北京利尔(002392)基金持股_新浪财经

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北京利尔(002392)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴银中证1000指数增强C	014832	52200	0.0047	184266	0.1
兴银中证1000指数增强A	014831	52200	0.0047	184266	0.1

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商量化精选股票C	007950	6794100	0.6072	25681700	0.75
招商量化精选股票A	001917	6794100	0.6072	25681700	0.75
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	2270000	0.2029	8580600	0.49
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	2270000	0.2029	8580600	0.49
安信永鑫增强债券C	003638	2073232	0.1853	7836820	0.07
安信永鑫增强债券A	003637	2073232	0.1853	7836820	0.07
鹏华量化先锋混合	005632	1906600	0.1704	7206950	0.61
国金量化精选C	014806	1758000	0.1571	6645240	0.08
国金量化精选A	014805	1758000	0.1571	6645240	0.08
景顺专精特新量化股票C	014063	1614000	0.1442	6100920	0.65
景顺专精特新量化股票A	014062	1614000	0.1442	6100920	0.65
华商量化进取混合	001143	1437400	0.1285	5433370	1.6
国金量化多因子C	016858	1318100	0.1178	4982420	0.05
国金量化多因子A	006195	1318100	0.1178	4982420	0.05
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	922800	0.0825	3488180	0.51
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	922800	0.0825	3488180	0.51
安信稳健汇利一年持有混合C	012610	886000	0.0792	3349080	0.06
安信稳健汇利一年持有混合A	012609	886000	0.0792	3349080	0.06
中邮未来成长混合C	010448	844300	0.0755	3191450	0.53
中邮未来成长混合A	010447	844300	0.0755	3191450	0.53
中邮悦享6个月持有期混合C	011873	695000	0.0621	2627100	0.58
中邮悦享6个月持有期混合A	011872	695000	0.0621	2627100	0.58
安信新趋势混合C	001711	600700	0.0537	2270650	0.05
安信新趋势混合A	001710	600700	0.0537	2270650	0.05
南华瑞盈混合发起C	004846	535500	0.0479	2024190	0.61
南华瑞盈混合发起A	004845	535500	0.0479	2024190	0.61
广发百发大数据成长混合E	001735	493100	0.0441	1863920	0.08
广发百发大数据成长混合A	001734	493100	0.0441	1863920	0.08
南方大数据300指数C	001426	448300	0.0401	1694570	0.63
南方大数据300指数A	001420	448300	0.0401	1694570	0.63
国投瑞银专精特新量化选股混合C	015843	395500	0.0353	1494990	1.36
国投瑞银专精特新量化选股混合A	015842	395500	0.0353	1494990	1.36
安信平稳增长混合A	750005	317100	0.0283	1198640	0.31
安信平稳增长混合C	002035	317100	0.0283	1198640	0.31
宝盈祥颐定期开放混合C	006399	300000	0.0268	1134000	0.4
宝盈祥颐定期开放混合A	006398	300000	0.0268	1134000	0.4
招商国证2000指数增强C	018787	242700	0.0217	917406	0.25
招商国证2000指数增强A	018786	242700	0.0217	917406	0.25
诺安优选回报混合	001743	213200	0.0191	805896	0.03
东方欣冉九个月持有期混合C	014355	211000	0.0189	797580	0.74
东方欣冉九个月持有期混合A	014354	211000	0.0189	797580	0.74
嘉实事件驱动股票	001416	189300	0.0169	715554	0.09
鹏华中证500指数增强C	014345	153500	0.0137	580230	0.3
鹏华中证500指数增强A	014344	153500	0.0137	580230	0.3
博道伍佰智航C	007832	127500	0.0114	481950	0.04
博道伍佰智航A	007831	127500	0.0114	481950	0.04
渤海汇金量化成长混合	005536	88400	0.0079	334152	0.93
海富通欣享混合A	519229	84800	0.0076	320544	0.25
海富通欣享混合C	519228	84800	0.0076	320544	0.25
诺安双利债券发起	320021	81200	0.0073	306936	0.01
长城久泰沪深300指数A	200002	79800	0.0071	301644	0.04
长城久泰沪深300指数C	006912	79800	0.0071	301644	0.04
信澳星耀智选混合C	019031	74800	0.0067	282744	0.09
信澳星耀智选混合A	019030	74800	0.0067	282744	0.09
鹏华中证1000指数增强C	016786	72800	0.0065	275184	0.08
鹏华中证1000指数增强A	016785	72800	0.0065	275184	0.08
创金合信量化发现混合C	003242	70300	0.0063	265734	0.51
创金合信量化发现混合A	003241	70300	0.0063	265734	0.51
创金合信量化核心混合C	004360	62100	0.0055	234738	0.45
创金合信量化核心混合A	004359	62100	0.0055	234738	0.45
创金合信行业轮动量化选股股票C	018474	59700	0.0053	225666	0.51
创金合信行业轮动量化选股股票A	018473	59700	0.0053	225666	0.51
宝盈祥裕增强回报混合C	008337	56000	0.005	211680	0.37
宝盈祥裕增强回报混合A	008336	56000	0.005	211680	0.37
鹏华国证2000指数增强C	017893	55600	0.005	210168	0.05
鹏华国证2000指数增强A	017892	55600	0.005	210168	0.05
华润元大量化优选混合C	007827	53900	0.0048	203742	1.07
华润元大量化优选混合A	000646	53900	0.0048	203742	1.07
光大保德信风格轮动混合C	007499	51200	0.0046	193536	0.18
光大保德信风格轮动混合A	002305	51200	0.0046	193536	0.18
海富通量化多因子混合A	005081	48300	0.0043	182574	0.09
海富通量化多因子混合C	005080	48300	0.0043	182574	0.09
光大保德信诚鑫混合C	003116	44600	0.004	168588	0.88
光大保德信诚鑫混合A	003115	44600	0.004	168588	0.88
安信稳健增益6个月持有混合C	017541	42000	0.0038	158760	0.03
安信稳健增益6个月持有混合A	017540	42000	0.0038	158760	0.03
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	33300	0.003	125874	0.07
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	33300	0.003	125874	0.07
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	31400	0.0028	118692	0.14
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	31400	0.0028	118692	0.14
东兴宸祥量化混合C	013167	26900	0.0024	101682	0.06
东兴宸祥量化混合A	013166	26900	0.0024	101682	0.06
兴银中证1000指数增强C	014832	25500	0.0023	96390	0.05
兴银中证1000指数增强A	014831	25500	0.0023	96390	0.05
工银平衡回报6个月持有期债券C	012741	24600	0.0022	92988	0.19
工银平衡回报6个月持有期债券A	012740	24600	0.0022	92988	0.19
博道启航混合C	006161	19100	0.0017	72198	0.02
博道启航混合A	006160	19100	0.0017	72198	0.02
海富通欣益混合A	519222	16000	0.0014	60480	0.09
海富通欣益混合C	519221	16000	0.0014	60480	0.09
华安中证500指数增强C	014588	14400	0.0013	54432	0.1
华安中证500指数增强A	014587	14400	0.0013	54432	0.1
鹏扬元合量化股票C	007138	13800	0.0012	52164	0.1
鹏扬元合量化股票A	007137	13800	0.0012	52164	0.1
博时智选量化多因子股票C	013466	12200	0.0011	46116	0.02
博时智选量化多因子股票A	013465	12200	0.0011	46116	0.02
申万菱信中证500指数增强C	007795	11200	0.001	42336	0.01
申万菱信中证500指数增强A	002510	11200	0.001	42336	0.01
兴银中证500指数增强C	011205	10100	0.0009	38178	0.05
兴银中证500指数增强A	010253	10100	0.0009	38178	0.05
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	8500	0.0008	32130	0.02
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	8500	0.0008	32130	0.02
长城中证500指数增强C	007413	8000	0.0007	30240	0
长城中证500指数增强A	006048	8000	0.0007	30240	0
光大保德信多策略智选18个月混合	004457	7800	0.0007	29484	0.15
华夏新锦顺混合C	004047	6400	0.0006	24192	0.03
华夏新锦顺混合A	004046	6400	0.0006	24192	0.03
华富中证科创创业50指数增强C	016123	6200	0.0006	23436	0.05
华富中证科创创业50指数增强A	016122	6200	0.0006	23436	0.05
华富永鑫灵活配置混合C	001467	5300	0.0005	20034	0.17
华富永鑫灵活配置混合A	001466	5300	0.0005	20034	0.17
博时量化多策略股票C	005636	3600	0.0003	13608	0
博时量化多策略股票A	005635	3600	0.0003	13608	0
嘉实新添益定期混合C	007267	2900	0.0003	10962	0.02
嘉实新添益定期混合A	007266	2900	0.0003	10962	0.02
东兴连众一年持有期混合C	017508	1800	0.0002	6804	0
东兴连众一年持有期混合A	017507	1800	0.0002	6804	0
华夏新趋势混合C	002232	900	0.0001	3402	0.02
华夏新趋势混合A	002231	900	0.0001	3402	0.02
博时中证淘金大数据100C	019169	100	0	378	0
博时中证淘金大数据100I	001243	100	0	378	0
博时中证淘金大数据100A	001242	100	0	378	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商国证2000指数增强C	018787	600200	0.0536	2160720	0.34
招商国证2000指数增强A	018786	600200	0.0536	2160720	0.34

