国光股份(002749)基金持股_新浪财经

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国光股份(002749)项目：基金持股
截止日期	2026-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国文体健康股票C	011125	8220520	1.7844	108018000	7.35
富国文体健康股票A	001186	8220520	1.7844	108018000	7.35
富国新动力灵活配置混合C	001510	5567638	1.2085	73158800	3.5
富国新动力灵活配置混合A	001508	5567638	1.2085	73158800	3.5
华泰紫金价值精选混合	025663	1254700	0.2724	16486800	2.88

截止日期	2025-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国兴远优选12个月持有期混合C	011165	10064904	2.1847	134165000	7.69
富国兴远优选12个月持有期混合A	011164	10064904	2.1847	134165000	7.69
富国文体健康股票C	011125	9476720	2.0571	126325000	5.66
富国文体健康股票A	001186	9476720	2.0571	126325000	5.66
富国新动力灵活配置混合C	001510	7953838	1.7265	106025000	4.29
富国新动力灵活配置混合A	001508	7953838	1.7265	106025000	4.29
中欧价值智选混合A	166019	2888235	0.6269	38500200	0.71
中欧价值智选混合C	004235	2888235	0.6269	38500200	0.71
中欧价值智选混合E	001887	2888235	0.6269	38500200	0.71
富国天恒混合C	011831	1885465	0.4093	25133200	3.04
富国天恒混合A	011830	1885465	0.4093	25133200	3.04
华泰紫金泰盈混合C	008405	1168690	0.2537	15578600	2.27
华泰紫金泰盈混合A	008404	1168690	0.2537	15578600	2.27
华泰紫金价值精选混合	025663	1146500	0.2489	15282800	1.97
博时成渝经济圈ETF	159623	367949	0.0799	4904760	0.15
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	313100	0.068	4173620	0.23
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	313100	0.068	4173620	0.23
兴全恒益债券C	004953	237400	0.0515	3164540	0.07
兴全恒益债券A	004952	237400	0.0515	3164540	0.07
太平丰泰一年定开债券发起式	012140	192900	0.0419	2571360	0.08
浦银安盛红利精选混合A	519115	130300	0.0283	1736900	1.09
浦银安盛红利精选混合C	014029	130300	0.0283	1736900	1.09
嘉实鑫福一年持有期混合	009819	76900	0.0167	1025080	0.16
华泰紫金价值甄选混合C	019801	65100	0.0141	867783	1.98
华泰紫金价值甄选混合A	019800	65100	0.0141	867783	1.98
汇泉策略优选混合C	013939	59200	0.0129	789136	0.1
汇泉策略优选混合A	012412	59200	0.0129	789136	0.1
华泰紫金远见回报12个月持有混合C	021272	58100	0.0126	774473	1.66
华泰紫金远见回报12个月持有混合A	021271	58100	0.0126	774473	1.66
汇添富沪深300指数增强Y	022949	50200	0.0109	669166	0.03
汇添富沪深300指数增强C	010556	50200	0.0109	669166	0.03
汇添富沪深300指数增强A	005530	50200	0.0109	669166	0.03
长盛量化红利混合A	080005	41872	0.0091	558154	0.08
长盛量化红利混合C	020155	41872	0.0091	558154	0.08
诺安鼎利混合D	022985	36300	0.0079	483879	0.04
诺安鼎利混合C	006006	36300	0.0079	483879	0.04
诺安鼎利混合A	006005	36300	0.0079	483879	0.04
海富通新内需混合A	519130	33900	0.0074	451887	1.15
海富通新内需混合D	024068	33900	0.0074	451887	1.15
海富通新内需混合C	002172	33900	0.0074	451887	1.15
华泰紫金碳中和混合发起C	018583	25200	0.0055	335916	1.11
华泰紫金碳中和混合发起A	018582	25200	0.0055	335916	1.11
嘉实稳盛债券	002749	23400	0.0051	311922	0.05
兴全招益债券C	018598	19700	0.0043	262601	0
兴全招益债券A	018597	19700	0.0043	262601	0
海富通富盈混合C	009155	17700	0.0038	235941	0.34
海富通富盈混合A	009154	17700	0.0038	235941	0.34
富国盛利增强债券发起式E	022357	16200	0.0035	215946	0.02
富国盛利增强债券发起式C	020812	16200	0.0035	215946	0.02
富国盛利增强债券发起式A	020811	16200	0.0035	215946	0.02
嘉实同舟债券C	018563	13300	0.0029	177289	0.04
嘉实同舟债券A	018562	13300	0.0029	177289	0.04
汇添富中证800指数增强C	017897	13300	0.0029	177289	0.1
汇添富中证800指数增强A	017896	13300	0.0029	177289	0.1
中欧多元价值三年持有混合C	014405	12281	0.0027	163706	0.02
中欧多元价值三年持有混合A	014404	12281	0.0027	163706	0.02
招商丰茂灵活混合发起式C	005907	10500	0.0023	139965	0.35
招商丰茂灵活混合发起式A	005906	10500	0.0023	139965	0.35
海富通瑞丰债券	519136	9200	0.002	122636	0.05
鹏扬富利增强C	008070	8100	0.0018	107973	0.14
鹏扬富利增强A	008069	8100	0.0018	107973	0.14
招商国证2000指数增强C	018787	7500	0.0016	99975	0.1
招商国证2000指数增强A	018786	7500	0.0016	99975	0.1
泓德睿源三年持有期混合	011783	7500	0.0016	99975	0
海富通策略收益债券C	010261	7200	0.0016	95976	0.16
海富通策略收益债券A	010260	7200	0.0016	95976	0.16
易方达磐固六个月持有混合C	009901	6600	0.0014	87978	0.01
易方达磐固六个月持有混合A	009900	6600	0.0014	87978	0.01
招商资管核心优势混合C	970185	6100	0.0013	81313	0.35
招商资管核心优势混合A	970184	6100	0.0013	81313	0.35
招商资管核心优势混合D	880006	6100	0.0013	81313	0.35
中信建投远见回报C	011869	5200	0.0011	69316	0.02
中信建投远见回报A	011868	5200	0.0011	69316	0.02
易方达量化策略精选混合C	002217	4100	0.0009	54653	0.05
易方达量化策略精选混合A	002216	4100	0.0009	54653	0.05
兴全红利混合C	021248	3000	0.0007	39990	0.01
兴全红利混合A	021247	3000	0.0007	39990	0.01
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	020367	2900	0.0006	38657	0.04
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	013412	2900	0.0006	38657	0.04
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	013411	2900	0.0006	38657	0.04
中泰红利量化选股股票发起C	021168	1900	0.0004	25327	0.18
中泰红利量化选股股票发起A	021167	1900	0.0004	25327	0.18
易方达招易一年持有混合C	009413	1300	0.0003	17329	0.01
易方达招易一年持有混合A	009412	1300	0.0003	17329	0.01
东方量化成长灵活配置混合C	020126	100	0	1333	0
东兴未来价值混合C	007550	100	0	1333	0
东方量化成长灵活配置混合A	005616	100	0	1333	0
东兴未来价值混合A	004695	100	0	1333	0
嘉实策略视野三年持有期混合	012995	45	0	599.85	0

截止日期	2025-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国兴远优选12个月持有期混合C	011165	10919366	2.3702	163681000	7.19
富国兴远优选12个月持有期混合A	011164	10919366	2.3702	163681000	7.19
富国文体健康股票C	011125	9476720	2.0571	142056000	5.35
富国文体健康股票A	001186	9476720	2.0571	142056000	5.35
富国新动力灵活配置混合C	001510	7953838	1.7265	119228000	4.07
富国新动力灵活配置混合A	001508	7953838	1.7265	119228000	4.07
鹏扬景瑞三年持有混合C	008417	102300	0.0222	1533480	0.63
鹏扬景瑞三年持有混合A	008416	102300	0.0222	1533480	0.63
鹏扬景安一年混合C	010590	29100	0.0063	436209	0.79
鹏扬景安一年混合A	010589	29100	0.0063	436209	0.79

