招商积余(001914)基金持股_新浪财经

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招商积余(001914)项目：基金持股
截止日期	2025-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧养老混合C	012778	25943341	2.4467	309245000	9.8
中欧养老混合A	001955	25943341	2.4467	309245000	9.8
中欧睿见混合C	015481	12613749	1.1896	150356000	10.16
中欧睿见混合A	010429	12613749	1.1896	150356000	10.16
中欧创业板两年混合A	166027	4548382	0.429	54216700	7.09
中欧创业板两年混合C	009791	4548382	0.429	54216700	7.09
中欧睿泽混合C	011711	3658211	0.345	43605900	10.16
中欧睿泽混合A	011710	3658211	0.345	43605900	10.16
华夏量化优选股票C	014188	806600	0.0761	9614670	1.01
华夏量化优选股票A	014187	806600	0.0761	9614670	1.01
广发稳健策略混合	006780	522700	0.0493	6230580	2.61
鹏华中证1000指数增强I	022822	341200	0.0322	4067100	1.33
鹏华中证1000指数增强C	016786	341200	0.0322	4067100	1.33
鹏华中证1000指数增强A	016785	341200	0.0322	4067100	1.33
博时中证淘金大数据100C	019169	190000	0.0179	2264800	1.05
博时中证淘金大数据100I	001243	190000	0.0179	2264800	1.05
博时中证淘金大数据100A	001242	190000	0.0179	2264800	1.05
招商安益灵活配置混合C	018946	115200	0.0109	1373180	1.39
招商安益灵活配置混合A	001531	115200	0.0109	1373180	1.39
国企指数+混合信澳C	021334	68300	0.0064	814136	0.94
国企指数+混合信澳A	021333	68300	0.0064	814136	0.94
人保趋势优选混合C	021586	64000	0.006	762880	1.05
人保趋势优选混合A	021585	64000	0.006	762880	1.05
中证1000指数+混合信澳C	019031	48500	0.0046	578120	0.56
中证1000指数+混合信澳A	019030	48500	0.0046	578120	0.56
前海联合泳隽混合C	007042	5300	0.0005	63176	5.03
前海联合泳隽混合A	004693	5300	0.0005	63176	5.03
易方达中证1000ETF联接C	016631	1000	0.0001	11920	0
易方达中证1000ETF联接A	016630	1000	0.0001	11920	0

截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧养老混合C	012778	29668741	2.798	313599000	9.95
中欧养老混合A	001955	29668741	2.798	313599000	9.95
中欧睿见混合C	015481	14513649	1.3688	153409000	10.23
中欧睿见混合A	010429	14513649	1.3688	153409000	10.23
中欧优势成长混合	010080	6371511	0.6009	67346900	7
中欧价值发现混合A	166005	6000411	0.5659	63424300	2.58
中欧价值发现混合C	004232	6000411	0.5659	63424300	2.58
中欧价值发现混合E	001882	6000411	0.5659	63424300	2.58
招商核心竞争力混合C	014413	5300552	0.4999	56026800	1.44
招商核心竞争力混合A	014412	5300552	0.4999	56026800	1.44
中欧创业板两年混合A	166027	4563582	0.4304	48237100	6.55
中欧创业板两年混合C	009791	4563582	0.4304	48237100	6.55
中欧睿泽混合C	011711	4465511	0.4211	47200500	10.16
中欧睿泽混合A	011710	4465511	0.4211	47200500	10.16
南方中证1000ETF	512100	3517300	0.3317	37177900	0.07
南方中证全指房地产ETF	512200	3341600	0.3151	35320700	0.82
太平丰和一年定开债券发起式	010165	3207101	0.3025	33899100	0.62
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	3194364	0.3013	33764400	2.54
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	3194364	0.3013	33764400	2.54
中欧成长优选混合A	166020	2793452	0.2634	29526800	3.39
中欧成长优选混合E	001891	2793452	0.2634	29526800	3.39
招商社会责任混合D	018311	2418215	0.2281	25560500	2.53
招商社会责任混合C	018310	2418215	0.2281	25560500	2.53
招商社会责任混合A	018309	2418215	0.2281	25560500	2.53
富国均衡策略混合	010549	2203933	0.2079	23295600	1.28
华夏中证1000ETF	159845	1880300	0.1773	19874800	0.07
广发中证1000ETF	560010	1458700	0.1376	15418500	0.07
富国周期优势混合C	011565	1352888	0.1276	14300000	1.1
富国周期优势混合A	005760	1352888	0.1276	14300000	1.1
工银价值精选混合C	019086	1286700	0.1213	13600400	1.94
工银价值精选混合A	019085	1286700	0.1213	13600400	1.94
天弘永利债券B	420102	1176931	0.111	12440200	0.07
天弘永利债券A	420002	1176931	0.111	12440200	0.07
天弘永利债券C	009610	1176931	0.111	12440200	0.07
天弘永利债券E	002794	1176931	0.111	12440200	0.07
富国城镇发展股票	000471	1114362	0.1051	11778800	1.19
太平丰润一年定开债券发起式	014056	1043000	0.0984	11024500	0.38
国泰蓝筹精选混合C	008175	1000000	0.0943	10570000	0.89
国泰蓝筹精选混合A	008174	1000000	0.0943	10570000	0.89
大成新锐产业混合A	090018	971200	0.0916	10265600	0.2
大成新锐产业混合C	018460	971200	0.0916	10265600	0.2
华夏量化优选股票C	014188	897500	0.0846	9486580	0.97
华夏量化优选股票A	014187	897500	0.0846	9486580	0.97
永赢惠添利灵活配置混合	005711	744500	0.0702	7869360	2.07
创金合信竞争优势混合C	011207	716400	0.0676	7572350	1.19
创金合信竞争优势混合A	011206	716400	0.0676	7572350	1.19
华商中证A500指数增强C	022462	715500	0.0675	7562840	0.39
华商中证A500指数增强A	022461	715500	0.0675	7562840	0.39
天弘中证1000指数增强C	014202	713900	0.0673	7545920	0.82
天弘中证1000指数增强A	014201	713900	0.0673	7545920	0.82
信澳新能源产业股票	001410	666400	0.0628	7043850	0.1
国泰央企改革股票C	019117	600000	0.0566	6342000	2.12
国泰央企改革股票A	001626	600000	0.0566	6342000	2.12
富国中证1000ETF	159629	584600	0.0551	6179220	0.07
太平价值增长股票C	010897	550000	0.0519	5813500	5.68
太平价值增长股票A	010896	550000	0.0519	5813500	5.68
华夏中证1000指数增强C	014126	547300	0.0516	5784960	0.68
华夏中证1000指数增强A	014125	547300	0.0516	5784960	0.68
国泰中证A500ETF	159338	532800	0.0502	5631700	0.02
光大保德信量化股票A	360001	519554	0.049	5491690	0.55
光大保德信量化股票C	007479	519554	0.049	5491690	0.55
南方中证A500ETF	159352	487500	0.046	5152880	0.02
大成睿景灵活配置混合C	001301	463000	0.0437	4893910	0.2
大成睿景灵活配置混合A	001300	463000	0.0437	4893910	0.2
招商品质生活混合C	012197	443800	0.0419	4690970	0.35
招商品质生活混合A	012196	443800	0.0419	4690970	0.35
华夏中证全指房地产ETF	515060	443000	0.0418	4682510	0.84
国泰国证房地产行业指数A	160218	426449	0.0402	4507570	0.97
国泰国证房地产行业指数C	015042	426449	0.0402	4507570	0.97
大成景气精选六个月持有混合C	013436	420900	0.0397	4448910	0.2
大成景气精选六个月持有混合A	013435	420900	0.0397	4448910	0.2
中欧恒利三年定期开放混合	166024	416800	0.0393	4405580	1.86
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	404000	0.0381	4270280	0.72
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	404000	0.0381	4270280	0.72
南方中小盘成长股票C	019717	403600	0.0381	4266050	1.44
南方中小盘成长股票A	000326	403600	0.0381	4266050	1.44
富国中证A500ETF	563220	359400	0.0339	3798860	0.02
万家中证1000指数增强C	005314	357000	0.0337	3773490	0.13
万家中证1000指数增强A	005313	357000	0.0337	3773490	0.13
华夏中证A500ETF	512050	341900	0.0322	3613880	0.02
A500基金	563360	338200	0.0319	3574770	0.02
天弘精选混合A	420001	296300	0.0279	3131890	0.66
天弘精选混合C	015459	296300	0.0279	3131890	0.66
永赢惠添益混合C	011204	282800	0.0267	2989200	1.27
永赢惠添益混合A	011203	282800	0.0267	2989200	1.27
信澳智远三年持有期混合C	014255	278300	0.0262	2941630	0.08
信澳智远三年持有期混合A	014254	278300	0.0262	2941630	0.08
鹏华中证1000指数增强I	022822	272000	0.0257	2875040	1.27
鹏华中证1000指数增强C	016786	272000	0.0257	2875040	1.27
鹏华中证1000指数增强A	016785	272000	0.0257	2875040	1.27
富国裕利债券E	018187	271600	0.0256	2870810	0.05
富国裕利债券C	014672	271600	0.0256	2870810	0.05
富国裕利债券A	014671	271600	0.0256	2870810	0.05
景顺长城中证A500ETF	159353	270800	0.0255	2862360	0.02