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	2896000	0.2705	10483500	0.53
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	2896000	0.2705	10483500	0.53
招商量化精选股票C	007950	2022900	0.189	7322900	0.21
招商量化精选股票A	001917	2022900	0.189	7322900	0.21
安信永鑫增强债券C	003638	1362200	0.1272	4931160	0.06
安信永鑫增强债券A	003637	1362200	0.1272	4931160	0.06
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	1332400	0.1245	4823290	0.61
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	1332400	0.1245	4823290	0.61
安信稳健汇利一年持有混合C	012610	1093900	0.1022	3959920	0.05
安信稳健汇利一年持有混合A	012609	1093900	0.1022	3959920	0.05
大摩多因子策略混合	233009	787600	0.0736	2851110	0.4
国金量化多因子C	016858	493700	0.0461	1787190	0.03
国金量化多因子A	006195	493700	0.0461	1787190	0.03
安信新趋势混合C	001711	413000	0.0386	1495060	0.04
安信新趋势混合A	001710	413000	0.0386	1495060	0.04
国金量化精选C	014806	269900	0.0252	977038	0.02
国金量化精选A	014805	269900	0.0252	977038	0.02
安信平稳增长混合A	750005	154600	0.0144	559652	0.35
安信平稳增长混合C	002035	154600	0.0144	559652	0.35
宏利波控回报12个月持有混合	010845	120600	0.0113	436572	0.06
招商中证500增强策略ETF	561950	107300	0.01	388426	0.17
民生加银专精特新智选混合发起式C	017155	106900	0.01	386978	1.73
民生加银专精特新智选混合发起式A	017154	106900	0.01	386978	1.73
招商中证500等权重指数增强C	009727	89300	0.0083	323266	0.04
招商中证500等权重指数增强A	009726	89300	0.0083	323266	0.04
长城核心优选混合A	000030	81900	0.0077	296478	0.21
安信丰穗一年持有混合C	012257	60400	0.0056	218648	0.04
安信丰穗一年持有混合A	012256	60400	0.0056	218648	0.04
汇添富沪深300指数增强C	010556	53800	0.005	194756	0.01
汇添富沪深300指数增强A	005530	53800	0.005	194756	0.01
博时智选量化多因子股票C	013466	52300	0.0049	189326	0.06
博时智选量化多因子股票A	013465	52300	0.0049	189326	0.06
银河沪深300指数增强C	007276	51200	0.0048	185344	0.2
银河沪深300指数增强A	007275	51200	0.0048	185344	0.2
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	46100	0.0043	166882	0.07
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	46100	0.0043	166882	0.07
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	45200	0.0042	163624	0.07
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	45200	0.0042	163624	0.07
宏利改革动力混合C	003550	25100	0.0023	90862	0.09
宏利改革动力混合A	001017	25100	0.0023	90862	0.09
博时中证淘金大数据100I	001243	23200	0.0022	83984	0.04
博时中证淘金大数据100A	001242	23200	0.0022	83984	0.04
中银量化精选混合C	010484	16700	0.0016	60454	0.12
中银量化精选混合A	003717	16700	0.0016	60454	0.12
华泰柏瑞锦瑞债券E	015529	15000	0.0014	54300	0.18
华泰柏瑞锦瑞债券C	008525	15000	0.0014	54300	0.18
华泰柏瑞锦瑞债券A	008524	15000	0.0014	54300	0.18
银河量化稳进混合	005126	14900	0.0014	53938	0.41
宏利风险预算混合	162205	14800	0.0014	53576	0.07
创金合信量化核心混合C	004360	12700	0.0012	45974	0.08
创金合信量化核心混合A	004359	12700	0.0012	45974	0.08
东兴宸祥量化混合C	013167	7300	0.0007	26426	0.01
东兴宸祥量化混合A	013166	7300	0.0007	26426	0.01
浙商中证转型成长指数	003366	6600	0.0006	23892	1
东兴兴晟混合C	009328	6200	0.0006	22444	0.04
东兴兴晟混合A	009327	6200	0.0006	22444	0.04

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发百发大数据成长混合E	001735	1552900	0.1451	5419620	0.61
广发百发大数据成长混合A	001734	1552900	0.1451	5419620	0.61
博时专精特新主题混合C	014233	1413700	0.1321	4933810	0.88
博时专精特新主题混合A	014232	1413700	0.1321	4933810	0.88
安信永鑫增强债券C	003638	474800	0.0444	1657050	0.05
安信永鑫增强债券A	003637	474800	0.0444	1657050	0.05
安信新趋势混合C	001711	360600	0.0337	1258490	0.03
安信新趋势混合A	001710	360600	0.0337	1258490	0.03
博道伍佰智航C	007832	353600	0.033	1234060	0.14
博道伍佰智航A	007831	353600	0.033	1234060	0.14
国金量化多因子C	016858	157500	0.0147	549675	0.03
国金量化多因子A	006195	157500	0.0147	549675	0.03
海富通量化多因子混合A	005081	140700	0.0131	491043	0.21
海富通量化多因子混合C	005080	140700	0.0131	491043	0.21
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	116800	0.0109	407632	0.1
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	116800	0.0109	407632	0.1
海富通安益对冲混合A	008831	98000	0.0092	342020	0.11
海富通安益对冲混合C	008830	98000	0.0092	342020	0.11
宏利波控回报12个月持有混合	010845	84600	0.0079	295254	0.03
博道启航混合C	006161	71200	0.0067	248488	0.06
博道启航混合A	006160	71200	0.0067	248488	0.06
海富通欣享混合A	519229	70400	0.0066	245696	0.05
海富通欣享混合C	519228	70400	0.0066	245696	0.05
华夏智胜价值成长股票C	002872	57100	0.0053	199279	0.06
华夏智胜价值成长股票A	002871	57100	0.0053	199279	0.06
海富通量化前锋股票A	005189	51100	0.0048	178339	0.31
海富通量化前锋股票C	005188	51100	0.0048	178339	0.31
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	38000	0.0035	132620	0.46
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	38000	0.0035	132620	0.46
宏利逆向策略混合	229002	21200	0.002	73988	0.05
海富通欣益混合A	519222	15100	0.0014	52699	0.15
海富通欣益混合C	519221	15100	0.0014	52699	0.15
广发均衡增长混合C	010535	10600	0.001	36994	0
广发均衡增长混合A	010534	10600	0.001	36994	0
安信平稳增长混合A	750005	9200	0.0009	32108	0.3
安信平稳增长混合C	002035	9200	0.0009	32108	0.3
宏利风险预算混合	162205	8500	0.0008	29665	0.04
东兴宸祥量化混合C	013167	7300	0.0007	25477	0.05
东兴宸祥量化混合A	013166	7300	0.0007	25477	0.05
广发中证全指原材料ETF	159944	7000	0.0007	24430	0.07
东兴兴晟混合C	009328	6200	0.0006	21638	0.05
东兴兴晟混合A	009327	6200	0.0006	21638	0.05
广发逆向策略混合C	011758	49	0	171.01	0
广发逆向策略混合A	000747	49	0	171.01	0
广发价值增长混合C	011867	32	0	111.68	0
广发价值增长混合A	011866	32	0	111.68	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时专精特新主题混合C	014233	2557900	0.2389	9464230	1.62
博时专精特新主题混合A	014232	2557900	0.2389	9464230	1.62

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博道成长智航股票C	013642	452200	0.0422	1691230	0.08
博道成长智航股票A	013641	452200	0.0422	1691230	0.08
安信永鑫增强债券C	003638	255700	0.0239	956318	0.06
安信永鑫增强债券A	003637	255700	0.0239	956318	0.06
安信新趋势混合C	001711	239200	0.0223	894608	0.02
安信新趋势混合A	001710	239200	0.0223	894608	0.02
博道伍佰智航C	007832	139000	0.013	519860	0.06
博道伍佰智航A	007831	139000	0.013	519860	0.06
国金量化多策略A	005443	22500	0.0021	84150	0.14
博道启航混合C	006161	21400	0.002	80036	0.02
博道启航混合A	006160	21400	0.002	80036	0.02
广发中证全指原材料ETF	159944	2700	0.0003	10098	0.06
嘉实中关村A股ETF	159951	1800	0.0002	6732	0.12
广发逆向策略混合C	011758	49	0	183.26	0
广发逆向策略混合A	000747	49	0	183.26	0
广发价值增长混合C	011867	32	0	119.68	0
广发价值增长混合A	011866	32	0	119.68	0
国联安中小综指(LOF)	162510	18	0	67.32	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发价值驱动混合C	011428	4317300	0.4267	18219000	5.2
广发价值驱动混合A	011427	4317300	0.4267	18219000	5.2
广发逆向策略混合C	011758	1191649	0.1178	5028760	4.03
广发逆向策略混合A	000747	1191649	0.1178	5028760	4.03
天弘价值精选混合发起A	002639	858900	0.0849	3624560	0.77

