百润股份(002568)基金持股_新浪财经

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百润股份(002568)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国富恒瑞债券C	002362	21513971	2.0548	362080000	5.38
国富恒瑞债券A	002361	21513971	2.0548	362080000	5.38
国富中小盘股票A	450009	12261640	1.1711	206363000	6.73
国富中小盘股票C	017948	12261640	1.1711	206363000	6.73
国富弹性市值混合A	450002	7676376	0.7332	129193000	5.45
国富弹性市值混合C	018469	7676376	0.7332	129193000	5.45
酒ETF	512690	7547716	0.7209	127028000	1.37
南方中证500ETF	510500	6606524	0.631	111188000	0.15
汇添富消费行业混合	000083	5800043	0.554	97614700	0.79
国富兴海回报混合	011152	5685336	0.543	95684200	6.89
国富基本面优选混合A	008515	5388881	0.5147	90694900	6.77
东方红智远三年持有混合	009576	5130598	0.49	86348000	2.13
国富竞争优势三年持有期混合C	011469	4841962	0.4625	81490200	6.56
国富竞争优势三年持有期混合A	011468	4841962	0.4625	81490200	6.56
博时成长领航混合C	010903	4786586	0.4572	80558200	2.22
博时成长领航混合A	010902	4786586	0.4572	80558200	2.22
汇添富中证主要消费ETF	159928	2725870	0.2603	45876400	0.6
东方红中国优势混合	001112	2490736	0.2379	41919100	2.11
鹏华酒A	160632	2378440	0.2272	40029100	1.34
鹏华酒C	012043	2378440	0.2272	40029100	1.34
博时新兴成长混合	050009	2003100	0.1913	33712200	2.17
财通资管消费升级一年持有期混合C	010716	1951720	0.1864	32847400	6.83
财通资管消费升级一年持有期混合A	010715	1951720	0.1864	32847400	6.83
天弘中证食品饮料ETF	159736	1853120	0.177	31188000	0.68
广发聚鑫债券C	000119	1808126	0.1727	30430800	0.32
广发聚鑫债券A	000118	1808126	0.1727	30430800	0.32
汇添富中盘价值精选混合C	009549	1800464	0.172	30301800	0.4
汇添富中盘价值精选混合A	009548	1800464	0.172	30301800	0.4
博时裕隆混合C	013410	1782148	0.1702	29993600	2.46
博时裕隆混合A	000652	1782148	0.1702	29993600	2.46
汇添富优势精选混合	519008	1700000	0.1624	28611000	1.16
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	1483103	0.1417	24960600	0.66
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	1483103	0.1417	24960600	0.66
博时成长优势混合C	012464	1450080	0.1385	24404800	2.1
博时成长优势混合A	012463	1450080	0.1385	24404800	2.1
东方红启盛三年持有混合A	910006	1286447	0.1229	21650900	2.05
东方红启盛三年持有混合B	010442	1286447	0.1229	21650900	2.05
金鹰红利价值混合A	210002	1170117	0.1118	19693100	1.16
金鹰红利价值混合C	016563	1170117	0.1118	19693100	1.16
华夏中证500ETF	512500	1076160	0.1028	18111800	0.15
嘉实中证500ETF	159922	1071196	0.1023	18028200	0.15
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	1059992	0.1012	17839700	0.69
东方红睿玺三年持有混合A	501049	918098	0.0877	15451600	0.2
东方红睿玺三年持有混合C	010506	918098	0.0877	15451600	0.2
广发招享混合C	013880	866660	0.0828	14585900	0.4
广发招享混合A	009121	866660	0.0828	14585900	0.4
汇添富美丽30混合D	015180	850000	0.0812	14305500	1.27
汇添富美丽30混合C	015179	850000	0.0812	14305500	1.27
汇添富美丽30混合A	000173	850000	0.0812	14305500	1.27
中欧新动力混合(LOF)A	166009	820300	0.0783	13805600	0.91
中欧新动力混合(LOF)C	004236	820300	0.0783	13805600	0.91
中欧新动力混合(LOF)E	001883	820300	0.0783	13805600	0.91
东方红产业升级混合	000619	810970	0.0775	13648600	0.42
申万菱信新动力混合	310328	717900	0.0686	12082300	0.73
中信建投轮换混合C	003823	685700	0.0655	11540300	1.53
中信建投轮换混合A	003822	685700	0.0655	11540300	1.53
中欧价值成长混合C	010724	672460	0.0642	11317500	0.7
中欧价值成长混合A	010723	672460	0.0642	11317500	0.7
中信建投甄选混合C	008348	638740	0.061	10750000	1.58
中信建投甄选混合A	008347	638740	0.061	10750000	1.58
博时价值臻选持有期混合C	009858	633488	0.0605	10661600	2.45
博时价值臻选持有期混合A	009857	633488	0.0605	10661600	2.45
工银高质量成长混合C	009030	569440	0.0544	9583680	0.92
工银高质量成长混合A	009029	569440	0.0544	9583680	0.92
汇安消费龙头混合C	009565	568800	0.0543	9572900	1.89
汇安消费龙头混合A	009564	568800	0.0543	9572900	1.89
东方红启阳三年持有混合A	910024	470590	0.0449	7920030	2.06
工银领航三年持有混合	018446	465900	0.0445	7841100	0.45
中欧均衡成长混合C	010679	441241	0.0421	7426090	0.65
中欧均衡成长混合A	010678	441241	0.0421	7426090	0.65
博时消费创新混合C	010327	419300	0.04	7056820	0.72
博时消费创新混合A	010326	419300	0.04	7056820	0.72
中欧嘉泽灵活配置混合	005421	407900	0.039	6864960	0.78
博时成长臻选混合C	014507	401900	0.0384	6763980	2.83
博时成长臻选混合A	014506	401900	0.0384	6763980	2.83
博时成长优选灵活配置混合C	008967	336200	0.0321	5658250	2.48
博时成长优选灵活配置混合A	008966	336200	0.0321	5658250	2.48
工银新财富灵活配置混合	000763	306300	0.0293	5155030	3.19
工银优质精选混合A	487021	293898	0.0281	4946300	1.91
工银优质精选混合C	018222	293898	0.0281	4946300	1.91
工银美丽城镇股票C	011478	291397	0.0278	4904210	1.2
工银美丽城镇股票A	001043	291397	0.0278	4904210	1.2
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	281328	0.0269	4734750	0.68
中欧嘉和三年混合C	009211	273200	0.0261	4597960	0.72
中欧嘉和三年混合A	009210	273200	0.0261	4597960	0.72
博时特许价值混合R	960026	266200	0.0254	4480150	1.25
博时特许价值混合A	050010	266200	0.0254	4480150	1.25
广发中证500ETF	510510	253553	0.0242	4267300	0.15
汇安优势企业精选混合C	013868	250000	0.0239	4207500	1.43
汇安优势企业精选混合A	013867	250000	0.0239	4207500	1.43
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	228800	0.0219	3850700	1.5
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	228800	0.0219	3850700	1.5
招商丰盈积极配置混合C	009363	227400	0.0217	3827140	0.44
招商丰盈积极配置混合A	009362	227400	0.0217	3827140	0.44
申万菱信智能驱动股票C	015159	226500	0.0216	3812000	0.73
申万菱信智能驱动股票A	005825	226500	0.0216	3812000	0.73
易方达中证500ETF	510580	212700	0.0203	3579740	0.14
中信建投精选混合C	007469	209600	0.02	3527570	1.84
中信建投精选混合A	007468	209600	0.02	3527570	1.84
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	208400	0.0199	3507370	1.61
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	208400	0.0199	3507370	1.61
银华多元机遇混合	009960	203600	0.0194	3426590	0.62
招商瑞阳混合C	008457	201700	0.0193	3394610	0.1
招商瑞阳混合A	008456	201700	0.0193	3394610	0.1
诺德品质消费	011078	179932	0.0172	3028260	1.12
天弘中证500ETF	159820	176400	0.0168	2968810	0.15
招商精选企业混合C	019353	158580	0.0151	2668900	1.96
招商精选企业混合A	019352	158580	0.0151	2668900	1.96
汇安品质优选混合C	015964	150000	0.0143	2524500	1.56
汇安品质优选混合A	015963	150000	0.0143	2524500	1.56
博时新兴消费主题混合C	011879	144436	0.0138	2430860	0.72
博时新兴消费主题混合A	004505	144436	0.0138	2430860	0.72
财通资管品质消费混合发起式C	018439	144000	0.0138	2423520	6.56
财通资管品质消费混合发起式A	018438	144000	0.0138	2423520	6.56
添富中证800ETF	515800	141400	0.0135	2379760	0.04
中欧光熠一年持有混合C	013994	128000	0.0122	2154240	0.67
中欧光熠一年持有混合A	013993	128000	0.0122	2154240	0.67
建信鑫安回报灵活配置混合C	018541	120827	0.0115	2033520	0.64
建信鑫安回报灵活配置混合A	001304	120827	0.0115	2033520	0.64
嘉实中证主要消费ETF	512600	120486	0.0115	2027780	0.6
广发恒昌一年持有期混合C	012409	117636	0.0112	1979810	0.25
广发恒昌一年持有期混合A	012408	117636	0.0112	1979810	0.25
华夏中小企业100ETF	159902	115935	0.0111	1951190	0.32
博时时代消费混合C	013837	115900	0.0111	1950600	0.72
