湖南白银(002716)基金持股_新浪财经

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湖南白银(002716)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商安本增利债券C	217008	5518300	0.2496	17161900	0.77
招商安本增利债券A	014775	5518300	0.2496	17161900	0.77
黄金股ETF	517520	2415900	0.1093	7513450	0.67
招商信用增强债券A	217023	1665400	0.0753	5179390	0.45
招商信用增强债券C	007951	1665400	0.0753	5179390	0.45
招商行业领先混合A	217012	1129000	0.0511	3511190	1.65
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	159562	822300	0.0372	2557350	0.67
招商高端装备混合C	014607	816900	0.037	2540560	1.3
招商高端装备混合A	014606	816900	0.037	2540560	1.3
招商核心装备混合C	014687	640000	0.029	1990400	1.62
招商核心装备混合A	014686	640000	0.029	1990400	1.62
招商安泽稳利9个月持有期混合C	019699	471800	0.0213	1467300	0.3
招商安泽稳利9个月持有期混合A	019698	471800	0.0213	1467300	0.3
中证2000	563300	357100	0.0162	1110580	0.11
招商安瑞进取债券A	217018	302000	0.0137	939220	0.34
招商安瑞进取债券C	019500	302000	0.0137	939220	0.34
招商民安增益债券C	008476	280700	0.0127	872977	0.48
招商民安增益债券A	008475	280700	0.0127	872977	0.48
南方中证2000ETF	159531	209400	0.0095	651234	0.15
中信建投臻选成长混合发起式C	018789	200000	0.009	622000	1.9
中信建投臻选成长混合发起式A	018788	200000	0.009	622000	1.9
国泰中证有色金属矿业主题ETF	561330	119400	0.0054	371334	0.7
招商瑞德一年持有期混合C	010689	116200	0.0053	361382	0.09
招商瑞德一年持有期混合A	010688	116200	0.0053	361382	0.09
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF	517400	94900	0.0043	295139	0.65
招商瑞盈9个月持有期混合C	011792	79200	0.0036	246312	0.09
招商瑞盈9个月持有期混合A	011791	79200	0.0036	246312	0.09
博时中证有色金属矿业主题指数C	018133	51800	0.0023	161098	0.67
博时中证有色金属矿业主题指数A	018132	51800	0.0023	161098	0.67
招商瑞和1年持有期混合C	011398	43000	0.0019	133730	0.27
招商瑞和1年持有期混合A	011397	43000	0.0019	133730	0.27
华富永鑫灵活配置混合C	001467	39000	0.0018	121290	0.5
华富永鑫灵活配置混合A	001466	39000	0.0018	121290	0.5
汇添富中证2000ETF	159536	36400	0.0016	113204	0.15
易方达中证2000ETF	159532	33100	0.0015	102941	0.18
招商丰凯混合C	002582	25400	0.0011	78994	0.94
招商丰凯混合A	002581	25400	0.0011	78994	0.94
招商中证有色金属矿业主题ETF	159690	24800	0.0011	77128	0.66
国融融兴混合C	007876	24300	0.0011	75573	1.9
国融融兴混合A	007875	24300	0.0011	75573	1.9
广发中证2000ETF	560220	16400	0.0007	51004	0.13
嘉实中证2000ETF	159535	14100	0.0006	43851	0.2
国泰中证2000ETF	561370	12400	0.0006	38564	0.15

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商安泽稳利9个月持有期混合C	019699	170500	0.0077	533665	0.11
招商安泽稳利9个月持有期混合A	019698	170500	0.0077	533665	0.11

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化精选C	014806	1223500	0.0555	3450270	0.04
国金量化精选A	014805	1223500	0.0555	3450270	0.04
黄金股ETF	517520	226600	0.0103	639012	0.58
国泰中证有色金属矿业主题ETF	561330	105500	0.0048	297510	0.58
汇添富中证2000ETF	159536	49900	0.0023	140718	0.09
易方达中证2000ETF	159532	40400	0.0018	113928	0.15
博时中证有色金属矿业主题指数C	018133	40100	0.0018	113082	0.55
博时中证有色金属矿业主题指数A	018132	40100	0.0018	113082	0.55
南方中证2000ETF	159531	24600	0.0011	69372	0.09
嘉实中证2000ETF	159535	23600	0.0011	66552	0.15
招商中证有色金属矿业主题ETF	159690	12300	0.0006	34686	0.53
东财有色增强C	011631	11600	0.0005	32712	0.01
东财有色增强A	011630	11600	0.0005	32712	0.01
国泰中证2000ETF	561370	7400	0.0003	20868	0.08

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	1755900	0.0805	4811170	1.09
国泰中证有色金属矿业主题ETF	561330	294700	0.0135	807478	0.5

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	1766100	0.081	5315960	1.21
国泰中证有色金属矿业主题ETF	561330	83100	0.0038	250131	0.51
广发中证全指原材料ETF	159944	14500	0.0007	43645	0.12

