富安娜(002327)基金持股_新浪财经

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富安娜(002327)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈新价值混合C	007574	7771100	0.9401	83772500	4.01
宝盈新价值混合A	000574	7771100	0.9401	83772500	4.01
宝盈优势产业混合C	012771	5250000	0.6351	56595000	3.92
宝盈优势产业混合A	001487	5250000	0.6351	56595000	3.92
宝盈新兴产业混合C	012815	4200488	0.5082	45281300	7.12
宝盈新兴产业混合A	001128	4200488	0.5082	45281300	7.12
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	3494600	0.4228	37671800	2.55
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	3494600	0.4228	37671800	2.55
宝盈消费主题混合	003715	2400000	0.2903	25872000	5.3
南方产业智选股票	003956	2172900	0.2629	23423900	4.55
宝盈增强收益债券C	213917	1800000	0.2178	19404000	1.07
宝盈增强收益债券A/B	213007	1800000	0.2178	19404000	1.07
华泰柏瑞优势领航混合C	010123	1055000	0.1276	11372900	4.3
华泰柏瑞优势领航混合A	010122	1055000	0.1276	11372900	4.3
宝盈发展新动能股票C	010129	808600	0.0978	8716710	7.09
宝盈发展新动能股票A	010128	808600	0.0978	8716710	7.09
泰信优质生活混合	290004	648300	0.0784	6988670	4.41
永赢优质生活混合C	015288	556500	0.0673	5999070	4.87
永赢优质生活混合A	015287	556500	0.0673	5999070	4.87
工银大盘蓝筹混合	481008	531200	0.0643	5726340	2.27
泰信国策驱动混合	001569	404900	0.049	4364820	4.5
山西证券品质生活C	011918	387900	0.0469	4181560	3.27
山西证券品质生活A	011917	387900	0.0469	4181560	3.27
华夏永润六个月持有混合C	012122	341100	0.0413	3677060	0.6
华夏永润六个月持有混合A	012121	341100	0.0413	3677060	0.6
广发聚祥灵活混合	000567	274900	0.0333	2963420	2.41
华夏永利一年持有混合C	013970	261100	0.0316	2814660	0.6
华夏永利一年持有混合A	013969	261100	0.0316	2814660	0.6
宝盈品牌消费股票C	006676	250000	0.0302	2695000	2.67
宝盈品牌消费股票A	006675	250000	0.0302	2695000	2.67
宝盈祥利稳健配置混合C	008325	236500	0.0286	2549470	4.36
宝盈祥利稳健配置混合A	008324	236500	0.0286	2549470	4.36
宝盈祥乐一年持有期混合C	010858	205200	0.0248	2212060	4.22
宝盈祥乐一年持有期混合A	010857	205200	0.0248	2212060	4.22
财通资管积极收益债券E	006162	192900	0.0233	2079460	0.39
财通资管积极收益债券C	002902	192900	0.0233	2079460	0.39
财通资管积极收益债券A	002901	192900	0.0233	2079460	0.39
民生加银红利回报混合	690009	184700	0.0223	1991070	3.43
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	014620	140000	0.0169	1509200	0.42
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	014619	140000	0.0169	1509200	0.42
财通资管瑞享12个月定开混合C	015817	120000	0.0145	1293600	0.09
财通资管瑞享12个月定开混合A	005686	120000	0.0145	1293600	0.09
金鹰灵活配置混合C	210011	109800	0.0133	1183640	1.01
金鹰灵活配置混合A	210010	109800	0.0133	1183640	1.01
山证改革精选	005226	102300	0.0124	1102790	3.02
宝盈祥庆9个月持有混合C	011737	88000	0.0106	948640	0.7
宝盈祥庆9个月持有混合A	011736	88000	0.0106	948640	0.7
泰信优势领航混合	015034	84900	0.0103	915222	4.46
创金合信稳健增利6个月持有期C	009269	71500	0.0086	770770	1.4
创金合信稳健增利6个月持有期A	009268	71500	0.0086	770770	1.4
国投瑞银招财混合	001266	71500	0.0086	770770	1.54
财通资管双盈债券发起式C	013098	64400	0.0078	694232	0.32
财通资管双盈债券发起式A	013097	64400	0.0078	694232	0.32
东财景气成长混合发起式C	018189	59000	0.0071	636020	7.11
东财景气成长混合发起式A	018188	59000	0.0071	636020	7.11
平安估值优势混合C	006458	33000	0.004	355740	3.3
平安估值优势混合A	006457	33000	0.004	355740	3.3
华夏睿磐泰盛混合	003697	21500	0.0026	231770	0.44
山西证券裕享增强发起式C	015240	19800	0.0024	213444	0.98
山西证券裕享增强发起式A	015239	19800	0.0024	213444	0.98
西部利得新润混合A	673110	9000	0.0011	97020	8.34
西部利得新润混合C	015356	9000	0.0011	97020	8.34
宝盈祥瑞混合C	007577	6000	0.0007	64680	0.63
宝盈祥瑞混合A	000639	6000	0.0007	64680	0.63

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	10770436	1.303	96395400	2.97
中欧价值发现混合C	004232	10770436	1.303	96395400	2.97
中欧价值发现混合E	001882	10770436	1.303	96395400	2.97
宝盈新价值混合C	007574	7771100	0.9401	69551300	4.73
宝盈新价值混合A	000574	7771100	0.9401	69551300	4.73
南方匠心优选股票C	011221	6436960	0.7787	57610800	2.02
南方匠心优选股票A	011220	6436960	0.7787	57610800	2.02
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	5908383	0.7148	52880000	2.66
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	5908383	0.7148	52880000	2.66
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	5755000	0.6962	51507200	3.56
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	5755000	0.6962	51507200	3.56
宝盈优势产业混合C	012771	5250000	0.6351	46987500	4.14
宝盈优势产业混合A	001487	5250000	0.6351	46987500	4.14
南方卓越优选3个月持有混合C	010847	4323100	0.523	38691700	1.92
南方卓越优选3个月持有混合A	010846	4323100	0.523	38691700	1.92
富国兴远优选12个月持有期混合C	011165	4237400	0.5126	37924700	0.85
富国兴远优选12个月持有期混合A	011164	4237400	0.5126	37924700	0.85
富国文体健康股票C	011125	3886888	0.4702	34787600	1.68
富国文体健康股票A	001186	3886888	0.4702	34787600	1.68
中庚价值领航混合	006551	3230690	0.3908	28914700	0.34
宝盈消费主题混合	003715	3000000	0.3629	26850000	6.97
招商中证红利ETF	515080	2438700	0.295	21826400	0.5
宝盈新兴产业混合C	012815	2417100	0.2924	21633000	3.34
宝盈新兴产业混合A	001128	2417100	0.2924	21633000	3.34
易方达中证红利ETF	515180	2237400	0.2707	20024700	0.5
宝盈品质甄选混合C	013860	2200000	0.2662	19690000	2.17
宝盈品质甄选混合A	013859	2200000	0.2662	19690000	2.17
南方行业精选一年持有混合C	010063	2116000	0.256	18938200	0.99
南方行业精选一年持有混合A	010062	2116000	0.256	18938200	0.99
南方产业智选股票	003956	1992600	0.2411	17833800	4.48
东方红中证东方红红利低波动指数C	012709	1946100	0.2354	17417600	1.43
东方红中证东方红红利低波动指数A	012708	1946100	0.2354	17417600	1.43
农银策略收益混合	010347	1943800	0.2352	17397000	0.52
宝盈增强收益债券C	213917	1800000	0.2178	16110000	1.47
宝盈增强收益债券A/B	213007	1800000	0.2178	16110000	1.47
大成中证红利指数A	090010	1711000	0.207	15313400	0.47
大成中证红利指数C	007801	1711000	0.207	15313400	0.47
中庚价值品质一年持有期混合	011174	1663000	0.2012	14883800	0.29
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	1302231	0.1575	11655000	0.9
华宝红利基金C	005125	1302231	0.1575	11655000	0.9
农银策略精选混合	660010	1297100	0.1569	11609000	0.5
银华心佳两年持有期混合	010730	1142660	0.1382	10226800	0.15
南方智慧精选灵活配置混合	004357	1042900	0.1262	9333960	2.11
中信保诚四季红混合A	550001	1009700	0.1222	9036820	2.11
中信保诚四季红混合C	018932	1009700	0.1222	9036820	2.11
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	971000	0.1175	8690450	0.58
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	971000	0.1175	8690450	0.58
南方内需增长两年持有期股票C	008855	899976	0.1089	8054780	0.51
南方内需增长两年持有期股票A	008854	899976	0.1089	8054780	0.51
万家红利A	161907	873200	0.1056	7815140	0.47
万家红利C	015558	873200	0.1056	7815140	0.47
中庚小盘价值股票	007130	847300	0.1025	7583340	0.13
中信建投远见回报C	011869	797500	0.0965	7137620	0.99
中信建投远见回报A	011868	797500	0.0965	7137620	0.99
南方智诚混合	006921	741500	0.0897	6636420	1.68
南方均衡优选一年持有期混合C	013201	731100	0.0884	6543340	1.3
南方均衡优选一年持有期混合A	013200	731100	0.0884	6543340	1.3
南方优选成长混合A	202023	711386	0.0861	6366900	0.23
