万邦德(002082)基金持股_新浪财经

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万邦德(002082)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证中药ETF	560080	1515600	0.2458	9699840	0.48
西部利得量化成长混合C	011228	891820	0.1446	5707650	0.1
西部利得量化成长混合A	000006	891820	0.1446	5707650	0.1
中药ETF	159647	535500	0.0868	3427200	0.47
泓德泓信混合	002801	431800	0.07	2763520	0.67
中证2000	563300	119600	0.0194	765440	0.08
中医药	561510	81900	0.0133	524160	0.48
德邦量化优选股票C	167703	74000	0.012	473600	0.43
德邦量化优选股票A	167702	74000	0.012	473600	0.43
方正富邦策略精选混合C	010073	60200	0.0098	385280	0.06
方正富邦策略精选混合A	010072	60200	0.0098	385280	0.06
中药	562390	50400	0.0082	322560	0.47
富国中证2000ETF	563200	38600	0.0063	247040	0.09
德邦新添利债券C	002441	16100	0.0026	103040	0.2
德邦新添利债券A	001367	16100	0.0026	103040	0.2
平安国证2000ETF	159521	10900	0.0018	69760	0.06
汇添富中证2000ETF	159536	10600	0.0017	67840	0.04
景顺长城国证2000ETF	159522	10500	0.0017	67200	0.1
嘉实中证2000ETF	159535	5400	0.0009	34560	0.08
南方中证2000ETF	159531	5100	0.0008	32640	0.04
国泰中证2000ETF	561370	1500	0.0002	9600	0.04
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	501012	400	0.0001	2560	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	501011	400	0.0001	2560	0
鹏华中证中药ETF联接C	016892	400	0.0001	2560	0
鹏华中证中药ETF联接A	016891	400	0.0001	2560	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通健康产业灵活配置混合C	009274	2600000	0.4216	18434000	0.29
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	2600000	0.4216	18434000	0.29
汇添富中证中药ETF	560080	1509800	0.2448	10704500	0.49
中药ETF	159647	737200	0.1195	5226750	0.49
汇添富沪深300指数增强C	010556	331000	0.0537	2346790	0.1
汇添富沪深300指数增强A	005530	331000	0.0537	2346790	0.1
中医药	561510	116700	0.0189	827403	0.49
汇添富中证500指数增强C	016854	77300	0.0125	548057	0.02
汇添富中证500指数增强A	001050	77300	0.0125	548057	0.02
中药	562390	55200	0.009	391368	0.49
鑫元鑫趋势C	004948	29900	0.0048	211991	0.41
鑫元鑫趋势A	004944	29900	0.0048	211991	0.41
富荣医药健康混合发起C	015656	20800	0.0034	147472	1.06
富荣医药健康混合发起A	015655	20800	0.0034	147472	1.06
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	501012	400	0.0001	2836	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	501011	400	0.0001	2836	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证中药ETF	560080	1439300	0.3996	12694600	0.69
中药ETF	159647	478700	0.1329	4222130	0.67
广发中证全指医药卫生ETF	159938	367200	0.1019	3238700	0.1
国金量化多因子C	016858	212600	0.059	1875130	0.09
国金量化多因子A	006195	212600	0.059	1875130	0.09
国泰君安中证1000指数增强C	015868	172500	0.0479	1521450	0.29
国泰君安中证1000指数增强A	015867	172500	0.0479	1521450	0.29
中医药	561510	99100	0.0275	874062	0.68
中欧小盘成长混合C	015881	78200	0.0217	689724	0.18
中欧小盘成长混合A	015880	78200	0.0217	689724	0.18
中药	562390	60300	0.0167	531846	0.68
国金量化精选C	014806	59700	0.0166	526554	0.09
国金量化精选A	014805	59700	0.0166	526554	0.09
创金合信中证500增强C	002316	57300	0.0159	505386	0.09
创金合信中证500增强A	002311	57300	0.0159	505386	0.09
中欧金安量化混合C	014136	34000	0.0094	299880	0.04
中欧金安量化混合A	014135	34000	0.0094	299880	0.04
创金合信量化核心混合C	004360	31900	0.0089	281358	0.67
创金合信量化核心混合A	004359	31900	0.0089	281358	0.67
中欧数据挖掘混合C	004234	18300	0.0051	161406	0.03
中欧数据挖掘混合A	001990	18300	0.0051	161406	0.03
国泰君安量化选股混合发起C	016467	10400	0.0029	91728	0.59
国泰君安量化选股混合发起A	016466	10400	0.0029	91728	0.59
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	501012	4020	0.0011	35456.4	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	501011	4020	0.0011	35456.4	0
广发医药卫生联接C	002978	1900	0.0005	16758	0
广发医药卫生联接A	001180	1900	0.0005	16758	0

