天茂退(002509)基金持股_新浪财经

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天茂退(002509)项目：基金持股
截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方大数据300指数C	001426	162200	0.0074	230324	0.05
南方大数据300指数A	001420	162200	0.0074	230324	0.05
华富华鑫灵活配置混合C	002731	54483	0.0025	77365.9	0.05
华富华鑫灵活配置混合A	002730	54483	0.0025	77365.9	0.05
中金衡优C	005490	6600	0.0003	9372	0.01
中金衡优A	005489	6600	0.0003	9372	0.01
中金衡益债券C	007698	4300	0.0002	6106	0
中金衡益债券A	007697	4300	0.0002	6106	0
中金衡盈混合C	007422	3500	0.0002	4970	0
中金衡盈混合A	007421	3500	0.0002	4970	0

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	19480700	0.8795	40130200	0.08
建信中证500指数增强C	005633	3701300	0.1671	7624680	0.13
建信中证500指数增强A	000478	3701300	0.1671	7624680	0.13
华夏中证500ETF	512500	2335400	0.1054	4810920	0.09
广发中证500ETF	510510	1885900	0.0851	3884950	0.09
嘉实中证500ETF	159922	1092100	0.0493	2249730	0.09
平安中证500ETF	510590	987800	0.0446	2034870	0.09
天弘中证500ETF联接C	005919	863200	0.039	1778190	0.09
天弘中证500ETF联接A	000962	863200	0.039	1778190	0.09
申万菱信深证成指分级	16310L	582000	0.0263	1198920	0.04
申万菱信深证成指分级进取	150023	582000	0.0263	1198920	0.04
申万菱信深证成指分级收益	150022	582000	0.0263	1198920	0.04
易方达中证500ETF	510580	310200	0.014	639012	0.09
国寿安保中证500ETF	510560	297800	0.0134	613468	0.09
华泰柏瑞中证500ETF	512510	279900	0.0126	576594	0.09
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	150800	0.0068	310648	0.08
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	150800	0.0068	310648	0.08
景顺长城中证500ETF	159935	129400	0.0058	266564	0.09
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	124200	0.0056	255852	0.08
鹏华中证500指数C类(LOF)	006938	124200	0.0056	255852	0.08
南方中证500工业ETF	512310	109000	0.0049	224540	0.44
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	107800	0.0049	222068	0.1
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	107800	0.0049	222068	0.1
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	107800	0.0049	222068	0.1
广发国证2000ETF	159907	98600	0.0045	203116	0.1
南方深证成份ETF	159903	93900	0.0042	193434	0.05
嘉实中创400ETF	159918	86100	0.0039	177366	0.15
方正富邦中证500ETF	510550	79300	0.0036	163358	0.09
工银中证500指数	16480L	76100	0.0034	156766	0.09
工银瑞信睿智B	150056	76100	0.0034	156766	0.09
工银瑞信睿智A	150055	76100	0.0034	156766	0.09
深证ETF	159943	53700	0.0024	110622	0.05
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	51500	0.0023	106090	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	51500	0.0023	106090	0
农银中证500指数	660011	45300	0.002	93318	0.09
鹏华睿投混合A	005434	37800	0.0017	77868	0.06
人保中证500	006611	33600	0.0015	69216	0.09
华富华鑫灵活配置混合C	002731	30682	0.0014	63204.9	0.06
华富华鑫灵活配置混合A	002730	30682	0.0014	63204.9	0.06
融通深证成份指数A/B	161612	28800	0.0013	59328	0.04
融通深证成份指数C	004875	28800	0.0013	59328	0.04
信诚中证500指数	16551L	25000	0.0011	51500	0.03
信诚中证500指数B	150029	25000	0.0011	51500	0.03
信诚中证500指数A	150028	25000	0.0011	51500	0.03
大成中证500深市ETF	159932	24900	0.0011	51294	0.17
嘉实中证500ETF联接C	070039	18700	0.0008	38522	0
嘉实中证500ETF联接A	000008	18700	0.0008	38522	0
新沃通盈灵活配置混合	002564	16400	0.0007	33784	0.35
易方达中证500ETF联接发起式C	007029	12000	0.0005	24720	0
易方达中证500ETF联接发起式A	007028	12000	0.0005	24720	0
广发中证全指工业ETF	159953	9000	0.0004	18540	0.09
华泰柏瑞中证500ETF联接C	006087	8000	0.0004	16480	0
华泰柏瑞中证500ETF联接A	001214	8000	0.0004	16480	0
天弘中证800C	001589	7300	0.0003	15038	0.02
天弘中证800A	001588	7300	0.0003	15038	0.02
诺安中证500ETF	510520	4400	0.0002	9064	0.1
景顺长城中证500ETF联接	001455	3900	0.0002	8034	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	3400	0.0002	7004	0.01
嘉实中创400ETF联接C	005727	3400	0.0002	7004	0.01
南方深证成份ETF联接A	202017	2500	0.0001	5150	0
南方深证成份ETF联接C	004345	2500	0.0001	5150	0
广发国证2000ETF联接A	270026	900	0	1854	0
中金衡优C	005490	800	0	1648	0
中金衡优A	005489	800	0	1648	0