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河嘉谊混合C	005460	721700	0.0343	1991890	0.55
银河嘉谊混合A	005459	721700	0.0343	1991890	0.55
银河量化优选混合A	004250	142800	0.0068	394128	1.42
广发中证全指原材料ETF	159944	5800	0.0003	16008	0.1
博时量化多策略股票C	005636	300	0	828	0
博时量化多策略股票A	005635	300	0	828	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河嘉谊混合C	005460	610100	0.029	1958420	0.3
银河嘉谊混合A	005459	610100	0.029	1958420	0.3
银河量化优选混合A	004250	161700	0.0077	519057	1.34
银河君尚混合I	519615	156700	0.0074	503007	0.06
银河君尚混合C	519614	156700	0.0074	503007	0.06
银河君尚混合A	519613	156700	0.0074	503007	0.06
银河量化稳进混合	005126	47600	0.0023	152796	1.61
华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)	501069	37600	0.0018	120696	0.67

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证1000指数	162413	7820	0.0012	22443.4	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	7820	0.0012	22443.4	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	7820	0.0012	22443.4	0.05
诺德深证300指数分级	165707	50	0	143.5	0
诺德深证300指数分级B	150093	50	0	143.5	0
诺德深证300指数分级A	150092	50	0	143.5	0

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰国证有色金属行业指数分级	16022A	3078711	0.4573	24013900	0.9
国泰国证有色金属行业指数分级B	150197	3078711	0.4573	24013900	0.9
国泰国证有色金属行业指数分级A	150196	3078711	0.4573	24013900	0.9
诺安先锋混合A	320003	1800000	0.2674	14040000	0.45
博时行业轮动混合	050018	952400	0.1415	7428720	2.9
博时内需增长混合A	000264	845600	0.1256	6595680	2.83
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	785900	0.1167	6130020	1.83
南方中证申万有色金属ETF	512400	301480	0.0448	2351540	0.91
嘉实事件驱动股票	001416	266400	0.0396	2077920	0.05
申万菱信深证成指分级	16310L	249593	0.0371	1946830	0.07
申万菱信深证成指分级进取	150023	249593	0.0371	1946830	0.07
申万菱信深证成指分级收益	150022	249593	0.0371	1946830	0.07
工银新生代消费混合	005526	210000	0.0312	1638000	0.29
浦银安盛新经济结构混合A	519126	208800	0.031	1628640	1.85
华安安心收益债券B	040037	100000	0.0149	780000	0.93
华安安心收益债券A	040036	100000	0.0149	780000	0.93
大摩进取优选股票	000594	94500	0.014	737100	1.35
工银国家战略股票	001719	77240	0.0115	602472	0.97
广发国证2000ETF	159907	46850	0.007	365430	0.18
南方深证成份ETF	159903	39850	0.0059	310830	0.08
南方中证1000ETF	512100	37370	0.0056	291486	0.14
嘉实中创400ETF	159918	36860	0.0055	287508	0.24
深证ETF	159943	23060	0.0034	179868	0.07
融通深证成份指数A/B	161612	11690	0.0017	91182	0.07
融通深证成份指数C	004875	11690	0.0017	91182	0.07
国投瑞银新机遇混合C	000557	10300	0.0015	80340	0.1
国投瑞银新机遇混合A	000556	10300	0.0015	80340	0.1
鑫元价值精选C	005494	8230	0.0012	64194	0.13
鑫元价值精选A	005493	8230	0.0012	64194	0.13
华宝中证1000指数	162413	8120	0.0012	63336	0.13
华宝中证1000指数分级B	150264	8120	0.0012	63336	0.13
华宝中证1000指数分级A	150263	8120	0.0012	63336	0.13
广发中证1000ETF联接C	006487	8100	0.0012	63180	0.14
广发中证1000ETF联接A	006486	8100	0.0012	63180	0.14
海富通新内需混合A	519130	6400	0.001	49920	0.01
海富通新内需混合C	002172	6400	0.001	49920	0.01
广发中证全指原材料ETF	159944	6320	0.0009	49296	0.23
海富通研究精选混合A	006557	6163	0.0009	48071.4	1.68
海富通研究精选混合C	006556	6163	0.0009	48071.4	1.68
广发东财大数据混合A	002802	5000	0.0007	39000	0.04
南方中证申万有色金属ETF发起联接C	004433	2820	0.0004	21996	0.02
南方中证申万有色金属ETF发起联接A	004432	2820	0.0004	21996	0.02
嘉实中创400ETF联接A	070030	1390	0.0002	10842	0.01
嘉实中创400ETF联接C	005727	1390	0.0002	10842	0.01
南方深证成份ETF联接A	202017	1100	0.0002	8580	0
南方深证成份ETF联接C	004345	1100	0.0002	8580	0
广发国证2000ETF联接A	270026	400	0.0001	3120	0
诺德深证300指数分级	165707	50	0	390	0.01
诺德深证300指数分级B	150093	50	0	390	0.01
诺德深证300指数分级A	150092	50	0	390	0.01
诺安优选回报混合	001743	6	0	46.8	0
诺安积极回报混合A	001706	6	0	46.8	0

