德冠新材(001378)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31

德冠新材(001378)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国创业板ETF联接A	161022	205	0.0007	5557.55	0
互联网龙头ETF	159856	205	0.0007	5557.55	0
富国创业板ETF联接C	013277	205	0.0007	5557.55	0
深创龙头ETF	159721	34	0.0001	921.74	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富荣福康混合C	005105	5600	0.0178	217448	1.91
富荣福康混合A	005104	5600	0.0178	217448	1.91
交银经济新动力混合A	519778	2044	0.0065	77818.7	0
新华泛资源优势混合	519091	2044	0.0065	77818.7	0.01
新华优选成长混合	519089	2044	0.0065	77818.7	0.02
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	2044	0.0065	77818.7	0
鹏华前海万科REITS	184801	2044	0.0065	77818.7	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2044	0.0065	77818.7	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	2044	0.0065	77818.7	0
国富沪港深成长精选股票C	017946	2044	0.0065	77818.7	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	2044	0.0065	77818.7	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	2044	0.0065	77818.7	0
华商甄选回报混合C	016049	2044	0.0065	77818.7	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	2044	0.0065	77818.7	0.02
国投瑞银行业睿选混合A	015887	2044	0.0065	77818.7	0.02
招商体育文化休闲股票C	015395	2044	0.0065	77818.7	0.01
中银新动力股票C	014453	2044	0.0065	77818.7	0.01
德邦半导体产业混合发起式C	014320	2044	0.0065	77818.7	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	2044	0.0065	77818.7	0
招商专精特新股票C	014186	2044	0.0065	77818.7	0.02
招商专精特新股票A	014185	2044	0.0065	77818.7	0.02
交银经济新动力混合C	014096	2044	0.0065	77818.7	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	2044	0.0065	77818.7	0.01
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	2044	0.0065	77818.7	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	2044	0.0065	77818.7	0.01
博时时代消费混合C	013837	2044	0.0065	77818.7	0.02
博时时代消费混合A	013836	2044	0.0065	77818.7	0.02
长城行业轮动混合C	013484	2044	0.0065	77818.7	0.01
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	2044	0.0065	77818.7	0.01
交银瑞卓三年持有期混合	013247	2044	0.0065	77818.7	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	2044	0.0065	77818.7	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	2044	0.0065	77818.7	0
博时半导体主题混合C	012651	2044	0.0065	77818.7	0
博时半导体主题混合A	012650	2044	0.0065	77818.7	0
创金合信产业智选混合C	012614	2044	0.0065	77818.7	0
创金合信产业智选混合A	012613	2044	0.0065	77818.7	0
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	2044	0.0065	77818.7	0.01
鹏华品质成长混合C	012058	2044	0.0065	77818.7	0.01
鹏华品质成长混合A	012057	2044	0.0065	77818.7	0.01
招商价值成长混合C	012004	2044	0.0065	77818.7	0.01
招商价值成长混合A	012003	2044	0.0065	77818.7	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	2044	0.0065	77818.7	0.01
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	2044	0.0065	77818.7	0.01
工银信息产业混合C	011474	2044	0.0065	77818.7	0.01
鹏华品质优选混合C	011334	2044	0.0065	77818.7	0
鹏华品质优选混合A	011333	2044	0.0065	77818.7	0
工银创新成长混合C	011305	2044	0.0065	77818.7	0
工银创新成长混合A	011304	2044	0.0065	77818.7	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	2044	0.0065	77818.7	0.01
创金合信数字经济主题股票A	011229	2044	0.0065	77818.7	0.01
创金合信竞争优势混合C	011207	2044	0.0065	77818.7	0.01
创金合信竞争优势混合A	011206	2044	0.0065	77818.7	0.01
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	2044	0.0065	77818.7	0
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	2044	0.0065	77818.7	0
鹏华汇智优选混合C	010895	2044	0.0065	77818.7	0
鹏华汇智优选混合A	010894	2044	0.0065	77818.7	0
华商甄选回报混合A	010761	2044	0.0065	77818.7	0
恒越内需驱动混合C	010702	2044	0.0065	77818.7	0.01
恒越内需驱动混合A	010701	2044	0.0065	77818.7	0.01
恒越成长精选混合C	010623	2044	0.0065	77818.7	0.01
恒越成长精选混合A	010622	2044	0.0065	77818.7	0.01
广发恒信一年持有期混合C	010533	2044	0.0065	77818.7	0
广发恒信一年持有期混合A	010532	2044	0.0065	77818.7	0
鹏华成长智选混合C	010265	2044	0.0065	77818.7	0
鹏华成长智选混合A	010264	2044	0.0065	77818.7	0
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	2044	0.0065	77818.7	0.01
新华景气行业混合C	009886	2044	0.0065	77818.7	0.01
新华景气行业混合A	009885	2044	0.0065	77818.7	0.01
鹏华新兴成长混合C	009862	2044	0.0065	77818.7	0.01
鹏华新兴成长混合A	009861	2044	0.0065	77818.7	0.01
长信量化价值驱动混合C	009669	2044	0.0065	77818.7	0.01
招商丰盈积极配置混合C	009363	2044	0.0065	77818.7	0.01
招商丰盈积极配置混合A	009362	2044	0.0065	77818.7	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	2044	0.0065	77818.7	0.01
博时科技创新混合C	009058	2044	0.0065	77818.7	0.01
博时科技创新混合A	009057	2044	0.0065	77818.7	0.01
交银创新领航混合	008955	2044	0.0065	77818.7	0
交银科锐科技创新混合A	008734	2044	0.0065	77818.7	0.01
华商恒益稳健混合	008488	2044	0.0065	77818.7	0.01
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	2044	0.0065	77818.7	0
恒越研究精选混合C	007192	2044	0.0065	77818.7	0.02
民生加银新兴成长混合	006058	2044	0.0065	77818.7	0.02
恒越研究精选混合A/B	006049	2044	0.0065	77818.7	0.02
创金合信工业周期股票C	005969	2044	0.0065	77818.7	0
创金合信工业周期股票A	005968	2044	0.0065	77818.7	0
创金合信科技成长股票C	005496	2044	0.0065	77818.7	0.01
创金合信科技成长股票A	005495	2044	0.0065	77818.7	0.01
长信量化价值驱动混合A	005399	2044	0.0065	77818.7	0.01
鹏华研究精选混合	005028	2044	0.0065	77818.7	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	2044	0.0065	77818.7	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	2044	0.0065	77818.7	0.01
创金合信资源主题精选股票A	003624	2044	0.0065	77818.7	0.01
泓德泓信混合	002801	2044	0.0065	77818.7	0.02
长城行业轮动混合A	002296	2044	0.0065	77818.7	0.01
招商体育文化休闲股票A	001628	2044	0.0065	77818.7	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	2044	0.0065	77818.7	0.01
中银新动力股票A	000996	2044	0.0065	77818.7	0.01
工银信息产业混合A	000263	2044	0.0065	77818.7	0.01
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	2044	0.0065	77818.7	0
鹏华研究智选混合	007146	1953	0.0062	74353.2	0.02
招商均衡回报混合C	013560	1930	0.0061	73482.8	0.03
招商均衡回报混合A	013559	1930	0.0061	73482.8	0.03
太平睿安混合C	010269	1726	0.0055	65712.7	0.02
太平睿安混合A	010268	1726	0.0055	65712.7	0.02
鹏华睿投混合C	016950	1680	0.0053	63964.3	0.02
招商远见成长混合C	014784	1680	0.0053	63964.3	0.03
招商远见成长混合A	014783	1680	0.0053	63964.3	0.03
鹏华睿投混合A	005434	1680	0.0053	63964.3	0.02
