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截至日期: |
罗莱生活(002293)项目:基金持股 | |||||||||
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2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.293 |
19676200 |
||||||||
0.293 |
19676200 |
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18008700 |
||||||||
0.2682 |
18008700 |
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14017800 |
||||||||
0.2088 |
14017800 |
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9531980 |
||||||||
0.142 |
9531980 |
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8141410 |
||||||||
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8141410 |
||||||||
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6665190 |
||||||||
0.0993 |
6665190 |
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0.0956 |
6419560 |
||||||||
0.0956 |
6419560 |
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4934460 |
||||||||
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4934460 |
||||||||
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3833960 |
||||||||
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3833960 |
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2864590 |
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2424000 |
||||||||
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2424000 |
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2243820 |
||||||||
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2210690 |
||||||||
0.0329 |
2210690 |
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||||||||
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2208020 |
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||||||||
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1416420 |
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1395420 |
||||||||
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1395420 |
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||||||||
0 |
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0 |
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565.6 |
||||||||
0 |
565.6 |
||||||||
2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
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占净值比例(%) |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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1383200 |
||||||||
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1383200 |
||||||||
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1383200 |
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699504 |
||||||||
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592800 |
||||||||
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110656 |
||||||||
0.0013 |
110656 |
||||||||
0 |
1976 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4223 |
32601800 |
||||||||
0.3628 |
28008400 |
||||||||
0.3628 |
28008400 |
||||||||
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0.2276 |
17570800 |
||||||||
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||||||||
0.2172 |
16765400 |
||||||||
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||||||||
0.1644 |
12693900 |
||||||||
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||||||||
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0.1276 |
9852970 |
||||||||
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||||||||
0.1086 |
8386080 |
||||||||
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||||||||
0.1079 |
8331270 |
||||||||
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7944810 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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5571210 |
||||||||
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4477780 |
||||||||
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4066330 |
||||||||
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2711750 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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557400 |
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||||||||
0.0063 |
