鸿路钢构(002541)基金持股_新浪财经

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2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-11-17 2024-09-30 2024-06-30

鸿路钢构(002541)项目：基金持股
截止日期	2025-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值先锋股票	012930	17410574	2.5232	333238000	10.3
中庚价值领航混合	006551	10746775	1.5575	205693000	6.91
富国研究精选灵活配置混合D	019636	9881850	1.4321	189139000	4.41
富国研究精选灵活配置混合C	016313	9881850	1.4321	189139000	4.41
富国研究精选灵活配置混合A	000880	9881850	1.4321	189139000	4.41
景顺资源垄断混合A	162607	7679825	1.113	146992000	8.05
景顺资源垄断混合C	023262	7679825	1.113	146992000	8.05
中庚小盘价值股票	007130	6873750	0.9962	131564000	10.1
中庚价值品质一年持有期混合	011174	6736774	0.9763	128942000	8.72
景顺长城中国回报混合C	018995	5906255	0.856	113046000	9.62
景顺长城中国回报混合A	000772	5906255	0.856	113046000	9.62
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	4167957	0.604	79774700	7.08
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	2067738	0.2997	39576500	6.49
嘉实产业优选混合(LOF)C	018860	2067738	0.2997	39576500	6.49
招商安福1年定开债发起式	014887	1917770	0.2779	36706100	0.83
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	1800000	0.2609	34452000	3.95
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	1800000	0.2609	34452000	3.95
景顺长城致远混合C	017861	1756490	0.2546	33619200	4.78
景顺长城致远混合A	017860	1756490	0.2546	33619200	4.78
华宝多策略增长A	240005	1750000	0.2536	33495000	4.26
华宝多策略增长C	015613	1750000	0.2536	33495000	4.26
招商瑞阳混合C	008457	1225714	0.1776	23460200	1.76
招商瑞阳混合A	008456	1225714	0.1776	23460200	1.76
招商安裕灵活配置混合D	015206	1004039	0.1455	19217300	3.7
招商安裕灵活配置混合C	002658	1004039	0.1455	19217300	3.7
招商安裕灵活配置混合A	002657	1004039	0.1455	19217300	3.7
嘉实成长增强混合	001759	930100	0.1348	17802100	3.77
摩根行业轮动混合H	960006	899000	0.1303	17206900	3.8
摩根行业轮动混合A	377530	899000	0.1303	17206900	3.8
摩根行业轮动混合C	014641	899000	0.1303	17206900	3.8
嘉实企业变革股票	001036	599001	0.0868	11464900	3.31
华宝国策导向混合C	019108	460000	0.0667	8804400	4.26
华宝国策导向混合A	001088	460000	0.0667	8804400	4.26
招商稳旺混合C	012999	306770	0.0445	5871580	2.54
招商稳旺混合A	012998	306770	0.0445	5871580	2.54
富国新趋势灵活配置混合C	005518	229500	0.0333	4392630	5.27
富国新趋势灵活配置混合A	005517	229500	0.0333	4392630	5.27
富国价值发现混合C	019343	203300	0.0295	3891160	5.34
富国价值发现混合A	019342	203300	0.0295	3891160	5.34
招商精选企业混合C	019353	106600	0.0154	2040320	4.67
招商精选企业混合A	019352	106600	0.0154	2040320	4.67
摩根均衡精选混合C	021274	73300	0.0106	1402960	3.66
摩根均衡精选混合A	021273	73300	0.0106	1402960	3.66
融通收益增强债券C	004026	32000	0.0046	612480	0.52
融通收益增强债券A	004025	32000	0.0046	612480	0.52
融通稳健增利6个月持有期混合C	013986	25000	0.0036	478500	0.9
融通稳健增利6个月持有期混合A	013985	25000	0.0036	478500	0.9

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值先锋股票	012930	20688291	2.9982	346322000	9.74
中庚价值领航混合	006551	10746675	1.5575	179899000	7.58
中庚小盘价值股票	007130	8441903	1.2234	141317000	9.65
嘉实领先优势混合C	012345	8134429	1.1789	136170000	3.61
嘉实领先优势混合A	012344	8134429	1.1789	136170000	3.61
景顺资源垄断混合A	162607	7458225	1.0809	124851000	7.98
景顺资源垄断混合C	023262	7458225	1.0809	124851000	7.98
中庚价值品质一年持有期混合	011174	7115374	1.0312	119111000	5.92
景顺长城中国回报混合C	018995	6165655	0.8936	103213000	8.73
景顺长城中国回报混合A	000772	6165655	0.8936	103213000	8.73
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	5941737	0.8611	99464700	8.35
中金新锐股票C	024712	5590040	0.8101	93577300	5.98
中金新锐股票A	024711	5590040	0.8101	93577300	5.98
招商产业精选股票C	010342	4800000	0.6956	80352000	3.14
招商产业精选股票A	010341	4800000	0.6956	80352000	3.14
招商瑞阳混合C	008457	4632914	0.6714	77555000	3.69
招商瑞阳混合A	008456	4632914	0.6714	77555000	3.69
平安研究睿选混合C	009662	3975994	0.5762	66558100	6.77
平安研究睿选混合A	009661	3975994	0.5762	66558100	6.77
南方中证1000ETF	512100	3824300	0.5542	64018800	0.1
景顺长城致远混合C	017861	3402100	0.493	56951200	7.91
景顺长城致远混合A	017860	3402100	0.493	56951200	7.91
嘉实沪港深精选股票	001878	3084319	0.447	51631500	1.93
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	2691325	0.39	45052800	5.14
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	2691325	0.39	45052800	5.14
博时主题行业混合	160505	2583430	0.3744	43246600	0.89
华夏中证1000ETF	159845	2255179	0.3268	37751700	0.1
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	2207438	0.3199	36952500	5.89
嘉实产业优选混合(LOF)C	018860	2207438	0.3199	36952500	5.89
中欧价值智选混合A	166019	2148700	0.3114	35969200	0.63
中欧价值智选混合C	004235	2148700	0.3114	35969200	0.63
中欧价值智选混合E	001887	2148700	0.3114	35969200	0.63
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	2000000	0.2898	33480000	2.83
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	2000000	0.2898	33480000	2.83
招商安福1年定开债发起式	014887	1917770	0.2779	32103500	0.74
广发中证1000ETF	560010	1808399	0.2621	30272600	0.1
平安高端制造混合C	007083	1753956	0.2542	29361200	6.76
平安高端制造混合A	007082	1753956	0.2542	29361200	6.76
财通资管价值成长混合C	005681	1671240	0.2422	27976600	1.81
财通资管价值成长混合A	005680	1671240	0.2422	27976600	1.81
广发中证基建工程ETF	516970	1645907	0.2385	27552500	1.24
招商丰拓灵活混合C	004933	1638148	0.2374	27422600	5.9
招商丰拓灵活混合A	004932	1638148	0.2374	27422600	5.9
华宝多策略增长A	240005	1630000	0.2362	27286200	4.2
华宝多策略增长C	015613	1630000	0.2362	27286200	4.2
摩根行业轮动混合H	960006	1444400	0.2093	24179300	6.18
摩根行业轮动混合A	377530	1444400	0.2093	24179300	6.18
摩根行业轮动混合C	014641	1444400	0.2093	24179300	6.18
招商安华债券D	016779	1430378	0.2073	23944500	0.27
招商安华债券C	008792	1430378	0.2073	23944500	0.27
招商安华债券A	008791	1430378	0.2073	23944500	0.27
摩根双息平衡混合H	960005	1417700	0.2055	23732300	3.09
摩根双息平衡混合A	373010	1417700	0.2055	23732300	3.09
摩根双息平衡混合C	016803	1417700	0.2055	23732300	3.09
中信保诚优胜精选混合A	550008	1199910	0.1739	20086500	1.15
中信保诚优胜精选混合C	016255	1199910	0.1739	20086500	1.15
招商安裕灵活配置混合D	015206	1108639	0.1607	18558600	2.98
招商安裕灵活配置混合C	002658	1108639	0.1607	18558600	2.98
招商安裕灵活配置混合A	002657	1108639	0.1607	18558600	2.98
中信保诚前瞻优势混合	013610	1100000	0.1594	18414000	2.17
中信保诚精萃成长混合A	550002	1000000	0.1449	16740000	1.93
中信保诚远见成长混合C	018619	1000000	0.1449	16740000	2.08
中信保诚远见成长混合A	018618	1000000	0.1449	16740000	2.08
中信保诚创新成长混合C	016258	1000000	0.1449	16740000	1.43
中信保诚精萃成长混合C	016254	1000000	0.1449	16740000	1.93
中信保诚创新成长混合A	006392	1000000	0.1449	16740000	1.43
景顺长城先进智造混合C类	012131	943300	0.1367	15790800	0.98
景顺长城先进智造混合A类	012130	943300	0.1367	15790800	0.98
嘉实成长增强混合	001759	930100	0.1348	15569900	3.71
易方达安心回馈混合C	016594	715800	0.1037	11982500	0.99
