新海退(002089)基金持股_新浪财经

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新海退(002089)项目：基金持股
截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发东财大数据混合A	002802	8300	0.0006	17679	0.02

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城量化小盘股票	005457	298600	0.0222	1283980	0.3
信诚中证信息安全指数分级	16552D	158700	0.0118	682410	0.65
信诚中证信息安全指数分级B	150310	158700	0.0118	682410	0.65
信诚中证信息安全指数分级A	150309	158700	0.0118	682410	0.65
广发国证2000ETF	159907	73200	0.0054	314760	0.18
嘉实中创400ETF	159918	61258	0.0045	263409	0.24
南方中证1000ETF	512100	42900	0.0032	184470	0.15
华宝中证1000指数	162413	14000	0.001	60200	0.15
华宝中证1000指数分级B	150264	14000	0.001	60200	0.15
华宝中证1000指数分级A	150263	14000	0.001	60200	0.15
安信量化优选股票C	006347	8600	0.0006	36980	0.38
安信量化优选股票A	006346	8600	0.0006	36980	0.38
创金合信中证1000增强C	003647	5800	0.0004	24940	0.06
创金合信中证1000增强A	003646	5800	0.0004	24940	0.06
国联安中小综指(LOF)	162510	1922	0.0001	8264.6	0.1
嘉实中创400ETF联接A	070030	1900	0.0001	8170	0.01
嘉实中创400ETF联接C	005727	1900	0.0001	8170	0.01
广发国证2000ETF联接A	270026	1500	0.0001	6450	0
广发百发100指数E	000827	2	0	8.6	0
广发百发100指数A	000826	2	0	8.6	0

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信深证成指分级	16310L	254796	0.019	1541520	0.08
申万菱信深证成指分级进取	150023	254796	0.019	1541520	0.08
申万菱信深证成指分级收益	150022	254796	0.019	1541520	0.08
信诚中证信息安全指数分级	16552D	193100	0.0144	1168260	0.89
信诚中证信息安全指数分级B	150310	193100	0.0144	1168260	0.89
信诚中证信息安全指数分级A	150309	193100	0.0144	1168260	0.89
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	151000	0.0112	913550	0.3
广发国证2000ETF	159907	67400	0.005	407770	0.19
南方深证成份ETF	159903	59300	0.0044	358765	0.09
嘉实中创400ETF	159918	45158	0.0034	273206	0.25
深证ETF	159943	40000	0.003	242000	0.09
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	35200	0.0026	212960	0.04
南方中证1000ETF	512100	24100	0.0018	145805	0.15
工银高端制造股票	000793	18800	0.0014	113740	0.02
融通深证成份指数A/B	161612	17900	0.0013	108295	0.09
融通深证成份指数C	004875	17900	0.0013	108295	0.09
建信中证500指数增强C	005633	16100	0.0012	97405	0
建信中证500指数增强A	000478	16100	0.0012	97405	0
华宝中证1000指数	162413	13100	0.001	79255	0.16
华宝中证1000指数分级B	150264	13100	0.001	79255	0.16
华宝中证1000指数分级A	150263	13100	0.001	79255	0.16
长城久兆中小300指数分级	162010	6300	0.0005	38115	0.21
长城久兆积极指数	150058	6300	0.0005	38115	0.21
长城久兆稳健指数	150057	6300	0.0005	38115	0.21
创金合信中证1000增强C	003647	4700	0.0003	28435	0.06
创金合信中证1000增强A	003646	4700	0.0003	28435	0.06
易方达深证成指ETF	159950	2600	0.0002	15730	0.09
招商中证1000指数增强C	004195	2400	0.0002	14520	0.05
招商中证1000指数增强A	004194	2400	0.0002	14520	0.05
国联安中小综指(LOF)	162510	2322	0.0002	14048.1	0.12
诺德成长优势混合	570005	2000	0.0001	12100	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	1700	0.0001	10285	0.01
嘉实中创400ETF联接C	005727	1700	0.0001	10285	0.01
广发国证2000ETF联接A	270026	600	0	3630	0
南方深证成份ETF联接A	202017	500	0	3025	0
南方深证成份ETF联接C	004345	500	0	3025	0
广发百发100指数E	000827	2	0	12.1	0
广发百发100指数A	000826	2	0	12.1	0

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信量化中小盘股票	519975	649000	0.0483	3647380	0.28
申万菱信深证成指分级	16310L	273896	0.0204	1539300	0.07
申万菱信深证成指分级进取	150023	273896	0.0204	1539300	0.07
申万菱信深证成指分级收益	150022	273896	0.0204	1539300	0.07
信诚中证信息安全指数分级	16552D	205100	0.0153	1152660	0.64
信诚中证信息安全指数分级B	150310	205100	0.0153	1152660	0.64
信诚中证信息安全指数分级A	150309	205100	0.0153	1152660	0.64
前海联合泳隆混合A	004128	179200	0.0133	1007100	0.74
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	167200	0.0124	939664	0.23
建信中证500指数增强A	000478	93600	0.007	526032	0.03
中信建投睿信C	004676	71600	0.0053	402392	0.76
中信建投睿信A	000926	71600	0.0053	402392	0.76
广发国证2000ETF	159907	67700	0.005	380474	0.17
南方深证成份ETF	159903	60700	0.0045	341134	0.08
建信精工制造指数增强	001397	58000	0.0043	325960	0.16
建信民丰回报定期开放混合	004413	47700	0.0036	268074	0.03
深证ETF	159943	43900	0.0033	246718	0.07
嘉实中创400ETF	159918	43558	0.0032	244796	0.22
长信电子信息量化混合A	519929	33200	0.0025	186584	0.04
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	24100	0.0018	135442	0.03
南方中证1000ETF	512100	22900	0.0017	128698	0.13
融通深证成份指数A/B	161612	19900	0.0015	111838	0.07
融通深证成份指数C	004875	19900	0.0015	111838	0.07
工银高端制造股票	000793	18800	0.0014	105656	0.01
华宝中证1000指数	162413	15200	0.0011	85424	0.12
华宝中证1000指数分级B	150264	15200	0.0011	85424	0.12
华宝中证1000指数分级A	150263	15200	0.0011	85424	0.12
东方新能源汽车主题混合	400015	11600	0.0009	65192	0.03
长城久兆中小300指数分级	162010	7800	0.0006	43836	0.19
长城久兆积极指数	150058	7800	0.0006	43836	0.19
长城久兆稳健指数	150057	7800	0.0006	43836	0.19
工银深证成份指数(LOF)	164823	7700	0.0006	43274	0.07
国联安中小综指(LOF)	162510	2522	0.0002	14173.6	0.09
易方达深证成指ETF	159950	2500	0.0002	14050	0.07
广发国证2000ETF联接A	270026	2100	0.0002	11802	0.01
嘉实中创400ETF联接A	070030	2100	0.0002	11802	0.01
诺德成长优势混合	570005	2000	0.0001	11240	0
南方深证成份ETF联接A	202017	600	0	3372	0
南方深证成份ETF联接C	004345	600	0	3372	0
广发百发100指数E	000827	2	0	11.24	0
广发百发100指数A	000826	2	0	11.24	0

