黔源电力(002039)基金持股_新浪财经

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黔源电力(002039)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商安盈债券A	217024	3705489	0.8667	49950000	1.09
招商安盈债券C	012233	3705489	0.8667	49950000	1.09
招商安阳债券C	010431	1262335	0.2952	17016300	0.9
招商安阳债券A	010430	1262335	0.2952	17016300	0.9
招商安嘉债券	016513	1118603	0.2616	15078800	0.89

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商安盈债券A	217024	3221289	0.7534	45323500	0.99
招商安盈债券C	012233	3221289	0.7534	45323500	0.99
广发中证全指电力ETF	159611	1591520	0.3722	22392700	0.61
招商安阳债券C	010431	1178135	0.2755	16576400	0.87
招商安阳债券A	010430	1178135	0.2755	16576400	0.87
招商安嘉债券	016513	992903	0.2322	13970100	0.82
中庚价值品质一年持有期混合	011174	665700	0.1557	9366400	0.16
工银红利优享混合C	005834	608500	0.1423	8561600	1.58
工银红利优享混合A	005833	608500	0.1423	8561600	1.58
中庚价值领航混合	006551	564200	0.132	7938290	0.08
招商安凯债券	017556	528535	0.1236	7436490	0.46
海富通稳固收益债券C	519030	291440	0.0682	4100560	0.1
海富通稳固收益债券A	018042	291440	0.0682	4100560	0.1
中欧量化驱动混合	001980	265327	0.0621	3733150	0.11
富国中证绿色电力ETF	561170	257800	0.0603	3627250	0.73
嘉实国证绿色电力ETF	159625	253360	0.0593	3564780	0.66
华泰柏瑞中证电力ETF	561560	245860	0.0575	3459250	0.57
万家国证2000ETF	159628	157180	0.0368	2211520	0.28
中庚小盘价值股票	007130	103386	0.0242	1454640	0.02
博时中证全指电力公用事业ETF	561700	92800	0.0217	1305700	0.6
中欧金安量化混合C	014136	88900	0.0208	1250820	0.17
中欧金安量化混合A	014135	88900	0.0208	1250820	0.17
中欧中证1000指数增强C	017920	79700	0.0186	1121380	0.09
中欧中证1000指数增强A	017919	79700	0.0186	1121380	0.09
中欧小盘成长混合C	015881	78500	0.0184	1104500	0.17
中欧小盘成长混合A	015880	78500	0.0184	1104500	0.17
中欧数据挖掘混合C	004234	68300	0.016	960981	0.16
中欧数据挖掘混合A	001990	68300	0.016	960981	0.16
海富通欣睿混合C	010658	67160	0.0157	944941	0.17
海富通欣睿混合A	010657	67160	0.0157	944941	0.17
招商裕泰混合	016375	57100	0.0134	803397	0.37
中欧量化动力混合C	015007	46900	0.011	659883	0.1
中欧量化动力混合A	015006	46900	0.011	659883	0.1
华夏中证绿色电力ETF	562550	35600	0.0083	500892	0.73
国泰国证绿色电力ETF	159669	32680	0.0076	459808	0.62
中欧量化动能混合C	014702	28700	0.0067	403809	0.1
中欧量化动能混合A	014701	28700	0.0067	403809	0.1
中欧量化先锋混合C	014996	22400	0.0052	315168	0.1
中欧量化先锋混合A	014995	22400	0.0052	315168	0.1
电力	562350	20100	0.0047	282807	0.59
海富通欣利混合C	011555	20020	0.0047	281681	0.11
海富通欣利混合A	011554	20020	0.0047	281681	0.11
前海开源强势共识100强股票	001849	19300	0.0045	271551	0.47
南方中证全指电力公用事业ETF	560580	11500	0.0027	161805	0.54
易方达中证绿色电力ETF	562960	10500	0.0025	147735	0.69
海富通强化回报混合	519007	7100	0.0017	99897	0.04
国联鑫价值混合C	004837	5700	0.0013	80199	0.18
国联鑫价值混合A	004836	5700	0.0013	80199	0.18
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	017057	3100	0.0007	43617	0.02
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	017056	3100	0.0007	43617	0.02
东兴兴晟混合C	009328	1540	0.0004	21667.8	0.03
东兴兴晟混合A	009327	1540	0.0004	21667.8	0.03
博时中证全指电力ETF发起式联接C	017482	800	0.0002	11256	0.01
博时中证全指电力ETF发起式联接A	017481	800	0.0002	11256	0.01
招商安福1年定开债发起式	014887	63	0	886.41	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商安盈债券A	217024	2625189	0.614	39955400	0.98
招商安盈债券C	012233	2625189	0.614	39955400	0.98
前海开源新经济混合C	013157	1831210	0.4283	27871000	0.26
前海开源新经济混合A	000689	1831210	0.4283	27871000	0.26
招商安福1年定开债发起式	014887	1299423	0.3039	19777200	1.11
招商安阳债券C	010431	809710	0.1894	12323800	0.72
招商安阳债券A	010430	809710	0.1894	12323800	0.72
广发中证全指电力ETF	159611	809220	0.1893	12316300	0.78
招商安嘉债券	016513	712540	0.1667	10844900	0.67
中庚价值品质一年持有期混合	011174	665700	0.1557	10132000	0.15
中庚价值领航混合	006551	564200	0.132	8587120	0.07
招商中证消费龙头指数增强C	011854	503690	0.1178	7666160	0.33
招商中证消费龙头指数增强A	011853	503690	0.1178	7666160	0.33
海富通稳固收益债券C	519030	455340	0.1065	6930280	0.21
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	293300	0.0686	4464030	0.15
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	293300	0.0686	4464030	0.15
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	293300	0.0686	4464030	0.15
中欧量化驱动混合	001980	254300	0.0595	3870450	0.09
嘉实国证绿色电力ETF	159625	192860	0.0451	2935330	0.8
中欧金安量化混合C	014136	123500	0.0289	1879670	0.23
中欧金安量化混合A	014135	123500	0.0289	1879670	0.23
中庚小盘价值股票	007130	103386	0.0242	1573530	0.02
中欧量化动能混合C	014702	94100	0.022	1432200	0.36
中欧量化动能混合A	014701	94100	0.022	1432200	0.36
海富通欣睿混合C	010658	93860	0.022	1428550	0.28
海富通欣睿混合A	010657	93860	0.022	1428550	0.28
博时中证全指电力公用事业ETF	561700	66200	0.0155	1007560	0.78
华泰柏瑞中证电力ETF	561560	63760	0.0149	970427	0.81
大成2020生命周期混合A	090006	63100	0.0148	960382	0.08
广发均衡增长混合C	010535	62780	0.0147	955512	0.04
广发均衡增长混合A	010534	62780	0.0147	955512	0.04
中欧数据挖掘混合C	004234	60300	0.0141	917766	0.18
中欧数据挖掘混合A	001990	60300	0.0141	917766	0.18
南方大数据300指数C	001426	59000	0.0138	897980	0.44
南方大数据300指数A	001420	59000	0.0138	897980	0.44
万家国证2000ETF	159628	57680	0.0135	877890	0.34
中欧小盘成长混合C	015881	55000	0.0129	837100	0.22
中欧小盘成长混合A	015880	55000	0.0129	837100	0.22
华夏中证红利质量ETF	159758	49923	0.0117	759828	0.42
宏利波控回报12个月混合	010845	46600	0.0109	709252	0.08
中欧量化先锋混合C	014996	40100	0.0094	610322	0.19
中欧量化先锋混合A	014995	40100	0.0094	610322	0.19
上银中证500指数增强C	009614	30200	0.0071	459644	0.31
上银中证500指数增强A	009613	30200	0.0071	459644	0.31
国金量化多因子股票C	016858	29100	0.0068	442902	0.02
国金量化多因子股票A	006195	29100	0.0068	442902	0.02
海富通富泽混合C	009157	28980	0.0068	441076	0.22
海富通富泽混合A	009156	28980	0.0068	441076	0.22
海富通欣利混合C	011555	25120	0.0059	382326	0.41
海富通欣利混合A	011554	25120	0.0059	382326	0.41
海富通富盈混合C	009155	22120	0.0052	336666	0.19
海富通富盈混合A	009154	22120	0.0052	336666	0.19
电力	562350	18100	0.0042	275482	0.77
蜂巢润和六个月持有期混合C	014945	15100	0.0035	229822	0.08
蜂巢润和六个月持有期混合A	014944	15100	0.0035	229822	0.08
海富通安颐收益混合A	519050	11720	0.0027	178378	0.07
海富通安颐收益混合C	002339	11720	0.0027	178378	0.07
浦银安盛鑫锐混合C	012305	10900	0.0025	165898	0.21
浦银安盛鑫锐混合A	012304	10900	0.0025	165898	0.21
前海开源强势共识100强股票	001849	10700	0.0025	162854	0.62
蜂巢恒利债券C	008036	9800	0.0023	149156	0.1
蜂巢恒利债券A	008035	9800	0.0023	149156	0.1
中欧量化动力混合C	015007	7900	0.0018	120238	0.06
中欧量化动力混合A	015006	7900	0.0018	120238	0.06
蜂巢卓睿混合C	006858	7800	0.0018	118716	1.16
蜂巢卓睿混合A	006857	7800	0.0018	118716	1.16
浙商中证转型成长指数	003366	5300	0.0012	80666	1.26
财通量化核心优选混合	006157	4700	0.0011	71534	0.76
宏利风险预算混合	162205	4600	0.0011	70012	0.09
东海美丽中国灵活配置混合	000822	4000	0.0009	60880	0.49
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	3800	0.0009	57836	0.48
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	3800	0.0009	57836	0.48
海富通富利三个月持有C	010851	3360	0.0008	51139.2	0.08
海富通富利三个月持有A	010850	3360	0.0008	51139.2	0.08
海富通欣荣混合A	519224	3060	0.0007	46573.2	0.05
海富通欣荣混合C	519223	3060	0.0007	46573.2	0.05
海富通策略收益债券C	010261	2920	0.0007	44442.4	0.05
海富通策略收益债券A	010260	2920	0.0007	44442.4	0.05
东兴宸祥量化混合C	013167	2600	0.0006	39572	0.09
东兴宸祥量化混合A	013166	2600	0.0006	39572	0.09
东兴兴晟混合C	009328	1540	0.0004	23438.8	0.05
东兴兴晟混合A	009327	1540	0.0004	23438.8	0.05
华夏中证红利质量ETF发起式联接C	016441	200	0	3044	0.01
华夏中证红利质量ETF发起式联接A	016440	200	0	3044	0.01
海富通阿尔法对冲混合A	519062	100	0	1522	0
海富通阿尔法对冲混合C	008795	100	0	1522	0
安信恒利增强债券C	005272	100	0	1522	0.02
安信恒利增强债券A	005271	100	0	1522	0.02

