招商积余(001914)基金持股_新浪财经

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招商积余(001914)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧养老混合C	012778	26940474	2.5407	269944000	7.88
中欧养老混合A	001955	26940474	2.5407	269944000	7.88
中欧睿见混合C	015481	15855789	1.4953	158875000	9.59
中欧睿见混合A	010429	15855789	1.4953	158875000	9.59
中欧优势成长混合	010080	12035111	1.135	120592000	9.38
汇添富中盘价值精选混合C	009549	11000059	1.0374	110221000	1.47
汇添富中盘价值精选混合A	009548	11000059	1.0374	110221000	1.47
中欧睿泽混合C	011711	7099811	0.6696	71140100	9.97
中欧睿泽混合A	011710	7099811	0.6696	71140100	9.97
中欧成长优选混合A	166020	5831752	0.55	58434200	1.76
中欧成长优选混合E	001891	5831752	0.55	58434200	1.76
招商核心竞争力混合C	014413	5300552	0.4999	53111500	1.27
招商核心竞争力混合A	014412	5300552	0.4999	53111500	1.27
华夏回报混合H	960002	5029108	0.4743	50391700	0.55
华夏回报混合A	002001	5029108	0.4743	50391700	0.55
中欧创业板两年混合A	166027	4868082	0.4591	48778200	5.88
中欧创业板两年混合C	009791	4868082	0.4591	48778200	5.88
中欧价值发现混合A	166005	4840411	0.4565	48500900	1.75
中欧价值发现混合C	004232	4840411	0.4565	48500900	1.75
中欧价值发现混合E	001882	4840411	0.4565	48500900	1.75
南方中证全指房地产ETF	512200	4282700	0.4039	42912700	1.02
太平丰和一年定开债券发起式	010165	3000001	0.2829	30060000	0.57
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	2697564	0.2544	27029600	1.72
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	2697564	0.2544	27029600	1.72
天弘永利债券B	420102	2530231	0.2386	25352900	0.11
天弘永利债券A	420002	2530231	0.2386	25352900	0.11
天弘永利债券C	009610	2530231	0.2386	25352900	0.11
天弘永利债券E	002794	2530231	0.2386	25352900	0.11
招商社会责任混合D	018311	2418215	0.2281	24230500	2.48
招商社会责任混合C	018310	2418215	0.2281	24230500	2.48
招商社会责任混合A	018309	2418215	0.2281	24230500	2.48
富国均衡策略混合	010549	2203933	0.2079	22083400	1.15
华夏回报二号混合	002021	2098500	0.1979	21027000	0.56
富国周期优势混合C	011565	2029488	0.1914	20335500	1.05
富国周期优势混合A	005760	2029488	0.1914	20335500	1.05
南方中证1000ETF	512100	1937400	0.1827	19412700	0.08
富国城镇发展股票	000471	1389462	0.131	13922400	1.19
万家中证1000指数增强C	005314	1380600	0.1302	13833600	0.37
万家中证1000指数增强A	005313	1380600	0.1302	13833600	0.37
华夏中证1000ETF	159845	1094000	0.1032	10961900	0.08
广发中证1000ETF	560010	908800	0.0857	9106180	0.08
华夏量化优选股票C	014188	897500	0.0846	8992950	0.91
华夏量化优选股票A	014187	897500	0.0846	8992950	0.91
工银价值精选混合C	019086	812700	0.0766	8143250	1.98
工银价值精选混合A	019085	812700	0.0766	8143250	1.98
西部利得景程混合C	673143	640800	0.0604	6420820	2.9
西部利得景程混合A	673141	640800	0.0604	6420820	2.9
天弘中证1000指数增强C	014202	639600	0.0603	6408790	0.9
天弘中证1000指数增强A	014201	639600	0.0603	6408790	0.9
天弘周期策略混合A	420005	613900	0.0579	6151280	4.54
天弘周期策略混合C	015458	613900	0.0579	6151280	4.54
招商品质生活混合C	012197	584300	0.0551	5854690	0.44
招商品质生活混合A	012196	584300	0.0551	5854690	0.44
南方中小盘成长股票C	019717	578500	0.0546	5796570	1.7
南方中小盘成长股票A	000326	578500	0.0546	5796570	1.7
西部利得策略优选混合A	671010	569900	0.0537	5710400	2.96
西部利得策略优选混合C	011060	569900	0.0537	5710400	2.96
工银国家战略股票	001719	544300	0.0513	5453890	1.77
太平价值增长股票C	010897	500000	0.0472	5010000	5.19
太平价值增长股票A	010896	500000	0.0472	5010000	5.19
富国中证1000ETF	159629	453200	0.0427	4541060	0.08
华夏中证全指房地产ETF	515060	432800	0.0408	4336660	1.05
建信中证1000指数增强发起E	013442	428300	0.0404	4291570	0.32
建信中证1000指数增强C	006166	428300	0.0404	4291570	0.32
建信中证1000指数增强A	006165	428300	0.0404	4291570	0.32
国泰国证房地产行业指数A	160218	408149	0.0385	4089650	1.16
国泰国证房地产行业指数C	015042	408149	0.0385	4089650	1.16
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	387800	0.0366	3885760	0.04
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	387800	0.0366	3885760	0.04
永赢惠添利灵活配置混合	005711	376500	0.0355	3772530	0.95
天弘精选混合A	420001	348900	0.0329	3495980	0.77
天弘精选混合C	015459	348900	0.0329	3495980	0.77
大摩进取优选股票	000594	336300	0.0317	3369730	0.99
中欧恒利三年定期开放混合	166024	316800	0.0299	3174340	1.44
富国裕利债券E	018187	271600	0.0256	2721430	0.06
富国裕利债券C	014672	271600	0.0256	2721430	0.06
富国裕利债券A	014671	271600	0.0256	2721430	0.06
信澳智远三年持有期混合C	014255	251700	0.0237	2522030	0.08
信澳智远三年持有期混合A	014254	251700	0.0237	2522030	0.08
永赢惠添益混合C	011204	233800	0.022	2342680	0.93
永赢惠添益混合A	011203	233800	0.022	2342680	0.93
万家国证2000指数增强C	018654	228800	0.0216	2292580	0.36
万家国证2000指数增强A	018653	228800	0.0216	2292580	0.36
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	227200	0.0214	2276540	0.06
华夏智胜先锋股票C	014198	227200	0.0214	2276540	0.06
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	220000	0.0207	2204400	0.13
中银新财富混合C	002056	211800	0.02	2122240	0.32
中银新财富混合A	002054	211800	0.02	2122240	0.32
招商安益灵活配置混合C	018946	209700	0.0198	2101190	0.68
招商安益灵活配置混合A	001531	209700	0.0198	2101190	0.68
博时天颐债券C	050123	203900	0.0192	2043080	0.27
博时天颐债券A	050023	203900	0.0192	2043080	0.27
永赢双利债券C	002522	200821	0.0189	2012230	0.38
永赢双利债券A	002521	200821	0.0189	2012230	0.38
鹏华中证1000指数增强C	016786	194900	0.0184	1952900	0.69
鹏华中证1000指数增强A	016785	194900	0.0184	1952900	0.69
新华泛资源优势混合	519091	189200	0.0178	1895780	0.27
景顺长城量化精选股票	000978	188058	0.0177	1884340	0.35
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	184200	0.0174	1845680	0.14
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	184200	0.0174	1845680	0.14
永赢乾元三年定开	007944	179500	0.0169	1798590	2.99
易方达中证1000ETF	159633	169900	0.016	1702400	0.08
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	169900	0.016	1702400	0.15
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	164900	0.0156	1652300	0.07
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	164900	0.0156	1652300	0.07
万家中证500指数增强发起式C	006730	157100	0.0148	1574140	0.12
万家中证500指数增强发起式A	006729	157100	0.0148	1574140	0.12
富国优化增强债券C	100037	150000	0.0141	1503000	0.66
富国优化增强债券A/B	100035	150000	0.0141	1503000	0.66
富国优化增强债券E	018980	150000	0.0141	1503000	0.66
西部利得聚禾混合C	007424	149400	0.0141	1496990	5.03
西部利得聚禾混合A	007423	149400	0.0141	1496990	5.03
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	148200	0.014	1484960	0.11
南方平衡配置混合	202212	140097	0.0132	1403770	0.97
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	133100	0.0126	1333660	0.16
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	133100	0.0126	1333660	0.16
广发中证全指金融地产ETF	159940	130100	0.0123	1303600	0.08
