北新路桥(002307)基金持股_新浪财经

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北新路桥(002307)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证基建工程ETF	516970	5934500	0.5439	25162300	0.62
招商丰盈积极配置混合C	009363	4007200	0.3673	16990500	1.56
招商丰盈积极配置混合A	009362	4007200	0.3673	16990500	1.56
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	3854000	0.3532	16341000	0.31
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	014048	3854000	0.3532	16341000	0.31
招商价值成长混合C	012004	2957100	0.271	12538100	1.57
招商价值成长混合A	012003	2957100	0.271	12538100	1.57
招商核心价值混合	217009	2191100	0.2008	9290260	1.44
招商大盘蓝筹混合	217010	1850972	0.1697	7848120	1.49
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	161834	1694500	0.1553	7184680	0.27
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	014349	1694500	0.1553	7184680	0.27
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	1675602	0.1536	7104550	0.21
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	1675602	0.1536	7104550	0.21
招商品质发现混合C	011691	1635100	0.1499	6932820	1.52
招商品质发现混合A	011690	1635100	0.1499	6932820	1.52
南方中证1000ETF	512100	1123140	0.1029	4762110	0.05
广发中证1000ETF	560010	1042900	0.0956	4421900	0.05
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	1022000	0.0937	4333280	1.61
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	1022000	0.0937	4333280	1.61
招商均衡回报混合C	013560	976900	0.0895	4142060	1.62
招商均衡回报混合A	013559	976900	0.0895	4142060	1.62
基建ETF	516950	970800	0.089	4116190	0.52
华夏中证1000ETF	159845	927502	0.085	3932610	0.05
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	165525	898800	0.0824	3810910	0.58
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	013082	898800	0.0824	3810910	0.58
中银新经济混合C	018556	830300	0.0761	3520470	0.93
中银新经济混合A	000805	830300	0.0761	3520470	0.93
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	793700	0.0727	3365290	1.59
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	793700	0.0727	3365290	1.59
富国中证1000ETF	159629	660800	0.0606	2801790	0.05
银华鑫峰混合C	015306	610100	0.0559	2586820	0.27
银华鑫峰混合A	015305	610100	0.0559	2586820	0.27
中欧中证1000指数增强C	017920	500000	0.0458	2120000	0.19
中欧中证1000指数增强A	017919	500000	0.0458	2120000	0.19
招商境远灵活配置混合	002249	460200	0.0422	1951250	1.6
银华鑫利一年持有期混合	012370	455200	0.0417	1930050	0.26
中银价值混合A	163810	419200	0.0384	1777410	0.99
中银价值混合C	017005	419200	0.0384	1777410	0.99
易方达中证1000ETF	159633	354600	0.0325	1503500	0.05
国泰中证基建ETF	159619	314100	0.0288	1331780	0.51
西部利得中证1000指数增强C	018158	209000	0.0192	886160	0.06
西部利得中证1000指数增强A	018157	209000	0.0192	886160	0.06
万家中证1000指数增强C	005314	187800	0.0172	796272	0.01
万家中证1000指数增强A	005313	187800	0.0172	796272	0.01
国泰中证1000增强策略ETF	159679	143400	0.0131	608016	0.19
华夏中证基建ETF	159635	138700	0.0127	588088	0.51
鑫元中证1000指数增强发起式C	017191	80400	0.0074	340896	0.39
鑫元中证1000指数增强发起式A	017190	80400	0.0074	340896	0.39
广发中证基建工程ETF联接C	005224	77600	0.0071	329024	0.01
广发中证基建工程ETF联接A	005223	77600	0.0071	329024	0.01
南方绝对收益策略定开混合发起	000844	77600	0.0071	329024	0.39
中银高质量发展机遇混合C	017784	71100	0.0065	301464	0.56
中银高质量发展机遇混合A	009026	71100	0.0065	301464	0.56
中银蓝筹混合	163809	64800	0.0059	274752	0.18
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	57700	0.0053	244648	0.05
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	57700	0.0053	244648	0.05
汇添富中证1000ETF	560110	49600	0.0045	210304	0.05
明亚中证1000指数增强C	017506	48900	0.0045	207336	0.11
明亚中证1000指数增强A	017505	48900	0.0045	207336	0.11
华安中证基建指数发起式C	016909	42200	0.0039	178928	0.49
华安中证基建指数发起式A	016908	42200	0.0039	178928	0.49
兴银中证1000指数增强C	014832	35900	0.0033	152216	0.08
兴银中证1000指数增强A	014831	35900	0.0033	152216	0.08
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	32500	0.003	137800	0.34
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	32500	0.003	137800	0.34
易方达中证1000量化增强C	017095	30400	0.0028	128896	0.05
易方达中证1000量化增强A	017094	30400	0.0028	128896	0.05
创金合信中证1000指数增强C	003647	25000	0.0023	106000	0.14
创金合信中证1000指数增强A	003646	25000	0.0023	106000	0.14
平安国证2000ETF	159521	23000	0.0021	97520	0.09
中证1000	516300	17000	0.0016	72080	0.05
景顺长城国证2000ETF	159522	12400	0.0011	52576	0.08
华宝中证1000指数	162413	5400	0.0005	22896	0.05
华宝中证1000指数C	016033	5400	0.0005	22896	0.05
华夏中证800指数增强C	017986	4900	0.0004	20776	0.02
华夏中证800指数增强A	017985	4900	0.0004	20776	0.02
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	020353	4100	0.0004	17384	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	4100	0.0004	17384	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	4100	0.0004	17384	0.01
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	2100	0.0002	8904	0.02
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	2100	0.0002	8904	0.02
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	1700	0.0002	7208	0.03
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	1700	0.0002	7208	0.03
华泰紫金中证1000指数增强发起C	018063	1600	0.0001	6784	0.02
华泰紫金中证1000指数增强发起A	018062	1600	0.0001	6784	0.02
800增强ETF	159517	1300	0.0001	5512	0.02
兴银中证500指数增强C	011205	500	0	2120	0
兴银中证500指数增强A	010253	500	0	2120	0
招商安瑞进取债券A	217018	60	0	254.4	0
招商安瑞进取债券C	019500	60	0	254.4	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信保诚至利混合C	003235	140900	0.0129	746770	0.51
中信保诚至利混合A	003234	140900	0.0129	746770	0.51
中信保诚新锐混合B	002046	19600	0.0018	103880	0.52
中信保诚新锐混合A	001415	19600	0.0018	103880	0.52