南方优选成长混合C	005206	711386	0.0861	6366900	0.23
东方红启恒三年持有混合A	910004	700000	0.0847	6265000	0.06
东方红启恒三年持有混合B	011724	700000	0.0847	6265000	0.06
银华心怡灵活配置混合C	014043	682800	0.0826	6111060	0.1
银华心怡灵活配置混合A	005794	682800	0.0826	6111060	0.1
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	630500	0.0763	5642980	2.31
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	630500	0.0763	5642980	2.31
金鹰稳健成长混合	210004	622700	0.0753	5573160	1.32
前海开源中国成长混合	000788	606000	0.0733	5423700	1.53
华泰柏瑞优势领航混合C	010123	599700	0.0726	5367320	1.69
华泰柏瑞优势领航混合A	010122	599700	0.0726	5367320	1.69
富国天恒混合C	011831	577000	0.0698	5164150	1.48
富国天恒混合A	011830	577000	0.0698	5164150	1.48
华泰柏瑞品质优选混合C	009991	566900	0.0686	5073760	0.59
华泰柏瑞品质优选混合A	009990	566900	0.0686	5073760	0.59
工银大盘蓝筹混合	481008	531200	0.0643	4754240	1.93
宝盈发展新动能股票C	010129	509500	0.0616	4560020	3.6
宝盈发展新动能股票A	010128	509500	0.0616	4560020	3.6
华夏永润六个月持有混合C	012122	476300	0.0576	4262880	0.62
华夏永润六个月持有混合A	012121	476300	0.0576	4262880	0.62
华夏永利一年持有混合C	013970	454900	0.055	4071360	0.6
华夏永利一年持有混合A	013969	454900	0.055	4071360	0.6
摩根阿尔法混合A	377010	437638	0.0529	3916860	0.51
摩根阿尔法混合C	015637	437638	0.0529	3916860	0.51
农银行业领先混合	000127	412600	0.0499	3692770	0.49
南方发展机遇一年持有混合C	014032	400000	0.0484	3580000	1.52
南方发展机遇一年持有混合A	014031	400000	0.0484	3580000	1.52
富国中证价值ETF	512040	393300	0.0476	3520040	0.99
山西证券品质生活C	011918	387900	0.0469	3471700	2.38
山西证券品质生活A	011917	387900	0.0469	3471700	2.38
南方国策动力股票	001692	350400	0.0424	3136080	1.81
博时中证红利ETF	515890	348300	0.0421	3117280	0.5
博道红利智航股票C	019125	335600	0.0406	3003620	0.45
博道红利智航股票A	019124	335600	0.0406	3003620	0.45
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	332800	0.0403	2978560	0.05
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	332800	0.0403	2978560	0.05
华宝红利精选混合C	010841	311600	0.0377	2788820	0.78
华宝红利精选混合A	009263	311600	0.0377	2788820	0.78
金鹰远见优选混合C	014514	296600	0.0359	2654570	1.32
金鹰远见优选混合A	014513	296600	0.0359	2654570	1.32
南方均衡回报混合C	011701	295000	0.0357	2640250	0.86
南方均衡回报混合A	011698	295000	0.0357	2640250	0.86
南方宝元债券A	202101	291700	0.0353	2610720	0.03
南方宝元债券C	006585	291700	0.0353	2610720	0.03
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	274800	0.0332	2459460	0.1
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	274800	0.0332	2459460	0.1
南方远见回报股票C	011385	254700	0.0308	2279560	1.68
南方远见回报股票A	011384	254700	0.0308	2279560	1.68
汇添富红利增长混合C	006260	251100	0.0304	2247340	0.26
汇添富红利增长混合A	006259	251100	0.0304	2247340	0.26
工银新蓝筹股票C	011476	250000	0.0302	2237500	0.98
工银新蓝筹股票A	001651	250000	0.0302	2237500	0.98
华商红利优选混合	000279	238300	0.0288	2132780	1.19
创金合信竞争优势混合C	011207	237500	0.0287	2125620	0.27
创金合信竞争优势混合A	011206	237500	0.0287	2125620	0.27
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	226900	0.0274	2030760	0.13
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	226900	0.0274	2030760	0.13
农银策略趋势混合	008819	226500	0.0274	2027180	0.51
华夏兴融混合(LOF)A	501186	207800	0.0251	1859810	0.3
华夏兴融混合C	015147	207800	0.0251	1859810	0.3
宝盈品牌消费股票C	006676	206600	0.025	1849070	6.56
宝盈品牌消费股票A	006675	206600	0.025	1849070	6.56
南方宝泰一年混合C	008210	205100	0.0248	1835640	0.46
南方宝泰一年混合A	008209	205100	0.0248	1835640	0.46
南方大数据300指数C	001426	201200	0.0243	1800740	0.67
南方大数据300指数A	001420	201200	0.0243	1800740	0.67
南方智锐混合C	007734	200000	0.0242	1790000	0.4
南方智锐混合A	007733	200000	0.0242	1790000	0.4
金鹰大视野混合C	013210	196800	0.0238	1761360	1.27
金鹰大视野混合A	013209	196800	0.0238	1761360	1.27
博时恒悦6个月持有期混合C	011528	191100	0.0231	1710340	0.38
博时恒悦6个月持有期混合A	011527	191100	0.0231	1710340	0.38
平安价值回报混合C	013768	186900	0.0226	1672760	3.07
平安价值回报混合A	013767	186900	0.0226	1672760	3.07
宝盈祥利稳健配置混合C	008325	181600	0.022	1625320	2.55
宝盈祥利稳健配置混合A	008324	181600	0.022	1625320	2.55
中欧量化驱动混合A	001980	178000	0.0215	1593100	0.08
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	012333	170200	0.0206	1523290	0.36
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	012332	170200	0.0206	1523290	0.36
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C	009182	161400	0.0195	1444530	0.18
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A	009181	161400	0.0195	1444530	0.18
招商国证2000指数增强C	018787	156200	0.0189	1397990	0.37
招商国证2000指数增强A	018786	156200	0.0189	1397990	0.37
财通资管积极收益债券E	006162	145600	0.0176	1303120	0.2
财通资管积极收益债券C	002902	145600	0.0176	1303120	0.2
财通资管积极收益债券A	002901	145600	0.0176	1303120	0.2
摩根核心成长股票C	015170	142663	0.0173	1276830	0.17
摩根核心成长股票A	000457	142663	0.0173	1276830	0.17
上银鑫卓混合C	015745	142500	0.0172	1275380	0.54
上银鑫卓混合A	008244	142500	0.0172	1275380	0.54
华夏睿磐泰利混合C	005178	141700	0.0171	1268220	0.07
华夏睿磐泰利混合A	005177	141700	0.0171	1268220	0.07
广发高股息优享混合C	008705	135900	0.0164	1216300	0.42
广发高股息优享混合A	008704	135900	0.0164	1216300	0.42
宝盈祥乐一年持有期混合C	010858	129000	0.0156	1154550	2.11
宝盈祥乐一年持有期混合A	010857	129000	0.0156	1154550	2.11
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	011695	128800	0.0156	1152760	0.7
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	011694	128800	0.0156	1152760	0.7
民生加银红利回报混合	690009	128500	0.0155	1150080	2
鹏扬景欣混合C	005665	121900	0.0147	1091000	0.31
鹏扬景欣混合A	005664	121900	0.0147	1091000	0.31
山证改革精选	005226	120300	0.0146	1076680	2.94
东方中国红利混合	009999	120000	0.0145	1074000	2.8
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	119700	0.0145	1071320	0.15
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	119700	0.0145	1071320	0.15
国投瑞银远见成长混合C	010339	118900	0.0144	1064160	0.1
国投瑞银远见成长混合A	010338	118900	0.0144	1064160	0.1
国投瑞银瑞源混合A	121010	116800	0.0141	1045360	0.1
国投瑞银瑞源混合C	015572	116800	0.0141	1045360	0.1
金鹰产业整合混合C	015640	113900	0.0138	1019400	1.15
金鹰产业整合混合A	001366	113900	0.0138	1019400	1.15
华夏中证500指数增强C	007995	101400	0.0123	907530	0.02
华夏中证500指数增强A	007994	101400	0.0123	907530	0.02
南方高股息主题股票C	008737	100000	0.0121	895000	1.13
南方高股息主题股票A	008736	100000	0.0121	895000	1.13
金鹰灵活配置混合C	210011	99200	0.012	887840	0.73
金鹰灵活配置混合A	210010	99200	0.012	887840	0.73
银华心兴三年持有期混合C	014586	92100	0.0111	824295	0.05
银华心兴三年持有期混合A	014585	92100	0.0111	824295	0.05
中欧小盘成长混合C	015881	75300	0.0091	673935	0.12
中欧小盘成长混合A	015880	75300	0.0091	673935	0.12
财通资管双盈债券发起式C	013098	72300	0.0087	647085	0.3
财通资管双盈债券发起式A	013097	72300	0.0087	647085	0.3
鹏扬景泓回报混合C	009115	72000	0.0087	644400	0.49
