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凯撒文化(002425)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.5452 |
66075200 |
||||||||
0.7254 |
31020500 |
||||||||
0.5658 |
24196100 |
||||||||
0.2161 |
9239490 |
||||||||
0.0785 |
3355180 |
||||||||
0.0785 |
3355180 |
||||||||
0.0785 |
3355180 |
||||||||
0.0373 |
1594000 |
||||||||
0.0337 |
1441130 |
||||||||
0.0337 |
1441130 |
||||||||
0.0181 |
774651 |
||||||||
0.0165 |
705366 |
||||||||
0.0165 |
705366 |
||||||||
0.0138 |
590934 |
||||||||
0.0094 |
401853 |
||||||||
0.0094 |
401853 |
||||||||
0.0031 |
132312 |
||||||||
0.0018 |
78672 |
||||||||
0.0018 |
78672 |
||||||||
0.0013 |
54981 |
||||||||
0.0009 |
37101 |
||||||||
0.0009 |
37101 |
||||||||
0.0003 |
12069 |
||||||||
0.0003 |
12069 |
||||||||
0.0003 |
11175 |
||||||||
0.0003 |
11175 |
||||||||
0 |
447 |
||||||||
0 |
447 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.5758 |
84873200 |
||||||||
0.7254 |
39070500 |
||||||||
0.4669 |
25145800 |
||||||||
0.2569 |
13835700 |
||||||||
0.2569 |
13835700 |
||||||||
0.1623 |
8741700 |
||||||||
0.1623 |
8741700 |
||||||||
0.1623 |
8741700 |
||||||||
0.0979 |
5274750 |
||||||||
0.0979 |
5274750 |
||||||||
0.0941 |
5067000 |
||||||||
0.0941 |
5067000 |
||||||||
0.0912 |
4913860 |
||||||||
0.0912 |
4913860 |
||||||||
0.0732 |
3941000 |
||||||||
0.0458 |
2465380 |
||||||||
0.0458 |
2465380 |
||||||||
0.0418 |
2252000 |
||||||||
0.0418 |
2252000 |
||||||||
0.0366 |
1969370 |
||||||||
0.0333 |
1794840 |
||||||||
0.0333 |
1794840 |
||||||||
0.0304 |
1638330 |
||||||||
0.0304 |
1638330 |
||||||||
0.0286 |
1538680 |
||||||||
0.0286 |
1538680 |
||||||||
0.0162 |
872650 |
||||||||
0.0142 |
762865 |
||||||||
0.0025 |
132896 |
||||||||
0.0019 |
101340 |
||||||||
0.0006 |
32091 |
||||||||
0 |
563 |
||||||||
0 |
563 |
||||||||
0 |
563 |
||||||||
0 |
563 |
||||||||
2023-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9487 |
56087200 |
||||||||
0.9487 |
56087200 |
||||||||
0.0262 |
1548710 |
||||||||
0.0262 |
1548710 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8083 |
36730300 |
||||||||
0.2678 |
12168200 |
||||||||
0.1649 |
7495470 |
||||||||
0.1353 |
6148680 |
||||||||
0.1135 |
5158500 |
||||||||
0.1135 |
5158500 |
||||||||
0.0857 |
3892620 |
||||||||
0.0799 |
3629780 |
||||||||
0.0786 |
3571050 |
||||||||
0.075 |
3408120 |
||||||||
0.0432 |
1961280 |
||||||||
0.0369 |
1678650 |
||||||||
0.0329 |
1496250 |
||||||||
0.0329 |
1496250 |
||||||||
0.0323 |
1467280 |
||||||||
0.0323 |
1467280 |
||||||||
0.0284 |
1291050 |
||||||||
0.0242 |
1099620 |
||||||||
0.0242 |
1099620 |
||||||||
0.0242 |
1097720 |
||||||||
0.0179 |
811300 |
||||||||
0.0179 |
811300 |
||||||||
0.016 |
726299 |
||||||||
0.0114 |
515850 |
||||||||
0.0104 |
473575 |
||||||||
0.0104 |
473575 |
||||||||
0.0074 |
334875 |
||||||||
0.0074 |
334875 |
||||||||
0.0068 |
309225 |
||||||||
0.0064 |
293075 |
||||||||
0.0064 |
293075 |
||||||||
0.0062 |
279775 |
||||||||
0.0062 |
279775 |
||||||||
0.0046 |
207295 |
||||||||
0.0046 |
207295 |
||||||||
0.0043 |
194479 |
||||||||
0.0026 |
116375 |
||||||||
0.002 |
92625 |
||||||||
0.0016 |
72200 |
||||||||
0.0016 |
72200 |
||||||||
0.0006 |
26505 |
||||||||
0.0006 |
26505 |
||||||||
0.0001 |
6650 |
||||||||
0.0001 |
6650 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.856 |
45778200 |
||||||||
0.2973 |
15896800 |
||||||||
0.2973 |
15896800 |
||||||||
0.2412 |
12898000 |
||||||||
0.1687 |
9022230 |
||||||||
0.1295 |
6927690 |
||||||||
0.1295 |
6927690 |
||||||||
0.0864 |
4618460 |
||||||||
0.0864 |
4618460 |
||||||||
0.055 |
2939780 |
||||||||
0.0431 |
2303080 |
||||||||
0.0335 |
1790480 |
||||||||
0.0335 |