截止日期	2022-12-01
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	501012	1239020	0.344	13777900	0.79
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	501011	1239020	0.344	13777900	0.79

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	501012	1616620	0.4488	16036900	0.76
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	501011	1616620	0.4488	16036900	0.76
广发中证全指医药卫生ETF	159938	325900	0.0905	3232930	0.11
长城稳固收益债券C	000334	11100	0.0031	110112	0.2
长城稳固收益债券A	000333	11100	0.0031	110112	0.2
德邦量化优选股票C	167703	2700	0.0007	26784	0.06
德邦量化优选股票A	167702	2700	0.0007	26784	0.06
长城久悦债券C	015723	2600	0.0007	25792	0.2
长城久悦债券A	006254	2600	0.0007	25792	0.2
广发医药卫生联接C	002978	2100	0.0006	20832	0
广发医药卫生联接A	001180	2100	0.0006	20832	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝红利精选混合C	010841	17100	0.0072	252909	0.56
华宝红利精选混合A	009263	17100	0.0072	252909	0.56
博时量化平衡混合A	004495	4500	0.0019	66555	0.01
博时量化多策略股票C	005636	4400	0.0018	65076	0.03
博时量化多策略股票A	005635	4400	0.0018	65076	0.03
广发中证全指原材料ETF	159944	1200	0.0005	17748	0.07
国联安中小综指(LOF)	162510	800	0.0003	11832	0.19

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指原材料ETF	159944	1400	0.0006	17304	0.07
国联安中小综指(LOF)	162510	800	0.0003	9888	0.15

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指原材料ETF	159944	2000	0.0008	27400	0.09
国联安中小综指(LOF)	162510	900	0.0004	12330	0.16

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化添利债券	006189	33400	0.0173	334000	0.08
广发中证全指原材料ETF	159944	2000	0.001	20000	0.09
国联安中小综指(LOF)	162510	1100	0.0006	11000	0.12
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合	004536	700	0.0004	7000	0.02
中金量化多策略混合	003582	100	0.0001	1000	0

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中加紫金混合C	005374	42200	0.0177	398790	0.87
中加紫金混合A	005373	42200	0.0177	398790	0.87
宏利风险预算混合	162205	18500	0.0078	174825	0.05
宏利集利债券C	162299	18200	0.0076	171990	0.03
宏利集利债券A	162210	18200	0.0076	171990	0.03
中金量化多策略混合	003582	8700	0.0037	82215	0.05
广发中证全指原材料ETF	159944	2100	0.0009	19845	0.09
国联安中小综指(LOF)	162510	1200	0.0005	11340	0.12
创金合信国证2000指数C	005566	1200	0.0005	11340	0.11
创金合信国证2000指数A	005565	1200	0.0005	11340	0.11

截止日期	2019-11-05
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰达宏利500指数分级	16221L	37500	0.0158	310875	0.12
泰达进取	150054	37500	0.0158	310875	0.12
泰达稳健	150053	37500	0.0158	310875	0.12