截止日期	2019-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
前海开源金银珠宝混合C	002207	5956442	0.8848	46758100	8.49
前海开源金银珠宝混合A	001302	5956442	0.8848	46758100	8.49
金鹰技术领先混合A	210007	392200	0.0583	3078770	5.61
金鹰技术领先混合C	002196	392200	0.0583	3078770	5.61
前海开源优势蓝筹股票C	001638	392120	0.0582	3078140	7.83
前海开源优势蓝筹股票A	001162	392120	0.0582	3078140	7.83

截止日期	2019-01-10
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安量化多因子混合(LOF)	160415	2900	0.0004	20184	0.1

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
前海开源金银珠宝混合C	002207	8463812	1.2573	51883200	9.03
前海开源金银珠宝混合A	001302	8463812	1.2573	51883200	9.03
华夏红利混合A	002011	7140000	1.0606	43768200	0.64
国泰国证有色金属行业指数分级	16022A	1013201	0.1505	6210920	0.73
国泰国证有色金属行业指数分级B	150197	1013201	0.1505	6210920	0.73
国泰国证有色金属行业指数分级A	150196	1013201	0.1505	6210920	0.73
易方达重组指数分级	16112B	969200	0.144	5941200	0.88
易方达重组指数分级B	150260	969200	0.144	5941200	0.88
易方达重组指数分级A	150259	969200	0.144	5941200	0.88
诺安先锋混合A	320003	686600	0.102	4208860	0.15
创金合信资源主题精选股票C	003625	477000	0.0709	2924010	1.9
创金合信资源主题精选股票A	003624	477000	0.0709	2924010	1.9
申万菱信深证成指分级	16310L	227093	0.0337	1392080	0.07
申万菱信深证成指分级进取	150023	227093	0.0337	1392080	0.07
申万菱信深证成指分级收益	150022	227093	0.0337	1392080	0.07
南方中证申万有色金属ETF	512400	114280	0.017	700536	0.87
广发国证2000ETF	159907	48850	0.0073	299450	0.17
嘉实中创400ETF	159918	43360	0.0064	265797	0.25
鑫元鑫趋势C	004948	41700	0.0062	255621	0.5
鑫元鑫趋势A	004944	41700	0.0062	255621	0.5
南方深证成份ETF	159903	40550	0.006	248572	0.07
鑫元价值精选C	005494	39800	0.0059	243974	0.51
鑫元价值精选A	005493	39800	0.0059	243974	0.51
深证ETF	159943	28560	0.0042	175073	0.08
南方中证1000ETF	512100	26970	0.004	165326	0.14
融通深证成份指数A/B	161612	11490	0.0017	70433.7	0.07
融通深证成份指数C	004875	11490	0.0017	70433.7	0.07
汇添富深证300ETF	159912	10210	0.0015	62587.3	0.09
华宝中证1000指数	162413	8620	0.0013	52840.6	0.13
华宝中证1000指数分级B	150264	8620	0.0013	52840.6	0.13
华宝中证1000指数分级A	150263	8620	0.0013	52840.6	0.13
广发中证全指原材料ETF	159944	6320	0.0009	38741.6	0.21
大摩深证300指数增强	233010	3720	0.0006	22803.6	0.06
华安量化多因子混合(LOF)	160415	3100	0.0005	19003	0.08
易方达深证成指ETF	159950	3100	0.0005	19003	0.08
创金合信中证1000增强C	003647	2400	0.0004	14712	0.03
创金合信中证1000增强A	003646	2400	0.0004	14712	0.03
南方中证申万有色金属ETF发起联接C	004433	1420	0.0002	8704.6	0.03
南方中证申万有色金属ETF发起联接A	004432	1420	0.0002	8704.6	0.03
嘉实中创400ETF联接A	070030	1190	0.0002	7294.7	0.01
嘉实中创400ETF联接C	005727	1190	0.0002	7294.7	0.01
南方深证成份ETF联接A	202017	1100	0.0002	6743	0
南方深证成份ETF联接C	004345	1100	0.0002	6743	0
广发国证2000ETF联接A	270026	1000	0.0001	6130	0
诺德深证300指数分级	165707	850	0.0001	5210.5	0.11
诺德深证300指数分级B	150093	850	0.0001	5210.5	0.11
诺德深证300指数分级A	150092	850	0.0001	5210.5	0.11
汇添富深证300ETF联接A	470068	100	0	613	0
南方量化成长股票	001421	30	0	183.9	0
南方大数据100指数C	004344	10	0	61.3	0
南方大数据100指数A	001113	10	0	61.3	0

截止日期	2018-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰久利灵活配置混合	001680	21497217	3.1933	139732000	6.08
前海开源金银珠宝混合C	002207	6178526	0.9178	41581500	8.27
前海开源金银珠宝混合A	001302	6178526	0.9178	41581500	8.27

截止日期	2018-08-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城久兆中小300指数分级	162010	4593	0.0007	45241.1	0.27
长城久兆积极指数	150058	4593	0.0007	45241.1	0.27
长城久兆稳健指数	150057	4593	0.0007	45241.1	0.27

