532	1762	0.0035	30163.4	0
富国新动力灵活配置混合C	001510	1762	0.0035	30163.4	0
富国新动力灵活配置混合A	001508	1762	0.0035	30163.4	0
诺安创新驱动混合A	001411	1762	0.0035	30163.4	0
博时丝路主题股票A	001236	1762	0.0035	30163.4	0
华安智能装备主题股票A	001072	1762	0.0035	30163.4	0
华安媒体互联网混合A	001071	1762	0.0035	30163.4	0
嘉实企业变革股票	001036	1762	0.0035	30163.4	0
招商医药健康产业股票	000960	1762	0.0035	30163.4	0
宝盈先进制造混合A	000924	1762	0.0035	30163.4	0
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	1762	0.0035	30163.4	0.01
宝盈科技30混合	000698	1762	0.0035	30163.4	0
汇添富环保行业股票	000696	1762	0.0035	30163.4	0
大成高新技术产业股票A	000628	1762	0.0035	30163.4	0
富国城镇发展股票	000471	1762	0.0035	30163.4	0
民生加银城镇化混合A	000408	1762	0.0035	30163.4	0.01
汇添富消费行业混合	000083	1762	0.0035	30163.4	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	1762	0.0035	30163.4	0
招商中小盘混合	217013	1685	0.0034	28845.9	0.01
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	1597	0.0032	27339.9	0.01
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	1597	0.0032	27339.9	0.01
华安科技创新混合C	016523	1575	0.0032	26962.8	0.01
华安科技创新混合A	008635	1575	0.0032	26962.8	0.01
创金合信新材料新能源股票C	011143	1531	0.0031	26208.5	0.01
创金合信新材料新能源股票A	011142	1531	0.0031	26208.5	0.01
招商行业领先混合A	217012	1520	0.003	26022.4	0.01
鑫元专精特新混合C	015072	1432	0.0029	24513.8	0.01
鑫元专精特新混合A	015071	1432	0.0029	24513.8	0.01
创金合信优选回报混合	005076	1410	0.0028	24139.2	0.01
富荣福锦混合C	005165	1376	0.0028	23556.1	0.01
富荣福锦混合A	005164	1376	0.0028	23556.1	0.01
华安中证1000指数增强C	015149	1365	0.0027	23367.6	0.01
华安中证1000指数增强A	015148	1365	0.0027	23367.6	0.01
大成科技创新混合C	008989	1365	0.0027	23367.6	0.01
大成科技创新混合A	008988	1365	0.0027	23367.6	0.01
博时新能源汽车主题混合C	011939	1343	0.0027	22990.4	0.01
博时新能源汽车主题混合A	011938	1343	0.0027	22990.4	0.01
恒越优势精选混合	011815	1321	0.0026	22613.3	0.01
光大保德信创业板股票C	003070	1321	0.0026	22613.3	0.01
光大保德信创业板股票A	003069	1321	0.0026	22613.3	0.01
民生加银内需增长混合	690005	1299	0.0026	22238.6	0.01
招商国企改革主题混合	001403	1255	0.0025	21484.3	0.01
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	1200	0.0024	20544	0.01
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	1200	0.0024	20544	0.01
惠升惠享启睿混合C	015444	1112	0.0022	19035.4	0.02
惠升惠享启睿混合A	015443	1112	0.0022	19035.4	0.02
万家瑞兴C	015390	1112	0.0022	19035.4	0.01
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	1112	0.0022	19035.4	0.01
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	1112	0.0022	19035.4	0.01
万家瑞兴A	001518	1112	0.0022	19035.4	0.01
诺安积极回报混合C	012847	1068	0.0021	18283.7	0
诺安积极回报混合A	001706	1068	0.0021	18283.7	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	1057	0.0021	18095.1	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1057	0.0021	18095.1	0
博时周期优选混合C	011846	1035	0.0021	17717.9	0.01
博时周期优选混合A	011845	1035	0.0021	17717.9	0.01
招商境远灵活配置混合	002249	1035	0.0021	17717.9	0.01
惠升领先优选混合C	015111	969	0.0019	16589	0.02
惠升领先优选混合A	015110	969	0.0019	16589	0.02
惠升品质优选混合C	014787	969	0.0019	16589	0.03
惠升品质优选混合A	014786	969	0.0019	16589	0.03
浦银安盛精致生活混合A	519113	958	0.0019	16400.5	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	936	0.0019	16023.3	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	936	0.0019	16023.3	0.01
工银科技创新6个月定开混合C	009365	925	0.0019	15834.8	0.01
工银科技创新6个月定开混合A	009364	925	0.0019	15834.8	0.01
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	914	0.0018	15646.2	0
新华行业周期轮换混合A	519095	914	0.0018	15646.2	0.01
新华行业周期轮换混合C	018656	914	0.0018	15646.2	0.01
汇添富创新活力混合D	014837	903	0.0018	15457.6	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	903	0.0018	15457.6	0.01
汇添富创新活力混合A	002419	903	0.0018	15457.6	0.01
宝盈智慧生活混合C	011171	881	0.0018	15080.5	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	881	0.0018	15080.5	0.01
