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得润电子(002055)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0151 |
612430 |
||||||||
0.0108 |
440142 |
||||||||
0.0098 |
400435 |
||||||||
0.0097 |
393705 |
||||||||
0.0093 |
376880 |
||||||||
0.0081 |
327751 |
||||||||
0.0028 |
115756 |
||||||||
0.0017 |
70665 |
||||||||
0.0015 |
60570 |
||||||||
0.0005 |
19517 |
||||||||
0.0004 |
17498 |
||||||||
0 |
673 |
||||||||
0 |
673 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0389 |
2297320 |
||||||||
0.0389 |
2297320 |
||||||||
0.0265 |
1563820 |
||||||||
0.0265 |
1563820 |
||||||||
0.0101 |
599514 |
||||||||
0.0078 |
460638 |
||||||||
0.0023 |
133986 |
||||||||
0.0014 |
84108 |
||||||||
0.0011 |
65526 |
||||||||
0.0011 |
64548 |
||||||||
0.0011 |
64548 |
||||||||
0.0009 |
53790 |
||||||||
0.0009 |
53790 |
||||||||
0.0003 |
18582 |
||||||||
0 |
978 |
||||||||
0 |
978 |
||||||||
0 |
978 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1309 |
7563870 |
||||||||
0.1159 |
6696780 |
||||||||
0.1102 |
6370310 |
||||||||
0.1102 |
6370310 |
||||||||
0.0704 |
4066820 |
||||||||
0.0627 |
3625640 |
||||||||
0.0518 |
2994190 |
||||||||
0.0439 |
2536270 |
||||||||
0.0408 |
2358450 |
||||||||
0.0408 |
2358450 |
||||||||
0.0091 |
525800 |
||||||||
0.0062 |
355632 |
||||||||
0.006 |
345116 |
||||||||
0.005 |
286800 |
||||||||
0.0048 |
277240 |
||||||||
0.0044 |
253340 |
||||||||
0.0044 |
253340 |
||||||||
0.0021 |
118544 |
||||||||
0.0018 |
101336 |
||||||||
0.0018 |
101336 |
||||||||
0.0014 |
81260 |
||||||||
0.0012 |
69788 |
||||||||
0.0008 |
45888 |
||||||||
0.0005 |
30592 |
||||||||
0.0005 |
30592 |
||||||||
0 |
956 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4491 |
23399300 |
||||||||
0.4491 |
23399300 |
||||||||
0.3252 |
16946900 |
||||||||
0.3252 |
16946900 |
||||||||
0.2282 |
11891700 |
||||||||
0.2282 |
11891700 |
||||||||
0.1352 |
7046850 |
||||||||
0.0941 |
4904780 |
||||||||
0.0941 |
4904780 |
||||||||
0.0858 |
4472920 |
||||||||
0.0797 |
4153980 |
||||||||
0.0755 |
3933750 |
||||||||
0.0634 |
3301460 |
||||||||
0.0554 |
2884250 |
||||||||
0.0447 |
2331710 |
||||||||
0.0444 |
2315720 |
||||||||
0.0444 |
2315720 |
||||||||
0.0425 |
2216210 |
||||||||
0.0318 |
1659350 |
||||||||
0.0318 |
1659350 |
||||||||
0.0318 |
1659350 |
||||||||
0.0235 |
1224900 |
||||||||
0.0235 |
1224900 |
||||||||
0.018 |
937856 |
||||||||
0.0135 |
704254 |
||||||||
0.0135 |
704254 |
||||||||
0.0129 |
674084 |
||||||||
0.0129 |
674084 |
||||||||
0.0128 |
666326 |
||||||||
0.0112 |
582712 |
||||||||
0.0105 |
546508 |
||||||||
0.009 |
469790 |
||||||||
0.009 |
469790 |
||||||||
0.0089 |
463756 |
||||||||
0.0068 |
356006 |
||||||||
0.0062 |
320664 |
||||||||
0.005 |
258600 |
||||||||
0.0038 |
199122 |
||||||||
0.0038 |
199122 |
||||||||
0.0036 |
187916 |
||||||||
0.0036 |
187916 |
||||||||
0.0028 |
144816 |
||||||||
0.0028 |
144816 |
||||||||
0.0022 |
112060 |
||||||||
0.0022 |
112060 |
||||||||
0.002 |
101716 |
||||||||
0.0019 |
99130 |
||||||||
0.0019 |
99130 |
||||||||
0.0017 |
90510 |
||||||||
0.0017 |
90510 |
||||||||
0.0013 |
67236 |
||||||||
0.0013 |
67236 |
||||||||
0.0009 |
45686 |
||||||||
0.0009 |
45686 |
||||||||
0.0006 |
30170 |
||||||||
0.0006 |
30170 |
||||||||
0.0004 |
22412 |
||||||||
0.0004 |
22412 |
||||||||
0.0004 |
21550 |
||||||||
0.0004 |
21550 |
||||||||
0.0001 |
6896 |
||||||||
0.0001 |
6896 |
||||||||
0 |
862 |
||||||||
0 |
862 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0424 |
2475570 |
||||||||
0.0308 |
1795090 |
||||||||
0.0079 |
462768 |
||||||||
0.0078 |
454060 |
||||||||
0.0066 |
385640 |
||||||||
0.0064 |
373200 |