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	16016900	0.8003	37960100	0.11
广发中证500ETF	510510	1648600	0.0824	3907180	0.12
华夏中证500ETF	512500	1083000	0.0541	2566710	0.12
长盛同德主题混合	519039	972500	0.0486	2304820	0.23
平安中证500ETF	510590	819500	0.0409	1942220	0.12
嘉实中证500ETF	159922	617000	0.0308	1462290	0.12
申万菱信深证成指分级	16310L	543700	0.0272	1288570	0.06
申万菱信深证成指分级进取	150023	543700	0.0272	1288570	0.06
申万菱信深证成指分级收益	150022	543700	0.0272	1288570	0.06
天弘中证500ETF联接C	005919	433400	0.0217	1027160	0.11
天弘中证500ETF联接A	000962	433400	0.0217	1027160	0.11
建信中证500指数增强C	005633	302800	0.0151	717636	0.02
建信中证500指数增强A	000478	302800	0.0151	717636	0.02
华泰柏瑞中证500ETF	512510	170200	0.0085	403374	0.12
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	116800	0.0058	276816	0.11
景顺长城中证500ETF	159935	111200	0.0056	263544	0.12
南方中证500工业ETF	512310	102900	0.0051	243873	0.54
南方深证成份ETF	159903	98600	0.0049	233682	0.07
广发国证2000ETF	159907	86800	0.0043	205716	0.12
嘉实中创400ETF	159918	86700	0.0043	205479	0.19
国寿安保中证500ETF	510560	81100	0.0041	192207	0.12
工银中证500指数	16480L	74300	0.0037	176091	0.11
工银瑞信睿智B	150056	74300	0.0037	176091	0.11
工银瑞信睿智A	150055	74300	0.0037	176091	0.11
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	74000	0.0037	175380	0.1
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	74000	0.0037	175380	0.1
鹏华睿投混合A	005434	73600	0.0037	174432	0.11
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	66000	0.0033	156420	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	66000	0.0033	156420	0
深证ETF	159943	56900	0.0028	134853	0.06
诺安中证500ETF	510520	41200	0.0021	97644	0.11
华富华鑫灵活配置混合C	002731	36452	0.0018	86391.2	0.09
华富华鑫灵活配置混合A	002730	36452	0.0018	86391.2	0.09
农银中证500指数	660011	35300	0.0018	83661	0.11
融通深证成份指数A/B	161612	27900	0.0014	66123	0.06
融通深证成份指数C	004875	27900	0.0014	66123	0.06
嘉实中证500ETF联接C	070039	22600	0.0011	53562	0.01
嘉实中证500ETF联接A	000008	22600	0.0011	53562	0.01
大成中证500深市ETF	159932	21700	0.0011	51429	0.22
兴业量化混合A	005133	19400	0.001	45978	0.07
银华中证800等权指数增强分级	161825	13873	0.0007	32879	0.11
银华中证800等权指数增强分级B	150139	13873	0.0007	32879	0.11
银华中证800等权指数增强分级A	150138	13873	0.0007	32879	0.11
广发中证全指工业ETF	159953	9600	0.0005	22752	0.11
天弘中证800C	001589	9400	0.0005	22278	0.03
天弘中证800A	001588	9400	0.0005	22278	0.03
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	7900	0.0004	18723	0.01
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	7900	0.0004	18723	0.01
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	7900	0.0004	18723	0.01
易方达深证成指ETF	159950	6100	0.0003	14457	0.06
易方达中证500ETF	510580	4600	0.0002	10902	0.11
嘉实中创400ETF联接A	070030	2800	0.0001	6636	0.01
嘉实中创400ETF联接C	005727	2800	0.0001	6636	0.01
中金衡优C	005490	2400	0.0001	5688	0.01
中金衡优A	005489	2400	0.0001	5688	0.01
南方深证成份ETF联接A	202017	2100	0.0001	4977	0
南方深证成份ETF联接C	004345	2100	0.0001	4977	0
广发国证2000ETF联接A	270026	1900	0.0001	4503	0

截止日期	2018-09-16
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	7600	0.0004	19988	0

截止日期	2018-08-14
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家中证创业成长指数分级	16191L	59600	0.003	166284	0.65
万家中证创业成长指数分级B	150091	59600	0.003	166284	0.65
万家中证创业成长指数分级A	150090	59600	0.003	166284	0.65

