双欣材料(001369)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2026-03-31 2025-12-31

双欣材料(001369)项目：基金持股
截止日期	2026-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证银行ETF	512800	897	0.0004	12907.8	0
富国中证煤炭指数A	161032	897	0.0004	12907.8	0
富国中证农业主题ETF	159825	897	0.0004	12907.8	0
景顺长城国证机器人产业ETF	159559	897	0.0004	12907.8	0
长城国证自由现金流ETF联接C	024079	897	0.0004	12907.8	0
长城国证自由现金流ETF联接A	024078	897	0.0004	12907.8	0
交银创业板50指数Y	022934	897	0.0004	12907.8	0
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	014605	897	0.0004	12907.8	0
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	014604	897	0.0004	12907.8	0
富国中证煤炭指数C	013275	897	0.0004	12907.8	0
东方红欣和平衡两年混合(FOF)	011587	897	0.0004	12907.8	0
交银创业板50指数C	007465	897	0.0004	12907.8	0
交银创业板50指数A	007464	897	0.0004	12907.8	0
互联网龙头ETF工银	159856	446	0.0002	6417.94	0
万家创业板综合ETF	159541	241	0.0001	3467.99	0
建信创业板ETF	159956	190	0.0001	2734.1	0
华宝创业板综合增强策略ETF	159292	119	0.0001	1712.41	0
华宝深证100ETF	159716	101	0.0001	1453.39	0

截止日期	2025-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实成长收益混合H	960024	8966	0.0045	144782	0.01
交银成长混合H	960016	8966	0.0045	144782	0.01
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	8966	0.0045	144782	0.02
华夏兴华混合H	960004	8966	0.0045	144782	0.02
华夏回报混合H	960002	8966	0.0045	144782	0
东方红启元三年持有混合A	910007	8966	0.0045	144782	0.01
安信灵活配置混合A	750001	8966	0.0045	144782	0.01
华商领先企业混合	630001	8966	0.0045	144782	0.02
中证A50ETF工银	561230	8966	0.0045	144782	0.02
建信优化配置混合A	530005	8966	0.0045	144782	0.01
长信金利趋势混合A	519994	8966	0.0045	144782	0
华夏兴和混合A	519918	8966	0.0045	144782	0.01
华夏兴华混合	519908	8966	0.0045	144782	0.02
交银新生活力灵活配置混合A	519772	8966	0.0045	144782	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	8966	0.0045	144782	0.01
交银优择回报灵活配置混合A	519770	8966	0.0045	144782	0.01
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	8966	0.0045	144782	0.02
交银国企改革灵活配置混合A	519756	8966	0.0045	144782	0.01
交银阿尔法核心混合A	519712	8966	0.0045	144782	0
交银先进制造混合A	519704	8966	0.0045	144782	0
交银趋势混合A	519702	8966	0.0045	144782	0
交银主题优选混合A	519700	8966	0.0045	144782	0.02
交银优势行业混合	519697	8966	0.0045	144782	0
交银蓝筹混合	519694	8966	0.0045	144782	0.01
交银成长混合A	519692	8966	0.0045	144782	0.01
交银稳健配置混合	519690	8966	0.0045	144782	0.01
交银精选混合	519688	8966	0.0045	144782	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	8966	0.0045	144782	0
国泰中证生物医药ETF	512290	8966	0.0045	144782	0
易方达科创板两年定开混合	506002	8966	0.0045	144782	0.01
万家科创板2年定期开放混合	506001	8966	0.0045	144782	0.02
华夏创新未来混合(LOF)	501207	8966	0.0045	144782	0.01
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	8966	0.0045	144782	0.01
交银瑞思混合(LOF)	501092	8966	0.0045	144782	0.01
东方红睿玺三年持有混合A	501049	8966	0.0045	144782	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	8966	0.0045	144782	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	8966	0.0045	144782	0.01
国富深化价值混合A	450004	8966	0.0045	144782	0.01
华富成长趋势混合A	410003	8966	0.0045	144782	0.02
诺安成长混合A	320007	8966	0.0045	144782	0
诺安平衡混合A	320001	8966	0.0045	144782	0.01
申万菱信新动力混合A	310328	8966	0.0045	147266	0.02
申万菱信盛利精选混合A	310308	8966	0.0045	147266	0.03
景顺长城核心竞争力混合A类	260116	8966	0.0045	144782	0.02
景顺长城能源基建混合A	260112	8966	0.0045	144782	0.01
景顺长城精选蓝筹混合	260110	8966	0.0045	144782	0.01
景顺长城动力平衡混合	260103	8966	0.0045	144782	0.02
宝盈泛沿海混合	213002	8966	0.0045	144782	0.03
南方高端装备混合A	202027	8966	0.0045	144782	0.01
银华-道琼斯88指数	180003	8966	0.0045	144782	0.01
中银中国混合(LOF)A	163801	8966	0.0045	144782	0.02
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	8966	0.0045	144782	0.01
融通新蓝筹混合	161601	8966	0.0045	144782	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	8966	0.0045	144782	0.02
华夏创业板两年定开混合	160325	8966	0.0045	144782	0.01
华夏行业混合(LOF)	160314	8966	0.0045	144782	0.01
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	8966	0.0045	144782	0.01
创业板ETF工银	159958	8966	0.0045	144782	0.02
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	8966	0.0045	144782	0
国泰中证光伏产业ETF	159864	8966	0.0045	144782	0.03
国泰中证医疗ETF	159828	8966	0.0045	144782	0.01
国泰中证新能源汽车ETF	159806	8966	0.0045	144782	0.01
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	8966	0.0045	144782	0.02
国泰中证A500ETF	159338	8966	0.0045	144782	0
易方达策略成长二号混合	112002	8966	0.0045	144782	0.01
易方达资源行业混合	110025	8966	0.0045	144782	0.01
易方达医疗保健行业混合A	110023	8966	0.0045	144782	0
易方达消费行业股票	110022	8966	0.0045	144782	0
易方达价值精选混合	110009	8966	0.0045	144782	0
易方达策略成长混合	110002	8966	0.0045	144782	0.01
长盛电子信息产业混合A	080012	8966	0.0045	147266	0.02
嘉实优化红利混合A	070032	8966	0.0045	144782	0.01
嘉实主题新动力混合	070021	8966	0.0045	144782	0.02
嘉实服务增值行业混合	070006	8966	0.0045	144782	0.02
嘉实成长收益混合A	070001	8966	0.0045	144782	0.01
易方达科技创新混合C	025701	8966	0.0045	144782	0.01
华夏行业景气混合C	025542	8966	0.0045	144782	0
华夏创新前沿股票C	025541	8966	0.0045	144782	0
诺安成长混合C	025333	8966	0.0045	144782	0
诺安平衡混合C	025332	8966	0.0045	144782	0.01
诺安稳健回报混合D	025328	8966	0.0045	144782	0.01
交银港股通优质精选混合C	025299	8966	0.0045	144782	0.01
交银港股通优质精选混合A	025298	8966	0.0045	144782	0.01
诺安和鑫混合C	025246	8966	0.0045	144782	0.01
大成洞察优势混合	024406	8966	0.0045	144782	0.01
申万菱信行业精选混合C	024024	8966	0.0045	147266	0.02
申万菱信行业精选混合A	024023	8966	0.0045	147266	0.02
嘉实价值臻选混合C	023931	8966	0.0045	144782	0.01
汇添富中证A500指数增强C	023299	8966	0.0045	144782	0.01
汇添富中证A500指数增强A	023298	8966	0.0045	144782	0.01
安信灵活配置混合C	023177	8966	0.0045	144782	0.01
圆信永丰医药健康C	023103	8966	0.0045	147266	0.01
建信中证500指数增强Y	022946	8966	0.0045	144782	0
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	022739	8966	0.0045	147266	0.01
申万菱信新动力混合C	022734	8966	0.0045	147266	0.02
申万菱信盛利精选混合C	022733	8966	0.0045	147266	0.03
建信中证500指数增强E	021852	8966	0.0045	144782	0
华富成长趋势混合C	020383	8966	0.0045	144782	0.02
嘉实前沿科技沪港深股票C	020315	8966	0.0045	144782	0
国泰金牛创新成长混合	020010	8966	0.0045	144782	0.01
国泰金马稳健回报混合A	020005	8966	0.0045	144782	0.02
国泰金龙行业精选混合	020003	8966	0.0045	144782	0.02
中欧沪深300指数增强E	019656	8966	0.0045	144782	0.02
富国研究精选灵活配置混合D	019636	8966	0.0045	144782	0