||||||||
0.0057 |
330904 |
||||||||
0.0057 |
330904 |
||||||||
0.0018 |
106984 |
||||||||
0.0018 |
106984 |
||||||||
0.0009 |
52248 |
||||||||
0.0007 |
38564 |
||||||||
0.0007 |
38564 |
||||||||
0.0004 |
24880 |
||||||||
0 |
1244 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2608 |
17863100 |
||||||||
0.1325 |
9075730 |
||||||||
0.1325 |
9075730 |
||||||||
0.0539 |
3689020 |
||||||||
0.0539 |
3689020 |
||||||||
0.0326 |
2233870 |
||||||||
0.0326 |
2233870 |
||||||||
0.0227 |
1551580 |
||||||||
0.0189 |
1297380 |
||||||||
0.0098 |
672060 |
||||||||
0.0079 |
543492 |
||||||||
0.0064 |
438300 |
||||||||
0.0058 |
394470 |
||||||||
0.0057 |
388626 |
||||||||
0.0057 |
388626 |
||||||||
0.0023 |
154866 |
||||||||
0.0023 |
154866 |
||||||||
0.0019 |
131490 |
||||||||
0.0019 |
131490 |
||||||||
0.0006 |
40908 |
||||||||
0.0006 |
37986 |
||||||||
0.0002 |
13149 |
||||||||
0.0002 |
13149 |
||||||||
0.0001 |
7305 |
||||||||
0 |
2922 |
||||||||
0 |
2922 |
||||||||
0 |
1461 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0232 |
1413540 |
||||||||
0.019 |
1157820 |
||||||||
0.019 |
1157820 |
||||||||
0.0171 |
1038400 |
||||||||
0.0171 |
1038400 |
||||||||
0.0104 |
632126 |
||||||||
0.0103 |
626934 |
||||||||
0.0079 |
482856 |
||||||||
0.0023 |
137588 |
||||||||
0.0016 |
96052 |
||||||||
0.001 |
59708 |
||||||||
0.001 |
59708 |
||||||||
0.0005 |
28556 |
||||||||
0.0005 |
28556 |
||||||||
0.0004 |
25960 |
||||||||
0.0003 |
15576 |
||||||||
0.0001 |
6490 |
||||||||
0 |
1298 |
||||||||
2021-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0162 |
772160 |
||||||||
0.0162 |
772160 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0347 |
2149270 |
||||||||
0.0335 |
2076610 |
||||||||
0.0299 |
1850720 |
||||||||
0.0272 |
1685600 |
||||||||
0.0231 |
1433300 |
||||||||
0.0153 |
947157 |
||||||||
0.0108 |
668426 |
||||||||
0.0108 |
668426 |
||||||||
0.0079 |
491412 |
||||||||
0.0071 |
442535 |
||||||||
0.0056 |
347423 |
||||||||
0.0056 |
347423 |
||||||||
0.0056 |
347423 |
||||||||
0.0031 |
190224 |
||||||||
0.0031 |
190224 |
||||||||
0.0026 |
163804 |
||||||||
0.0026 |
163804 |
||||||||
0.0023 |
140026 |
||||||||
0.002 |
123381 |
||||||||
0.0019 |
118520 |
||||||||
0.0017 |
108322 |
||||||||
0.001 |
63408 |
||||||||
0.001 |
63408 |
||||||||
0.0009 |
52840 |
||||||||
0.0009 |
52840 |
||||||||
0.0007 |
42272 |
||||||||
0.0007 |
42272 |
||||||||
0.0006 |
35667 |
||||||||
0.0005 |
30383 |
||||||||
0.0002 |
11889 |
||||||||
0.0002 |
11889 |
||||||||
0.0001 |
6605 |
||||||||
0 |
2642 |
||||||||
0 |
2642 |
||||||||
0 |
2642 |
||||||||
0 |
2642 |
||||||||
0 |
1321 |
||||||||
2020-11-18 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0006 |
40311 |
||||||||
0.0006 |
40311 |
||||||||
0.0006 |
40311 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0839 |
5739370 |
||||||||
0.0839 |
5739370 |
||||||||
0.0793 |
5424610 |
||||||||
0.0403 |
2755980 |
||||||||
0.0358 |
2450260 |
||||||||
0.0325 |
2225870 |
||||||||
0.0323 |
2209320 |
||||||||
0.0264 |
1807200 |
||||||||
0.0264 |
1807200 |
||||||||
0.0198 |
1355400 |
||||||||
0.0198 |
1355400 |
||||||||
0.0158 |
1079800 |
||||||||
0.0082 |
561738 |
||||||||
0.0028 |
191262 |
||||||||
0.0024 |
72149.3 |
||||||||
0.0024 |
72149.3 |
||||||||
0.0022 |
151202 |
||||||||
0.0021 |
141142 |
||||||||
0.0019 |
132528 |
||||||||
0.0007 |
49698 |
||||||||
0.0007 |
49698 |
||||||||
0.0007 |
49698 |
||||||||
0.0007 |
45180 |
||||||||
0.0007 |
45180 |
||||||||
0.0006 |
39156 |
||||||||
0.0006 |
39156 |
||||||||
0.0002 |
10542 |
||||||||
0.0001 |
7530 |
||||||||
0.0001 |
7530 |
||||||||
0.0001 |
7530 |
||||||||
0 |