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	130000	0.0123	1302600	2.66
富国远见精选三年定期开放混合	019371	121500	0.0115	1217430	0.42
富国兴享回报6个月持有期混合C	018627	120000	0.0113	1202400	0.63
富国兴享回报6个月持有期混合A	018626	120000	0.0113	1202400	0.63
新华优选成长混合	519089	112200	0.0106	1124240	0.27
西部利得新动力混合C	673073	109500	0.0103	1097190	1.96
西部利得新动力混合A	673071	109500	0.0103	1097190	1.96
大摩主题优选混合	233011	94400	0.0089	945888	1
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	86600	0.0082	867732	0.2
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	86600	0.0082	867732	0.2
安信平稳增长混合A	750005	82900	0.0078	830658	0.35
安信平稳增长混合C	002035	82900	0.0078	830658	0.35
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	75500	0.0071	756510	0.03
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	74500	0.007	746490	0.16
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	74500	0.007	746490	0.16
金元顺安成长动力灵活配置混合	620002	73700	0.007	738474	3.77
信澳星耀智选混合C	019031	73700	0.007	738474	0.33
信澳星耀智选混合A	019030	73700	0.007	738474	0.33
招商瑞成1年持有期混合C	017266	69500	0.0066	696390	0.19
招商瑞成1年持有期混合A	017265	69500	0.0066	696390	0.19
招商瑞泽一年持有期混合C	010019	66600	0.0063	667332	0.14
招商瑞泽一年持有期混合A	010018	66600	0.0063	667332	0.14
汇添富安鑫智选混合C	002158	66400	0.0063	665328	0.64
汇添富安鑫智选混合A	001796	66400	0.0063	665328	0.64
新华鑫益灵活配置混合A	014150	66300	0.0063	664326	0.27
新华鑫益灵活配置混合C	000584	66300	0.0063	664326	0.27
富国稳健添利债券E	018403	65000	0.0061	651300	0.69
富国稳健添利债券C	018394	65000	0.0061	651300	0.69
富国稳健添利债券A	018393	65000	0.0061	651300	0.69
景顺长城沪港深红利成长低波指数E类	021735	64300	0.0061	644286	0.35
景顺长城沪港深红利成长低波指数C类	007760	64300	0.0061	644286	0.35
景顺长城沪港深红利成长低波指数A类	007751	64300	0.0061	644286	0.35
汇添富绝对收益定开混合C	008140	62300	0.0059	624246	0.02
汇添富绝对收益定开混合A	000762	62300	0.0059	624246	0.02
安信永鑫增强债券C	003638	62200	0.0059	623244	0.01
安信永鑫增强债券A	003637	62200	0.0059	623244	0.01
中欧量化驱动混合C	020875	60700	0.0057	608214	0.08
中欧量化驱动混合A	001980	60700	0.0057	608214	0.08
益民创新优势混合	560003	60000	0.0057	601200	0.16
大成蓝筹稳健混合A	090003	58700	0.0055	588174	0.05
大成蓝筹稳健混合C	019182	58700	0.0055	588174	0.05
泓德泓信混合	002801	58100	0.0055	582162	0.19
博时中证1000指数增强C	016937	57300	0.0054	574146	0.55
博时中证1000指数增强A	016936	57300	0.0054	574146	0.55
景顺长城量化小盘股票	005457	52200	0.0049	523044	0.17
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	52000	0.0049	521040	0.18
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	52000	0.0049	521040	0.18
信澳宁隽智选混合C	019721	47400	0.0045	474948	0.16
信澳宁隽智选混合A	019720	47400	0.0045	474948	0.16
兴银中证1000指数增强C	014832	44600	0.0042	446892	0.24
兴银中证1000指数增强A	014831	44600	0.0042	446892	0.24
太平丰润一年定开债券发起式	014056	43000	0.0041	430860	0.02
华夏中证智选1000成长创新策略ETF	562520	42700	0.004	427854	0.97
安信稳健汇利一年持有混合C	012610	42400	0.004	424848	0.02
安信稳健汇利一年持有混合A	012609	42400	0.004	424848	0.02
南方君誉混合C	016677	41500	0.0039	415830	0.31
南方君誉混合A	016676	41500	0.0039	415830	0.31
博时新策略混合C	001523	41000	0.0039	410820	0.47
博时新策略混合A	001522	41000	0.0039	410820	0.47
华泰柏瑞中证1000指数增强C	019241	36200	0.0034	362724	0.18
华泰柏瑞中证1000指数增强A	019240	36200	0.0034	362724	0.18
建信中证500指数量化增强发起C	016268	36100	0.0034	361722	0.23
建信中证500指数量化增强发起A	016267	36100	0.0034	361722	0.23
南方价值臻选混合C	012427	35700	0.0034	357714	0.11
南方价值臻选混合A	012426	35700	0.0034	357714	0.11
安信新趋势混合C	001711	35300	0.0033	353706	0.01
安信新趋势混合A	001710	35300	0.0033	353706	0.01
广发高股息优享混合C	008705	34300	0.0032	343686	0.11
广发高股息优享混合A	008704	34300	0.0032	343686	0.11
富国久利稳健配置混合型E	019370	30000	0.0028	300600	0.64
富国久利稳健配置混合型C	003878	30000	0.0028	300600	0.64
富国久利稳健配置混合型A	003877	30000	0.0028	300600	0.64
西部利得中证1000指数增强C	018158	29600	0.0028	296592	0.03
西部利得中证1000指数增强A	018157	29600	0.0028	296592	0.03
南方改革机遇灵活配置混合	001181	29400	0.0028	294588	0.08
申万菱信双禧混合C	014862	23400	0.0022	234468	0.29
申万菱信双禧混合A	014861	23400	0.0022	234468	0.29
汇添富中证1000ETF	560110	22800	0.0022	228456	0.08
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	22100	0.0021	221442	0.18
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	22100	0.0021	221442	0.18
华泰柏瑞中证500指数增强C	014306	18300	0.0017	183366	0.22
华泰柏瑞中证500指数增强A	014305	18300	0.0017	183366	0.22
南方核心竞争混合	202213	18000	0.0017	180360	0.05
招商瑞联1年持有期混合C	015269	17300	0.0016	173346	0.2
招商瑞联1年持有期混合A	015268	17300	0.0016	173346	0.2
天弘中证1000增强策略ETF	159685	16900	0.0016	169338	0.68
南方君选灵活配置混合	001536	16200	0.0015	162324	0.06
南方深证成份ETF	159903	16000	0.0015	160320	0.04
华宝远景混合C	018909	14700	0.0014	147294	0.11
华宝远景混合A	018908	14700	0.0014	147294	0.11
泓德智选启元混合C	019983	13500	0.0013	135270	0.08
泓德智选启元混合A	019982	13500	0.0013	135270	0.08
中欧量化先锋混合C	014996	12800	0.0012	128256	0.07
中欧量化先锋混合A	014995	12800	0.0012	128256	0.07
中泰中证500指数增强C	008113	12700	0.0012	127254	0.24
中泰中证500指数增强A	008112	12700	0.0012	127254	0.24
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式	008895	11700	0.0011	117234	0.28
鹏华睿投混合C	016950	11400	0.0011	114228	0.07
鹏华睿投混合A	005434	11400	0.0011	114228	0.07
南方比较优势混合C	013591	11100	0.001	111222	0.11
南方比较优势混合A	013590	11100	0.001	111222	0.11
华夏智胜价值成长股票C	002872	10400	0.001	104208	0.02
华夏智胜价值成长股票A	002871	10400	0.001	104208	0.02
中证1000	516300	9500	0.0009	95190	0.08
景顺长城中证500指数增强C	016935	9500	0.0009	95190	0.01
景顺长城中证500指数增强A	006682	9500	0.0009	95190	0.01
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	9400	0.0009	94188	0.28
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	9400	0.0009	94188	0.28
深证ETF	159943	7800	0.0007	78156	0.04
鹏华智投800混合C	019601	7400	0.0007	74148	0.14
鹏华智投800混合A	019600	7400	0.0007	74148	0.14
博时新起点混合C	001425	7100	0.0007	71142	0.95
博时新起点混合A	001424	7100	0.0007	71142	0.95
信澳新能源产业股票	001410	5900	0.0006	59118	0
申万菱信深证成份指数A	163109	5700	0.0005	57114	0.04
申万菱信深证成份指数C	015177	5700	0.0005	57114	0.04
华夏智胜新锐股票C	018729	5500	0.0005	55110	0.01
华夏智胜新锐股票A	018728	5500	0.0005	55110	0.01
中银中证1000指数增强C	019556	5400	0.0005	54108	0.16
中银中证1000指数增强A	019555	5400	0.0005	54108	0.16
景顺长城中证1000指数增强C	015496	5000	0.0005	50100	0.04
景顺长城中证1000指数增强A	015495	5000	0.0005	50100	0.04
弘毅远方国企转型升级混合C	013530	5000	0.0005	50100	0.12
前海联合泳隽混合C	007042	5000	0.0005	50100	4.6
弘毅远方国企转型升级混合A	006369	5000	0.0005	50100	0.12
前海联合泳隽混合A	004693	5000	0.0005	50100	4.6
南方中证500增强策略ETF	560100	4400	0.0004	44088	0.05
