誉帆科技(001396)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2026-03-31 2025-12-31

誉帆科技(001396)项目：基金持股
截止日期	2026-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时创新经济混合C	010995	511680	2.3041	22764400	4.86
博时创新经济混合A	010994	511680	2.3041	22764400	4.86
互联网龙头ETF工银	159856	69	0.0003	2853.84	0
华宝创业板综合增强策略ETF	159292	34	0.0002	1406.24	0

截止日期	2025-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银成长混合H	960016	688	0.0031	29151.8	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	688	0.0031	29151.8	0
华夏兴华混合H	960004	688	0.0031	29151.8	0
华夏回报混合H	960002	688	0.0031	29151.8	0
安信灵活配置混合A	750001	688	0.0031	29151.8	0
华商策略精选混合	630008	688	0.0031	29151.8	0
华商领先企业混合	630001	688	0.0031	29151.8	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	688	0.0031	29151.8	0.01
中证A50ETF工银	561230	688	0.0031	29151.8	0
长信金利趋势混合A	519994	688	0.0031	29151.8	0
长信增利动态策略混合	519993	688	0.0031	29151.8	0.01
华夏兴和混合A	519918	688	0.0031	29151.8	0
华夏兴华混合	519908	688	0.0031	29151.8	0
交银新生活力灵活配置混合A	519772	688	0.0031	29151.8	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	688	0.0031	29151.8	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	688	0.0031	29151.8	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	688	0.0031	29151.8	0.01
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	688	0.0031	29151.8	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	688	0.0031	29151.8	0
交银阿尔法核心混合A	519712	688	0.0031	29151.8	0
交银先进制造混合A	519704	688	0.0031	29151.8	0
交银趋势混合A	519702	688	0.0031	29151.8	0
交银主题优选混合A	519700	688	0.0031	29151.8	0
交银优势行业混合	519697	688	0.0031	29151.8	0
交银蓝筹混合	519694	688	0.0031	29151.8	0
交银成长混合A	519692	688	0.0031	29151.8	0
交银稳健配置混合	519690	688	0.0031	29151.8	0
交银精选混合	519688	688	0.0031	29151.8	0
国泰金鑫股票A	519606	688	0.0031	29151.8	0.01
新华行业灵活配置混合C	519157	688	0.0031	29151.8	0.01
新华行业灵活配置混合A	519156	688	0.0031	29151.8	0.01
新华泛资源优势混合	519091	688	0.0031	29151.8	0
新华优选成长混合	519089	688	0.0031	29151.8	0.01
国泰金鼎价值精选混合	519021	688	0.0031	29151.8	0.01
国泰中证沪港深创新药产业ETF	517110	688	0.0031	29151.8	0.01
国泰中证800汽车与零部件ETF	516110	688	0.0031	29151.8	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	688	0.0031	29151.8	0
国泰中证生物医药ETF	512290	688	0.0031	29151.8	0
易方达科创板两年定开混合	506002	688	0.0031	29151.8	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	688	0.0031	29151.8	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	688	0.0031	29151.8	0
华夏兴融混合(LOF)A	501186	688	0.0031	29151.8	0.01
交银瑞思混合(LOF)	501092	688	0.0031	29151.8	0
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	688	0.0031	29151.8	0.01
泓德丰泽混合(LOF)A	501071	688	0.0031	29151.8	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	688	0.0031	29151.8	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	688	0.0031	29151.8	0
工银大盘蓝筹混合	481008	688	0.0031	29151.8	0.01
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	688	0.0031	29151.8	0
国富策略回报混合A	450010	688	0.0031	29151.8	0
国富深化价值混合A	450004	688	0.0031	29151.8	0
华富价值增长混合A	410007	688	0.0031	29151.8	0.01
华富成长趋势混合A	410003	688	0.0031	29151.8	0
诺安中小盘精选混合A	320011	688	0.0031	29151.8	0.01
诺安成长混合A	320007	688	0.0031	29151.8	0
诺安灵活配置混合	320006	688	0.0031	29151.8	0
诺安平衡混合A	320001	688	0.0031	29151.8	0
申万菱信消费增长混合A	310388	688	0.0031	29522.3	0.01
申万菱信新动力混合A	310328	688	0.0031	29522.3	0
景顺长城核心竞争力混合A类	260116	688	0.0031	29151.8	0
景顺长城能源基建混合A	260112	688	0.0031	29151.8	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	688	0.0031	29151.8	0
景顺长城动力平衡混合	260103	688	0.0031	29151.8	0
国联安优势混合	257030	688	0.0031	29151.8	0.01
国联安精选混合	257020	688	0.0031	29151.8	0
华宝新兴产业混合	240017	688	0.0031	29151.8	0.01
宝盈泛沿海混合	213002	688	0.0031	29151.8	0.01
金鹰策略配置混合	210008	688	0.0031	29151.8	0.01
银华-道琼斯88指数	180003	688	0.0031	29151.8	0
安信深圳科技指数(LOF)C	167507	688	0.0031	29151.8	0.02
安信深圳科技指数(LOF)A	167506	688	0.0031	29151.8	0.02
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	688	0.0031	29151.8	0
工银创业板两年定开混合A	164826	688	0.0031	29151.8	0.02
工银传媒指数A	164818	688	0.0031	29151.8	0.01
天弘文化新兴产业股票A	164205	688	0.0031	29151.8	0.02
中银中国混合(LOF)A	163801	688	0.0031	29151.8	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	688	0.0031	29151.8	0.01
融通内需驱动混合A/B	161611	688	0.0031	29151.8	0.01
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	688	0.0031	29151.8	0
融通新蓝筹混合	161601	688	0.0031	29151.8	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	688	0.0031	29151.8	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	688	0.0031	29151.8	0.01
华夏创业板两年定开混合	160325	688	0.0031	29151.8	0
华夏行业混合(LOF)	160314	688	0.0031	29151.8	0
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	688	0.0031	29151.8	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	688	0.0031	29151.8	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	688	0.0031	29151.8	0.01
创业板ETF工银	159958	688	0.0031	29151.8	0
国泰中证畜牧养殖ETF	159865	688	0.0031	29151.8	0
国泰中证光伏产业ETF	159864	688	0.0031	29151.8	0.01
国泰中证医疗ETF	159828	688	0.0031	29151.8	0
国泰中证新能源汽车ETF	159806	688	0.0031	29151.8	0
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	688	0.0031	29151.8	0
国泰中证A500ETF	159338	688	0.0031	29151.8	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	688	0.0031	29151.8	0.01
易方达策略成长二号混合	112002	688	0.0031	29151.8	0
易方达资源行业混合	110025	688	0.0031	29151.8	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	688	0.0031	29151.8	0
易方达消费行业股票	110022	688	0.0031	29151.8	0
易方达价值精选混合	110009	688	0.0031	29151.8	0
易方达策略成长混合	110002	688	0.0031	29151.8	0
易方达科技创新混合C	025701	688	0.0031	29151.8	0
华夏行业景气混合C	025542	688	0.0031	29151.8	0
华夏创新前沿股票C	025541	688	0.0031	29151.8	0
汇添富沪深300指数量化增强C	025379	688	0.0031	29151.8	0.01
汇添富沪深300指数量化增强A	025378	688	0.0031	29151.8	0.01
诺安成长混合C	025333	688	0.0031	29151.8	0
诺安平衡混合C	025332	688	0.0031	29151.8	0
诺安稳健回报混合D	025328	688	0.0031	29151.8	0
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	025318	688	0.0031	29151.8	0