诺安优化配置混合C	019571	8966	0.0045	144782	0.01
景顺长城价值发现混合A3	019523	8966	0.0045	144782	0.02
景顺长城价值发现混合A2	019522	8966	0.0045	144782	0.02
景顺长城价值发现混合A1	019521	8966	0.0045	144782	0.02
交银荣鑫灵活配置混合C	019514	8966	0.0045	144782	0.02
交银瑞元三年定期开放混合	019401	8966	0.0045	144782	0.01
汇添富国证2000指数增强C	019319	8966	0.0045	144782	0.01
汇添富国证2000指数增强A	019318	8966	0.0045	144782	0.01
易方达高端制造混合C	019034	8966	0.0045	144782	0
易方达环保主题混合C	019032	8966	0.0045	144782	0
易方达信息行业精选股票C	019024	8966	0.0045	144782	0
易方达医疗保健行业混合C	019020	8966	0.0045	144782	0
易方达信息产业混合C	019018	8966	0.0045	144782	0
交银新生活力灵活配置混合C	018783	8966	0.0045	144782	0
国投瑞银盛煊混合C	018699	8966	0.0045	144782	0.02
国投瑞银盛煊混合A	018698	8966	0.0045	144782	0.02
景顺长城国企价值混合C	018295	8966	0.0045	144782	0.03
景顺长城国企价值混合A	018294	8966	0.0045	144782	0.03
长盛电子信息产业混合C	018010	8966	0.0045	147266	0.02
易方达国企主题混合C	017988	8966	0.0045	144782	0.02
易方达国企主题混合A	017987	8966	0.0045	144782	0.02
交银国企改革灵活配置混合C	017979	8966	0.0045	144782	0.01
汇添富中证1000指数增强C	017954	8966	0.0045	144782	0.01
汇添富中证1000指数增强A	017953	8966	0.0045	144782	0.01
国富沪港深成长精选股票C	017946	8966	0.0045	144782	0.01
国投瑞银国家安全混合C	017941	8966	0.0045	144782	0
工银精选回报混合C	017882	8966	0.0045	144782	0.02
工银精选回报混合A	017881	8966	0.0045	144782	0.02
交银持续成长主题混合C	017859	8966	0.0045	144782	0.02
华夏兴和混合C	017766	8966	0.0045	144782	0.01
国投瑞银景气驱动混合C	017750	8966	0.0045	144782	0.01
国投瑞银景气驱动混合A	017749	8966	0.0045	144782	0.01
嘉实信息产业股票发起式C	017489	8966	0.0045	144782	0.01
嘉实信息产业股票发起式A	017488	8966	0.0045	144782	0.01
国富深化价值混合C	017426	8966	0.0045	144782	0.01
景顺长城能源基建混合C	017090	8966	0.0045	144782	0.01
易方达裕惠定开混合C	016344	8966	0.0045	144782	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	8966	0.0045	144782	0
华泰柏瑞景气驱动混合C	015971	8966	0.0045	144782	0.03
华泰柏瑞景气驱动混合A	015970	8966	0.0045	144782	0.03
华夏蓝筹混合C	015950	8966	0.0045	144782	0.01
景顺长城价值边际灵活配置混合C	015779	8966	0.0045	144782	0.01
景顺长城品质成长混合C	015775	8966	0.0045	144782	0.02
景顺长城核心招景混合C	015752	8966	0.0045	144782	0
景顺长城核心竞争力混合C类	015731	8966	0.0045	144782	0.02
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	8966	0.0045	144782	0.02
国泰金马稳健回报混合C	015589	8966	0.0045	144782	0.02
建信优化配置混合C	015436	8966	0.0045	144782	0.01
中欧沪深300指数增强C	015388	8966	0.0045	144782	0.02
中欧沪深300指数增强A	015387	8966	0.0045	144782	0.02
东吴安盈量化混合C	015154	8966	0.0045	144782	0.01
华夏复兴混合C	015073	8966	0.0045	144782	0.01
华夏高端制造混合C	015058	8966	0.0045	144782	0.02
东方红医疗升级股票发起C	015053	8966	0.0045	144782	0.01
东方红医疗升级股票发起A	015052	8966	0.0045	144782	0.01
长信金利趋势混合C	015039	8966	0.0045	144782	0
交银先进制造混合C	014963	8966	0.0045	144782	0
中银中国混合(LOF)C	014537	8966	0.0045	144782	0.02
万家新机遇龙头企业混合C	014260	8966	0.0045	144782	0.01
建信沃信一年持有混合C	014200	8966	0.0045	144782	0.01
建信沃信一年持有混合A	014199	8966	0.0045	144782	0.01
交银启诚混合C	014039	8966	0.0045	144782	0
交银启诚混合A	014038	8966	0.0045	144782	0
汇泉策略优选混合C	013939	8966	0.0045	144782	0.02
宝盈成长精选混合C	013896	8966	0.0045	144782	0.02
宝盈成长精选混合A	013895	8966	0.0045	144782	0.02
华商新能源汽车混合C	013887	8966	0.0045	144782	0.01
华商新能源汽车混合A	013886	8966	0.0045	144782	0.01
交银阿尔法核心混合C	013885	8966	0.0045	144782	0
交银主题优选混合C	013884	8966	0.0045	144782	0.02
交银启明混合C	013883	8966	0.0045	144782	0.01
华夏军工安全混合C	013566	8966	0.0045	144782	0
长城行业轮动混合C	013484	8966	0.0045	144782	0.02
交银趋势混合C	013430	8966	0.0045	144782	0
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	8966	0.0045	144782	0.02
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	8966	0.0045	144782	0.02
信澳优势价值混合C	013386	8966	0.0045	144782	0.02
信澳优势价值混合A	013385	8966	0.0045	144782	0.02
工银新金融股票C	013355	8966	0.0045	144782	0.01
工银核心机遇混合C	013342	8966	0.0045	144782	0.02
工银核心机遇混合A	013341	8966	0.0045	144782	0.02
创金合信芯片产业股票发起C	013340	8966	0.0045	144782	0.02
创金合信芯片产业股票发起A	013339	8966	0.0045	144782	0.02
交银瑞和三年持有期混合	013269	8966	0.0045	144782	0.01
华夏能源革新股票C	013188	8966	0.0045	144782	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	8966	0.0045	144782	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	8966	0.0045	144782	0.01
安信远见成长混合C	013096	8966	0.0045	144782	0.01
安信远见成长混合A	013095	8966	0.0045	144782	0.01
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	8966	0.0045	144782	0.01
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	8966	0.0045	144782	0.01
嘉实远见先锋一年持有期混合C	012853	8966	0.0045	144782	0.01
嘉实远见先锋一年持有期混合A	012852	8966	0.0045	144782	0.01
诺安积极回报混合C	012847	8966	0.0045	144782	0.01
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	8966	0.0045	144782	0.02
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	8966	0.0045	144782	0.02
华泰柏瑞远见智选混合C	012749	8966	0.0045	144782	0.02
华泰柏瑞远见智选混合A	012748	8966	0.0045	144782	0.02
嘉实优化红利混合C	012616	8966	0.0045	144782	0.01
创金合信产业智选混合C	012614	8966	0.0045	144782	0.01
创金合信产业智选混合A	012613	8966	0.0045	144782	0.01
汇泉策略优选混合A	012412	8966	0.0045	144782	0.02
易方达核心智造混合	012301	8966	0.0045	144782	0.01
泓德睿诚混合C	012194	8966	0.0045	144782	0.02
泓德睿诚混合A	012193	8966	0.0045	144782	0.02
招商品质成长混合C	012187	8966	0.0045	144782	0.01
招商品质成长混合A	012186	8966	0.0045	144782	0.01
国泰兴泽优选一年持有期混合C	012174	8966	0.0045	144782	0.02
国泰兴泽优选一年持有期混合A	012173	8966	0.0045	144782	0.02
工银核心优势混合C	012120	8966	0.0045	144782	0.01
工银核心优势混合A	012119	8966	0.0045	144782	0.01
华夏时代前沿一年持有混合C	011931	8966	0.0045	144782	0.02
华夏时代前沿一年持有混合A	011930	8966	0.0045	144782	0.02
大成投资严选六月持有混合C	011835	8966	0.0045	144782	0.01
大成投资严选六月持有混合A	011834	8966	0.0045	144782	0.01
易方达产业升级混合C	011823	8966	0.0045	144782	0
易方达产业升级混合A	011822	8966	0.0045	144782	0
东方阿尔法产业先锋混合C	011705	8966	0.0045	144782	0.01
东方阿尔法产业先锋混合A	011704	8966	0.0045	144782	0.01
嘉实时代先锋三年持有期混合C	011644	8966	0.0045	144782	0.01
嘉实时代先锋三年持有期混合A	011643	8966	0.0045	144782	0.01
嘉实价值臻选混合A	011518	8966	0.0045	144782	0.01
国寿安保稳鑫一年持有混合C	011511	8966	0.0045	144782	0.02
国寿安保稳鑫一年持有混合A	011510	8966	0.0045	144782	0.02
工银信息产业混合C	011474	8966	0.0045	144782	0.02
汇添富成长精选混合C	011402	8966	0.0045	144782	0
汇添富成长精选混合A	011401	8966	0.0045	144782	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	8966	0.0045	144782	0.02
招商前沿医疗保健股票A	011373	8966	0.0045	144782	0.02