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰久利灵活配置混合	001680	12645422	3.1933	178237000	6.81
华夏红利混合A	002011	7676900	1.9386	111392000	1.43
前海开源金银珠宝混合C	002207	4457333	1.1256	64720500	8.65
前海开源金银珠宝混合A	001302	4457333	1.1256	64720500	8.65
南方大数据100指数C	004344	1789300	0.4518	30131800	0.84
南方大数据100指数A	001113	1789300	0.4518	30131800	0.84
嘉实事件驱动股票	001416	921053	0.2326	15510500	0.32
易方达新丝路混合	001373	600000	0.1515	10104000	0.09
国泰国证有色金属行业指数分级	16022A	472118	0.1192	7950470	1.07
国泰国证有色金属行业指数分级B	150197	472118	0.1192	7950470	1.07
国泰国证有色金属行业指数分级A	150196	472118	0.1192	7950470	1.07
申万菱信深证成指分级	16310L	103231	0.0261	1738410	0.09
申万菱信深证成指分级进取	150023	103231	0.0261	1738410	0.09
申万菱信深证成指分级收益	150022	103231	0.0261	1738410	0.09
南方量化成长股票	001421	100900	0.0255	1699160	0.31
诺安新经济股票	000971	64100	0.0162	1079440	0.35
南方中证申万有色金属ETF	512400	50400	0.0127	848736	0.95
广发国证2000ETF	159907	25500	0.0064	429420	0.2
南方深证成份ETF	159903	22200	0.0056	373848	0.09
嘉实中创400ETF	159918	16800	0.0042	282912	0.26
深证ETF	159943	14800	0.0037	249232	0.09
南方中证1000ETF	512100	8100	0.002	136404	0.14
广发中证全指原材料ETF	159944	8100	0.002	136404	0.25
华安量化多因子混合(LOF)	160415	8000	0.002	134720	0.13
融通深证成份指数A/B	161612	6700	0.0017	112828	0.09
融通深证成份指数C	004875	6700	0.0017	112828	0.09
汇添富深证300ETF	159912	5300	0.0013	89252	0.11
华宝中证1000指数	162413	4600	0.0012	77464	0.16
华宝中证1000指数分级B	150264	4600	0.0012	77464	0.16
华宝中证1000指数分级A	150263	4600	0.0012	77464	0.16
长城久兆中小300指数分级	162010	2702	0.0007	45501.7	0.25
长城久兆积极指数	150058	2702	0.0007	45501.7	0.25
长城久兆稳健指数	150057	2702	0.0007	45501.7	0.25
招商中证1000指数增强C	004195	2200	0.0006	37048	0.13
招商中证1000指数增强A	004194	2200	0.0006	37048	0.13
大摩深证300指数增强	233010	1600	0.0004	26944	0.07
易方达深证成指ETF	159950	1000	0.0003	16840	0.09
嘉实中创400ETF联接A	070030	700	0.0002	11788	0.01
嘉实中创400ETF联接C	005727	700	0.0002	11788	0.01
广发国证2000ETF联接A	270026	600	0.0002	10104	0.01
南方中证申万有色金属ETF发起联接C	004433	600	0.0002	10104	0.04
南方中证申万有色金属ETF发起联接A	004432	600	0.0002	10104	0.04
诺德深证300指数分级	165707	500	0.0001	8420	0.15
诺德深证300指数分级B	150093	500	0.0001	8420	0.15
诺德深证300指数分级A	150092	500	0.0001	8420	0.15
南方深证成份ETF联接A	202017	300	0.0001	5052	0
南方深证成份ETF联接C	004345	300	0.0001	5052	0

截止日期	2018-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰久利灵活配置混合	001680	12645422	3.7842	231980000	8.29
前海开源金银珠宝混合C	002207	2249539	0.6732	43258600	7.12
前海开源金银珠宝混合A	001302	2249539	0.6732	43258600	7.12