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0.0032 |
249901 |
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||||||||
0.0031 |
235966 |
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222031 |
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||||||||
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102190 |
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||||||||
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0.0012 |
92900 |
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0.0012 |
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80823 |
||||||||
0.001 |
80823 |
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||||||||
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||||||||
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67817 |
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||||||||
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||||||||
0.0007 |
57598 |
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||||||||
0.0007 |
54811 |
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47379 |
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||||||||
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||||||||
0.0005 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0 |
2787 |
||||||||
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2787 |
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||||||||
0 |
1858 |
||||||||
0 |
1858 |
||||||||
0 |
1858 |
||||||||
0 |
1858 |
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1579.3 |
||||||||
0 |
1579.3 |
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||||||||
0 |
929 |
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0 |
929 |
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||||||||
0 |
919.71 |
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650.3 |
||||||||
0 |
650.3 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
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占流通股比例(%) |
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占净值比例(%) |
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||||||||
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||||||||
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373959 |
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||||||||
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348130 |
||||||||
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||||||||
0.0024 |
221231 |
||||||||
0.0004 |
33690 |
||||||||
0.0004 |
33690 |
||||||||
0 |
2246 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4696 |
44877000 |
||||||||
0.3628 |
34671400 |
||||||||
0.3628 |
34671400 |
||||||||
0.3328 |
31805300 |
||||||||
0.3328 |
31805300 |
||||||||
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||||||||
0.1573 |
15029400 |
||||||||
0.1573 |
15029400 |
||||||||
0.1382 |
13208900 |
||||||||
0.1382 |
13208900 |
||||||||
0.126 |
12037200 |
||||||||
0.126 |
12037200 |
||||||||
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11260800 |
||||||||
0.1178 |
11260800 |
||||||||
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10381000 |
||||||||
0.1086 |
10381000 |
||||||||
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||||||||
0.079 |
7545260 |
||||||||
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||||||||
0.0736 |
7034250 |
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6898500 |
||||||||
0.0722 |
6898500 |
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0.0603 |
5761130 |
||||||||
0.0603 |
5761130 |
||||||||
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5487800 |
||||||||
0.0574 |
5487800 |
||||||||
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5084150 |
||||||||
0.0532 |
5084150 |
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3808570 |
||||||||
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||||||||
0.0392 |
3744400 |
||||||||
0.0392 |
3744400 |
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3450000 |
||||||||
0.0361 |
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2870400 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0243 |