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国兴远优选12个月持有期混合C	011165	14903366	3.235	222358000	5.68
富国兴远优选12个月持有期混合A	011164	14903366	3.235	222358000	5.68
富国文体健康股票C	011125	9476720	2.0571	141393000	6.22
富国文体健康股票A	001186	9476720	2.0571	141393000	6.22
富国新动力灵活配置混合C	001510	7953838	1.7265	118671000	3.81
富国新动力灵活配置混合A	001508	7953838	1.7265	118671000	3.81
广发稳健回报混合C	009952	2443910	0.5305	36463100	0.92
广发稳健回报混合A	009951	2443910	0.5305	36463100	0.92
富国天恒混合C	011831	2113437	0.4588	31532500	4.91
富国天恒混合A	011830	2113437	0.4588	31532500	4.91
华泰紫金泰盈混合C	008405	876000	0.1901	13069900	2.32
华泰紫金泰盈混合A	008404	876000	0.1901	13069900	2.32
鹏扬红利优选混合C	009103	660289	0.1433	9851510	2.75
鹏扬红利优选混合A	009102	660289	0.1433	9851510	2.75
富国中证农业主题ETF	159825	600300	0.1303	8956480	0.48
交银趋势混合A	519702	501338	0.1088	7479960	0.18
交银趋势混合C	013430	501338	0.1088	7479960	0.18
华泰紫金先进制造混合发起C	017425	432594	0.0939	6454300	3.02
华泰紫金先进制造混合发起A	017424	432594	0.0939	6454300	3.02
博时成渝经济圈ETF	159623	430806	0.0935	6427630	0.19
华夏景气驱动混合C	017599	383300	0.0832	5718840	1.9
华夏景气驱动混合A	017598	383300	0.0832	5718840	1.9
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	015304	350300	0.076	5226480	2.9
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	015303	350300	0.076	5226480	2.9
交银瑞元三年定期开放混合	019401	288079	0.0625	4298140	0.22
天弘中证农业主题ETF联接C	010770	249000	0.054	3715080	0.46
天弘中证农业主题ETF联接A	010769	249000	0.054	3715080	0.46
广发核心竞争力混合C	016505	238500	0.0518	3558420	2.14
广发核心竞争力混合A	016504	238500	0.0518	3558420	2.14
鹏扬核心价值混合C	006052	213300	0.0463	3182440	3.2
鹏扬核心价值混合A	006051	213300	0.0463	3182440	3.2
太平丰泰一年定开债券发起式	012140	173200	0.0376	2584140	0.08
华泰紫金远见回报12个月持有混合C	021272	170000	0.0369	2536400	2.31
华泰紫金远见回报12个月持有混合A	021271	170000	0.0369	2536400	2.31
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	145700	0.0316	2173840	0.46
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	145700	0.0316	2173840	0.46
国金国鑫发起A	762001	111900	0.0243	1669550	0.96
国金国鑫发起C	009762	111900	0.0243	1669550	0.96
浦银安盛价值精选混合C	009369	106600	0.0231	1590470	0.96
浦银安盛价值精选混合A	009368	106600	0.0231	1590470	0.96
广发改革混合	001468	103000	0.0224	1536760	0.78
交银启诚混合C	014039	102986	0.0224	1536550	0.05
交银启诚混合A	014038	102986	0.0224	1536550	0.05
鹏扬景瑞三年持有混合C	008417	102300	0.0222	1526320	0.64
鹏扬景瑞三年持有混合A	008416	102300	0.0222	1526320	0.64
华泰紫金价值甄选混合C	019801	98800	0.0214	1474100	2.32
华泰紫金价值甄选混合A	019800	98800	0.0214	1474100	2.32
鹏扬景浦一年持有混合C	013042	79186	0.0172	1181460	0.64
鹏扬景浦一年持有混合A	013041	79186	0.0172	1181460	0.64
华夏中证农业主题ETF	516810	55700	0.0121	831044	0.48
鹏扬景润一年混合C	012254	51969	0.0113	775378	0.63
鹏扬景润一年混合A	012253	51969	0.0113	775378	0.63
浙商智多兴稳健一年持有期C	009182	51500	0.0112	768380	0.15
浙商智多兴稳健一年持有期A	009181	51500	0.0112	768380	0.15
华泰紫金碳中和混合发起C	018583	45500	0.0099	678860	2.14
华泰紫金碳中和混合发起A	018582	45500	0.0099	678860	2.14
金元顺安价值增长混合	620004	44700	0.0097	666924	0.96
融通通慧混合C	007387	41200	0.0089	614704	0.91
融通通慧混合A/B	002612	41200	0.0089	614704	0.91
大摩量化配置混合A	233015	40300	0.0087	601276	0.76
大摩量化配置混合C	008305	40300	0.0087	601276	0.76
融通稳健增长一年持有期混合C	012114	34200	0.0074	510264	0.85
融通稳健增长一年持有期混合A	012113	34200	0.0074	510264	0.85
农业50	159827	29300	0.0064	437156	0.47
鹏扬景安一年混合C	010590	27900	0.0061	416268	0.66
鹏扬景安一年混合A	010589	27900	0.0061	416268	0.66
建信中证农牧主题ETF	159616	25600	0.0056	381952	0.7
鹏扬景兴混合C	005040	24800	0.0054	370016	0.63
鹏扬景兴混合A	005039	24800	0.0054	370016	0.63
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	24100	0.0052	359572	0.03
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	24100	0.0052	359572	0.03
中金中证优选300指数(LOF)B	023711	24100	0.0052	359572	0.03
建信深证100指数增强	530018	21500	0.0047	320780	0.35
华夏中证2000ETF	562660	20400	0.0044	304368	0.16
国泰事件驱动混合A	020023	18200	0.004	271544	0.18
国泰事件驱动混合C	015592	18200	0.004	271544	0.18
华宸未来价值先锋	008135	18000	0.0039	268560	5.01
融通通鑫灵活配置混合	001470	17400	0.0038	259608	0.85
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	16400	0.0036	244688	0.04
南方中证2000ETF	159531	15000	0.0033	223800	0.04
鹏扬景科混合C	008500	14200	0.0031	211864	0.53
鹏扬景科混合A	008499	14200	0.0031	211864	0.53
鹏扬富利增强C	008070	9900	0.0021	147708	0.21
鹏扬富利增强A	008069	9900	0.0021	147708	0.21
华泰紫金丰和偏债混合发起E	022507	6700	0.0015	99964	0.04
华泰紫金丰和偏债混合发起D	021599	6700	0.0015	99964	0.04
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	017692	6700	0.0015	99964	0.37
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	017689	6700	0.0015	99964	0.37
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	017078	6700	0.0015	99964	0.12
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	017077	6700	0.0015	99964	0.12
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	016996	6700	0.0015	99964	0.15
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	016995	6700	0.0015	99964	0.15
华泰紫金丰和偏债混合发起C	011495	6700	0.0015	99964	0.04
华泰紫金丰和偏债混合发起A	011494	6700	0.0015	99964	0.04
招商资管核心优势混合C	970185	6100	0.0013	91012	0.3
招商资管核心优势混合A	970184	6100	0.0013	91012	0.3
招商资管核心优势混合D	880006	6100	0.0013	91012	0.3
招商国证2000指数增强C	018787	5700	0.0012	85044	0.07
招商国证2000指数增强A	018786	5700	0.0012	85044	0.07
博时中证农业主题指数发起式C	017020	5500	0.0012	82060	0.46
博时中证农业主题指数发起式A	017019	5500	0.0012	82060	0.46
泓德智选启航混合C	020568	5400	0.0012	80568	0.05
泓德智选启航混合A	020567	5400	0.0012	80568	0.05
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	5000	0.0011	74600	0
富国中证500指数增强(LOF)Y	022953	5000	0.0011	74600	0
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	5000	0.0011	74600	0
汇添富中证2000ETF	159536	4200	0.0009	62664	0.12
嘉实新收益混合	000870	4200	0.0009	62664	0.03
富国致弘量化选股股票C	018972	4100	0.0009	61172	0.13
富国致弘量化选股股票A	018971	4100	0.0009	61172	0.13
泓德智选启诚混合C	021727	3100	0.0007	46252	0.05
泓德智选启诚混合A	021726	3100	0.0007	46252	0.05
大摩ESG量化混合A	009246	2700	0.0006	40284	0.02
泓德睿源三年持有期混合	011783	2500	0.0005	37300	0
东方量化成长灵活配置混合C	020126	2200	0.0005	32824	0.04
东方量化成长灵活配置混合A	005616	2200	0.0005	32824	0.04
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	1900	0.0004	28348	0.1
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	014171	1900	0.0004	28348	0.1
嘉实方舟一年持有期混合C	016825	1700	0.0004	25364	0.14
嘉实方舟一年持有期混合A	016824	1700	0.0004	25364	0.14
银华钰祥债券C	020582	1600	0.0003	23872	0.06
银华钰祥债券A	020581	1600	0.0003	23872	0.06
泓德智选启鑫混合C	021966	1400	0.0003	20888	0.04
泓德智选启鑫混合A	021965	1400	0.0003	20888	0.04
易方达中证2000ETF	159532	1000	0.0002	14920	0.03
中泰红利量化选股股票发起C	021168	1000	0.0002	14920	0.09
中泰红利量化选股股票发起A	021167	1000	0.0002	14920	0.09
富国致盛量化选股股票C	023130	300	0.0001	4476	0.01
富国致盛量化选股股票A	023129	300	0.0001	4476	0.01
景顺长城国证2000指数增强C	019014	300	0.0001	4476	0.01
景顺长城国证2000指数增强A	019013	300	0.0001	4476	0.01
东兴未来价值混合C	007550	200	0	2984	0.01
东兴未来价值混合A	004695	200	0	2984	0.01
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	100	0	1492	0.01
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	100	0	1492	0.01
嘉实策略视野三年持有期混合	012995	45	0	671.4	0

