恺英网络(002517)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2025-03-31 2024-12-31

恺英网络(002517)项目：基金持股
截止日期	2025-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证动漫游戏ETF	159869	33341164	1.5606	535459000	9.26
交银精选混合	519688	22049205	1.0321	354110000	8.66
中欧新蓝筹混合A	166002	15167250	0.7099	243586000	3.09
中欧新蓝筹混合C	004237	15167250	0.7099	243586000	3.09
中欧新蓝筹混合E	001885	15167250	0.7099	243586000	3.09
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	10995450	0.5147	176587000	3.29
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	10995450	0.5147	176587000	3.29
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	10995450	0.5147	176587000	3.29
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	10995450	0.5147	176587000	3.29
国泰中证动漫游戏ETF	516010	9649500	0.4517	154971000	9.37
农银工业4.0混合	001606	8750500	0.4096	140533000	4.96
交银内核驱动混合	008507	7966100	0.3729	127936000	6.84
中欧精选定期开放混合E	001890	6795604	0.3181	109137000	3.2
中欧精选定期开放混合A	001117	6795604	0.3181	109137000	3.2
广发中证传媒ETF	512980	6428907	0.3009	103248000	4.37
华商润丰混合C	007509	6210900	0.2907	99747100	2.33
华商润丰混合A	003598	6210900	0.2907	99747100	2.33
华安安信消费混合A	519002	6072316	0.2842	97521400	3
华安安信消费混合C	013686	6072316	0.2842	97521400	3
中邮新思路灵活配置混合C	023095	5829950	0.2729	93629000	4.72
中邮新思路灵活配置混合A	001224	5829950	0.2729	93629000	4.72
交银产业机遇混合	010094	5694200	0.2665	91448800	6.11
华商元亨混合C	019053	5478029	0.2564	87977100	2.21
华商元亨混合A	004206	5478029	0.2564	87977100	2.21
中银收益混合H	960012	5393950	0.2525	86626800	4.51
中银收益混合A	163804	5393950	0.2525	86626800	4.51
中银收益混合C	014505	5393950	0.2525	86626800	4.51
广发鑫享混合C	015322	5096300	0.2385	81846600	4.18
广发鑫享混合A	002132	5096300	0.2385	81846600	4.18
华安精致生活混合C	011129	4739700	0.2219	76119600	2.87
华安精致生活混合A	011128	4739700	0.2219	76119600	2.87
中银主题策略混合A	163822	3972542	0.1859	63799000	4.27
中银主题策略混合C	015386	3972542	0.1859	63799000	4.27
兴全社会责任混合	340007	3844400	0.1799	61741100	2.48
华安汇嘉精选混合C	010386	3839109	0.1797	61656100	2.96
华安汇嘉精选混合A	010385	3839109	0.1797	61656100	2.96
华安宏利混合A	040005	3775300	0.1767	60631300	3.79
华安宏利混合C	016294	3775300	0.1767	60631300	3.79
华安聚嘉精选混合C	011252	3632271	0.17	58334300	2.94
华安聚嘉精选混合A	011251	3632271	0.17	58334300	2.94
景顺长城优质成长股票C	021500	3280200	0.1535	52680000	5.2
景顺长城优质成长股票A	000411	3280200	0.1535	52680000	5.2
长安成长优选混合C	012689	3209998	0.1502	51552600	4.43
长安成长优选混合A	012688	3209998	0.1502	51552600	4.43
中银优选混合A	163807	3117300	0.1459	50063800	4.55
中银优选混合C	012631	3117300	0.1459	50063800	4.55
华宝动力组合混合A	240004	2482300	0.1162	39865700	2.9
华宝动力组合混合C	016257	2482300	0.1162	39865700	2.9
国泰互联网+股票	001542	2250300	0.1053	36139800	6.23
泰康创新成长混合C	009597	2194400	0.1027	35242100	4.14
泰康创新成长混合A	009596	2194400	0.1027	35242100	4.14
交银先锋混合A	519698	2114200	0.099	33954100	6.59
交银先锋混合C	013950	2114200	0.099	33954100	6.59
天弘永定价值成长混合A	420003	2078057	0.0973	33373600	4.49
天弘永定价值成长混合C	015463	2078057	0.0973	33373600	4.49
广发利鑫混合C	011172	1998100	0.0935	32089500	4.67
广发利鑫混合A	002446	1998100	0.0935	32089500	4.67
工银战略新兴产业混合C	006616	1953800	0.0915	31378000	4.96
工银战略新兴产业混合A	006615	1953800	0.0915	31378000	4.96
华宝行业精选混合	240010	1905300	0.0892	30599100	2.93
长安鑫盈混合C	006372	1900000	0.0889	30514000	4.44
长安鑫盈混合A	006371	1900000	0.0889	30514000	4.44
嘉实文体娱乐股票C	003054	1726500	0.0808	27727600	7.98
嘉实文体娱乐股票A	003053	1726500	0.0808	27727600	7.98
长盛优势企业混合C	010886	1724200	0.0807	27690700	3.39
长盛优势企业混合A	010885	1724200	0.0807	27690700	3.39
中银卓越成长混合C	016896	1717100	0.0804	27576600	4.51
中银卓越成长混合A	016895	1717100	0.0804	27576600	4.51
农银主题轮动混合C	019485	1497000	0.0701	24041800	4.9
农银主题轮动混合A	000462	1497000	0.0701	24041800	4.9
长盛同德主题混合	519039	1490800	0.0698	23942200	3.19
华安优嘉精选混合C	016022	1483500	0.0694	23825000	3.42
华安优嘉精选混合A	016021	1483500	0.0694	23825000	3.42
银华领先策略混合	180013	1471100	0.0689	23625900	7.05
招商金安成长严选混合	012123	1451300	0.0679	23307900	2.14
泰康产业升级混合C	006905	1419398	0.0664	22795500	4.02
泰康产业升级混合A	006904	1419398	0.0664	22795500	4.02
金鹰民族新兴混合C	023581	1390000	0.0651	22323400	3.2
金鹰民族新兴混合A	001298	1390000	0.0651	22323400	3.2
东方红汇阳债券Z	005008	1250000	0.0585	20075000	0.56
东方红汇阳债券C	002702	1250000	0.0585	20075000	0.56
东方红汇阳债券A	002701	1250000	0.0585	20075000	0.56
银华体育文化灵活配置混合C	018590	1168300	0.0547	18762900	9.27
银华体育文化灵活配置混合A	003397	1168300	0.0547	18762900	9.27
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	1128350	0.0528	18121300	4.16
鹏华中证传媒指数(LOF)I	023376	1128350	0.0528	18121300	4.16
鹏华中证传媒指数(LOF)C	015675	1128350	0.0528	18121300	4.16
东方红汇利债券C	002652	1100016	0.0515	17666300	0.61
东方红汇利债券A	002651	1100016	0.0515	17666300	0.61
汇丰晋信科技先锋股票	540010	1081400	0.0506	17367300	5.26
宏利效率优选混合(LOF)	162207	1062600	0.0497	17065400	4.38
华商领先企业混合	630001	1050500	0.0492	16871000	2.46
交银启盛混合C	017795	1041037	0.0487	16719100	7.46
交银启盛混合A	017794	1041037	0.0487	16719100	7.46
华宝创新优选混合	000601	1026500	0.048	16485600	2.49
泰康优势精选三年持有期混合	012294	983400	0.046	15793400	4.05
银华瑞泰灵活配置混合	005481	950400	0.0445	15263400	5.63
天弘文化新兴产业股票A	164205	899000	0.0421	14437900	3.87
天弘文化新兴产业股票C	015475	899000	0.0421	14437900	3.87
广发成长新动能混合A	162717	891600	0.0417	14319100	4.4
广发成长新动能混合C	013711	891600	0.0417	14319100	4.4
农银景气优选混合C	017843	890200	0.0417	14296600	5.06
农银景气优选混合A	017842	890200	0.0417	14296600	5.06
华安新丝路主题股票C	013505	890100	0.0417	14295000	3.59
华安新丝路主题股票A	001104	890100	0.0417	14295000	3.59
中欧嘉益一年混合C	011709	857135	0.0401	13765600	4.25
中欧嘉益一年混合A	011708	857135	0.0401	13765600	4.25
银华科创主题灵活配置混合(LOF)	501083	852654	0.0399	13693600	3.45
银华瑞祥一年持有期混合	011733	833700	0.039	13389200	4.8
华宝远见回报混合C	017143	829400	0.0388	13320200	2.94
华宝远见回报混合A	017142	829400	0.0388	13320200	2.94
农银高增长混合	000039	812800	0.038	13053600	4.87
汇添富双利增强债券D	021772	800000	0.0374	12848000	1.36
银河文体娱乐混合C	015667	800000	0.0374	12848000	7.93
银河文体娱乐混合A	005585	800000	0.0374	12848000	7.93
汇添富双利增强债券C	000407	800000	0.0374	12848000	1.36
汇添富双利增强债券A	000406	800000	0.0374	12848000	1.36
游戏动漫	516770	778500	0.0364	12502700	9.2
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	771000	0.0361	12382300	5.68
长盛同盛成长优选混合	160813	762900	0.0357	12252200	3.26
东财数字经济混合发起式C	015097	750000	0.0351	12045000	4.14
东财数字经济混合发起式A	015096	750000	0.0351	12045000	4.14