博时时代消费混合A	013836	115900	0.0111	1950600	0.72
国联安行业领先混合	006568	112900	0.0108	1900110	1.86
广发集丰债券C	002712	110760	0.0106	1864090	0.24
广发集丰债券A	002711	110760	0.0106	1864090	0.24
平安优质企业混合C	012476	108600	0.0104	1827740	0.15
平安优质企业混合A	012475	108600	0.0104	1827740	0.15
德邦大消费混合C	008841	106000	0.0101	1783980	1.45
德邦大消费混合A	008840	106000	0.0101	1783980	1.45
博时恒旭一年持有期混合C	010776	100000	0.0096	1683000	0.4
博时恒旭一年持有期混合A	010775	100000	0.0096	1683000	0.4
长安鑫悦消费混合C	009959	100000	0.0096	1683000	0.43
长安鑫悦消费混合A	009958	100000	0.0096	1683000	0.43
鹏扬景泓回报混合C	009115	93500	0.0089	1573600	1.23
鹏扬景泓回报混合A	009114	93500	0.0089	1573600	1.23
国联安锐意成长混合	004076	77000	0.0074	1295910	1.85
睿远成长价值混合C	007120	74800	0.0071	1258880	0.01
睿远成长价值混合A	007119	74800	0.0071	1258880	0.01
招商国证食品饮料ETF	159843	72264	0.0069	1216200	0.7
汇安价值先锋混合C	015636	70000	0.0067	1178100	2.14
汇安价值先锋混合A	015635	70000	0.0067	1178100	2.14
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	65380	0.0062	1100350	0.03
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	013786	65380	0.0062	1100350	0.03
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	65099	0.0062	1095620	0.02
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	65099	0.0062	1095620	0.02
平安中证500ETF	510590	63780	0.0061	1073420	0.14
北信瑞丰优选成长	009954	63000	0.006	1060290	3.74
博时中证500ETF	159968	61700	0.0059	1038410	0.14
中欧沪深300指数增强E	019656	56300	0.0054	947529	0.2
中欧沪深300指数增强C	015388	56300	0.0054	947529	0.2
中欧沪深300指数增强A	015387	56300	0.0054	947529	0.2
国联安鑫安灵活配置混合	001007	55900	0.0053	940797	1.89
工银大盘蓝筹混合	481008	55000	0.0053	925650	0.37
中欧中证500指数增强E	019694	54000	0.0052	908820	0.39
中欧中证500指数增强C	015454	54000	0.0052	908820	0.39
中欧中证500指数增强A	015453	54000	0.0052	908820	0.39
万家互联互通核心资产量化策略混合C	010691	50700	0.0048	853281	1.84
万家互联互通核心资产量化策略混合A	010690	50700	0.0048	853281	1.84
华夏消费升级混合C	001928	48000	0.0046	807840	0.08
华夏消费升级混合A	001927	48000	0.0046	807840	0.08
中欧嘉选混合C	010948	46200	0.0044	777546	0.08
中欧嘉选混合A	010947	46200	0.0044	777546	0.08
华泰柏瑞中证500ETF	512510	45500	0.0043	765765	0.14
工银新机遇灵活配置混合C	002004	40900	0.0039	688347	2.31
工银新机遇灵活配置混合A	002003	40900	0.0039	688347	2.31
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	39000	0.0037	656370	0.29
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	39000	0.0037	656370	0.29
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	37900	0.0036	637857	0.14
鹏华中证500指数C类(LOF)	006938	37900	0.0036	637857	0.14
鹏扬均衡成长混合C	017703	36600	0.0035	615978	1.06
鹏扬均衡成长混合A	017702	36600	0.0035	615978	1.06
中证500	159982	35500	0.0034	597465	0.14
招商安弘灵活配置混合	002271	34000	0.0032	572220	1.79
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	31700	0.003	533511	0.14
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	31700	0.003	533511	0.14
鹏扬景添一年持有混合C	018055	27600	0.0026	464508	0.05
鹏扬景添一年持有混合A	018054	27600	0.0026	464508	0.05
易方达中小企业100指数(LOF)A	161118	27241	0.0026	458466	0.3
易方达中小企业100指数(LOF)C	012872	27241	0.0026	458466	0.3
申万菱信中小企业100指数(LOF)A	163111	26240	0.0025	441619	0.3
申万菱信中小企业100指数(LOF)C	007799	26240	0.0025	441619	0.3
诺安研究精选股票	320022	26000	0.0025	437580	0.1
博时主要消费ETF	159672	25700	0.0025	432531	0.59
博时乐臻定开混合	003331	25000	0.0024	420750	0.42
汇安丰融混合C	003685	24500	0.0023	412335	2.78
汇安丰融混合A	003684	24500	0.0023	412335	2.78
工银中证500ETF	510530	21100	0.002	355113	0.15
南方深证成份ETF	159903	20500	0.002	345015	0.09
中银广利混合C	003849	20500	0.002	345015	0.07
中银广利混合A	003848	20500	0.002	345015	0.07
博时女性消费主题混合C	009620	18800	0.0018	316404	0.7
博时女性消费主题混合A	009619	18800	0.0018	316404	0.7
鹏华创新成长混合C	011461	16600	0.0016	279378	0.05
鹏华创新成长混合A	011460	16600	0.0016	279378	0.05
东财中证500ETF发起式联接C	010993	16400	0.0016	276012	0.14
东财中证500ETF发起式联接A	010992	16400	0.0016	276012	0.14
国泰安璟债券C	016420	15000	0.0014	252450	0.07
国泰安璟债券A	016419	15000	0.0014	252450	0.07
国泰中证500ETF	561350	14600	0.0014	245718	0.15
诺德兴新趋势C	016773	14600	0.0014	245718	0.81
诺德兴新趋势A	016772	14600	0.0014	245718	0.81
鹏扬消费行业混合发起式C	016156	14300	0.0014	240669	0.99
鹏扬消费行业混合发起式A	016155	14300	0.0014	240669	0.99
鹏华睿投混合C	016950	14200	0.0014	238986	0.14
鹏华睿投混合A	005434	14200	0.0014	238986	0.14
华安安心收益债券B	040037	14000	0.0013	235620	0.35
华安安心收益债券A	040036	14000	0.0013	235620	0.35
食品ETF	159862	13900	0.0013	233937	0.67
国寿安保中证500ETF	510560	12900	0.0012	217107	0.15
广发中证主要消费ETF	560680	12400	0.0012	208692	0.59
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	12300	0.0012	207009	0
南方中证500ETF联接(LOF)I	021059	12300	0.0012	207009	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	12300	0.0012	207009	0
南方中证主要消费ETF	159689	12101	0.0012	203660	0.59
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	11900	0.0011	200277	0.08
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	11900	0.0011	200277	0.08
兴银消费新趋势灵活配置C	018658	10900	0.001	183447	1.44
兴银消费新趋势灵活配置A	004456	10900	0.001	183447	1.44
南华中证杭州湾区ETF	512870	10184	0.001	171397	0.52
益民创新优势混合	560003	10000	0.001	168300	0.05
德邦新回报灵活配置混合C	019291	10000	0.001	168300	0.85
德邦新回报灵活配置混合A	003132	10000	0.001	168300	0.85
深证ETF	159943	9948	0.001	167425	0.09
平安中证500指数增强C	009337	9300	0.0009	156519	0.57
平安中证500指数增强A	009336	9300	0.0009	156519	0.57
华安中证申万食品饮料ETF	516900	9109	0.0009	153304	0.65
嘉实中创400ETF	159918	8700	0.0008	146421	0.29
前海开源MSCI中国A股消费C	006713	8540	0.0008	143728	0.16
前海开源MSCI中国A股消费A	006712	8540	0.0008	143728	0.16
长盛沪深300指数(LOF)A	160807	7680	0.0007	129254	0.04
长盛沪深300指数C	021494	7680	0.0007	129254	0.04
天弘中证500ETF联接C	005919	7500	0.0007	126225	0.01
天弘中证500ETF联接A	000962	7500	0.0007	126225	0.01
申万菱信深证成份指数A	163109	7272	0.0007	122388	0.09
申万菱信深证成份指数C	015177	7272	0.0007	122388	0.09
达诚腾益债券C	017046	7000	0.0007	117810	0.01
达诚腾益债券A	017045	7000	0.0007	117810	0.01
长江量化消费精选C	010802	6900	0.0007	116127	0.26
长江量化消费精选A	010801	6900	0.0007	116127	0.26
中信保诚至诚混合B	004158	6600	0.0006	111078	0.89
中信保诚至诚混合A	004157	6600	0.0006	111078	0.89
汇添富中证沪港深500ETF	517080	6300	0.0006	106029	0.02
汇添富深证300ETF	159912	6124	0.0006	103067	0.11
沪港深	517000	6040	0.0006	101653	0.03
安信中证500指数增强C	005966	5900	0.0006	99297	0.3
安信中证500指数增强A	005965	5900	0.0006	99297	0.3
安信量化优选股票C	006347	5800	0.0006	97614	0.21
安信量化优选股票A	006346	5800	0.0006	97614	0.21
人保中证500	006611	5600	0.0005	94248	0.14
富国中证沪港深500ETF	517100	5380	0.0005	90545.4	0.03
