加加食品(002650)基金持股_新浪财经

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加加食品(002650)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
2000增强ETF	159555	117800	0.0102	368714	0.45

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF	159736	2373500	0.206	9683880	0.18
国金量化多因子C	016858	1595600	0.1385	6510050	0.06
国金量化多因子A	006195	1595600	0.1385	6510050	0.06
国金量化精选C	014806	1476100	0.1281	6022490	0.07
国金量化精选A	014805	1476100	0.1281	6022490	0.07
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	1354000	0.1175	5524320	0.1
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	1354000	0.1175	5524320	0.1
华夏智胜新锐股票C	018729	841700	0.0731	3434140	0.22
华夏智胜新锐股票A	018728	841700	0.0731	3434140	0.22
中欧小盘成长混合C	015881	595600	0.0517	2430050	0.44
中欧小盘成长混合A	015880	595600	0.0517	2430050	0.44
西部利得量化成长混合C	011228	477100	0.0414	1946570	0.03
西部利得量化成长混合A	000006	477100	0.0414	1946570	0.03
中证2000	563300	240800	0.0209	982464	0.1
中欧量化驱动混合A	001980	161000	0.014	656880	0.03
华夏智胜价值成长股票C	002872	116500	0.0101	475320	0.04
华夏智胜价值成长股票A	002871	116500	0.0101	475320	0.04
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	99900	0.0087	407592	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	99900	0.0087	407592	0.01
浙商汇金新兴消费	009527	79000	0.0069	322320	1.03
A股ETF	563330	57500	0.005	234600	0.08
华夏中证2000ETF	562660	36000	0.0031	146880	0.16
中欧量化动力混合C	015007	30500	0.0026	124440	0.04
中欧量化动力混合A	015006	30500	0.0026	124440	0.04
中欧量化动能混合C	014702	27800	0.0024	113424	0.04
中欧量化动能混合A	014701	27800	0.0024	113424	0.04
汇添富中证2000ETF	159536	19600	0.0017	79968	0.05
东财食品饮料指数增强C	012341	19200	0.0017	78336	0.16
东财食品饮料指数增强A	012340	19200	0.0017	78336	0.16
中欧量化先锋混合C	014996	18700	0.0016	76296	0.03
中欧量化先锋混合A	014995	18700	0.0016	76296	0.03
易方达中证2000ETF	159532	15400	0.0013	62832	0.08
大成绝对收益混合发起C	001792	13000	0.0011	53040	0.19
大成绝对收益混合发起A	001791	13000	0.0011	53040	0.19
华夏网购精选混合C	007939	12000	0.001	48960	0.01
华夏网购精选混合A	002837	12000	0.001	48960	0.01
南方中证2000ETF	159531	9600	0.0008	39168	0.05
嘉实中证2000ETF	159535	7000	0.0006	28560	0.06
国泰中证2000ETF	561370	2800	0.0002	11424	0.05
华夏中证800指数增强C	017986	1000	0.0001	4080	0
华夏中证800指数增强A	017985	1000	0.0001	4080	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF	159736	2169600	0.1883	8569920	0.16
南方大数据300指数C	001426	349500	0.0303	1380520	0.63
南方大数据300指数A	001420	349500	0.0303	1380520	0.63
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	104700	0.0091	413565	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	104700	0.0091	413565	0.01
大成绝对收益混合发起C	001792	6000	0.0005	23700	0.05
大成绝对收益混合发起A	001791	6000	0.0005	23700	0.05