截止日期	2025-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国兴远优选12个月持有期混合C	011165	14903366	3.235	226382000	5.75
富国兴远优选12个月持有期混合A	011164	14903366	3.235	226382000	5.75
富国文体健康股票C	011125	9476720	2.0571	143951000	6.77
富国文体健康股票A	001186	9476720	2.0571	143951000	6.77
富国天恒混合C	011831	2113437	0.4588	32103100	5.65
富国天恒混合A	011830	2113437	0.4588	32103100	5.65
广发核心竞争力混合C	016505	533700	0.1158	8106900	4
广发核心竞争力混合A	016504	533700	0.1158	8106900	4
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	015304	374500	0.0813	5688660	3.01
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	015303	374500	0.0813	5688660	3.01
鹏扬核心价值混合C	006052	213300	0.0463	3240030	3.19
鹏扬核心价值混合A	006051	213300	0.0463	3240030	3.19
广发均衡价值混合C	018224	138700	0.0301	2106850	4.47
广发均衡价值混合A	007254	138700	0.0301	2106850	4.47
鹏扬景瑞三年持有混合C	008417	102300	0.0222	1553940	0.66
鹏扬景瑞三年持有混合A	008416	102300	0.0222	1553940	0.66
益民优势安享C	020282	22200	0.0048	337218	1
益民优势安享A	005331	22200	0.0048	337218	1

截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国兴远优选12个月持有期混合C	011165	12901301	2.8004	183456000	4.46
富国兴远优选12个月持有期混合A	011164	12901301	2.8004	183456000	4.46
富国文体健康股票C	011125	7922970	1.7198	112665000	4.11
富国文体健康股票A	001186	7922970	1.7198	112665000	4.11
交银趋势混合A	519702	6092980	1.3226	86642200	1.8
交银趋势混合C	013430	6092980	1.3226	86642200	1.8
交银启诚混合C	014039	2643859	0.5739	37595700	1.66
交银启诚混合A	014038	2643859	0.5739	37595700	1.66
广发稳健回报混合C	009952	2443910	0.5305	34752400	0.81
广发稳健回报混合A	009951	2443910	0.5305	34752400	0.81
大成新锐产业混合A	090018	2344100	0.5088	33333100	0.65
大成新锐产业混合C	018460	2344100	0.5088	33333100	0.65
交银瑞元三年定期开放混合	019401	2101979	0.4563	29890100	1.66
富国天恒混合C	011831	1695637	0.3681	24112000	5.02
富国天恒混合A	011830	1695637	0.3681	24112000	5.02
大成睿景灵活配置混合C	001301	1162800	0.2524	16535000	0.67
大成睿景灵活配置混合A	001300	1162800	0.2524	16535000	0.67
大成景气精选六个月持有混合C	013436	1014100	0.2201	14420500	0.64
大成景气精选六个月持有混合A	013435	1014100	0.2201	14420500	0.64
大成聚优成长混合C	014225	608000	0.132	8645760	0.64
大成聚优成长混合A	014224	608000	0.132	8645760	0.64
富国中证农业主题ETF	159825	601500	0.1306	8553330	0.51
大成国企改革灵活配置混合C	019197	586400	0.1273	8338610	0.67
大成国企改革灵活配置混合A	002258	586400	0.1273	8338610	0.67
广发核心竞争力混合C	016505	533700	0.1158	7589210	3.78
广发核心竞争力混合A	016504	533700	0.1158	7589210	3.78
鹏扬红利优选混合C	009103	477289	0.1036	6787050	2.67
鹏扬红利优选混合A	009102	477289	0.1036	6787050	2.67
博时成渝经济圈ETF	159623	431406	0.0936	6134590	0.19
大成产业趋势混合C	010827	425400	0.0923	6049190	0.7
大成产业趋势混合A	010826	425400	0.0923	6049190	0.7
华泰紫金泰盈混合C	008405	398000	0.0864	5659560	1.04
华泰紫金泰盈混合A	008404	398000	0.0864	5659560	1.04
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	015304	385900	0.0838	5487500	2.88
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	015303	385900	0.0838	5487500	2.88
大成核心趋势混合C	012520	311881	0.0677	4434950	0.64
大成核心趋势混合A	012519	311881	0.0677	4434950	0.64
太平丰泰一年定开债券发起式	012140	264000	0.0573	3754080	0.12
天弘中证农业主题ETF联接C	010770	260900	0.0566	3710000	0.48
天弘中证农业主题ETF联接A	010769	260900	0.0566	3710000	0.48
长城消费增值混合A	200006	250000	0.0543	3555000	0.9
长城消费增值混合C	019414	250000	0.0543	3555000	0.9
鹏扬核心价值混合C	006052	213300	0.0463	3033130	2.88
鹏扬核心价值混合A	006051	213300	0.0463	3033130	2.88
交银增利增强债券C	004428	167378	0.0363	2380120	0.22
交银增利增强债券A	004427	167378	0.0363	2380120	0.22
广发均衡价值混合C	018224	138700	0.0301	1972310	4.35
广发均衡价值混合A	007254	138700	0.0301	1972310	4.35
鹏扬景瑞三年持有混合C	008417	102300	0.0222	1454710	0.61
鹏扬景瑞三年持有混合A	008416	102300	0.0222	1454710	0.61
中欧优势成长混合	010080	100300	0.0218	1426270	0.15
鹏扬景浦一年持有混合C	013042	72686	0.0158	1033590	0.45
鹏扬景浦一年持有混合A	013041	72686	0.0158	1033590	0.45
华泰紫金远见回报12个月持有混合C	021272	69900	0.0152	993978	0.3
华泰紫金远见回报12个月持有混合A	021271	69900	0.0152	993978	0.3
鹏扬景润一年混合C	012254	64069	0.0139	911061	0.56
鹏扬景润一年混合A	012253	64069	0.0139	911061	0.56
鹏扬景兴混合C	005040	63700	0.0138	905814	0.51
鹏扬景兴混合A	005039	63700	0.0138	905814	0.51
华夏中证农业主题ETF	516810	53600	0.0116	762192	0.51
建信中证500指数增强Y	022946	48100	0.0104	683982	0.01
建信中证500指数增强E	021852	48100	0.0104	683982	0.01
建信中证500指数增强C	005633	48100	0.0104	683982	0.01
建信中证500指数增强A	000478	48100	0.0104	683982	0.01
华泰紫金价值甄选混合C	019801	46900	0.0102	666918	0.7
华泰紫金价值甄选混合A	019800	46900	0.0102	666918	0.7
蜂巢恒利债券C	008036	42200	0.0092	600084	0.05
蜂巢恒利债券A	008035	42200	0.0092	600084	0.05
鹏扬景安一年混合C	010590	36300	0.0079	516186	0.61
鹏扬景安一年混合A	010589	36300	0.0079	516186	0.61
浙商智多兴稳健一年持有期C	009182	35500	0.0077	504810	0.08
浙商智多兴稳健一年持有期A	009181	35500	0.0077	504810	0.08
泓德优质治理混合	011530	35400	0.0077	503388	0.1
农业50	159827	35300	0.0077	501966	0.51
南方中证2000ETF	159531	29600	0.0064	420912	0.05
建信中证农牧主题ETF	159616	27100	0.0059	385362	0.54
鹏扬景科混合C	008500	27000	0.0059	383940	0.76
鹏扬景科混合A	008499	27000	0.0059	383940	0.76
华夏中证2000ETF	562660	16600	0.0036	236052	0.14
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	015142	15000	0.0033	213300	0.2
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	015141	15000	0.0033	213300	0.2
招商国证2000指数增强C	018787	12400	0.0027	176328	0.11
招商国证2000指数增强A	018786	12400	0.0027	176328	0.11
平安中证2000增强策略ETF	159556	11800	0.0026	167796	0.21
益民优势安享C	020282	11300	0.0025	160686	0.49
益民优势安享A	005331	11300	0.0025	160686	0.49
华夏智胜价值成长股票C	002872	10000	0.0022	142200	0.05
华夏智胜价值成长股票A	002871	10000	0.0022	142200	0.05
鹏扬富利增强C	008070	7600	0.0016	108072	0.19
鹏扬富利增强A	008069	7600	0.0016	108072	0.19
蜂巢润和六个月持有期混合C	014945	7100	0.0015	100962	0.2
蜂巢润和六个月持有期混合A	014944	7100	0.0015	100962	0.2
博时中证农业主题指数发起式C	017020	5800	0.0013	82476	0.49
博时中证农业主题指数发起式A	017019	5800	0.0013	82476	0.49
易方达中证2000ETF	159532	5700	0.0012	81054	0.1
2000增强ETF	159555	5100	0.0011	72522	0.12
浙商智多享稳健混合型发起式C	012269	4800	0.001	68256	0.04
浙商智多享稳健混合型发起式A	012268	4800	0.001	68256	0.04
建信民丰回报定期开放混合	004413	2400	0.0005	34128	0.06
博时中证2000ETF	159533	1900	0.0004	27018	0.14
中泰红利量化选股股票发起C	021168	1900	0.0004	27018	0.14
中泰红利量化选股股票发起A	021167	1900	0.0004	27018	0.14
景顺长城国证2000指数增强C	019014	1800	0.0004	25596	0.06
景顺长城国证2000指数增强A	019013	1800	0.0004	25596	0.06
平安国证2000ETF	159521	1000	0.0002	14220	0.04
富国裕利债券E	018187	1000	0.0002	14220	0
富国裕利债券C	014672	1000	0.0002	14220	0
富国裕利债券A	014671	1000	0.0002	14220	0
国泰中证2000ETF	561370	600	0.0001	8532	0.05
广发中证2000ETF	560220	600	0.0001	8532	0.02
博时国证2000ETF	159505	600	0.0001	8532	0.06
华安中证1000指数增强C	015149	500	0.0001	7110	0.01
华安中证1000指数增强A	015148	500	0.0001	7110	0.01
博时量化多策略股票C	005636	500	0.0001	7110	0
博时量化多策略股票A	005635	500	0.0001	7110	0
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	400	0.0001	5688	0.04
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	400	0.0001	5688	0.04
华安中证500指数增强C	014588	300	0.0001	4266	0.01
华安中证500指数增强A	014587	300	0.0001	4266	0.01
东兴未来价值混合C	007550	300	0.0001	4266	0.01
东兴未来价值混合A	004695	300	0.0001	4266	0.01
博时量化平衡混合C	019195	100	0	1422	0
博时量化价值股票C	005961	100	0	1422	0
博时量化价值股票A	005960	100	0	1422	0
博时量化平衡混合A	004495	100	0	1422	0
嘉实策略视野三年持有期混合	012995	45	0	639.9	0