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	025317	688	0.0031	29151.8	0
诺安和鑫混合C	025246	688	0.0031	29151.8	0
平安研究驱动混合C	025066	688	0.0031	29151.8	0
平安研究驱动混合A	025065	688	0.0031	29151.8	0
信澳优势行业混合C	024889	688	0.0031	29151.8	0.01
苏新中证800自由现金流指数C	024625	688	0.0031	29151.8	0.01
苏新中证800自由现金流指数A	024624	688	0.0031	29151.8	0.01
信澳优势行业混合A	024473	688	0.0031	29151.8	0.01
大成洞察优势混合	024406	688	0.0031	29151.8	0
泓德丰泽混合(LOF)C	024114	688	0.0031	29151.8	0.01
申万菱信行业精选混合C	024024	688	0.0031	29522.3	0
申万菱信行业精选混合A	024023	688	0.0031	29522.3	0
天弘安康颐睿一年持有混合D	023978	688	0.0031	29151.8	0
汇添富中证A500指数增强C	023299	688	0.0031	29151.8	0
汇添富中证A500指数增强A	023298	688	0.0031	29151.8	0
安信灵活配置混合C	023177	688	0.0031	29151.8	0
圆信永丰医药健康C	023103	688	0.0031	29522.3	0
安信消费医药股票C	023098	688	0.0031	29151.8	0.02
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	022739	688	0.0031	29522.3	0
申万菱信新动力混合C	022734	688	0.0031	29522.3	0
工银智能制造股票C	022710	688	0.0031	29151.8	0
诺安中小盘精选混合D	020649	688	0.0031	29151.8	0.01
诺安中小盘精选混合C	020648	688	0.0031	29151.8	0.01
宝盈医疗健康沪港深股票C	020437	688	0.0031	29151.8	0
工银传媒指数E	020407	688	0.0031	29151.8	0.01
华富成长趋势混合C	020383	688	0.0031	29151.8	0
华富价值增长混合C	020380	688	0.0031	29151.8	0.01
国泰成长优选混合	020026	688	0.0031	29151.8	0.01
国泰金牛创新成长混合	020010	688	0.0031	29151.8	0
国泰金马稳健回报混合A	020005	688	0.0031	29151.8	0
国泰金龙行业精选混合	020003	688	0.0031	29151.8	0
长城健康生活混合C	019818	688	0.0031	29151.8	0.01
中欧沪深300指数增强E	019656	688	0.0031	29151.8	0
富国研究精选灵活配置混合D	019636	688	0.0031	29151.8	0
诺安优化配置混合C	019571	688	0.0031	29151.8	0
景顺长城价值发现混合A3	019523	688	0.0031	29151.8	0
景顺长城价值发现混合A2	019522	688	0.0031	29151.8	0
景顺长城价值发现混合A1	019521	688	0.0031	29151.8	0
交银荣鑫灵活配置混合C	019514	688	0.0031	29151.8	0
交银瑞元三年定期开放混合	019401	688	0.0031	29151.8	0
汇添富国证2000指数增强C	019319	688	0.0031	29151.8	0
汇添富国证2000指数增强A	019318	688	0.0031	29151.8	0
华商品质价值混合C	019190	688	0.0031	29151.8	0
华商品质价值混合A	019189	688	0.0031	29151.8	0
国富招瑞优选股票C	019080	688	0.0031	29151.8	0.01
国富招瑞优选股票A	019079	688	0.0031	29151.8	0.01
华商元亨混合C	019053	688	0.0031	29151.8	0
易方达高端制造混合C	019034	688	0.0031	29151.8	0
易方达环保主题混合C	019032	688	0.0031	29151.8	0
易方达信息行业精选股票C	019024	688	0.0031	29151.8	0
易方达医疗保健行业混合C	019020	688	0.0031	29151.8	0
易方达信息产业混合C	019018	688	0.0031	29151.8	0
易方达科技智选混合C	019004	688	0.0031	29151.8	0.01
易方达科技智选混合A	019003	688	0.0031	29151.8	0.01
交银新生活力灵活配置混合C	018783	688	0.0031	29151.8	0
国投瑞银盛煊混合C	018699	688	0.0031	29151.8	0
国投瑞银盛煊混合A	018698	688	0.0031	29151.8	0
国投瑞银美丽中国混合C	018544	688	0.0031	29151.8	0.01
国富策略回报混合C	018470	688	0.0031	29151.8	0
景顺长城国企价值混合C	018295	688	0.0031	29151.8	0.01
景顺长城国企价值混合A	018294	688	0.0031	29151.8	0.01
易方达国企主题混合C	017988	688	0.0031	29151.8	0
易方达国企主题混合A	017987	688	0.0031	29151.8	0
交银国企改革灵活配置混合C	017979	688	0.0031	29151.8	0
汇添富中证1000指数增强C	017954	688	0.0031	29151.8	0
汇添富中证1000指数增强A	017953	688	0.0031	29151.8	0
国富沪港深成长精选股票C	017946	688	0.0031	29151.8	0
国投瑞银国家安全混合C	017941	688	0.0031	29151.8	0
工银精选回报混合C	017882	688	0.0031	29151.8	0
工银精选回报混合A	017881	688	0.0031	29151.8	0
交银持续成长主题混合C	017859	688	0.0031	29151.8	0
交银启信混合发起C	017851	688	0.0031	29151.8	0.01
交银启信混合发起A	017850	688	0.0031	29151.8	0.01
华夏兴和混合C	017766	688	0.0031	29151.8	0
国投瑞银景气驱动混合C	017750	688	0.0031	29151.8	0
国投瑞银景气驱动混合A	017749	688	0.0031	29151.8	0
华夏消费臻选混合发起式C	017720	688	0.0031	29151.8	0.01
华夏消费臻选混合发起式A	017719	688	0.0031	29151.8	0.01
大成卓远视野混合C	017670	688	0.0031	29151.8	0
大成卓远视野混合A	017669	688	0.0031	29151.8	0
平安研究优选混合C	017533	688	0.0031	29151.8	0.01
平安研究优选混合A	017532	688	0.0031	29151.8	0.01
国富深化价值混合C	017426	688	0.0031	29151.8	0
天弘安康颐睿一年持有混合C	017422	688	0.0031	29151.8	0
天弘安康颐睿一年持有混合A	017421	688	0.0031	29151.8	0
华宝新兴成长混合C	017197	688	0.0031	29151.8	0.01
景顺长城能源基建混合C	017090	688	0.0031	29151.8	0
国泰估值优势混合(LOF)C	016616	688	0.0031	29151.8	0
信澳匠心严选一年持有期混合C	016373	688	0.0031	29151.8	0.01
信澳匠心严选一年持有期混合A	016372	688	0.0031	29151.8	0.01
易方达裕惠定开混合C	016344	688	0.0031	29151.8	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	688	0.0031	29151.8	0
华泰柏瑞景气驱动混合C	015971	688	0.0031	29151.8	0.01
华泰柏瑞景气驱动混合A	015970	688	0.0031	29151.8	0.01
华夏蓝筹混合C	015950	688	0.0031	29151.8	0
景顺长城价值边际灵活配置混合C	015779	688	0.0031	29151.8	0
景顺长城品质成长混合C	015775	688	0.0031	29151.8	0
景顺长城核心招景混合C	015752	688	0.0031	29151.8	0
景顺长城核心竞争力混合C类	015731	688	0.0031	29151.8	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	688	0.0031	29151.8	0
申万菱信乐融一年持有期混合C	015631	688	0.0031	29522.3	0.01
申万菱信乐融一年持有期混合A	015630	688	0.0031	29522.3	0.01
万家匠心致远一年持有期混合C	015611	688	0.0031	29151.8	0.01
万家匠心致远一年持有期混合A	015610	688	0.0031	29151.8	0.01
信澳转型创新股票C	015608	688	0.0031	29151.8	0.01
国泰金鑫股票C	015593	688	0.0031	29151.8	0.01
国泰金马稳健回报混合C	015589	688	0.0031	29151.8	0
国泰大农业股票C	015588	688	0.0031	29151.8	0.01
国投瑞银瑞源混合C	015572	688	0.0031	29151.8	0.01
长城医疗保健混合C	015562	688	0.0031	29151.8	0.01
融通价值成长混合C	015554	688	0.0031	29151.8	0.01
融通价值成长混合A	015553	688	0.0031	29151.8	0.01
天弘文化新兴产业股票C	015475	688	0.0031	29151.8	0.02
招商体育文化休闲股票C	015395	688	0.0031	29151.8	0.01
交银科技创新灵活配置混合C	015394	688	0.0031	29151.8	0.01
中欧沪深300指数增强C	015388	688	0.0031	29151.8	0
中欧沪深300指数增强A	015387	688	0.0031	29151.8	0
金鹰时代领航一年持有混合C	015294	688	0.0031	29151.8	0.01
金鹰时代领航一年持有混合A	015293	688	0.0031	29151.8	0.01
申万菱信消费增长混合C	015254	688	0.0031	29522.3	0.01
申万菱信智能驱动股票C	015159	688	0.0031	29522.3	0
华夏兴融混合C	015147	688	0.0031	29151.8	0.01
国富均衡增长混合C	015138	688	0.0031	29151.8	0.01
国富均衡增长混合A	015137	688	0.0031	29151.8	0.01
华夏复兴混合C	015073	688	0.0031	29151.8	0
华夏乐享健康混合C	015065	688	0.0031	29151.8	0.01
华夏高端制造混合C	015058	688	0.0031	29151.8	0
长信金利趋势混合C	015039	688	0.0031	29151.8	0
交银先进制造混合C	014963	688	0.0031	29151.8	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	688	0.0031	29151.8	0.01
招商远见成长混合C	014784	688	0.0031	29151.8	0.02
招商远见成长混合A	014783	688	0.0031	29151.8	0.02
银华心兴三年持有期混合C	014586	688	0.0031	29151.8	0
银华心兴三年持有期混合A	014585	688	0.0031	29151.8	0
中银中国混合(LOF)C	014537	688	0.0031	29151.8	0