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF	159736	2442400	0.212	11283900	0.16
国金量化多因子C	016858	295500	0.0257	1365210	0.06
国金量化多因子A	006195	295500	0.0257	1365210	0.06
太平嘉和三个月定开债券发起式	015959	169100	0.0147	781242	0.03
国金量化精选C	014806	93500	0.0081	431970	0.07
国金量化精选A	014805	93500	0.0081	431970	0.07
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	56700	0.0049	261954	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	56700	0.0049	261954	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF	159736	2686600	0.2332	11552400	0.15
中银顺盈回报一年持有期混合	010487	111700	0.0097	480310	0.42
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	73400	0.0064	315620	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	73400	0.0064	315620	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实消费精选股票C	006605	3428150	0.2976	23517100	1.09
嘉实消费精选股票A	006604	3428150	0.2976	23517100	1.09
天弘中证食品饮料ETF	159736	2485900	0.2158	17053300	0.23
金元顺安桉盛债券C	007115	1816100	0.1576	12458400	1.01
金元顺安桉盛债券A	004093	1816100	0.1576	12458400	1.01
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	1658300	0.1439	11375900	1.36
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	1658300	0.1439	11375900	1.36
工银总回报灵活配置混合C	011477	1318400	0.1144	9044220	0.92
工银总回报灵活配置混合A	001140	1318400	0.1144	9044220	0.92
广发消费领先混合C	012691	1266400	0.1099	8687500	1.2
广发消费领先混合A	012690	1266400	0.1099	8687500	1.2
摩根健康品质生活混合A	377150	780200	0.0677	5352170	0.84
广发品牌消费股票C	010245	752600	0.0653	5162840	1.46
广发品牌消费股票A	004995	752600	0.0653	5162840	1.46
工银食品饮料混合C	013290	654600	0.0568	4490560	2.55
工银食品饮料混合A	013289	654600	0.0568	4490560	2.55
摩根中小盘混合A	379010	459800	0.0399	3154230	0.5
广发睿盛混合C	012034	432400	0.0375	2966260	0.65
广发睿盛混合A	012033	432400	0.0375	2966260	0.65
人保精选混合C	005042	413800	0.0359	2838670	1.78
人保精选混合A	005041	413800	0.0359	2838670	1.78
嘉实新起航混合A	002212	401400	0.0348	2753600	4.55
广发睿享稳健增利混合C	011702	385300	0.0334	2643160	0.72
广发睿享稳健增利混合A	007251	385300	0.0334	2643160	0.72
摩根优势成长混合C	011197	281900	0.0245	1933830	0.5
摩根优势成长混合A	011196	281900	0.0245	1933830	0.5
摩根民生需求股票A	000524	247100	0.0214	1695110	0.82
广发聚荣一年持有期混合C	009526	200000	0.0174	1372000	0.03
广发聚荣一年持有期混合A	009525	200000	0.0174	1372000	0.03
工银新生代消费混合	005526	200000	0.0174	1372000	0.55
摩根创新商业模式混合A	005593	193600	0.0168	1328100	0.52
中加新兴消费混合C	010177	186200	0.0162	1277330	1.49
中加新兴消费混合A	010176	186200	0.0162	1277330	1.49
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	011215	174400	0.0151	1196380	1.52
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	011214	174400	0.0151	1196380	1.52
广发聚盛混合C	002026	160000	0.0139	1097600	0.11
广发聚盛混合A	002025	160000	0.0139	1097600	0.11
广发趋势动力混合A	006377	122900	0.0107	843094	1.03
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	102100	0.0089	700406	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	102100	0.0089	700406	0.01
工银新得利混合	002005	100000	0.0087	686000	0.14
宏利蓝筹混合	001267	98000	0.0085	672280	1.03
摩根新兴服务股票A	001482	63700	0.0055	436982	0.82
广发集嘉债券C	006141	30000	0.0026	205800	0.1
广发集嘉债券A	006140	30000	0.0026	205800	0.1
上投摩根文体休闲混合	001795	30000	0.0026	205800	0.8
广发百发大数据价值混合E	001732	29000	0.0025	198940	0.33
广发百发大数据价值混合A	001731	29000	0.0025	198940	0.33

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳新能源产业股票	001410	564600	0.049	4437760	0.04
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	101600	0.0088	798576	0.02
信澳领先增长混合A	610001	101100	0.0088	794646	0.08
信澳先进智造股票型	006257	72400	0.0063	569064	0.03
信澳核心科技混合A	007484	31100	0.0027	244446	0.04
信澳精华配置混合A	610002	15700	0.0014	123402	0.01
信澳精华配置混合C	012772	15700	0.0014	123402	0.01

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	702200	0.061	3440780	0.25
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	702200	0.061	3440780	0.25
华宝中证1000指数	162413	6400	0.0006	31360	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	6400	0.0006	31360	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	6400	0.0006	31360	0.07