兴业聚利灵活配置混合C	021265	256900	0.0242	2715430	0.93
兴业聚利灵活配置混合A	001272	256900	0.0242	2715430	0.93
大成聚优成长混合C	014225	250700	0.0236	2649900	0.2
大成聚优成长混合A	014224	250700	0.0236	2649900	0.2
招商中证A500ETF	560610	248700	0.0235	2628760	0.02
嘉实中证A500ETF	159351	239100	0.0225	2527290	0.02
大成国企改革灵活配置混合C	019197	234800	0.0221	2481840	0.2
大成国企改革灵活配置混合A	002258	234800	0.0221	2481840	0.2
永赢乾元三年定开	007944	234500	0.0221	2478660	3.4
摩根中证A500ETF	560530	213000	0.0201	2251410	0.02
信澳领先智选混合	012608	211760	0.02	2238300	0.1
景顺长城沪深300指数增强C	015679	209200	0.0197	2211240	0.05
景顺长城沪深300指数增强A	000311	209200	0.0197	2211240	0.05
国投瑞银中证500指数量化增强Y	022909	192700	0.0182	2036840	0.14
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	192700	0.0182	2036840	0.14
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	192700	0.0182	2036840	0.14
博时中证淘金大数据100C	019169	186900	0.0176	1975530	0.93
博时中证淘金大数据100I	001243	186900	0.0176	1975530	0.93
博时中证淘金大数据100A	001242	186900	0.0176	1975530	0.93
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	182400	0.0172	1927970	0.1
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	182400	0.0172	1927970	0.1
信澳研究优选混合C	014954	180950	0.0171	1912640	0.13
信澳研究优选混合A	009511	180950	0.0171	1912640	0.13
大成产业趋势混合C	010827	172500	0.0163	1823320	0.21
大成产业趋势混合A	010826	172500	0.0163	1823320	0.21
A500ETF	159339	170500	0.0161	1802180	0.02
中证A500	560510	153100	0.0144	1618270	0.02
易方达中证1000ETF	159633	152600	0.0144	1612980	0.07
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	150700	0.0142	1592900	0.19
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	150700	0.0142	1592900	0.19
大成核心趋势混合C	012520	129400	0.0122	1367760	0.2
大成核心趋势混合A	012519	129400	0.0122	1367760	0.2
富国远见精选三年定期开放混合	019371	126400	0.0119	1336050	0.45
招商安益灵活配置混合C	018946	115200	0.0109	1217660	1
招商安益灵活配置混合A	001531	115200	0.0109	1217660	1
大摩进取优选股票	000594	101800	0.0096	1076030	0.31
广发信远回报混合C	020169	99100	0.0093	1047490	1.05
广发信远回报混合A	020168	99100	0.0093	1047490	1.05
大摩多因子策略混合	233009	96700	0.0091	1022120	0.18
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	86600	0.0082	915362	0.32
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	86600	0.0082	915362	0.32
永赢双利债券C	002522	82921	0.0078	876475	0.6
永赢双利债券A	002521	82921	0.0078	876475	0.6
工银中证1000指数增强C	016943	81000	0.0076	856170	0.97
工银中证1000指数增强A	016942	81000	0.0076	856170	0.97
国泰招享添利六个月持有混合发起C	019728	78700	0.0074	831859	0.64
国泰招享添利六个月持有混合发起A	019727	78700	0.0074	831859	0.64
富国中证红利指数增强A/B	100032	77600	0.0073	820232	0.01
富国中证红利指数增强Y	022903	77600	0.0073	820232	0.01
富国中证红利指数增强C	008682	77600	0.0073	820232	0.01
中欧金安量化混合C	014136	76100	0.0072	804377	0.17
中欧金安量化混合A	014135	76100	0.0072	804377	0.17
广发中证全指金融地产ETF	159940	75800	0.0071	801206	0.07
摩根动态多因子混合C	017176	75425	0.0071	797242	0.66
摩根动态多因子混合A	001219	75425	0.0071	797242	0.66
汇添富创新活力混合D	014837	58400	0.0055	617288	0.49
汇添富创新活力混合C	014836	58400	0.0055	617288	0.49
汇添富创新活力混合A	002419	58400	0.0055	617288	0.49
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	57700	0.0054	609889	0.17
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	57700	0.0054	609889	0.17
中银中证1000指数增强E	022685	55200	0.0052	583464	0.37
中银中证1000指数增强C	019556	55200	0.0052	583464	0.37
中银中证1000指数增强A	019555	55200	0.0052	583464	0.37
易方达中证1000量化增强C	017095	54900	0.0052	580293	0.21
易方达中证1000量化增强A	017094	54900	0.0052	580293	0.21
蜂巢恒利债券C	008036	53700	0.0051	567609	0.04
蜂巢恒利债券A	008035	53700	0.0051	567609	0.04
中欧数据挖掘混合C	004234	52700	0.005	557039	0.16
中欧数据挖掘混合A	001990	52700	0.005	557039	0.16
招商瑞泽一年持有期混合C	010019	51900	0.0049	548583	0.14
招商瑞泽一年持有期混合A	010018	51900	0.0049	548583	0.14
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	42900	0.004	453453	0.33
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	42900	0.004	453453	0.33
南方君誉混合C	016677	41500	0.0039	438655	0.4
南方君誉混合A	016676	41500	0.0039	438655	0.4
景顺长城量化新动力股票A	001974	37700	0.0036	398489	0.04
博道中证1000指数增强C	017645	36600	0.0035	386862	0.46
博道中证1000指数增强A	017644	36600	0.0035	386862	0.46
南方价值臻选混合C	012427	35700	0.0034	377349	0.12
南方价值臻选混合A	012426	35700	0.0034	377349	0.12
国泰量化策略收益混合C	015582	34500	0.0033	364665	0.16
国泰量化策略收益混合A	000199	34500	0.0033	364665	0.16
汇泉策略优选混合C	013939	32400	0.0031	342468	0.04
汇泉策略优选混合A	012412	32400	0.0031	342468	0.04
鹏华国证2000指数增强I	022796	31600	0.003	334012	0.2
鹏华国证2000指数增强C	017893	31600	0.003	334012	0.2
鹏华国证2000指数增强A	017892	31600	0.003	334012	0.2
大摩主题优选混合	233011	30800	0.0029	325556	0.32
南方改革机遇灵活配置混合	001181	29400	0.0028	310758	0.12
光大保德信一带一路混合C	019181	28400	0.0027	300188	0.33
光大保德信一带一路混合A	001463	28400	0.0027	300188	0.33
华夏中证智选1000成长创新策略ETF	562520	28100	0.0027	297017	0.59
招商中证1000指数增强C	004195	26500	0.0025	280105	0.02
招商中证1000指数增强A	004194	26500	0.0025	280105	0.02
景顺长城中证500指数增强C	016935	26300	0.0025	277991	0.03
景顺长城中证500指数增强A	006682	26300	0.0025	277991	0.03
景顺长城量化精选股票A	000978	21758	0.0021	229982	0.03
海富通阿尔法对冲混合A	519062	21500	0.002	227255	0.09
海富通阿尔法对冲混合C	008795	21500	0.002	227255	0.09
泓德智选启元混合C	019983	20500	0.0019	216685	0.15
泓德智选启元混合A	019982	20500	0.0019	216685	0.15
南方深证成份ETF	159903	20300	0.0019	214571	0.04
创金合信中证1000增强C	003647	19800	0.0019	209286	0.26
创金合信中证1000增强A	003646	19800	0.0019	209286	0.26
申万菱信双禧混合C	014862	19500	0.0018	206115	0.3
申万菱信双禧混合A	014861	19500	0.0018	206115	0.3
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	18200	0.0017	192374	0.05
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	18200	0.0017	192374	0.05
天弘中证1000增强策略ETF	159685	18100	0.0017	191317	0.92
南方核心竞争混合	202213	18000	0.0017	190260	0.08
大成中证1000指数增强发起式C	018662	17600	0.0017	186032	0.17
大成中证1000指数增强发起式A	018661	17600	0.0017	186032	0.17
汇添富中证1000ETF	560110	17500	0.0017	184975	0.07
南方君选灵活配置混合	001536	16200	0.0015	171234	0.08
招商瑞联1年持有期混合C	015269	15100	0.0014	159607	0.28
招商瑞联1年持有期混合A	015268	15100	0.0014	159607	0.28
鹏华中证500指数增强I	022819	14400	0.0014	152208	0.07
鹏华中证500指数增强C	014345	14400	0.0014	152208	0.07
鹏华中证500指数增强A	014344	14400	0.0014	152208	0.07
广发高股息优享混合C	008705	14000	0.0013	147980	0.05
广发高股息优享混合A	008704	14000	0.0013	147980	0.05
泓德泓信混合	002801	14000	0.0013	147980	0.09
鹏华智投800混合C	019601	13900	0.0013	146923	0.47