鹏华策略优选混合	160627	1657	0.0053	63086.4	0.02
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	1521	0.0048	57903.8	0.03
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	1521	0.0048	57903.8	0.03
中欧价值智选混合A	166019	1444	0.0046	54520.7	0
中欧价值回报混合C	018410	1444	0.0046	54520.7	0.01
中欧价值回报混合A	018409	1444	0.0046	54520.7	0.01
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	1444	0.0046	54520.7	0
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	1444	0.0046	54520.7	0
中欧睿泓定期开放混合	004848	1444	0.0046	54520.7	0.01
中欧红利优享灵活配置混合C	004815	1444	0.0046	54520.7	0
中欧红利优享灵活配置混合A	004814	1444	0.0046	54520.7	0
中欧价值智选混合C	004235	1444	0.0046	54520.7	0
中欧价值智选混合E	001887	1444	0.0046	54520.7	0
财通新视野混合C	005959	1430	0.0045	54445.8	0.02
财通新视野混合A	005851	1430	0.0045	54445.8	0.02
创金合信产业臻选平衡混合C	016998	1249	0.004	47553.7	0.03
创金合信产业臻选平衡混合A	016997	1249	0.004	47553.7	0.03
鹏华价值驱动混合	008132	1226	0.0039	46675.7	0.02
创金合信气候变化责任投资股票C	011147	1180	0.0037	44927.3	0.02
创金合信气候变化责任投资股票A	011146	1180	0.0037	44927.3	0.02
鹏华策略回报混合	004986	1090	0.0035	41500.7	0.01
鹏华先进制造股票	000778	1090	0.0035	41500.7	0.02
长信医疗保健混合(LOF)A	163001	1067	0.0034	40622.7	0.02
长信医疗保健混合(LOF)C	013154	1067	0.0034	40622.7	0.02
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	953	0.003	36279.2	0.03
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	953	0.003	36279.2	0.03
德邦福鑫C	002106	931	0.003	35440.1	0.03
德邦福鑫A	001229	931	0.003	35440.1	0.03
鹏华价值精选股票	206012	908	0.0029	34569.7	0.02
太平改革红利精选	005270	885	0.0028	33691.7	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	817	0.0026	31104.2	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	817	0.0026	31104.2	0.03
方正富邦天恒混合C	007960	463	0.0015	17320.6	0.01
方正富邦天恒混合A	007959	463	0.0015	17320.6	0.01
华商盛世成长混合	630002	244	0.0008	7924.72	0
银河蓝筹混合A	519672	244	0.0008	8974.32	0
银河行业混合A	519670	244	0.0008	8974.32	0
国富策略回报混合A	450010	244	0.0008	7924.72	0
国联安精选混合	257020	244	0.0008	7924.72	0
华商新趋势优选混合	166301	244	0.0008	7924.72	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	244	0.0008	7924.72	0
银河稳健混合	151001	244	0.0008	8974.32	0
银河研究精选混合A	150968	244	0.0008	8974.32	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	244	0.0008	7924.72	0
鹏华产业精选混合C	019776	244	0.0008	7924.72	0
国富策略回报混合C	018470	244	0.0008	7924.72	0
银河研究精选混合C	017759	244	0.0008	8974.32	0
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	244	0.0008	7924.72	0
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	244	0.0008	7924.72	0
银河行业混合C	015670	244	0.0008	8974.32	0
银河蓝筹混合C	015669	244	0.0008	8974.32	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	244	0.0008	7924.72	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	244	0.0008	7924.72	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	244	0.0008	7924.72	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	244	0.0008	7924.72	0
永赢宏泽一年定开混合	011093	244	0.0008	7924.72	0
财通内需增长12个月定开混合	009970	244	0.0008	7924.72	0
兴银丰运稳益回报混合C	009206	244	0.0008	7924.72	0
兴银丰运稳益回报混合A	009205	244	0.0008	7924.72	0
国联安核心资产混合	006864	244	0.0008	7924.72	0
鹏华产业精选混合A	005812	244	0.0008	7924.72	0
创金合信中证500增强C	002316	244	0.0008	7924.72	0
创金合信中证500增强A	002311	244	0.0008	7924.72	0
华商优势行业混合	000390	244	0.0008	7924.72	0
博时特许价值混合R	960026	205	0.0007	6410.35	0
工银稳健成长混合H	960023	205	0.0007	6410.35	0
博时沪深300指数R	960022	205	0.0007	6410.35	0
国富潜力组合混合H	960021	205	0.0007	6410.35	0
交银成长混合H	960016	205	0.0007	6410.35	0
中银收益混合H	960012	205	0.0007	6410.35	0
中银增长混合H	960011	205	0.0007	6410.35	0
工银核心价值混合H	960010	205	0.0007	6410.35	0
华夏兴华混合H	960004	205	0.0007	6410.35	0
华夏回报混合H	960002	205	0.0007	6410.35	0
财通价值动量混合	720001	205	0.0007	6410.35	0
富安达优势成长混合	710001	205	0.0007	6410.35	0
民生加银景气行业混合A	690007	205	0.0007	6410.35	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	205	0.0007	6410.35	0
西部利得景程混合C	673143	205	0.0007	6410.35	0
西部利得景程混合A	673141	205	0.0007	6410.35	0
西部利得沪深300指数C	673101	205	0.0007	6410.35	0
西部利得沪深300指数A	673100	205	0.0007	6410.35	0
西部利得景瑞混合A	673060	205	0.0007	6410.35	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	205	0.0007	6410.35	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	205	0.0007	6410.35	0
华商策略精选混合	630008	205	0.0007	6410.35	0
华商领先企业混合	630001	205	0.0007	6410.35	0
富国中证科创创业50ETF	588380	205	0.0007	6410.35	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	205	0.0007	6410.35	0
招商中证科创创业50ETF	588300	205	0.0007	6410.35	0
华夏中证旅游主题ETF	562510	205	0.0007	6410.35	0
华夏中证机器人ETF	562500	205	0.0007	6410.35	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	205	0.0007	6410.35	0
招商中证国新央企股东回报ETF	561960	205	0.0007	6410.35	0
招商中证电池主题ETF	561910	205	0.0007	6410.35	0
博时中证国新央企现代能源ETF	561790	205	0.0007	6410.35	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	205	0.0007	6410.35	0
富国中证电池主题ETF	561160	205	0.0007	6410.35	0
富国中证消费电子主题ETF	561100	205	0.0007	6410.35	0
广发中证全指家用电器ETF	560880	205	0.0007	6410.35	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	205	0.0007	6410.35	0
广发中证国新央企股东ETF	560700	205	0.0007	6410.35	0
广发中证上海环交所碳中和ETF	560550	205	0.0007	6410.35	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	205	0.0007	6410.35	0
广发中证1000ETF	560010	205	0.0007	6410.35	0
中信保诚中小盘混合A	550009	205	0.0007	6410.35	0
中信保诚四季红混合A	550001	205	0.0007	6410.35	0
建信核心精选混合	530006	205	0.0007	6410.35	0
建信优化配置混合A	530005	205	0.0007	6410.35	0
长信银利精选混合A	519996	205	0.0007	6410.35	0
长信金利趋势混合A	519994	205	0.0007	6410.35	0
长信量化先锋混合A	519983	205	0.0007	6410.35	0
长信内需成长混合A	519979	205	0.0007	6410.35	0
长信量化中小盘股票	519975	205	0.0007	6410.35	0
长信量化多策略股票A	519965	205	0.0007	6410.35	0
华夏兴和混合A	519918	205	0.0007	6410.35	0
富国消费主题混合A	519915	205	0.0007	6410.35	0