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	457200	0.0397	1636780	0.23
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	457200	0.0397	1636780	0.23
南方中证1000ETF	512100	32700	0.0028	117066	0.06
华宝中证1000指数	162413	6900	0.0006	24702	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	6900	0.0006	24702	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	6900	0.0006	24702	0.05
国联安中小综指(LOF)	162510	2141	0.0002	7664.78	0.08
诺安先锋混合A	320003	1	0	3.58	0

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	343700	0.0298	1285440	0.25
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	343700	0.0298	1285440	0.25
创金合信中证500增强C	002316	261400	0.0227	977636	0.18
创金合信中证500增强A	002311	261400	0.0227	977636	0.18
中加紫金混合C	005374	188700	0.0164	705738	1.42
中加紫金混合A	005373	188700	0.0164	705738	1.42
创金合信量化发现混合C	003242	131200	0.0114	490688	0.14
创金合信量化发现混合A	003241	131200	0.0114	490688	0.14
创金合信中证1000增强C	003647	92100	0.008	344454	0.28
创金合信中证1000增强A	003646	92100	0.008	344454	0.28
南方中证1000ETF	512100	38100	0.0033	142494	0.07
华宝中证1000指数	162413	8400	0.0007	31416	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	8400	0.0007	31416	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	8400	0.0007	31416	0.07
广发中证1000ETF联接C	006487	8300	0.0007	31042	0.07
广发中证1000ETF联接A	006486	8300	0.0007	31042	0.07
国联安中小综指(LOF)	162510	2741	0.0002	10251.3	0.11
诺安先锋混合A	320003	1	0	3.74	0

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	1234339	0.1071	4443620	0.3
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	1234339	0.1071	4443620	0.3
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	1234339	0.1071	4443620	0.3
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	484300	0.042	1743480	0.34
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	484300	0.042	1743480	0.34
嘉实中创400ETF	159918	47050	0.0041	169380	0.16
南方中证1000ETF	512100	27700	0.0024	99720	0.08
华宝中证1000指数	162413	8800	0.0008	31680	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	8800	0.0008	31680	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	8800	0.0008	31680	0.08
国联安中小综指(LOF)	162510	2741	0.0002	9867.6	0.12
嘉实中创400ETF联接A	070030	1400	0.0001	5040	0
嘉实中创400ETF联接C	005727	1400	0.0001	5040	0
诺安先锋混合A	320003	1	0	3.6	0

截止日期	2018-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发主要消费联接C	002976	16800	0.0015	81648	0.36
广发主要消费联接A	001458	16800	0.0015	81648	0.36

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	1219739	0.1059	5927930	0.34
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	1219739	0.1059	5927930	0.34
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	1219739	0.1059	5927930	0.34
长信金利趋势混合A	519994	568700	0.0494	2763880	0.12
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	419900	0.0364	2040710	0.41
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	419900	0.0364	2040710	0.41
嘉实中创400ETF	159918	36250	0.0031	176175	0.16
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	27300	0.0024	132678	0.25
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	27300	0.0024	132678	0.25
广发中证全指主要消费ETF	159946	24100	0.0021	117126	0.21
诺安先锋混合A	320003	18101	0.0016	87970.9	0
南方中证1000ETF	512100	17000	0.0015	82620	0.08
华宝中证1000指数	162413	9500	0.0008	46170	0.09
华宝中证1000指数分级B	150264	9500	0.0008	46170	0.09
华宝中证1000指数分级A	150263	9500	0.0008	46170	0.09
创金合信国证2000指数C	005566	4600	0.0004	22356	0.22
创金合信国证2000指数A	005565	4600	0.0004	22356	0.22
国联安中小综指(LOF)	162510	2741	0.0002	13321.3	0.11
嘉实中创400ETF联接A	070030	1000	0.0001	4860	0
嘉实中创400ETF联接C	005727	1000	0.0001	4860	0

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	1424139	0.1236	10054400	0.66
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	1424139	0.1236	10054400	0.66
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	1424139	0.1236	10054400	0.66
诺安先锋混合A	320003	476301	0.0413	3362680	0.09
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	341500	0.0296	2410990	0.58
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	341500	0.0296	2410990	0.58
广发中证全指主要消费ETF	159946	41700	0.0036	294402	0.34
嘉实中创400ETF	159918	35250	0.0031	248865	0.22
华夏沪深300指数增强C	001016	16194	0.0014	114330	0.03
华夏沪深300指数增强A	001015	16194	0.0014	114330	0.03
南方中证1000ETF	512100	15800	0.0014	111548	0.11
华宝中证1000指数	162413	10900	0.0009	76954	0.11
华宝中证1000指数分级B	150264	10900	0.0009	76954	0.11
华宝中证1000指数分级A	150263	10900	0.0009	76954	0.11
广发主要消费联接C	002976	3000	0.0003	21180	0.02
广发主要消费联接A	001458	3000	0.0003	21180	0.02
国联安中小综指(LOF)	162510	2941	0.0003	20763.5	0.14
嘉实中创400ETF联接A	070030	1700	0.0001	12002	0.01

