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截至日期: |
索菲亚(002572)项目:基金持股 | |||||||||
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2025-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
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占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5402 |
79596900 |
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0.5402 |
79596900 |
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20510500 |
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0.1196 |
17621300 |
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6954190 |
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0.0472 |
6954190 |
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6750410 |
||||||||
0.0458 |
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4877300 |
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2653440 |
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0.018 |
2653440 |
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0.018 |
2653440 |
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2616300 |
||||||||
0.0178 |
2616300 |
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2380510 |
||||||||
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969000 |
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523260 |
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442510 |
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434435 |
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335920 |
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0.002 |
290700 |
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287470 |
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0.0017 |
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0.0017 |
247095 |
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219640 |
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0.0004 |
64600 |
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0.0004 |
64600 |
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2024-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0913 |
171049000 |
||||||||
1.0913 |
171049000 |
||||||||
1.0913 |
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164847000 |
||||||||
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36078000 |
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33538800 |
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0.214 |
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29625200 |
||||||||
0.189 |
29625200 |
||||||||
0.189 |
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0.1817 |
28481000 |
||||||||
0.1817 |
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0.1732 |
27153000 |
||||||||
0.1732 |
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26440000 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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0.1196 |
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||||||||
0.1196 |
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17927300 |
||||||||
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17927300 |
||||||||
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17180000 |
||||||||
0.1096 |
17180000 |
||||||||
0.1096 |
17180000 |
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0.1096 |
17180000 |
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0.1096 |
17180000 |
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16175000 |
||||||||
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15919000 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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13744000 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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12158300 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0561 |
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||||||||
0.0549 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0443 |
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||||||||
0.0441 |
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||||||||
0.0438 |
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||||||||
0.0423 |
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||||||||
0.0417 |
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||||||||
0.0416 |
6512940 |
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6332550 |
||||||||
0.0404 |
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6207130 |
||||||||
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||||||||
0.0384 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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5578350 |
||||||||
0.0356 |
5578350 |
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5516500 |
||||||||
0.0352 |
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5416850 |
||||||||
0.0346 |
5416850 |
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0.0333 |
5222720 |
||||||||
0.0333 |
5222720 |
||||||||
0.0329 |
5154000 |
||||||||
0.0329 |
5154000 |
||||||||
0.0329 |
5154000 |
||||||||
0.0329 |
5154000 |
||||||||
0.0327 |
5129950 |
||||||||
0.0327 |
5129950 |
||||||||
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||||||||
0.0318 |
4980480 |
||||||||
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4841320 |
||||||||
0.0309 |
4841320 |
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||||||||
0.0303 |
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||||||||
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||||||||
0.0301 |
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||||||||
0.0288 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0273 |
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||||||||
0.0269 |
4212540 |
||||||||
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4159280 |