易方达安心回馈混合A	001182	715800	0.1037	11982500	0.99
富国中证1000ETF	159629	702130	0.1018	11753700	0.1
大成成长回报六个月持有混合C	012474	692100	0.1003	11585800	2.15
大成成长回报六个月持有混合A	012473	692100	0.1003	11585800	2.15
中庚港股通价值股票	017650	681770	0.0988	11412800	1.13
嘉实企业变革股票	001036	647101	0.0938	10832500	3.61
景顺长城景气成长混合C	015756	623200	0.0903	10432400	1
景顺长城景气成长混合A	011167	623200	0.0903	10432400	1
财通资管宸瑞一年持有期混合C	010414	615200	0.0892	10298400	1.79
财通资管宸瑞一年持有期混合A	010413	615200	0.0892	10298400	1.79
财通资管价值发现混合C	012767	571200	0.0828	9561890	1.81
财通资管价值发现混合A	008276	571200	0.0828	9561890	1.81
中金精选股票C	024710	550600	0.0798	9217040	3.49
中金精选股票A	024709	550600	0.0798	9217040	3.49
易方达丰华债券C	006867	544300	0.0789	9111580	0.61
易方达丰华债券A	000189	544300	0.0789	9111580	0.61
财通资管价值精选一年持有期混合C	010164	506000	0.0733	8470440	1.53
财通资管价值精选一年持有期混合A	010163	506000	0.0733	8470440	1.53
富国新收益灵活配置混合C	001347	494100	0.0716	8271230	1.27
富国新收益灵活配置混合A	001345	494100	0.0716	8271230	1.27
招商远见回报3年定开混合	019351	480000	0.0696	8035200	3.09
华宝国策导向混合C	019108	460000	0.0667	7700400	4.19
华宝国策导向混合A	001088	460000	0.0667	7700400	4.19
国寿安保稳惠混合	002148	456030	0.0661	7633940	3.34
大成产业升级股票(LOF)A	160919	438457	0.0635	7339770	2.04
大成产业升级股票(LOF)C	019206	438457	0.0635	7339770	2.04
中欧价值成长混合C	010724	432400	0.0627	7238380	0.46
中欧价值成长混合A	010723	432400	0.0627	7238380	0.46
中信保诚至远动力混合C	550016	400000	0.058	6696000	1.62
中信保诚至远动力混合A	550015	400000	0.058	6696000	1.62
中信保诚至远动力混合E	014677	400000	0.058	6696000	1.62
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	393900	0.0571	6593890	0.24
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	393900	0.0571	6593890	0.24
华安宏利混合A	040005	346800	0.0503	5805430	0.37
华安宏利混合C	016294	346800	0.0503	5805430	0.37
招商稳旺混合C	012999	326170	0.0473	5460090	2.32
招商稳旺混合A	012998	326170	0.0473	5460090	2.32
鹏华双债保利债券A	022232	319700	0.0463	5351780	0.19
鹏华双债保利债券B	000338	319700	0.0463	5351780	0.19
德邦价值优选混合C	012438	306700	0.0444	5134160	1.33
德邦价值优选混合A	012437	306700	0.0444	5134160	1.33
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	165525	297930	0.0432	4987350	1.18
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	023596	297930	0.0432	4987350	1.18
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	013082	297930	0.0432	4987350	1.18
京管泰富优势混合C	007304	275700	0.04	4615220	2.14
京管泰富优势混合A	007303	275700	0.04	4615220	2.14
基建ETF	516950	274970	0.0398	4603000	1.02
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	270000	0.0391	4519800	0.36
融通领先成长混合(LOF)C	009241	270000	0.0391	4519800	0.36
招商产业升级1年持有期混合C	017502	250000	0.0362	4185000	3.08
招商产业升级1年持有期混合A	017501	250000	0.0362	4185000	3.08
华安新丝路主题股票C	013505	243100	0.0352	4069490	1.05
华安新丝路主题股票A	001104	243100	0.0352	4069490	1.05
富国新趋势灵活配置混合C	005518	229500	0.0333	3841830	5.36
富国新趋势灵活配置混合A	005517	229500	0.0333	3841830	5.36
招商精选企业混合C	019353	180400	0.0261	3019900	6.37
招商精选企业混合A	019352	180400	0.0261	3019900	6.37
博时创业成长混合A	050014	180100	0.0261	3014870	2.52
博时创业成长混合C	002553	180100	0.0261	3014870	2.52
博时国企改革主题股票C	014382	179000	0.0259	2996460	1.6
博时国企改革主题股票A	001277	179000	0.0259	2996460	1.6
银华优质增长混合	180010	175730	0.0255	2941720	0.17
华宝服务优选混合	000124	165700	0.024	2773820	0.5
招商安鼎平衡1年持有期混合C	015212	157200	0.0228	2631530	3.19
招商安鼎平衡1年持有期混合A	015211	157200	0.0228	2631530	3.19
德邦大健康灵活配置混合C	018690	150000	0.0217	2511000	1.62
德邦大健康灵活配置混合A	001179	150000	0.0217	2511000	1.62
融通新蓝筹混合	161601	143500	0.0208	2402190	0.28
建信中证1000指数增强发起E	013442	135300	0.0196	2264920	0.21
建信中证1000指数增强C	006166	135300	0.0196	2264920	0.21
建信中证1000指数增强A	006165	135300	0.0196	2264920	0.21
富国安诚回报12个月持有期混合C	013144	134800	0.0195	2256550	0.75
富国安诚回报12个月持有期混合A	013143	134800	0.0195	2256550	0.75
摩根均衡精选混合C	021274	133000	0.0193	2226420	6.66
摩根均衡精选混合A	021273	133000	0.0193	2226420	6.66
中欧中证A500指数增强C	022675	123500	0.0179	2067390	0.47
中欧中证A500指数增强A	022674	123500	0.0179	2067390	0.47
招商安荣灵活配置混合C	002777	115800	0.0168	1938490	3.84
招商安荣灵活配置混合A	002776	115800	0.0168	1938490	3.84
中欧多元价值三年持有混合C	014405	114400	0.0166	1915060	0.16
中欧多元价值三年持有混合A	014404	114400	0.0166	1915060	0.16
银华稳健增长一年持有期混合	011405	109695	0.0159	1836290	0.19
富国可转换债券A/B	100051	100000	0.0145	1674000	0.07
华宝成长策略混合C	021448	100000	0.0145	1674000	1.26
富国可转换债券E	019540	100000	0.0145	1674000	0.07
中信建投远见回报C	011869	100000	0.0145	1674000	0.32
中信建投远见回报A	011868	100000	0.0145	1674000	0.32
富国可转换债券C	009758	100000	0.0145	1674000	0.07
华宝成长策略混合A	009189	100000	0.0145	1674000	1.26
易方达中证1000ETF	159633	98401	0.0143	1647230	0.09
华宝远恒混合C	018573	86000	0.0125	1439640	4.2
华宝远恒混合A	018572	86000	0.0125	1439640	4.2
嘉实研究阿尔法股票C	019306	83550	0.0121	1398630	0.27
嘉实研究阿尔法股票A	000082	83550	0.0121	1398630	0.27
中欧睿泓定期开放混合	004848	75000	0.0109	1255500	0.22
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	70700	0.0102	1183520	0.18
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	70700	0.0102	1183520	0.18
招商瑞丰混合发起式C	002017	70200	0.0102	1175150	2.49
招商瑞丰混合发起式A	000314	70200	0.0102	1175150	2.49
国泰中证基建ETF	159619	63980	0.0093	1071030	1.02
华夏中证基建ETF	159635	56746	0.0082	949928	1.03
鹏扬景泓回报混合C	009115	56300	0.0082	942462	0.73
鹏扬景泓回报混合A	009114	56300	0.0082	942462	0.73
建信汇益一年持有期混合C	012486	50000	0.0072	837000	0.36
建信汇益一年持有期混合A	012485	50000	0.0072	837000	0.36
金元顺安桉盛债券C类	007115	49900	0.0072	835326	2.03
金元顺安桉盛债券A类	004093	49900	0.0072	835326	2.03
华安产业趋势混合C	014988	49400	0.0072	826956	0.37
华安产业趋势混合A	014987	49400	0.0072	826956	0.37
国泰核心价值两年持有期股票C	011646	42200	0.0061	706428	0.2
国泰核心价值两年持有期股票A	011645	42200	0.0061	706428	0.2
招商丰泽混合C	001446	40600	0.0059	679644	2.13
招商丰泽混合A	001427	40600	0.0059	679644	2.13
建信转债增强债券C	531020	30300	0.0044	507222	0.5
建信转债增强债券A	530020	30300	0.0044	507222	0.5
招商享利增强债券C	013549	29100	0.0042	487134	0.15
招商享利增强债券A	013548	29100	0.0042	487134	0.15
富国新优享灵活配置混合C	004747	25600	0.0037	428544	0.6
富国新优享灵活配置混合A	004737	25600	0.0037	428544	0.6
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类	009755	25475	0.0037	426452	0.69
景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类	009499	25475	0.0037	426452	0.69
融通稳健增利6个月持有期混合C	013986	25000	0.0036	418500	0.8
融通稳健增利6个月持有期混合A	013985	25000	0.0036	418500	0.8
富国天润回报混合C	010844	23900	0.0035	400086	0.49
富国天润回报混合A	010843	23900	0.0035	400086	0.49
招商瑞德一年持有期混合C	010689	23000	0.0033	385020	0.15