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	783839	0.068	4608970	0.76
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	783839	0.068	4608970	0.76
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	783839	0.068	4608970	0.76
银华内需精选混合(LOF)	161810	500000	0.0434	2940000	0.52
信诚至鑫混合C	003216	159500	0.0138	937860	0.2
信诚至鑫混合A	003215	159500	0.0138	937860	0.2
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	128900	0.0112	757932	1.52
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	128900	0.0112	757932	1.52
嘉实中创400ETF	159918	40850	0.0035	240198	0.17
华夏沪深300指数增强C	001016	34294	0.003	201649	0.05
华夏沪深300指数增强A	001015	34294	0.003	201649	0.05
广发中证全指主要消费ETF	159946	23000	0.002	135240	0.36
南方中证1000ETF	512100	18400	0.0016	108192	0.1
东吴安盈量化混合A	002270	15900	0.0014	93492	0.03
华宝中证1000指数	162413	14600	0.0013	85848	0.1
华宝中证1000指数分级B	150264	14600	0.0013	85848	0.1
华宝中证1000指数分级A	150263	14600	0.0013	85848	0.1
创金合信量化核心混合C	004360	7000	0.0006	41160	0.01
创金合信量化核心混合A	004359	7000	0.0006	41160	0.01
国联安中小综指(LOF)	162510	3141	0.0003	18469.1	0.1
交银稳健配置混合	519690	2443	0.0002	14364.8	0
广发主要消费联接C	002976	2100	0.0002	12348	0.05
广发主要消费联接A	001458	2100	0.0002	12348	0.05
嘉实中创400ETF联接A	070030	1500	0.0001	8820	0.01

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰稳健成长混合	210004	7020000	0.6094	49420800	1.68
华夏红利混合	002011	3407868	0.2958	23991400	0.22
华夏复兴混合A	000031	1554938	0.135	10946800	0.54
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	1091923	0.0948	7687140	0.74
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	1091923	0.0948	7687140	0.74
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	1091923	0.0948	7687140	0.74
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	114500	0.0099	806080	0.73
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	114500	0.0099	806080	0.73
嘉实中创400ETF	159918	45350	0.0039	319264	0.21
广发中证全指主要消费ETF	159946	32600	0.0028	229504	0.47
南方中证1000ETF	512100	24100	0.0021	169664	0.11
华宝中证1000指数	162413	14800	0.0013	104192	0.1
华宝中证1000指数分级B	150264	14800	0.0013	104192	0.1
华宝中证1000指数分级A	150263	14800	0.0013	104192	0.1
国联安中小综指(LOF)	162510	12141	0.0011	85472.6	0.27
交银稳健配置混合	519690	2443	0.0002	17198.7	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	200	0	1408	0
广发主要消费联接C	002976	200	0	1408	0.01
广发主要消费联接A	001458	200	0	1408	0.01

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏红利混合	002011	4097500	0.3691	29133200	0.25
鹏华普天收益混合	160603	2799924	0.2522	19907500	3.42
华夏复兴混合A	000031	1774403	0.1598	12616000	0.58
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	1533006	0.1381	10899700	0.77
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	1533006	0.1381	10899700	0.77
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	1533006	0.1381	10899700	0.77
嘉实中创400ETF	159918	51050	0.0046	362966	0.21
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	31400	0.0028	223254	0.67
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	31400	0.0028	223254	0.67
广发中证全指主要消费ETF	159946	28700	0.0026	204057	0.42
华宝中证1000指数	162413	16800	0.0015	119448	0.1
华宝中证1000指数分级B	150264	16800	0.0015	119448	0.1
华宝中证1000指数分级A	150263	16800	0.0015	119448	0.1
九泰久盛量化混合A	001897	12509	0.0011	88939	0.05
国联安中小综指(LOF)	162510	9441	0.0009	67125.5	0
交银稳健配置混合	519690	2443	0.0002	17369.7	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	900	0.0001	6399	0