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰久利灵活配置混合	001680	12645422	3.7842	224014000	7.93
前海开源金银珠宝混合C	002207	1021840	0.3058	19282100	3.99
前海开源金银珠宝混合A	001302	1021840	0.3058	19282100	3.99
易方达新丝路混合	001373	1010000	0.3022	19058700	0.15
嘉实事件驱动股票	001416	921053	0.2756	17380300	0.26
国泰国证有色金属行业指数分级	16022A	499682	0.1495	9429000	1.04
国泰国证有色金属行业指数分级B	150197	499682	0.1495	9429000	1.04
国泰国证有色金属行业指数分级A	150196	499682	0.1495	9429000	1.04
申万菱信深证成指分级	16310L	102331	0.0306	1930990	0.08
申万菱信深证成指分级进取	150023	102331	0.0306	1930990	0.08
申万菱信深证成指分级收益	150022	102331	0.0306	1930990	0.08
银华新能源新材料量化股票发起式C	005038	78200	0.0234	1475630	1.83
银华新能源新材料量化股票发起式A	005037	78200	0.0234	1475630	1.83
华夏中小企业100ETF	159902	60900	0.0182	1149180	0.04
南方中证申万有色金属ETF	512400	60200	0.018	1135970	0.89
华安量化多因子混合(LOF)	160415	32700	0.0098	617049	0.1
广发国证2000ETF	159907	24100	0.0072	454767	0.2
宏利品质生活混合	162211	23000	0.0069	434010	0.79
南方深证成份ETF	159903	22800	0.0068	430236	0.09
国联鑫起点混合C	001414	16700	0.005	315129	0.05
国联鑫起点混合A	001413	16700	0.005	315129	0.05
深证ETF	159943	16400	0.0049	309468	0.09
嘉实中创400ETF	159918	16300	0.0049	307581	0.27
广发中证全指原材料ETF	159944	8300	0.0025	156621	0.24
南方中证1000ETF	512100	7700	0.0023	145299	0.14
融通深证成份指数A/B	161612	7300	0.0022	137751	0.09
融通深证成份指数C	004875	7300	0.0022	137751	0.09
华宝中证1000指数	162413	5400	0.0016	101898	0.14
华宝中证1000指数分级B	150264	5400	0.0016	101898	0.14
华宝中证1000指数分级A	150263	5400	0.0016	101898	0.14
汇添富深证300ETF	159912	5300	0.0016	100011	0.11
中融鑫视野混合C	001390	4300	0.0013	81141	0.03
中融鑫视野混合A	001389	4300	0.0013	81141	0.03
平安深证300指数增强	700002	3600	0.0011	67932	0.09
工银深证成份指数(LOF)	164823	2900	0.0009	54723	0.09
长城久兆中小300指数分级	162010	2702	0.0008	50986.7	0.22
长城久兆积极指数	150058	2702	0.0008	50986.7	0.22
长城久兆稳健指数	150057	2702	0.0008	50986.7	0.22
中金量化多策略混合	003582	2200	0.0007	41514	0.03
大摩深证300指数增强	233010	1400	0.0004	26418	0.05
易方达深证成指ETF	159950	1000	0.0003	18870	0.09
广发国证2000ETF联接A	270026	900	0.0003	16983	0.01
嘉实中创400ETF联接A	070030	800	0.0002	15096	0.01
华夏睿磐泰兴混合A	004202	600	0.0002	11322	0.01
诺德深证300指数分级	165707	500	0.0001	9435	0.11
诺德深证300指数分级B	150093	500	0.0001	9435	0.11
诺德深证300指数分级A	150092	500	0.0001	9435	0.11
南方中证申万有色金属ETF发起联接C	004433	500	0.0001	9435	0.03
南方中证申万有色金属ETF发起联接A	004432	500	0.0001	9435	0.03
华夏鼎融债券C	003302	400	0.0001	7548	0
华夏鼎融债券A	003301	400	0.0001	7548	0
南方深证成份ETF联接A	202017	300	0.0001	5661	0
南方深证成份ETF联接C	004345	300	0.0001	5661	0
广发原材料联接C	002975	200	0.0001	3774	0.01
广发原材料联接A	001459	200	0.0001	3774	0.01
汇添富深证300ETF联接A	470068	100	0	1887	0

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰久利灵活配置混合	001680	12645422	3.7842	220663000	7.56

