惠博普(002554)基金持股_新浪财经

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惠博普(002554)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商量化精选股票发起式C	007950	3000000	0.2865	9390000	0.28
招商量化精选股票发起式A	001917	3000000	0.2865	9390000	0.28
信澳星耀智选混合C	019031	198700	0.019	621931	0.21
信澳星耀智选混合A	019030	198700	0.019	621931	0.21
浙商汇金量化臻选股票C	011825	197000	0.0188	616610	0.62
浙商汇金量化臻选股票A	011824	197000	0.0188	616610	0.62
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	128500	0.0123	402205	0.12
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	015677	128500	0.0123	402205	0.12
创金合信量化核心混合C	004360	99500	0.0095	311435	0.6
创金合信量化核心混合A	004359	99500	0.0095	311435	0.6
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	74700	0.0071	233811	0.27
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	74700	0.0071	233811	0.27
油气ETF	159697	71600	0.0068	224108	0.41
华润元大量化优选混合C	007827	64200	0.0061	200946	1.06
华润元大量化优选混合A	000646	64200	0.0061	200946	1.06
国泰中证油气产业ETF	561360	55500	0.0053	173715	0.51
安信一带一路指数	167503	31400	0.003	98282	0.12
农银瑞泽添利债券C	017018	29500	0.0028	92335	0.04
农银瑞泽添利债券A	017017	29500	0.0028	92335	0.04
融通量化多策略灵活配置混合C	007528	27900	0.0027	87327	0.37
融通量化多策略灵活配置混合A	007527	27900	0.0027	87327	0.37
汇添富中证2000ETF	159536	26700	0.0025	83571	0.05
兴银中证1000指数增强C	014832	18300	0.0017	57279	0.03
兴银中证1000指数增强A	014831	18300	0.0017	57279	0.03
华夏中证2000ETF	562660	18200	0.0017	56966	0.06
农银双利回报债券C	016328	18000	0.0017	56340	0.06
农银双利回报债券A	016327	18000	0.0017	56340	0.06
农银瑞云增益6个月持有混合C	017625	15000	0.0014	46950	0.03
农银瑞云增益6个月持有混合A	017624	15000	0.0014	46950	0.03
南方中证2000ETF	159531	13100	0.0013	41003	0.06
海富通沪深300增强A	004513	9600	0.0009	30048	0.02
海富通沪深300增强C	004512	9600	0.0009	30048	0.02
国泰中证2000ETF	561370	3900	0.0004	12207	0.05

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	933600	0.0892	3416980	0.77
油气ETF	159697	165800	0.0158	606828	0.48
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	140300	0.0134	513498	0.12
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	015677	140300	0.0134	513498	0.12
广发中证全指能源ETF	159945	54200	0.0052	198372	0.39
安信一带一路指数	167503	32100	0.0031	117486	0.12

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	111400	0.0106	431118	0.15
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	015677	111400	0.0106	431118	0.15
广发中证全指能源ETF	159945	62000	0.0059	239940	0.45
安信一带一路指数	167503	35600	0.0034	137772	0.15

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	115300	0.011	389714	0.1
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	015677	115300	0.011	389714	0.1
广发中证全指能源ETF	159945	47800	0.0046	161564	0.35
安信一带一路指数	167503	32900	0.0031	111202	0.1
国联安中小综指(LOF)	162510	6	0	20.28	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	160638	108700	0.0104	414147	0.12
安信一带一路指数	167503	41000	0.0039	156210	0.12
国联安中小综指(LOF)	162510	806	0.0001	3070.86	0.05
博时沪深300指数增强C	010873	400	0	1524	0
博时沪深300指数增强A	010872	400	0	1524	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安中小综指(LOF)	162510	806	0.0001	2297.1	0.03

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安中小综指(LOF)	162510	906	0.0001	2301.24	0.03

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华一带一路分级	16063H	164900	0.0157	410601	0.12
鹏华一带一路分级B	150274	164900	0.0157	410601	0.12
鹏华一带一路分级A	150273	164900	0.0157	410601	0.12
中融一带一路分级	168201	70988	0.0068	176760	0.12
中融一带一路分级B	150266	70988	0.0068	176760	0.12
中融一带一路分级A	150265	70988	0.0068	176760	0.12
广发中证全指能源ETF	159945	66900	0.0064	166581	0.53
安信一带一路分级	16750L	64946	0.0062	161716	0.12
安信一带一路分级B	150276	64946	0.0062	161716	0.12
安信一带一路分级A	150275	64946	0.0062	161716	0.12
嘉实中关村A股ETF	159951	4900	0.0005	12201	0.09
国金量化多因子A	006195	2000	0.0002	4980	0.05
国联安中小综指(LOF)	162510	1006	0.0001	2504.94	0.03

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华一带一路分级	16063H	196300	0.0187	596752	0.15
鹏华一带一路分级B	150274	196300	0.0187	596752	0.15
鹏华一带一路分级A	150273	196300	0.0187	596752	0.15
中融一带一路分级	168201	82388	0.0079	250460	0.14
中融一带一路分级B	150266	82388	0.0079	250460	0.14
中融一带一路分级A	150265	82388	0.0079	250460	0.14
安信一带一路分级	16750L	60746	0.0058	184668	0.12
安信一带一路分级B	150276	60746	0.0058	184668	0.12
安信一带一路分级A	150275	60746	0.0058	184668	0.12
广发中证全指能源ETF	159945	41400	0.004	125856	0.42
安信量化优选股票C	006347	9000	0.0009	27360	0.08
安信量化优选股票A	006346	9000	0.0009	27360	0.08
华宝中证1000指数	162413	8700	0.0008	26448	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	8700	0.0008	26448	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	8700	0.0008	26448	0.06
嘉实中关村A股ETF	159951	7300	0.0007	22192	0.13
创金合信国证2000指数C	005566	3700	0.0004	11248	0.1
创金合信国证2000指数A	005565	3700	0.0004	11248	0.1
国联安中小综指(LOF)	162510	1106	0.0001	3362.24	0.04

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华一带一路分级	16063H	252600	0.0241	916938	0.18
鹏华一带一路分级B	150274	252600	0.0241	916938	0.18
鹏华一带一路分级A	150273	252600	0.0241	916938	0.18
中融一带一路分级	168201	89088	0.0085	323389	0.18
中融一带一路分级B	150266	89088	0.0085	323389	0.18
中融一带一路分级A	150265	89088	0.0085	323389	0.18
安信一带一路分级	16750L	75246	0.0072	273143	0.16
安信一带一路分级B	150276	75246	0.0072	273143	0.16
安信一带一路分级A	150275	75246	0.0072	273143	0.16
安信量化优选股票C	006347	53800	0.0051	195294	0.61
安信量化优选股票A	006346	53800	0.0051	195294	0.61
南方中证1000ETF	512100	41500	0.004	150645	0.07
嘉实中关村A股ETF	159951	9400	0.0009	34122	0.19
华宝中证1000指数	162413	9100	0.0009	33033	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	9100	0.0009	33033	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	9100	0.0009	33033	0.07
广发中证1000ETF联接C	006487	8800	0.0008	31944	0.07
广发中证1000ETF联接A	006486	8800	0.0008	31944	0.07
国联安中小综指(LOF)	162510	1206	0.0001	4377.78	0.05

