视源股份(002841)基金持股_新浪财经

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截至日期:

视源股份(002841)项目：基金持股
截止日期	2022-01-04
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方国证在线消费ETF	159728	6900	0.001	559107	0.25

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泓德丰润三年持有期混合	008545	10988187	1.6485	894438000	8.04
景顺长城成长龙头一年持有混合C	011059	7735277	1.1605	629652000	5.93
景顺长城成长龙头一年持有混合A	011058	7735277	1.1605	629652000	5.93
景顺长城环保优势股票	001975	6367670	0.9553	518328000	5.47
泓德臻远回报混合	005395	4785189	0.7179	389514000	8.21
泓德卓远混合C	010865	4661831	0.6994	379473000	7.24
泓德卓远混合A	010864	4661831	0.6994	379473000	7.24
景顺长城优选混合	260101	4627641	0.6943	376690000	5.14
泓德远见回报混合	001500	3790300	0.5686	308530000	7.64
景顺长城创新成长混合	006435	3241585	0.4863	263865000	5.56
泓德致远混合C	004966	2571698	0.3858	209336000	8.01
泓德致远混合A	004965	2571698	0.3858	209336000	8.01
景顺长城电子信息产业股票C	010004	1825477	0.2739	148594000	5.44
景顺长城电子信息产业股票A	010003	1825477	0.2739	148594000	5.44
泓德三年封闭丰泽混合	501071	1770946	0.2657	144155000	6.78
景顺长城成长领航混合	009376	1446717	0.217	117763000	5.51
交银定期支付双息平衡混合	519732	1175821	0.1764	95711800	1.9
平安优质企业混合C	012476	795300	0.1193	64737400	2.15
平安优质企业混合A	012475	795300	0.1193	64737400	2.15
东方红欣和平衡两年混合(FOF)	011587	413299	0.062	33642500	0.83
中加消费优选混合C	012203	224900	0.0337	18306900	4.19
中加消费优选混合A	012202	224900	0.0337	18306900	4.19
景顺长城公司治理混合	260111	211900	0.0318	17248700	4.91
平安安盈灵活配置混合C	014051	150100	0.0225	12218100	2.54
平安安盈灵活配置混合A	002537	150100	0.0225	12218100	2.54
国联安新科技混合	007305	100000	0.015	8140000	2.77
西部利得景程混合C	673143	90000	0.0135	7326000	3.31
西部利得景程混合A	673141	90000	0.0135	7326000	3.31
前海开源沪港深隆鑫混合C	001902	70000	0.0105	5698000	1.1
前海开源沪港深隆鑫混合A	001901	70000	0.0105	5698000	1.1
泰达睿智稳健混合C	013280	55700	0.0084	4533980	3.79
泰达睿智稳健混合A	003501	55700	0.0084	4533980	3.79
工银瑞信中证线上消费主题ETF	159725	41500	0.0062	3378100	3.46
中加聚优一年混合C	011434	27900	0.0042	2271060	0.77
中加聚优一年混合A	011433	27900	0.0042	2271060	0.77
招商瑞和1年持有期混合C	011398	19500	0.0029	1587300	0.54
招商瑞和1年持有期混合A	011397	19500	0.0029	1587300	0.54
长江量化科技精选一个月滚动持有股票C	011255	15000	0.0023	1221000	1.49
长江量化科技精选一个月滚动持有股票A	011254	15000	0.0023	1221000	1.49
宝盈中证100指数增强A	213010	2000	0.0003	162800	0.06
宝盈中证100指数增强C	007580	2000	0.0003	162800	0.06

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泓德丰润三年持有期混合	008545	11212007	1.6821	878461000	8
景顺长城成长龙头一年持有混合C	011059	7527377	1.1293	588590000	6
景顺长城成长龙头一年持有混合A	011058	7527377	1.1293	588590000	6
交银新成长混合	519736	6691003	1.0038	517053000	3.99
景顺长城环保优势股票	001975	6519699	0.9781	510435000	6.03
泓德臻远回报混合	005395	5781457	0.8674	452977000	8.01
泓德卓远混合C	010865	5399131	0.81	423022000	7.57
泓德卓远混合A	010864	5399131	0.81	423022000	7.57
交银精选混合	519688	5028980	0.7545	388115000	4.01
泓德远见回报混合	001500	4939500	0.7411	387010000	8.37
景顺长城优选混合	260101	4412335	0.662	345323000	5.69
交银内核驱动混合	008507	3249028	0.4874	254561000	4.43
泓德致远混合C	004966	3176098	0.4765	248847000	8.23
泓德致远混合A	004965	3176098	0.4765	248847000	8.23
交银定期支付双息平衡混合	519732	3077318	0.4617	239568000	4.41
景顺长城创新成长混合	006435	3040585	0.4562	237935000	5.92
泓德三年封闭丰泽混合	501071	2139986	0.3211	167668000	7.97
交银瑞思混合	501092	1774952	0.2663	137854000	2.27
景顺长城电子信息产业股票C	010004	1625677	0.2439	127136000	5.15
景顺长城电子信息产业股票A	010003	1625677	0.2439	127136000	5.15
景顺长城成长领航混合	009376	1529617	0.2295	119668000	5.86
东方红欣和平衡两年混合(FOF)	011587	350999	0.0527	27500800	0.69
景顺长城公司治理混合	260111	195000	0.0293	15278200	5.08
工银瑞信中证线上消费主题ETF	159725	60800	0.0091	4763680	3.98
华安新丰利混合C	003804	52400	0.0079	4105540	0.99
华安新丰利混合A	003803	52400	0.0079	4105540	0.99
大成深证成长40ETF联接	090012	300	0	23505	0.02