1790480 |
||||||||
0.0318 |
1702490 |
||||||||
0.0311 |
1665260 |
||||||||
0.0222 |
1187880 |
||||||||
0.0217 |
1159920 |
||||||||
0.0217 |
1159920 |
||||||||
0.0114 |
607074 |
||||||||
0.0097 |
518193 |
||||||||
0.0084 |
449995 |
||||||||
0.0084 |
449995 |
||||||||
0.0078 |
414778 |
||||||||
0.0078 |
414778 |
||||||||
0.0068 |
366145 |
||||||||
0.0059 |
316953 |
||||||||
0.0045 |
242075 |
||||||||
0.0043 |
228871 |
||||||||
0.0031 |
164905 |
||||||||
0.0019 |
102297 |
||||||||
0.0019 |
102297 |
||||||||
0.0013 |
68757 |
||||||||
0.0009 |
46956 |
||||||||
0.0004 |
23925.2 |
||||||||
2022-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0511 |
3483100 |
||||||||
0.0172 |
1174800 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6279 |
57906500 |
||||||||
0.2166 |
19973100 |
||||||||
0.2166 |
19973100 |
||||||||
0.1417 |
13065100 |
||||||||
0.1336 |
12318300 |
||||||||
0.1335 |
12310300 |
||||||||
0.1335 |
12310300 |
||||||||
0.1334 |
12301500 |
||||||||
0.1029 |
9490580 |
||||||||
0.0941 |
8676000 |
||||||||
0.0941 |
8676000 |
||||||||
0.0897 |
8274010 |
||||||||
0.0829 |
7644520 |
||||||||
0.0829 |
7644520 |
||||||||
0.0693 |
6395180 |
||||||||
0.0693 |
6395180 |
||||||||
0.0449 |
4145200 |
||||||||
0.0449 |
4145200 |
||||||||
0.0399 |
3679590 |
||||||||
0.0399 |
3679590 |
||||||||
0.0399 |
3676700 |
||||||||
0.0396 |
3651630 |
||||||||
0.038 |
3505100 |
||||||||
0.038 |
3505100 |
||||||||
0.0334 |
3082870 |
||||||||
0.0324 |
2984540 |
||||||||
0.0273 |
2517000 |
||||||||
0.0273 |
2517000 |
||||||||
0.0272 |
2504470 |
||||||||
0.0256 |
2356980 |
||||||||
0.0248 |
2289500 |
||||||||
0.0226 |
2087640 |
||||||||
0.0215 |
1979090 |
||||||||
0.0209 |
1928000 |
||||||||
0.0197 |
1812320 |
||||||||
0.0197 |
1812320 |
||||||||
0.0173 |
1599280 |
||||||||
0.0143 |
1317790 |
||||||||
0.014 |
1289830 |
||||||||
0.014 |
1289830 |
||||||||
0.0139 |
1284050 |
||||||||
0.0139 |
1284050 |
||||||||
0.0121 |
1119200 |
||||||||
0.0121 |
1119200 |
||||||||
0.01 |
917728 |
||||||||
0.008 |
736496 |
||||||||
0.008 |
734568 |
||||||||
0.008 |
734568 |
||||||||
0.0079 |
731676 |
||||||||
0.0078 |
715288 |
||||||||
0.0058 |
532128 |
||||||||
0.0036 |
330652 |
||||||||
0.0031 |
289200 |
||||||||
0.0025 |
234252 |
||||||||
0.0025 |
234252 |
||||||||
0.0022 |
205332 |
||||||||
0.0022 |
205332 |
||||||||
0.0019 |
177376 |
||||||||
0.0019 |
177376 |
||||||||
0.0014 |
125320 |
||||||||
0.0014 |
125320 |
||||||||
0.001 |
96400 |
||||||||
0.0008 |
77120 |
||||||||
0.0008 |
77120 |
||||||||
0.0006 |
53984 |
||||||||
0.0006 |
50899.2 |
||||||||
0.0004 |
38560 |
||||||||
0.0004 |
38560 |
||||||||
0.0004 |
37596 |
||||||||
0.0004 |
37596 |
||||||||
0.0002 |
19280 |
||||||||
0.0001 |
7712 |
||||||||
0.0001 |
4820 |
||||||||
0 |
2892 |
||||||||
0 |
2892 |
||||||||
2021-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.8742 |
187250000 |
||||||||
2.8742 |
187250000 |
||||||||
0.0232 |
1512500 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.1082 |
75482300 |
||||||||
0.584 |
39775200 |
||||||||
0.4843 |
32987000 |
||||||||
0.4259 |
29008700 |
||||||||
0.3226 |
21970200 |
||||||||
0.2755 |
18763900 |
||||||||
0.2755 |
18763900 |
||||||||
0.1409 |
9594530 |
||||||||
0.1184 |
8061420 |
||||||||
0.1084 |
7380670 |
||||||||
0.0997 |
6787230 |
||||||||
0.073 |
4975080 |
||||||||
0.0709 |
4832000 |
||||||||
0.0664 |
4524820 |
||||||||
0.0379 |
2583820 |
||||||||
0.0379 |
2583820 |
||||||||
0.0302 |
2055670 |
||||||||
0.029 |
1973650 |
||||||||
0.029 |
1973650 |
||||||||
0.0275 |
1873210 |
||||||||
0.0246 |
1674000 |
||||||||
0.0233 |
1588960 |
||||||||
0.0196 |
1331670 |
||||||||
0.0184 |
1255500 |