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证基建工程ETF	516970	8285000	0.7594	41425000	0.6
大成新锐产业混合A	090018	6816300	0.6248	34081500	0.43
大成新锐产业混合C	018460	6816300	0.6248	34081500	0.43
大成睿景灵活配置混合C	001301	4006600	0.3672	20033000	0.46
大成睿景灵活配置混合A	001300	4006600	0.3672	20033000	0.46
大成国企改革灵活配置混合A	002258	1345100	0.1233	6725500	0.38
华夏中证1000ETF	159845	1244700	0.1141	6223500	0.06
大成景气精选六个月持有混合C	013436	1197800	0.1098	5989000	0.19
大成景气精选六个月持有混合A	013435	1197800	0.1098	5989000	0.19
南方中证1000ETF	512100	1102340	0.101	5511700	0.06
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	165525	1027700	0.0942	5138500	0.57
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	013082	1027700	0.0942	5138500	0.57
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	897900	0.0823	4489500	1.3
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	897900	0.0823	4489500	1.3
中银新经济混合C	018556	694200	0.0636	3471000	1.25
中银新经济混合A	000805	694200	0.0636	3471000	1.25
大成聚优成长混合C	014225	670000	0.0614	3350000	0.2
大成聚优成长混合A	014224	670000	0.0614	3350000	0.2
富国中证1000ETF	159629	653000	0.0599	3265000	0.06
易方达中证1000ETF	159633	594500	0.0545	2972500	0.06
大成核心趋势混合C	012520	510300	0.0468	2551500	0.26
大成核心趋势混合A	012519	510300	0.0468	2551500	0.26
广发中证1000ETF	560010	485000	0.0445	2425000	0.06
大成产业趋势混合C	010827	397600	0.0364	1988000	0.16
大成产业趋势混合A	010826	397600	0.0364	1988000	0.16
中银价值混合A	163810	345900	0.0317	1729500	1.08
中银高质量发展机遇混合C	017784	200100	0.0183	1000500	1.05
中银高质量发展机遇混合A	009026	200100	0.0183	1000500	1.05
中银远见成长混合C	014050	168900	0.0155	844500	1.35
中银远见成长混合A	014049	168900	0.0155	844500	1.35
中信保诚至利混合C	003235	165400	0.0152	827000	0.4
中信保诚至利混合A	003234	165400	0.0152	827000	0.4
中银中小盘成长混合	163818	153700	0.0141	768500	0.95
中信保诚新锐混合B	002046	67600	0.0062	338000	0.41
中信保诚新锐混合A	001415	67600	0.0062	338000	0.41
汇添富中证1000ETF	560110	56500	0.0052	282500	0.06
益民品质升级混合A	001135	37800	0.0035	189000	0.42
中信保诚至诚混合B	004158	20300	0.0019	101500	0.49
中信保诚至诚混合A	004157	20300	0.0019	101500	0.49
中证1000	516300	13800	0.0013	69000	0.06
中信保诚新选混合B	002030	12200	0.0011	61000	0.41
中信保诚新选混合A	001402	12200	0.0011	61000	0.41
华宝中证1000指数	162413	5700	0.0005	28500	0.06
华宝中证1000指数C	016033	5700	0.0005	28500	0.06
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	1002	0.0001	5010	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	1002	0.0001	5010	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	4833700	0.443	24893600	0.54
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	014048	4833700	0.443	24893600	0.54
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	161834	3311200	0.3035	17052700	0.53
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	014349	3311200	0.3035	17052700	0.53
万家双引擎灵活配置混合A	519183	1516100	0.139	7807920	3.96
南方中证1000ETF	512100	1287040	0.118	6628260	0.06
银华鑫利一年持有期混合	012370	927700	0.085	4777660	0.51
广发中证1000ETF	560010	814400	0.0746	4194160	0.06
华夏中证1000ETF	159845	759900	0.0696	3913480	0.06
富国中证1000ETF	159629	718400	0.0658	3699760	0.06
万家北交所慧选两年定期开放混合C	014278	717900	0.0658	3697180	1
万家北交所慧选两年定期开放混合A	014277	717900	0.0658	3697180	1
易方达中证1000ETF	159633	714400	0.0655	3679160	0.06
银华鑫峰混合C	015306	542000	0.0497	2791300	0.51
银华鑫峰混合A	015305	542000	0.0497	2791300	0.51
中信建投中证1000指数增强C	015785	151000	0.0138	777650	0.08
中信建投中证1000指数增强A	015784	151000	0.0138	777650	0.08
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	120000	0.011	618000	0.69
万家国证2000ETF	159628	107300	0.0098	552595	0.22
汇添富中证1000ETF	560110	65700	0.006	338355	0.06
中证1000	516300	19200	0.0018	98880	0.06
华宝中证1000指数	162413	5500	0.0005	28325	0.06
华宝中证1000指数C	016033	5500	0.0005	28325	0.06
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	200	0	1030	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	200	0	1030	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基建ETF	516950	1270100	0.1164	7557100	0.5
南方中证1000ETF	512100	288440	0.0264	1716220	0.06
国泰中证基建ETF	159619	261700	0.024	1557120	0.51
安信鑫发优选混合C	012891	169800	0.0156	1010310	0.98
安信鑫发优选混合A	000433	169800	0.0156	1010310	0.98
鹏华永达中短债6个月定开债券C	002505	106500	0.0098	633675	0.56
鹏华永达中短债6个月定开债券A	002504	106500	0.0098	633675	0.56
华夏中证1000ETF	159845	62000	0.0057	368900	0.06
华夏聚惠FOFC	005219	33300	0.0031	198135	0.08
华夏聚惠FOFA	005218	33300	0.0031	198135	0.08
广发中证1000ETF联接C	006487	17300	0.0016	102935	0.06
广发中证1000ETF联接A	006486	17300	0.0016	102935	0.06
中证1000	516300	8400	0.0008	49980	0.07
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	007652	8300	0.0008	49385	0.14
华宝中证1000指数	162413	3800	0.0003	22610	0.06
国都量化精选混合	005247	2000	0.0002	11900	0.49
博时量化多策略股票C	005636	700	0.0001	4165	0
博时量化多策略股票A	005635	700	0.0001	4165	0
国联安中小综指(LOF)	162510	80	0	476	0.01