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银新生活力灵活配置混合	519772	8511181	1.2769	1057850000	8.25
交银新成长混合	519736	8400261	1.2603	1028540000	6.3
泓德丰润三年持有期混合	008545	8279960	1.2422	1029120000	8.19
交银内核驱动混合	008507	7454838	1.1184	926562000	7.95
泓德臻远回报混合	005395	6798169	1.0199	844944000	9
交银精选混合	519688	6650844	0.9978	813866000	6.21
泓德远见回报混合	001500	5099500	0.7651	633817000	8.92
交银定期支付双息平衡混合	519732	4407960	0.6613	544660000	6.71
泓德卓远混合C	010865	4188973	0.6285	520647000	7.4
泓德卓远混合A	010864	4188973	0.6285	520647000	7.4
泓德致远混合C	004966	3416654	0.5126	424656000	8.85
泓德致远混合A	004965	3416654	0.5126	424656000	8.85
交银瑞丰混合	501087	2785694	0.4179	339692000	6.4
景顺长城成长龙头一年持有混合C	011059	2594914	0.3893	319958000	3.15
景顺长城成长龙头一年持有混合A	011058	2594914	0.3893	319958000	3.15
广发聚鑫债券C	000119	2270446	0.3406	282194000	1.68
广发聚鑫债券A	000118	2270446	0.3406	282194000	1.68
景顺长城环保优势股票	001975	2214026	0.3322	274348000	4.18
景顺长城优选混合	260101	1897499	0.2847	235007000	3.95
泓德三年封闭丰泽混合	501071	1608966	0.2414	199978000	8.42
交银阿尔法核心混合A	519712	1290040	0.1935	159056000	2.66
交银优势行业灵活配置混合	519697	1271142	0.1907	156707000	2.4
景顺长城电子信息产业股票C	010004	1137377	0.1706	140852000	5.21
景顺长城电子信息产业股票A	010003	1137377	0.1706	140852000	5.21
景顺长城创新成长混合	006435	1135870	0.1704	140536000	3.72
交银瑞思混合	501092	1036230	0.1555	126199000	2.01
东方红睿丰混合(LOF)	169101	899237	0.1349	111766000	2.02
景顺长城成长领航混合	009376	819017	0.1229	101411000	4.18
东方红中国优势混合	001112	752817	0.1129	93567600	1.74
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	729500	0.1094	90669600	0.19
交银持续成长主题混合	005001	468554	0.0703	57274100	2.49
华夏沪深300ETF	510330	447244	0.0671	55588000	0.19
易方达深证100ETF	159901	385702	0.0579	47938900	0.49
东方红产业升级混合	000619	376800	0.0565	46832500	0.78
东方红睿元混合	000970	372101	0.0558	46248400	1.03
嘉实沪深300ETF	159919	352489	0.0529	43810900	0.19
交银主题优选混合A	519700	320978	0.0482	39235200	2.4
融通深证100指数A	161604	244857	0.0367	30433300	0.48
融通深证100指数C	004876	244857	0.0367	30433300	0.48
华夏科技龙头两年定开混合	010180	226300	0.034	28126800	0.87
天弘中证电子ETF	159997	182126	0.0273	22636400	1.31
易方达沪深300发起式ETF	510310	153458	0.023	19073300	0.19
华宝中证电子50ETF	515260	140582	0.0211	17472900	1.81
广发集丰债券C	002712	138270	0.0207	17185600	1.26
广发集丰债券A	002711	138270	0.0207	17185600	1.26
广发招享混合A	009121	127828	0.0192	15887700	1.05
广发中证全指信息技术ETF	159939	109771	0.0165	13643400	0.73
天弘沪深300ETF	515330	105949	0.0159	13168400	0.19
华夏中小企业100ETF	159902	102807	0.0154	12777900	1.06
交银先进制造混合A	519704	100500	0.0151	12491100	0.19
交银均衡成长一年混合C	010937	95300	0.0143	11844800	0.18
交银均衡成长一年混合A	010936	95300	0.0143	11844800	0.18
易方达中证科技50ETF	159807	85703	0.0129	10652000	0.96
泰康沪深300ETF	515380	78400	0.0118	9744340	0.19
东方红欣和平衡两年混合(FOF)	011587	75900	0.0114	9433610	0.23
中金MSCI质量指数C	006342	69700	0.0105	8663010	1.51
中金MSCI质量指数A	006341	69700	0.0105	8663010	1.51
华安中证电子50ETF	515320	69300	0.0104	8613300	1.7
中邮价值精选混合C	009489	66000	0.0099	8203140	4.45
中邮价值精选混合A	009488	66000	0.0099	8203140	4.45
嘉实事件驱动股票	001416	61500	0.0092	7643840	0.41
东方红中证竞争力指数C	007658	54900	0.0082	6823520	0.65
东方红中证竞争力指数A	007657	54900	0.0082	6823520	0.65
中金MSCI中国A股国际质量ETF	515910	54800	0.0082	6811090	1.53
鹏华信息指数(LOF)A	160626	54400	0.0082	6761380	1.09
鹏华信息指数(LOF)C	012040	54400	0.0082	6761380	1.09
工银瑞信沪深300ETF	510350	51581	0.0077	6411000	0.19
格林泓利增强债券C	009917	50500	0.0076	6276640	1.04
格林泓利增强债券A	009916	50500	0.0076	6276640	1.04
格林伯锐灵活配置混合C	006182	48672	0.0073	6049440	3.12
格林伯锐灵活配置混合A	006181	48672	0.0073	6049440	3.12
富国中证移动互联网指数A	161025	48200	0.0072	5990780	0.99
国寿安保沪深300ETF	510380	46200	0.0069	5742200	0.19
华夏领先股票	001042	41500	0.0062	5158040	0.31
博时智能消费ETF	515920	40900	0.0061	5083460	0.99
交银启明混合A	009402	40600	0.0061	5046170	0.19
中邮睿信增强债券	002474	40000	0.006	4971600	0.57
中邮信息产业灵活配置混合	001227	39950	0.006	4965390	0.44
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	38560	0.0058	4792620	1.06
广发沪深300ETF	510360	37254	0.0056	4630300	0.19
广发聚利债券(LOF)A	162712	36200	0.0054	4499300	0.41
广发聚利债券(LOF)C	007235	36200	0.0054	4499300	0.41
招商中国机遇股票	001749	36022	0.0054	4477170	0.85
国寿安保沪港深300ETF	517300	35600	0.0053	4424720	0.15
大成深证成长40ETF	159906	35407	0.0053	4400740	2.68
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	163116	35120	0.0053	4365060	1.18
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	010531	35120	0.0053	4365060	1.18
平安粤港澳大湾区ETF	512970	34650	0.0052	4306650	0.99
中邮景泰灵活配置混合C	003843	33000	0.005	4101570	0.85
中邮景泰灵活配置混合A	003842	33000	0.005	4101570	0.85
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	32900	0.0049	4089140	0.55
工银沪深300指数A	481009	32020	0.0048	3979770	0.18
工银沪深300指数C	006937	32020	0.0048	3979770	0.18
中邮核心优势混合	590003	32000	0.0048	3977280	1.12
招商深证TMT50ETF	159909	29400	0.0044	3654130	1.7
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	29000	0.0044	3604410	0.25
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	29000	0.0044	3604410	0.25
方正富邦深证100ETF	159961	28300	0.0042	3517410	0.48
交银科锐科技创新混合A	008734	27400	0.0041	3405550	0.69
南方沪深300ETF	159925	26740	0.004	3323510	0.19
东方红策略精选混合C	001406	26677	0.004	3315680	0.14
东方红策略精选混合A	001405	26677	0.004	3315680	0.14
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	25567	0.0038	3177720	0.85
添富中证800ETF	515800	24900	0.0037	3094820	0.14
平安沪深300ETF	510390	24158	0.0036	3002600	0.19
中邮创新优势灵活配置混合	001275	24000	0.0036	2982960	1.56
大成沪深300指数A	519300	23553	0.0035	2927400	0.18
大成沪深300指数C	007096	23553	0.0035	2927400	0.18
银华深证100指数(LOF)	161812	23191	0.0035	2882410	0.37
泰康宏泰回报混合	002767	22512	0.0034	2798020	0.08
易方达中小企业100指数(LOF)A	161118	22500	0.0034	2796520	1
交银鑫选回报混合C	011199	22200	0.0033	2759240	0.36
交银鑫选回报混合A	011198	22200	0.0033	2759240	0.36
景顺长城公司治理混合	260111	20600	0.0031	2560370	1.02
格林稳健价值混合C	009941	20600	0.0031	2560370	1.22
格林稳健价值混合A	009940	20600	0.0031	2560370	1.22
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)	010266	20500	0.0031	2547940	0.04
国泰沪深300指数A	020011	20100	0.003	2498230	0.19
国泰沪深300指数C	005867	20100	0.003	2498230	0.19
兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	010267	20000	0.003	2485800	0.24
工银战略新兴产业混合C	006616	20000	0.003	2485800	0.14
工银战略新兴产业混合A	006615	20000	0.003	2485800	0.14
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)	006580	19600	0.0029	2436080	0.12
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A	008145	18300	0.0027	2274510	0.06
国联安沪深300ETF	515660	17075	0.0026	2122250	0.19
格林伯元灵活配置混合C	004943	17000	0.0026	2112930	1.28
格林伯元灵活配置混合A	004942	17000	0.0026	2112930	1.28
国投瑞银深证100指数(LOF)	161227	16800	0.0025	2088070	0.47
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	16400	0.0025	2038360	0.65