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信新经济灵活配置混合	001276	629539	0.0601	1706050	0.47
建信中小盘先锋股票A	000729	603025	0.0576	1634200	1
华富国泰民安灵活配置混合A	000767	487900	0.0466	1322210	1.63
鹏华一带一路分级	16063H	249200	0.0238	675332	0.18
鹏华一带一路分级B	150274	249200	0.0238	675332	0.18
鹏华一带一路分级A	150273	249200	0.0238	675332	0.18
建信睿盈灵活配置混合C	000995	246627	0.0236	668359	0.46
建信睿盈灵活配置混合A	000994	246627	0.0236	668359	0.46
中融一带一路分级	168201	117888	0.0113	319476	0.19
中融一带一路分级B	150266	117888	0.0113	319476	0.19
中融一带一路分级A	150265	117888	0.0113	319476	0.19
安信一带一路分级	16750L	110046	0.0105	298225	0.19
安信一带一路分级B	150276	110046	0.0105	298225	0.19
安信一带一路分级A	150275	110046	0.0105	298225	0.19
建信潜力新蓝筹股票A	000756	91200	0.0087	247152	0.39
广发中证全指能源ETF	159945	37100	0.0035	100541	0.35
兴业量化混合A	005133	36000	0.0034	97560	0.16
建信社会责任混合A	530019	34695	0.0033	94023.5	0.41
南方中证1000ETF	512100	29100	0.0028	78861	0.07
华宝中证1000指数	162413	9500	0.0009	25745	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	9500	0.0009	25745	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	9500	0.0009	25745	0.06
嘉实中关村A股ETF	159951	9400	0.0009	25474	0.17
创金合信中证1000增强C	003647	8500	0.0008	23035	0.05
创金合信中证1000增强A	003646	8500	0.0008	23035	0.05
国联安中小综指(LOF)	162510	1206	0.0001	3268.26	0.04

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中海环保新能源混合	398051	867700	0.0829	2733260	1.91
鹏华尊惠定期开放混合C	005417	522600	0.0499	1646190	0.79
鹏华尊惠定期开放混合A	005416	522600	0.0499	1646190	0.79
鹏华弘嘉混合C	003166	386300	0.0369	1216840	0.8
鹏华弘嘉混合A	003165	386300	0.0369	1216840	0.8
诺安先锋混合A	320003	378600	0.0362	1192590	0.04
鹏华一带一路分级	16063H	253700	0.0242	799155	0.18
鹏华一带一路分级B	150274	253700	0.0242	799155	0.18
鹏华一带一路分级A	150273	253700	0.0242	799155	0.18
广发中证全指能源ETF	159945	205200	0.0196	646380	0.48
安信一带一路分级	16750L	163846	0.0156	516115	0.19
安信一带一路分级B	150276	163846	0.0156	516115	0.19
安信一带一路分级A	150275	163846	0.0156	516115	0.19
中融一带一路分级	168201	112288	0.0107	353707	0.2
中融一带一路分级B	150266	112288	0.0107	353707	0.2
中融一带一路分级A	150265	112288	0.0107	353707	0.2
招商中证1000指数增强C	004195	29200	0.0028	91980	0.32
招商中证1000指数增强A	004194	29200	0.0028	91980	0.32
南方中证1000ETF	512100	18400	0.0018	57960	0.06
嘉实中关村A股ETF	159951	9900	0.0009	31185	0.16
华宝中证1000指数	162413	8200	0.0008	25830	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	8200	0.0008	25830	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	8200	0.0008	25830	0.05
创金合信国证2000指数C	005566	7700	0.0007	24255	0.24
创金合信国证2000指数A	005565	7700	0.0007	24255	0.24
国联安中小综指(LOF)	162510	1406	0.0001	4428.9	0.04
广发能源联接C	002973	300	0	945	0
广发能源联接A	001460	300	0	945	0

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时颐泰混合C	002814	2199947	0.2373	10383800	0.48
博时颐泰混合A	002813	2199947	0.2373	10383800	0.48
鹏华一带一路分级	16063H	408400	0.0441	1927650	0.29
鹏华一带一路分级B	150274	408400	0.0441	1927650	0.29
鹏华一带一路分级A	150273	408400	0.0441	1927650	0.29
安信一带一路分级	16750L	344846	0.0372	1627670	0.29
安信一带一路分级B	150276	344846	0.0372	1627670	0.29
安信一带一路分级A	150275	344846	0.0372	1627670	0.29
国泰沪深300指数增强C	002063	248200	0.0268	1171500	0.41
国泰沪深300指数增强A	000512	248200	0.0268	1171500	0.41
广发中证全指能源ETF	159945	193500	0.0209	913320	0.76
中融一带一路分级	168201	174288	0.0188	822639	0.32
中融一带一路分级B	150266	174288	0.0188	822639	0.32
中融一带一路分级A	150265	174288	0.0188	822639	0.32
国泰国策驱动灵活配置混合C	002062	137987	0.0149	651299	0.18
国泰国策驱动灵活配置混合A	000511	137987	0.0149	651299	0.18
南方中证1000ETF	512100	17000	0.0018	80240	0.08
华宝中证1000指数	162413	11900	0.0013	56168	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	11900	0.0013	56168	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	11900	0.0013	56168	0.08
长信中证一带一路指数分级B	502018	11811	0.0013	55747.9	0.29
长信中证一带一路指数分级A	502017	11811	0.0013	55747.9	0.29
长信中证一带一路指数分级	502016	11811	0.0013	55747.9	0.29
嘉实中关村A股ETF	159951	11600	0.0013	54752	0.19
嘉实中创400ETF	159918	6400	0.0007	30208	0.03
国联安中小综指(LOF)	162510	1506	0.0002	7108.32	0.05
嘉实中创400ETF联接A	070030	1300	0.0001	6136	0.01

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时颐泰混合C	002814	2199947	0.2373	12319700	0.54
博时颐泰混合A	002813	2199947	0.2373	12319700	0.54

