南京港(002040)基金持股_新浪财经

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截至日期:

南京港(002040)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
北信瑞丰平安中国主题灵活配置	001154	64000	0.0132	396800	4.06

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	852000	0.176	6074760	0.16
金元顺安优质精选灵活配置混合C类	001375	852000	0.176	6074760	0.16
大摩多因子策略混合	233009	599530	0.1239	4274650	0.58
国泰君安量化选股混合发起D	018963	52200	0.0108	372186	0.01
国泰君安量化选股混合发起C	016467	52200	0.0108	372186	0.01
国泰君安量化选股混合发起A	016466	52200	0.0108	372186	0.01
A股ETF	563330	21500	0.0044	153295	0.05
汇添富中证2000ETF	159536	5600	0.0012	39928	0.03
嘉实中证2000ETF	159535	3100	0.0006	22103	0.05
南方中证2000ETF	159531	2700	0.0006	19251	0.03
国泰中证2000ETF	561370	1000	0.0002	7130	0.03

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	24400	0.005	163480	0.01

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	1548500	0.32	10421400	0.84

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	1199500	0.2478	7880720	1.02

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	661400	0.1367	4087450	0.82
博时量化多策略股票C	005636	100	0	618	0
博时量化多策略股票A	005635	100	0	618	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	661700	0.1367	4016520	0.93

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	520700	0.1076	3134610	0.82
国金量化多策略A	005443	4700	0.001	28294	0.06
国金量化添利债券	006189	1100	0.0002	6622	0.01
国金量化多因子A	006195	100	0	602	0.04

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	381100	0.0787	2393310	0.81

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	248500	0.0513	1540700	0.96
广发中证全指工业ETF	159953	370	0.0001	2294	0.02

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	43800	0.011	307038	0.08
广发中证全指工业ETF	159953	970	0.0002	6799.7	0.03

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	161834	1013352	0.3304	11157000	0.85
九泰锐益混合(LOF)A	168103	876010	0.2856	9644870	0.45
九泰锐智事件驱动混合(LOF)	168101	134771	0.0439	1483830	0.39
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	33692	0.011	370949	0.12
广发中证全指工业ETF	159953	900	0.0003	9909	0.05

截止日期	2019-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	161834	4521563	1.474	52133600	3.8

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	161834	4521563	1.474	34883900	2.85
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	2260782	0.737	17295000	6.33
九泰锐益混合(LOF)A	168103	876010	0.2856	6701480	0.37
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	168463	0.0549	1288740	0.25
九泰锐智事件驱动混合(LOF)	168101	134771	0.0439	1031000	0.32
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	33692	0.011	257744	0.09
诺安先锋混合A	320003	5300	0.0017	41234	0
安信量化优选股票C	006347	5000	0.0016	38900	0.4
安信量化优选股票A	006346	5000	0.0016	38900	0.4
长城中证500指数增强A	006048	4500	0.0015	35010	0.24
广发中证全指工业ETF	159953	1100	0.0004	8558	0.04

截止日期	2018-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	161834	4521563	1.474	38071600	2.94
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	3352846	1.093	27962200	3.23

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	4521563	1.474	39202000	4.52
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	161834	4521563	1.474	39202000	2.93
九泰锐益混合(LOF)A	168103	876010	0.2856	7305920	0.34
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	168463	0.0549	1404980	0.23
九泰锐智事件驱动混合(LOF)	168101	134771	0.0439	1123990	0.29
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	33692	0.011	280991	0.09
天弘中证全指运输指数C	001555	4000	0.0013	36000	0.19
天弘中证全指运输指数A	001554	4000	0.0013	36000	0.19
广发中证全指工业ETF	159953	1100	0.0004	9900	0.04

截止日期	2018-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	4521563	1.474	49465900	5.24
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	161834	4521563	1.474	49465900	3.41

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	4521563	1.839	53128400	5.34
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	161834	4521563	1.839	53128400	3.51
九泰锐益混合(LOF)A	168103	1752021	0.7126	20586200	0.93
九泰锐丰混合A	168104	1010782	0.4111	11876700	1.34
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	336927	0.137	3958890	0.62
九泰锐智事件驱动混合(LOF)	168101	269542	0.1096	3167120	0.77
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	67385	0.0274	791774	0.24
浙商中证转型成长指数	003366	62000	0.0252	781820	1.03
华安事件驱动量化混合A	002179	37900	0.0154	477919	0.42
宏利逆向策略混合	229002	20500	0.0083	258505	0.03
大摩多因子策略混合	233009	18000	0.0073	226980	0.01
泰达宏利启富混合C	003913	16400	0.0067	206804	0.11
泰达宏利启富混合A	003912	16400	0.0067	206804	0.11
天弘中证全指运输指数C	001555	5100	0.0021	64311	0.18
天弘中证全指运输指数A	001554	5100	0.0021	64311	0.18
建信多因子量化股票	002952	4800	0.002	60528	0.06
广发中证全指工业ETF	159953	1100	0.0004	13871	0.04