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信建投睿泰混合C	003975	211900	0.016	1580770	1
中信建投睿泰混合A	003974	211900	0.016	1580770	1

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商国企改革主题混合	001403	8000000	0.5955	54160000	3.94
国投瑞银核心企业混合	121003	4299914	0.3201	29110400	2.57
工银核心价值混合H	960010	4000000	0.2977	27080000	0.62
工银核心价值混合A	481001	4000000	0.2977	27080000	0.62
万家精选A	519185	3694552	0.275	25012100	0.88
万家瑞兴A	001518	3198024	0.238	21650600	2.19
工银生态环境股票A	001245	2203401	0.164	14917000	0.97
汇添富国企创新增长股票A	001490	2086986	0.1553	14128900	1.07
广发百发100指数E	000827	1432202	0.1066	9696010	1.02
广发百发100指数A	000826	1432202	0.1066	9696010	1.02
国投瑞银策略精选混合	000165	789200	0.0587	5342880	0.41
博时招财二号保本混合	003055	722276	0.0538	4889810	0.61
工银战略转型股票A	000991	718900	0.0535	4866950	0.52
嘉实量化精选股票	001637	630228	0.0469	4266640	0.78
申万菱信深证成指分级	16310L	414996	0.0309	2809520	0.09
申万菱信深证成指分级进取	150023	414996	0.0309	2809520	0.09
申万菱信深证成指分级收益	150022	414996	0.0309	2809520	0.09
招商体育文化休闲股票A	001628	320500	0.0239	2169780	3.17
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	231600	0.0172	1567930	0.35
信诚中证信息安全指数分级	16552D	220300	0.0164	1491430	0.76
信诚中证信息安全指数分级B	150310	220300	0.0164	1491430	0.76
信诚中证信息安全指数分级A	150309	220300	0.0164	1491430	0.76
国投瑞银信息消费混合	000845	214000	0.0159	1448780	0.45
汇安丰恒混合C	003846	132700	0.0099	898379	0.44
汇安丰恒混合A	003845	132700	0.0099	898379	0.44
广发国证2000ETF	159907	83800	0.0062	567326	0.22
南方深证成份ETF	159903	77200	0.0057	522644	0.11
深证ETF	159943	59100	0.0044	400107	0.1
嘉实中创400ETF	159918	51858	0.0039	351079	0.25
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	25100	0.0019	169927	0.04
南方中证1000ETF	512100	24100	0.0018	163157	0.15
融通深证成份指数A/B	161612	23900	0.0018	161803	0.1
华宝中证1000指数	162413	18000	0.0013	121860	0.14
华宝中证1000指数分级B	150264	18000	0.0013	121860	0.14
华宝中证1000指数分级A	150263	18000	0.0013	121860	0.14
长城久兆中小300指数分级	162010	11300	0.0008	76501	0.29
长城久兆积极指数	150058	11300	0.0008	76501	0.29
长城久兆稳健指数	150057	11300	0.0008	76501	0.29
天弘中证高端装备制造指数C	001600	10204	0.0008	69081.1	0.26
天弘中证高端装备制造指数A	001599	10204	0.0008	69081.1	0.26
易方达深证成指ETF	159950	7400	0.0006	50098	0.08
国联安中小综指(LOF)	162510	3122	0.0002	21135.9	0.12
诺德成长优势混合	570005	2000	0.0001	13540	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	1700	0.0001	11509	0.01
广发国证2000ETF联接A	270026	900	0.0001	6093	0
南方深证成份ETF联接A	202017	200	0	1354	0
南方深证成份ETF联接C	004345	200	0	1354	0

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发策略优选混合	270006	3854256	0.5738	54691900	1.35
工银核心价值混合H	960010	3000000	0.4466	42570000	1.01
工银核心价值混合A	481001	3000000	0.4466	42570000	1.01
广发主题领先混合	000477	2689024	0.4003	38157300	2.03
建信互联网+产业升级股票	001396	2634666	0.3922	37385900	2.44
万家精选A	519185	2381600	0.3545	33794900	2.29
万家瑞兴A	001518	2011101	0.2994	28537500	3.79
汇添富国企创新增长股票A	001490	1323183	0.197	18776000	1.3
广发制造业精选混合A	270028	1148397	0.171	16295800	2
浙商汇金转型驱动	001540	1116700	0.1662	15846000	2.91
汇丰晋信低碳先锋股票A	540008	700000	0.1042	9933000	2.13
长信电子信息量化混合A	519929	297800	0.0443	4225780	0.5
申万菱信深证成指分级	16310L	281854	0.042	3999510	0.11
申万菱信深证成指分级进取	150023	281854	0.042	3999510	0.11
申万菱信深证成指分级收益	150022	281854	0.042	3999510	0.11
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	133500	0.0199	1894360	0.38
信诚中证信息安全指数分级	16552D	129100	0.0192	1831930	0.74
信诚中证信息安全指数分级B	150310	129100	0.0192	1831930	0.74
信诚中证信息安全指数分级A	150309	129100	0.0192	1831930	0.74
广发国证2000ETF	159907	45550	0.0068	646354	0.24
南方深证成份ETF	159903	40400	0.006	573276	0.12
鹏华弘益混合C	001337	40000	0.006	567600	0.03
鹏华弘益混合A	001336	40000	0.006	567600	0.03
深证ETF	159943	34700	0.0052	492393	0.11
嘉实中创400ETF	159918	28579	0.0043	405536	0.27
天弘中证高端装备制造指数C	001600	24802	0.0037	351940	0.31
天弘中证高端装备制造指数A	001599	24802	0.0037	351940	0.31
南方中证1000ETF	512100	16700	0.0025	236973	0.15
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	11100	0.0017	157509	0.05
华宝中证1000指数	162413	10300	0.0015	146157	0.14
华宝中证1000指数分级B	150264	10300	0.0015	146157	0.14
华宝中证1000指数分级A	150263	10300	0.0015	146157	0.14
融通深证成份指数A/B	161612	6800	0.001	96492	0.06
长城久兆中小300指数分级	162010	5698	0.0008	80854.6	0.28
长城久兆积极指数	150058	5698	0.0008	80854.6	0.28
长城久兆稳健指数	150057	5698	0.0008	80854.6	0.28
国联安中小综指(LOF)	162510	4161	0.0006	59044.6	0.19
东吴智慧医疗量化混合A	002919	1300	0.0002	18447	0.01
诺德成长优势混合	570005	1000	0.0001	14190	0
广发国证2000ETF联接A	270026	400	0.0001	5676	0
南方深证成份ETF联接A	202017	100	0	1419	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	100	0	1419	0
农银研究精选混合	000336	80	0	1135.2	0
中银增长混合H	960011	11	0	156.09	0
中银增长混合A	163803	11	0	156.09	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信互联网+产业升级股票	001396	3734971	0.556	61925800	3.61
汇添富国企创新增长股票A	001490	2863183	0.4262	47471600	2.99
嘉实稳固收益债券C	070020	2611900	0.3888	43305300	1.8
汇添富民营新动力股票	001541	2522200	0.3755	41818100	4.53
嘉实稳泰债券	002551	2299285	0.3423	38122100	1.25
浙商汇金转型驱动	001540	1856305	0.2763	30777500	4.63
万家瑞兴A	001518	1254000	0.1867	20791300	3.39
汇添富盈鑫混合A	002420	899992	0.134	14921900	0.31
招商康泰混合	002103	139800	0.0208	2317880	2.57