招商瑞德一年持有期混合A	010688	23000	0.0033	385020	0.15
安信企业价值优选混合C	020964	22000	0.0032	368280	0.13
安信企业价值优选混合A	004393	22000	0.0032	368280	0.13
英大睿鑫C	003447	21100	0.0031	353214	0.66
英大睿鑫A	003446	21100	0.0031	353214	0.66
富国新回报灵活配置混合C	000843	20700	0.003	346518	0.6
富国新回报灵活配置混合A/B	000841	20700	0.003	346518	0.6
东海消费臻选混合发起式C	019552	20200	0.0029	338148	2.27
东海消费臻选混合发起式A	019551	20200	0.0029	338148	2.27
华宝价值发现混合C	015614	19200	0.0028	321408	0.47
华宝价值发现混合A	005445	19200	0.0028	321408	0.47
华商量化进取混合	001143	17500	0.0025	292950	0.08
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	020359	17000	0.0025	284580	0.07
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	020358	17000	0.0025	284580	0.07
添富中证长三角ETF	512650	15760	0.0023	263822	0.07
南方深证成份ETF	159903	15200	0.0022	254448	0.05
融通多元收益一年持有期混合	011816	15100	0.0022	252774	1.38
汇添富中证1000ETF	560110	14160	0.0021	237038	0.1
招商瑞盈9个月持有期混合C	011792	14000	0.002	234360	0.15
招商瑞盈9个月持有期混合A	011791	14000	0.002	234360	0.15
鹏扬景添一年持有混合C	018055	13200	0.0019	220968	0.03
鹏扬景添一年持有混合A	018054	13200	0.0019	220968	0.03
鹏扬景欣混合C	005665	12800	0.0019	214272	0.1
鹏扬景欣混合A	005664	12800	0.0019	214272	0.1
国金中证1000指数增强C	017847	12100	0.0018	202554	0.06
国金中证1000指数增强A	017846	12100	0.0018	202554	0.06
易方达悦鑫一年持有混合C	015126	12100	0.0018	202554	0.4
易方达悦鑫一年持有混合A	015125	12100	0.0018	202554	0.4
博时中证基建工程指数发起式C	020324	11400	0.0017	190836	1.15
博时中证基建工程指数发起式A	020323	11400	0.0017	190836	1.15
华安中证基建指数发起式C	016909	11400	0.0017	190836	0.99
华安中证基建指数发起式A	016908	11400	0.0017	190836	0.99
富国研究精选灵活配置混合D	019636	11300	0.0016	189162	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	11300	0.0016	189162	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	11300	0.0016	189162	0
广发睿享稳健增利混合C	011702	11100	0.0016	185814	0.21
广发睿享稳健增利混合A	007251	11100	0.0016	185814	0.21
汇添富进取成长混合C	015224	10600	0.0015	177444	0.09
汇添富进取成长混合A	015223	10600	0.0015	177444	0.09
银华行业轮动混合	006302	10600	0.0015	177444	0.18
汇添富多元收益债券C	470011	10500	0.0015	175770	0.13
汇添富多元收益债券A	470010	10500	0.0015	175770	0.13
国泰景气优选混合C	012881	10400	0.0015	174096	0.08
国泰景气优选混合A	012880	10400	0.0015	174096	0.08
融通收益增强债券C	004026	10000	0.0014	167400	0.27
融通收益增强债券A	004025	10000	0.0014	167400	0.27
华商稳健泓利一年持有混合C	016642	8000	0.0012	133920	0.37
华商稳健泓利一年持有混合A	016641	8000	0.0012	133920	0.37
嘉实中创400ETF	159918	6310	0.0009	105629	0.15
深证ETF	159943	5830	0.0008	97594.2	0.05
招商丰凯混合C	002582	5200	0.0008	87048	0.97
招商丰凯混合A	002581	5200	0.0008	87048	0.97
鹏扬添利增强C	006833	4900	0.0007	82026	0.11
鹏扬添利增强A	006832	4900	0.0007	82026	0.11
华宝安享混合C	021312	4800	0.0007	80352	0.03
华宝安享混合A	011376	4800	0.0007	80352	0.03
申万菱信深证成份指数A	163109	4640	0.0007	77673.6	0.05
申万菱信深证成份指数C	015177	4640	0.0007	77673.6	0.05
中证1000	516300	4500	0.0007	75330	0.09
东方红明鉴优选定开混合	009842	4500	0.0007	75330	0.1
博时均衡回报混合C	015277	3800	0.0006	63612	0.12
博时均衡回报混合A	015276	3800	0.0006	63612	0.12
银河增利债券C	519661	2700	0.0004	45198	0.49
银河增利债券A	519660	2700	0.0004	45198	0.49
华宝远识混合C	022865	2600	0.0004	43524	0.26
华宝远识混合A	022864	2600	0.0004	43524	0.26
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	2500	0.0004	41850	0.03
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	2500	0.0004	41850	0.03
1000增强	561590	2400	0.0003	40176	0.12
融通深证成份指数A/B	161612	2400	0.0003	40176	0.04
农银中证A500指数增强C	023476	2400	0.0003	40176	0.02
农银中证A500指数增强A	023475	2400	0.0003	40176	0.02
融通深证成份指数C	004875	2400	0.0003	40176	0.04
嘉实惠泽混合(LOF)	160722	2200	0.0003	36828	0.07
招商安泰平衡混合	217002	2140	0.0003	35823.6	0.02
景顺长城量化精选股票C	023853	2000	0.0003	33480	0.01
景顺长城量化精选股票A	000978	2000	0.0003	33480	0.01
农银中证1000指数增强C	017324	1900	0.0003	31806	0.06
农银中证1000指数增强A	017323	1900	0.0003	31806	0.06
信澳新目标灵活配置混合C	021356	1800	0.0003	30132	0.03
华宝量化选股混合发起式C	017716	1800	0.0003	30132	0.09
华宝量化选股混合发起式A	017715	1800	0.0003	30132	0.09
信澳新目标灵活配置混合A	003456	1800	0.0003	30132	0.03
鹏扬景泽一年持有混合C	016655	1400	0.0002	23436	0.03
鹏扬景泽一年持有混合A	016654	1400	0.0002	23436	0.03
申万菱信碳中和智选混合型发起式C	016102	1200	0.0002	20088	0.24
申万菱信碳中和智选混合型发起式A	016101	1200	0.0002	20088	0.24
嘉实同舟债券C	018563	1100	0.0002	18414	0.01
嘉实同舟债券A	018562	1100	0.0002	18414	0.01
800增强ETF	159517	700	0.0001	11718	0.07
中加量化研选混合C	014692	600	0.0001	10044	0.03
中加量化研选混合A	014691	600	0.0001	10044	0.03
中航中证智选均衡配置指数发起C	022855	500	0.0001	8370	0.06
中航中证智选均衡配置指数发起A	022854	500	0.0001	8370	0.06
摩根沪深300指数增强发起式C	017446	500	0.0001	8370	0.04
摩根沪深300指数增强发起式A	017445	500	0.0001	8370	0.04
广发聚安混合C	001116	300	0	5022	0.01
广发聚安混合A	001115	300	0	5022	0.01
宝盈中证A100指数增强A	213010	180	0	3013.2	0
宝盈中证A100指数增强C	007580	180	0	3013.2	0
华夏行业混合(LOF)	160314	133	0	2226.42	0
招商睿逸混合	002317	130	0	2176.2	0
海富通欣荣混合A	519224	108	0	1807.92	0
海富通欣荣混合C	519223	108	0	1807.92	0
兴业中证A500ETF	563650	100	0	1674	0
长城中证A500指数C	022763	100	0	1674	0
长城中证A500指数A	022762	100	0	1674	0
南方深证成份ETF联接A	202017	60	0	1004.4	0
南方深证成份ETF联接C	004345	60	0	1004.4	0

截止日期	2025-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值先锋股票	012930	21115081	3.0601	425258000	11.1
招商安华债券D	016779	12286418	1.7806	247448000	1.84
招商安华债券C	008792	12286418	1.7806	247448000	1.84
招商安华债券A	008791	12286418	1.7806	247448000	1.84
中庚小盘价值股票	007130	8685318	1.2587	174922000	10.99
中庚价值领航混合	006551	8631590	1.2509	173840000	6.73
嘉实领先优势混合C	012345	8134429	1.1789	163827000	4.09
嘉实领先优势混合A	012344	8134429	1.1789	163827000	4.09
招商产业精选股票C	010342	8000000	1.1594	161120000	5.92
招商产业精选股票A	010341	8000000	1.1594	161120000	5.92
景顺资源垄断混合A	162607	7697825	1.1156	155034000	9.54
景顺资源垄断混合C	023262	7697825	1.1156	155034000	9.54
景顺长城中国回报混合C	018995	6947955	1.0069	139932000	9.82
景顺长城中国回报混合A	000772	6947955	1.0069	139932000	9.82
中庚价值品质一年持有期混合	011174	6297774	0.9127	126837000	5.41
招商瑞阳混合C	008457	5883414	0.8527	118492000	4.23
招商瑞阳混合A	008456	5883414	0.8527	118492000	4.23
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	4739007	0.6868	95443600	7.76
平安研究睿选混合C	009662	4502794	0.6526	90686300	8.29
平安研究睿选混合A	009661	4502794	0.6526	90686300	8.29
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	3500000	0.5072	70490000	5.75
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	3500000	0.5072	70490000	5.75
景顺长城致远混合C	017861	3475100	0.5036	69988500	9.83
景顺长城致远混合A	017860	3475100	0.5036	69988500	9.83
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	2691325	0.39	54203300	6.01