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发价值增长混合C	011867	15963232	1.5778	80454700	3.12
广发价值增长混合A	011866	15963232	1.5778	80454700	3.12
广发行业领先混合H	960001	8800700	0.8699	44355500	3.39
广发行业领先混合A	270025	8800700	0.8699	44355500	3.39
广发优企精选混合C	010021	8702500	0.8602	43860600	2.32
广发优企精选混合A	002624	8702500	0.8602	43860600	2.32
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	6327700	0.6254	31891600	1.47
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	6327700	0.6254	31891600	1.47
广发价值驱动混合C	011428	4631000	0.4577	23340200	4.76
广发价值驱动混合A	011427	4631000	0.4577	23340200	4.76
广发恒信一年持有期混合C	010533	2800000	0.2768	14112000	0.13
广发恒信一年持有期混合A	010532	2800000	0.2768	14112000	0.13
广发集益一年持有期债券C	013064	2500000	0.2471	12600000	0.26
广发集益一年持有期债券A	013063	2500000	0.2471	12600000	0.26
宝盈转型动力混合A	001075	2458920	0.243	12393000	1.96
宝盈优势产业混合C	012771	2431100	0.2403	12252700	0.4
宝盈优势产业混合A	001487	2431100	0.2403	12252700	0.4
广发趋势优选灵活配置混合C	008127	1800000	0.1779	9072000	0.13
广发趋势优选灵活配置混合A	000215	1800000	0.1779	9072000	0.13
广发逆向策略混合C	011758	1380449	0.1364	6957460	4.09
广发逆向策略混合A	000747	1380449	0.1364	6957460	4.09
天弘惠利混合A	001447	930100	0.0919	4687700	0.87
天弘新活力混合发起A	001250	862300	0.0852	4345990	0.79
天弘价值精选混合发起A	002639	858900	0.0849	4328860	0.79
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	576000	0.0569	2903040	0.11
广发恒隆一年持有期混合C	009136	500000	0.0494	2520000	0.13
广发恒隆一年持有期混合A	009135	500000	0.0494	2520000	0.13
广发恒荣三个月持有期混合C	011193	400000	0.0395	2016000	0.53
广发恒荣三个月持有期混合A	011192	400000	0.0395	2016000	0.53
广发恒誉混合C	009957	300000	0.0297	1512000	0.25
广发恒誉混合A	009956	300000	0.0297	1512000	0.25
招商量化精选股票C	007950	132400	0.0131	667296	0.39
招商量化精选股票A	001917	132400	0.0131	667296	0.39
广发中证全指原材料ETF	159944	4200	0.0004	21168	0.08
嘉实中关村A股ETF	159951	1500	0.0001	7560	0.15
国联安中小综指(LOF)	162510	818	0.0001	4122.72	0.06

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发逆向策略混合C	011758	1380449	0.1364	6405280	4.71
广发逆向策略混合A	000747	1380449	0.1364	6405280	4.71

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发优企精选混合C	010021	9411800	0.9303	41223700	1.65
广发优企精选混合A	002624	9411800	0.9303	41223700	1.65
广发行业领先混合H	960001	3812500	0.3768	16698800	1.6
广发行业领先混合A	270025	3812500	0.3768	16698800	1.6
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	3391000	0.3352	14852600	0.71
中庚价值领航混合	006551	2349300	0.2322	10289900	0.45
广发逆向策略混合C	011758	1206449	0.1192	5284250	3.93
广发逆向策略混合A	000747	1206449	0.1192	5284250	3.93
中庚小盘价值股票	007130	1119300	0.1106	4902530	0.15
天弘永利债券B	420102	946117	0.0935	4143990	0.06
天弘永利债券A	420002	946117	0.0935	4143990	0.06
天弘永利债券C	009610	946117	0.0935	4143990	0.06
天弘永利债券E	002794	946117	0.0935	4143990	0.06
天弘惠利混合A	001447	930100	0.0919	4073840	0.65
富国中证红利指数增强A	100032	869400	0.0859	3807970	0.07
富国中证红利指数增强C	008682	869400	0.0859	3807970	0.07
天弘新活力混合发起A	001250	862300	0.0852	3776870	0.65
天弘价值精选混合发起A	002639	858900	0.0849	3761980	0.66
天弘裕利混合C	005997	676000	0.0668	2960880	0.66
天弘裕利混合A	002388	676000	0.0668	2960880	0.66
嘉实稳福混合C	009388	500000	0.0494	2190000	0.78
嘉实稳福混合A	009387	500000	0.0494	2190000	0.78
中庚价值品质一年持有期混合	011174	400800	0.0396	1755500	0.05
天弘精选混合A	420001	103900	0.0103	455082	0.06
鹏华量化先锋混合	005632	17700	0.0017	77526	0.03
广发中证全指原材料ETF	159944	4700	0.0005	20586	0.08
嘉实中关村A股ETF	159951	2000	0.0002	8760	0.14
国联安中小综指(LOF)	162510	818	0.0001	3582.84	0.05

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方产业优势两年混合C	009781	5977800	0.6273	26840300	0.79
南方产业优势两年混合A	008546	5977800	0.6273	26840300	0.79
南方天元新产业股票(LOF)	160133	5042400	0.5291	22640400	0.71
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	4521300	0.4745	20300600	0.93
南方隆元产业主题混合	202007	3579100	0.3756	16070200	0.74
南方瑞盛三年持有期混合C	009153	2387200	0.2505	10718500	0.65
南方瑞盛三年持有期混合A	009152	2387200	0.2505	10718500	0.65
南方产业活力股票	000955	1498000	0.1572	6726020	0.79
中庚价值领航混合	006551	833600	0.0875	3742860	0.16
天弘惠利混合A	001447	714700	0.075	3209000	0.58
天弘价值精选混合发起A	002639	662900	0.0696	2976420	0.51
西部利得量化成长混合A	000006	453600	0.0476	2036660	0.18
德邦量化优选股票(LOF)C	167703	110400	0.0116	495696	0.47
德邦量化优选股票(LOF)A	167702	110400	0.0116	495696	0.47
恒生前海中证质量成长低波动指数C	006144	103200	0.0108	463368	1.79
恒生前海中证质量成长低波动指数A	006143	103200	0.0108	463368	1.79
招商量化精选股票C	007950	53500	0.0056	240215	0.29
招商量化精选股票A	001917	53500	0.0056	240215	0.29
鹏华量化先锋混合	005632	49900	0.0052	224051	0.1
广发中证全指原材料ETF	159944	6900	0.0007	30981	0.11
嘉实中关村A股ETF	159951	2800	0.0003	12572	0.16
国联安中小综指(LOF)	162510	918	0.0001	4121.82	0.05
交银稳固收益债券A	519726	100	0	449	0

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
恒生前海中证质量成长低波动指数C	006144	137600	0.0144	809088	2.44
恒生前海中证质量成长低波动指数A	006143	137600	0.0144	809088	2.44
浙商中证转型成长指数	003366	48200	0.0051	283416	1.42
交银稳固收益债券A	519726	100	0	588	0

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银创新领航混合	008955	2839400	0.298	11357600	0.22
长城量化小盘股票A	007903	999200	0.1049	3996800	0.32
南方天元新产业股票(LOF)	160133	354900	0.0372	1419600	0.06
新华中小市值优选混合	519097	353200	0.0371	1412800	1.5
万家颐和混合A	519198	342400	0.0359	1369600	2.44
南方隆元产业主题混合	202007	333100	0.035	1332400	0.06
招商量化精选股票C	007950	217900	0.0229	871600	0.98
招商量化精选股票A	001917	217900	0.0229	871600	0.98
南方瑞盛三年持有期混合C	009153	195400	0.0205	781600	0.06
南方瑞盛三年持有期混合A	009152	195400	0.0205	781600	0.06
南方产业活力股票	000955	141100	0.0148	564400	0.06
恒生前海中证质量成长低波动指数C	006144	89700	0.0094	358800	1.84
恒生前海中证质量成长低波动指数A	006143	89700	0.0094	358800	1.84
浙商中证转型成长指数	003366	73100	0.0077	292400	0.97
安信量化优选股票C	006347	56000	0.0059	224000	0.88
安信量化优选股票A	006346	56000	0.0059	224000	0.88
兴业量化混合C	008218	39000	0.0041	156000	0.43
兴业量化混合A	005133	39000	0.0041	156000	0.43
广发中证全指原材料ETF	159944	6700	0.0007	26800	0.13
嘉实中关村A股ETF	159951	5500	0.0006	22000	0.17
国联安中小综指(LOF)	162510	1118	0.0001	4472	0.05