鹏扬景泓回报混合A	009114	72000	0.0087	644400	0.49
财通福瑞混合发起(LOF)A	501028	70300	0.0085	629185	0.41
财通福瑞混合发起(LOF)C	014627	70300	0.0085	629185	0.41
华夏睿磐泰茂混合C	004721	66100	0.008	591595	0.05
华夏睿磐泰茂混合A	004720	66100	0.008	591595	0.05
国联安鑫汇混合C	004130	66000	0.008	590700	0.23
国联安鑫汇混合A	004129	66000	0.008	590700	0.23
中银新财富混合C	002056	61900	0.0075	554005	0.09
中银新财富混合A	002054	61900	0.0075	554005	0.09
招商中证消费龙头指数增强C	011854	60200	0.0073	538790	0.03
招商中证消费龙头指数增强A	011853	60200	0.0073	538790	0.03
鹏扬红利优选混合C	009103	60000	0.0073	537000	0.4
鹏扬红利优选混合A	009102	60000	0.0073	537000	0.4
西部利得新润混合A	673110	59700	0.0072	534315	1.87
西部利得新润混合C	015356	59700	0.0072	534315	1.87
华安添益一年混合C	010814	59400	0.0072	531630	0.37
华安添益一年混合A	010813	59400	0.0072	531630	0.37
创金合信稳健增利6个月持有期C	009269	58100	0.007	519995	1.02
创金合信稳健增利6个月持有期A	009268	58100	0.007	519995	1.02
国投瑞银招财混合	001266	57300	0.0069	512835	1.01
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	017131	55200	0.0067	494040	0.1
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	017130	55200	0.0067	494040	0.1
东财景气成长混合发起式C	018189	53700	0.0065	480615	5.49
东财景气成长混合发起式A	018188	53700	0.0065	480615	5.49
华夏鼎融债券C	003302	52100	0.0063	466295	0.06
华夏鼎融债券A	003301	52100	0.0063	466295	0.06
华夏中证500指数智选增强C	013234	51500	0.0062	460925	0.02
华夏中证500指数智选增强A	013233	51500	0.0062	460925	0.02
南方价值臻选混合C	012427	48100	0.0058	430495	0.13
南方价值臻选混合A	012426	48100	0.0058	430495	0.13
汇添富中证红利ETF	560020	47400	0.0057	424230	0.5
国投瑞银行业睿选混合C	015888	45100	0.0055	403645	0.1
国投瑞银行业睿选混合A	015887	45100	0.0055	403645	0.1
南方君选灵活配置混合	001536	45100	0.0055	403645	0.16
华夏睿磐泰兴混合C	017151	44200	0.0053	395590	0.04
华夏睿磐泰兴混合A	004202	44200	0.0053	395590	0.04
华夏智胜价值成长股票C	002872	44200	0.0053	395590	0.04
华夏智胜价值成长股票A	002871	44200	0.0053	395590	0.04
银河君尚混合I	519615	43600	0.0053	390220	1.54
银河君尚混合C	519614	43600	0.0053	390220	1.54
银河君尚混合A	519613	43600	0.0053	390220	1.54
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	011654	42000	0.0051	375900	0.32
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	011653	42000	0.0051	375900	0.32
华夏消费臻选混合发起式C	017720	41200	0.005	368740	3.09
华夏消费臻选混合发起式A	017719	41200	0.005	368740	3.09
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	017692	40100	0.0049	358895	0.26
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	017689	40100	0.0049	358895	0.26
华安新活力灵活配置混合C	016179	39000	0.0047	349050	0.64
华安新活力灵活配置混合A	000590	39000	0.0047	349050	0.64
南方改革机遇混合	001181	38900	0.0047	348155	0.1
山西证券裕享增强发起式C	015240	38000	0.0046	340100	1.21
山西证券裕享增强发起式A	015239	38000	0.0046	340100	1.21
广发睿毅领先混合C	012449	37300	0.0045	333835	0.01
广发睿毅领先混合A	005233	37300	0.0045	333835	0.01
长信利发债券	519933	35000	0.0042	313250	0.44
东方红安盈甄选一年持有混合C	012684	34900	0.0042	312355	0.11
东方红安盈甄选一年持有混合A	012683	34900	0.0042	312355	0.11
平安股息精选沪港深股票C	004404	34200	0.0041	306090	3.07
平安股息精选沪港深股票A	004403	34200	0.0041	306090	3.07
平安深证300指数增强	700002	33900	0.0041	303405	0.39
汇丰晋信中小盘低波动股票C	009775	32900	0.004	294455	0.39
汇丰晋信中小盘低波动股票A	009658	32900	0.004	294455	0.39
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	017078	31800	0.0038	284610	0.26
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	017077	31800	0.0038	284610	0.26
华夏中证2000ETF	562660	29800	0.0036	266710	0.29
南方君誉混合C	016677	29800	0.0036	266710	0.18
南方君誉混合A	016676	29800	0.0036	266710	0.18
创金合信量化发现混合C	003242	29200	0.0035	261340	0.51
创金合信量化发现混合A	003241	29200	0.0035	261340	0.51
富国研究量化精选混合C	018176	28000	0.0034	250600	0.1
富国研究量化精选混合A	005075	28000	0.0034	250600	0.1
南方核心竞争混合	202213	27600	0.0033	247020	0.11
华安宁享6个月混合C	011799	27600	0.0033	247020	0.42
华安宁享6个月混合A	011798	27600	0.0033	247020	0.42
华宝新飞跃混合	004335	27600	0.0033	247020	0.11
农银国企改革混合	002189	27600	0.0033	247020	0.28
中欧量化动力混合C	015007	27300	0.0033	244335	0.07
中欧量化动力混合A	015006	27300	0.0033	244335	0.07
农银大盘蓝筹混合	660006	25200	0.003	225540	0.21
创金合信行业轮动量化选股股票C	018474	24800	0.003	221960	0.51
创金合信行业轮动量化选股股票A	018473	24800	0.003	221960	0.51
金鹰技术领先混合A	210007	24500	0.003	219275	0.11
金鹰技术领先混合C	002196	24500	0.003	219275	0.11
中欧量化动能混合C	014702	24000	0.0029	214800	0.07
中欧量化动能混合A	014701	24000	0.0029	214800	0.07
华夏睿磐泰盛混合	003697	23600	0.0029	211220	0.36
华夏稳茂增益一年持有混合C	017569	23300	0.0028	208535	0.1
华夏稳茂增益一年持有混合A	017568	23300	0.0028	208535	0.1
上银鑫恒混合C	013846	23100	0.0028	206745	0.47
上银鑫恒混合A	010313	23100	0.0028	206745	0.47
国泰君安量化选股混合发起D	018963	22600	0.0027	202270	0.01
国泰君安量化选股混合发起C	016467	22600	0.0027	202270	0.01
国泰君安量化选股混合发起A	016466	22600	0.0027	202270	0.01
鹏扬均衡成长混合C	017703	21300	0.0026	190635	0.21
鹏扬均衡成长混合A	017702	21300	0.0026	190635	0.21
中欧金安量化混合C	014136	21200	0.0026	189740	0.03
中欧金安量化混合A	014135	21200	0.0026	189740	0.03
中欧量化先锋混合C	014996	18600	0.0023	166470	0.07
中欧量化先锋混合A	014995	18600	0.0023	166470	0.07
易方达中证500量化增强C	012081	18400	0.0022	164680	0.04
易方达中证500量化增强A	012080	18400	0.0022	164680	0.04
鑫元恒鑫收益增强债券E	018849	18000	0.0022	161100	0.15
鑫元恒鑫收益增强债券D	017583	18000	0.0022	161100	0.15
鑫元恒鑫收益增强债券C	000579	18000	0.0022	161100	0.15
鑫元恒鑫收益增强债券A	000578	18000	0.0022	161100	0.15
鹏扬消费行业混合发起式C	016156	17900	0.0022	160205	0.58
鹏扬消费行业混合发起式A	016155	17900	0.0022	160205	0.58
华夏稳兴增益一年持有混合C	017576	17400	0.0021	155730	0.07
华夏稳兴增益一年持有混合A	017575	17400	0.0021	155730	0.07
平安鑫安混合E	007049	17100	0.0021	153045	0.98
平安鑫安混合C	001665	17100	0.0021	153045	0.98
平安鑫安混合A	001664	17100	0.0021	153045	0.98
华夏睿磐泰荣混合C	005141	16900	0.002	151255	0.1
华夏睿磐泰荣混合A	005140	16900	0.002	151255	0.1
平安估值优势混合C	006458	14900	0.0018	133355	1.32
平安估值优势混合A	006457	14900	0.0018	133355	1.32
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	14700	0.0018	131565	0.06
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	14700	0.0018	131565	0.06
中欧恒利三年定期开放混合	166024	14647	0.0018	131091	0.06
东方阿尔法瑞丰混合发起C	018363	14200	0.0017	127090	0.99
东方阿尔法瑞丰混合发起A	018362	14200	0.0017	127090	0.99
银河中证沪港深高股息指数(LOF)C	501308	13600	0.0016	121720	0.81
银河中证沪港深高股息指数(LOF)A	501307	13600	0.0016	121720	0.81
华泰紫金碳中和混合发起C	018583	12700	0.0015	113665	0.19
华泰紫金碳中和混合发起A	018582	12700	0.0015	113665	0.19
汇添富中证2000ETF	159536	11700	0.0014	104715	0.07
南方比较优势混合C	013591	11700	0.0014	104715	0.11
南方比较优势混合A	013590	11700	0.0014	104715	0.11
东方红明鉴优选定开混合	009842	11200	0.0014	100240	0.1
华夏稳进增益一年持有混合C	017913	10600	0.0013	94870	0.04
华夏稳进增益一年持有混合A	017912	10600	0.0013	94870	0.04