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泓德战略转型股票	001705	3107214	0.3352	18332600	1.55
博时颐泰混合C	002814	2199947	0.2373	12979700	0.46
博时颐泰混合A	002813	2199947	0.2373	12979700	0.46
长信量化先锋混合A	519983	1488600	0.1606	8782740	0.13
长信量化先锋混合C	004221	1488600	0.1606	8782740	0.13
泓德远见回报混合	001500	850000	0.0917	5015000	0.5
安信一带一路分级	16750L	744646	0.0803	4393410	0.35
安信一带一路分级B	150276	744646	0.0803	4393410	0.35
安信一带一路分级A	150275	744646	0.0803	4393410	0.35
鹏华一带一路分级	16063H	734700	0.0792	4334730	0.37
鹏华一带一路分级B	150274	734700	0.0792	4334730	0.37
鹏华一带一路分级A	150273	734700	0.0792	4334730	0.37
博时保泽保本混合C	002531	668800	0.0721	3945920	0.23
博时保泽保本混合A	002530	668800	0.0721	3945920	0.23
泓德泓华混合	002846	618800	0.0667	3650920	0.68
博时境源保本混合C	002209	602800	0.065	3556520	0.18
博时境源保本混合A	002208	602800	0.065	3556520	0.18
泓德泓信混合	002801	563200	0.0608	3322880	0.39
国泰添益灵活配置混合	001923	504987	0.0545	2979420	0.62
国泰沪深300指数增强C	002063	496400	0.0535	2928760	0.77
国泰沪深300指数增强A	000512	496400	0.0535	2928760	0.77
国泰众益灵活配置混合C	003946	480600	0.0518	2835540	0.47
国泰众益灵活配置混合A	003945	480600	0.0518	2835540	0.47
国泰嘉益灵活配置混合C	003757	480246	0.0518	2833450	0.46
国泰嘉益灵活配置混合A	003756	480246	0.0518	2833450	0.46
宏利集利债券C	162299	467500	0.0504	2758250	0.17
宏利集利债券A	162210	467500	0.0504	2758250	0.17
长信量化中小盘股票	519975	403400	0.0435	2380060	0.07
国泰国策驱动灵活配置混合C	002062	355900	0.0384	2099810	0.63
国泰国策驱动灵活配置混合A	000511	355900	0.0384	2099810	0.63
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	342145	0.0369	2018660	0.19
博时策略混合	050012	291100	0.0314	1717490	0.34
中融一带一路分级	168201	226788	0.0245	1338050	0.36
中融一带一路分级B	150266	226788	0.0245	1338050	0.36
中融一带一路分级A	150265	226788	0.0245	1338050	0.36
易方达新丝路混合	001373	200000	0.0216	1180000	0.01
广发中证全指能源ETF	159945	176900	0.0191	1043710	0.89
海富通中小盘混合	519026	128242	0.0138	756628	0.49
诺安多策略混合	320016	116100	0.0125	684990	1.3
泰达宏利量化股票	001733	109700	0.0118	647230	0.27
大摩量化配置混合A	233015	97900	0.0106	577610	0.03
泓德泓业混合	001695	92000	0.0099	542800	0.06
华安大国新经济股票A	000549	85323	0.0092	503406	0.21
民生加银量化中国混合A	002449	70400	0.0076	415360	0.25
中银量化精选混合A	003717	40200	0.0043	237180	0.04
长信先利半年定开混合A	003059	35700	0.0039	210630	0.02
招商中证1000指数增强C	004195	35500	0.0038	209450	0.15
招商中证1000指数增强A	004194	35500	0.0038	209450	0.15
嘉实中创400ETF	159918	24000	0.0026	141600	0.1
长信利发债券	519933	20400	0.0022	120360	0.03
长信中证一带一路指数分级B	502018	18512	0.002	109221	0.28
长信中证一带一路指数分级A	502017	18512	0.002	109221	0.28
长信中证一带一路指数分级	502016	18512	0.002	109221	0.28
南方中证1000ETF	512100	18100	0.002	106790	0.1
大摩量化多策略股票	001291	14400	0.0016	84960	0.01
华宝中证1000指数	162413	14000	0.0015	82600	0.1
华宝中证1000指数分级B	150264	14000	0.0015	82600	0.1
华宝中证1000指数分级A	150263	14000	0.0015	82600	0.1
广发能源联接C	002973	6600	0.0007	38940	0.05
广发能源联接A	001460	6600	0.0007	38940	0.05
国联安中小综指(LOF)	162510	1806	0.0002	10655.4	0.06
大摩深证300指数增强	233010	1300	0.0001	7670	0.02
诺德灵活配置混合	571002	100	0	590	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通行业景气混合A/B	161606	12909152	1.3925	99142300	8.12
中银新动力股票A	000996	9203300	0.9927	70681300	3.31
泓德远见回报混合	001500	5107041	0.5509	39222100	2.01
长城消费增值混合A	200006	3999863	0.4315	30718900	3.03
泓德战略转型股票	001705	3793014	0.4091	29130300	3.18
长城改革红利混合A	001255	3199955	0.3452	24575700	2.9
博时颐泰混合C	002814	2199947	0.2373	16895600	0.59
博时颐泰混合A	002813	2199947	0.2373	16895600	0.59
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	001728	2065557	0.2228	15863500	3.95
泓德泓汇混合	002563	757500	0.0817	5817600	1.54
华富智慧城市灵活配置混合A	000757	696206	0.0751	5346860	3.76
博时保泽保本混合C	002531	668100	0.0721	5131010	0.19
博时保泽保本混合A	002530	668100	0.0721	5131010	0.19
博时境源保本混合C	002209	602200	0.065	4624900	0.2
博时境源保本混合A	002208	602200	0.065	4624900	0.2
国泰国策驱动灵活配置混合C	002062	500000	0.0539	3840000	0.98
国泰国策驱动灵活配置混合A	000511	500000	0.0539	3840000	0.98
华富策略精选混合A	410006	147617	0.0159	1133700	5.04