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河定投宝腾讯济安指数	519677	892100	0.0998	3434580	0.94
招商量化精选股票C	007950	51900	0.0058	199815	0.31
招商量化精选股票A	001917	51900	0.0058	199815	0.31
招商盛合灵活混合C	004143	12200	0.0014	46970	0.01
招商盛合灵活混合A	004142	12200	0.0014	46970	0.01
嘉实中关村A股ETF	159951	8200	0.0009	31570	0.19
广发中证全指原材料ETF	159944	7300	0.0008	28105	0.12
华安中证民企成长ETF	512790	5900	0.0007	22715	0.18
创金合信国证2000指数C	005566	2900	0.0003	11165	0.1
创金合信国证2000指数A	005565	2900	0.0003	11165	0.1
安信恒利增强债券C	005272	1700	0.0002	6545	0.08
安信恒利增强债券A	005271	1700	0.0002	6545	0.08
国联安中小综指(LOF)	162510	1218	0.0001	4689.3	0.05

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河定投宝腾讯济安指数	519677	1119100	0.1265	3916850	0.96
创金合信量化多因子股票C	003865	335400	0.0379	1173900	0.18
创金合信量化多因子股票A	002210	335400	0.0379	1173900	0.18
博道启航混合C	006161	304900	0.0345	1067150	0.25
博道启航混合A	006160	304900	0.0345	1067150	0.25
创金合信中证500增强C	002316	282900	0.032	990150	0.19
创金合信中证500增强A	002311	282900	0.032	990150	0.19
博道远航混合C	007127	248200	0.0281	868700	0.24
博道远航混合A	007126	248200	0.0281	868700	0.24
泰康睿利量化多策略混合C	005382	219000	0.0248	766500	0.44
泰康睿利量化多策略混合A	005381	219000	0.0248	766500	0.44
中融量化小盘股票C	004273	159600	0.018	558600	2.68
中融量化小盘股票A	004272	159600	0.018	558600	2.68
博道中证500增强C	006594	145800	0.0165	510300	0.16
博道中证500增强A	006593	145800	0.0165	510300	0.16
创金合信量化发现混合C	003242	141900	0.016	496650	0.14
创金合信量化发现混合A	003241	141900	0.016	496650	0.14
国金量化多因子A	006195	116800	0.0132	408800	0.49
中金量化多策略混合	003582	105642	0.0119	369747	0.24
银河嘉谊混合C	005460	92100	0.0104	322350	0.34
银河嘉谊混合A	005459	92100	0.0104	322350	0.34
华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)	501069	83900	0.0095	293650	0.54
招商量化精选股票A	001917	69800	0.0079	244300	0.57
创金合信中证1000增强C	003647	34900	0.0039	122150	0.1
创金合信中证1000增强A	003646	34900	0.0039	122150	0.1
国金民丰回报混合	005018	19200	0.0022	67200	0.22
国金量化添利债券	006189	17900	0.002	62650	0.06
广发国证2000ETF	159907	14731	0.0017	51558.5	0.03
嘉实中关村A股ETF	159951	9600	0.0011	33600	0.19
广发中证全指原材料ETF	159944	7800	0.0009	27300	0.13
创金合信量化核心混合C	004360	6700	0.0008	23450	0.03
创金合信量化核心混合A	004359	6700	0.0008	23450	0.03
广发中证500ETF	510510	2244	0.0003	7854	0
国联安中小综指(LOF)	162510	1418	0.0002	4963	0.05

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河定投宝腾讯济安指数	519677	1231600	0.1483	3941120	0.92
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	520900	0.0627	1666880	0.26
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合	004536	351000	0.0423	1123200	1.32
创金合信量化多因子股票C	003865	221700	0.0267	709440	0.11
创金合信量化多因子股票A	002210	221700	0.0267	709440	0.11
嘉实量化阿尔法混合	070017	124000	0.0149	396800	0.23
浙商中证转型成长指数	003366	108200	0.013	346240	1.08
嘉实量化精选股票	001637	95600	0.0115	305920	0.15
国金量化多策略A	005443	83500	0.0101	267200	0.1
中金量化多策略混合	003582	69700	0.0084	223040	0.17
广发国证2000ETF	159907	34931	0.0042	111779	0.07
华夏智胜价值成长股票C	002872	29100	0.0035	93120	0.58
华夏智胜价值成长股票A	002871	29100	0.0035	93120	0.58
嘉实润泽量化定期混合	005167	18200	0.0022	58240	0
中金金序量化蓝筹混合C	005406	15500	0.0019	49600	0.08
中金金序量化蓝筹混合A	005405	15500	0.0019	49600	0.08
广发中证500ETF	510510	13044	0.0016	41740.8	0
嘉实中关村A股ETF	159951	9600	0.0012	30720	0.21
广发中证全指原材料ETF	159944	7700	0.0009	24640	0.14
创金合信中证1000增强C	003647	4200	0.0005	13440	0.03
创金合信中证1000增强A	003646	4200	0.0005	13440	0.03
创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)	501035	4000	0.0005	12800	0.01
国联安中小综指(LOF)	162510	1418	0.0002	4537.6	0.06
中金绝对收益混合	001059	1200	0.0001	3840	0.01

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500量化增强股票发起C	002907	812400	0.1006	2762160	0.9
南方中证500量化增强股票发起A	002906	812400	0.1006	2762160	0.9
南方大数据300指数C	001426	101100	0.0125	343740	0.06
南方大数据300指数A	001420	101100	0.0125	343740	0.06
广发中证500ETF	510510	46744	0.0058	158930	0.01
广发国证2000ETF	159907	38500	0.0048	130900	0.06
大摩睿成中小盘弹性股票	003312	27300	0.0034	92820	0.12
广发中证全指原材料ETF	159944	16600	0.0021	56440	0.1
嘉实中创400ETF	159918	12300	0.0015	41820	0.04
嘉实中关村A股ETF	159951	11100	0.0014	37740	0.19
宏利睿智稳健混合A	003501	10800	0.0013	36720	0.03
浙商中证500增强A	002076	7100	0.0009	24140	0.05
东兴量化多策略混合	003208	4700	0.0006	15980	0.11
创金合信中证1000增强C	003647	3300	0.0004	11220	0.02
创金合信中证1000增强A	003646	3300	0.0004	11220	0.02
国联安中小综指(LOF)	162510	1718	0.0002	5841.2	0.05
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1600	0.0002	5440	0
广发中证500ETF联接(LOF)C	002903	1600	0.0002	5440	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	1300	0.0002	4420	0
嘉实中创400ETF联接C	005727	1300	0.0002	4420	0
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	002269	500	0.0001	1700	0
银华量化智慧动力混合	000062	400	0	1360	0
南方卓享绝对收益混合	002655	200	0	680	0
泰达宏利500指数分级	16221L	100	0	340	0
泰达进取	150054	100	0	340	0
泰达稳健	150053	100	0	340	0

截止日期	2018-01-17
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘医疗健康C	001559	62800	0.0083	315256	0.77
天弘医疗健康A	001558	62800	0.0083	315256	0.77