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达重组指数分级	16112B	293300	0.1232	2742360	0.37
易方达重组指数分级B	150260	293300	0.1232	2742360	0.37
易方达重组指数分级A	150259	293300	0.1232	2742360	0.37
博道中证500增强C	006594	276100	0.116	2581540	0.83
博道中证500增强A	006593	276100	0.116	2581540	0.83
长江汇聚量化多因子混合	005757	99900	0.042	934065	2.41
中金量化多策略混合	003582	74100	0.0311	692835	0.44
大摩多因子策略混合	233009	72300	0.0304	676005	0.04
博道启航混合C	006161	56600	0.0238	529210	0.13
博道启航混合A	006160	56600	0.0238	529210	0.13
诺安先锋混合A	320003	52460	0.022	490501	0.02
博道远航混合C	007127	50400	0.0212	471240	0.13
博道远航混合A	007126	50400	0.0212	471240	0.13
创金合信量化多因子股票C	003865	48200	0.0203	450670	0.07
创金合信量化多因子股票A	002210	48200	0.0203	450670	0.07
宏利逆向策略混合	229002	45200	0.019	422620	0.1
泰达宏利大数据混合C	003554	15100	0.0063	141185	0.24
泰达宏利大数据混合A	002263	15100	0.0063	141185	0.24
中金中证500C	003578	4300	0.0018	40205	0.07
中金中证500A	003016	4300	0.0018	40205	0.07
银华中小市值量化优选股票发起式C	005516	3588	0.0015	33547.8	0.35
银华中小市值量化优选股票发起式A	005515	3588	0.0015	33547.8	0.35
中金绝对收益混合	001059	3100	0.0013	28985	0.06
创金合信国证2000指数C	005566	2700	0.0011	25245	0.24
创金合信国证2000指数A	005565	2700	0.0011	25245	0.24
泰达睿选稳健混合	004000	2600	0.0011	24310	0.03
广发中证全指原材料ETF	159944	2200	0.0009	20570	0.1
国联安中小综指(LOF)	162510	1500	0.0006	14025	0.15

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时中证淘金大数据100I	001243	1304400	0.5481	9626470	0.87
博时中证淘金大数据100A	001242	1304400	0.5481	9626470	0.87
博时沪深300指数R	960022	419700	0.1763	3097390	0.05
博时沪深300指数A	050002	419700	0.1763	3097390	0.05
博时沪深300指数C	002385	419700	0.1763	3097390	0.05
创金合信量化多因子股票C	003865	237500	0.0998	1752750	0.28
创金合信量化多因子股票A	002210	237500	0.0998	1752750	0.28
宏利改革动力混合C	003550	131700	0.0553	971946	0.28
宏利改革动力混合A	001017	131700	0.0553	971946	0.28
创金合信量化发现混合C	003242	106100	0.0446	783018	0.23
创金合信量化发现混合A	003241	106100	0.0446	783018	0.23
诺安先锋混合A	320003	104800	0.044	773424	0.03
宏利逆向策略混合	229002	90900	0.0382	670842	0.18
博时中证500指数增强C	005795	40584	0.0171	299510	0.21
博时中证500指数增强A	005062	40584	0.0171	299510	0.21
南方中证500量化增强股票发起C	002907	26700	0.0112	197046	0.05
南方中证500量化增强股票发起A	002906	26700	0.0112	197046	0.05
中金量化多策略混合	003582	13000	0.0055	95940	0.08
创金合信中证1000增强C	003647	5400	0.0023	39852	0.09
创金合信中证1000增强A	003646	5400	0.0023	39852	0.09
国金量化多因子A	006195	4800	0.002	35424	0.14
中金金序量化蓝筹混合C	005406	4000	0.0017	29520	0.05
中金金序量化蓝筹混合A	005405	4000	0.0017	29520	0.05
中金中证500C	003578	3000	0.0013	22140	0.07
中金中证500A	003016	3000	0.0013	22140	0.07
创金合信国证2000指数C	005566	2800	0.0012	20664	0.23
创金合信国证2000指数A	005565	2800	0.0012	20664	0.23
广发中证全指原材料ETF	159944	2300	0.001	16974	0.09
国联安中小综指(LOF)	162510	1500	0.0006	11070	0.14

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方大数据300指数C	001426	57600	0.0242	804672	0.15
南方大数据300指数A	001420	57600	0.0242	804672	0.15
大成动态量化配置策略混合A	003147	20900	0.0088	291973	0.33
诺安先锋混合A	320003	9100	0.0038	127127	0
广发中证全指原材料ETF	159944	4200	0.0018	58674	0.11
国联安中小综指(LOF)	162510	1800	0.0008	25146	0.21

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方大数据300指数C	001426	57600	0.0242	804672	0.1
南方大数据300指数A	001420	57600	0.0242	804672	0.1
大成动态量化配置策略混合A	003147	20900	0.0088	291973	0.22
诺安先锋混合A	320003	9100	0.0038	127127	0
广发中证全指原材料ETF	159944	4700	0.002	65659	0.1
国联安中小综指(LOF)	162510	1800	0.0008	25146	0.17