招商中证500指数增强C	004193	10600	0.0013	94870	0.06
招商中证500指数增强A	004192	10600	0.0013	94870	0.06
金鹰碳中和混合发起式C	015985	9700	0.0012	86815	0.8
金鹰碳中和混合发起式A	015984	9700	0.0012	86815	0.8
易方达中证2000ETF	159532	9000	0.0011	80550	0.1
广发集祥债券C	015607	9000	0.0011	80550	0.07
广发集祥债券A	015606	9000	0.0011	80550	0.07
前海开源量化优选C	002496	8400	0.001	75180	0.18
前海开源量化优选A	002495	8400	0.001	75180	0.18
景顺长城国证2000ETF	159522	7900	0.001	70705	0.1
华夏新锦汇混合C	004049	7200	0.0009	64440	0.12
华夏新锦汇混合A	004048	7200	0.0009	64440	0.12
中信建投睿利C	004635	6600	0.0008	59070	0.22
中信建投睿利A	003308	6600	0.0008	59070	0.22
中欧成长优选混合A	166020	6500	0.0008	58175	0
中欧成长优选混合E	001891	6500	0.0008	58175	0
南方中证2000ETF	159531	5700	0.0007	51015	0.07
招商丰茂灵活混合发起式C	005907	4900	0.0006	43855	0.08
招商丰茂灵活混合发起式A	005906	4900	0.0006	43855	0.08
博时量化多策略股票C	005636	4900	0.0006	43855	0.01
博时量化多策略股票A	005635	4900	0.0006	43855	0.01
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	3000	0.0004	26850	0.07
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	3000	0.0004	26850	0.07
1000增强ETF	159677	2800	0.0003	25060	0.03
华安稳健回报混合C	016042	2600	0.0003	23270	0.02
华安稳健回报混合A	000072	2600	0.0003	23270	0.02
安信阿尔法定开混合C	009624	2500	0.0003	22375	0.04
安信阿尔法定开混合A	005280	2500	0.0003	22375	0.04
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	2400	0.0003	21480	0.08
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	2400	0.0003	21480	0.08
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	2000	0.0002	17900	0.04
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	2000	0.0002	17900	0.04
东兴兴晟混合C	009328	2000	0.0002	17900	0.04
东兴兴晟混合A	009327	2000	0.0002	17900	0.04
国泰中证2000ETF	561370	1700	0.0002	15215	0.06
摩根沪深300指数增强发起式C	017446	1400	0.0002	12530	0.08
摩根沪深300指数增强发起式A	017445	1400	0.0002	12530	0.08
嘉合同顺智选股票C	009107	1300	0.0002	11635	0.02
嘉合同顺智选股票A	009106	1300	0.0002	11635	0.02
华夏鼎淳债券C	007283	1300	0.0002	11635	0.01
华夏鼎淳债券A	007282	1300	0.0002	11635	0.01
大成睿享混合C	008270	1205	0.0001	10784.8	0
大成睿享混合A	008269	1205	0.0001	10784.8	0
中欧红利优享灵活配置混合C	004815	1000	0.0001	8950	0
中欧红利优享灵活配置混合A	004814	1000	0.0001	8950	0
华夏中证800指数增强C	017986	100	0	895	0
华夏中证800指数增强A	017985	100	0	895	0
前海开源事件驱动混合C	001865	100	0	895	0
前海开源事件驱动混合A	000423	100	0	895	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	13967736	1.6961	123475000	3.38
中欧价值发现混合C	004232	13967736	1.6961	123475000	3.38
中欧价值发现混合E	001882	13967736	1.6961	123475000	3.38
工银灵动价值混合C	010745	7942010	0.9644	70207400	6.84
工银灵动价值混合A	010744	7942010	0.9644	70207400	6.84
宝盈新价值混合C	007574	7771100	0.9436	68696500	5.61
宝盈新价值混合A	000574	7771100	0.9436	68696500	5.61
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	6835683	0.83	60427400	3.18
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	6835683	0.83	60427400	3.18
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	5755000	0.6988	50874200	2.99
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	5755000	0.6988	50874200	2.99
宝盈优势产业混合C	012771	5000000	0.6071	44200000	4.01
宝盈优势产业混合A	001487	5000000	0.6071	44200000	4.01
宝盈消费主题混合	003715	3000000	0.3643	26520000	7.55
工银新蓝筹股票C	011476	1637300	0.1988	14473700	4.38
工银新蓝筹股票A	001651	1637300	0.1988	14473700	4.38
工银消费服务混合A	481013	1247841	0.1515	11030900	4.69
工银消费服务混合C	011475	1247841	0.1515	11030900	4.69
工银大盘蓝筹混合	481008	809200	0.0983	7153330	2.68
华夏永润六个月持有混合C	012122	226700	0.0275	2004030	0.25
华夏永润六个月持有混合A	012121	226700	0.0275	2004030	0.25
华夏永利一年持有混合C	013970	212700	0.0258	1880270	0.25
华夏永利一年持有混合A	013969	212700	0.0258	1880270	0.25
宝盈品牌消费股票C	006676	206600	0.0251	1826340	6.39
宝盈品牌消费股票A	006675	206600	0.0251	1826340	6.39
宝盈祥利稳健配置混合C	008325	158200	0.0192	1398490	2.08
宝盈祥利稳健配置混合A	008324	158200	0.0192	1398490	2.08
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	017692	114600	0.0139	1013060	0.74
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	017689	114600	0.0139	1013060	0.74
宝盈祥乐一年持有期混合C	010858	111400	0.0135	984776	1.95
宝盈祥乐一年持有期混合A	010857	111400	0.0135	984776	1.95
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	017078	90800	0.011	802672	0.59
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	017077	90800	0.011	802672	0.59
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	011654	30000	0.0036	265200	0.52
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	011653	30000	0.0036	265200	0.52
山西证券裕享增强发起式C	015240	22400	0.0027	198016	0.75
山西证券裕享增强发起式A	015239	22400	0.0027	198016	0.75
华夏聚惠FOFC	005219	5500	0.0007	48620	0.03
华夏聚惠FOFA	005218	5500	0.0007	48620	0.03

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	14087736	1.7112	118619000	3.34
中欧价值发现混合C	004232	14087736	1.7112	118619000	3.34
中欧价值发现混合E	001882	14087736	1.7112	118619000	3.34
工银灵动价值混合C	010745	7942010	0.9647	66871700	6.07
工银灵动价值混合A	010744	7942010	0.9647	66871700	6.07
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	7899883	0.9596	66517000	3.33
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	7899883	0.9596	66517000	3.33
宝盈新价值混合C	007574	7771100	0.9439	65432700	4.68
宝盈新价值混合A	000574	7771100	0.9439	65432700	4.68
宝盈优势产业混合C	012771	5000000	0.6073	42100000	3.74
宝盈优势产业混合A	001487	5000000	0.6073	42100000	3.74
富国兴远优选12个月持有期混合C	011165	4218700	0.5124	35521500	0.66
富国兴远优选12个月持有期混合A	011164	4218700	0.5124	35521500	0.66
富国文体健康股票C	011125	3267388	0.3969	27511400	1.16
富国文体健康股票A	001186	3267388	0.3969	27511400	1.16
中庚价值领航混合	006551	3230690	0.3924	27202400	0.28
宝盈消费主题混合	003715	3000000	0.3644	25260000	7.06
南方行业精选一年持有混合C	010063	2116000	0.257	17816700	0.78
南方行业精选一年持有混合A	010062	2116000	0.257	17816700	0.78
宝盈新兴产业混合C	012815	1913100	0.2324	16108300	2.1
宝盈新兴产业混合A	001128	1913100	0.2324	16108300	2.1
中庚价值品质一年持有期混合	011174	1663000	0.202	14002500	0.24
工银新蓝筹股票C	011476	1637300	0.1989	13786100	4.05
工银新蓝筹股票A	001651	1637300	0.1989	13786100	4.05
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	1517902	0.1844	12780700	1.35
华宝红利基金C	005125	1517902	0.1844	12780700	1.35
工银消费服务混合A	481013	1247841	0.1516	10506800	3.67
工银消费服务混合C	011475	1247841	0.1516	10506800	3.67
宝盈品质甄选混合C	013860	1120000	0.136	9430400	4.07
宝盈品质甄选混合A	013859	1120000	0.136	9430400	4.07
中银主题策略混合A	163822	960500	0.1167	8087410	0.21
中银主题策略混合C	015386	960500	0.1167	8087410	0.21
南方内需增长两年持有期股票C	008855	899976	0.1093	7577800	0.39
南方内需增长两年持有期股票A	008854	899976	0.1093	7577800	0.39
中欧恒利三年定期开放混合	166024	871819	0.1059	7340720	1.7