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	2745497	0.3643	13837300	0.07
信诚中证800有色指数分级	16552A	288200	0.0382	1452530	0.52
信诚中证800有色指数分级B	150151	288200	0.0382	1452530	0.52
信诚中证800有色指数分级A	150150	288200	0.0382	1452530	0.52
广发中证500ETF	510510	237660	0.0315	1197810	0.08
天弘医疗健康C	001559	214700	0.0285	1082090	0.89
天弘医疗健康A	001558	214700	0.0285	1082090	0.89
嘉实中证500ETF	159922	167300	0.0222	843192	0.08
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	151900	0.0202	765576	0.83
华夏中证500ETF	512500	143500	0.019	723240	0.08
南方中证500量化增强股票发起C	002907	114500	0.0152	577080	0.17
南方中证500量化增强股票发起A	002906	114500	0.0152	577080	0.17
天弘中证500ETF联接A	000962	91104	0.0121	459164	0.08
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	76900	0.0102	387576	0.18
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	76900	0.0102	387576	0.18
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	76900	0.0102	387576	0.18
南方中证500原材料ETF	512340	58600	0.0078	295344	0.5
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	55560	0.0074	280022	0.09
景顺长城中证500ETF	159935	52002	0.0069	262090	0.08
华泰柏瑞中证500ETF	512510	41442	0.0055	208868	0.08
国寿安保中证500ETF	510560	37900	0.005	191016	0.08
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	37000	0.0049	186480	0.08
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	37000	0.0049	186480	0.08
广发国证2000ETF	159907	31500	0.0042	158760	0.07
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	30800	0.0041	155232	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	30800	0.0041	155232	0
嘉实中创400ETF	159918	30000	0.004	151200	0.13
工银中证500指数	16480L	28000	0.0037	141120	0.07
工银瑞信睿智B	150056	28000	0.0037	141120	0.07
工银瑞信睿智A	150055	28000	0.0037	141120	0.07
诺安中证500ETF	510520	23500	0.0031	118440	0.09
广发中证全指原材料ETF	159944	16900	0.0022	85176	0.13
农银汇理中证500指数	660011	13800	0.0018	69552	0.08
嘉实中关村A股ETF	159951	13000	0.0017	65520	0.23
大摩睿成中小盘弹性股票	003312	10500	0.0014	52920	0.05
大成中证500深市ETF	159932	10200	0.0014	51408	0.15
易方达中证500ETF	510580	7100	0.0009	35784	0.08
天弘中证800C	001589	6000	0.0008	30240	0.02
天弘中证800A	001588	6000	0.0008	30240	0.02
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	5829	0.0008	29378.2	0.02
东兴量化多策略混合	003208	4700	0.0006	23688	0.14
嘉实中证500ETF联接A	000008	2000	0.0003	10080	0
国联安中小综指(LOF)	162510	1818	0.0002	9162.72	0.06
广发原材料联接C	002975	500	0.0001	2520	0.01
广发原材料联接A	001459	500	0.0001	2520	0.01
景顺长城中证500ETF联接	001455	200	0	1008	0
中金绝对收益混合	001059	37	0	186.48	0

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	2702397	0.3657	16025200	0.09
广发中证500ETF	510510	250040	0.0338	1482740	0.09
嘉实中证500ETF	159922	144700	0.0196	858071	0.08
信诚中证800有色指数分级	16552A	139400	0.0189	826642	0.64
信诚中证800有色指数分级B	150151	139400	0.0189	826642	0.64
信诚中证800有色指数分级A	150150	139400	0.0189	826642	0.64
华夏中证500ETF	512500	126100	0.0171	747773	0.08
天弘中证500ETF联接A	000962	87104	0.0118	516527	0.08
南方中证500原材料ETF	512340	59700	0.0081	354021	0.51
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	55800	0.0076	330894	0.16
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	55800	0.0076	330894	0.16
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	55800	0.0076	330894	0.16
华泰柏瑞中证500ETF	512510	45642	0.0062	270657	0.09
景顺长城中证500ETF	159935	45502	0.0062	269827	0.09
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	43960	0.0059	260683	0.08
广发中证全指原材料ETF	159944	37100	0.005	220003	0.15
国寿安保中证500ETF	510560	35300	0.0048	209329	0.09
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	29600	0.004	175528	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	29600	0.004	175528	0
天弘医疗健康C	001559	23800	0.0032	141134	0.8
天弘医疗健康A	001558	23800	0.0032	141134	0.8
诺安中证500ETF	510520	23300	0.0032	138169	0.09
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	21300	0.0029	126309	0.02
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	21300	0.0029	126309	0.02
易方达中证500ETF	510580	18100	0.0024	107333	0.08
信诚中证500指数	16551L	17800	0.0024	105554	0.04
信诚中证500指数B	150029	17800	0.0024	105554	0.04
信诚中证500指数A	150028	17800	0.0024	105554	0.04
大摩睿成中小盘弹性股票	003312	14800	0.002	87764	0.05
工银中证500指数	16480L	14700	0.002	87171	0.08
工银瑞信睿智B	150056	14700	0.002	87171	0.08
工银瑞信睿智A	150055	14700	0.002	87171	0.08
农银汇理中证500指数	660011	12900	0.0017	76497	0.08
大成中证500深市ETF	159932	9400	0.0013	55742	0.16
天弘中证800C	001589	8100	0.0011	48033	0.02
天弘中证800A	001588	8100	0.0011	48033	0.02
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	6129	0.0008	36345	0.02
嘉实中证500ETF联接A	000008	3500	0.0005	20755	0
国联安中小综指(LOF)	162510	2018	0.0003	11966.7	0.07
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	1000	0.0001	5930	0
广发原材料联接C	002975	400	0.0001	2372	0
广发原材料联接A	001459	400	0.0001	2372	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证500指数增强A	001050	2953200	0.45	16094900	0.92

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	2415997	0.3682	13916100	0.08
广发百发100指数E	000827	1789600	0.2727	10308100	0.97
广发百发100指数A	000826	1789600	0.2727	10308100	0.97
光大保德信量化股票A	360001	245327	0.0374	1413080	0.04
广发中证500ETF	510510	208540	0.0318	1201190	0.09
广发百发大数据精选混合E	001742	179400	0.0273	1033340	0.64
广发百发大数据精选混合A	001741	179400	0.0273	1033340	0.64
创金合信中证500增强C	002316	142700	0.0217	821952	0.48
创金合信中证500增强A	002311	142700	0.0217	821952	0.48
华夏中证500ETF	512500	133000	0.0203	766080	0.08
嘉实中证500ETF	159922	130700	0.0199	752832	0.08
中欧数据挖掘混合A	001990	126900	0.0193	730944	0.18
天弘中证500ETF联接A	000962	85901	0.0131	494790	0.08
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	67800	0.0103	390528	0.2
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	67800	0.0103	390528	0.2
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	67800	0.0103	390528	0.2
南方中证500工业ETF	512310	61300	0.0093	353088	0.38
华泰柏瑞中证500ETF	512510	51641	0.0079	297452	0.09
国寿安保中证500ETF	510560	40000	0.0061	230400	0.09
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	38160	0.0058	219802	0.08
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	26900	0.0041	154944	0.07
诺安中证500ETF	510520	23800	0.0036	137088	0.08
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	19800	0.003	114048	0
工银中证500指数	16480L	14500	0.0022	83520	0.09
工银瑞信睿智B	150056	14500	0.0022	83520	0.09
工银瑞信睿智A	150055	14500	0.0022	83520	0.09
嘉实对冲套利定期混合A	000585	12700	0.0019	73152	0.04
景顺长城中证500ETF	159935	12302	0.0019	70859.5	0.09
农银汇理中证500指数	660011	12100	0.0018	69696	0.08
大成中证500深市ETF	159932	10000	0.0015	57600	0.16
信澳新目标灵活配置混合A	003456	9900	0.0015	57024	0.03
中金中证500C	003578	7393	0.0011	42583.7	0.4
中金中证500A	003016	7393	0.0011	42583.7	0.4
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	7229	0.0011	41639	0.03
国联安中小综指(LOF)	162510	6918	0.0011	39847.7	0.13
银华中证800等权指数增强分级	161825	6573	0.001	37860.5	0.08
银华中证800等权指数增强分级B	150139	6573	0.001	37860.5	0.08
银华中证800等权指数增强分级A	150138	6573	0.001	37860.5	0.08
中金绝对收益混合	001059	1933	0.0003	11134.1	0.01
易方达中证500ETF	510580	1078	0.0002	6209.28	0.09
嘉实中证500ETF联接A	000008	700	0.0001	4032	0
天弘中证800C	001589	500	0.0001	2880	0.03
天弘中证800A	001588	500	0.0001	2880	0.03

截止日期	2016-08-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰中证500指数分级	16210L	2728	0.0004	14513	0.08
金鹰中证500指数分级B	150089	2728	0.0004	14513	0.08
金鹰中证500指数分级A	150088	2728	0.0004	14513	0.08