||||||||
0.0265 |
4159280 |
||||||||
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||||||||
0.0265 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0243 |
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||||||||
0.0237 |
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||||||||
0.0234 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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3436000 |
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||||||||
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3319180 |
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||||||||
0.0211 |
3303710 |
||||||||
0.0211 |
3303710 |
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||||||||
0.0203 |
3181740 |
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||||||||
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||||||||
0.02 |
3135350 |
||||||||
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||||||||
0.0196 |
3068350 |
||||||||
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||||||||
0.0196 |
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||||||||
0.0196 |
3066630 |
||||||||
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||||||||
0.0191 |
2999630 |
||||||||
0.0191 |
2999630 |
||||||||
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2965270 |
||||||||
0.0189 |
2965270 |
||||||||
0.0189 |
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||||||||
0.0189 |
2960110 |
||||||||
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2920600 |
||||||||
0.0186 |
2920600 |
||||||||
0.0186 |
2920600 |
||||||||
0.0186 |
2920600 |
||||||||
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2903420 |
||||||||
0.0185 |
2903420 |
||||||||
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2802060 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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225058 |
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||||||||
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223340 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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116824 |
||||||||
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116824 |
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||||||||
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115106 |
||||||||
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115106 |
||||||||
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||||||||
0.0007 |
111670 |
||||||||
0.0007 |
111670 |
||||||||
0.0007 |
111670 |
||||||||
0.0007 |
111670 |
||||||||
0.0007 |
111670 |
||||||||
0.0007 |
111670 |
||||||||
0.0007 |
111670 |
||||||||
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111670 |
||||||||
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||||||||
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109952 |
||||||||
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109952 |
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104798 |
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104798 |
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104798 |
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103080 |
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103080 |
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97926 |
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97926 |
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97926 |
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85900 |
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||||||||
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41232 |
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18898 |
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13744 |
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13744 |
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||||||||
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12026 |
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||||||||
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10308 |
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10308 |
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10308 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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3436 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0 |
3436 |
||||||||
0 |
3436 |
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0 |
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0 |
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3436 |
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||||||||
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1718 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0 |
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||||||||
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||||||||
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1340.04 |
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||||||||
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||||||||
0 |
343.6 |
||||||||
2024-11-17 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
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||||||||
0.0068 |
1056940 |
||||||||
2024-10-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
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0.11 |
19444000 |
||||||||
0.11 |
19444000 |
||||||||
2024-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.1289 |
186844000 |
||||||||
1.1289 |
186844000 |
||||||||
1.108 |
183383000 |
||||||||
1.108 |
183383000 |
||||||||
1.108 |
183383000 |
||||||||
0.9008 |
149089000 |
||||||||
0.9008 |
149089000 |
||||||||
0.6363 |
105303000 |
||||||||
0.6363 |
105303000 |
||||||||
0.5402 |
89404900 |
||||||||
0.5402 |