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	4521563	1.839	72480700	6.47
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	161834	4521563	1.839	72480700	4.39

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	4521563	1.839	72073700	6.55
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	161834	4521563	1.839	72073700	4.49
九泰锐益混合(LOF)A	168103	1752021	0.7126	27927200	1.26
九泰锐丰混合A	168104	1010782	0.4111	16111900	1.8
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	336927	0.137	5370620	0.86
九泰锐智事件驱动混合(LOF)	168101	269542	0.1096	4296500	1.03
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	67385	0.0274	1074120	0.32

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	4521563	1.839	75057900	6.73
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	161834	4521563	1.839	75057900	4.62
长城新优选混合C	002228	257404	0.1047	6141660	1.06
长城新优选混合A	002227	257404	0.1047	6141660	1.06
长城新策略混合C	001671	176300	0.0717	4206520	1.06
长城新策略混合A	001670	176300	0.0717	4206520	1.06

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信金利趋势混合A	519994	263300	0.1071	5421350	0.25
南方策略优化混合	202019	144500	0.0588	2975260	0.2
东吴安盈量化混合A	002270	6600	0.0027	135894	0.03
金信转型创新成长混合发起式A	002810	1971	0.0008	40582.9	0.02
东吴国企改革混合A	002159	800	0.0003	16472	0.01
工银量化策略混合A	481017	674	0.0003	13877.7	0.01
宏利集利债券C	162299	100	0	2059	0
宏利集利债券A	162210	100	0	2059	0

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时国企改革主题股票A	001277	171100	0.0696	2482660	0.13

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏经典混合	288001	1611100	0.6553	20992600	1.92

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	1450288	0.5899	18172100	0.56
富国文体健康股票A	001186	858900	0.3493	13020900	0.48
西部利得策略优选混合A	671010	120000	0.0488	1508400	2.92
新华策略精选股票	001040	74000	0.0301	1121840	0.08
大摩量化多策略股票	001291	47600	0.0194	596428	0.03
西部利得新动向混合	673010	45000	0.0183	565650	0.62
华夏优势增长混合	000021	45	0	682.2	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
西部利得新动向混合	673010	45000	0.0183	501750	2.54

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
益民红利成长混合	560002	838500	0.341	15420000	2.29
大摩多因子策略混合	233009	718700	0.2923	13216900	0.32
新华策略精选股票	001040	74000	0.0301	1360860	0.05
华夏优势增长混合	000021	45	0	827.55	0

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏成长混合A	000001	699934	0.2847	6943350	0.09

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实中创400ETF	159918	5201	0.0021	22416.3	0.02

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方策略优化混合	202019	97320	0.0396	506064	0.08
嘉实中创400ETF	159918	37201	0.0151	193445	0.08
嘉实中创400ETF联接A	070030	300	0.0001	1560	0

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	571350	0.2324	3068150	1.5
嘉实中创400ETF	159918	41701	0.017	223934	0.08
嘉实中创400ETF联接A	070030	900	0.0004	4833	0

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	530920	0.2159	2771400	1.39
大摩多因子策略混合	233009	155100	0.0631	809622	0.13

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信量化先锋混合A	519983	306500	0.1247	2534760	1.54

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安主题精选混合	320012	2100000	1.7431	20118000	0.96

截止日期	2008-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中小企业100ETF	159902	1735842	1.5145	8818080	0.31

截止日期	2007-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中小企业100ETF	159902	2055620	1.7935	28634800	0.54

截止日期	2007-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中小企业100ETF	159902	2684820	2.6239	18391000	0.49

截止日期	2006-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中小企业100ETF	159902	3869128	3.7814	18958700	0.81
基金普丰	184693	320	0.0003	1564.8	0

截止日期	2006-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金普丰	184693	320	0.0004	1932.8	0

截止日期	2005-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰中小盘精选混合A	162102	614610	1.228	4314560	1.51
融通深证100指数A/B	161604	177791	0.3552	1248090	0.19
南方宝元债券A	202101	63384	0.1266	444956	0.05
基金同益	184690	63384	0.1266	450660	0.02
鹏华普天收益混合	160603	63384	0.1266	444956	0.2