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华价值优选混合	519001	11624815	1.2757	94974700	1.87
银华中国梦30股票	001163	8584435	0.9421	70134800	4.91
融通行业景气混合A/B	161606	8060532	0.8846	65854500	5.18
泓德优选成长混合	001256	8020336	0.8801	65526100	1.41
中银新动力股票A	000996	7839500	0.8603	64048700	2.8
中银增长混合H	960011	7190124	0.789	58743300	2.78
中银增长混合A	163803	7190124	0.789	58743300	2.78
诺安平衡混合	320001	7009769	0.7692	57269800	3.65
中银宏观策略混合A	001127	5370853	0.5894	43879900	2.42
银华领先策略混合	180013	4753100	0.5216	38832800	3.17
诺安先锋混合A	320003	4091557	0.449	33428000	0.81
泓德战略转型股票	001705	3839314	0.4213	31367200	3.3
中银新经济灵活配置混合A	000805	3644100	0.3999	29772300	3.03
国泰金鼎价值精选混合	519021	3584750	0.3934	29287400	2.44
长城消费增值混合A	200006	2899939	0.3182	23692500	2.37
泓德远见回报混合	001500	2319820	0.2546	18952900	1.7
银华高端制造业混合A	000823	2283532	0.2506	18656500	5.38
华夏优势增长混合	000021	2258600	0.2479	18452800	0.29
泰信优质生活混合	290004	2000000	0.2195	16340000	1.89
海富通股票混合	519005	1758267	0.193	14365000	1.49
华安创新混合	040001	1672000	0.1835	13660200	0.57
建信优化配置混合A	530005	1564800	0.1717	12784400	0.54
博时内需增长混合A	000264	1540800	0.1691	12588300	4.76
光大保德信红利混合A	360005	1350000	0.1481	11029500	0.51
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	1196752	0.1313	9777460	0.4
中银主题策略混合A	163822	1189866	0.1306	9721200	2.84
华夏国企改革混合	001924	1075500	0.118	8786840	0.57
信澳领先增长混合A	610001	1013535	0.1112	8280580	0.63
华夏兴华混合H	960004	1000000	0.1097	8170000	0.67
华夏兴华混合	519908	1000000	0.1097	8170000	0.67
南方绩优成长混合A	202003	1000000	0.1097	8170000	0.2
华夏大盘精选混合A	000011	1000000	0.1097	8170000	0.44
宏利市值优选混合A	162209	954969	0.1048	7802100	0.6
华富智慧城市灵活配置混合A	000757	897600	0.0985	7333390	4.98
华富成长趋势混合A	410003	832400	0.0913	6800710	0.98
招商优质成长混合(LOF)	161706	774638	0.085	6328790	0.58
汇添富均衡增长混合	519018	708204	0.0777	5786030	0.11
大摩量化多策略股票	001291	650100	0.0713	5311320	0.43
泓德泓信混合	002801	563200	0.0618	4601340	0.54
安信一带一路分级	16750L	559686	0.0614	4572630	0.46
安信一带一路分级B	150276	559686	0.0614	4572630	0.46
安信一带一路分级A	150275	559686	0.0614	4572630	0.46
光大保德信中小盘混合A	360012	532991	0.0585	4354540	0.46
国泰区位优势混合A	020015	500000	0.0549	4085000	2.01
华商智能生活灵活配置混合A	001822	500000	0.0549	4085000	0.86
大摩消费领航混合	233008	470000	0.0516	3839900	1.93
鹏华一带一路分级	16063H	385300	0.0423	3147900	0.49
鹏华一带一路分级B	150274	385300	0.0423	3147900	0.49
鹏华一带一路分级A	150273	385300	0.0423	3147900	0.49
长城优化升级混合A	200015	370000	0.0406	3022900	2.4
农银行业轮动混合A	660015	351000	0.0385	2867670	1.02
农银物联网混合	002191	347500	0.0381	2839080	1.46
农银新能源混合A	002190	339900	0.0373	2776980	1.43
农银现代农业加混合	001940	315800	0.0347	2580090	1.05
泓德泓益量化混合	002562	306400	0.0336	2503290	0.6
华安行业轮动混合	040016	300000	0.0329	2451000	0.96
大摩量化配置混合A	233015	239166	0.0262	1953990	0.1
招商中小盘混合	217013	223900	0.0246	1829260	1.07
博时国企改革主题股票A	001277	223200	0.0245	1823540	0.1
摩根科技前沿混合A	001538	214400	0.0235	1751650	1.96
华宝创新优选混合	000601	202910	0.0223	1657770	1.49
富安达新兴成长混合A	000755	200100	0.022	1634820	2.59
国寿安保核心产业混合	002376	200000	0.0219	1634000	1.44
光大保德信均衡精选混合A	360010	195300	0.0214	1595600	1.02
广发中证全指能源ETF	159945	195000	0.0214	1593150	1.2
招商盛达混合C	002824	191800	0.021	1567010	1.09
招商盛达混合A	002823	191800	0.021	1567010	1.09
中融一带一路分级	168201	190888	0.0209	1559560	0.48
中融一带一路分级B	150266	190888	0.0209	1559560	0.48
中融一带一路分级A	150265	190888	0.0209	1559560	0.48
泓德泓富混合C	001376	189000	0.0207	1544130	0.06
泓德泓富混合A	001357	189000	0.0207	1544130	0.06
海富通中小盘混合	519026	186200	0.0204	1521250	0.98
工银研究精选股票	000803	181100	0.0199	1479590	1.95
中银健康生活混合	000591	176734	0.0194	1443920	1.6
华富策略精选混合A	410006	150500	0.0165	1229580	5
华宝大盘精选混合	240011	119037	0.0131	972532	1.04
宏利领先中小盘混合	162214	99200	0.0109	810464	0.56
华安大国新经济股票A	000549	92100	0.0101	752457	0.26
泓德泓业混合	001695	92000	0.0101	751640	0.08
华宝品质生活股票	000867	80000	0.0088	653600	0.29
建信消费升级混合	000056	78700	0.0086	642979	1.01
信澳精华配置混合A	610002	73400	0.0081	599678	0.79
中银消费主题混合A	000057	62400	0.0068	509808	1.87
华宝制造股票	000866	46200	0.0051	377454	0.04
工银物流产业股票A	001718	34300	0.0038	280231	0.51
东兴量化多策略混合	003208	33900	0.0037	276963	0.17
东吴安盈量化混合A	002270	31100	0.0034	254087	0.05
安信价值精选股票	000577	25000	0.0027	204250	0.04
南方中证1000ETF	512100	22300	0.0024	182191	0.11
华宝中证1000指数	162413	13800	0.0015	112746	0.11
华宝中证1000指数分级B	150264	13800	0.0015	112746	0.11
华宝中证1000指数分级A	150263	13800	0.0015	112746	0.11
安信消费医药股票	000974	12500	0.0014	102125	0.03
长信中证一带一路指数分级B	502018	8966	0.001	73252.2	0.39
长信中证一带一路指数分级A	502017	8966	0.001	73252.2	0.39
长信中证一带一路指数分级	502016	8966	0.001	73252.2	0.39
长城久兆中小300指数分级	162010	4900	0.0005	40033	0.14
长城久兆积极指数	150058	4900	0.0005	40033	0.14
长城久兆稳健指数	150057	4900	0.0005	40033	0.14
国联安中小综指(LOF)	162510	4106	0.0005	33546	0.11
广发能源联接C	002973	2200	0.0002	17974	0.02
广发能源联接A	001460	2200	0.0002	17974	0.02
银华优势企业混合	180001	1000	0.0001	8170	0
诺德灵活配置混合	571002	100	0	817	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泓德战略转型股票	001705	4877714	0.5353	32144100	3.66
国联安鑫悦混合C	002369	300000	0.0329	1977000	0.29
国联安鑫悦混合A	002368	300000	0.0329	1977000	0.29
泰达多元回报债券C	002471	136800	0.015	901512	0.52
泰达多元回报债券A	002470	136800	0.015	901512	0.52