国泰江源优势精选灵活配置混合C	011325	8966	0.0045	144782	0.01
工银创新成长混合C	011305	8966	0.0045	144782	0.01
工银创新成长混合A	011304	8966	0.0045	144782	0.01
易方达智造优势混合C	011301	8966	0.0045	144782	0
易方达智造优势混合A	011300	8966	0.0045	144782	0
华夏内需驱动混合C	011279	8966	0.0045	144782	0.01
华夏内需驱动混合A	011278	8966	0.0045	144782	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	8966	0.0045	144782	0.01
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	8966	0.0045	144782	0.01
嘉实品质回报混合	011248	8966	0.0045	144782	0.01
博时恒泽混合C	011096	8966	0.0045	144782	0.01
博时恒泽混合A	011095	8966	0.0045	144782	0.01
工银成长精选混合C	011070	8966	0.0045	144782	0.01
工银成长精选混合A	011069	8966	0.0045	144782	0.01
华夏安阳6个月持有期混合C	010970	8966	0.0045	144782	0.01
华夏安阳6个月持有期混合A	010969	8966	0.0045	144782	0.01
工银灵动价值混合C	010745	8966	0.0045	144782	0.03
工银灵动价值混合A	010744	8966	0.0045	144782	0.03
工银金融地产混合C	010696	8966	0.0045	144782	0.01
工银前沿医疗股票C	010685	8966	0.0045	144782	0
东方红睿玺三年持有混合C	010506	8966	0.0045	144782	0
中银创新医疗混合C	010500	8966	0.0045	144782	0
汇添富高质量成长精选2年持有混合	010481	8966	0.0045	144782	0.01
圆信永丰聚优C	010470	8966	0.0045	147266	0.02
圆信永丰聚优A	010469	8966	0.0045	147266	0.02
嘉实竞争力优选混合C	010438	8966	0.0045	144782	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	8966	0.0045	144782	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	8966	0.0045	144782	0.02
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	8966	0.0045	144782	0.02
工银健康生活混合C	010394	8966	0.0045	144782	0.01
工银健康生活混合A	010393	8966	0.0045	144782	0.01
易方达战略新兴产业股票C	010392	8966	0.0045	144782	0
易方达战略新兴产业股票A	010391	8966	0.0045	144782	0
易方达医药生物股票C	010388	8966	0.0045	144782	0
易方达医药生物股票A	010387	8966	0.0045	144782	0
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	8966	0.0045	144782	0.01
嘉实品质优选股票C	010362	8966	0.0045	144782	0.01
嘉实品质优选股票A	010361	8966	0.0045	144782	0.01
易方达高质量严选三年持有混合	010340	8966	0.0045	144782	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	8966	0.0045	144782	0.03
国投瑞银远见成长混合A	010338	8966	0.0045	144782	0.03
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	8966	0.0045	144782	0.01
中银医疗保健混合C	010159	8966	0.0045	144782	0.02
景顺长城核心招景混合A	010108	8966	0.0045	144782	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	8966	0.0045	144782	0.02
景顺长城核心中景一年持有期混合	010027	8966	0.0045	144782	0.01
华夏线上经济主题精选混合	010020	8966	0.0045	144782	0.01
华夏科技前沿6个月定开混合C	010017	8966	0.0045	144782	0.03
华夏科技前沿6个月定开混合A	010016	8966	0.0045	144782	0.03
易方达信息行业精选股票A	010013	8966	0.0045	144782	0
嘉实创新先锋混合C	009995	8966	0.0045	144782	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	8966	0.0045	144782	0.01
嘉实动力先锋混合C	009910	8966	0.0045	144782	0.01
嘉实动力先锋混合A	009909	8966	0.0045	144782	0.01
嘉实产业先锋混合C	009870	8966	0.0045	144782	0.01
嘉实产业先锋混合A	009869	8966	0.0045	144782	0.01
易方达创新成长混合	009808	8966	0.0045	144782	0.01
东方阿尔法优势产业混合C	009645	8966	0.0045	144782	0
东方阿尔法优势产业混合A	009644	8966	0.0045	144782	0
国泰致远优势混合	009474	8966	0.0045	144782	0.02
交银启明混合A	009402	8966	0.0045	144782	0.01
汇添富优质成长混合C	009392	8966	0.0045	144782	0.01
汇添富优质成长混合A	009391	8966	0.0045	144782	0.01
招商丰盈积极配置混合C	009363	8966	0.0045	144782	0.02
招商丰盈积极配置混合A	009362	8966	0.0045	144782	0.02
易方达消费精选股票	009265	8966	0.0045	144782	0
融通领先成长混合(LOF)C	009241	8966	0.0045	144782	0.01
景顺长城核心优选一年持有混合	009190	8966	0.0045	144782	0.02
景顺长城价值领航两年持有混合	009098	8966	0.0045	144782	0.02
工银圆兴混合	009076	8966	0.0045	144782	0
易方达高端制造混合A	009049	8966	0.0045	144782	0
华夏兴阳一年持有混合	009010	8966	0.0045	144782	0.02
兴全沪港深两年持有混合	009007	8966	0.0045	144782	0.01
景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	008850	8966	0.0045	144782	0.02
景顺长城品质成长混合A	008712	8966	0.0045	144782	0.02
惠升惠民混合C	008532	8966	0.0045	144782	0.02
惠升惠民混合A	008531	8966	0.0045	144782	0.02
大成睿享混合C	008270	8966	0.0045	144782	0
大成睿享混合A	008269	8966	0.0045	144782	0
前海开源稳健增长三年混合	008188	8966	0.0045	144782	0.02
国泰蓝筹精选混合C	008175	8966	0.0045	144782	0.02
国泰蓝筹精选混合A	008174	8966	0.0045	144782	0.02
景顺长城竞争优势混合	008131	8966	0.0045	144782	0.01
景顺长城价值边际灵活配置混合A	008060	8966	0.0045	144782	0.01
东方红启元三年持有混合B	007887	8966	0.0045	144782	0.01
易方达恒盛3个月定开混合	007884	8966	0.0045	144782	0.01
金鹰民安回报定开C	007735	8966	0.0045	144782	0.02
南方智锐混合C	007734	8966	0.0045	144782	0.01
南方智锐混合A	007733	8966	0.0045	144782	0.01
中银创新医疗混合A	007718	8966	0.0045	144782	0
东方阿尔法优选混合C	007519	8966	0.0045	144782	0.01
东方阿尔法优选混合A	007518	8966	0.0045	144782	0.01
易方达科技创新混合A	007346	8966	0.0045	144782	0.01
嘉实科技创新混合	007343	8966	0.0045	144782	0
金鹰民安回报定开A	006972	8966	0.0045	144782	0.02
嘉实互通精选股票	006803	8966	0.0045	144782	0.02
工银战略新兴产业混合C	006616	8966	0.0045	144782	0.02
工银战略新兴产业混合A	006615	8966	0.0045	144782	0.02
圆信永丰医药健康A	006274	8966	0.0045	147266	0.01
汇添富红利增长混合C	006260	8966	0.0045	144782	0.02
汇添富红利增长混合A	006259	8966	0.0045	144782	0.02
国联高股息混合C	006124	8966	0.0045	144782	0.03
国联高股息混合A	006123	8966	0.0045	144782	0.03
诺安优化配置混合A	006025	8966	0.0045	144782	0.01
工银医药健康股票C	006003	8966	0.0045	144782	0.01
工银医药健康股票A	006002	8966	0.0045	144782	0.01
创金合信工业周期股票C	005969	8966	0.0045	144782	0.01
创金合信工业周期股票A	005968	8966	0.0045	144782	0.01
工银新能源汽车混合C	005940	8966	0.0045	144782	0
工银新能源汽车混合A	005939	8966	0.0045	144782	0
易方达中盘成长混合	005875	8966	0.0045	144782	0
万家新机遇龙头企业混合A	005821	8966	0.0045	144782	0.01
国泰江源优势精选灵活配置混合A	005730	8966	0.0045	144782	0.01
中银医疗保健混合A	005689	8966	0.0045	144782	0.02
建信中证500指数增强C	005633	8966	0.0045	144782	0
华夏稳盛混合	005450	8966	0.0045	144782	0.02
南方高端装备混合C	005207	8966	0.0045	144782	0.01
交银持续成长主题混合A	005001	8966	0.0045	144782	0.02
景顺长城睿成混合C类	004719	8966	0.0045	144782	0.02
景顺长城睿成混合A类	004707	8966	0.0045	144782	0.02
前海开源多元策略混合C	004497	8966	0.0045	144782	0.02
前海开源多元策略混合A	004496	8966	0.0045	144782	0.02
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	8966	0.0045	144782	0
嘉实新能源新材料股票C	003985	8966	0.0045	144782	0
嘉实新能源新材料股票A	003984	8966	0.0045	144782	0
华夏能源革新股票A	003834	8966	0.0045	144782	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	8966	0.0045	144782	0.01
创金合信资源主题精选股票A	003624	8966	0.0045	144782	0.01
华夏行业景气混合A	003567	8966	0.0045	144782	0