||||||||
0.0149 |
1015280 |
||||||||
0.0149 |
1015280 |
||||||||
0.0128 |
869643 |
||||||||
0.0128 |
869643 |
||||||||
0.0123 |
837000 |
||||||||
0.0123 |
837000 |
||||||||
0.0104 |
706093 |
||||||||
0.0075 |
512244 |
||||||||
0.0075 |
512244 |
||||||||
0.0058 |
393390 |
||||||||
0.0058 |
393390 |
||||||||
0.0037 |
250263 |
||||||||
0.0037 |
250263 |
||||||||
0.003 |
207576 |
||||||||
0.0016 |
108810 |
||||||||
0.001 |
68634 |
||||||||
0.001 |
68634 |
||||||||
0.0006 |
38502 |
||||||||
0.0006 |
38502 |
||||||||
0.0006 |
37665 |
||||||||
0.0004 |
29964.6 |
||||||||
0.0004 |
25947 |
||||||||
0.0004 |
25947 |
||||||||
0.0002 |
15066 |
||||||||
0.0001 |
6696 |
||||||||
2021-02-19 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0911 |
6713460 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3731 |
24258400 |
||||||||
0.142 |
9234040 |
||||||||
0.142 |
9234040 |
||||||||
0.142 |
9234040 |
||||||||
0.1071 |
6964080 |
||||||||
0.1071 |
6964080 |
||||||||
0.1071 |
6964080 |
||||||||
0.0408 |
2651080 |
||||||||
0.026 |
1692600 |
||||||||
0.0082 |
531335 |
||||||||
0.0082 |
531335 |
||||||||
0.0081 |
525422 |
||||||||
0.0074 |
479400 |
||||||||
0.0074 |
479400 |
||||||||
0.0052 |
336379 |
||||||||
0.0008 |
50337 |
||||||||
0.0008 |
50337 |
||||||||
0.0007 |
42347 |
||||||||
0.0006 |
36594.2 |
||||||||
0.0002 |
14382 |
||||||||
0.0002 |
14382 |
||||||||
0.0001 |
7191 |
||||||||
2020-11-18 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0006 |
41998.6 |
||||||||
0.0006 |
41998.6 |
||||||||
0.0006 |
41998.6 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2479 |
35429100 |
||||||||
0.2458 |
35118400 |
||||||||
0.0994 |
14197800 |
||||||||
0.0777 |
11096500 |
||||||||
0.0777 |
11096500 |
||||||||
0.0463 |
6614850 |
||||||||
0.0443 |
6332140 |
||||||||
0.0443 |
6332140 |
||||||||
0.0421 |
6010790 |
||||||||
0.0421 |
6010790 |
||||||||
0.0306 |
4379460 |
||||||||
0.0303 |
4331000 |
||||||||
0.0246 |
3512000 |
||||||||
0.022 |
3137970 |
||||||||
0.0202 |
2886860 |
||||||||
0.0195 |
2790280 |
||||||||
0.0184 |
2634000 |
||||||||
0.0184 |
2634000 |
||||||||
0.013 |
1859600 |
||||||||
0.0057 |
809516 |
||||||||
0.0042 |
598796 |
||||||||
0.0042 |
598796 |
||||||||
0.004 |
565432 |
||||||||
0.0037 |
526800 |
||||||||
0.0037 |
526800 |
||||||||
0.0027 |
380350 |
||||||||
0.0018 |
263400 |
||||||||
0.0012 |
175600 |
||||||||
0.0011 |
154528 |
||||||||
0.0007 |
96228.8 |
||||||||
0.0007 |
96228.8 |
||||||||
0.0007 |
96228.8 |
||||||||
0.0006 |
89556 |
||||||||
0.0006 |
89556 |
||||||||
0.0006 |
79020 |
||||||||
0.0006 |
79020 |
||||||||
0.0001 |
19316 |
||||||||
0.0001 |
15804 |
||||||||
0.0001 |
15804 |
||||||||
0.0001 |
12292 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0994 |
4471170 |
||||||||
0.0309 |
1390460 |
||||||||
0.0256 |
1150240 |
||||||||
0.0098 |
442400 |
||||||||
0.0065 |
291984 |
||||||||
0.0033 |
149089 |
||||||||
0.0021 |
94010 |
||||||||
0.0021 |
94010 |
||||||||
0.0007 |
31521 |
||||||||
0.0007 |
31521 |
||||||||
0.0007 |
30857.4 |
||||||||
0.0007 |
30857.4 |
||||||||
0.0007 |
30857.4 |
||||||||
0.0002 |
11060 |
||||||||
0.0002 |
11060 |
||||||||
0.0002 |
11060 |
||||||||
0.0002 |
11060 |
||||||||
0.0002 |
7742 |
||||||||
0.0001 |
6636 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5187 |
27307000 |
||||||||
0.5187 |
27307000 |
||||||||
0.4104 |
21605300 |
||||||||
0.4104 |
21605300 |
||||||||
0.3354 |
17660500 |
||||||||
0.2165 |
11396300 |
||||||||
0.2165 |
11396300 |
||||||||
0.186 |
9792340 |
||||||||
0.15 |
7897780 |
||||||||
0.0994 |
5231190 |
||||||||
0.0443 |
2331140 |
||||||||
0.0443 |
2331140 |
||||||||
0.0364 |
1917710 |
||||||||