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	749700	0.0351	12040200	2.21
长安裕隆混合C	005744	700000	0.0328	11242000	4.4
长安裕隆混合A	005743	700000	0.0328	11242000	4.4
中银鑫新消费成长混合A	010965	657400	0.0308	10557800	3.93
中银鑫新消费成长混合C	010962	657400	0.0308	10557800	3.93
兴证全球可持续投资三年定开混合	019384	654300	0.0306	10508100	2.66
长盛电子信息主题混合	000063	623100	0.0292	10007000	4.42
长盛制造精选混合C	009801	622750	0.0291	10001400	3.34
长盛制造精选混合A	009800	622750	0.0291	10001400	3.34
易方达中证500质量成长ETF	159606	598100	0.028	9605490	2.18
银华和谐主题混合	180018	586100	0.0274	9412770	3.69
中金中证500C	003578	571300	0.0267	9175080	1.23
中金中证500A	003016	571300	0.0267	9175080	1.23
华安核心优选混合A	040011	563800	0.0264	9054630	2.12
华安核心优选混合C	016293	563800	0.0264	9054630	2.12
华安产业趋势混合C	014988	551600	0.0258	8858700	3.82
华安产业趋势混合A	014987	551600	0.0258	8858700	3.82
银华明择多策略定期开放混合	501038	547600	0.0256	8794460	3.97
东方红稳健精选混合C	001204	535500	0.0251	8600130	0.99
东方红稳健精选混合A	001203	535500	0.0251	8600130	0.99
泰信行业精选混合A	290012	531300	0.0249	8532680	2.85
泰信行业精选混合C	002583	531300	0.0249	8532680	2.85
银华科技创新混合	008671	527700	0.0247	8474860	3.5
华宝新兴产业混合	240017	526900	0.0247	8462010	3.45
东方红策略精选混合C	001406	506800	0.0237	8139210	0.85
东方红策略精选混合A	001405	506800	0.0237	8139210	0.85
工银传媒指数A	164818	501700	0.0235	8057300	4.1
工银传媒指数E	020407	501700	0.0235	8057300	4.1
工银传媒指数C	010677	501700	0.0235	8057300	4.1
中邮未来成长混合C	010448	473000	0.0221	7596380	5.24
中邮未来成长混合A	010447	473000	0.0221	7596380	5.24
景顺长城中证500指数增强C	016935	461000	0.0216	7403660	0.94
景顺长城中证500指数增强A	006682	461000	0.0216	7403660	0.94
国联安稳健混合A	255010	440300	0.0206	7071220	3.99
国联安稳健混合C	021479	440300	0.0206	7071220	3.99
博时中证500指数增强C	005795	430800	0.0202	6918650	1.59
博时中证500指数增强A	005062	430800	0.0202	6918650	1.59
传媒ETF	159805	409575	0.0192	6577770	4.29
景顺长城量化精选股票A	000978	380581	0.0178	6112130	0.92
华宝新兴成长混合C	017197	375100	0.0176	6024110	2.51
华宝新兴成长混合A	010114	375100	0.0176	6024110	2.51
长盛互联网+混合C	018934	371600	0.0174	5967900	4.76
长盛互联网+混合A	002085	371600	0.0174	5967900	4.76
长盛匠心研究混合C	014886	368800	0.0173	5922930	4.13
长盛匠心研究混合A	014885	368800	0.0173	5922930	4.13
华商双驱优选混合	001449	366500	0.0172	5885990	3.73
中金恒新90天持有债券发起	018481	356100	0.0167	5718970	0.92
工银科技创新6个月定开混合C	009365	354800	0.0166	5698090	4.92
工银科技创新6个月定开混合A	009364	354800	0.0166	5698090	4.92
长信可转债债券A	519977	344600	0.0161	5534280	0.63
长信可转债债券C	519976	344600	0.0161	5534280	0.63
华商均衡30混合	010656	324700	0.0152	5214680	3.89
鹏华精选群英一年持有期混合MOM	011330	294500	0.0138	4729670	3.75
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	261200	0.0122	4194870	5.18
长盛核心成长混合C	010156	255400	0.012	4101720	4.8
长盛核心成长混合A	010155	255400	0.012	4101720	4.8
交银新回报灵活配置混合C	519760	234600	0.011	3767680	0.36
交银新回报灵活配置混合A	519752	234600	0.011	3767680	0.36
国联消费精选混合C	018339	233800	0.0109	3754830	3.78
国联消费精选混合A	018338	233800	0.0109	3754830	3.78
工银招瑞一年持有混合C	014800	220600	0.0103	3542840	0.85
工银招瑞一年持有混合A	014799	220600	0.0103	3542840	0.85
华商新动力混合C	017927	218900	0.0102	3515530	2.32
华商新动力混合A	001723	218900	0.0102	3515530	2.32
华安智增精选灵活配置混合	160421	217500	0.0102	3493050	3.3
长信稳健增长一年持有混合C	014753	212500	0.0099	3412750	0.52
长信稳健增长一年持有混合A	014752	212500	0.0099	3412750	0.52
华宝万物互联混合C	016463	212200	0.0099	3407930	3.02
华宝万物互联混合A	001534	212200	0.0099	3407930	3.02
中欧致和混合C	018249	208200	0.0097	3343690	3.11
中欧致和混合A	018248	208200	0.0097	3343690	3.11
银华成长先锋混合	180020	195200	0.0091	3134910	2.64
国联安核心优势混合C	020198	187600	0.0088	3012860	4.08
国联安核心优势混合A	011994	187600	0.0088	3012860	4.08
华安品质领先混合C	014774	176500	0.0083	2834590	3.98
华安品质领先混合A	014773	176500	0.0083	2834590	3.98
富国研究量化精选混合C	018176	170700	0.008	2741440	1.29
富国研究量化精选混合A	005075	170700	0.008	2741440	1.29
银河智造混合A	519642	165300	0.0077	2654720	2.73
银河智造混合C	017760	165300	0.0077	2654720	2.73
国联竞争优势	003145	165300	0.0077	2654720	2.05
银华互联网主题灵活配置混合C	015772	162800	0.0076	2614570	4.1
银华互联网主题灵活配置混合A	001808	162800	0.0076	2614570	4.1
鹏华增瑞混合(LOF)A	160642	156900	0.0073	2519810	3.04
鹏华增瑞混合(LOF)C	022743	156900	0.0073	2519810	3.04
招商瑞泽一年持有期混合C	010019	153600	0.0072	2466820	0.69
招商瑞泽一年持有期混合A	010018	153600	0.0072	2466820	0.69
华商新常态混合C	016070	151200	0.0071	2428270	2.61
华商新常态混合A	001457	151200	0.0071	2428270	2.61
中信建投中证500增强C	006441	144500	0.0068	2320670	0.77
中信建投中证500增强A	006440	144500	0.0068	2320670	0.77
南方国证在线消费ETF	159728	142600	0.0067	2290160	3.79
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	142300	0.0067	2285340	0.9
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	142300	0.0067	2285340	0.9
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	141800	0.0066	2277310	0.72
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	141800	0.0066	2277310	0.72
光大保德信研究精选混合C	019390	141600	0.0066	2274100	3.29
光大保德信研究精选混合A	008313	141600	0.0066	2274100	3.29
中金成长精选C	010952	132600	0.0062	2129560	4.99
中金成长精选A	010951	132600	0.0062	2129560	4.99
线上消费ETF	159725	129500	0.0061	2079770	3.95
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	114445	0.0054	1837990	3.19
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	114445	0.0054	1837990	3.19
华商改革创新股票C	016052	112500	0.0053	1806750	2.39
华商改革创新股票A	002289	112500	0.0053	1806750	2.39
平安安盈灵活配置混合C	014051	104800	0.0049	1683090	1.91
平安安盈灵活配置混合A	002537	104800	0.0049	1683090	1.91
上银未来生活灵活配置混合C	014113	100500	0.0047	1614030	4.25
上银未来生活灵活配置混合A	007393	100500	0.0047	1614030	4.25
前海联合泓鑫混合C	007043	100000	0.0047	1606000	2.76
前海联合泓鑫混合A	002780	100000	0.0047	1606000	2.76
天弘鑫悦成长C	012259	90900	0.0043	1459850	2.65
天弘鑫悦成长A	012258	90900	0.0043	1459850	2.65
长江惠盈9个月持有债券发起C	016994	90000	0.0042	1445400	0.28
长江惠盈9个月持有债券发起A	016993	90000	0.0042	1445400	0.28
永赢消费龙头智选混合发起C	016550	77900	0.0036	1251070	7.13
永赢消费龙头智选混合发起A	016549	77900	0.0036	1251070	7.13
长信稳健成长混合C	014851	70100	0.0033	1125810	0.78
长信稳健成长混合A	014850	70100	0.0033	1125810	0.78
中欧真益稳健一年混合C	009516	60200	0.0028	966812	0.5
中欧真益稳健一年混合A	009515	60200	0.0028	966812	0.5
景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	021048	60000	0.0028	963600	0.44
景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A	013904	60000	0.0028	963600	0.44
长盛鑫盛稳健一年持有C	011268	56800	0.0027	912208	1.63
长盛鑫盛稳健一年持有A	011267	56800	0.0027	912208	1.63
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	517770	54300	0.0025	872058	3.05