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2015950 |
||||||||
0.0211 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0166 |
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1221300 |
||||||||
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1106300 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0077 |
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||||||||
0.0075 |
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||||||||
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||||||||
0.0075 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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494500 |
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||||||||
0.0047 |
445050 |
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||||||||
0.0046 |
442750 |
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349600 |
||||||||
0.0037 |
349600 |
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345000 |
||||||||
0.0036 |
345000 |
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332350 |
||||||||
0.0035 |
332350 |
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315100 |
||||||||
0.0033 |
315100 |
||||||||
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312800 |
||||||||
0.0033 |
312800 |
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309350 |
||||||||
0.0032 |
309350 |
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||||||||
0.003 |
288650 |
||||||||
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265650 |
||||||||
0.0028 |
265650 |
||||||||
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253000 |
||||||||
0.0026 |
253000 |
||||||||
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251850 |
||||||||
0.0026 |
251850 |
||||||||
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230000 |
||||||||
0.0024 |
230000 |
||||||||
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213900 |
||||||||
0.0022 |
213900 |
||||||||
0.0022 |
208150 |
||||||||
0.0022 |
208150 |
||||||||
0.002 |
195500 |
||||||||
0.002 |
195500 |
||||||||
0.002 |
192050 |
||||||||
0.002 |
192050 |
||||||||
0.002 |
187450 |
||||||||
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175950 |
||||||||
0.0018 |
175950 |
||||||||
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163300 |
||||||||
0.0017 |
163300 |
||||||||
0.0017 |
161000 |
||||||||
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150650 |
||||||||
0.0016 |
150650 |
||||||||
0.0016 |
149500 |
||||||||
0.0016 |
149500 |
||||||||
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146050 |
||||||||
0.0015 |
146050 |
||||||||
0.0015 |
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||||||||
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132250 |
||||||||
0.0014 |
132250 |
||||||||
0.0013 |
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||||||||
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116150 |
||||||||
0.0012 |
113850 |
||||||||
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||||||||
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77050 |
||||||||
0.0008 |
77050 |
||||||||
0.0008 |
74750 |
||||||||
0.0008 |
74750 |
||||||||
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59800 |
||||||||
0.0006 |
59800 |
||||||||
0.0006 |
59800 |
||||||||
0.0006 |
59800 |
||||||||
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53935 |
||||||||
0.0006 |
53935 |
||||||||
0.0005 |
48300 |
||||||||
0.0005 |
48300 |
||||||||
0.0004 |
37950 |
||||||||
0.0004 |
37950 |
||||||||
0.0003 |
26657 |
||||||||
0.0003 |
26657 |
||||||||
0.0002 |
21850 |
||||||||
0.0002 |
20700 |
||||||||
0.0002 |
18400 |
||||||||
0.0002 |
18400 |
||||||||
0.0002 |
17250 |
||||||||
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12673 |
||||||||
0.0001 |
12673 |
||||||||
0.0001 |
12650 |
||||||||
0.0001 |
5750 |
||||||||
0.0001 |
5750 |
||||||||
0 |
4600 |
||||||||
0 |
3450 |
||||||||
0 |
3450 |
||||||||
0 |
2300 |
||||||||
0 |
2300 |
||||||||
0 |
1955 |
||||||||
0 |
1955 |
||||||||
0 |
1150 |
||||||||
0 |
805 |
||||||||
0 |
805 |
||||||||