1506 |
||||||||
0 |
1506 |
||||||||
0 |
1506 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.028 |
1365060 |
||||||||
0.008 |
392010 |
||||||||
0.008 |
392010 |
||||||||
0.0038 |
185158 |
||||||||
0.003 |
147138 |
||||||||
0.0027 |
131801 |
||||||||
0.0006 |
30072 |
||||||||
0.0006 |
30072 |
||||||||
0.0006 |
30072 |
||||||||
0.0004 |
20406 |
||||||||
0.0003 |
12888 |
||||||||
0.0003 |
12888 |
||||||||
0.0002 |
11814 |
||||||||
0.0002 |
11814 |
||||||||
0.0002 |
10740 |
||||||||
0.0002 |
10740 |
||||||||
0.0001 |
5370 |
||||||||
0.0001 |
5370 |
||||||||
0.0001 |
5370 |
||||||||
0 |
2148 |
||||||||
0 |
1074 |
||||||||
0 |
1074 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0323 |
1569580 |
||||||||
0.0099 |
480788 |
||||||||
0.0087 |
422576 |
||||||||
0.0087 |
422576 |
||||||||
0.0078 |
380092 |
||||||||
0.0078 |
380092 |
||||||||
0.0078 |
380092 |
||||||||
0.0046 |
225733 |
||||||||
0.0035 |
171100 |
||||||||
0.0035 |
170324 |
||||||||
0.0012 |
58212 |
||||||||
0.0012 |
58212 |
||||||||
0.0008 |
38808 |
||||||||
0.0008 |
38808 |
||||||||
0.0008 |
37730 |
||||||||
0.0008 |
37730 |
||||||||
0.0008 |
37730 |
||||||||
0.0005 |
24794 |
||||||||
0.0005 |
24794 |
||||||||
0.0005 |
23716 |
||||||||
0.0004 |
19404 |
||||||||
0.0004 |
19404 |
||||||||
0.0003 |
12936 |
||||||||
0.0003 |
12936 |
||||||||
0.0002 |
9702 |
||||||||
0.0002 |
9702 |
||||||||
0.0002 |
8624 |
||||||||
0.0001 |
6468 |
||||||||
0.0001 |
6468 |
||||||||
0 |
2156 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1552 |
6762790 |
||||||||
0.1552 |
6762790 |
||||||||
0.1226 |
5341710 |
||||||||
0.0381 |
1658400 |
||||||||
0.0331 |
1442760 |
||||||||
0.0124 |
541530 |
||||||||
0.0124 |
541530 |
||||||||
0.0115 |
501883 |
||||||||
0.0072 |
315242 |
||||||||
0.0072 |
315242 |
||||||||
0.0072 |
315242 |
||||||||
0.0071 |
309044 |
||||||||
0.0071 |
309044 |
||||||||
0.0071 |
309044 |
||||||||
0.0048 |
210226 |
||||||||
0.0041 |
179591 |
||||||||
0.0027 |
117974 |
||||||||
0.0025 |
107337 |
||||||||
0.0018 |
76393 |
||||||||
0.0018 |
76393 |
||||||||
0.0008 |
35779 |
||||||||
0.0008 |
35779 |
||||||||
0.0008 |
35779 |
||||||||
0.0007 |
31911 |
||||||||
0.0004 |
16439 |
||||||||
0.0004 |
16439 |
||||||||
0.0002 |
8703 |
||||||||
0.0002 |
8703 |
||||||||
0.0002 |
7736 |
||||||||
0.0001 |
4835 |
||||||||
0.0001 |
4835 |
||||||||
0.0001 |
4835 |
||||||||
0.0001 |
3868 |
||||||||
0.0001 |
3868 |
||||||||
0.0001 |
3800.31 |
||||||||
0.0001 |
3800.31 |
||||||||
2018-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1947 |
13993900 |
||||||||
0.1947 |
13993900 |
||||||||
0.0719 |
5163020 |
||||||||
0.0719 |
5163020 |
||||||||
0.0193 |
1390140 |
||||||||
0.0193 |
1390140 |
||||||||
0.0193 |
1390140 |
||||||||
0.0171 |
1228150 |
||||||||
0.0083 |
596530 |
||||||||
0.0072 |
515201 |
||||||||
0.0072 |
515201 |
||||||||
0.0062 |
444351 |
||||||||
0.0062 |
444351 |
||||||||
0.0062 |
444351 |
||||||||
0.0058 |
416295 |
||||||||
0.0058 |
416295 |
||||||||
0.0058 |
416295 |
||||||||
0.0043 |
310068 |
||||||||
0.0041 |
296670 |
||||||||
0.0031 |
222853 |
||||||||
0.0026 |
183425 |
||||||||
0.0014 |
100485 |
||||||||
0.0012 |
86130 |
||||||||
0.0012 |
86130 |
||||||||
0.0007 |
49445 |
||||||||
0.0007 |
49445 |
||||||||
0.0007 |
49445 |
||||||||
0.0005 |
33495 |
||||||||
0.0005 |
33495 |
||||||||
0.0004 |
29092.8 |
||||||||
0.0004 |
29092.8 |
||||||||
0.0004 |
29092.8 |
||||||||
0.0004 |
28566.4 |
||||||||
0.0002 |
15950 |
||||||||
0.0002 |
13796.8 |
||||||||
0.0002 |
11165 |
||||||||
0.0001 |
7975 |
||||||||
0.0001 |
7975 |
||||||||
0.0001 |
7975 |
||||||||
0.0001 |
6380 |
||||||||
0.0001 |