长盛安睿一年持有混合C	012378	52800	0.0025	847968	1.57
长盛安睿一年持有混合A	012377	52800	0.0025	847968	1.57
华夏中证文娱传媒ETF	516190	51800	0.0024	831908	3.97
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	013067	51600	0.0024	828696	0.62
中金稳健增长混合C	013984	50000	0.0023	803000	4.27
中金稳健增长混合A	013983	50000	0.0023	803000	4.27
浦银安盛稳健丰利债券C	009944	50000	0.0023	803000	0.24
浦银安盛稳健丰利债券A	009943	50000	0.0023	803000	0.24
博时中证500增强ETF	159678	45500	0.0021	730730	1.22
天弘养老2035三年Y	017268	45000	0.0021	722700	0.57
上银丰益混合C	011505	45000	0.0021	722700	1.14
上银丰益混合A	011504	45000	0.0021	722700	1.14
天弘养老2035三年A	007748	45000	0.0021	722700	0.57
博时中证传媒指数发起式C	020184	44400	0.0021	713064	4.13
博时中证传媒指数发起式A	020183	44400	0.0021	713064	4.13
上银慧恒收益增强债券C	014116	43500	0.002	698610	0.44
上银慧恒收益增强债券A	010899	43500	0.002	698610	0.44
金鹰责任投资混合C	011156	43000	0.002	690580	3.04
金鹰责任投资混合A	011155	43000	0.002	690580	3.04
中欧添益一年混合C	010189	43000	0.002	690580	0.76
中欧添益一年混合A	010188	43000	0.002	690580	0.76
安信中证500指数增强C	005966	41500	0.0019	666490	1.9
安信中证500指数增强A	005965	41500	0.0019	666490	1.9
中欧融享增益一年持有混合C	014658	40900	0.0019	656854	0.36
中欧融享增益一年持有混合A	014657	40900	0.0019	656854	0.36
南方中证500增强策略ETF	560100	40800	0.0019	655248	0.77
中金瑞安混合发起C	005006	40700	0.0019	653642	4.99
中金瑞安混合发起A	005005	40700	0.0019	653642	4.99
中邮消费升级灵活配置混合C	023096	38000	0.0018	610280	3.46
中邮消费升级灵活配置混合A	003513	38000	0.0018	610280	3.46
中信保诚至利混合C	003235	37500	0.0018	602250	4.17
中信保诚至利混合A	003234	37500	0.0018	602250	4.17
招商瑞成1年持有期混合C	017266	36700	0.0017	589402	1.14
招商瑞成1年持有期混合A	017265	36700	0.0017	589402	1.14
国联安智能制造混合C	020197	34500	0.0016	554070	3.91
国联安智能制造混合A	006863	34500	0.0016	554070	3.91
华安景气回报混合发起式C	020431	34100	0.0016	547646	3.34
华安景气回报混合发起式A	020430	34100	0.0016	547646	3.34
东财成长优选混合发起式C	017982	30000	0.0014	481800	4.48
东财成长优选混合发起式A	017981	30000	0.0014	481800	4.48
富安达中证500指数增强C	019808	29800	0.0014	478588	0.87
富安达中证500指数增强A	007943	29800	0.0014	478588	0.87
嘉实中创400ETF	159918	29200	0.0014	468952	0.7
中欧产业优选混合发起C	020475	28600	0.0013	459316	3.92
中欧产业优选混合发起A	020474	28600	0.0013	459316	3.92
中欧达益稳健一年混合C	010216	26800	0.0013	430408	0.39
中欧达益稳健一年混合A	010215	26800	0.0013	430408	0.39
中加聚庆定开混合C	009165	26700	0.0012	428802	0.38
中加聚庆定开混合A	009164	26700	0.0012	428802	0.38
中加心悦混合C	005372	24600	0.0012	395076	0.15
中加心悦混合A	005371	24600	0.0012	395076	0.15
华富中小企业100指数增强型	410010	23500	0.0011	377410	3.79
鹏华安颐混合C	012112	21700	0.001	348502	0.63
鹏华安颐混合A	012111	21700	0.001	348502	0.63
500成长	562340	21300	0.001	342078	2.16
鹏华养老2035混合(FOF)Y	017380	19700	0.0009	316382	0.25
鹏华养老2035混合(FOF)A	006296	19700	0.0009	316382	0.25
中金先进制造混合C	018140	19600	0.0009	314776	4.91
中金先进制造混合A	018139	19600	0.0009	314776	4.91
景顺长城国证2000指数增强C	019014	15300	0.0007	245718	0.26
景顺长城国证2000指数增强A	019013	15300	0.0007	245718	0.26
中金中证500ESG指数增强C	016681	14900	0.0007	239294	1.58
中金中证500ESG指数增强A	016680	14900	0.0007	239294	1.58
中加聚隆持有期混合C	010546	11700	0.0005	187902	0.37
中加聚隆持有期混合A	010545	11700	0.0005	187902	0.37
长江聚利债券型A	890011	10000	0.0005	160600	0.33
长江聚利债券型C	014720	10000	0.0005	160600	0.33
宝盈祥和9个月定开混合C	010748	9900	0.0005	158994	0.59
宝盈祥和9个月定开混合A	010747	9900	0.0005	158994	0.59
英大中证ESG120策略指数C	012855	5500	0.0003	88330	0.18
英大中证ESG120策略指数A	012854	5500	0.0003	88330	0.18
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017239	4600	0.0002	73876	0.13
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	012783	4600	0.0002	73876	0.13
海富通数字经济混合C	019751	1500	0.0001	24090	5.33
海富通数字经济混合A	019750	1500	0.0001	24090	5.33
嘉实中创400ETF联接A	070030	800	0	12848	0.02
嘉实中创400ETF联接C	005727	800	0	12848	0.02

截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证动漫游戏ETF	159869	35118104	1.6315	477957000	8.83
南方中证500ETF	510500	24084613	1.1189	327792000	0.32
交银精选混合	519688	23062505	1.0714	313881000	6.85
华安媒体互联网混合C	013620	13843988	0.6432	188417000	2.45
华安媒体互联网混合A	001071	13843988	0.6432	188417000	2.45
中欧时代先锋股票C	004241	11087850	0.5151	150906000	1.33
中欧时代先锋股票A	001938	11087850	0.5151	150906000	1.33
中欧新蓝筹混合A	166002	10100750	0.4693	137471000	1.66
中欧新蓝筹混合C	004237	10100750	0.4693	137471000	1.66
中欧新蓝筹混合E	001885	10100750	0.4693	137471000	1.66
国泰中证动漫游戏ETF	516010	9701000	0.4507	132031000	8.81
农银工业4.0混合	001606	9546000	0.4435	129921000	4.39
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	8523250	0.396	116001000	2.17
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	8523250	0.396	116001000	2.17
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	8523250	0.396	116001000	2.17
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	8523250	0.396	116001000	2.17
广发中证传媒ETF	512980	8326407	0.3868	113322000	3.9
华安安信消费混合A	519002	8130265	0.3777	110653000	3
华安安信消费混合C	013686	8130265	0.3777	110653000	3
交银内核驱动混合	008507	7823100	0.3634	106472000	5.56
中银收益混合H	960012	7163450	0.3328	97494600	4.73
中银收益混合A	163804	7163450	0.3328	97494600	4.73
中银收益混合C	014505	7163450	0.3328	97494600	4.73
华安精致生活混合C	011129	5928700	0.2754	80689600	2.91
华安精致生活混合A	011128	5928700	0.2754	80689600	2.91
交银产业机遇混合	010094	5694200	0.2645	77498100	5.68
中邮新思路灵活配置混合A	001224	5479950	0.2546	74582100	4.28
华安汇嘉精选混合C	010386	5341709	0.2482	72700700	3
华安汇嘉精选混合A	010385	5341709	0.2482	72700700	3
中欧精选定期开放混合E	001890	5204704	0.2418	70836000	2.06
中欧精选定期开放混合A	001117	5204704	0.2418	70836000	2.06
交银启道混合	010483	5000000	0.2323	68050000	3.1
华安聚嘉精选混合C	011252	4852171	0.2254	66038000	3.02
华安聚嘉精选混合A	011251	4852171	0.2254	66038000	3.02
中银主题策略混合A	163822	4090242	0.19	55668200	4.67
中银主题策略混合C	015386	4090242	0.19	55668200	4.67
兴全社会责任混合	340007	4019900	0.1868	54710800	1.98
中银优选混合A	163807	3818900	0.1774	51975200	4.66
中银优选混合C	012631	3818900	0.1774	51975200	4.66
华商元亨混合C	019053	3714829	0.1726	50558800	1.94
华商元亨混合A	004206	3714829	0.1726	50558800	1.94
华安宏利混合A	040005	3579800	0.1663	48721100	3.09
华安宏利混合C	016294	3579800	0.1663	48721100	3.09
华夏中证500ETF	512500	3305800	0.1536	44991900	0.33
长安成长优选混合C	012689	3209998	0.1491	43688100	4.16
长安成长优选混合A	012688	3209998	0.1491	43688100	4.16
交银启欣混合	010143	3200000	0.1487	43552000	2.61
华商润丰混合C	007509	3098100	0.1439	42165100	2.3
华商润丰混合A	003598	3098100	0.1439	42165100	2.3
交银成长动力一年混合C	011276	3000000	0.1394	40830000	2.73