2023-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
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16129800 |
||||||||
0.1577 |
16129800 |
||||||||
0.0062 |
636427 |
||||||||
0.0062 |
636427 |
||||||||
0.0002 |
18465 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.243 |
22652800 |
||||||||
0.222 |
20700900 |
||||||||
0.222 |
20700900 |
||||||||
0.1551 |
14461500 |
||||||||
0.1426 |
13292400 |
||||||||
0.1426 |
13292400 |
||||||||
0.0927 |
8640520 |
||||||||
0.0853 |
7954980 |
||||||||
0.0823 |
7676040 |
||||||||
0.0603 |
5620860 |
||||||||
0.0603 |
5620860 |
||||||||
0.0546 |
5092760 |
||||||||
0.0512 |
4770070 |
||||||||
0.0506 |
4720250 |
||||||||
0.0479 |
4467800 |
||||||||
0.0478 |
4453040 |
||||||||
0.0392 |
3650990 |
||||||||
0.0392 |
3650990 |
||||||||
0.0361 |
3365100 |
||||||||
0.0361 |
3365100 |
||||||||
0.0323 |
3015940 |
||||||||
0.0323 |
3015940 |
||||||||
0.024 |
2233480 |
||||||||
0.0233 |
2176680 |
||||||||
0.0233 |
2176680 |
||||||||
0.0184 |
1719800 |
||||||||
0.0184 |
1719800 |
||||||||
0.0181 |
1683460 |
||||||||
0.0181 |
1683460 |
||||||||
0.0181 |
1683460 |
||||||||
0.0133 |
1243180 |
||||||||
0.0133 |
1243180 |
||||||||
0.0118 |
1100680 |
||||||||
0.0116 |
1079360 |
||||||||
0.0115 |
1071510 |
||||||||
0.011 |
1024390 |
||||||||
0.011 |
1024390 |
||||||||
0.0101 |
942233 |
||||||||
0.0101 |
942233 |
||||||||
0.0093 |
869550 |
||||||||
0.0093 |
869550 |
||||||||
0.007 |
654126 |
||||||||
0.007 |
654126 |
||||||||
0.0063 |
585684 |
||||||||
0.0063 |
585684 |
||||||||
0.0047 |
434214 |
||||||||
0.0047 |
434214 |
||||||||
0.0046 |
429726 |
||||||||
0.0046 |
429726 |
||||||||
0.0044 |
406041 |
||||||||
0.0042 |
394944 |
||||||||
0.0042 |
394944 |
||||||||
0.0038 |
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||||||||
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311916 |
||||||||
0.0033 |
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||||||||
0.0033 |
305184 |
||||||||
0.003 |
280500 |
||||||||
0.003 |
280500 |
||||||||
0.0028 |
256938 |
||||||||
0.0028 |
256938 |
||||||||
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246840 |
||||||||
0.0026 |
246840 |
||||||||
0.002 |
189618 |
||||||||
0.002 |
189618 |
||||||||
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166258 |
||||||||
0.0018 |
166258 |
||||||||
0.0018 |
163812 |
||||||||
0.0018 |
163812 |
||||||||
0.0017 |
162690 |
||||||||
0.0017 |
162690 |
||||||||
0.0017 |
155958 |
||||||||
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154836 |
||||||||
0.0017 |
154836 |
||||||||
0.0015 |
142494 |
||||||||
0.0015 |
142494 |
||||||||
0.0013 |
117810 |
||||||||
0.0013 |
117810 |
||||||||
0.0013 |
117810 |
||||||||
0.0013 |
116688 |
||||||||
0.0013 |
116688 |
||||||||
0.0013 |
116688 |
||||||||
0.0013 |
116688 |
||||||||
0.0009 |
81906 |
||||||||
0.0009 |
79662 |
||||||||
0.0009 |
79662 |
||||||||
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||||||||
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52734 |
||||||||
0.0006 |
52734 |
||||||||
0.0006 |
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||||||||
0.0006 |
52621.8 |
||||||||
0.0004 |
41514 |
||||||||
0.0004 |
41514 |
||||||||
0.0004 |
37026 |
||||||||
0.0004 |
37026 |
||||||||
0.0004 |
33660 |
||||||||
0.0004 |
33660 |
||||||||
0.0003 |
28050 |
||||||||
0.0003 |
28050 |
||||||||
0.0003 |
26928 |
||||||||
0.0003 |
26928 |
||||||||
0.0002 |
21318 |
||||||||
0.0002 |
20196 |
||||||||
0.0002 |
20196 |
||||||||
0.0001 |
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||||||||
0.0001 |
12364.4 |
||||||||
0.0001 |
11220 |
||||||||
0 |
4488 |
||||||||
0 |
2244 |
||||||||
0 |
1907.4 |
||||||||
0 |
1907.4 |
||||||||
0 |
785.4 |
||||||||
0 |
785.4 |
||||||||
2022-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0181 |
1531850 |
||||||||
0.0181 |
1531850 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2421 |
26376900 |
||||||||
0.1342 |
14613000 |
||||||||
0.1342 |
14613000 |
||||||||
0.1342 |
14613000 |
||||||||
0.1088 |
11853000 |
||||||||
0.1088 |
11853000 |
||||||||
0.1088 |
11853000 |