鹏华智投800混合A	019600	13900	0.0013	146923	0.47
招商瑞成1年持有期混合C	017266	13700	0.0013	144809	0.23
招商瑞成1年持有期混合A	017265	13700	0.0013	144809	0.23
泓德智选启航混合C	020568	13000	0.0012	137410	0.08
泓德智选启航混合A	020567	13000	0.0012	137410	0.08
鹏华睿投混合C	016950	11400	0.0011	120498	0.06
鹏华睿投混合A	005434	11400	0.0011	120498	0.06
南方比较优势混合C	013591	11100	0.001	117327	0.18
南方比较优势混合A	013590	11100	0.001	117327	0.18
中证1000	516300	10800	0.001	114156	0.06
光大保德信风格轮动混合C	007499	10800	0.001	114156	0.67
光大保德信风格轮动混合A	002305	10800	0.001	114156	0.67
泰康中证1000指数增强发起C	019186	8700	0.0008	91959	0.32
泰康中证1000指数增强发起A	019185	8700	0.0008	91959	0.32
深证ETF	159943	8000	0.0008	84560	0.04
农银中证1000指数增强C	017324	7600	0.0007	80332	0.22
农银中证1000指数增强A	017323	7600	0.0007	80332	0.22
长盛盛丰混合C	003642	7500	0.0007	79275	0.08
长盛盛丰混合A	003641	7500	0.0007	79275	0.08
景顺长城量化小盘股票A	005457	6900	0.0007	72933	0.04
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	5800	0.0005	61306	0.05
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	5800	0.0005	61306	0.05
申万菱信深证成份指数A	163109	5500	0.0005	58135	0.04
申万菱信深证成份指数C	015177	5500	0.0005	58135	0.04
前海联合泳隽混合C	007042	5300	0.0005	56021	4.31
前海联合泳隽混合A	004693	5300	0.0005	56021	4.31
华宝量化选股混合发起式C	017716	5200	0.0005	54964	0.12
华宝量化选股混合发起式A	017715	5200	0.0005	54964	0.12
广发量化多因子混合	005225	4800	0.0005	50736	0.05
华泰紫金中证1000指数增强发起C	018063	3900	0.0004	41223	0.27
华泰紫金中证1000指数增强发起A	018062	3900	0.0004	41223	0.27
景顺长城中证1000指数增强C	015496	3700	0.0003	39109	0.04
景顺长城中证1000指数增强A	015495	3700	0.0003	39109	0.04
鹏华弘华混合E	022282	3300	0.0003	34881	0.07
万家惠利债券C	016422	3300	0.0003	34881	0.02
万家惠利债券A	016421	3300	0.0003	34881	0.02
鹏华弘华混合C	001328	3300	0.0003	34881	0.07
鹏华弘华混合A	001327	3300	0.0003	34881	0.07
融通深证成份指数A/B	161612	3100	0.0003	32767	0.03
融通深证成份指数C	004875	3100	0.0003	32767	0.03
光大保德信多策略智选18个月混合	004457	3000	0.0003	31710	0.16
华夏中证A500ETF联接Y	022979	2800	0.0003	29596	0
华夏中证A500ETF联接C	022431	2800	0.0003	29596	0
华夏中证A500ETF联接A	022430	2800	0.0003	29596	0
景顺长城量化平衡混合C	019215	2800	0.0003	29596	0.06
东方量化多策略混合C	014724	2800	0.0003	29596	0.14
东方量化多策略混合A	006785	2800	0.0003	29596	0.14
景顺长城量化平衡混合A	005258	2800	0.0003	29596	0.06
海富通量化选股混合C	021656	2600	0.0002	27482	0.13
海富通量化选股混合A	021655	2600	0.0002	27482	0.13
嘉实中证1000指数增强发起式C	016777	2300	0.0002	24311	0.11
嘉实中证1000指数增强发起式A	016776	2300	0.0002	24311	0.11
江信同福C	001676	2200	0.0002	23254	0.12
江信同福A	001675	2200	0.0002	23254	0.12
兴银中证1000指数增强C	014832	1700	0.0002	17969	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	1700	0.0002	17969	0.01
泓德裕祥债券C	002743	1700	0.0002	17969	0.01
泓德裕祥债券A	002742	1700	0.0002	17969	0.01
汇泉安盈回报债券E	018684	1600	0.0002	16912	0.01
汇泉安盈回报债券C	016125	1600	0.0002	16912	0.01
汇泉安盈回报债券A	016124	1600	0.0002	16912	0.01
博时中证1000增强ETF	561780	1500	0.0001	15855	0.12
银华华证ESG领先指数	013174	1500	0.0001	15855	0.03
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	1300	0.0001	13741	0.02
海富通量化前锋股票A	005189	1100	0.0001	11627	0.27
海富通量化前锋股票C	005188	1100	0.0001	11627	0.27
华安中证1000指数增强C	015149	700	0.0001	7399	0.01
华安中证1000指数增强A	015148	700	0.0001	7399	0.01
广发金融地产联接C	002979	700	0.0001	7399	0
广发金融地产联接A	001469	700	0.0001	7399	0
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	167302	300	0	3171	0.06
汇添富稳荣回报债券发起式C	018764	300	0	3171	0.02
汇添富稳荣回报债券发起式A	018763	300	0	3171	0.02
鹏华安益增强混合C	022370	200	0	2114	0
鹏华安益增强混合A	022369	200	0	2114	0
华夏中证800指数增强C	017986	200	0	2114	0
华夏中证800指数增强A	017985	200	0	2114	0
鹏华安益增强混合D	004100	200	0	2114	0
财通中证500指数增强C	018634	173	0	1828.61	0
财通中证500指数增强A	018633	173	0	1828.61	0
万家兴恒回报一年持有期混合C	014694	100	0	1057	0
万家兴恒回报一年持有期混合A	014693	100	0	1057	0
华夏内需驱动混合C	011279	81	0	856.17	0
华夏内需驱动混合A	011278	81	0	856.17	0

截止日期	2024-11-17
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证A500ETF联接C	022431	45600	0.0043	499320	0.02
华夏中证A500ETF联接A	022430	45600	0.0043	499320	0.02

截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧养老混合C	012778	29092774	2.7437	333112000	9.22
中欧养老混合A	001955	29092774	2.7437	333112000	9.22
中欧睿见混合C	015481	16333889	1.5404	187023000	9.9
中欧睿见混合A	010429	16333889	1.5404	187023000	9.9
中欧优势成长混合	010080	6844111	0.6455	78365100	6.19
中欧睿泽混合C	011711	5725511	0.54	65557100	9.66
中欧睿泽混合A	011710	5725511	0.54	65557100	9.66
太平丰和一年定开债券发起式	010165	5000001	0.4715	57250000	1.05
中欧创业板两年混合A	166027	4353782	0.4106	49850800	6.53
中欧创业板两年混合C	009791	4353782	0.4106	49850800	6.53
西部利得新动力混合C	673073	562300	0.053	6438340	5.03
西部利得新动力混合A	673071	562300	0.053	6438340	5.03
招商安益灵活配置混合C	018946	258300	0.0244	2957540	1.46
招商安益灵活配置混合A	001531	258300	0.0244	2957540	1.46
永赢双利债券C	002522	82921	0.0078	949445	0.43
永赢双利债券A	002521	82921	0.0078	949445	0.43

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧养老混合C	012778	26940474	2.5407	269944000	7.88
中欧养老混合A	001955	26940474	2.5407	269944000	7.88
中欧睿见混合C	015481	15855789	1.4953	158875000	9.59
中欧睿见混合A	010429	15855789	1.4953	158875000	9.59
中欧优势成长混合	010080	12035111	1.135	120592000	9.38
汇添富中盘价值精选混合C	009549	11000059	1.0374	110221000	1.47
汇添富中盘价值精选混合A	009548	11000059	1.0374	110221000	1.47
中欧睿泽混合C	011711	7099811	0.6696	71140100	9.97
中欧睿泽混合A	011710	7099811	0.6696	71140100	9.97
中欧成长优选混合A	166020	5831752	0.55	58434200	1.76
中欧成长优选混合E	001891	5831752	0.55	58434200	1.76
招商核心竞争力混合C	014413	5300552	0.4999	53111500	1.27
招商核心竞争力混合A	014412	5300552	0.4999	53111500	1.27
华夏回报混合H	960002	5029108	0.4743	50391700	0.55
华夏回报混合A	002001	5029108	0.4743	50391700	0.55
中欧创业板两年混合A	166027	4868082	0.4591	48778200	5.88
中欧创业板两年混合C	009791	4868082	0.4591	48778200	5.88
中欧价值发现混合A	166005	4840411	0.4565	48500900	1.75
中欧价值发现混合C	004232	4840411	0.4565	48500900	1.75
中欧价值发现混合E	001882	4840411	0.4565	48500900	1.75
南方中证全指房地产ETF	512200	4282700	0.4039	42912700	1.02
太平丰和一年定开债券发起式	010165	3000001	0.2829	30060000	0.57
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	2697564	0.2544	27029600	1.72
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	2697564	0.2544	27029600	1.72
天弘永利债券B	420102	2530231	0.2386	25352900	0.11
天弘永利债券A	420002	2530231	0.2386	25352900	0.11
天弘永利债券C	009610	2530231	0.2386	25352900	0.11
天弘永利债券E	002794	2530231	0.2386	25352900	0.11
招商社会责任混合D	018311	2418215	0.2281	24230500	2.48
招商社会责任混合C	018310	2418215	0.2281	24230500	2.48