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发策略优选混合	270006	6131394	0.9325	108587000	2.52
南方绩优成长混合A	202003	5900862	0.8974	104504000	2.34
广发主题领先混合	000477	3914053	0.5953	69317900	3.6
建信互联网+产业升级股票	001396	3261071	0.496	57753600	3.21
华安宝利配置混合	040004	3180025	0.4836	56318200	2.56
广发制造业精选混合A	270028	2315255	0.3521	41003200	3.76
鹏华改革红利股票	001188	1999936	0.3042	35418900	1.72
诺安先锋混合A	320003	1821949	0.2771	30754500	0.72
平安智慧中国混合	001297	1669380	0.2539	29564700	3.22
嘉实事件驱动股票	001416	788575	0.1199	13311100	0.13
泰信优质生活混合	290004	500000	0.076	8440000	0.84
广发新经济混合A	270050	499980	0.076	8854650	2.9
广发内需增长混合A	270022	394500	0.06	6986600	1.75
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	166400	0.0253	2808830	0.48
平安新鑫先锋混合C	001515	164700	0.025	2916840	2.73
平安新鑫先锋混合A	000739	164700	0.025	2916840	2.73
信诚中证信息安全指数分级	16552D	152700	0.0232	2577580	0.82
信诚中证信息安全指数分级B	150310	152700	0.0232	2577580	0.82
信诚中证信息安全指数分级A	150309	152700	0.0232	2577580	0.82
申万菱信深证成指分级	16310L	124900	0.019	2108310	0.07
申万菱信深证成指分级进取	150023	124900	0.019	2108310	0.07
申万菱信深证成指分级收益	150022	124900	0.019	2108310	0.07
诺德价值优势混合	570001	120000	0.0182	2025600	0.2
建信大安全战略精选股票	001473	93400	0.0142	1654110	1.32
工银产业债券B	000046	70000	0.0106	1181600	0.16
工银产业债券A	000045	70000	0.0106	1181600	0.16
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	60000	0.0091	1062600	1.18
广发国证2000ETF	159907	47750	0.0073	806020	0.26
深证ETF	159943	40700	0.0062	687016	0.12
南方深证成份ETF	159903	40500	0.0062	683640	0.13
鹏华弘益混合C	001337	40000	0.0061	708400	0.04
鹏华弘益混合A	001336	40000	0.0061	708400	0.04
嘉实中创400ETF	159918	27979	0.0043	472286	0.28
中银优秀企业混合	000432	20000	0.003	337600	0.67
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	15500	0.0024	261640	0.07
华宝中证1000指数	162413	14700	0.0022	248136	0.21
华宝中证1000指数分级B	150264	14700	0.0022	248136	0.21
华宝中证1000指数分级A	150263	14700	0.0022	248136	0.21
方正富邦红利精选混合A	730002	13580	0.0021	229230	1.63
华夏沪深300指数增强C	001016	9100	0.0014	153608	0.06
华夏沪深300指数增强A	001015	9100	0.0014	153608	0.06
融通深证成份指数A/B	161612	6800	0.001	114784	0.07
长城久兆中小300指数分级	162010	5698	0.0009	96182.2	0.3
长城久兆积极指数	150058	5698	0.0009	96182.2	0.3
长城久兆稳健指数	150057	5698	0.0009	96182.2	0.3
天弘中证高端装备制造指数C	001600	4300	0.0007	72584	0.35
天弘中证高端装备制造指数A	001599	4300	0.0007	72584	0.35
平安鑫享混合C	001610	3900	0.0006	69069	0.01
平安鑫享混合A	001609	3900	0.0006	69069	0.01
国联安中小综指(LOF)	162510	2861	0.0004	48293.7	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	1300	0.0002	21944	0.01
诺德成长优势混合	570005	1000	0.0002	16880	0.01
广发国证2000ETF联接A	270026	400	0.0001	7084	0
南方深证成份ETF联接A	202017	300	0	5313	0
华商产业升级混合	630006	81	0	1367.28	0
鹏华外延成长混合	001222	19	0	336.49	0
中银增长混合H	960011	11	0	185.68	0
中银增长混合A	163803	11	0	185.68	0
民生加银精选混合	690003	6	0	101.28	0
民生加银内需增长混合	690005	4	0	67.52	0

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发主题领先混合	000477	3914053	0.5953	64268800	3.5
建信互联网+产业升级股票	001396	3261071	0.496	53546800	2.9
广发制造业精选混合A	270028	2315255	0.3521	38016500	3.95
广发新经济混合A	270050	499980	0.076	8209670	2.86