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	1434580	0.1363	8148410	1.05

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	944300	0.0903	4032160	0.81
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	296100	0.0283	1264350	0.06
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	296100	0.0283	1264350	0.06
南方中证1000ETF	512100	136640	0.0131	583453	0.03
华夏中证1000ETF	159845	34900	0.0033	149023	0.03
广发中证1000ETF联接C	006487	11600	0.0011	49532	0.03
广发中证1000ETF联接A	006486	11600	0.0011	49532	0.03
中证1000	516300	4200	0.0004	17934	0.03
华宝中证1000指数	162413	3500	0.0003	14945	0.03
国联安中小综指(LOF)	162510	780	0.0001	3330.6	0.05
南方中证1000联接C	011861	200	0	854	0
南方中证1000联接A	011860	200	0	854	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证基建工程ETF联接C	005224	2287681	0.4817	10340300	0.47
广发中证基建工程ETF联接A	005223	2287681	0.4817	10340300	0.47
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	165525	921243	0.194	4164020	0.47
金元顺安元启灵活配置混合	004685	609800	0.1284	2756300	0.72
基建ETF	516950	132280	0.0279	597906	0.33
南方中证1000ETF	512100	71140	0.015	321553	0.04
华夏中证1000ETF	159845	10800	0.0023	48816	0.04
国金量化多策略A	005443	7300	0.0015	32996	0.06
广发中证1000ETF联接C	006487	6900	0.0015	31188	0.03
广发中证1000ETF联接A	006486	6900	0.0015	31188	0.03
华宝中证1000指数	162413	3000	0.0006	13560	0.03
中证1000	516300	1800	0.0004	8136	0.04
国金量化添利债券	006189	1200	0.0003	5424	0
国联安中小综指(LOF)	162510	880	0.0002	3977.6	0.06

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证基建工程ETF联接C	005224	3092460	0.3468	14967500	0.58
广发中证基建工程ETF联接A	005223	3092460	0.3468	14967500	0.58
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	165525	1287680	0.1444	6232370	0.58
南方中证1000ETF	512100	53640	0.006	259618	0.05
长盛中证申万一带一路分级B	502015	13400	0.0015	64856	0.01
长盛中证申万一带一路分级A	502014	13400	0.0015	64856	0.01
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	13400	0.0015	64856	0.01
广发中证1000ETF联接C	006487	5100	0.0006	24684	0.05
广发中证1000ETF联接A	006486	5100	0.0006	24684	0.05
华宝中证1000指数	162413	3700	0.0004	17908	0.05
国联安中小综指(LOF)	162510	980	0.0001	4743.2	0.06

截止日期	2020-11-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证1000指数	162413	4500	0.0005	24030	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	4500	0.0005	24030	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	4500	0.0005	24030	0.06

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证基建工程ETF联接C	005224	3297960	0.3698	19655800	0.77
广发中证基建工程ETF联接A	005223	3297960	0.3698	19655800	0.77
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	165525	1700820	0.1907	10136900	0.77
易方达重组指数分级	16112B	1006120	0.1128	5996480	0.82
易方达重组指数分级B	150260	1006120	0.1128	5996480	0.82
易方达重组指数分级A	150259	1006120	0.1128	5996480	0.82
长盛中证申万一带一路分级B	502015	118800	0.0133	708048	0.13
长盛中证申万一带一路分级A	502014	118800	0.0133	708048	0.13
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	118800	0.0133	708048	0.13
南方中证1000ETF	512100	20440	0.0023	121822	0.07
华宝中证1000指数	162413	5200	0.0006	30992	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	5200	0.0006	30992	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	5200	0.0006	30992	0.07
广发中证1000ETF联接C	006487	4800	0.0005	28608	0.06
广发中证1000ETF联接A	006486	4800	0.0005	28608	0.06
创金合信国证2000指数C	005566	4500	0.0005	26820	0.23
创金合信国证2000指数A	005565	4500	0.0005	26820	0.23
广发中证全指工业ETF	159953	1480	0.0002	8820.8	0.07
国联安中小综指(LOF)	162510	1180	0.0001	7032.8	0.08
创金合信量化多因子股票C	003865	40	0	238.4	0
创金合信量化多因子股票A	002210	40	0	238.4	0