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银先锋混合A	519698	13333854	1.4632	96003800	4.38
泓德优选成长混合	001256	8363220	0.9178	60215200	1.5
泰信优质生活混合	290004	3999896	0.4389	28799300	2.87
泓德战略转型股票	001705	3983614	0.4372	28682000	4.22
国投瑞银策略精选混合	000165	2872904	0.3153	20684900	2.65
国联安优势混合	257030	1739648	0.1909	12525500	3.85
兴全可转债混合	340001	1723332	0.1891	12408000	0.61
富国低碳新经济混合A	001985	1265200	0.1388	9109440	1.2
国投瑞银信息消费混合A	000845	891800	0.0979	6420960	2.75
长盛中证申万一带一路分级B	502015	811482	0.0891	5842670	0.5
长盛中证申万一带一路分级A	502014	811482	0.0891	5842670	0.5
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	811482	0.0891	5842670	0.5
国联安稳健混合A	255010	800000	0.0878	5760000	2.56
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	699990	0.0768	5039930	0.07
泓德远见回报混合	001500	699820	0.0768	5038700	0.54
汇丰晋信龙腾混合A	540002	691700	0.0759	4980240	1.13
华泰柏瑞健康生活混合	001398	400000	0.0439	2880000	0.26
安信一带一路分级	16750L	337086	0.037	2427020	0.37
安信一带一路分级B	150276	337086	0.037	2427020	0.37
安信一带一路分级A	150275	337086	0.037	2427020	0.37
鹏华一带一路分级	16063H	316000	0.0347	2275200	0.4
鹏华一带一路分级B	150274	316000	0.0347	2275200	0.4
鹏华一带一路分级A	150273	316000	0.0347	2275200	0.4
国联安鑫悦混合C	002369	300000	0.0329	2160000	0.31
国联安鑫悦混合A	002368	300000	0.0329	2160000	0.31
工银新蓝筹股票A	001651	263000	0.0289	1893600	1.28
中融一带一路分级	168201	254688	0.0279	1833750	0.4
中融一带一路分级B	150266	254688	0.0279	1833750	0.4
中融一带一路分级A	150265	254688	0.0279	1833750	0.4
华泰柏瑞制造2025混合C	002094	238800	0.0262	1719360	1.88
华泰柏瑞制造2025混合A	001456	238800	0.0262	1719360	1.88
大摩量化配置混合A	233015	223466	0.0245	1608960	0.07
富安达策略精选混合	710002	215000	0.0236	1548000	0.76
华泰柏瑞行业领先混合	460007	200000	0.0219	1440000	0.78
泓德泓益量化混合	002562	190000	0.0209	1368000	0.43
海富通领先成长混合	519025	183000	0.0201	1317600	0.96
广发中证全指能源ETF	159945	136200	0.0149	980640	1.03
泓德泓富混合C	001376	92000	0.0101	662400	0.02
泓德泓富混合A	001357	92000	0.0101	662400	0.02
中欧数据挖掘混合A	001990	66000	0.0072	475200	0.15
大摩量化多策略股票	001291	62400	0.0068	449280	0.03
长信量化多策略股票A	519965	51160	0.0056	368352	0.32
民生加银景气行业混合A	690007	48800	0.0054	351360	0.24
建信精工制造指数增强	001397	33800	0.0037	243360	0.27
宏利改革动力混合A	001017	16400	0.0018	118080	0.01
华宝中证1000指数	162413	13000	0.0014	93600	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	13000	0.0014	93600	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	13000	0.0014	93600	0.08
长信中证一带一路指数分级B	502018	12800	0.0014	92160	0.43
长信中证一带一路指数分级A	502017	12800	0.0014	92160	0.43
长信中证一带一路指数分级	502016	12800	0.0014	92160	0.43
东方启明量化先锋混合	400018	7600	0.0008	54720	0.45
长城久兆中小300指数分级	162010	4900	0.0005	35280	0.11
长城久兆积极指数	150058	4900	0.0005	35280	0.11
长城久兆稳健指数	150057	4900	0.0005	35280	0.11
国联安中小综指(LOF)	162510	3206	0.0004	23083.2	0

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银先锋混合A	519698	6666927	1.4632	94470400	4.07
泓德战略转型股票	001705	1637207	0.3593	23199200	3.55
圆信永丰优加生活	001736	1280000	0.2809	18137600	5.09
银华高端制造业混合A	000823	1192451	0.2617	16897000	4.33
国联安优势混合	257030	869824	0.1909	12325400	4
广发百发大数据成长混合E	001735	195700	0.043	2773070	0.49
广发百发大数据成长混合A	001734	195700	0.043	2773070	0.49