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏红利混合	002011	4097500	0.3557	33271700	0.24
国投瑞银稳健增长混合	121006	2921889	0.2536	23725700	4.14
国投瑞银锐意改革混合A	001037	2872927	0.2494	23328200	1.15
华夏复兴混合A	000031	2500000	0.217	20300000	0.82
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	2233746	0.1939	18138000	0.94
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	2233746	0.1939	18138000	0.94
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	2233746	0.1939	18138000	0.94
国投瑞银优化增强债券C	128112	2058600	0.1787	16715800	0.44
国投瑞银优化增强债券A/B	121012	2058600	0.1787	16715800	0.44
招商体育文化休闲股票A	001628	1445151	0.1254	11734600	8.56
国投瑞银境煊混合C	001908	1027600	0.0892	8344110	0.21
国投瑞银境煊混合A	001907	1027600	0.0892	8344110	0.21
国富中国收益混合A	450001	407796	0.0354	3311300	1.01
招商安泰平衡混合	217002	384600	0.0334	3122950	3.57
鹏华弘锐混合C	001493	300000	0.026	2436000	0.09
鹏华弘锐混合A	001492	300000	0.026	2436000	0.09
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	289300	0.0251	2349120	3.36
西部利得策略优选混合A	671010	120000	0.0104	974400	1.88
嘉实中创400ETF	159918	46350	0.004	376362	0.22
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	30000	0.0026	243600	0.71
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	30000	0.0026	243600	0.71
广发中证全指主要消费ETF	159946	27600	0.0024	224112	0.44
华宝中证1000指数	162413	21900	0.0019	177828	0.1
华宝中证1000指数分级B	150264	21900	0.0019	177828	0.1
华宝中证1000指数分级A	150263	21900	0.0019	177828	0.1
国联安中小综指(LOF)	162510	6741	0.0006	54736.9	0.22
交银稳健配置混合	519690	2443	0.0002	19837.2	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	1500	0.0001	12180	0.01

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏红利混合	002011	2120000	0.4601	36612400	0.24
南方绩优成长混合A	202003	1999877	0.434	34537900	0.52
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	1433511	0.3111	24756700	0.66
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	1433511	0.3111	24756700	0.66
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	1433511	0.3111	24756700	0.66
华夏复兴混合A	000031	1000000	0.217	17270000	0.59
博时第三产业成长混合	050008	999941	0.217	17269000	0.5
博时互联网主题混合	001125	567600	0.1232	9802450	0.31
中欧瑾和灵活配置混合C	001174	550000	0.1194	9498500	0.1
中欧瑾和灵活配置混合A	001173	550000	0.1194	9498500	0.1
中欧瑾源灵活配置混合C	001147	520000	0.1128	8980400	0.06
中欧瑾源灵活配置混合A	001146	520000	0.1128	8980400	0.06
国富中国收益混合A	450001	332300	0.0721	5738820	1.57
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	228980	0.0497	3954480	0.19
浙商聚潮产业成长混合A	688888	160000	0.0347	2763200	2.26
浙商聚潮新思维混合A	166801	119913	0.026	2070900	2.15
中信保诚中小盘混合A	550009	60000	0.013	1036200	1
建信消费升级混合	000056	35638	0.0077	615468	0.83
中信保诚新兴产业混合A	000209	31000	0.0067	535370	1.08
嘉实中创400ETF	159918	22900	0.005	395483	0.17
国联安中小综指(LOF)	162510	5466	0.0012	94397.8	0.25
中金绝对收益混合	001059	1700	0.0004	29359	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	200	0	3454	0
南方高增长混合(LOF)	160106	80	0	1381.6	0

截止日期	2015-03-23
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安中小综指(LOF)	162510	6366	0.0014	91415.8	0.29
国联安双力中小板分级B	150070	6366	0.0014	91415.8	0.29
国联安双力中小板分级A	150069	6366	0.0014	91415.8	0.29