华夏永利一年持有混合C	013970	854200	0.1038	7192360	0.77
华夏永利一年持有混合A	013969	854200	0.1038	7192360	0.77
中庚小盘价值股票	007130	847300	0.1029	7134270	0.09
华夏永润六个月持有混合C	012122	833096	0.1012	7014670	0.76
华夏永润六个月持有混合A	012121	833096	0.1012	7014670	0.76
工银大盘蓝筹混合	481008	809200	0.0983	6813460	2.58
中欧成长优选混合A	166020	700000	0.085	5894000	0.9
中欧成长优选混合E	001891	700000	0.085	5894000	0.9
汇丰晋信策略优选混合C	016175	571300	0.0694	4810350	0.83
汇丰晋信策略优选混合A	016174	571300	0.0694	4810350	0.83
南方优选成长混合A	202023	514900	0.0625	4335460	0.14
南方优选成长混合C	005206	514900	0.0625	4335460	0.14
宝盈增强收益债券C	213917	500000	0.0607	4210000	1.14
宝盈增强收益债券A/B	213007	500000	0.0607	4210000	1.14
安信比较优势混合	005587	462500	0.0562	3894250	1.01
富国天恒混合C	011831	461900	0.0561	3889200	1.3
富国天恒混合A	011830	461900	0.0561	3889200	1.3
摩根阿尔法混合A	377010	437638	0.0532	3684910	0.38
摩根阿尔法混合C	015637	437638	0.0532	3684910	0.38
宝盈发展新动能股票C	010129	426100	0.0518	3587760	2.41
宝盈发展新动能股票A	010128	426100	0.0518	3587760	2.41
中欧琪和灵活配置混合E	018448	408600	0.0496	3440410	0.28
中欧琪和灵活配置混合C	001165	408600	0.0496	3440410	0.28
中欧琪和灵活配置混合A	001164	408600	0.0496	3440410	0.28
南方发展机遇一年持有混合C	014032	400000	0.0486	3368000	1.1
南方发展机遇一年持有混合A	014031	400000	0.0486	3368000	1.1
山西证券品质生活C	011918	387900	0.0471	3266120	1.87
山西证券品质生活A	011917	387900	0.0471	3266120	1.87
南方宝元债券A	202101	358300	0.0435	3016890	0.03
南方宝元债券C	006585	358300	0.0435	3016890	0.03
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	239400	0.0291	2015750	0.2
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	239400	0.0291	2015750	0.2
华夏兴融混合(LOF)A	501186	207800	0.0252	1749680	0.23
华夏兴融混合C	015147	207800	0.0252	1749680	0.23
宝盈品牌消费股票C	006676	206600	0.0251	1739570	5.76
宝盈品牌消费股票A	006675	206600	0.0251	1739570	5.76
南方智锐混合C	007734	200000	0.0243	1684000	0.31
南方智锐混合A	007733	200000	0.0243	1684000	0.31
前海联合泳涛混合C	007041	195500	0.0237	1646110	1
前海联合泳涛混合A	004634	195500	0.0237	1646110	1
华夏鼎淳债券C	007283	173700	0.0211	1462550	0.76
华夏鼎淳债券A	007282	173700	0.0211	1462550	0.76
汇添富多元收益债券C	470011	168200	0.0204	1416240	0.33
汇添富多元收益债券A	470010	168200	0.0204	1416240	0.33
兴业成长动力混合A	002597	155400	0.0189	1308470	0.75
南方均衡回报混合C	011701	150000	0.0182	1263000	0.34
南方均衡回报混合A	011698	150000	0.0182	1263000	0.34
摩根核心成长股票C	015170	142663	0.0173	1201220	0.13
摩根核心成长股票A	000457	142663	0.0173	1201220	0.13
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	127300	0.0155	1071870	0.01
交银招享一年混合C	011606	127300	0.0155	1071870	0.02
交银招享一年混合A	011605	127300	0.0155	1071870	0.02
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A	006880	127300	0.0155	1071870	0.01
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	120300	0.0146	1012930	0.04
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	120300	0.0146	1012930	0.04
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	120000	0.0146	1010400	0.52
九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	013600	120000	0.0146	1010400	0.52
宝盈祥利稳健配置混合C	008325	118200	0.0144	995244	1.33
宝盈祥利稳健配置混合A	008324	118200	0.0144	995244	1.33
南方价值臻选混合C	012427	96100	0.0117	809162	0.21
南方价值臻选混合A	012426	96100	0.0117	809162	0.21
山证改革精选	005226	90600	0.011	762852	1.71
南方君选灵活配置混合	001536	90100	0.0109	758642	0.25
宝盈祥乐一年持有期混合C	010858	89100	0.0108	750222	1.47
宝盈祥乐一年持有期混合A	010857	89100	0.0108	750222	1.47
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	85500	0.0104	719910	0.02
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	85500	0.0104	719910	0.02
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	015327	79200	0.0096	666864	0.07
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	015326	79200	0.0096	666864	0.07
南方改革机遇混合	001181	77800	0.0095	655076	0.21
太平灵活配置	000986	76000	0.0092	639920	0.06
交银养老2035三年Y	017229	63700	0.0077	536354	0.1
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	63700	0.0077	536354	0.09
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	63700	0.0077	536354	0.09
交银养老2035三年A	008697	63700	0.0077	536354	0.1
南方君誉混合C	016677	59500	0.0072	500990	0.26
南方君誉混合A	016676	59500	0.0072	500990	0.26
南方核心竞争混合	202213	55200	0.0067	464784	0.19
南方稳健成长混合	202001	48900	0.0059	411738	0.02
南方产业升级混合C	010300	46400	0.0056	390688	0.02
南方产业升级混合A	010299	46400	0.0056	390688	0.02
华夏消费臻选混合发起式C	017720	41200	0.005	346904	2.39
华夏消费臻选混合发起式A	017719	41200	0.005	346904	2.39
华夏聚惠FOFC	005219	38100	0.0046	320802	0.16
华夏聚惠FOFA	005218	38100	0.0046	320802	0.16
农银大盘蓝筹混合	660006	37600	0.0046	316592	0.26
南方稳健成长贰号混合	202002	35500	0.0043	298910	0.02
创金合信量化发现混合C	003242	35500	0.0043	298910	0.54
创金合信量化发现混合A	003241	35500	0.0043	298910	0.54
华夏智胜价值成长股票C	002872	34400	0.0042	289648	0.03
华夏智胜价值成长股票A	002871	34400	0.0042	289648	0.03
招商丰茂灵活混合发起式C	005907	32300	0.0039	271966	0.44
招商丰茂灵活混合发起式A	005906	32300	0.0039	271966	0.44
宏利逆向策略混合	229002	32000	0.0039	269440	0.18
南方蓝筹成长混合C	011863	30600	0.0037	257652	0.02
南方蓝筹成长混合A	011862	30600	0.0037	257652	0.02
鹏扬红利优选混合C	009103	30000	0.0036	252600	0.16
鹏扬红利优选混合A	009102	30000	0.0036	252600	0.16
海富通欣荣混合A	519224	27900	0.0034	234918	0.03
海富通欣荣混合C	519223	27900	0.0034	234918	0.03
国金量化多因子C	016858	27400	0.0033	230708	0
国金量化多因子A	006195	27400	0.0033	230708	0
平安股息精选沪港深股票C	004404	26000	0.0032	218920	2.01
平安股息精选沪港深股票A	004403	26000	0.0032	218920	2.01
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	25500	0.0031	214710	0.12
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	25500	0.0031	214710	0.12
南方比较优势混合C	013591	23300	0.0028	196186	0.2
南方比较优势混合A	013590	23300	0.0028	196186	0.2
南方优质企业混合C	011217	21600	0.0026	181872	0.02
南方优质企业混合A	011216	21600	0.0026	181872	0.02
鹏华聚合多资产混合(FOF)	009787	21200	0.0026	178504	0.25
宏利波控回报12个月持有混合	010845	18800	0.0023	158296	0.02
国泰君安远见价值混合发起C	017936	16700	0.002	140614	0.97
国泰君安远见价值混合发起A	017935	16700	0.002	140614	0.97
山西证券裕享增强发起式C	015240	15900	0.0019	133878	0.48
山西证券裕享增强发起式A	015239	15900	0.0019	133878	0.48
宏利改革动力混合C	003550	15600	0.0019	131352	0.12
宏利改革动力混合A	001017	15600	0.0019	131352	0.12
华夏网购精选混合C	007939	11900	0.0014	100198	0.05
华夏网购精选混合A	002837	11900	0.0014	100198	0.05
海富通量化多因子混合A	005081	11700	0.0014	98514	0.04
海富通量化多因子混合C	005080	11700	0.0014	98514	0.04
融通新趋势灵活配置混合	002955	10200	0.0012	85884	0.23
南方转型驱动灵活配置混合	002160	9400	0.0011	79148	0.02
富国中证1000优选股票C	017039	7600	0.0009	63992	0.02
富国中证1000优选股票A	017038	7600	0.0009	63992	0.02
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	6300	0.0008	53046	0.04