6380 |
||||||||
0.0001 |
4800.95 |
||||||||
0.0001 |
4800.95 |
||||||||
2018-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2117 |
16959300 |
||||||||
0.2117 |
16959300 |
||||||||
0.0096 |
773200 |
||||||||
0.0096 |
773200 |
||||||||
2017-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0907 |
7679640 |
||||||||
0.0822 |
6958320 |
||||||||
0.0562 |
4758700 |
||||||||
0.0562 |
4758700 |
||||||||
0.0562 |
4758700 |
||||||||
0.0482 |
4086000 |
||||||||
0.0465 |
3934820 |
||||||||
0.0198 |
1680490 |
||||||||
0.0198 |
1680490 |
||||||||
0.0198 |
1680490 |
||||||||
0.0185 |
1564940 |
||||||||
0.015 |
1270730 |
||||||||
0.0136 |
1154300 |
||||||||
0.0121 |
1021500 |
||||||||
0.0111 |
941843 |
||||||||
0.0111 |
941843 |
||||||||
0.0088 |
745695 |
||||||||
0.0086 |
729351 |
||||||||
0.0085 |
718298 |
||||||||
0.0085 |
718298 |
||||||||
0.0085 |
718298 |
||||||||
0.0062 |
529137 |
||||||||
0.0062 |
529137 |
||||||||
0.0062 |
529137 |
||||||||
0.0048 |
407374 |
||||||||
0.0043 |
363654 |
||||||||
0.0032 |
269676 |
||||||||
0.0031 |
258889 |
||||||||
0.0028 |
232902 |
||||||||
0.0018 |
153225 |
||||||||
0.0016 |
136881 |
||||||||
0.0015 |
130752 |
||||||||
0.0014 |
118494 |
||||||||
0.0014 |
118494 |
||||||||
0.0013 |
108279 |
||||||||
0.0013 |
108279 |
||||||||
0.0012 |
102150 |
||||||||
0.0012 |
100352 |
||||||||
0.0012 |
100352 |
||||||||
0.0011 |
89892 |
||||||||
0.0011 |
89892 |
||||||||
0.0011 |
89892 |
||||||||
0.0005 |
44946 |
||||||||
0.0005 |
43393.3 |
||||||||
0.0005 |
43393.3 |
||||||||
0.0005 |
43393.3 |
||||||||
0.0003 |
25639.7 |
||||||||
0.0002 |
20430 |
||||||||
0.0002 |
16344 |
||||||||
0.0002 |
15629 |
||||||||
0.0001 |
12258 |
||||||||
0.0001 |
12258 |
||||||||
0.0001 |
10215 |
||||||||
0.0001 |
10215 |
||||||||
0.0001 |
8192.43 |
||||||||
0.0001 |
8192.43 |
||||||||
0 |
4086 |
||||||||
0 |
4086 |
||||||||
0 |
2043 |
||||||||
2017-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2237 |
22896500 |
||||||||
0.2237 |
22896500 |
||||||||
0.0202 |
2064080 |
||||||||
0.0136 |
1394980 |
||||||||
2017-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3126 |
29454300 |
||||||||
0.1755 |
16532800 |
||||||||
0.1755 |
16532800 |
||||||||
0.1024 |
9651160 |
||||||||
0.1024 |
9651160 |
||||||||
0.0983 |
9258540 |
||||||||
0.0983 |
9258540 |
||||||||
0.0983 |
9258540 |
||||||||
0.0347 |
3272960 |
||||||||
0.0292 |
2751600 |
||||||||
0.0292 |
2751600 |
||||||||
0.0292 |
2751600 |
||||||||
0.0221 |
2079800 |
||||||||
0.0185 |
1741120 |
||||||||
0.0136 |
1284240 |
||||||||
0.0132 |
1241060 |
||||||||
0.0121 |
1136500 |
||||||||
0.0117 |
1101470 |
||||||||
0.0117 |
1101470 |
||||||||
0.0117 |
1101470 |
||||||||
0.0097 |
913746 |
||||||||
0.0097 |
913746 |
||||||||
0.0097 |
913746 |
||||||||
0.0097 |
913746 |
||||||||
0.0096 |
902358 |
||||||||
0.0087 |
819598 |
||||||||
0.0084 |
790686 |
||||||||
0.0077 |
729633 |
||||||||
0.0077 |
729633 |
||||||||
0.0077 |
729633 |
||||||||
0.0076 |
713836 |
||||||||
0.0062 |
587343 |
||||||||
0.0061 |
573592 |
||||||||
0.0051 |
484149 |
||||||||
0.0046 |
429597 |
||||||||
0.0042 |
397775 |
||||||||
0.0041 |
381864 |
||||||||
0.0036 |
340314 |
||||||||
0.0033 |
313674 |
||||||||
0.0021 |
193250 |
||||||||
0.0021 |
193250 |
||||||||
0.0018 |
172748 |
||||||||
0.0016 |
152291 |
||||||||
0.0016 |
150018 |
||||||||
0.0012 |
115946 |
||||||||
0.0012 |
115946 |
||||||||
0.0012 |
115923 |
||||||||
0.0012 |
115923 |
||||||||
0.0012 |
115923 |
||||||||
0.0007 |
66462.5 |
||||||||
0.0007 |
66462.5 |
||||||||
0.0007 |
66462.5 |
||||||||
0.0007 |
61461.9 |
||||||||
0.0007 |
61461.9 |
||||||||
0.0005 |
49210.4 |