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发策略优选混合	270006	6581372	1.0009	148147000	2.87
南方绩优成长混合A	202003	5900862	0.8974	132828000	2.34
广发主题领先混合	000477	4257400	0.6475	95834100	3.92
建信互联网+产业升级股票	001396	3261071	0.496	73406700	3.2
华安宝利配置混合	040004	2954725	0.4494	66510900	3.02
广发制造业精选混合A	270028	2527380	0.3844	56891300	5.02
建信优选成长混合A	530003	1999983	0.3042	45019600	1.89
鹏华改革红利股票	001188	1999936	0.3042	45018600	1.82
大成睿景灵活配置混合C	001301	1999902	0.3041	45017800	1.87
大成睿景灵活配置混合A	001300	1999902	0.3041	45017800	1.87
诺安先锋混合A	320003	1821949	0.2771	41012100	0.82
南方产业活力股票	000955	1800041	0.2738	40518900	1.59
平安智慧中国混合	001297	1542180	0.2345	34714500	2.6
金鹰中小盘精选混合A	162102	1229801	0.187	27682800	3.07
泰信优质生活混合	290004	1200000	0.1825	27012000	2.15
南方盛元红利混合	202009	1199910	0.1825	27010000	1.53
嘉实事件驱动股票	001416	982175	0.1494	22108800	0.18
金鹰产业整合混合A	001366	750912	0.1142	16903000	2.42
银河稳健混合	151001	599919	0.0912	13504200	1.53
建信内生动力混合A	530011	500000	0.076	11255000	1.65
广发新经济混合A	270050	499980	0.076	11254600	3.37
民生加银精选混合	690003	418498	0.0636	9420390	3.57
华安创新混合	040001	400000	0.0608	9004000	0.29
广发内需增长混合A	270022	394500	0.06	8880200	1.97
民生加银内需增长混合	690005	352800	0.0537	7941530	3.45
建信积极配置混合	530012	300000	0.0456	6753000	2.33
建信信息产业股票A	001070	272100	0.0414	6124970	0.66
诺德价值优势混合	570001	230000	0.035	5177300	0.5
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	166400	0.0253	3745660	0.49
平安新鑫先锋混合C	001515	164700	0.025	3707400	2.63
平安新鑫先锋混合A	000739	164700	0.025	3707400	2.63
建信大安全战略精选股票	001473	158400	0.0241	3565580	2.56
信诚中证信息安全指数分级	16552D	152700	0.0232	3437280	0.88
信诚中证信息安全指数分级B	150310	152700	0.0232	3437280	0.88
信诚中证信息安全指数分级A	150309	152700	0.0232	3437280	0.88
申万菱信深证成指分级	16310L	124600	0.0189	2804750	0.13
申万菱信深证成指分级进取	150023	124600	0.0189	2804750	0.13
申万菱信深证成指分级收益	150022	124600	0.0189	2804750	0.13
华商产业升级混合	630006	106181	0.0161	2390130	1.21
民生加银稳健成长混合	690004	92100	0.014	2073170	2.63
工银产业债券B	000046	70000	0.0106	1575700	0.18
工银产业债券A	000045	70000	0.0106	1575700	0.18
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	60000	0.0091	1350600	1.13
广发国证2000ETF	159907	56950	0.0087	1281940	0.39
深证ETF	159943	41600	0.0063	936416	0.12
鹏华弘益混合C	001337	40000	0.0061	900400	0.03
鹏华弘益混合A	001336	40000	0.0061	900400	0.03
建信创新中国混合	000308	32400	0.0049	729324	1.18
南方深证成份ETF	159903	30300	0.0046	682053	0.11
嘉实中创400ETF	159918	29379	0.0045	661321	0.38
中银优秀企业混合	000432	22300	0.0034	501973	1.3
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	15300	0.0023	344403	0.06
华宝中证1000指数	162413	15300	0.0023	344403	0.19
华宝中证1000指数分级B	150264	15300	0.0023	344403	0.19
华宝中证1000指数分级A	150263	15300	0.0023	344403	0.19
方正富邦红利精选混合A	730002	13580	0.0021	305686	1.54
华夏沪深300指数增强C	001016	9100	0.0014	204841	0.08
华夏沪深300指数增强A	001015	9100	0.0014	204841	0.08
融通深证成份指数A/B	161612	6800	0.001	153068	0.08
长城久兆中小300指数分级	162010	5098	0.0008	114756	0.31
长城久兆积极指数	150058	5098	0.0008	114756	0.31
长城久兆稳健指数	150057	5098	0.0008	114756	0.31
平安鑫享混合C	001610	3900	0.0006	87789	0
平安鑫享混合A	001609	3900	0.0006	87789	0
天弘中证高端装备制造指数C	001600	3900	0.0006	87789	0.36
天弘中证高端装备制造指数A	001599	3900	0.0006	87789	0.36
国联安中小综指(LOF)	162510	2861	0.0004	64401.1	0.26
诺德成长优势混合	570005	1000	0.0002	22510	0.05
嘉实中创400ETF联接A	070030	1000	0.0002	22510	0.01
华安生态优先混合A	000294	1000	0.0002	22510	0.01
鹏华外延成长混合	001222	19	0	427.69	0
中银增长混合A	163803	11	0	247.61	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信量化多策略股票A	519965	317255	0.0482	4098930	1.27
工银产业债券B	000046	140000	0.0213	1808800	0.24
工银产业债券A	000045	140000	0.0213	1808800	0.24
工银灵活配置混合A	487016	100000	0.0152	1292000	0.03
工银灵活配置混合B	001428	100000	0.0152	1292000	0.03
方正富邦红利精选混合A	730002	57680	0.0088	745226	5.97
鹏华弘益混合C	001337	40000	0.0061	516800	0.07
鹏华弘益混合A	001336	40000	0.0061	516800	0.07

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发策略优选混合	270006	3999960	0.6083	93679100	1.52
南方绩优成长混合A	202003	3650855	0.5552	85503000	1.28
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	2879200	0.4379	67430900	1.85
浙商汇金转型成长	000935	2205984	0.3355	51664100	6.62
中邮核心成长混合	590002	2000000	0.3042	46840000	0.42
鹏华改革红利股票	001188	1999936	0.3042	46838500	1.42
诺安先锋混合A	320003	1821949	0.2771	42670000	0.68
南方大数据100指数A	001113	1621009	0.2465	37964000	0.37
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1599958	0.2433	37471000	1.04
中银增长混合A	163803	1010759	0.1537	23672000	0.56
泰信蓝筹精选混合	290006	900000	0.1369	21078000	1.22
华宝事件驱动混合A	001118	842809	0.1282	19738600	0.32
宏利改革动力混合A	001017	346936	0.0528	8125240	0.61
嘉实量化阿尔法混合	070017	277600	0.0422	6501390	1.58
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	166300	0.0253	3894750	0.51
景顺长城量化精选股票	000978	137415	0.0209	3218260	0.27
富国沪深300增强A	100038	128500	0.0195	3009470	0.1
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	110000	0.0167	2576200	1.99
工银灵活配置混合A	487016	100000	0.0152	2342000	0.06
工银灵活配置混合B	001428	100000	0.0152	2342000	0.06
诺德成长优势混合	570005	97200	0.0148	2276420	4.49
宏利逆向策略混合	229002	84530	0.0129	1979690	1.62
中银消费主题混合A	000057	69613	0.0106	1630340	2.95
方正富邦红利精选混合A	730002	57680	0.0088	1350870	6.44
广发国证2000ETF	159907	49750	0.0076	1165140	0.39
南方策略优化混合	202019	43840	0.0067	1026730	0.18
嘉实中创400ETF	159918	43079	0.0066	1008910	0.44
长城久兆中小300指数分级	162010	16672	0.0025	390458	0.42
长城久兆积极指数	150058	16672	0.0025	390458	0.42
长城久兆稳健指数	150057	16672	0.0025	390458	0.42
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	7800	0.0012	182676	0.06
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	6240	0.0009	146141	0.03
博时沪深300指数A	050002	5878	0.0009	137663	0
国联安中小综指(LOF)	162510	5490	0.0008	128576	0.33
大摩量化配置混合A	233015	5300	0.0008	124126	0
景顺长城沪深300指数增强A	000311	4384	0.0007	102673	0.01
鹏华先进制造股票	000778	3200	0.0005	74944	0.02
嘉实中创400ETF联接A	070030	500	0.0001	11710	0.01
富国低碳环保混合	100056	120	0	2810.4	0