截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银瑞元三年定期开放混合	019401	5968175	1.2955	83315700	4.46
交银启诚混合C	014039	5473959	1.1882	76416500	2.68
交银启诚混合A	014038	5473959	1.1882	76416500	2.68
国联新经济混合C	001388	1126400	0.2445	15724500	4.63
国联新经济混合A	001387	1126400	0.2445	15724500	4.63
国联高质量成长混合C	012524	863300	0.1874	12051700	4.58
国联高质量成长混合A	012523	863300	0.1874	12051700	4.58
国联产业升级混合	001701	798350	0.1733	11145000	4.62
广发核心竞争力混合C	016505	533700	0.1158	7450450	2.88
广发核心竞争力混合A	016504	533700	0.1158	7450450	2.88
国联成长先锋一年持有混合C	013917	395700	0.0859	5523970	4.57
国联成长先锋一年持有混合A	013916	395700	0.0859	5523970	4.57
博时稳定价值债券A	050106	366982	0.0797	5123070	0.33
博时稳定价值债券B	050006	366982	0.0797	5123070	0.33
中欧瑾添混合C	013999	18500	0.004	258260	0.39
中欧瑾添混合A	013998	18500	0.004	258260	0.39
汇添富熙和混合C	004688	3200	0.0007	44672	1.15
汇添富熙和混合A	004687	3200	0.0007	44672	1.15