||||||||
0.0975 |
10625800 |
||||||||
0.0975 |
10625800 |
||||||||
0.0605 |
6584970 |
||||||||
0.0605 |
6584970 |
||||||||
0.0594 |
6467810 |
||||||||
0.0594 |
6467810 |
||||||||
0.0556 |
6060830 |
||||||||
0.0556 |
6060830 |
||||||||
0.0404 |
4405360 |
||||||||
0.0382 |
4164350 |
||||||||
0.0382 |
4164350 |
||||||||
0.0363 |
3951000 |
||||||||
0.0363 |
3951000 |
||||||||
0.0355 |
3864080 |
||||||||
0.0355 |
3864080 |
||||||||
0.0331 |
3603310 |
||||||||
0.0202 |
2196760 |
||||||||
0.0144 |
1566740 |
||||||||
0.0123 |
1340710 |
||||||||
0.0108 |
1180030 |
||||||||
0.0108 |
1180030 |
||||||||
0.0102 |
1112860 |
||||||||
0.0102 |
1112860 |
||||||||
0.0102 |
1108910 |
||||||||
0.0102 |
1108910 |
||||||||
0.0102 |
1105990 |
||||||||
0.0102 |
1105990 |
||||||||
0.0081 |
881205 |
||||||||
0.0081 |
881205 |
||||||||
0.006 |
658500 |
||||||||
0.006 |
658500 |
||||||||
0.0052 |
567627 |
||||||||
0.0052 |
567627 |
||||||||
0.0047 |
507045 |
||||||||
0.0044 |
483339 |
||||||||
0.0044 |
483339 |
||||||||
0.0044 |
483339 |
||||||||
0.0043 |
472803 |
||||||||
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453048 |
||||||||
0.0042 |
453048 |
||||||||
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433293 |
||||||||
0.004 |
433293 |
||||||||
0.0035 |
385881 |
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0.0027 |
289740 |
||||||||
0.0027 |
289740 |
||||||||
0.0021 |
230475 |
||||||||
0.0021 |
230475 |
||||||||
0.0018 |
195153 |
||||||||
0.0018 |
195153 |
||||||||
0.0017 |
185697 |
||||||||
0.0012 |
130383 |
||||||||
0.0012 |
130383 |
||||||||
0.0012 |
130383 |
||||||||
0.0012 |
130383 |
||||||||
0.0011 |
115896 |
||||||||
0.001 |
113262 |
||||||||
0.001 |
113262 |
||||||||
0.0008 |
84288 |
||||||||
0.0008 |
84288 |
||||||||
0.0008 |
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||||||||
0.0007 |
76386 |
||||||||
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61767.3 |
||||||||
0.0006 |
61767.3 |
||||||||
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55314 |
||||||||
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30291 |
||||||||
0.0003 |
28974 |
||||||||
0.0003 |
27657 |
||||||||
0.0002 |
25023 |
||||||||
0.0002 |
17121 |
||||||||
0.0001 |
13170 |
||||||||
0.0001 |
13170 |
||||||||
0.0001 |
6585 |
||||||||
0.0001 |
6585 |
||||||||
0.0001 |
6334.77 |
||||||||
0 |
5268 |
||||||||
0 |
2238.9 |
||||||||
0 |
2238.9 |
||||||||
0 |
921.9 |
||||||||
0 |
921.9 |
||||||||
2022-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.756 |
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||||||||
0.3627 |
38880100 |
||||||||
0.3627 |
38880100 |
||||||||
0.3627 |
38880100 |
||||||||
0.2743 |
29400200 |
||||||||
0.2743 |
29400200 |
||||||||
0.0266 |
2851460 |
||||||||
0.0266 |
2851460 |
||||||||
0.0122 |
1303780 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4523 |
53607100 |
||||||||
0.4062 |
48146700 |
||||||||
0.4062 |
48146700 |
||||||||
0.4062 |
48146700 |
||||||||
0.3319 |
39337400 |
||||||||
0.3319 |
39337400 |
||||||||
0.3319 |
39337400 |
||||||||
0.2055 |
24359900 |
||||||||
0.2055 |
24359900 |
||||||||
0.1838 |
21789100 |
||||||||
0.1838 |
21789100 |
||||||||
0.1155 |
13686600 |
||||||||
0.1155 |
13686600 |
||||||||
0.0926 |
10975100 |
||||||||
0.0706 |
8371590 |
||||||||
0.0706 |
8371590 |
||||||||
0.0604 |
7164530 |
||||||||
0.0437 |
5174560 |
||||||||
0.0437 |
5174560 |
||||||||
0.0382 |
4531150 |
||||||||
0.0382 |
4531150 |
||||||||
0.0311 |
3681380 |
||||||||
0.0307 |
3641250 |
||||||||
0.0261 |
3098150 |
||||||||
0.0261 |
3098150 |
||||||||
0.0261 |
3095440 |
||||||||
0.0261 |
3095440 |
||||||||
0.0236 |
2794350 |
||||||||
0.0206 |
2436100 |
||||||||
0.0206 |
2436100 |
||||||||
0.0197 |
2331490 |
||||||||
0.0188 |
2226880 |
||||||||
0.0188 |
2226880 |
||||||||
0.0183 |
2166700 |
||||||||
0.0164 |
1948880 |
||||||||
0.0164 |
1948880 |
||||||||
0.0145 |
1719600 |
||||||||
0.0145 |
1719600 |
||||||||
0.0144 |
1700970 |
||||||||
0.0132 |
1567700 |
||||||||
0.012 |
1418530 |
||||||||
0.012 |
1418530 |
||||||||
0.0116 |
1371380 |
||||||||