华夏创新前沿股票A	002980	8966	0.0045	144782	0
易方达供给改革混合	002910	8966	0.0045	144782	0
诺安和鑫混合A	002560	8966	0.0045	144782	0.01
华夏高端制造混合A	002345	8966	0.0045	144782	0.02
长城行业轮动混合A	002296	8966	0.0045	144782	0.02
东吴安盈量化混合A	002270	8966	0.0045	144782	0.01
华夏军工安全混合A	002251	8966	0.0045	144782	0
嘉实智能汽车股票	002168	8966	0.0045	144782	0
诺安稳健回报混合C	002052	8966	0.0045	144782	0.01
华夏回报二号混合	002021	8966	0.0045	144782	0
华夏回报混合A	002001	8966	0.0045	144782	0
易方达环保主题混合A	001856	8966	0.0045	144782	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	8966	0.0045	144782	0
易方达瑞恒混合	001832	8966	0.0045	144782	0.01
易方达瑞财混合E	001803	8966	0.0045	144782	0.01
易方达瑞财混合I	001802	8966	0.0045	144782	0.01
工银前沿医疗股票A	001717	8966	0.0045	144782	0
诺安积极回报混合A	001706	8966	0.0045	144782	0.01
嘉实环保低碳股票	001616	8966	0.0045	144782	0
国富沪港深成长精选股票A	001605	8966	0.0045	144782	0.01
易方达信息产业混合A	001513	8966	0.0045	144782	0
嘉实事件驱动股票	001416	8966	0.0045	144782	0.02
工银互联网加股票	001409	8966	0.0045	144782	0.01
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A	001156	8966	0.0045	147266	0.01
工银新金融股票A	001054	8966	0.0045	144782	0.01
华夏领先股票	001042	8966	0.0045	144782	0.02
工银国企改革股票	001008	8966	0.0045	144782	0.02
招商医药健康产业股票	000960	8966	0.0045	144782	0.01
富国研究精选灵活配置混合A	000880	8966	0.0045	144782	0
诺安稳健回报混合A	000714	8966	0.0045	144782	0.01
富国天盛灵活配置混合	000634	8966	0.0045	144782	0.02
建信中证500指数增强A	000478	8966	0.0045	144782	0
易方达裕惠定开混合A	000436	8966	0.0045	144782	0
易方达新兴成长混合	000404	8966	0.0045	144782	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	8966	0.0045	144782	0.01
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	8966	0.0045	144782	0.01
工银信息产业混合A	000263	8966	0.0045	144782	0.02
工银金融地产混合A	000251	8966	0.0045	144782	0.01
华夏复兴混合A	000031	8966	0.0045	144782	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	8890	0.0044	143556	0.03
诺安中小盘精选混合D	020649	8890	0.0044	143556	0.03
诺安中小盘精选混合C	020648	8890	0.0044	143556	0.03
大成弘远回报一年持有混合D	024852	8826	0.0044	142521	0.03
大成弘远回报一年持有混合C	015565	8826	0.0044	142521	0.03
大成弘远回报一年持有混合A	015564	8826	0.0044	142521	0.03
嘉实匠心回报混合C	011627	8801	0.0044	142115	0.03
嘉实匠心回报混合A	011626	8801	0.0044	142115	0.03
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	8775	0.0044	141697	0.02
交银科技创新灵活配置混合A	519767	8750	0.0044	141295	0.02
交银科技创新灵活配置混合C	015394	8750	0.0044	141295	0.02
宝盈先进制造混合C	007579	8405	0.0042	135722	0.03
宝盈先进制造混合A	000924	8405	0.0042	135722	0.03
浦银安盛价值成长混合A	519110	8380	0.0042	135320	0.02
浦银安盛价值成长混合C	014011	8380	0.0042	135320	0.02
华夏行业龙头混合	005449	8341	0.0041	134687	0.03
华夏策略混合	002031	8329	0.0041	134496	0.03
华夏核心科技6个月定开混合C	010107	8201	0.0041	132426	0.03
华夏核心科技6个月定开混合A	010106	8201	0.0041	132426	0.03
国投瑞银瑞源混合A	121010	8150	0.0041	131606	0.03
国投瑞银瑞源混合C	015572	8150	0.0041	131606	0.03
华商策略精选混合	630008	7984	0.004	128923	0.02
工银智能制造股票C	022710	7984	0.004	128923	0.02
工银智能制造股票A	002861	7984	0.004	128923	0.02
华夏乐享健康混合C	015065	7959	0.004	128522	0.03
华夏乐享健康混合A	002264	7959	0.004	128522	0.03
诺安创新驱动混合C	002051	7920	0.0039	127892	0.03
诺安创新驱动混合A	001411	7920	0.0039	127892	0.03
国泰金鑫股票A	519606	7895	0.0039	127487	0.02
国泰金鑫股票C	015593	7895	0.0039	127487	0.02
博时产业新趋势混合C	008867	7869	0.0039	127068	0.03
博时产业新趋势混合A	008866	7869	0.0039	127068	0.03
融通内需驱动混合A/B	161611	7818	0.0039	126244	0.03
融通内需驱动混合C	014109	7818	0.0039	126244	0.03
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	7806	0.0039	126050	0.02
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	7806	0.0039	126050	0.02
华夏互联网龙头混合C	012448	7780	0.0039	125631	0.03
华夏互联网龙头混合A	012447	7780	0.0039	125631	0.03
嘉实策略精选混合C	012467	7627	0.0038	123160	0.03
嘉实策略精选混合A	012466	7627	0.0038	123160	0.03
国泰金鼎价值精选混合	519021	7551	0.0038	121930	0.03
东方红优势精选混合	001712	7474	0.0037	120688	0.02
汇添富沪深300指数量化增强C	025379	7461	0.0037	120477	0.03
汇添富沪深300指数量化增强A	025378	7461	0.0037	120477	0.03
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	7449	0.0037	120286	0.03
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	007501	7449	0.0037	120286	0.03
工银总回报灵活配置混合C	011477	7385	0.0037	119251	0.03
工银总回报灵活配置混合A	001140	7385	0.0037	119251	0.03
易方达大健康主题混合	001898	7359	0.0037	118833	0.03
嘉实回报混合	070018	7334	0.0036	118427	0.03
国泰成长优选混合	020026	7308	0.0036	118009	0.02
易方达现代服务业混合	001857	7308	0.0036	118009	0.03
民生加银持续成长混合C	007732	7193	0.0036	116150	0.03
民生加银持续成长混合A	007731	7193	0.0036	116150	0.03
嘉实领先成长混合	070022	7168	0.0036	115748	0.03
长信内需均衡混合C	012494	7142	0.0036	115326	0.03
长信内需均衡混合A	012493	7142	0.0036	115326	0.03
华夏消费臻选混合发起式C	017720	7028	0.0035	113487	0.04
华夏消费臻选混合发起式A	017719	7028	0.0035	113487	0.04
国泰鑫睿混合	007835	7015	0.0035	113276	0.03
嘉实成长增强混合	001759	7002	0.0035	113065	0.03
富国价值增长混合C	015689	6966	0.0035	111762	0.01
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	6966	0.0035	111762	0.02
富国价值增长混合A	010109	6966	0.0035	111762	0.01
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	6966	0.0035	111762	0.02
苏新中证800自由现金流指数C	024625	6951	0.0035	112241	0.03
苏新中证800自由现金流指数A	024624	6951	0.0035	112241	0.03
国泰景气行业灵活配置混合	003593	6875	0.0034	111016	0.02
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	6862	0.0034	110805	0.03
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	6862	0.0034	110805	0.03
国泰大农业股票C	015588	6824	0.0034	110192	0.02
国泰大农业股票A	001579	6824	0.0034	110192	0.02
融通蓝筹成长混合A/B	161605	6670	0.0033	107707	0.03
融通蓝筹成长混合C	019971	6670	0.0033	107707	0.03
融通动力先锋混合A/B	161609	6645	0.0033	107302	0.03
融通动力先锋混合C	019978	6645	0.0033	107302	0.03
融通新能源汽车主题精选C	009835	6594	0.0033	106478	0.03
融通新能源汽车主题精选A	005668	6594	0.0033	106478	0.03
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	6517	0.0032	105235	0.02
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	6517	0.0032	105235	0.02
国泰大制造两年持有期混合	008415	6479	0.0032	104623	0.02
嘉实回报精选股票	008958	6403	0.0032	103393	0.03
汇添富创新成长混合C	016627	6390	0.0032	103186	0.02
汇添富创新成长混合A	016626	6390	0.0032	103186	0.02
国泰中证沪港深创新药产业ETF	517110	6352	0.0032	102569	0.03
万家匠心致远一年持有期混合C	015611	6224	0.0031	100503	0.03
万家匠心致远一年持有期混合A	015610	6224	0.0031	100503	0.03