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	8752600	0.4373	25470100	0.11
广发中证500ETF	510510	915300	0.0457	2663520	0.12
平安中证500ETF	510590	769800	0.0385	2240120	0.12
华夏中证500ETF	512500	492400	0.0246	1432880	0.12
建信中证500指数增强C	005633	479700	0.024	1395930	0.04
建信中证500指数增强A	000478	479700	0.024	1395930	0.04
嘉实中证500ETF	159922	458000	0.0229	1332780	0.12
长盛高端装备混合A	000534	368000	0.0184	1070880	0.35
申万菱信深证成指分级	16310L	325700	0.0163	947787	0.05
申万菱信深证成指分级进取	150023	325700	0.0163	947787	0.05
申万菱信深证成指分级收益	150022	325700	0.0163	947787	0.05
天弘中证500ETF联接C	005919	265400	0.0133	772314	0.11
天弘中证500ETF联接A	000962	265400	0.0133	772314	0.11
国投瑞银中证创业指数分级	161223	246300	0.0123	716733	0.54
国投瑞银中证创业指数分级B	150214	246300	0.0123	716733	0.54
国投瑞银中证创业指数分级A	150213	246300	0.0123	716733	0.54
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	126800	0.0063	368988	0.01
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	126800	0.0063	368988	0.01
华泰柏瑞中证500ETF	512510	125600	0.0063	365496	0.12
泰达宏利500指数分级	16221L	121000	0.006	352110	0.14
泰达进取	150054	121000	0.006	352110	0.14
泰达稳健	150053	121000	0.006	352110	0.14
景顺长城中证500ETF	159935	109300	0.0055	318063	0.12
南方中证500工业ETF	512310	104100	0.0052	302931	0.57
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	93400	0.0047	271794	0.11
南方深证成份ETF	159903	86600	0.0043	252006	0.06
万家中证创业成长指数分级	16191L	78600	0.0039	228726	0.64
万家中证创业成长指数分级B	150091	78600	0.0039	228726	0.64
万家中证创业成长指数分级A	150090	78600	0.0039	228726	0.64
国寿安保中证500ETF	510560	77600	0.0039	225816	0.11
兴业量化混合A	005133	70800	0.0035	206028	0.29
广发国证2000ETF	159907	70400	0.0035	204864	0.1
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	66700	0.0033	194097	0.11
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	66700	0.0033	194097	0.11
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	62000	0.0031	180420	0.03
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	57500	0.0029	167325	0.08
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	57500	0.0029	167325	0.08
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	57500	0.0029	167325	0.08
工银中证500指数	16480L	52200	0.0026	151902	0.12
工银瑞信睿智B	150056	52200	0.0026	151902	0.12
工银瑞信睿智A	150055	52200	0.0026	151902	0.12
嘉实中创400ETF	159918	45500	0.0023	132405	0.12
诺安中证500ETF	510520	39000	0.0019	113490	0.11
农银中证500指数	660011	31600	0.0016	91956	0.11
诺安中证创业成长指数分级	16320L	31000	0.0015	90210	0.56
诺安中证创业成长指数进取	150075	31000	0.0015	90210	0.56
诺安中证创业成长指数稳健	150073	31000	0.0015	90210	0.56
融通深证成份指数A/B	161612	24100	0.0012	70131	0.06
融通深证成份指数C	004875	24100	0.0012	70131	0.06
大成中证500深市ETF	159932	21100	0.0011	61401	0.22
嘉实中证500ETF联接A	000008	13600	0.0007	39576	0
天弘中证800C	001589	12600	0.0006	36666	0.03
天弘中证800A	001588	12600	0.0006	36666	0.03
广发中证全指工业ETF	159953	10700	0.0005	31137	0.12
银华量化智慧动力混合	000062	10500	0.0005	30555	0.07
天弘中证高端装备制造指数C	001600	10400	0.0005	30264	0.19
天弘中证高端装备制造指数A	001599	10400	0.0005	30264	0.19
招商中证1000指数增强C	004195	9900	0.0005	28809	0.1
招商中证1000指数增强A	004194	9900	0.0005	28809	0.1
易方达深证成指ETF	159950	3700	0.0002	10767	0.06
中金量化多策略混合	003582	3700	0.0002	10767	0.01
易方达中证500ETF	510580	3400	0.0002	9894	0.11
中金丰鸿混合C	004713	2800	0.0001	8148	0.01
中金丰鸿混合A	004712	2800	0.0001	8148	0.01
大成智惠量化多策略混合A	004209	1400	0.0001	4074	0.01
中金金序量化蓝筹混合C	005406	1300	0.0001	3783	0
中金金序量化蓝筹混合A	005405	1300	0.0001	3783	0
中金中证500C	003578	500	0	1455	0.01
中金中证500A	003016	500	0	1455	0.01