安信稳健增益6个月持有混合C	017541	3300	0.0003	33066	0.02
安信稳健增益6个月持有混合A	017540	3300	0.0003	33066	0.02
华泰紫金中证1000指数增强发起C	018063	3200	0.0003	32064	0.14
华泰紫金中证1000指数增强发起A	018062	3200	0.0003	32064	0.14
华安中证1000指数增强C	015149	3200	0.0003	32064	0.04
华安中证1000指数增强A	015148	3200	0.0003	32064	0.04
中加中证500指数增强C	010154	3200	0.0003	32064	0.14
中加中证500指数增强A	010153	3200	0.0003	32064	0.14
融通深证成份指数A/B	161612	3100	0.0003	31062	0.04
融通深证成份指数C	004875	3100	0.0003	31062	0.04
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	3000	0.0003	30060	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	3000	0.0003	30060	0
华宝中证1000指数	162413	2800	0.0003	28056	0.08
富国致弘量化选股股票C	018972	2800	0.0003	28056	0.02
富国致弘量化选股股票A	018971	2800	0.0003	28056	0.02
华宝中证1000指数C	016033	2800	0.0003	28056	0.08
博时中证1000增强ETF	561780	2700	0.0003	27054	0.18
安信中证500指数增强C	005966	2700	0.0003	27054	0.08
安信中证500指数增强A	005965	2700	0.0003	27054	0.08
中加量化研选混合C	014692	2600	0.0002	26052	0.11
中加量化研选混合A	014691	2600	0.0002	26052	0.11
安信量化优选股票C	006347	2600	0.0002	26052	0.06
安信量化优选股票A	006346	2600	0.0002	26052	0.06
摩根量化多因子混合	005120	2300	0.0002	23046	0.14
信澳领先智选混合	012608	2060	0.0002	20641.2	0
信澳核心智选混合C	020159	1700	0.0002	17034	0.08
信澳核心智选混合A	020158	1700	0.0002	17034	0.08
华宝量化选股混合发起式C	017716	1700	0.0002	17034	0.04
华宝量化选股混合发起式A	017715	1700	0.0002	17034	0.04
易方达中证1000量化增强C	017095	1700	0.0002	17034	0.01
易方达中证1000量化增强A	017094	1700	0.0002	17034	0.01
信澳研究优选混合C	014954	1450	0.0001	14529	0
信澳研究优选混合A	009511	1450	0.0001	14529	0
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	1300	0.0001	13026	0.02
华宝新飞跃混合	004335	1200	0.0001	12024	0
富国中证1000优选股票C	017039	900	0.0001	9018	0.01
富国中证1000优选股票A	017038	900	0.0001	9018	0.01
华夏中证800指数增强C	017986	800	0.0001	8016	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	800	0.0001	8016	0.01
广发金融地产联接C	002979	700	0.0001	7014	0
广发金融地产联接A	001469	700	0.0001	7014	0
中加心享混合C	002533	600	0.0001	6012	0.01
中加心享混合A	002027	600	0.0001	6012	0.01
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	167302	300	0	3006	0.06
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	300	0	3006	0.01
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	300	0	3006	0.01
南方深证成份ETF联接A	202017	200	0	2004	0
南方深证成份ETF联接C	004345	200	0	2004	0
财通中证500指数增强C	018634	173	0	1733.46	0
财通中证500指数增强A	018633	173	0	1733.46	0
华夏信兴回报混合C	019471	100	0	1002	0
华夏信兴回报混合A	019470	100	0	1002	0
华夏内需驱动混合C	011279	81	0	811.62	0
华夏内需驱动混合A	011278	81	0	811.62	0
光大保德信量化股票A	360001	54	0	541.08	0
光大保德信量化股票C	007479	54	0	541.08	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧养老混合C	012778	38258024	3.6081	386023000	9.92
中欧养老混合A	001955	38258024	3.6081	386023000	9.92
中欧睿见混合C	015481	18800989	1.7731	189702000	9.67
中欧睿见混合A	010429	18800989	1.7731	189702000	9.67
中欧优势成长混合	010080	14138411	1.3334	142657000	8.46
中欧睿泽混合C	011711	8531711	0.8046	86085000	9.8
中欧睿泽混合A	011710	8531711	0.8046	86085000	9.8
中欧创业板两年混合A	166027	4969682	0.4687	50144100	5.6
中欧创业板两年混合C	009791	4969682	0.4687	50144100	5.6
天弘周期策略混合A	420005	789500	0.0745	7966060	4.59
天弘周期策略混合C	015458	789500	0.0745	7966060	4.59
永赢惠添盈一年混合	012530	721622	0.0681	7281170	4.9
太平价值增长股票C	010897	500000	0.0472	5045000	4.97
太平价值增长股票A	010896	500000	0.0472	5045000	4.97
华夏中证智选500成长创新策略ETF	159620	29600	0.0028	298664	1.39
前海联合泳隽混合C	007042	14400	0.0014	145296	4.3
前海联合泳隽混合A	004693	14400	0.0014	145296	4.3

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧养老混合C	012778	33103524	3.122	395918000	8.22
中欧养老混合A	001955	33103524	3.122	395918000	8.22
中欧睿见混合C	015481	15696189	1.4803	187726000	8.03
中欧睿见混合A	010429	15696189	1.4803	187726000	8.03
汇添富中盘价值精选混合C	009549	11000059	1.0374	131561000	1.61
汇添富中盘价值精选混合A	009548	11000059	1.0374	131561000	1.61
中欧优势成长混合	010080	10270711	0.9686	122838000	7.01
中欧睿泽混合C	011711	9827311	0.9268	117535000	10.11
中欧睿泽混合A	011710	9827311	0.9268	117535000	10.11
招商核心竞争力混合C	014413	6736652	0.6353	80570400	1.24
招商核心竞争力混合A	014412	6736652	0.6353	80570400	1.24
中欧成长优选混合A	166020	6119752	0.5771	73192200	1.74
中欧成长优选混合E	001891	6119752	0.5771	73192200	1.74
中欧价值发现混合A	166005	4899911	0.4621	58602900	1.8
中欧价值发现混合C	004232	4899911	0.4621	58602900	1.8
中欧价值发现混合E	001882	4899911	0.4621	58602900	1.8
天弘永利债券B	420102	4886831	0.4609	58446500	0.22
天弘永利债券A	420002	4886831	0.4609	58446500	0.22
天弘永利债券C	009610	4886831	0.4609	58446500	0.22
天弘永利债券E	002794	4886831	0.4609	58446500	0.22
中欧创业板两年混合A	166027	4693682	0.4427	56136400	5.75
中欧创业板两年混合C	009791	4693682	0.4427	56136400	5.75
南方中证全指房地产ETF	512200	3288300	0.3101	39328100	0.96
太平丰和一年定开债券发起式	010165	3248801	0.3064	38855700	0.74
南方中证500ETF	510500	3188757	0.3007	38137500	0.08
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	2715564	0.2561	32478100	1.63
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	2715564	0.2561	32478100	1.63
富国周期优势混合C	011565	2447388	0.2308	29270800	1.5
富国周期优势混合A	005760	2447388	0.2308	29270800	1.5
招商社会责任混合D	018311	2418215	0.2281	28921900	1.44
招商社会责任混合C	018310	2418215	0.2281	28921900	1.44
招商社会责任混合A	018309	2418215	0.2281	28921900	1.44
富国均衡策略混合	010549	2333333	0.2201	27906700	1.48
华夏中证500指数增强C	007995	1458700	0.1376	17446100	0.32
华夏中证500指数增强A	007994	1458700	0.1376	17446100	0.32
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	1115400	0.1052	13340200	0.93
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	1115400	0.1052	13340200	0.93
天弘增强回报E	009735	1092480	0.103	13066100	0.2
天弘增强回报C	007129	1092480	0.103	13066100	0.2
天弘增强回报A	007128	1092480	0.103	13066100	0.2
天弘周期策略混合A	420005	1068100	0.1007	12774500	4.9
天弘周期策略混合C	015458	1068100	0.1007	12774500	4.9
永赢长远价值混合C	012407	1051000	0.0991	12570000	0.48
永赢长远价值混合A	012406	1051000	0.0991	12570000	0.48
富国城镇发展股票	000471	929762	0.0877	11120000	1.26
华夏量化优选股票C	014188	897500	0.0846	10734100	0.99
华夏量化优选股票A	014187	897500	0.0846	10734100	0.99
天弘中证500指数增强C	001557	804900	0.0759	9626600	0.29
天弘中证500指数增强A	001556	804900	0.0759	9626600	0.29
汇添富中证500指数增强C	016854	791300	0.0746	9463950	0.29
汇添富中证500指数增强A	001050	791300	0.0746	9463950	0.29
银华多元回报一年持有期混合	012434	731500	0.069	8748740	0.75
信澳新能源产业股票	001410	724600	0.0683	8666220	0.11
前海联合泳隽混合C	007042	688900	0.065	8239240	5.58
前海联合泳隽混合A	004693	688900	0.065	8239240	5.58