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	2853897	0.4417	14098300	0.08
光大保德信量化股票A	360001	973740	0.1507	4810280	0.15
南方策略优化混合	202019	551300	0.0853	2723420	0.51
博时国企改革主题股票A	001277	298300	0.0462	1473600	0.08
广发中证500ETF	510510	272740	0.0422	1347340	0.08
华夏中证500ETF	512500	147900	0.0229	730626	0.07
嘉实中证500ETF	159922	137100	0.0212	677274	0.08
博时价值增长混合	050001	124900	0.0193	617006	0.01
天弘中证500ETF联接A	000962	109900	0.017	542906	0.07
南方中证500工业ETF	512310	80600	0.0125	398164	0.39
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	64200	0.0099	317148	0.19
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	64200	0.0099	317148	0.19
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	64200	0.0099	317148	0.19
华泰柏瑞中证500ETF	512510	59900	0.0093	295906	0.08
信诚中证500指数	16551L	48702	0.0075	240588	0.08
信诚中证500指数B	150029	48702	0.0075	240588	0.08
信诚中证500指数A	150028	48702	0.0075	240588	0.08
国寿安保中证500ETF	510560	47100	0.0073	232674	0.07
博时价值增长贰号	050201	46900	0.0073	231686	0.01
广发国证2000ETF	159907	29000	0.0045	143260	0.05
诺安中证500ETF	510520	25300	0.0039	124982	0.07
永赢量化灵活配置混合发起式	001754	24200	0.0037	119548	0.13
农银汇理中证500指数	660011	13800	0.0021	68172	0.08
景顺长城中证500ETF	159935	13202	0.002	65217.9	0.08
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	12660	0.002	62540.4	0.02
大成中证500深市ETF	159932	11100	0.0017	54834	0.15
嘉实中创400ETF	159918	10588	0.0016	52304.7	0.03
银华中证800等权指数增强分级	161825	10573	0.0016	52230.6	0.11
银华中证800等权指数增强分级B	150139	10573	0.0016	52230.6	0.11
银华中证800等权指数增强分级A	150138	10573	0.0016	52230.6	0.11
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	8129	0.0013	40157.3	0.02
工银中证500指数	16480L	7800	0.0012	38532	0.08
工银瑞信睿智B	150056	7800	0.0012	38532	0.08
工银瑞信睿智A	150055	7800	0.0012	38532	0.08
国联安中小综指(LOF)	162510	5318	0.0008	26270.9	0
中欧数据挖掘混合A	001990	5300	0.0008	26182	0.01
嘉实中证500ETF联接A	000008	1500	0.0002	7410	0
易方达中证500ETF	510580	1086	0.0002	5364.84	0.08
天弘中证800C	001589	400	0.0001	1976	0.02
天弘中证800A	001588	400	0.0001	1976	0.02

截止日期	2016-04-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华量化智慧动力混合	000062	452	0.0001	2413.68	0.02

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	2960197	0.5243	23030300	0.11
广发中证500ETF	510510	228140	0.0404	1774930	0.11
永赢量化混合发起式	001565	225500	0.0399	1754390	0.08
华夏中证500ETF	512500	168700	0.0299	1312490	0.11
光大保德信量化股票A	360001	166354	0.0295	1294230	0.03
嘉实中证500ETF	159922	111900	0.0198	870582	0.1
南方中证500工业ETF	512310	90600	0.016	704868	0.52
天弘中证500ETF联接A	000962	74700	0.0132	581166	0.09
国寿安保中证500ETF	510560	72500	0.0128	564050	0.11
华泰柏瑞中证500ETF	512510	69600	0.0123	541488	0.11
广发国证2000ETF	159907	39600	0.007	308088	0.09
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	36560	0.0065	284437	0.08
嘉实中创400ETF	159918	35188	0.0062	273763	0.16
诺安中证500ETF	510520	20900	0.0037	162602	0.08
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	16600	0.0029	129148	0
景顺长城中证500ETF	159935	16302	0.0029	126830	0.11
农银汇理中证500指数	660011	12300	0.0022	95694	0.1
大成中证500深市ETF	159932	11700	0.0021	91026	0.21
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	9729	0.0017	75691.6	0.03
银华中证800等权指数增强分级	161825	8073	0.0014	62807.9	0.11
银华中证800等权指数增强分级B	150139	8073	0.0014	62807.9	0.11
银华中证800等权指数增强分级A	150138	8073	0.0014	62807.9	0.11
工银中证500指数	16480L	7500	0.0013	58350	0.1
工银瑞信睿智B	150056	7500	0.0013	58350	0.1
工银瑞信睿智A	150055	7500	0.0013	58350	0.1
国联安中小综指(LOF)	162510	5318	0.0009	41374	0.17
金鹰中证500指数分级	16210L	2628	0.0005	20445.8	0.09
金鹰中证500指数分级B	150089	2628	0.0005	20445.8	0.09
金鹰中证500指数分级A	150088	2628	0.0005	20445.8	0.09
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	2400	0.0004	18672	0.17
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	2400	0.0004	18672	0.17
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	2400	0.0004	18672	0.17
易方达中证500ETF	510580	1400	0.0002	10892	0.08
嘉实中创400ETF联接A	070030	1200	0.0002	9336	0.01
银华量化智慧动力混合	000062	452	0.0001	3516.56	0.02
天弘中证800C	001589	400	0.0001	3112	0.03
天弘中证800A	001588	400	0.0001	3112	0.03
信诚中证500指数	16551L	36	0	280.08	0
信诚中证500指数B	150029	36	0	280.08	0
信诚中证500指数A	150028	36	0	280.08	0

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	658948	0.1167	5693310	0.09
光大保德信量化股票A	360001	394854	0.0699	3411540	0.07
广发中证500ETF	510510	303640	0.0538	2623450	0.1
信诚中证500指数	16551L	193536	0.0343	1672150	0.11
信诚中证500指数B	150029	193536	0.0343	1672150	0.11
信诚中证500指数A	150028	193536	0.0343	1672150	0.11
南方中证500工业ETF	512310	145300	0.0257	1255390	0.42
嘉实中证500ETF	159922	126100	0.0223	1089500	0.1
天弘中证500ETF联接A	000962	108300	0.0192	935712	0.09
嘉实中创400ETF	159918	45088	0.008	389560	0.17
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	35760	0.0063	308966	0.07
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	20376	0.0036	176049	0.02
银华中证800等权指数增强分级	161825	16091	0.0029	139026	0.11
银华中证800等权指数增强分级B	150139	16091	0.0029	139026	0.11
银华中证800等权指数增强分级A	150138	16091	0.0029	139026	0.11
农银汇理中证500指数	660011	14500	0.0026	125280	0.1
金鹰中证500指数分级	16210L	13228	0.0023	114290	0.1
金鹰中证500指数分级B	150089	13228	0.0023	114290	0.1
金鹰中证500指数分级A	150088	13228	0.0023	114290	0.1
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	10600	0.0019	91584	0.17
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	10600	0.0019	91584	0.17
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	10600	0.0019	91584	0.17
工银中证500指数	16480L	9300	0.0016	80352	0.1
工银瑞信睿智B	150056	9300	0.0016	80352	0.1
工银瑞信睿智A	150055	9300	0.0016	80352	0.1
景顺长城中证500ETF	159935	6802	0.0012	58769.3	0.1
国联安中小综指(LOF)	162510	5318	0.0009	45947.5	0.12
嘉实中证500ETF联接A	000008	2500	0.0004	21600	0
诺安中证500ETF	510520	1800	0.0003	15552	0.08
大成中证500深市ETF	159932	1200	0.0002	10368	0.17
银华量化智慧动力混合	000062	650	0.0001	5616	0.02
嘉实中创400ETF联接A	070030	500	0.0001	4320	0

截止日期	2015-05-21
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	9388	0.0033	186070	0.02
长盛同庆800B	150099	9388	0.0033	186070	0.02
长盛同庆800A	150098	9388	0.0033	186070	0.02

截止日期	2015-05-13
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商新趋势优选混合	166301	8453	0.003	155113	0.3
华商中证500B	150111	8453	0.003	155113	0.3
华商中证500A	150110	8453	0.003	155113	0.3

截止日期	2015-03-23
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安中小综指(LOF)	162510	3859	0.0015	62554.4	0.2
国联安双力中小板分级B	150070	3859	0.0015	62554.4	0.2
国联安双力中小板分级A	150069	3859	0.0015	62554.4	0.2

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发大盘成长混合	270007	5704086	2.2024	76662900	1.13
富国沪深300增强A	100038	1861452	0.7187	25017900	0.57
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	1572407	0.6071	21133200	0.83
摩根成长先锋混合A	378010	941656	0.3636	12655900	0.62
农银大盘蓝筹混合	660006	941600	0.3636	12655100	1.28
摩根阿尔法混合A	377010	864291	0.3337	11616100	0.75
华商双债丰利债券C	000481	698218	0.2696	9384050	1.5
华商双债丰利债券A	000463	698218	0.2696	9384050	1.5
南方中证500ETF	510500	403874	0.1559	5428070	0.11
广发逆向策略混合A	000747	300001	0.1158	4032010	2.84
广发中证500ETF	510510	194660	0.0752	2616230	0.12
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	76202	0.0294	1024150	1.52
南方策略优化混合	202019	53300	0.0206	716352	0.1
嘉实中证500ETF	159922	31800	0.0123	427392	0.12
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	31580	0.0122	424435	0.06
嘉实中创400ETF	159918	17494	0.0068	235119	0.2
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	15900	0.0061	213696	0.11
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	13575	0.0052	182448	0.02
长盛同庆800B	150099	13575	0.0052	182448	0.02
长盛同庆800A	150098	13575	0.0052	182448	0.02
华商新趋势优选混合	166301	13153	0.0051	176776	0.2
华商中证500B	150111	13153	0.0051	176776	0.2
华商中证500A	150110	13153	0.0051	176776	0.2
博时特许价值混合A	050010	11100	0.0043	149184	0.03
农银汇理中证500指数	660011	7800	0.003	104832	0.11
信诚中证500指数	16551L	7718	0.003	103730	0.01
信诚中证500指数B	150029	7718	0.003	103730	0.01
信诚中证500指数A	150028	7718	0.003	103730	0.01
工银中证500指数	16480L	5900	0.0023	79296	0.11
工银瑞信睿智B	150056	5900	0.0023	79296	0.11
工银瑞信睿智A	150055	5900	0.0023	79296	0.11
国联安中小综指(LOF)	162510	5396	0.0021	72522.2	0.27
国联安双力中小板分级B	150070	5396	0.0021	72522.2	0.27
国联安双力中小板分级A	150069	5396	0.0021	72522.2	0.27
诺安中证500ETF	510520	5200	0.002	69888	0.1
建信中证500指数增强A	000478	4120	0.0016	55372.8	0.06
景顺长城中证500ETF	159935	4001	0.0015	53773.4	0.11
银华中证800等权指数增强分级	161825	2282	0.0009	30670.1	0.07
银华中证800等权指数增强分级B	150139	2282	0.0009	30670.1	0.07
银华中证800等权指数增强分级A	150138	2282	0.0009	30670.1	0.07
金鹰中证500指数分级	16210L	1464	0.0006	19676.2	0.11
金鹰中证500指数分级B	150089	1464	0.0006	19676.2	0.11
金鹰中证500指数分级A	150088	1464	0.0006	19676.2	0.11
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1100	0.0004	14784	0
大成中证500深市ETF	159932	900	0.0003	12096	0.23
银华量化智慧动力混合	000062	747	0.0003	10039.7	0.04
嘉实中证500ETF联接A	000008	600	0.0002	8064	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	300	0.0001	4032	0
景顺长城沪深300指数增强A	000311	91	0	1223.04	0