华夏兴华混合	519908	205	0.0007	6410.35	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	205	0.0007	6410.35	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	205	0.0007	6410.35	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	205	0.0007	6410.35	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	205	0.0007	6410.35	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	205	0.0007	6410.35	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	205	0.0007	6410.35	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	205	0.0007	6410.35	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	205	0.0007	6410.35	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	205	0.0007	6410.35	0
交银新成长混合	519736	205	0.0007	6410.35	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	205	0.0007	6410.35	0
交银消费新驱动股票	519714	205	0.0007	6410.35	0
交银阿尔法核心混合A	519712	205	0.0007	6410.35	0
交银策略回报混合	519710	205	0.0007	6410.35	0
交银先进制造混合A	519704	205	0.0007	6410.35	0
交银趋势混合A	519702	205	0.0007	6410.35	0
交银先锋混合A	519698	205	0.0007	6410.35	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	205	0.0007	6410.35	0
交银蓝筹混合	519694	205	0.0007	6410.35	0
交银成长混合A	519692	205	0.0007	6410.35	0
交银稳健配置混合	519690	205	0.0007	6410.35	0
交银精选混合	519688	205	0.0007	6410.35	0
银河主题混合A	519679	205	0.0007	7459.95	0
银河沪深300价值指数A	519671	205	0.0007	7459.95	0
海富通欣荣混合A	519224	205	0.0007	6410.35	0
海富通欣荣混合C	519223	205	0.0007	6410.35	0
万家颐达A	519197	205	0.0007	6410.35	0
新华行业灵活配置混合C	519157	205	0.0007	6410.35	0
新华行业灵活配置混合A	519156	205	0.0007	6410.35	0
新华优选分红混合	519087	205	0.0007	6410.35	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	205	0.0007	6410.35	0
长盛同德主题混合	519039	205	0.0007	7459.95	0
富国天博创新混合	519035	205	0.0007	6410.35	0
华夏稳增混合	519029	205	0.0007	6410.35	0
广发中证基建工程ETF	516970	205	0.0007	6410.35	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	205	0.0007	6410.35	0
富国中证芯片产业ETF	516640	205	0.0007	6410.35	0
科技龙头ETF	516050	205	0.0007	6410.35	0
富国中证医药50ETF	515950	205	0.0007	6410.35	0
博时央企创新ETF	515900	205	0.0007	6410.35	0
博时中证红利ETF	515890	205	0.0007	6410.35	0
富国中证科技50策略ETF	515750	205	0.0007	6410.35	0
国联安沪深300ETF	515660	205	0.0007	6410.35	0
富国中证消费50ETF	515650	205	0.0007	6410.35	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	205	0.0007	6410.35	0
富国中证大数据产业ETF	515400	205	0.0007	6410.35	0
泰康300	515380	205	0.0007	6410.35	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	205	0.0007	6410.35	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	205	0.0007	6410.35	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	205	0.0007	6410.35	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	205	0.0007	6410.35	0
广发中证创新药产业ETF	515120	205	0.0007	6410.35	0
招商中证红利ETF	515080	205	0.0007	6410.35	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	205	0.0007	6410.35	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	205	0.0007	6410.35	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	205	0.0007	6410.35	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	205	0.0007	6410.35	0
华夏中证银行ETF	515020	205	0.0007	6410.35	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	205	0.0007	6410.35	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	205	0.0007	6410.35	0
广发中证传媒ETF	512980	205	0.0007	6410.35	0
博时央企结构调整ETF	512960	205	0.0007	6410.35	0
广发中证100ETF	512910	205	0.0007	6410.35	0
富国中证军工龙头ETF	512710	205	0.0007	6410.35	0
广发中证军工ETF	512680	205	0.0007	6410.35	0
国防ETF	512670	205	0.0007	6410.35	0
广发中证环保ETF	512580	205	0.0007	6410.35	0
国联安中证全指半导体ETF	512480	205	0.0007	6410.35	0
富国中证价值ETF	512040	205	0.0007	6410.35	0
广发中证500ETF	510510	205	0.0007	6410.35	0
广发沪深300ETF	510360	205	0.0007	6410.35	0
工银沪深300ETF	510350	205	0.0007	6410.35	0
华夏沪深300ETF	510330	205	0.0007	6410.35	0
广发科创板两年定开混合	506007	205	0.0007	6410.35	0
博时科创板三年定开混合	506005	205	0.0007	6410.35	0
广发中证医疗ETF联接(LOF)A	502056	205	0.0007	6410.35	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	205	0.0007	6410.35	0
西部利得中证500指数增强A	502000	205	0.0007	6410.35	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	205	0.0007	6410.35	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	205	0.0007	6410.35	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	205	0.0007	6410.35	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	205	0.0007	6410.35	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	205	0.0007	6410.35	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	205	0.0007	6410.35	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	205	0.0007	6410.35	0
广发睿阳三年定开混合	501070	205	0.0007	6410.35	0
西部利得国企红利指数增强A	501059	205	0.0007	6410.35	0
财通福盛混合发起(LOF)A	501032	205	0.0007	6410.35	0
工银优质精选混合A	487021	205	0.0007	6410.35	0
工银灵活配置混合A	487016	205	0.0007	6410.35	0
工银精选平衡混合	483003	205	0.0007	6410.35	0
工银主题策略混合A	481015	205	0.0007	6410.35	0
工银中小盘混合	481010	205	0.0007	6410.35	0
工银沪深300指数A	481009	205	0.0007	6410.35	0
工银红利混合	481006	205	0.0007	6410.35	0
工银稳健成长混合A	481004	205	0.0007	6410.35	0
工银核心价值混合A	481001	205	0.0007	6410.35	0
国富中小盘股票A	450009	205	0.0007	6410.35	0
国富深化价值混合A	450004	205	0.0007	6410.35	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	205	0.0007	6410.35	0
国富弹性市值混合A	450002	205	0.0007	6410.35	0
国富中国收益混合A	450001	205	0.0007	6410.35	0
东方主题精选混合	400032	205	0.0007	7459.95	0
东方精选混合	400003	205	0.0007	7459.95	0
光大保德信新增长混合A	360006	205	0.0007	6410.35	0
光大保德信红利混合A	360005	205	0.0007	6410.35	0
光大保德信量化股票A	360001	205	0.0007	6410.35	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	205	0.0007	7459.95	0
申万菱信盛利精选混合	310308	205	0.0007	7459.95	0
泰信行业精选混合A	290012	205	0.0007	6410.35	0
华夏收入混合	288002	205	0.0007	6410.35	0
华夏经典混合	288001	205	0.0007	6410.35	0
广发新经济混合A	270050	205	0.0007	6410.35	0
广发聚丰混合A	270005	205	0.0007	6410.35	0
广发稳健增长混合A	270002	205	0.0007	6410.35	0
广发聚富混合	270001	205	0.0007	6410.35	0
国联安小盘精选混合	257010	205	0.0007	6410.35	0
鹏华消费优选混合	206007	205	0.0007	6410.35	0
长城优化升级混合A	200015	205	0.0007	6410.35	0
长城中小盘混合A	200012	205	0.0007	6410.35	0
长城双动力混合A	200010	205	0.0007	6410.35	0
长城品牌优选混合A	200008	205	0.0007	6410.35	0
长城安心回报混合A	200007	205	0.0007	6410.35	0
长城消费增值混合A	200006	205	0.0007	6410.35	0
长城久泰沪深300指数A	200002	205	0.0007	6410.35	0