博时时代领航混合C	014704	727	0.0015	12445.5	0.01
博时时代领航混合A	014703	727	0.0015	12445.5	0.01
嘉实信息产业股票发起式C	017489	649	0.0013	11110.6	0
嘉实信息产业股票发起式A	017488	649	0.0013	11110.6	0
华商改革创新股票C	016052	539	0.0011	9227.43	0
华商改革创新股票A	002289	539	0.0011	9227.43	0
华安汇智精选混合	008371	462	0.0009	7582.44	0
汇添富创新医药混合	006113	462	0.0009	7582.44	0
汇添富优质成长混合C	009392	362	0.0007	5845.44	0
汇添富优质成长混合A	009391	362	0.0007	5845.44	0
天弘医疗健康C	001559	362	0.0007	5845.44	0
天弘医疗健康A	001558	362	0.0007	5845.44	0
诺安研究优选混合C	014497	280	0.0006	4663.6	0
诺安研究优选混合A	008185	280	0.0006	4663.6	0
国投瑞银医疗保健混合C	011082	276	0.0006	4449.12	0
国投瑞银医疗保健混合A	000523	276	0.0006	4449.12	0
华商盛世成长混合	630002	262	0.0005	4108.44	0
广发中证1000ETF	560010	262	0.0005	4108.44	0
建信恒久价值混合	530001	262	0.0005	4108.44	0
汇添富均衡增长混合	519018	262	0.0005	4108.44	0
博时央企结构调整ETF	512960	262	0.0005	4108.44	0
国富策略回报混合A	450010	262	0.0005	4108.44	0
光大保德信量化股票A	360001	262	0.0005	4108.44	0
国联安精选混合	257020	262	0.0005	4108.44	0
华商新趋势优选混合	166301	262	0.0005	4108.44	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	262	0.0005	4108.44	0
华安策略优选混合A	040008	262	0.0005	4108.44	0
国富策略回报混合C	018470	262	0.0005	4108.44	0
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	262	0.0005	4108.44	0
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	262	0.0005	4108.44	0
建信改革红利股票C	016269	262	0.0005	4108.44	0
华商甄选回报混合C	016049	262	0.0005	4108.44	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	262	0.0005	4108.44	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	262	0.0005	4108.44	0
建信新能源行业股票C	015048	262	0.0005	4108.44	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	262	0.0005	4108.44	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	262	0.0005	4108.44	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	262	0.0005	4108.44	0
建信沃信一年持有混合C	014200	262	0.0005	4108.44	0
建信沃信一年持有混合A	014199	262	0.0005	4108.44	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	262	0.0005	4108.44	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	262	0.0005	4108.44	0
华安策略优选混合C	013655	262	0.0005	4108.44	0
光大保德信中证500指数增强C	013640	262	0.0005	4108.44	0
光大保德信中证500指数增强A	013639	262	0.0005	4108.44	0
建信兴润一年持有混合	013021	262	0.0005	4108.44	0
民生加银内核驱动混合C	011844	262	0.0005	4108.44	0
民生加银内核驱动混合A	011843	262	0.0005	4108.44	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	262	0.0005	4108.44	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	262	0.0005	4108.44	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	262	0.0005	4108.44	0
华商甄选回报混合A	010761	262	0.0005	4108.44	0
建信新能源行业股票A	009147	262	0.0005	4108.44	0
光大保德信量化股票C	007479	262	0.0005	4108.44	0
国联安核心资产混合	006864	262	0.0005	4108.44	0
鑫元欣享混合C	005263	262	0.0005	4108.44	0
鑫元欣享混合A	005262	262	0.0005	4108.44	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	262	0.0005	4108.44	0
民生加银鑫喜混合	002455	262	0.0005	4108.44	0
创金合信中证500增强C	002316	262	0.0005	4108.44	0
创金合信中证500增强A	002311	262	0.0005	4108.44	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	262	0.0005	4108.44	0
建信改革红利股票A	000592	262	0.0005	4108.44	0
华商优势行业混合	000390	262	0.0005	4108.44	0
建信智能生活混合	011503	251	0.0005	3919.87	0
光大保德信风格轮动混合C	007499	210	0.0004	3295.2	0
光大保德信风格轮动混合A	002305	210	0.0004	3295.2	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	177	0.0004	2631.99	0
建信优选成长混合H	960028	177	0.0004	2631.99	0
博时特许价值混合R	960026	177	0.0004	2631.99	0
工银稳健成长混合H	960023	177	0.0004	2631.99	0
博时沪深300指数R	960022	177	0.0004	2631.99	0
国富潜力组合混合H	960021	177	0.0004	2631.99	0
南方优选价值混合H	960020	177	0.0004	2631.99	0
大成内需增长混合H	960018	177	0.0004	2631.99	0
交银成长混合H	960016	177	0.0004	2631.99	0
中银收益混合H	960012	177	0.0004	2631.99	0
中银增长混合H	960011	177	0.0004	2631.99	0