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实稳固收益债券C	070020	1317943	0.5089	14998200	1.54
中银双利债券B	163812	1040815	0.4019	11844500	0.44
中银双利债券A	163811	1040815	0.4019	11844500	0.44
华商双债丰利债券C	000481	450000	0.1737	5121000	0.82
华商双债丰利债券A	000463	450000	0.1737	5121000	0.82
招商信用增强债券A	217023	400000	0.1544	4552000	0.49
中银优秀企业混合	000432	320365	0.1237	3645750	4.68
中银新回报混合A	000190	203100	0.0784	2311280	0.31
中银转债增强债券B	163817	190900	0.0737	2172440	0.9
中银转债增强债券A	163816	190900	0.0737	2172440	0.9
中银多策略混合A	000572	121500	0.0469	1382670	0.1

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城新兴成长混合A	260108	4088218	1.6921	37570700	2.1
中银收益混合A	163804	3404415	1.4091	31286600	0.77
广发大盘成长混合	270007	2728849	1.1295	25078100	0.39
富国天成红利灵活配置混合	100029	2675830	1.1075	24590900	0.57
中银价值混合A	163810	1808081	0.7484	16616300	1.94
富国沪深300增强A	100038	1799911	0.745	16541200	0.61
金鹰中小盘精选混合A	162102	1499943	0.6208	13784500	1.06
中银双利债券B	163812	1200471	0.4969	11032300	0.39
中银双利债券A	163811	1200471	0.4969	11032300	0.39
诺安先锋混合A	320003	1157137	0.4789	10634100	0.1
中银优秀企业混合	000432	835735	0.3459	7680400	1.87
招商信用增强债券A	217023	800000	0.3311	7352000	0.67
南方中证500ETF	510500	627274	0.2596	5764650	0.12
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	351512	0.1455	3230400	0.9
景顺长城公司治理混合	260111	324400	0.1343	2981240	2.26
广发中证500ETF	510510	314613	0.1302	2891290	0.11
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	306886	0.127	2820280	0.11
长盛同庆800B	150099	306886	0.127	2820280	0.11
长盛同庆800A	150098	306886	0.127	2820280	0.11
大成核心双动力混合A	090011	236700	0.098	2175270	2.14
景顺长城支柱产业混合	260117	220000	0.0911	2021800	2.79
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	99593	0.0412	915260	0.62
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	87580	0.0362	804860	0.14
诺安中证500ETF	510520	36900	0.0153	339111	0.15
银华中证800等权指数增强分级	161825	25942	0.0107	238407	0.34
银华中证800等权指数增强分级B	150139	25942	0.0107	238407	0.34
银华中证800等权指数增强分级A	150138	25942	0.0107	238407	0.34
嘉实中证500ETF	159922	25900	0.0107	238021	0.12
嘉实中创400ETF	159918	22494	0.0093	206720	0.16
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	19800	0.0082	181962	0.11
富国中证红利指数增强A	100032	15600	0.0065	143364	0.03
农银汇理中证500指数	660011	12900	0.0053	118551	0.11
信诚中证500指数	16551L	12107	0.005	111263	0.01
信诚中证500指数B	150029	12107	0.005	111263	0.01
信诚中证500指数A	150028	12107	0.005	111263	0.01
泰达宏利500指数分级	16221L	9324	0.0039	85687.6	0.63
泰达进取	150054	9324	0.0039	85687.6	0.63
泰达稳健	150053	9324	0.0039	85687.6	0.63
华商新趋势优选混合	166301	7553	0.0031	69412.1	0.44
华商中证500B	150111	7553	0.0031	69412.1	0.44
华商中证500A	150110	7553	0.0031	69412.1	0.44
景顺长城中证500ETF	159935	7301	0.003	67096.2	0.12
工银中证500指数	16480L	6800	0.0028	62492	0.11
工银瑞信睿智B	150056	6800	0.0028	62492	0.11
工银瑞信睿智A	150055	6800	0.0028	62492	0.11
国联安中小综指(LOF)	162510	5396	0.0022	49589.2	0.16
国联安双力中小板分级B	150070	5396	0.0022	49589.2	0.16
国联安双力中小板分级A	150069	5396	0.0022	49589.2	0.16
广发策略优选混合	270006	4280	0.0018	39333.2	0
大成中证500深市ETF	159932	3000	0.0012	27570	0.21
银华量化智慧动力混合	000062	2115	0.0009	19436.8	0.03
金鹰中证500指数分级	16210L	1864	0.0008	17130.2	0.11
金鹰中证500指数分级B	150089	1864	0.0008	17130.2	0.11
金鹰中证500指数分级A	150088	1864	0.0008	17130.2	0.11
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1800	0.0007	16542	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	500	0.0002	4595	0
嘉实中证500ETF联接A	000008	200	0.0001	1838	0

截止日期	2014-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商安泰偏股混合	217001	1514918	0.7008	12316300	2.79
招商信用增强债券A	217023	1099993	0.5088	8942940	0.74
招商安本增利债券C	217008	590000	0.2729	4796700	1
景顺长城支柱产业混合	260117	320000	0.148	2601600	3.07
中银优秀企业混合	000432	114700	0.0531	932511	0.19
招商安瑞进取债券A	217018	104700	0.0484	851211	0.52

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国沪深300增强A	100038	2599811	1.2026	17886700	0.59
富国中证红利指数增强A	100032	1085500	0.5021	7468240	1.25
金鹰中小盘精选混合A	162102	999943	0.4625	6879610	0.43
新华优选成长混合	519089	620472	0.287	4268850	0.13
南方中证500ETF	510500	591387	0.2736	4068740	0.09
大摩多因子策略混合	233009	539400	0.2495	3711070	0.76
景顺长城沪深300指数增强A	000311	494522	0.2288	3402310	0.85
广发中证500ETF	510510	379022	0.1753	2607670	0.08
信诚中证500指数	16551L	360656	0.1668	2481310	0.16
信诚中证500指数B	150029	360656	0.1668	2481310	0.16
信诚中证500指数A	150028	360656	0.1668	2481310	0.16
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	330000	0.1526	2270400	1.47
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	258201	0.1194	1776420	0.74
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	67935	0.0314	467393	0.08
嘉实中证500ETF	159922	33000	0.0153	227040	0.09
广发国证2000ETF	159907	18402	0.0085	126606	0.02
农银汇理中证500指数	660011	17800	0.0082	122464	0.09
嘉实中创400ETF	159918	17194	0.008	118295	0.13
大成中证500深市ETF	159932	13300	0.0062	91504	0.18
长城久兆中小300指数分级	162010	12260	0.0057	84348.8	0.11
长城久兆积极指数	150058	12260	0.0057	84348.8	0.11
长城久兆稳健指数	150057	12260	0.0057	84348.8	0.11
泰达宏利500指数分级	16221L	8776	0.0041	60378.9	0.33
泰达进取	150054	8776	0.0041	60378.9	0.33
泰达稳健	150053	8776	0.0041	60378.9	0.33
工银中证500指数	16480L	6700	0.0031	46096	0.07
工银瑞信睿智B	150056	6700	0.0031	46096	0.07
工银瑞信睿智A	150055	6700	0.0031	46096	0.07
华商新趋势优选混合	166301	6227	0.0029	42841.8	0.08
华商中证500B	150111	6227	0.0029	42841.8	0.08
华商中证500A	150110	6227	0.0029	42841.8	0.08
银华量化智慧动力混合	000062	5603	0.0026	38548.6	0.02
交银阿尔法核心混合A	519712	5532	0.0026	38060.2	0.07
国联安中小综指(LOF)	162510	5396	0.0025	37124.5	0.1
国联安双力中小板分级B	150070	5396	0.0025	37124.5	0.1
国联安双力中小板分级A	150069	5396	0.0025	37124.5	0.1
金鹰中证500指数分级	16210L	2664	0.0012	18328.3	0.09
金鹰中证500指数分级B	150089	2664	0.0012	18328.3	0.09
金鹰中证500指数分级A	150088	2664	0.0012	18328.3	0.09
易方达沪深300量化增强	110030	1500	0.0007	10320	0.01