国联煤炭A	168204	205	0.0007	6410.35	0
方正富邦中证保险A	167301	205	0.0007	6410.35	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	205	0.0007	6410.35	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	205	0.0007	6410.35	0
中欧成长优选混合A	166020	205	0.0007	6410.35	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	205	0.0007	6410.35	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	205	0.0007	6410.35	0
中欧互通精选混合A	166007	205	0.0007	6410.35	0
中欧价值发现混合A	166005	205	0.0007	6410.35	0
中欧新蓝筹混合A	166002	205	0.0007	6410.35	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	205	0.0007	6410.35	0
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	205	0.0007	6410.35	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	205	0.0007	6410.35	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	205	0.0007	6410.35	0
交银国证新能源指数(LOF)A	164905	205	0.0007	6410.35	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	205	0.0007	6410.35	0
中银主题策略混合A	163822	205	0.0007	6410.35	0
中银中证100指数增强	163808	205	0.0007	6410.35	0
中银优选混合A	163807	205	0.0007	6410.35	0
中银策略混合A	163805	205	0.0007	6410.35	0
中银收益混合A	163804	205	0.0007	6410.35	0
中银增长混合A	163803	205	0.0007	6410.35	0
中银中国混合(LOF)A	163801	205	0.0007	6410.35	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	205	0.0007	6410.35	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	205	0.0007	7459.95	0
长城久富混合(LOF)A	162006	205	0.0007	6410.35	0
万家红利A	161907	205	0.0007	6410.35	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	205	0.0007	6410.35	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	205	0.0007	6410.35	0
招商国证生物医药指数A	161726	205	0.0007	6410.35	0
招商中证白酒指数A	161725	205	0.0007	6410.35	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	205	0.0007	6410.35	0
招商中证银行指数A	161723	205	0.0007	6410.35	0
招商沪深300地产等权重指数A	161721	205	0.0007	6410.35	0
招商中证全指证券公司指数A	161720	205	0.0007	6410.35	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	205	0.0007	6410.35	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	161628	205	0.0007	6410.35	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	205	0.0007	6410.35	0
融通创业板指数A/B	161613	205	0.0007	6410.35	0
融通内需驱动混合A/B	161611	205	0.0007	6410.35	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	205	0.0007	6410.35	0
融通动力先锋混合A/B	161609	205	0.0007	6410.35	0
融通巨潮100指数A/B	161607	205	0.0007	6410.35	0
融通行业景气混合A/B	161606	205	0.0007	6410.35	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	205	0.0007	6410.35	0
融通深证100指数A/B	161604	205	0.0007	6410.35	0
融通新蓝筹混合	161601	205	0.0007	6410.35	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	205	0.0007	6410.35	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	205	0.0007	6410.35	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	205	0.0007	6410.35	0
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	205	0.0007	6410.35	0
富国中证智能汽车指数(LOF)A	161033	205	0.0007	6410.35	0
富国中证煤炭指数A	161032	205	0.0007	6410.35	0
富国中证工业4.0指数A	161031	205	0.0007	6410.35	0
富国创业板指数A	16102G	205	0.0007	6410.35	0
富国中证银行指数A	161029	205	0.0007	6410.35	0
富国中证新能源汽车指数A	161028	205	0.0007	6410.35	0
富国中证全指证券公司指数A	161027	205	0.0007	6410.35	0
富国中证国有企业改革指数A	161026	205	0.0007	6410.35	0
富国中证军工指数A	161024	205	0.0007	6410.35	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	205	0.0007	6410.35	0
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	205	0.0007	6410.35	0
长盛同盛成长优选混合	160813	205	0.0007	7459.95	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	205	0.0007	7459.95	0
鹏华空天军工指数(LOF)A	160643	205	0.0007	6410.35	0
鹏华券商A	160633	205	0.0007	6410.35	0
鹏华银行A	160631	205	0.0007	6410.35	0
鹏华国防A	160630	205	0.0007	6410.35	0
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	205	0.0007	6410.35	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	160625	205	0.0007	6410.35	0
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	205	0.0007	6410.35	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	205	0.0007	6410.35	0
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	205	0.0007	6410.35	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	205	0.0007	6410.35	0
鹏华中国50混合	160605	205	0.0007	6410.35	0
博时研究优选混合C	160528	205	0.0007	6410.35	0
博时研究优选混合A	160527	205	0.0007	6410.35	0
博时中证银行指数A	160517	205	0.0007	6410.35	0
博时证券公司指数A	160516	205	0.0007	6410.35	0
博时主题行业混合	160505	205	0.0007	6410.35	0
华夏创业板两年定开混合	160325	205	0.0007	6410.35	0
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	205	0.0007	6410.35	0
华夏行业混合(LOF)	160314	205	0.0007	6410.35	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	205	0.0007	6410.35	0
华夏国证半导体芯片ETF	159995	205	0.0007	6410.35	0
富国中证央企创新驱动ETF	159974	205	0.0007	6410.35	0
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	205	0.0007	6410.35	0
博时中证500ETF	159968	205	0.0007	6410.35	0
华夏创业板低波价值ETF	159966	205	0.0007	6410.35	0
方正富邦深证100ETF	159961	205	0.0007	6410.35	0
华夏创业板ETF	159957	205	0.0007	6410.35	0
广发创业板ETF	159952	205	0.0007	6410.35	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	205	0.0007	6410.35	0
广发中证全指信息技术ETF	159939	205	0.0007	6410.35	0
广发中证全指医药卫生ETF	159938	205	0.0007	6410.35	0
博时创业板ETF	159908	205	0.0007	6410.35	0
深红利ETF	159905	205	0.0007	6410.35	0
华夏中小企业100ETF	159902	205	0.0007	6410.35	0
医疗器械ETF	159883	205	0.0007	6410.35	0
化工ETF	159870	205	0.0007	6410.35	0
华夏中证动漫游戏ETF	159869	205	0.0007	6410.35	0
畜牧ETF	159867	205	0.0007	6410.35	0
互联网龙头ETF	159856	205	0.0007	6410.35	0
华夏中证1000ETF	159845	205	0.0007	6410.35	0
工银瑞信国证新能源车电池ETF	159840	205	0.0007	6410.35	0
富国中证农业主题ETF	159825	205	0.0007	6410.35	0
芯片	159813	205	0.0007	6410.35	0
广发国证半导体芯片ETF	159801	205	0.0007	6410.35	0
华夏中证内地低碳经济主题ETF	159790	205	0.0007	6410.35	0
华夏中证科创创业50ETF	159783	205	0.0007	6410.35	0
富国中证旅游主题ETF	159766	205	0.0007	6410.35	0
广发国证新能源车电池ETF	159755	205	0.0007	6410.35	0
创50ETF	159681	205	0.0007	6410.35	0
招商中证1000增强策略ETF	159680	205	0.0007	6410.35	0
富国创业板增强策略ETF	159676	205	0.0007	6410.35	0