招商社会责任混合A	018309	2418215	0.2281	24230500	2.48
富国均衡策略混合	010549	2203933	0.2079	22083400	1.15
华夏回报二号混合	002021	2098500	0.1979	21027000	0.56
富国周期优势混合C	011565	2029488	0.1914	20335500	1.05
富国周期优势混合A	005760	2029488	0.1914	20335500	1.05
南方中证1000ETF	512100	1937400	0.1827	19412700	0.08
富国城镇发展股票	000471	1389462	0.131	13922400	1.19
万家中证1000指数增强C	005314	1380600	0.1302	13833600	0.37
万家中证1000指数增强A	005313	1380600	0.1302	13833600	0.37
华夏中证1000ETF	159845	1094000	0.1032	10961900	0.08
广发中证1000ETF	560010	908800	0.0857	9106180	0.08
华夏量化优选股票C	014188	897500	0.0846	8992950	0.91
华夏量化优选股票A	014187	897500	0.0846	8992950	0.91
工银价值精选混合C	019086	812700	0.0766	8143250	1.98
工银价值精选混合A	019085	812700	0.0766	8143250	1.98
西部利得景程混合C	673143	640800	0.0604	6420820	2.9
西部利得景程混合A	673141	640800	0.0604	6420820	2.9
天弘中证1000指数增强C	014202	639600	0.0603	6408790	0.9
天弘中证1000指数增强A	014201	639600	0.0603	6408790	0.9
天弘周期策略混合A	420005	613900	0.0579	6151280	4.54
天弘周期策略混合C	015458	613900	0.0579	6151280	4.54
招商品质生活混合C	012197	584300	0.0551	5854690	0.44
招商品质生活混合A	012196	584300	0.0551	5854690	0.44
南方中小盘成长股票C	019717	578500	0.0546	5796570	1.7
南方中小盘成长股票A	000326	578500	0.0546	5796570	1.7
西部利得策略优选混合A	671010	569900	0.0537	5710400	2.96
西部利得策略优选混合C	011060	569900	0.0537	5710400	2.96
工银国家战略股票	001719	544300	0.0513	5453890	1.77
太平价值增长股票C	010897	500000	0.0472	5010000	5.19
太平价值增长股票A	010896	500000	0.0472	5010000	5.19
富国中证1000ETF	159629	453200	0.0427	4541060	0.08
华夏中证全指房地产ETF	515060	432800	0.0408	4336660	1.05
建信中证1000指数增强发起E	013442	428300	0.0404	4291570	0.32
建信中证1000指数增强C	006166	428300	0.0404	4291570	0.32
建信中证1000指数增强A	006165	428300	0.0404	4291570	0.32
国泰国证房地产行业指数A	160218	408149	0.0385	4089650	1.16
国泰国证房地产行业指数C	015042	408149	0.0385	4089650	1.16
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	387800	0.0366	3885760	0.04
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	387800	0.0366	3885760	0.04
永赢惠添利灵活配置混合	005711	376500	0.0355	3772530	0.95
天弘精选混合A	420001	348900	0.0329	3495980	0.77
天弘精选混合C	015459	348900	0.0329	3495980	0.77
大摩进取优选股票	000594	336300	0.0317	3369730	0.99
中欧恒利三年定期开放混合	166024	316800	0.0299	3174340	1.44
富国裕利债券E	018187	271600	0.0256	2721430	0.06
富国裕利债券C	014672	271600	0.0256	2721430	0.06
富国裕利债券A	014671	271600	0.0256	2721430	0.06
信澳智远三年持有期混合C	014255	251700	0.0237	2522030	0.08
信澳智远三年持有期混合A	014254	251700	0.0237	2522030	0.08
永赢惠添益混合C	011204	233800	0.022	2342680	0.93
永赢惠添益混合A	011203	233800	0.022	2342680	0.93
万家国证2000指数增强C	018654	228800	0.0216	2292580	0.36
万家国证2000指数增强A	018653	228800	0.0216	2292580	0.36
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	227200	0.0214	2276540	0.06
华夏智胜先锋股票C	014198	227200	0.0214	2276540	0.06
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	220000	0.0207	2204400	0.13
中银新财富混合C	002056	211800	0.02	2122240	0.32
中银新财富混合A	002054	211800	0.02	2122240	0.32
招商安益灵活配置混合C	018946	209700	0.0198	2101190	0.68
招商安益灵活配置混合A	001531	209700	0.0198	2101190	0.68
博时天颐债券C	050123	203900	0.0192	2043080	0.27
博时天颐债券A	050023	203900	0.0192	2043080	0.27
永赢双利债券C	002522	200821	0.0189	2012230	0.38
永赢双利债券A	002521	200821	0.0189	2012230	0.38
鹏华中证1000指数增强C	016786	194900	0.0184	1952900	0.69
鹏华中证1000指数增强A	016785	194900	0.0184	1952900	0.69
新华泛资源优势混合	519091	189200	0.0178	1895780	0.27
景顺长城量化精选股票A	000978	188058	0.0177	1884340	0.35
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	184200	0.0174	1845680	0.14
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	184200	0.0174	1845680	0.14
永赢乾元三年定开	007944	179500	0.0169	1798590	2.99
易方达中证1000ETF	159633	169900	0.016	1702400	0.08
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	169900	0.016	1702400	0.15
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	164900	0.0156	1652300	0.07
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	164900	0.0156	1652300	0.07
万家中证500指数增强发起式C	006730	157100	0.0148	1574140	0.12
万家中证500指数增强发起式A	006729	157100	0.0148	1574140	0.12
富国优化增强债券C	100037	150000	0.0141	1503000	0.66
富国优化增强债券A/B	100035	150000	0.0141	1503000	0.66
富国优化增强债券E	018980	150000	0.0141	1503000	0.66
西部利得聚禾混合C	007424	149400	0.0141	1496990	5.03
西部利得聚禾混合A	007423	149400	0.0141	1496990	5.03
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	148200	0.014	1484960	0.11
南方平衡配置混合	202212	140097	0.0132	1403770	0.97
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	133100	0.0126	1333660	0.16
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	133100	0.0126	1333660	0.16
广发中证全指金融地产ETF	159940	130100	0.0123	1303600	0.08
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	130000	0.0123	1302600	2.66
富国远见精选三年定期开放混合	019371	121500	0.0115	1217430	0.42
富国兴享回报6个月持有期混合C	018627	120000	0.0113	1202400	0.63
富国兴享回报6个月持有期混合A	018626	120000	0.0113	1202400	0.63
新华优选成长混合	519089	112200	0.0106	1124240	0.27
西部利得新动力混合C	673073	109500	0.0103	1097190	1.96
西部利得新动力混合A	673071	109500	0.0103	1097190	1.96
大摩主题优选混合	233011	94400	0.0089	945888	1
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	86600	0.0082	867732	0.2
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	86600	0.0082	867732	0.2
安信平稳增长混合A	750005	82900	0.0078	830658	0.35
安信平稳增长混合C	002035	82900	0.0078	830658	0.35
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	75500	0.0071	756510	0.03
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	74500	0.007	746490	0.16
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	74500	0.007	746490	0.16
金元顺安成长动力灵活配置混合	620002	73700	0.007	738474	3.77
中证1000指数+混合信澳C	019031	73700	0.007	738474	0.33
中证1000指数+混合信澳A	019030	73700	0.007	738474	0.33
招商瑞成1年持有期混合C	017266	69500	0.0066	696390	0.19
招商瑞成1年持有期混合A	017265	69500	0.0066	696390	0.19
招商瑞泽一年持有期混合C	010019	66600	0.0063	667332	0.14
招商瑞泽一年持有期混合A	010018	66600	0.0063	667332	0.14
汇添富安鑫智选混合C	002158	66400	0.0063	665328	0.64
汇添富安鑫智选混合A	001796	66400	0.0063	665328	0.64
新华鑫益灵活配置混合A	014150	66300	0.0063	664326	0.27
新华鑫益灵活配置混合C	000584	66300	0.0063	664326	0.27
富国稳健添利债券E	018403	65000	0.0061	651300	0.69
富国稳健添利债券C	018394	65000	0.0061	651300	0.69
富国稳健添利债券A	018393	65000	0.0061	651300	0.69
景顺长城沪港深红利成长低波指数E类	021735	64300	0.0061	644286	0.35
景顺长城沪港深红利成长低波指数C类	007760	64300	0.0061	644286	0.35