交银成长动力一年混合A	011275	3000000	0.1394	40830000	2.73
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	2944400	0.1368	40073300	3.18
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	2944400	0.1368	40073300	3.18
嘉实中证500ETF	159922	2883300	0.134	39241700	0.33
南方科技创新混合C	007341	2840350	0.132	38657200	2.44
南方科技创新混合A	007340	2840350	0.132	38657200	2.44
华宝动力组合混合A	240004	2779200	0.1291	37824900	3.05
华宝动力组合混合C	016257	2779200	0.1291	37824900	3.05
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	2601800	0.1209	35410500	0.48
富国中证500指数增强(LOF)Y	022953	2601800	0.1209	35410500	0.48
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	2601800	0.1209	35410500	0.48
银华价值优选混合	519001	2591900	0.1204	35275800	2.03
泰康创新成长混合C	009597	2532200	0.1176	34463200	4.58
泰康创新成长混合A	009596	2532200	0.1176	34463200	4.58
摩根内需动力混合A	377020	2444300	0.1136	33266900	2.38
摩根内需动力混合C	016402	2444300	0.1136	33266900	2.38
中银卓越成长混合C	016896	2287300	0.1063	31130200	4.55
中银卓越成长混合A	016895	2287300	0.1063	31130200	4.55
华宝行业精选混合	240010	2229300	0.1036	30340800	3.05
工银互联网加股票	001409	2202000	0.1023	29969200	1.26
博时新兴成长混合	050009	2197400	0.1021	29906600	1.62
国泰中证A500ETF	159338	2139700	0.0994	29121300	0.1
交银先锋混合A	519698	2076700	0.0965	28263900	5.64
交银先锋混合C	013950	2076700	0.0965	28263900	5.64
银华体育文化灵活配置混合C	018590	2044500	0.095	27825600	8.73
银华体育文化灵活配置混合A	003397	2044500	0.095	27825600	8.73
光大保德信优势配置混合A	360007	1967500	0.0914	26777700	3.96
光大保德信优势配置混合C	018077	1967500	0.0914	26777700	3.96
中欧匠心两年持有期混合C	006530	1931000	0.0897	26280900	1.17
中欧匠心两年持有期混合A	006529	1931000	0.0897	26280900	1.17
长安鑫盈混合C	006372	1900000	0.0883	25859000	4.2
长安鑫盈混合A	006371	1900000	0.0883	25859000	4.2
国联策略优选混合C	006315	1812800	0.0842	24672200	3.28
国联策略优选混合A	006314	1812800	0.0842	24672200	3.28
华安优嘉精选混合C	016022	1767000	0.0821	24048900	3
华安优嘉精选混合A	016021	1767000	0.0821	24048900	3
农银主题轮动混合C	019485	1761800	0.0818	23978100	4.97
农银主题轮动混合A	000462	1761800	0.0818	23978100	4.97
南方中证A500ETF	159352	1675344	0.0778	22801400	0.1
国泰互联网+股票	001542	1671900	0.0777	22754600	3.78
兴业兴智一年持有期混合C	011821	1669900	0.0776	22727300	1.58
兴业兴智一年持有期混合A	011820	1669900	0.0776	22727300	1.58
泰康产业升级混合C	006905	1630500	0.0757	22191100	4.42
泰康产业升级混合A	006904	1630500	0.0757	22191100	4.42
泰信行业精选混合A	290012	1516000	0.0704	20632800	5.36
泰信行业精选混合C	002583	1516000	0.0704	20632800	5.36
宏利效率优选混合(LOF)	162207	1510500	0.0702	20557900	4.97
东方红汇阳债券Z	005008	1500000	0.0697	20415000	0.69
东方红汇阳债券C	002702	1500000	0.0697	20415000	0.69
东方红汇阳债券A	002701	1500000	0.0697	20415000	0.69
银华领先策略混合	180013	1471100	0.0683	20021700	6.15
天弘永定价值成长混合A	420003	1461557	0.0679	19891800	2.82
天弘永定价值成长混合C	015463	1461557	0.0679	19891800	2.82
农银景气优选混合C	017843	1402100	0.0651	19082600	5.18
农银景气优选混合A	017842	1402100	0.0651	19082600	5.18
华夏中证A500ETF	512050	1389900	0.0646	18916500	0.1
泰康优势精选三年持有期混合	012294	1388300	0.0645	18894800	4.88
鹏华中证传媒指数(LOF)A	160629	1347350	0.0626	18337400	3.7
鹏华中证传媒指数(LOF)C	015675	1347350	0.0626	18337400	3.7
长城行业轮动混合C	013484	1327100	0.0617	18061800	2.1
长城行业轮动混合A	002296	1327100	0.0617	18061800	2.1
银华科创主题灵活配置混合(LOF)	501083	1326154	0.0616	18049000	4.17
A500基金	563360	1316000	0.0611	17910800	0.1
中海优质成长混合	398001	1269900	0.059	17283300	1.65
富国中证A500ETF	563220	1265700	0.0588	17226200	0.1
东方红汇利债券C	002652	1254716	0.0583	17076700	0.68
东方红汇利债券A	002651	1254716	0.0583	17076700	0.68
金鹰民族新兴混合A	001298	1220300	0.0567	16608300	4.04
交银启盛混合C	017795	1167137	0.0542	15884700	6.1
交银启盛混合A	017794	1167137	0.0542	15884700	6.1
建信中证500指数增强Y	022946	1122900	0.0522	15282700	0.32
建信中证500指数增强E	021852	1122900	0.0522	15282700	0.32
建信中证500指数增强C	005633	1122900	0.0522	15282700	0.32
建信中证500指数增强A	000478	1122900	0.0522	15282700	0.32
景顺长城中证A500ETF	159353	1105000	0.0513	15039000	0.1
金鹰改革红利混合	001951	1103800	0.0513	15022700	1.23
招商中证A500ETF	560610	1051200	0.0488	14306800	0.1
银华瑞泰灵活配置混合	005481	1036200	0.0481	14102700	5.05
游戏动漫	516770	1015900	0.0472	13826400	8.8
汇丰晋信科技先锋股票	540010	1009700	0.0469	13742000	4.4
长信金利趋势混合A	519994	1000000	0.0465	13610000	0.22
长信金利趋势混合C	015039	1000000	0.0465	13610000	0.22
华安文体健康灵活配置混合C	013116	996400	0.0463	13561000	0.6
华安文体健康灵活配置混合A	001532	996400	0.0463	13561000	0.6
农银策略收益混合	010347	994100	0.0462	13529700	0.41
嘉实中证A500ETF	159351	973900	0.0452	13254800	0.1
华宝远见回报混合C	017143	963500	0.0448	13113200	2.76
华宝远见回报混合A	017142	963500	0.0448	13113200	2.76
农银高增长混合	000039	948600	0.0441	12910400	4.93
摩根行业轮动混合H	960006	933000	0.0433	12698100	3
摩根行业轮动混合A	377530	933000	0.0433	12698100	3
摩根行业轮动混合C	014641	933000	0.0433	12698100	3
银河行业混合A	519670	900000	0.0418	12249000	1.54
银河行业混合C	015670	900000	0.0418	12249000	1.54
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	891900	0.0414	12138800	0.88
长盛优势企业混合C	010886	884900	0.0411	12043500	1.47
长盛优势企业混合A	010885	884900	0.0411	12043500	1.47
国投瑞银策略精选混合	000165	881500	0.041	11997200	1.31
摩根中证A500ETF	560530	870300	0.0404	11844800	0.1
工银信息产业混合C	011474	850600	0.0395	11576700	1.26
工银信息产业混合A	000263	850600	0.0395	11576700	1.26
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	850400	0.0395	11573900	1.98
华商中证A500指数增强C	022462	846900	0.0393	11526300	0.6
华商中证A500指数增强A	022461	846900	0.0393	11526300	0.6
银华瑞祥一年持有期混合	011733	833700	0.0387	11346700	3.85
国联匠心优选混合C	013562	831100	0.0386	11311300	3.02
国联匠心优选混合A	013561	831100	0.0386	11311300	3.02
招商中证500等权重指数增强C	009727	814400	0.0378	11084000	0.83
招商中证500等权重指数增强A	009726	814400	0.0378	11084000	0.83
农银新兴消费股票	010815	807700	0.0375	10992800	0.63
长盛同德主题混合	519039	795400	0.037	10825400	1.47
交银新回报灵活配置混合C	519760	781900	0.0363	10641700	0.23
交银新回报灵活配置混合A	519752	781900	0.0363	10641700	0.23
国投瑞银中证500指数量化增强Y	022909	781700	0.0363	10638900	0.74
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	781700	0.0363	10638900	0.74
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	781700	0.0363	10638900	0.74
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	771000	0.0358	10493300	4.59
工银战略新兴产业混合C	006616	755100	0.0351	10276900	1.72
工银战略新兴产业混合A	006615	755100	0.0351	10276900	1.72
汇添富优势行业一年持有混合C	011297	746300	0.0347	10157100	1.99
汇添富优势行业一年持有混合A	011296	746300	0.0347	10157100	1.99
易方达中证500ETF	510580	744400	0.0346	10131300	0.32
招商体育文化休闲股票C	015395	739843	0.0344	10069300	2.26