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰久利灵活配置混合	001680	12645422	3.6289	242666000	8.17
前海开源金银珠宝混合C	002207	6202620	1.78	119028000	8.85
前海开源金银珠宝混合A	001302	6202620	1.78	119028000	8.85
中海能源策略混合	398021	1458718	0.4186	27992800	2.02
嘉实事件驱动股票	001416	1210953	0.3475	23238200	0.28
易方达新丝路混合	001373	930000	0.2669	17846700	0.14
国泰国证有色金属行业指数分级	16022A	591369	0.1697	11348400	1.14
国泰国证有色金属行业指数分级B	150197	591369	0.1697	11348400	1.14
国泰国证有色金属行业指数分级A	150196	591369	0.1697	11348400	1.14
华夏中小企业100ETF	159902	524400	0.1505	10063200	0.41
申万菱信深证成指分级	16310L	155631	0.0447	2986560	0.09
申万菱信深证成指分级进取	150023	155631	0.0447	2986560	0.09
申万菱信深证成指分级收益	150022	155631	0.0447	2986560	0.09
泰康丰盈债券A	002986	151200	0.0434	2901530	0.57
易方达瑞享混合E	001438	150000	0.043	2878500	1.41
易方达瑞享混合I	001437	150000	0.043	2878500	1.41
中银研究精选灵活配置混合A	000939	144000	0.0413	2763360	0.84
前海开源鼎安债券C	002972	130100	0.0373	2496620	0.41
前海开源鼎安债券A	002971	130100	0.0373	2496620	0.41
工银新生利混合	002000	123200	0.0354	2364210	0.45
工银新增益混合	001721	123200	0.0354	2364210	0.45
长信金利趋势混合A	519994	74600	0.0214	1431570	0.09
易方达中小企业100指数(LOF)A	161118	61700	0.0177	1184020	0.38
易方达中小板指数分级进取	150107	61700	0.0177	1184020	0.38
易方达中小板指数分级稳健	150106	61700	0.0177	1184020	0.38
中银优秀企业混合	000432	52400	0.015	1005560	1.55
民生加银景气行业混合A	690007	48735	0.014	935225	0.38
申万菱信中小企业100指数(LOF)A	163111	27438	0.0079	526535	0.32
南方深证成份ETF	159903	25900	0.0074	497021	0.1
广发国证2000ETF	159907	22300	0.0064	427937	0.17
大成动态量化配置策略混合A	003147	22200	0.0064	426018	0.17
广发中证全指原材料ETF	159944	21000	0.006	402990	0.27
深证ETF	159943	19800	0.0057	379962	0.1
嘉实中创400ETF	159918	19000	0.0055	364610	0.26
招商中证1000指数增强C	004195	18000	0.0052	345420	0.25
招商中证1000指数增强A	004194	18000	0.0052	345420	0.25
鹏华深证民营ETF	159911	8900	0.0026	170791	0.31
南方中证1000ETF	512100	8500	0.0024	163115	0.15
融通深证成份指数A/B	161612	8200	0.0024	157358	0.1
华宝中证1000指数	162413	6300	0.0018	120897	0.14
华宝中证1000指数分级B	150264	6300	0.0018	120897	0.14
华宝中证1000指数分级A	150263	6300	0.0018	120897	0.14
汇添富深证300ETF	159912	6000	0.0017	115140	0.12
长城久兆中小300指数分级	162010	5202	0.0015	99826.4	0.38
长城久兆积极指数	150058	5202	0.0015	99826.4	0.38
长城久兆稳健指数	150057	5202	0.0015	99826.4	0.38
诺安中小板等权重ETF	159921	4900	0.0014	94031	0.85
易方达深证成指ETF	159950	2800	0.0008	53732	0.09
华安量化多因子混合(LOF)	160415	1700	0.0005	32623	0.12
华富中小企业100指数增强型	410010	1600	0.0005	30704	0.38
大摩深证300指数增强	233010	1300	0.0004	24947	0.05
诺德深证300指数分级	165707	1000	0.0003	19190	0.13
诺德深证300指数分级B	150093	1000	0.0003	19190	0.13
诺德深证300指数分级A	150092	1000	0.0003	19190	0.13
嘉实中创400ETF联接A	070030	600	0.0002	11514	0.01
广发国证2000ETF联接A	270026	300	0.0001	5757	0
广发原材料联接C	002975	200	0.0001	3838	0
广发原材料联接A	001459	200	0.0001	3838	0
汇添富深证300ETF联接A	470068	100	0	1919	0
南方深证成份ETF联接A	202017	100	0	1919	0
南方深证成份ETF联接C	004345	100	0	1919	0

截止日期	2017-05-08
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信中小板指数分级	16311L	63668	0.0183	1071530	0.34
申万菱信中小板指数分级B	150086	63668	0.0183	1071530	0.34
申万菱信中小板指数分级A	150085	63668	0.0183	1071530	0.34

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
前海开源金银珠宝混合C	002207	7074358	1.4056	146722000	7.72
前海开源金银珠宝混合A	001302	7074358	1.4056	146722000	7.72
中海能源策略混合	398021	2698861	0.5362	55974400	4.01
新华优选分红混合	519087	1200000	0.2384	24888000	2.09
中海消费混合A	398061	738908	0.1468	15325000	3.84
泰康丰盈债券A	002986	400000	0.0795	8296000	1.28
新华行业周期轮换混合A	519095	300000	0.0596	6222000	4.06
泰康新回报灵活配置混合C	001799	152800	0.0304	3169070	1.4
泰康新回报灵活配置混合A	001798	152800	0.0304	3169070	1.4
泰康安泰回报混合	002331	100000	0.0199	2074000	1.18