创金合信碳中和混合C	013161	6135	0.0031	99066.2	0.03
创金合信碳中和混合A	013160	6135	0.0031	99066.2	0.03
嘉实优势成长混合C	016135	6122	0.003	98855.2	0.03
嘉实优势成长混合A	003292	6122	0.003	98855.2	0.03
交银启信混合发起C	017851	6045	0.003	97612.9	0.02
交银启信混合发起A	017850	6045	0.003	97612.9	0.02
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	6045	0.003	97612.9	0.02
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	6045	0.003	97612.9	0.02
景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合	008715	6033	0.003	97418.4	0.03
创金合信量化多因子股票C	003865	6033	0.003	97418.4	0.03
创金合信量化多因子股票A	002210	6033	0.003	97418.4	0.03
新华优选成长混合	519089	6007	0.003	97000	0.03
中银大健康股票C	010321	5956	0.003	96176	0.03
中银大健康股票A	009414	5956	0.003	96176	0.03
国泰中证科创创业50ETF	588360	5905	0.0029	95352.1	0.03
前海开源恒泽混合C	002691	5905	0.0029	95352.1	0.02
前海开源恒泽混合A	002690	5905	0.0029	95352.1	0.02
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	5892	0.0029	95141.1	0.02
东方红启程三年持有混合A	910009	5867	0.0029	94739.2	0.02
圆信永丰兴源C	001966	5867	0.0029	96365.2	0.03
圆信永丰兴源A	001965	5867	0.0029	96365.2	0.03
大成睿鑫股票C	009070	5574	0.0028	90006.8	0.02
大成睿鑫股票A	009069	5574	0.0028	90006.8	0.02
万家智造优势混合C	006133	5446	0.0027	87940.6	0.03
万家智造优势混合A	006132	5446	0.0027	87940.6	0.03
国投瑞银美丽中国混合C	018544	5420	0.0027	87522.2	0.03
华夏中证1000指数增强C	014126	5420	0.0027	87522.2	0.03
华夏中证1000指数增强A	014125	5420	0.0027	87522.2	0.03
国投瑞银美丽中国混合A	000663	5420	0.0027	87522.2	0.03
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	5408	0.0027	87327.7	0.03
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	5408	0.0027	87327.7	0.03
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	5395	0.0027	87116.6	0.03
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	5395	0.0027	87116.6	0.03
华宝新兴产业混合	240017	5382	0.0027	86905.6	0.02
创金合信数字经济主题股票C	011230	5331	0.0027	86081.7	0.03
创金合信数字经济主题股票A	011229	5331	0.0027	86081.7	0.03
华泰柏瑞创新升级混合C	010028	5331	0.0027	86081.7	0.03
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	5331	0.0027	86081.7	0.03
嘉实企业变革股票	001036	5306	0.0026	85679.8	0.03
国泰致和混合C	012817	5204	0.0026	84032	0.02
国泰致和混合A	012816	5204	0.0026	84032	0.02
前海开源再融资股票	001178	5165	0.0026	83402.6	0.02
泓德丰泽混合(LOF)A	501071	5140	0.0026	83000.7	0.03
泓德丰泽混合(LOF)C	024114	5140	0.0026	83000.7	0.03
宏利消费服务混合C	011432	5140	0.0026	83000.7	0.03
宏利消费服务混合A	011431	5140	0.0026	83000.7	0.03
嘉实创业板两年定期混合	160727	5025	0.0025	81141.9	0.03
前海开源盈鑫C	004454	4949	0.0025	79916.1	0.03
前海开源盈鑫A	004453	4949	0.0025	79916.1	0.03
信澳转型创新股票C	015608	4910	0.0024	79286.7	0.02
信澳转型创新股票A	001105	4910	0.0024	79286.7	0.02
工银新趋势灵活配置混合C	001997	4898	0.0024	79092.2	0.03
工银新趋势灵活配置混合A	001716	4898	0.0024	79092.2	0.03
申万菱信消费增长混合A	310388	4885	0.0024	80235.7	0.02
申万菱信消费增长混合C	015254	4885	0.0024	80235.7	0.02
长信增利动态策略混合	519993	4859	0.0024	78462.8	0.03
嘉实文体娱乐股票C	003054	4795	0.0024	77427.9	0.03
嘉实文体娱乐股票A	003053	4795	0.0024	77427.9	0.03
万家科技创新C	008634	4668	0.0023	75378.1	0.03
万家科技创新A	008633	4668	0.0023	75378.1	0.03
招商体育文化休闲股票C	015395	4655	0.0023	75167.1	0.03
招商体育文化休闲股票A	001628	4655	0.0023	75167.1	0.03
前海开源工业革命4.0混合	001103	4591	0.0023	74132.2	0.02
汇添富内需增长股票C	007524	4553	0.0023	73519.3	0.03
汇添富内需增长股票A	007523	4553	0.0023	73519.3	0.03
太平灵活配置	000986	4515	0.0022	72906.4	0.03
易方达科技智选混合C	019004	4477	0.0022	72293.5	0.03
易方达科技智选混合A	019003	4477	0.0022	72293.5	0.03
国联安优势混合	257030	4464	0.0022	72082.5	0.02
兴业消费精选混合C	010618	4464	0.0022	72082.5	0.03
兴业消费精选混合A	010617	4464	0.0022	72082.5	0.03
诺安优势行业混合C	002053	4375	0.0022	70645.7	0.02
诺安优势行业混合A	000538	4375	0.0022	70645.7	0.02
浦银安盛医疗健康混合A	519171	4349	0.0022	70227.3	0.02
浦银安盛医疗健康混合C	013183	4349	0.0022	70227.3	0.02
华商恒益稳健混合	008488	4324	0.0022	69821.8	0.02
圆信永丰优享生活	004958	4260	0.0021	69970.5	0.02
国联安鑫汇混合C	004130	4209	0.0021	67966.6	0.02
国联安鑫汇混合A	004129	4209	0.0021	67966.6	0.02
新华行业灵活配置混合C	519157	4158	0.0021	67142.7	0.03
新华行业灵活配置混合A	519156	4158	0.0021	67142.7	0.03
工银大盘蓝筹混合	481008	4081	0.002	65896.7	0.03
华泰柏瑞优势领航混合C	010123	3928	0.002	63428.6	0.03
华泰柏瑞优势领航混合A	010122	3928	0.002	63428.6	0.03
华商高端装备制造股票C	016050	3903	0.0019	63023.1	0.02
华商高端装备制造股票A	008009	3903	0.0019	63023.1	0.02
华宝新兴成长混合C	017197	3864	0.0019	62393.7	0.03
汇添富新兴消费股票D	015195	3864	0.0019	62393.7	0.02
汇添富新兴消费股票C	015194	3864	0.0019	62393.7	0.02
华宝新兴成长混合A	010114	3864	0.0019	62393.7	0.03
汇添富新兴消费股票A	001726	3864	0.0019	62393.7	0.02
工银美丽城镇股票C	011478	3826	0.0019	61780.8	0.02
工银美丽城镇股票A	001043	3826	0.0019	61780.8	0.02
国投瑞银价值成长一年持有混合C	010424	3801	0.0019	61375.3	0.03
国投瑞银价值成长一年持有混合A	010423	3801	0.0019	61375.3	0.03
宝盈睿丰创新混合C	000796	3750	0.0019	60555	0.02
宝盈睿丰创新混合A/B	000794	3750	0.0019	60555	0.02
东方红恒元五年持有混合	501066	3741	0.0019	60334	0.02
嘉实ESG可持续投资混合C	017087	3699	0.0018	59731.1	0.03
嘉实ESG可持续投资混合A	017086	3699	0.0018	59731.1	0.03
博时优势企业灵活配置混合A	160526	3622	0.0018	58485.2	0.03
博时优势企业灵活配置混合C	007234	3622	0.0018	58485.2	0.03
浦银安盛新经济结构混合A	519126	3596	0.0018	58066.8	0.02
浦银安盛新经济结构混合C	013259	3596	0.0018	58066.8	0.02
富国汽车智选混合C	016591	3526	0.0018	56610.6	0.02
富国汽车智选混合A	016590	3526	0.0018	56610.6	0.02
宏利效率优选混合(LOF)	162207	3456	0.0017	55806	0.01
前海开源恒远灵活配置混合	002407	3418	0.0017	55193.1	0.02
国富均衡增长混合C	015138	3392	0.0017	54771.1	0.02
国富均衡增长混合A	015137	3392	0.0017	54771.1	0.02
工银传媒指数A	164818	3354	0.0017	54158.2	0.03
工银传媒指数E	020407	3354	0.0017	54158.2	0.03
工银传媒指数C	010677	3354	0.0017	54158.2	0.03
富国碳中和混合C	017042	3270	0.0016	52478.2	0.02
富国碳中和混合A	017041	3270	0.0016	52478.2	0.02
国联策略优选混合C	006315	3266	0.0016	50674.5	0.01
国联策略优选混合A	006314	3266	0.0016	50674.5	0.01
华富价值增长混合A	410007	3265	0.0016	52721.4	0.03
华富价值增长混合C	020380	3265	0.0016	52721.4	0.03
安信消费医药股票C	023098	3150	0.0016	50866.2	0.03
安信消费医药股票A	000974	3150	0.0016	50866.2	0.03
国泰景气优选混合C	012881	3137	0.0016	50655.2	0.02
国泰景气优选混合A	012880	3137	0.0016	50655.2	0.02
工银创业板两年定开混合A	164826	3010	0.0015	48605.5	0.03
工银创业板两年定开混合C	010889	3010	0.0015	48605.5	0.03
招商远见成长混合C	014784	2920	0.0015	47152.2	0.03
招商远见成长混合A	014783	2920	0.0015	47152.2	0.03
创金合信医药消费股票C	010586	2869	0.0014	46328.2	0.03