华夏希望债券C	001013	14300	0.0021	1777350	0.09
华夏希望债券A	001011	14300	0.0021	1777350	0.09
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	13400	0.002	1665490	0.18
招商深证100指数A	217016	13400	0.002	1665490	0.47
招商深证100指数C	004408	13400	0.002	1665490	0.47
申万菱信价值优利混合A	004951	12900	0.0019	1603340	0.8
招商康泰混合	002103	12700	0.0019	1578480	0.47
申万菱信中小企业100指数(LOF)A	163111	12600	0.0019	1566050	0.99
广发均衡增长混合C	010535	12600	0.0019	1566050	0.02
广发均衡增长混合A	010534	12600	0.0019	1566050	0.02
申万菱信中小企业100指数(LOF)C	007799	12600	0.0019	1566050	0.99
泰达宏利中证绩优指数基金C	009195	10700	0.0016	1329900	1.16
泰达宏利中证绩优指数基金A	009194	10700	0.0016	1329900	1.16
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	10400	0.0016	1292620	0.18
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF	512520	10200	0.0015	1267760	0.18
华安沪深300增强C	000313	10000	0.0015	1242900	0.15
华安沪深300增强A	000312	10000	0.0015	1242900	0.15
嘉实互通精选股票	006803	9900	0.0015	1230470	4.39
MSCI中国A股国际通ETF	512160	9709	0.0015	1206730	0.19
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	9700	0.0015	1205610	0.19
东方岳灵活配置混合	002545	9646	0.0014	1198900	0.56
中泰沪深300指数增强C	008239	9100	0.0014	1131040	0.35
中泰沪深300指数增强A	008238	9100	0.0014	1131040	0.35
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	159976	9000	0.0014	1118610	0.58
深成ETF	159903	8800	0.0013	1093750	0.32
申万菱信深证成份指数	163109	8722	0.0013	1084060	0.29
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	8600	0.0013	1068890	0.18
鹏华沪深300指数(LOF)C	006939	8600	0.0013	1068890	0.18
华安安进灵活配置混合	002768	8500	0.0013	1056460	0.2
招商安弘混合	002271	8500	0.0013	1056460	1.41
天弘中证电子ETF联接C	001618	8420	0.0013	1046520	0.07
天弘中证电子ETF联接A	001617	8420	0.0013	1046520	0.07
农银汇理沪深300指数A	660008	8300	0.0012	1031610	0.18
农银汇理沪深300指数C	005152	8300	0.0012	1031610	0.18
永赢沪深300指数C	007539	8200	0.0012	1019180	0.18
永赢沪深300指数A	007538	8200	0.0012	1019180	0.18
银华中证沪港深500ETF	517000	8100	0.0012	1006750	0.1
华安沪深300ETF	515390	8000	0.0012	994320	0.18
嘉合医疗健康混合	007613	8000	0.0012	994320	2.76
平安沪深300指数量化增强C	005114	7900	0.0012	981891	0.19
平安沪深300指数量化增强A	005113	7900	0.0012	981891	0.19
广发中小企业300ETF	159907	7760	0.0012	964490	0.74
九泰盈华量化混合(LOF)C	168107	7700	0.0012	957033	0.09
九泰盈华量化混合(LOF)A	168106	7700	0.0012	957033	0.09
招商安益混合	001531	7700	0.0012	957033	1.9
长盛稳怡添利债券C	007834	7500	0.0011	932175	0.9
长盛稳怡添利债券A	007833	7500	0.0011	932175	0.9
前海开源沪港深新硬件混合C	004315	7500	0.0011	932175	1.43
前海开源沪港深新硬件混合A	004314	7500	0.0011	932175	1.43
汇添富中证沪港深500ETF	517080	7000	0.0011	870030	0.1
泰康兴泰回报沪港深混合	004340	6476	0.001	804902	0.03
汇添富沪深300安中指数	000368	6400	0.001	795456	0.2
永赢沪深300ETF	515930	6200	0.0009	770598	0.19
博时可持续发展100ETF	515090	6100	0.0009	758169	0.4
长盛沪深300指数(LOF)	160807	6000	0.0009	745740	0.21
鹏华中证移动互联网指数(LOF)	160636	6000	0.0009	745740	0.98
建信沪深300指数(LOF)	165309	5700	0.0009	708453	0.16
安信量化沪深300增强C	003958	5700	0.0009	708453	0.17
安信量化沪深300增强A	003957	5700	0.0009	708453	0.17
东方鼎新灵活配置混合C	002192	5700	0.0009	708453	0.12
东方鼎新灵活配置混合A	001196	5700	0.0009	708453	0.12
中信保诚中证TMT指数(LOF)A	165522	5640	0.0008	700996	0.85
招商深证100ETF	159975	5600	0.0008	696024	0.46
海富通欣荣混合A	519224	5400	0.0008	671166	0.16
海富通欣荣混合C	519223	5400	0.0008	671166	0.16
安信阿尔法定开混合C	009624	5400	0.0008	671166	0.1
安信阿尔法定开混合A	005280	5400	0.0008	671166	0.1
泰康颐年混合C	005524	5303	0.0008	659110	0.02
泰康颐年混合A	005523	5303	0.0008	659110	0.02
东吴中证新兴产业指数	585001	5300	0.0008	658737	0.84
华夏粤港澳大湾区创新100ETF	159983	5300	0.0008	658737	0.54
汇添富沪深300指数(LOF)C	501045	5200	0.0008	646308	0.18
汇添富沪深300指数(LOF)A	501043	5200	0.0008	646308	0.18
南方粤港澳大湾区ETF	159984	5100	0.0008	633879	0.55
前海开源沪深300指数	000656	5100	0.0008	633879	0.18
交银养老2035三年混合(FOF)	008697	5000	0.0008	621450	0.06
弘毅远方国证消费100ETF	159986	4900	0.0007	609021	0.5
交银安享稳健养老一年混合(FOF)	006880	4900	0.0007	609021	0
华夏沪深300ETF联接C	005658	4900	0.0007	609021	0.01
华夏沪深300ETF联接A	000051	4900	0.0007	609021	0.01
民生加银沪深300ETF	515350	4800	0.0007	596592	0.19
建信沪深300指数增强(LOF)A	165310	4700	0.0007	584163	0.26
建信沪深300指数增强(LOF)C	009208	4700	0.0007	584163	0.26
景顺长城泰申回报混合	008479	4700	0.0007	584163	0.08
嘉实长青竞争优势股票C	007134	4700	0.0007	584163	1.78
嘉实长青竞争优势股票A	007133	4700	0.0007	584163	1.78
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	165524	4440	0.0007	551848	0.83
建信深证100指数增强	530018	4300	0.0006	534447	0.48
富国中证沪港深500ETF	517100	4100	0.0006	509589	0.09
交银可转债债券C	007317	4036	0.0006	501634	0.75
交银可转债债券A	007316	4036	0.0006	501634	0.75
中信保诚沪深300指数(LOF)A	165515	4000	0.0006	497160	0.18
银华MSCI中国A股ETF	512380	3948	0.0006	490697	0.16
泰达宏利量化股票	001733	3900	0.0006	484731	0.18
景顺长城安享回报混合C	001423	3900	0.0006	484731	0.05
景顺长城安享回报混合A	001422	3900	0.0006	484731	0.05
光大保德信睿鑫混合C	002075	3777	0.0006	469443	0.06
光大保德信睿鑫混合A	001939	3777	0.0006	469443	0.06
诺安沪深300指数增强A	320014	3700	0.0006	459873	0.17
诺安沪深300指数增强C	010352	3700	0.0006	459873	0.17
天弘沪深300ETF联接C	005918	3700	0.0006	459873	0.01
东方互联网嘉混合	002174	3700	0.0006	459873	0.28
天弘沪深300ETF联接A	000961	3700	0.0006	459873	0.01
信达澳银量化先锋混合(LOF)C	166110	3600	0.0005	447444	0.29
信达澳银量化先锋混合(LOF)A	166109	3600	0.0005	447444	0.29
景顺长城顺鑫回报混合C	010212	3600	0.0005	447444	0.06
景顺长城顺鑫回报混合A	010211	3600	0.0005	447444	0.06
光大保德信诚鑫混合C	003116	3600	0.0005	447444	0.06
光大保德信诚鑫混合A	003115	3600	0.0005	447444	0.06
方正富邦沪深300ETF	515360	3500	0.0005	435015	0.17
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	3403	0.0005	422959	0.19
鑫元行业轮动混合C	005950	3300	0.0005	410157	0.16
鑫元行业轮动混合A	005949	3300	0.0005	410157	0.16
中邮核心竞争灵活配置混合	000545	3126	0.0005	388531	0.09
大成深证成份ETF	159943	3120	0.0005	387785	0.31
汇添富深证300ETF	159912	3100	0.0005	385299	0.35
泰达宏利业绩股票C	004485	3100	0.0005	385299	0.18
泰达宏利业绩股票A	004484	3100	0.0005	385299	0.18
景顺长城顺益回报混合C	002793	3100	0.0005	385299	0.04
景顺长城顺益回报混合A	002792	3100	0.0005	385299	0.04
上投摩根MSCI中国A股ETF	515770	3011	0.0005	374237	0.17
西部利得个股精选股票A	673090	3000	0.0005	372870	0.2
中融鑫思路混合C	004009	3000	0.0005	372870	0.08
中融鑫思路混合A	004008	3000	0.0005	372870	0.08
广发安盈混合C	002119	3000	0.0005	372870	0.06
广发安盈混合A	002118	3000	0.0005	372870	0.06
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	2900	0.0004	360441	0.17
融通深证成份指数A	161612	2900	0.0004	360441	0.3
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	2900	0.0004	360441	0.06
人保沪深300指数	006600	2900	0.0004	360441	0.19
融通深证成份指数C	004875	2900	0.0004	360441	0.3
天治财富增长混合	350001	2800	0.0004	348012	0.16
华润元大成长精选股票C	004892	2800	0.0004	348012	0.15
华润元大成长精选股票A	004891	2800	0.0004	348012	0.15
平安深证300指数增强	700002	2700	0.0004	335583	0.25
中科沃土沃嘉混合C	004764	2700	0.0004	335583	0.03
中科沃土沃嘉混合A	004763	2700	0.0004	335583	0.03