富国趋势优先混合C	014348	688	0.0031	29151.8	0.01
富国趋势优先混合A	014347	688	0.0031	29151.8	0.01
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	688	0.0031	29151.8	0.01
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	688	0.0031	29151.8	0.01
万家新机遇龙头企业混合C	014260	688	0.0031	29151.8	0
融通内需驱动混合C	014109	688	0.0031	29151.8	0.01
富国金安均衡精选混合C	014058	688	0.0031	29151.8	0
富国金安均衡精选混合A	014057	688	0.0031	29151.8	0
银华心怡灵活配置混合C	014043	688	0.0031	29151.8	0
银华心诚灵活配置混合C	014042	688	0.0031	29151.8	0
交银启诚混合C	014039	688	0.0031	29151.8	0
交银启诚混合A	014038	688	0.0031	29151.8	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	688	0.0031	29151.8	0.01
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	688	0.0031	29151.8	0.01
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	688	0.0031	29151.8	0.01
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	688	0.0031	29151.8	0.01
宝盈成长精选混合C	013896	688	0.0031	29151.8	0
宝盈成长精选混合A	013895	688	0.0031	29151.8	0
华商新能源汽车混合C	013887	688	0.0031	29151.8	0
华商新能源汽车混合A	013886	688	0.0031	29151.8	0
交银阿尔法核心混合C	013885	688	0.0031	29151.8	0
交银主题优选混合C	013884	688	0.0031	29151.8	0
交银启明混合C	013883	688	0.0031	29151.8	0
信澳景气优选混合C	013722	688	0.0031	29151.8	0
信澳景气优选混合A	013721	688	0.0031	29151.8	0
华夏军工安全混合C	013566	688	0.0031	29151.8	0
长城行业轮动混合C	013484	688	0.0031	29151.8	0
交银趋势混合C	013430	688	0.0031	29151.8	0
华夏新能源车龙头混合发起式C	013396	688	0.0031	29151.8	0
华夏新能源车龙头混合发起式A	013395	688	0.0031	29151.8	0
信澳优势价值混合C	013386	688	0.0031	29151.8	0
信澳优势价值混合A	013385	688	0.0031	29151.8	0
工银新金融股票C	013355	688	0.0031	29151.8	0
工银核心机遇混合C	013342	688	0.0031	29151.8	0
工银核心机遇混合A	013341	688	0.0031	29151.8	0
创金合信芯片产业股票发起C	013340	688	0.0031	29151.8	0
创金合信芯片产业股票发起A	013339	688	0.0031	29151.8	0
交银瑞和三年持有期混合	013269	688	0.0031	29151.8	0
华夏能源革新股票C	013188	688	0.0031	29151.8	0
创金合信碳中和混合C	013161	688	0.0031	29151.8	0.01
创金合信碳中和混合A	013160	688	0.0031	29151.8	0.01
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	688	0.0031	29151.8	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	688	0.0031	29151.8	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	688	0.0031	29151.8	0
安信远见成长混合C	013096	688	0.0031	29151.8	0
安信远见成长混合A	013095	688	0.0031	29151.8	0
长城大健康混合C	013038	688	0.0031	29151.8	0.01
长城大健康混合A	013037	688	0.0031	29151.8	0.01
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	688	0.0031	29151.8	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	688	0.0031	29151.8	0
国泰景气优选混合C	012881	688	0.0031	29151.8	0.01
国泰景气优选混合A	012880	688	0.0031	29151.8	0.01
诺安积极回报混合C	012847	688	0.0031	29151.8	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	688	0.0031	29151.8	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	688	0.0031	29151.8	0
国泰致和混合C	012817	688	0.0031	29151.8	0.01
国泰致和混合A	012816	688	0.0031	29151.8	0.01
宝盈优势产业混合C	012771	688	0.0031	29151.8	0.01
光大保德信品质生活混合C	012758	688	0.0031	29151.8	0.01
华泰柏瑞远见智选混合C	012749	688	0.0031	29151.8	0
华泰柏瑞远见智选混合A	012748	688	0.0031	29151.8	0
光大保德信品质生活混合A	012744	688	0.0031	29151.8	0.01
创金合信产业智选混合C	012614	688	0.0031	29151.8	0
创金合信产业智选混合A	012613	688	0.0031	29151.8	0
长信内需均衡混合C	012494	688	0.0031	29151.8	0.01
长信内需均衡混合A	012493	688	0.0031	29151.8	0.01
华夏互联网龙头混合C	012448	688	0.0031	29151.8	0.01
华夏互联网龙头混合A	012447	688	0.0031	29151.8	0.01
华夏核心制造混合C	012429	688	0.0031	29151.8	0
华夏核心制造混合A	012428	688	0.0031	29151.8	0
易方达核心智造混合	012301	688	0.0031	29151.8	0
泓德睿诚混合C	012194	688	0.0031	29151.8	0
泓德睿诚混合A	012193	688	0.0031	29151.8	0
招商品质成长混合C	012187	688	0.0031	29151.8	0
招商品质成长混合A	012186	688	0.0031	29151.8	0
国泰兴泽优选一年持有期混合C	012174	688	0.0031	29151.8	0
国泰兴泽优选一年持有期混合A	012173	688	0.0031	29151.8	0
工银核心优势混合C	012120	688	0.0031	29151.8	0
工银核心优势混合A	012119	688	0.0031	29151.8	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	688	0.0031	29151.8	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	688	0.0031	29151.8	0
工银战略远见混合C	011933	688	0.0031	29151.8	0
工银战略远见混合A	011932	688	0.0031	29151.8	0
华夏时代前沿一年持有混合C	011931	688	0.0031	29151.8	0
华夏时代前沿一年持有混合A	011930	688	0.0031	29151.8	0
华夏消费优选混合C	011912	688	0.0031	29151.8	0.01
华夏消费优选混合A	011911	688	0.0031	29151.8	0.01
大成投资严选六月持有混合C	011835	688	0.0031	29151.8	0
大成投资严选六月持有混合A	011834	688	0.0031	29151.8	0
易方达产业升级混合C	011823	688	0.0031	29151.8	0
易方达产业升级混合A	011822	688	0.0031	29151.8	0
长城医药科技六个月混合C	011674	688	0.0031	29151.8	0.01
长城医药科技六个月混合A	011673	688	0.0031	29151.8	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	688	0.0031	29151.8	0.01
工银总回报灵活配置混合C	011477	688	0.0031	29151.8	0.01
工银信息产业混合C	011474	688	0.0031	29151.8	0
工银战略转型股票C	011473	688	0.0031	29151.8	0
宏利消费服务混合C	011432	688	0.0031	29151.8	0.01
宏利消费服务混合A	011431	688	0.0031	29151.8	0.01
招商前沿医疗保健股票C	011374	688	0.0031	29151.8	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	688	0.0031	29151.8	0
国泰江源优势精选灵活配置混合C	011325	688	0.0031	29151.8	0
工银创新成长混合C	011305	688	0.0031	29151.8	0
工银创新成长混合A	011304	688	0.0031	29151.8	0
易方达智造优势混合C	011301	688	0.0031	29151.8	0
易方达智造优势混合A	011300	688	0.0031	29151.8	0
华夏内需驱动混合C	011279	688	0.0031	29151.8	0
华夏内需驱动混合A	011278	688	0.0031	29151.8	0
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	688	0.0031	29151.8	0
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	688	0.0031	29151.8	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	688	0.0031	29151.8	0.01
创金合信数字经济主题股票A	011229	688	0.0031	29151.8	0.01
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	688	0.0031	29151.8	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	688	0.0031	29151.8	0
博时恒泽混合C	011096	688	0.0031	29151.8	0
博时恒泽混合A	011095	688	0.0031	29151.8	0
工银成长精选混合C	011070	688	0.0031	29151.8	0
工银成长精选混合A	011069	688	0.0031	29151.8	0
工银圆丰三年持有期混合	011006	688	0.0031	29151.8	0
华夏安阳6个月持有期混合C	010970	688	0.0031	29151.8	0
华夏安阳6个月持有期混合A	010969	688	0.0031	29151.8	0
工银创业板两年定开混合C	010889	688	0.0031	29151.8	0.02
中欧内需成长混合C	010853	688	0.0031	29151.8	0.01