景顺长城沪港深红利成长低波指数A类	007751	64300	0.0061	644286	0.35
汇添富绝对收益定开混合C	008140	62300	0.0059	624246	0.02
汇添富绝对收益定开混合A	000762	62300	0.0059	624246	0.02
安信永鑫增强债券C	003638	62200	0.0059	623244	0.01
安信永鑫增强债券A	003637	62200	0.0059	623244	0.01
中欧量化驱动混合C	020875	60700	0.0057	608214	0.08
中欧量化驱动混合A	001980	60700	0.0057	608214	0.08
益民创新优势混合	560003	60000	0.0057	601200	0.16
大成蓝筹稳健混合A	090003	58700	0.0055	588174	0.05
大成蓝筹稳健混合C	019182	58700	0.0055	588174	0.05
泓德泓信混合	002801	58100	0.0055	582162	0.19
博时中证1000指数增强C	016937	57300	0.0054	574146	0.55
博时中证1000指数增强A	016936	57300	0.0054	574146	0.55
景顺长城量化小盘股票A	005457	52200	0.0049	523044	0.17
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	52000	0.0049	521040	0.18
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	52000	0.0049	521040	0.18
信澳宁隽智选混合C	019721	47400	0.0045	474948	0.16
信澳宁隽智选混合A	019720	47400	0.0045	474948	0.16
兴银中证1000指数增强C	014832	44600	0.0042	446892	0.24
兴银中证1000指数增强A	014831	44600	0.0042	446892	0.24
太平丰润一年定开债券发起式	014056	43000	0.0041	430860	0.02
华夏中证智选1000成长创新策略ETF	562520	42700	0.004	427854	0.97
安信稳健汇利一年持有混合C	012610	42400	0.004	424848	0.02
安信稳健汇利一年持有混合A	012609	42400	0.004	424848	0.02
南方君誉混合C	016677	41500	0.0039	415830	0.31
南方君誉混合A	016676	41500	0.0039	415830	0.31
博时新策略混合C	001523	41000	0.0039	410820	0.47
博时新策略混合A	001522	41000	0.0039	410820	0.47
华泰柏瑞中证1000指数增强C	019241	36200	0.0034	362724	0.18
华泰柏瑞中证1000指数增强A	019240	36200	0.0034	362724	0.18
建信中证500指数量化增强发起C	016268	36100	0.0034	361722	0.23
建信中证500指数量化增强发起A	016267	36100	0.0034	361722	0.23
南方价值臻选混合C	012427	35700	0.0034	357714	0.11
南方价值臻选混合A	012426	35700	0.0034	357714	0.11
安信新趋势混合C	001711	35300	0.0033	353706	0.01
安信新趋势混合A	001710	35300	0.0033	353706	0.01
广发高股息优享混合C	008705	34300	0.0032	343686	0.11
广发高股息优享混合A	008704	34300	0.0032	343686	0.11
富国久利稳健配置混合型E	019370	30000	0.0028	300600	0.64
富国久利稳健配置混合型C	003878	30000	0.0028	300600	0.64
富国久利稳健配置混合型A	003877	30000	0.0028	300600	0.64
西部利得中证1000指数增强C	018158	29600	0.0028	296592	0.03
西部利得中证1000指数增强A	018157	29600	0.0028	296592	0.03
南方改革机遇灵活配置混合	001181	29400	0.0028	294588	0.08
申万菱信双禧混合C	014862	23400	0.0022	234468	0.29
申万菱信双禧混合A	014861	23400	0.0022	234468	0.29
汇添富中证1000ETF	560110	22800	0.0022	228456	0.08
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	22100	0.0021	221442	0.18
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	22100	0.0021	221442	0.18
华泰柏瑞中证500指数增强C	014306	18300	0.0017	183366	0.22
华泰柏瑞中证500指数增强A	014305	18300	0.0017	183366	0.22
南方核心竞争混合	202213	18000	0.0017	180360	0.05
招商瑞联1年持有期混合C	015269	17300	0.0016	173346	0.2
招商瑞联1年持有期混合A	015268	17300	0.0016	173346	0.2
天弘中证1000增强策略ETF	159685	16900	0.0016	169338	0.68
南方君选灵活配置混合	001536	16200	0.0015	162324	0.06
南方深证成份ETF	159903	16000	0.0015	160320	0.04
华宝远景混合C	018909	14700	0.0014	147294	0.11
华宝远景混合A	018908	14700	0.0014	147294	0.11
泓德智选启元混合C	019983	13500	0.0013	135270	0.08
泓德智选启元混合A	019982	13500	0.0013	135270	0.08
中欧量化先锋混合C	014996	12800	0.0012	128256	0.07
中欧量化先锋混合A	014995	12800	0.0012	128256	0.07
中泰中证500指数增强C	008113	12700	0.0012	127254	0.24
中泰中证500指数增强A	008112	12700	0.0012	127254	0.24
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	008895	11700	0.0011	117234	0.28
鹏华睿投混合C	016950	11400	0.0011	114228	0.07
鹏华睿投混合A	005434	11400	0.0011	114228	0.07
南方比较优势混合C	013591	11100	0.001	111222	0.11
南方比较优势混合A	013590	11100	0.001	111222	0.11
华夏智胜价值成长股票C	002872	10400	0.001	104208	0.02
华夏智胜价值成长股票A	002871	10400	0.001	104208	0.02
中证1000	516300	9500	0.0009	95190	0.08
景顺长城中证500指数增强C	016935	9500	0.0009	95190	0.01
景顺长城中证500指数增强A	006682	9500	0.0009	95190	0.01
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	9400	0.0009	94188	0.28
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	9400	0.0009	94188	0.28
深证ETF	159943	7800	0.0007	78156	0.04
鹏华智投800混合C	019601	7400	0.0007	74148	0.14
鹏华智投800混合A	019600	7400	0.0007	74148	0.14
博时新起点混合C	001425	7100	0.0007	71142	0.95
博时新起点混合A	001424	7100	0.0007	71142	0.95
信澳新能源产业股票	001410	5900	0.0006	59118	0
申万菱信深证成份指数A	163109	5700	0.0005	57114	0.04
申万菱信深证成份指数C	015177	5700	0.0005	57114	0.04
华夏智胜新锐股票C	018729	5500	0.0005	55110	0.01
华夏智胜新锐股票A	018728	5500	0.0005	55110	0.01
中银中证1000指数增强C	019556	5400	0.0005	54108	0.16
中银中证1000指数增强A	019555	5400	0.0005	54108	0.16
景顺长城中证1000指数增强C	015496	5000	0.0005	50100	0.04
景顺长城中证1000指数增强A	015495	5000	0.0005	50100	0.04
弘毅远方国企转型升级混合C	013530	5000	0.0005	50100	0.12
前海联合泳隽混合C	007042	5000	0.0005	50100	4.6
弘毅远方国企转型升级混合A	006369	5000	0.0005	50100	0.12
前海联合泳隽混合A	004693	5000	0.0005	50100	4.6
南方中证500增强策略ETF	560100	4400	0.0004	44088	0.05
安信稳健增益6个月持有混合C	017541	3300	0.0003	33066	0.02
安信稳健增益6个月持有混合A	017540	3300	0.0003	33066	0.02
华泰紫金中证1000指数增强发起C	018063	3200	0.0003	32064	0.14
华泰紫金中证1000指数增强发起A	018062	3200	0.0003	32064	0.14
华安中证1000指数增强C	015149	3200	0.0003	32064	0.04
华安中证1000指数增强A	015148	3200	0.0003	32064	0.04
中加中证500指数增强C	010154	3200	0.0003	32064	0.14
中加中证500指数增强A	010153	3200	0.0003	32064	0.14
融通深证成份指数A/B	161612	3100	0.0003	31062	0.04
融通深证成份指数C	004875	3100	0.0003	31062	0.04
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	3000	0.0003	30060	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	3000	0.0003	30060	0
华宝中证1000指数	162413	2800	0.0003	28056	0.08
富国致弘量化选股股票C	018972	2800	0.0003	28056	0.02
富国致弘量化选股股票A	018971	2800	0.0003	28056	0.02
华宝中证1000指数C	016033	2800	0.0003	28056	0.08
博时中证1000增强ETF	561780	2700	0.0003	27054	0.18
安信中证500指数增强C	005966	2700	0.0003	27054	0.08
安信中证500指数增强A	005965	2700	0.0003	27054	0.08
中加量化研选混合C	014692	2600	0.0002	26052	0.11
中加量化研选混合A	014691	2600	0.0002	26052	0.11
安信量化优选股票C	006347	2600	0.0002	26052	0.06
安信量化优选股票A	006346	2600	0.0002	26052	0.06
摩根量化多因子混合	005120	2300	0.0002	23046	0.14
信澳领先智选混合	012608	2060	0.0002	20641.2	0
沪深300指数+混合信澳C	020159	1700	0.0002	17034	0.08
沪深300指数+混合信澳A	020158	1700	0.0002	17034	0.08
华宝量化选股混合发起式C	017716	1700	0.0002	17034	0.04
华宝量化选股混合发起式A	017715	1700	0.0002	17034	0.04
易方达中证1000量化增强C	017095	1700	0.0002	17034	0.01
易方达中证1000量化增强A	017094	1700	0.0002	17034	0.01
信澳研究优选混合C	014954	1450	0.0001	14529	0
信澳研究优选混合A	009511	1450	0.0001	14529	0
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	1300	0.0001	13026	0.02
华宝新飞跃混合	004335	1200	0.0001	12024	0