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	2691325	0.39	54203300	6.01
招商安福1年定开债发起式	014887	2335870	0.3385	47044400	1.09
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	2248838	0.3259	45291600	6.65
嘉实产业优选混合(LOF)C	018860	2248838	0.3259	45291600	6.65
平安高端制造混合C	007083	2012456	0.2917	40530900	8.36
平安高端制造混合A	007082	2012456	0.2917	40530900	8.36
招商丰拓灵活混合C	004933	1832048	0.2655	36897400	6.2
招商丰拓灵活混合A	004932	1832048	0.2655	36897400	6.2
摩根行业轮动混合H	960006	1533000	0.2222	30874600	7.36
摩根行业轮动混合A	377530	1533000	0.2222	30874600	7.36
摩根行业轮动混合C	014641	1533000	0.2222	30874600	7.36
摩根双息平衡混合H	960005	1450000	0.2101	29203000	3.76
摩根双息平衡混合A	373010	1450000	0.2101	29203000	3.76
摩根双息平衡混合C	016803	1450000	0.2101	29203000	3.76
招商安裕灵活配置混合D	015206	1243239	0.1802	25038800	3.56
招商安裕灵活配置混合C	002658	1243239	0.1802	25038800	3.56
招商安裕灵活配置混合A	002657	1243239	0.1802	25038800	3.56
嘉实事件驱动股票	001416	1110320	0.1609	22361800	3.5
大成成长回报六个月持有混合C	012474	1004800	0.1456	20236700	3.58
大成成长回报六个月持有混合A	012473	1004800	0.1456	20236700	3.58
嘉实成长增强混合	001759	971800	0.1408	19572100	4.5
大成产业升级股票(LOF)A	160919	966957	0.1401	19474500	3.74
大成产业升级股票(LOF)C	019206	966957	0.1401	19474500	3.74
平安智慧中国混合	001297	905130	0.1312	18229300	10.94
招商享诚增强债券C	012819	893500	0.1295	17995100	1.6
招商享诚增强债券A	012818	893500	0.1295	17995100	1.6
鹏华双债保利债券A	022232	889700	0.1289	17918600	0.6
鹏华双债保利债券B	000338	889700	0.1289	17918600	0.6
招商远见回报3年定开混合	019351	720000	0.1043	14500800	5.63
嘉实企业变革股票	001036	676401	0.098	13622700	4.46
招商产业升级1年持有期混合C	017502	400000	0.058	8056000	5.79
招商产业升级1年持有期混合A	017501	400000	0.058	8056000	5.79
招商稳旺混合C	012999	374170	0.0542	7535780	2.87
招商稳旺混合A	012998	374170	0.0542	7535780	2.87
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类	009755	340775	0.0494	6863210	9.84
景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类	009499	340775	0.0494	6863210	9.84
招商享利增强债券C	013549	272220	0.0395	5482510	2.19
招商享利增强债券A	013548	272220	0.0395	5482510	2.19
招商精选企业混合C	019353	233900	0.0339	4710750	7.8
招商精选企业混合A	019352	233900	0.0339	4710750	7.8
富国新趋势灵活配置混合C	005518	229500	0.0333	4622130	6.47
富国新趋势灵活配置混合A	005517	229500	0.0333	4622130	6.47
招商瑞丰混合发起式C	002017	195700	0.0284	3941400	4.87
招商瑞丰混合发起式A	000314	195700	0.0284	3941400	4.87
摩根均衡精选混合C	021274	173300	0.0251	3490260	9.5
摩根均衡精选混合A	021273	173300	0.0251	3490260	9.5
招商安鼎平衡1年持有期混合C	015212	168900	0.0245	3401650	4.12
招商安鼎平衡1年持有期混合A	015211	168900	0.0245	3401650	4.12
招商安荣灵活配置混合C	002777	115800	0.0168	2332210	4.82
招商安荣灵活配置混合A	002776	115800	0.0168	2332210	4.82
嘉实惠泽混合(LOF)	160722	110400	0.016	2223460	4.15
英大睿鑫C	003447	109600	0.0159	2207340	4.14
英大睿鑫A	003446	109600	0.0159	2207340	4.14
景顺长城中证500增强策略ETF	159610	88400	0.0128	1780380	0.41
招商丰泽混合C	001446	76600	0.0111	1542720	4.86
招商丰泽混合A	001427	76600	0.0111	1542720	4.86
招商安悦1年持有期债券C	015584	66500	0.0096	1339310	1.31
招商安悦1年持有期债券A	015583	66500	0.0096	1339310	1.31
融通稳健增利6个月持有期混合C	013986	27300	0.004	549822	1.09
融通稳健增利6个月持有期混合A	013985	27300	0.004	549822	1.09
融通多元收益一年持有期混合	011816	10100	0.0015	203414	1.09

截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值先锋股票	012930	23180589	3.3595	415628000	10.19
招商安华债券D	016779	12286418	1.7806	220295000	1.71
招商安华债券C	008792	12286418	1.7806	220295000	1.71
招商安华债券A	008791	12286418	1.7806	220295000	1.71
中庚小盘价值股票	007130	10112318	1.4655	181314000	10.07
景顺长城中国回报混合C	018995	9580575	1.3885	171780000	10.02
景顺长城中国回报混合A	000772	9580575	1.3885	171780000	10.02
嘉实领先优势混合C	012345	8134429	1.1789	145850000	3.49
嘉实领先优势混合A	012344	8134429	1.1789	145850000	3.49
景顺资源垄断混合A	162607	7697825	1.1156	138022000	9.42
招商产业精选股票C	010342	7000000	1.0145	125510000	5
招商产业精选股票A	010341	7000000	1.0145	125510000	5
中庚价值领航混合	006551	6467500	0.9373	115962000	4.23
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	5267907	0.7635	94453600	7.15
招商瑞阳混合C	008457	5149514	0.7463	92330800	3.05
招商瑞阳混合A	008456	5149514	0.7463	92330800	3.05
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	5000000	0.7246	89650000	5.07
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	5000000	0.7246	89650000	5.07
中庚价值品质一年持有期混合	011174	4648900	0.6737	83354800	3.3
平安研究睿选混合C	009662	4298694	0.623	77075600	7.07
平安研究睿选混合A	009661	4298694	0.623	77075600	7.07
景顺长城致远混合C	017861	3475100	0.5036	62308500	9.6
景顺长城致远混合A	017860	3475100	0.5036	62308500	9.6
南方中证1000ETF	512100	3420500	0.4957	61329600	0.11
嘉实沪港深精选股票	001878	2863919	0.4151	51350100	1.97
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	2691325	0.39	48255500	5.14
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	2691325	0.39	48255500	5.14
招商安福1年定开债发起式	014887	2335870	0.3385	41882100	0.97
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	2248838	0.3259	40321700	5.79
嘉实产业优选混合(LOF)C	018860	2248838	0.3259	40321700	5.79
广发中证基建工程ETF	516970	2098307	0.3041	37622600	1.25
平安高端制造混合C	007083	1949556	0.2825	34955500	7.25
平安高端制造混合A	007082	1949556	0.2825	34955500	7.25
大成产业升级股票(LOF)A	160919	1840137	0.2667	32993700	3.82
大成产业升级股票(LOF)C	019206	1840137	0.2667	32993700	3.82
华夏中证1000ETF	159845	1835050	0.2659	32902400	0.11
招商丰拓灵活混合C	004933	1832048	0.2655	32848600	6.25
招商丰拓灵活混合A	004932	1832048	0.2655	32848600	6.25
摩根行业轮动混合H	960006	1546530	0.2241	27729300	6.54
摩根行业轮动混合A	377530	1546530	0.2241	27729300	6.54
摩根行业轮动混合C	014641	1546530	0.2241	27729300	6.54
广发中证1000ETF	560010	1424999	0.2065	25550200	0.11
摩根双息平衡混合H	960005	1319621	0.1912	23660800	2.96
摩根双息平衡混合A	373010	1319621	0.1912	23660800	2.96
摩根双息平衡混合C	016803	1319621	0.1912	23660800	2.96
招商安裕灵活配置混合D	015206	1318639	0.1911	23643200	2.97
招商安裕灵活配置混合C	002658	1318639	0.1911	23643200	2.97
招商安裕灵活配置混合A	002657	1318639	0.1911	23643200	2.97
中信保诚远见成长混合C	018619	1300000	0.1884	23309000	1.79
中信保诚远见成长混合A	018618	1300000	0.1884	23309000	1.79
嘉实成长增强混合	001759	1226100	0.1777	21984000	4.96
中信保诚创新成长混合C	016258	1200000	0.1739	21516000	1.72
中信保诚创新成长混合A	006392	1200000	0.1739	21516000	1.72
申万菱信新动力混合A	310328	1005600	0.1457	18030400	1.79
申万菱信新动力混合C	022734	1005600	0.1457	18030400	1.79
大成成长回报六个月持有混合C	012474	1004800	0.1456	18016100	3.1
大成成长回报六个月持有混合A	012473	1004800	0.1456	18016100	3.1
中信保诚精萃成长混合A	550002	1000000	0.1449	17930000	1.7
中信保诚精萃成长混合C	016254	1000000	0.1449	17930000	1.7
中信保诚前瞻优势混合	013610	1000000	0.1449	17930000	1.97