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全合润分级混合	16340L	6633210	1.4558	86231700	2.48
兴全合润分级混合B	150017	6633210	1.4558	86231700	2.48
兴全合润分级混合A	150016	6633210	1.4558	86231700	2.48
兴全轻资产混合(LOF)	163412	5978382	1.3121	77719000	2.85
圆信永丰双利C	000825	2680950	0.5884	34852400	6.43
圆信永丰双利A	000824	2680950	0.5884	34852400	6.43
泓德优选成长混合	001256	2506708	0.5502	32587200	1.12
圆信永丰优加生活	001736	1944487	0.4268	25278300	5.04
建信互联网+产业升级股票	001396	1813080	0.3979	23570000	1.03
交银先进制造混合A	519704	992925	0.2179	12908000	1.08
泰信中小盘精选混合	290011	550000	0.1207	7150000	2
华夏安康债券C	001033	530200	0.1164	6892600	0.27
华夏安康债券A	001031	530200	0.1164	6892600	0.27
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	480112	0.1054	6241460	0.09
长盛高端装备混合A	000534	458800	0.1007	5964400	0.76
长盛中证申万一带一路分级B	502015	389141	0.0854	5058830	0.33
长盛中证申万一带一路分级A	502014	389141	0.0854	5058830	0.33
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	389141	0.0854	5058830	0.33
大摩量化配置混合A	233015	322394	0.0708	4191120	0.14
中融一带一路分级	168201	286644	0.0629	3726370	0.26
中融一带一路分级B	150266	286644	0.0629	3726370	0.26
中融一带一路分级A	150265	286644	0.0629	3726370	0.26
新华行业周期轮换混合A	519095	250000	0.0549	3250000	1.13
博时中证淘金大数据100I	001243	185100	0.0406	2406300	0.12
博时中证淘金大数据100A	001242	185100	0.0406	2406300	0.12
富安达策略精选混合	710002	150000	0.0329	1950000	0.98
安信一带一路分级	16750L	142543	0.0313	1853060	0.26
安信一带一路分级B	150276	142543	0.0313	1853060	0.26
安信一带一路分级A	150275	142543	0.0313	1853060	0.26
鹏华一带一路分级	16063H	141000	0.0309	1833000	0.26
鹏华一带一路分级B	150274	141000	0.0309	1833000	0.26
鹏华一带一路分级A	150273	141000	0.0309	1833000	0.26
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	001156	100000	0.0219	1300000	0.14
新华鑫益灵活配置混合C	000584	100000	0.0219	1300000	0.2
大摩量化多策略股票	001291	77700	0.0171	1010100	0.06
广发中证全指能源ETF	159945	71200	0.0156	925600	0.84
长信量化多策略股票A	519965	56380	0.0124	732940	0.66
广发国证2000ETF	159907	10501	0.0023	136513	0.04
华宝中证1000指数	162413	8100	0.0018	105300	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	8100	0.0018	105300	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	8100	0.0018	105300	0.06
嘉实中创400ETF	159918	7890	0.0017	102570	0.06
长信中证一带一路指数分级B	502018	5500	0.0012	71500	0.14
长信中证一带一路指数分级A	502017	5500	0.0012	71500	0.14
长信中证一带一路指数分级	502016	5500	0.0012	71500	0.14
国联安中小综指(LOF)	162510	1603	0.0004	20839	0.08
长城久兆中小300指数分级	162010	996	0.0002	12948	0.03
长城久兆积极指数	150058	996	0.0002	12948	0.03
长城久兆稳健指数	150057	996	0.0002	12948	0.03
广发能源联接A	001460	800	0.0002	10400	0.02
工银量化策略混合A	481017	360	0.0001	4680	0

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城环保主题混合A	000977	800000	0.1756	11496000	0.4
大摩多因子策略混合	233009	390636	0.0857	5613440	0.14
大成价值增长混合A	090001	279067	0.0612	4010190	0.1
光大保德信量化股票A	360001	121500	0.0267	1745960	0.04
南方策略优化混合	202019	51800	0.0114	744366	0.13
博时沪深300指数A	050002	46500	0.0102	668205	0.01
广发套利	000992	39500	0.0087	567615	0.07
博时特许价值混合A	050010	33500	0.0074	481395	0.09
广发国证2000ETF	159907	24401	0.0054	350642	0.12
嘉实中创400ETF	159918	17790	0.0039	255642	0.11
富国中证红利指数增强A/B	100032	17100	0.0038	245727	0.04
华夏沪深300指数增强C	001016	17000	0.0037	244290	0.07
华夏沪深300指数增强A	001015	17000	0.0037	244290	0.07
大成核心双动力混合A	090011	14200	0.0031	204054	0.28
长城久兆中小300指数分级	162010	7633	0.0017	109686	0.12
长城久兆积极指数	150058	7633	0.0017	109686	0.12
长城久兆稳健指数	150057	7633	0.0017	109686	0.12
国联安中小综指(LOF)	162510	3103	0.0007	44590.1	0.12
嘉实中创400ETF联接A	070030	100	0	1437	0
宏利行业精选混合A	162204	20	0	287.4	0

截止日期	2015-03-23
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安中小综指(LOF)	162510	4503	0.001	59799.8	0.19
国联安双力中小板分级B	150070	4503	0.001	59799.8	0.19
国联安双力中小板分级A	150069	4503	0.001	59799.8	0.19

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	1433784	0.6072	15269800	0.6
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	65220	0.0276	694593	1.03
广发国证2000ETF	159907	51401	0.0218	547421	0.17
嘉实中创400ETF	159918	19490	0.0083	207568	0.17
华宝新兴产业混合	240017	15217	0.0064	162061	0
长城久兆中小300指数分级	162010	8758	0.0037	93272.7	0.17
长城久兆积极指数	150058	8758	0.0037	93272.7	0.17
长城久兆稳健指数	150057	8758	0.0037	93272.7	0.17
国联安中小综指(LOF)	162510	4503	0.0019	47956.9	0.18
国联安双力中小板分级B	150070	4503	0.0019	47956.9	0.18
国联安双力中小板分级A	150069	4503	0.0019	47956.9	0.18
嘉实中创400ETF联接A	070030	400	0.0002	4260	0
南方策略优化混合	202019	3	0	31.95	0

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信双利优选混合A	519991	3038814	1.2869	42664900	3.83
诺德优选30混合	570007	1000000	0.4235	14040000	4.04
华富价值增长混合A	410007	268100	0.1135	3764120	2.36

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏红利混合A	002011	13800301	5.8444	148491000	0.97
中邮核心成长混合	590002	2008568	0.8506	21612200	0.18
宝盈鸿利收益混合A	213001	999920	0.4235	10759100	1.03
华夏行业混合(LOF)	160314	390000	0.1652	4196400	0.08
大成价值增长混合A	090001	283319	0.12	3048510	0.05
工银精选平衡混合	483003	203775	0.0863	2192620	0.06
嘉实量化阿尔法混合	070017	85730	0.0363	922455	0.18
广发国证2000ETF	159907	80801	0.0342	869419	0.18
嘉实中创400ETF	159918	24090	0.0102	259208	0.2
国联安中小综指(LOF)	162510	4503	0.0019	48452.3	0.16
国联安双力中小板分级B	150070	4503	0.0019	48452.3	0.16
国联安双力中小板分级A	150069	4503	0.0019	48452.3	0.16
长城久兆中小300指数分级	162010	2490	0.0011	26792.4	0.14
长城久兆积极指数	150058	2490	0.0011	26792.4	0.14
长城久兆稳健指数	150057	2490	0.0011	26792.4	0.14
嘉实中创400ETF联接A	070030	600	0.0003	6456	0