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商安阳债券C	010431	809710	0.1894	10809600	0.64
招商安阳债券A	010430	809710	0.1894	10809600	0.64
招商中证500指数C	004193	26900	0.0063	359115	0.32
招商中证500指数A	004192	26900	0.0063	359115	0.32
安信中证500指数增强C	005966	9800	0.0023	130830	0.51
安信中证500指数增强A	005965	9800	0.0023	130830	0.51

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
前海开源新经济混合C	013157	5097310	1.1922	74777500	0.54
前海开源新经济混合A	000689	5097310	1.1922	74777500	0.54
招商安盈债券A	217024	3228592	0.7551	47363400	1.29
招商安盈债券C	012233	3228592	0.7551	47363400	1.29
招商安福1年定开债发起式	014887	1785923	0.4177	26199500	1.49
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	1663320	0.389	24400900	1.02
万家互联互通中国优势量化策略混合C	010297	1617980	0.3784	23735800	4.26
万家互联互通中国优势量化策略混合A	010296	1617980	0.3784	23735800	4.26
交银定期支付双息平衡混合	519732	952088	0.2227	13967100	0.33
招商安阳债券C	010431	879410	0.2057	12900900	0.75
招商安阳债券A	010430	879410	0.2057	12900900	0.75
海富通稳固收益债券C	519030	766640	0.1793	11246600	0.2
中庚价值品质一年持有期混合	011174	665700	0.1557	9765820	0.13
广发中证全指电力ETF	159611	637220	0.149	9348020	0.76
中庚价值领航混合	006551	564200	0.132	8276810	0.05
诺安低碳经济股票C	010349	304387	0.0712	4465360	0.28
诺安低碳经济股票A	001208	304387	0.0712	4465360	0.28
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	293300	0.0686	4302710	0.11
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	293300	0.0686	4302710	0.11
华夏中证红利质量ETF	159758	191263	0.0447	2805830	1.56
大成景润灵活配置混合A	001364	163580	0.0383	2399720	0.92
中加低碳经济六个月持有混合C	014479	156100	0.0365	2289990	0.94
中加低碳经济六个月持有混合A	014478	156100	0.0365	2289990	0.94
大成趋势回报灵活配置混合A	002383	153000	0.0358	2244510	0.94
嘉实国证绿色电力ETF	159625	138440	0.0324	2030910	0.79
信澳新能源产业股票	001410	135502	0.0317	1987810	0.01
中庚小盘价值股票	007130	103386	0.0242	1516670	0.04
海富通欣睿混合C	010658	100660	0.0235	1476680	0.28
海富通欣睿混合A	010657	100660	0.0235	1476680	0.28
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	98000	0.0229	1437660	0.08
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	98000	0.0229	1437660	0.08
万家互联互通核心资产量化策略混合C	010691	93900	0.022	1377510	1.54
万家互联互通核心资产量化策略混合A	010690	93900	0.022	1377510	1.54
大成景禄灵活配置混合C	003374	85900	0.0201	1260150	0.82
大成景禄灵活配置混合A	003373	85900	0.0201	1260150	0.82
华夏鼎清债券C	010015	81060	0.019	1189150	0.04
华夏鼎清债券A	010014	81060	0.019	1189150	0.04
工银可转债优选债券C	005946	75940	0.0178	1114040	0.22
工银可转债优选债券A	005945	75940	0.0178	1114040	0.22
海富通安颐收益混合A	519050	66920	0.0157	981716	0.16
海富通安颐收益混合C	002339	66920	0.0157	981716	0.16
工银可转债债券	003401	58000	0.0136	850860	0.16
海富通欣荣混合A	519224	56560	0.0132	829735	0.32
海富通欣荣混合C	519223	56560	0.0132	829735	0.32
广发均衡增长混合C	010535	46780	0.0109	686263	0.02
广发均衡增长混合A	010534	46780	0.0109	686263	0.02
大成动态量化配置策略混合C	015526	46480	0.0109	681862	0.86
大成动态量化配置策略混合A	003147	46480	0.0109	681862	0.86
信澳领先智选混合	012608	38314	0.009	562066	0.01
信澳星奕混合C	011223	38055	0.0089	558267	0.01
信澳星奕混合A	011188	38055	0.0089	558267	0.01
华泰柏瑞中证电力ETF	561560	35360	0.0083	518731	0.71
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	32495	0.0076	476702	0.01
东兴宸祥量化混合C	013167	31600	0.0074	463572	0.85
东兴宸祥量化混合A	013166	31600	0.0074	463572	0.85
诺安策略精选股票	320020	29340	0.0069	430418	0.27
海富通富泽混合C	009157	28980	0.0068	425137	0.14
海富通富泽混合A	009156	28980	0.0068	425137	0.14
信澳先进智造股票型	006257	28308	0.0066	415278	0.02
海富通富盈混合C	009155	25620	0.006	375845	0.12
海富通富盈混合A	009154	25620	0.006	375845	0.12
海富通欣利混合C	011555	20720	0.0048	303962	0.21
海富通欣利混合A	011554	20720	0.0048	303962	0.21
东兴兴晟混合C	009328	19840	0.0046	291053	0.57
东兴兴晟混合A	009327	19840	0.0046	291053	0.57
海富通策略收益债券C	010261	16520	0.0039	242348	0.12
海富通策略收益债券A	010260	16520	0.0039	242348	0.12
信澳核心科技混合A	007484	10686	0.0025	156764	0
信澳研究优选混合C	014954	9622	0.0023	141155	0.01
信澳研究优选混合A	009511	9622	0.0023	141155	0.01
广发睿毅领先混合C	012449	7560	0.0018	110905	0
广发睿毅领先混合A	005233	7560	0.0018	110905	0
富安达新动力混合	001659	6100	0.0014	89487	1.07
东海美丽中国灵活配置混合	000822	5600	0.0013	82152	1.91
信澳科技创新一年定开混合C	009438	5467	0.0013	80200.9	0.02
信澳科技创新一年定开混合A	009437	5467	0.0013	80200.9	0.02
海富通富利三个月持有C	010851	3360	0.0008	49291.2	0.04
海富通富利三个月持有A	010850	3360	0.0008	49291.2	0.04

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通内需驱动混合A/B	161611	1669600	0.5467	29485100	2.28
融通内需驱动混合C	014109	1669600	0.5467	29485100	2.28
招商安盈债券A	217024	1587137	0.5197	28028800	0.8
招商安盈债券C	012233	1587137	0.5197	28028800	0.8