工银核心价值混合H	960010	177	0.0004	2631.99	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	177	0.0004	2631.99	0
华夏兴华混合H	960004	177	0.0004	2631.99	0
华夏回报混合H	960002	177	0.0004	2631.99	0
东方红启华三年持有混合A	910021	177	0.0004	2631.99	0
东方红启元三年持有混合A	910007	177	0.0004	2631.99	0
财通价值动量混合	720001	177	0.0004	2631.99	0
富安达优势成长混合	710001	177	0.0004	2631.99	0
民生加银景气行业混合A	690007	177	0.0004	2631.99	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	177	0.0004	2631.99	0
西部利得祥运混合C	673083	177	0.0004	2631.99	0
西部利得祥运混合A	673081	177	0.0004	2631.99	0
西部利得景瑞混合A	673060	177	0.0004	2631.99	0
西部利得事件驱动股票	671030	177	0.0004	2631.99	0
华商策略精选混合	630008	177	0.0004	2631.99	0
华商领先企业混合	630001	177	0.0004	2631.99	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	177	0.0004	2631.99	0
富国中证科创创业50ETF	588380	177	0.0004	2631.99	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	177	0.0004	2631.99	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	177	0.0004	2631.99	0
华宝双创龙头ETF	588330	177	0.0004	2631.99	0
招商中证科创创业50ETF	588300	177	0.0004	2631.99	0
东吴多策略混合A	580009	177	0.0004	2631.99	0
东吴新产业精选股票A	580008	177	0.0004	2631.99	0
易方达中证500增强策略ETF	563030	177	0.0004	2631.99	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	177	0.0004	2631.99	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	177	0.0004	2631.99	0
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	177	0.0004	2631.99	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	177	0.0004	2631.99	0
华夏中证旅游主题ETF	562510	177	0.0004	2631.99	0
华宝中证100ETF	562000	177	0.0004	2631.99	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	177	0.0004	2631.99	0
招商中证电池主题ETF	561910	177	0.0004	2631.99	0
500指增	561550	177	0.0004	2631.99	0
国泰沪深300增强策略ETF	561300	177	0.0004	2631.99	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	177	0.0004	2631.99	0
富国中证绿色电力ETF	561170	177	0.0004	2631.99	0
富国中证电池主题ETF	561160	177	0.0004	2631.99	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	177	0.0004	2631.99	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	177	0.0004	2631.99	0
汇添富中证上海环交所碳中和ETF	560060	177	0.0004	2631.99	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	177	0.0004	2631.99	0
中信保诚中小盘混合A	550009	177	0.0004	2631.99	0
中信保诚四季红混合A	550001	177	0.0004	2631.99	0
建信核心精选混合	530006	177	0.0004	2631.99	0
建信优化配置混合A	530005	177	0.0004	2631.99	0
建信优选成长混合A	530003	177	0.0004	2631.99	0
长信金利趋势混合A	519994	177	0.0004	2631.99	0
长信量化先锋混合A	519983	177	0.0004	2631.99	0
长信量化中小盘股票	519975	177	0.0004	2631.99	0
华夏兴和混合A	519918	177	0.0004	2631.99	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	177	0.0004	2631.99	0
华夏兴华混合	519908	177	0.0004	2631.99	0
交银经济新动力混合A	519778	177	0.0004	2631.99	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	177	0.0004	2631.99	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	177	0.0004	2631.99	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	177	0.0004	2631.99	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	177	0.0004	2631.99	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	177	0.0004	2631.99	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	177	0.0004	2631.99	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	177	0.0004	2631.99	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	177	0.0004	2631.99	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	177	0.0004	2631.99	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	177	0.0004	2631.99	0
交银消费新驱动股票	519714	177	0.0004	2631.99	0
交银阿尔法核心混合A	519712	177	0.0004	2631.99	0
交银先进制造混合A	519704	177	0.0004	2631.99	0
交银主题优选混合A	519700	177	0.0004	2631.99	0
交银先锋混合A	519698	177	0.0004	2631.99	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	177	0.0004	2631.99	0