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	6300	0.0008	53046	0.04
国金量化精选C	014806	5700	0.0007	47994	0
国金量化精选A	014805	5700	0.0007	47994	0
财通资管新添益6个月持有期混合C	011085	5500	0.0007	46310	0.53
财通资管新添益6个月持有期混合A	011084	5500	0.0007	46310	0.53
东兴兴晟混合C	009328	3100	0.0004	26102	0.04
东兴兴晟混合A	009327	3100	0.0004	26102	0.04
宏利风险预算混合	162205	2600	0.0003	21892	0.03
大成睿享混合C	008270	1205	0.0001	10146.1	0
大成睿享混合A	008269	1205	0.0001	10146.1	0
中欧红利优享灵活配置混合C	004815	1000	0.0001	8420	0
中欧红利优享灵活配置混合A	004814	1000	0.0001	8420	0
光大保德信量化股票A	360001	500	0.0001	4210	0
华宝红利精选混合C	010841	500	0.0001	4210	0.02
华宝红利精选混合A	009263	500	0.0001	4210	0.02
光大保德信量化股票C	007479	500	0.0001	4210	0
光大保德信锦弘混合C	011232	100	0	842	0
光大保德信锦弘混合A	011231	100	0	842	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	14087736	1.7112	113970000	3.25
中欧价值发现混合C	004232	14087736	1.7112	113970000	3.25
中欧价值发现混合E	001882	14087736	1.7112	113970000	3.25
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	8099883	0.9839	65528100	3.29
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	8099883	0.9839	65528100	3.29
工银灵动价值混合C	010745	7942010	0.9647	64250900	5.37
工银灵动价值混合A	010744	7942010	0.9647	64250900	5.37
宝盈新价值混合C	007574	7771100	0.9439	62868200	4.42
宝盈新价值混合A	000574	7771100	0.9439	62868200	4.42
宝盈消费主题混合	003715	3716268	0.4514	30064600	6.59
工银新蓝筹股票C	011476	1637300	0.1989	13245800	3.73
工银新蓝筹股票A	001651	1637300	0.1989	13245800	3.73
工银消费服务混合A	481013	1247841	0.1516	10095000	3.3
工银消费服务混合C	011475	1247841	0.1516	10095000	3.3
宝盈品质甄选混合C	013860	1120000	0.136	9060800	4.49
宝盈品质甄选混合A	013859	1120000	0.136	9060800	4.49
光大保德信风格轮动混合C	007499	415100	0.0504	3358160	1.5
光大保德信风格轮动混合A	002305	415100	0.0504	3358160	1.5
宝盈品牌消费股票C	006676	206600	0.0251	1671390	5.37
宝盈品牌消费股票A	006675	206600	0.0251	1671390	5.37
招商丰茂灵活混合发起式C	005907	101200	0.0123	818708	1.24
招商丰茂灵活混合发起式A	005906	101200	0.0123	818708	1.24
山西证券裕享增强发起式C	015240	15900	0.0019	128631	0.3
山西证券裕享增强发起式A	015239	15900	0.0019	128631	0.3

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	16187736	1.9663	114447000	3.37
中欧价值发现混合C	004232	16187736	1.9663	114447000	3.37
中欧价值发现混合E	001882	16187736	1.9663	114447000	3.37
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	9099883	1.1053	64336200	3.35
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	9099883	1.1053	64336200	3.35
工银灵动价值混合C	010745	8800610	1.069	62220300	5.13
工银灵动价值混合A	010744	8800610	1.069	62220300	5.13
宝盈新价值混合C	007574	6623300	0.8045	46826700	4.4
宝盈新价值混合A	000574	6623300	0.8045	46826700	4.4
宝盈消费主题混合	003715	3449968	0.4191	24391300	4.35
中庚价值领航混合	006551	3230690	0.3924	22841000	0.2
宝盈现代服务业混合C	009224	2389900	0.2903	16896600	4.36
宝盈现代服务业混合A	009223	2389900	0.2903	16896600	4.36
工银新蓝筹股票C	011476	1805300	0.2193	12763500	3.24
工银新蓝筹股票A	001651	1805300	0.2193	12763500	3.24
中庚价值品质一年持有期混合	011174	1663000	0.202	11757400	0.18
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	1638602	0.199	11584900	1.06
华宝红利基金C	005125	1638602	0.199	11584900	1.06
工银消费服务混合A	481013	1416100	0.172	10011800	3.4
工银消费服务混合C	011475	1416100	0.172	10011800	3.4
宝盈品质甄选混合C	013860	1231900	0.1496	8709530	4.33
宝盈品质甄选混合A	013859	1231900	0.1496	8709530	4.33
中欧恒利三年定期开放混合	166024	1071819	0.1302	7577760	1.74
中庚小盘价值股票	007130	847300	0.1029	5990410	0.08
工银大盘蓝筹混合	481008	809200	0.0983	5721040	1.39
中欧成长优选混合A	166020	700000	0.085	4949000	0.98
中欧成长优选混合E	001891	700000	0.085	4949000	0.98
宝盈龙头优选股票C	008304	533600	0.0648	3772550	4.55
宝盈龙头优选股票A	008303	533600	0.0648	3772550	4.55
山西证券品质生活C	011918	445700	0.0541	3151100	1.47
山西证券品质生活A	011917	445700	0.0541	3151100	1.47
摩根阿尔法混合A	377010	437638	0.0532	3094100	0.32
摩根阿尔法混合C	015637	437638	0.0532	3094100	0.32
中欧琪和灵活配置混合C	001165	408600	0.0496	2888800	0.13
中欧琪和灵活配置混合A	001164	408600	0.0496	2888800	0.13
宝盈品牌消费股票C	006676	206600	0.0251	1460660	4.47
宝盈品牌消费股票A	006675	206600	0.0251	1460660	4.47
汇丰晋信新动力混合A	000965	155400	0.0189	1098680	1.15
摩根核心成长股票C	015170	142663	0.0173	1008630	0.1
摩根核心成长股票A	000457	142663	0.0173	1008630	0.1
山证改革精选	005226	84700	0.0103	598829	1.52
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	78700	0.0096	556409	0.19
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	78700	0.0096	556409	0.19
太平灵活配置	000986	76000	0.0092	537320	0.05
招商中证消费龙头指数增强C	011854	51200	0.0062	361984	0.02
招商中证消费龙头指数增强A	011853	51200	0.0062	361984	0.02
宏利波控回报12个月持有混合	010845	41600	0.0051	294112	0.03
平安股息精选沪港深股票C	004404	27400	0.0033	193718	1.81
平安股息精选沪港深股票A	004403	27400	0.0033	193718	1.81
山西证券裕享增强发起式C	015240	15900	0.0019	112413	0.29
山西证券裕享增强发起式A	015239	15900	0.0019	112413	0.29
合煦智远消费主题股票发起式C	007288	13000	0.0016	91910	0.66
合煦智远消费主题股票发起式A	007287	13000	0.0016	91910	0.66
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	12500	0.0015	88375	0.16
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	12500	0.0015	88375	0.16
宏利逆向策略混合	229002	10200	0.0012	72114	0.05
民生加银瑞利混合	010564	9000	0.0011	63630	0.31
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	7100	0.0009	50197	0.04
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	7100	0.0009	50197	0.04
交银定期支付月月丰债券C	519731	4800	0.0006	33936	0.05
交银定期支付月月丰债券A	519730	4800	0.0006	33936	0.05
宏利风险预算混合	162205	4200	0.0005	29694	0.04
宏利消费混合C	008354	3900	0.0005	27573	0.06
宏利消费混合A	008353	3900	0.0005	27573	0.06
东兴兴晟混合C	009328	3100	0.0004	21917	0.05
东兴兴晟混合A	009327	3100	0.0004	21917	0.05
银华华证ESG领先指数	013174	2500	0.0003	17675	0.03
大成睿享混合C	008270	1205	0.0001	8519.35	0
大成睿享混合A	008269	1205	0.0001	8519.35	0
中欧红利优享灵活配置混合C	004815	1000	0.0001	7070	0
中欧红利优享灵活配置混合A	004814	1000	0.0001	7070	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	19537736	2.3836	135006000	3.83
中欧价值发现混合C	004232	19537736	2.3836	135006000	3.83
中欧价值发现混合E	001882	19537736	2.3836	135006000	3.83
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	10499883	1.281	72554200	3.44
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	10499883	1.281	72554200	3.44
工银灵动价值混合C	010745	8800610	1.0737	60812200	4.93
工银灵动价值混合A	010744	8800610	1.0737	60812200	4.93
宝盈新价值混合C	007574	4300000	0.5246	29713000	4.36
宝盈新价值混合A	000574	4300000	0.5246	29713000	4.36
宝盈消费主题混合	003715	2855968	0.3484	19734700	4.47
宝盈现代服务业混合C	009224	2389900	0.2916	16514200	4.58
宝盈现代服务业混合A	009223	2389900	0.2916	16514200	4.58
中欧恒利三年定期开放混合	166024	2271819	0.2772	15698300	3.94