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通动力先锋混合A/B	161609	8000000	0.3997	72080000	7.86
长盛高端装备混合A	000534	368000	0.0184	3315680	0.8
中银量化精选混合A	003717	252100	0.0126	2271420	0.64
华安中证定向增发指数(LOF)	16042L	68500	0.0034	617185	2.39
中信建投睿信C	004676	44200	0.0022	398242	0.75
中信建投睿信A	000926	44200	0.0022	398242	0.75
南方中证1000ETF	512100	34320	0.0017	309223	0.31
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	32900	0.0016	296429	0.07
华宝中证1000指数	162413	23704	0.0012	213573	0.3
华宝中证1000指数分级B	150264	23704	0.0012	213573	0.3
华宝中证1000指数分级A	150263	23704	0.0012	213573	0.3
广发中证全指工业ETF	159953	12700	0.0006	114427	0.32
民生加银研究精选混合	001220	8000	0.0004	72080	0.01
招商中证500指数增强C	004193	2500	0.0001	22525	0.02
招商中证500指数增强A	004192	2500	0.0001	22525	0.02
大成睿景灵活配置混合C	001301	64	0	576.64	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	64	0	576.64	0
中欧数据挖掘混合C	004234	20	0	180.2	0
中欧数据挖掘混合A	001990	20	0	180.2	0

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通动力先锋混合A/B	161609	8000000	0.3997	78960000	8.48
诺安成长混合	320007	3359966	0.1679	33162900	6.36
诺安新经济股票	000971	3199968	0.1599	31583700	7
易方达重组指数分级	16112B	2891196	0.1445	28536100	1.8
易方达重组指数分级B	150260	2891196	0.1445	28536100	1.8
易方达重组指数分级A	150259	2891196	0.1445	28536100	1.8
大成内需增长混合H	960018	1999944	0.0999	19739400	3.87
大成内需增长混合A	090015	1999944	0.0999	19739400	3.87
德邦景颐债券C	003177	459520	0.023	4535460	2.18
德邦景颐债券A	003176	459520	0.023	4535460	2.18
德邦鑫星稳健灵活配置混合	001259	359040	0.0179	3543720	1.95
华安中证定向增发指数(LOF)	16042L	75700	0.0038	747159	2.3
南方中证1000ETF	512100	38120	0.0019	376244	0.37
华宝中证1000指数	162413	31004	0.0015	306009	0.36
华宝中证1000指数分级B	150264	31004	0.0015	306009	0.36
华宝中证1000指数分级A	150263	31004	0.0015	306009	0.36

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通动力先锋混合A/B	161609	9600000	0.4797	90816000	9.9
银华价值优选混合	519001	8000000	0.3997	73600000	1.47
易方达重组指数分级	16112B	3386796	0.1692	31158500	1.83
易方达重组指数分级B	150260	3386796	0.1692	31158500	1.83
易方达重组指数分级A	150259	3386796	0.1692	31158500	1.83
诺安成长混合	320007	3359966	0.1679	30911700	5.38
诺安新经济股票	000971	3199968	0.1599	29439700	5.35
大成2020生命周期混合A	090006	2508340	0.1253	23076700	0.96
鹏华医疗保健股票	000780	1706062	0.0852	15695800	1.01
民生加银研究精选混合	001220	1347555	0.0673	12397500	1
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	965480	0.0482	8882420	0.31
德邦景颐债券C	003177	459520	0.023	4227580	2.07
德邦景颐债券A	003176	459520	0.023	4227580	2.07
长盛高端装备混合A	000534	368000	0.0184	3385600	0.7
德邦鑫星稳健灵活配置混合	001259	359040	0.0179	3303170	1.54
摩根健康品质生活混合A	377150	347950	0.0174	3201140	2.17
博时国企改革主题股票A	001277	98280	0.0049	904176	0.05
华安中证定向增发指数(LOF)	16042L	88600	0.0044	815120	0.75
民生加银积极成长发起式	690011	72640	0.0036	668288	0.98
南方中证1000ETF	512100	44120	0.0022	405904	0.37
中欧数据挖掘混合C	004234	35220	0.0018	324024	0.1
中欧数据挖掘混合A	001990	35220	0.0018	324024	0.1
华宝中证1000指数	162413	34704	0.0017	319277	0.38
华宝中证1000指数分级B	150264	34704	0.0017	319277	0.38
华宝中证1000指数分级A	150263	34704	0.0017	319277	0.38
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	31600	0.0016	290720	0.07
长信先锐混合A	519937	14220	0.0007	130824	0.11
长信量化中小盘股票	519975	192	0	1766.4	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华价值优选混合	519001	10869867	0.869	137830000	2.75
融通动力先锋混合A/B	161609	10000000	0.7994	129300000	13.33
融通新蓝筹混合	161601	9017058	0.7209	116591000	4.85
长城安心回报混合A	200007	7999895	0.6395	103439000	4.49
鹏华医疗保健股票	000780	5499980	0.4397	71169700	4.1
长城改革红利混合A	001255	4499907	0.3597	58183800	6.87
长城双动力混合A	200010	4499878	0.3597	58183400	8.53
民生加银研究精选混合	001220	4383286	0.3504	56719700	4.12
招商国企改革主题混合	001403	4000000	0.3198	51720000	3.62
招商医药健康产业股票	000960	3277167	0.262	42373800	4.52
长城久鑫混合A	000649	2999886	0.2398	38788500	1.94
长城久富混合(LOF)A	162006	2590357	0.2071	33493300	4.19
诺安景鑫混合	002145	2581637	0.2064	33406400	0.95
建信恒久价值混合	530001	2300000	0.1839	29164000	2.79
诺安成长混合	320007	2148858	0.1718	27806200	4.6
诺安新经济股票	000971	2141355	0.1712	27709100	4.82
建信核心精选混合	530006	1353891	0.1082	17167300	3.54
摩根双核平衡混合A	373020	598020	0.0478	7726420	2.24
摩根健康品质生活混合A	377150	580540	0.0464	7500580	4.98
招商康泰混合	002103	253600	0.0203	3279050	4.6
长城中小盘混合A	200012	250000	0.02	3232500	3.26
民生加银积极成长发起式	690011	217600	0.0174	2815740	3.93
长城景气行业龙头混合	200011	147000	0.0118	1900710	2.91
民生加银稳健成长混合	690004	136000	0.0109	1759840	2.73