华夏中证500指数智选增强C	013234	674200	0.0636	8063430	0.33
华夏中证500指数智选增强A	013233	674200	0.0636	8063430	0.33
招商品质生活混合C	012197	663300	0.0626	7933070	0.47
招商品质生活混合A	012196	663300	0.0626	7933070	0.47
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	533100	0.0503	6375880	0.09
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	533100	0.0503	6375880	0.09
大摩进取优选股票	000594	488800	0.0461	5846050	1.5
华夏价值精选混合	007592	484900	0.0457	5799400	1.02
华夏中证500ETF	512500	442100	0.0417	5287520	0.08
华宝中证800地产ETF	159707	440700	0.0416	5270770	2.03
国泰国证房地产行业指数A	160218	440249	0.0415	5265380	1.15
国泰国证房地产行业指数C	015042	440249	0.0415	5265380	1.15
中欧恒利三年定期开放混合	166024	436800	0.0412	5224130	2.2
汇添富绝对收益定开混合C	008140	431629	0.0407	5162280	0.13
汇添富绝对收益定开混合A	000762	431629	0.0407	5162280	0.13
嘉实中证500ETF	159922	423834	0.04	5069050	0.08
鹏华中证800地产指数(LOF)A	160628	422000	0.0398	5047120	1.95
鹏华中证800地产指数(LOF)C	015674	422000	0.0398	5047120	1.95
华夏中证全指房地产ETF	515060	402300	0.0379	4811510	0.97
银华远景债券	002501	363400	0.0343	4346260	0.11
天弘精选混合A	420001	348900	0.0329	4172840	0.93
天弘精选混合C	015459	348900	0.0329	4172840	0.93
房地产ETF	159768	341686	0.0322	4086560	2.02
太平价值增长股票C	010897	300000	0.0283	3588000	3.51
太平价值增长股票A	010896	300000	0.0283	3588000	3.51
招商安益灵活配置混合C	018946	273300	0.0258	3268670	0.48
招商安益灵活配置混合A	001531	273300	0.0258	3268670	0.48
中金中证500C	003578	204700	0.0193	2448210	0.33
中金中证500A	003016	204700	0.0193	2448210	0.33
富国裕利债券E	018187	194300	0.0183	2323830	0.06
富国裕利债券C	014672	194300	0.0183	2323830	0.06
富国裕利债券A	014671	194300	0.0183	2323830	0.06
广发中证500ETF	510510	194093	0.0183	2321350	0.08
西部利得中证500指数增强A	502000	186600	0.0176	2231740	0.08
西部利得中证500指数增强C	009300	186600	0.0176	2231740	0.08
大摩资源优选混合(LOF)	163302	181700	0.0171	2173130	0.57
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	174900	0.0165	2091800	0.14
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	173100	0.0163	2070280	0.28
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	173100	0.0163	2070280	0.28
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	169500	0.016	2027220	0.11
华夏回报混合H	960002	164200	0.0155	1963830	0.02
华夏回报混合A	002001	164200	0.0155	1963830	0.02
易方达中证500量化增强C	012081	156500	0.0148	1871740	0.43
易方达中证500量化增强A	012080	156500	0.0148	1871740	0.43
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	149900	0.0141	1792800	0.14
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	149900	0.0141	1792800	0.14
易方达中证500ETF	510580	149200	0.0141	1784430	0.08
广发中证全指金融地产ETF	159940	140100	0.0132	1675600	0.1
天弘中证500ETF	159820	139300	0.0131	1666030	0.08
大摩主题优选混合	233011	127300	0.012	1522510	1.48
添富中证800ETF	515800	124900	0.0118	1493800	0.02
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	123100	0.0116	1472280	0.12
博时中证500指数增强C	005795	122300	0.0115	1462710	0.35
博时中证500指数增强A	005062	122300	0.0115	1462710	0.35
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	018002	119900	0.0113	1434000	1.54
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	015504	119900	0.0113	1434000	1.54
南方策略优化混合	202019	118800	0.0112	1420850	0.58
汇添富双利增强债券C	000407	117500	0.0111	1405300	0.08
汇添富双利增强债券A	000406	117500	0.0111	1405300	0.08
工银中证500六个月持有指数增强C	014134	117300	0.0111	1402910	0.74
工银中证500六个月持有指数增强A	014133	117300	0.0111	1402910	0.74
易方达中证500增强策略ETF	563030	115300	0.0109	1378990	0.5
信澳研究优选混合C	014954	110350	0.0104	1319790	0.08
信澳研究优选混合A	009511	110350	0.0104	1319790	0.08
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	105100	0.0099	1257000	0.95
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	105100	0.0099	1257000	0.95
南方中证500量化增强股票发起C	002907	97000	0.0091	1160120	0.2
南方中证500量化增强股票发起A	002906	97000	0.0091	1160120	0.2
大成元吉增利债券C	010928	96400	0.0091	1152940	0.12
大成元吉增利债券A	010927	96400	0.0091	1152940	0.12
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	92600	0.0087	1107500	0.17
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	92600	0.0087	1107500	0.17
博时智选量化多因子股票C	013466	87000	0.0082	1040520	0.39
博时智选量化多因子股票A	013465	87000	0.0082	1040520	0.39
中证500	159982	86900	0.0082	1039320	0.08
汇添富中证800指数增强C	017897	86100	0.0081	1029760	0.44
汇添富中证800指数增强A	017896	86100	0.0081	1029760	0.44
南方君誉混合C	016677	83000	0.0078	992680	0.66
南方君誉混合A	016676	83000	0.0078	992680	0.66
银华信用双利债券C	180026	82400	0.0078	985504	0.1
银华信用双利债券A	180025	82400	0.0078	985504	0.1
平安中证500ETF	510590	81300	0.0077	972348	0.08
申万菱信中证500指数增强C	007795	79700	0.0075	953212	0.19
申万菱信中证500指数增强A	002510	79700	0.0075	953212	0.19
南方价值臻选混合C	012427	71300	0.0067	852748	0.26
南方价值臻选混合A	012426	71300	0.0067	852748	0.26
华夏回报二号混合	002021	66800	0.0063	798928	0.02
鹏华睿投混合C	016950	65600	0.0062	784576	0.28
鹏华睿投混合A	005434	65600	0.0062	784576	0.28
广发金融地产精选股票C	012245	64600	0.0061	772616	1.13
广发金融地产精选股票A	012244	64600	0.0061	772616	1.13
银华多元视野灵活配置混合	002307	63500	0.006	759460	0.7
南方改革机遇灵活配置混合	001181	58700	0.0055	702052	0.19
招商瑞泽一年持有期混合C	010019	53300	0.005	637468	0.11
招商瑞泽一年持有期混合A	010018	53300	0.005	637468	0.11
信澳星耀智选混合C	019031	49800	0.0047	595608	0.2
信澳星耀智选混合A	019030	49800	0.0047	595608	0.2
博时中证500ETF	159968	48100	0.0045	575276	0.08
信澳智远三年持有期混合C	014255	48100	0.0045	575276	0.02
信澳智远三年持有期混合A	014254	48100	0.0045	575276	0.02
景顺长城沪深300指数增强C	015679	45900	0.0043	548964	0.01
景顺长城沪深300指数增强A	000311	45900	0.0043	548964	0.01
鹏华中证500指数增强C	014345	45400	0.0043	542984	0.28
鹏华中证500指数增强A	014344	45400	0.0043	542984	0.28
中银金融地产混合C	010312	43600	0.0041	521456	0.3
中银金融地产混合A	004871	43600	0.0041	521456	0.3
汇添富安鑫智选混合C	002158	42800	0.004	511888	0.46
汇添富安鑫智选混合A	001796	42800	0.004	511888	0.46
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	39600	0.0037	473616	0.03
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	39600	0.0037	473616	0.03
鹏华前海万科REITS	184801	37800	0.0036	452088	0.01
中欧中证500指数增强E	019694	37800	0.0036	452088	0.19
中欧中证500指数增强C	015454	37800	0.0036	452088	0.19
中欧中证500指数增强A	015453	37800	0.0036	452088	0.19
华泰柏瑞中证500ETF	512510	36800	0.0035	440128	0.08
南方核心竞争混合	202213	35900	0.0034	429364	0.19
招商瑞成1年持有期混合C	017266	34900	0.0033	417404	0.12
招商瑞成1年持有期混合A	017265	34900	0.0033	417404	0.12
平安中证500指数增强C	009337	34400	0.0032	411424	1.44
平安中证500指数增强A	009336	34400	0.0032	411424	1.44