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	2600	0.0004	323154	0.18
易方达深证100ETF联接A	110019	2600	0.0004	323154	0.02
易方达深证100ETF联接C	004742	2600	0.0004	323154	0.02
国泰兴益灵活配置混合C	002055	2600	0.0004	323154	0.05
国泰兴益灵活配置混合A	001265	2600	0.0004	323154	0.05
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	2542	0.0004	315945	0.13
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	2542	0.0004	315945	0.13
华润元大安鑫灵活配置混合C	007632	2500	0.0004	310725	0.12
华润元大安鑫灵活配置混合A	000273	2500	0.0004	310725	0.12
建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF	159978	2400	0.0004	298296	0.59
南方沪深300增强C	009060	2400	0.0004	298296	0.1
南方沪深300增强A	009059	2400	0.0004	298296	0.1
中航混改精选混合C	004937	2400	0.0004	298296	0.14
中航混改精选混合A	004936	2400	0.0004	298296	0.14
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	2334	0.0004	290093	0.18
泰康金泰3月定开混合	003813	2327	0.0003	289223	0.03
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	2134	0.0003	265235	0.01
兴全沪深300指数(LOF)C	007230	2134	0.0003	265235	0.01
富国中证800ETF	515820	2000	0.0003	248580	0.15
长盛同庆(LOF)	160806	2000	0.0003	248580	0.14
易方达沪深300ETF联接A	110020	2000	0.0003	248580	0
易方达沪深300ETF联接C	007339	2000	0.0003	248580	0
东方核心动力混合A	400011	1900	0.0003	236151	0.09
格林创新成长混合C	007534	1900	0.0003	236151	1.86
格林创新成长混合A	007533	1900	0.0003	236151	1.86
景顺长城泰安回报混合C	003604	1900	0.0003	236151	0.03
景顺长城泰安回报混合A	003603	1900	0.0003	236151	0.03
景顺长城稳健回报混合C	001407	1900	0.0003	236151	0.04
景顺长城稳健回报混合A	001194	1900	0.0003	236151	0.04
工银瑞信深证100ETF	159970	1800	0.0003	223722	0.49
银华深证100ETF	159969	1800	0.0003	223722	0.47
中融智选对冲3个月定开混合	008848	1800	0.0003	223722	0.12
农银汇理大盘蓝筹混合	660006	1700	0.0003	211293	0.1
泰达宏利逆向策略混合	229002	1700	0.0003	211293	0.09
广发深证100指数(LOF)A	162714	1700	0.0003	211293	0.45
广发深证100指数(LOF)C	009472	1700	0.0003	211293	0.45
中邮中证500指数增强A	590007	1500	0.0002	186435	0.58
工银MSCI中国ETF	512320	1500	0.0002	186435	0.19
中银沪深300等权重指数(LOF)	163821	1500	0.0002	186435	0.31
景顺长城泰祥回报混合	010478	1500	0.0002	186435	0.04
中邮中证500指数增强C	008124	1500	0.0002	186435	0.58
建信中证红利潜力指数C	007672	1500	0.0002	186435	0.28
建信中证红利潜力指数A	007671	1500	0.0002	186435	0.28
大成科技创新混合C	008989	1400	0.0002	174006	0.05
大成科技创新混合A	008988	1400	0.0002	174006	0.05
嘉合锦创优势精选混合	006992	1400	0.0002	174006	7.47
海富通安颐收益混合A	519050	1300	0.0002	161577	0.02
前海开源沪港深景气行业精选混合	004099	1300	0.0002	161577	0.3
海富通安颐收益混合C	002339	1300	0.0002	161577	0.02
长安沪深300非周期行业指数	740101	1200	0.0002	149148	0.3
易方达中证800ETF	515810	1200	0.0002	149148	0.16
万家沪深300指数增强C	002671	1200	0.0002	149148	0.02
万家沪深300指数增强A	002670	1200	0.0002	149148	0.02
博时沪深300ETF	515130	1100	0.0002	136719	0.18
大成中华沪深港300指数(LOF)A	160925	1100	0.0002	136719	0.12
大成中华沪深港300指数(LOF)C	008973	1100	0.0002	136719	0.12
长江量化匠心甄选股票C	006957	1100	0.0002	136719	1.15
长江量化匠心甄选股票A	006911	1100	0.0002	136719	1.15
广发成长优选混合	000214	1100	0.0002	136719	0.18
海富通欣享混合A	519229	1000	0.0002	124290	0.01
海富通欣享混合C	519228	1000	0.0002	124290	0.01
华泰柏瑞沪深300ETF联接A	460300	1000	0.0002	124290	0.01
民生加银中证200指数增强发起式C	009905	1000	0.0002	124290	0.74
民生加银中证200指数增强发起式A	009904	1000	0.0002	124290	0.74
蜂巢卓睿混合C	006858	1000	0.0002	124290	0.73
蜂巢卓睿混合A	006857	1000	0.0002	124290	0.73
华泰柏瑞沪深300ETF联接C	006131	1000	0.0002	124290	0.01
前海开源嘉鑫混合C	001770	1000	0.0002	124290	0.02
前海开源嘉鑫混合A	001765	1000	0.0002	124290	0.02
蜂巢恒利债券C	008036	961	0.0001	119443	0.04
蜂巢恒利债券A	008035	961	0.0001	119443	0.04
山西证券中证红利潜力ETF	515570	900	0.0001	111861	0.25
中金MSCI低波动指数C	006344	900	0.0001	111861	0.61
中金MSCI低波动指数A	006343	900	0.0001	111861	0.61
广发粤港澳大湾区创新100ETF	159979	837	0.0001	104031	0.62
海富通新内需混合A	519130	800	0.0001	99432	0.01
华宝MSCIESG指数(LOF)A	501086	800	0.0001	99432	0.25
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	800	0.0001	99432	0
中金瑞祥混合C	006280	800	0.0001	99432	0.54
中金瑞祥混合A	006279	800	0.0001	99432	0.54
海富通新内需混合C	002172	800	0.0001	99432	0.01
新华MSCI中国A股国际ETF	512920	700	0.0001	87003	0.18
华富中小企业100指数增强	410010	700	0.0001	87003	1.01
博时大湾区ETF	159809	700	0.0001	87003	0.36
诺德量化蓝筹混合C	005083	700	0.0001	87003	0.04
诺德量化蓝筹混合A	005082	700	0.0001	87003	0.04
泰信中证200指数	290010	659	0.0001	81907.1	0.52
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	160724	600	0.0001	74574	0
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	600	0.0001	74574	0
诺德天富混合	005295	600	0.0001	74574	0.03
天弘中证800指数C	001589	600	0.0001	74574	0.14
天弘中证800指数A	001588	600	0.0001	74574	0.14
信达澳银转型创新股票	001105	600	0.0001	74574	0.02
广发沪深300ETF联接A	270010	500	0.0001	62145	0
方正富邦深证100ETF联接C	006688	500	0.0001	62145	0.01
方正富邦深证100ETF联接A	006687	500	0.0001	62145	0.01
广发沪深300ETF联接C	002987	500	0.0001	62145	0
汇丰晋信大盘波动股票C	002335	500	0.0001	62145	0.34
汇丰晋信大盘波动股票A	002334	500	0.0001	62145	0.34
广发百发大数据精选混合E	001742	500	0.0001	62145	0.1
广发百发大数据精选混合A	001741	500	0.0001	62145	0.1
浦银安盛基本面400指数	519117	400	0.0001	49716	0.19
华宝中证沪港深500ETF	517060	400	0.0001	49716	0.14
中银中证800ETF	515610	400	0.0001	49716	0.14
添富沪深300ETF	515310	400	0.0001	49716	0.17
华夏睿磐泰利混合C	005178	400	0.0001	49716	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	400	0.0001	49716	0.01
万家量化睿选混合	004641	400	0.0001	49716	0.25
华夏中证沪港深500ETF	517170	300	0	37287	0.09
工银瑞信中证800ETF	515830	300	0	37287	0.16
广发中小企业300ETF联接A	270026	300	0	37287	0.03
国金沪深300指数增强	167601	300	0	37287	0.15
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	167302	300	0	37287	0.39
广发中小企业300ETF联接C	010432	300	0	37287	0.03
华夏网购精选混合C	007939	300	0	37287	0.01
前海联合沪深300指数C	007039	300	0	37287	0.2
东方量化成长灵活配置混合	005616	300	0	37287	0.15
华夏睿磐泰茂混合C	004721	300	0	37287	0
华夏睿磐泰茂混合A	004720	300	0	37287	0
汇安丰恒混合C	003846	300	0	37287	0.02
汇安丰恒混合A	003845	300	0	37287	0.02
前海联合沪深300指数A	003475	300	0	37287	0.2
华夏网购精选混合A	002837	300	0	37287	0.01
泰信基本面400指数(LOF)	162907	297	0	36914.1	0.16
招商深证TMT50ETF联接A	217019	200	0	24858	0.01
南方深证成份ETF联接A	202017	200	0	24858	0.01
长城久泰沪深300指数A	200002	200	0	24858	0
华安中国A股增强指数	040002	200	0	24858	0
中泰中证500指数增强C	008113	200	0	24858	0.04
中泰中证500指数增强A	008112	200	0	24858	0.04
长城久泰沪深300指数C	006912	200	0	24858	0
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	200	0	24858	0.17
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	200	0	24858	0.17
财通资管鑫盛6个月定开混合	005679	200	0	24858	0.1
中金丰硕混合	005396	200	0	24858	0.08
招商深证TMT50ETF联接C	004409	200	0	24858	0.01
南方深证成份ETF联接C	004345	200	0	24858	0.01
华夏睿磐泰兴混合	004202	200	0	24858	0
汇添富深证300ETF联接	470068	100	0	12429	0.02
国联安中小综指(LOF)	162510	100	0	12429	0.19
中加中证500指数增强C	010154	100	0	12429	0.02
中加中证500指数增强A	010153	100	0	12429	0.02
新华沪深300指数增强C	008184	100	0	12429	0.01
新华沪深300指数增强A	005248	100	0	12429	0.01
鑫元鑫趋势混合C	004948	100	0	12429	0.01
鑫元鑫趋势混合A	004944	100	0	12429	0.01