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
前海开源新经济混合C	013157	6408607	2.0984	135093000	0.95
前海开源新经济混合A	000689	6408607	2.0984	135093000	0.95
前海开源公用事业股票	005669	2168800	0.7102	45718300	0.18
融通内需驱动混合A/B	161611	1669600	0.5467	35195200	4.06
融通内需驱动混合C	014109	1669600	0.5467	35195200	4.06
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	1500000	0.4912	31620000	1.18
交银定期支付双息平衡混合	519732	998150	0.3268	21041000	0.42
淳厚欣享混合C	009939	881000	0.2885	18571500	1.46
淳厚欣享混合A	009931	881000	0.2885	18571500	1.46
国联低碳经济3个月持有混合C	012851	774904	0.2537	16335000	1.51
国联低碳经济3个月持有混合A	012850	774904	0.2537	16335000	1.51
淳厚信睿混合C	008187	660100	0.2161	13914900	1.38
淳厚信睿混合A	008186	660100	0.2161	13914900	1.38
摩根双息平衡混合H	960005	640270	0.2097	13496900	1.33
摩根双息平衡混合A	373010	640270	0.2097	13496900	1.33
广发瑞锦一年定开混合	011481	606700	0.1987	12789200	3.07
招商安阳债券C	010431	559150	0.1831	11786900	0.67
招商安阳债券A	010430	559150	0.1831	11786900	0.67
招商安盈债券A	217024	542737	0.1777	11440900	0.47
招商安盈债券C	012233	542737	0.1777	11440900	0.47
中庚价值品质一年持有期混合	011174	475500	0.1557	10023500	0.16
中庚价值领航混合	006551	403000	0.132	8495240	0.23
摩根核心优选混合A	370024	355300	0.1163	7489720	0.42
海富通股票混合	519005	330100	0.1081	6958510	0.27
广发研究精选股票C	010113	229500	0.0751	4837860	0.15
广发研究精选股票A	010112	229500	0.0751	4837860	0.15
淳厚现代服务业股票C	011350	220000	0.072	4637600	1.03
淳厚现代服务业股票A	011349	220000	0.072	4637600	1.03
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	209500	0.0686	4416260	0.11
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	209500	0.0686	4416260	0.11
广发稳安混合C	008604	200000	0.0655	4216000	1.55
广发稳安混合A	002295	200000	0.0655	4216000	1.55
融通成长30灵活配置混合C	014106	183900	0.0602	3876610	2.8
融通成长30灵活配置混合A	002252	183900	0.0602	3876610	2.8
融通新能源灵活配置混合A	001471	168900	0.0553	3560410	0.49
海富通成长甄选混合C	009652	114900	0.0376	2422090	0.28
海富通成长甄选混合A	009651	114900	0.0376	2422090	0.28
信澳新能源产业股票	001410	96787	0.0317	2040270	0.01
海富通阿尔法对冲混合A	519062	93900	0.0307	1979410	0.04
海富通阿尔法对冲混合C	008795	93900	0.0307	1979410	0.04
海富通稳固收益债券C	519030	86800	0.0284	1829740	0.05
诺安低碳经济股票C	010349	85000	0.0278	1791800	0.21
诺安低碳经济股票A	001208	85000	0.0278	1791800	0.21
海富通安颐收益混合A	519050	83800	0.0274	1766500	0.1
海富通安颐收益混合C	002339	83800	0.0274	1766500	0.1
中庚小盘价值股票	007130	73847	0.0242	1556690	0.03
淳厚欣颐混合	010551	70000	0.0229	1475600	0.29
海富通科技创新混合A	009025	53500	0.0175	1127780	0.28
海富通科技创新混合C	009024	53500	0.0175	1127780	0.28
海富通先进制造股票A	008085	44400	0.0145	935952	0.19
海富通先进制造股票C	008084	44400	0.0145	935952	0.19
中加优势企业混合C	009854	41600	0.0136	876928	0.56
中加优势企业混合A	009853	41600	0.0136	876928	0.56
东海科技动力混合C	007463	40000	0.0131	843200	2.27
东海科技动力混合A	007439	40000	0.0131	843200	2.27
海富通惠增一年定开混合C	010131	34300	0.0112	723044	0.36
海富通惠增一年定开混合A	010130	34300	0.0112	723044	0.36
海富通欣睿混合C	010658	31800	0.0104	670344	0.13
海富通欣睿混合A	010657	31800	0.0104	670344	0.13
海富通富泽混合C	009157	29400	0.0096	619752	0.1
海富通富泽混合A	009156	29400	0.0096	619752	0.1
前海开源中国成长混合	000788	29200	0.0096	615536	0.95
海富通领先成长混合	519025	27800	0.0091	586024	0.4
信澳领先智选混合	012608	27367	0.009	576896	0.01
信澳星奕混合C	011223	27182	0.0089	572997	0.01
信澳星奕混合A	011188	27182	0.0089	572997	0.01
海富通安益对冲混合A	008831	27000	0.0088	569160	0.04
海富通安益对冲混合C	008830	27000	0.0088	569160	0.04
广发东财大数据混合C	013489	23600	0.0077	497488	2.1
广发东财大数据混合A	002802	23600	0.0077	497488	2.1
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	23211	0.0076	489288	0.01
信澳先进智造股票型	006257	20220	0.0066	426238	0.01
诺安策略精选股票	320020	13700	0.0045	288796	0.22
平安稳健增长混合C	010243	12900	0.0042	271932	0
平安稳健增长混合A	010242	12900	0.0042	271932	0
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	11000	0.0036	231880	0.02
海富通欣享混合A	519229	9400	0.0031	198152	0.02
海富通欣享混合C	519228	9400	0.0031	198152	0.02
海富通量化多因子混合A	005081	9300	0.003	196044	0.04
海富通量化多因子混合C	005080	9300	0.003	196044	0.04
信澳核心科技混合A	007484	7633	0.0025	160904	0.01
信澳研究优选混合A	009511	6873	0.0023	144883	0.01
广发百发大数据价值混合E	001732	6500	0.0021	137020	0.23
广发百发大数据价值混合A	001731	6500	0.0021	137020	0.23
海富通欣益混合A	519222	6300	0.0021	132804	0.02
海富通欣益混合C	519221	6300	0.0021	132804	0.02
海富通富祥混合	519134	5400	0.0018	113832	0.02
信澳科技创新一年定开混合C	009438	4191	0.0014	88346.3	0.01
信澳科技创新一年定开混合A	009437	4191	0.0014	88346.3	0.01
东海核心价值	006538	4000	0.0013	84320	2.26
海富通策略收益债券C	010261	3800	0.0012	80104	0.04
海富通策略收益债券A	010260	3800	0.0012	80104	0.04
海富通新内需混合A	519130	3300	0.0011	69564	0.02
海富通新内需混合C	002172	3300	0.0011	69564	0.02
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	2900	0.0009	61132	0.03
博时量化平衡混合A	004495	2300	0.0008	48484	0
信澳精华配置混合A	610002	1947	0.0006	41042.8	0
信澳精华配置混合C	012772	1947	0.0006	41042.8	0
博时量化多策略股票C	005636	1800	0.0006	37944	0.02
博时量化多策略股票A	005635	1800	0.0006	37944	0.02
东海美丽中国灵活配置混合	000822	1000	0.0003	21080	0.47
国联安中小综指(LOF)	162510	500	0.0002	10540	0.16
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	100	0	2108	0.06
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	100	0	2108	0.06

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
前海开源周期优选混合C	003858	659300	0.2159	15829800	2.99
前海开源周期优选混合A	003857	659300	0.2159	15829800	2.99
融通成长30灵活配置混合A	002252	193600	0.0634	4648340	3.19
富国中证价值ETF	512040	136000	0.0445	3265360	1.6
华安安禧灵活配置混合C	002399	67000	0.0219	1608670	0.84
华安安禧灵活配置混合A	002398	67000	0.0219	1608670	0.84

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值领航混合	006551	1623700	0.5317	23511200	1.02
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	451230	0.1478	6533810	0.31
富国中证价值ETF	512040	138800	0.0454	2009820	1
中庚小盘价值股票	007130	115147	0.0377	1667330	0.05
天弘中证红利低波动100C	008115	78300	0.0256	1133780	0.48
天弘中证红利低波动100A	008114	78300	0.0256	1133780	0.48
海富通富泽混合C	009157	58800	0.0193	851424	0.09
海富通富泽混合A	009156	58800	0.0193	851424	0.09
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	33100	0.0108	479288	0.5
海富通新内需混合A	519130	31500	0.0103	456120	0.06
海富通新内需混合C	002172	31500	0.0103	456120	0.06
海富通欣享混合A	519229	18900	0.0062	273672	0.03
海富通欣享混合C	519228	18900	0.0062	273672	0.03
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	11400	0.0037	165072	0.04
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	5800	0.0019	83984	0.05
海富通安颐收益混合A	519050	2000	0.0007	28960	0
海富通安颐收益混合C	002339	2000	0.0007	28960	0
国联安中小综指(LOF)	162510	500	0.0002	7240	0.11