南方君选灵活配置混合	001536	32300	0.003	386308	0.16
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	31100	0.0029	371956	0.07
鹏华中证500指数C类(LOF)	006938	31100	0.0029	371956	0.07
银华增强收益债券	180015	28700	0.0027	343252	0.08
泰康中证500指数增强发起C	018117	27100	0.0026	324116	0.45
泰康中证500指数增强发起A	018116	27100	0.0026	324116	0.45
富安达中证500指数增强C	019808	27000	0.0025	322920	0.91
富安达中证500指数增强A	007943	27000	0.0025	322920	0.91
财通沪深300指数增强	005850	26500	0.0025	316940	0.05
泓德裕康债券C	002739	25900	0.0024	309764	0.05
泓德裕康债券A	002738	25900	0.0024	309764	0.05
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	23600	0.0022	282256	0.07
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	23600	0.0022	282256	0.07
申万菱信双禧混合C	014862	22200	0.0021	265512	0.28
申万菱信双禧混合A	014861	22200	0.0021	265512	0.28
南方比较优势混合C	013591	22100	0.0021	264316	0.29
南方比较优势混合A	013590	22100	0.0021	264316	0.29
创金合信量化发现混合C	003242	21400	0.002	255944	0.5
创金合信量化发现混合A	003241	21400	0.002	255944	0.5
天弘安康颐养混合A	420009	20600	0.0019	246376	0.01
天弘安康颐养混合E	013938	20600	0.0019	246376	0.01
天弘安康颐养混合C	009308	20600	0.0019	246376	0.01
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	19900	0.0019	238004	0.28
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	19900	0.0019	238004	0.28
天弘通利混合C	019894	19800	0.0019	236808	0.05
天弘通利混合A	000573	19800	0.0019	236808	0.05
景顺长城沪港深红利成长低波指数C类	007760	18300	0.0017	218868	0.23
景顺长城沪港深红利成长低波指数A类	007751	18300	0.0017	218868	0.23
创金合信行业轮动量化选股股票C	018474	18200	0.0017	217672	0.5
创金合信行业轮动量化选股股票A	018473	18200	0.0017	217672	0.5
天弘招添利C	011785	18000	0.0017	215280	0.19
天弘招添利A	011784	18000	0.0017	215280	0.19
国投瑞银新增长混合C	007326	18000	0.0017	215280	0.18
国投瑞银新增长混合A	001499	18000	0.0017	215280	0.18
招商瑞联1年持有期混合C	015269	17700	0.0017	211692	0.16
招商瑞联1年持有期混合A	015268	17700	0.0017	211692	0.16
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	16700	0.0016	199732	0.24
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	16700	0.0016	199732	0.24
汇添富中证500增强策略ETF	560950	16400	0.0015	196144	0.35
工银中证500ETF	510530	16110	0.0015	192676	0.08
富国中证500基本面精选股票发起式C	015890	16100	0.0015	192556	0.28
富国中证500基本面精选股票发起式A	015889	16100	0.0015	192556	0.28
信澳领先智选混合	012608	16060	0.0015	192078	0.01
淳厚欣颐	010551	15900	0.0015	190164	0.09
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	15800	0.0015	188968	0.12
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	15800	0.0015	188968	0.12
富国宝利增强债券	005078	15800	0.0015	188968	0
中加科丰价值精选混合	008356	15700	0.0015	187772	0.05
华夏中证智选500成长创新策略ETF	159620	15200	0.0014	181792	0.84
创金合信量化核心混合C	004360	15200	0.0014	181792	0.35
创金合信量化核心混合A	004359	15200	0.0014	181792	0.35
弘毅远方国企转型升级混合C	013530	15000	0.0014	179400	0.4
弘毅远方国企转型升级混合A	006369	15000	0.0014	179400	0.4
国泰中证500ETF	561350	14800	0.0014	177008	0.08
宏利500指数增强(LOF)	162216	14800	0.0014	177008	0.08
汇添富沪深300指数增强C	010556	14500	0.0014	173420	0.01
汇添富沪深300指数增强A	005530	14500	0.0014	173420	0.01
汇安中证500增强C	010158	14115	0.0013	168815	0.16
汇安中证500增强A	010157	14115	0.0013	168815	0.16
海富通量化多因子混合A	005081	13900	0.0013	166244	0.08
海富通量化多因子混合C	005080	13900	0.0013	166244	0.08
东财中证500ETF发起式联接C	010993	13700	0.0013	163852	0.07
东财中证500ETF发起式联接A	010992	13700	0.0013	163852	0.07
南方深证成份ETF	159903	13600	0.0013	162656	0.05
永赢乾元三年定开	007944	13500	0.0013	161460	0.26
广发中证500指数增强C	009609	12300	0.0012	147108	0.1
广发中证500指数增强A	009608	12300	0.0012	147108	0.1
汇安宜创量化精选混合C	008252	12000	0.0011	143520	0.24
汇安宜创量化精选混合A	008251	12000	0.0011	143520	0.24
景顺长城量化新动力股票	001974	12000	0.0011	143520	0.02
海富通欣享混合A	519229	11900	0.0011	142324	0.11
海富通欣享混合C	519228	11900	0.0011	142324	0.11
财通中证500指数增强C	018634	11600	0.0011	138736	0.04
财通中证500指数增强A	018633	11600	0.0011	138736	0.04
国寿安保中证500ETF	510560	11300	0.0011	135148	0.08
鹏扬景兴混合C	005040	10000	0.0009	119600	0.06
鹏扬景兴混合A	005039	10000	0.0009	119600	0.06
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	9700	0.0009	116012	0.05
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	9700	0.0009	116012	0.05
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	8100	0.0008	96876	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	8100	0.0008	96876	0
招商中证500指数增强C	004193	8100	0.0008	96876	0.07
招商中证500指数增强A	004192	8100	0.0008	96876	0.07
1000增强	561590	7600	0.0007	90896	0.12
景顺长城量化精选股票	000978	7600	0.0007	90896	0.01
招商中证500增强策略ETF	561950	7400	0.0007	88504	0.07
中泰中证500指数增强C	008113	7100	0.0007	84916	0.14
中泰中证500指数增强A	008112	7100	0.0007	84916	0.14
深证ETF	159943	6300	0.0006	75348	0.05
华宝中证500增强C	005608	6000	0.0006	71760	0.08
华宝中证500增强A	005607	6000	0.0006	71760	0.08
申万菱信深证成份指数A	163109	5900	0.0006	70564	0.05
申万菱信深证成份指数C	015177	5900	0.0006	70564	0.05
嘉实中证金融地产ETF	512640	5700	0.0005	68172	0.11
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	5300	0.0005	63388	0.04
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	5300	0.0005	63388	0.04
天弘中证500ETF联接C	005919	5300	0.0005	63388	0
天弘中证500ETF联接A	000962	5300	0.0005	63388	0
汇添富中证金融地产ETF	159931	5000	0.0005	59800	0.11
泰康500	515530	4600	0.0004	55016	0.08
海富通中证500增强A	519034	4500	0.0004	53820	0.19
前海开源中证500等权ETF	515590	4500	0.0004	53820	0.18
海富通中证500增强C	009004	4500	0.0004	53820	0.19
中银证券中证500ETF	515190	4000	0.0004	47840	0.08
国泰中证500指数增强C	003761	4000	0.0004	47840	0.09
国泰中证500指数增强A	003760	4000	0.0004	47840	0.09
汇添富双颐债券C	017903	3900	0.0004	46644	0.09
汇添富双颐债券A	017902	3900	0.0004	46644	0.09
诺安中证500增强C	010355	3600	0.0003	43056	0.11
诺安中证500增强A	001351	3600	0.0003	43056	0.11
中加心享混合C	002533	3500	0.0003	41860	0.09
中加心享混合A	002027	3500	0.0003	41860	0.09
农银中证500指数	660011	3400	0.0003	40664	0.08
安信中证500指数增强C	005966	3400	0.0003	40664	0.12
安信中证500指数增强A	005965	3400	0.0003	40664	0.12
景顺长城中证500ETF	159935	3300	0.0003	39468	0.08
中加中证500指数增强C	010154	3300	0.0003	39468	0.15
中加中证500指数增强A	010153	3300	0.0003	39468	0.15
安信量化优选股票C	006347	3300	0.0003	39468	0.09
安信量化优选股票A	006346	3300	0.0003	39468	0.09
易方达中证800ETF	515810	3100	0.0003	37076	0.02
融通深证成份指数A/B	161612	3000	0.0003	35880	0.05
融通深证成份指数C	004875	3000	0.0003	35880	0.05
富国MSCI中国A股国际通指数增强C	014170	2400	0.0002	28704	0.02
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	2400	0.0002	28704	0.02
银华远兴一年持有期债券	010816	2300	0.0002	27508	0.04