中欧内需成长混合A	010852	688	0.0031	29151.8	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	688	0.0031	29151.8	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	688	0.0031	29151.8	0.01
工银灵动价值混合C	010745	688	0.0031	29151.8	0.01
工银灵动价值混合A	010744	688	0.0031	29151.8	0.01
工银金融地产混合C	010696	688	0.0031	29151.8	0
工银前沿医疗股票C	010685	688	0.0031	29151.8	0
工银传媒指数C	010677	688	0.0031	29151.8	0.01
兴业消费精选混合C	010618	688	0.0031	29151.8	0.01
兴业消费精选混合A	010617	688	0.0031	29151.8	0.01
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	688	0.0031	29151.8	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	688	0.0031	29151.8	0
创金合信鑫祥混合C	010606	688	0.0031	29151.8	0
创金合信鑫祥混合A	010605	688	0.0031	29151.8	0
创金合信医药消费股票C	010586	688	0.0031	29151.8	0.02
创金合信医药消费股票A	010585	688	0.0031	29151.8	0.02
华商双擎领航混合	010550	688	0.0031	29151.8	0.01
中银创新医疗混合C	010500	688	0.0031	29151.8	0
汇添富高质量成长精选2年持有混合	010481	688	0.0031	29151.8	0
圆信永丰聚优C	010470	688	0.0031	29522.3	0
圆信永丰聚优A	010469	688	0.0031	29522.3	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	688	0.0031	29151.8	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	688	0.0031	29151.8	0
国投瑞银价值成长一年持有混合C	010424	688	0.0031	29151.8	0.01
国投瑞银价值成长一年持有混合A	010423	688	0.0031	29151.8	0.01
工银健康生活混合C	010394	688	0.0031	29151.8	0
工银健康生活混合A	010393	688	0.0031	29151.8	0
易方达战略新兴产业股票C	010392	688	0.0031	29151.8	0
易方达战略新兴产业股票A	010391	688	0.0031	29151.8	0
易方达医药生物股票C	010388	688	0.0031	29151.8	0
易方达医药生物股票A	010387	688	0.0031	29151.8	0
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	688	0.0031	29151.8	0
易方达高质量严选三年持有混合	010340	688	0.0031	29151.8	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	688	0.0031	29151.8	0.01
国投瑞银远见成长混合A	010338	688	0.0031	29151.8	0.01
中银大健康股票C	010321	688	0.0031	29151.8	0.01
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	688	0.0031	29151.8	0
中银医疗保健混合C	010159	688	0.0031	29151.8	0
华泰柏瑞优势领航混合C	010123	688	0.0031	29151.8	0.01
华泰柏瑞优势领航混合A	010122	688	0.0031	29151.8	0.01
华宝新兴成长混合A	010114	688	0.0031	29151.8	0.01
景顺长城核心招景混合A	010108	688	0.0031	29151.8	0
华夏核心科技6个月定开混合C	010107	688	0.0031	29151.8	0.01
华夏核心科技6个月定开混合A	010106	688	0.0031	29151.8	0.01
平安瑞兴1年持有混合C	010057	688	0.0031	29151.8	0
平安瑞兴1年持有混合A	010056	688	0.0031	29151.8	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	688	0.0031	29151.8	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	688	0.0031	29151.8	0
华泰柏瑞创新升级混合C	010028	688	0.0031	29151.8	0.01
景顺长城核心中景一年持有期混合	010027	688	0.0031	29151.8	0
华夏线上经济主题精选混合	010020	688	0.0031	29151.8	0
华夏科技前沿6个月定开混合C	010017	688	0.0031	29151.8	0.01
华夏科技前沿6个月定开混合A	010016	688	0.0031	29151.8	0.01
易方达信息行业精选股票A	010013	688	0.0031	29151.8	0
淳厚欣享C	009939	688	0.0031	29151.8	0.01
淳厚欣享A	009931	688	0.0031	29151.8	0.01
融通新能源汽车主题精选C	009835	688	0.0031	29151.8	0.01
易方达创新成长混合	009808	688	0.0031	29151.8	0
民生加银城镇化混合C	009706	688	0.0031	29151.8	0.01
华夏成长精选6个月定开混合C	009698	688	0.0031	29151.8	0
华夏成长精选6个月定开混合A	009697	688	0.0031	29151.8	0
国泰致远优势混合	009474	688	0.0031	29151.8	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	688	0.0031	29151.8	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	688	0.0031	29151.8	0
中银大健康股票A	009414	688	0.0031	29151.8	0.01
交银启明混合A	009402	688	0.0031	29151.8	0
汇添富优质成长混合C	009392	688	0.0031	29151.8	0
汇添富优质成长混合A	009391	688	0.0031	29151.8	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	688	0.0031	29151.8	0
招商丰盈积极配置混合A	009362	688	0.0031	29151.8	0
融通健康产业灵活配置混合C	009274	688	0.0031	29151.8	0
融通中国风1号灵活配置混合C	009273	688	0.0031	29151.8	0
易方达消费精选股票	009265	688	0.0031	29151.8	0
融通领先成长混合(LOF)C	009241	688	0.0031	29151.8	0
宝盈现代服务业混合C	009224	688	0.0031	29151.8	0.01
宝盈现代服务业混合A	009223	688	0.0031	29151.8	0.01
景顺长城核心优选一年持有混合	009190	688	0.0031	29151.8	0
景顺长城价值领航两年持有混合	009098	688	0.0031	29151.8	0
工银圆兴混合	009076	688	0.0031	29151.8	0
大成睿鑫股票C	009070	688	0.0031	29151.8	0.01
大成睿鑫股票A	009069	688	0.0031	29151.8	0.01
财通智慧成长混合C	009063	688	0.0031	29151.8	0.01
财通智慧成长混合A	009062	688	0.0031	29151.8	0.01
易方达高端制造混合A	009049	688	0.0031	29151.8	0
华夏兴阳一年持有混合	009010	688	0.0031	29151.8	0
平安科技创新混合C	009009	688	0.0031	29151.8	0
平安科技创新混合A	009008	688	0.0031	29151.8	0
兴全沪港深两年持有混合	009007	688	0.0031	29151.8	0
平安匠心优选混合C	008950	688	0.0031	29151.8	0
平安匠心优选混合A	008949	688	0.0031	29151.8	0
博时产业新趋势混合C	008867	688	0.0031	29151.8	0.01
博时产业新趋势混合A	008866	688	0.0031	29151.8	0.01
景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	008850	688	0.0031	29151.8	0
长城健康生活混合A	008786	688	0.0031	29151.8	0.01
景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合	008715	688	0.0031	29151.8	0.01
景顺长城品质成长混合A	008712	688	0.0031	29151.8	0
万家科技创新C	008634	688	0.0031	29151.8	0.01
万家科技创新A	008633	688	0.0031	29151.8	0.01
惠升惠民混合C	008532	688	0.0031	29151.8	0
惠升惠民混合A	008531	688	0.0031	29151.8	0
华商恒益稳健混合	008488	688	0.0031	29151.8	0.01
国泰大制造两年持有期混合	008415	688	0.0031	29151.8	0.01
宝盈研究精选混合C	008228	688	0.0031	29151.8	0.01
宝盈研究精选混合A	008227	688	0.0031	29151.8	0.01
前海开源稳健增长三年混合	008188	688	0.0031	29151.8	0
淳厚信睿C	008187	688	0.0031	29151.8	0
淳厚信睿A	008186	688	0.0031	29151.8	0
国泰蓝筹精选混合C	008175	688	0.0031	29151.8	0
国泰蓝筹精选混合A	008174	688	0.0031	29151.8	0
景顺长城竞争优势混合	008131	688	0.0031	29151.8	0
景顺长城价值边际灵活配置混合A	008060	688	0.0031	29151.8	0
易方达恒盛3个月定开混合	007884	688	0.0031	29151.8	0
方正富邦天睿混合C	007851	688	0.0031	29151.8	0.01
方正富邦天睿混合A	007850	688	0.0031	29151.8	0.01
国泰鑫睿混合	007835	688	0.0031	29151.8	0.01
金鹰民安回报定开C	007735	688	0.0031	29151.8	0
民生加银持续成长混合C	007732	688	0.0031	29151.8	0.01
民生加银持续成长混合A	007731	688	0.0031	29151.8	0.01
中银创新医疗混合A	007718	688	0.0031	29151.8	0
宝盈先进制造混合C	007579	688	0.0031	29151.8	0.01
汇添富内需增长股票C	007524	688	0.0031	29151.8	0.01
汇添富内需增长股票A	007523	688	0.0031	29151.8	0.01
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	007501	688	0.0031	29151.8	0.01
易方达科技创新混合A	007346	688	0.0031	29151.8	0
博时优势企业灵活配置混合C	007234	688	0.0031	29151.8	0.01
金鹰民安回报定开A	006972	688	0.0031	29151.8	0
国联安核心资产混合	006864	688	0.0031	29151.8	0.01