富国中证1000优选股票C	017039	900	0.0001	9018	0.01
富国中证1000优选股票A	017038	900	0.0001	9018	0.01
华夏中证800指数增强C	017986	800	0.0001	8016	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	800	0.0001	8016	0.01
广发金融地产联接C	002979	700	0.0001	7014	0
广发金融地产联接A	001469	700	0.0001	7014	0
中加心享混合C	002533	600	0.0001	6012	0.01
中加心享混合A	002027	600	0.0001	6012	0.01
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	167302	300	0	3006	0.06
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	300	0	3006	0.01
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	300	0	3006	0.01
南方深证成份ETF联接A	202017	200	0	2004	0
南方深证成份ETF联接C	004345	200	0	2004	0
财通中证500指数增强C	018634	173	0	1733.46	0
财通中证500指数增强A	018633	173	0	1733.46	0
华夏信兴回报混合C	019471	100	0	1002	0
华夏信兴回报混合A	019470	100	0	1002	0
华夏内需驱动混合C	011279	81	0	811.62	0
华夏内需驱动混合A	011278	81	0	811.62	0
光大保德信量化股票A	360001	54	0	541.08	0
光大保德信量化股票C	007479	54	0	541.08	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧养老混合C	012778	38258024	3.6081	386023000	9.92
中欧养老混合A	001955	38258024	3.6081	386023000	9.92
中欧睿见混合C	015481	18800989	1.7731	189702000	9.67
中欧睿见混合A	010429	18800989	1.7731	189702000	9.67
中欧优势成长混合	010080	14138411	1.3334	142657000	8.46
中欧睿泽混合C	011711	8531711	0.8046	86085000	9.8
中欧睿泽混合A	011710	8531711	0.8046	86085000	9.8
中欧创业板两年混合A	166027	4969682	0.4687	50144100	5.6
中欧创业板两年混合C	009791	4969682	0.4687	50144100	5.6
天弘周期策略混合A	420005	789500	0.0745	7966060	4.59
天弘周期策略混合C	015458	789500	0.0745	7966060	4.59
永赢惠添盈一年混合	012530	721622	0.0681	7281170	4.9
太平价值增长股票C	010897	500000	0.0472	5045000	4.97
太平价值增长股票A	010896	500000	0.0472	5045000	4.97
华夏中证智选500成长创新策略ETF	159620	29600	0.0028	298664	1.39
前海联合泳隽混合C	007042	14400	0.0014	145296	4.3
前海联合泳隽混合A	004693	14400	0.0014	145296	4.3

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧养老混合C	012778	33103524	3.122	395918000	8.22
中欧养老混合A	001955	33103524	3.122	395918000	8.22
中欧睿见混合C	015481	15696189	1.4803	187726000	8.03
中欧睿见混合A	010429	15696189	1.4803	187726000	8.03
汇添富中盘价值精选混合C	009549	11000059	1.0374	131561000	1.61
汇添富中盘价值精选混合A	009548	11000059	1.0374	131561000	1.61
中欧优势成长混合	010080	10270711	0.9686	122838000	7.01
中欧睿泽混合C	011711	9827311	0.9268	117535000	10.11
中欧睿泽混合A	011710	9827311	0.9268	117535000	10.11
招商核心竞争力混合C	014413	6736652	0.6353	80570400	1.24
招商核心竞争力混合A	014412	6736652	0.6353	80570400	1.24
中欧成长优选混合A	166020	6119752	0.5771	73192200	1.74
中欧成长优选混合E	001891	6119752	0.5771	73192200	1.74
中欧价值发现混合A	166005	4899911	0.4621	58602900	1.8
中欧价值发现混合C	004232	4899911	0.4621	58602900	1.8
中欧价值发现混合E	001882	4899911	0.4621	58602900	1.8
天弘永利债券B	420102	4886831	0.4609	58446500	0.22
天弘永利债券A	420002	4886831	0.4609	58446500	0.22
天弘永利债券C	009610	4886831	0.4609	58446500	0.22
天弘永利债券E	002794	4886831	0.4609	58446500	0.22
中欧创业板两年混合A	166027	4693682	0.4427	56136400	5.75
中欧创业板两年混合C	009791	4693682	0.4427	56136400	5.75
南方中证全指房地产ETF	512200	3288300	0.3101	39328100	0.96
太平丰和一年定开债券发起式	010165	3248801	0.3064	38855700	0.74
南方中证500ETF	510500	3188757	0.3007	38137500	0.08
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	2715564	0.2561	32478100	1.63
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	2715564	0.2561	32478100	1.63
富国周期优势混合C	011565	2447388	0.2308	29270800	1.5
富国周期优势混合A	005760	2447388	0.2308	29270800	1.5
招商社会责任混合D	018311	2418215	0.2281	28921900	1.44
招商社会责任混合C	018310	2418215	0.2281	28921900	1.44
招商社会责任混合A	018309	2418215	0.2281	28921900	1.44
富国均衡策略混合	010549	2333333	0.2201	27906700	1.48
华夏中证500指数增强C	007995	1458700	0.1376	17446100	0.32
华夏中证500指数增强A	007994	1458700	0.1376	17446100	0.32
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	1115400	0.1052	13340200	0.93
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	1115400	0.1052	13340200	0.93
天弘增强回报E	009735	1092480	0.103	13066100	0.2
天弘增强回报C	007129	1092480	0.103	13066100	0.2
天弘增强回报A	007128	1092480	0.103	13066100	0.2
天弘周期策略混合A	420005	1068100	0.1007	12774500	4.9
天弘周期策略混合C	015458	1068100	0.1007	12774500	4.9
永赢长远价值混合C	012407	1051000	0.0991	12570000	0.48
永赢长远价值混合A	012406	1051000	0.0991	12570000	0.48
富国城镇发展股票	000471	929762	0.0877	11120000	1.26
华夏量化优选股票C	014188	897500	0.0846	10734100	0.99
华夏量化优选股票A	014187	897500	0.0846	10734100	0.99
天弘中证500指数增强C	001557	804900	0.0759	9626600	0.29
天弘中证500指数增强A	001556	804900	0.0759	9626600	0.29
汇添富中证500指数增强C	016854	791300	0.0746	9463950	0.29
汇添富中证500指数增强A	001050	791300	0.0746	9463950	0.29
银华多元回报一年持有期混合	012434	731500	0.069	8748740	0.75
信澳新能源产业股票	001410	724600	0.0683	8666220	0.11
前海联合泳隽混合C	007042	688900	0.065	8239240	5.58
前海联合泳隽混合A	004693	688900	0.065	8239240	5.58
华夏中证500指数智选增强C	013234	674200	0.0636	8063430	0.33
华夏中证500指数智选增强A	013233	674200	0.0636	8063430	0.33
招商品质生活混合C	012197	663300	0.0626	7933070	0.47
招商品质生活混合A	012196	663300	0.0626	7933070	0.47
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	533100	0.0503	6375880	0.09
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	533100	0.0503	6375880	0.09
大摩进取优选股票	000594	488800	0.0461	5846050	1.5
华夏价值精选混合	007592	484900	0.0457	5799400	1.02
华夏中证500ETF	512500	442100	0.0417	5287520	0.08
华宝中证800地产ETF	159707	440700	0.0416	5270770	2.03
国泰国证房地产行业指数A	160218	440249	0.0415	5265380	1.15
国泰国证房地产行业指数C	015042	440249	0.0415	5265380	1.15
中欧恒利三年定期开放混合	166024	436800	0.0412	5224130	2.2
汇添富绝对收益定开混合C	008140	431629	0.0407	5162280	0.13
汇添富绝对收益定开混合A	000762	431629	0.0407	5162280	0.13
嘉实中证500ETF	159922	423834	0.04	5069050	0.08
鹏华中证800地产指数(LOF)A	160628	422000	0.0398	5047120	1.95
鹏华中证800地产指数(LOF)C	015674	422000	0.0398	5047120	1.95
华夏中证全指房地产ETF	515060	402300	0.0379	4811510	0.97
银华远景债券A	002501	363400	0.0343	4346260	0.11
天弘精选混合A	420001	348900	0.0329	4172840	0.93
天弘精选混合C	015459	348900	0.0329	4172840	0.93
房地产ETF	159768	341686	0.0322	4086560	2.02
太平价值增长股票C	010897	300000	0.0283	3588000	3.51
太平价值增长股票A	010896	300000	0.0283	3588000	3.51
招商安益灵活配置混合C	018946	273300	0.0258	3268670	0.48
招商安益灵活配置混合A	001531	273300	0.0258	3268670	0.48
中金中证500C	003578	204700	0.0193	2448210	0.33
中金中证500A	003016	204700	0.0193	2448210	0.33
富国裕利债券E	018187	194300	0.0183	2323830	0.06
富国裕利债券C	014672	194300	0.0183	2323830	0.06
富国裕利债券A	014671	194300	0.0183	2323830	0.06
广发中证500ETF	510510	194093	0.0183	2321350	0.08