国联智选对冲3个月定开混合	008848	2300	0.0002	27508	0.27
人保中证500	006611	2200	0.0002	26312	0.08
国联中证500ETF	515550	1800	0.0002	21528	0.07
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	1500	0.0001	17940	0.02
兴业中证500ETF	510570	1300	0.0001	15548	0.07
方正富邦中证500ETF	510550	1200	0.0001	14352	0.08
汇添富稳健回报债券C	018831	1100	0.0001	13156	0
汇添富稳健回报债券A	018830	1100	0.0001	13156	0
天弘中证800C	001589	900	0.0001	10764	0.02
天弘中证800A	001588	900	0.0001	10764	0.02
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	020353	700	0.0001	8372	0
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	700	0.0001	8372	0
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	700	0.0001	8372	0
嘉实中证500ETF联接C	070039	500	0	5980	0
广发金融地产联接C	002979	500	0	5980	0
广发金融地产联接A	001469	500	0	5980	0
嘉实中证500ETF联接A	000008	500	0	5980	0
东吴安鑫量化混合C	015153	400	0	4784	0
东吴安鑫量化混合A	002561	400	0	4784	0
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	167302	300	0	3588	0.07
兴银中证500指数增强C	011205	300	0	3588	0
兴银中证500指数增强A	010253	300	0	3588	0
博时创业成长混合A	050014	200	0	2392	0
博时国企改革主题股票C	014382	200	0	2392	0
博时沪深300指数增强C	010873	200	0	2392	0
博时沪深300指数增强A	010872	200	0	2392	0
博时创业成长混合C	002553	200	0	2392	0
博时国企改革主题股票A	001277	200	0	2392	0
南方中证500增强策略ETF	560100	100	0	1196	0
南方深证成份ETF联接A	202017	100	0	1196	0
华夏中证800指数增强C	017986	100	0	1196	0
华夏中证800指数增强A	017985	100	0	1196	0
中银中证800指数型发起式C	014227	100	0	1196	0.01
中银中证800指数型发起式A	014226	100	0	1196	0.01
中银证券中证500ETF联接C	008259	100	0	1196	0
中银证券中证500ETF联接A	008258	100	0	1196	0
嘉实中证金融地产ETF联接C	005999	100	0	1196	0
南方深证成份ETF联接C	004345	100	0	1196	0
嘉实中证金融地产ETF联接A	001539	100	0	1196	0
华夏内需驱动混合C	011279	81	0	968.76	0
华夏内需驱动混合A	011278	81	0	968.76	0
光大保德信量化股票A	360001	54	0	645.84	0
光大保德信量化股票C	007479	54	0	645.84	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧养老混合C	012778	24404304	2.3015	352154000	5.97
中欧养老混合A	001955	24404304	2.3015	352154000	5.97
中欧睿见混合C	015481	11133401	1.05	160655000	5.86
中欧睿见混合A	010429	11133401	1.05	160655000	5.86
中欧优势成长混合	010080	8119100	0.7657	117159000	6.01
中欧睿泽混合C	011711	5804084	0.5474	83752900	6.02
中欧睿泽混合A	011710	5804084	0.5474	83752900	6.02
前海联合泳隽混合C	007042	1796224	0.1694	25919500	5.68
前海联合泳隽混合A	004693	1796224	0.1694	25919500	5.68
天弘周期策略混合A	420005	1448100	0.1366	20896100	4.98
天弘周期策略混合C	015458	1448100	0.1366	20896100	4.98

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧养老混合C	012778	16971571	1.6006	255422000	3.9
中欧养老混合A	001955	16971571	1.6006	255422000	3.9
汇添富中盘价值精选混合C	009549	12000059	1.1317	180601000	1.82
汇添富中盘价值精选混合A	009548	12000059	1.1317	180601000	1.82
天弘永利债券B	420102	11468631	1.0816	172603000	0.52
天弘永利债券A	420002	11468631	1.0816	172603000	0.52
天弘永利债券C	009610	11468631	1.0816	172603000	0.52
天弘永利债券E	002794	11468631	1.0816	172603000	0.52
招商核心竞争力混合C	014413	10052752	0.9481	151294000	1.68
招商核心竞争力混合A	014412	10052752	0.9481	151294000	1.68
中欧睿见混合C	015481	7524901	0.7097	113250000	3.57
中欧睿见混合A	010429	7524901	0.7097	113250000	3.57
交银先进制造混合A	519704	6637066	0.6259	99887800	1.38
交银先进制造混合C	014963	6637066	0.6259	99887800	1.38
中欧价值发现混合A	166005	5799911	0.547	87288700	2.46
中欧价值发现混合C	004232	5799911	0.547	87288700	2.46
中欧价值发现混合E	001882	5799911	0.547	87288700	2.46
中欧睿泽混合C	011711	4727984	0.4459	71156200	4.29
中欧睿泽混合A	011710	4727984	0.4459	71156200	4.29
交银启明混合C	013883	4242104	0.4001	63843700	1.42
交银启明混合A	009402	4242104	0.4001	63843700	1.42
南方中证全指房地产ETF	512200	3469200	0.3272	52211500	1.18
中欧优势成长混合	010080	3366500	0.3175	50665800	4.11
交银均衡成长一年混合C	010937	3255304	0.307	48992300	1.33
交银均衡成长一年混合A	010936	3255304	0.307	48992300	1.33
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	3219964	0.3037	48460500	2.42
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	3219964	0.3037	48460500	2.42
富国周期优势混合C	011565	3073988	0.2899	46263500	1.9
富国周期优势混合A	005760	3073988	0.2899	46263500	1.9
南方中证500ETF	510500	2989157	0.2819	44986800	0.09
交银精选混合	519688	2752846	0.2596	41430300	0.64
富国均衡策略混合	010549	2603133	0.2455	39177200	1.81
招商社会责任混合D	018311	2418215	0.2281	36394100	1.22
招商社会责任混合C	018310	2418215	0.2281	36394100	1.22
招商社会责任混合A	018309	2418215	0.2281	36394100	1.22
中欧创业板两年混合A	166027	2338092	0.2205	35188300	2.86
中欧创业板两年混合C	009791	2338092	0.2205	35188300	2.86
华安宏利混合A	040005	2221204	0.2095	33429100	1.39
华安宏利混合C	016294	2221204	0.2095	33429100	1.39
天弘增强回报E	009735	1856780	0.1751	27944500	0.31
天弘增强回报C	007129	1856780	0.1751	27944500	0.31
天弘增强回报A	007128	1856780	0.1751	27944500	0.31
前海联合泳隽混合C	007042	1800024	0.1698	27090400	5.61
前海联合泳隽混合A	004693	1800024	0.1698	27090400	5.61
天弘周期策略混合A	420005	1448100	0.1366	21793900	4.56
天弘周期策略混合C	015458	1448100	0.1366	21793900	4.56
富国城镇发展股票	000471	1167862	0.1101	17576300	1.82
华夏量化优选股票C	014188	897500	0.0846	13507400	0.99
华夏量化优选股票A	014187	897500	0.0846	13507400	0.99
信澳新能源产业股票	001410	889800	0.0839	13391500	0.14
汇添富绝对收益定开混合C	008140	683029	0.0644	10279600	0.19
汇添富绝对收益定开混合A	000762	683029	0.0644	10279600	0.19
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	666600	0.0629	10032300	0.67
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	666600	0.0629	10032300	0.67
华夏中证全指房地产ETF	515060	581200	0.0548	8747060	1.18
富国优化增强债券C	100037	520200	0.0491	7829010	0.71
富国优化增强债券A/B	100035	520200	0.0491	7829010	0.71
华安新丝路主题股票C	013505	519000	0.0489	7810950	1.23
华安新丝路主题股票A	001104	519000	0.0489	7810950	1.23
鹏华中证800地产指数(LOF)A	160628	499700	0.0471	7520480	2.18
鹏华中证800地产指数(LOF)C	015674	499700	0.0471	7520480	2.18
富国创新趋势股票	009863	495000	0.0467	7449750	0.23
房地产ETF	159768	487086	0.0459	7330640	2.28
国泰国证房地产行业指数A	160218	458749	0.0433	6904170	1.24
国泰国证房地产行业指数C	015042	458749	0.0433	6904170	1.24
中欧恒利三年定期开放混合	166024	458300	0.0432	6897420	1.6
华宝中证800地产ETF	159707	424500	0.04	6388720	2.21
中欧成长优选混合A	166020	406700	0.0384	6120840	0.94
中欧成长优选混合E	001891	406700	0.0384	6120840	0.94
天弘安康颐和C	010044	404500	0.0381	6087720	0.5
天弘安康颐和A	010043	404500	0.0381	6087720	0.5
嘉实中证500ETF	159922	395734	0.0373	5955800	0.09
信澳智远三年持有期混合C	014255	381431	0.036	5740540	0.14
信澳智远三年持有期混合A	014254	381431	0.036	5740540	0.14
天弘优质成长企业精选混合发起式C	015460	371600	0.035	5592580	1.19
天弘优质成长企业精选混合发起式A	007202	371600	0.035	5592580	1.19
华夏价值精选混合	007592	359100	0.0339	5404460	1.43