创金合信医药消费股票A	010585	2869	0.0014	46328.2	0.03
天弘文化新兴产业股票A	164205	2780	0.0014	44891.4	0.02
天弘文化新兴产业股票C	015475	2780	0.0014	44891.4	0.02
富安达行业轮动混合	001660	2704	0.0013	43662	0.03
安信深圳科技指数(LOF)C	167507	2602	0.0013	42014.2	0.03
安信深圳科技指数(LOF)A	167506	2602	0.0013	42014.2	0.03
浦银安盛中证A500指数增强C	022769	2576	0.0013	41595.8	0.02
浦银安盛中证A500指数增强A	022768	2576	0.0013	41595.8	0.02
景顺长城成长趋势股票C类	015409	2512	0.0012	40560.9	0.03
景顺长城成长趋势股票A类	015408	2512	0.0012	40560.9	0.03
申万菱信乐融一年持有期混合C	015631	2410	0.0012	39584.2	0.02
申万菱信乐融一年持有期混合A	015630	2410	0.0012	39584.2	0.02
招商价值成长混合C	012004	2166	0.0011	32513.5	0
招商价值成长混合A	012003	2166	0.0011	32513.5	0
国泰事件驱动混合A	020023	2130	0.0011	34395.2	0.02
国泰事件驱动混合C	015592	2130	0.0011	34395.2	0.02
东方量化成长灵活配置混合C	020126	1913	0.001	31420.4	0.03
东方量化成长灵活配置混合A	005616	1913	0.001	31420.4	0.03
中金消费升级股票C	024196	1900	0.0009	30681.2	0.02
中金消费升级股票A	001193	1900	0.0009	30681.2	0.02
国泰金鹿混合	020018	1696	0.0008	27385.6	0.02
同泰慧利混合C	008181	1556	0.0008	25124.8	0.03
同泰慧利混合A	008180	1556	0.0008	25124.8	0.03
嘉实周期优选混合	070027	1366	0.0007	19305.5	0
嘉实阿尔法优选混合C	011247	1366	0.0007	19305.5	0
嘉实阿尔法优选混合A	011246	1366	0.0007	19305.5	0
嘉实物流产业股票C	003299	1366	0.0007	19305.5	0
嘉实物流产业股票A	003298	1366	0.0007	19305.5	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	1166	0.0006	16003.5	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	1166	0.0006	16003.5	0
国富策略回报混合A	450010	966	0.0005	12701.5	0
国联安精选混合	257020	966	0.0005	12701.5	0
招商核心价值混合	217009	966	0.0005	12701.5	0
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	966	0.0005	12701.5	0
长信沪深300指数量化增强C	024416	966	0.0005	12701.5	0
长信沪深300指数量化增强A	024415	966	0.0005	12701.5	0
国富策略回报混合C	018470	966	0.0005	12701.5	0
华夏消费龙头混合C	011283	966	0.0005	12701.5	0
华夏消费龙头混合A	011282	966	0.0005	12701.5	0
长信量化价值驱动混合C	009669	966	0.0005	12701.5	0
兴全合丰三年持有混合	009556	966	0.0005	12701.5	0
淳厚信睿C	008187	966	0.0005	12701.5	0
淳厚信睿A	008186	966	0.0005	12701.5	0
兴全多维价值混合C	007450	966	0.0005	12701.5	0
兴全多维价值混合A	007449	966	0.0005	12701.5	0
宝盈人工智能股票C	005963	966	0.0005	12701.5	0
宝盈人工智能股票A	005962	966	0.0005	12701.5	0
长信量化价值驱动混合A	005399	966	0.0005	12701.5	0
华夏消费升级混合C	001928	966	0.0005	12701.5	0
华夏消费升级混合A	001927	966	0.0005	12701.5	0
信澳景气优选混合C	013722	941	0.0005	12296	0
信澳景气优选混合A	013721	941	0.0005	12296	0
广发创业板指数增强C	025196	935	0.0005	12189.7	0
广发创业板指数增强A	025195	935	0.0005	12189.7	0
博时特许价值混合R	960026	897	0.0004	11562.3	0
工银稳健成长混合H	960023	897	0.0004	11562.3	0
博时沪深300指数R	960022	897	0.0004	11562.3	0
国富潜力组合混合H	960021	897	0.0004	11562.3	0
南方优选价值混合H	960020	897	0.0004	11562.3	0
中银收益混合H	960012	897	0.0004	11562.3	0
中银增长混合H	960011	897	0.0004	11562.3	0
工银核心价值混合H	960010	897	0.0004	11562.3	0
广发行业领先混合H	960001	897	0.0004	11562.3	0
东方红内需增长混合A	910028	897	0.0004	11562.3	0
东方红启航三年持有混合A	910022	897	0.0004	11562.3	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	897	0.0004	11562.3	0
东方红启恒三年持有混合A	910004	897	0.0004	11562.3	0
富安达优势成长混合A	710001	897	0.0004	11562.3	0
民生加银景气行业混合A	690007	897	0.0004	11562.3	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	897	0.0004	11562.3	0
富国中证科创创业50ETF	588380	897	0.0004	11562.3	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	897	0.0004	11562.3	0
华宝双创龙头ETF	588330	897	0.0004	11562.3	0
招商中证科创创业50ETF	588300	897	0.0004	11562.3	0
东吴新产业精选股票A	580008	897	0.0004	11562.3	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	897	0.0004	11562.3	0
富国中证800自由现金流ETF	563990	897	0.0004	11562.3	0
广发中证A500ETF	563800	897	0.0004	11562.3	0
华宝中证A500ETF	563500	897	0.0004	11562.3	0
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	563390	897	0.0004	11562.3	0
华泰柏瑞中证A500ETF	563360	897	0.0004	11562.3	0
华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	563320	897	0.0004	11562.3	0
华泰柏瑞中证2000ETF	563300	897	0.0004	11562.3	0
富国中证A500ETF	563220	897	0.0004	11562.3	0
易方达中证A50ETF	563080	897	0.0004	11562.3	0
易方达中证红利低波动ETF	563020	897	0.0004	11562.3	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	897	0.0004	11562.3	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	897	0.0004	11562.3	0
易方达中证光伏产业ETF	562970	897	0.0004	11562.3	0
易方达中证消费电子主题ETF	562950	897	0.0004	11562.3	0
嘉实中证电池主题ETF	562880	897	0.0004	11562.3	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	897	0.0004	11562.3	0
华夏中证半导体材料设备主题ETF	562590	897	0.0004	11562.3	0
华夏中证旅游主题ETF	562510	897	0.0004	11562.3	0
华夏中证机器人ETF	562500	897	0.0004	11562.3	0
300成长	562310	897	0.0004	11562.3	0
华宝沪深300自由现金流ETF	562080	897	0.0004	11562.3	0
华宝标普中国A股红利机会ETF	562060	897	0.0004	11562.3	0
华宝中证A100ETF	562000	897	0.0004	11562.3	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	897	0.0004	11562.3	0
招商中证半导体产业ETF	561980	897	0.0004	11562.3	0
招商中证电池主题ETF	561910	897	0.0004	11562.3	0
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	561580	897	0.0004	11562.3	0
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	561560	897	0.0004	11562.3	0
华泰柏瑞中证500增强策略ETF	561550	897	0.0004	11562.3	0
国泰中证有色金属矿业主题ETF	561330	897	0.0004	11562.3	0
国泰沪深300增强策略ETF	561300	897	0.0004	11562.3	0
富国中证电池主题ETF	561160	897	0.0004	11562.3	0
富国中证消费电子主题ETF	561100	897	0.0004	11562.3	0
广发中证全指家用电器ETF	560880	897	0.0004	11562.3	0
万家中证工业有色金属主题ETF	560860	897	0.0004	11562.3	0
融通中证诚通央企ESGETF	560810	897	0.0004	11562.3	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	897	0.0004	11562.3	0
广发中证半导体材料设备ETF	560780	897	0.0004	11562.3	0
招商中证机器人ETF	560770	897	0.0004	11562.3	0
招商中证A500ETF	560610	897	0.0004	11562.3	0
国联安中证A500红利低波ETF	560570	897	0.0004	11562.3	0
中证A500	560510	897	0.0004	11562.3	0
广发中证医疗ETF	560260	897	0.0004	11562.3	0
南方中证国新央企科技引领ETF	560170	897	0.0004	11562.3	0
红利TK	560150	897	0.0004	11562.3	0
广发中证1000ETF	560010	897	0.0004	11562.3	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	897	0.0004	11562.3	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	897	0.0004	11562.3	0
建信恒久价值混合	530001	897	0.0004	11562.3	0
长信量化先锋混合A	519983	897	0.0004	11562.3	0
富国消费主题混合A	519915	897	0.0004	11562.3	0
交银经济新动力混合A	519778	897	0.0004	11562.3	0