交银蓝筹混合	519694	177	0.0004	2631.99	0
交银成长混合A	519692	177	0.0004	2631.99	0
交银稳健配置混合	519690	177	0.0004	2631.99	0
交银精选混合	519688	177	0.0004	2631.99	0
银河服务混合A	519655	177	0.0004	2911.65	0
银河君润混合C	519628	177	0.0004	2911.65	0
银河君润混合A	519627	177	0.0004	2911.65	0
国泰金鑫股票A	519606	177	0.0004	2631.99	0
大成沪深300指数A	519300	177	0.0004	2631.99	0
万家宏观择时多策略A	519212	177	0.0004	2631.99	0
万家颐和A	519198	177	0.0004	2631.99	0
万家新兴蓝筹	519196	177	0.0004	2631.99	0
万家品质生活A	519195	177	0.0004	2631.99	0
万家消费成长	519193	177	0.0004	2631.99	0
万家新利	519191	177	0.0004	2631.99	0
万家精选A	519185	177	0.0004	2631.99	0
万家和谐增长混合A	519181	177	0.0004	2631.99	0
新华趋势领航混合	519158	177	0.0004	2631.99	0
新华行业灵活配置混合C	519157	177	0.0004	2631.99	0
新华行业灵活配置混合A	519156	177	0.0004	2631.99	0
新华优选消费混合	519150	177	0.0004	2631.99	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	177	0.0004	2631.99	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	177	0.0004	2631.99	0
浦银安盛红利精选混合A	519115	177	0.0004	2631.99	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	177	0.0004	2631.99	0
新华泛资源优势混合	519091	177	0.0004	2631.99	0
新华优选成长混合	519089	177	0.0004	2631.99	0
新华优选分红混合	519087	177	0.0004	2631.99	0
汇添富价值精选混合	519069	177	0.0004	2631.99	0
汇添富成长焦点混合	519068	177	0.0004	2631.99	0
长盛同德主题混合	519039	177	0.0004	2911.65	0
富国天博创新混合	519035	177	0.0004	2631.99	0
华夏稳增混合	519029	177	0.0004	2631.99	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	177	0.0004	2631.99	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	177	0.0004	2631.99	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	177	0.0004	2631.99	0
大成景阳领先混合A	519019	177	0.0004	2631.99	0
汇添富优势精选混合	519008	177	0.0004	2631.99	0
华安安信消费混合A	519002	177	0.0004	2631.99	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	177	0.0004	2631.99	0
南方中证长江保护主题ETF	517160	177	0.0004	2631.99	0
汇添富中证沪港深500ETF	517080	177	0.0004	2631.99	0
互联网50	517050	177	0.0004	2631.99	0
稀土ETF	516780	177	0.0004	2631.99	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	177	0.0004	2631.99	0
富国中证芯片产业ETF	516640	177	0.0004	2631.99	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	177	0.0004	2631.99	0
南方中证新能源ETF	516160	177	0.0004	2631.99	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	177	0.0004	2631.99	0
富国中证细分化工产业主题ETF	516120	177	0.0004	2631.99	0
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	177	0.0004	2631.99	0
易方达中证新能源ETF	516090	177	0.0004	2631.99	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	177	0.0004	2631.99	0
科技龙头ETF	516050	177	0.0004	2631.99	0
华宝化工ETF	516020	177	0.0004	2631.99	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	177	0.0004	2631.99	0
富国中证医药50ETF	515950	177	0.0004	2631.99	0
博时央企创新ETF	515900	177	0.0004	2631.99	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	177	0.0004	2631.99	0
光伏ETF	515790	177	0.0004	2631.99	0
富国中证科技50策略ETF	515750	177	0.0004	2631.99	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	177	0.0004	2631.99	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	177	0.0004	2631.99	0
国联安沪深300ETF	515660	177	0.0004	2631.99	0
富国中证消费50ETF	515650	177	0.0004	2631.99	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	177	0.0004	2631.99	0
天弘沪深300ETF	515330	177	0.0004	2631.99	0
天弘中证银行ETF	515290	177	0.0004	2631.99	0
华宝中证电子50ETF	515260	177	0.0004	2631.99	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	177	0.0004	2631.99	0
国泰中证煤炭ETF	515220	177	0.0004	2631.99	0
国泰中证钢铁ETF	515210	177	0.0004	2631.99	0
易方达中证红利ETF	515180	177	0.0004	2631.99	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	177	0.0004	2631.99	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	177	0.0004	2631.99	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	177	0.0004	2631.99	0