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
海富通东财大数据混合	519132	6600	0.0028	107514	0.26
广发中证全指原材料ETF	159944	6600	0.0028	107514	0.07
博时国企改革主题股票A	001277	3800	0.0016	61902	0
东兴量化多策略混合	003208	3459	0.0015	56347.1	0.22
万家沪深300指数增强C	002671	3200	0.0013	52128	0.01
万家沪深300指数增强A	002670	3200	0.0013	52128	0.01
国联安中小综指(LOF)	162510	2200	0.0009	35838	0.2
广发原材料联接C	002975	100	0	1629	0
广发原材料联接A	001459	100	0	1629	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰久盛量化混合A	001897	283000	0.1189	5515670	1.23
九泰久稳灵活配置混合C	002454	48800	0.0205	951112	0.09
九泰久稳灵活配置混合A	002453	48800	0.0205	951112	0.09

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰久盛量化混合A	001897	127700	0.0537	2486320	0.78
九泰天富改革混合A	001305	39600	0.0166	771012	0.08
九泰久稳灵活配置混合C	002454	22300	0.0094	434181	0.04
九泰久稳灵活配置混合A	002453	22300	0.0094	434181	0.04
广发中证全指原材料ETF	159944	9400	0.0039	183018	0.2
海富通东财大数据混合	519132	6600	0.0028	128502	0.19
东兴量化多策略混合	003208	4759	0.002	92657.7	0.06
国联安中小综指(LOF)	162510	2100	0.0009	40887	0.13

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信量化股票A	360001	306077	0.142	4860500	0.15
汇丰晋信新动力混合A	000965	300000	0.1392	4764000	0.92
博时国企改革主题股票A	001277	255179	0.1184	4052240	0.21
九泰久盛量化混合A	001897	25700	0.0119	408116	0.23
国联安中小综指(LOF)	162510	1600	0.0007	25408	0

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信量化股票A	360001	306077	0.1286	3125050	0.08
永赢量化灵活配置混合发起式	001754	7200	0.003	73512	0.06
工银绝对收益混合发起B	000672	1552	0.0007	15845.9	0
工银绝对收益混合发起A	000667	1552	0.0007	15845.9	0
农银深证100指数	660014	100	0	1021	0
工银量化策略混合A	481017	59	0	602.39	0
大摩量化多策略股票	001291	37	0	377.77	0

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩量化配置混合A	233015	1184991	0.4979	17052000	0.48
长信量化先锋混合A	519983	901685	0.3789	12975200	0.69
光大保德信量化股票A	360001	479977	0.2017	6906870	0.15
大摩多因子策略混合	233009	207151	0.087	2980900	0.07
农银深证100指数	660014	100	0	1439	0

截止日期	2015-03-23
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安中小综指(LOF)	162510	2883	0.0012	33529.3	0.11
国联安双力中小板分级B	150070	2883	0.0012	33529.3	0.11
国联安双力中小板分级A	150069	2883	0.0012	33529.3	0.11

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	468828	0.197	4402300	0.15
南方策略优化混合	202019	67900	0.0285	637581	0.09
国联安中小综指(LOF)	162510	4650	0.002	43663.5	0.16
国联安双力中小板分级B	150070	4650	0.002	43663.5	0.16
国联安双力中小板分级A	150069	4650	0.002	43663.5	0.16
博时特许价值混合A	050010	2500	0.0011	23475	0

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时沪深300指数A	050002	1417651	0.5957	10448100	0.15
大成价值增长混合A	090001	625737	0.2629	4611680	0.07
博时特许价值混合A	050010	161619	0.0679	1191130	0.31
大摩多因子策略混合	233009	70800	0.0297	521796	0.12
大摩量化配置混合A	233015	15195	0.0064	111987	0.13
国联安中小综指(LOF)	162510	4650	0.002	34270.5	0.11
国联安双力中小板分级B	150070	4650	0.002	34270.5	0.11
国联安双力中小板分级A	150069	4650	0.002	34270.5	0.11

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	507641	0.2133	3802230	0.78
国联安中小综指(LOF)	162510	4650	0.002	34828.5	0.09
国联安双力中小板分级B	150070	4650	0.002	34828.5	0.09
国联安双力中小板分级A	150069	4650	0.002	34828.5	0.09

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	55332	0.0232	309306	0.06
浦银安盛基本面400指数	519117	41817	0.0176	233757	0.2
博时创业板ETF	159908	22140	0.0093	123763	0.09
嘉实中创400ETF	159918	10424	0.0044	58270.2	0.05
国联安中小综指(LOF)	162510	10041	0.0042	56129.2	0.08
国联安双力中小板分级B	150070	10041	0.0042	56129.2	0.08
国联安双力中小板分级A	150069	10041	0.0042	56129.2	0.08
泰信基本面400指数分级	16290L	5974	0.0025	33394.7	0.1
泰信基本面400B	150095	5974	0.0025	33394.7	0.1
泰信基本面400A	150094	5974	0.0025	33394.7	0.1