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达重组指数分级	16112B	714300	0.0801	4214370	0.58
易方达重组指数分级B	150260	714300	0.0801	4214370	0.58
易方达重组指数分级A	150259	714300	0.0801	4214370	0.58
广发中证基建工程ETF联接C	005224	577360	0.0647	3406420	0.68
广发中证基建工程ETF联接A	005223	577360	0.0647	3406420	0.68
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	165525	197220	0.0221	1163600	0.69
长盛中证申万一带一路分级B	502015	188200	0.0211	1110380	0.17
长盛中证申万一带一路分级A	502014	188200	0.0211	1110380	0.17
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	188200	0.0211	1110380	0.17
广发国证2000ETF	159907	34220	0.0038	201898	0.09
南方中证1000ETF	512100	25540	0.0029	150686	0.08
嘉实中创400ETF	159918	24520	0.0027	144668	0.12
华宝中证1000指数	162413	5200	0.0006	30680	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	5200	0.0006	30680	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	5200	0.0006	30680	0.07
广发中证全指工业ETF	159953	2680	0.0003	15812	0.08
创金合信国证2000指数C	005566	1800	0.0002	10620	0.1
创金合信国证2000指数A	005565	1800	0.0002	10620	0.1
国联安中小综指(LOF)	162510	1280	0.0001	7552	0.08
广发国证2000ETF联接A	270026	300	0	1770	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	200	0	1180	0
嘉实中创400ETF联接C	005727	200	0	1180	0

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证基建工程ETF联接C	005224	362360	0.0406	2435060	0.74
广发中证基建工程ETF联接A	005223	362360	0.0406	2435060	0.74
建信中证500指数增强C	005633	228500	0.0256	1535520	0.03
建信中证500指数增强A	000478	228500	0.0256	1535520	0.03
长盛中证申万一带一路分级B	502015	210600	0.0236	1415230	0.19
长盛中证申万一带一路分级A	502014	210600	0.0236	1415230	0.19
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	210600	0.0236	1415230	0.19
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	165525	119720	0.0134	804518	0.74
广发国证2000ETF	159907	40020	0.0045	268934	0.13
建信中证1000指数增强C	006166	34500	0.0039	231840	0.52
建信中证1000指数增强A	006165	34500	0.0039	231840	0.52
南方中证1000ETF	512100	29640	0.0033	199181	0.1
嘉实中创400ETF	159918	28920	0.0032	194342	0.16
华宝中证1000指数	162413	6500	0.0007	43680	0.09
华宝中证1000指数分级B	150264	6500	0.0007	43680	0.09
华宝中证1000指数分级A	150263	6500	0.0007	43680	0.09
广发中证1000ETF联接C	006487	6300	0.0007	42336	0.09
广发中证1000ETF联接A	006486	6300	0.0007	42336	0.09
建信双利分级	16531L	4300	0.0005	28896	0.03
建信进取	150037	4300	0.0005	28896	0.03
建信稳健	150036	4300	0.0005	28896	0.03
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	4300	0.0005	28896	0.02
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	4300	0.0005	28896	0.02
广发东财大数据混合A	002802	4000	0.0004	26880	0.03
广发中证全指工业ETF	159953	3080	0.0003	20697.6	0.09
国联安中小综指(LOF)	162510	1580	0.0002	10617.6	0.11
嘉实中创400ETF联接A	070030	1100	0.0001	7392	0.01
嘉实中创400ETF联接C	005727	1100	0.0001	7392	0.01
广发国证2000ETF联接A	270026	300	0	2016	0

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰转型动力混合	004044	1999900	0.2243	10679500	2.94
金鹰周期优选混合A	004211	1200220	0.1346	6409180	3.38
金鹰红利价值混合A	210002	819260	0.0919	4374850	2.79
金鹰民族新兴混合	001298	350000	0.0392	1869000	3.03
广发中证基建工程ETF联接C	005224	280260	0.0314	1496590	0.65
广发中证基建工程ETF联接A	005223	280260	0.0314	1496590	0.65
长盛中证申万一带一路分级B	502015	269000	0.0302	1436460	0.21
长盛中证申万一带一路分级A	502014	269000	0.0302	1436460	0.21
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	269000	0.0302	1436460	0.21
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	165525	112820	0.0127	602459	0.64
广发国证2000ETF	159907	42920	0.0048	229193	0.13
嘉实中创400ETF	159918	33820	0.0038	180599	0.17
南方中证1000ETF	512100	21540	0.0024	115024	0.1
华宝中证1000指数	162413	7100	0.0008	37914	0.09
华宝中证1000指数分级B	150264	7100	0.0008	37914	0.09
华宝中证1000指数分级A	150263	7100	0.0008	37914	0.09
广发中证全指工业ETF	159953	3580	0.0004	19117.2	0.1
国联安中小综指(LOF)	162510	1680	0.0002	8971.2	0.11
嘉实中创400ETF联接A	070030	1000	0.0001	5340	0
嘉实中创400ETF联接C	005727	1000	0.0001	5340	0
广发国证2000ETF联接A	270026	800	0.0001	4272	0
创金合信中证1000指数增强C	003647	100	0	534	0
创金合信中证1000指数增强A	003646	100	0	534	0