招商中证上海环交所碳中和ETF	159641	205	0.0007	6410.35	0
新能源车龙头ETF	159637	205	0.0007	6410.35	0
富国中证1000ETF	159629	205	0.0007	6410.35	0
万家国证2000ETF	159628	205	0.0007	6410.35	0
博时成渝经济圈ETF	159623	205	0.0007	6410.35	0
广发中证全指电力ETF	159611	205	0.0007	6410.35	0
银河银泰混合	150103	205	0.0007	7459.95	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	205	0.0007	6410.35	0
国投瑞银成长优选混合	121008	205	0.0007	6410.35	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	205	0.0007	6410.35	0
国投瑞银核心企业混合	121003	205	0.0007	6410.35	0
富国高新技术产业混合	100060	205	0.0007	6410.35	0
富国低碳环保混合	100056	205	0.0007	6410.35	0
富国沪深300增强A	100038	205	0.0007	6410.35	0
富国中证红利指数增强A	100032	205	0.0007	6410.35	0
富国天合稳健优选混合	100026	205	0.0007	6410.35	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	205	0.0007	6410.35	0
博时价值增长贰号	050201	205	0.0007	6410.35	0
博时医疗保健混合A	050026	205	0.0007	6410.35	0
博时回报混合	050022	205	0.0007	6410.35	0
博时特许价值混合A	050010	205	0.0007	6410.35	0
博时新兴成长混合	050009	205	0.0007	6410.35	0
博时第三产业成长混合	050008	205	0.0007	6410.35	0
博时精选混合A	050004	205	0.0007	6410.35	0
博时沪深300指数A	050002	205	0.0007	6410.35	0
博时价值增长混合	050001	205	0.0007	6410.35	0
鹏华优选价值股票C	020258	205	0.0007	6410.35	0
鹏华盛世创新混合(LOF)C	020254	205	0.0007	6410.35	0
融通动力先锋混合C	019978	205	0.0007	6410.35	0
融通蓝筹成长混合C	019971	205	0.0007	6410.35	0
招商稳健优选股票C	019863	205	0.0007	6410.35	0
长城品牌优选混合C	019819	205	0.0007	6410.35	0
长城健康生活混合C	019818	205	0.0007	6410.35	0
富国研究精选灵活配置混合D	019636	205	0.0007	6410.35	0
长城消费增值混合C	019414	205	0.0007	6410.35	0
光大保德信红利混合C	019303	205	0.0007	6410.35	0
长城智能产业混合C	019276	205	0.0007	6410.35	0
万家颐达C	019077	205	0.0007	6410.35	0
华商元亨混合C	019053	205	0.0007	6410.35	0
招商安益灵活配置混合C	018946	205	0.0007	6410.35	0
中信保诚四季红混合C	018932	205	0.0007	6410.35	0
银河主题混合C	018888	205	0.0007	7459.95	0
招商国证2000指数增强C	018787	205	0.0007	6410.35	0
招商国证2000指数增强A	018786	205	0.0007	6410.35	0
华夏智胜新锐股票C	018729	205	0.0007	6410.35	0
华夏智胜新锐股票A	018728	205	0.0007	6410.35	0
博道消费智航C	018695	205	0.0007	6410.35	0
博时证券公司指数C	018686	205	0.0007	6410.35	0
中欧国证2000指数增强C	018664	205	0.0007	6410.35	0
中欧国证2000指数增强A	018663	205	0.0007	6410.35	0
财通中证500指数增强C	018634	205	0.0007	6410.35	0
财通中证500指数增强A	018633	205	0.0007	6410.35	0
博时中证银行指数C	018591	205	0.0007	6410.35	0
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	205	0.0007	6410.35	0
中银新经济灵活配置混合C	018556	205	0.0007	6410.35	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	205	0.0007	6410.35	0
光大保德信中国制造混合C	018501	205	0.0007	6410.35	0
国富弹性市值混合C	018469	205	0.0007	6410.35	0
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	205	0.0007	6410.35	0
工银领航三年持有混合	018446	205	0.0007	6410.35	0
国富中国收益混合C	018390	205	0.0007	6410.35	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	205	0.0007	6410.35	0
中泰星锐景气成长混合C	018373	205	0.0007	6410.35	0
中泰星锐景气成长混合A	018372	205	0.0007	6410.35	0
招商社会责任混合D	018311	205	0.0007	6410.35	0
招商社会责任混合C	018310	205	0.0007	6410.35	0
招商社会责任混合A	018309	205	0.0007	6410.35	0
广发趋势动力混合C	018289	205	0.0007	6410.35	0
长盛创新驱动混合C	018237	205	0.0007	7459.95	0
工银优质精选混合C	018222	205	0.0007	6410.35	0
博时厚泽匠选一年持有期混合C	018218	205	0.0007	6410.35	0
博时厚泽匠选一年持有期混合A	018217	205	0.0007	6410.35	0
富国龙头优势混合C	018175	205	0.0007	6410.35	0
西部利得中证1000指数增强C	018158	205	0.0007	6410.35	0
西部利得中证1000指数增强A	018157	205	0.0007	6410.35	0
方正富邦中证保险C	018099	205	0.0007	6410.35	0
光大保德信健康优加混合C	018076	205	0.0007	6410.35	0
泰康宏泰回报混合C	018037	205	0.0007	6410.35	0
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	205	0.0007	6410.35	0
光大保德信新增长混合C	018005	205	0.0007	6410.35	0
广发优质生活混合C	018004	205	0.0007	6410.35	0
招商匠心优选混合C	017965	205	0.0007	6410.35	0
招商匠心优选混合A	017964	205	0.0007	6410.35	0
招商趋势领航混合C	017961	205	0.0007	6410.35	0
招商趋势领航混合A	017960	205	0.0007	6410.35	0
国富中小盘股票C	017948	205	0.0007	6410.35	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	205	0.0007	6410.35	0
鹏华医药科技股票C	017900	205	0.0007	6410.35	0
东方阿尔法招阳混合E	017889	205	0.0007	6410.35	0
民生加银均衡优选混合C	017869	205	0.0007	6410.35	0
民生加银均衡优选混合A	017868	205	0.0007	6410.35	0
交银持续成长主题混合C	017859	205	0.0007	6410.35	0
华夏兴和混合C	017766	205	0.0007	6410.35	0
国投瑞银景气驱动混合C	017750	205	0.0007	6410.35	0
国投瑞银景气驱动混合A	017749	205	0.0007	6410.35	0
融通慧心混合C	017738	205	0.0007	6410.35	0
融通慧心混合A	017737	205	0.0007	6410.35	0
融通明锐混合C	017736	205	0.0007	6410.35	0
融通明锐混合A	017735	205	0.0007	6410.35	0
富国周期精选三年持有期混合C	017631	205	0.0007	6410.35	0
富国周期精选三年持有期混合A	017630	205	0.0007	6410.35	0
长盛高端装备混合C	017485	205	0.0007	7459.95	0
长城创新驱动混合C	017458	205	0.0007	6410.35	0
国富深化价值混合C	017426	205	0.0007	6410.35	0
中泰元和价值精选混合C	017416	205	0.0007	6410.35	0
中泰元和价值精选混合A	017415	205	0.0007	6410.35	0
泰康新锐成长混合C	017366	205	0.0007	6410.35	0
中欧瑾和灵活配置混合E	017288	205	0.0007	6410.35	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	205	0.0007	6410.35	0
广发ESG责任投资混合C	017200	205	0.0007	6410.35	0
广发ESG责任投资混合A	017199	205	0.0007	6410.35	0
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	017131	205	0.0007	6410.35	0
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	017130	205	0.0007	6410.35	0
广发稳润一年持有期混合C	017097	205	0.0007	6410.35	0
广发稳润一年持有期混合A	017096	205	0.0007	6410.35	0
申万菱信中证1000指数增强C	017068	205	0.0007	7459.95	0
申万菱信中证1000指数增强A	017067	205	0.0007	7459.95	0
兴业聚福一年持有期混合C	017061	205	0.0007	6410.35	0
兴业聚福一年持有期混合A	017060	205	0.0007	6410.35	0
富国碳中和混合C	017042	205	0.0007	6410.35	0
富国碳中和混合A	017041	205	0.0007	6410.35	0
广发安润一年持有期混合C	017012	205	0.0007	6410.35	0
广发安润一年持有期混合A	017011	205	0.0007	6410.35	0
博时均衡优选混合C	016979	205	0.0007	6410.35	0
博时均衡优选混合A	016978	205	0.0007	6410.35	0
中银卓越成长混合C	016896	205	0.0007	6410.35	0
中银卓越成长混合A	016895	205	0.0007	6410.35	0
博道惠泰优选混合C	016841	205	0.0007	6410.35	0
博道惠泰优选混合A	016840	205	0.0007	6410.35	0
国联煤炭C	016814	205	0.0007	6410.35	0
博时精选混合C	016751	205	0.0007	6410.35	0
鹏华沪深300指数增强C	016690	205	0.0007	6410.35	0
长城远见成长混合C	016593	205	0.0007	6410.35	0
长城远见成长混合A	016592	205	0.0007	6410.35	0
富国汽车智选混合C	016591	205	0.0007	6410.35	0
富国汽车智选混合A	016590	205	0.0007	6410.35	0