中银证券中证500ETF	515190	5300	0.0005	89199	0.15
诺安中证500增强C	010355	5200	0.0005	87516	0.26
国联智选对冲3个月定开混合	008848	5200	0.0005	87516	0.06
诺安中证500增强A	001351	5200	0.0005	87516	0.26
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	011654	5000	0.0005	84150	0.07
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	011653	5000	0.0005	84150	0.07
泰康500	515530	4900	0.0005	82467	0.14
招商中证500等权重指数增强C	009727	4800	0.0005	80784	0.01
招商中证500等权重指数增强A	009726	4800	0.0005	80784	0.01
泓德泓信混合	002801	4700	0.0004	79101	0.03
景顺长城中证500ETF	159935	4240	0.0004	71359.2	0.15
农银中证500指数	660011	4200	0.0004	70686	0.14
融通深证成份指数A/B	161612	4052	0.0004	68195.2	0.09
融通深证成份指数C	004875	4052	0.0004	68195.2	0.09
易方达中证800ETF	515810	3860	0.0004	64963.8	0.03
东方量化多策略混合C	014724	3800	0.0004	63954	0.34
东方量化多策略混合A	006785	3800	0.0004	63954	0.34
华宝中证500增强C	005608	3600	0.0003	60588	0.1
华宝中证500增强A	005607	3600	0.0003	60588	0.1
嘉实中证主要消费ETF发起联接C	009180	3340	0.0003	56212.2	0.02
嘉实中证主要消费ETF发起联接A	009179	3340	0.0003	56212.2	0.02
浙商中证500增强C	007386	3200	0.0003	53856	0.02
浙商中证500增强A	002076	3200	0.0003	53856	0.02
A股ETF	563330	3000	0.0003	50490	0.04
国联中证500ETF	515550	2600	0.0002	43758	0.14
创金合信鑫祥混合C	010606	2600	0.0002	43758	0.09
创金合信鑫祥混合A	010605	2600	0.0002	43758	0.09
创金合信怡久回报债券C	016802	2500	0.0002	42075	0.08
创金合信怡久回报债券A	016801	2500	0.0002	42075	0.08
国泰浓益灵活配置混合C	002059	2500	0.0002	42075	0.08
国泰浓益灵活配置混合A	000526	2500	0.0002	42075	0.08
汇添富盈泰混合	002959	2463	0.0002	41452.3	0.02
浙商智能行业优选C	007217	2300	0.0002	38709	0.01
浙商智能行业优选A	007177	2300	0.0002	38709	0.01
前海开源中证500等权ETF	515590	2200	0.0002	37026	0.15
鹏扬景泽一年持有混合C	016655	2200	0.0002	37026	0.07
鹏扬景泽一年持有混合A	016654	2200	0.0002	37026	0.07
兴业中证500ETF	510570	2000	0.0002	33660	0.15
鹏扬景创混合C	010466	2000	0.0002	33660	0.09
鹏扬景创混合A	010465	2000	0.0002	33660	0.09
南方中证500增强策略ETF	560100	1900	0.0002	31977	0.03
西部利得多策略优选混合	673030	1600	0.0002	26928	0.03
东财食品饮料指数增强C	012341	1600	0.0002	26928	0.07
东财食品饮料指数增强A	012340	1600	0.0002	26928	0.07
方正富邦中证500ETF	510550	1500	0.0001	25245	0.15
中信建投睿信C	004676	1500	0.0001	25245	0.07
中信建投睿信A	000926	1500	0.0001	25245	0.07
800增强ETF	159517	1200	0.0001	20196	0.09
天弘中证800C	001589	1180	0.0001	19859.4	0.03
天弘中证800A	001588	1180	0.0001	19859.4	0.03
中欧鼎利债券A	166010	1000	0.0001	16830	0
中欧鼎利债券C	009520	1000	0.0001	16830	0
中欧鼎利债券E	009519	1000	0.0001	16830	0
易方达中证沪港深500ETF	517010	800	0.0001	13464	0.03
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	800	0.0001	13464	0.02
华夏中证800指数增强C	017986	600	0.0001	10098	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	600	0.0001	10098	0.01
华夏中证沪港深500ETF	517170	500	0	8415	0.03
华安中国A股增强指数	040002	496	0	8347.68	0
嘉实中证500ETF联接C	070039	400	0	6732	0
博道盛利6个月持有期混合	010404	400	0	6732	0.01
嘉实中证500ETF联接A	000008	400	0	6732	0
博道和祥多元稳健债券C	017135	300	0	5049	0
博道和祥多元稳健债券A	017134	300	0	5049	0
南方深证成份ETF联接A	202017	208	0	3500.64	0
南方深证成份ETF联接C	004345	208	0	3500.64	0
华富中小企业100指数增强型	410010	200	0	3366	0.03
中金中证500ESG指数增强C	016681	200	0	3366	0.01
中金中证500ESG指数增强A	016680	200	0	3366	0.01
中银中证800指数型发起式C	014227	200	0	3366	0.03
中银中证800指数型发起式A	014226	200	0	3366	0.03
鹏华价值精选股票	206012	100	0	1683	0
长城久泰沪深300指数A	200002	100	0	1683	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	100	0	1683	0
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	016638	100	0	1683	0
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	016637	100	0	1683	0
平安瑞兴1年持有混合C	010057	100	0	1683	0
平安瑞兴1年持有混合A	010056	100	0	1683	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	100	0	1683	0
长城久泰沪深300指数C	006912	100	0	1683	0
嘉实中创400ETF联接C	005727	100	0	1683	0
鹏华策略回报混合	004986	100	0	1683	0
南方中证500量化增强股票发起C	002907	100	0	1683	0
南方中证500量化增强股票发起A	002906	100	0	1683	0
华夏内需驱动混合C	011279	97	0	1632.51	0
华夏内需驱动混合A	011278	97	0	1632.51	0
华夏消费优选混合C	011912	67	0	1127.61	0
华夏消费优选混合A	011911	67	0	1127.61	0
东财沪深300ETF发起式联接C	015279	60	0	1009.8	0
东财沪深300ETF发起式联接A	015278	60	0	1009.8	0
华夏行业龙头混合	005449	50	0	841.5	0
鹏华成长智选混合C	010265	32	0	538.56	0
鹏华成长智选混合A	010264	32	0	538.56	0

截止日期	2024-06-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红睿玺三年定开混合A	50104L	8372298	0.7996	168451000	2.05
东方红睿玺三年持有混合C	010506	8372298	0.7996	168451000	2.05

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国富恒瑞债券C	002362	25189186	2.4058	448871000	6.41
国富恒瑞债券A	002361	25189186	2.4058	448871000	6.41
国富中小盘股票A	450009	12780556	1.2207	227750000	6.75
国富中小盘股票C	017948	12780556	1.2207	227750000	6.75
国富弹性市值混合A	450002	7676376	0.7332	136793000	5.56
国富弹性市值混合C	018469	7676376	0.7332	136793000	5.56
东方红智远三年持有混合	009576	6798498	0.6493	121149000	2.88
国富竞争优势三年持有期混合C	011469	5191314	0.4958	92509200	6.89
国富竞争优势三年持有期混合A	011468	5191314	0.4958	92509200	6.89
国富兴海回报混合	011152	5138036	0.4907	91559800	6.95
易方达远见成长混合C	011412	3757305	0.3589	66955200	4.68
易方达远见成长混合A	010115	3757305	0.3589	66955200	4.68
国富基本面优选混合A	008515	3638881	0.3475	64844900	6.52
东方红中国优势混合	001112	3311136	0.3162	59004400	2.88
易方达瑞享混合E	001438	2139843	0.2044	38132000	4.75
易方达瑞享混合I	001437	2139843	0.2044	38132000	4.75
易方达先锋成长混合C	011892	1768976	0.169	31523200	4.74
易方达先锋成长混合A	011891	1768976	0.169	31523200	4.74
东方红启盛三年持有混合A	910006	1699747	0.1623	30289500	2.88
东方红启盛三年持有混合B	010442	1699747	0.1623	30289500	2.88
财通资管消费升级一年持有期混合C	010716	1569020	0.1499	27959900	5.47
财通资管消费升级一年持有期混合A	010715	1569020	0.1499	27959900	5.47
工银美丽城镇股票C	011478	778197	0.0743	13867500	3.28
工银美丽城镇股票A	001043	778197	0.0743	13867500	3.28
东方红启阳三年持有混合A	910024	621190	0.0593	11069600	2.88
财通资管品质消费混合发起式C	018439	77800	0.0074	1386400	5.26
财通资管品质消费混合发起式A	018438	77800	0.0074	1386400	5.26
工银新机遇灵活配置混合C	002004	40900	0.0039	728838	2.01
工银新机遇灵活配置混合A	002003	40900	0.0039	728838	2.01
东财沪深300ETF发起式联接C	015279	60	0	1069.2	0
东财沪深300ETF发起式联接A	015278	60	0	1069.2	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国富恒瑞债券C	002362	21177352	2.0226	521175000	5.63
国富恒瑞债券A	002361	21177352	2.0226	521175000	5.63
东方红睿玺三年定开混合A	50104L	16913298	1.6154	416236000	4.03
东方红睿玺三年持有混合C	010506	16913298	1.6154	416236000	4.03
东方红智远三年持有混合	009576	15755698	1.5048	387748000	8.57
国富中小盘股票A	450009	10430936	0.9963	256705000	7.55
国富中小盘股票C	017948	10430936	0.9963	256705000	7.55
酒ETF	512690	7822516	0.7471	192512000	1.65
国富弹性市值混合A	450002	6850436	0.6543	168589000	7.07
国富弹性市值混合C	018469	6850436	0.6543	168589000	7.07