富国裕利债券E	018187	354700	0.0335	5338240	0.18
富国裕利债券C	014672	354700	0.0335	5338240	0.18
富国裕利债券A	014671	354700	0.0335	5338240	0.18
天弘精选混合A	420001	348900	0.0329	5250940	1.02
天弘精选混合C	015459	348900	0.0329	5250940	1.02
天弘中证500指数增强C	001557	323100	0.0305	4862660	0.13
天弘中证500指数增强A	001556	323100	0.0305	4862660	0.13
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	306400	0.0289	4611320	0.06
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	306400	0.0289	4611320	0.06
中金中证500C	003578	304400	0.0287	4581220	0.58
中金中证500A	003016	304400	0.0287	4581220	0.58
信澳领先智选混合	012608	288927	0.0272	4348350	0.14
信澳星奕混合C	011223	249880	0.0236	3760690	0.14
信澳星奕混合A	011188	249880	0.0236	3760690	0.14
华安产业趋势混合C	014988	242000	0.0228	3642100	0.85
华安产业趋势混合A	014987	242000	0.0228	3642100	0.85
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	206100	0.0194	3101800	0.3
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	206100	0.0194	3101800	0.3
天弘安康颐养混合A	420009	204000	0.0192	3070200	0.16
天弘安康颐养混合E	013938	204000	0.0192	3070200	0.16
天弘安康颐养混合C	009308	204000	0.0192	3070200	0.16
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	200000	0.0189	3010000	0.33
广发中证500ETF	510510	195730	0.0185	2945740	0.09
天弘通利混合A	000573	187400	0.0177	2820370	1.18
大摩资源优选混合(LOF)	163302	182000	0.0172	2739100	0.58
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	174200	0.0164	2621710	0.34
华夏睿磐泰利混合C	005178	172300	0.0162	2593120	0.12
华夏睿磐泰利混合A	005177	172300	0.0162	2593120	0.12
易方达中证500增强策略ETF	563030	158200	0.0149	2380910	0.57
信澳研究优选混合C	014954	153750	0.0145	2313940	0.14
信澳研究优选混合A	009511	153750	0.0145	2313940	0.14
广发中证全指金融地产ETF	159940	149900	0.0141	2256000	0.12
天弘裕新C	011051	139600	0.0132	2100980	2.19
天弘裕新A	011050	139600	0.0132	2100980	2.19
天弘中证500ETF	159820	138400	0.0131	2082920	0.09
博时中证500指数增强C	005795	137600	0.013	2070880	0.45
博时中证500指数增强A	005062	137600	0.013	2070880	0.45
中信建投量化进取C	011411	128900	0.0122	1939940	0.31
中信建投量化进取A	011410	128900	0.0122	1939940	0.31
易方达中证500ETF	510580	128700	0.0121	1936940	0.09
易方达中证500质量成长ETF	159606	119600	0.0113	1799980	0.33
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	113400	0.0107	1706670	0.58
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	113400	0.0107	1706670	0.58
天弘永利优享债券C	016162	112300	0.0106	1690120	0.28
天弘永利优享债券A	016161	112300	0.0106	1690120	0.28
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	105100	0.0099	1581760	1.02
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	105100	0.0099	1581760	1.02
大成元吉增利债券C	010928	100400	0.0095	1511020	0.14
大成元吉增利债券A	010927	100400	0.0095	1511020	0.14
南方君誉混合C	016677	98700	0.0093	1485440	0.76
南方君誉混合A	016676	98700	0.0093	1485440	0.76
华夏睿磐泰茂混合C	004721	98400	0.0093	1480920	0.13
华夏睿磐泰茂混合A	004720	98400	0.0093	1480920	0.13
南方价值臻选混合C	012427	84600	0.008	1273230	0.33
南方价值臻选混合A	012426	84600	0.008	1273230	0.33
易方达中证500量化增强C	012081	73800	0.007	1110690	0.23
易方达中证500量化增强A	012080	73800	0.007	1110690	0.23
南方改革机遇灵活配置混合	001181	69600	0.0066	1047480	0.34
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	67200	0.0063	1011360	0.1
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	67200	0.0063	1011360	0.1
华安品质领先混合C	014774	62100	0.0059	934605	0.63
华安品质领先混合A	014773	62100	0.0059	934605	0.63
兴银丰运稳益回报混合C	009206	61700	0.0058	928585	0.18
兴银丰运稳益回报混合A	009205	61700	0.0058	928585	0.18
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	58300	0.0055	877415	0.34
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	58300	0.0055	877415	0.34
华夏睿磐泰兴混合C	017151	58200	0.0055	875910	0.09
华夏睿磐泰兴混合A	004202	58200	0.0055	875910	0.09
兴银兴慧一年持有混合C	013677	55800	0.0053	839790	0.11
兴银兴慧一年持有混合A	013676	55800	0.0053	839790	0.11
广发中证500指数增强C	009609	54700	0.0052	823235	0.52
广发中证500指数增强A	009608	54700	0.0052	823235	0.52
兴业中证500指数增强C	015508	53800	0.0051	809690	0.98
兴业中证500指数增强A	015507	53800	0.0051	809690	0.98
中信建投中证500增强C	006441	53600	0.0051	806680	0.17
中信建投中证500增强A	006440	53600	0.0051	806680	0.17
兴银收益增强C	018500	51600	0.0049	776580	0.1
兴银收益增强A	003628	51600	0.0049	776580	0.1
汇安中证500增强C	010158	48815	0.0046	734666	0.57
汇安中证500增强A	010157	48815	0.0046	734666	0.57
平安中证500ETF	510590	46800	0.0044	704340	0.09
博时中证500ETF	159968	46100	0.0043	693805	0.09
汇添富中证500指数增强C	016854	44500	0.0042	669725	0.02
汇添富中证500指数增强A	001050	44500	0.0042	669725	0.02
天弘增益回报债券发起式B	420108	44400	0.0042	668220	0.26
天弘增益回报债券发起式A	420008	44400	0.0042	668220	0.26
天弘增益回报债券发起式D	016472	44400	0.0042	668220	0.26
中银金融地产混合C	010312	43600	0.0041	656180	0.37
中银金融地产混合A	004871	43600	0.0041	656180	0.37
南方核心竞争混合	202213	42400	0.004	638120	0.25
1000增强	561590	41300	0.0039	621565	0.12
招商瑞泽一年持有期混合C	010019	39300	0.0037	591465	0.08
招商瑞泽一年持有期混合A	010018	39300	0.0037	591465	0.08
招商瑞联1年持有期混合C	015269	39000	0.0037	586950	0.1
招商瑞联1年持有期混合A	015268	39000	0.0037	586950	0.1
鹏华前海万科REITS	184801	37800	0.0036	568890	0.02
国泰中证500ETF	561350	36700	0.0035	552335	0.1
中加中证500指数增强C	010154	36400	0.0034	547820	0.78
中加中证500指数增强A	010153	36400	0.0034	547820	0.78
南方中证500量化增强股票发起C	002907	35800	0.0034	538790	0.08
南方中证500量化增强股票发起A	002906	35800	0.0034	538790	0.08
万家互联互通核心资产量化策略混合C	010691	34000	0.0032	511700	0.74
万家互联互通核心资产量化策略混合A	010690	34000	0.0032	511700	0.74
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	33300	0.0031	501165	0.52
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	33300	0.0031	501165	0.52
华夏鼎融债券C	003302	32600	0.0031	490630	0.07
华夏鼎融债券A	003301	32600	0.0031	490630	0.07
添富中证800ETF	515800	32200	0.003	484610	0.02
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	31800	0.003	478590	0.08
鹏华中证500指数C类(LOF)	006938	31800	0.003	478590	0.08
兴银稳惠180天持有混合C	018213	31600	0.003	475580	0.2
兴银稳惠180天持有混合A	018212	31600	0.003	475580	0.2
平安中证500指数增强C	009337	31500	0.003	474075	1.51
平安中证500指数增强A	009336	31500	0.003	474075	1.51
华泰柏瑞中证500ETF	512510	31400	0.003	472570	0.09
中加心享混合C	002533	31100	0.0029	468055	0.07
中加心享混合A	002027	31100	0.0029	468055	0.07
富国久利稳健配置混合型C	003878	30000	0.0028	451500	0.9
富国久利稳健配置混合型A	003877	30000	0.0028	451500	0.9
东兴蓝海财富混合A	002182	30000	0.0028	451500	2.29
信澳科技创新一年定开混合C	009438	29175	0.0028	439084	0.14
信澳科技创新一年定开混合A	009437	29175	0.0028	439084	0.14