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏红利混合A	002011	9009822	5.0248	113704000	0.68
诺安先锋混合A	320003	1416098	0.7898	17871200	0.16
工银精选平衡混合	483003	1409919	0.7863	17793200	0.5
民生加银信用双利债券C	690206	1240948	0.6921	15660800	0.93
民生加银信用双利债券A	690006	1240948	0.6921	15660800	0.93
富国天瑞强势混合	100022	1099496	0.6132	13875600	0.28
民生加银精选混合	690003	903244	0.5037	11398900	2.21
中欧价值发现混合A	166005	599930	0.3346	7571120	0.48
中信保诚盛世蓝筹	550003	500000	0.2789	6310000	0.86
中信保诚新兴产业混合A	000209	450000	0.251	5679000	4.34
中欧新动力混合(LOF)A	166009	440000	0.2454	5552800	0.41
富安达优势成长混合	710001	416400	0.2322	5254970	2.39
大成价值增长混合A	090001	383319	0.2138	4837490	0.07
长盛同智优势混合(LOF)	160805	269637	0.1504	3402820	0.21
海富通安颐收益混合A	519050	208677	0.1164	2633500	0.94
中欧成长优选混合A	166020	204330	0.114	2578640	0.49
中银中小盘成长混合	163818	194394	0.1084	2453250	1.87
中欧价值智选混合A	166019	107406	0.0599	1355460	0.44
广发国证2000ETF	159907	89001	0.0496	1123190	0.21
金鹰核心资源混合A	210009	71200	0.0397	898544	2.74
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	30000	0.0167	378600	1.41
浦银安盛红利精选混合A	519115	27800	0.0155	350836	0.31
浦银安盛精致生活混合A	519113	22200	0.0124	280164	0.31
嘉实中创400ETF	159918	18390	0.0103	232082	0.25
长城久兆中小300指数分级	162010	12803	0.0071	161574	0.21
长城久兆积极指数	150058	12803	0.0071	161574	0.21
长城久兆稳健指数	150057	12803	0.0071	161574	0.21
国联安中小综指(LOF)	162510	6749	0.0038	85172.4	0.22
国联安双力中小板分级B	150070	6749	0.0038	85172.4	0.22
国联安双力中小板分级A	150069	6749	0.0038	85172.4	0.22

截止日期	2013-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
民生加银精选混合	690003	1509200	0.8417	18834800	3.16
民生加银内需增长混合	690005	1000280	0.5579	12483500	2.95
民生加银稳健成长混合	690004	339928	0.1896	4242300	3.09
中信保诚新兴产业混合A	000209	259929	0.145	3243910	1.65
宝盈中证100指数增强A	213010	80000	0.0446	998400	1.81

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳领先增长混合A	610001	6842582	3.8161	76568500	1.85
长信增利动态策略混合	519993	5241640	2.9233	58654000	2.77
诺安先锋混合A	320003	4976098	2.7752	55682500	0.52
长盛同德主题混合	519039	4729229	2.6375	52920100	1.08
大成景阳领先混合A	519019	3008241	1.6777	33662200	1.48
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	2333526	1.3014	26112200	0.58
民生加银精选混合	690003	1562381	0.8713	17483000	3.11
大成精选增值混合A	090004	1549972	0.8644	17344200	0.83
民生加银红利回报混合	690009	1250000	0.6971	13987500	2.31
长盛动态精选混合	510081	1223494	0.6823	13690900	1.44
华商策略精选混合	630008	1199809	0.6691	13425900	0.23
民生加银内需增长混合	690005	1170280	0.6527	13095400	3.06
中邮核心优选混合	590001	1125000	0.6274	12588800	0.19
基金景宏	184691	850000	0.474	9511500	0.54
南方积极配置混合(LOF)	160105	823400	0.4592	9213850	0.62
融通蓝筹成长混合A/B	161605	800000	0.4462	8952000	0.57
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	710044	0.396	7945390	2.82
益民创新优势混合	560003	703212	0.3922	7868940	0.25
益民红利成长混合	560002	695003	0.3876	7777080	0.96
华商领先企业混合	630001	500000	0.2789	5595000	0.09
富安达优势成长混合	710001	421039	0.2348	4711430	1.9
民生加银景气行业混合A	690007	400000	0.2231	4476000	2.14
民生加银转债优选C	000068	400000	0.2231	4476000	0.15
民生加银转债优选A	000067	400000	0.2231	4476000	0.15
民生加银稳健成长混合	690004	350000	0.1952	3916500	2.97
宝盈泛沿海混合	213002	300000	0.1673	3357000	0.15
中欧新动力混合(LOF)A	166009	300000	0.1673	3357000	0.3
长城久富混合(LOF)A	162006	300000	0.1673	3357000	0.15
益民核心增长混合	560006	255460	0.1425	2858600	2.38
建信优化配置混合A	530005	241900	0.1349	2706860	0.04
华商稳健双利债券B	630107	212500	0.1185	2377880	0.47
华商稳健双利债券A	630007	212500	0.1185	2377880	0.47
诺安增利债券B	320009	209900	0.1171	2348780	4.11
诺安增利债券A	320008	209900	0.1171	2348780	4.11
易方达价值成长混合	110010	207150	0.1155	2318010	0.01
中海消费混合A	398061	183150	0.1021	2049450	2.55
中欧价值发现混合A	166005	170000	0.0948	1902300	0.1
广发国证2000ETF	159907	117120	0.0653	1310570	0.24
大摩领先优势混合	233006	100000	0.0558	1119000	0.1
易方达平稳增长混合	110001	99950	0.0557	1118440	0.06
易方达科讯混合	110029	85558	0.0477	957394	0.02
嘉实中创400ETF	159918	28800	0.0161	322272	0.3
中信保诚四季红混合A	550001	15000	0.0084	167850	0.01
国联安中小综指(LOF)	162510	14930	0.0083	167067	0.24
国联安双力中小板分级B	150070	14930	0.0083	167067	0.24
国联安双力中小板分级A	150069	14930	0.0083	167067	0.24
诺安平衡混合	320001	10000	0.0056	111900	0
长城久兆中小300指数分级	162010	7146	0.004	79963.7	0.14
长城久兆积极指数	150058	7146	0.004	79963.7	0.14
长城久兆稳健指数	150057	7146	0.004	79963.7	0.14
工银稳健成长混合A	481004	5550	0.0031	62104.5	0
民生加银积极成长发起式	690011	1000	0.0006	11190	0
中信保诚中小盘混合A	550009	500	0.0003	5595	0.01
嘉实中创400ETF联接A	070030	485	0.0003	5427.15	0.01