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	642534	0.27	4420630	0.64
浦银安盛基本面400指数	519117	83372	0.035	573599	0.24
嘉实中创400ETF	159918	64924	0.0273	446677	0.19
博时创业板ETF	159908	58337	0.0245	401359	0.21
广发国证2000ETF	159907	54671	0.023	376136	0.06
国联安中小综指(LOF)	162510	39626	0.0166	272627	0.14
国联安双力中小板分级B	150070	39626	0.0166	272627	0.14
国联安双力中小板分级A	150069	39626	0.0166	272627	0.14
泰信基本面400指数分级	16290L	22800	0.0096	156864	0.21
泰信基本面400B	150095	22800	0.0096	156864	0.21
泰信基本面400A	150094	22800	0.0096	156864	0.21
长城久兆中小300指数分级	162010	13459	0.0057	92597.9	0.13
长城久兆积极指数	150058	13459	0.0057	92597.9	0.13
长城久兆稳健指数	150057	13459	0.0057	92597.9	0.13
嘉实中创400ETF联接A	070030	500	0.0002	3440	0
博时创业板ETF联接A	050021	23	0	158.24	0

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银核心价值混合A	481001	3683612	1.5477	28916400	0.34
大摩多因子策略混合	233009	368423	0.1548	2892120	0.4
华夏红利混合	002011	242437	0.1019	1903130	0.01
广发国证2000ETF	159907	189305	0.0795	1486040	0.2
华富量子生命力混合A	410009	110378	0.0464	866467	0.79
嘉实中创400ETF	159918	68124	0.0286	534773	0.2
长信量化先锋混合A	519983	55456	0.0233	435330	0.31
博时创业板ETF	159908	52715	0.0221	413813	0.2
国联安中小综指(LOF)	162510	40996	0.0172	321819	0.18
国联安双力中小板分级B	150070	40996	0.0172	321819	0.18
国联安双力中小板分级A	150069	40996	0.0172	321819	0.18
农银策略精选混合	660010	11000	0.0046	86350	0.02
长城久兆中小300指数分级	162010	10925	0.0046	85761.2	0.14
长城久兆积极指数	150058	10925	0.0046	85761.2	0.14
长城久兆稳健指数	150057	10925	0.0046	85761.2	0.14
嘉实中创400ETF联接A	070030	1500	0.0006	11775	0.01
博时创业板ETF联接A	050021	107	0	839.95	0

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银核心价值混合A	481001	7181350	3.0174	62908600	0.74
工银消费服务混合A	481013	1700000	0.7143	14892000	0.85
大摩多因子策略混合	233009	164194	0.069	1438340	0.23
广发国证2000ETF	159907	153809	0.0646	1347370	0.17
华富量子生命力混合A	410009	84416	0.0355	739484	0.7
博时创业板ETF	159908	42509	0.0179	372379	0.18
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	6100	0.0026	53436	0.01
诺安多策略混合	320016	1000	0.0004	8760	0
博时创业板ETF联接A	050021	138	0.0001	1208.88	0
天治稳健双盈债券	350006	90	0	788.4	0

截止日期	2011-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天治稳健双盈债券	350006	90	0	1054.8	0

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银核心价值混合A	481001	8064469	3.3884	112741000	1.14
国投瑞银稳健增长混合	121006	4203245	1.7661	58761400	1.75
华夏复兴混合A	000031	3397658	1.4276	47499300	1.18
工银消费服务混合A	481013	2873484	1.2073	40171300	1.52
建信内生动力混合A	530011	1217726	0.5116	17023800	0.46
建信优化配置混合A	530005	999960	0.4202	13979400	0.16
国投瑞银优化增强债券C	128112	516256	0.2169	7217260	0.5
国投瑞银优化增强债券A/B	121012	516256	0.2169	7217260	0.5
瑞福进取	150001	499965	0.2101	6989510	0.15
瑞福分级	121099	499965	0.2101	6989510	0.15
瑞福优先	121007	499965	0.2101	6989510	0.15
摩根成长先锋混合A	378010	218710	0.0919	3057570	0.1
天治稳健双盈债券	350006	70000	0.0294	978600	1.85
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	45295	0.019	633224	0.42