截止日期	2021-01-05
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏睿磐泰盛混合	003697	2700	0.0009	41229	0.09

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值领航混合	006551	1430600	0.4684	22045500	0.94
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	825200	0.2702	12716300	0.58
融通内需驱动混合A/B	161611	735700	0.2409	11337100	4.47
中庚小盘价值股票	007130	453745	0.1486	6992210	0.34
长城量化小盘股票A	007903	429360	0.1406	6616440	2.13
银华盛利混合发起式A	006348	335600	0.1099	5171600	0.93
富国中证价值ETF	512040	116700	0.0382	1798350	0.94
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	70500	0.0231	1086400	0.09
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	70500	0.0231	1086400	0.09
华宝红利精选混合C	010841	67300	0.022	1037090	0.9
华宝红利精选混合A	009263	67300	0.022	1037090	0.9
海富通富泽混合C	009157	58800	0.0193	906108	0.06
海富通富泽混合A	009156	58800	0.0193	906108	0.06
安信稳健增值混合C	001338	50000	0.0164	770500	0.02
安信稳健增值混合A	001316	50000	0.0164	770500	0.02
中欧数据挖掘混合C	004234	46500	0.0152	716565	0.07
中欧数据挖掘混合A	001990	46500	0.0152	716565	0.07
摩根量化多因子混合	005120	41000	0.0134	631810	1.31
信澳领先增长混合A	610001	38388	0.0126	591559	0.05
安信新趋势混合C	001711	35000	0.0115	539350	0.03
安信新趋势混合A	001710	35000	0.0115	539350	0.03
华夏睿磐泰荣混合C	005141	32600	0.0107	502366	0.07
华夏睿磐泰荣混合A	005140	32600	0.0107	502366	0.07
海富通新内需混合A	519130	31500	0.0103	485415	0.05
海富通新内需混合C	002172	31500	0.0103	485415	0.05
安信民稳增长混合C	008810	25000	0.0082	385250	0.03
安信民稳增长混合A	008809	25000	0.0082	385250	0.03
招商盛合灵活混合C	004143	23200	0.0076	357512	0.06
招商盛合灵活混合A	004142	23200	0.0076	357512	0.06
海富通欣享混合A	519229	18900	0.0062	291249	0.04
海富通欣享混合C	519228	18900	0.0062	291249	0.04
九泰久兴灵活配置混合	001839	18000	0.0059	277380	0.12
华夏鼎融债券C	003302	15100	0.0049	232691	0.19
华夏鼎融债券A	003301	15100	0.0049	232691	0.19
中银量化精选混合C	010484	11800	0.0039	181838	0.19
中银量化精选混合A	003717	11800	0.0039	181838	0.19
安信量化优选股票C	006347	11700	0.0038	180297	0.54
安信量化优选股票A	006346	11700	0.0038	180297	0.54
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	11400	0.0037	175674	0.09
安信稳健增利混合C	009101	8000	0.0026	123280	0.01
安信稳健增利混合A	009100	8000	0.0026	123280	0.01
国金量化多策略混合A	005443	6000	0.002	92460	0.09
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	5800	0.0019	89378	0.06
渤海汇金睿选混合C	005430	4000	0.0013	61640	0.44
渤海汇金睿选混合A	005429	4000	0.0013	61640	0.44
渤海汇金量化汇盈混合	005021	3200	0.001	49312	1.08
华夏睿磐泰盛混合	003697	2700	0.0009	41607	0.09
九泰天辰量化新动力股票	008230	2400	0.0008	36984	0.05
海富通安颐收益混合A	519050	2000	0.0007	30820	0
海富通安颐收益混合C	002339	2000	0.0007	30820	0
东方量化成长灵活配置混合A	005616	1900	0.0006	29279	0.1
九泰久盛量化先锋混合C	004510	1700	0.0006	26197	0.02
九泰久盛量化先锋混合A	001897	1700	0.0006	26197	0.02
国联安中小综指(LOF)	162510	500	0.0002	7705	0.1
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	489	0.0002	7535.49	0.09
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	489	0.0002	7535.49	0.09
国金量化多因子股票A	006195	300	0.0001	4623	0.22
财通中证ESG100指数增强C	003184	200	0.0001	3082	0
财通中证ESG100指数增强A	000042	200	0.0001	3082	0

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银中小盘成长混合	163818	97900	0.0321	1496890	2.23

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值领航混合	006551	1645700	0.5389	27845200	0.95
中庚小盘价值股票	007130	1223845	0.4007	20707500	0.82
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	382100	0.1251	6465130	0.54
中银收益混合H	960012	375500	0.123	6353460	0.39
中银收益混合A	163804	375500	0.123	6353460	0.39
中银优选混合A	163807	320000	0.1048	5414400	0.99
安信稳健增值混合C	001338	232700	0.0762	3937280	0.09
安信稳健增值混合A	001316	232700	0.0762	3937280	0.09
安信民稳增长混合C	008810	134400	0.044	2274050	0.06
安信民稳增长混合A	008809	134400	0.044	2274050	0.06
安信新趋势混合C	001711	128400	0.042	2172530	0.08
安信新趋势混合A	001710	128400	0.042	2172530	0.08
中银中小盘成长混合	163818	97900	0.0321	1656470	2.85
中银主题策略混合A	163822	88600	0.029	1499110	0.39
新华恒益量化灵活配置混合	004576	83050	0.0272	1405210	1.01
中欧数据挖掘混合C	004234	42700	0.014	722484	0.15
中欧数据挖掘混合A	001990	42700	0.014	722484	0.15
博时颐泽平衡养老混合(FOF)A	007649	31700	0.0104	536364	0.4
安信稳健增利混合C	009101	30000	0.0098	507600	0.04
安信稳健增利混合A	009100	30000	0.0098	507600	0.04
中银金融地产混合A	004871	26500	0.0087	448380	0.2
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	23439	0.0077	396588	0.07
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	23439	0.0077	396588	0.07
海富通欣享混合A	519229	18900	0.0062	319788	0.06
海富通欣享混合C	519228	18900	0.0062	319788	0.06
东方量化成长灵活配置混合A	005616	3200	0.001	54144	0.09
海富通新内需混合A	519130	2000	0.0007	33840	0.01
海富通安颐收益混合A	519050	2000	0.0007	33840	0.01
海富通稳固收益债券C	519030	2000	0.0007	33840	0.01
海富通安颐收益混合C	002339	2000	0.0007	33840	0.01
海富通新内需混合C	002172	2000	0.0007	33840	0.01
长城中证500指数增强C	007413	1300	0.0004	21996	0.05
长城中证500指数增强A	006048	1300	0.0004	21996	0.05
财通中证ESG100指数增强C	003184	800	0.0003	13536	0.01
财通中证ESG100指数增强A	000042	800	0.0003	13536	0.01
国联安中小综指(LOF)	162510	500	0.0002	8460	0.1
国金量化多因子股票A	006195	300	0.0001	5076	0.05

截止日期	2020-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城量化精选股票A	006926	40400	0.0132	556308	2.33

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值领航混合	006551	1645700	0.5389	24027200	0.72
中庚小盘价值股票	007130	1223845	0.4007	17868100	0.64
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	382100	0.1251	5578660	0.55
安信稳健增值混合C	001338	370500	0.1213	5409300	0.11
安信稳健增值混合A	001316	370500	0.1213	5409300	0.11
安信新趋势混合C	001711	261000	0.0855	3810600	0.18
安信新趋势混合A	001710	261000	0.0855	3810600	0.18
诺安先锋混合A	320003	128895	0.0422	1881870	0.06
博道伍佰智航C	007832	95000	0.0311	1387000	0.22
博道伍佰智航A	007831	95000	0.0311	1387000	0.22
博道启航混合C	006161	52952	0.0173	773099	0.17
博道启航混合A	006160	52952	0.0173	773099	0.17
长城量化精选股票A	006926	46100	0.0151	673060	1.37
鹏华研究驱动混合	006230	19600	0.0064	286160	0.49
博道叁佰智航C	007471	14900	0.0049	217540	0.1
博道叁佰智航A	007470	14900	0.0049	217540	0.1
博道远航混合C	007127	14400	0.0047	210240	0.15
博道远航混合A	007126	14400	0.0047	210240	0.15
中金量化多策略混合	003582	7200	0.0024	105120	0.06
西部利得量化成长混合A	000006	5700	0.0019	83220	0.06
安信量化优选股票C	006347	3000	0.001	43800	0.12
安信量化优选股票A	006346	3000	0.001	43800	0.12
创金合信国证2000指数C	005566	700	0.0002	10220	0.1
创金合信国证2000指数A	005565	700	0.0002	10220	0.1
国联安中小综指(LOF)	162510	500	0.0002	7300	0.08