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛中证申万一带一路分级B	502015	286300	0.0321	1580380	0.19
长盛中证申万一带一路分级A	502014	286300	0.0321	1580380	0.19
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	286300	0.0321	1580380	0.19
鹏华一带一路分级	16063H	212880	0.0239	1175100	0.26
鹏华一带一路分级B	150274	212880	0.0239	1175100	0.26
鹏华一带一路分级A	150273	212880	0.0239	1175100	0.26
广发中证基建工程ETF联接C	005224	155860	0.0175	860347	0.65
广发中证基建工程ETF联接A	005223	155860	0.0175	860347	0.65
安信一带一路分级	16750L	126456	0.0142	698037	0.26
安信一带一路分级B	150276	126456	0.0142	698037	0.26
安信一带一路分级A	150275	126456	0.0142	698037	0.26
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	165525	98720	0.0111	544934	0.63
中融一带一路分级	168201	94265	0.0106	520343	0.29
中融一带一路分级B	150266	94265	0.0106	520343	0.29
中融一带一路分级A	150265	94265	0.0106	520343	0.29
广发国证2000ETF	159907	39520	0.0044	218150	0.1
嘉实中创400ETF	159918	26220	0.0029	144734	0.14
南方中证1000ETF	512100	14640	0.0016	80812.8	0.08
华宝中证1000指数	162413	6900	0.0008	38088	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	6900	0.0008	38088	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	6900	0.0008	38088	0.08
大成深证成份ETF	159943	5720	0.0006	31574.4	0.01
广发中证全指工业ETF	159953	3780	0.0004	20865.6	0.08
国联安中小综指(LOF)	162510	2080	0.0002	11481.6	0.09
南方深证成份ETF联接A	202017	960	0.0001	5299.2	0
南方深证成份ETF联接C	004345	960	0.0001	5299.2	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	900	0.0001	4968	0
嘉实中创400ETF联接C	005727	900	0.0001	4968	0
南方深证成份ETF	159903	280	0	1545.6	0
招商中证1000指数增强C	004195	40	0	220.8	0
招商中证1000指数增强A	004194	40	0	220.8	0

截止日期	2018-05-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华新丝路分级B	502028	5920	0.0007	41795.2	0.56
鹏华新丝路分级A	502027	5920	0.0007	41795.2	0.56
鹏华新丝路分级	502026	5920	0.0007	41795.2	0.56

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华一带一路分级	16063H	183500	0.0329	2075380	0.31
鹏华一带一路分级B	150274	183500	0.0329	2075380	0.31
鹏华一带一路分级A	150273	183500	0.0329	2075380	0.31
安信一带一路分级	16750L	155010	0.0278	1753160	0.31
安信一带一路分级B	150276	155010	0.0278	1753160	0.31
安信一带一路分级A	150275	155010	0.0278	1753160	0.31
申万菱信深证成指分级	16310L	100000	0.0179	1131000	0.05
申万菱信深证成指分级进取	150023	100000	0.0179	1131000	0.05
申万菱信深证成指分级收益	150022	100000	0.0179	1131000	0.05
中融一带一路分级	168201	78328	0.0141	885890	0.34
中融一带一路分级B	150266	78328	0.0141	885890	0.34
中融一带一路分级A	150265	78328	0.0141	885890	0.34
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	165525	75300	0.0135	851643	0.61
广发国证2000ETF	159907	14100	0.0025	159471	0.07
嘉实中创400ETF	159918	12000	0.0022	135720	0.12
南方中证1000ETF	512100	8000	0.0014	90480	0.09
长信中证一带一路指数分级B	502018	7358	0.0013	83219	0.44
长信中证一带一路指数分级A	502017	7358	0.0013	83219	0.44
长信中证一带一路指数分级	502016	7358	0.0013	83219	0.44
华宝中证1000指数	162413	5300	0.001	59943	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	5300	0.001	59943	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	5300	0.001	59943	0.08
建信民丰回报定期开放混合	004413	5300	0.001	59943	0.01
中金量化多策略混合	003582	4000	0.0007	45240	0.03
鹏华新丝路分级B	502028	3600	0.0006	40716	0.49
鹏华新丝路分级A	502027	3600	0.0006	40716	0.49
鹏华新丝路分级	502026	3600	0.0006	40716	0.49
广发中证全指工业ETF	159953	2700	0.0005	30537	0.09
工银深证成份指数(LOF)	164823	1700	0.0003	19227	0.03
国联安中小综指(LOF)	162510	1400	0.0003	15834	0.1
易方达深证成指ETF	159950	1000	0.0002	11310	0.06

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华一带一路分级	16063H	328200	0.0589	5924010	0.51
鹏华一带一路分级B	150274	328200	0.0589	5924010	0.51
鹏华一带一路分级A	150273	328200	0.0589	5924010	0.51
长盛中证申万一带一路分级B	502015	302636	0.0543	5462580	0.31
长盛中证申万一带一路分级A	502014	302636	0.0543	5462580	0.31
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	302636	0.0543	5462580	0.31
华商万众创新混合A	002669	290000	0.052	5234500	3.92
安信一带一路分级	16750L	284000	0.051	5126200	0.41
安信一带一路分级B	150276	284000	0.051	5126200	0.41
安信一带一路分级A	150275	284000	0.051	5126200	0.41
中融一带一路分级	168201	101228	0.0182	1827170	0.5
中融一带一路分级B	150266	101228	0.0182	1827170	0.5
中融一带一路分级A	150265	101228	0.0182	1827170	0.5
东方区域发展混合	001614	50000	0.009	902500	2.59
长信中证一带一路指数分级B	502018	10858	0.0019	195987	0.51
长信中证一带一路指数分级A	502017	10858	0.0019	195987	0.51
长信中证一带一路指数分级	502016	10858	0.0019	195987	0.51
南方中证1000ETF	512100	8400	0.0015	151620	0.14
华宝中证1000指数	162413	6200	0.0011	111910	0.13
华宝中证1000指数分级B	150264	6200	0.0011	111910	0.13
华宝中证1000指数分级A	150263	6200	0.0011	111910	0.13
鹏华新丝路分级B	502028	5600	0.001	101080	0.91
鹏华新丝路分级A	502027	5600	0.001	101080	0.91
鹏华新丝路分级	502026	5600	0.001	101080	0.91
国联安中小综指(LOF)	162510	1600	0.0003	28880	0.16