截止日期	2021-06-25
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银瑞信中证线上消费主题ETF	159725	22500	0.0034	2915550	1.19

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银新生活力灵活配置混合	519772	8389681	1.2587	1093340000	7.35
泓德丰润三年持有期混合	008545	8319556	1.2482	1084200000	9.25
泓德臻远回报混合	005395	8151038	1.2229	1062240000	9.92
交银内核驱动混合	008507	6985926	1.0481	910406000	6.91
泓德远见回报混合	001500	5762600	0.8645	750982000	9.77
交银新成长混合	519736	5070783	0.7608	660824000	4.37
交银精选混合	519688	4316556	0.6476	562534000	4.39
泓德卓远混合C	010865	4188973	0.6285	545907000	8.26
泓德卓远混合A	010864	4188973	0.6285	545907000	8.26
交银定期支付双息平衡混合	519732	3699860	0.5551	482166000	5.56
泓德致远混合C	004966	3535708	0.5304	460773000	8.61
泓德致远混合A	004965	3535708	0.5304	460773000	8.61
景顺长城环保优势股票	001975	2344426	0.3517	305526000	6.16
广发聚鑫债券C	000119	2241092	0.3362	292059000	1.83
广发聚鑫债券A	000118	2241092	0.3362	292059000	1.83
景顺长城优选混合	260101	2005899	0.3009	261409000	5.21
泓德三年封闭丰泽混合	501071	1697106	0.2546	221167000	9.7
景顺长城创新成长混合	006435	1373370	0.206	178978000	5.67
景顺长城电子信息产业股票C	010004	1311377	0.1967	170899000	6
景顺长城电子信息产业股票A	010003	1311377	0.1967	170899000	6
景顺长城成长领航混合	009376	1108767	0.1663	144495000	6.15
广发招享混合A	009121	107828	0.0162	14052100	0.89
广发集丰债券C	002712	89970	0.0135	11724900	1.06
广发集丰债券A	002711	89970	0.0135	11724900	1.06
景顺长城公司治理混合	260111	70600	0.0106	9200590	5.65
格林伯锐灵活配置混合C	006182	57172	0.0086	7450660	3.95
格林伯锐灵活配置混合A	006181	57172	0.0086	7450660	3.95
格林泓利增强债券C	009917	50500	0.0076	6581160	1.1
格林泓利增强债券A	009916	50500	0.0076	6581160	1.1
金鹰科技创新股票	001167	50000	0.0075	6516000	2.43
大成深证成长40ETF	159906	44007	0.0066	5734990	3.46
嘉合睿金混合发起C	005091	43500	0.0065	5668920	7.28
嘉合睿金混合发起A	005090	43500	0.0065	5668920	7.28
嘉合磐石混合C	001572	24000	0.0036	3127680	2.82
嘉合磐石混合A	001571	24000	0.0036	3127680	2.82
新华外延增长主题灵活配置混合	003238	18600	0.0028	2423950	4.53
泰达睿智稳健混合A	003501	10300	0.0015	1342300	2.92
嘉合医疗健康混合	007613	8000	0.0012	1042560	2.93
中金中证500指数C	003578	7500	0.0011	977400	0.38
中金中证500指数A	003016	7500	0.0011	977400	0.38
中信保诚中证TMT指数(LOF)A	165522	7440	0.0011	969581	1.24
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	165524	4640	0.0007	604685	1.28
交银可转债债券C	007317	4036	0.0006	525972	0.83
交银可转债债券A	007316	4036	0.0006	525972	0.83
中邮价值优选一年定期开放混合	008890	4000	0.0006	521280	3.68
安信量化优选股票C	006347	3300	0.0005	430056	1.4
安信量化优选股票A	006346	3300	0.0005	430056	1.4
汇丰晋信大盘波动股票C	002335	3300	0.0005	430056	2.3
汇丰晋信大盘波动股票A	002334	3300	0.0005	430056	2.3
中金瑞祥混合C	006280	2500	0.0004	325800	1.92
中金瑞祥混合A	006279	2500	0.0004	325800	1.92
嘉合锦创优势精选混合	006992	1600	0.0002	208512	9.44
财通量化核心优选混合	006157	1000	0.0002	130320	0.94
招商深证TMT50ETF联接A	217019	200	0	26064	0.01
招商深证TMT50ETF联接C	004409	200	0	26064	0.01