工银新蓝筹股票C	011476	1805300	0.2202	12474600	3.31
工银新蓝筹股票A	001651	1805300	0.2202	12474600	3.31
工银消费服务混合A	481013	1416100	0.1728	9785250	3.52
工银消费服务混合C	011475	1416100	0.1728	9785250	3.52
宝盈龙头优选股票C	008304	533600	0.0651	3687180	4.57
宝盈龙头优选股票A	008303	533600	0.0651	3687180	4.57
宝盈品牌消费股票C	006676	206600	0.0252	1427610	4.56
宝盈品牌消费股票A	006675	206600	0.0252	1427610	4.56
山西证券裕享增强发起式C	015240	15900	0.0019	109869	0.22
山西证券裕享增强发起式A	015239	15900	0.0019	109869	0.22

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	19537736	2.3841	155325000	3.65
中欧价值发现混合C	004232	19537736	2.3841	155325000	3.65
中欧价值发现混合E	001882	19537736	2.3841	155325000	3.65
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	10799883	1.3179	85859100	3.55
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	10799883	1.3179	85859100	3.55
工银灵动价值混合C	010745	9096610	1.11	72318000	4.97
工银灵动价值混合A	010744	9096610	1.11	72318000	4.97
大成睿享混合C	008270	5743449	0.7009	45660400	1.45
大成睿享混合A	008269	5743449	0.7009	45660400	1.45
中庚价值领航混合	006551	3230690	0.3942	25684000	0.17
中欧恒利三年定期开放混合	166024	2271819	0.2772	18061000	3.95
宝盈新价值混合C	007574	1811700	0.2211	14403000	2.81
宝盈新价值混合A	000574	1811700	0.2211	14403000	2.81
工银新蓝筹股票C	011476	1805300	0.2203	14352100	3.14
工银新蓝筹股票A	001651	1805300	0.2203	14352100	3.14
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	1800000	0.2196	14310000	0.6
中庚价值品质一年持有期混合	011174	1663000	0.2029	13220800	0.18
工银消费服务混合A	481013	1581300	0.193	12571300	3.93
工银消费服务混合C	011475	1581300	0.193	12571300	3.93
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	1575702	0.1923	12526800	1.02
华宝红利基金C	005125	1575702	0.1923	12526800	1.02
宝盈消费主题混合	003715	1372968	0.1675	10915100	2.77
中庚小盘价值股票	007130	847300	0.1034	6736040	0.18
工银大盘蓝筹混合	481008	809200	0.0987	6433140	1.55
中欧成长优选混合A	166020	700000	0.0854	5565000	2.18
中欧成长优选混合E	001891	700000	0.0854	5565000	2.18
博时新收益混合C	002096	500000	0.061	3975000	0.45
博时新收益混合A	002095	500000	0.061	3975000	0.45
摩根阿尔法混合A	377010	437638	0.0534	3479220	0.29
摩根阿尔法混合C	015637	437638	0.0534	3479220	0.29
山西证券品质生活C	011918	298100	0.0364	2369900	1
山西证券品质生活A	011917	298100	0.0364	2369900	1
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	200000	0.0244	1590000	0.44
汇添富内需增长股票C	007524	180700	0.0221	1436560	0.25
汇添富内需增长股票A	007523	180700	0.0221	1436560	0.25
摩根核心成长股票C	015170	142663	0.0174	1134170	0.08
摩根核心成长股票A	000457	142663	0.0174	1134170	0.08
华安新恒利混合C	003806	90000	0.011	715500	0.18
华安新恒利混合A	003805	90000	0.011	715500	0.18
太平灵活配置	000986	76000	0.0093	604200	0.04
山证改革精选	005226	73800	0.009	586710	1
招商中证消费龙头指数增强C	011854	69900	0.0085	555705	0.02
招商中证消费龙头指数增强A	011853	69900	0.0085	555705	0.02
安信鑫安得利混合C	001400	30000	0.0037	238500	0.14
安信鑫安得利混合A	001399	30000	0.0037	238500	0.14
华泰保兴健康消费C	006883	24700	0.003	196365	0.32
华泰保兴健康消费A	006882	24700	0.003	196365	0.32
大成策略回报混合A	090007	18300	0.0022	145485	0.01
嘉实事件驱动股票	001416	12500	0.0015	99375	0.01
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	9600	0.0012	76320	0.08
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	9600	0.0012	76320	0.08
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	6400	0.0008	50880	0.04
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	6400	0.0008	50880	0.04
银华华证ESG领先指数	013174	3100	0.0004	24645	0.03
东兴兴晟混合C	009328	3100	0.0004	24645	0.05
东兴兴晟混合A	009327	3100	0.0004	24645	0.05
东兴宸祥量化混合C	013167	2900	0.0004	23055	0.04
东兴宸祥量化混合A	013166	2900	0.0004	23055	0.04
中欧红利优享灵活配置混合C	004815	1000	0.0001	7950	0
中欧红利优享灵活配置混合A	004814	1000	0.0001	7950	0
华安新瑞利灵活配置混合C	003798	1000	0.0001	7950	0.08
华安新瑞利灵活配置混合A	003797	1000	0.0001	7950	0.08
国联安中小综指(LOF)	162510	82	0	651.9	0.01

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	18287792	2.2316	141365000	3.25
中欧价值发现混合C	004232	18287792	2.2316	141365000	3.25
中欧价值发现混合E	001882	18287792	2.2316	141365000	3.25
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	9754983	1.1904	75406000	2.63
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	9754983	1.1904	75406000	2.63
工银灵动价值混合C	010745	9096610	1.11	70316800	4.63
工银灵动价值混合A	010744	9096610	1.11	70316800	4.63
大成睿享混合C	008270	6972649	0.8509	53898600	3.05
大成睿享混合A	008269	6972649	0.8509	53898600	3.05
大成优选混合(LOF)A	160916	5117500	0.6245	39558300	3.55
中欧恒利三年定期开放混合	166024	2271819	0.2772	17561200	3.92
工银新蓝筹股票C	011476	1805300	0.2203	13955000	2.96
工银新蓝筹股票A	001651	1805300	0.2203	13955000	2.96
工银消费服务混合A	481013	1581300	0.193	12223400	3.21
工银消费服务混合C	011475	1581300	0.193	12223400	3.21

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	17960692	2.1957	153384000	3.95
中欧价值发现混合C	004232	17960692	2.1957	153384000	3.95
中欧价值发现混合E	001882	17960692	2.1957	153384000	3.95
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	9312183	1.1384	79526000	3.79
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	9312183	1.1384	79526000	3.79
工银灵动价值混合C	010745	9096610	1.1121	77685000	4.21
工银灵动价值混合A	010744	9096610	1.1121	77685000	4.21
大成睿享混合C	008270	6972649	0.8524	59546400	6.42
大成睿享混合A	008269	6972649	0.8524	59546400	6.42
中庚价值领航混合	006551	5432590	0.6641	46394300	1.27
大成策略回报混合A	090007	3279200	0.4009	28004400	2.48
中欧恒利三年定期开放混合	166024	2371819	0.29	20255300	4.2
博时信用债券R	960027	1952087	0.2386	16670800	0.19
博时信用债券C	050111	1952087	0.2386	16670800	0.19
博时信用债券A/B	050011	1952087	0.2386	16670800	0.19
中庚小盘价值股票	007130	1948400	0.2382	16639300	0.35
工银新蓝筹股票C	011476	1805300	0.2207	15417300	3.75
工银新蓝筹股票A	001651	1805300	0.2207	15417300	3.75
中庚价值品质一年持有期混合	011174	1663000	0.2033	14202000	0.23
大成竞争优势混合A	090013	1647101	0.2014	14066200	3.64
工银消费服务混合A	481013	1581300	0.1933	13504300	3.62
工银消费服务混合C	011475	1581300	0.1933	13504300	3.62
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	1328002	0.1623	11341100	1.05
华宝红利基金C	005125	1328002	0.1623	11341100	1.05
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	1200000	0.1467	10248000	0.38
摩根阿尔法混合A	377010	876943	0.1072	7489090	0.57
工银大盘蓝筹混合	481008	809200	0.0989	6910570	1.58
天弘多元收益C	010119	725100	0.0886	6192350	0.17
天弘多元收益A	010118	725100	0.0886	6192350	0.17
中欧成长优选混合A	166020	700000	0.0856	5978000	3.86
中欧成长优选混合E	001891	700000	0.0856	5978000	3.86
博时新收益混合C	002096	500000	0.0611	4270000	0.62
博时新收益混合A	002095	500000	0.0611	4270000	0.62
天弘弘丰增强回报C	006899	336100	0.0411	2870290	0.17
天弘弘丰增强回报A	006898	336100	0.0411	2870290	0.17