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银趋势混合A	519702	7646480	1.6725	115003000	1.98
交银趋势混合C	013430	7646480	1.6725	115003000	1.98
交银瑞元三年定期开放混合	019401	5728375	1.253	86154800	4.81
交银启诚混合C	014039	5278359	1.1546	79386500	2.69
交银启诚混合A	014038	5278359	1.1546	79386500	2.69
东方红沪港深混合	002803	2978098	0.6514	44790600	1.99
诺安灵活配置混合	320006	1600000	0.35	24064000	3.25
广发稳健回报混合C	009952	1555610	0.3403	23396400	0.52
广发稳健回报混合A	009951	1555610	0.3403	23396400	0.52
嘉实事件驱动股票	001416	1459697	0.3193	21953800	2.83
东方红智选三年持有混合C	013295	1295820	0.2834	19489100	1.91
东方红智选三年持有混合A	013294	1295820	0.2834	19489100	1.91
嘉实农业产业股票C	015468	1280493	0.2801	19258600	1.25
嘉实农业产业股票A	003634	1280493	0.2801	19258600	1.25
广发优质生活混合C	018004	1132600	0.2477	17034300	2.56
广发优质生活混合A	008273	1132600	0.2477	17034300	2.56
国联新经济混合C	001388	1083200	0.2369	16291300	4.44
国联新经济混合A	001387	1083200	0.2369	16291300	4.44
嘉实优势成长混合C	016135	975439	0.2134	14670600	2.15
嘉实优势成长混合A	003292	975439	0.2134	14670600	2.15
国联产业升级混合	001701	927850	0.203	13954900	4.54
东方红睿阳三年定开混合	16910A	799067	0.1748	12018000	1.93
嘉实消费精选股票C	006605	733067	0.1603	11025300	1.46
嘉实消费精选股票A	006604	733067	0.1603	11025300	1.46
国联高质量成长混合C	012524	727500	0.1591	10941600	4.43
国联高质量成长混合A	012523	727500	0.1591	10941600	4.43
华安幸福生活混合C	014990	550027	0.1203	8272410	1.08
华安幸福生活混合A	005136	550027	0.1203	8272410	1.08
嘉实领先成长混合	070022	506324	0.1108	7615110	2.07
鹏扬红利优选混合C	009103	471127	0.1031	7085750	1.68
鹏扬红利优选混合A	009102	471127	0.1031	7085750	1.68
交银内核驱动混合	008507	447056	0.0978	6723720	0.35
博时成渝经济圈ETF	159623	431606	0.0944	6491350	0.23
广发消费领先混合C	012691	431500	0.0944	6489760	1.48
广发消费领先混合A	012690	431500	0.0944	6489760	1.48
博时稳定价值债券A	050106	406100	0.0888	6107740	0.36
博时稳定价值债券B	050006	406100	0.0888	6107740	0.36
建信中证1000指数增强发起E	013442	398122	0.0871	5987760	0.45
建信中证1000指数增强C	006166	398122	0.0871	5987760	0.45
建信中证1000指数增强A	006165	398122	0.0871	5987760	0.45
国联成长先锋一年持有混合C	013917	349700	0.0765	5259490	4.54
国联成长先锋一年持有混合A	013916	349700	0.0765	5259490	4.54
华泰紫金泰盈混合C	008405	323100	0.0707	4859420	1.42
华泰紫金泰盈混合A	008404	323100	0.0707	4859420	1.42
华夏双债债券C	000048	297644	0.0651	4476570	0.72
华夏双债债券A	000047	297644	0.0651	4476570	0.72
广发核心竞争力混合C	016505	295500	0.0646	4444320	1.74
广发核心竞争力混合A	016504	295500	0.0646	4444320	1.74
信澳成长精选混合C	012224	288000	0.063	4331520	0.61
信澳成长精选混合A	012223	288000	0.063	4331520	0.61
长城消费增值混合A	200006	250000	0.0547	3760000	0.81
长城消费增值混合C	019414	250000	0.0547	3760000	0.81
交银增利增强债券C	004428	209178	0.0458	3146040	0.23
交银增利增强债券A	004427	209178	0.0458	3146040	0.23
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	015304	193800	0.0424	2914750	1.45
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	015303	193800	0.0424	2914750	1.45
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	158600	0.0347	2385340	0.07
华夏智胜先锋股票C	014198	158600	0.0347	2385340	0.07
交银可转债债券C	007317	109500	0.024	1646880	0.95
交银可转债债券A	007316	109500	0.024	1646880	0.95
交银启信混合发起C	017851	102600	0.0224	1543100	0.94
交银启信混合发起A	017850	102600	0.0224	1543100	0.94
交银先锋混合A	519698	99300	0.0217	1493470	0.35
交银先锋混合C	013950	99300	0.0217	1493470	0.35
宏利睿智稳健混合C	013280	80000	0.0175	1203200	0.1
宏利睿智稳健混合A	003501	80000	0.0175	1203200	0.1
嘉实成长驱动混合C	018402	74900	0.0164	1126500	2.25
嘉实成长驱动混合A	018401	74900	0.0164	1126500	2.25
鹏扬景浦一年持有混合C	013042	74186	0.0162	1115760	0.31
鹏扬景浦一年持有混合A	013041	74186	0.0162	1115760	0.31
交银启盛混合C	017795	71000	0.0155	1067840	0.35
交银启盛混合A	017794	71000	0.0155	1067840	0.35
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	69981	0.0153	1052510	0.24
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	69981	0.0153	1052510	0.24
华安产业精选混合C	014208	66100	0.0145	994144	0.06
华安产业精选混合A	014207	66100	0.0145	994144	0.06
鹏扬景兴混合C	005040	64800	0.0142	974592	0.3
鹏扬景兴混合A	005039	64800	0.0142	974592	0.3
华安品质甄选混合C	013681	64200	0.014	965568	0.1
华安品质甄选混合A	013680	64200	0.014	965568	0.1
建信中证500指数量化增强发起C	016268	62600	0.0137	941504	0.6
建信中证500指数量化增强发起A	016267	62600	0.0137	941504	0.6
华安文体健康灵活配置混合C	013116	61215	0.0134	920674	0.04
华安文体健康灵活配置混合A	001532	61215	0.0134	920674	0.04
平安稳健增长混合C	010243	58732	0.0128	883329	0.04
平安稳健增长混合A	010242	58732	0.0128	883329	0.04
鹏扬景润一年混合C	012254	58200	0.0127	875328	0.31
鹏扬景润一年混合A	012253	58200	0.0127	875328	0.31
华泰柏瑞景气驱动混合C	015971	53200	0.0116	800128	0.6
华泰柏瑞景气驱动混合A	015970	53200	0.0116	800128	0.6
鹏扬景瑞三年持有混合C	008417	46200	0.0101	694848	0.3
鹏扬景瑞三年持有混合A	008416	46200	0.0101	694848	0.3
南方改革机遇灵活配置混合	001181	43900	0.0096	660256	0.19
宏利行业精选混合A	162204	41400	0.0091	622656	0.1
宏利行业精选混合C	015601	41400	0.0091	622656	0.1
南方价值臻选混合C	012427	40800	0.0089	613632	0.18
南方价值臻选混合A	012426	40800	0.0089	613632	0.18
华安安华灵活配置混合C	016183	34123	0.0075	513210	0.17
华安安华灵活配置混合A	002350	34123	0.0075	513210	0.17
汇添富添福吉祥混合A	004774	30800	0.0067	463232	0.87
南方君选灵活配置混合	001536	30100	0.0066	452704	0.17
平安双季增享6个月持有债券C	010652	29406	0.0064	442266	0.05
平安双季增享6个月持有债券A	010651	29406	0.0064	442266	0.05
南方核心竞争混合	202213	26700	0.0058	401568	0.11
华泰柏瑞中证2000指数增强C	019924	26300	0.0058	395552	0.22
华泰柏瑞中证2000指数增强A	019923	26300	0.0058	395552	0.22
招商国证2000指数增强C	018787	23600	0.0052	354944	0.17
招商国证2000指数增强A	018786	23600	0.0052	354944	0.17
交银科锐科技创新混合C	013949	23200	0.0051	348928	0.09
交银科锐科技创新混合A	008734	23200	0.0051	348928	0.09
华泰紫金价值甄选混合C	019801	22200	0.0049	333888	1.02
华泰紫金价值甄选混合A	019800	22200	0.0049	333888	1.02
华夏智胜新锐股票C	018729	21800	0.0048	327872	0.04
华夏智胜新锐股票A	018728	21800	0.0048	327872	0.04
鹏扬景安一年混合C	010590	21400	0.0047	321856	0.3
鹏扬景安一年混合A	010589	21400	0.0047	321856	0.3
南方中证2000ETF	159531	19600	0.0043	294784	0.07
平安中证2000增强策略ETF	159556	18000	0.0039	270720	0.25
南方君誉混合C	016677	17900	0.0039	269216	0.2
南方君誉混合A	016676	17900	0.0039	269216	0.2
广发均衡价值混合C	018224	17600	0.0038	264704	0.49
广发均衡价值混合A	007254	17600	0.0038	264704	0.49
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	17400	0.0038	261696	0.03
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	17400	0.0038	261696	0.03
国泰事件驱动混合A	020023	16600	0.0036	249664	0.18
国泰事件驱动混合C	015592	16600	0.0036	249664	0.18
交银鸿福六个月混合C	010891	16400	0.0036	246656	0.25
交银鸿福六个月混合A	010890	16400	0.0036	246656	0.25
招商中证500指数增强C	004193	14000	0.0031	210560	0.13
招商中证500指数增强A	004192	14000	0.0031	210560	0.13
泓德泓信混合	002801	13800	0.003	207552	0.07
华安动力领航混合C	015605	13600	0.003	204544	0.37
华安动力领航混合A	015604	13600	0.003	204544	0.37
鹏扬添利增强C	006833	12900	0.0028	194016	0.18
鹏扬添利增强A	006832	12900	0.0028	194016	0.18
鹏扬景科混合C	008500	11100	0.0024	166944	0.32
鹏扬景科混合A	008499	11100	0.0024	166944	0.32
南方比较优势混合C	013591	10500	0.0023	157920	0.16
南方比较优势混合A	013590	10500	0.0023	157920	0.16
汇添富双盈回报一年持有债券C	004535	9000	0.002	135360	0.26
汇添富双盈回报一年持有债券A	004534	9000	0.002	135360	0.26
华夏智胜价值成长股票C	002872	8700	0.0019	130848	0.03
华夏智胜价值成长股票A	002871	8700	0.0019	130848	0.03
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A	010910	7500	0.0016	112800	0.2
九泰久福量化C	010121	7200	0.0016	108288	0.39
九泰久福量化A	010120	7200	0.0016	108288	0.39
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	6500	0.0014	97760	0.09
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	6500	0.0014	97760	0.09
泓德智选启元混合C	019983	6500	0.0014	97760	0.06
泓德智选启元混合A	019982	6500	0.0014	97760	0.06
国泰景气优选混合C	012881	6300	0.0014	94752	0.05
国泰景气优选混合A	012880	6300	0.0014	94752	0.05
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	011168	6173	0.0014	92841.9	0.19
华夏中证2000ETF	562660	4700	0.001	70688	0.09
招商中证500增强策略ETF	561950	4700	0.001	70688	0.08
国联智选对冲3个月定开混合	008848	4600	0.001	69184	0.05
建信精工制造指数增强	001397	3600	0.0008	54144	0.1
汇添富中证2000ETF	159536	3300	0.0007	49632	0.07
易方达中证2000ETF	159532	3200	0.0007	48128	0.09
东方量化成长灵活配置混合C	020126	2700	0.0006	40608	0.07
东方量化成长灵活配置混合A	005616	2700	0.0006	40608	0.07
汇添富熙和混合C	004688	2600	0.0006	39104	0.93
汇添富熙和混合A	004687	2600	0.0006	39104	0.93
宏利波控回报12个月持有混合	010845	2400	0.0005	36096	0.01
平安国证2000ETF	159521	2100	0.0005	31584	0.06
宏利改革动力混合C	003550	2000	0.0004	30080	0.04
宏利改革动力混合A	001017	2000	0.0004	30080	0.04
泓德智选启航混合C	020568	1800	0.0004	27072	0.02
泓德智选启航混合A	020567	1800	0.0004	27072	0.02
中信建投睿信C	004676	1600	0.0003	24064	0.07
中信建投睿信A	000926	1600	0.0003	24064	0.07
国泰中证2000ETF	561370	1200	0.0003	18048	0.07
宏利逆向策略混合	229002	1200	0.0003	18048	0.02
德邦量化优选股票C	167703	600	0.0001	9024	0.02
德邦量化优选股票A	167702	600	0.0001	9024	0.02
宏利风险预算混合	162205	400	0.0001	6016	0.01
东兴未来价值混合C	007550	300	0.0001	4512	0
东兴未来价值混合A	004695	300	0.0001	4512	0
中欧睿泽混合C	011711	200	0	3008	0
中欧睿泽混合A	011710	200	0	3008	0
中欧优势成长混合	010080	200	0	3008	0
华夏中证800指数增强C	017986	100	0	1504	0
华夏中证800指数增强A	017985	100	0	1504	0
广发高股息优享混合C	008705	100	0	1504	0
广发高股息优享混合A	008704	100	0	1504	0
嘉实策略视野三年持有期混合	012995	45	0	676.8	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银瑞元三年定期开放混合	019401	2883672	0.6655	43716500	2.46
诺安灵活配置混合	320006	1960000	0.4523	29713600	3.86
国联产业升级混合	001701	1157450	0.2671	17546900	4.53
国联新经济混合C	001388	1156900	0.267	17538600	4.24
国联新经济混合A	001387	1156900	0.267	17538600	4.24
国联高质量成长混合C	012524	767600	0.1771	11636800	4.17
国联高质量成长混合A	012523	767600	0.1771	11636800	4.17
国联成长先锋一年持有混合C	013917	357200	0.0824	5415150	4.19
国联成长先锋一年持有混合A	013916	357200	0.0824	5415150	4.19
国联研发创新混合C	008423	223700	0.0516	3391290	4.3
国联研发创新混合A	008422	223700	0.0516	3391290	4.3
湘财研究精选一年持有期混合C	016782	143800	0.0332	2180010	2
湘财研究精选一年持有期混合A	016781	143800	0.0332	2180010	2
湘财鑫享债券C	017810	51700	0.0119	783772	0.99
湘财鑫享债券A	017809	51700	0.0119	783772	0.99
鑫元成长驱动股票发起式C	017727	21300	0.0049	322908	2.85
鑫元成长驱动股票发起式A	017726	21300	0.0049	322908	2.85
农银瑞益一年持有混合C	020355	7200	0.0017	109152	0.04
农银瑞益一年持有混合A	020354	7200	0.0017	109152	0.04