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银转债增强债券B	163817	630129	0.115	11449400	1.28
中银转债增强债券A	163816	630129	0.115	11449400	1.28
中银新回报混合A	000190	221450	0.0404	4023750	0.13
中银多策略混合A	000572	217190	0.0396	3946340	0.14
工银双债LOF	164814	179950	0.0328	3269690	0.67
工银灵活配置混合A	487016	149939	0.0274	2724390	0.31
诺德成长优势混合	570005	100000	0.0182	1985000	2.88
工银成长收益混合B	000196	89930	0.0164	1634030	0.42
工银成长收益混合A	000195	89930	0.0164	1634030	0.42
广发国证2000ETF联接A	270026	6400	0.0012	116288	0.04
嘉实中创400ETF联接A	070030	1200	0.0002	21804	0.02

截止日期	2015-03-23
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安中小综指(LOF)	162510	4158	0.0008	75550.9	0.24
国联安双力中小板分级B	150070	4158	0.0008	75550.9	0.24
国联安双力中小板分级A	150069	4158	0.0008	75550.9	0.24

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银增长混合A	163803	3743370	0.6832	49412500	0.74
中银收益混合A	163804	2567090	0.4685	33885600	1.05
中银中国混合(LOF)A	163801	1679257	0.3065	22166200	1.35
广发策略优选混合	270006	1515135	0.2765	19999800	0.32
金鹰主题优势混合	210005	1225857	0.2237	16181300	3.99
华夏优势增长混合	000021	1049680	0.1916	13855800	0.13
金鹰中小盘精选混合A	162102	1000000	0.1825	13200000	1.07
诺德价值优势混合	570001	603676	0.1102	7968520	0.4
中银稳健策略混合	163823	462069	0.0843	6099310	0.36
中银转债增强债券B	163817	405049	0.0739	5346650	1.09
中银转债增强债券A	163816	405049	0.0739	5346650	1.09
中银多策略混合A	000572	217190	0.0396	2866910	0.22
工银双债LOF	164814	179950	0.0328	2375340	0.49
中银新回报混合A	000190	174450	0.0318	2302740	0.35
中银双利债券B	163812	150000	0.0274	1980000	0.06
中银双利债券A	163811	150000	0.0274	1980000	0.06
中银中小盘成长混合	163818	137800	0.0251	1818960	2.12
中银美丽中国混合	000120	135165	0.0247	1784180	1.81
诺德成长优势混合	570005	100000	0.0182	1320000	2.26
工银成长收益混合B	000196	100000	0.0182	1320000	0.36
工银成长收益混合A	000195	100000	0.0182	1320000	0.36
广发国证2000ETF	159907	84575	0.0154	1116390	0.35
方正富邦创新动力混合A	730001	53700	0.0098	708840	1.83
中银策略混合A	163805	38508	0.007	508306	0.05
嘉实中创400ETF	159918	35066	0.0064	462871	0.39
国富沪深300指数增强A	450008	24900	0.0045	328680	0.04
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	17133	0.0031	226156	0.45
长城久兆中小300指数分级	162010	12458	0.0023	164446	0.3
长城久兆积极指数	150058	12458	0.0023	164446	0.3
长城久兆稳健指数	150057	12458	0.0023	164446	0.3
红塔红土盛世普益混合发起式	000743	4536	0.0008	59875.2	0.06
嘉实中创400ETF联接A	070030	600	0.0001	7920	0.01
富国低碳环保混合	100056	100	0	1320	0

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银增长混合A	163803	9837080	1.7953	126505000	2.26
金鹰中小盘精选混合A	162102	3500000	0.6387	45010000	2.59
中银价值混合A	163810	1967294	0.359	25299400	2.91
嘉实稳固收益债券C	070020	1599996	0.292	20575900	2.11
中银多策略混合A	000572	855579	0.1561	11002700	0.79
中银美丽中国混合	000120	610322	0.1114	7848740	2.64
中银稳健策略混合	163823	473847	0.0865	6093670	0.32
中银转债增强债券B	163817	365257	0.0667	4697200	1.94
中银转债增强债券A	163816	365257	0.0667	4697200	1.94
中银中小盘成长混合	163818	239809	0.0438	3083940	3
中银新回报混合A	000190	181900	0.0332	2339230	0.31
长盛同辉深证100(LOF)	160809	100000	0.0182	1286000	1.03
长盛同辉深100等权重B	150109	100000	0.0182	1286000	1.03
长盛同辉深100等权重A	150108	100000	0.0182	1286000	1.03
方正富邦创新动力混合A	730001	96600	0.0176	1242280	3.09

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富均衡增长混合	519018	5204340	1.229	49285100	0.41
金鹰中小盘精选混合A	162102	4557374	1.0762	43158300	3.31
农银行业成长混合A	660001	3118609	0.7364	29533200	0.94
工银红利混合	481006	2284599	0.5395	21635200	1.45
华夏优势增长混合	000021	2249680	0.5313	21304500	0.18
工银核心价值混合A	481001	2016964	0.4763	19100600	0.29
中银收益混合A	163804	1845504	0.4358	17476900	0.43
广发策略优选混合	270006	1499831	0.3542	14203400	0.22
鹏华普天收益混合	160603	1170000	0.2763	11079900	0.79
农银行业轮动混合A	660015	962949	0.2274	9119130	2.13
中银价值混合A	163810	962694	0.2273	9116710	1.06
中银增长混合A	163803	961118	0.227	9101790	0.16
中银中国混合(LOF)A	163801	958800	0.2264	9079840	0.4
大成价值增长混合A	090001	909916	0.2149	8616900	0.13
汇添富社会责任混合A	470028	649917	0.1535	6154710	0.58
中银美丽中国混合	000120	587799	0.1388	5566460	1.88
南方策略优化混合	202019	540881	0.1277	5122140	1.17
汇添富民营活力混合	470009	400000	0.0945	3788000	0.16
中银中小盘成长混合	163818	239809	0.0566	2270990	1.96
中银转债增强债券B	163817	235257	0.0556	2227880	0.53
中银转债增强债券A	163816	235257	0.0556	2227880	0.53
广发国证2000ETF	159907	156237	0.0369	1479560	0.3
大摩多因子策略混合	233009	60814	0.0144	575909	0.14
嘉实中创400ETF	159918	46166	0.0109	437192	0.33
中银主题策略混合A	163822	20700	0.0049	196029	0.5
长城久兆中小300指数分级	162010	5555	0.0013	52605.9	0.28
长城久兆积极指数	150058	5555	0.0013	52605.9	0.28
长城久兆稳健指数	150057	5555	0.0013	52605.9	0.28
银华中证800等权指数增强分级	161825	2200	0.0005	20834	0.03
银华中证800等权指数增强分级B	150139	2200	0.0005	20834	0.03
银华中证800等权指数增强分级A	150138	2200	0.0005	20834	0.03
嘉实中创400ETF联接A	070030	930	0.0002	8807.1	0.01