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华价值优选混合	519001	10869867	1.0825	137830000	2.71
融通动力先锋混合A/B	161609	10000000	0.9958	125300000	11.03
融通新蓝筹混合	161601	9017058	0.898	112984000	4.71
长城安心回报混合A	200007	7999895	0.7967	100239000	4.24
鹏华医疗保健股票	000780	5499980	0.5477	68969800	3.6
长城改革红利混合A	001255	4499907	0.4481	56383800	3.96
长城双动力混合A	200010	4499878	0.4481	56383500	4.88
民生加银研究精选混合	001220	4383286	0.4365	54966400	3.72
招商国企改革主题混合	001403	4000000	0.3983	50120000	3.8
招商医药健康产业股票	000960	3277167	0.3264	41062900	3.79
长城久鑫混合A	000649	2999886	0.2987	37588600	1.75
长城久富混合(LOF)A	162006	2590357	0.258	32457200	3.5
诺安景鑫混合	002145	2581637	0.2571	32373700	0.88
银华领先策略混合	180013	2493860	0.2484	31622100	2.58
建信恒久价值混合	530001	2300000	0.229	29164000	2.71
诺安成长混合	320007	2148858	0.214	26946700	4.16
诺安新经济股票	000971	2141355	0.2132	26852600	4.46
摩根智慧互联股票A	001313	2108134	0.2099	26414900	1.47
建信核心精选混合	530006	1353891	0.1348	17167300	3.12
大摩卓越成长混合	233007	1317900	0.1312	16711000	2.27
东吴双动力混合A	580002	963560	0.096	12217900	3.11
东吴新趋势价值线混合	001322	956794	0.0953	12132100	2.43
建信中小盘先锋股票A	000729	666900	0.0664	8456290	2.89
国泰成长优选混合	020026	646600	0.0644	8198890	2.04
摩根双核平衡混合A	373020	598020	0.0596	7493190	2.94
摩根中小盘混合A	379010	584581	0.0582	7324800	1.81
摩根健康品质生活混合A	377150	580540	0.0578	7274170	4.81
长城品牌优选混合A	200008	400000	0.0398	5012000	0.14
银华互联网主题灵活配置混合A	001808	379200	0.0378	4808260	2.67
民生加银内需增长混合	690005	310600	0.0309	3894920	2.64
招商康泰混合	002103	253600	0.0253	3177610	3.9
长城中小盘混合A	200012	250000	0.0249	3132500	3.4
长盛高端装备混合A	000534	245500	0.0244	3112940	0.6
新华优选成长混合	519089	240044	0.0239	3043760	0.78
民生加银积极成长发起式	690011	217600	0.0217	2728700	3.67
新华中小市值优选混合	519097	200000	0.0199	2536000	1.44
新华钻石品质企业混合	519093	200000	0.0199	2536000	0.57
长城景气行业龙头混合	200011	147000	0.0146	1841910	2.7
大成行业轮动混合A	090009	144000	0.0143	1825920	1.21
民生加银稳健成长混合	690004	136000	0.0135	1705440	2.68
富安达新兴成长混合A	000755	110000	0.011	1394800	2.21
国泰金鑫股票A	519606	31080	0.0031	394094	0.07
长信先锐混合A	519937	25200	0.0025	319536	0.15
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	18900	0.0019	239652	0.07
华宝中证1000指数	162413	14440	0.0014	183099	0.17
华宝中证1000指数分级B	150264	14440	0.0014	183099	0.17
华宝中证1000指数分级A	150263	14440	0.0014	183099	0.17
长信量化中小盘股票	519975	120	0	1521.6	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华价值优选混合	519001	10869867	1.7129	137830000	2.51
融通动力先锋混合A/B	161609	10000000	1.5759	126800000	9.04
长城安心回报混合A	200007	7999895	1.2607	101439000	4.16
长城改革红利混合A	001255	4499907	0.7091	57058800	3.75
长城双动力混合A	200010	4499878	0.7091	57058500	5.13
民生加银研究精选混合	001220	4383286	0.6907	55580100	3.45
招商国企改革主题混合	001403	4000000	0.6303	50720000	3.45
长城久鑫混合A	000649	2999886	0.4727	38038600	1.46
长城久富混合(LOF)A	162006	2590357	0.4082	32845700	3.36
诺安景鑫混合	002145	2581637	0.4068	32735200	0.68
东吴新趋势价值线混合	001322	956794	0.1508	12132100	2.21
摩根双核平衡混合A	373020	598020	0.0942	7582890	2.99
摩根健康品质生活混合A	377150	580540	0.0915	7361250	4.45
招商康泰混合	002103	253600	0.04	3215650	3.56
长城中小盘混合A	200012	250000	0.0394	3170000	3.68
民生加银积极成长发起式	690011	217600	0.0343	2759170	3.46