||||||||
0.0003 |
25003 |
||||||||
0.0002 |
22730 |
||||||||
0.0002 |
15911 |
||||||||
0.0002 |
15911 |
||||||||
0.0002 |
15911 |
||||||||
0.0001 |
11365 |
||||||||
0 |
4568.73 |
||||||||
0 |
4568.73 |
||||||||
0 |
4546 |
||||||||
0 |
1386.53 |
||||||||
0 |
1386.53 |
||||||||
2017-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0358 |
3231460 |
||||||||
0.0221 |
1991610 |
||||||||
0.0027 |
247316 |
||||||||
0.0027 |
247316 |
||||||||
2016-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3419 |
33604300 |
||||||||
0.3419 |
33604300 |
||||||||
0.3419 |
33604300 |
||||||||
0.2774 |
27265700 |
||||||||
0.2774 |
27265700 |
||||||||
0.2631 |
25853300 |
||||||||
0.2473 |
24304300 |
||||||||
0.2413 |
23719100 |
||||||||
0.2129 |
20927300 |
||||||||
0.1768 |
17379400 |
||||||||
0.1716 |
16869700 |
||||||||
0.1496 |
14699700 |
||||||||
0.1206 |
11853400 |
||||||||
0.1139 |
11193700 |
||||||||
0.076 |
7466280 |
||||||||
0.0627 |
6164600 |
||||||||
0.0398 |
3907410 |
||||||||
0.0375 |
3682730 |
||||||||
0.0375 |
3682730 |
||||||||
0.0375 |
3682730 |
||||||||
0.0358 |
3516190 |
||||||||
0.0347 |
3414070 |
||||||||
0.0275 |
2705310 |
||||||||
0.0242 |
2378110 |
||||||||
0.0241 |
2371000 |
||||||||
0.0241 |
2371000 |
||||||||
0.0184 |
1804330 |
||||||||
0.0145 |
1424620 |
||||||||
0.0145 |
1424620 |
||||||||
0.0145 |
1424620 |
||||||||
0.0136 |
1339620 |
||||||||
0.0122 |
1194980 |
||||||||
0.0106 |
1043240 |
||||||||
0.0106 |
1043240 |
||||||||
0.0102 |
1002930 |
||||||||
0.0099 |
976852 |
||||||||
0.0099 |
976852 |
||||||||
0.0099 |
976852 |
||||||||
0.0095 |
931803 |
||||||||
0.0095 |
931803 |
||||||||
0.0095 |
931803 |
||||||||
0.0094 |
927061 |
||||||||
0.0085 |
834592 |
||||||||
0.0075 |
737381 |
||||||||
0.0075 |
737381 |
||||||||
0.0075 |
737381 |
||||||||
0.0072 |
711300 |
||||||||
0.0072 |
710541 |
||||||||
0.0067 |
660086 |
||||||||
0.0066 |
649678 |
||||||||
0.0066 |
649678 |
||||||||
0.0062 |
611742 |
||||||||
0.0062 |
611742 |
||||||||
0.0061 |
598322 |
||||||||
0.0057 |
561927 |
||||||||
0.0057 |
561927 |
||||||||
0.0056 |
552443 |
||||||||
0.0054 |
528733 |
||||||||
0.0048 |
474200 |
||||||||
0.0039 |
388180 |
||||||||
0.0036 |
357997 |
||||||||
0.0025 |
246584 |
||||||||
0.0024 |
234753 |
||||||||
0.0024 |
234753 |
||||||||
0.0023 |
222874 |
||||||||
0.0018 |
180196 |
||||||||
0.0018 |
175454 |
||||||||
0.0018 |
175454 |
||||||||
0.0017 |
163599 |
||||||||
0.0016 |
156486 |
||||||||
0.0014 |
137518 |
||||||||
0.0014 |
137518 |
||||||||
0.0014 |
137518 |
||||||||
0.001 |
101953 |
||||||||
0.001 |
99582 |
||||||||
0.001 |
99582 |
||||||||
0.0007 |
64586 |
||||||||
0.0007 |
64586 |
||||||||
0.0007 |
64586 |
||||||||
0.0005 |
49791 |
||||||||
0.0004 |
35565 |
||||||||
0.0003 |
28452 |
||||||||
0.0002 |
21339 |
||||||||
0.0002 |
21339 |
||||||||
0.0002 |
21339 |
||||||||
0.0002 |
16597 |
||||||||
0.0002 |
16597 |
||||||||
0 |
4742 |
||||||||
0 |
4742 |
||||||||
0 |
2371 |
||||||||
2016-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.497 |
330795000 |
||||||||
1.6686 |
221057000 |
||||||||
1.5718 |
208228000 |
||||||||
0.2774 |
36752900 |
||||||||
0.2774 |
36752900 |
||||||||
0.1978 |
26206600 |
||||||||
0.1198 |
15868100 |
||||||||
0.0627 |
8309600 |
||||||||
0.0434 |
5752800 |
||||||||
0.0434 |
5752800 |
||||||||
0.0334 |
4420070 |
||||||||
0.0304 |
4033350 |
||||||||
0.0304 |
4033350 |
||||||||
0.0241 |
3196000 |
||||||||
0.0241 |
3196000 |
||||||||
0.0181 |
2397000 |
||||||||
0.0145 |
1917600 |
||||||||
0.0117 |
1550060 |
||||||||
0.0079 |
1048290 |
||||||||
0.0072 |
957777 |
||||||||
2016-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.4487 |