广发中证创新药产业ETF	515120	177	0.0004	2631.99	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	177	0.0004	2631.99	0
招商中证红利ETF	515080	177	0.0004	2631.99	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	177	0.0004	2631.99	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	177	0.0004	2631.99	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	177	0.0004	2631.99	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	177	0.0004	2631.99	0
华夏中证银行ETF	515020	177	0.0004	2631.99	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	177	0.0004	2631.99	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	177	0.0004	2631.99	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	177	0.0004	2631.99	0
广发中证传媒ETF	512980	177	0.0004	2631.99	0
广发中证100ETF	512910	177	0.0004	2631.99	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	177	0.0004	2631.99	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	177	0.0004	2631.99	0
华宝中证军工ETF	512810	177	0.0004	2631.99	0
华宝中证银行ETF	512800	177	0.0004	2631.99	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	177	0.0004	2631.99	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	177	0.0004	2631.99	0
富国中证军工龙头ETF	512710	177	0.0004	2631.99	0
南方中证银行ETF	512700	177	0.0004	2631.99	0
国泰中证军工ETF	512660	177	0.0004	2631.99	0
添富中证长三角ETF	512650	177	0.0004	2631.99	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	177	0.0004	2631.99	0
易方达中证军工ETF	512560	177	0.0004	2631.99	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	177	0.0004	2631.99	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	177	0.0004	2631.99	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	177	0.0004	2631.99	0
国泰中证生物医药ETF	512290	177	0.0004	2631.99	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	177	0.0004	2631.99	0
南方中证全指房地产ETF	512200	177	0.0004	2631.99	0
华宝中证医疗ETF	512170	177	0.0004	2631.99	0
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	177	0.0004	2631.99	0
南方中证1000ETF	512100	177	0.0004	2631.99	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	177	0.0004	2631.99	0
易方达沪深300非银ETF	512070	177	0.0004	2631.99	0
富国中证价值ETF	512040	177	0.0004	2631.99	0
易方达沪深300医药ETF	512010	177	0.0004	2631.99	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	177	0.0004	2631.99	0
易方达中证500ETF	510580	177	0.0004	2631.99	0
广发中证500ETF	510510	177	0.0004	2631.99	0
南方中证500ETF	510500	177	0.0004	2631.99	0
工银沪深300ETF	510350	177	0.0004	2631.99	0
华夏沪深300ETF	510330	177	0.0004	2631.99	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	177	0.0004	2631.99	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	177	0.0004	2631.99	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	177	0.0004	2631.99	0
易方达科创板两年定开混合	506002	177	0.0004	2631.99	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	177	0.0004	2631.99	0
长盛中证证券公司指数(LOF)	502053	177	0.0004	2911.65	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	177	0.0004	2911.65	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	177	0.0004	2631.99	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	177	0.0004	2631.99	0
西部利得中证500指数增强A	502000	177	0.0004	2631.99	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	177	0.0004	2631.99	0
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	177	0.0004	2631.99	0
中欧汇选混合(FOF-LOF)A	501213	177	0.0004	2631.99	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	177	0.0004	2631.99	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	177	0.0004	2631.99	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	177	0.0004	2631.99	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	177	0.0004	2631.99	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	177	0.0004	2631.99	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	177	0.0004	2631.99	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	177	0.0004	2631.99	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	177	0.0004	2631.99	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	177	0.0004	2631.99	0