万家量化睿选C	016556	205	0.0007	6410.35	0
广发核心竞争力混合C	016505	205	0.0007	6410.35	0
广发核心竞争力混合A	016504	205	0.0007	6410.35	0
华夏半导体龙头混合发起式C	016501	205	0.0007	6410.35	0
华夏半导体龙头混合发起式A	016500	205	0.0007	6410.35	0
中欧成长先锋混合C	016486	205	0.0007	6410.35	0
中欧成长先锋混合A	016485	205	0.0007	6410.35	0
招商中证煤炭等权指数E	016347	205	0.0007	6410.35	0
招商中证银行指数E	016343	205	0.0007	6410.35	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	205	0.0007	6410.35	0
中信保诚中小盘混合C	016256	205	0.0007	6410.35	0
广发成长领航一年持有混合C	016244	205	0.0007	6410.35	0
广发成长领航一年持有混合A	016243	205	0.0007	6410.35	0
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	205	0.0007	6410.35	0
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	205	0.0007	6410.35	0
中泰玉衡价值优选混合C	016090	205	0.0007	6410.35	0
建信智远先锋混合C	016065	205	0.0007	6410.35	0
建信智远先锋混合A	016064	205	0.0007	6410.35	0
长城环保主题混合C	016061	205	0.0007	6410.35	0
长城安心回报混合C	015965	205	0.0007	6410.35	0
华夏蓝筹混合C	015950	205	0.0007	6410.35	0
兴业研究精选混合C	015947	205	0.0007	6410.35	0
中欧小盘成长混合C	015881	205	0.0007	6410.35	0
中欧小盘成长混合A	015880	205	0.0007	6410.35	0
招商移动互联网产业股票基金C	015773	205	0.0007	6410.35	0
长信内需成长混合C	015768	205	0.0007	6410.35	0
博时优享回报混合C	015750	205	0.0007	6410.35	0
博时优享回报混合A	015749	205	0.0007	6410.35	0
长城中小盘混合C	015722	205	0.0007	6410.35	0
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	015693	205	0.0007	6410.35	0
富国价值增长混合C	015689	205	0.0007	6410.35	0
鹏华中证传媒指数(LOF)C	015675	205	0.0007	6410.35	0
前海开源沪深300指数C	015671	205	0.0007	6410.35	0
银河医药混合C	015666	205	0.0007	7459.95	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	205	0.0007	6410.35	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	205	0.0007	6410.35	0
长城医疗保健混合C	015562	205	0.0007	6410.35	0
长城双动力混合C	015561	205	0.0007	6410.35	0
万家红利C	015558	205	0.0007	6410.35	0
博时科创主题灵活配置混合C	015491	205	0.0007	6410.35	0
建信优化配置混合C	015436	205	0.0007	6410.35	0
招商安润灵活配置混合C	015398	205	0.0007	6410.35	0
交银科技创新灵活配置混合C	015394	205	0.0007	6410.35	0
中银主题策略混合C	015386	205	0.0007	6410.35	0
华商智能生活灵活配置混合C	015385	205	0.0007	6410.35	0
长城久富混合(LOF)C	015383	205	0.0007	6410.35	0
中银策略混合C	015365	205	0.0007	6410.35	0
国投瑞银境煊混合E	015309	205	0.0007	6410.35	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	015286	205	0.0007	6410.35	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	015285	205	0.0007	6410.35	0
鹏扬产业智选一年持有混合C	015220	205	0.0007	6410.35	0
鹏扬产业智选一年持有混合A	015219	205	0.0007	6410.35	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	015210	205	0.0007	6410.35	0
招商安裕灵活配置混合D	015206	205	0.0007	6410.35	0
华夏兴融混合C	015147	205	0.0007	6410.35	0
国富均衡增长混合C	015138	205	0.0007	6410.35	0
国富均衡增长混合A	015137	205	0.0007	6410.35	0
中银景福回报混合C	015089	205	0.0007	6410.35	0
永赢成长远航一年持有混合C	015080	205	0.0007	6410.35	0
永赢成长远航一年持有混合A	015079	205	0.0007	6410.35	0
华夏复兴混合C	015073	205	0.0007	6410.35	0
华夏乐享健康混合C	015065	205	0.0007	6410.35	0
华夏产业升级混合C	015059	205	0.0007	6410.35	0
华夏高端制造混合C	015058	205	0.0007	6410.35	0
长信金利趋势混合C	015039	205	0.0007	6410.35	0
中欧量化动力混合C	015007	205	0.0007	6410.35	0
中欧量化动力混合A	015006	205	0.0007	6410.35	0
工银生态环境股票C	015002	205	0.0007	6410.35	0
工银物流产业股票C	015001	205	0.0007	6410.35	0
建信潜力新蓝筹股票C	014967	205	0.0007	6410.35	0
交银先进制造混合C	014963	205	0.0007	6410.35	0
交银恒益灵活配置混合C	014949	205	0.0007	6410.35	0
融通新能源灵活配置混合C	014948	205	0.0007	6410.35	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	205	0.0007	6410.35	0
富国高端制造行业股票C	014930	205	0.0007	6410.35	0
工银招瑞一年持有混合C	014800	205	0.0007	6410.35	0
工银招瑞一年持有混合A	014799	205	0.0007	6410.35	0
长城产业趋势混合C	014789	205	0.0007	6410.35	0
长城产业趋势混合A	014788	205	0.0007	6410.35	0
中泰红利价值一年持有混合发起	014772	205	0.0007	6410.35	0
中泰红利优选一年持有混合发起	014771	205	0.0007	6410.35	0
中欧碳中和混合发起C	014766	205	0.0007	6410.35	0
中欧碳中和混合发起A	014765	205	0.0007	6410.35	0
长信稳健增长一年持有混合C	014753	205	0.0007	6410.35	0
长信稳健增长一年持有混合A	014752	205	0.0007	6410.35	0
广发睿合混合C	014735	205	0.0007	6410.35	0
广发睿合混合A	014734	205	0.0007	6410.35	0
广发成长动力三年持有期混合C	014726	205	0.0007	6410.35	0
广发成长动力三年持有期混合A	014725	205	0.0007	6410.35	0
中欧量化动能混合C	014702	205	0.0007	6410.35	0
中欧量化动能混合A	014701	205	0.0007	6410.35	0
融通先进制造混合C	014648	205	0.0007	6410.35	0
融通先进制造混合A	014647	205	0.0007	6410.35	0
财通福盛混合发起(LOF)C	014628	205	0.0007	6410.35	0
广发瑞誉一年持有期混合C	014592	205	0.0007	6410.35	0
广发瑞誉一年持有期混合A	014591	205	0.0007	6410.35	0
长信银利精选混合C	014572	205	0.0007	6410.35	0
交银数据产业灵活配置混合C	014549	205	0.0007	6410.35	0
长城研究精选混合C	014538	205	0.0007	6410.35	0
中银中国混合(LOF)C	014537	205	0.0007	6410.35	0
中银收益混合C	014505	205	0.0007	6410.35	0
富国融丰两年定期开放混合C	014450	205	0.0007	6410.35	0
富国融丰两年定期开放混合A	014449	205	0.0007	6410.35	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	205	0.0007	6410.35	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	205	0.0007	6410.35	0
西部利得CES芯片指数增强C	014419	205	0.0007	6410.35	0
西部利得CES芯片指数增强A	014418	205	0.0007	6410.35	0
招商核心竞争力混合C	014413	205	0.0007	6410.35	0
招商核心竞争力混合A	014412	205	0.0007	6410.35	0
睿远稳进配置两年持有混合C	014363	205	0.0007	6410.35	0
睿远稳进配置两年持有混合A	014362	205	0.0007	6410.35	0
富国趋势优先混合C	014348	205	0.0007	6410.35	0
富国趋势优先混合A	014347	205	0.0007	6410.35	0
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	205	0.0007	6410.35	0
泰康新锐成长混合A	014287	205	0.0007	6410.35	0
博时专精特新主题混合C	014233	205	0.0007	6410.35	0
博时专精特新主题混合A	014232	205	0.0007	6410.35	0
鹏扬产业趋势一年持有混合C	014204	205	0.0007	6410.35	0
鹏扬产业趋势一年持有混合A	014203	205	0.0007	6410.35	0
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	205	0.0007	6410.35	0
华夏量化优选股票C	014188	205	0.0007	6410.35	0
华夏量化优选股票A	014187	205	0.0007	6410.35	0
富国中证国有企业改革指数C	014174	205	0.0007	6410.35	0
富国中证工业4.0指数C	014172	205	0.0007	6410.35	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	205	0.0007	6410.35	0
长信先进装备三个月持有混合C	014145	205	0.0007	6410.35	0
长信先进装备三个月持有混合A	014144	205	0.0007	6410.35	0
中欧金安量化混合C	014136	205	0.0007	6410.35	0
中欧金安量化混合A	014135	205	0.0007	6410.35	0
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	014130	205	0.0007	6410.35	0