310801000 |
||||||||
1.6686 |
211789000 |
||||||||
1.5718 |
199497000 |
||||||||
1.2062 |
153100000 |
||||||||
0.708 |
89862400 |
||||||||
0.3324 |
42194500 |
||||||||
0.3324 |
42194500 |
||||||||
0.3324 |
42194500 |
||||||||
0.2901 |
36819600 |
||||||||
0.2895 |
36744000 |
||||||||
0.2774 |
35212000 |
||||||||
0.2774 |
35212000 |
||||||||
0.25 |
31731500 |
||||||||
0.2188 |
27774500 |
||||||||
0.2171 |
27556200 |
||||||||
0.1978 |
25107800 |
||||||||
0.1931 |
24507800 |
||||||||
0.1793 |
22762900 |
||||||||
0.1793 |
22762900 |
||||||||
0.1729 |
21950300 |
||||||||
0.1674 |
21244200 |
||||||||
0.1206 |
15310000 |
||||||||
0.1206 |
15307900 |
||||||||
0.1198 |
15202800 |
||||||||
0.1137 |
14437300 |
||||||||
0.0917 |
11644200 |
||||||||
0.0916 |
11623400 |
||||||||
0.0627 |
7961200 |
||||||||
0.0572 |
7253880 |
||||||||
0.057 |
7238570 |
||||||||
0.0482 |
6124000 |
||||||||
0.0482 |
6124000 |
||||||||
0.0445 |
5645680 |
||||||||
0.0427 |
5418090 |
||||||||
0.0424 |
5378530 |
||||||||
0.0396 |
5026210 |
||||||||
0.0374 |
4743960 |
||||||||
0.0349 |
4427650 |
||||||||
0.0338 |
4286800 |
||||||||
0.0338 |
4286800 |
||||||||
0.0329 |
4175960 |
||||||||
0.0329 |
4175960 |
||||||||
0.0329 |
4175960 |
||||||||
0.0318 |
4034980 |
||||||||
0.0299 |
3799940 |
||||||||
0.0241 |
3062000 |
||||||||
0.0236 |
2997700 |
||||||||
0.0236 |
2997700 |
||||||||
0.023 |
2918090 |
||||||||
0.023 |
2918090 |
||||||||
0.0216 |
2740490 |
||||||||
0.0182 |
2308750 |
||||||||
0.0176 |
2239360 |
||||||||
0.0176 |
2239360 |
||||||||
0.0176 |
2239360 |
||||||||
0.0145 |
1837200 |
||||||||
0.0145 |
1837200 |
||||||||
0.0145 |
1837200 |
||||||||
0.0145 |
1837200 |
||||||||
0.013 |
1650420 |
||||||||
0.013 |
1650420 |
||||||||
0.0124 |
1577240 |
||||||||
0.0121 |
1531000 |
||||||||
0.0121 |
1531000 |
||||||||
0.012 |
1524880 |
||||||||
0.0111 |
1412130 |
||||||||
0.0111 |
1405460 |
||||||||
0.0111 |
1405460 |
||||||||
0.0111 |
1405460 |
||||||||
0.011 |
1402400 |
||||||||
0.011 |
1402400 |
||||||||
0.011 |
1402400 |
||||||||
0.011 |
1393210 |
||||||||
0.0091 |
1151310 |
||||||||
0.0091 |
1151310 |
||||||||
0.0091 |
1151310 |
||||||||
0.0079 |
998181 |
||||||||
0.0077 |
979840 |
||||||||
0.0076 |
967163 |
||||||||
0.0076 |
962693 |
||||||||
0.0063 |
796120 |
||||||||
0.0061 |
777748 |
||||||||
0.006 |
762438 |
||||||||
0.0048 |
612400 |
||||||||
0.0048 |
603214 |
||||||||
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551160 |
||||||||
0.0043 |
551160 |
||||||||
0.0042 |
538055 |
||||||||
0.0036 |
456238 |
||||||||
0.0024 |
306200 |
||||||||
0.0024 |
306200 |
||||||||
0.0021 |
260270 |
||||||||
0.002 |
248022 |
||||||||
0.0018 |
232712 |
||||||||
0.0018 |
223526 |
||||||||
0.0018 |
223526 |
||||||||
0.0018 |
223526 |
||||||||
0.0016 |
202092 |
||||||||
0.0016 |
202092 |
||||||||
0.0016 |
202092 |
||||||||
0.0013 |
162317 |
||||||||
0.0013 |
162317 |
||||||||
0.0012 |
153100 |
||||||||
0.0012 |
147711 |
||||||||
0.0012 |
147711 |
||||||||
0.0012 |
147711 |
||||||||
0.0011 |
134728 |
||||||||
0.001 |
128604 |
||||||||
0.001 |
128604 |
||||||||
0.0007 |
91860 |
||||||||
0.0007 |
91860 |
||||||||
0.0006 |
76550 |
||||||||
0.0006 |
76550 |
||||||||
0.0004 |
52054 |
||||||||
0.0004 |
45930 |
||||||||
0.0002 |
24496 |
||||||||
0.0002 |
24496 |
||||||||
0.0002 |
24496 |
||||||||
0.0001 |
18372 |
||||||||
0.0001 |
16565.4 |
||||||||
0.0001 |
16565.4 |
||||||||
0.0001 |
12248 |
||||||||
0.0001 |
9186 |
||||||||
0 |
3062 |
||||||||
0 |
1439.14 |
||||||||
2016-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.7331 |
361625000 |
||||||||
2.6769 |
354181000 |