截止日期	2010-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	660000	0.4834	6745200	1.64
富国沪深300增强A	100038	544417	0.3987	5563940	0.25
光大保德信中小盘混合A	360012	346175	0.2535	3537910	0.5
富国中证红利指数增强A	100032	77400	0.0567	791028	0.07

截止日期	2009-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银稳健成长混合A	481004	2268447	1.8558	32166600	0.58
工银大盘蓝筹混合	481008	1497724	1.2253	20812300	1.9
光大保德信优势配置混合A	360007	1478056	1.2092	20958800	0.15
工银红利混合	481006	614090	0.5024	8707800	0.19
光大保德信新增长混合A	360006	306704	0.2509	4349060	0.16
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	138680	0.1135	1966480	0.28

截止日期	2009-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信红利混合A	360005	1999873	1.9647	16898900	0.39
中邮核心成长混合	590002	1708450	1.6784	14436400	0.06
光大保德信均衡精选混合A	360010	929980	0.9136	7858330	0.8

截止日期	2008-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城久富混合(LOF)A	162006	1654275	0.8305	7841260	0.24
宝盈泛沿海混合	213002	1233762	0.6194	5848030	0.22
工银精选平衡混合	483003	580208	0.2913	2750190	0.04

截止日期	2008-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈泛沿海混合	213002	6069462	5.9617	43700100	1.13
长城久富混合(LOF)A	162006	1511675	1.4848	10884100	0.24
工银精选平衡混合	483003	580208	0.5699	4177500	0.04

截止日期	2007-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发聚丰混合A	270005	1283328	2.6745	21059400	0.05
华夏中小企业100ETF	159902	968547	2.0185	15893900	0.3

截止日期	2007-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金鸿飞	184700	2000000	4.1681	27640000	2.04
华夏中小企业100ETF	159902	1094247	2.2804	15111600	0.41
广发聚丰混合A	270005	660008	1.3755	9114710	0.17
宝盈泛沿海混合	213002	442244	0.9216	6107390	0.2
基金鸿阳	184728	389080	0.8109	5377090	0.12
华宝宝康债券A	240003	103355	0.2154	1427330	0.03
宝盈鸿利收益混合A	213001	40000	0.0834	552400	0.03
华安宝利配置混合	040004	1280	0.0027	17676.8	0

截止日期	2007-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金鸿飞	184700	1986481	6.6216	48390700	4.19
宝盈鸿利收益混合A	213001	700000	2.3333	17836000	3.16

截止日期	2007-01-04
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金同智	184702	64597	0.2692	801649	0.1

截止日期	2006-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金鸿飞	184700	915132	3.8131	11375100	1.23
基金同德	500039	670000	2.7917	8328100	0.79
宝盈泛沿海混合	213002	300000	1.25	3753000	0.96
汇丰晋信龙腾混合A	540002	64597	0.2692	808108	0.04
华夏稳增混合	519029	64597	0.2692	808108	0.03
基金兴和	500018	64597	0.2692	802941	0.01
基金兴华	500008	64597	0.2692	802941	0.02
工银精选平衡混合	483003	64597	0.2692	808108	0.01
兴全全球视野股票	340006	64597	0.2692	808108	0.02
华夏稳定双利债券C	288102	64597	0.2692	808108	0.04
华夏经典混合	288001	64597	0.2692	808108	0.03
华宝宝康债券A	240003	64597	0.2692	808108	0.05
华宝宝康配置混合	240002	64597	0.2692	808108	0.04
华宝宝康消费品混合	240001	64597	0.2692	808108	0.04
基金鸿阳	184728	64597	0.2692	802941	0.03
基金同智	184702	64597	0.2692	802941	0.1
基金同益	184690	64597	0.2692	802941	0.02
华夏中小企业100ETF	159902	64597	0.2692	808108	0.03
华夏回报二号混合	002021	64597	0.2692	808108	0.01
华夏回报混合A	002001	64597	0.2692	808108	0.03
华夏成长混合	000001	64597	0.2692	808108	0.03
基金汉兴	500015	32298	0.1346	401464	0.01
基金汉盛	500005	32298	0.1346	401464	0.01
大摩资源优选混合(LOF)	163302	5383	0.0224	67341.3	0.05

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