西部利得中证500指数增强A	502000	186600	0.0176	2231740	0.08
西部利得中证500指数增强C	009300	186600	0.0176	2231740	0.08
大摩资源优选混合(LOF)	163302	181700	0.0171	2173130	0.57
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	174900	0.0165	2091800	0.14
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	173100	0.0163	2070280	0.28
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	173100	0.0163	2070280	0.28
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	169500	0.016	2027220	0.11
华夏回报混合H	960002	164200	0.0155	1963830	0.02
华夏回报混合A	002001	164200	0.0155	1963830	0.02
易方达中证500量化增强C	012081	156500	0.0148	1871740	0.43
易方达中证500量化增强A	012080	156500	0.0148	1871740	0.43
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	149900	0.0141	1792800	0.14
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	149900	0.0141	1792800	0.14
易方达中证500ETF	510580	149200	0.0141	1784430	0.08
广发中证全指金融地产ETF	159940	140100	0.0132	1675600	0.1
天弘中证500ETF	159820	139300	0.0131	1666030	0.08
大摩主题优选混合	233011	127300	0.012	1522510	1.48
添富中证800ETF	515800	124900	0.0118	1493800	0.02
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	123100	0.0116	1472280	0.12
博时中证500指数增强C	005795	122300	0.0115	1462710	0.35
博时中证500指数增强A	005062	122300	0.0115	1462710	0.35
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	018002	119900	0.0113	1434000	1.54
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	015504	119900	0.0113	1434000	1.54
南方策略优化混合	202019	118800	0.0112	1420850	0.58
汇添富双利增强债券C	000407	117500	0.0111	1405300	0.08
汇添富双利增强债券A	000406	117500	0.0111	1405300	0.08
工银中证500六个月持有指数增强C	014134	117300	0.0111	1402910	0.74
工银中证500六个月持有指数增强A	014133	117300	0.0111	1402910	0.74
易方达中证500增强策略ETF	563030	115300	0.0109	1378990	0.5
信澳研究优选混合C	014954	110350	0.0104	1319790	0.08
信澳研究优选混合A	009511	110350	0.0104	1319790	0.08
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	105100	0.0099	1257000	0.95
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	105100	0.0099	1257000	0.95
南方中证500量化增强股票发起C	002907	97000	0.0091	1160120	0.2
南方中证500量化增强股票发起A	002906	97000	0.0091	1160120	0.2
大成元吉增利债券C	010928	96400	0.0091	1152940	0.12
大成元吉增利债券A	010927	96400	0.0091	1152940	0.12
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	92600	0.0087	1107500	0.17
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	92600	0.0087	1107500	0.17
博时智选量化多因子股票C	013466	87000	0.0082	1040520	0.39
博时智选量化多因子股票A	013465	87000	0.0082	1040520	0.39
中证500	159982	86900	0.0082	1039320	0.08
汇添富中证800指数增强C	017897	86100	0.0081	1029760	0.44
汇添富中证800指数增强A	017896	86100	0.0081	1029760	0.44
南方君誉混合C	016677	83000	0.0078	992680	0.66
南方君誉混合A	016676	83000	0.0078	992680	0.66
银华信用双利债券C	180026	82400	0.0078	985504	0.1
银华信用双利债券A	180025	82400	0.0078	985504	0.1
平安中证500ETF	510590	81300	0.0077	972348	0.08
申万菱信中证500指数增强C	007795	79700	0.0075	953212	0.19
申万菱信中证500指数增强A	002510	79700	0.0075	953212	0.19
南方价值臻选混合C	012427	71300	0.0067	852748	0.26
南方价值臻选混合A	012426	71300	0.0067	852748	0.26
华夏回报二号混合	002021	66800	0.0063	798928	0.02
鹏华睿投混合C	016950	65600	0.0062	784576	0.28
鹏华睿投混合A	005434	65600	0.0062	784576	0.28
广发金融地产精选股票C	012245	64600	0.0061	772616	1.13
广发金融地产精选股票A	012244	64600	0.0061	772616	1.13
银华多元视野灵活配置混合	002307	63500	0.006	759460	0.7
南方改革机遇灵活配置混合	001181	58700	0.0055	702052	0.19
招商瑞泽一年持有期混合C	010019	53300	0.005	637468	0.11
招商瑞泽一年持有期混合A	010018	53300	0.005	637468	0.11
中证1000指数+混合信澳C	019031	49800	0.0047	595608	0.2
中证1000指数+混合信澳A	019030	49800	0.0047	595608	0.2
博时中证500ETF	159968	48100	0.0045	575276	0.08
信澳智远三年持有期混合C	014255	48100	0.0045	575276	0.02
信澳智远三年持有期混合A	014254	48100	0.0045	575276	0.02
景顺长城沪深300指数增强C	015679	45900	0.0043	548964	0.01
景顺长城沪深300指数增强A	000311	45900	0.0043	548964	0.01
鹏华中证500指数增强C	014345	45400	0.0043	542984	0.28
鹏华中证500指数增强A	014344	45400	0.0043	542984	0.28
中银金融地产混合C	010312	43600	0.0041	521456	0.3
中银金融地产混合A	004871	43600	0.0041	521456	0.3
汇添富安鑫智选混合C	002158	42800	0.004	511888	0.46
汇添富安鑫智选混合A	001796	42800	0.004	511888	0.46
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	39600	0.0037	473616	0.03
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	39600	0.0037	473616	0.03
鹏华前海万科REITS	184801	37800	0.0036	452088	0.01
中欧中证500指数增强E	019694	37800	0.0036	452088	0.19
中欧中证500指数增强C	015454	37800	0.0036	452088	0.19
中欧中证500指数增强A	015453	37800	0.0036	452088	0.19
华泰柏瑞中证500ETF	512510	36800	0.0035	440128	0.08
南方核心竞争混合	202213	35900	0.0034	429364	0.19
招商瑞成1年持有期混合C	017266	34900	0.0033	417404	0.12
招商瑞成1年持有期混合A	017265	34900	0.0033	417404	0.12
平安中证500指数增强C	009337	34400	0.0032	411424	1.44
平安中证500指数增强A	009336	34400	0.0032	411424	1.44
南方君选灵活配置混合	001536	32300	0.003	386308	0.16
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	31100	0.0029	371956	0.07
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	31100	0.0029	371956	0.07
银华增强收益债券A	180015	28700	0.0027	343252	0.08
泰康中证500指数增强发起C	018117	27100	0.0026	324116	0.45
泰康中证500指数增强发起A	018116	27100	0.0026	324116	0.45
富安达中证500指数增强C	019808	27000	0.0025	322920	0.91
富安达中证500指数增强A	007943	27000	0.0025	322920	0.91
财通沪深300指数增强	005850	26500	0.0025	316940	0.05
泓德裕康债券C	002739	25900	0.0024	309764	0.05
泓德裕康债券A	002738	25900	0.0024	309764	0.05
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	23600	0.0022	282256	0.07
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	23600	0.0022	282256	0.07
申万菱信双禧混合C	014862	22200	0.0021	265512	0.28
申万菱信双禧混合A	014861	22200	0.0021	265512	0.28
南方比较优势混合C	013591	22100	0.0021	264316	0.29
南方比较优势混合A	013590	22100	0.0021	264316	0.29
创金合信量化发现混合C	003242	21400	0.002	255944	0.5
创金合信量化发现混合A	003241	21400	0.002	255944	0.5
天弘安康颐养混合A	420009	20600	0.0019	246376	0.01
天弘安康颐养混合E	013938	20600	0.0019	246376	0.01
天弘安康颐养混合C	009308	20600	0.0019	246376	0.01
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	19900	0.0019	238004	0.28
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	19900	0.0019	238004	0.28
天弘通利混合C	019894	19800	0.0019	236808	0.05
天弘通利混合A	000573	19800	0.0019	236808	0.05
景顺长城沪港深红利成长低波指数C类	007760	18300	0.0017	218868	0.23
景顺长城沪港深红利成长低波指数A类	007751	18300	0.0017	218868	0.23
创金合信行业轮动量化选股股票C	018474	18200	0.0017	217672	0.5
创金合信行业轮动量化选股股票A	018473	18200	0.0017	217672	0.5