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
浙商丰利增强债券	006102	5000000	1.1553	59900000	0.98
广发多因子混合	002943	4776962	1.1038	57228000	0.47
浙商智选价值混合C	010382	2000000	0.4621	23960000	1.45
浙商智选价值混合A	010381	2000000	0.4621	23960000	1.45
华泰紫金泰盈混合C	008405	949100	0.2193	11370200	3.14
华泰紫金泰盈混合A	008404	949100	0.2193	11370200	3.14
汇丰晋信价值先锋股票C	015364	945100	0.2184	11322300	0.53
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	945100	0.2184	11322300	0.53
浙商全景消费混合C	014373	800000	0.1848	9584000	7.29
浙商全景消费混合A	005335	800000	0.1848	9584000	7.29
交银瑞元三年定期开放混合	019401	752971	0.174	9020590	0.54
国联产业升级混合	001701	640850	0.1481	7677380	1.57
国联新经济混合C	001388	618800	0.143	7413220	1.64
国联新经济混合A	001387	618800	0.143	7413220	1.64
华泰柏瑞优势领航混合C	010123	407200	0.0941	4878260	1.53
华泰柏瑞优势领航混合A	010122	407200	0.0941	4878260	1.53
南华丰汇混合A	015245	390900	0.0903	4682980	0.56
富国中证红利指数增强A/B	100032	356600	0.0824	4272070	0.05
富国中证红利指数增强C	008682	356600	0.0824	4272070	0.05
嘉实事件驱动股票	001416	350900	0.0811	4203780	0.5
中欧量化驱动混合A	001980	264500	0.0611	3168710	0.16
华夏阿尔法精选混合C	011937	259700	0.06	3111210	1.08
华夏阿尔法精选混合A	011936	259700	0.06	3111210	1.08
信澳成长精选混合C	012224	248800	0.0575	2980620	0.31
信澳成长精选混合A	012223	248800	0.0575	2980620	0.31
国联成长先锋一年持有混合C	013917	189600	0.0438	2271410	1.64
国联成长先锋一年持有混合A	013916	189600	0.0438	2271410	1.64
华安安华灵活配置混合C	016183	188242	0.0435	2255140	0.47
华安安华灵活配置混合A	002350	188242	0.0435	2255140	0.47
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	183800	0.0425	2201920	0.3
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	183800	0.0425	2201920	0.3
广发稳健回报混合C	009952	172300	0.0398	2064150	0.04
广发稳健回报混合A	009951	172300	0.0398	2064150	0.04
诺安景鑫混合	002145	148000	0.0342	1773040	5.21
浙商智选食品饮料股票型C	011180	140000	0.0323	1677200	10.04
浙商智选食品饮料股票型A	011179	140000	0.0323	1677200	10.04
国联研发创新混合C	008423	123700	0.0286	1481930	1.64
国联研发创新混合A	008422	123700	0.0286	1481930	1.64
中欧小盘成长混合C	015881	114600	0.0265	1372910	0.25
中欧小盘成长混合A	015880	114600	0.0265	1372910	0.25
泰康睿利量化多策略混合C	005382	106900	0.0247	1280660	2.04
泰康睿利量化多策略混合A	005381	106900	0.0247	1280660	2.04
嘉实成长驱动混合C	018402	104600	0.0242	1253110	2.08
嘉实成长驱动混合A	018401	104600	0.0242	1253110	2.08
国投瑞银招财混合A	001266	97400	0.0225	1166850	2.31
南方改革机遇灵活配置混合	001181	87300	0.0202	1045850	0.29
南方大数据300指数C	001426	86400	0.02	1035070	0.38
南方大数据300指数A	001420	86400	0.02	1035070	0.38
南方价值臻选混合C	012427	83900	0.0194	1005120	0.3
南方价值臻选混合A	012426	83900	0.0194	1005120	0.3
交银可转债债券C	007317	81200	0.0188	972776	0.42
交银可转债债券A	007316	81200	0.0188	972776	0.42
东兴宸祥量化混合C	013167	78800	0.0182	944024	0.53
东兴宸祥量化混合A	013166	78800	0.0182	944024	0.53
南方君选灵活配置混合	001536	62500	0.0144	748750	0.3
南方核心竞争混合	202213	55500	0.0128	664890	0.3
华安幸福生活混合C	014990	53500	0.0124	640930	0.1
华安幸福生活混合A	005136	53500	0.0124	640930	0.1
中欧金安量化混合C	014136	48100	0.0111	576238	0.1
中欧金安量化混合A	014135	48100	0.0111	576238	0.1
中欧量化动力混合C	015007	39100	0.009	468418	0.13
中欧量化动力混合A	015006	39100	0.009	468418	0.13
中欧数据挖掘混合C	004234	39000	0.009	467220	0.09
中欧数据挖掘混合A	001990	39000	0.009	467220	0.09
南方君誉混合C	016677	37900	0.0088	454042	0.3
南方君誉混合A	016676	37900	0.0088	454042	0.3
中欧量化动能混合C	014702	36547	0.0084	437833	0.14
中欧量化动能混合A	014701	36547	0.0084	437833	0.14
建信转债增强债券C	531020	35300	0.0082	422894	0.44
建信转债增强债券A	530020	35300	0.0082	422894	0.44
鑫元成长驱动股票发起式C	017727	33900	0.0078	406122	3.4
鑫元成长驱动股票发起式A	017726	33900	0.0078	406122	3.4
建信新材料精选股票发起C	018195	33600	0.0078	402528	3.33
建信新材料精选股票发起A	018194	33600	0.0078	402528	3.33
华泰柏瑞景气成长混合C	011749	27600	0.0064	330648	0.2
华泰柏瑞景气成长混合A	011748	27600	0.0064	330648	0.2
诺安双利债券发起A	320021	27500	0.0064	329450	0.01
中欧量化先锋混合C	014996	25000	0.0058	299500	0.12
中欧量化先锋混合A	014995	25000	0.0058	299500	0.12
南方比较优势混合C	013591	22900	0.0053	274342	0.3
南方比较优势混合A	013590	22900	0.0053	274342	0.3
宏利消费服务混合C	011432	19900	0.0046	238402	0.1
宏利消费服务混合A	011431	19900	0.0046	238402	0.1
国富天颐混合C	005653	14000	0.0032	167720	0.11
国富天颐混合A	005652	14000	0.0032	167720	0.11
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	10900	0.0025	130582	0.15
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	10900	0.0025	130582	0.15
国富兴海回报混合A	011152	10900	0.0025	130582	0.01
中银量化精选混合C	010484	10500	0.0024	125790	0.11
中银量化精选混合A	003717	10500	0.0024	125790	0.11
华夏中证800指数增强C	017986	6600	0.0015	79068	0.06
华夏中证800指数增强A	017985	6600	0.0015	79068	0.06
东兴连众一年持有期混合C	017508	3600	0.0008	43128	0.02
东兴连众一年持有期混合A	017507	3600	0.0008	43128	0.02
宏利逆向策略混合	229002	3400	0.0008	40732	0.03
华安动力领航混合C	015605	2500	0.0006	29950	0.1
华安动力领航混合A	015604	2500	0.0006	29950	0.1
东兴宸瑞量化混合C	012298	2400	0.0006	28752	0.05
东兴宸瑞量化混合A	012297	2400	0.0006	28752	0.05
东兴未来价值混合C	007550	1800	0.0004	21564	0.02
东兴未来价值混合A	004695	1800	0.0004	21564	0.02
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	020353	1400	0.0003	16772	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	1400	0.0003	16772	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	1400	0.0003	16772	0.01
宏利波控回报12个月持有混合	010845	1100	0.0003	13178	0
中泰中证500指数增强C	008113	600	0.0001	7188	0.01
中泰中证500指数增强A	008112	600	0.0001	7188	0.01
宏利风险预算混合	162205	300	0.0001	3594	0.01

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
浙商全景消费混合C	014373	1000000	0.2311	11000000	6.13
浙商全景消费混合A	005335	1000000	0.2311	11000000	6.13
华泰紫金泰盈混合C	008405	849300	0.1962	9342300	2.91
华泰紫金泰盈混合A	008404	849300	0.1962	9342300	2.91
浙商智选食品饮料股票型C	011180	160000	0.037	1760000	9.87
浙商智选食品饮料股票型A	011179	160000	0.037	1760000	9.87
平安添润债券C	015626	1500	0.0003	16500	0.5
平安添润债券A	015625	1500	0.0003	16500	0.5