东方红产业升级混合	000619	6788770	0.6484	167072000	4.21
东方红中国优势混合	001112	6342936	0.6058	156100000	7.41
汇添富消费行业混合	000083	5800043	0.554	142739000	1.02
易方达远见成长混合C	011412	5562905	0.5313	136903000	7.5
易方达远见成长混合A	010115	5562905	0.5313	136903000	7.5
易方达瑞享混合E	001438	4545243	0.4341	111858000	9.76
易方达瑞享混合I	001437	4545243	0.4341	111858000	9.76
国富竞争优势三年持有期混合C	011469	3881326	0.3707	95519400	7.32
国富竞争优势三年持有期混合A	011468	3881326	0.3707	95519400	7.32
国富兴海回报混合	011152	3880036	0.3706	95487700	7.34
南方中证500ETF	510500	3784772	0.3615	93143200	0.2
汇添富中证主要消费ETF	159928	3158616	0.3017	77733500	0.81
东方红启盛三年持有混合A	910006	3136547	0.2996	77190400	7.27
东方红启盛三年持有混合B	010442	3136547	0.2996	77190400	7.27
国富基本面优选混合A	008515	2888881	0.2759	71095400	7.01
广发聚鑫债券C	000119	2681726	0.2561	65997300	0.47
广发聚鑫债券A	000118	2681726	0.2561	65997300	0.47
东方红启恒三年持有混合A	910004	2600430	0.2484	63996600	0.66
东方红启恒三年持有混合B	011724	2600430	0.2484	63996600	0.66
易方达先锋成长混合C	011892	2593576	0.2477	63827900	7.49
易方达先锋成长混合A	011891	2593576	0.2477	63827900	7.49
鹏华酒A	160632	2449900	0.234	60292000	1.61
鹏华酒C	012043	2449900	0.234	60292000	1.61
建信中证500指数增强C	005633	2298959	0.2196	56577400	1.15
建信中证500指数增强A	000478	2298959	0.2196	56577400	1.15
工银美丽城镇股票C	011478	2199897	0.2101	54139500	7.11
工银美丽城镇股票A	001043	2199897	0.2101	54139500	7.11
银华富利精选混合C	014044	2195641	0.2097	54034700	2.63
银华富利精选混合A	009542	2195641	0.2097	54034700	2.63
天弘中证食品饮料ETF	159736	1802720	0.1722	44364900	0.83
工银互联网加股票	001409	1498347	0.1431	36874300	1.41
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	1482003	0.1415	36472100	0.81
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	1482003	0.1415	36472100	0.81
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	1449185	0.1384	35664400	5.9
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	1449185	0.1384	35664400	5.9
汇添富中盘价值精选混合C	009549	1400464	0.1338	34465400	0.42
汇添富中盘价值精选混合A	009548	1400464	0.1338	34465400	0.42
东方红启阳三年持有混合A	910024	1225790	0.1171	30166700	7.53
财通资管消费升级一年持有期混合C	010716	1199020	0.1145	29507900	5.41
财通资管消费升级一年持有期混合A	010715	1199020	0.1145	29507900	5.41
工银创新成长混合C	011305	1155090	0.1103	28426800	1.24
工银创新成长混合A	011304	1155090	0.1103	28426800	1.24
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	1077092	0.1029	26507200	0.88
广发招享混合C	013880	1015960	0.097	25002800	0.5
广发招享混合A	009121	1015960	0.097	25002800	0.5
天弘中证500指数增强C	001557	985500	0.0941	24253200	0.72
天弘中证500指数增强A	001556	985500	0.0941	24253200	0.72
申万菱信中证500指数优选增强C	007794	911636	0.0871	22435400	1.08
申万菱信中证500指数优选增强A	003986	911636	0.0871	22435400	1.08
工银优质精选混合A	487021	906098	0.0865	22299100	5.15
工银优质精选混合C	018222	906098	0.0865	22299100	5.15
工银信息产业混合C	011474	826188	0.0789	20332500	1.85
工银信息产业混合A	000263	826188	0.0789	20332500	1.85
东方红恒元五年定开混合	501066	684206	0.0653	16838300	3.63
博时沪深300指数R	960022	672500	0.0642	16550200	0.29
博时沪深300指数A	050002	672500	0.0642	16550200	0.29
博时沪深300指数C	002385	672500	0.0642	16550200	0.29
汇安消费龙头混合C	009565	652300	0.0623	16053100	2.6
汇安消费龙头混合A	009564	652300	0.0623	16053100	2.6
国泰事件驱动混合A	020023	649560	0.062	15985700	5.96
国泰事件驱动混合C	015592	649560	0.062	15985700	5.96
广发集丰债券C	002712	643260	0.0614	15830600	0.72
广发集丰债券A	002711	643260	0.0614	15830600	0.72
华夏中证500指数增强C	007995	641700	0.0613	15792200	0.29
华夏中证500指数增强A	007994	641700	0.0613	15792200	0.29
工银领航三年持有混合	018446	595900	0.0569	14665100	0.89
国泰景气优选混合C	012881	571816	0.0546	14072400	5.28
国泰景气优选混合A	012880	571816	0.0546	14072400	5.28
工银高质量成长混合C	009030	567340	0.0542	13962200	1.23
工银高质量成长混合A	009029	567340	0.0542	13962200	1.23
金元顺安元启灵活配置混合	004685	537600	0.0513	13230300	0.84
华夏中证500ETF	512500	526760	0.0503	12963600	0.2
嘉实中证500ETF	159922	525396	0.0502	12930000	0.2
东方红鼎元3个月定开混合	010059	500000	0.0478	12305000	0.75
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	469000	0.0448	11542100	0.8
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	469000	0.0448	11542100	0.8
泉果思源三年持有期混合C	018330	465500	0.0445	11456000	0.62
泉果思源三年持有期混合A	018329	465500	0.0445	11456000	0.62
工银聚焦30股票	001496	460984	0.044	11344800	5.58
银华多元机遇混合	009960	358300	0.0342	8817760	1.33
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	346880	0.0331	8536720	7.84
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	346880	0.0331	8536720	7.84
中信保诚远见成长混合C	018619	333600	0.0319	8209900	0.51
中信保诚远见成长混合A	018618	333600	0.0319	8209900	0.51
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	327700	0.0313	8064700	1.13
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	327700	0.0313	8064700	1.13
工银新财富灵活配置混合	000763	314000	0.03	7727540	4.13
国富策略回报混合A	450010	300000	0.0287	7383000	0.29
国富策略回报混合C	018470	300000	0.0287	7383000	0.29
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	295128	0.0282	7263100	0.86
华夏中证500指数智选增强C	013234	283996	0.0271	6989140	0.29
华夏中证500指数智选增强A	013233	283996	0.0271	6989140	0.29
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	283500	0.0271	6976940	1
广发中证500ETF	510510	240061	0.0229	5907900	0.2
广发恒昌一年持有期混合C	012409	222336	0.0212	5471690	0.52
广发恒昌一年持有期混合A	012408	222336	0.0212	5471690	0.52
工银食品饮料混合C	013290	220000	0.021	5414200	6.68
工银食品饮料混合A	013289	220000	0.021	5414200	6.68
博道中证500增强C	006594	217493	0.0208	5352500	0.25
博道中证500增强A	006593	217493	0.0208	5352500	0.25
汇添富中证500指数增强C	016854	210300	0.0201	5175480	0.16
汇添富中证500指数增强A	001050	210300	0.0201	5175480	0.16
中海消费混合A	398061	209220	0.02	5148900	1.96
中海消费混合C	017915	209220	0.02	5148900	1.96
广发优质生活混合C	018004	203800	0.0195	5015520	0.67
广发优质生活混合A	008273	203800	0.0195	5015520	0.67
南华瑞泽债券C	008346	203400	0.0194	5005670	0.48
南华瑞泽债券A	008345	203400	0.0194	5005670	0.48
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	202980	0.0194	4995340	0.07
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	202980	0.0194	4995340	0.07
诺德品质消费	011078	199300	0.019	4904770	1.65
易方达中证500ETF	510580	182300	0.0174	4486400	0.19
易方达中证500质量成长ETF	159606	176200	0.0168	4336280	0.98
天弘中证500ETF	159820	173700	0.0166	4274760	0.19
鹏华成长智选混合C	010265	173232	0.0165	4263240	0.16
鹏华成长智选混合A	010264	173232	0.0165	4263240	0.16
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	163519	0.0156	4024200	0.28
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	163519	0.0156	4024200	0.28