0.0354 |
1864910 |
||||||||
0.0314 |
1652820 |
||||||||
0.0221 |
1164600 |
||||||||
0.0221 |
1164600 |
||||||||
0.0195 |
1024200 |
||||||||
0.0195 |
1024200 |
||||||||
0.019 |
1001560 |
||||||||
0.0185 |
971794 |
||||||||
0.0153 |
808103 |
||||||||
0.0151 |
796457 |
||||||||
0.0139 |
732404 |
||||||||
0.0139 |
732404 |
||||||||
0.0138 |
727228 |
||||||||
0.0138 |
727228 |
||||||||
0.0126 |
664469 |
||||||||
0.012 |
629531 |
||||||||
0.0102 |
537657 |
||||||||
0.0095 |
500778 |
||||||||
0.0093 |
489132 |
||||||||
0.009 |
476192 |
||||||||
0.009 |
476192 |
||||||||
0.0088 |
465193 |
||||||||
0.0086 |
454841 |
||||||||
0.0081 |
427667 |
||||||||
0.0066 |
346145 |
||||||||
0.0061 |
322206 |
||||||||
0.0061 |
322206 |
||||||||
0.0054 |
285482 |
||||||||
0.0038 |
201605 |
||||||||
0.0037 |
195394 |
||||||||
0.0037 |
195394 |
||||||||
0.0029 |
152692 |
||||||||
0.0029 |
152692 |
||||||||
0.0028 |
147516 |
||||||||
0.0022 |
113872 |
||||||||
0.0017 |
91874 |
||||||||
0.0017 |
91874 |
||||||||
0.0016 |
86698 |
||||||||
0.0008 |
44513.6 |
||||||||
0.0008 |
44513.6 |
||||||||
0.0008 |
44513.6 |
||||||||
0.0008 |
43349 |
||||||||
0.0008 |
43349 |
||||||||
0.0008 |
40114 |
||||||||
0.0006 |
31703 |
||||||||
0.0004 |
22645 |
||||||||
0.0004 |
22645 |
||||||||
0.0003 |
15528 |
||||||||
0.0003 |
15528 |
||||||||
0.0002 |
12940 |
||||||||
0.0002 |
10999 |
||||||||
0.0002 |
10352 |
||||||||
0.0001 |
7764 |
||||||||
0.0001 |
6366.48 |
||||||||
0.0001 |
6366.48 |
||||||||
2019-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8054 |
53519800 |
||||||||
0.2672 |
17754300 |
||||||||
0.1243 |
8260000 |
||||||||
0.1087 |
7224540 |
||||||||
0.1082 |
7190130 |
||||||||
0.0801 |
5325550 |
||||||||
0.0617 |
4101200 |
||||||||
0.0317 |
2109370 |
||||||||
0.0137 |
911904 |
||||||||
0.0137 |
911904 |
||||||||
0.0123 |
817740 |
||||||||
0.005 |
330400 |
||||||||
0.004 |
268450 |
||||||||
0.004 |
268450 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.7056 |
33379700 |
||||||||
0.4873 |
23054000 |
||||||||
0.4332 |
20491200 |
||||||||
0.3465 |
16393600 |
||||||||
0.2856 |
13509100 |
||||||||
0.2463 |
11653300 |
||||||||
0.235 |
11114900 |
||||||||
0.2239 |
10590700 |
||||||||
0.1962 |
9282030 |
||||||||
0.194 |
9175370 |
||||||||
0.1821 |
8614790 |
||||||||
0.1644 |
7775120 |
||||||||
0.14 |
6621470 |
||||||||
0.1381 |
6533270 |
||||||||
0.1337 |
6324530 |
||||||||
0.1005 |
4754160 |
||||||||
0.0843 |
3988400 |
||||||||
0.0843 |
3988400 |
||||||||
0.0836 |
3955120 |
||||||||
0.0833 |
3938420 |
||||||||
0.0713 |
3374530 |
||||||||
0.0678 |
3206360 |
||||||||
0.0646 |
3058310 |
||||||||
0.0613 |
2898250 |
||||||||
0.0581 |
2747720 |
||||||||
0.0521 |
2466660 |
||||||||
0.0484 |
2290260 |
||||||||
0.0427 |
2018820 |
||||||||
0.0393 |
1856900 |
||||||||
0.0379 |
1791050 |
||||||||
0.0357 |
1690320 |
||||||||
0.0349 |
1648750 |
||||||||
0.0349 |
1648750 |
||||||||
0.0329 |
1554670 |
||||||||
0.0322 |
1524100 |
||||||||
0.0312 |
1476470 |
||||||||
0.0276 |
1306540 |
||||||||
0.0243 |
1150130 |
||||||||
0.0241 |
1138960 |
||||||||
0.0199 |
941388 |
||||||||
0.0199 |
941388 |
||||||||
0.0182 |
862008 |
||||||||
0.0175 |
829080 |
||||||||
0.0165 |
780864 |
||||||||
0.0157 |
740880 |
||||||||
0.0145 |
685020 |
||||||||
0.0134 |
636216 |
||||||||
0.0124 |
588000 |
||||||||
0.0123 |
579768 |
||||||||
0.0114 |
539196 |
||||||||
0.0111 |
523320 |
||||||||
0.0069 |
325752 |
||||||||
0.0062 |
294000 |
||||||||
0.006 |
284592 |
||||||||
0.0032 |
152880 |
||||||||
0.003 |
144060 |
||||||||
0.003 |
144060 |
||||||||
0.0028 |
130301 |
||||||||
0.0011 |
51744 |
||||||||
0.0009 |
42218.4 |
||||||||
0.0009 |
42218.4 |