截止日期	2019-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信安诚债券C	003198	15615	0.0051	219703	0.03
光大保德信安诚债券A	003197	15615	0.0051	219703	0.03

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚小盘价值股票	007130	1424145	0.4663	19510800	0.66
中庚价值领航混合	006551	722300	0.2365	9895510	0.35
安信新趋势混合C	001711	192000	0.0629	2630400	0.45
安信新趋势混合A	001710	192000	0.0629	2630400	0.45
睿远成长价值混合C	007120	101200	0.0331	1386440	0.02
睿远成长价值混合A	007119	101200	0.0331	1386440	0.02
安信稳健增值混合C	001338	65000	0.0213	890500	0.17
安信稳健增值混合A	001316	65000	0.0213	890500	0.17
东方量化成长灵活配置混合A	005616	20300	0.0066	278110	0.18
金鹰灵活配置混合C	210011	20000	0.0065	274000	0.42
金鹰灵活配置混合A	210010	20000	0.0065	274000	0.42
诺安先锋混合A	320003	17400	0.0057	238380	0.01
银华中小市值量化优选股票发起式C	005516	1300	0.0004	17810	0.19
银华中小市值量化优选股票发起式A	005515	1300	0.0004	17810	0.19
国联安中小综指(LOF)	162510	800	0.0003	10960	0.12
华夏睿磐泰茂混合C	004721	500	0.0002	6850	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	500	0.0002	6850	0.01
华夏睿磐泰盛混合	003697	200	0.0001	2740	0

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安平衡混合	320001	483920	0.1585	6290960	0.47
诺安稳健回报混合C	002052	281300	0.0921	3656900	0.39
诺安稳健回报混合A	000714	281300	0.0921	3656900	0.39
交银先进制造混合A	519704	112900	0.037	1467700	0.07
诺安先锋混合A	320003	101400	0.0332	1318200	0.05
中加紫金混合C	005374	29700	0.0097	386100	0.49
中加紫金混合A	005373	29700	0.0097	386100	0.49
招商中证1000指数C	004195	9100	0.003	118300	0.38
招商中证1000指数A	004194	9100	0.003	118300	0.38
中金量化多策略混合	003582	5900	0.0019	76700	0.06
中金金序量化蓝筹混合C	005406	1900	0.0006	24700	0.04
中金金序量化蓝筹混合A	005405	1900	0.0006	24700	0.04
中金中证500指数C	003578	1400	0.0005	18200	0.06
中金中证500指数A	003016	1400	0.0005	18200	0.06
国联安中小综指(LOF)	162510	800	0.0003	10400	0.13
华夏鼎汇债券C	003827	700	0.0002	9100	0.01
华夏鼎汇债券A	003826	700	0.0002	9100	0.01
华夏睿磐泰盛混合	003697	600	0.0002	7800	0.01
长城久泰沪深300指数A	200002	182	0.0001	2366	0

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实量化精选股票	001637	209100	0.0685	2960860	1.3
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	185000	0.0606	2619600	0.02
宝盈策略增长混合	213003	112400	0.0368	1591580	0.08
上投摩根安泽回报混合C	004147	62800	0.0206	889248	0.19
上投摩根安泽回报混合A	004146	62800	0.0206	889248	0.19
上投摩根安丰回报混合C	004145	62775	0.0206	888894	0.19
上投摩根安丰回报混合A	004144	62775	0.0206	888894	0.19
长信低碳环保量化股票A	004925	52300	0.0171	740568	0.33
中加紫金混合C	005374	47000	0.0154	665520	0.55
中加紫金混合A	005373	47000	0.0154	665520	0.55
摩根安隆回报混合C	004739	30100	0.0099	426216	0.26
摩根安隆回报混合A	004738	30100	0.0099	426216	0.26
德邦量化新锐股票(LOF)C	167706	26800	0.0088	379488	0.23
德邦量化新锐股票(LOF)A	167705	26800	0.0088	379488	0.23
嘉实润泽量化定期混合	005167	18500	0.0061	261960	0.02
华泰柏瑞行业竞争优势混合	001310	16300	0.0053	230808	0.12
诺安先锋混合A	320003	15856	0.0052	224521	0.01
上投摩根安鑫回报混合C	002845	12100	0.004	171336	0.14
上投摩根安鑫回报混合A	001947	12100	0.004	171336	0.14
摩根安通回报混合C	004362	9000	0.0029	127440	0.26
摩根安通回报混合A	004361	9000	0.0029	127440	0.26
中信保诚量化阿尔法股票A	004716	5000	0.0016	70800	0.1
上投摩根安瑞回报混合C	003779	2600	0.0009	36816	0.2
上投摩根安瑞回报混合A	003778	2600	0.0009	36816	0.2
华夏睿磐泰盛混合	003697	2200	0.0007	31152	0.02
工银量化策略混合A	481017	1700	0.0006	24072	0.02
大成竞争优势混合A	090013	1441	0.0005	20404.6	0
国联安中小综指(LOF)	162510	1000	0.0003	14160	0.12
华夏鼎融债券C	003302	900	0.0003	12744	0.01
华夏鼎融债券A	003301	900	0.0003	12744	0.01
富国兴利增强债券	005121	100	0	1416	0
长城久泰沪深300指数A	200002	82	0	1161.12	0
大成景阳领先混合A	519019	67	0	948.72	0

截止日期	2018-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰久盛量化先锋混合C	004510	895208	0.2931	13535500	2.29
九泰久盛量化先锋混合A	001897	895208	0.2931	13535500	2.29
嘉实量化精选股票	001637	357000	0.1169	5397840	1.72
九泰久兴灵活配置混合	001839	235800	0.0772	3565300	2.32
博时中证500指数增强A	005062	112400	0.0368	1699490	1.22
九泰久稳灵活配置混合C	002454	37000	0.0121	559440	0.07
九泰久稳灵活配置混合A	002453	37000	0.0121	559440	0.07