富国中证500基本面精选股票发起式C	015890	28800	0.0027	433440	0.55
富国中证500基本面精选股票发起式A	015889	28800	0.0027	433440	0.55
华夏中证智选500成长创新策略ETF	159620	28500	0.0027	428925	1.37
淳厚欣颐	010551	28500	0.0027	428925	0.16
华安中证500指数增强C	014588	28300	0.0027	425915	0.25
华安中证500指数增强A	014587	28300	0.0027	425915	0.25
弘毅远方国企转型升级混合C	013530	27000	0.0025	406350	0.86
弘毅远方国企转型升级混合A	006369	27000	0.0025	406350	0.86
华夏睿磐泰荣混合C	005141	26700	0.0025	401835	0.14
华夏睿磐泰荣混合A	005140	26700	0.0025	401835	0.14
招商中证500指数增强C	004193	26700	0.0025	401835	0.27
招商中证500指数增强A	004192	26700	0.0025	401835	0.27
南方比较优势混合C	013591	26100	0.0025	392805	0.4
南方比较优势混合A	013590	26100	0.0025	392805	0.4
中证500	159982	24500	0.0023	368725	0.09
天弘招添利C	011785	24200	0.0023	364210	0.31
天弘招添利A	011784	24200	0.0023	364210	0.31
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	23500	0.0022	353675	0.09
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	23500	0.0022	353675	0.09
中加科丰价值精选混合	008356	22100	0.0021	332605	0.04
华宝量化对冲混合C	000754	21700	0.002	326585	0.16
华宝量化对冲混合A	000753	21700	0.002	326585	0.16
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	19500	0.0018	293475	0.24
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	19500	0.0018	293475	0.24
招商中证500增强策略ETF	561950	19400	0.0018	291970	0.13
华夏中证500指数增强C	007995	17000	0.0016	255850	0.01
华夏中证500指数增强A	007994	17000	0.0016	255850	0.01
华宝中证500增强C	005608	17000	0.0016	255850	0.55
华宝中证500增强A	005607	17000	0.0016	255850	0.55
鹏华兴悦定期开放混合	003780	16800	0.0016	252840	0.12
工银中证500ETF	510530	16010	0.0015	240950	0.09
汇安宜创量化精选混合C	008252	16000	0.0015	240800	0.28
汇安宜创量化精选混合A	008251	16000	0.0015	240800	0.28
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	15800	0.0015	237790	0.14
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	15800	0.0015	237790	0.14
兴银竞争优势混合C	013784	15100	0.0014	227255	0.33
兴银竞争优势混合A	013783	15100	0.0014	227255	0.33
南方中证500增强策略ETF	560100	15000	0.0014	225750	0.21
兴银中证500指数增强C	011205	14400	0.0014	216720	0.23
兴银中证500指数增强A	010253	14400	0.0014	216720	0.23
东财中证500ETF发起式联接C	010993	14100	0.0013	212205	0.09
东财中证500ETF发起式联接A	010992	14100	0.0013	212205	0.09
永赢乾元三年定开	007944	13500	0.0013	203175	0.26
华夏稳茂增益一年持有混合C	017569	12400	0.0012	186620	0.09
华夏稳茂增益一年持有混合A	017568	12400	0.0012	186620	0.09
国寿安保中证500ETF	510560	11700	0.0011	176085	0.09
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	10600	0.001	159530	0
天弘恒新混合C	011049	10600	0.001	159530	0.27
天弘恒新混合A	011048	10600	0.001	159530	0.27
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	10600	0.001	159530	0
南方深证成份ETF	159903	9800	0.0009	147490	0.05
安信量化优选股票C	006347	9800	0.0009	147490	0.28
安信量化优选股票A	006346	9800	0.0009	147490	0.28
中金中证500ESG指数增强C	016681	9300	0.0009	139965	0.29
中金中证500ESG指数增强A	016680	9300	0.0009	139965	0.29
鹏华睿投混合C	016950	9000	0.0008	135450	0.03
鹏华睿投混合A	005434	9000	0.0008	135450	0.03
德邦量化对冲混合C	008839	6500	0.0006	97825	0.29
德邦量化对冲混合A	008838	6500	0.0006	97825	0.29
天弘中证500ETF联接C	005919	6500	0.0006	97825	0
天弘中证500ETF联接A	000962	6500	0.0006	97825	0
申万菱信深证成份指数A	163109	6200	0.0006	93310	0.05
申万菱信深证成份指数C	015177	6200	0.0006	93310	0.05
嘉实中证金融地产ETF	512640	6100	0.0006	91805	0.13
汇添富中证金融地产ETF	159931	5400	0.0005	81270	0.13
前海开源中证500等权ETF	515590	5300	0.0005	79765	0.21
泰康500	515530	4700	0.0004	70735	0.09
中银证券中证500ETF	515190	3900	0.0004	58695	0.09
深证ETF	159943	3900	0.0004	58695	0.05
中加量化研选混合C	014692	3900	0.0004	58695	0.27
中加量化研选混合A	014691	3900	0.0004	58695	0.27
中泰中证500指数增强C	008113	3700	0.0003	55685	0.09
中泰中证500指数增强A	008112	3700	0.0003	55685	0.09
农银中证500指数	660011	3500	0.0003	52675	0.09
景顺长城中证500ETF	159935	3400	0.0003	51170	0.09
长盛中证金融地产指数(LOF)	160814	3300	0.0003	49665	0.13
融通深证成份指数A/B	161612	3000	0.0003	45150	0.05
融通深证成份指数C	004875	3000	0.0003	45150	0.05
兴业中证500ETF	510570	2800	0.0003	42140	0.08
易方达中证800ETF	515810	2700	0.0003	40635	0.02
人保中证500	006611	2400	0.0002	36120	0.09
建信灵活配置混合A	000270	2300	0.0002	34615	0.09
国联中证500ETF	515550	1900	0.0002	28595	0.09
南方沪深300指数增强C	009060	1700	0.0002	25585	0.01
南方沪深300指数增强A	009059	1700	0.0002	25585	0.01
国联鑫价值混合C	004837	1700	0.0002	25585	0.06
国联鑫价值混合A	004836	1700	0.0002	25585	0.06
国泰中证500指数增强C	003761	1700	0.0002	25585	0.05
国泰中证500指数增强A	003760	1700	0.0002	25585	0.05
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	1600	0.0002	24080	0.03
方正富邦中证500ETF	510550	1300	0.0001	19565	0.1
安信聚利增强债券B	010053	1200	0.0001	18060	0.03
安信聚利增强债券C	006840	1200	0.0001	18060	0.03
安信聚利增强债券A	006839	1200	0.0001	18060	0.03
诺安中证500增强C	010355	1000	0.0001	15050	0.03
诺安中证500增强A	001351	1000	0.0001	15050	0.03
天弘中证800C	001589	900	0.0001	13545	0.02
天弘中证800A	001588	900	0.0001	13545	0.02
华夏中证800指数增强C	017986	700	0.0001	10535	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	700	0.0001	10535	0.01
安信阿尔法定开混合C	009624	600	0.0001	9030	0.02
安信阿尔法定开混合A	005280	600	0.0001	9030	0.02
嘉实中证500ETF联接C	070039	400	0	6020	0
东吴安鑫量化混合C	015153	400	0	6020	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	400	0	6020	0.02
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	400	0	6020	0.02
东吴安鑫量化混合A	002561	400	0	6020	0
嘉实中证500ETF联接A	000008	400	0	6020	0
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	167302	300	0	4515	0.07
南方深证成份ETF联接A	202017	200	0	3010	0
南方深证成份ETF联接C	004345	200	0	3010	0
广发金融地产联接C	002979	200	0	3010	0
广发金融地产联接A	001469	200	0	3010	0
华安中国A股增强指数	040002	100	0	1505	0
中银中证800指数型发起式C	014227	100	0	1505	0.02
中银中证800指数型发起式A	014226	100	0	1505	0.02
嘉实中证金融地产ETF联接C	005999	100	0	1505	0
嘉实中证金融地产ETF联接A	001539	100	0	1505	0
华夏内需驱动混合C	011279	81	0	1219.05	0
华夏内需驱动混合A	011278	81	0	1219.05	0

截止日期	2023-04-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证500指数增强C	016854	24200	0.0023	375584	0.01
汇添富中证500指数增强A	001050	24200	0.0023	375584	0.01

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘永利债券B	420102	12145431	1.1454	185582000	0.61
天弘永利债券A	420002	12145431	1.1454	185582000	0.61
天弘永利债券C	009610	12145431	1.1454	185582000	0.61
天弘永利债券E	002794	12145431	1.1454	185582000	0.61
光大保德信品质生活混合C	012758	2579262	0.2432	39411100	5.6
光大保德信品质生活混合A	012744	2579262	0.2432	39411100	5.6
前海联合泳隽混合C	007042	1800024	0.1698	27504400	5.34

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