交银新成长混合	519736	897	0.0004	11562.3	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	897	0.0004	11562.3	0
交银消费新驱动股票	519714	897	0.0004	11562.3	0
交银先锋混合A	519698	897	0.0004	11562.3	0
银河沪深300价值指数A	519671	897	0.0004	14047	0
银河行业混合A	519670	897	0.0004	14047	0
大成沪深300指数A	519300	897	0.0004	11562.3	0
万家新兴蓝筹A	519196	897	0.0004	11562.3	0
万家品质生活A	519195	897	0.0004	11562.3	0
万家新利	519191	897	0.0004	11562.3	0
万家精选A	519185	897	0.0004	11562.3	0
万家双引擎灵活配置混合A	519183	897	0.0004	11562.3	0
万家和谐增长混合A	519181	897	0.0004	11562.3	0
新华泛资源优势混合	519091	897	0.0004	11562.3	0
新华优选分红混合A	519087	897	0.0004	11562.3	0
汇添富价值精选混合	519069	897	0.0004	11562.3	0
汇添富成长焦点混合	519068	897	0.0004	11562.3	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	897	0.0004	11562.3	0
长盛同德主题混合	519039	897	0.0004	14047	0
富国天博创新混合	519035	897	0.0004	11562.3	0
华夏稳增混合	519029	897	0.0004	11562.3	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	897	0.0004	11562.3	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	897	0.0004	11562.3	0
大成积极成长混合A	519017	897	0.0004	11562.3	0
汇添富优势精选混合	519008	897	0.0004	11562.3	0
招商中证银行AH价格优选ETF	517900	897	0.0004	11562.3	0
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	517380	897	0.0004	11562.3	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	897	0.0004	11562.3	0
国寿安保中证沪港深300ETF	517300	897	0.0004	11562.3	0
广发中证基建工程ETF	516970	897	0.0004	11562.3	0
光伏50	516880	897	0.0004	11562.3	0
博时金融科技ETF	516860	897	0.0004	11562.3	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	897	0.0004	11562.3	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	897	0.0004	11562.3	0
华夏中证细分有色金属产业主题ETF	516650	897	0.0004	11562.3	0
富国中证芯片产业ETF	516640	897	0.0004	11562.3	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	897	0.0004	11562.3	0
易方达中证芯片产业ETF	516350	897	0.0004	11562.3	0
易方达中证银行ETF	516310	897	0.0004	11562.3	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	897	0.0004	11562.3	0
富国中证细分化工产业主题ETF	516120	897	0.0004	11562.3	0
华夏中证金融科技主题ETF	516100	897	0.0004	11562.3	0
易方达中证新能源ETF	516090	897	0.0004	11562.3	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	897	0.0004	11562.3	0
华宝化工ETF	516020	897	0.0004	11562.3	0
华富中证人工智能产业ETF	515980	897	0.0004	11562.3	0
博时央企创新ETF	515900	897	0.0004	11562.3	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	897	0.0004	11562.3	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	897	0.0004	11562.3	0
富国中证科技50策略ETF	515750	897	0.0004	11562.3	0
富国中证金融科技主题ETF	515720	897	0.0004	11562.3	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	897	0.0004	11562.3	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	897	0.0004	11562.3	0
国联安沪深300ETF	515660	897	0.0004	11562.3	0
富国中证消费50ETF	515650	897	0.0004	11562.3	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	897	0.0004	11562.3	0
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	515450	897	0.0004	11562.3	0
富国中证大数据产业ETF	515400	897	0.0004	11562.3	0
泰康300	515380	897	0.0004	11562.3	0
天弘沪深300ETF	515330	897	0.0004	11562.3	0
嘉实沪深300红利低波动ETF	515300	897	0.0004	11562.3	0
天弘中证银行ETF	515290	897	0.0004	11562.3	0
国泰中证全指软件ETF	515230	897	0.0004	11562.3	0
国泰中证煤炭ETF	515220	897	0.0004	11562.3	0
国泰中证钢铁ETF	515210	897	0.0004	11562.3	0
易方达中证红利ETF	515180	897	0.0004	11562.3	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	897	0.0004	11562.3	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	897	0.0004	11562.3	0
广发创新药ETF	515120	897	0.0004	11562.3	0
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	897	0.0004	11562.3	0
招商中证红利ETF	515080	897	0.0004	11562.3	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	897	0.0004	11562.3	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	897	0.0004	11562.3	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	897	0.0004	11562.3	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	897	0.0004	11562.3	0
华夏中证银行ETF	515020	897	0.0004	11562.3	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	897	0.0004	11562.3	0
广发中证传媒ETF	512980	897	0.0004	11562.3	0
博时央企结构调整ETF	512960	897	0.0004	11562.3	0
华夏中证央企ETF	512950	897	0.0004	11562.3	0
华泰柏瑞中证红利低波动ETF	512890	897	0.0004	11562.3	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	897	0.0004	11562.3	0
华宝中证军工ETF	512810	897	0.0004	11562.3	0
华宝中证银行ETF	512800	897	0.0004	11562.3	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	897	0.0004	11562.3	0
富国中证军工龙头ETF	512710	897	0.0004	11562.3	0
广发中证军工ETF	512680	897	0.0004	11562.3	0
国泰中证军工ETF	512660	897	0.0004	11562.3	0
嘉实中证主要消费ETF	512600	897	0.0004	11562.3	0
广发中证环保ETF	512580	897	0.0004	11562.3	0
易方达中证全指证券公司ETF	512570	897	0.0004	11562.3	0
易方达中证军工ETF	512560	897	0.0004	11562.3	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	897	0.0004	11562.3	0
华夏中证500ETF	512500	897	0.0004	11562.3	0
国联安半导体ETF	512480	897	0.0004	11562.3	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	897	0.0004	11562.3	0
招商中证A50ETF	512250	897	0.0004	11562.3	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	897	0.0004	11562.3	0
南方中证全指房地产ETF	512200	897	0.0004	11562.3	0
华宝中证医疗ETF	512170	897	0.0004	11562.3	0
南方中证1000ETF	512100	897	0.0004	11562.3	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	897	0.0004	11562.3	0
易方达沪深300非银ETF	512070	897	0.0004	11562.3	0
华夏中证A500ETF	512050	897	0.0004	11562.3	0
富国中证价值ETF	512040	897	0.0004	11562.3	0
易方达沪深300医药ETF	512010	897	0.0004	11562.3	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	897	0.0004	11562.3	0
易方达中证500ETF	510580	897	0.0004	11562.3	0
广发中证500ETF	510510	897	0.0004	11562.3	0
南方中证500ETF	510500	897	0.0004	11562.3	0
国寿安保沪深300ETF	510380	897	0.0004	11562.3	0
广发沪深300ETF	510360	897	0.0004	11562.3	0
沪深300ETF工银	510350	897	0.0004	11562.3	0
华夏沪深300ETF	510330	897	0.0004	11562.3	0
易方达沪深300ETF	510310	897	0.0004	11562.3	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	897	0.0004	11562.3	0
博时科创板三年定开混合	506005	897	0.0004	11562.3	0