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信诚中证500指数	16551L	913886	0.4872	5364510	0.2
信诚中证500指数B	150029	913886	0.4872	5364510	0.2
信诚中证500指数A	150028	913886	0.4872	5364510	0.2
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	511610	0.2727	3003150	1.41
南方中证500ETF	510500	441251	0.2352	2590140	0.06
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	287541	0.1533	1687870	0.06
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	184700	0.0985	1084190	0.59
广发国证2000ETF	159907	111110	0.0592	652216	0.12
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	61899	0.033	363347	0.05
嘉实中证500ETF	159922	53200	0.0284	312284	0.06
嘉实中创400ETF	159918	27100	0.0144	159077	0.15
农银策略精选混合	660010	20200	0.0108	118574	0.04
农银汇理中证500指数	660011	17300	0.0092	101551	0.06
广发中证500ETF	510510	16806	0.009	98651.2	0.06
工银中证500指数	16480L	10800	0.0058	63396	0.06
工银瑞信睿智B	150056	10800	0.0058	63396	0.06
工银瑞信睿智A	150055	10800	0.0058	63396	0.06
国联安中小综指(LOF)	162510	10467	0.0056	61441.3	0.09
国联安双力中小板分级B	150070	10467	0.0056	61441.3	0.09
国联安双力中小板分级A	150069	10467	0.0056	61441.3	0.09
长城久兆中小300指数分级	162010	6399	0.0034	37562.1	0.07
长城久兆积极指数	150058	6399	0.0034	37562.1	0.07
长城久兆稳健指数	150057	6399	0.0034	37562.1	0.07
华商新趋势优选混合	166301	4671	0.0025	27418.8	0.05
华商中证500B	150111	4671	0.0025	27418.8	0.05
华商中证500A	150110	4671	0.0025	27418.8	0.05
交银阿尔法核心混合A	519712	3998	0.0021	23468.3	0.06
金鹰中证500指数分级	16210L	3554	0.0019	20862	0.06
金鹰中证500指数分级B	150089	3554	0.0019	20862	0.06
金鹰中证500指数分级A	150088	3554	0.0019	20862	0.06
泰达宏利500指数分级	16221L	2073	0.0011	12168.5	0.05
泰达进取	150054	2073	0.0011	12168.5	0.05
泰达稳健	150053	2073	0.0011	12168.5	0.05
嘉实中创400ETF联接A	070030	500	0.0003	2935	0

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	1933806	1.2481	14464900	0.13
信诚中证500指数	16551L	1273510	0.8219	9525860	0.3
信诚中证500指数B	150029	1273510	0.8219	9525860	0.3
信诚中证500指数A	150028	1273510	0.8219	9525860	0.3
益民红利成长混合	560002	673581	0.4347	5038390	0.63
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	517200	0.3338	3868660	0.08
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	369688	0.2386	2765270	1.6
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	362415	0.2339	2710860	0.08
广发国证2000ETF	159907	132194	0.0853	988811	0.15
长信量化先锋混合A	519983	93222	0.0602	697301	0.71
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	83569	0.0539	625096	0.08
嘉实中创400ETF	159918	67500	0.0436	504900	0.22
国联安中小综指(LOF)	162510	36286	0.0234	271419	0.14
国联安双力中小板分级B	150070	36286	0.0234	271419	0.14
国联安双力中小板分级A	150069	36286	0.0234	271419	0.14
农银汇理中证500指数	660011	23100	0.0149	172788	0.07
长城久兆中小300指数分级	162010	15793	0.0102	118132	0.16
长城久兆积极指数	150058	15793	0.0102	118132	0.16
长城久兆稳健指数	150057	15793	0.0102	118132	0.16
工银中证500指数	16480L	14400	0.0093	107712	0.07
工银瑞信睿智B	150056	14400	0.0093	107712	0.07
工银瑞信睿智A	150055	14400	0.0093	107712	0.07
金鹰中证500指数分级	16210L	11865	0.0077	88750.2	0.08
金鹰中证500指数分级B	150089	11865	0.0077	88750.2	0.08
金鹰中证500指数分级A	150088	11865	0.0077	88750.2	0.08
华商新趋势优选混合	166301	6600	0.0043	49368	0.08
华商中证500B	150111	6600	0.0043	49368	0.08
华商中证500A	150110	6600	0.0043	49368	0.08
嘉实中创400ETF联接A	070030	600	0.0004	4488	0

截止日期	2012-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	468695	0.3025	3318360	1.78

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发国证2000ETF	159907	146594	0.0879	1506990	0.2
嘉实中创400ETF	159918	24100	0.0144	247748	0.09
长城久兆中小300指数分级	162010	14393	0.0086	147960	0.25
长城久兆积极指数	150058	14393	0.0086	147960	0.25
长城久兆稳健指数	150057	14393	0.0086	147960	0.25
嘉实中创400ETF联接A	070030	5600	0.0034	57568	0.02
广发国证2000ETF联接A	270026	3500	0.0021	35980	0.01

截止日期	2012-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中海上证50指数增强	399001	53700	0.0347	528945	0.17

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发国证2000ETF	159907	122434	0.0791	1088440	0.14

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
益民红利成长混合	560002	813336	1.0506	20943400	1.65
工银消费服务混合A	481013	801600	1.0355	20641200	0.78
南方广利回报债券C	202107	311100	0.4019	8010820	0.41
南方广利回报债券A/B	202105	311100	0.4019	8010820	0.41
新华中小市值优选混合	519097	309521	0.3998	7970170	1.63
万家增强收益债券	161902	302775	0.3911	7796460	0.85
南方积极配置混合(LOF)	160105	183348	0.2368	4721210	0.22
天弘周期策略混合A	420005	135200	0.1746	3481400	1.45
信澳精华配置混合A	610002	82100	0.1061	2114080	2.21
益民多利债券	560005	50000	0.0646	1287500	1.74
易方达价值成长混合	110010	10000	0.0129	257500	0
诺安主题精选混合	320012	8000	0.0103	206000	0.01

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
益民红利成长混合	560002	921980	2.7318	38446600	2.68
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	875328	2.5936	36501200	1.18
长盛成长价值混合A	080001	298569	0.8846	12450300	1.04
建信核心精选混合	530006	265100	0.7855	11054700	0.76
融通行业景气混合A/B	161606	260637	0.7723	10868600	0.3
金鹰稳健成长混合	210004	130400	0.3864	5437680	1.26
万家和谐增长混合A	519181	50000	0.1481	2085000	0.1
长盛全债指数增强债券A/B	510080	40000	0.1185	1668000	0.3
天治趋势精选混合	350007	500	0.0015	20850	0.02

截止日期	2010-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银优势行业灵活配置混合	519697	102261	0.3787	3720260	0.13
基金汉兴	500015	102261	0.3787	3720260	0.11
广发稳健增长混合A	270002	102261	0.3787	3720260	0.05
大成优选	150002	102261	0.3787	3720260	0.09
富国天益价值混合A/B	100020	102261	0.3787	3720260	0.04
富国天利增长债券A	100018	102261	0.3787	3720260	0.1
大成价值增长混合A	090001	102261	0.3787	3720260	0.04
华夏希望债券C	001013	102261	0.3787	3720260	0.06
华夏希望债券A	001011	102261	0.3787	3720260	0.06
华夏债券C	001003	102261	0.3787	3720260	0.08
华夏债券A	001001	102261	0.3787	3720260	0.08
国泰双利债券C	020020	98473	0.3647	3582450	0.55
国泰双利债券A	020019	98473	0.3647	3582450	0.55
嘉实债券A	070005	71204	0.2637	2590400	0.13
金元顺安宝石动力混合	620001	60599	0.2244	2204590	0.1
基金汉盛	500005	60599	0.2244	2204590	0.08
国联安增利债券B	253021	60599	0.2244	2204590	0.21
国联安增利债券A	253020	60599	0.2244	2204590	0.21
益民创新优势混合	560003	35602	0.1319	1295200	0.03

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