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	163519	0.0156	4024200	0.28
工银稳健成长混合H	960023	159700	0.0153	3930220	0.73
工银稳健成长混合A	481004	159700	0.0153	3930220	0.73
添富中证800ETF	515800	156600	0.015	3853930	0.05
中银主题策略混合A	163822	152200	0.0145	3745640	0.15
中银主题策略混合C	015386	152200	0.0145	3745640	0.15
华安新兴消费混合C	010555	150900	0.0144	3713650	0.17
华安新兴消费混合A	010554	150900	0.0144	3713650	0.17
交银成长动力一年混合C	011276	149300	0.0143	3674270	0.25
交银成长动力一年混合A	011275	149300	0.0143	3674270	0.25
中银收益混合H	960012	136600	0.013	3361730	0.15
中银收益混合A	163804	136600	0.013	3361730	0.15
中银收益混合C	014505	136600	0.013	3361730	0.15
工银国企改革股票	001008	132800	0.0127	3268210	0.5
嘉实中证主要消费ETF	512600	132386	0.0126	3258020	0.81
富国沪深300指数增强A/B	100038	129922	0.0124	3197380	0.03
富国沪深300指数增强C	013291	129922	0.0124	3197380	0.03
交银启道混合	010483	128000	0.0122	3150080	0.15
广发消费领先混合C	012691	127500	0.0122	3137780	0.57
广发消费领先混合A	012690	127500	0.0122	3137780	0.57
中欧中证500指数增强E	019694	124700	0.0119	3068870	1.29
中欧中证500指数增强C	015454	124700	0.0119	3068870	1.29
中欧中证500指数增强A	015453	124700	0.0119	3068870	1.29
建信鑫安回报灵活配置混合C	018541	120827	0.0115	2973550	0.85
建信鑫安回报灵活配置混合A	001304	120827	0.0115	2973550	0.85
路博迈护航一年持有债券C	017976	116700	0.0111	2871990	0.07
路博迈护航一年持有债券A	017975	116700	0.0111	2871990	0.07
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	114656	0.011	2821680	1
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	114656	0.011	2821680	1
中金中证500C	003578	113700	0.0109	2798160	0.38
中金中证500A	003016	113700	0.0109	2798160	0.38
招商中证消费龙头指数增强C	011854	113500	0.0108	2793240	0.17
招商中证消费龙头指数增强A	011853	113500	0.0108	2793240	0.17
华夏中小企业100ETF	159902	112735	0.0108	2774410	0.44
易方达沪深300量化增强	110030	111060	0.0106	2733190	0.34
中银卓越成长混合C	016896	110300	0.0105	2714480	0.29
中银卓越成长混合A	016895	110300	0.0105	2714480	0.29
中证500	159982	107700	0.0103	2650500	0.2
招商安瑞进取债券A	217018	104800	0.01	2579130	0.66
招商安瑞进取债券C	019500	104800	0.01	2579130	0.66
国泰金龙行业精选混合	020003	104000	0.0099	2559440	0.3
华宝宝康消费品混合	240001	100000	0.0096	2461000	0.26
工银消费股票C	008167	100000	0.0096	2461000	0.82
工银消费股票A	008166	100000	0.0096	2461000	0.82
平安中证500ETF	510590	99180	0.0095	2440820	0.2
易方达中证500量化增强C	012081	98700	0.0094	2429010	0.55
易方达中证500量化增强A	012080	98700	0.0094	2429010	0.55
诺德价值发现	012150	96400	0.0092	2372400	0.49
国富强化收益债券C	450006	94000	0.009	2313340	0.35
国富强化收益债券A	450005	94000	0.009	2313340	0.35
工银新趋势灵活配置混合C	001997	93900	0.009	2310880	0.67
工银新趋势灵活配置混合A	001716	93900	0.009	2310880	0.67
中信建投中证500增强C	006441	92580	0.0088	2278390	0.57
中信建投中证500增强A	006440	92580	0.0088	2278390	0.57
景顺长城中证500增强策略ETF	159610	92228	0.0088	2269730	0.5
招商国证食品饮料ETF	159843	87464	0.0084	2152490	0.87
交银启欣混合	010143	87300	0.0083	2148450	0.14
西部利得中证500指数增强A	502000	84200	0.008	2072160	0.08
西部利得中证500指数增强C	009300	84200	0.008	2072160	0.08
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	75899	0.0072	1867870	0.03
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	75899	0.0072	1867870	0.03
睿远成长价值混合C	007120	74800	0.0071	1840830	0.01
睿远成长价值混合A	007119	74800	0.0071	1840830	0.01
易方达中证500增强策略ETF	563030	72400	0.0069	1781760	0.64
招商中证1000增强策略ETF	159680	67380	0.0064	1658220	0.62
工银行业优选混合C	014467	67200	0.0064	1653790	1.77
工银行业优选混合A	014466	67200	0.0064	1653790	1.77
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	65380	0.0062	1609000	0.05
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	013786	65380	0.0062	1609000	0.05
东方红先进制造混合C	017849	60300	0.0058	1483980	0.98
东方红先进制造混合A	017848	60300	0.0058	1483980	0.98
博时中证500ETF	159968	59400	0.0057	1461830	0.19
中欧金安量化混合C	014136	57500	0.0055	1415080	0.24
中欧金安量化混合A	014135	57500	0.0055	1415080	0.24
申万菱信中证500指数增强C	007795	55900	0.0053	1375700	0.28
申万菱信中证500指数增强A	002510	55900	0.0053	1375700	0.28
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	53100	0.0051	1306790	0.49
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	53100	0.0051	1306790	0.49
银华永祥灵活配置混合	180028	52500	0.005	1292020	2.55
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	52400	0.005	1289560	0.49
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	52400	0.005	1289560	0.49
中信建投精选混合C	007469	51000	0.0049	1255110	0.49
中信建投精选混合A	007468	51000	0.0049	1255110	0.49
博时中证500指数增强C	005795	49600	0.0047	1220660	0.29
博时中证500指数增强A	005062	49600	0.0047	1220660	0.29
华夏消费升级混合C	001928	48000	0.0046	1181280	0.13
华夏消费升级混合A	001927	48000	0.0046	1181280	0.13
中欧数据挖掘混合C	004234	46900	0.0045	1154210	0.23
中欧数据挖掘混合A	001990	46900	0.0045	1154210	0.23
中信建投甄选混合C	008348	46700	0.0045	1149290	0.12
中信建投甄选混合A	008347	46700	0.0045	1149290	0.12
华泰柏瑞中证500ETF	512510	45900	0.0044	1129600	0.2
中信建投轮换混合C	003823	45600	0.0044	1122220	0.12
中信建投轮换混合A	003822	45600	0.0044	1122220	0.12
中银鑫新消费成长混合A	010965	42160	0.004	1037560	0.19
中银鑫新消费成长混合C	010962	42160	0.004	1037560	0.19
浙商中证500增强C	007386	41000	0.0039	1009010	0.29
浙商中证500增强A	002076	41000	0.0039	1009010	0.29
工银新机遇灵活配置混合C	002004	40900	0.0039	1006550	1.86
工银新机遇灵活配置混合A	002003	40900	0.0039	1006550	1.86
中欧量化驱动混合A	001980	39600	0.0038	974556	0.05
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	38500	0.0037	947485	0.19
鹏华中证500指数C类(LOF)	006938	38500	0.0037	947485	0.19
工银价值成长混合C	014176	37700	0.0036	927797	0.48
工银价值成长混合A	014175	37700	0.0036	927797	0.48
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	35700	0.0034	878577	0.34
财通资管品质消费混合发起式C	018439	35700	0.0034	878577	2.17
财通资管品质消费混合发起式A	018438	35700	0.0034	878577	2.17
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	35700	0.0034	878577	0.34
汇安丰融混合C	003685	33960	0.0032	835756	6.55
汇安丰融混合A	003684	33960	0.0032	835756	6.55
华夏智胜价值成长股票C	002872	33700	0.0032	829357	0.08
华夏智胜价值成长股票A	002871	33700	0.0032	829357	0.08
博时中证500增强ETF	159678	32700	0.0031	804747	0.6
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	31500	0.003	775215	0.05
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	31500	0.003	775215	0.05
国联安锐意成长混合	004076	31400	0.003	772754	0.99
北信瑞丰优选成长	009954	31000	0.003	762910	2.1
博时主要消费ETF	159672	30700	0.0029	755527	0.81
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	29100	0.0028	716151	0.18
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	29100	0.0028	716151	0.18
国联品牌优选混合C	008425	28400	0.0027	698924	1.05
国联品牌优选混合A	008424	28400	0.0027	698924	1.05