||||||||
1.9099 |
252700000 |
||||||||
1.7367 |
229793000 |
||||||||
0.2814 |
37237600 |
||||||||
0.2412 |
31913100 |
||||||||
0.1324 |
17517700 |
||||||||
0.1206 |
15960000 |
||||||||
0.1206 |
15960000 |
||||||||
0.0724 |
9576000 |
||||||||
0.0482 |
6384000 |
||||||||
0.0482 |
6384000 |
||||||||
0.0461 |
6094960 |
||||||||
0.0386 |
5107200 |
||||||||
0.0362 |
4788000 |
||||||||
0.0145 |
1915200 |
||||||||
0.0145 |
1915200 |
||||||||
0.0145 |
1915200 |
||||||||
0.0145 |
1915200 |
||||||||
0.011 |
1455550 |
||||||||
0.0005 |
70224 |
||||||||
0.0005 |
70224 |
||||||||
2015-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.3433 |
696009000 |
||||||||
3.4137 |
547050000 |
||||||||
1.9316 |
309536000 |
||||||||
1.7367 |
278315000 |
||||||||
1.2062 |
193300000 |
||||||||
0.7716 |
123645000 |
||||||||
0.6567 |
105235000 |
||||||||
0.5066 |
81183700 |
||||||||
0.5066 |
81183700 |
||||||||
0.4017 |
64376600 |
||||||||
0.2654 |
42526000 |
||||||||
0.2654 |
42526000 |
||||||||
0.2565 |
41098900 |
||||||||
0.2533 |
40588400 |
||||||||
0.1908 |
30571700 |
||||||||
0.1893 |
30331900 |
||||||||
0.1689 |
27061200 |
||||||||
0.1665 |
26675400 |
||||||||
0.1447 |
23192200 |
||||||||
0.1206 |
19330000 |
||||||||
0.1134 |
18176500 |
||||||||
0.1127 |
18053700 |
||||||||
0.1127 |
18053700 |
||||||||
0.1127 |
18053700 |
||||||||
0.096 |
15387900 |
||||||||
0.0682 |
10933000 |
||||||||
0.0612 |
9802280 |
||||||||
0.0549 |
8796160 |
||||||||
0.0549 |
8796160 |
||||||||
0.0549 |
8796160 |
||||||||
0.0543 |
8698500 |
||||||||
0.0507 |
8118600 |
||||||||
0.0482 |
7732000 |
||||||||
0.0362 |
5799000 |
||||||||
0.0333 |
5331210 |
||||||||
0.0279 |
4467900 |
||||||||
0.0235 |
3761620 |
||||||||
0.0196 |
3140470 |
||||||||
0.0196 |
3140470 |
||||||||
0.0196 |
3140470 |
||||||||
0.017 |
2729400 |
||||||||
0.0157 |
2512900 |
||||||||
0.0145 |
2319600 |
||||||||
0.0145 |
2319600 |
||||||||
0.0145 |
2319600 |
||||||||
0.0145 |
2319600 |
||||||||
0.0137 |
2195890 |
||||||||
0.0131 |
2099240 |
||||||||
0.0131 |
2099240 |
||||||||
0.0131 |
2099240 |
||||||||
0.0116 |
1852470 |
||||||||
0.0103 |
1658510 |
||||||||
0.0096 |
1534800 |
||||||||
0.0096 |
1534800 |
||||||||
0.0096 |
1534800 |
||||||||
0.0079 |
1273460 |
||||||||
0.0079 |
1271910 |
||||||||
0.0076 |
1213920 |
||||||||
0.0076 |
1213920 |
||||||||
0.0076 |
1213920 |
||||||||
0.0075 |
1194590 |
||||||||
0.007 |
1125590 |
||||||||
0.007 |
1125590 |
||||||||
0.0062 |
997428 |
||||||||
0.0056 |
893046 |
||||||||
0.0048 |
773200 |
||||||||
0.0045 |
719076 |
||||||||
0.004 |
648406 |
||||||||
0.0024 |
386600 |
||||||||
0.0024 |
386600 |
||||||||
0.0022 |
359538 |
||||||||
0.0021 |
332476 |
||||||||
0.0021 |
332476 |
||||||||
0.0021 |
332476 |
||||||||
0.0019 |
297682 |
||||||||
0.0018 |
282218 |
||||||||
0.0018 |
282218 |
||||||||
0.0011 |
170104 |
||||||||
0.001 |
162372 |
||||||||
0.001 |
162372 |
||||||||
0.0009 |
150774 |
||||||||
0.0007 |
104382 |
||||||||
0.0007 |
104382 |
||||||||
0.0006 |
100516 |
||||||||
0.0006 |
100516 |
||||||||
0.0006 |
89845.8 |
||||||||
0.0006 |
89845.8 |
||||||||
0.0006 |
89845.8 |
||||||||
0.0005 |
85052 |
||||||||
0.0005 |
85052 |
||||||||
0.0004 |
69588 |
||||||||
0.0004 |
57990 |
||||||||
0.0002 |
26714.1 |
||||||||
0.0001 |
19330 |
||||||||
0 |
1817.02 |
||||||||
2015-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.6062 |
500246000 |
||||||||
3.7845 |
411005000 |
||||||||
2.7815 |
302082000 |
||||||||
0.1266 |
13747100 |
||||||||
0.1206 |
13100000 |
||||||||
0.0314 |
3406000 |
||||||||
0.0312 |
3385040 |
||||||||
0.0289 |
3144000 |
||||||||
0.0241 |
2620000 |
||||||||
0.0088 |