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通动力先锋混合A/B	161609	11329127	1.7853	112045000	9
诺安新经济股票	000971	2089540	0.3293	20665600	2.81
诺安成长混合	320007	2089286	0.3292	20663000	2.62
诺安和鑫混合	002560	1047200	0.165	10356800	0.21
南方改革机遇灵活配置混合	001181	700000	0.1103	6923000	0.3
长信量化中小盘股票	519975	487641	0.0768	4822770	1.37
南方沪港深价值混合	001979	200000	0.0315	1978000	0.37
南方医药保健灵活配置混合A	000452	200000	0.0315	1978000	0.27
金元顺安新经济主题混合	620008	94284	0.0149	932469	3.16
华宝中证1000指数	162413	15140	0.0024	149735	0.12
华宝中证1000指数分级B	150264	15140	0.0024	149735	0.12
华宝中证1000指数分级A	150263	15140	0.0024	149735	0.12

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通动力先锋混合A/B	161609	5000000	1.7335	78650000	6.29

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通动力先锋混合A/B	161609	5028533	1.7433	105348000	8.32
新华行业灵活配置混合C	519157	2680725	0.9294	56161200	1.53
新华行业灵活配置混合A	519156	2680725	0.9294	56161200	1.53
易方达重组指数分级	16112B	1050008	0.364	21997700	0.72
易方达重组指数分级B	150260	1050008	0.364	21997700	0.72
易方达重组指数分级A	150259	1050008	0.364	21997700	0.72
民生加银精选混合	690003	334985	0.1161	7017940	2.66
民生加银内需增长混合	690005	292290	0.1013	6123480	2.66
民生加银稳健成长混合	690004	100300	0.0348	2101280	2.66
大摩量化多策略股票	001291	24100	0.0084	504895	0.03
华宝中证1000指数	162413	9000	0.0031	188550	0.1
华宝中证1000指数分级B	150264	9000	0.0031	188550	0.1
华宝中证1000指数分级A	150263	9000	0.0031	188550	0.1
南方积极配置混合(LOF)	160105	48	0	1005.6	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通动力先锋混合A/B	161609	5028533	1.7433	69997200	7.16

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银锐意改革混合A	001037	3248576	1.1263	57110000	1.97
融通动力先锋混合A/B	161609	2430518	0.8426	42728500	2.88
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	685888	0.2378	12057900	0.54
大摩多因子策略混合	233009	413336	0.1433	7266450	0.18
新华鑫利灵活配置混合	519165	190000	0.0659	3340200	0.92
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	128100	0.0444	2252000	0.52
大摩量化配置混合A	233015	51300	0.0178	901854	0.03
嘉实量化阿尔法混合	070017	45000	0.0156	791100	0.19
华泰柏瑞量化优选混合	000877	14000	0.0049	246120	0.03
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	4400	0.0015	77352	0.02
工银量化策略混合A	481017	208	0.0001	3656.64	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	48	0	843.84	0
国投瑞银核心企业混合	121003	44	0	773.52	0

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰金牛创新成长混合	020010	7103520	3.0619	137666000	4.41
国投瑞银创新动力混合	121005	4105582	1.7696	79566200	3.82
国投瑞银景气行业混合	121002	3607226	1.5548	69908000	4.43
诺安主题精选混合	320012	1925936	0.8301	37363200	3.74
国投瑞银融华债券	121001	1601982	0.6905	31046400	5.73
易方达裕丰回报债券A	000171	1072632	0.4623	20809100	1.07
诺安优势行业混合A	000538	885577	0.3817	17180200	0.76
国泰沪深300指数增强A	000512	210237	0.0906	4074390	0.1
国泰国策驱动灵活配置混合A	000511	199999	0.0862	3875980	0.08
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	118000	0.0509	2286840	5.17