平安智慧中国混合	001297	920930	0.1335	16512300	8.12
鹏华双债保利债券A	022232	889700	0.1289	15952300	0.52
鹏华双债保利债券B	000338	889700	0.1289	15952300	0.52
嘉实企业变革股票	001036	838201	0.1215	15028900	4.92
财通资管价值成长混合C	005681	743900	0.1078	13338100	0.82
财通资管价值成长混合A	005680	743900	0.1078	13338100	0.82
招商远见回报3年定开混合	019351	620000	0.0899	11116600	4.71
中信保诚优胜精选混合A	550008	599910	0.0869	10756400	0.6
中信保诚优胜精选混合C	016255	599910	0.0869	10756400	0.6
国寿安保稳惠混合	002148	578330	0.0838	10369500	3.13
富国中证1000ETF	159629	568530	0.0824	10193700	0.11
景顺长城成长龙头一年持有期混合C类	011059	523300	0.0758	9382770	0.23
景顺长城成长龙头一年持有期混合A类	011058	523300	0.0758	9382770	0.23
国泰中证A500ETF	159338	520300	0.0754	9328980	0.03
摩根内需动力混合A	377020	435000	0.063	7799550	0.56
摩根内需动力混合C	016402	435000	0.063	7799550	0.56
南方中证A500ETF	159352	426670	0.0618	7650190	0.03
中信保诚至远动力混合C	550016	400000	0.058	7172000	2.1
中信保诚至远动力混合A	550015	400000	0.058	7172000	2.1
中信保诚至远动力混合E	014677	400000	0.058	7172000	2.1
招商稳旺混合C	012999	395270	0.0573	7087190	3.05
招商稳旺混合A	012998	395270	0.0573	7087190	3.05
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类	009755	377375	0.0547	6766330	9.28
景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类	009499	377375	0.0547	6766330	9.28
招商产业升级1年持有期混合C	017502	360000	0.0522	6454800	4.78
招商产业升级1年持有期混合A	017501	360000	0.0522	6454800	4.78
基建ETF	516950	358870	0.052	6434540	1.02
嘉实研究阿尔法股票C	019306	353450	0.0512	6337360	1.06
嘉实研究阿尔法股票A	000082	353450	0.0512	6337360	1.06
华夏中证A500ETF	512050	333700	0.0484	5983240	0.03
A500基金	563360	330700	0.0479	5929450	0.03
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	165525	330230	0.0479	5921020	1.18
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	013082	330230	0.0479	5921020	1.18
富国中证A500ETF	563220	317630	0.046	5695110	0.03
招商享利增强债券C	013549	308620	0.0447	5533560	1.99
招商享利增强债券A	013548	308620	0.0447	5533560	1.99
财通资管价值发现混合C	012767	296300	0.0429	5312660	0.88
财通资管价值发现混合A	008276	296300	0.0429	5312660	0.88
财通资管宸瑞一年持有期混合C	010414	284300	0.0412	5097500	0.87
财通资管宸瑞一年持有期混合A	010413	284300	0.0412	5097500	0.87
景顺长城中证A500ETF	159353	264200	0.0383	4737110	0.03
长盛成长价值混合A	080001	255900	0.0371	4588290	0.9
长盛成长价值混合C	012715	255900	0.0371	4588290	0.9
景顺长城中小创精选股票C	018817	250800	0.0363	4496840	1.01
景顺长城中小创精选股票A	000586	250800	0.0363	4496840	1.01
招商精选企业混合C	019353	249500	0.0362	4473540	6.46
招商精选企业混合A	019352	249500	0.0362	4473540	6.46
摩根均衡精选混合C	021274	244200	0.0354	4378510	7.51
摩根均衡精选混合A	021273	244200	0.0354	4378510	7.51
招商中证A500ETF	560610	240400	0.0348	4310370	0.03
嘉实中证A500ETF	159351	233350	0.0338	4183970	0.03
富国新趋势灵活配置混合C	005518	229500	0.0333	4114940	5.63
富国新趋势灵活配置混合A	005517	229500	0.0333	4114940	5.63
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	221500	0.0321	3971500	0.31
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	221500	0.0321	3971500	0.31
宏利新能源股票C	012127	209200	0.0303	3750960	1.05
宏利新能源股票A	012126	209200	0.0303	3750960	1.05
摩根中证A500ETF	560530	204300	0.0296	3663100	0.03
财通资管价值精选一年持有期混合C	010164	183900	0.0267	3297330	0.59
财通资管价值精选一年持有期混合A	010163	183900	0.0267	3297330	0.59
A500ETF	159339	166600	0.0241	2987140	0.03
中证A500	560510	149640	0.0217	2683050	0.03
易方达中证1000ETF	159633	149001	0.0216	2671590	0.11
景顺长城中证500增强策略ETF	159610	146700	0.0213	2630330	0.38
景顺长城稳健增益债券C	016870	144100	0.0209	2583710	0.14
景顺长城稳健增益债券A	016869	144100	0.0209	2583710	0.14
德邦价值优选混合C	012438	140000	0.0203	2510200	0.62
德邦价值优选混合A	012437	140000	0.0203	2510200	0.62
安信红利精选混合C	018382	135000	0.0196	2420550	0.67
安信红利精选混合A	018381	135000	0.0196	2420550	0.67
大成消费机遇混合C	016288	131940	0.0191	2365680	2.23
大成消费机遇混合A	016287	131940	0.0191	2365680	2.23
易方达科瑞混合	003293	129600	0.0188	2323730	0.15
富国金融地产行业混合型C	011124	123200	0.0179	2208980	0.94
富国金融地产行业混合型A	006652	123200	0.0179	2208980	0.94
招商安瑞进取债券A	217018	121500	0.0176	2178500	1.02
招商安瑞进取债券C	019500	121500	0.0176	2178500	1.02
摩根整合驱动混合C	016920	105000	0.0152	1882650	0.94
摩根整合驱动混合A	001192	105000	0.0152	1882650	0.94
海富通风格优势混合	519013	104300	0.0151	1870100	0.57
国泰中证基建ETF	159619	90080	0.0131	1615130	1.03
国寿安保华兴灵活配置混合	005683	90000	0.013	1613700	1.63
申万菱信乐成混合C	017064	83400	0.0121	1495360	1.19
申万菱信乐成混合A	017063	83400	0.0121	1495360	1.19
惠升领先优选混合C	015111	78600	0.0114	1409300	2.72
惠升领先优选混合A	015110	78600	0.0114	1409300	2.72
摩根转型动力混合C	015074	77600	0.0112	1391370	0.94
摩根转型动力混合A	000328	77600	0.0112	1391370	0.94
富国价值驱动灵活配置混合C	005473	75500	0.0109	1353720	1.97
富国价值驱动灵活配置混合A	005472	75500	0.0109	1353720	1.97
申万菱信行业轮动股票C	015157	74200	0.0108	1330410	2.68
申万菱信行业轮动股票A	005009	74200	0.0108	1330410	2.68
安信企业价值优选混合C	020964	72000	0.0104	1290960	0.43
安信企业价值优选混合A	004393	72000	0.0104	1290960	0.43
华夏中证基建ETF	159635	70446	0.0102	1263100	1.04
国寿安保强国智造混合	003131	70000	0.0101	1255100	1.84
嘉实惠泽混合(LOF)	160722	57100	0.0083	1023800	2.17
景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y	021048	57000	0.0083	1022010	0.49
景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A	013904	57000	0.0083	1022010	0.49
摩根民生需求股票C	017099	51200	0.0074	918016	0.93
摩根民生需求股票A	000524	51200	0.0074	918016	0.93
浦银安盛稳健丰利债券C	009944	50000	0.0072	896500	0.27
浦银安盛稳健丰利债券A	009943	50000	0.0072	896500	0.27
富国价值成长混合C	019055	45900	0.0067	822987	1.91
富国价值成长混合A	019054	45900	0.0067	822987	1.91
申万菱信竞争优势混合A	310368	43700	0.0063	783541	1.66
申万菱信竞争优势混合C	015173	43700	0.0063	783541	1.66
惠升惠诚稳健一年持有期混合C	013727	41900	0.0061	751267	0.41
惠升惠诚稳健一年持有期混合A	013726	41900	0.0061	751267	0.41
广发集裕债券C	002637	35200	0.0051	631136	0.03
广发集裕债券A	002636	35200	0.0051	631136	0.03
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	35000	0.0051	627550	0.47
国泰事件驱动混合A	020023	33900	0.0049	607827	0.4
国泰事件驱动混合C	015592	33900	0.0049	607827	0.4
融通稳健增利6个月持有期混合C	013986	29110	0.0042	521942	0.93
融通稳健增利6个月持有期混合A	013985	29110	0.0042	521942	0.93
申万菱信价值精选混合C	015158	28700	0.0042	514591	1.93
申万菱信价值精选混合A	011800	28700	0.0042	514591	1.93
安信鑫安得利混合C	001400	28000	0.0041	502040	0.11
安信鑫安得利混合A	001399	28000	0.0041	502040	0.11
海富通欣荣混合A	519224	27908	0.004	500390	0.4
海富通欣荣混合C	519223	27908	0.004	500390	0.4
惠升惠益混合C	011537	27500	0.004	493075	1.09
惠升惠益混合A	011536	27500	0.004	493075	1.09
鹏华丰收债券B	160612	27000	0.0039	484110	0.22
鹏华丰收债券D	022991	27000	0.0039	484110	0.22
鹏华丰收债券C	022990	27000	0.0039	484110	0.22
鹏华丰收债券A	022989	27000	0.0039	484110	0.22