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方高增长混合(LOF)	160106	5700025	2.5402	67431300	2.21
华夏红利混合	002011	2999852	1.3369	35488200	0.23
基金久嘉	184722	2000000	0.8913	23660000	1.16
华夏复兴混合A	000031	1499907	0.6684	17743900	0.49
大成蓝筹稳健混合A	090003	1466538	0.6536	17349100	0.21
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	829909	0.3698	9817820	0.55
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	829909	0.3698	9817820	0.55
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	829909	0.3698	9817820	0.55
国富沪深300指数增强A	450008	50500	0.0225	597415	0.08
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	20000	0.0089	236600	0
嘉实中创400ETF	159918	17800	0.0079	210574	0.18
国联安中小综指(LOF)	162510	6166	0.0027	72943.8	0.27
国联安双力中小板分级B	150070	6166	0.0027	72943.8	0.27
国联安双力中小板分级A	150069	6166	0.0027	72943.8	0.27
嘉实中创400ETF联接A	070030	300	0.0001	3549	0

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家优选	161903	1069949	0.4768	13160400	3.2
长城双动力混合A	200010	803307	0.358	9880680	3.13

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金久嘉	184722	2715486	1.2102	23326000	1.35
华夏收入混合	288002	2007930	0.8948	17248100	0.58
广发新经济混合A	270050	1370564	0.6108	11773100	0.33
广发聚瑞混合A	270021	1230865	0.5485	10573100	0.25
华夏行业混合(LOF)	160314	539938	0.2406	4638070	0.09
广发聚优灵活配置混合A	000167	539698	0.2405	4636010	0.16
泰信先行策略混合	290002	200000	0.0891	1718000	0.05
大摩多元收益债券C	233013	120000	0.0535	1030800	1.16
大摩多元收益债券A	233012	120000	0.0535	1030800	1.16
嘉实中创400ETF	159918	23000	0.0102	197570	0.15
国联安中小综指(LOF)	162510	9014	0.004	77430.3	0.25
国联安双力中小板分级B	150070	9014	0.004	77430.3	0.25
国联安双力中小板分级A	150069	9014	0.004	77430.3	0.25
嘉实中创400ETF联接A	070030	500	0.0002	4295	0

截止日期	2014-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多元收益债券C	233013	60000	0.0535	1011000	1.3
大摩多元收益债券A	233012	60000	0.0535	1011000	1.3

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国富潜力组合混合A-人民币	450003	3930843	3.5035	74764600	2.06
华夏优势增长混合	000021	1680372	1.4977	31960700	0.23
华夏收入混合	288002	1475354	1.315	28061200	0.9
广发聚瑞混合A	270021	1099885	0.9803	20919800	0.65
广发新经济混合A	270050	999906	0.8912	19018200	1.71
华夏行业混合(LOF)	160314	269969	0.2406	5134810	0.08
中欧盛世成长分级股票	16601L	220000	0.1961	4184400	2.26
中欧盛世成长分级股票B	150072	220000	0.1961	4184400	2.26
中欧盛世成长分级股票A	150071	220000	0.1961	4184400	2.26
广发聚优灵活配置混合A	000167	200000	0.1783	3804000	0.15
中信保诚新兴产业混合A	000209	137978	0.123	2624340	2.01
泰信先行策略混合	290002	100000	0.0891	1902000	0.05
长城景气行业龙头混合	200011	100000	0.0891	1902000	1.05
东方龙混合	400001	91658	0.0817	1743340	0.13
西部利得新动向混合	673010	48015	0.0428	913245	2.8
大摩多元收益债券C	233013	30000	0.0267	570600	0.55
大摩多元收益债券A	233012	30000	0.0267	570600	0.55
嘉实中创400ETF	159918	9100	0.0081	173082	0.18
国联安中小综指(LOF)	162510	4507	0.004	85723.1	0.22
国联安双力中小板分级B	150070	4507	0.004	85723.1	0.22
国联安双力中小板分级A	150069	4507	0.004	85723.1	0.22
富国中证红利指数增强A	100032	480	0.0004	9129.6	0
摩根核心优选混合A	370024	200	0.0002	3804	0
诺安先锋混合A	320003	100	0.0001	1902	0