易方达中小企业100指数(LOF)A	161118	26341	0.0025	648252	0.41
易方达中小企业100指数(LOF)C	012872	26341	0.0025	648252	0.41
申万菱信中小企业100指数(LOF)A	163111	26340	0.0025	648227	0.41
申万菱信中小企业100指数(LOF)C	007799	26340	0.0025	648227	0.41
东方红均衡优选定开混合	169108	24900	0.0024	612789	0.08
国联安鑫安灵活配置混合	001007	23300	0.0022	573413	1
诺德兴新趋势C	016773	22500	0.0021	553725	1.23
诺德兴新趋势A	016772	22500	0.0021	553725	1.23
万家互联互通核心资产量化策略混合C	010691	22300	0.0021	548803	0.96
万家互联互通核心资产量化策略混合A	010690	22300	0.0021	548803	0.96
博道消费智航C	018695	20692	0.002	509230	0.12
博道消费智航A	010998	20692	0.002	509230	0.12
泰康中证500指数增强发起C	018117	20300	0.0019	499583	0.7
泰康中证500指数增强发起A	018116	20300	0.0019	499583	0.7
工银中证500ETF	510530	20100	0.0019	494661	0.2
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	20068	0.0019	493873	0.07
财通中证500指数增强C	018634	19500	0.0019	479895	0.13
财通中证500指数增强A	018633	19500	0.0019	479895	0.13
华商双翼平衡混合C	002176	18800	0.0018	462668	1.01
华商双翼平衡混合A	001448	18800	0.0018	462668	1.01
华泰柏瑞量化优选混合	000877	18700	0.0018	460207	0.07
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	18600	0.0018	457746	0.19
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	18600	0.0018	457746	0.19
招商中证500指数增强C	004193	18500	0.0018	455285	0.31
招商中证500指数增强A	004192	18500	0.0018	455285	0.31
国泰中证500ETF	561350	17900	0.0017	440519	0.2
食品ETF	159862	17600	0.0017	433136	0.86
华安中证申万食品饮料ETF	516900	17409	0.0017	428436	0.8
南方深证成份ETF	159903	17100	0.0016	420831	0.13
东财中证500ETF发起式联接C	010993	17000	0.0016	418370	0.19
东财中证500ETF发起式联接A	010992	17000	0.0016	418370	0.19
鹏华研究智选混合	007146	16800	0.0016	413448	0.11
华泰柏瑞中证500指数增强C	014306	16000	0.0015	393760	0.46
华泰柏瑞中证500指数增强A	014305	16000	0.0015	393760	0.46
国富健康优质生活股票	000761	16000	0.0015	393760	3.33
南方中证主要消费ETF	159689	15801	0.0015	388863	0.82
广发中证主要消费ETF	560680	15800	0.0015	388838	0.8
东财食品饮料指数增强C	012341	15400	0.0015	378994	0.79
东财食品饮料指数增强A	012340	15400	0.0015	378994	0.79
申万菱信双禧混合C	014862	15100	0.0014	371611	0.39
申万菱信双禧混合A	014861	15100	0.0014	371611	0.39
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	14200	0.0014	349462	0.23
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	14200	0.0014	349462	0.23
国寿安保中证500ETF	510560	14000	0.0013	344540	0.2
华安安心收益债券B	040037	14000	0.0013	344540	0.47
华安安心收益债券A	040036	14000	0.0013	344540	0.47
国联新机遇混合A	001261	13800	0.0013	339618	0.92
宏利500指数增强(LOF)	162216	13300	0.0013	327313	0.14
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	12300	0.0012	302703	0
东方红安盈甄选一年持有混合C	012684	12300	0.0012	302703	0.1
东方红安盈甄选一年持有混合A	012683	12300	0.0012	302703	0.1
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	12300	0.0012	302703	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	12228	0.0012	300931	0.07
国泰策略价值灵活配置混合	020022	12100	0.0012	297781	0.33
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	11900	0.0011	292859	0.01
华安中证500指数增强C	014588	11900	0.0011	292859	0.54
华安中证500指数增强A	014587	11900	0.0011	292859	0.54
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	11900	0.0011	292859	0.01
华夏中证智选500成长创新策略ETF	159620	11600	0.0011	285476	1.32
广发中证500指数增强C	009609	10900	0.001	268249	0.17
广发中证500指数增强A	009608	10900	0.001	268249	0.17
富国中证500基本面精选股票发起式C	015890	10800	0.001	265788	0.39
富国中证500基本面精选股票发起式A	015889	10800	0.001	265788	0.39
中金中证沪港深优选消费50C	008520	10800	0.001	265788	0.23
中金中证沪港深优选消费50A	008519	10800	0.001	265788	0.23
汇丰晋信中小盘低波动股票C	009775	10400	0.001	255944	0.34
汇丰晋信中小盘低波动股票A	009658	10400	0.001	255944	0.34
鹏华睿投混合C	016950	10000	0.001	246100	0.09
鹏华睿投混合A	005434	10000	0.001	246100	0.09
南华中证杭州湾区ETF	512870	9784	0.0009	240784	0.67
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	9600	0.0009	236256	0.13
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	9600	0.0009	236256	0.13
华宝量化选股混合发起式C	017716	9400	0.0009	231334	0.32
华宝量化选股混合发起式A	017715	9400	0.0009	231334	0.32
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	9320	0.0009	229365	0.07
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	8640	0.0008	212630	0.07
前海开源MSCI中国A股消费C	006713	8540	0.0008	210169	0.24
前海开源MSCI中国A股消费A	006712	8540	0.0008	210169	0.24
国金鑫意医药消费C	009508	8279	0.0008	203746	0.07
国金鑫意医药消费A	009507	8279	0.0008	203746	0.07
深证ETF	159943	8248	0.0008	202983	0.13
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	8100	0.0008	199341	0.05
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	8100	0.0008	199341	0.05
兴银中证500指数增强C	011205	7800	0.0007	191958	0.23
兴银中证500指数增强A	010253	7800	0.0007	191958	0.23
长盛沪深300指数(LOF)A	160807	7680	0.0007	189005	0.09
中欧量化动力混合C	015007	7600	0.0007	187036	0.05
中欧量化动力混合A	015006	7600	0.0007	187036	0.05
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	7600	0.0007	187036	0.18
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	7600	0.0007	187036	0.18
申万菱信深证成份指数A	163109	7372	0.0007	181425	0.12
申万菱信深证成份指数C	015177	7372	0.0007	181425	0.12
中银鑫利混合C	002536	7300	0.0007	179653	0.36
中银鑫利混合A	002535	7300	0.0007	179653	0.36
A股ETF	563330	7200	0.0007	177192	0.06
汇添富中证沪港深500ETF	517080	7200	0.0007	177192	0.04
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	012764	7100	0.0007	174731	0.74
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	012763	7100	0.0007	174731	0.74
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	6800	0.0006	167348	0.1
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	6800	0.0006	167348	0.1
沪港深	517000	6640	0.0006	163410	0.04
南方量化成长股票	001421	6600	0.0006	162426	0.13
富国MSCI中国A股国际通指数增强C	014170	6500	0.0006	159965	0.09
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	6500	0.0006	159965	0.09
天弘中证500ETF联接C	005919	6500	0.0006	159965	0.01
天弘中证500ETF联接A	000962	6500	0.0006	159965	0.01
中欧量化先锋混合C	014996	6400	0.0006	157504	0.06
中欧量化先锋混合A	014995	6400	0.0006	157504	0.06
鹏华研究驱动混合	006230	6400	0.0006	157504	0.44
达诚腾益债券C	017046	6200	0.0006	152582	0.01
达诚腾益债券A	017045	6200	0.0006	152582	0.01
中欧量化动能混合C	014702	5900	0.0006	145199	0.05
中欧量化动能混合A	014701	5900	0.0006	145199	0.05
安信量化优选股票C	006347	5900	0.0006	145199	0.32
安信量化优选股票A	006346	5900	0.0006	145199	0.32
交银创新成长混合	006223	5900	0.0006	145199	0.14
泰康500	515530	5700	0.0005	140277	0.2
汇添富深证300ETF	159912	5524	0.0005	135946	0.15
招商丰利灵活配置混合基金C	002416	5500	0.0005	135355	0.32
招商丰利灵活配置混合基金A	000679	5500	0.0005	135355	0.32