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰中小盘精选混合A	162102	2502254	0.5909	18516700	1.17
华夏优势增长混合	000021	2431320	0.5741	17991800	0.13
银华富裕主题混合A	180012	413822	0.0977	3062280	0.05
中欧成长优选混合A	166020	250000	0.059	1850000	0.36
中欧新动力混合(LOF)A	166009	249951	0.059	1849640	0.14
广发国证2000ETF	159907	137129	0.0324	1014750	0.19
中欧价值智选混合A	166019	119924	0.0283	887438	0.29
基金同益	184690	100000	0.0236	740000	0.04
嘉实中创400ETF	159918	27997	0.0066	207178	0.22
长城久兆中小300指数分级	162010	19112	0.0045	141429	0.19
长城久兆积极指数	150058	19112	0.0045	141429	0.19
长城久兆稳健指数	150057	19112	0.0045	141429	0.19
国联安中小综指(LOF)	162510	7924	0.0019	58637.6	0.15
国联安双力中小板分级B	150070	7924	0.0019	58637.6	0.15
国联安双力中小板分级A	150069	7924	0.0019	58637.6	0.15
华夏红利混合	002011	1000	0.0002	7400	0
国泰中小板300成长ETF联接	020025	168	0	1243.2	0

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏红利混合	002011	12619210	2.98	69027100	0.41
大成创新成长混合(LOF)A	160910	10942306	2.584	59854400	0.87
大成深证成长40ETF	159906	321770	0.076	1760080	0.14
广发国证2000ETF	159907	178237	0.0421	974956	0.18
嘉实中创400ETF	159918	43841	0.0104	239810	0.22
国泰中小板300成长ETF	159917	36675	0.0087	200612	0.31
国联安中小综指(LOF)	162510	18607	0.0044	101780	0.15
国联安双力中小板分级B	150070	18607	0.0044	101780	0.15
国联安双力中小板分级A	150069	18607	0.0044	101780	0.15
长城久兆中小300指数分级	162010	10864	0.0026	59426.1	0.11
长城久兆积极指数	150058	10864	0.0026	59426.1	0.11
长城久兆稳健指数	150057	10864	0.0026	59426.1	0.11
大摩量化配置混合A	233015	3800	0.0009	20786	0.04
嘉实中创400ETF联接A	070030	751	0.0002	4107.97	0

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发聚丰混合A	270005	13000000	3.0699	87100000	0.46
华商动态阿尔法混合	630005	12255446	2.8941	82111500	2.9
华夏优势增长混合	000021	4810843	1.1361	32232600	0.22
华夏红利混合	002011	3090836	0.7299	20708600	0.12
华夏收入混合	288002	2439611	0.5761	16345400	0.5
华宝先进成长混合	240009	1918395	0.453	12853200	0.56
华夏盛世混合	000061	1200000	0.2834	8040000	0.11
金鹰行业优势混合A	210003	1187314	0.2804	7955000	1
大成深证成长40ETF	159906	985370	0.2327	6601980	0.46
新华中小市值优选混合	519097	717615	0.1695	4808020	1.3
光大保德信量化股票A	360001	507516	0.1198	3400360	0.04
华夏中小企业100ETF	159902	305539	0.0722	2047110	0.05
广发国证2000ETF	159907	248426	0.0587	1664450	0.26
嘉实中创400ETF	159918	115041	0.0272	770775	0.33
国联安中小综指(LOF)	162510	71437	0.0169	478628	0.24
国联安双力中小板分级B	150070	71437	0.0169	478628	0.24
国联安双力中小板分级A	150069	71437	0.0169	478628	0.24
申万菱信盛利精选混合	310308	60000	0.0142	402000	0.03
国泰中小板300成长ETF	159917	51620	0.0122	345854	0.48
长城久兆中小300指数分级	162010	26103	0.0062	174890	0.24
长城久兆积极指数	150058	26103	0.0062	174890	0.24
长城久兆稳健指数	150057	26103	0.0062	174890	0.24
嘉实中创400ETF联接A	070030	900	0.0002	6030	0

截止日期	2012-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商动态阿尔法混合	630005	13955446	3.2955	108573000	3.87
宏利风险预算混合	162205	499927	0.1181	3889430	1.85

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商动态阿尔法混合	630005	14955446	3.5317	110521000	3.56
广发聚丰混合A	270005	13906332	3.2839	102768000	0.52
华夏优势增长混合	000021	13069969	3.0864	96587100	0.65
华夏红利混合	002011	4088590	0.9655	30214700	0.17
华夏中小企业100ETF	159902	3422139	0.8081	25289600	0.56
金鹰行业优势混合A	210003	2565294	0.6058	18957500	2.09
华夏收入混合	288002	2439611	0.5761	18028700	0.54
新华优选成长混合	519089	2013020	0.4754	14876200	0.37
博时创业成长混合A	050014	2001542	0.4727	14791400	2.95
华夏成长混合	000001	1465905	0.3462	10833000	0.12
华夏盛世混合	000061	1200000	0.2834	8868000	0.12
华夏大盘精选混合A	000011	999964	0.2361	7389730	0.27
光大保德信量化股票A	360001	818716	0.1933	6050310	0.07
华夏行业混合(LOF)	160314	719987	0.17	5320700	0.08
大摩多因子策略混合	233009	546451	0.129	4038270	0.55
大成深证成长40ETF	159906	366565	0.0866	2708920	0.18
中海分红增利混合	398011	307925	0.0727	2275570	0.12
广发国证2000ETF	159907	279075	0.0659	2062360	0.28
博时沪深300指数A	050002	235578	0.0556	1740920	0.02
东吴安享量化混合A	580007	180000	0.0425	1330200	0.82
长盛量化红利混合A	080005	175806	0.0415	1299210	0.55
嘉实中创400ETF	159918	129141	0.0305	954352	0.35
国联安中小综指(LOF)	162510	69659	0.0164	514780	0.29
国联安双力中小板分级B	150070	69659	0.0164	514780	0.29
国联安双力中小板分级A	150069	69659	0.0164	514780	0.29
中海量化策略混合	398041	45936	0.0108	339467	0.08
国泰中小板300成长ETF	159917	36120	0.0085	266927	0.48
华富中小企业100指数增强	410010	28142	0.0066	207969	0.18
农银策略精选混合	660010	28060	0.0066	207363	0.04
长城久兆中小300指数分级	162010	21483	0.0051	158759	0.27
长城久兆积极指数	150058	21483	0.0051	158759	0.27
长城久兆稳健指数	150057	21483	0.0051	158759	0.27
嘉实中创400ETF联接A	070030	2700	0.0006	19953	0.01
国泰中小板300成长ETF联接	020025	424	0.0001	3133.36	0.01
诺安多策略混合	320016	78	0	576.42	0