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银新生活力灵活配置混合	519772	8686081	1.3031	999160000	6.21
泓德丰润三年持有期混合	008545	8319556	1.2482	956999000	7.58
泓德臻远回报混合	005395	8124929	1.219	934611000	7.75
泓德远见回报混合	001500	7760870	1.1643	892733000	8.28
交银内核驱动混合	008507	6116363	0.9176	703565000	6.62
交银新成长混合	519736	5029383	0.7545	578530000	4.9
交银精选混合	519688	4549356	0.6825	523312000	4.96
交银定期支付双息平衡混合	519732	3619194	0.543	416316000	5.14
泓德致远混合C	004966	3435708	0.5154	395210000	6.59
泓德致远混合A	004965	3435708	0.5154	395210000	6.59
景顺长城环保优势股票	001975	2478608	0.3719	285114000	4.53
景顺长城优选混合	260101	2283687	0.3426	262693000	4.11
广发聚鑫债券C	000119	2201092	0.3302	253192000	1.63
广发聚鑫债券A	000118	2201092	0.3302	253192000	1.63
交银瑞丰混合	501087	2070712	0.3107	238194000	4.79
景顺长城电子信息产业股票C	010004	1971855	0.2958	226822000	4.9
景顺长城电子信息产业股票A	010003	1971855	0.2958	226822000	4.9
泓德三年封闭丰泽混合	501071	1929606	0.2895	221963000	7.9
景顺长城成长领航混合	009376	1568868	0.2354	180467000	4.7
景顺长城创新成长混合	006435	1545744	0.2319	177807000	4.12
交银瑞思混合	501092	1394681	0.2092	160430000	2.51
中邮核心优选混合	590001	1199855	0.18	138019000	5.13
东方红睿丰混合(LOF)	169101	1033037	0.155	118830000	1.95
中邮战略新兴产业混合	590008	915484	0.1373	105308000	5.87
东方红中国优势混合	001112	800000	0.12	92024000	1.43
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	754000	0.1131	86732600	0.19
交银主题优选混合A	519700	724786	0.1087	83372100	2.63
东方红产业升级混合	000619	717500	0.1076	82534000	1.34
交银先进制造混合A	519704	562758	0.0844	64734100	0.99
华夏沪深300ETF	510330	518166	0.0777	59604600	0.19
中邮未来新蓝筹灵活配置混合	002620	458700	0.0688	52764300	3.67
易方达深证100ETF	159901	439102	0.0659	50509900	0.51
嘉实沪深300ETF	159919	424182	0.0636	48793700	0.19
华宝中证电子50ETF	515260	392482	0.0589	45147200	1.84
银华中小盘混合	180031	341842	0.0513	39322100	0.51
天弘中证电子ETF	159997	330726	0.0496	38043400	1.45
交银阿尔法核心混合A	519712	300000	0.045	34509000	0.42
融通深证100指数A	161604	256057	0.0384	29454200	0.47
融通深证100指数C	004876	256057	0.0384	29454200	0.47
长城智能产业混合	005738	196300	0.0295	22580400	1.74
交银优势行业灵活配置混合	519697	180000	0.027	20705400	0.31
广发招享混合A	009121	157828	0.0237	18155000	1.29
易方达沪深300发起式ETF	510310	156158	0.0234	17962900	0.19
东方红睿元混合	000970	148801	0.0223	17116600	1.07
交银启明混合A	009402	142720	0.0214	16417100	0.54
华夏中小企业100ETF	159902	140507	0.0211	16162500	1.09
交银持续成长主题混合	005001	140000	0.021	16104200	0.57
中银新经济混合	000805	134292	0.0201	15447600	4.2
广发集丰债券C	002712	123970	0.0186	14260300	1.21
广发集丰债券A	002711	123970	0.0186	14260300	1.21
泰康沪深300ETF	515380	120300	0.018	13838100	0.19
安信永泰定开债券	005479	117700	0.0177	13539000	0.54
广发中证全指信息技术ETF	159939	106271	0.0159	12224400	0.8
华夏双债债券C	000048	100376	0.0151	11546300	1.23
华夏双债债券A	000047	100376	0.0151	11546300	1.23
天弘沪深300ETF	515330	98849	0.0148	11370600	0.19
富国中证移动互联网指数分级	16102C	96400	0.0145	11088900	1.05
富国中证移动互联网指数分级B	150195	96400	0.0145	11088900	1.05
富国中证移动互联网指数分级A	150194	96400	0.0145	11088900	1.05
易方达中证科技50ETF	159807	92913	0.0139	10687800	1
景顺长城公司治理混合	260111	92000	0.0138	10582800	4.09
嘉实新兴科技100ETF	515860	90922	0.0136	10458800	1.89
鹏华信息分级	16062B	70200	0.0105	8075110	1.2
鹏华信息分级B	150180	70200	0.0105	8075110	1.2
鹏华信息分级A	150179	70200	0.0105	8075110	1.2
华安沪深300增强C	000313	63900	0.0096	7350420	0.81
华安沪深300增强A	000312	63900	0.0096	7350420	0.81
银华深证100指数分级	16181C	61723	0.0093	7100000	0.28
银华锐进	150019	61723	0.0093	7100000	0.28
银华稳进	150018	61723	0.0093	7100000	0.28
中银价值混合	163810	61530	0.0092	7077800	3.33
申万菱信深证成指分级	16310L	58922	0.0088	6777800	0.3
申万菱信深证成指分级进取	150023	58922	0.0088	6777800	0.3
申万菱信深证成指分级收益	150022	58922	0.0088	6777800	0.3
工银瑞信沪深300ETF	510350	57581	0.0086	6623540	0.2
中银高质量发展机遇混合	009026	56146	0.0084	6458470	4.22
大成深证成长40ETF	159906	53207	0.008	6120400	2.88
中金MSCI质量指数C	006342	51800	0.0078	5958550	1.44
中金MSCI质量指数A	006341	51800	0.0078	5958550	1.44
国寿安保沪深300ETF	510380	51300	0.0077	5901040	0.12
广发聚利债券(LOF)A	162712	45765	0.0069	5264350	0.41
广发聚利债券(LOF)C	007235	45765	0.0069	5264350	0.41
工银沪深300指数A	481009	44120	0.0066	5075120	0.18
工银沪深300指数C	006937	44120	0.0066	5075120	0.18
广发沪深300ETF	510360	41587	0.0062	4783750	0.18
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	163116	40520	0.0061	4661020	1.42
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	010531	40520	0.0061	4661020	1.42
招商深证TMT50ETF	159909	39800	0.006	4578190	1.73
平安粤港澳大湾区ETF	512970	38450	0.0058	4422900	1.01
平安沪深300ETF	510390	37858	0.0057	4354810	0.2
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	36467	0.0055	4194800	0.91
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	34000	0.0051	3911020	0.56
安信新价值混合C	003027	31300	0.0047	3600440	0.48
安信新价值混合A	003026	31300	0.0047	3600440	0.48
添富中证800ETF	515800	29600	0.0044	3404890	0.15
方正富邦深证100ETF	159961	27300	0.0041	3140320	0.5
大成沪深300指数A	519300	27253	0.0041	3134910	0.17
大成沪深300指数C	007096	27253	0.0041	3134910	0.17
东方红策略精选混合C	001406	26677	0.004	3068660	0.18
东方红策略精选混合A	001405	26677	0.004	3068660	0.18
国联安沪深300ETF	515660	26475	0.004	3045420	0.19
南方沪深300ETF	159925	26140	0.0039	3006880	0.19
工银四季收益债券(LOF)	164808	24933	0.0037	2868040	0.13
易方达中小企业100指数(LOF)A	161118	24500	0.0037	2818240	1.03
安信聚利增强债券B	010053	24200	0.0036	2783730	0.54
安信聚利增强债券C	006840	24200	0.0036	2783730	0.54
安信聚利增强债券A	006839	24200	0.0036	2783730	0.54
国泰沪深300指数A	020011	23500	0.0035	2703200	0.18
国泰沪深300指数C	005867	23500	0.0035	2703200	0.18
南方大数据300指数C	001426	23000	0.0035	2645690	0.73
南方大数据300指数A	001420	23000	0.0035	2645690	0.73
泰康宏泰回报混合	002767	22512	0.0034	2589560	0.1
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A	008145	19600	0.0029	2254590	0.05
国投瑞银深证100指数(LOF)	161227	19100	0.0029	2197070	0.49
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	19000	0.0029	2185570	0.18
中邮核心优势混合	590003	16400	0.0025	1886490	0.51
东吴安鑫量化混合	002561	16200	0.0024	1863490	0.45
中银量化价值混合C	010311	15800	0.0024	1817470	0.39
中银量化价值混合A	004881	15800	0.0024	1817470	0.39
大成债券C	092002	15267	0.0023	1756160	0.12
大成债券A/B	090002	15267	0.0023	1756160	0.12
华夏沪深300指数增强C	001016	14600	0.0022	1679440	0.14
华夏沪深300指数增强A	001015	14600	0.0022	1679440	0.14
申万菱信中小企业100指数(LOF)A	163111	14100	0.0021	1621920	1.02
申万菱信中小企业100指数(LOF)C	007799	14100	0.0021	1621920	1.02
华安安进灵活配置混合	002768	13800	0.0021	1587410	0.2
招商深证100指数A	217016	13600	0.002	1564410	0.48
招商深证100指数C	004408	13600	0.002	1564410	0.48
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	13400	0.002	1541400	0.52
博时沪深300ETF	515130	13300	0.002	1529900	0.22
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	13300	0.002	1529900	0.18
华安新丰利混合C	003804	13200	0.002	1518400	0.21
华安新丰利混合A	003803	13200	0.002	1518400	0.21
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF	512520	13000	0.002	1495390	0.21
东方核心动力混合A	400011	13000	0.002	1495390	0.47
永赢沪深300指数C	007539	11700	0.0018	1345850	0.18
永赢沪深300指数A	007538	11700	0.0018	1345850	0.18
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	11500	0.0017	1322840	0.2
东方岳灵活配置混合	002545	11146	0.0017	1282120	0.5
天弘中证电子ETF联接C	001618	10720	0.0016	1233120	0.06
天弘中证电子ETF联接A	001617	10720	0.0016	1233120	0.06
农银汇理沪深300指数A	660008	10600	0.0016	1219320	0.19
诺安沪深300指数增强A	320014	10600	0.0016	1219320	0.32
鹏华互联网分级	16063F	10600	0.0016	1219320	1.06
鹏华互联网分级B	150246	10600	0.0016	1219320	1.06
鹏华互联网分级A	150245	10600	0.0016	1219320	1.06
诺安沪深300指数增强C	010352	10600	0.0016	1219320	0.32
农银汇理沪深300指数C	005152	10600	0.0016	1219320	0.19
MSCI中国A股国际通ETF	512160	10509	0.0016	1208850	0.14
深成ETF	159903	10400	0.0016	1196310	0.32
华夏网购精选混合C	007939	10300	0.0015	1184810	0.18
华夏网购精选混合A	002837	10300	0.0015	1184810	0.18
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	159976	10200	0.0015	1173310	0.54
广发中小企业300ETF	159907	9760	0.0015	1122690	0.76
信诚中证TMT产业主题指数分级	16552C	9240	0.0014	1062880	1.01
信诚中证TMT产业主题指数分级B	150174	9240	0.0014	1062880	1.01
信诚中证TMT产业主题指数分级A	150173	9240	0.0014	1062880	1.01
华安沪深300ETF	515390	9200	0.0014	1058280	0.19
创金合信科技成长股票C	005496	9100	0.0014	1046770	0.19
创金合信科技成长股票A	005495	9100	0.0014	1046770	0.19
国泰沪深300指数增强C	002063	9033	0.0014	1039070	0.21
国泰沪深300指数增强A	000512	9033	0.0014	1039070	0.21
诺安积极回报混合A	001706	8700	0.0013	1000760	0.31
博时可持续发展100ETF	515090	8500	0.0013	977755	0.33
蜂巢恒利债券C	008036	8500	0.0013	977755	0.18
蜂巢恒利债券A	008035	8500	0.0013	977755	0.18
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	8400	0.0013	966252	0.14
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	8400	0.0013	966252	0.14
交银增利增强债券C	004428	7811	0.0012	898499	0.04
交银增利增强债券A	004427	7811	0.0012	898499	0.04
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	7600	0.0011	874228	0.16
鹏华沪深300指数(LOF)C	006939	7600	0.0011	874228	0.16
东吴中证新兴产业指数	585001	7400	0.0011	851222	1.02
安信量化沪深300增强C	003958	7000	0.0011	805210	0.2
安信量化沪深300增强A	003957	7000	0.0011	805210	0.2
永赢沪深300ETF	515930	6800	0.001	782204	0.16
南方粤港澳大湾区ETF	159984	6700	0.001	770701	0.53
长城久泰沪深300指数A	200002	6500	0.001	747695	0.09
招商深证100ETF	159975	6500	0.001	747695	0.5
长城久泰沪深300指数C	006912	6500	0.001	747695	0.09
华夏沪深300ETF联接C	005658	6500	0.001	747695	0.01
华夏沪深300ETF联接A	000051	6500	0.001	747695	0.01
泰康兴泰回报沪港深混合	004340	6476	0.001	744934	0.04
海富通欣荣混合A	519224	6100	0.0009	701683	0.13
海富通欣荣混合C	519223	6100	0.0009	701683	0.13
嘉实事件驱动股票	001416	6100	0.0009	701683	0.03
长盛中证申万一带一路分级B	502015	5758	0.0009	662343	0.13
长盛中证申万一带一路分级A	502014	5758	0.0009	662343	0.13
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	5758	0.0009	662343	0.13
人保沪深300指数	006600	5500	0.0008	632665	0.18
平安沪深300指数量化增强C	005114	5500	0.0008	632665	0.19
平安沪深300指数量化增强A	005113	5500	0.0008	632665	0.19