中银证券中证500ETF	515190	5000	0.0005	123050	0.2
圆信永丰中证500指数增强发起C	013879	5000	0.0005	123050	0.17
圆信永丰中证500指数增强发起A	013878	5000	0.0005	123050	0.17
富国中证沪港深500ETF	517100	4780	0.0005	117636	0.04
华宝中证500增强C	005608	4700	0.0004	115667	0.14
华宝中证500增强A	005607	4700	0.0004	115667	0.14
安信中证500指数增强C	005966	4600	0.0004	113206	0.33
安信中证500指数增强A	005965	4600	0.0004	113206	0.33
融通深证成份指数A/B	161612	4452	0.0004	109564	0.14
融通深证成份指数C	004875	4452	0.0004	109564	0.14
MSCI中国	512380	4337	0.0004	106734	0.07
中信建投睿信C	004676	4300	0.0004	105823	0.27
中信建投睿信A	000926	4300	0.0004	105823	0.27
农银中证500指数	660011	4200	0.0004	103362	0.19
景顺长城中证500ETF	159935	4040	0.0004	99424.4	0.2
海富通中证500增强A	519034	3900	0.0004	95979	0.33
海富通中证500增强C	009004	3900	0.0004	95979	0.33
国寿安保稳丰6个月持有混合C	009245	3800	0.0004	93518	0.1
国寿安保稳丰6个月持有混合A	009244	3800	0.0004	93518	0.1
易方达中证800ETF	515810	3760	0.0004	92533.6	0.05
海富通阿尔法对冲混合A	519062	3400	0.0003	83674	0.02
国联景瑞一年持有混合C	010368	3400	0.0003	83674	0.1
国联景瑞一年持有混合A	010367	3400	0.0003	83674	0.1
海富通阿尔法对冲混合C	008795	3400	0.0003	83674	0.02
中泰中证500指数增强C	008113	3300	0.0003	81213	0.14
中泰中证500指数增强A	008112	3300	0.0003	81213	0.14
嘉实中证主要消费ETF发起联接C	009180	3240	0.0003	79736.4	0.03
嘉实中证主要消费ETF发起联接A	009179	3240	0.0003	79736.4	0.03
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	3236	0.0003	79638	0.07
华富中小企业100指数增强型	410010	2900	0.0003	71369	0.46
人保中证500	006611	2700	0.0003	66447	0.19
MSCIETF	512520	2632	0.0003	64773.5	0.07
汇添富盈泰混合	002959	2463	0.0002	60614.4	0.02
南方中证500增强策略ETF	560100	2400	0.0002	59064	0.05
汇添富稳健回报债券C	018831	2400	0.0002	59064	0.01
汇添富稳健回报债券A	018830	2400	0.0002	59064	0.01
南方沪深300指数增强C	009060	2400	0.0002	59064	0.03
南方沪深300指数增强A	009059	2400	0.0002	59064	0.03
国联中证500ETF	515550	2300	0.0002	56603	0.19
浙商智能行业优选C	007217	2300	0.0002	56603	0.01
浙商智能行业优选A	007177	2300	0.0002	56603	0.01
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	2300	0.0002	56603	0.01
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	2300	0.0002	56603	0.01
华泰紫金中证500指数增强发起C	016866	2200	0.0002	54142	0.35
华泰紫金中证500指数增强发起A	016865	2200	0.0002	54142	0.35
建信多因子量化股票	002952	2200	0.0002	54142	0.72
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	2156	0.0002	53059.2	0.07
西部利得多策略优选混合	673030	2100	0.0002	51681	0.06
宏利消费混合C	008354	2100	0.0002	51681	0.15
宏利消费混合A	008353	2100	0.0002	51681	0.15
前海开源中证500等权ETF	515590	2000	0.0002	49220	0.17
兴业中证500ETF	510570	2000	0.0002	49220	0.21
摩根MSCI中国A股ETF	515770	1984	0.0002	48826.2	0.07
华夏中证800指数增强C	017986	1900	0.0002	46759	0.04
华夏中证800指数增强A	017985	1900	0.0002	46759	0.04
招商中证500增强策略ETF	561950	1600	0.0002	39376	0.03
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	1552	0.0001	38194.7	0.07
方正富邦中证500ETF	510550	1500	0.0001	36915	0.2
长江量化消费精选C	010802	1500	0.0001	36915	0.08
长江量化消费精选A	010801	1500	0.0001	36915	0.08
安信阿尔法定开混合C	009624	1200	0.0001	29532	0.05
安信阿尔法定开混合A	005280	1200	0.0001	29532	0.05
天弘中证800C	001589	1180	0.0001	29039.8	0.04
天弘中证800A	001588	1180	0.0001	29039.8	0.04
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	1136	0.0001	27957	0.06
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	1136	0.0001	27957	0.06
国联智选对冲3个月定开混合	008848	1100	0.0001	27071	0.26
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	159621	1000	0.0001	24610	0.05
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	900	0.0001	22149	0.04
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	900	0.0001	22149	0.04
华宝新飞跃混合	004335	900	0.0001	22149	0.01
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	800	0.0001	19688	0.03
易方达中证沪港深500ETF	517010	700	0.0001	17227	0.04
东方中证500指数增强C	016324	700	0.0001	17227	0.11
东方中证500指数增强A	016323	700	0.0001	17227	0.11
汇添富中证主要消费ETF联接C	012857	600	0.0001	14766	0
华泰柏瑞量化对冲混合	002804	600	0.0001	14766	0.04
汇添富中证主要消费ETF联接A	000248	600	0.0001	14766	0
华夏中证沪港深500ETF	517170	500	0	12305	0.04
平安中证500指数增强C	009337	500	0	12305	0.04
平安中证500指数增强A	009336	500	0	12305	0.04
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	480	0	11812.8	0.07
华富消费成长股票C	014958	400	0	9844	0.01
华富消费成长股票A	014957	400	0	9844	0.01
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	300	0	7383	0.03
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	300	0	7383	0.03
华泰柏瑞上证50指数增强C	016698	200	0	4922	0
华泰柏瑞上证50指数增强A	016697	200	0	4922	0
中银中证800指数型发起式C	014227	200	0	4922	0.04
中银中证800指数型发起式A	014226	200	0	4922	0.04
华安中国A股增强指数	040002	196	0	4823.56	0
平安瑞兴1年持有混合C	010057	100	0	2461	0
平安瑞兴1年持有混合A	010056	100	0	2461	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	009375	100	0	2461	0.02
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	009374	100	0	2461	0.02
中银证券中证500ETF联接C	008259	100	0	2461	0
中银证券中证500ETF联接A	008258	100	0	2461	0
华夏内需驱动混合C	011279	97	0	2387.17	0
华夏内需驱动混合A	011278	97	0	2387.17	0
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	80	0	1968.8	0
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	80	0	1968.8	0
华夏消费优选混合C	011912	67	0	1648.87	0
华夏消费优选混合A	011911	67	0	1648.87	0
东财沪深300ETF发起式联接C	015279	60	0	1476.6	0.01
东财沪深300ETF发起式联接A	015278	60	0	1476.6	0.01
华夏行业龙头混合	005449	50	0	1230.5	0
博时新兴消费主题混合C	011879	40	0	984.4	0
博时新兴消费主题混合A	004505	40	0	984.4	0
南方深证成份ETF联接A	202017	8	0	196.88	0
南方深证成份ETF联接C	004345	8	0	196.88	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红睿玺三年定开混合A	50104L	20490898	1.9571	590753000	4.51
东方红睿玺三年持有混合C	010506	20490898	1.9571	590753000	4.51
东方红智远三年持有混合	009576	15755698	1.5048	454237000	8.53
国富中小盘股票A	450009	9381016	0.896	270455000	6.95
国富中小盘股票C	017948	9381016	0.896	270455000	6.95
国富恒瑞债券C	002362	6720884	0.6419	193763000	1.72
国富恒瑞债券A	002361	6720884	0.6419	193763000	1.72
东方红产业升级混合	000619	6346370	0.6061	182966000	4.45
东方红中国优势混合	001112	6342936	0.6058	182867000	7.82
国富弹性市值混合A	450002	6280477	0.5998	181066000	6.95
国富弹性市值混合C	018469	6280477	0.5998	181066000	6.95
易方达远见成长混合C	011412	4580205	0.4375	132047000	6.07
易方达远见成长混合A	010115	4580205	0.4375	132047000	6.07
易方达瑞享混合E	001438	3681743	0.3516	106145000	7.03
易方达瑞享混合I	001437	3681743	0.3516	106145000	7.03
东方红启盛三年持有混合A	910006	3136547	0.2996	90426600	7.77
东方红启盛三年持有混合B	010442	3136547	0.2996	90426600	7.77
东方红恒元五年定开混合	501066	3070506	0.2933	88522700	4.2
国富竞争优势三年持有期混合C	011469	2881326	0.2752	83068600	5.95
国富竞争优势三年持有期混合A	011468	2881326	0.2752	83068600	5.95