招商体育文化休闲股票A	001628	739843	0.0344	10069300	2.26
工银创新成长混合C	011305	738600	0.0343	10052300	0.48
工银创新成长混合A	011304	738600	0.0343	10052300	0.48
中欧价值成长混合C	010724	737700	0.0343	10040100	0.62
中欧价值成长混合A	010723	737700	0.0343	10040100	0.62
A500ETF	159339	737500	0.0343	10037400	0.1
摩根双息平衡混合H	960005	733000	0.0341	9976130	1.25
摩根双息平衡混合A	373010	733000	0.0341	9976130	1.25
摩根双息平衡混合C	016803	733000	0.0341	9976130	1.25
摩根成长先锋混合A	378010	726244	0.0337	9884180	1.42
摩根成长先锋混合C	015077	726244	0.0337	9884180	1.42
农银策略精选混合	660010	718700	0.0334	9781510	0.41
金鹰稳健成长混合	210004	712900	0.0331	9702570	2.19
银华科技创新混合	008671	707600	0.0329	9630440	4.17
长信内需均衡混合C	012494	706300	0.0328	9612740	2.52
长信内需均衡混合A	012493	706300	0.0328	9612740	2.52
长安裕隆混合C	005744	700000	0.0325	9527000	4.3
长安裕隆混合A	005743	700000	0.0325	9527000	4.3
中欧嘉益一年混合C	011709	689000	0.032	9377290	2.9
中欧嘉益一年混合A	011708	689000	0.032	9377290	2.9
长城中证500指数增强C	007413	680400	0.0316	9260240	0.92
长城中证500指数增强A	006048	680400	0.0316	9260240	0.92
中银鑫新消费成长混合A	010965	673600	0.0313	9167700	4.55
中银鑫新消费成长混合C	010962	673600	0.0313	9167700	4.55
中欧新动力混合(LOF)A	166009	672700	0.0313	9155450	0.7
中欧新动力混合(LOF)C	004236	672700	0.0313	9155450	0.7
中欧新动力混合(LOF)E	001883	672700	0.0313	9155450	0.7
华夏量化优选股票C	014188	671600	0.0312	9140480	0.94
华夏量化优选股票A	014187	671600	0.0312	9140480	0.94
海富通成长甄选混合C	009652	665100	0.0309	9052010	2.24
海富通成长甄选混合A	009651	665100	0.0309	9052010	2.24
东方红稳健精选混合C	001204	661100	0.0307	8997570	0.97
东方红稳健精选混合A	001203	661100	0.0307	8997570	0.97
华安新丝路主题股票C	013505	658400	0.0306	8960820	2.22
华安新丝路主题股票A	001104	658400	0.0306	8960820	2.22
易方达中证500质量成长ETF	159606	658300	0.0306	8959460	1.95
华安成长先锋混合C	010793	655200	0.0304	8917270	1.02
华安成长先锋混合A	010792	655200	0.0304	8917270	1.02
银华明择多策略定期开放混合	501038	626600	0.0291	8528030	4.06
东方红策略精选混合C	001406	625700	0.0291	8515780	0.85
东方红策略精选混合A	001405	625700	0.0291	8515780	0.85
传媒ETF	159805	624775	0.029	8503190	3.86
中证A500	560510	622600	0.0289	8473590	0.1
工银传媒指数A	164818	606000	0.0282	8247660	3.69
工银传媒指数E	020407	606000	0.0282	8247660	3.69
工银传媒指数C	010677	606000	0.0282	8247660	3.69
摩根核心优选混合A	370024	601022	0.0279	8179910	1.43
摩根核心优选混合C	015057	601022	0.0279	8179910	1.43
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	600000	0.0279	8166000	0.23
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	600000	0.0279	8166000	0.23
银华和谐主题混合	180018	586100	0.0272	7976820	3.03
国投瑞银稳健增长混合	121006	578900	0.0269	7878830	1.39
光大保德信睿盈混合C	018464	578000	0.0269	7866580	1.48
光大保德信睿盈混合A	008317	578000	0.0269	7866580	1.48
中金中证500C	003578	576600	0.0268	7847530	1.21
中金中证500A	003016	576600	0.0268	7847530	1.21
南方中证500量化增强股票发起C	002907	576000	0.0268	7839360	1.08
南方中证500量化增强股票发起A	002906	576000	0.0268	7839360	1.08
国投瑞银核心企业混合	121003	575500	0.0267	7832560	1
信澳新能源产业股票	001410	575000	0.0267	7825750	0.11
兴证全球可持续投资三年定开混合	019384	571300	0.0265	7775390	1.99
汇添富文体娱乐混合D	015184	552800	0.0257	7523610	0.51
汇添富文体娱乐混合C	015183	552800	0.0257	7523610	0.51
汇添富文体娱乐混合A	004424	552800	0.0257	7523610	0.51
天弘中证500ETF	159820	551000	0.0256	7499110	0.33
广发中证500ETF	510510	532400	0.0247	7245960	0.33
华安产业趋势混合C	014988	523200	0.0243	7120750	3.09
华安产业趋势混合A	014987	523200	0.0243	7120750	3.09
景顺长城中证500指数增强C	016935	521400	0.0242	7096250	0.66
景顺长城中证500指数增强A	006682	521400	0.0242	7096250	0.66
天弘文化新兴产业股票A	164205	516000	0.024	7022760	4.18
天弘文化新兴产业股票C	015475	516000	0.024	7022760	4.18
博时特许价值混合R	960026	506200	0.0235	6889380	1.6
博时特许价值混合A	050010	506200	0.0235	6889380	1.6
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	500000	0.0232	6805000	0.16
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	500000	0.0232	6805000	0.16
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	500000	0.0232	6805000	0.16
长安先进制造混合C	013514	500000	0.0232	6805000	3.44
长安先进制造混合A	013513	500000	0.0232	6805000	3.44
汇添富绝对收益定开混合C	008140	500000	0.0232	6805000	0.21
汇添富绝对收益定开混合A	000762	500000	0.0232	6805000	0.21
大成行业先锋混合C	008275	493200	0.0229	6712450	2.98
大成行业先锋混合A	008274	493200	0.0229	6712450	2.98
华安核心优选混合A	040011	492500	0.0229	6702920	1.49
华安核心优选混合C	016293	492500	0.0229	6702920	1.49
中银恒利半年定期开放债券	001035	491250	0.0228	6685910	0.39
博时成长优选灵活配置混合C	008967	483600	0.0225	6581800	3.14
博时成长优选灵活配置混合A	008966	483600	0.0225	6581800	3.14
宏利价值长青混合C	009142	482900	0.0224	6572270	4.91
宏利价值长青混合A	009141	482900	0.0224	6572270	4.91
中银产业债债券A	163827	469400	0.0218	6388530	0.34
中银产业债债券C	008936	469400	0.0218	6388530	0.34
中邮未来成长混合C	010448	469000	0.0218	6383090	4.53
中邮未来成长混合A	010447	469000	0.0218	6383090	4.53
财通收益增强债券A	720003	468800	0.0218	6380370	2.28
财通收益增强债券C	003204	468800	0.0218	6380370	2.28
银河稳健混合	151001	460000	0.0214	6260600	1.03
中欧嘉泽灵活配置混合	005421	459600	0.0214	6255160	0.74
英大国企改革C	022868	458500	0.0213	6240180	0.8
英大国企改革A	001678	458500	0.0213	6240180	0.8
东方红睿逸定期开放混合	001309	450000	0.0209	6124500	0.51
500指增	561550	447100	0.0208	6085030	0.76
摩根均衡优选混合C	013092	439163	0.0204	5977010	1.44
摩根均衡优选混合A	013091	439163	0.0204	5977010	1.44
摩根整合驱动混合C	016920	431800	0.0201	5876800	2.92
摩根整合驱动混合A	001192	431800	0.0201	5876800	2.92
南方新优享灵活配置混合C	006590	426500	0.0198	5804660	0.2
博时中证500指数增强C	005795	426500	0.0198	5804660	1.3
博时中证500指数增强A	005062	426500	0.0198	5804660	1.3
南方新优享灵活配置混合A	000527	426500	0.0198	5804660	0.2
中银转债增强债券B	163817	407100	0.0189	5540630	0.4
中银转债增强债券A	163816	407100	0.0189	5540630	0.4
汇添富创新成长混合C	016627	407000	0.0189	5539270	1.41
汇添富创新成长混合A	016626	407000	0.0189	5539270	1.41
国投瑞银景气行业混合	121002	404800	0.0188	5509330	1.09
长信可转债债券A	519977	400500	0.0186	5450800	0.55
长信可转债债券C	519976	400500	0.0186	5450800	0.55
互联网50	517050	399400	0.0186	5435830	1.15
大成消费精选股票C	011926	397500	0.0185	5409980	2.23
大成消费精选股票A	011923	397500	0.0185	5409980	2.23
长盛同盛成长优选混合	160813	390300	0.0181	5311980	1.47
添富中证800ETF	515800	385700	0.0179	5249380	0.08
华夏中小企业100ETF	159902	371200	0.0172	5052030	0.77
富国优质企业混合C	011047	368900	0.0171	5020730	1.02
富国优质企业混合A	011046	368900	0.0171	5020730	1.02
浦银安盛价值成长混合A	519110	368200	0.0171	5011200	0.96
景顺长城沪深300指数增强C	015679	368200	0.0171	5011200	0.1
浦银安盛价值成长混合C	014011	368200	0.0171	5011200	0.96
景顺长城沪深300指数增强A	000311	368200	0.0171	5011200	0.1
华商双驱优选混合	001449	366500	0.017	4988060	3.32