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安科技动力混合A	040025	3200000	1.0478	49696000	1.53
南方大数据100指数C	004344	2733300	0.895	42448100	0.88
南方大数据100指数A	001113	2733300	0.895	42448100	0.88
长信量化先锋混合A	519983	843379	0.2762	13097700	0.28
长信量化先锋混合C	004221	843379	0.2762	13097700	0.28
华安安顺灵活配置混合A	519909	730000	0.239	11336900	1.39
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	663050	0.2171	10297200	0.64
华安文体健康混合A	001532	600000	0.1965	9318000	5.14
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	495900	0.1624	7701330	0.25
创金合信量化多因子股票C	003865	383900	0.1257	5961970	0.52
创金合信量化多因子股票A	002210	383900	0.1257	5961970	0.52
嘉实量化精选股票	001637	360000	0.1179	5590800	1.35
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	501029	290600	0.0952	4513020	0.49
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C	005125	290600	0.0952	4513020	0.49
大摩多因子策略混合	233009	215300	0.0705	3343610	0.13
长信量化中小盘股票	519975	183900	0.0602	2855970	0.22
泰康新机遇灵活配置混合	001910	152000	0.0498	2360560	0.1
招商稳荣定开灵活混合C	003352	122200	0.04	1897770	0.53
招商稳荣定开灵活混合A	003351	122200	0.04	1897770	0.53
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	117795	0.0386	1829360	0.53
长盛盛鑫混合C	002090	78100	0.0256	1212890	0.28
长盛盛鑫混合A	002089	78100	0.0256	1212890	0.28
长盛盛泰混合C	003925	75700	0.0248	1175620	0.58
长盛盛泰混合A	003924	75700	0.0248	1175620	0.58
长盛盛瑞混合C	004311	75308	0.0247	1169530	0.58
长盛盛瑞混合A	004310	75308	0.0247	1169530	0.58
长盛盛乾混合C	004337	74100	0.0243	1150770	0.57
长盛盛乾混合A	004336	74100	0.0243	1150770	0.57
长盛盛弘混合C	004339	74000	0.0242	1149220	0.57
长盛盛弘混合A	004338	74000	0.0242	1149220	0.57
长盛盛泽混合C	004300	74000	0.0242	1149220	0.57
长盛盛泽混合A	004299	74000	0.0242	1149220	0.57
长盛盛兴混合C	004313	73800	0.0242	1146110	0.57
长盛盛兴混合A	004312	73800	0.0242	1146110	0.57
长盛盛享混合C	004309	73666	0.0241	1144030	0.57
长盛盛享混合A	004308	73666	0.0241	1144030	0.57
长盛盛德混合C	004304	73300	0.024	1138350	0.57
长盛盛德混合A	004303	73300	0.024	1138350	0.57
招商中证500指数C	004193	73230	0.024	1137260	0.82
招商中证500指数A	004192	73230	0.024	1137260	0.82
长盛盛淳混合C	004298	71900	0.0235	1116610	0.55
长盛盛淳混合A	004297	71900	0.0235	1116610	0.55
长盛盛禧混合C	004306	71800	0.0235	1115050	0.55
长盛盛禧混合A	004305	71800	0.0235	1115050	0.55
南方大数据300指数C	001426	70000	0.0229	1087100	0.14
南方大数据300指数A	001420	70000	0.0229	1087100	0.14
华泰柏瑞创新动力混合	000967	65645	0.0215	1019470	0.6
博时国企改革股票A	001277	59300	0.0194	920929	0.06
银河量化优选混合A	004250	57500	0.0188	892975	1.51
华安事件驱动量化混合A	002179	42400	0.0139	658472	0.57
南方荣优鑫年享定期开放混合C	003808	41800	0.0137	649154	0.08
南方荣优鑫年享定期开放混合A	003807	41800	0.0137	649154	0.08
泰康策略优选混合	003378	39800	0.013	618094	0.07
华泰柏瑞行业竞争优势混合	001310	38300	0.0125	594799	0.3
国联鑫起点混合C	001414	38100	0.0125	591693	0.1
国联鑫起点混合A	001413	38100	0.0125	591693	0.1
创金合信量化发现混合C	003242	32500	0.0106	504725	0.08
创金合信量化发现混合A	003241	32500	0.0106	504725	0.08
嘉实量化阿尔法混合	070017	32400	0.0106	503172	0.18
创金合信中证1000指数增强C	003647	30500	0.01	473665	0.22
创金合信中证1000指数增强A	003646	30500	0.01	473665	0.22
长信中证500指数A	004945	22400	0.0073	347872	0.11
诺安先锋混合A	320003	20700	0.0068	321471	0.01
九泰天富改革混合A	001305	14400	0.0047	223632	0.03
泰达宏利启富混合C	003913	12900	0.0042	200337	0.1
泰达宏利启富混合A	003912	12900	0.0042	200337	0.1
诺安景鑫混合	002145	12600	0.0041	195678	0.06
九泰久盛量化先锋混合C	004510	12500	0.0041	194125	0.03
九泰久盛量化先锋混合A	001897	12500	0.0041	194125	0.03
长信新利混合	519969	10264	0.0034	159400	0.07
宏利睿智稳健混合A	003501	9300	0.003	144429	0.03
泰康沪港深价值优选混合	003580	3800	0.0012	59014	0.05
大成竞争优势混合A	090013	1441	0.0005	22378.7	0
国联安中小综指(LOF)	162510	1100	0.0004	17083	0.11
宏利逆向策略混合	229002	1000	0.0003	15530	0
安信量化多因子混合A	004592	100	0	1553	0.01
大成景阳领先混合A	519019	67	0	1040.51	0

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
海富通强化回报混合	519007	1267972	0.4152	19881800	4.36
华安文体健康混合A	001532	950000	0.3111	14896000	6.23

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合	001056	1036347	0.3393	15068500	2.01
海富通强化回报混合	519007	500000	0.1637	7270000	1.56
创金合信量化多因子股票C	003865	429003	0.1405	6237700	0.36
创金合信量化多因子股票A	002210	429003	0.1405	6237700	0.36
华夏红利混合	002011	406300	0.133	5907600	0.05
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	501029	364000	0.1192	5292560	0.66
大摩多因子策略混合	233009	244500	0.0801	3555030	0.09
北信瑞丰中国智造主题混合	001829	150991	0.0494	2195410	1.1
招商睿逸混合	002317	138747	0.0454	2017380	0.39
兴全商业模式优选混合(LOF)	163415	92900	0.0304	1350770	0.06
方正富邦红利精选混合A	730002	71900	0.0235	1045430	0.53
诺安先锋混合A	320003	70800	0.0232	1029430	0.03
诺安多策略混合	320016	49023	0.0161	712794	1.36
长信量化先锋混合A	519983	43205	0.0141	628201	0.01
长信量化先锋混合C	004221	43205	0.0141	628201	0.01
建信中证500指数增强A	000478	10288	0.0034	149588	0.01
建信精工制造指数增强	001397	5300	0.0017	77062	0.03
大摩量化多策略股票	001291	2900	0.0009	42166	0
大成竞争优势混合A	090013	1441	0.0005	20952.1	0
国联安中小综指(LOF)	162510	1100	0.0004	15994	0.09
建信多因子量化股票	002952	87	0	1264.98	0
大成景阳领先混合A	519019	67	0	974.18	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合	001056	1036347	0.3393	16560800	2.09
中金量化多策略混合	003582	116600	0.0382	1863270	0.92

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	1301226	0.4261	21340100	0.81
北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合	001056	1036347	0.3393	16996100	2.02
华宝事件驱动混合A	001118	700255	0.2293	11484200	0.35
新华策略精选股票	001040	450000	0.1473	7380000	0.64
长信金利趋势混合A	519994	275103	0.0901	4511690	0.21
嘉实量化精选股票	001637	182920	0.0599	2999890	0.43
广发服务业精选混合	002623	120740	0.0395	1980140	0.24
九泰久盛量化先锋混合A	001897	102639	0.0336	1683280	0.53
光大保德信量化股票A	360001	78105	0.0256	1280920	0.04
方正富邦红利精选混合A	730002	60200	0.0197	987280	0.88
九泰天富改革混合A	001305	46213	0.0151	757893	0.08
中银研究精选灵活配置混合A	000939	44600	0.0146	731440	0.2
大成景阳领先混合A	519019	43167	0.0141	707939	0.04
中银中国混合(LOF)A	163801	29300	0.0096	480520	0.03
九泰久稳灵活配置混合C	002454	26780	0.0088	439192	0.04
九泰久稳灵活配置混合A	002453	26780	0.0088	439192	0.04
平安鑫享混合C	001610	21300	0.007	349320	0.07
平安鑫享混合A	001609	21300	0.007	349320	0.07
海富通东财大数据混合	519132	18200	0.006	298480	0.45
平安鑫安混合C	001665	13400	0.0044	219760	0.07
平安鑫安混合A	001664	13400	0.0044	219760	0.07
创金合信消费主题股票C	003191	11300	0.0037	185320	0.04
创金合信消费主题股票A	003190	11300	0.0037	185320	0.04
泰康新机遇灵活配置混合	001910	5773	0.0019	94677.2	0.02
大摩深证300指数增强	233010	3817	0.0012	62598.8	0.14
大成策略回报混合A	090007	3686	0.0012	60450.4	0.01
国联安中小综指(LOF)	162510	2800	0.0009	45920	0.15
大成竞争优势混合A	090013	1441	0.0005	23632.4	0
工银量化策略混合A	481017	270	0.0001	4428	0
安信沪深300增强C	003262	100	0	1640	0.01
安信沪深300增强A	003261	100	0	1640	0.01
长信量化多策略股票A	519965	48	0	787.2	0