工银美丽城镇股票C	011478	2813497	0.2687	81113100	4.39
工银美丽城镇股票A	001043	2813497	0.2687	81113100	4.39
易方达先锋成长混合C	011892	2553876	0.2439	73628200	6.28
易方达先锋成长混合A	011891	2553876	0.2439	73628200	6.28
国富基本面优选混合A	008515	2288951	0.2186	65990500	5.8
国富兴海回报混合	011152	2280036	0.2178	65733400	4.6
建信中证500指数增强C	005633	1547919	0.1478	44626500	0.88
建信中证500指数增强A	000478	1547919	0.1478	44626500	0.88
万家中证500指数增强发起式C	006730	1327400	0.1268	38268900	1.1
万家中证500指数增强发起式A	006729	1327400	0.1268	38268900	1.1
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	1269585	0.1213	36602100	5.6
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	1269585	0.1213	36602100	5.6
东方红启阳三年持有混合A	910024	1225790	0.1171	35339500	7.86
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	816200	0.078	23531000	1.54
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	816200	0.078	23531000	1.54
工银优质精选混合A	487021	716198	0.0684	20648000	3.39
工银优质精选混合C	018222	716198	0.0684	20648000	3.39
国泰事件驱动混合A	020023	583960	0.0558	16835600	7.13
国泰事件驱动混合C	015592	583960	0.0558	16835600	7.13
工银添颐债券A	485114	500000	0.0478	14415000	0.85
工银添颐债券B	485014	500000	0.0478	14415000	0.85
国泰景气优选混合C	012881	484616	0.0463	13971500	4.97
国泰景气优选混合A	012880	484616	0.0463	13971500	4.97
工银新财富灵活配置混合	000763	397600	0.038	11462800	5.13
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	346880	0.0331	10000600	7.92
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	346880	0.0331	10000600	7.92
建信内生动力混合A	530011	322000	0.0308	9283260	3.88
建信内生动力混合C	016282	322000	0.0308	9283260	3.88
工银聚焦30股票	001496	303584	0.029	8752330	3.84
万家元贞量化选股股票C	012351	261520	0.025	7539620	1.12
万家元贞量化选股股票A	012350	261520	0.025	7539620	1.12
万家家瑞债券C	004572	219700	0.021	6333950	0.28
万家家瑞债券A	004571	219700	0.021	6333950	0.28
工银食品饮料混合C	013290	200000	0.0191	5766000	6.15
工银食品饮料混合A	013289	200000	0.0191	5766000	6.15
东方红新海混合A	910010	90100	0.0086	2597580	2.52
东方红新源三年持有混合A	910026	79100	0.0076	2280450	2.51
东方红启瑞三年持有混合A	910011	61300	0.0059	1767280	3.59
东方红启瑞三年持有混合B	011312	61300	0.0059	1767280	3.59
九泰盈泰量化C	011225	56580	0.0054	1631200	3.04
九泰盈泰量化A	011224	56580	0.0054	1631200	3.04
泰康丰盈债券C	019109	51640	0.0049	1488780	0.37
泰康丰盈债券A	002986	51640	0.0049	1488780	0.37
国泰策略价值灵活配置混合	020022	42700	0.0041	1231040	1.17
工银新机遇灵活配置混合C	002004	33100	0.0032	954273	1.87
工银新机遇灵活配置混合A	002003	33100	0.0032	954273	1.87
国泰量化收益灵活配置混合C	011907	20500	0.002	591015	1.36
国泰量化收益灵活配置混合A	001789	20500	0.002	591015	1.36
汇安丰融混合C	003685	16460	0.0016	474542	3.44
汇安丰融混合A	003684	16460	0.0016	474542	3.44
九泰天奕量化价值混合C	008137	5900	0.0006	170097	4.71
九泰天奕量化价值混合A	008077	5900	0.0006	170097	4.71
东财沪深300ETF发起式联接C	015279	60	0	1729.8	0.01
东财沪深300ETF发起式联接A	015278	60	0	1729.8	0.01

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达消费行业股票	110022	16906551	1.6147	614553000	2.56
东方红睿玺三年定开混合A	50104L	15864898	1.5152	576689000	4.25
东方红睿玺三年持有混合C	010506	15864898	1.5152	576689000	4.25
东方红智远三年持有混合	009576	15731198	1.5025	571829000	9.79
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	12511442	1.195	454791000	4.8
东方红睿泽三年持有混合C	011032	12511442	1.195	454791000	4.8
国富中小盘股票A	450009	7981103	0.7623	290113000	6.93
国富中小盘股票C	017948	7981103	0.7623	290113000	6.93
酒ETF	512690	7359436	0.7029	267516000	2.11
汇添富消费行业混合	000083	6500143	0.6208	236280000	1.52
易方达上证50增强A	110003	5976436	0.5708	217243000	1.08
易方达上证50增强C	004746	5976436	0.5708	217243000	1.08
东方红中国优势混合	001112	5884036	0.562	213885000	8.67
东方红启恒三年持有混合A	910004	5660730	0.5407	205768000	1.95
东方红启恒三年持有混合B	011724	5660730	0.5407	205768000	1.95
易方达消费精选股票	009265	5549874	0.5301	201738000	4.12
国富弹性市值混合A	450002	5310477	0.5072	193036000	7.07
国富弹性市值混合C	018469	5310477	0.5072	193036000	7.07
东方红产业升级混合	000619	4918854	0.4698	178800000	4.15
东方红睿满沪港深混合A	169104	4739332	0.4527	172275000	4.75
南方中证500ETF	510500	3592872	0.3432	130601000	0.27
易方达瑞享混合E	001438	3509314	0.3352	127564000	7.01
易方达瑞享混合I	001437	3509314	0.3352	127564000	7.01
汇添富中证主要消费ETF	159928	3296422	0.3148	119825000	1.1
易方达远见成长混合C	011412	3230528	0.3085	117430000	5.03
易方达远见成长混合A	010115	3230528	0.3085	117430000	5.03
广发聚鑫债券C	000119	3060026	0.2923	111232000	0.68
广发聚鑫债券A	000118	3060026	0.2923	111232000	0.68
东方红启盛三年持有混合A	910006	2910447	0.278	105795000	8.66
东方红启盛三年持有混合B	010442	2910447	0.278	105795000	8.66
泉果旭源三年持有期混合C	016710	2864640	0.2736	104130000	0.65
泉果旭源三年持有期混合A	016709	2864640	0.2736	104130000	0.65
工银美丽城镇股票C	011478	2646297	0.2527	96192900	4.84
工银美丽城镇股票A	001043	2646297	0.2527	96192900	4.84
东方红恒元五年定开混合	501066	2398506	0.2291	87185700	3.99
华安聚优精选混合	009714	2337600	0.2233	84971800	1.58
鹏华酒A	160632	2331400	0.2227	84746400	2.02
鹏华酒C	012043	2331400	0.2227	84746400	2.02
工银互联网加股票	001409	1980547	0.1892	71992900	2.33
工银养老产业股票C	012238	1860000	0.1776	67611000	2.46
工银养老产业股票A	001171	1860000	0.1776	67611000	2.46
银华富利精选混合C	014044	1807401	0.1726	65699000	2.72
银华富利精选混合A	009542	1807401	0.1726	65699000	2.72
国富兴海回报混合	011152	1800036	0.1719	65431300	4.4
天弘中证食品饮料ETF	159736	1648220	0.1574	59912800	1.12
汇添富中盘价值精选混合C	009549	1600397	0.1529	58174400	0.59
汇添富中盘价值精选混合A	009548	1600397	0.1529	58174400	0.59
国富竞争优势三年持有期混合C	011469	1588212	0.1517	57731500	4.09
国富竞争优势三年持有期混合A	011468	1588212	0.1517	57731500	4.09
易方达先锋成长混合C	011892	1541036	0.1472	56016700	5.14
易方达先锋成长混合A	011891	1541036	0.1472	56016700	5.14
东方红睿丰混合	169101	1511300	0.1443	54935800	2.22
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	1478503	0.1412	53743600	1.07
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	1478503	0.1412	53743600	1.07
工银创新成长混合C	011305	1374990	0.1313	49980900	1.79
工银创新成长混合A	011304	1374990	0.1313	49980900	1.79
东方红鼎元3个月定开混合	010059	1336367	0.1276	48576900	2.47
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	1315285	0.1256	47810600	4.14
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	1315285	0.1256	47810600	4.14
国富恒瑞债券C	002362	1288225	0.123	46827000	0.8
国富恒瑞债券A	002361	1288225	0.123	46827000	0.8
国富基本面优选混合A	008515	1254951	0.1199	45617500	3.82
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	1216910	0.1162	44234700	2.09
中信保诚周期轮动混合(LOF)C	014335	1216910	0.1162	44234700	2.09
中信保诚弘远混合C	015936	1190962	0.1137	43291500	2.18
中信保诚弘远混合A	013141	1190962	0.1137	43291500	2.18

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