中银顺泽回报一年持有期混合C	011045	364900	0.017	4966290	0.29
中银顺泽回报一年持有期混合A	011044	364900	0.017	4966290	0.29
鹏华沪深300指数增强I	022824	361200	0.0168	4915930	0.2
鹏华沪深300指数增强C	016690	361200	0.0168	4915930	0.2
鹏华沪深300指数增强A	005870	361200	0.0168	4915930	0.2
招商金安成长严选混合	012123	358800	0.0167	4883270	0.43
宏利首选企业股票A	162208	344300	0.016	4685920	1.2
宏利首选企业股票C	017289	344300	0.016	4685920	1.2
银河蓝筹混合A	519672	340000	0.0158	4627400	1.08
银河蓝筹混合C	015669	340000	0.0158	4627400	1.08
国寿安保稳鑫一年持有混合C	011511	339900	0.0158	4626040	0.39
国寿安保稳鑫一年持有混合A	011510	339900	0.0158	4626040	0.39
汇添富科技创新混合C	007356	339400	0.0158	4619230	0.18
汇添富科技创新混合A	007355	339400	0.0158	4619230	0.18
博时宏观回报债券C	050116	338500	0.0157	4606980	0.29
博时宏观回报债券A/B	050016	338500	0.0157	4606980	0.29
银河新动能混合C	017757	336900	0.0157	4585210	2.34
银河新动能混合A	007203	336900	0.0157	4585210	2.34
博时天颐债券C	050123	334300	0.0155	4549820	0.64
博时天颐债券A	050023	334300	0.0155	4549820	0.64
招商瑞信稳健配置混合C	009424	329800	0.0153	4488580	0.27
招商瑞信稳健配置混合A	009423	329800	0.0153	4488580	0.27
华商均衡30混合	010656	324700	0.0151	4419170	3.25
摩根转型动力混合C	015074	320400	0.0149	4360640	2.94
摩根转型动力混合A	000328	320400	0.0149	4360640	2.94
中欧嘉和三年混合C	009211	318300	0.0148	4332060	0.72
中欧嘉和三年混合A	009210	318300	0.0148	4332060	0.72
景顺长城中证500增强策略ETF	159610	316100	0.0147	4302120	0.62
长盛制造精选混合C	009801	313600	0.0146	4268100	1.47
长盛制造精选混合A	009800	313600	0.0146	4268100	1.47
中金恒新90天持有债券发起	018481	309700	0.0144	4215020	0.67
中信建投中证500增强C	006441	308000	0.0143	4191880	1.28
中信建投中证500增强A	006440	308000	0.0143	4191880	1.28
工银新趋势灵活配置混合C	001997	305400	0.0142	4156490	1.42
工银新趋势灵活配置混合A	001716	305400	0.0142	4156490	1.42
鹏华精选群英一年持有期混合MOM	011330	304200	0.0141	4140160	3.11
新华优选消费混合	519150	300000	0.0139	4083000	1.38
汇添富优势精选混合	519008	300000	0.0139	4083000	0.17
汇添富策略回报混合	470008	300000	0.0139	4083000	0.57
汇添富成长先锋六个月持有混合C	012156	300000	0.0139	4083000	0.38
汇添富成长先锋六个月持有混合A	012155	300000	0.0139	4083000	0.38
华泰柏瑞中证500ETF	512510	298000	0.0138	4055780	0.33
华商双擎领航混合	010550	295400	0.0137	4020390	0.78
兴业成长动力混合C	020106	293100	0.0136	3989090	1.7
兴业成长动力混合A	002597	293100	0.0136	3989090	1.7
华安产业动力6个月持有混合C	014390	291600	0.0135	3968680	1.01
华安产业动力6个月持有混合A	014389	291600	0.0135	3968680	1.01
嘉实量化精选股票	001637	288200	0.0134	3922400	0.48
互联网龙头ETF	159856	284800	0.0132	3876130	1.13
国联消费精选混合C	018339	281500	0.0131	3831220	3.71
国联消费精选混合A	018338	281500	0.0131	3831220	3.71
富国兴泉回报12个月持有期混合C	009783	270500	0.0126	3681500	1.02
富国兴泉回报12个月持有期混合A	009782	270500	0.0126	3681500	1.02
鹏华中证500指数增强I	022819	269800	0.0125	3671980	1.65
鹏华中证500指数增强C	014345	269800	0.0125	3671980	1.65
鹏华中证500指数增强A	014344	269800	0.0125	3671980	1.65
申万菱信中证500指数优选增强Y	022919	267600	0.0124	3642040	0.17
申万菱信中证500指数优选增强C	007794	267600	0.0124	3642040	0.17
申万菱信中证500指数优选增强A	003986	267600	0.0124	3642040	0.17
景顺长城量化精选股票A	000978	267181	0.0124	3636330	0.53
建信创新驱动混合	011790	265700	0.0123	3616180	0.29
长信稳健增长一年持有混合C	014753	265400	0.0123	3612090	0.49
长信稳健增长一年持有混合A	014752	265400	0.0123	3612090	0.49
长城价值成长六个月持有期混合C	010285	261800	0.0122	3563100	1.03
长城价值成长六个月持有期混合A	010284	261800	0.0122	3563100	1.03
信澳智远三年持有期混合C	014255	261700	0.0122	3561740	0.09
信澳智远三年持有期混合A	014254	261700	0.0122	3561740	0.09
南方创新经济灵活配置混合	001053	257300	0.012	3501850	0.2
东方双债添利债券C	400029	250000	0.0116	3402500	0.72
东方双债添利债券A	400027	250000	0.0116	3402500	0.72
银河研究精选混合A	150968	250000	0.0116	3402500	0.51
东方双债添利债券D	019095	250000	0.0116	3402500	0.72
银河研究精选混合C	017759	250000	0.0116	3402500	0.51
华富安华债券C	010474	250000	0.0116	3402500	0.48
华富安华债券A	010473	250000	0.0116	3402500	0.48
国联安稳健混合A	255010	248800	0.0116	3386170	1.98
国联安稳健混合C	021479	248800	0.0116	3386170	1.98
华泰柏瑞均衡成长混合C	018791	248500	0.0115	3382080	2.64
华泰柏瑞均衡成长混合A	018790	248500	0.0115	3382080	2.64
国联竞争优势	003145	243500	0.0113	3314040	3.29
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	235900	0.011	3210600	3.79
金鹰远见优选混合C	014514	235800	0.011	3209240	2.24
金鹰远见优选混合A	014513	235800	0.011	3209240	2.24
长盛匠心研究混合C	014886	234700	0.0109	3194270	2.2
长盛匠心研究混合A	014885	234700	0.0109	3194270	2.2
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	233800	0.0109	3182020	0.21
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	233800	0.0109	3182020	0.21
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	233800	0.0109	3182020	0.21
金鹰内需成长混合C	009969	233300	0.0108	3175210	2.98
金鹰内需成长混合A	009968	233300	0.0108	3175210	2.98
大成悦享生活混合C	012849	230300	0.0107	3134380	2.23
大成悦享生活混合A	012848	230300	0.0107	3134380	2.23
中证500ETF基金	159337	226000	0.0105	3075860	0.3
诺德研发创新100	007737	224900	0.0104	3060890	0.91
中欧中证500指数增强E	019694	224500	0.0104	3055440	0.98
中欧中证500指数增强C	015454	224500	0.0104	3055440	0.98
中欧中证500指数增强A	015453	224500	0.0104	3055440	0.98
中信建投量化进取C	011411	223900	0.0104	3047280	0.64
中信建投量化进取A	011410	223900	0.0104	3047280	0.64
农银行业领先混合	000127	222800	0.0104	3032310	0.41
浦银安盛新经济结构混合A	519126	220100	0.0102	2995560	0.96
浦银安盛新经济结构混合C	013259	220100	0.0102	2995560	0.96
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	213400	0.0099	2904370	0.19
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	213400	0.0099	2904370	0.19
国联鑫锐精选一年持有混合C	010988	210600	0.0098	2866270	3.88
国联鑫锐精选一年持有混合A	010987	210600	0.0098	2866270	3.88
宏利500指数增强(LOF)	162216	206700	0.0096	2813190	1.22
富国研究量化精选混合C	018176	206100	0.0096	2805020	1.33
富国研究量化精选混合A	005075	206100	0.0096	2805020	1.33
富国中证移动互联网指数A	161025	203900	0.0095	2775080	0.67
富国中证移动互联网指数C	014173	203900	0.0095	2775080	0.67
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	203845	0.0095	2774330	4.18
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	203845	0.0095	2774330	4.18
华商智能生活灵活配置混合C	015385	200000	0.0093	2722000	0.92
汇添富美丽30混合D	015180	200000	0.0093	2722000	0.24
汇添富美丽30混合C	015179	200000	0.0093	2722000	0.24
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	200000	0.0093	2722000	0.36
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	200000	0.0093	2722000	0.36
广发稳安混合C	008604	200000	0.0093	2722000	2.43
南方人工智能主题混合	005729	200000	0.0093	2722000	0.7
太平改革红利精选	005270	200000	0.0093	2722000	2.14
广发稳安混合A	002295	200000	0.0093	2722000	2.43
华商智能生活灵活配置混合A	001822	200000	0.0093	2722000	0.92
汇添富美丽30混合A	000173	200000	0.0093	2722000	0.24
天弘精选混合A	420001	194900	0.0091	2652590	0.56