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富民营活力混合A	470009	3809707	1.2475	73260700	1.11
易方达价值成长混合	110010	3036343	0.9942	58388900	0.95
汇丰晋信双核策略混合C	000850	2450549	0.8024	47124100	1.5
汇丰晋信双核策略混合A	000849	2450549	0.8024	47124100	1.5
工银生态环境股票A	001245	2214442	0.7251	42583700	2.1
大成价值增长混合A	090001	1559435	0.5106	29987900	1.17
汇添富民营新动力股票	001541	1050000	0.3438	20191500	1.95
工银国企改革股票	001008	999966	0.3274	19229300	0.75
海富通精选混合	519011	939399	0.3076	18064600	0.93
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	547720	0.1793	10532700	0.86
融通成长30灵活配置混合A	002252	485600	0.159	9338090	1.41
汇丰晋信龙腾混合A	540002	457356	0.1498	8794960	1.99
金鹰行业优势混合A	210003	457100	0.1497	8790030	0.7
申万菱信盛利精选混合	310308	354900	0.1162	6824730	1.04
新华优选分红混合	519087	285650	0.0935	5493050	0.44
海富通精选贰号混合	519015	279900	0.0917	5382480	0.98
招商制造业混合A	001869	259068	0.0848	4981880	1.35
新华策略精选股票	001040	250000	0.0819	4807500	0.39
光大保德信量化股票A	360001	224900	0.0736	4324830	0.13
长盛同德主题混合	519039	99935	0.0327	1921750	0.11
宏利稳定混合	162203	86300	0.0283	1659550	1.61
申万菱信消费增长混合A	310388	79250	0.0259	1523980	1.42
工银双债LOF	164814	71000	0.0232	1365330	0.32
南方大数据300指数C	001426	69100	0.0226	1328790	0.1
南方大数据300指数A	001420	69100	0.0226	1328790	0.1
大成景阳领先混合A	519019	43167	0.0141	830101	0.07
泓德泓益量化混合	002562	15300	0.005	294219	0.09
海富通东财大数据混合	519132	10000	0.0033	192300	0.09
大成核心双动力混合A	090011	7000	0.0023	134610	0.27
中欧数据挖掘混合A	001990	4310	0.0014	82881.3	0.03
景顺长城沪深300指数增强A	000311	3965	0.0013	76247	0.02
大成策略回报混合A	090007	3686	0.0012	70881.8	0.02
国联安中小综指(LOF)	162510	2000	0.0007	38460	0
大成竞争优势混合A	090013	1441	0.0005	27710.4	0.03

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	283600	0.0929	5093460	3.44
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	283600	0.0929	5093460	3.44

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成价值增长混合A	090001	4210034	1.3785	83316600	2.71
金鹰行业优势混合A	210003	367500	0.1203	7272820	2.84
摩根动态多因子混合A	001219	275200	0.0901	5446210	0.52
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	264274	0.0865	5229980	0.83
前海开源股息率100强股票	000916	226700	0.0742	4486390	0.92
大成景阳领先混合A	519019	43167	0.0141	854275	0.07
国投瑞银中证创业指数分级	161223	30500	0.01	603595	0.36
国投瑞银中证创业指数分级B	150214	30500	0.01	603595	0.36
国投瑞银中证创业指数分级A	150213	30500	0.01	603595	0.36
诺安中证创业成长指数分级	16320L	6603	0.0022	130673	0.36
诺安中证创业成长指数进取	150075	6603	0.0022	130673	0.36
诺安中证创业成长指数稳健	150073	6603	0.0022	130673	0.36
万家中证创业成长指数分级	16191L	5800	0.0019	114782	0.35
万家中证创业成长指数分级B	150091	5800	0.0019	114782	0.35
万家中证创业成长指数分级A	150090	5800	0.0019	114782	0.35
南方策略优化混合	202019	4300	0.0014	85097	0.02
大成策略回报混合A	090007	3686	0.0012	72945.9	0.02
国联安中小综指(LOF)	162510	2000	0.0007	39580	0.16
大成竞争优势混合A	090013	1441	0.0005	28517.4	0.03

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成价值增长混合A	090001	3994767	1.308	82611800	2.12
南方大数据100指数A	001113	2808537	0.9196	58080500	0.57
博时沪深300指数A	050002	1457587	0.4773	30142900	0.41
景顺长城量化精选股票	000978	188922	0.0619	3906910	0.33
光大保德信量化股票A	360001	115123	0.0377	2380740	0.05
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	104167	0.0341	2154170	1.06
浙商聚潮新思维混合A	166801	100000	0.0327	2068000	2.15
宏利改革动力混合A	001017	89632	0.0293	1853590	0.14
景顺长城沪深300指数增强A	000311	57616	0.0189	1191500	0.15
博时特许价值混合A	050010	53950	0.0177	1115690	0.22
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	31900	0.0104	659692	0.15
博时招财一号保本	001238	29800	0.0098	616264	0.05
大成核心双动力混合A	090011	17000	0.0056	351560	0.48
安信价值精选股票	000577	15200	0.005	314336	0.52
嘉实对冲套利定期混合A	000585	15000	0.0049	310200	0.01
南方策略优化混合	202019	4900	0.0016	101332	0.02
宏利沪深300指数A	162213	4100	0.0013	84788	0.07
国联安中小综指(LOF)	162510	3656	0.0012	75606.1	0.2
工银绝对收益混合发起B	000672	3137	0.001	64873.2	0
工银绝对收益混合发起A	000667	3137	0.001	64873.2	0
工银量化策略混合A	481017	757	0.0002	15654.8	0.01

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成价值增长混合A	090001	8146457	2.6675	132461000	1.91
大成优选混合(LOF)A	160916	3921491	1.2841	63763400	4.26
宏利沪深300指数A	162213	53600	0.0176	871536	0.58

截止日期	2015-03-23
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安中小综指(LOF)	162510	5272	0.0017	86566.2	0.27
国联安双力中小板分级B	150070	5272	0.0017	86566.2	0.27
国联安双力中小板分级A	150069	5272	0.0017	86566.2	0.27

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成价值增长混合A	090001	9285798	3.0405	132415000	1.81
大成优选混合(LOF)A	160916	4137191	1.3547	58996300	4.49
光大保德信量化股票A	360001	1140486	0.3734	16263300	0.2
大摩量化配置混合A	233015	856800	0.2806	12218000	0.85
易方达行业领先混合	110015	700000	0.2292	9982000	1.55
大成核心双动力混合A	090011	426000	0.1395	6074760	6.66
易方达科汇灵活配置混合	110012	262200	0.0859	3738970	0.62
建信中证500指数增强A	000478	36177	0.0118	515884	0.57
建信沪深300指数(LOF)	165309	8129	0.0027	115920	0
国联安中小综指(LOF)	162510	6472	0.0021	92290.7	0.34
国联安双力中小板分级B	150070	6472	0.0021	92290.7	0.34
国联安双力中小板分级A	150069	6472	0.0021	92290.7	0.34
博时特许价值混合A	050010	1650	0.0005	23529	0

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实中创400ETF	159918	13972	0.0046	118203	0.09
国联安中小综指(LOF)	162510	6472	0.0021	54753.1	0.18
国联安双力中小板分级B	150070	6472	0.0021	54753.1	0.18
国联安双力中小板分级A	150069	6472	0.0021	54753.1	0.18

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	3000000	1.7673	31200000	0.37
建信恒久价值混合	530001	722037	0.4253	7509180	0.34
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	245400	0.1446	2552160	0.03
博时主题行业混合(LOF)	160505	150870	0.0889	1569050	0.02
广发国证2000ETF	159907	14964	0.0088	155626	0.03
嘉实中创400ETF	159918	14248	0.0084	148179	0.16
长城久兆中小300指数分级	162010	9216	0.0054	95846.4	0.13
长城久兆积极指数	150058	9216	0.0054	95846.4	0.13
长城久兆稳健指数	150057	9216	0.0054	95846.4	0.13
国联安中小综指(LOF)	162510	6492	0.0038	67516.8	0.17
国联安双力中小板分级B	150070	6492	0.0038	67516.8	0.17
国联安双力中小板分级A	150069	6492	0.0038	67516.8	0.17
国泰中小板300成长ETF联接	020025	138	0.0001	1435.2	0

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	3000000	1.7673	35490000	0.47
基金天元	184698	1331673	0.7845	15753700	0.61
大成价值增长混合A	090001	298810	0.176	3534920	0.05
华夏兴华混合A	519908	182100	0.1073	2154240	0.06
广发国证2000ETF	159907	90023	0.053	1064970	0.19
华夏行业混合(LOF)	160314	33000	0.0194	390390	0.01
嘉实中创400ETF	159918	22248	0.0131	263194	0.24
国泰中小板300成长ETF	159917	18000	0.0106	212940	0.33
国联安中小综指(LOF)	162510	14362	0.0085	169902	0.25
国联安双力中小板分级B	150070	14362	0.0085	169902	0.25
国联安双力中小板分级A	150069	14362	0.0085	169902	0.25
农银策略精选混合	660010	13800	0.0081	163254	0.05
大摩多因子策略混合	233009	7533	0.0044	89115.4	0.02
长城久兆中小300指数分级	162010	5480	0.0032	64828.4	0.12
长城久兆积极指数	150058	5480	0.0032	64828.4	0.12
长城久兆稳健指数	150057	5480	0.0032	64828.4	0.12
嘉实中创400ETF联接A	070030	318	0.0002	3761.94	0

截止日期	2013-04-11
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴华	500008	182100	0.1073	2423750	0.12