南方科创板3年定开混合	506000	897	0.0004	11562.3	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	897	0.0004	11562.3	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	897	0.0004	11562.3	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	897	0.0004	11562.3	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	897	0.0004	11562.3	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	897	0.0004	11562.3	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	897	0.0004	11562.3	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	897	0.0004	11562.3	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	897	0.0004	11562.3	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	897	0.0004	11562.3	0
消费龙头LOF	501090	897	0.0004	11562.3	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	897	0.0004	11562.3	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	897	0.0004	11562.3	0
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	897	0.0004	11562.3	0
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	501062	897	0.0004	11562.3	0
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	897	0.0004	11562.3	0
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	897	0.0004	11562.3	0
东方红睿泽三年持有混合A	501054	897	0.0004	11562.3	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	897	0.0004	11562.3	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	897	0.0004	11562.3	0
工银精选平衡混合	483003	897	0.0004	11562.3	0
工银主题策略混合A	481015	897	0.0004	11562.3	0
工银中小盘混合	481010	897	0.0004	11562.3	0
工银沪深300指数A	481009	897	0.0004	11562.3	0
工银稳健成长混合A	481004	897	0.0004	11562.3	0
工银核心价值混合A	481001	897	0.0004	11562.3	0
汇添富策略回报混合	470008	897	0.0004	11562.3	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	897	0.0004	11562.3	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	897	0.0004	11562.3	0
国富中小盘股票A	450009	897	0.0004	11562.3	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	897	0.0004	11562.3	0
国富弹性市值混合A	450002	897	0.0004	11562.3	0
天弘安康颐养混合A	420009	897	0.0004	11562.3	0
天弘永定价值成长混合A	420003	897	0.0004	11562.3	0
天弘精选混合A	420001	897	0.0004	11562.3	0
东方精选混合	400003	897	0.0004	14047	0
兴全有机增长混合	340008	897	0.0004	11562.3	0
兴全社会责任混合	340007	897	0.0004	11562.3	0
兴全全球视野股票	340006	897	0.0004	11562.3	0
兴全可转债混合	340001	897	0.0004	11562.3	0
诺安多策略混合A	320016	897	0.0004	11562.3	0
诺安沪深300增强A	320014	897	0.0004	11562.3	0
诺安灵活配置混合	320006	897	0.0004	11562.3	0
诺安价值增长混合A	320005	897	0.0004	11562.3	0
诺安先锋混合A	320003	897	0.0004	11562.3	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	897	0.0004	14047	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	897	0.0004	14047	0
华夏收入混合	288002	897	0.0004	11562.3	0
华夏经典混合	288001	897	0.0004	11562.3	0
广发制造业精选混合A	270028	897	0.0004	11562.3	0
广发行业领先混合A	270025	897	0.0004	11562.3	0
广发核心精选混合	270008	897	0.0004	11562.3	0
广发大盘成长混合	270007	897	0.0004	11562.3	0
广发策略优选混合	270006	897	0.0004	11562.3	0
广发聚丰混合A	270005	897	0.0004	11562.3	0
广发稳健增长混合A	270002	897	0.0004	11562.3	0
广发聚富混合	270001	897	0.0004	11562.3	0
景顺长城公司治理混合	260111	897	0.0004	11562.3	0
景顺长城内需增长贰号混合A	260109	897	0.0004	11562.3	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	897	0.0004	11562.3	0
景顺长城内需增长混合A	260104	897	0.0004	11562.3	0
景顺长城优选混合	260101	897	0.0004	11562.3	0
国联安小盘精选混合	257010	897	0.0004	11562.3	0
华宝资源优选混合A	240022	897	0.0004	11562.3	0
华宝行业精选混合	240010	897	0.0004	11562.3	0
华宝收益增长混合A	240008	897	0.0004	11562.3	0
华宝多策略增长A	240005	897	0.0004	11562.3	0
华宝动力组合混合A	240004	897	0.0004	11562.3	0
华宝宝康消费品混合	240001	897	0.0004	11562.3	0
招商央视财经50指数A	217027	897	0.0004	11562.3	0
招商优势企业混合A	217021	897	0.0004	11562.3	0
招商先锋混合	217005	897	0.0004	11562.3	0
宝盈资源优选混合	213008	897	0.0004	11562.3	0
宝盈核心优势混合A	213006	897	0.0004	11562.3	0
南方优选成长混合A	202023	897	0.0004	11562.3	0
南方优选价值混合A	202011	897	0.0004	11562.3	0
南方盛元红利混合	202009	897	0.0004	11562.3	0
南方绩优成长混合A	202003	897	0.0004	11562.3	0
南方稳健成长贰号混合	202002	897	0.0004	11562.3	0
南方稳健成长混合	202001	897	0.0004	11562.3	0
长城品牌优选混合A	200008	897	0.0004	11562.3	0
长城安心回报混合A	200007	897	0.0004	11562.3	0
长城消费增值混合A	200006	897	0.0004	11562.3	0
长城久泰沪深300指数A	200002	897	0.0004	11562.3	0
银华中小盘混合	180031	897	0.0004	11562.3	0
银华优质增长混合	180010	897	0.0004	11562.3	0
东方红睿和三年持有混合A	169109	897	0.0004	11562.3	0
东方红恒阳五年持有混合	169107	897	0.0004	11562.3	0
东方红睿华沪港深混合A	169105	897	0.0004	11562.3	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	897	0.0004	11562.3	0
东方红睿轩三年持有混合	169103	897	0.0004	11562.3	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	897	0.0004	11562.3	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	897	0.0004	11562.3	0
中欧价值智选混合A	166019	897	0.0004	11562.3	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	897	0.0004	11562.3	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	897	0.0004	11562.3	0
中欧价值发现混合A	166005	897	0.0004	11562.3	0
中欧新蓝筹混合A	166002	897	0.0004	11562.3	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	897	0.0004	11562.3	0
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	897	0.0004	11562.3	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	897	0.0004	11562.3	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	897	0.0004	11562.3	0
中银主题策略混合A	163822	897	0.0004	11562.3	0
中银优选混合A	163807	897	0.0004	11562.3	0
中银收益混合A	163804	897	0.0004	11562.3	0
中银增长混合A	163803	897	0.0004	11562.3	0
兴全合兴混合A	163418	897	0.0004	11562.3	0
兴全轻资产混合(LOF)	163412	897	0.0004	11562.3	0
兴全精选混合	163411	897	0.0004	11562.3	0
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	897	0.0004	11562.3	0
申万菱信中证军工指数A	163115	897	0.0004	14047	0
申万菱信中证申万证券行业指数A	163113	897	0.0004	14047	0
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	897	0.0004	11562.3	0
景顺资源垄断混合A	162607	897	0.0004	11562.3	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	897	0.0004	11562.3	0
宏利沪深300指数增强A	162213	897	0.0004	11562.3	0
长城久富混合(LOF)A	162006	897	0.0004	11562.3	0
万家创业板2年定期开放混合C	161915	897	0.0004	11562.3	0
万家创业板2年定期开放混合A	161914	897	0.0004	11562.3	0
万家社会责任C	161913	897	0.0004	11562.3	0
万家社会责任A	161912	897	0.0004	11562.3	0

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