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得利斯(002330)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2967 |
6879520 |
||||||||
0.0149 |
346385 |
||||||||
0.0149 |
346385 |
||||||||
0.0064 |
147460 |
||||||||
0.0053 |
123005 |
||||||||
0.0053 |
123005 |
||||||||
0.0052 |
120450 |
||||||||
0.0052 |
120450 |
||||||||
0.0023 |
54020 |
||||||||
0.0014 |
33580 |
||||||||
0.0011 |
25915 |
||||||||
0.0011 |
25915 |
||||||||
0.001 |
23725 |
||||||||
0.001 |
23725 |
||||||||
0.0009 |
21900 |
||||||||
0.0006 |
12775 |
||||||||
0.0004 |
9125 |
||||||||
0.0002 |
4745 |
||||||||
0.0001 |
2190 |
||||||||
0.0001 |
2190 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.015 |
530424 |
||||||||
0.015 |
530424 |
||||||||
0.0129 |
457032 |
||||||||
0.0129 |
457032 |
||||||||
0.0057 |
201828 |
||||||||
0.0057 |
201828 |
||||||||
0.0037 |
132328 |
||||||||
0.0037 |
132328 |
||||||||
0.002 |
69500 |
||||||||
0.0017 |
60048 |
||||||||
0.0013 |
45036 |
||||||||
0.0012 |
43368 |
||||||||
0.0012 |
43368 |
||||||||
0.0008 |
29468 |
||||||||
0.0003 |
11120 |
||||||||
0.0001 |
3336 |
||||||||
0.0001 |
3336 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0681 |
2488020 |
||||||||
0.0681 |
2488020 |
||||||||
0.0512 |
1870480 |
||||||||
0.0512 |
1870480 |
||||||||
0.0451 |
1649100 |
||||||||
0.0451 |
1649100 |
||||||||
0.0109 |
398475 |
||||||||
0.0109 |
398475 |
||||||||
0.0004 |
15525 |
||||||||
0.0004 |
15525 |
||||||||
0.0001 |
3450 |
||||||||
0.0001 |
3450 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2116 |
10216700 |
||||||||
0.0024 |
114000 |
||||||||
0.0024 |
114000 |
||||||||
0.0001 |
4560 |
||||||||
0.0001 |
4560 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.225 |
7420160 |
||||||||
0.1056 |
3482100 |
||||||||
0.0715 |
2356660 |
||||||||
0.047 |
1549210 |
||||||||
0.0383 |
1264070 |
||||||||
0.0383 |
1264070 |
||||||||
0.0258 |
850158 |
||||||||
0.0257 |
846216 |
||||||||
0.0176 |
580788 |
||||||||
0.0176 |
580788 |
||||||||
0.0106 |
350838 |
||||||||
0.0042 |
139941 |
||||||||
0.004 |
130743 |
||||||||
0.004 |
130743 |
||||||||
0.0016 |
51246 |
||||||||
0.0016 |
51246 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1134 |
3206200 |
||||||||
0.1134 |
3206200 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1785 |
6014170 |
||||||||
0.1785 |
6014170 |
||||||||
0.0773 |
2602710 |
||||||||
0.0773 |
2602710 |
||||||||
0.052 |
1749970 |
||||||||
0.052 |
1749970 |
||||||||
0.0342 |
1152110 |
||||||||
0.0342 |
1152110 |
||||||||
0.0273 |
918599 |
||||||||
0.0273 |
918599 |
||||||||
0.0199 |
668987 |
||||||||
0.0199 |
668987 |
||||||||
0.0135 |
455609 |
||||||||
0.0135 |
455609 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.7376 |
26510600 |
||||||||
0.7376 |
26510600 |
||||||||
0.0409 |
1469120 |
||||||||
0.0409 |
1469120 |
||||||||
0.0077 |
278524 |
||||||||
0.0067 |
240576 |
||||||||
0.0018 |
63724 |
||||||||
0.0018 |
63724 |
||||||||
0.0006 |
22912 |
||||||||
0.0006 |
22912 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0277 |
1076520 |
||||||||
0.0277 |
1076520 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0892 |
2560270 |
||||||||
0.0149 |
428914 |
||||||||
0.0149 |
428914 |
||||||||
0.0051 |
147004 |
||||||||
0.0051 |
147004 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0982 |
2130620 |
||||||||
0.0209 |
453967 |
||||||||
0.0209 |
453967 |
||||||||
2018-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0357 |
951552 |
||||||||
0.0357 |
951552 |
||||||||
0.0217 |
579321 |
||||||||
0.0166 |
443305 |
||||||||
0.0166 |
443305 |
||||||||
0.0058 |
155052 |
||||||||
0.0058 |
155052 |
||||||||
0.0058 |
155052 |
||||||||
0.0055 |
146025 |
||||||||
0.0044 |
118413 |
||||||||
0.0044 |
118413 |
||||||||
0.0013 |
33984 |
||||||||
0.0013 |
33984 |
||||||||
0.0012 |
31860 |
||||||||
2017-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0148 |
656076 |
||||||||
0.0148 |
656076 |
||||||||
0.0103 |
456876 |
||||||||
0.0017 |
76734 |
||||||||
0.0001 |
4410 |
||||||||
0.0001 |
4410 |
||||||||
2017-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0021 |