华夏中证1000指数增强C	014126	205	0.0007	6410.35	0
华夏中证1000指数增强A	014125	205	0.0007	6410.35	0
融通内需驱动混合C	014109	205	0.0007	6410.35	0
融通成长30灵活配置混合C	014106	205	0.0007	6410.35	0
交银启汇混合C	014080	205	0.0007	6410.35	0
富国金安均衡精选混合C	014058	205	0.0007	6410.35	0
富国金安均衡精选混合A	014057	205	0.0007	6410.35	0
交银医药创新股票C	014046	205	0.0007	6410.35	0
交银启诚混合C	014039	205	0.0007	6410.35	0
交银启诚混合A	014038	205	0.0007	6410.35	0
博时成长回报混合C	014037	205	0.0007	6410.35	0
博时成长回报混合A	014036	205	0.0007	6410.35	0
招商中证银行指数C	014028	205	0.0007	6410.35	0
广发恒享一年持有期混合C	013968	205	0.0007	6410.35	0
广发恒享一年持有期混合A	013967	205	0.0007	6410.35	0
广发中小盘精选混合C	013955	205	0.0007	6410.35	0
交银先锋混合C	013950	205	0.0007	6410.35	0
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	205	0.0007	7459.95	0
华商新能源汽车混合C	013887	205	0.0007	6410.35	0
华商新能源汽车混合A	013886	205	0.0007	6410.35	0
交银阿尔法核心混合C	013885	205	0.0007	6410.35	0
交银启明混合C	013883	205	0.0007	6410.35	0
交银品质升级混合C	013882	205	0.0007	6410.35	0
广发招享混合C	013880	205	0.0007	6410.35	0
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	205	0.0007	6410.35	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	205	0.0007	6410.35	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	205	0.0007	6410.35	0
中泰兴为价值精选混合C	013777	205	0.0007	6410.35	0
中泰兴为价值精选混合A	013776	205	0.0007	6410.35	0
博道成长智航股票C	013642	205	0.0007	6410.35	0
博道成长智航股票A	013641	205	0.0007	6410.35	0
光大保德信中证500指数增强C	013640	205	0.0007	6410.35	0
光大保德信中证500指数增强A	013639	205	0.0007	6410.35	0
招商中证全指证券公司指数C	013597	205	0.0007	6410.35	0
招商中证煤炭等权指数C	013596	205	0.0007	6410.35	0
华夏军工安全混合C	013566	205	0.0007	6410.35	0
鹏华沃鑫混合C	013535	205	0.0007	6410.35	0
鹏华沃鑫混合A	013534	205	0.0007	6410.35	0
浙商聚潮产业成长混合C	013531	205	0.0007	6410.35	0
中信保诚新兴产业混合C	013526	205	0.0007	6410.35	0
交银国证新能源指数(LOF)C	013453	205	0.0007	6410.35	0
博时凤凰领航混合C	013451	205	0.0007	6410.35	0
博时凤凰领航混合A	013450	205	0.0007	6410.35	0
东财中证芯片ETF发起式联接C	013446	205	0.0007	6410.35	0
东财中证芯片ETF发起式联接A	013445	205	0.0007	6410.35	0
建信中证1000指数增强E	013442	205	0.0007	6410.35	0
交银趋势混合C	013430	205	0.0007	6410.35	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	205	0.0007	6410.35	0
博时核心资产精选混合C	013418	205	0.0007	6410.35	0
博时核心资产精选混合A	013417	205	0.0007	6410.35	0
博时裕隆混合C	013410	205	0.0007	6410.35	0
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	205	0.0007	6410.35	0
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	205	0.0007	6410.35	0
长城价值领航混合C	013388	205	0.0007	6410.35	0
长城价值领航混合A	013387	205	0.0007	6410.35	0
华夏磐泰混合(LOF)C	013360	205	0.0007	6410.35	0
工银新金融股票C	013355	205	0.0007	6410.35	0
工银核心机遇混合C	013342	205	0.0007	6410.35	0
工银核心机遇混合A	013341	205	0.0007	6410.35	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	205	0.0007	6410.35	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	205	0.0007	6410.35	0
富国中证银行指数C	013330	205	0.0007	6410.35	0
工银主题策略混合C	013312	205	0.0007	6410.35	0
长城健康消费混合A	013293	205	0.0007	6410.35	0
富国中证智能汽车指数(LOF)C	013292	205	0.0007	6410.35	0
富国沪深300增强C	013291	205	0.0007	6410.35	0
富国创业板ETF联接C	013277	205	0.0007	6410.35	0
富国中证全指证券公司指数C	013276	205	0.0007	6410.35	0
富国中证煤炭指数C	013275	205	0.0007	6410.35	0
长城优化升级混合C	013274	205	0.0007	6410.35	0
招商沪深300地产等权重指数C	013273	205	0.0007	6410.35	0
前海开源聚利一年持有混合C	013271	205	0.0007	6410.35	0
前海开源聚利一年持有混合A	013270	205	0.0007	6410.35	0
交银瑞和三年持有期混合	013269	205	0.0007	6410.35	0
泰信智选成长灵活配置混合C	013266	205	0.0007	6410.35	0.05
华夏中证500指数智选增强C	013234	205	0.0007	6410.35	0
华夏中证500指数智选增强A	013233	205	0.0007	6410.35	0
招商中证新能源汽车指数C	013196	205	0.0007	6410.35	0
招商中证新能源汽车指数A	013195	205	0.0007	6410.35	0
华夏能源革新股票C	013188	205	0.0007	6410.35	0
创金合信碳中和混合C	013161	205	0.0007	6410.35	0
创金合信碳中和混合A	013160	205	0.0007	6410.35	0
长信低碳环保量化股票C	013151	205	0.0007	6410.35	0
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	205	0.0007	6410.35	0
中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	205	0.0007	6410.35	0
银河沪深300价值指数C	013074	205	0.0007	7459.95	0
兴业能源革新股票C	013050	205	0.0007	6410.35	0
兴业能源革新股票A	013049	205	0.0007	6410.35	0
富国中证新能源汽车指数C	013048	205	0.0007	6410.35	0
富国品质生活混合C	013047	205	0.0007	6410.35	0
富国内需增长混合C	013045	205	0.0007	6410.35	0
富国国家安全主题混合C	013044	205	0.0007	6410.35	0
长城大健康混合C	013038	205	0.0007	6410.35	0
长城大健康混合A	013037	205	0.0007	6410.35	0
富国中证军工指数C	013035	205	0.0007	6410.35	0
招商稳旺混合C	012999	205	0.0007	6410.35	0
招商稳旺混合A	012998	205	0.0007	6410.35	0
西部利得碳中和混合发起C	012976	205	0.0007	6410.35	0
西部利得碳中和混合发起A	012975	205	0.0007	6410.35	0
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	205	0.0007	6410.35	0
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	205	0.0007	6410.35	0
中泰星元灵活配置混合C	012940	205	0.0007	6410.35	0
方正富邦趋势领航混合C	012914	205	0.0007	6410.35	0
方正富邦趋势领航混合A	012913	205	0.0007	6410.35	0
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	205	0.0007	6410.35	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	205	0.0007	6410.35	0
华夏中证光伏产业指数发起式C	012886	205	0.0007	6410.35	0
华夏中证光伏产业指数发起式A	012885	205	0.0007	6410.35	0
恒越蓝筹精选混合	012846	205	0.0007	6410.35	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	205	0.0007	6410.35	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	205	0.0007	6410.35	0
富国浦诚回报12个月持有期混合C	012829	205	0.0007	6410.35	0
富国浦诚回报12个月持有期混合A	012828	205	0.0007	6410.35	0
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	205	0.0007	6410.35	0
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	205	0.0007	6410.35	0
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	012810	205	0.0007	6410.35	0
鹏华品质精选混合C	012786	205	0.0007	6410.35	0
鹏华品质精选混合A	012785	205	0.0007	6410.35	0
广发大盘价值混合C	012766	205	0.0007	6410.35	0
广发大盘价值混合A	012765	205	0.0007	6410.35	0
华夏新兴经济一年持有混合C	012720	205	0.0007	6410.35	0
华夏新兴经济一年持有混合A	012719	205	0.0007	6410.35	0
前海开源沪港深蓝筹精选混合C	012711	205	0.0007	6410.35	0
广发消费领先混合C	012691	205	0.0007	6410.35	0
广发消费领先混合A	012690	205	0.0007	6410.35	0
中银优选混合C	012631	205	0.0007	6410.35	0
华夏大盘精选混合C	012628	205	0.0007	6410.35	0