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰金牛创新成长混合	020010	7103520	3.0619	106127000	2.66
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	4171801	1.7982	62326700	1.28
国投瑞银创新动力混合	121005	4105582	1.7696	61337400	3.4
华安中小盘成长混合	040007	4000000	1.7241	49080000	0.98
国投瑞银景气行业混合	121002	3607226	1.5548	53892000	2.87
国投瑞银核心企业混合	121003	2090444	0.9011	31231200	0.69
诺安主题精选混合	320012	1925936	0.8301	28812000	1.1
国投瑞银融华债券	121001	1601982	0.6905	23933600	4.88
摩根行业轮动混合A	377530	1370479	0.5907	16815800	0.85
易方达裕丰回报债券A	000171	1072632	0.4623	16035800	1.56
诺安优势行业混合A	000538	885577	0.3817	13248200	2.55
摩根双息平衡混合A	373010	858676	0.3701	10536000	0.34
易方达安心回报债券B	110028	642225	0.2768	9601260	0.32
易方达安心回报债券A	110027	642225	0.2768	9601260	0.32
国投瑞银策略精选混合	000165	468414	0.2019	6998100	1.27
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	300000	0.1293	4482000	0.82
大摩多因子策略混合	233009	275197	0.1186	3376670	0.12
国泰沪深300指数增强A	000512	210237	0.0906	3140940	2.35
国泰国策驱动灵活配置混合A	000511	199999	0.0862	2987980	6.93
摩根阿尔法混合A	377010	168000	0.0724	2061360	0.13
摩根大盘蓝筹股票A	376510	158759	0.0684	1947970	0.71
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	147500	0.0636	2203650	1.79
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	147500	0.0636	2203650	1.79
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	118000	0.0509	1762920	4.01
金鹰主题优势混合	210005	100000	0.0431	1227000	0.3
国泰事件驱动混合A	020023	99999	0.0431	1493980	0.85
富国天博创新混合	519035	50000	0.0216	613500	0.01
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	50000	0.0216	747000	0.31
国投瑞银美丽中国混合A	000663	2000	0.0009	29880	0.01
南方积极配置混合(LOF)	160105	48	0	588.96	0

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银创新动力混合	121005	4105582	1.7696	56123300	2.9
国投瑞银景气行业混合	121002	3607226	1.5548	49310800	2.2
国投瑞银融华债券	121001	1601982	0.6905	21899100	4.26
易方达裕丰回报债券A	000171	1072632	0.4623	13161200	1.67
诺安优势行业混合A	000538	885577	0.3817	10866000	0.88
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	118000	0.0509	1613060	2.74

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	4171801	1.7982	43261600	0.97
华安中小盘成长混合	040007	4000000	1.7241	41480000	0.96
华宝行业精选混合	240010	2429537	1.0472	25194300	0.28
国泰金牛创新成长混合	020010	1499865	0.6465	15553600	0.28
国投瑞银融华债券	121001	1215181	0.5238	12601400	2.51
摩根行业轮动混合A	377530	1017499	0.4386	10551500	0.28
金鹰主题优势混合	210005	901100	0.3884	9344410	1.68
诺安先锋混合A	320003	774020	0.3336	8026590	0.07
融通通源短融债A	000394	699903	0.3017	7257990	1.37
长盛同智优势混合(LOF)	160805	688918	0.2969	7144080	0.48
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	680376	0.2933	7055500	3.93
摩根双息平衡混合A	373010	591214	0.2548	6130890	0.18
国投瑞银景气行业混合	121002	499945	0.2155	5184430	0.23
富国天盛灵活配置混合	000634	488100	0.2104	5061600	0.29
华夏大盘精选混合A	000011	385663	0.1662	3999330	0.18
国泰安康定期支付混合A	000367	349928	0.1508	3628750	1.02
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	289700	0.1249	3004190	1.28
大摩多因子策略混合	233009	266255	0.1148	2761060	0.65
国泰金泰灵活配置混合A	519020	226131	0.0975	2344980	0.69
国泰量化策略收益混合A	000199	200000	0.0862	2074000	1.24
国泰策略价值灵活配置混合	020022	199967	0.0862	2073660	0.65
富国宏观策略灵活配置混合A/B	000029	181230	0.0781	1879360	0.29
摩根阿尔法混合A	377010	168000	0.0724	1742160	0.11
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	147500	0.0636	1529580	1.47
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	147500	0.0636	1529580	1.47
大成核心双动力混合A	090011	140000	0.0603	1451800	1.43
摩根大盘蓝筹股票A	376510	84700	0.0365	878339	0.32
国泰金鹿混合	020018	74085	0.0319	768261	0.13
富国天博创新混合	519035	50000	0.0216	518500	0.01
大摩量化配置混合A	233015	2000	0.0009	20740	0.02