海富通研究精选混合A	006557	24400	0.0035	437492	0.9
海富通研究精选混合C	006556	24400	0.0035	437492	0.9
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	562530	23100	0.0033	414183	0.68
融通通盈灵活配置混合	002415	21300	0.0031	381909	2.89
南方深证成份ETF	159903	18300	0.0027	328119	0.06
添富中证长三角ETF	512650	18060	0.0026	323816	0.08
国寿安保研究精选混合C	008083	17900	0.0026	320947	2.01
国寿安保研究精选混合A	008082	17900	0.0026	320947	2.01
安信中国制造混合C	023094	17600	0.0026	315568	0.42
安信中国制造混合A	004249	17600	0.0026	315568	0.42
东海消费臻选混合发起式C	019552	17500	0.0025	313775	2.17
东海消费臻选混合发起式A	019551	17500	0.0025	313775	2.17
汇添富中证1000ETF	560110	16960	0.0025	304093	0.11
西部利得中证1000指数增强C	018158	15300	0.0022	274329	0.03
西部利得中证1000指数增强A	018157	15300	0.0022	274329	0.03
华安中证基建指数发起式C	016909	13100	0.0019	234883	1
华安中证基建指数发起式A	016908	13100	0.0019	234883	1
广发集优9个月持有期债券C	012331	13000	0.0019	233090	0.03
广发集优9个月持有期债券A	012330	13000	0.0019	233090	0.03
广发高股息优享混合C	008705	12600	0.0018	225918	0.07
广发高股息优享混合A	008704	12600	0.0018	225918	0.07
广发恒享一年持有期混合C	013968	12300	0.0018	220539	0.03
广发恒享一年持有期混合A	013967	12300	0.0018	220539	0.03
博时中证基建工程指数发起式C	020324	11500	0.0017	206195	1.19
博时中证基建工程指数发起式A	020323	11500	0.0017	206195	1.19
中证1000	516300	10800	0.0016	193644	0.11
融通多元收益一年持有期混合	011816	10700	0.0016	191851	0.93
招商丰利灵活配置混合基金C	002416	10700	0.0016	191851	0.87
招商丰利灵活配置混合基金A	000679	10700	0.0016	191851	0.87
农银瑞泽添利债券C	017018	10000	0.0014	179300	0.09
农银瑞泽添利债券A	017017	10000	0.0014	179300	0.09
嘉实新兴景气混合发起式C	018333	9000	0.0013	161370	1.8
嘉实新兴景气混合发起式A	018332	9000	0.0013	161370	1.8
长盛盛丰混合C	003642	8300	0.0012	148819	0.15
长盛盛丰混合A	003641	8300	0.0012	148819	0.15
海富通阿尔法对冲混合A	519062	7400	0.0011	132682	0.05
海富通阿尔法对冲混合C	008795	7400	0.0011	132682	0.05
深证ETF	159943	7230	0.001	129634	0.06
嘉实中创400ETF	159918	7110	0.001	127482	0.17
安信新优选混合C	003029	7000	0.001	125510	0.25
安信新优选混合A	003028	7000	0.001	125510	0.25
广发集悦债券C	013629	6300	0.0009	112959	0.03
广发集悦债券A	013628	6300	0.0009	112959	0.03
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	5875	0.0009	105339	0.01
广发恒鑫一年持有期混合C	012030	5700	0.0008	102201	0.03
广发恒鑫一年持有期混合A	012029	5700	0.0008	102201	0.03
诺安增利债券B	320009	5300	0.0008	95029	0.35
诺安增利债券A	320008	5300	0.0008	95029	0.35
申万菱信深证成份指数A	163109	4940	0.0007	88574.2	0.05
申万菱信深证成份指数C	015177	4940	0.0007	88574.2	0.05
海富通安颐收益混合A	519050	4800	0.0007	86064	0.08
海富通安颐收益混合C	002339	4800	0.0007	86064	0.08
广发恒阳一年持有期混合C	013185	4300	0.0006	77099	0.03
广发恒阳一年持有期混合A	013184	4300	0.0006	77099	0.03
广发安颐一年持有期混合C	017616	3600	0.0005	64548	0.03
广发安颐一年持有期混合A	017615	3600	0.0005	64548	0.03
融通深证成份指数A/B	161612	3400	0.0005	60962	0.06
海富通富泽混合C	009157	3400	0.0005	60962	0.08
海富通富泽混合A	009156	3400	0.0005	60962	0.08
融通深证成份指数C	004875	3400	0.0005	60962	0.06
景顺长城量化精选股票A	000978	3300	0.0005	59169	0.01
华夏中证A500ETF联接Y	022979	2690	0.0004	48231.7	0
华夏中证A500ETF联接C	022431	2690	0.0004	48231.7	0
华夏中证A500ETF联接A	022430	2690	0.0004	48231.7	0
1000增强	561590	2600	0.0004	46618	0.08
招商安泰平衡混合	217002	2140	0.0003	38370.2	0.02
嘉实对冲套利定期混合C	014112	1900	0.0003	34067	0.15
嘉实对冲套利定期混合A	000585	1900	0.0003	34067	0.15
嘉实量化阿尔法混合	070017	1700	0.0002	30481	0.03
广发恒益一年持有期混合C	012662	1700	0.0002	30481	0.03
广发恒益一年持有期混合A	012661	1700	0.0002	30481	0.03
农银中证1000指数增强C	017324	1500	0.0002	26895	0.07
农银中证1000指数增强A	017323	1500	0.0002	26895	0.07
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	1400	0.0002	25102	0.02
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	1400	0.0002	25102	0.02
申万菱信碳中和智选混合型发起式C	016102	1300	0.0002	23309	0.25
申万菱信碳中和智选混合型发起式A	016101	1300	0.0002	23309	0.25
东方量化多策略混合C	014724	1300	0.0002	23309	0.11
东方量化多策略混合A	006785	1300	0.0002	23309	0.11
广发鑫源混合C	002136	1000	0.0001	17930	0.03
广发鑫源混合A	002135	1000	0.0001	17930	0.03
华泰柏瑞量化对冲混合	002804	900	0.0001	16137	0.09
汇泉安盈回报债券E	018684	800	0.0001	14344	0.01
汇泉安盈回报债券C	016125	800	0.0001	14344	0.01
汇泉安盈回报债券A	016124	800	0.0001	14344	0.01
华安中证1000指数增强C	015149	800	0.0001	14344	0.02
华安中证1000指数增强A	015148	800	0.0001	14344	0.02
摩根沪深300指数增强发起式C	017446	500	0.0001	8965	0.03
摩根沪深300指数增强发起式A	017445	500	0.0001	8965	0.03
800增强ETF	159517	300	0	5379	0.03
广发聚安混合C	001116	300	0	5379	0.01
广发聚安混合A	001115	300	0	5379	0.01
宝盈中证A100指数增强A	213010	180	0	3227.4	0
宝盈中证A100指数增强C	007580	180	0	3227.4	0
华夏行业混合(LOF)	160314	133	0	2384.69	0
招商睿逸混合	002317	130	0	2330.9	0
长城久泰沪深300指数A	200002	100	0	1793	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	100	0	1793	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	100	0	1793	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	100	0	1793	0
长城久泰沪深300指数C	006912	100	0	1793	0
嘉实中创400ETF联接C	005727	100	0	1793	0
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	70	0	1255.1	0
南方深证成份ETF联接A	202017	60	0	1075.8	0
南方深证成份ETF联接C	004345	60	0	1075.8	0

截止日期	2024-11-17
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证A500ETF联接C	022431	44490	0.0064	707836	0.02
华夏中证A500ETF联接A	022430	44490	0.0064	707836	0.02

截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值先锋股票	012930	28774894	4.1702	436803000	9.74
中庚小盘价值股票	007130	14711518	2.1321	223321000	9.92
招商安华债券D	016779	11921218	1.7277	180964000	1.1
招商安华债券C	008792	11921218	1.7277	180964000	1.1
招商安华债券A	008791	11921218	1.7277	180964000	1.1
景顺长城中国回报混合C	018995	10215955	1.4805	155078000	6.68
景顺长城中国回报混合A	000772	10215955	1.4805	155078000	6.68
招商产业精选股票C	010342	10000000	1.4493	151800000	4.98
招商产业精选股票A	010341	10000000	1.4493	151800000	4.98
景顺资源垄断混合A	162607	7614494	1.1035	115588000	6.95
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	6600040	0.9565	100189000	4.65
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	6600040	0.9565	100189000	4.65
招商瑞阳混合C	008457	4920314	0.7131	74690400	2.14
招商瑞阳混合A	008456	4920314	0.7131	74690400	2.14
平安研究睿选混合C	009662	3356394	0.4864	50950100	4.27
平安研究睿选混合A	009661	3356394	0.4864	50950100	4.27
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	3197100	0.4633	48532000	2.82
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	2691325	0.39	40854300	3.98
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	2691325	0.39	40854300	3.98
景顺长城致远混合C	017861	2667600	0.3866	40494200	5.61
景顺长城致远混合A	017860	2667600	0.3866	40494200	5.61
招商丰拓灵活混合C	004933	1573948	0.2281	23892500	4.11
招商丰拓灵活混合A	004932	1573948	0.2281	23892500	4.11