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
浙商丰利增强债券	006102	10000000	2.3106	113300000	1.18
浙商智选价值混合C	010382	4000000	0.9242	45320000	1.82
浙商智选价值混合A	010381	4000000	0.9242	45320000	1.82
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	1682457	0.3887	19062200	0.5
华夏智胜先锋股票C	014198	1682457	0.3887	19062200	0.5
浙商全景消费混合C	014373	1000000	0.2311	11330000	5.63
浙商全景消费混合A	005335	1000000	0.2311	11330000	5.63
广发新锐智选混合E	001735	953000	0.2202	10797500	0.5
广发新锐智选混合A	001734	953000	0.2202	10797500	0.5
鹏华弘嘉混合C	003166	876116	0.2024	9926390	0.68
鹏华弘嘉混合A	003165	876116	0.2024	9926390	0.68
华夏中证500指数增强C	007995	790800	0.1827	8959760	0.24
华夏中证500指数增强A	007994	790800	0.1827	8959760	0.24
大成核心价值甄选混合C	010930	728458	0.1683	8253430	0.97
大成核心价值甄选混合A	010929	728458	0.1683	8253430	0.97
华安幸福生活混合C	014990	595200	0.1375	6743620	0.77
华安幸福生活混合A	005136	595200	0.1375	6743620	0.77
信澳成长精选混合C	012224	579800	0.134	6569130	0.48
信澳成长精选混合A	012223	579800	0.134	6569130	0.48
太平嘉和三个月定开债券发起式	015959	551438	0.1274	6247790	0.14
华泰紫金泰盈混合C	008405	543800	0.1257	6161250	1.82
华泰紫金泰盈混合A	008404	543800	0.1257	6161250	1.82
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	525600	0.1214	5955050	0.49
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	016617	525600	0.1214	5955050	0.49
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	287500	0.0664	3257380	0.28
华夏智胜价值成长股票C	002872	241700	0.0558	2738460	0.25
华夏智胜价值成长股票A	002871	241700	0.0558	2738460	0.25
鹏华安庆混合C	009668	224600	0.0519	2544720	0.31
鹏华安庆混合A	009667	224600	0.0519	2544720	0.31
华夏中证500指数智选增强C	013234	189500	0.0438	2147040	0.08
华夏中证500指数智选增强A	013233	189500	0.0438	2147040	0.08
浙商智选食品饮料股票型C	011180	160000	0.037	1812800	9.14
浙商智选食品饮料股票型A	011179	160000	0.037	1812800	9.14
鹏华安和混合C	009231	140700	0.0325	1594130	0.32
鹏华安和混合A	009230	140700	0.0325	1594130	0.32
鹏华安荣混合C	011573	126200	0.0292	1429850	0.32
鹏华安荣混合A	011572	126200	0.0292	1429850	0.32
鹏华安锦一年持有期混合C	017084	115700	0.0267	1310880	0.22
鹏华安锦一年持有期混合A	017083	115700	0.0267	1310880	0.22
大成睿鑫股票C	009070	109621	0.0253	1242010	0.28
大成睿鑫股票A	009069	109621	0.0253	1242010	0.28
鹏华尊惠定期开放混合C	005417	95400	0.022	1080880	0.32
鹏华尊惠定期开放混合A	005416	95400	0.022	1080880	0.32
南方大数据300指数C	001426	83022	0.0192	940639	0.43
南方大数据300指数A	001420	83022	0.0192	940639	0.43
华夏网购精选混合C	007939	69000	0.0159	781770	0.41
华夏网购精选混合A	002837	69000	0.0159	781770	0.41
德邦量化优选股票C	167703	67000	0.0155	759110	0.97
德邦量化优选股票A	167702	67000	0.0155	759110	0.97
宏利波控回报12个月持有混合	010845	55400	0.0128	627682	0.08
博道中证500增强C	006594	49000	0.0113	555170	0.02
博道中证500增强A	006593	49000	0.0113	555170	0.02
华泰紫金智能量化股票发起C	014629	24000	0.0055	271920	1.24
广发成长智选混合C	013489	24000	0.0055	271920	0.53
华泰紫金智能量化股票发起A	005502	24000	0.0055	271920	1.24
广发成长智选混合A	002802	24000	0.0055	271920	0.53
中信建投睿信C	004676	22500	0.0052	254925	0.3
中信建投睿信A	000926	22500	0.0052	254925	0.3
宏利改革动力混合C	003550	11000	0.0025	124630	0.12
宏利改革动力混合A	001017	11000	0.0025	124630	0.12
宏利风险预算混合	162205	6800	0.0016	77044	0.1
创金合信量化核心混合C	004360	4900	0.0011	55517	0.1
创金合信量化核心混合A	004359	4900	0.0011	55517	0.1
建信灵活配置混合A	000270	4400	0.001	49852	0.12
东兴宸祥量化混合C	013167	2400	0.0006	27192	0.01
东兴宸祥量化混合A	013166	2400	0.0006	27192	0.01
银华华证ESG领先指数	013174	900	0.0002	10197	0.02

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
浙商智选食品饮料股票型C	011180	200000	0.0463	1790000	8.39
浙商智选食品饮料股票型A	011179	200000	0.0463	1790000	8.39
浙商智多盈债券C	013232	71400	0.0165	639030	0.49
浙商智多盈债券A	013231	71400	0.0165	639030	0.49

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
浙商丰利增强债券	006102	10000000	2.3166	88700000	1.08
融通健康产业灵活配置混合C	009274	4342435	1.006	38517400	0.42
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	4342435	1.006	38517400	0.42
浙商聚潮产业成长混合A	688888	4000000	0.9267	35480000	2.3
浙商聚潮产业成长混合C	013531	4000000	0.9267	35480000	2.3
浙商智选价值混合C	010382	3000000	0.695	26610000	1.96
浙商智选价值混合A	010381	3000000	0.695	26610000	1.96
浙商全景消费混合C	014373	1000000	0.2317	8870000	3.31
浙商智多兴稳健一年持有期C	009182	1000000	0.2317	8870000	0.72
浙商智多兴稳健一年持有期A	009181	1000000	0.2317	8870000	0.72
浙商全景消费混合A	005335	1000000	0.2317	8870000	3.31
大成核心价值甄选混合C	010930	728458	0.1688	6461420	0.7
大成核心价值甄选混合A	010929	728458	0.1688	6461420	0.7
浙商智能行业优选C	007217	500000	0.1158	4435000	0.35
浙商智能行业优选A	007177	500000	0.1158	4435000	0.35
博时成渝经济圈ETF	159623	405200	0.0939	3594120	0.11
融通价值成长混合C	015554	400000	0.0927	3548000	0.72
融通价值成长混合A	015553	400000	0.0927	3548000	0.72
浙商智选食品饮料股票型C	011180	240000	0.0556	2128800	7.34
浙商智选食品饮料股票型A	011179	240000	0.0556	2128800	7.34
汇丰晋信龙头优势混合C	016286	125500	0.0291	1113180	0.59
汇丰晋信龙头优势混合A	016285	125500	0.0291	1113180	0.59
大成睿鑫股票C	009070	109621	0.0254	972338	0.26
大成睿鑫股票A	009069	109621	0.0254	972338	0.26
浙商智多盈债券C	013232	71400	0.0165	633318	0.47
浙商智多盈债券A	013231	71400	0.0165	633318	0.47
建信深证100指数增强	530018	46900	0.0109	416003	0.5
国金量化多因子C	016858	39400	0.0091	349478	0.02
国金量化多因子A	006195	39400	0.0091	349478	0.02
国金量化精选C	014806	15000	0.0035	133050	0.02
国金量化精选A	014805	15000	0.0035	133050	0.02
浙商智多享稳健混合型发起式C	012269	7300	0.0017	64751	0.45
浙商智多享稳健混合型发起式A	012268	7300	0.0017	64751	0.45
建信民丰回报定期开放混合	004413	5700	0.0013	50559	0.1
东兴宸祥量化混合C	013167	4200	0.001	37254	0.08
东兴宸祥量化混合A	013166	4200	0.001	37254	0.08
广发均衡增长混合C	010535	3600	0.0008	31932	0
广发均衡增长混合A	010534	3600	0.0008	31932	0
东兴兴晟混合C	009328	3600	0.0008	31932	0.07
东兴兴晟混合A	009327	3600	0.0008	31932	0.07
建信灵活配置混合A	000270	1900	0.0004	16853	0.01

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
浙商智多金稳健一年持有期C	010540	500000	0.1158	4405000	1.6
浙商智多金稳健一年持有期A	010539	500000	0.1158	4405000	1.6
浙商智选食品饮料股票型C	011180	200000	0.0463	1762000	7.89
浙商智选食品饮料股票型A	011179	200000	0.0463	1762000	7.89
浙商智多盈债券C	013232	86900	0.0201	765589	0.48
浙商智多盈债券A	013231	86900	0.0201	765589	0.48
浙商智多享稳健混合型发起式C	012269	13500	0.0031	118935	0.81
浙商智多享稳健混合型发起式A	012268	13500	0.0031	118935	0.81

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
浙商丰利增强债券	006102	6000000	1.39	59700000	0.87
浙商聚潮产业成长混合A	688888	3000000	0.695	29850000	2.41
浙商聚潮产业成长混合C	013531	3000000	0.695	29850000	2.41
大成核心价值甄选混合C	010930	2935558	0.6801	29208800	2.77
大成核心价值甄选混合A	010929	2935558	0.6801	29208800	2.77
大成睿鑫股票C	009070	1422021	0.3294	14149100	3.25
大成睿鑫股票A	009069	1422021	0.3294	14149100	3.25
浙商智能行业优选C	007217	1000073	0.2317	9950730	0.71
浙商智能行业优选A	007177	1000073	0.2317	9950730	0.71
浙商智选价值混合C	010382	1000000	0.2317	9950000	2.45
浙商智选价值混合A	010381	1000000	0.2317	9950000	2.45
浙商智多兴稳健一年持有期C	009182	1000000	0.2317	9950000	0.55
浙商智多兴稳健一年持有期A	009181	1000000	0.2317	9950000	0.55
大成优势企业混合C	008272	948138	0.2196	9433970	0.72
大成优势企业混合A	008271	948138	0.2196	9433970	0.72
浙商智多金稳健一年持有期C	010540	700000	0.1622	6965000	1.91
浙商智多金稳健一年持有期A	010539	700000	0.1622	6965000	1.91
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	383034	0.0887	3811190	1.56
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	383034	0.0887	3811190	1.56
大成高鑫股票C	011066	226498	0.0525	2253660	0.04
大成高鑫股票A	000628	226498	0.0525	2253660	0.04
浙商智选食品饮料股票型C	011180	200000	0.0463	1990000	9
浙商智选食品饮料股票型A	011179	200000	0.0463	1990000	9
浙商智多盈债券C	013232	86900	0.0201	864655	0.46
浙商智多盈债券A	013231	86900	0.0201	864655	0.46
浙商智多享稳健混合型发起式C	012269	13500	0.0031	134325	0.83
浙商智多享稳健混合型发起式A	012268	13500	0.0031	134325	0.83
浙商全景消费混合C	014373	8300	0.0019	82585	0.03
浙商全景消费混合A	005335	8300	0.0019	82585	0.03
博时量化多策略股票C	005636	100	0	995	0
博时量化多策略股票A	005635	100	0	995	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成睿裕六月持有股票C	008872	554225	0.1288	5126580	9.06
大成睿裕六月持有股票A	008871	554225	0.1288	5126580	9.06
浙商智选食品饮料股票型C	011180	200000	0.0465	1850000	8.48
浙商智选食品饮料股票型A	011179	200000	0.0465	1850000	8.48