天弘精选混合C	015459	194900	0.0091	2652590	0.56
汇安丰利混合C	003887	194300	0.009	2644420	1.75
汇安丰利混合A	003886	194300	0.009	2644420	1.75
工银创业板两年定开混合A	164826	193000	0.009	2626730	1.81
工银创业板两年定开混合C	010889	193000	0.009	2626730	1.81
建信创新中国混合	000308	192500	0.0089	2619920	0.66
财通中证500指数增强C	018634	191700	0.0089	2609040	1.12
财通中证500指数增强A	018633	191700	0.0089	2609040	1.12
金鹰大视野混合C	013210	190000	0.0088	2585900	1.98
金鹰大视野混合A	013209	190000	0.0088	2585900	1.98
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	187700	0.0087	2554600	0.52
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	187700	0.0087	2554600	0.52
建信科技创新混合C	008963	185100	0.0086	2519210	0.76
建信科技创新混合A	008962	185100	0.0086	2519210	0.76
银河智造混合A	519642	184500	0.0086	2511040	2.41
银河智造混合C	017760	184500	0.0086	2511040	2.41
国联新经济混合C	001388	181900	0.0085	2475660	1.02
国联新经济混合A	001387	181900	0.0085	2475660	1.02
中金成长精选C	010952	180800	0.0084	2460690	5.03
中金成长精选A	010951	180800	0.0084	2460690	5.03
工银招瑞一年持有混合C	014800	180000	0.0084	2449800	0.43
工银招瑞一年持有混合A	014799	180000	0.0084	2449800	0.43
工银价值成长混合C	014176	179400	0.0083	2441630	1.44
工银价值成长混合A	014175	179400	0.0083	2441630	1.44
博时平衡配置混合	050007	179200	0.0083	2438910	0.74
国联高质量成长混合C	012524	178900	0.0083	2434830	1.03
国联高质量成长混合A	012523	178900	0.0083	2434830	1.03
国投瑞银策略智选混合C	017217	178500	0.0083	2429380	1.1
国投瑞银策略智选混合A	017216	178500	0.0083	2429380	1.1
南方行业领先混合	012314	178100	0.0083	2423940	0.2
中银策略混合A	163805	177300	0.0082	2413050	0.89
中银策略混合C	015365	177300	0.0082	2413050	0.89
博时中证500ETF	159968	177000	0.0082	2408970	0.32
信澳领先智选混合	012608	175800	0.0082	2392640	0.1
平安中证500ETF	510590	172800	0.008	2351810	0.33
中欧均衡成长混合C	010679	171000	0.0079	2327310	0.17
中欧均衡成长混合A	010678	171000	0.0079	2327310	0.17
长信稳健成长混合C	014851	169400	0.0079	2305530	1.46
长信稳健成长混合A	014850	169400	0.0079	2305530	1.46
建信信息产业股票C	014863	169200	0.0079	2302810	0.44
建信信息产业股票A	001070	169200	0.0079	2302810	0.44
VRETF	159786	169000	0.0079	2300090	1.71
南方国证在线消费ETF	159728	167900	0.0078	2285120	3.46
华安品质领先混合C	014774	167800	0.0078	2283760	3.14
华安品质领先混合A	014773	167800	0.0078	2283760	3.14
中泰星锐景气成长混合C	018373	166600	0.0077	2267430	1.75
中泰星锐景气成长混合A	018372	166600	0.0077	2267430	1.75
鹏华消费领先混合	160624	166500	0.0077	2266060	1.03
线上消费ETF	159725	166200	0.0077	2261980	3.59
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	164800	0.0077	2242930	0.57
长盛核心成长混合C	010156	164500	0.0076	2238840	2.65
长盛核心成长混合A	010155	164500	0.0076	2238840	2.65
金鹰转型动力混合	004044	160000	0.0074	2177600	5.89
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	158400	0.0074	2155820	0.39
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	158400	0.0074	2155820	0.39
交银安心收益债券A	519753	157900	0.0073	2149020	0.15
交银安心收益债券E	019268	157900	0.0073	2149020	0.15
创金合信中证500增强C	002316	154700	0.0072	2105470	0.51
创金合信中证500增强A	002311	154700	0.0072	2105470	0.51
招商瑞泽一年持有期混合C	010019	153600	0.0071	2090500	0.54
招商瑞泽一年持有期混合A	010018	153600	0.0071	2090500	0.54
浦银安盛光耀优选混合C	016747	152700	0.0071	2078250	0.92
浦银安盛光耀优选混合A	016746	152700	0.0071	2078250	0.92
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	152100	0.0071	2070080	0.59
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	152100	0.0071	2070080	0.59
工银科技创新6个月定开混合C	009365	151700	0.007	2064640	1.79
工银科技创新6个月定开混合A	009364	151700	0.007	2064640	1.79
华富安享债券C	022760	150000	0.007	2041500	0.78
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	150000	0.007	2041500	0.26
华富安享债券A	002280	150000	0.007	2041500	0.78
大成深证成长40ETF	159906	149300	0.0069	2031970	1.57
华夏中证500指数增强Y	022957	147500	0.0069	2007480	0.04
华夏中证500指数增强C	007995	147500	0.0069	2007480	0.04
华夏中证500指数增强A	007994	147500	0.0069	2007480	0.04
摩根民生需求股票C	017099	146857	0.0068	1998720	2.01
摩根民生需求股票A	000524	146857	0.0068	1998720	2.01
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	146600	0.0068	1995230	0.83
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	146600	0.0068	1995230	0.83
摩根全景优势股票C	013900	146342	0.0068	1991710	1.44
摩根全景优势股票A	013899	146342	0.0068	1991710	1.44
国泰君安中证500指数增强C	014156	146100	0.0068	1988420	0.09
国泰君安中证500指数增强A	014155	146100	0.0068	1988420	0.09
广发价值领先混合C	012420	144800	0.0067	1970730	0.05
广发价值领先混合A	008099	144800	0.0067	1970730	0.05
交银周期回报灵活配置混合C	519759	144400	0.0067	1965280	0.39
交银周期回报灵活配置混合A	519738	144400	0.0067	1965280	0.39
长城创新成长混合C	017752	143500	0.0067	1953040	1.03
长城创新成长混合A	017751	143500	0.0067	1953040	1.03
华商动态阿尔法混合	630005	143000	0.0066	1946230	0.66
中银战略新兴产业股票C	010812	141700	0.0066	1928540	0.9
中银战略新兴产业股票A	001677	141700	0.0066	1928540	0.9
长城数字经济混合C	016508	137900	0.0064	1876820	1.03
长城数字经济混合A	016507	137900	0.0064	1876820	1.03
金鹰产业整合混合C	015640	133700	0.0062	1819660	2.24
金鹰产业整合混合A	001366	133700	0.0062	1819660	2.24
新华钻石品质企业混合	519093	130000	0.006	1769300	1.59
浦银安盛稳健丰利债券C	009944	130000	0.006	1769300	0.52
浦银安盛稳健丰利债券A	009943	130000	0.006	1769300	0.52
万家中证500指数增强发起式C	006730	129100	0.006	1757050	0.2
万家中证500指数增强发起式A	006729	129100	0.006	1757050	0.2
华商量化优质精选混合	010293	126300	0.0059	1718940	1.45
富国臻选成长灵活配置混合C	021649	126200	0.0059	1717580	0.84
富国臻选成长灵活配置混合A	005732	126200	0.0059	1717580	0.84
银华中小盘混合	180031	125300	0.0058	1705330	0.07
农银策略趋势混合	008819	123500	0.0057	1680840	0.41
汇安核心资产混合E	023084	121500	0.0056	1653620	0.61
汇安核心资产混合C	009382	121500	0.0056	1653620	0.61
汇安核心资产混合A	009381	121500	0.0056	1653620	0.61
汇安鑫利优选混合C	010559	120000	0.0056	1633200	1.38
汇安鑫利优选混合A	010558	120000	0.0056	1633200	1.38
嘉实新兴科技100ETF	515860	117500	0.0055	1599180	0.82
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	117000	0.0054	1592370	1.48
招商中证800指数增强C	016277	115700	0.0054	1574680	0.72
招商中证800指数增强A	016276	115700	0.0054	1574680	0.72
海富通强化回报混合	519007	115200	0.0054	1567870	0.69
招商中证500指数增强C	004193	114900	0.0053	1563790	0.8
招商中证500指数增强A	004192	114900	0.0053	1563790	0.8
银华心质混合C	017724	114200	0.0053	1554260	0.2
银华心质混合A	017723	114200	0.0053	1554260	0.2
华宝科技先锋混合C	010842	113600	0.0053	1546100	2.15
华宝科技先锋混合	006227	113600	0.0053	1546100	2.15
金鹰策略配置混合	210008	112200	0.0052	1527040	0.4
天弘云端生活优选混合C	015462	111400	0.0052	1516150	1.69
天弘云端生活优选混合A	001030	111400	0.0052	1516150	1.69
汇安远见成长混合C	015093	110100	0.0051	1498460	1.29