工银战略新兴产业混合C	006616	688	0.0031	29151.8	0
工银战略新兴产业混合A	006615	688	0.0031	29151.8	0
富国优质发展混合C	006528	688	0.0031	29151.8	0.01
富国优质发展混合A	006527	688	0.0031	29151.8	0.01
圆信永丰医药健康A	006274	688	0.0031	29522.3	0
汇添富红利增长混合C	006260	688	0.0031	29151.8	0
汇添富红利增长混合A	006259	688	0.0031	29151.8	0
万家智造优势混合C	006133	688	0.0031	29151.8	0.01
万家智造优势混合A	006132	688	0.0031	29151.8	0.01
国联高股息混合C	006124	688	0.0031	29151.8	0.01
国联高股息混合A	006123	688	0.0031	29151.8	0.01
诺安优化配置混合A	006025	688	0.0031	29151.8	0
工银医药健康股票C	006003	688	0.0031	29151.8	0
工银医药健康股票A	006002	688	0.0031	29151.8	0
创金合信工业周期股票C	005969	688	0.0031	29151.8	0
创金合信工业周期股票A	005968	688	0.0031	29151.8	0
工银新能源汽车混合C	005940	688	0.0031	29151.8	0
工银新能源汽车混合A	005939	688	0.0031	29151.8	0
易方达中盘成长混合	005875	688	0.0031	29151.8	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	688	0.0031	29522.3	0
万家新机遇龙头企业混合A	005821	688	0.0031	29151.8	0
银华心怡灵活配置混合A	005794	688	0.0031	29151.8	0
富国转型机遇混合	005739	688	0.0031	29151.8	0.01
国泰江源优势精选灵活配置混合A	005730	688	0.0031	29151.8	0
中银医疗保健混合A	005689	688	0.0031	29151.8	0
融通新能源汽车主题精选A	005668	688	0.0031	29151.8	0.01
银华心诚灵活配置混合A	005543	688	0.0031	29151.8	0
华夏稳盛混合	005450	688	0.0031	29151.8	0
华夏行业龙头混合	005449	688	0.0031	29151.8	0.01
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	688	0.0031	29151.8	0.01
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	688	0.0031	29151.8	0.01
交银持续成长主题混合A	005001	688	0.0031	29151.8	0
圆信永丰优享生活	004958	688	0.0031	29522.3	0.01
景顺长城睿成混合C类	004719	688	0.0031	29151.8	0
景顺长城睿成混合A类	004707	688	0.0031	29151.8	0
前海开源多元策略混合C	004497	688	0.0031	29151.8	0
前海开源多元策略混合A	004496	688	0.0031	29151.8	0
前海开源盈鑫C	004454	688	0.0031	29151.8	0.01
前海开源盈鑫A	004453	688	0.0031	29151.8	0.01
中欧盛世成长混合(LOF)C	004233	688	0.0031	29151.8	0
华商元亨混合A	004206	688	0.0031	29151.8	0
创金合信量化多因子股票C	003865	688	0.0031	29151.8	0.01
华夏能源革新股票A	003834	688	0.0031	29151.8	0
宝盈消费主题混合	003715	688	0.0031	29151.8	0.01
创金合信资源主题精选股票C	003625	688	0.0031	29151.8	0
创金合信资源主题精选股票A	003624	688	0.0031	29151.8	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	688	0.0031	29151.8	0.01
华夏行业景气混合A	003567	688	0.0031	29151.8	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	688	0.0031	29151.8	0.01
光大保德信创业板股票C	003070	688	0.0031	29151.8	0.02
光大保德信创业板股票A	003069	688	0.0031	29151.8	0.02
华夏创新前沿股票A	002980	688	0.0031	29151.8	0
易方达供给改革混合	002910	688	0.0031	29151.8	0
工银智能制造股票A	002861	688	0.0031	29151.8	0
前海开源恒泽混合C	002691	688	0.0031	29151.8	0.01
前海开源恒泽混合A	002690	688	0.0031	29151.8	0.01
诺安和鑫混合A	002560	688	0.0031	29151.8	0
前海开源恒远灵活配置混合	002407	688	0.0031	29151.8	0.01
华夏高端制造混合A	002345	688	0.0031	29151.8	0
长城行业轮动混合A	002296	688	0.0031	29151.8	0
华夏乐享健康混合A	002264	688	0.0031	29151.8	0.01
华夏军工安全混合A	002251	688	0.0031	29151.8	0
创金合信量化多因子股票A	002210	688	0.0031	29151.8	0.01
诺安优势行业混合C	002053	688	0.0031	29151.8	0.01
诺安稳健回报混合C	002052	688	0.0031	29151.8	0
诺安创新驱动混合C	002051	688	0.0031	29151.8	0.01
华夏策略混合	002031	688	0.0031	29151.8	0.01
华夏回报二号混合	002021	688	0.0031	29151.8	0
华夏回报混合A	002001	688	0.0031	29151.8	0
工银新趋势灵活配置混合C	001997	688	0.0031	29151.8	0.01
圆信永丰兴源C	001966	688	0.0031	29522.3	0.01
圆信永丰兴源A	001965	688	0.0031	29522.3	0.01
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	688	0.0031	29151.8	0
金鹰改革红利混合	001951	688	0.0031	29151.8	0
宝盈医疗健康沪港深股票A	001915	688	0.0031	29151.8	0
易方达大健康主题混合	001898	688	0.0031	29151.8	0.01
中欧盛世成长混合(LOF)E	001888	688	0.0031	29151.8	0
易方达现代服务业混合	001857	688	0.0031	29151.8	0.01
易方达环保主题混合A	001856	688	0.0031	29151.8	0
融通中国风1号灵活配置混合A/B	001852	688	0.0031	29151.8	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	688	0.0031	29151.8	0
易方达瑞恒混合	001832	688	0.0031	29151.8	0
易方达瑞财混合E	001803	688	0.0031	29151.8	0
易方达瑞财混合I	001802	688	0.0031	29151.8	0
圆信永丰优加生活	001736	688	0.0031	29522.3	0
申万菱信多策略灵活配置混合C	001724	688	0.0031	29522.3	0
工银前沿医疗股票A	001717	688	0.0031	29151.8	0
工银新趋势灵活配置混合A	001716	688	0.0031	29151.8	0.01
诺安积极回报混合A	001706	688	0.0031	29151.8	0
富安达行业轮动混合	001660	688	0.0031	29151.8	0.02
招商体育文化休闲股票A	001628	688	0.0031	29151.8	0.01
国富沪港深成长精选股票A	001605	688	0.0031	29151.8	0
国泰大农业股票A	001579	688	0.0031	29151.8	0.01
平安新鑫先锋混合C	001515	688	0.0031	29151.8	0
易方达信息产业混合A	001513	688	0.0031	29151.8	0
宝盈优势产业混合A	001487	688	0.0031	29151.8	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	688	0.0031	29151.8	0.01
工银互联网加股票	001409	688	0.0031	29151.8	0
平安智慧中国混合	001297	688	0.0031	29151.8	0.01
前海开源再融资股票	001178	688	0.0031	29151.8	0.01
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A	001156	688	0.0031	29522.3	0
申万菱信多策略灵活配置混合A	001148	688	0.0031	29522.3	0
华商量化进取混合	001143	688	0.0031	29151.8	0.01
工银总回报灵活配置混合A	001140	688	0.0031	29151.8	0.01
信澳转型创新股票A	001105	688	0.0031	29151.8	0.01
前海开源工业革命4.0混合	001103	688	0.0031	29151.8	0.01
华泰柏瑞消费成长混合	001069	688	0.0031	29151.8	0
工银新金融股票A	001054	688	0.0031	29151.8	0
工银美丽城镇股票A	001043	688	0.0031	29151.8	0.01
华夏领先股票	001042	688	0.0031	29151.8	0
工银国企改革股票	001008	688	0.0031	29151.8	0
工银战略转型股票A	000991	688	0.0031	29151.8	0
太平灵活配置	000986	688	0.0031	29151.8	0.01
安信消费医药股票A	000974	688	0.0031	29151.8	0.02
招商医药健康产业股票	000960	688	0.0031	29151.8	0
宝盈先进制造混合A	000924	688	0.0031	29151.8	0.01
富国研究精选灵活配置混合A	000880	688	0.0031	29151.8	0
圆信永丰双利C	000825	688	0.0031	29522.3	0.01
圆信永丰双利A	000824	688	0.0031	29522.3	0.01
宝盈睿丰创新混合C	000796	688	0.0031	29151.8	0.01
宝盈睿丰创新混合A/B	000794	688	0.0031	29151.8	0.01
平安新鑫先锋混合A	000739	688	0.0031	29151.8	0
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	688	0.0031	29151.8	0
诺安稳健回报混合A	000714	688	0.0031	29151.8	0
国投瑞银美丽中国混合A	000663	688	0.0031	29151.8	0.01
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	688	0.0031	29151.8	0.01
诺安优势行业混合A	000538	688	0.0031	29151.8	0.01
易方达裕惠定开混合A	000436	688	0.0031	29151.8	0
民生加银城镇化混合A	000408	688	0.0031	29151.8	0.01
易方达新兴成长混合	000404	688	0.0031	29151.8	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	688	0.0031	29151.8	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	688	0.0031	29151.8	0