截止日期	2012-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商动态阿尔法混合	630005	14013288	3.971	151203000	4.91
博时创业成长混合A	050014	2117952	0.6002	22852700	4.65
中欧沪深300指数增强(LOF)A	16600A	97786	0.0277	1055110	0.54

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商动态阿尔法混合	630005	13863288	3.9285	128513000	3.89
华夏优势增长混合	000021	7804873	2.2117	72351200	0.5
广发聚丰混合A	270005	7065013	2.0021	65492700	0.35
博时新兴成长混合	050009	4599870	1.3035	42640800	0.4
博时精选混合A	050004	4588780	1.3003	42538000	0.53
华夏红利混合	002011	4490568	1.2725	41627600	0.25
华夏收入混合	288002	3949779	1.1193	36614500	1.13
华夏中小企业100ETF	159902	3786646	1.073	35102200	0.83
华夏成长混合	000001	2837997	0.8042	26308200	0.3
博时创业成长混合A	050014	2117952	0.6002	19633400	4.02
中信保诚四季红混合A	550001	1989490	0.5638	18442600	0.58
华安创新混合	040001	1400000	0.3967	12978000	0.23
光大保德信量化股票A	360001	931513	0.264	8635130	0.1
工银中小盘混合	481010	700000	0.1984	6489000	1.01
中欧价值发现混合A	166005	500000	0.1417	4635000	0.88
东吴安享量化混合A	580007	300000	0.085	2781000	1.71
交银先进制造混合A	519704	300000	0.085	2781000	0.48
广发国证2000ETF	159907	262165	0.0743	2430270	0.31
东吴新产业精选股票A	580008	230000	0.0652	2132100	0.97
中欧新动力混合(LOF)A	166009	210000	0.0595	1946700	0.87
博时沪深300指数A	050002	200000	0.0567	1854000	0.02
农银策略精选混合	660010	153200	0.0434	1420160	0.17
诺安多策略混合	320016	9548	0.0027	88510	0.01

截止日期	2011-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商动态阿尔法混合	630005	12963288	3.6735	144930000	4.19
光大保德信中小盘混合A	360012	5800000	1.6436	64844000	5.69
金鹰稳健成长混合	210004	1200011	0.3401	13416100	3.5

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商动态阿尔法混合	630005	12963288	3.6735	173060000	4.46
华夏优势增长混合	000021	7528943	2.1335	100511000	0.51
光大保德信中小盘混合A	360012	6801233	1.9273	90796500	7.4
博时精选混合A	050004	4588780	1.3003	61260200	0.63
华夏红利混合	002011	4208888	1.1927	56188700	0.27
华夏收入混合	288002	3809888	1.0796	50862000	1.35
金鹰中小盘精选混合A	162102	2892567	0.8197	38615800	1.82
华夏成长混合	000001	2837997	0.8042	37887300	0.36
基金裕隆	184692	2820169	0.7992	37649300	1.21
华夏中小企业100ETF	159902	2728990	0.7733	36432000	0.75
中邮核心成长混合	590002	2600000	0.7368	34710000	0.18
基金安信	500003	2000000	0.5668	26700000	1.23
博时新兴成长混合	050009	1499994	0.4251	20024900	0.14
金鹰稳健成长混合	210004	1424366	0.4036	19015300	3.63
博时创业成长混合A	050014	1318036	0.3735	17595800	3.03
广发聚丰混合A	270005	1000000	0.2834	13350000	0.05
金鹰行业优势混合A	210003	977550	0.277	13050300	0.98
益民红利成长混合	560002	909947	0.2579	12147800	0.95
华夏回报混合A	002001	892162	0.2528	11910400	0.11
华夏大盘精选混合A	000011	760464	0.2155	10152200	0.13
华夏盛世混合	000061	561611	0.1591	7497510	0.07
华夏回报二号混合	002021	554336	0.1571	7400390	0.12
基金兴和	500018	308232	0.0873	4114900	0.13
华夏策略混合	002031	304015	0.0862	4058600	0.13
基金兴华	500008	274961	0.0779	3670730	0.19
光大保德信量化股票A	360001	266451	0.0755	3557120	0.03
博时沪深300指数A	050002	200000	0.0567	2670000	0.02
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	150000	0.0425	2002500	0.03

截止日期	2011-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商动态阿尔法混合	630005	8449320	3.9465	190110000	4.48
光大保德信中小盘混合A	360012	4943560	2.309	111230000	8.23
金鹰稳健成长混合	210004	1016244	0.4747	22865500	4.25

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心成长混合	590002	11311196	5.2832	290924000	1.29
华夏红利混合	002011	6599875	3.0826	169749000	0.79
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	5892547	2.7523	151556000	4.9
华商动态阿尔法混合	630005	4753517	2.2202	122260000	2.68
华夏优势增长混合	000021	4128335	1.9282	106181000	0.49
光大保德信中小盘混合A	360012	3838512	1.7929	98726500	8.26
华夏收入混合	288002	3507819	1.6384	90221100	2.25
中邮核心优选混合	590001	3276070	1.5302	84260500	0.64
东方精选混合	400003	2998665	1.4006	77125700	1.17
华夏回报混合A	002001	1615858	0.7547	36658900	0.31
广发聚富混合	270001	1599942	0.7473	41150500	0.62
基金安信	500003	1313900	0.6137	33793500	1.27
华夏中小企业100ETF	159902	1140260	0.5326	29327500	0.71
富国天博创新混合	519035	1005079	0.4694	25850600	0.28
华夏回报二号混合	002021	932779	0.4357	21099900	0.32
华夏盛世混合	000061	888694	0.4151	21000200	0.17
汇丰晋信动态策略混合A	540003	670530	0.3132	17246000	0.58
华夏大盘精选混合A	000011	506976	0.2368	10524800	0.14
南方宝元债券A	202101	487573	0.2277	12540400	0.76
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	358745	0.1676	9226920	0.08
华安核心优选混合A	040011	330880	0.1545	8510230	1.85
农银策略价值混合	660004	288556	0.1348	7421660	0.32
华泰柏瑞行业领先混合	460007	221920	0.1037	5707780	0.28
基金兴和	500018	205488	0.096	4265930	0.12
华夏策略混合	002031	202677	0.0947	4207570	0.14
诺德中小盘混合	570006	200000	0.0934	5144000	1.45
基金兴华	500008	183307	0.0856	3805450	0.16
光大保德信量化股票A	360001	177634	0.083	4568750	0.04
华泰柏瑞积极成长混合	460002	155000	0.0724	3986600	0.1
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	100000	0.0467	2572000	0.05
诺德成长优势混合	570005	40000	0.0187	1028800	0.91
诺德增强收益债券	573003	15000	0.007	385800	0.63