平安高端制造混合C	007083	1490756	0.216	22629700	4.25
平安高端制造混合A	007082	1490756	0.216	22629700	4.25
招商安裕灵活配置混合D	015206	1206739	0.1749	18318300	1.69
招商安裕灵活配置混合C	002658	1206739	0.1749	18318300	1.69
招商安裕灵活配置混合A	002657	1206739	0.1749	18318300	1.69
摩根行业轮动混合H	960006	1078000	0.1562	16364000	3.62
摩根行业轮动混合A	377530	1078000	0.1562	16364000	3.62
摩根行业轮动混合C	014641	1078000	0.1562	16364000	3.62
招商远见回报3年定开混合	019351	770000	0.1116	11688600	4.91
平安智慧中国混合	001297	642130	0.0931	9747530	4.5
招商产业升级1年持有期混合C	017502	480000	0.0696	7286400	4.86
招商产业升级1年持有期混合A	017501	480000	0.0696	7286400	4.86
招商稳旺混合C	012999	393970	0.0571	5980460	1.63
招商稳旺混合A	012998	393970	0.0571	5980460	1.63
招商享利增强债券C	013549	367520	0.0533	5578950	1
招商享利增强债券A	013548	367520	0.0533	5578950	1
平安沪深300指数量化增强C	005114	360400	0.0522	5470870	1.6
平安沪深300指数量化增强A	005113	360400	0.0522	5470870	1.6
大成盛世精选灵活配置混合C	019201	358100	0.0519	5435960	4.78
大成盛世精选灵活配置混合A	002945	358100	0.0519	5435960	4.78
招商精选企业混合C	019353	327000	0.0474	4963860	3.21
招商精选企业混合A	019352	327000	0.0474	4963860	3.21
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类	009755	287875	0.0417	4369940	5.41
景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类	009499	287875	0.0417	4369940	5.41
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	170500	0.0247	2588190	0.55
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	170500	0.0247	2588190	0.55
富国新趋势灵活配置混合C	005518	160100	0.0232	2430320	3.73
富国新趋势灵活配置混合A	005517	160100	0.0232	2430320	3.73
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	158100	0.0229	2399960	0.55
平安恒鑫混合C	011176	100000	0.0145	1518000	1.21
平安恒鑫混合A	011175	100000	0.0145	1518000	1.21
平安添裕债券C	008727	33300	0.0048	505494	0.97
平安添裕债券A	008726	33300	0.0048	505494	0.97
招商安颐稳健债券C	016958	30400	0.0044	461472	0.32
招商安颐稳健债券A	016957	30400	0.0044	461472	0.32
嘉实添惠一年持有混合C	014853	30100	0.0044	456918	0.55
嘉实添惠一年持有混合A	014852	30100	0.0044	456918	0.55

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值先锋股票	012930	21467064	3.1111	364296000	8.54
招商安华债券D	016779	12518418	1.8142	212438000	1.09
招商安华债券C	008792	12518418	1.8142	212438000	1.09
招商安华债券A	008791	12518418	1.8142	212438000	1.09
景顺长城中国回报混合C	018995	8525255	1.2355	144674000	8.11
景顺长城中国回报混合A	000772	8525255	1.2355	144674000	8.11
嘉实领先优势混合C	012345	8134429	1.1789	138041000	3.17
嘉实领先优势混合A	012344	8134429	1.1789	138041000	3.17
嘉实价值精选股票A	005267	8035478	1.1645	136362000	2.79
嘉实价值长青混合C	010274	6553896	0.9498	111220000	2.61
嘉实价值长青混合A	010273	6553896	0.9498	111220000	2.61
景顺资源垄断混合A	162607	6459594	0.9362	109619000	7.89
嘉实价值驱动一年持有期混合C	012534	5440983	0.7885	92333500	2.68
嘉实价值驱动一年持有期混合A	012533	5440983	0.7885	92333500	2.68
招商瑞阳混合C	008457	5072514	0.7351	86080600	2.47
招商瑞阳混合A	008456	5072514	0.7351	86080600	2.47
嘉实价值发现三个月定期混合	010190	4669361	0.6767	79239100	2.66
海富通改革驱动混合	519133	3741054	0.5422	63485700	1.08
招商产业精选股票C	010342	3200030	0.4638	54304500	1.98
招商产业精选股票A	010341	3200030	0.4638	54304500	1.98
嘉实沪港深精选股票	001878	2863919	0.4151	48600700	2.07
平安研究睿选混合C	009662	2763094	0.4004	46889700	4.65
平安研究睿选混合A	009661	2763094	0.4004	46889700	4.65
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	2691325	0.39	45671800	4.63
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	2691325	0.39	45671800	4.63
景顺长城致远混合C	017861	2592300	0.3757	43991300	6.96
景顺长城致远混合A	017860	2592300	0.3757	43991300	6.96
嘉实丰和灵活配置混合C	016168	2565056	0.3717	43529000	3.36
嘉实丰和灵活配置混合A	004355	2565056	0.3717	43529000	3.36
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	011666	2533276	0.3671	42989700	0.73
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	011665	2533276	0.3671	42989700	0.73
广发中证基建工程ETF	516970	2395307	0.3471	40648400	1.28
嘉实瑞享定期混合	160726	2325226	0.337	39459100	3.21
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	2204638	0.3195	37412700	5.06
嘉实产业优选混合(LOF)C	018860	2204638	0.3195	37412700	5.06
嘉实价值臻选混合A	011518	2176341	0.3154	36932500	1.7
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	161729	2000040	0.2899	33940700	1.96
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	018007	2000040	0.2899	33940700	1.96
南方中证1000ETF	512100	1906200	0.2763	32348200	0.13
汇添富数字生活六个月持有混合	010557	1773470	0.257	30095800	0.91
嘉实优质企业混合	070099	1727250	0.2503	29311400	3.03
大成产业升级股票(LOF)A	160919	1726937	0.2503	29306100	2.73
大成产业升级股票(LOF)C	019206	1726937	0.2503	29306100	2.73
招商丰拓灵活混合C	004933	1622648	0.2352	27536300	5.06
招商丰拓灵活混合A	004932	1622648	0.2352	27536300	5.06
汇添富数字未来混合C	011400	1586230	0.2299	26918300	0.91
汇添富数字未来混合A	011399	1586230	0.2299	26918300	0.91
摩根行业轮动混合H	960006	1333000	0.1932	22621000	4.81
摩根行业轮动混合A	377530	1333000	0.1932	22621000	4.81
摩根行业轮动混合C	014641	1333000	0.1932	22621000	4.81
中信保诚远见成长混合C	018619	1300000	0.1884	22061000	1.83
中信保诚远见成长混合A	018618	1300000	0.1884	22061000	1.83
中信保诚创新成长混合C	016258	1299960	0.1884	22060300	1.96
中信保诚创新成长混合A	006392	1299960	0.1884	22060300	1.96
招商安裕灵活配置混合D	015206	1244039	0.1803	21111300	1.89
招商安裕灵活配置混合C	002658	1244039	0.1803	21111300	1.89
招商安裕灵活配置混合A	002657	1244039	0.1803	21111300	1.89
平安高端制造混合C	007083	1226356	0.1777	20811300	4.59
平安高端制造混合A	007082	1226356	0.1777	20811300	4.59
交银趋势混合A	519702	1143900	0.1658	19412000	0.33
交银趋势混合C	013430	1143900	0.1658	19412000	0.33
景顺长城景盈双利债券C类	002797	1126300	0.1632	19113300	0.8
景顺长城景盈双利债券A类	002796	1126300	0.1632	19113300	0.8
招商丰美混合C	002820	1114909	0.1616	18920000	4.09
招商丰美混合A	002819	1114909	0.1616	18920000	4.09
华夏中证1000ETF	159845	1067850	0.1548	18121400	0.14
招商安福1年定开债发起式	014887	1010170	0.1464	17142600	0.42
中信保诚精萃成长混合A	550002	1000000	0.1449	16970000	1.77
中信保诚精萃成长混合C	016254	1000000	0.1449	16970000	1.77
中信保诚前瞻优势混合	013610	1000000	0.1449	16970000	1.92
海富通均衡甄选混合C	010791	937883	0.1359	15915900	1.16
海富通均衡甄选混合A	010790	937883	0.1359	15915900	1.16
中信保诚至远动力混合C	550016	900000	0.1304	15273000	2.03
中信保诚至远动力混合A	550015	900000	0.1304	15273000	2.03
中信保诚至远动力混合E	014677	900000	0.1304	15273000	2.03
广发中证1000ETF	560010	889499	0.1289	15094800	0.13
博时创新经济混合C	010995	835200	0.121	14173300	3
博时创新经济混合A	010994	835200	0.121	14173300	3
海富通收益增长混合	519003	822490	0.1192	13957700	1.07
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	818200	0.1186	13884900	0.78
国寿安保成长优选股票C	017916	807317	0.117	13700200	1.42
国寿安保成长优选股票A	001521	807317	0.117	13700200	1.42