截止日期	2005-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方避险	202201	65757	0.1708	618116	0.02
南方积极配置混合(LOF)	160105	55700	0.1447	523580	0.03
基金普润	500019	52757	0.137	509105	0.12
泰信先行策略混合	290002	52757	0.137	495916	0.11
长盛全债指数增强债券A/B	510080	48757	0.1266	458316	0.24
基金银丰	500058	48757	0.1266	470505	0.02
基金同德	500039	48757	0.1266	470505	0.09
基金兴和	500018	48757	0.1266	470505	0.02
基金景业	500017	48757	0.1266	470505	0.12
基金汉兴	500015	48757	0.1266	470505	0.02
基金安瑞	500013	48757	0.1266	470505	0.11
基金金鑫	500011	48757	0.1266	470505	0.02
基金兴华	500008	48757	0.1266	470505	0.02
基金景阳	500007	48757	0.1266	470505	0.05
基金裕阳	500006	48757	0.1266	470505	0.03
东方龙混合	400001	48757	0.1266	458316	0.13
光大保德信量化股票A	360001	48757	0.1266	458316	0.03
诺安平衡混合	320001	48757	0.1266	458316	0.03
华宝多策略增长A	240005	48757	0.1266	458316	0.01
大摩基础行业混合	233001	48757	0.1266	458316	0.04
鹏华弘泰混合A	206001	48757	0.1266	458316	0.04
南方宝元债券A	202101	48757	0.1266	458316	0.05
南方稳健成长混合	202001	48757	0.1266	458316	0.01
基金普华	184711	48757	0.1266	470505	0.13
基金天华	184706	48757	0.1266	470505	0.02
基金同盛	184699	48757	0.1266	470505	0.02
基金普丰	184693	48757	0.1266	470505	0.02
基金裕隆	184692	48757	0.1266	470505	0.02
基金景宏	184691	48757	0.1266	470505	0.03
基金同益	184690	48757	0.1266	470505	0.02
基金普惠	184689	48757	0.1266	470505	0.03
基金开元	184688	48757	0.1266	470505	0.02
银华增值混合	180002	48757	0.1266	458316	0.01
银华优势企业混合	180001	48757	0.1266	458316	0.04
宏利行业精选混合A	162204	48757	0.1266	458316	0.02
融通行业景气混合A/B	161606	48757	0.1266	458316	0.03
鹏华中国50混合	160605	48757	0.1266	458316	0.03
鹏华普天收益混合	160603	48757	0.1266	458316	0.21
博时主题行业混合	160505	48757	0.1266	458316	0.04
银河稳健混合	151001	48757	0.1266	458316	0.08
银河银泰混合	150103	48757	0.1266	458316	0.01
易方达积极成长混合	110005	48757	0.1266	458316	0.04
易方达策略成长混合	110002	48757	0.1266	458316	0.02
长盛成长价值混合A	080001	48757	0.1266	458316	0.04
嘉实稳健混合	070003	48757	0.1266	458316	0.05
博时精选混合A	050004	48757	0.1266	458316	0.01
华安创新混合	040001	48757	0.1266	458316	0.02
华夏回报混合A	002001	48757	0.1266	458316	0.02
银河收益混合	151002	42425	0.1102	398795	0.25
申万菱信盛利精选混合	310308	37300	0.0969	350620	0.01
融通蓝筹成长混合A/B	161605	31661	0.0822	297613	0.06
金鹰中小盘精选混合A	162102	30394	0.0789	285704	0.1
广发稳健增长混合A	270002	25328	0.0658	238083	0.02
基金裕泽	184705	18996	0.0493	183311	0.03
华宝宝康配置混合	240002	15197	0.0395	142852	0.01
基金裕华	184696	11397	0.0296	109981	0.02
基金金盛	184703	6332	0.0164	61103.8	0.01
基金鸿飞	184700	6332	0.0164	61103.8	0.01

截止日期	2005-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛动态精选混合	510081	48757	0.1583	543153	0.02
华宝宝康债券	240003	48757	0.1583	543153	0.08
富国天利增长债券A/B	100018	48757	0.1583	543153	0.15
国泰金象保本	020006	48757	0.1583	543153	0.09
鹏华普天债券A	160602	44325	0.1439	493780	0.49
长城久泰沪深300指数A	200002	12664	0.0411	141077	0.01

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