||||||||
0.0009 |
42218.4 |
||||||||
0.0008 |
38220 |
||||||||
0.0005 |
23520 |
||||||||
0.0005 |
23520 |
||||||||
0.0004 |
19992 |
||||||||
0.0002 |
9408 |
||||||||
0.0002 |
9408 |
||||||||
0.0001 |
7056 |
||||||||
0.0001 |
5292 |
||||||||
0.0001 |
5292 |
||||||||
0 |
552.72 |
||||||||
0 |
552.72 |
||||||||
0 |
5.88 |
||||||||
2018-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1761 |
6729710 |
||||||||
0.1005 |
3840520 |
||||||||
0.0934 |
3570430 |
||||||||
0.0237 |
905825 |
||||||||
0.0131 |
502075 |
||||||||
0.0131 |
502075 |
||||||||
0.0093 |
354825 |
||||||||
0.0085 |
323950 |
||||||||
0.0085 |
323950 |
||||||||
0.0072 |
275025 |
||||||||
0.0072 |
275025 |
||||||||
0.0046 |
176225 |
||||||||
0.0046 |
176225 |
||||||||
0.0024 |
93100 |
||||||||
0.0024 |
93100 |
||||||||
0.002 |
77710 |
||||||||
0.002 |
77710 |
||||||||
0.0016 |
62510 |
||||||||
0.0008 |
29830 |
||||||||
0.0008 |
29830 |
||||||||
0.0008 |
29830 |
||||||||
0.0005 |
19000 |
||||||||
0.0005 |
19000 |
||||||||
0.0003 |
13347.5 |
||||||||
0.0003 |
11875 |
||||||||
0.0003 |
11875 |
||||||||
0.0003 |
11400 |
||||||||
0.0003 |
11400 |
||||||||
0.0002 |
9500 |
||||||||
0.0002 |
9500 |
||||||||
0.0002 |
7125 |
||||||||
0.0002 |
7125 |
||||||||
0.0002 |
6650 |
||||||||
0.0001 |
4275 |
||||||||
0.0001 |
4275 |
||||||||
0.0001 |
2375 |
||||||||
0.0001 |
2375 |
||||||||
0 |
446.5 |
||||||||
0 |
446.5 |
||||||||
0 |
4.75 |
||||||||
2017-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.7798 |
42808300 |
||||||||
0.2679 |
14299400 |
||||||||
0.1861 |
9931640 |
||||||||
0.1062 |
5667800 |
||||||||
0.028 |
1535870 |
||||||||
0.0178 |
979118 |
||||||||
0.0178 |
979118 |
||||||||
0.0126 |
689564 |
||||||||
0.0126 |
689564 |
||||||||
0.0096 |
529214 |
||||||||
0.0084 |
462882 |
||||||||
0.0058 |
319691 |
||||||||
0.0039 |
211974 |
||||||||
0.0027 |
150401 |
||||||||
0.0027 |
150401 |
||||||||
0.0027 |
149247 |
||||||||
0.0014 |
76137.6 |
||||||||
0.0011 |
59122 |
||||||||
0.001 |
55372.8 |
||||||||
0.001 |
55372.8 |
||||||||
0.001 |
55372.8 |
||||||||
0.0005 |
28119 |
||||||||
0.0002 |
10094 |
||||||||
0.0001 |
2884 |
||||||||
0.0001 |
2884 |
||||||||
0 |
1442 |
||||||||
0 |
1442 |
||||||||
0 |
677.74 |
||||||||
0 |
677.74 |
||||||||
0 |
497.49 |
||||||||
0 |
7.21 |
||||||||
2017-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3721 |
26111300 |
||||||||
0.2124 |
14901200 |
||||||||
2017-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9776 |
68032200 |
||||||||
0.73 |
50800900 |
||||||||
0.4301 |
29932800 |
||||||||
0.3721 |
25898800 |
||||||||
0.2284 |
15892700 |
||||||||
0.2284 |
15892700 |
||||||||
0.2124 |
14779900 |
||||||||
0.1541 |
10727000 |
||||||||
0.1119 |
7785210 |
||||||||
0.1084 |
7543860 |
||||||||
0.0919 |
6398000 |
||||||||
0.0862 |
5995840 |
||||||||
0.0722 |
5025980 |
||||||||
0.0643 |
4472750 |
||||||||
0.054 |
3761290 |
||||||||
0.0538 |
3740820 |
||||||||
0.0501 |
3490130 |
||||||||
0.05 |
3482130 |
||||||||
0.0403 |
2804200 |
||||||||
0.0336 |
2339400 |
||||||||
0.033 |
2294510 |
||||||||
0.0306 |
2132400 |
||||||||
0.021 |
1462400 |
||||||||
0.0179 |
1242490 |
||||||||
0.0179 |
1242490 |
||||||||
0.0156 |
1087110 |
||||||||
0.0156 |
1087110 |
||||||||
0.0138 |
961711 |
||||||||
0.0138 |
960248 |
||||||||
0.0131 |
914000 |
||||||||
0.0131 |
912903 |
||||||||
0.0131 |
912903 |
||||||||
0.0125 |
873053 |
||||||||
0.0125 |
873053 |
||||||||
0.0116 |
810535 |
||||||||
0.0103 |
719318 |
||||||||
0.0103 |
719318 |
||||||||
0.0097 |
675446 |
||||||||
0.0095 |
658080 |
||||||||
0.0093 |
646143 |
||||||||
0.009 |
625542 |
||||||||
0.0089 |
616767 |
||||||||
0.0076 |
529206 |
||||||||