截止日期	2010-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时创业成长混合A	050014	3935421	1.8381	79102000	6.43

截止日期	2010-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富均衡增长混合	519018	6643491	4.4994	106827000	0.59
工银红利混合	481006	4172241	2.8257	67089600	1.95
汇丰晋信动态策略混合A	540003	2453992	1.662	39460200	1.83
农银中小盘混合	660005	2000400	1.3548	32166400	0.37
华夏红利混合	002011	1999926	1.3545	32158800	0.16
摩根双息平衡混合A	373010	1768455	1.1977	28436800	0.84
广发聚富混合	270001	1700000	1.1514	27336000	0.44
汇添富策略回报混合	470008	1595913	1.0809	25662300	0.98
基金久嘉	184722	1458569	0.9878	23453800	1.29
汇添富成长焦点混合	519068	1399500	0.9478	22504000	0.23
基金安信	500003	1390000	0.9414	22351200	1.02
汇丰晋信中小盘股票	540007	1299240	0.8799	20891800	1.3
华夏收入混合	288002	1252129	0.848	20134200	0.5
华夏中小企业100ETF	159902	1199860	0.8126	19293700	0.58
华夏大盘精选混合A	000011	1106976	0.7497	17318500	0.31
东方精选混合	400003	1019194	0.6903	16388600	0.26
华夏回报混合A	002001	988108	0.6692	14950100	0.13
汇丰晋信龙腾混合A	540002	962214	0.6517	15472400	0.56
长城久富混合(LOF)A	162006	903700	0.612	14531500	0.59
广发聚瑞混合A	270021	901104	0.6103	14489800	0.48
华商动态阿尔法混合	630005	885139	0.5995	14233000	0.63
汇丰晋信大盘股票A	540006	861999	0.5838	13860900	1.03
华夏回报二号混合	002021	582891	0.3948	8819140	0.13
广发聚丰混合A	270005	500000	0.3386	8040000	0.04
国投瑞银创新动力混合	121005	492900	0.3338	7925830	0.21
招商核心价值混合	217009	434352	0.2942	6984380	0.16
华夏盛世混合	000061	374407	0.2536	5664780	0.04
中欧价值发现混合A	166005	350112	0.2371	5629800	1.37
华安核心优选混合A	040011	300000	0.2032	4824000	0.82
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	210515	0.1426	3385080	0.03
基金兴和	500018	205488	0.1392	3109030	0.1
华夏策略混合	002031	202677	0.1373	3066500	0.13
汇添富价值精选混合	519069	184800	0.1252	2971580	0.17
基金兴华	500008	183307	0.1241	2773440	0.13
汇丰晋信2016周期混合A	540001	98100	0.0664	1577450	0.26
信澳精华配置混合A	610002	85500	0.0579	1374840	1.29
汇丰晋信2026周期混合	540004	38340	0.026	616507	0.6
天弘精选混合A	420001	30000	0.0203	482400	0.02
长城安心回报混合A	200007	12220	0.0083	196498	0
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	10000	0.0068	160800	0.01

截止日期	2010-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银精选平衡混合	483003	8109852	3.7879	157007000	2
工银红利混合	481006	7954738	3.7154	154004000	3.57

截止日期	2009-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银精选平衡混合	483003	3699867	1.7281	58087900	0.69
宏利市值优选混合A	162209	2999959	1.4012	47099400	0.6
大摩资源优选混合(LOF)	163302	2600725	1.2147	40831400	2.13
基金安信	500003	1233799	0.5763	19370600	0.58
大摩领先优势混合	233006	1171118	0.547	18386600	2.83
华安核心优选混合A	040011	350000	0.1635	5495000	1.05
大摩基础行业混合	233001	300000	0.1401	4710000	5.2
中信保诚盛世蓝筹	550003	180500	0.0843	2833850	0.47
中海蓝筹混合A	398031	123698	0.0578	1942060	0.56
建信优选成长混合A	530003	1000	0.0005	15700	0

截止日期	2009-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩基础行业混合	233001	280000	0.2139	3105200	4

截止日期	2009-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩资源优选混合(LOF)	163302	900510	0.688	10013700	0.58
大摩基础行业混合	233001	252000	0.1925	2802240	3

截止日期	2007-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺德价值优势混合	570001	790220	1.5214	13275700	0.13

截止日期	2007-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺德价值优势混合	570001	590220	2.7788	8528680	0.08

截止日期	2007-01-04
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金同智	184702	47619	0.3363	636190	0.08

截止日期	2006-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇丰晋信龙腾混合A	540002	47619	0.3363	642856	0.03
基金兴和	500018	47619	0.3363	641428	0.01
基金安顺	500009	47619	0.3363	641428	0.01
工银精选平衡混合	483003	47619	0.3363	642856	0.01
华夏稳定双利债券C	288102	47619	0.3363	642856	0.04
华宝宝康债券A	240003	47619	0.3363	642856	0.04
基金兴安	184718	47619	0.3363	641428	0.06
基金同智	184702	47619	0.3363	641428	0.08
基金同盛	184699	47619	0.3363	641428	0.01
基金同益	184690	47619	0.3363	641428	0.02
华夏中小企业100ETF	159902	47619	0.3363	642856	0.03
华夏回报二号混合	002021	47619	0.3363	642856	0.01
天弘精选混合A	420001	32284	0.228	435834	0.23
基金裕阳	500006	26903	0.19	362383	0.01
华夏成长混合	000001	26903	0.19	363190	0.02
基金汉博	500035	22868	0.1615	308032	0.03
基金汉鼎	500025	22868	0.1615	308032	0.03
基金汉兴	500015	22868	0.1615	308032	0.01
基金汉盛	500005	22868	0.1615	308032	0.01
富国天益价值混合A/B	100020	22868	0.1615	308718	0.01
大摩资源优选混合(LOF)	163302	4573	0.0323	61735.5	0.05
基金普丰	184693	1000	0.0071	13470	0

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