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信金利趋势混合A	519994	2856197	0.5125	23992100	1.12
华夏收入混合	288002	1000000	0.1794	8400000	0.27
长盛中证申万一带一路分级B	502015	415600	0.0746	3491040	0.23
长盛中证申万一带一路分级A	502014	415600	0.0746	3491040	0.23
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	415600	0.0746	3491040	0.23
光大保德信量化股票A	360001	291557	0.0523	2449080	0.07
安信一带一路分级	16750L	274900	0.0493	2309160	0.23
安信一带一路分级B	150276	274900	0.0493	2309160	0.23
安信一带一路分级A	150275	274900	0.0493	2309160	0.23
鹏华一带一路分级	16063H	200400	0.036	1683360	0.26
鹏华一带一路分级B	150274	200400	0.036	1683360	0.26
鹏华一带一路分级A	150273	200400	0.036	1683360	0.26
中融一带一路分级	168201	99328	0.0178	834355	0.26
中融一带一路分级B	150266	99328	0.0178	834355	0.26
中融一带一路分级A	150265	99328	0.0178	834355	0.26
南方中证1000ETF	512100	12100	0.0022	101640	0.06
鹏华新丝路分级B	502028	9400	0.0017	78960	0.4
鹏华新丝路分级A	502027	9400	0.0017	78960	0.4
鹏华新丝路分级	502026	9400	0.0017	78960	0.4
华宝中证1000指数	162413	7200	0.0013	60480	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	7200	0.0013	60480	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	7200	0.0013	60480	0.06
长信中证一带一路指数分级B	502018	5670	0.001	47628	0.25
长信中证一带一路指数分级A	502017	5670	0.001	47628	0.25
长信中证一带一路指数分级	502016	5670	0.001	47628	0.25
国联安中小综指(LOF)	162510	2900	0.0005	24360	0.08
东吴国企改革混合A	002159	2000	0.0004	16800	0.01

截止日期	2016-07-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信诚中证基建工程指数分级	16552L	6700	0.0012	55744	0.53
信诚中证基建工程指数分级B	150314	6700	0.0012	55744	0.53
信诚中证基建工程指数分级A	150313	6700	0.0012	55744	0.53

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛中证申万一带一路分级B	502015	525600	0.0943	4125960	0.36
长盛中证申万一带一路分级A	502014	525600	0.0943	4125960	0.36
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	525600	0.0943	4125960	0.36
安信一带一路分级	16750L	220300	0.0395	1729360	0.26
安信一带一路分级B	150276	220300	0.0395	1729360	0.26
安信一带一路分级A	150275	220300	0.0395	1729360	0.26
鹏华一带一路分级	16063H	197300	0.0354	1548800	0.27
鹏华一带一路分级B	150274	197300	0.0354	1548800	0.27
鹏华一带一路分级A	150273	197300	0.0354	1548800	0.27
中融一带一路分级	168201	159028	0.0285	1248370	0.27
中融一带一路分级B	150266	159028	0.0285	1248370	0.27
中融一带一路分级A	150265	159028	0.0285	1248370	0.27
东吴国企改革混合A	002159	65400	0.0117	513390	0.26
光大保德信优势配置混合A	360007	63800	0.0114	500830	0.02
长信利泰混合A	519951	25200	0.0045	197820	0.04
信诚中证基建工程指数分级	16552L	23300	0.0042	182905	0.58
信诚中证基建工程指数分级B	150314	23300	0.0042	182905	0.58
信诚中证基建工程指数分级A	150313	23300	0.0042	182905	0.58
东吴安盈量化混合A	002270	18056	0.0032	141740	0.06
广发国证2000ETF	159907	16501	0.003	129533	0.04
融通深证成份指数A/B	161612	9500	0.0017	74575	0.04
华宝中证1000指数	162413	8100	0.0015	63585	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	8100	0.0015	63585	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	8100	0.0015	63585	0.05
长信中证一带一路指数分级B	502018	7500	0.0013	58875	0.27
长信中证一带一路指数分级A	502017	7500	0.0013	58875	0.27
长信中证一带一路指数分级	502016	7500	0.0013	58875	0.27
嘉实中创400ETF	159918	6342	0.0011	49784.7	0.03
鹏华新丝路分级B	502028	4100	0.0007	32185	0.42
鹏华新丝路分级A	502027	4100	0.0007	32185	0.42
鹏华新丝路分级	502026	4100	0.0007	32185	0.42
长城久兆中小300指数分级	162010	3942	0.0007	30944.7	0.1
长城久兆积极指数	150058	3942	0.0007	30944.7	0.1
长城久兆稳健指数	150057	3942	0.0007	30944.7	0.1
国联安中小综指(LOF)	162510	2200	0.0004	17270	0