截止日期	2022-01-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	469155	0.1091	4123870	1.01

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成高鑫股票C	011066	6188222	1.4386	61882200	1.13
大成高鑫股票A	000628	6188222	1.4386	61882200	1.13
大成核心价值甄选混合C	010930	2935558	0.6824	29355600	2.29
大成核心价值甄选混合A	010929	2935558	0.6824	29355600	2.29
大成睿鑫股票C	009070	1422021	0.3306	14220200	2.74
大成睿鑫股票A	009069	1422021	0.3306	14220200	2.74
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	1417466	0.3295	14174700	0.05
大成优势企业混合C	008272	1305538	0.3035	13055400	1.3
大成优势企业混合A	008271	1305538	0.3035	13055400	1.3
浙商聚潮产业成长混合A	688888	1000000	0.2325	10000000	2.13
浙商聚潮产业成长混合C	013531	1000000	0.2325	10000000	2.13
大成睿裕六月持有股票C	008872	554225	0.1288	5542250	7.78
大成睿裕六月持有股票A	008871	554225	0.1288	5542250	7.78
大成创新成长混合(LOF)A	160910	500301	0.1163	5003010	0.3
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	383034	0.089	3830340	1.05
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	383034	0.089	3830340	1.05
浙商智选食品饮料股票型C	011180	200000	0.0465	2000000	7.02
浙商智选食品饮料股票型A	011179	200000	0.0465	2000000	7.02
华安睿明两年定开混合C	005696	185407	0.0431	1854070	0.79
华安睿明两年定开混合A	005695	185407	0.0431	1854070	0.79
华夏智胜价值成长股票C	002872	22400	0.0052	224000	0.07
华夏智胜价值成长股票A	002871	22400	0.0052	224000	0.07
华安新优选C	002144	11000	0.0026	110000	0
华安新优选A	001312	11000	0.0026	110000	0
国金量化多策略A	005443	700	0.0002	7000	0.02
国金量化多因子A	006195	200	0	2000	0.06
博时量化多策略股票C	005636	116	0	1160	0
博时量化多策略股票A	005635	116	0	1160	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成睿裕六月持有股票C	008872	554225	0.1288	5037900	7.69
大成睿裕六月持有股票A	008871	554225	0.1288	5037900	7.69
浙商智选食品饮料股票型C	011180	150000	0.0349	1363500	6.01
浙商智选食品饮料股票型A	011179	150000	0.0349	1363500	6.01

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成高鑫股票C	011066	4493634	1.0474	41566100	1.72
大成高鑫股票A	000628	4493634	1.0474	41566100	1.72
招商瑞文混合C	007726	2488999	0.5802	23023200	0.43
招商瑞文混合A	007725	2488999	0.5802	23023200	0.43
招商瑞庆混合C	007085	2410349	0.5618	22295700	0.7
招商瑞庆混合A	002574	2410349	0.5618	22295700	0.7
浙商聚潮产业成长混合A	688888	2000000	0.4662	18500000	4.08
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	1965905	0.4582	18184600	0.05
大成核心价值甄选混合C	010930	1945772	0.4535	17998400	0.63
大成核心价值甄选混合A	010929	1945772	0.4535	17998400	0.63
大成创新成长混合(LOF)A	160910	1486901	0.3466	13753800	0.89
大成睿鑫股票C	009070	1422021	0.3315	13153700	1.42
大成睿鑫股票A	009069	1422021	0.3315	13153700	1.42
大成优势企业混合C	008272	1005038	0.2343	9296600	1.6
大成优势企业混合A	008271	1005038	0.2343	9296600	1.6
浙商智选价值混合C	010382	700002	0.1632	6475020	2.33
浙商智选价值混合A	010381	700002	0.1632	6475020	2.33
大成睿裕六月持有股票C	008872	621425	0.1448	5748180	7.08
大成睿裕六月持有股票A	008871	621425	0.1448	5748180	7.08
招商瑞信稳健配置混合C	009424	387289	0.0903	3582420	0.34
招商瑞信稳健配置混合A	009423	387289	0.0903	3582420	0.34
创金合信群力一年定开混合(MOM)C	011368	316434	0.0738	2927010	0.86
创金合信群力一年定开混合(MOM)A	011367	316434	0.0738	2927010	0.86
华安睿明两年定开混合C	005696	195107	0.0455	1804740	0.79
华安睿明两年定开混合A	005695	195107	0.0455	1804740	0.79
华安可转债债券B类	040023	100000	0.0233	925000	0.55
华安可转债债券A类	040022	100000	0.0233	925000	0.55
浙商智选食品饮料股票型C	011180	100000	0.0233	925000	7.23
浙商智选食品饮料股票型A	011179	100000	0.0233	925000	7.23
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	81400	0.019	752950	1.01
大成景恒混合A	090019	51200	0.0119	473600	0.97
大成景恒混合C	006038	51200	0.0119	473600	0.97
招商安庆债券	006650	44344	0.0103	410182	0.17
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	36798	0.0086	340382	0.02
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	36798	0.0086	340382	0.02
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C	006463	22000	0.0051	203500	0.51
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A	005168	22000	0.0051	203500	0.51
富国丰利增强债券A	004902	7700	0.0018	71225	0.02
华安新优选C	002144	4100	0.001	37925	0.01
华安新优选A	001312	4100	0.001	37925	0.01
博时量化多策略股票C	005636	2716	0.0006	25123	0.02
博时量化多策略股票A	005635	2716	0.0006	25123	0.02

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商瑞庆混合C	007085	2992909	0.6976	33221300	1.28
招商瑞庆混合A	002574	2992909	0.6976	33221300	1.28
招商瑞文混合C	007726	2801299	0.653	31094400	1.28
招商瑞文混合A	007725	2801299	0.653	31094400	1.28
招商瑞信稳健配置混合C	009424	2414417	0.5628	26800000	2.78
招商瑞信稳健配置混合A	009423	2414417	0.5628	26800000	2.78
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	1883848	0.4391	20910700	0.69
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	1883848	0.4391	20910700	0.69
大成睿裕六月持有股票C	008872	621425	0.1448	6897820	6.25
大成睿裕六月持有股票A	008871	621425	0.1448	6897820	6.25
华安可转债债券B类	040023	300000	0.0699	3330000	1.41
华安可转债债券A类	040022	300000	0.0699	3330000	1.41
招商丰茂灵活混合发起式C	005907	143001	0.0333	1587310	1.18
招商丰茂灵活混合发起式A	005906	143001	0.0333	1587310	1.18

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发稳健增长混合A	270002	10000000	2.3309	109200000	0.39
广发稳健增长混合C	009326	10000000	2.3309	109200000	0.39
招商瑞信稳健配置混合C	009424	2936903	0.6846	32071000	2.09
招商瑞信稳健配置混合A	009423	2936903	0.6846	32071000	2.09
招商瑞庆混合C	007085	2686302	0.6262	29334400	1.29
招商瑞庆混合A	002574	2686302	0.6262	29334400	1.29
大成高鑫股票C	011066	2619166	0.6105	28601300	1.38
大成高鑫股票A	000628	2619166	0.6105	28601300	1.38
招商瑞文混合C	007726	2463299	0.5742	26899200	1.26
招商瑞文混合A	007725	2463299	0.5742	26899200	1.26
广发睿阳三年定开混合	501070	2150000	0.5011	23478000	1.94
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	1506948	0.3513	16455900	0.59
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	1506948	0.3513	16455900	0.59
浙商聚潮产业成长混合A	688888	1000000	0.2331	10920000	1.92
大成睿鑫股票C	009070	716600	0.167	7825270	0.42
大成睿鑫股票A	009069	716600	0.167	7825270	0.42
大成睿裕六月持有股票C	008872	483338	0.1127	5278050	2.26
大成睿裕六月持有股票A	008871	483338	0.1127	5278050	2.26
招商安盈债券A	217024	378200	0.0882	4129940	0.44
大成创新成长混合(LOF)A	160910	339421	0.0791	3706480	0.2
大成优势企业混合C	008272	321743	0.075	3513430	0.73
大成优势企业混合A	008271	321743	0.075	3513430	0.73
华安文体健康灵活配置混合A	001532	173400	0.0404	1893530	0.97
招商丰茂灵活混合发起式C	005907	143001	0.0333	1561570	0.95
招商丰茂灵活混合发起式A	005906	143001	0.0333	1561570	0.95
招商丰盈积极配置混合C	009363	133651	0.0312	1459470	0.02
招商丰盈积极配置混合A	009362	133651	0.0312	1459470	0.02
华安中小盘成长混合	040007	98200	0.0229	1072340	0.04
招商安庆债券	006650	55600	0.013	607152	0.41
华安科技动力混合A	040025	49000	0.0114	535080	0.05
华安低碳生活混合A	006122	23900	0.0056	260988	0.04
华安科技创新混合A	008635	22500	0.0052	245700	0.05
南方大数据300指数C	001426	12859	0.003	140420	0.04

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