94241.7 |
||||||||
0.0021 |
94241.7 |
||||||||
0.001 |
44100 |
||||||||
2016-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6175 |
38098700 |
||||||||
0.0797 |
4916000 |
||||||||
0.0203 |
1252760 |
||||||||
0.0203 |
1252760 |
||||||||
0.0203 |
1252760 |
||||||||
0.0073 |
451043 |
||||||||
0.0049 |
304817 |
||||||||
0.0049 |
304817 |
||||||||
0.0013 |
77427 |
||||||||
0 |
1229 |
||||||||
0 |
1229 |
||||||||
2016-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0253 |
1662340 |
||||||||
0.0253 |
1662340 |
||||||||
0.0253 |
1662340 |
||||||||
2016-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0636 |
3429380 |
||||||||
0.0636 |
3429380 |
||||||||
0.0636 |
3429380 |
||||||||
0.044 |
2374610 |
||||||||
0.0275 |
1483190 |
||||||||
0.0275 |
1483190 |
||||||||
0.0017 |
92364 |
||||||||
0.0013 |
68736 |
||||||||
0.0013 |
68736 |
||||||||
0.0013 |
67662 |
||||||||
2015-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0128 |
866880 |
||||||||
0.0016 |
109908 |
||||||||
0.0016 |
109908 |
||||||||
0.0014 |
94428 |
||||||||
2015-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.315 |
16537000 |
||||||||
0.0572 |
3002500 |
||||||||
0.0572 |
3002500 |
||||||||
0.0118 |
617194 |
||||||||
2014-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0269 |
683000 |
||||||||
0.0057 |
145418 |
||||||||
0.0057 |
145418 |
||||||||
0.0057 |
145418 |
||||||||
0.0009 |
21856 |
||||||||
2014-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1152 |
2439870 |
||||||||
0.1074 |
2276000 |
||||||||
0.0134 |
284500 |
||||||||
0.0077 |
162165 |
||||||||
0.0023 |
48274 |
||||||||
0.0023 |
48274 |
||||||||
0.0023 |
48274 |
||||||||
2014-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1152 |
2435580 |
||||||||
2013-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0715 |
1199450 |
||||||||
0.0018 |
30576 |
||||||||
2013-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.011 |
178464 |
||||||||
0.0006 |
9836.64 |
||||||||
2012-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0549 |
330074 |
||||||||
2012-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0086 |
61020 |
||||||||
0 |
113 |
||||||||
2011-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.7394 |
30335600 |
||||||||
2.2282 |
14262500 |
||||||||
0.2754 |
1762690 |
||||||||
0.2381 |
1524000 |
||||||||
0.2271 |
1453800 |
||||||||
0.0902 |
577190 |
||||||||
2011-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.1315 |
19552100 |
||||||||
0.1858 |
1704550 |
||||||||
2010-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
8.6876 |
96219200 |
||||||||
4.7617 |
52738400 |
||||||||
4.1511 |
45975800 |
||||||||
1.5873 |
17580500 |
||||||||
0.9523 |
10547700 |
||||||||
0.2846 |
3152390 |
||||||||
2010-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
5.1291 |
51184700 |
||||||||
3.9827 |
39745000 |
||||||||
2.5835 |
25781900 |
||||||||
1.5069 |
15037700 |
||||||||
0.7974 |
7957570 |
||||||||
0.6388 |
6375030 |
||||||||
0.6308 |
6294930 |
||||||||
0.3765 |
3757490 |
||||||||
0.1699 |
1695020 |
||||||||
0.1431 |
1428530 |
||||||||
0.1431 |
1428530 |
||||||||
0.0952 |
950400 |
||||||||
0.0952 |
950400 |
||||||||
0.0822 |
820607 |
||||||||
0.0809 |
807159 |
||||||||
0.0809 |
807159 |
||||||||
0.0702 |
700128 |
||||||||
2010-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2123 |
2224720 |
||||||||
0.2123 |
2224720 |
||||||||
0.2022 |
2118790 |
||||||||
0.2022 |
2118790 |
||||||||
2009-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0 |
1410380 |
||||||||
0 |
1410380 |
||||||||
0 |
1410380 |
||||||||
0 |
1410380 |
||||||||
0 |
1410380 |
||||||||
0 |
1410380 |
||||||||
0 |
1410380 |
||||||||
0 |
1410380 |
||||||||
0 |
1410380 |
||||||||
0 |
1410380 |
||||||||
0 |
1410380 |
||||||||
0 |
1410380 |
||||||||
0 |
1410380 |
||||||||
0 |
1410380 |
||||||||
0 |
1410380 |
||||||||
0 |
1410380 |
||||||||
0 |
1410380 |
||||||||
0 |
1410380 |
||||||||
0 |
1410380 |
||||||||
0 |
1410380 |
||||||||
0 |
1410380 |
||||||||
0 |
1410380 |
||||||||
0 |
1410380 |
||||||||
0 |
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