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	3000000	1.7673	43410000	0.43
基金天元	184698	2554878	1.505	36969100	1.43
南方盛元红利混合	202009	1245591	0.7338	18023700	0.77
基金兴华	500008	1132008	0.6669	16380200	0.88
工银核心价值混合A	481001	1125789	0.6632	16290200	0.19
华夏行业混合(LOF)	160314	899957	0.5302	13022400	0.21
嘉实研究精选混合A	070013	794190	0.4678	11491900	0.31
华夏红利混合	002011	752671	0.4434	10891100	0.06
南方策略优化混合	202019	296424	0.1746	4289260	0.7
广发国证2000ETF	159907	123533	0.0728	1787520	0.28
嘉实中创400ETF	159918	57448	0.0338	831273	0.35
国联安中小综指(LOF)	162510	34264	0.0202	495800	0.25
国联安双力中小板分级B	150070	34264	0.0202	495800	0.25
国联安双力中小板分级A	150069	34264	0.0202	495800	0.25
嘉实周期优选混合	070027	20000	0.0118	289400	0.07
农银策略精选混合	660010	18100	0.0107	261907	0.07
长城久兆中小300指数分级	162010	12152	0.0072	175839	0.24
长城久兆积极指数	150058	12152	0.0072	175839	0.24
长城久兆稳健指数	150057	12152	0.0072	175839	0.24
嘉实中创400ETF联接A	070030	500	0.0003	7235	0

截止日期	2012-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺德优选30混合	570007	824647	0.4858	12476900	2.54

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	3000000	1.7673	45360000	0.46
易方达价值精选混合	110009	2509921	1.4786	37950000	0.64
易方达积极成长混合	110005	2000000	1.1782	30240000	0.56
诺安主题精选混合	320012	1292050	0.7611	19535800	1.46
易方达中小盘混合	11001L	1000000	0.5891	15120000	0.6
中海分红增利混合	398011	923928	0.5443	13969800	0.72
华夏红利混合	002011	752671	0.4434	11380400	0.06
浦银安盛价值成长混合A	519110	400446	0.2359	6054740	1.07
大成2020生命周期混合A	090006	380000	0.2239	5745600	0.07
基金鸿阳	184728	372350	0.2193	5629930	0.42
宏利稳定混合	162203	325104	0.1915	4915570	2.77
宝盈资源优选混合	213008	213500	0.1258	3228120	0.81
广发国证2000ETF	159907	92133	0.0543	1393050	0.19
中海蓝筹混合	398031	76000	0.0448	1149120	1.92
诺安中证创业成长指数分级	16320L	47493	0.028	718094	0.37
诺安中证创业成长指数进取	150075	47493	0.028	718094	0.37
诺安中证创业成长指数稳健	150073	47493	0.028	718094	0.37
嘉实中创400ETF	159918	44548	0.0262	673566	0.25
国联安中小综指(LOF)	162510	34882	0.0205	527416	0.29
国联安双力中小板分级B	150070	34882	0.0205	527416	0.29
国联安双力中小板分级A	150069	34882	0.0205	527416	0.29
天弘精选混合A	420001	10000	0.0059	151200	0.01
长城久兆中小300指数分级	162010	6910	0.0041	104479	0.18
长城久兆积极指数	150058	6910	0.0041	104479	0.18
长城久兆稳健指数	150057	6910	0.0041	104479	0.18
嘉实中创400ETF联接A	070030	1400	0.0008	21168	0.01

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	3000000	2.4309	39690000	0.41
易方达价值成长混合	110010	3000000	2.4309	39690000	0.23
易方达价值精选混合	110009	2000000	1.6206	26460000	0.49
易方达积极成长混合	110005	2000000	1.6206	26460000	0.45
诺德价值优势混合	570001	1674047	1.3565	22147600	0.96
易方达中小盘混合	11001L	1000000	0.8103	13230000	0.51
易方达行业领先混合	110015	1000000	0.8103	13230000	1.13
易方达科汇灵活配置混合	110012	1000000	0.8103	13230000	0.72
易方达平稳增长混合	110001	1000000	0.8103	13230000	0.61
华夏红利混合	002011	999993	0.8103	13229900	0.08
长信量化先锋混合A	519983	111575	0.0904	1476140	1.07
广发国证2000ETF	159907	105644	0.0856	1397670	0.18

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	3000000	2.4309	54930000	0.49
易方达价值成长混合	110010	3000000	2.4309	54960000	0.25
易方达价值精选混合	110009	2000000	1.6206	36640000	0.53
易方达积极成长混合	110005	2000000	1.6206	36640000	0.51
诺德价值优势混合	570001	1433860	1.1619	28648500	1
易方达中小盘混合	11001L	1000000	0.8103	18320000	0.62
易方达行业领先混合	110015	1000000	0.8103	18320000	1.25
易方达科汇灵活配置混合	110012	1000000	0.8103	18320000	1.25
易方达平稳增长混合	110001	1000000	0.8103	18320000	0.72
华夏红利混合	002011	999993	0.8103	19979900	0.1
摩根阿尔法混合A	377010	776071	0.6289	15505900	0.36
大成核心双动力混合A	090011	399941	0.3241	7990820	0.89
宏利稳定混合	162203	88600	0.0718	1770230	0.96

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华弘泰混合A	206001	500000	0.4052	10545000	1.91
华夏中小企业100ETF	159902	300000	0.2431	6327000	0.15

截止日期	2010-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华弘泰混合A	206001	550000	0.4457	10708500	2.33

截止日期	2010-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中小企业100ETF	159902	783366	0.6348	13732400	0.41
基金普惠	184689	699992	0.5672	12270900	0.57
鹏华弘泰混合A	206001	550000	0.4457	9641500	2.43

截止日期	2009-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞积极成长混合A	460002	415159	0.3364	7638930	0.17
华泰柏瑞行业领先混合	460007	213311	0.1728	3924920	0.26
大摩资源优选混合(LOF)	163302	80000	0.0648	1472000	0.08

截止日期	2009-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中小企业100ETF	159902	550000	0.4457	8470000	0.34
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	100000	0.081	1540000	0.02
大摩资源优选混合(LOF)	163302	80000	0.0648	1232000	0.07

截止日期	2007-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安中小盘成长混合	040007	500000	0.5093	7100000	0.03
易方达策略成长混合	110002	324039	0.3301	4601350	0.05

截止日期	2006-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中小企业100ETF	159902	5189903	5.2864	40896400	1.74
基金天元	184698	4600496	4.686	35469800	0.53
华夏红利混合	002011	2906472	2.9605	22903000	0.47
易方达价值精选混合	110009	2000000	2.0372	15760000	0.12
华富竞争力优选混合A	410001	1451352	1.4783	11436700	2.21
基金开元	184688	921922	0.9391	7108020	0.17
基金普丰	184693	200	0.0002	1542	0

截止日期	2006-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家增强收益债券	161902	2213926	3.3544	17711400	1.57
基金天元	184698	1427716	2.1632	11436000	0.24
泰信先行策略混合	290002	1312080	1.988	10496600	2.61
万家行业优选混合(LOF)	161903	620000	0.9394	4960000	3.53
新华优选分红混合	519087	100000	0.1515	800000	0.62
基金科翔	184713	9240	0.014	74012.4	0
基金普丰	184693	200	0.0003	1602	0

截止日期	2005-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中海优质成长混合	398001	3194147	4.8396	18046900	5.9
易方达策略成长混合	110002	1498211	2.27	8464890	0.34
基金科瑞	500056	405624	0.6146	2283660	0.06
基金科翔	184713	13557	0.0205	76325.9	0.01

截止日期	2005-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中海优质成长混合	398001	2121343	4.2427	16461600	4.97
融通深证100指数A	161604	27000	0.054	209520	0.03

截止日期	2005-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中海优质成长混合	398001	2100443	4.2009	13820900	2.79
易方达积极成长混合	110005	1253357	2.5067	8247090	0.65
基金科翔	184713	1046405	2.0928	7021380	0.76
基金银丰	500058	300210	0.6004	2014410	0.07
基金景宏	184691	300210	0.6004	2014410	0.11
银河稳健混合	151001	300210	0.6004	1975380	0.34
大成精选增值混合A	090004	300210	0.6004	1975380	0.33
基金科瑞	500056	237800	0.4756	1595640	0.05
银华优势企业混合	180001	200000	0.4	1316000	0.11
嘉实服务增值行业混合	070006	165116	0.3302	1086460	0.02
银河银泰混合	150103	133110	0.2662	875864	0.02
大成蓝筹稳健混合A	090003	60042	0.1201	395076	0.04
基金科讯	500029	30000	0.06	201300	0.02
融通深证100指数A	161604	27000	0.054	177660	0.02

截止日期	2005-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国天利增长债券A	100018	300210	0.7505	2425700	0.67
融通深证100指数A	161604	27000	0.0675	218160	0.03
长城久泰沪深300指数A	200002	15010	0.0375	121281	0.01

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