截止日期	2013-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信保诚优胜精选混合A	550008	2300000	1.9241	31740000	2.98
民生加银精选混合	690003	1199921	1.0038	16558900	2.79
民生加银内需增长混合	690005	947968	0.793	13082000	2.93
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	620000	0.5187	8556000	2.78
诺安新动力灵活配置混合A	320018	499966	0.4182	6899530	3.26
中信保诚新机遇混合(LOF)	165512	370000	0.3095	5106000	2.92
民生加银信用双利债券C	690206	300000	0.251	4140000	0.82
民生加银信用双利债券A	690006	300000	0.251	4140000	0.82
民生加银稳健成长混合	690004	260000	0.2175	3588000	2.7
中信保诚中小盘混合A	550009	217625	0.1821	3003220	2.93
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	154492	0.1292	2131990	2.54
民生加银增强收益债券C	690202	150000	0.1255	2070000	0.46
民生加银增强收益债券A	690002	150000	0.1255	2070000	0.46

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心优选混合	590001	4791131	4.008	49204900	0.7
大成创新成长混合(LOF)A	160910	1655790	1.3852	17005000	0.22
中信保诚四季红混合A	550001	1200000	1.0039	12324000	0.54
华商策略精选混合	630008	1100736	0.9208	11304600	0.21
中信保诚优胜精选混合A	550008	1075300	0.8995	11043300	0.83
中信保诚盛世蓝筹	550003	627798	0.5252	6447490	0.34
基金汉兴	500015	493599	0.4129	5069260	0.18
中信保诚中小盘混合A	550009	196700	0.1646	2020110	2
华夏红利混合A	002011	141210	0.1181	1450230	0.01
摩根双核平衡混合A	373020	107300	0.0898	1101970	0.25
嘉实中创400ETF	159918	49900	0.0417	512473	0.22
广发国证2000ETF	159907	33800	0.0283	347126	0.05
浦银安盛价值成长混合A	519110	31388	0.0263	322355	0.06
中欧新蓝筹混合A	166002	1500	0.0013	15405	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	400	0.0003	4108	0
诺安多策略混合	320016	100	0.0001	1027	0

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商领先企业混合	630001	9000000	7.529	95400000	1.66
景顺长城精选蓝筹混合	260110	3175021	2.6561	33655200	0.42
南方高增长混合(LOF)	160106	1380000	1.1544	14628000	0.47
景顺长城优选混合	260101	871761	0.7293	9240670	0.68
银华优质增长混合	180010	799894	0.6692	8478880	0.16
大摩消费领航混合	233008	773245	0.6469	8196400	0.39
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	636949	0.5328	6751660	0.49
诺安主题精选混合	320012	499919	0.4182	5299140	0.4
华夏行业混合(LOF)	160314	495000	0.4141	5247000	0.08
诺安先锋混合A	320003	449865	0.3763	4768570	0.04
中邮核心优选混合	590001	400000	0.3346	4240000	0.06
基金兴和	500018	215421	0.1802	2283460	0.08
宏利领先中小盘混合	162214	180000	0.1506	1908000	0.15
平安行业先锋混合	700001	172243	0.1441	1825780	0.1
华夏红利混合A	002011	141210	0.1181	1496830	0.01
东方龙混合	400001	130000	0.1088	1378000	0.11
建信恒稳价值混合	530016	64000	0.0535	678400	0.63
农银策略精选混合	660010	36600	0.0306	387960	0.08
浦银安盛价值成长混合A	519110	31388	0.0263	332713	0.06
国联安中小综指(LOF)	162510	25063	0.021	265668	0.15
国联安双力中小板分级B	150070	25063	0.021	265668	0.15
国联安双力中小板分级A	150069	25063	0.021	265668	0.15
东方策略成长混合	400007	10000	0.0084	106000	0.12
中银中小盘成长混合	163818	5019	0.0042	53201.4	0.02
基金兴华	500008	1818	0.0015	19270.8	0
中欧新蓝筹混合A	166002	1500	0.0013	15900	0

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏行业混合(LOF)	160314	6299972	11.9999	75284700	1.21
华商领先企业混合	630001	2617606	4.9859	31280400	0.6
华夏盛世混合	000061	820747	1.5633	9807930	0.13
华夏稳增混合	519029	599930	1.1427	7169160	0.17
易方达科讯混合	110029	574851	1.095	6869470	0.16
大摩消费领航混合	233008	540200	1.029	6455390	0.28
基金兴华	500008	493317	0.9397	5895140	0.34
华富成长趋势混合A	410003	449950	0.857	5376900	0.51
浦银安盛价值成长混合A	519110	404960	0.7714	4839270	0.87
诺安先锋混合A	320003	299910	0.5713	3583920	0.03
基金兴和	500018	143614	0.2736	1716190	0.06
浦银安盛红利精选混合A	519115	69988	0.1333	836357	0.68
南方成份精选混合A	202005	52982	0.1009	633135	0.01
浦银安盛精致生活混合A	519113	50000	0.0952	597500	0.66
中欧新动力混合(LOF)A	166009	50000	0.0952	597500	0.27
易方达科汇灵活配置混合	110012	41500	0.079	495925	0.03

截止日期	2011-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧增强回报债券(LOF)A	166008	750	0.0014	12165	0

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏行业混合(LOF)	160314	6299972	11.9999	120770000	1.59
华商领先企业混合	630001	2617606	4.9859	50179500	0.71
华夏策略混合	002031	2084784	3.971	39965300	1.26
宝盈泛沿海混合	213002	1252005	2.3848	24000900	1.1
富国天利增长债券A/B	100018	880000	1.6762	16869600	0.61
华夏盛世混合	000061	677547	1.2906	12988600	0.13
易方达科讯混合	110029	574851	1.095	11019900	0.22
易方达积极成长混合	110005	510000	0.9714	9776700	0.14
基金兴华	500008	493317	0.9397	9456890	0.49
南方成份精选混合A	202005	452982	0.8628	8683660	0.08
易方达中小盘混合	11001L	309444	0.5894	5932040	0.2
基金鸿阳	184728	305300	0.5815	5852600	0.36
易方达平稳增长混合	110001	200000	0.381	3834000	0.15
东方龙混合	400001	196910	0.3751	3774760	0.43
基金兴和	500018	143614	0.2736	2753080	0.09
国富弹性市值混合A	450002	100000	0.1905	1917000	0.04
大摩卓越成长混合	233007	48927	0.0932	937931	0.09
大摩资源优选混合(LOF)	163302	46837	0.0892	897865	0.02
东方策略成长混合	400007	29693	0.0566	569215	0.62
易方达行业领先混合	110015	16500	0.0314	316305	0.02
易方达科汇灵活配置混合	110012	16500	0.0314	316305	0.02
中欧增强回报债券(LOF)A	166008	750	0.0014	14377.5	0

截止日期	2011-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国天利增长债券A/B	100018	1000000	3.5714	32390000	1.05
中欧增强回报债券(LOF)A	166008	500	0.0018	16195	0
中欧稳健收益C	166004	500	0.0018	16195	0
中欧稳健收益A	166003	500	0.0018	16195	0

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