长城医疗保健混合A	000339	688	0.0031	29151.8	0.01
工银信息产业混合A	000263	688	0.0031	29151.8	0
工银金融地产混合A	000251	688	0.0031	29151.8	0
华夏复兴混合A	000031	688	0.0031	29151.8	0
国泰事件驱动混合A	020023	608	0.0027	25761.8	0.02
国泰事件驱动混合C	015592	608	0.0027	25761.8	0.02
富国碳中和混合C	017042	588	0.0026	24836.8	0.01
富国碳中和混合A	017041	588	0.0026	24836.8	0.01
富国汽车智选混合C	016591	588	0.0026	24836.8	0.01
富国汽车智选混合A	016590	588	0.0026	24836.8	0.01
富国价值增长混合C	015689	588	0.0026	24836.8	0
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	588	0.0026	24836.8	0
富国价值增长混合A	010109	588	0.0026	24836.8	0
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	588	0.0026	24836.8	0
东方量化成长灵活配置混合C	020126	539	0.0024	23128.8	0.02
东方量化成长灵活配置混合A	005616	539	0.0024	23128.8	0.02
中金消费升级股票C	024196	528	0.0024	22371.9	0.02
中金消费升级股票A	001193	528	0.0024	22371.9	0.02
国泰金鹿混合	020018	493	0.0022	20884.9	0.02
方正富邦致盛混合C	020425	459	0.0021	19448.9	0.02
方正富邦致盛混合A	020424	459	0.0021	19448.9	0.02
天弘互联网混合C	015461	288	0.0013	11891.8	0
天弘互联网混合A	001210	288	0.0013	11891.8	0
财通碳中和一年持有期混合C	008577	229	0.001	9702.87	0.01
财通碳中和一年持有期混合A	008576	229	0.001	9702.87	0.01
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	188	0.0008	7576.76	0
招商价值成长混合C	012004	188	0.0008	7576.76	0
招商价值成长混合A	012003	188	0.0008	7576.76	0
兴全合丰三年持有混合	009556	188	0.0008	7576.76	0
兴全多维价值混合C	007450	188	0.0008	7576.76	0
兴全多维价值混合A	007449	188	0.0008	7576.76	0
光大保德信中小盘混合A	360012	139	0.0006	5578.81	0
光大保德信中小盘混合C	019308	139	0.0006	5578.81	0
新华行业周期轮换混合A	519095	119	0.0005	4653.73	0
新华行业周期轮换混合C	018656	119	0.0005	4653.73	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	88	0.0004	3261.76	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	88	0.0004	3261.76	0
招商大盘蓝筹混合	217010	88	0.0004	3261.76	0
招商核心价值混合	217009	88	0.0004	3261.76	0
兴全沪深300指数增强(LOF)A	163407	88	0.0004	3261.76	0
长信沪深300指数量化增强C	024416	88	0.0004	3261.76	0
长信沪深300指数量化增强A	024415	88	0.0004	3261.76	0
兴全沪深300指数增强(LOF)Y	022962	88	0.0004	3261.76	0
长信中证A500指数增强C	022698	88	0.0004	3261.76	0
长信中证A500指数增强A	022697	88	0.0004	3261.76	0
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	88	0.0004	3261.76	0
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	88	0.0004	3261.76	0
银河核心优势混合C	016981	88	0.0004	3632.29	0
工银悦享混合C	014069	88	0.0004	3261.76	0
工银悦享混合A	014068	88	0.0004	3261.76	0
长信低碳环保量化股票C	013151	88	0.0004	3261.76	0
银河核心优势混合A	011629	88	0.0004	3632.29	0
华夏消费龙头混合C	011283	88	0.0004	3261.76	0
华夏消费龙头混合A	011282	88	0.0004	3261.76	0
宝盈基础产业混合C	010384	88	0.0004	3261.76	0
宝盈基础产业混合A	010383	88	0.0004	3261.76	0
长信量化价值驱动混合C	009669	88	0.0004	3261.76	0
兴全沪深300指数增强(LOF)C	007230	88	0.0004	3261.76	0
宝盈人工智能股票C	005963	88	0.0004	3261.76	0
宝盈人工智能股票A	005962	88	0.0004	3261.76	0
长信量化价值驱动混合A	005399	88	0.0004	3261.76	0
长信低碳环保量化股票A	004925	88	0.0004	3261.76	0
创金合信中证500增强C	002316	88	0.0004	3261.76	0
创金合信中证500增强A	002311	88	0.0004	3261.76	0
华夏消费升级混合C	001928	88	0.0004	3261.76	0
华夏消费升级混合A	001927	88	0.0004	3261.76	0
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	88	0.0004	3261.76	0
同泰数字经济股票C	012697	70	0.0003	2477.3	0
同泰数字经济股票A	012696	70	0.0003	2477.3	0
博时特许价值混合R	960026	69	0.0003	2441.91	0
工银稳健成长混合H	960023	69	0.0003	2441.91	0
博时沪深300指数R	960022	69	0.0003	2441.91	0
国富潜力组合混合H	960021	69	0.0003	2441.91	0
大成内需增长混合H	960018	69	0.0003	2441.91	0
中银收益混合H	960012	69	0.0003	2441.91	0
中银增长混合H	960011	69	0.0003	2441.91	0
工银核心价值混合H	960010	69	0.0003	2441.91	0
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	959993	69	0.0003	2441.91	0
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	959991	69	0.0003	2441.91	0
财通价值动量混合A	720001	69	0.0003	2441.91	0
富安达优势成长混合A	710001	69	0.0003	2441.91	0
平安策略先锋混合	700003	69	0.0003	2441.91	0
民生加银积极成长发起式	690011	69	0.0003	2441.91	0
民生加银景气行业混合A	690007	69	0.0003	2441.91	0
民生加银内需增长混合	690005	69	0.0003	2441.91	0
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	69	0.0003	2812.44	0
金元顺安消费主题混合	620006	69	0.0003	2812.44	0
信澳产业升级混合A	610006	69	0.0003	2441.91	0
富国中证科创创业50ETF	588380	69	0.0003	2441.91	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	69	0.0003	2441.91	0
招商中证科创创业50ETF	588300	69	0.0003	2441.91	0
东吴新产业精选股票A	580008	69	0.0003	2441.91	0
东吴新经济混合A	580006	69	0.0003	2441.91	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	69	0.0003	2441.91	0
富国中证800自由现金流ETF	563990	69	0.0003	2441.91	0
方正富邦中证全指自由现金流ETF	563780	69	0.0003	2441.91	0
万家中证800自由现金流ETF	563580	69	0.0003	2441.91	0
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	563390	69	0.0003	2441.91	0
华泰柏瑞中证A500ETF	563360	69	0.0003	2441.91	0
华泰柏瑞中证A50ETF	563350	69	0.0003	2441.91	0
华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	563320	69	0.0003	2441.91	0
华泰柏瑞中证2000ETF	563300	69	0.0003	2441.91	0
富国中证A500ETF	563220	69	0.0003	2441.91	0
易方达中证A50ETF	563080	69	0.0003	2441.91	0
易方达中证国新央企科技引领ETF	563050	69	0.0003	2441.91	0
易方达中证红利低波动ETF	563020	69	0.0003	2441.91	0
易方达中证电信主题ETF	563010	69	0.0003	2441.91	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	69	0.0003	2441.91	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	69	0.0003	2441.91	0
易方达中证光伏产业ETF	562970	69	0.0003	2441.91	0
易方达中证消费电子主题ETF	562950	69	0.0003	2441.91	0
易方达中证软件服务ETF	562930	69	0.0003	2441.91	0
易方达中证装备产业ETF	562910	69	0.0003	2441.91	0
华夏中证汽车零部件主题ETF	562700	69	0.0003	2441.91	0
华夏中证2000ETF	562660	69	0.0003	2441.91	0
华夏中证全指医疗器械ETF	562600	69	0.0003	2441.91	0
华夏中证信息技术应用创新产业ETF	562570	69	0.0003	2441.91	0
华夏中证旅游主题ETF	562510	69	0.0003	2441.91	0
华夏中证机器人ETF	562500	69	0.0003	2441.91	0
300成长	562310	69	0.0003	2441.91	0
华宝沪深300自由现金流ETF	562080	69	0.0003	2441.91	0
华宝标普中国A股红利机会ETF	562060	69	0.0003	2441.91	0
华宝中证A100ETF	562000	69	0.0003	2441.91	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	69	0.0003	2441.91	0
招商中证半导体产业ETF	561980	69	0.0003	2441.91	0
招商中证500增强策略ETF	561950	69	0.0003	2441.91	0
招商沪深300ETF	561930	69	0.0003	2441.91	0