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	3398830	1.465	30657400	0.59
光大保德信量化股票A	360001	2735455	1.1791	24673800	0.27
诺安中证创业成长指数分级	16320L	10357	0.0045	93420.1	0.25
诺安中证创业成长指数进取	150075	10357	0.0045	93420.1	0.25
诺安中证创业成长指数稳健	150073	10357	0.0045	93420.1	0.25
万家中证创业成长指数分级	16191L	8100	0.0035	73062	0.24
万家中证创业成长指数分级B	150091	8100	0.0035	73062	0.24
万家中证创业成长指数分级A	150090	8100	0.0035	73062	0.24

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝行业精选混合	240010	4817502	3.1694	42249500	0.35
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	3398830	2.2361	29807700	0.66
金鹰中小盘精选混合A	162102	3350000	2.2039	29379500	1.98
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	1515614	0.9971	13291900	4.55
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1358217	0.8936	11911600	0.69
国泰金龙行业精选混合	020003	1282990	0.8441	11251800	3.1
华商价值精选混合	630010	1088300	0.716	9544390	2.78
华宝新兴产业混合	240017	1019276	0.6706	8939050	0.28
华富价值增长混合A	410007	399856	0.2631	3506740	1.73
光大保德信量化股票A	360001	306856	0.2019	2691130	0.03
摩根核心优选混合A	370024	283410	0.1865	2485510	1
大摩多因子策略混合	233009	274019	0.1803	2403150	0.45
富安达增强收益债券C	710302	60000	0.0395	526200	0.54
富安达增强收益债券A	710301	60000	0.0395	526200	0.54
农银策略精选混合	660010	18692	0.0123	163929	0.05

截止日期	2013-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全有机增长混合	340008	2617707	3.4444	49553200	3.27
农银中小盘混合	660005	2023955	2.6631	38313500	2.87
兴全轻资产混合(LOF)	163412	1701750	2.2391	32214100	6.98
金鹰中小盘精选混合A	162102	1699900	2.2367	32179100	2.12
摩根核心优选混合A	370024	207387	0.2729	3925840	3.5

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰中小盘精选混合A	162102	1884628	2.4798	26837100	1.8
华宝收益增长混合A	240008	1878557	2.4718	26750700	0.88
华宝新兴产业混合	240017	1409672	1.8548	20073700	0.81
华宝行业精选混合	240010	1012099	1.3317	14412300	0.13
华宝先进成长混合	240009	1000000	1.3158	14240000	0.62
兴全有机增长混合	340008	999915	1.3157	14238800	0.88
兴全轻资产混合(LOF)	163412	999860	1.3156	14238000	2.38
银华领先策略混合	180013	715922	0.942	10194700	0.95
摩根大盘蓝筹股票A	376510	361176	0.4752	5143150	0.74
光大保德信量化股票A	360001	285670	0.3759	4067940	0.05
华夏成长混合A	000001	215100	0.283	3063020	0.03
摩根双核平衡混合A	373020	165300	0.2175	2353870	0.54
华富价值增长混合A	410007	140000	0.1842	1993600	1.07
农银策略精选混合	660010	127396	0.1676	1814120	0.45
民生加银内需增长混合	690005	100000	0.1316	1424000	0.32
富国天博创新混合	519035	99999	0.1316	1423990	0.02
摩根健康品质生活混合A	377150	66000	0.0868	939840	0.59
大摩多因子策略混合	233009	21400	0.0282	304736	0.04
民生加银稳健成长混合	690004	20000	0.0263	284800	0.21
摩根双息平衡混合A	373010	200	0.0003	2848	0

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝新兴产业混合	240017	1849290	2.802	19547000	0.9
金鹰中小盘精选混合A	162102	1799900	2.7271	19024900	1.16
摩根内需动力混合A	377020	604919	0.9165	6393990	0.1
金鹰红利价值混合A	210002	214229	0.3246	2264400	2.03
华宝宝康配置混合	240002	200000	0.303	2114000	0.26
光大保德信量化股票A	360001	120000	0.1818	1268400	0.01
国联安中小综指(LOF)	162510	12800	0.0194	135296	0.07
国联安双力中小板分级B	150070	12800	0.0194	135296	0.07
国联安双力中小板分级A	150069	12800	0.0194	135296	0.07

截止日期	2012-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰红利价值混合A	210002	148200	0.4491	2799500	2.46

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华富量子生命力混合A	410009	18300	0.0555	310917	0.29

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银双利债券A	485111	1000000	5	31250000	0.65
工银双利债券B	485011	1000000	5	31250000	0.65
长盛积极配置债券	080003	1000000	5	31250000	2.2

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