0.0115 |
1361350 |
||||||||
0.0115 |
1361350 |
||||||||
0.0108 |
1283970 |
||||||||
0.0108 |
1283970 |
||||||||
0.0097 |
1149270 |
||||||||
0.0097 |
1149270 |
||||||||
0.0097 |
1146400 |
||||||||
0.0097 |
1146400 |
||||||||
0.0088 |
1043220 |
||||||||
0.0059 |
702170 |
||||||||
0.0059 |
702170 |
||||||||
0.0059 |
702170 |
||||||||
0.0059 |
695005 |
||||||||
0.0059 |
695005 |
||||||||
0.0057 |
670644 |
||||||||
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654881 |
||||||||
0.0055 |
654881 |
||||||||
0.0054 |
637685 |
||||||||
0.0054 |
637685 |
||||||||
0.0052 |
616190 |
||||||||
0.0052 |
616190 |
||||||||
0.0052 |
613066 |
||||||||
0.005 |
588963 |
||||||||
0.005 |
588963 |
||||||||
0.0048 |
573200 |
||||||||
0.0048 |
573200 |
||||||||
0.0043 |
510148 |
||||||||
0.0043 |
510148 |
||||||||
0.0037 |
434199 |
||||||||
0.0035 |
415570 |
||||||||
0.0033 |
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||||||||
0.0027 |
315260 |
||||||||
0.0027 |
315260 |
||||||||
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305229 |
||||||||
0.0026 |
305229 |
||||||||
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257940 |
||||||||
0.0022 |
257940 |
||||||||
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253641 |
||||||||
0.0021 |
253641 |
||||||||
0.0021 |
250775 |
||||||||
0.0018 |
210651 |
||||||||
0.0018 |
210651 |
||||||||
0.0016 |
189156 |
||||||||
0.0016 |
189156 |
||||||||
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169094 |
||||||||
0.0014 |
161929 |
||||||||
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150465 |
||||||||
0.0013 |
150465 |
||||||||
0.0012 |
144733 |
||||||||
0.0012 |
144733 |
||||||||
0.0012 |
141867 |
||||||||
0.0012 |
141867 |
||||||||
0.0012 |
137568 |
||||||||
0.0011 |
131836 |
||||||||
0.0011 |
131836 |
||||||||
0.0008 |
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||||||||
0.0007 |
87413 |
||||||||
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||||||||
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75949 |
||||||||
0.0006 |
75949 |
||||||||
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||||||||
0.0006 |
74516 |
||||||||
0.0006 |
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||||||||
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||||||||
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40124 |
||||||||
0.0003 |
40124 |
||||||||
0.0002 |
27227 |
||||||||
0.0002 |
18629 |
||||||||
0.0002 |
18629 |
||||||||
0.0002 |
18629 |
||||||||
0.0002 |
18629 |
||||||||
0.0001 |
12897 |
||||||||
0.0001 |
12897 |
||||||||
0.0001 |
11191.7 |
||||||||
0.0001 |
8598 |
||||||||
0.0001 |
7165 |
||||||||
0.0001 |
7165 |
||||||||
0 |
4299 |
||||||||
0 |
2866 |
||||||||
0 |
2866 |
||||||||
0 |
2866 |
||||||||
0 |
2866 |
||||||||
0 |
2436.1 |
||||||||
0 |
2436.1 |
||||||||
0 |
1433 |
||||||||
0 |
1433 |
||||||||
0 |
1003.1 |
||||||||
0 |
1003.1 |
||||||||
2021-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0206 |
1953900 |
||||||||
0.0206 |
1953900 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1374 |
15174000 |
||||||||
0.1374 |
15174000 |
||||||||
0.1175 |
12974600 |
||||||||
0.0845 |
9337650 |
||||||||
0.0798 |
8811960 |
||||||||
0.0798 |
8811960 |
||||||||
0.0714 |
7887070 |
||||||||
0.0541 |
5973280 |
||||||||
0.0541 |
5973280 |
||||||||
0.0446 |
4926180 |
||||||||
0.0446 |
4926180 |
||||||||
0.0407 |
4492340 |
||||||||
0.0406 |
4487700 |
||||||||
0.0392 |
4332600 |
||||||||
0.0392 |
4332600 |
||||||||
0.0337 |
3719740 |
||||||||
0.0273 |
3018110 |
||||||||
0.0273 |
3018110 |
||||||||
0.0249 |
2755130 |
||||||||
0.0227 |
2504930 |
||||||||
0.0201 |
2222740 |
||||||||
0.0195 |
2157130 |
||||||||
0.0159 |
1760780 |
||||||||
0.0159 |
1760780 |
||||||||
0.0115 |
1272050 |
||||||||
0.0115 |
1272050 |
||||||||
0.0109 |
1198400 |
||||||||
0.0109 |
1198400 |
||||||||
0.0108 |
1192920 |
||||||||
0.0107 |
1182340 |
||||||||
0.0107 |
1182340 |
||||||||
0.0097 |
1076560 |
||||||||
0.0095 |
1052450 |
||||||||
0.0095 |
1044420 |
||||||||
0.0095 |
1044420 |
||||||||
0.0095 |
1044420 |
||||||||
0.0084 |