招商中证电池主题ETF	561910	69	0.0003	2441.91	0
华富中证A100ETF	561880	69	0.0003	2441.91	0
华富中证全指自由现金流ETF	561870	69	0.0003	2441.91	0
华富中证稀有金属主题ETF	561800	69	0.0003	2441.91	0
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	561580	69	0.0003	2441.91	0
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	561560	69	0.0003	2441.91	0
华泰柏瑞中证500增强策略ETF	561550	69	0.0003	2441.91	0
国泰中证有色金属矿业主题ETF	561330	69	0.0003	2441.91	0
国泰沪深300增强策略ETF	561300	69	0.0003	2441.91	0
数字经济ETF工银	561220	69	0.0003	2441.91	0
富国中证上海环交所碳中和ETF	561190	69	0.0003	2441.91	0
富国中证电池主题ETF	561160	69	0.0003	2441.91	0
富国中证消费电子主题ETF	561100	69	0.0003	2441.91	0
万家中证工业有色金属主题ETF	560860	69	0.0003	2441.91	0
融通中证诚通央企ESGETF	560810	69	0.0003	2441.91	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	69	0.0003	2441.91	0
招商中证机器人ETF	560770	69	0.0003	2441.91	0
申万菱信中证A500ETF	560750	69	0.0003	2812.44	0
万家中证机器人ETF	560630	69	0.0003	2441.91	0
招商中证A500ETF	560610	69	0.0003	2441.91	0
国联安中证A500红利低波ETF	560570	69	0.0003	2441.91	0
中证A500	560510	69	0.0003	2441.91	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	69	0.0003	2441.91	0
万家中证软件服务ETF	560360	69	0.0003	2441.91	0
红利TK	560150	69	0.0003	2441.91	0
中信保诚至远动力混合C	550016	69	0.0003	2441.91	0
中信保诚至远动力混合A	550015	69	0.0003	2441.91	0
中信保诚中小盘混合A	550009	69	0.0003	2441.91	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	69	0.0003	2441.91	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	69	0.0003	2441.91	0
中信保诚四季红混合A	550001	69	0.0003	2441.91	0
长信量化先锋混合A	519983	69	0.0003	2441.91	0
长信量化中小盘股票A	519975	69	0.0003	2441.91	0
长信睿进混合A	519957	69	0.0003	2441.91	0
长信睿进混合C	519956	69	0.0003	2441.91	0
长信电子信息量化混合A	519929	69	0.0003	2441.91	0
富国消费主题混合A	519915	69	0.0003	2441.91	0
交银经济新动力混合A	519778	69	0.0003	2441.91	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	69	0.0003	2441.91	0
交银新成长混合	519736	69	0.0003	2441.91	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	69	0.0003	2441.91	0
交银消费新驱动股票	519714	69	0.0003	2441.91	0
交银先锋混合A	519698	69	0.0003	2441.91	0
银河主题混合A	519679	69	0.0003	2812.44	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	69	0.0003	2812.44	0
银河蓝筹混合A	519672	69	0.0003	2812.44	0
银河沪深300价值指数A	519671	69	0.0003	2812.44	0
银河行业混合A	519670	69	0.0003	2812.44	0
银河美丽混合C	519665	69	0.0003	2812.44	0
银河美丽混合A	519664	69	0.0003	2812.44	0
银河服务混合A	519655	69	0.0003	2812.44	0
银河转型混合A	519651	69	0.0003	2812.44	0
大成沪深300指数A	519300	69	0.0003	2441.91	0
万家新兴蓝筹A	519196	69	0.0003	2441.91	0
万家品质生活A	519195	69	0.0003	2441.91	0
万家消费成长	519193	69	0.0003	2441.91	0
万家新利	519191	69	0.0003	2441.91	0
万家精选A	519185	69	0.0003	2441.91	0
万家双引擎灵活配置混合A	519183	69	0.0003	2441.91	0
万家和谐增长混合A	519181	69	0.0003	2441.91	0
新华趋势领航混合	519158	69	0.0003	2441.91	0
新华优选消费混合	519150	69	0.0003	2441.91	0
长盛中证A100指数	519100	69	0.0003	2812.44	0
新华钻石品质企业混合	519093	69	0.0003	2441.91	0
新华优选分红混合A	519087	69	0.0003	2441.91	0
汇添富价值精选混合	519069	69	0.0003	2441.91	0
汇添富成长焦点混合	519068	69	0.0003	2441.91	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	69	0.0003	2441.91	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	69	0.0003	2441.91	0
长盛同德主题混合	519039	69	0.0003	2812.44	0
富国天博创新混合	519035	69	0.0003	2441.91	0
华夏稳增混合	519029	69	0.0003	2441.91	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	69	0.0003	2441.91	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	69	0.0003	2441.91	0
大成景阳领先混合A	519019	69	0.0003	2441.91	0
大成积极成长混合A	519017	69	0.0003	2441.91	0
海富通风格优势混合	519013	69	0.0003	2441.91	0
汇添富优势精选混合	519008	69	0.0003	2441.91	0
海富通强化回报混合	519007	69	0.0003	2441.91	0
招商中证银行AH价格优选ETF	517900	69	0.0003	2441.91	0
方正富邦沪港深人工智能50ETF	517800	69	0.0003	2441.91	0
天弘中证沪港深云计算产业ETF	517390	69	0.0003	2441.91	0
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	517380	69	0.0003	2441.91	0
易方达中证长江保护主题ETF	517330	69	0.0003	2441.91	0
国寿安保中证沪港深300ETF	517300	69	0.0003	2441.91	0
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	517050	69	0.0003	2441.91	0
基建ETF	516950	69	0.0003	2441.91	0
光伏50	516880	69	0.0003	2441.91	0
博时金融科技ETF	516860	69	0.0003	2441.91	0
华夏中证新能源ETF	516850	69	0.0003	2441.91	0
平安中证医疗创新ETF	516820	69	0.0003	2441.91	0
华夏中证农业主题ETF	516810	69	0.0003	2441.91	0
华宝中证智能制造主题ETF	516800	69	0.0003	2441.91	0
华泰柏瑞中证稀土产业ETF	516780	69	0.0003	2441.91	0
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	516770	69	0.0003	2441.91	0
平安中证畜牧养殖ETF	516760	69	0.0003	2441.91	0
招商中证畜牧养殖ETF	516670	69	0.0003	2441.91	0
富国中证芯片产业ETF	516640	69	0.0003	2441.91	0
华夏中证云计算与大数据主题ETF	516630	69	0.0003	2441.91	0
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	516520	69	0.0003	2441.91	0
易方达中证云计算与大数据主题ETF	516510	69	0.0003	2441.91	0
易方达中证芯片产业ETF	516350	69	0.0003	2441.91	0
易方达中证银行ETF	516310	69	0.0003	2441.91	0
富国中证细分化工产业主题ETF	516120	69	0.0003	2441.91	0
华夏中证金融科技主题ETF	516100	69	0.0003	2441.91	0
易方达中证新能源ETF	516090	69	0.0003	2441.91	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	69	0.0003	2441.91	0
易方达中证内地低碳经济主题ETF	516070	69	0.0003	2441.91	0
创新药ETF工银	516060	69	0.0003	2441.91	0
华宝化工ETF	516020	69	0.0003	2441.91	0
华夏中证大数据产业ETF	516000	69	0.0003	2441.91	0
华富中证人工智能产业ETF	515980	69	0.0003	2441.91	0
富国中证医药50ETF	515950	69	0.0003	2441.91	0
博时央企创新ETF	515900	69	0.0003	2441.91	0
博时中证红利ETF	515890	69	0.0003	2441.91	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	69	0.0003	2441.91	0
富国中证全指证券公司ETF	515850	69	0.0003	2441.91	0
易方达中证800ETF	515810	69	0.0003	2441.91	0
华泰柏瑞中证光伏产业ETF	515790	69	0.0003	2441.91	0
富国中证金融科技主题ETF	515720	69	0.0003	2441.91	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	69	0.0003	2441.91	0
国联安沪深300ETF	515660	69	0.0003	2441.91	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	69	0.0003	2441.91	0
泰康300	515380	69	0.0003	2441.91	0
方正富邦沪深300ETF	515360	69	0.0003	2441.91	0
天弘沪深300ETF	515330	69	0.0003	2441.91	0
天弘中证银行ETF	515290	69	0.0003	2441.91	0
国泰中证全指软件ETF	515230	69	0.0003	2441.91	0
国泰中证煤炭ETF	515220	69	0.0003	2441.91	0