天弘招添利混合发起C	011785	18000	0.0017	215280	0.19
天弘招添利混合发起A	011784	18000	0.0017	215280	0.19
国投瑞银新增长混合C	007326	18000	0.0017	215280	0.18
国投瑞银新增长混合A	001499	18000	0.0017	215280	0.18
招商瑞联1年持有期混合C	015269	17700	0.0017	211692	0.16
招商瑞联1年持有期混合A	015268	17700	0.0017	211692	0.16
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	16700	0.0016	199732	0.24
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	16700	0.0016	199732	0.24
汇添富中证500增强策略ETF	560950	16400	0.0015	196144	0.35
中证500ETF工银	510530	16110	0.0015	192676	0.08
富国中证500基本面精选股票发起式C	015890	16100	0.0015	192556	0.28
富国中证500基本面精选股票发起式A	015889	16100	0.0015	192556	0.28
信澳领先智选混合	012608	16060	0.0015	192078	0.01
淳厚欣颐	010551	15900	0.0015	190164	0.09
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	15800	0.0015	188968	0.12
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	15800	0.0015	188968	0.12
富国宝利增强债券A	005078	15800	0.0015	188968	0
中加科丰价值精选混合	008356	15700	0.0015	187772	0.05
华夏中证智选500成长创新策略ETF	159620	15200	0.0014	181792	0.84
创金合信量化核心混合C	004360	15200	0.0014	181792	0.35
创金合信量化核心混合A	004359	15200	0.0014	181792	0.35
弘毅远方国企转型升级混合C	013530	15000	0.0014	179400	0.4
弘毅远方国企转型升级混合A	006369	15000	0.0014	179400	0.4
国泰中证500ETF	561350	14800	0.0014	177008	0.08
宏利500指数增强(LOF)	162216	14800	0.0014	177008	0.08
汇添富沪深300指数增强C	010556	14500	0.0014	173420	0.01
汇添富沪深300指数增强A	005530	14500	0.0014	173420	0.01
汇安中证500增强C	010158	14115	0.0013	168815	0.16
汇安中证500增强A	010157	14115	0.0013	168815	0.16
海富通量化多因子混合A	005081	13900	0.0013	166244	0.08
海富通量化多因子混合C	005080	13900	0.0013	166244	0.08
东财中证500ETF发起式联接C	010993	13700	0.0013	163852	0.07
东财中证500ETF发起式联接A	010992	13700	0.0013	163852	0.07
南方深证成份ETF	159903	13600	0.0013	162656	0.05
永赢乾元三年定开	007944	13500	0.0013	161460	0.26
广发中证500指数增强C	009609	12300	0.0012	147108	0.1
广发中证500指数增强A	009608	12300	0.0012	147108	0.1
汇安宜创量化精选混合C	008252	12000	0.0011	143520	0.24
汇安宜创量化精选混合A	008251	12000	0.0011	143520	0.24
景顺长城量化新动力股票A	001974	12000	0.0011	143520	0.02
海富通欣享混合A	519229	11900	0.0011	142324	0.11
海富通欣享混合C	519228	11900	0.0011	142324	0.11
财通中证500指数增强C	018634	11600	0.0011	138736	0.04
财通中证500指数增强A	018633	11600	0.0011	138736	0.04
国寿安保中证500ETF	510560	11300	0.0011	135148	0.08
鹏扬景兴混合C	005040	10000	0.0009	119600	0.06
鹏扬景兴混合A	005039	10000	0.0009	119600	0.06
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	9700	0.0009	116012	0.05
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	9700	0.0009	116012	0.05
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	8100	0.0008	96876	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	8100	0.0008	96876	0
招商中证500指数增强C	004193	8100	0.0008	96876	0.07
招商中证500指数增强A	004192	8100	0.0008	96876	0.07
1000增强	561590	7600	0.0007	90896	0.12
景顺长城量化精选股票A	000978	7600	0.0007	90896	0.01
招商中证500增强策略ETF	561950	7400	0.0007	88504	0.07
中泰中证500指数增强C	008113	7100	0.0007	84916	0.14
中泰中证500指数增强A	008112	7100	0.0007	84916	0.14
深证ETF	159943	6300	0.0006	75348	0.05
华宝中证500增强C	005608	6000	0.0006	71760	0.08
华宝中证500增强A	005607	6000	0.0006	71760	0.08
申万菱信深证成份指数A	163109	5900	0.0006	70564	0.05
申万菱信深证成份指数C	015177	5900	0.0006	70564	0.05
嘉实中证金融地产ETF	512640	5700	0.0005	68172	0.11
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	5300	0.0005	63388	0.04
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	5300	0.0005	63388	0.04
天弘中证500ETF联接C	005919	5300	0.0005	63388	0
天弘中证500ETF联接A	000962	5300	0.0005	63388	0
汇添富中证金融地产ETF	159931	5000	0.0005	59800	0.11
泰康500	515530	4600	0.0004	55016	0.08
海富通中证500增强A	519034	4500	0.0004	53820	0.19
前海开源中证500等权ETF	515590	4500	0.0004	53820	0.18
海富通中证500增强C	009004	4500	0.0004	53820	0.19
中银证券中证500ETF	515190	4000	0.0004	47840	0.08
国泰中证500指数增强C	003761	4000	0.0004	47840	0.09
国泰中证500指数增强A	003760	4000	0.0004	47840	0.09
汇添富双颐债券C	017903	3900	0.0004	46644	0.09
汇添富双颐债券A	017902	3900	0.0004	46644	0.09
诺安中证500增强C	010355	3600	0.0003	43056	0.11
诺安中证500增强A	001351	3600	0.0003	43056	0.11
中加心享混合C	002533	3500	0.0003	41860	0.09
中加心享混合A	002027	3500	0.0003	41860	0.09
农银中证500指数	660011	3400	0.0003	40664	0.08
安信中证500指数增强C	005966	3400	0.0003	40664	0.12
安信中证500指数增强A	005965	3400	0.0003	40664	0.12
景顺长城中证500ETF	159935	3300	0.0003	39468	0.08
中加中证500指数增强C	010154	3300	0.0003	39468	0.15
中加中证500指数增强A	010153	3300	0.0003	39468	0.15
安信量化优选股票C	006347	3300	0.0003	39468	0.09
安信量化优选股票A	006346	3300	0.0003	39468	0.09
易方达中证800ETF	515810	3100	0.0003	37076	0.02
融通深证成份指数A/B	161612	3000	0.0003	35880	0.05
融通深证成份指数C	004875	3000	0.0003	35880	0.05
富国MSCI中国A股国际通指数增强C	014170	2400	0.0002	28704	0.02
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	2400	0.0002	28704	0.02
银华远兴一年持有期债券	010816	2300	0.0002	27508	0.04
国联智选对冲3个月定开混合	008848	2300	0.0002	27508	0.27
人保中证500A	006611	2200	0.0002	26312	0.08
国联中证500ETF	515550	1800	0.0002	21528	0.07
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	1500	0.0001	17940	0.02
兴业中证500ETF	510570	1300	0.0001	15548	0.07
方正富邦中证500ETF	510550	1200	0.0001	14352	0.08
汇添富稳健回报债券C	018831	1100	0.0001	13156	0
汇添富稳健回报债券A	018830	1100	0.0001	13156	0
天弘中证800C	001589	900	0.0001	10764	0.02
天弘中证800A	001588	900	0.0001	10764	0.02
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	020353	700	0.0001	8372	0
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	700	0.0001	8372	0
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	700	0.0001	8372	0
嘉实中证500ETF联接C	070039	500	0	5980	0
广发金融地产联接C	002979	500	0	5980	0
广发金融地产联接A	001469	500	0	5980	0
嘉实中证500ETF联接A	000008	500	0	5980	0
东吴安鑫量化混合C	015153	400	0	4784	0
东吴安鑫量化混合A	002561	400	0	4784	0
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	167302	300	0	3588	0.07
兴银中证500指数增强C	011205	300	0	3588	0
兴银中证500指数增强A	010253	300	0	3588	0
博时创业成长混合A	050014	200	0	2392	0
博时国企改革主题股票C	014382	200	0	2392	0
博时沪深300指数增强C	010873	200	0	2392	0
博时沪深300指数增强A	010872	200	0	2392	0
博时创业成长混合C	002553	200	0	2392	0
博时国企改革主题股票A	001277	200	0	2392	0
南方中证500增强策略ETF	560100	100	0	1196	0
南方深证成份ETF联接A	202017	100	0	1196	0
华夏中证800指数增强C	017986	100	0	1196	0
华夏中证800指数增强A	017985	100	0	1196	0
中银中证800指数型发起式C	014227	100	0	1196	0.01
中银中证800指数型发起式A	014226	100	0	1196	0.01

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