消费龙头LOF	501090	177	0.0004	2631.99	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	177	0.0004	2631.99	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	177	0.0004	2631.99	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	177	0.0004	2631.99	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	177	0.0004	2631.99	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	177	0.0004	2631.99	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	177	0.0004	2631.99	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	177	0.0004	2631.99	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	177	0.0004	2631.99	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	501058	177	0.0004	2631.99	0
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	501057	177	0.0004	2631.99	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	177	0.0004	2631.99	0
东方红目标优选定开混合	501053	177	0.0004	2631.99	0
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	501048	177	0.0004	2631.99	0
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	501047	177	0.0004	2631.99	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	177	0.0004	2631.99	0
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	177	0.0004	2631.99	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	177	0.0004	2631.99	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	177	0.0004	2631.99	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	177	0.0004	2631.99	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	177	0.0004	2631.99	0
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	177	0.0004	2631.99	0
工银精选平衡混合	483003	177	0.0004	2631.99	0
工银主题策略混合A	481015	177	0.0004	2631.99	0
工银中小盘混合	481010	177	0.0004	2631.99	0
工银沪深300指数A	481009	177	0.0004	2631.99	0
工银红利混合	481006	177	0.0004	2631.99	0
工银稳健成长混合A	481004	177	0.0004	2631.99	0
工银核心价值混合A	481001	177	0.0004	2631.99	0
汇添富逆向投资混合A	470098	177	0.0004	2631.99	0
汇添富优选回报混合A	470021	177	0.0004	2631.99	0
汇添富民营活力混合	470009	177	0.0004	2631.99	0
汇添富策略回报混合	470008	177	0.0004	2631.99	0
汇添富医药保健混合	470006	177	0.0004	2631.99	0
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	177	0.0004	2631.99	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	177	0.0004	2631.99	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	177	0.0004	2631.99	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	177	0.0004	2631.99	0
国富研究精选混合A	450011	177	0.0004	2631.99	0
国富中小盘股票A	450009	177	0.0004	2631.99	0
国富沪深300指数增强A	450008	177	0.0004	2631.99	0
国富深化价值混合A	450004	177	0.0004	2631.99	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	177	0.0004	2631.99	0
国富弹性市值混合A	450002	177	0.0004	2631.99	0
国富中国收益混合A	450001	177	0.0004	2631.99	0
天弘周期策略混合A	420005	177	0.0004	2631.99	0
天弘永定价值成长混合A	420003	177	0.0004	2631.99	0
天弘精选混合A	420001	177	0.0004	2631.99	0
东方主题精选混合	400032	177	0.0004	2911.65	0
东方精选混合	400003	177	0.0004	2911.65	0
光大保德信优势配置混合A	360007	177	0.0004	2631.99	0
光大保德信新增长混合A	360006	177	0.0004	2631.99	0
光大保德信红利混合A	360005	177	0.0004	2631.99	0
兴全社会责任混合	340007	177	0.0004	2631.99	0
兴全全球视野股票	340006	177	0.0004	2631.99	0
兴全可转债混合	340001	177	0.0004	2631.99	0
诺安研究精选股票	320022	177	0.0004	2631.99	0
诺安策略精选股票	320020	177	0.0004	2631.99	0
诺安主题精选混合	320012	177	0.0004	2631.99	0
诺安中证100指数A	320010	177	0.0004	2631.99	0

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