956300 |
||||||||
2015-07-08 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0222 |
3573280 |
||||||||
0.0222 |
3573280 |
||||||||
2015-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.3168 |
1035680000 |
||||||||
2.7815 |
667348000 |
||||||||
1.9498 |
467790000 |
||||||||
1.5922 |
382008000 |
||||||||
0.8929 |
214229000 |
||||||||
0.8926 |
214156000 |
||||||||
0.7237 |
173633000 |
||||||||
0.6039 |
144893000 |
||||||||
0.4716 |
113145000 |
||||||||
0.2702 |
64823500 |
||||||||
0.2412 |
57880000 |
||||||||
0.2412 |
57880000 |
||||||||
0.2412 |
57880000 |
||||||||
0.199 |
47739900 |
||||||||
0.1737 |
41682800 |
||||||||
0.1689 |
40510800 |
||||||||
0.1447 |
34728000 |
||||||||
0.1447 |
34728000 |
||||||||
0.1445 |
34668000 |
||||||||
0.1223 |
29352200 |
||||||||
0.1206 |
28940200 |
||||||||
0.1206 |
28940000 |
||||||||
0.1206 |
28940000 |
||||||||
0.1206 |
28937300 |
||||||||
0.1198 |
28731600 |
||||||||
0.1194 |
28656400 |
||||||||
0.1086 |
26044800 |
||||||||
0.0878 |
21076600 |
||||||||
0.079 |
18955700 |
||||||||
0.0788 |
18915200 |
||||||||
0.0744 |
17850200 |
||||||||
0.0637 |
15294800 |
||||||||
0.062 |
14867700 |
||||||||
0.0603 |
14470000 |
||||||||
0.0548 |
13151800 |
||||||||
0.0541 |
12970900 |
||||||||
0.0482 |
11576000 |
||||||||
0.0482 |
11576000 |
||||||||
0.0314 |
7524400 |
||||||||
0.0314 |
7524400 |
||||||||
0.0241 |
5788000 |
||||||||
0.0213 |
5110800 |
||||||||
0.0207 |
4966100 |
||||||||
0.018 |
4323640 |
||||||||
0.0175 |
4187620 |
||||||||
0.0175 |
4187620 |
||||||||
0.0175 |
4187620 |
||||||||
0.0171 |
4102070 |
||||||||
0.0169 |
4051600 |
||||||||
0.0125 |
3006230 |
||||||||
0.0096 |
2315200 |
||||||||
0.0096 |
2315200 |
||||||||
0.0091 |
2194640 |
||||||||
0.0082 |
1956340 |
||||||||
0.0072 |
1732930 |
||||||||
0.0068 |
1633430 |
||||||||
0.0064 |
1533820 |
||||||||
0.0059 |
1416440 |
||||||||
0.0053 |
1268790 |
||||||||
0.0042 |
1001320 |
||||||||
0.0028 |
671408 |
||||||||
0.0023 |
548992 |
||||||||
0.0023 |
548992 |
||||||||
0.0023 |
548992 |
||||||||
0.0022 |
526708 |
||||||||
0.0021 |
515132 |
||||||||
0.0012 |
289400 |
||||||||
0.001 |
229899 |
||||||||
0.0007 |
173640 |
||||||||
0.0005 |
129767 |
||||||||
0.0004 |
98396 |
||||||||
0.0003 |
63725.9 |
||||||||
0.0003 |
63668 |
||||||||
0 |
11576 |
||||||||
0 |
11576 |
||||||||
0 |
5788 |
||||||||
0 |
5093.44 |
||||||||
0 |
3414.92 |
||||||||
0 |
2720.36 |
||||||||
2015-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.2049 |
310649000 |
||||||||
1.7024 |
239850000 |
||||||||
1.6215 |
228460000 |
||||||||
1.351 |
190339000 |
||||||||
1.3268 |
186939000 |
||||||||
1.2328 |
173696000 |
||||||||
1.0244 |
144325000 |
||||||||
1.0231 |
144152000 |
||||||||
0.6818 |
96064000 |
||||||||
0.6272 |
88374100 |
||||||||
0.4158 |
58584000 |
||||||||
0.3576 |
50381700 |
||||||||
0.3102 |
43704700 |
||||||||
0.3016 |
42486800 |
||||||||
0.2616 |
36852000 |
||||||||
0.2412 |
33983000 |
||||||||
0.1954 |
27531900 |
||||||||
0.1654 |
23310300 |
||||||||
0.0531 |
7477800 |
||||||||
0.0482 |
6798000 |
||||||||
0.0314 |
4418700 |
||||||||
0.0314 |
4418700 |
||||||||
2015-03-23 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0011 |
107822 |
||||||||
0.0011 |
107822 |
||||||||
0.0011 |
107822 |
||||||||
2014-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9047 |
42562500 |
||||||||
0.6818 |
32077800 |
||||||||
0.4184 |
19683300 |
||||||||
0.3112 |
14639000 |
||||||||
0.2769 |
13025700 |
||||||||
0.2406 |
11318800 |
||||||||
0.0483 |
2270030 |
||||||||
0.0241 |
1135000 |
||||||||
0.0133 |
626974 |
||||||||
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