摩根核心成长股票A	000457	284958	0.0348	2433540	0.17
长城优选添瑞六个月混合C	011539	256900	0.0314	2193930	0.39
长城优选添瑞六个月混合A	011538	256900	0.0314	2193930	0.39
大成民稳增长混合C	008847	230000	0.0281	1964200	0.61
大成民稳增长混合A	008846	230000	0.0281	1964200	0.61
富国中证价值ETF	512040	225800	0.0276	1928330	0.91
汇添富中证500指数增强A	001050	221800	0.0271	1894170	0.17
博时双季鑫6个月持有期混合B	010924	116500	0.0142	994910	0.38
博时双季鑫6个月持有期混合C	010905	116500	0.0142	994910	0.38
博时双季鑫6个月持有期混合A	010904	116500	0.0142	994910	0.38
海富通欣睿混合C	010658	107300	0.0131	916342	0.18
海富通欣睿混合A	010657	107300	0.0131	916342	0.18
太平灵活配置	000986	76000	0.0093	649040	0.04
大成汇享一年持有混合C	009797	46700	0.0057	398818	0.68
大成汇享一年持有混合A	009796	46700	0.0057	398818	0.68
广发中证全指可选消费ETF	159936	27303	0.0033	233168	0.1
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	13340	0.0016	113924	0.02
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	13340	0.0016	113924	0.02
博时量化多策略股票C	005636	5800	0.0007	49532	0.02
博时量化多策略股票A	005635	5800	0.0007	49532	0.02
博时量化平衡混合A	004495	5700	0.0007	48678	0
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	5300	0.0006	45262	0.05
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	5300	0.0006	45262	0.05
东兴兴晟混合C	009328	1800	0.0002	15372	0.03
东兴兴晟混合A	009327	1800	0.0002	15372	0.03
中欧红利优享灵活配置混合C	004815	1000	0.0001	8540	0
中欧红利优享灵活配置混合A	004814	1000	0.0001	8540	0
大成核心双动力混合A	090011	900	0.0001	7686	0.02
东兴宸瑞量化混合C	012298	900	0.0001	7686	0.02
东兴宸瑞量化混合A	012297	900	0.0001	7686	0.02
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	700	0.0001	5978	0.02
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	700	0.0001	5978	0.02
国联安中小综指(LOF)	162510	682	0.0001	5824.28	0.09
广发可选消费联接C	002977	500	0.0001	4270	0
广发可选消费联接A	001133	500	0.0001	4270	0
华宝红利精选混合C	010841	400	0	3416	0.01
华宝红利精选混合A	009263	400	0	3416	0.01
国金量化多因子A	006195	100	0	854	0.02
国金量化多策略A	005443	100	0	854	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	17000692	2.0885	140596000	4.03
中欧价值发现混合C	004232	17000692	2.0885	140596000	4.03
中欧价值发现混合E	001882	17000692	2.0885	140596000	4.03
工银灵动价值混合C	010745	9729110	1.1952	80459700	3.69
工银灵动价值混合A	010744	9729110	1.1952	80459700	3.69
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	8362236	1.0273	69155700	4.07
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	8362236	1.0273	69155700	4.07
大成睿享混合C	008270	8316049	1.0216	68773700	8.56
大成睿享混合A	008269	8316049	1.0216	68773700	8.56
大成策略回报混合A	090007	3279200	0.4028	27119000	3.18
中欧恒利三年定期开放混合	166024	2452119	0.3012	20279000	4.62
工银新蓝筹股票C	011476	1805300	0.2218	14929800	2.97
工银新蓝筹股票A	001651	1805300	0.2218	14929800	2.97
大成竞争优势混合A	090013	1647101	0.2023	13621500	4.12
工银消费服务混合A	481013	1581300	0.1943	13077400	3.57
工银消费服务混合C	011475	1581300	0.1943	13077400	3.57
中欧成长优选混合A	166020	700000	0.086	5789000	3.86
中欧成长优选混合E	001891	700000	0.086	5789000	3.86
国融融信消费严选混合C	007382	100800	0.0124	833616	2.17
国融融信消费严选混合A	007381	100800	0.0124	833616	2.17
国融融君混合C	006232	26600	0.0033	219982	2.18
国融融君混合A	006231	26600	0.0033	219982	2.18

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	16190692	1.989	125316000	3.36
中欧价值发现混合C	004232	16190692	1.989	125316000	3.36
中欧价值发现混合E	001882	16190692	1.989	125316000	3.36
工银灵动价值混合C	010745	9729110	1.1952	75303300	2.47
工银灵动价值混合A	010744	9729110	1.1952	75303300	2.47
大成睿享混合C	008270	8316049	1.0216	64366200	8.65
大成睿享混合A	008269	8316049	1.0216	64366200	8.65
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	6642236	0.816	51410900	3.27
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	6642236	0.816	51410900	3.27
大成策略回报混合A	090007	3279200	0.4028	25381000	3.44
工银新蓝筹股票C	011476	1736600	0.2133	13441300	2.52
工银新蓝筹股票A	001651	1736600	0.2133	13441300	2.52
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	1723102	0.2117	13336800	1.22
华宝红利基金C	005125	1723102	0.2117	13336800	1.22
博时荣华混合C	010329	1599896	0.1965	12383200	1.57
博时荣华混合A	010328	1599896	0.1965	12383200	1.57
中欧恒利三年定期开放混合	166024	1552119	0.1907	12013400	2.53
工银消费服务混合A	481013	1529300	0.1879	11836800	2.51
工银消费服务混合C	011475	1529300	0.1879	11836800	2.51
大成竞争优势混合A	090013	1485401	0.1825	11497000	5.14
工银大盘蓝筹混合	481008	1215200	0.1493	9405650	2.52
摩根阿尔法混合A	377010	1114000	0.1369	8622360	0.6
平安行业先锋混合	700001	1053200	0.1294	8151770	2.76
平安鑫安混合E	007049	688200	0.0845	5326670	0.92
平安鑫安混合C	001665	688200	0.0845	5326670	0.92
平安鑫安混合A	001664	688200	0.0845	5326670	0.92
中欧成长优选混合A	166020	520000	0.0639	4024800	3.1
中欧成长优选混合E	001891	520000	0.0639	4024800	3.1
平安鑫利混合C	006433	483900	0.0594	3745390	1.06
平安鑫利混合A	003626	483900	0.0594	3745390	1.06
摩根核心成长股票A	000457	361900	0.0445	2801110	0.17
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	349400	0.0429	2704360	3.65
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	295300	0.0363	2285620	0.27
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	295300	0.0363	2285620	0.27
富国中证价值ETF	512040	242000	0.0297	1873080	0.93
富国中证消费50ETF	515650	168700	0.0207	1305740	0.09
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	168700	0.0207	1305740	0.47
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	168700	0.0207	1305740	0.47
信澳鑫安	166105	148900	0.0183	1152490	0.28
平安灵活配置混合A	700004	146300	0.018	1132360	2.34
海富通阿尔法对冲混合A	519062	127200	0.0156	984528	0.01
海富通阿尔法对冲混合C	008795	127200	0.0156	984528	0.01
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	83400	0.0102	645516	0.25
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	83400	0.0102	645516	0.25
宏利波控回报12个月持有混合	010845	60600	0.0074	469044	0.02
九泰聚鑫混合C	008758	49570	0.0061	383672	0.11
九泰聚鑫混合A	008757	49570	0.0061	383672	0.11
宏利风险预算混合	162205	41200	0.0051	318888	0.06
海富通量化多因子混合A	005081	31800	0.0039	246132	0.06
海富通量化多因子混合C	005080	31800	0.0039	246132	0.06
宏利宏达混合B	000508	28400	0.0035	219816	0.05
宏利宏达混合A	000507	28400	0.0035	219816	0.05
广发中证全指可选消费ETF	159936	27903	0.0034	215969	0.08
宏利红利先锋混合A	162212	23500	0.0029	181890	0.2
长城中证500指数增强C	007413	12800	0.0016	99072	0.09
长城中证500指数增强A	006048	12800	0.0016	99072	0.09
东兴中证消费50指数C	009117	10300	0.0013	79722	0.13
东兴中证消费50指数A	009116	10300	0.0013	79722	0.13
泰达宏利启富混合C	003913	9800	0.0012	75852	0.06
泰达宏利启富混合A	003912	9800	0.0012	75852	0.06
国金量化多策略A	005443	7700	0.0009	59598	0.12
前海开源弘泽债券C	005302	4400	0.0005	34056	0.2
前海开源弘泽债券A	005301	4400	0.0005	34056	0.2

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