0.0063 |
439634 |
||||||||
0.006 |
417698 |
||||||||
0.0046 |
318803 |
||||||||
0.0042 |
292480 |
||||||||
0.0032 |
221188 |
||||||||
0.0032 |
221188 |
||||||||
0.0027 |
185542 |
||||||||
0.0027 |
184655 |
||||||||
0.002 |
138562 |
||||||||
0.002 |
138562 |
||||||||
0.0019 |
134358 |
||||||||
0.0017 |
116078 |
||||||||
0.0017 |
116078 |
||||||||
0.0015 |
106024 |
||||||||
0.0011 |
78238.4 |
||||||||
0.0008 |
55571.2 |
||||||||
0.0008 |
55571.2 |
||||||||
0.0008 |
55571.2 |
||||||||
0.0007 |
47528 |
||||||||
0.0007 |
47528 |
||||||||
0.0002 |
14624 |
||||||||
0.0002 |
14569.2 |
||||||||
0.0002 |
14569.2 |
||||||||
0 |
1828 |
||||||||
0 |
1828 |
||||||||
0 |
630.66 |
||||||||
0 |
9.14 |
||||||||
2017-05-15 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0488 |
1465000 |
||||||||
2017-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.8212 |
182751000 |
||||||||
4.345 |
164700000 |
||||||||
2.8454 |
107856000 |
||||||||
2.8454 |
107856000 |
||||||||
2.8454 |
107856000 |
||||||||
0.8634 |
32727700 |
||||||||
0.8247 |
31260300 |
||||||||
0.8247 |
31260300 |
||||||||
0.4927 |
18677100 |
||||||||
0.195 |
7392000 |
||||||||
0.1557 |
5901020 |
||||||||
0.1557 |
5901020 |
||||||||
0.0316 |
1197500 |
||||||||
0.0316 |
1197500 |
||||||||
2016-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
5.3847 |
233070000 |
||||||||
4.7225 |
204991000 |
||||||||
3.8965 |
169137000 |
||||||||
3.8615 |
166950000 |
||||||||
3.8615 |
166950000 |
||||||||
3.8615 |
166950000 |
||||||||
2.6425 |
114701000 |
||||||||
2.2203 |
96374700 |
||||||||
1.7937 |
76814200 |
||||||||
1.652 |
71709500 |
||||||||
1.4579 |
62143800 |
||||||||
1.3627 |
59148600 |
||||||||
1.3627 |
59148600 |
||||||||
0.9282 |
39563600 |
||||||||
0.7407 |
32150600 |
||||||||
0.6931 |
30084600 |
||||||||
0.6931 |
30084600 |
||||||||
0.6289 |
27300000 |
||||||||
0.6289 |
27300000 |
||||||||
0.6289 |
27300000 |
||||||||
0.6289 |
27298800 |
||||||||
0.5297 |
22578200 |
||||||||
0.4327 |
18781300 |
||||||||
0.4164 |
18075400 |
||||||||
0.3031 |
13156300 |
||||||||
0.2929 |
12715000 |
||||||||
0.2893 |
12558000 |
||||||||
0.2641 |
11465200 |
||||||||
0.2621 |
11376900 |
||||||||
0.2621 |
11375000 |
||||||||
0.246 |
10679800 |
||||||||
0.2259 |
9807480 |
||||||||
0.2161 |
9379280 |
||||||||
0.1988 |
8629080 |
||||||||
0.1654 |
7180130 |
||||||||
0.1582 |
6867130 |
||||||||
0.1572 |
6825090 |
||||||||
0.1221 |
5300750 |
||||||||
0.1153 |
5005000 |
||||||||
0.0975 |
4232500 |
||||||||
0.0943 |
4095000 |
||||||||
0.0894 |
3881150 |
||||||||
0.065 |
2823280 |
||||||||
0.0645 |
2798250 |
||||||||
0.0642 |
2784600 |
||||||||
0.0641 |
2782320 |
||||||||
0.0603 |
2616570 |
||||||||
0.058 |
2515700 |
||||||||
0.0577 |
2502500 |
||||||||
0.055 |
2388750 |
||||||||
0.055 |
2388750 |
||||||||
0.0477 |
2070250 |
||||||||
0.0395 |
1715350 |
||||||||
0.0386 |
1674400 |
||||||||
0.0367 |
1592500 |
||||||||
0.0367 |
1592500 |
||||||||
0.0364 |
1578850 |
||||||||
0.0364 |
1578850 |
||||||||
0.0358 |
1553820 |
||||||||
0.0329 |
1428700 |
||||||||
0.0289 |
1256070 |
||||||||
0.0262 |
1137500 |
||||||||
0.0235 |
1021860 |
||||||||
0.0185 |
803075 |
||||||||
0.0183 |
793975 |
||||||||
0.0166 |
721494 |
||||||||
0.0163 |
705819 |
||||||||
0.0157 |
682500 |
||||||||
0.0155 |
673241 |
||||||||
0.0148 |
644416 |
||||||||
0.0146 |
632450 |
||||||||
0.0136 |
591500 |
||||||||
0.011 |
477750 |
||||||||
0.0099 |
427700 |
||||||||
0.0066 |
287264 |
||||||||
0.0051 |
222950 |
||||||||
0.0046 |
197925 |
||||||||
0.0037 |
161525 |
||||||||
0.0023 |
100100 |
||||||||
0.0023 |
100100 |
||||||||
0.0023 |
100100 |
||||||||
0.0011 |
47775 |
||||||||
0.0004 |
15925 |