华夏大盘精选混合C	012628	806000	0.1168	13677800	0.43
华夏大盘精选混合A	000011	806000	0.1168	13677800	0.43
景顺长城睿成混合C类	004719	718400	0.1041	12191200	4.04
景顺长城睿成混合A类	004707	718400	0.1041	12191200	4.04
中信保诚优胜精选混合A	550008	700000	0.1014	11879000	0.62
中信保诚优胜精选混合C	016255	700000	0.1014	11879000	0.62
中银增长混合H	960011	692000	0.1003	11743200	0.94
中银增长混合A	163803	692000	0.1003	11743200	0.94
中银增长混合C	012236	692000	0.1003	11743200	0.94
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	669075	0.097	11354200	0.69
招商品质生活混合C	012197	624635	0.0905	10600100	0.81
招商品质生活混合A	012196	624635	0.0905	10600100	0.81
大成成长回报六个月持有混合C	012474	608000	0.0881	10317800	1.8
大成成长回报六个月持有混合A	012473	608000	0.0881	10317800	1.8
中庚价值品质一年持有期混合	011174	580000	0.0841	9842600	0.25
中庚小盘价值股票	007130	579979	0.0841	9842240	0.42
嘉实先进制造股票	001039	565400	0.0819	9594840	1.86
中庚价值领航混合	006551	555000	0.0804	9418350	0.19
汇添富绝对收益定开混合C	008140	538980	0.0781	9146490	0.24
汇添富绝对收益定开混合A	000762	538980	0.0781	9146490	0.24
平安智慧中国混合	001297	508930	0.0738	8636540	4.6
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	502500	0.0728	8527420	0.77
鹏华双债保利债券B	000338	468800	0.0679	7955540	0.22
富国中证1000ETF	159629	448630	0.065	7613250	0.14
招商瑞丰混合发起式C	002017	420654	0.061	7138500	4.52
招商瑞丰混合发起式A	000314	420654	0.061	7138500	4.52
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	420420	0.0609	7134530	0.53
招商稳旺混合C	012999	406170	0.0589	6892700	1.66
招商稳旺混合A	012998	406170	0.0589	6892700	1.66
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	165525	405230	0.0587	6876750	1.22
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	013082	405230	0.0587	6876750	1.22
招商享利增强债券C	013549	378920	0.0549	6430270	1.17
招商享利增强债券A	013548	378920	0.0549	6430270	1.17
基建ETF	516950	370370	0.0537	6285180	1.02
招商丰泽混合C	001446	368747	0.0534	6257640	4.71
招商丰泽混合A	001427	368747	0.0534	6257640	4.71
中银中国混合(LOF)A	163801	362200	0.0525	6146530	0.98
中银中国混合(LOF)C	014537	362200	0.0525	6146530	0.98
招商精选企业混合C	019353	337100	0.0489	5720590	4.2
招商精选企业混合A	019352	337100	0.0489	5720590	4.2
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类	009755	327375	0.0474	5555550	5.82
景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类	009499	327375	0.0474	5555550	5.82
招商安德灵活配置混合C	002390	322725	0.0468	5476640	4.04
招商安德灵活配置混合A	002389	322725	0.0468	5476640	4.04
招商安鼎平衡1年持有期混合C	015212	319280	0.0463	5418180	4.29
招商安鼎平衡1年持有期混合A	015211	319280	0.0463	5418180	4.29
富国可转换债券A/B	100051	300000	0.0435	5091000	0.15
富国可转换债券E	019540	300000	0.0435	5091000	0.15
富国可转换债券C	009758	300000	0.0435	5091000	0.15
中银新经济灵活配置混合C	018556	288794	0.0419	4900830	1.02
中银新经济灵活配置混合A	000805	288794	0.0419	4900830	1.02
嘉实研究阿尔法股票C	019306	258450	0.0375	4385900	0.63
嘉实研究阿尔法股票A	000082	258450	0.0375	4385900	0.63
汇添富可转换债券C	470059	245700	0.0356	4169530	0.08
汇添富可转换债券A	470058	245700	0.0356	4169530	0.08
睿远成长价值混合C	007120	245600	0.0356	4167830	0.02
睿远成长价值混合A	007119	245600	0.0356	4167830	0.02
财通资管价值成长混合C	005681	243800	0.0353	4137290	0.27
财通资管价值成长混合A	005680	243800	0.0353	4137290	0.27
招商远见回报3年定开混合	019351	240000	0.0348	4072800	1.95
易方达策略成长混合	110002	218622	0.0317	3710020	0.49
财通资管价值发现混合C	012767	215400	0.0312	3655340	0.69
财通资管价值发现混合A	008276	215400	0.0312	3655340	0.69
嘉实均衡配置混合	018434	205400	0.0298	3485640	3.69
汇添富民营新动力股票	001541	203000	0.0294	3444910	0.93
招商安益灵活配置混合C	018946	190937	0.0277	3240200	1.05
招商安益灵活配置混合A	001531	190937	0.0277	3240200	1.05
易方达策略成长二号混合	112002	186400	0.027	3163210	0.49
汇添富安鑫智选混合C	002158	184700	0.0268	3134360	3
汇添富安鑫智选混合A	001796	184700	0.0268	3134360	3
建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	011189	173930	0.0252	2951590	0.24
嘉实稳裕混合C	011250	166900	0.0242	2832290	0.1
嘉实稳裕混合A	011249	166900	0.0242	2832290	0.1
易方达中证1000ETF	159633	165901	0.024	2815340	0.13
富国新趋势灵活配置混合C	005518	160100	0.0232	2716900	5.02
富国新趋势灵活配置混合A	005517	160100	0.0232	2716900	5.02
招商产业升级1年持有期混合C	017502	160000	0.0232	2715200	1.92
招商产业升级1年持有期混合A	017501	160000	0.0232	2715200	1.92
景顺长城中证500增强策略ETF	159610	155800	0.0226	2643930	0.38
中欧中证1000指数增强C	017920	155100	0.0225	2632050	0.29
中欧中证1000指数增强A	017919	155100	0.0225	2632050	0.29
嘉实价值丰润混合C	016571	148400	0.0215	2518350	2.75
嘉实价值丰润混合A	016570	148400	0.0215	2518350	2.75
长城双动力混合A	200010	136600	0.0198	2318100	0.93
长城双动力混合C	015561	136600	0.0198	2318100	0.93
中银兴利稳健回报灵活配置混合C	012705	129100	0.0187	2190830	0.98
中银兴利稳健回报灵活配置混合A	012704	129100	0.0187	2190830	0.98
农银区间收益混合	000259	126600	0.0183	2148400	0.56
广发恒通六个月持有期混合C	010038	120000	0.0174	2036400	0.37
广发恒通六个月持有期混合A	010036	120000	0.0174	2036400	0.37
招商安荣灵活配置混合C	002777	118896	0.0172	2017670	4.14
招商安荣灵活配置混合A	002776	118896	0.0172	2017670	4.14
国泰中证基建ETF	159619	117280	0.017	1990240	1.02
长城均衡优选混合C	020410	111600	0.0162	1893850	0.94
长城均衡优选混合A	010602	111600	0.0162	1893850	0.94
中银价值混合A	163810	105900	0.0153	1797120	0.92
中银价值混合C	017005	105900	0.0153	1797120	0.92
富安达新兴成长混合C	014471	105200	0.0152	1785240	2.29
富安达新兴成长混合A	000755	105200	0.0152	1785240	2.29
广发价值回报混合C	004853	105000	0.0152	1781850	0.39
广发价值回报混合A	004852	105000	0.0152	1781850	0.39
海富通稳固收益债券C	519030	82500	0.012	1400020	0.1
海富通稳固收益债券A	018042	82500	0.012	1400020	0.1
华夏中证基建ETF	159635	67446	0.0098	1144560	1.03
易方达裕如混合C	017417	63188	0.0092	1072300	0.29
易方达裕如混合A	001136	63188	0.0092	1072300	0.29
嘉实惠泽混合(LOF)	160722	61500	0.0089	1043660	1.97
招商安颐稳健债券C	016958	58300	0.0084	989351	0.6
招商安颐稳健债券A	016957	58300	0.0084	989351	0.6
华夏永润六个月持有混合C	012122	54900	0.008	931653	0.17
华夏永润六个月持有混合A	012121	54900	0.008	931653	0.17
华夏永利一年持有混合C	013970	51500	0.0075	873955	0.23
华夏永利一年持有混合A	013969	51500	0.0075	873955	0.23
海富通强化回报混合	519007	49800	0.0072	845106	0.37
广发中证基建工程ETF联接C	005224	41400	0.006	702558	0.03
广发中证基建工程ETF联接A	005223	41400	0.006	702558	0.03
天弘多元锐选一年持有混合C	019131	39200	0.0057	665224	0.14
天弘多元锐选一年持有混合A	019130	39200	0.0057	665224	0.14
中银高质量发展机遇混合C	017784	38400	0.0056	651648	1.25
中银高质量发展机遇混合A	009026	38400	0.0056	651648	1.25
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	31700	0.0046	537949	0.44
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	31700	0.0046	537949	0.44
西部利得中证1000指数增强C	018158	26900	0.0039	456493	0.05
西部利得中证1000指数增强A	018157	26900	0.0039	456493	0.05
添富中证长三角ETF	512650	25460	0.0037	432056	0.13

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