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛中证申万一带一路分级B	502015	504300	0.0905	5688500	0.37
长盛中证申万一带一路分级A	502014	504300	0.0905	5688500	0.37
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	504300	0.0905	5688500	0.37
中融一带一路分级	168201	371728	0.0667	4193090	0.29
中融一带一路分级B	150266	371728	0.0667	4193090	0.29
中融一带一路分级A	150265	371728	0.0667	4193090	0.29
安信一带一路分级	16750L	184400	0.0331	2080030	0.29
安信一带一路分级B	150276	184400	0.0331	2080030	0.29
安信一带一路分级A	150275	184400	0.0331	2080030	0.29
鹏华一带一路分级	16063H	182900	0.0328	2063110	0.3
鹏华一带一路分级B	150274	182900	0.0328	2063110	0.3
鹏华一带一路分级A	150273	182900	0.0328	2063110	0.3
申万菱信深证成指分级	16310L	103400	0.0186	1166350	0.05
申万菱信深证成指分级进取	150023	103400	0.0186	1166350	0.05
申万菱信深证成指分级收益	150022	103400	0.0186	1166350	0.05
广发国证2000ETF	159907	41801	0.0075	471515	0.14
大成深证成份ETF	159943	39500	0.0071	445560	0.06
南方深证成份ETF	159903	35100	0.0063	395928	0.06
嘉实中创400ETF	159918	21642	0.0039	244122	0.14
华宝中证1000指数	162413	10700	0.0019	120696	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	10700	0.0019	120696	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	10700	0.0019	120696	0.07
融通深证成份指数A/B	161612	9800	0.0018	110544	0.05
长信中证一带一路指数分级B	502018	7100	0.0013	80088	0.15
长信中证一带一路指数分级A	502017	7100	0.0013	80088	0.15
长信中证一带一路指数分级	502016	7100	0.0013	80088	0.15
长城久兆中小300指数分级	162010	5049	0.0009	56952.7	0.15
长城久兆积极指数	150058	5049	0.0009	56952.7	0.15
长城久兆稳健指数	150057	5049	0.0009	56952.7	0.15
鹏华新丝路分级B	502028	4500	0.0008	50760	0.5
鹏华新丝路分级A	502027	4500	0.0008	50760	0.5
鹏华新丝路分级	502026	4500	0.0008	50760	0.5
国联安中小综指(LOF)	162510	2200	0.0004	24816	0.1
嘉实中创400ETF联接A	070030	700	0.0001	7896	0
广发百发100指数E	000827	1	0	11.28	0
广发百发100指数A	000826	1	0	11.28	0

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信深证成指分级	16310L	90000	0.0161	1245600	0.06
申万菱信深证成指分级进取	150023	90000	0.0161	1245600	0.06
申万菱信深证成指分级收益	150022	90000	0.0161	1245600	0.06
南方深证成份ETF	159903	43500	0.0078	602040	0.06
嘉实中创400ETF	159918	28642	0.0051	396405	0.17
广发国证2000ETF	159907	18400	0.0033	254656	0.08
融通深证成份指数A/B	161612	9300	0.0017	128712	0.05
国联安中小综指(LOF)	162510	3005	0.0005	41589.2	0.11
中金绝对收益混合	001059	500	0.0001	6920	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	400	0.0001	5536	0
南方深证成份ETF联接A	202017	200	0	2768	0

截止日期	2015-03-23
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安中小综指(LOF)	162510	4269	0.0008	65401.1	0.21
国联安双力中小板分级B	150070	4269	0.0008	65401.1	0.21
国联安双力中小板分级A	150069	4269	0.0008	65401.1	0.21

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实中创400ETF	159918	28242	0.0051	330996	0.28
国联安中小综指(LOF)	162510	5830	0.001	68327.6	0.25
国联安双力中小板分级B	150070	5830	0.001	68327.6	0.25
国联安双力中小板分级A	150069	5830	0.001	68327.6	0.25
建信中证500指数增强A	000478	3000	0.0005	35160	0.04
嘉实中创400ETF联接A	070030	500	0.0001	5860	0

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发国证2000ETF	159907	42356	0.0076	285903	0.06
嘉实中创400ETF	159918	36942	0.0066	249358	0.19
国富沪深300指数增强A	450008	33700	0.006	227475	0.05
国联安中小综指(LOF)	162510	5830	0.001	39352.5	0.13
国联安双力中小板分级B	150070	5830	0.001	39352.5	0.13
国联安双力中小板分级A	150069	5830	0.001	39352.5	0.13
长城久兆中小300指数分级	162010	4377	0.0008	29544.8	0.16
长城久兆积极指数	150058	4377	0.0008	29544.8	0.16
长城久兆稳健指数	150057	4377	0.0008	29544.8	0.16
嘉实中创400ETF联接A	070030	810	0.0001	5467.5	0

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发国证2000ETF	159907	110129	0.0257	602406	0.11
嘉实中创400ETF	159918	22394	0.0052	122495	0.13
长城久兆中小300指数分级	162010	15226	0.0036	83286.2	0.11
长城久兆积极指数	150058	15226	0.0036	83286.2	0.11
长城久兆稳健指数	150057	15226	0.0036	83286.2	0.11
国联安中小综指(LOF)	162510	10102	0.0024	55257.9	0.14
国联安双力中小板分级B	150070	10102	0.0024	55257.9	0.14
国联安双力中小板分级A	150069	10102	0.0024	55257.9	0.14

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发国证2000ETF	159907	142962	0.0333	693366	0.13
嘉实中创400ETF	159918	35100	0.0082	170235	0.16
国联安中小综指(LOF)	162510	16490	0.0038	79976.5	0.12
国联安双力中小板分级B	150070	16490	0.0038	79976.5	0.12
国联安双力中小板分级A	150069	16490	0.0038	79976.5	0.12
长城久兆中小300指数分级	162010	8896	0.0021	43145.6	0.08
长城久兆积极指数	150058	8896	0.0021	43145.6	0.08
长城久兆稳健指数	150057	8896	0.0021	43145.6	0.08
嘉实中创400ETF联接A	070030	600	0.0001	2910	0

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发国证2000ETF	159907	186591	0.0435	1265090	0.2
嘉实中创400ETF	159918	91500	0.0213	620370	0.26
长城久兆中小300指数分级	162010	19214	0.0045	130271	0.18
长城久兆积极指数	150058	19214	0.0045	130271	0.18
长城久兆稳健指数	150057	19214	0.0045	130271	0.18
嘉实中创400ETF联接A	070030	700	0.0002	4746	0