国泰中证钢铁ETF	515210	69	0.0003	2441.91	0
易方达中证红利ETF	515180	69	0.0003	2441.91	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	69	0.0003	2441.91	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	69	0.0003	2441.91	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	69	0.0003	2441.91	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	69	0.0003	2441.91	0
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	69	0.0003	2441.91	0
招商中证红利ETF	515080	69	0.0003	2441.91	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	69	0.0003	2441.91	0
华夏中证全指房地产ETF	515060	69	0.0003	2441.91	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	69	0.0003	2441.91	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	69	0.0003	2441.91	0
华夏中证银行ETF	515020	69	0.0003	2441.91	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	69	0.0003	2441.91	0
博时央企结构调整ETF	512960	69	0.0003	2441.91	0
华夏中证央企ETF	512950	69	0.0003	2441.91	0
华泰柏瑞中证红利低波动ETF	512890	69	0.0003	2441.91	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	69	0.0003	2441.91	0
华夏战略新兴成指ETF	512770	69	0.0003	2441.91	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	69	0.0003	2441.91	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	69	0.0003	2441.91	0
富国中证军工龙头ETF	512710	69	0.0003	2441.91	0
国泰中证军工ETF	512660	69	0.0003	2441.91	0
易方达中证全指证券公司ETF	512570	69	0.0003	2441.91	0
易方达中证军工ETF	512560	69	0.0003	2441.91	0
华泰柏瑞中证500ETF	512510	69	0.0003	2441.91	0
华夏中证500ETF	512500	69	0.0003	2441.91	0
国联安半导体ETF	512480	69	0.0003	2441.91	0
招商中证A50ETF	512250	69	0.0003	2441.91	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	69	0.0003	2441.91	0
易方达沪深300非银ETF	512070	69	0.0003	2441.91	0
华夏中证A500ETF	512050	69	0.0003	2441.91	0
富国中证价值ETF	512040	69	0.0003	2441.91	0
易方达沪深300医药ETF	512010	69	0.0003	2441.91	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	69	0.0003	2441.91	0
平安中证500ETF	510590	69	0.0003	2441.91	0
易方达中证500ETF	510580	69	0.0003	2441.91	0
国寿安保中证500ETF	510560	69	0.0003	2441.91	0
中证500ETF工银	510530	69	0.0003	2441.91	0
平安沪深300ETF	510390	69	0.0003	2441.91	0
国寿安保沪深300ETF	510380	69	0.0003	2441.91	0
沪深300ETF工银	510350	69	0.0003	2441.91	0
华夏沪深300ETF	510330	69	0.0003	2441.91	0
易方达沪深300ETF	510310	69	0.0003	2441.91	0
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	69	0.0003	2441.91	0
博时科创板三年定开混合	506005	69	0.0003	2441.91	0
长盛中证证券公司指数(LOF)A	502053	69	0.0003	2812.44	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	69	0.0003	2812.44	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	69	0.0003	2441.91	0
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	69	0.0003	2441.91	0
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	69	0.0003	2441.91	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	69	0.0003	2441.91	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	69	0.0003	2441.91	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	69	0.0003	2441.91	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	69	0.0003	2441.91	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	69	0.0003	2441.91	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	69	0.0003	2441.91	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	69	0.0003	2441.91	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	69	0.0003	2441.91	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	69	0.0003	2441.91	0
汇添富经典成长定开混合	501065	69	0.0003	2441.91	0
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	69	0.0003	2441.91	0
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	69	0.0003	2441.91	0
圆信汇利	501051	69	0.0003	2812.44	0
财通福鑫定开混合发起	501046	69	0.0003	2441.91	0
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	69	0.0003	2441.91	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	69	0.0003	2441.91	0
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	69	0.0003	2441.91	0
工银优质精选混合A	487021	69	0.0003	2441.91	0
工银灵活配置混合A	487016	69	0.0003	2441.91	0
工银精选平衡混合	483003	69	0.0003	2441.91	0
工银主题策略混合A	481015	69	0.0003	2441.91	0
工银消费服务混合A	481013	69	0.0003	2441.91	0
工银中小盘混合	481010	69	0.0003	2441.91	0
工银沪深300指数A	481009	69	0.0003	2441.91	0
工银红利混合	481006	69	0.0003	2441.91	0
工银稳健成长混合A	481004	69	0.0003	2441.91	0
工银核心价值混合A	481001	69	0.0003	2441.91	0
汇添富优选回报混合A	470021	69	0.0003	2441.91	0
汇添富策略回报混合	470008	69	0.0003	2441.91	0
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	69	0.0003	2441.91	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	69	0.0003	2441.91	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	69	0.0003	2441.91	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	69	0.0003	2441.91	0
国富中小盘股票A	450009	69	0.0003	2441.91	0
国富沪深300指数增强A	450008	69	0.0003	2441.91	0
国富潜力组合混合A-人民币	450003	69	0.0003	2441.91	0
国富弹性市值混合A	450002	69	0.0003	2441.91	0
国富中国收益混合A	450001	69	0.0003	2441.91	0
天弘安康颐养混合A	420009	69	0.0003	2441.91	0
天弘永定价值成长混合A	420003	69	0.0003	2441.91	0
天弘精选混合A	420001	69	0.0003	2441.91	0
东方核心动力混合A	400011	69	0.0003	2812.44	0
东方精选混合	400003	69	0.0003	2812.44	0
东方龙混合	400001	69	0.0003	2812.44	0
光大保德信优势配置混合A	360007	69	0.0003	2441.91	0
光大保德信新增长混合A	360006	69	0.0003	2441.91	0
兴全有机增长混合	340008	69	0.0003	2441.91	0
兴全社会责任混合	340007	69	0.0003	2441.91	0
兴全全球视野股票	340006	69	0.0003	2441.91	0
兴全可转债混合	340001	69	0.0003	2441.91	0
诺安研究精选股票A	320022	69	0.0003	2441.91	0
诺安多策略混合A	320016	69	0.0003	2441.91	0
诺安沪深300增强A	320014	69	0.0003	2441.91	0
诺安中证A100指数A	320010	69	0.0003	2441.91	0
诺安价值增长混合A	320005	69	0.0003	2441.91	0
诺安先锋混合A	320003	69	0.0003	2441.91	0
申万菱信沪深300价值指数A	310398	69	0.0003	2812.44	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	69	0.0003	2812.44	0
泰信蓝筹精选混合	290006	69	0.0003	2441.91	0
景顺长城公司治理混合	260111	69	0.0003	2441.91	0
景顺长城内需增长贰号混合A	260109	69	0.0003	2441.91	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	69	0.0003	2441.91	0

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