汇安远见成长混合A	015092	110100	0.0051	1498460	1.29
交银恒益灵活配置混合C	014949	109600	0.0051	1491660	0.26
交银恒益灵活配置混合A	004975	109600	0.0051	1491660	0.26
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	014132	107500	0.005	1463080	2.6
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	014131	107500	0.005	1463080	2.6
华安产业优选混合C	017565	106900	0.005	1454910	1.02
华安产业优选混合A	017564	106900	0.005	1454910	1.02
华夏战略新兴成指ETF	512770	106300	0.0049	1446740	0.67
国联安核心优势混合C	020198	105900	0.0049	1441300	2.04
国联安核心优势混合A	011994	105900	0.0049	1441300	2.04
嘉实中证沪港深互联网ETF	517200	105700	0.0049	1438580	1.13
景顺长城量化新动力股票A	001974	105500	0.0049	1435860	0.14
联博智选混合C	020843	104500	0.0049	1422240	0.89
联博智选混合A	020842	104500	0.0049	1422240	0.89
富国丰利增强债券E	022159	104200	0.0048	1418160	0.12
富国丰利增强债券A	004902	104200	0.0048	1418160	0.12
上银未来生活灵活配置混合C	014113	100500	0.0047	1367800	4
上银未来生活灵活配置混合A	007393	100500	0.0047	1367800	4
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	016159	100000	0.0046	1361000	1.08
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	016158	100000	0.0046	1361000	1.08
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	016157	100000	0.0046	1361000	1.08
华夏时代领航两年持有混合C	014411	100000	0.0046	1361000	0.62
华夏时代领航两年持有混合A	014410	100000	0.0046	1361000	0.62
中银证券价值精选混合	002601	100000	0.0046	1361000	1
华商新兴活力混合	001933	100000	0.0046	1361000	1.04
广发中证500指数增强C	009609	99400	0.0046	1352830	0.82
广发中证500指数增强A	009608	99400	0.0046	1352830	0.82
光大保德信国企改革股票C	018650	94900	0.0044	1291590	0.66
光大保德信国企改革股票A	001047	94900	0.0044	1291590	0.66
海富通稳固收益债券C	519030	94700	0.0044	1288870	0.13
海富通稳固收益债券A	018042	94700	0.0044	1288870	0.13
国投瑞银策略回报混合C	013637	94300	0.0044	1283420	1.09
国投瑞银策略回报混合A	013636	94300	0.0044	1283420	1.09
南方中证互联网指数(LOF)A	160137	93500	0.0043	1272540	1.27
中信保诚中证500指数增强C	021186	93500	0.0043	1272540	0.73
中信保诚中证500指数增强A	021185	93500	0.0043	1272540	0.73
南方中证互联网指数(LOF)C	018533	93500	0.0043	1272540	1.27
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	90900	0.0042	1237150	0.31
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	90900	0.0042	1237150	0.31
天弘鑫悦成长C	012259	90900	0.0042	1237150	2.13
天弘鑫悦成长A	012258	90900	0.0042	1237150	2.13
长城久恒混合A	200001	90400	0.0042	1230340	2.11
长城久恒混合C	018216	90400	0.0042	1230340	2.11
中欧数字经济混合发起C	018994	90300	0.0042	1228980	2.07
中欧数字经济混合发起A	018993	90300	0.0042	1228980	2.07
易方达中小企业100指数(LOF)A	161118	90200	0.0042	1227620	0.73
易方达中小企业100指数(LOF)C	012872	90200	0.0042	1227620	0.73
长江惠盈9个月持有债券发起C	016994	90000	0.0042	1224900	0.24
长江惠盈9个月持有债券发起A	016993	90000	0.0042	1224900	0.24
国联产业升级混合	001701	88900	0.0041	1209930	1.01
华夏中证文娱传媒ETF	516190	87500	0.0041	1190880	3.48
南方深证成份ETF	159903	87500	0.0041	1190880	0.21
南方安泰混合C	012220	86200	0.004	1173180	0.05
南方安泰混合A	003161	86200	0.004	1173180	0.05
华商新动力混合C	017927	86100	0.004	1171820	1.35
华商新动力混合A	001723	86100	0.004	1171820	1.35
东财沪港深互联网指数E	021358	85100	0.004	1158210	1.09
东财沪港深互联网指数C	012372	85100	0.004	1158210	1.09
东财沪港深互联网指数A	012371	85100	0.004	1158210	1.09
华夏中证500指数智选增强Y	022943	84800	0.0039	1154130	0.06
华夏中证500指数智选增强C	013234	84800	0.0039	1154130	0.06
华夏中证500指数智选增强A	013233	84800	0.0039	1154130	0.06
英大睿盛C	003714	84800	0.0039	1154130	2
英大睿盛A	003713	84800	0.0039	1154130	2
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	84500	0.0039	1150040	0.31
鹏华中证500指数(LOF)I	022992	84500	0.0039	1150040	0.31
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	84500	0.0039	1150040	0.31
华安物联网主题股票C	016292	84400	0.0039	1148680	0.41
华安物联网主题股票A	001028	84400	0.0039	1148680	0.41
中证500ETF工银	510530	84000	0.0039	1143240	0.33
博时新策略混合C	001523	84000	0.0039	1143240	1.53
博时新策略混合A	001522	84000	0.0039	1143240	1.53
南方中证通信服务ETF	159511	82600	0.0038	1124190	1.72
英大策略优选C	001608	81200	0.0038	1105130	1.99
英大策略优选A	001607	81200	0.0038	1105130	1.99
大摩ESG量化混合	009246	80300	0.0037	1092880	0.6
华商核心成长一年持有混合C	015548	80000	0.0037	1088800	1.25
华商核心成长一年持有混合A	015547	80000	0.0037	1088800	1.25
华宝中证沪港深新消费指数C	017435	78800	0.0037	1072470	1.16
华宝中证沪港深新消费指数A	017434	78800	0.0037	1072470	1.16
中证500	159982	78200	0.0036	1064300	0.31
华泰柏瑞量化优选混合	000877	78000	0.0036	1061580	0.14
汇添富中证沪港深互联网ETF	159729	77000	0.0036	1047970	1.11
国联成长先锋一年持有混合C	013917	77000	0.0036	1047970	1.02
国联成长先锋一年持有混合A	013916	77000	0.0036	1047970	1.02
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	76900	0.0036	1046610	0.32
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	76900	0.0036	1046610	0.32
招商稳健优选股票C	019863	76800	0.0036	1045250	0.35
招商稳健优选股票A	004784	76800	0.0036	1045250	0.35
中欧沪深300指数增强E	019656	76200	0.0035	1037080	0.16
中欧沪深300指数增强C	015388	76200	0.0035	1037080	0.16
中欧沪深300指数增强A	015387	76200	0.0035	1037080	0.16
英大碳中和混合C	015725	75800	0.0035	1031640	2
英大碳中和混合A	015724	75800	0.0035	1031640	2
申万菱信中小企业100指数(LOF)A	163111	74500	0.0035	1013940	0.72
申万菱信中小企业100指数(LOF)C	007799	74500	0.0035	1013940	0.72
新华外延增长主题灵活配置混合	003238	74300	0.0035	1011220	0.59
中银中小盘成长混合	163818	74100	0.0034	1008500	2.05
蜂巢恒利债券C	008036	74000	0.0034	1007140	0.08
蜂巢恒利债券A	008035	74000	0.0034	1007140	0.08
中欧量化驱动混合C	020875	73500	0.0034	1000340	0.27
中欧量化驱动混合A	001980	73500	0.0034	1000340	0.27
富国致航量化选股股票C	019562	71900	0.0033	978559	0.98
富国致航量化选股股票A	019561	71900	0.0033	978559	0.98
中欧真益稳健一年混合C	009516	70800	0.0033	963588	0.47
中欧真益稳健一年混合A	009515	70800	0.0033	963588	0.47
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	517770	70500	0.0033	959505	2.81
申万菱信中证500指数增强C	007795	69800	0.0032	949978	0.17
申万菱信中证500指数增强A	002510	69800	0.0032	949978	0.17
泓德泓益量化混合C	022708	69500	0.0032	945895	0.46
泓德泓益量化混合A	002562	69500	0.0032	945895	0.46
上银高质量优选9个月持有期混合C	013359	69300	0.0032	943173	1.28
上银高质量优选9个月持有期混合A	013358	69300	0.0032	943173	1.28
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	515200	69200	0.0032	941812	0.56
上银中证500指数增强型C	009614	68700	0.0032	935007	0.98
上银中证500指数增强型A	009613	68700	0.0032	935007	0.98
华泰柏瑞中证500指数增强C	014306	68200	0.0032	928202	0.91
华泰柏瑞中证500指数增强A	014305	68200	0.0032	928202	0.91
交银稳进回报六个月持有期混合C	016546	68100	0.0032	926841	0.53
交银稳进回报六个月持有期混合A	016545	68100	0.0032	926841	0.53
华商安恒债券C	020522	67000	0.0031	911870	0.17
华商安恒债券A	020521	67000	0.0031	911870	0.17

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