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发国证2000ETF	159907	214285	0.104	1440000	0.19
嘉实中创400ETF	159918	98000	0.0476	658560	0.24
长城久兆中小300指数分级	162010	16467	0.008	110658	0.19
长城久兆积极指数	150058	16467	0.008	110658	0.19
长城久兆稳健指数	150057	16467	0.008	110658	0.19
嘉实中创400ETF联接A	070030	2100	0.001	14112	0.01

截止日期	2012-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商收益增强债券B	630103	24190	0.0117	188198	0.02
华商收益增强债券A	630003	24190	0.0117	188198	0.02

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰信蓝筹精选混合	290006	1579300	0.7666	9696900	1.56
万家优选	161903	700000	0.3398	4298000	0.75
广发国证2000ETF	159907	245740	0.1193	1508840	0.19
华商收益增强债券B	630103	24190	0.0117	148527	0.02
华商收益增强债券A	630003	24190	0.0117	148527	0.02

截止日期	2011-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰金龙债券C	020012	80638	0.0391	637040	0.41
国泰金龙债券A	020002	80638	0.0391	637040	0.41
华商收益增强债券B	630103	24190	0.0117	191101	0.02
华商收益增强债券A	630003	24190	0.0117	191101	0.02

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安平衡混合	320001	1115816	1.4288	18500200	0.26
南方策略优化混合	202019	170000	0.2177	2818600	0.28

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方策略优化混合	202019	344791	0.4415	6726870	0.53

截止日期	2010-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝多策略增长A	240005	800300	1.6848	18791000	0.28
华夏红利混合	002011	27740	0.0584	651335	0

截止日期	2009-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实主题混合	070010	2702216	7.1111	74040700	0.75
交银优势行业灵活配置混合	519697	60106	0.1582	1646900	0.05
交银增利债券C	519682	60106	0.1582	1646900	0.05
交银增利债券A/B	519680	60106	0.1582	1646900	0.05
华泰柏瑞稳本增利债券A	519519	60106	0.1582	1646900	0.38
万家稳健增利债券C	519187	60106	0.1582	1646900	0.32
万家稳健增利债券A	519186	60106	0.1582	1646900	0.32
华夏稳增混合	519029	60106	0.1582	1646900	0.02
基金兴和	500018	60106	0.1582	1646900	0.04
基金兴华	500008	60106	0.1582	1646900	0.05
工银添利债券A	485107	60106	0.1582	1646900	0.05
工银增强收益债券A	485105	60106	0.1582	1646900	0.04
工银添利债券B	485007	60106	0.1582	1646900	0.05
工银增强收益债券B	485005	60106	0.1582	1646900	0.04
工银精选平衡混合	483003	60106	0.1582	1646900	0.02
华泰柏瑞稳本增利债券B	460003	60106	0.1582	1646900	0.38
东方龙混合	400001	60106	0.1582	1646900	0.18
中海能源策略混合	398021	60106	0.1582	1646900	0.02
中海稳健收益债券	395001	60106	0.1582	1646900	0.13
兴全有机增长混合	340008	60106	0.1582	1646900	0.11
华夏稳定双利债券C	288102	60106	0.1582	1646900	0.1
华夏经典混合	288001	60106	0.1582	1646900	0.09
招商安心收益债券C	217011	60106	0.1582	1646900	0.26
招商安本增利债券C	217008	60106	0.1582	1646900	0.2
南方中证100指数A	202211	60106	0.1582	1646900	0.05
南方避险增值混合	202202	60106	0.1582	1646900	0.01
南方多利增强债券A	202103	60106	0.1582	1646900	0.2
南方多利增强债券C	202102	60106	0.1582	1646900	0.2
南方隆元产业主题混合	202007	60106	0.1582	1646900	0.02
南方绩优成长混合A	202003	60106	0.1582	1646900	0.01
基金开元	184688	60106	0.1582	1646900	0.07
中银增利债券	163806	60106	0.1582	1646900	0.3
万家增强收益债券	161902	60106	0.1582	1646900	0.21
华夏行业混合(LOF)	160314	60106	0.1582	1646900	0.01
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	60106	0.1582	1646900	0.01
国投瑞银稳定增利债券C	121009	60106	0.1582	1646900	0.1
嘉实多元债券B	070016	60106	0.1582	1646900	0.13
嘉实多元债券A	070015	60106	0.1582	1646900	0.13
嘉实债券A	070005	60106	0.1582	1646900	0.12
华夏回报二号混合	002021	60106	0.1582	1646900	0.02
华夏红利混合	002011	60106	0.1582	1646900	0.01
华夏回报混合A	002001	60106	0.1582	1646900	0.01
华夏希望债券C	001013	60106	0.1582	1646900	0.02
华夏希望债券A	001011	60106	0.1582	1646900	0.02
华夏债券C	001003	60106	0.1582	1646900	0.03
华夏债券A	001001	60106	0.1582	1646900	0.03
华夏优势增长混合	000021	60106	0.1582	1646900	0.01
华夏成长混合	000001	60106	0.1582	1646900	0.01
博时策略混合	050012	50616	0.1332	1386880	0.02
华夏策略混合	002031	34798	0.0916	953465	0.04
华夏大盘精选混合A	000011	18981	0.05	520079	0.01
中海量化策略混合	398041	15817	0.0416	433386	0.03
东方策略成长混合	400007	9490	0.025	260026	0.31
中海蓝筹混合A	398031	6327	0.0167	173360	0.05

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