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏回报混合A	002001	3167962	2.8236	44509900	0.42
华夏优势增长混合	000021	3115963	2.7772	43779300	0.32
宝盈策略增长混合	213003	2399970	2.1391	33719600	1.92
华夏回报二号混合	002021	1631898	1.4545	22928200	0.39
华夏收入混合	288002	1371220	1.2222	19265600	0.65
长城景气行业龙头混合	200011	164790	0.1469	2315300	1.16
嘉实中创400ETF	159918	11400	0.0102	160170	0.15
国联安中小综指(LOF)	162510	10922	0.0097	153454	0.22
国联安双力中小板分级B	150070	10922	0.0097	153454	0.22
国联安双力中小板分级A	150069	10922	0.0097	153454	0.22
农银策略精选混合	660010	10632	0.0095	149380	0.05
富国中证红利指数增强A	100032	480	0.0004	6744	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	200	0.0002	2810	0

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏优势增长混合	000021	4027154	8.3899	80865300	0.56
华夏大盘精选混合A	000011	2984834	6.2184	59935500	2.41
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	1300488	2.7094	26113800	0.31
广发大盘成长混合	270007	700000	1.4583	14056000	0.21
诺安主题精选混合	320012	589602	1.2283	11839200	0.92
长盛成长价值混合A	080001	409188	0.8525	8216500	1.1
诺安多策略混合	320016	180000	0.375	3614400	0.98
国联安中小综指(LOF)	162510	11449	0.0239	229896	0.11
国联安双力中小板分级B	150070	11449	0.0239	229896	0.11
国联安双力中小板分级A	150069	11449	0.0239	229896	0.11

截止日期	2012-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商稳健双利债券B	630107	130237	0.2713	2689390	0.46
华商稳健双利债券A	630007	130237	0.2713	2689390	0.46

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时精选混合A	050004	5889906	12.2706	123099000	1.44
华商盛世成长混合	630002	1749741	3.6453	36569600	0.49
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	1005361	2.0945	21012000	0.25
嘉实主题新动力混合	070021	799982	1.6666	16719600	0.44
华商策略精选混合	630008	799959	1.6666	16719100	0.27
广发大盘成长混合	270007	472600	0.9846	9877340	0.13
长盛成长价值混合A	080001	430964	0.8978	9007150	1.1
华夏策略混合	002031	229988	0.4791	4806750	0.32
宏利稳定混合	162203	189600	0.395	3962640	2.24
华商稳健双利债券B	630107	122963	0.2562	2569930	0.43
华商稳健双利债券A	630007	122963	0.2562	2569930	0.43
大摩资源优选混合(LOF)	163302	100000	0.2083	2090000	0.05
中欧价值发现混合A	166005	60000	0.125	1254000	0.11
大摩基础行业混合	233001	22270	0.0464	465443	0.67
中欧新动力混合(LOF)A	166009	10000	0.0208	209000	0.08
国联安中小综指(LOF)	162510	8549	0.0178	178674	0.1
国联安双力中小板分级B	150070	8549	0.0178	178674	0.1
国联安双力中小板分级A	150069	8549	0.0178	178674	0.1

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华优质增长混合	180010	1000000	0	30000000	0.48
信澳领先增长混合A	610001	500000	0	15000000	0.32
建信积极配置混合	530012	1500	0	45000	0
海富通稳固收益债券C	519030	1500	0	45000	0.01
广发聚利债券(LOF)A	162712	1500	0	45000	0.01
国泰双利债券C	020020	1500	0	45000	0
国泰双利债券A	020019	1500	0	45000	0
华夏沪深300ETF联接A	000051	1500	0	45000	0
诺德增强收益债券	573003	1000	0	30000	0.05
诺德价值优势混合	570001	1000	0	30000	0
海富通稳健添利债券A	519024	1000	0	30000	0.01
海富通稳健添利债券C	519023	1000	0	30000	0.01
华夏上证50ETF	510050	1000	0	30000	0
大摩领先优势混合	233006	1000	0	30000	0
海富通稳进增利债券(LOF)	162308	1000	0	30000	0.01
海富通稳进增利债券B	150045	1000	0	30000	0.01
海富通稳进增利债券A	150044	1000	0	30000	0.01
诺德成长优势混合	570005	500	0	15000	0.02
长信量化先锋混合A	519983	500	0	15000	0.01
景顺长城稳定收益债券C	261101	500	0	15000	0
景顺长城稳定收益债券A	261001	500	0	15000	0

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