泰康颐年混合C	005524	5303	0.0008	610004	0.03
泰康颐年混合A	005523	5303	0.0008	610004	0.03
中金沪深300指数C	003579	5200	0.0008	598156	0.15
中金沪深300指数A	003015	5200	0.0008	598156	0.15
方正富邦沪深300ETF	515360	5000	0.0008	575150	0.19
中邮价值优选一年定期开放混合	008890	5000	0.0008	575150	3.87
信诚沪深300指数分级	16551A	4900	0.0007	563647	0.19
华夏粤港澳大湾区创新100ETF	159983	4900	0.0007	563647	0.54
信诚沪深300指数分级B	150052	4900	0.0007	563647	0.19
信诚沪深300指数分级A	150051	4900	0.0007	563647	0.19
银华MSCI中国A股ETF	512380	4828	0.0007	555365	0.16
上投摩根MSCI中国A股ETF	515770	4811	0.0007	553409	0.15
长盛沪深300指数(LOF)	160807	4800	0.0007	552144	0.15
民生加银沪深300ETF	515350	4700	0.0007	540641	0.19
大成深证成份ETF	159943	4620	0.0007	531439	0.31
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	4603	0.0007	529483	0.18
前海开源沪深300指数	000656	4500	0.0007	517635	0.15
汇添富沪深300安中指数	000368	4300	0.0006	494629	0.11
汇添富沪深300指数(LOF)C	501045	4100	0.0006	471623	0.18
汇添富沪深300指数(LOF)A	501043	4100	0.0006	471623	0.18
天治财富增长混合	350001	4100	0.0006	471623	0.22
汇丰晋信大盘波动股票C	002335	4100	0.0006	471623	2.1
汇丰晋信大盘波动股票A	002334	4100	0.0006	471623	2.1
华夏新趋势混合C	002232	4100	0.0006	471623	0.06
华夏新趋势混合A	002231	4100	0.0006	471623	0.06
交银可转债债券C	007317	4036	0.0006	464261	1.08
交银可转债债券A	007316	4036	0.0006	464261	1.08
泰达宏利中证绩优指数基金C	009195	4000	0.0006	460120	0.29
泰达宏利中证绩优指数基金A	009194	4000	0.0006	460120	0.29
中银量化精选混合C	010484	3900	0.0006	448617	0.47
中银量化精选混合A	003717	3900	0.0006	448617	0.47
泰达宏利量化股票	001733	3900	0.0006	448617	0.18
弘毅远方国证消费100ETF	159986	3800	0.0006	437114	0.48
南方沪深300增强C	009060	3700	0.0006	425611	0.1
南方沪深300增强A	009059	3700	0.0006	425611	0.1
浦银安盛量化多策略混合C	005866	3700	0.0006	425611	0.06
浦银安盛量化多策略混合A	005865	3700	0.0006	425611	0.06
汇添富深证300ETF	159912	3600	0.0005	414108	0.36
诺安创新驱动混合C	002051	3600	0.0005	414108	0.18
诺安创新驱动混合A	001411	3600	0.0005	414108	0.18
信诚中证智能家居指数分级	16552E	3540	0.0005	407206	1.05
信诚中证智能家居指数分级B	150312	3540	0.0005	407206	1.05
信诚中证智能家居指数分级A	150311	3540	0.0005	407206	1.05
易方达深证100ETF联接A	110019	3400	0.0005	391102	0.02
易方达深证100ETF联接C	004742	3400	0.0005	391102	0.02
广发粤港澳大湾区创新100ETF	159979	3337	0.0005	383855	0.54
融通深证成份指数A	161612	3300	0.0005	379599	0.28
长盛同庆(LOF)	160806	3300	0.0005	379599	0.13
新华沪深300指数增强C	008184	3300	0.0005	379599	0.13
新华沪深300指数增强A	005248	3300	0.0005	379599	0.13
融通深证成份指数C	004875	3300	0.0005	379599	0.28
华泰柏瑞新利混合C	002091	3300	0.0005	379599	0.06
华泰柏瑞新利混合A	001247	3300	0.0005	379599	0.06
天弘沪深300ETF联接C	005918	3200	0.0005	368096	0.01
国泰兴益灵活配置混合C	002055	3200	0.0005	368096	0.05
国泰兴益灵活配置混合A	001265	3200	0.0005	368096	0.05
天弘沪深300ETF联接A	000961	3200	0.0005	368096	0.01
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	3134	0.0005	360504	0.19
中邮核心竞争灵活配置混合	000545	3126	0.0005	359584	0.07
西部利得个股精选股票A	673090	3100	0.0005	356593	0.22
长盛稳怡添利债券C	007834	3100	0.0005	356593	1.13
长盛稳怡添利债券A	007833	3100	0.0005	356593	1.13
中金丰硕混合	005396	3100	0.0005	356593	0.17
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	3000	0.0005	345090	0.18
广发安盈混合C	002119	3000	0.0005	345090	0.05
广发安盈混合A	002118	3000	0.0005	345090	0.05
中金绝对收益混合	001059	3000	0.0005	345090	0.66
华润元大安鑫灵活配置混合C	007632	2900	0.0004	333587	0.11
华润元大安鑫灵活配置混合A	000273	2900	0.0004	333587	0.11
平安深证300指数增强	700002	2800	0.0004	322084	0.3
工银瑞信深证100ETF	159970	2800	0.0004	322084	0.5
同泰慧盈混合C	008179	2800	0.0004	322084	0.14
同泰慧盈混合A	008178	2800	0.0004	322084	0.14
前海开源泽鑫混合C	005324	2800	0.0004	322084	0.05
前海开源泽鑫混合A	005323	2800	0.0004	322084	0.05
建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF	159978	2700	0.0004	310581	0.47
添富沪深300ETF	515310	2600	0.0004	299078	0.17
泰信中证200指数	290010	2528	0.0004	290796	0.57
中融鑫思路混合C	004009	2500	0.0004	287575	0.06
中融鑫思路混合A	004008	2500	0.0004	287575	0.06
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	2491	0.0004	286540	0.04
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	2491	0.0004	286540	0.04
华富益鑫灵活配置混合C	002729	2489	0.0004	286310	0.04
华富益鑫灵活配置混合A	002728	2489	0.0004	286310	0.04
格林伯锐灵活配置混合C	006182	2400	0.0004	276072	2.01
格林伯锐灵活配置混合A	006181	2400	0.0004	276072	2.01
泰康金泰3月定开混合	003813	2327	0.0003	267675	0.07
农银汇理大盘蓝筹混合	660006	2300	0.0003	264569	0.12
景顺长城景瑞睿利回报混合	005007	2252	0.0003	259048	0.7
工银MSCI中国ETF	512320	2200	0.0003	253066	0.17
银华深证100ETF	159969	2200	0.0003	253066	0.5
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	2134	0.0003	245474	0
兴全沪深300指数(LOF)C	007230	2134	0.0003	245474	0
富国中证800ETF	515820	2100	0.0003	241563	0.15
易方达沪深300ETF联接A	110020	2100	0.0003	241563	0
建信中证红利潜力指数C	007672	2100	0.0003	241563	0.24
建信中证红利潜力指数A	007671	2100	0.0003	241563	0.24
易方达沪深300ETF联接C	007339	2100	0.0003	241563	0
富安达优势成长混合	710001	2000	0.0003	230060	0.02
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	2000	0.0003	230060	0.17
兴业沪深300ETF	510370	2000	0.0003	230060	0.18
中银沪深300等权重指数(LOF)	163821	2000	0.0003	230060	0.32
平安安享灵活配置混合C	007663	2000	0.0003	230060	0.04
平安估值优势混合C	006458	2000	0.0003	230060	0.03
平安估值优势混合A	006457	2000	0.0003	230060	0.03
平安安享灵活配置混合A	002282	2000	0.0003	230060	0.04
广发成长优选混合	000214	2000	0.0003	230060	0.16
中航混改精选混合C	004937	1900	0.0003	218557	0.15
中航混改精选混合A	004936	1900	0.0003	218557	0.15
华安新回报灵活配置混合	001311	1894	0.0003	217867	0.03
海富通稳固收益债券	519030	1800	0.0003	207054	0.03
广发深证100指数(LOF)A	162714	1700	0.0003	195551	0.49
广发深证100指数(LOF)C	009472	1700	0.0003	195551	0.49
财通资管积极收益债券E	006162	1700	0.0003	195551	0.05
财通资管积极收益债券C	002902	1700	0.0003	195551	0.05
财通资管积极收益债券A	002901	1700	0.0003	195551	0.05
广发沪深300ETF联接A	270010	1600	0.0002	184048	0.01
海富通添鑫收益债券A	008611	1600	0.0002	184048	0.12
海富通添鑫收益债券C	008610	1600	0.0002	184048	0.12
广发沪深300ETF联接C	002987	1600	0.0002	184048	0.01
长安沪深300非周期行业指数	740101	1400	0.0002	161042	0.29
海富通安颐收益混合A	519050	1300	0.0002	149539	0.01
易方达中证800ETF	515810	1300	0.0002	149539	0.14
大成中华沪深港300指数(LOF)A	160925	1300	0.0002	149539	0.12
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	1300	0.0002	149539	0
大成中华沪深港300指数(LOF)C	008973	1300	0.0002	149539	0.12
国金量化多策略混合	005443	1300	0.0002	149539	0.14
海富通安颐收益混合C	002339	1300	0.0002	149539	0.01
泓德泓业混合	001695	1300	0.0002	149539	0.01
华宝宝康配置混合	240002	1200	0.0002	138036	0.03
博时大湾区ETF	159809	1100	0.0002	126533	0.36
博时量化多策略股票C	005636	1100	0.0002	126533	0.05
博时量化多策略股票A	005635	1100	0.0002	126533	0.05
海富通欣享混合A	519229	1000	0.0002	115030	0.02
海富通欣享混合C	519228	1000	0.0002	115030	0.02
中银中证800ETF	515610	1000	0.0002	115030	0.17
山西证券中证红利潜力ETF	515570	1000	0.0002	115030	0.21
新华MSCI中国A股国际ETF	512920	900	0.0001	103527	0.16
广发信息技术联接C	002974	900	0.0001	103527	0.01
广发信息技术联接A	000942	900	0.0001	103527	0.01
国泰量化策略收益混合	000199	900	0.0001	103527	0.05
海富通新内需混合A	519130	800	0.0001	92024	0.01
浦银安盛基本面400指数	519117	800	0.0001	92024	0.3
华安沪深300低波ETF	512270	800	0.0001	92024	0.9
华富中小企业100指数增强	410010	800	0.0001	92024	0.97
中金MSCI低波动指数C	006344	800	0.0001	92024	0.5
中金MSCI低波动指数A	006343	800	0.0001	92024	0.5
中金瑞祥混合C	006280	800	0.0001	92024	0.45
中金瑞祥混合A	006279	800	0.0001	92024	0.45
海富通新内需混合C	002172	800	0.0001	92024	0.01
华宝MSCIESG指数(LOF)A	501086	700	0.0001	80521	0.24
诺德量化蓝筹混合C	005083	700	0.0001	80521	0.03
诺德量化蓝筹混合A	005082	700	0.0001	80521	0.03
天弘中证800指数C	001589	700	0.0001	80521	0.14
天弘中证800指数A	001588	700	0.0001	80521	0.14
诺德天富混合	005295	600	0.0001	69018	0.03
信达澳银转型创新股票	001105	600	0.0001	69018	0.02
工银瑞信中证800ETF	515830	500	0.0001	57515	0.13
建信中证800ETF	515620	500	0.0001	57515	0.24
诺安中证500指数增强C	010355	500	0.0001	57515	0.06
方正富邦深证100ETF联接C	006688	500	0.0001	57515	0.01
方正富邦深证100ETF联接A	006687	500	0.0001	57515	0.01
创金合信MSCI中国A股国际指数C	005568	500	0.0001	57515	0.16
创金合信MSCI中国A股国际指数A	005567	500	0.0001	57515	0.16
诺安中证500指数增强A	001351	500	0.0001	57515	0.06
泰信基本面400指数(LOF)	162907	482	0.0001	55444.5	0.12
银华沪深300指数(LOF)	161811	435	0.0001	50038.1	0.04
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	160724	407	0.0001	46817.2	0
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	407	0.0001	46817.2	0
华安MSCI中国A股国际ETF	512860	400	0.0001	46012	0.17
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	167302	400	0.0001	46012	0.38
南方深证成份ETF联接A	202017	300	0	34509	0.01
前海联合沪深300指数C	007039	300	0	34509	0.18
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	300	0	34509	0.24
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	300	0	34509	0.24
东方量化成长灵活配置混合	005616	300	0	34509	0.12
中金金序量化蓝筹混合C	005406	300	0	34509	0.13
中金金序量化蓝筹混合A	005405	300	0	34509	0.13
海富通创业板增强A	005288	300	0	34509	0.03
海富通创业板增强C	005287	300	0	34509	0.03
南方深证成份ETF联接C	004345	300	0	34509	0.01
汇安丰恒混合C	003846	300	0	34509	0.02
汇安丰恒混合A	003845	300	0	34509	0.02
前海联合沪深300指数A	003475	300	0	34509	0.18
中邮多策略灵活配置混合	000706	300	0	34509	4.38
鹏华信用增利B	206004	210	0	24156.3	0
鹏华信用增利A	206003	210	0	24156.3	0
广发中小企业300ETF联接A	270026	200	0	23006	0.02
国金沪深300指数增强	167601	200	0	23006	0.11
华安中国A股增强指数	040002	200	0	23006	0
广发中小企业300ETF联接C	010432	200	0	23006	0.02
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	200	0	23006	0.02
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	200	0	23006	0.02
汇添富深证300ETF联接	470068	100	0	11503	0.01
招商深证TMT50ETF联接A	217019	100	0	11503	0
国联安中小综指(LOF)	162510	100	0	11503	0.15
南方粤港澳大湾区联接C	009080	100	0	11503	0.03
南方粤港澳大湾区联接A	009079	100	0	11503	0.03
广发湾创100ETF联接C	008101	100	0	11503	0.02
广发湾创100ETF联接A	008100	100	0	11503	0.02
嘉实新兴科技100ETF联接C	007816	100	0	11503	0.01
嘉实新兴科技100ETF联接A	007815	100	0	11503	0.01
国金量化多因子股票	006195	100	0	11503	0.54
鑫元鑫趋势混合C	004948	100	0	11503	0
鑫元鑫趋势混合A	004944	100	0	11503	0
海富通沪深300指数增强A	004513	100	0	11503	0
海富通沪深300指数增强C	004512	100	0	11503	0
招商深证TMT50ETF联接C	004409	100	0	11503	0