||||||||
0.0003 |
11557 |
||||||||
0.0003 |
11557 |
||||||||
0 |
1501.5 |
||||||||
0 |
978.25 |
||||||||
0 |
22.75 |
||||||||
2016-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
6.052 |
300160000 |
||||||||
5.0089 |
245961000 |
||||||||
3.592 |
175685000 |
||||||||
3.592 |
175685000 |
||||||||
3.592 |
175685000 |
||||||||
2.7934 |
138546000 |
||||||||
2.4729 |
122651000 |
||||||||
2.1694 |
107595000 |
||||||||
1.0652 |
52833300 |
||||||||
0.8634 |
40130400 |
||||||||
0.6191 |
30707400 |
||||||||
0.4927 |
22901600 |
||||||||
0.2931 |
14534600 |
||||||||
0.2569 |
12743900 |
||||||||
0.1755 |
8704800 |
||||||||
0.1609 |
7981380 |
||||||||
0.1463 |
7254000 |
||||||||
0.1463 |
7254000 |
||||||||
0.1463 |
7254000 |
||||||||
0.0683 |
3385200 |
||||||||
0.0537 |
2664640 |
||||||||
0.0379 |
1878790 |
||||||||
0.0379 |
1878790 |
||||||||
0.0359 |
1779650 |
||||||||
0.017 |
843882 |
||||||||
2016-09-25 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0243 |
1188290 |
||||||||
2016-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
6.052 |
273098000 |
||||||||
4.5 |
202066000 |
||||||||
4.4139 |
198596000 |
||||||||
3.3477 |
151066000 |
||||||||
3.2894 |
147850000 |
||||||||
3.2894 |
147850000 |
||||||||
3.2894 |
147850000 |
||||||||
2.169 |
97879500 |
||||||||
2.0117 |
89862400 |
||||||||
1.9052 |
85972800 |
||||||||
1.9052 |
85972800 |
||||||||
1.7502 |
78978700 |
||||||||
1.3245 |
59768800 |
||||||||
1.3134 |
59268400 |
||||||||
1.2675 |
57198400 |
||||||||
0.9751 |
44000000 |
||||||||
0.8744 |
39457600 |
||||||||
0.8634 |
38324000 |
||||||||
0.6191 |
27938900 |
||||||||
0.5952 |
26859400 |
||||||||
0.5234 |
23617000 |
||||||||
0.5008 |
22596900 |
||||||||
0.4927 |
21870700 |
||||||||
0.4475 |
20191600 |
||||||||
0.4475 |
20191600 |
||||||||
0.39 |
17596900 |
||||||||
0.3762 |
16978200 |
||||||||
0.365 |
16471400 |
||||||||
0.364 |
16425200 |
||||||||
0.3494 |
15765200 |
||||||||
0.3412 |
15398900 |
||||||||
0.2925 |
13200000 |
||||||||
0.287 |
12949200 |
||||||||
0.2681 |
12099700 |
||||||||
0.2044 |
9223350 |
||||||||
0.1729 |
7801130 |
||||||||
0.169 |
7626390 |
||||||||
0.1535 |
6926300 |
||||||||
0.1463 |
6600000 |
||||||||
0.141 |
6364600 |
||||||||
0.1281 |
5780500 |
||||||||
0.1261 |
5689200 |
||||||||
0.1258 |
5677100 |
||||||||
0.1239 |
5592400 |
||||||||
0.1239 |
5592400 |
||||||||
0.0998 |
4503400 |
||||||||
0.0846 |
3819860 |
||||||||
0.0846 |
3819860 |
||||||||
0.0731 |
3300000 |
||||||||
0.0731 |
3300000 |
||||||||
0.0731 |
3300000 |
||||||||
0.0685 |
3091860 |
||||||||
0.0646 |
2917200 |
||||||||
0.0635 |
2864400 |
||||||||
0.0635 |
2864400 |
||||||||
0.06 |
2708510 |
||||||||
0.0554 |
2500830 |
||||||||
0.0554 |
2500830 |
||||||||
0.0545 |
2457400 |
||||||||
0.0504 |
2272670 |
||||||||
0.0488 |
2200000 |
||||||||
0.047 |
2123000 |
||||||||
0.047 |
2123000 |
||||||||
0.0425 |
1918400 |
||||||||
0.0425 |
1918400 |
||||||||
0.0403 |
1819400 |
||||||||
0.0369 |
1664780 |
||||||||
0.0338 |
1525960 |
||||||||
0.0327 |
1474000 |
||||||||
0.0327 |
1474000 |
||||||||
0.0293 |
1320000 |
||||||||
0.0269 |
1214710 |
||||||||
0.0249 |
1122000 |
||||||||
0.0249 |
1122000 |
||||||||
0.0183 |
825000 |
||||||||
0.0176 |
792000 |
||||||||
0.0172 |
776600 |
||||||||
0.0163 |
737550 |
||||||||
0.0162 |
730664 |
||||||||
0.0146 |
660000 |
||||||||
0.0083 |
374000 |
||||||||
0.0036 |
160600 |
||||||||
0.0024 |
107800 |
||||||||
0.0024 |
107800 |
||||||||
0.0024 |
107800 |
||||||||
0.0022 |
100034 |
||||||||
0.001 |
44000 |
||||||||
0.0007 |
33000 |
||||||||
0.0005 |
22000 |
||||||||
0.0003 |
13112 |
||||||||
0.0001 |
4554 |
||||||||
2016-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.4525 |