930605 |
||||||||
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853077 |
||||||||
0.0077 |
853077 |
||||||||
0.0074 |
822280 |
||||||||
0.0074 |
815451 |
||||||||
0.0073 |
803400 |
||||||||
0.0073 |
802061 |
||||||||
0.0073 |
802061 |
||||||||
0.0069 |
764971 |
||||||||
0.0069 |
764971 |
||||||||
0.0056 |
622635 |
||||||||
0.0048 |
535600 |
||||||||
0.0042 |
463294 |
||||||||
0.0039 |
427141 |
||||||||
0.0039 |
427141 |
||||||||
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377598 |
||||||||
0.0034 |
377598 |
||||||||
0.0034 |
370903 |
||||||||
0.0028 |
314665 |
||||||||
0.0027 |
298597 |
||||||||
0.0027 |
298597 |
||||||||
0.0027 |
294580 |
||||||||
0.0024 |
269139 |
||||||||
0.0024 |
267800 |
||||||||
0.0024 |
267800 |
||||||||
0.0019 |
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||||||||
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187594 |
||||||||
0.0017 |
187594 |
||||||||
0.0016 |
179426 |
||||||||
0.0016 |
179426 |
||||||||
0.0015 |
162019 |
||||||||
0.0013 |
144612 |
||||||||
0.0013 |
144612 |
||||||||
0.0012 |
137917 |
||||||||
0.0012 |
137917 |
||||||||
0.0012 |
133900 |
||||||||
0.0012 |
133900 |
||||||||
0.0011 |
121849 |
||||||||
0.0011 |
117832 |
||||||||
0.0011 |
117832 |
||||||||
0.001 |
113815 |
||||||||
0.001 |
113815 |
||||||||
0.001 |
111137 |
||||||||
0.001 |
111137 |
||||||||
0.0008 |
91052 |
||||||||
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85696 |
||||||||
0.0008 |
85696 |
||||||||
0.0008 |
85696 |
||||||||
0.0008 |
85696 |
||||||||
0.0008 |
85696 |
||||||||
0.0007 |
80340 |
||||||||
0.0007 |
80340 |
||||||||
0.0005 |
50882 |
||||||||
0.0005 |
50882 |
||||||||
0.0005 |
50882 |
||||||||
0.0005 |
50882 |
||||||||
0.0004 |
44187 |
||||||||
0.0004 |
44187 |
||||||||
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34814 |
||||||||
0.0003 |
29458 |
||||||||
0.0003 |
29458 |
||||||||
0.0002 |
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||||||||
0.0002 |
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||||||||
0.0001 |
16068 |
||||||||
0.0001 |
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||||||||
0.0001 |
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||||||||
0.0001 |
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||||||||
0.0001 |
8034 |
||||||||
0.0001 |
8034 |
||||||||
0.0001 |
6695 |
||||||||
0.0001 |
6695 |
||||||||
0 |
4017 |
||||||||
0 |
4017 |
||||||||
0 |
4017 |
||||||||
0 |
2678 |
||||||||
0 |
2678 |
||||||||
0 |
2678 |
||||||||
0 |
2678 |
||||||||
0 |
2276.3 |
||||||||
0 |
2276.3 |
||||||||
0 |
1339 |
||||||||
0 |
937.3 |
||||||||
0 |
937.3 |
||||||||
0 |
937.3 |
||||||||
0 |
468.65 |
||||||||
2021-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.324 |
36156400 |
||||||||
0.0571 |
6372630 |
||||||||
0.0571 |
6372630 |
||||||||
2021-02-03 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3566 |
34546900 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3566 |
33181200 |
||||||||
0.2068 |
20121100 |
||||||||
0.1248 |
12145000 |
||||||||
0.1248 |
12145000 |
||||||||
0.0886 |
8619050 |
||||||||
0.0483 |
4701120 |
||||||||
0.0483 |
4701120 |
||||||||
0.0356 |
3463590 |
||||||||
0.0356 |
3463590 |
||||||||
0.0264 |
2565940 |
||||||||
0.0264 |
2565940 |
||||||||
0.0252 |
2450160 |
||||||||
0.0252 |
2450160 |
||||||||
0.0202 |
1968340 |
||||||||
0.0175 |
1703160 |
||||||||
0.0171 |
1667060 |
||||||||
0.0171 |
1667060 |
||||||||
0.0148 |
1437980 |
||||||||
0.0145 |
1414260 |
||||||||
0.0141 |
1369500 |
||||||||
0.0141 |
1369500 |
||||||||
0.0136 |
1319700 |
||||||||
0.013 |
1262430 |
||||||||
0.013 |
1262430 |
||||||||
0.0121 |
1179640 |
||||||||
0.0103 |
1000980 |
||||||||
0.0103 |
1000980 |
||||||||
0.0099 |
963630 |
||||||||
0.0099 |
963630 |
||||||||
0.0098 |
952425 |
||||||||
0.0098 |
952425 |
||||||||
0.0097 |
942714 |
||||||||
0.0097 |
942714 |
||||||||
0.0091 |
889179 |
||||||||
0.0091 |
889179 |
||||||||
0.0091 |
885195 |
||||||||
0.0091 |
885195 |
||||||||
0.0081 |
788956 |
||||||||
0.0066 |
646155 |
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