交银品质增长一年混合C	012583	205	0.0007	6410.35	0
交银品质增长一年混合A	012582	205	0.0007	6410.35	0
富国红利混合C	012579	205	0.0007	6410.35	0
富国红利混合A	012578	205	0.0007	6410.35	0
富国诚益回报12个月持有期混合C	012577	205	0.0007	6410.35	0
富国诚益回报12个月持有期混合A	012576	205	0.0007	6410.35	0
中欧景气前瞻一年持有混合C	012558	205	0.0007	6410.35	0
中欧景气前瞻一年持有混合A	012557	205	0.0007	6410.35	0
长盛景气优选混合	012556	205	0.0007	7459.95	0
广发鑫睿一年持有期混合C	012529	205	0.0007	6410.35	0
广发鑫睿一年持有期混合A	012528	205	0.0007	6410.35	0
国富优质企业一年持有期混合C	012511	205	0.0007	6410.35	0
国富优质企业一年持有期混合A	012510	205	0.0007	6410.35	0
博时汇荣回报混合C	012501	205	0.0007	6410.35	0
博时汇荣回报混合A	012500	205	0.0007	6410.35	0
长信内需均衡混合C	012494	205	0.0007	6410.35	0
长信内需均衡混合A	012493	205	0.0007	6410.35	0
博时成长优势混合C	012464	205	0.0007	6410.35	0
博时成长优势混合A	012463	205	0.0007	6410.35	0
鹏扬数字经济先锋混合C	012457	205	0.0007	6410.35	0
鹏扬数字经济先锋混合A	012456	205	0.0007	6410.35	0
广发睿毅领先混合C	012449	205	0.0007	6410.35	0
华夏互联网龙头混合C	012448	205	0.0007	6410.35	0
华夏互联网龙头混合A	012447	205	0.0007	6410.35	0
德邦价值优选混合C	012438	205	0.0007	6410.35	0
德邦价值优选混合A	012437	205	0.0007	6410.35	0
华夏核心制造混合C	012429	205	0.0007	6410.35	0
华夏核心制造混合A	012428	205	0.0007	6410.35	0
华夏优加生活混合C	012422	205	0.0007	6410.35	0
华夏优加生活混合A	012421	205	0.0007	6410.35	0
广发价值领先混合C	012420	205	0.0007	6410.35	0
招商国证生物医药指数C	012417	205	0.0007	6410.35	0
招商中证白酒指数C	012414	205	0.0007	6410.35	0
广发恒昌一年持有期混合C	012409	205	0.0007	6410.35	0
广发恒昌一年持有期混合A	012408	205	0.0007	6410.35	0
永赢长远价值混合C	012407	205	0.0007	6410.35	0
永赢长远价值混合A	012406	205	0.0007	6410.35	0
中欧产业前瞻混合C	012391	205	0.0007	6410.35	0
中欧产业前瞻混合A	012390	205	0.0007	6410.35	0
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	012374	205	0.0007	6410.35	0
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	012373	205	0.0007	6410.35	0
广发中证光伏产业指数C	012365	205	0.0007	6410.35	0
广发中证光伏产业指数A	012364	205	0.0007	6410.35	0
万家元贞量化选股股票C	012351	205	0.0007	6410.35	0
万家元贞量化选股股票A	012350	205	0.0007	6410.35	0
广发瑞泽精选混合C	012343	205	0.0007	6410.35	0
广发瑞泽精选混合A	012342	205	0.0007	6410.35	0
东财云计算指数增强C	012322	205	0.0007	6410.35	0
东财云计算指数增强A	012321	205	0.0007	6410.35	0
泰康优势精选三年持有期混合	012294	205	0.0007	6410.35	0
光大保德信健康优加混合A	012284	205	0.0007	6410.35	0
中欧睿智精选一年混合(FOF)	012282	205	0.0007	6410.35	0
富国高质量混合	012255	205	0.0007	6410.35	0
工银养老产业股票C	012238	205	0.0007	6410.35	0
中银增长混合C	012236	205	0.0007	6410.35	0
博时乐享混合C	012219	205	0.0007	6410.35	0
博时乐享混合A	012218	205	0.0007	6410.35	0
招商品质生活混合C	012197	205	0.0007	6410.35	0
招商品质生活混合A	012196	205	0.0007	6410.35	0
泓德睿诚混合C	012194	205	0.0007	6410.35	0
泓德睿诚混合A	012193	205	0.0007	6410.35	0
招商品质成长混合C	012187	205	0.0007	6410.35	0
招商品质成长混合A	012186	205	0.0007	6410.35	0
中银智能制造股票C	012181	205	0.0007	6410.35	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	205	0.0007	6410.35	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	205	0.0007	6410.35	0
招商金安成长严选混合	012123	205	0.0007	6410.35	0
工银核心优势混合C	012120	205	0.0007	6410.35	0
工银核心优势混合A	012119	205	0.0007	6410.35	0
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	205	0.0007	6410.35	0
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	205	0.0007	6410.35	0
博时数字经济混合C	012083	205	0.0007	6410.35	0
博时数字经济混合A	012082	205	0.0007	6410.35	0
鹏华安康一年持有期混合C	012055	205	0.0007	6410.35	0
鹏华安康一年持有期混合A	012054	205	0.0007	6410.35	0
鹏华券商C	012044	205	0.0007	6410.35	0
鹏华银行C	012042	205	0.0007	6410.35	0
鹏华国防C	012041	205	0.0007	6410.35	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	205	0.0007	6410.35	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	205	0.0007	6410.35	0
中泰星宇价值成长混合C	012002	205	0.0007	6410.35	0
中泰星宇价值成长混合A	012001	205	0.0007	6410.35	0
广发均衡回报混合C	011976	205	0.0007	6410.35	0
广发均衡回报混合A	011975	205	0.0007	6410.35	0
招商中证光伏产业指数C	011967	205	0.0007	6410.35	0
招商中证光伏产业指数A	011966	205	0.0007	6410.35	0
工银战略远见混合C	011933	205	0.0007	6410.35	0
工银战略远见混合A	011932	205	0.0007	6410.35	0
华夏时代前沿一年持有混合C	011931	205	0.0007	6410.35	0
华夏时代前沿一年持有混合A	011930	205	0.0007	6410.35	0
富国均衡成长三年持有期混合C	011922	205	0.0007	6410.35	0
富国均衡成长三年持有期混合A	011921	205	0.0007	6410.35	0
华夏永泓一年持有混合C	011914	205	0.0007	6410.35	0
华夏永泓一年持有混合A	011913	205	0.0007	6410.35	0
华夏消费优选混合C	011912	205	0.0007	6410.35	0
华夏消费优选混合A	011911	205	0.0007	6410.35	0
广发沪港深价值精选混合C	011909	205	0.0007	6410.35	0
广发沪港深价值精选混合A	011908	205	0.0007	6410.35	0
博时医疗保健混合C	011895	205	0.0007	6410.35	0
工银景气优选混合C	011885	205	0.0007	6410.35	0
工银景气优选混合A	011884	205	0.0007	6410.35	0
招商蓝筹精选股票C	011883	205	0.0007	6410.35	0
招商蓝筹精选股票A	011882	205	0.0007	6410.35	0
博时新兴消费主题混合C	011879	205	0.0007	6410.35	0
前海开源沪港深优势精选混合C	011871	205	0.0007	6410.35	0
前海开源国家比较优势混合C	011870	205	0.0007	6410.35	0
招商中证消费龙头指数增强C	011854	205	0.0007	6410.35	0
招商中证消费龙头指数增强A	011853	205	0.0007	6410.35	0
民生加银内核驱动混合C	011844	205	0.0007	6410.35	0
民生加银内核驱动混合A	011843	205	0.0007	6410.35	0
鹏扬中国优质成长混合C	011838	205	0.0007	6410.35	0
鹏扬中国优质成长混合A	011837	205	0.0007	6410.35	0
兴业兴智一年持有期混合C	011821	205	0.0007	6410.35	0
兴业兴智一年持有期混合A	011820	205	0.0007	6410.35	0
鹏扬景阳一年混合C	011819	205	0.0007	6410.35	0
鹏扬景阳一年混合A	011818	205	0.0007	6410.35	0
融通创新动力混合C	011814	205	0.0007	6410.35	0
融通创新动力混合A	011813	205	0.0007	6410.35	0
泓德睿源三年持有期混合	011783	205	0.0007	6410.35	0
富国精诚回报12个月持有期混合C	011770	205	0.0007	6410.35	0
富国精诚回报12个月持有期混合A	011769	205	0.0007	6410.35	0
博时产业优选混合C	011757	205	0.0007	6410.35	0
博时产业优选混合A	011756	205	0.0007	6410.35	0
博时成长精选混合C	011741	205	0.0007	6410.35	0
博时成长精选混合A	011740	205	0.0007	6410.35	0
中欧嘉益一年混合C	011709	205	0.0007	6410.35	0
中欧嘉益一年混合A	011708	205	0.0007	6410.35	0
东方阿尔法产业先锋混合C	011705	205	0.0007	6410.35	0
东方阿尔法产业先锋混合A	011704	205	0.0007	6410.35	0
招商品质发现混合C	011691	205	0.0007	6410.35	0
招商品质发现混合A	011690	205	0.0007	6410.35	0
长城医药科技六个月混合C	011674	205	0.0007	6410.35	0
长城医药科技六个月混合A	011673	205	0.0007	6410.35	0
交银招享一年混合C	011606	205	0.0007	6410.35	0
交银招享一年混合A	011605	205	0.0007	6410.35	0
博时军工主题股票C	011592	205	0.0007	6410.35	0
博时产业慧选混合C	011586	205	0.0007	6410.35	0

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