326956000 |
||||||||
1.8116 |
171560000 |
||||||||
1.595 |
151048000 |
||||||||
1.3669 |
129450000 |
||||||||
1.2935 |
122494000 |
||||||||
1.2935 |
122494000 |
||||||||
1.2935 |
122494000 |
||||||||
0.9655 |
91431200 |
||||||||
0.9239 |
87498000 |
||||||||
0.8755 |
82915600 |
||||||||
0.8755 |
82915600 |
||||||||
0.7562 |
71610800 |
||||||||
0.4744 |
44931500 |
||||||||
0.4443 |
42077000 |
||||||||
0.3352 |
31748800 |
||||||||
0.264 |
24998300 |
||||||||
0.2303 |
21812800 |
||||||||
0.2112 |
20000000 |
||||||||
0.198 |
18750000 |
||||||||
0.1848 |
17498100 |
||||||||
0.1775 |
16807500 |
||||||||
0.1492 |
14133600 |
||||||||
0.1344 |
12723800 |
||||||||
0.081 |
7667400 |
||||||||
0.0578 |
5478020 |
||||||||
0.0509 |
4825000 |
||||||||
0.033 |
3127500 |
||||||||
0.033 |
3127500 |
||||||||
0.029 |
2747950 |
||||||||
0.0256 |
2425000 |
||||||||
0.0248 |
2348250 |
||||||||
0.0238 |
2250000 |
||||||||
0.0238 |
2250000 |
||||||||
0.0095 |
900000 |
||||||||
2015-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.1837 |
239810000 |
||||||||
1.3603 |
149390000 |
||||||||
1.0559 |
115953000 |
||||||||
0.8963 |
98434300 |
||||||||
0.8879 |
97511300 |
||||||||
0.6915 |
75943900 |
||||||||
0.6709 |
73671900 |
||||||||
0.6709 |
73671900 |
||||||||
0.6709 |
73671900 |
||||||||
0.5548 |
60927600 |
||||||||
0.525 |
57652700 |
||||||||
0.5023 |
55160100 |
||||||||
0.4881 |
53601300 |
||||||||
0.4735 |
51994400 |
||||||||
0.4585 |
50355600 |
||||||||
0.4167 |
45759100 |
||||||||
0.4099 |
45009900 |
||||||||
0.3795 |
41679700 |
||||||||
0.3759 |
41279500 |
||||||||
0.3088 |
33916900 |
||||||||
0.2904 |
31888900 |
||||||||
0.2903 |
31878400 |
||||||||
0.2729 |
29965000 |
||||||||
0.264 |
28988000 |
||||||||
0.2637 |
28953500 |
||||||||
0.2575 |
28276800 |
||||||||
0.2473 |
27154900 |
||||||||
0.2094 |
22996000 |
||||||||
0.2003 |
21994900 |
||||||||
0.1961 |
21530900 |
||||||||
0.1947 |
21379500 |
||||||||
0.1662 |
18248800 |
||||||||
0.1564 |
17179000 |
||||||||
0.1425 |
15650700 |
||||||||
0.1358 |
14918100 |
||||||||
0.1325 |
14552600 |
||||||||
0.132 |
14495000 |
||||||||
0.1302 |
14302800 |
||||||||
0.1165 |
12790400 |
||||||||
0.1109 |
12175800 |
||||||||
0.1098 |
12056900 |
||||||||
0.1003 |
11015000 |
||||||||
0.092 |
10100100 |
||||||||
0.0861 |
9450740 |
||||||||
0.085 |
9338550 |
||||||||
0.0749 |
8223100 |
||||||||
0.0727 |
7988980 |
||||||||
0.0691 |
7583780 |
||||||||
0.0686 |
7534590 |
||||||||
0.0659 |
7233000 |
||||||||
0.0656 |
7199900 |
||||||||
0.057 |
6263320 |
||||||||
0.0528 |
5799420 |
||||||||
0.0487 |
5342860 |
||||||||
0.0474 |
5201530 |
||||||||
0.04 |
4389200 |
||||||||
0.0373 |
4096290 |
||||||||
0.034 |
3728580 |
||||||||
0.0338 |
3707820 |
||||||||
0.0327 |
3591860 |
||||||||
0.029 |
3186520 |
||||||||
0.0253 |
2777240 |
||||||||
0.0248 |
2723030 |
||||||||
0.0203 |
2226430 |
||||||||
0.0149 |
1640830 |
||||||||
0.0145 |
1594450 |
||||||||
0.0119 |
1304550 |
||||||||
0.0118 |
1299160 |
||||||||
0.0117 |
1287160 |
||||||||
0.0097 |
1070460 |
||||||||
0.0095 |
1043640 |
||||||||
0.0092 |
1008850 |
||||||||
0.0079 |
872222 |
||||||||
0.0058 |
637780 |
||||||||
0.005 |
548781 |
||||||||
0.0018 |
200031 |
||||||||
0.0018 |
200031 |
||||||||
0.0018 |
200031 |
||||||||
0.0009 |
98566 |
||||||||
0.0009 |
98566 |
||||||||
0.0009 |
98566 |
||||||||
0.0004 |
46384 |
||||||||
0.0002 |
23192 |
||||||||
0.0001 |
11596 |
||||||||
0 |
1855.36 |
||||||||
2015-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.1403 |
60777600 |
||||||||
0.792 |
42210000 |
||||||||
0.671 |
35763100 |
||||||||
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