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
前海开源金银珠宝混合C	002207	7074358	2.4929	163701000	8.42
前海开源金银珠宝混合A	001302	7074358	2.4929	163701000	8.42
嘉实事件驱动股票	001416	2559553	0.902	59228100	0.63
中海能源策略混合	398021	2306361	0.8127	53369200	3.82
申万菱信新动力混合	310328	1921859	0.6772	44471800	4.56
农银信息传媒股票A	001319	1767482	0.6228	40899500	1.74
国泰国证有色金属行业指数分级	16022A	1235656	0.4354	28593100	1.45
国泰国证有色金属行业指数分级B	150197	1235656	0.4354	28593100	1.45
国泰国证有色金属行业指数分级A	150196	1235656	0.4354	28593100	1.45
新华优选分红混合	519087	1100000	0.3876	25454000	2.11
中海消费混合A	398061	725780	0.2558	16794600	4.1
泰康新回报灵活配置混合C	001799	530000	0.1868	12264200	2.91
泰康新回报灵活配置混合A	001798	530000	0.1868	12264200	2.91
广发大盘成长混合	270007	500000	0.1762	11570000	0.38
华安宏利混合A	040005	432693	0.1525	10012500	0.46
泰康丰盈债券A	002986	400000	0.141	9256000	1.2
农银高增长混合	000039	376600	0.1327	8714520	1.75
华夏中小企业100ETF	159902	300600	0.1059	6955880	0.29
新华行业周期轮换混合A	519095	300000	0.1057	6942000	4.76
易方达瑞享混合E	001438	300000	0.1057	6942000	3.63
易方达瑞享混合I	001437	300000	0.1057	6942000	3.63
农银研究精选混合	000336	265200	0.0935	6136730	1.74
泰康安泰回报混合	002331	200000	0.0705	4628000	2
申万菱信深证成指分级	16310L	189155	0.0667	4377050	0.12
申万菱信深证成指分级进取	150023	189155	0.0667	4377050	0.12
申万菱信深证成指分级收益	150022	189155	0.0667	4377050	0.12
大摩量化配置混合A	233015	109800	0.0387	2540770	0.14
申万菱信中小板指数分级	16311L	66400	0.0234	1536500	0.33
申万菱信中小板指数分级B	150086	66400	0.0234	1536500	0.33
申万菱信中小板指数分级A	150085	66400	0.0234	1536500	0.33
易方达中小企业100指数(LOF)A	161118	65700	0.0232	1520300	0.5
易方达中小板指数分级进取	150107	65700	0.0232	1520300	0.5
易方达中小板指数分级稳健	150106	65700	0.0232	1520300	0.5
工银月月薪定期支付债券C	002492	50000	0.0176	1157000	0.16
工银月月薪定期支付债券A	000236	50000	0.0176	1157000	0.16
大摩量化多策略股票	001291	47000	0.0166	1087580	0.09
安信灵活配置混合	750001	40459	0.0143	936221	0.84
信澳消费优选混合	610007	35200	0.0124	814528	0.9
广发逆向策略混合A	000747	30000	0.0106	694200	0.5
南方深证成份ETF	159903	26900	0.0095	622466	0.13
广发国证2000ETF	159907	23900	0.0084	553046	0.21
工银优质精选混合A	487021	20000	0.007	462800	0.17
广发中证全指原材料ETF	159944	11900	0.0042	275366	0.3
南方中证1000ETF	512100	10600	0.0037	245284	0.15
鹏华深证民营ETF	159911	8800	0.0031	203632	0.38
诺安中小板等权重ETF	159921	6600	0.0023	152724	0.89
华宝中证1000指数	162413	6500	0.0023	150410	0.14
华宝中证1000指数分级B	150264	6500	0.0023	150410	0.14
华宝中证1000指数分级A	150263	6500	0.0023	150410	0.14
长城久兆中小300指数分级	162010	5200	0.0018	120328	0.42
汇添富深证300ETF	159912	5200	0.0018	120328	0.16
长城久兆积极指数	150058	5200	0.0018	120328	0.42
长城久兆稳健指数	150057	5200	0.0018	120328	0.42
嘉实中创400ETF	159918	4800	0.0017	111072	0.07
华安量化多因子混合(LOF)	160415	1500	0.0005	34710	0.13
工银量化策略混合A	481017	1312	0.0005	30359.7	0.02
华富中小企业100指数增强型	410010	1300	0.0005	30082	0.34
工银绝对收益混合发起B	000672	1300	0.0005	30082	0.01
工银绝对收益混合发起A	000667	1300	0.0005	30082	0.01
平安灵活配置混合A	700004	1000	0.0004	23140	0
平安安盈灵活配置混合A	002537	1000	0.0004	23140	0
平安安心灵活配置混合A	002304	1000	0.0004	23140	0
平安安享灵活配置混合A	002282	1000	0.0004	23140	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
前海开源金银珠宝混合C	002207	2722221	0.9593	63863300	7.96
前海开源金银珠宝混合A	001302	2722221	0.9593	63863300	7.96
新华优选分红混合	519087	900000	0.3171	21114000	1.73
新华行业周期轮换混合A	519095	250000	0.0881	5865000	4.19
长盛同盛成长优选混合	160813	182008	0.0641	4269910	1.74
广发逆向策略混合A	000747	100000	0.0352	2346000	1.58
工银优质精选混合A	487021	80000	0.0282	1876800	0.61
长城久兆中小300指数分级	162010	5200	0.0018	121992	0.4
长城久兆积极指数	150058	5200	0.0018	121992	0.4
长城久兆稳健指数	150057	5200	0.0018	121992	0.4