89404900 |
||||||||
0.4768 |
78909000 |
||||||||
0.4768 |
78909000 |
||||||||
0.3691 |
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||||||||
0.2581 |
42720300 |
||||||||
0.2581 |
42720300 |
||||||||
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42545600 |
||||||||
0.2571 |
42545600 |
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0.2543 |
42088300 |
||||||||
0.2543 |
42088300 |
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0.1847 |
30576800 |
||||||||
0.1847 |
30576800 |
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||||||||
0.1687 |
27917500 |
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0.1578 |
26122800 |
||||||||
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26122800 |
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||||||||
0.0747 |
12358800 |
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||||||||
0.046 |
7618800 |
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||||||||
0.0453 |
7500890 |
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||||||||
0.0347 |
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||||||||
0.0341 |
5639730 |
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5442000 |
||||||||
0.0329 |
5442000 |
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3976290 |
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3976290 |
||||||||
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3976290 |
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||||||||
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||||||||
0.0164 |
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2020800 |
||||||||
0.0122 |
2020800 |
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||||||||
0.0097 |
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||||||||
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||||||||
0.0079 |
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1159150 |
||||||||
0.007 |
1159150 |
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||||||||
0.0066 |
1084770 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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816300 |
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||||||||
0.0041 |
678436 |
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||||||||
0.0027 |
449872 |
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0.0027 |
449872 |
||||||||
0.0027 |
449872 |
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126980 |
||||||||
0.0008 |
126980 |
||||||||
0.0008 |
126980 |
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0.0004 |
63490 |
||||||||
0.0004 |
63490 |
||||||||
0.0004 |
63490 |
||||||||
0.0004 |
63490 |
||||||||
2024-07-09 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1589 |
21301600 |
||||||||
0.1589 |
21301600 |
||||||||
2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0966 |
153383000 |
||||||||
1.0966 |
153383000 |
||||||||
0.9551 |
133590000 |
||||||||
0.9551 |
133590000 |
||||||||
0.9551 |
133590000 |
||||||||
0.8564 |
119787000 |
||||||||
0.8564 |
119787000 |
||||||||
0.7721 |
107988000 |
||||||||
0.6561 |
91766900 |
||||||||
0.6561 |
91766900 |
||||||||
0.5269 |
73702000 |
||||||||
0.5269 |
73702000 |
||||||||
0.5042 |
70518000 |
||||||||
0.5042 |
70518000 |
||||||||
0.4448 |
62213800 |
||||||||
0.4448 |
62213800 |
||||||||
0.3508 |
49070600 |
||||||||
0.2841 |
39739600 |
||||||||
0.2841 |
39739600 |
||||||||
0.2581 |
36102700 |
||||||||
0.2581 |
36102700 |
||||||||
0.2571 |
35955000 |
||||||||
0.2571 |
35955000 |
||||||||
0.2543 |
35568500 |
||||||||
0.2543 |
35568500 |
||||||||
0.2503 |
35015300 |
||||||||
0.2503 |
35015300 |
||||||||
0.1755 |
24551000 |
||||||||
0.1755 |
24551000 |
||||||||
0.1639 |
22921400 |
||||||||
0.1585 |
22162600 |
||||||||
0.1585 |
22162600 |
||||||||
0.1298 |
18158900 |
||||||||
0.1293 |
18081200 |
||||||||
0.1268 |
17729100 |
||||||||
0.1206 |
16863000 |
||||||||
0.1172 |
16392400 |
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0.1096 |
15331000 |
||||||||
0.1096 |
15331000 |
||||||||
0.1096 |
15330000 |
||||||||
0.1096 |
15330000 |
||||||||
0.1096 |
15330000 |
||||||||
0.1096 |
15330000 |
||||||||
0.1095 |
15311600 |
||||||||
0.1041 |
14560400 |
||||||||
0.1041 |
14560400 |
||||||||
0.1022 |
14295200 |
||||||||
0.1022 |
14295200 |
||||||||
0.1021 |
14281400 |
||||||||
0.1021 |
14281400 |
||||||||
0.1008 |
14103600 |
||||||||
0.1008 |
14103600 |
||||||||
0.087 |
12170500 |
||||||||
0.087 |
12170500 |
||||||||
0.0846 |
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0.0836 |
11696800 |
||||||||
0.0836 |
11696800 |
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0.077 |
10767800 |
||||||||
0.077 |
10767800 |
||||||||
0.077 |
10767800 |
||||||||
0.0767 |
10731000 |
||||||||
0.0767 |
10731000 |
||||||||
0.0749 |
10476500 |
||||||||
0.0749 |
10476500 |
||||||||
0.0734 |
10266500 |
||||||||
0.0734 |
10266500 |
||||||||
0.0727 |
10174500 |
||||||||
0.0727 |
10174500 |
||||||||
0.0693 |
9691630 |
||||||||
0.0693 |
9691630 |
||||||||
0.0603 |
8439160 |
||||||||
0.0575 |
8037520 |
||||||||
0.0575 |
8037520 |
||||||||
0.0532 |
7439650 |
||||||||
0.0532 |
7439650 |
||||||||
0.0527 |
7366060 |
||||||||
0.0527 |
7366060 |
||||||||
0.0518 |
7240710 |
||||||||
0.0509 |
7122320 |
||||||||
0.0502 |
7018070 |
||||||||
0.0502 |
7018070 |
||||||||
0.048 |
6706880 |
||||||||
0.048 |
6706880 |
||||||||
0.0479 |
6699210 |
||||||||
0.0479 |
6699210 |
||||||||
0.0462 |
6455460 |
||||||||
0.0438 |
6132000 |
||||||||
0.043 |
6010890 |
||||||||
0.043 |
6010890 |
||||||||
0.0416 |
5823870 |
||||||||
0.0416 |
5823870 |
||||||||
0.0393 |
5491210 |
||||||||
0.0393 |
5491210 |
||||||||
0.0385 |
5382360 |
||||||||
0.0385 |
5382360 |
||||||||
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