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	11569820	3.9331	215199000	5.03
中欧盛世成长混合(LOF)E	001888	11569820	3.9331	215199000	5.03
中欧永裕混合C	001307	11569705	3.933	215197000	5.07
中欧永裕混合A	001306	11569705	3.933	215197000	5.07
工银新材料新能源股票	001158	3976912	1.3519	73970600	2.16
工银主题策略混合A	481015	3088300	1.0498	57442400	2.93
申万菱信新动力混合	310328	2859433	0.972	53185500	5.12
中海能源策略混合	398021	2273780	0.773	42292300	2.87
华安宏利混合A	040005	2046032	0.6955	38056200	1.52
嘉实事件驱动股票	001416	1857691	0.6315	34553100	0.33
博时丝路主题股票C	002556	1802712	0.6128	33530400	1.99
博时丝路主题股票A	001236	1802712	0.6128	33530400	1.99
平安智慧中国混合	001297	1279600	0.435	23800600	2.6
前海开源金银珠宝混合C	002207	1133580	0.3854	21084600	6.38
前海开源金银珠宝混合A	001302	1133580	0.3854	21084600	6.38
长盛国企改革混合	001239	912540	0.3102	16973200	1.31
中海消费混合A	398061	870947	0.2961	16199600	3.92
富安达优势成长混合	710001	853800	0.2902	15880700	0.91
国泰国证有色金属行业指数分级	16022A	732300	0.2489	13620800	1.09
国泰国证有色金属行业指数分级B	150197	732300	0.2489	13620800	1.09
国泰国证有色金属行业指数分级A	150196	732300	0.2489	13620800	1.09
平安行业先锋混合	700001	684200	0.2326	12726100	3.05
华安升级主题混合A	040020	672600	0.2286	12510400	0.56
天弘云端生活优选混合A	001030	490600	0.1668	9125160	2.11
长盛同盛成长优选混合	160813	482008	0.1639	8965350	3.48
广发聚优灵活配置混合A	000167	369170	0.1255	6866560	2.96
新华优选分红混合	519087	330000	0.1122	6138000	0.49
博时价值增长混合	050001	269400	0.0916	5010840	0.1
广发聚丰混合A	270005	200000	0.068	3720000	0.04
工银国家战略股票	001719	137000	0.0466	2548200	2.6
工银量化策略混合A	481017	109571	0.0372	2038020	0.93
博时价值增长贰号	050201	103400	0.0352	1923240	0.1
博时招财一号保本	001238	72900	0.0248	1355940	0.1
新华行业周期轮换混合A	519095	70000	0.0238	1302000	0.85
广发逆向策略混合A	000747	60000	0.0204	1116000	0.82
国富健康优质生活股票	000761	51000	0.0173	948600	4.4
安信灵活配置混合	750001	50000	0.017	930000	1.34
博时特许价值混合A	050010	19700	0.0067	366420	0.1
新华趋势领航混合	519158	19628	0.0067	365081	0.02
广发中证全指原材料ETF	159944	13300	0.0045	247380	0.27
华宝中证1000指数	162413	7300	0.0025	135780	0.11
华宝中证1000指数分级B	150264	7300	0.0025	135780	0.11
华宝中证1000指数分级A	150263	7300	0.0025	135780	0.11
长城久兆中小300指数分级	162010	5200	0.0018	96720	0.3
长城久兆积极指数	150058	5200	0.0018	96720	0.3
长城久兆稳健指数	150057	5200	0.0018	96720	0.3
工银绝对收益混合发起B	000672	1300	0.0004	24180	0
工银绝对收益混合发起A	000667	1300	0.0004	24180	0

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧永裕混合C	001307	9659765	3.2838	121327000	2.82
中欧永裕混合A	001306	9659765	3.2838	121327000	2.82
申万菱信新动力混合	310328	2909480	0.9891	36543100	3.63
前海开源金银珠宝混合C	002207	673577	0.229	8460130	5.96
前海开源金银珠宝混合A	001302	673577	0.229	8460130	5.96
长城久兆中小300指数分级	162010	4900	0.0017	61544	0.19
长城久兆积极指数	150058	4900	0.0017	61544	0.19
长城久兆稳健指数	150057	4900	0.0017	61544	0.19

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时价值增长混合	050001	106162	0.0361	1247400	0.02
博时价值增长贰号	050201	41000	0.0139	481750	0.02
广发国证2000ETF	159907	14180	0.0048	166615	0.05
广发中证全指原材料ETF	159944	14000	0.0048	164500	0.15
嘉实中创400ETF	159918	11860	0.004	139355	0.08
华宝中证1000指数	162413	9600	0.0033	112800	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	9600	0.0033	112800	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	9600	0.0033	112800	0.06
泰达宏利500指数分级	16221L	1300	0.0004	15275	0.03
泰达进取	150054	1300	0.0004	15275	0.03
泰达稳健	150053	1300	0.0004	15275	0.03
工银量化策略混合A	481017	394	0.0001	4629.5	0

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发国证2000ETF	159907	11880	0.0043	164776	0.05
嘉实中创400ETF	159918	9900	0.0036	137313	0.06
广发套利	000992	6380	0.0023	88490.6	0.01
广发国证2000ETF联接A	270026	1980	0.0007	27462.6	0.01
长城久兆中小300指数分级	162010	1905	0.0007	26422.3	0.03
长城久兆积极指数	150058	1905	0.0007	26422.3	0.03
长城久兆稳健指数	150057	1905	0.0007	26422.3	0.03
嘉实中创400ETF联接A	070030	660	0.0002	9154.2	0

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景恒混合A	090019	100000	0.1748	2460000	0.66
广发国证2000ETF	159907	13000	0.0227	319800	0.1
工银绝对收益混合发起B	000672	8128	0.0142	199949	0.04
工银绝对收益混合发起A	000667	8128	0.0142	199949	0.04
工银量化策略混合A	481017	4502	0.0079	110749	0.07
嘉实中创400ETF	159918	1800	0.0031	44280	0.04
国联安新精选混合A	000417	10	0	246	0

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景恒混合A	090019	150000	0.2623	3781500	0.83
银河消费混合A	519678	49600	0.0867	1250420	2.51
国联安新精选混合A	000417	10000	0.0175	252100	0.01
前海开源事件驱动混合A	000423	2200	0.0038	55462	0.12

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