截止日期	2020-12-25
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城景瑞睿利回报混合	005007	2252	0.0003	244792	0.65

截止日期	2020-12-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰深证TMT50指数分级	16022L	65200	0.0098	7022040	1.42
国泰深证TMT50指数分级B	150216	65200	0.0098	7022040	1.42
国泰深证TMT50指数分级A	150215	65200	0.0098	7022040	1.42

截止日期	2020-11-29
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华沪深300指数分级	16181B	632	0.0001	65797.5	0.05
银华沪深300指数分级B	150168	632	0.0001	65797.5	0.05
银华沪深300指数分级A	150167	632	0.0001	65797.5	0.05

截止日期	2020-11-23
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰信基本面400指数分级	16290L	482	0.0001	52017.4	0.11
泰信基本面400B	150095	482	0.0001	52017.4	0.11
泰信基本面400A	150094	482	0.0001	52017.4	0.11

截止日期	2020-11-22
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	005762	20521	0.0031	2254640	0.18
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	005761	20521	0.0031	2254640	0.18

截止日期	2020-11-10
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级	16311B	36720	0.0055	3793180	1.06
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B	150232	36720	0.0055	3793180	1.06
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A	150231	36720	0.0055	3793180	1.06

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银新生活力灵活配置混合	519772	8077183	1.2118	782106000	5.36
泓德臻远回报混合	005395	7468929	1.1205	727548000	7.96
泓德远见回报混合	001500	6035727	0.9055	587940000	8
交银内核驱动混合	008507	5988437	0.8984	580123000	5.43
泓德丰润三年持有期混合	008545	5899777	0.8851	574697000	6.19
交银新成长混合	519736	5461942	0.8194	528505000	4.99
交银精选混合	519688	4218281	0.6329	408086000	5.01
交银定期支付双息平衡混合	519732	3395476	0.5094	328882000	4.53
泓德致远混合C	004966	2739864	0.4111	266890000	5.73
泓德致远混合A	004965	2739864	0.4111	266890000	5.73
交银瑞丰混合	501087	2300809	0.3452	221370000	5.05
景顺长城环保优势股票	001975	2106867	0.3161	205230000	4.41
景顺长城优选混合	260101	2004488	0.3007	195257000	3.98
景顺长城成长领航混合	009376	1965010	0.2948	191412000	4.16
广发聚鑫债券C	000119	1878665	0.2818	181428000	1.36
广发聚鑫债券A	000118	1878665	0.2818	181428000	1.36
泓德三年封闭丰泽混合	501071	1539712	0.231	149983000	6.11
景顺长城创新成长混合	006435	1423322	0.2135	138646000	3.9
中邮战略新兴产业混合	590008	1415484	0.2124	137882000	7.72
交银瑞思混合	501092	1274752	0.1912	123505000	2.11
交银主题优选混合A	519700	904786	0.1357	87808800	2.86
中银新经济混合	000805	252992	0.038	24644000	6.18
中银高质量发展机遇混合	009026	158346	0.0238	15424500	6.05
中银价值混合	163810	103030	0.0155	10036200	5.1
华夏双债债券C	000048	100376	0.0151	9777630	1.71
华夏双债债券A	000047	100376	0.0151	9777630	1.71
华富恒富18个月定开债A	000502	46685	0.007	4547590	1.62
华富恒富18个月定开债C	000501	46685	0.007	4547590	1.62
广发聚利债券(LOF)A	162712	45765	0.0069	4457970	0.2
广发聚利债券(LOF)C	007235	45765	0.0069	4457970	0.2
东方红信用债债券C	001946	40000	0.006	3896400	0.25
东方红信用债债券A	001945	40000	0.006	3896400	0.25
景顺长城公司治理混合	260111	28600	0.0043	2785930	4.64
工银四季收益债券(LOF)	164808	24933	0.0037	2428720	0.1
广发聚财信用债券B	270030	16100	0.0024	1568300	0.21
广发聚财信用债券A	270029	16100	0.0024	1568300	0.21
华夏安康优选债券C	001033	14058	0.0021	1369390	0.73
华夏安康优选债券A	001031	14058	0.0021	1369390	0.73
交银增利增强债券C	004428	7811	0.0012	760870	1.87
交银增利增强债券A	004427	7811	0.0012	760870	1.87
交银可转债债券C	007317	6436	0.001	626931	1.19
交银可转债债券A	007316	6436	0.001	626931	1.19
汇丰晋信大盘波动股票C	002335	4600	0.0007	448086	1.91
汇丰晋信大盘波动股票A	002334	4600	0.0007	448086	1.91
景顺长城景瑞睿利回报混合	005007	4252	0.0006	414187	0.6
中融量化精选FOFC	005759	1000	0.0002	97410	0.49
中融量化精选FOFA	005758	1000	0.0002	97410	0.49
大成深证成长40ETF联接	090012	700	0.0001	68187	0.03

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银新生活力灵活配置混合	519772	6266510	0.9601	610260000	5.5
泓德丰润三年持有期混合	008545	5719797	0.8764	563103000	7.88
泓德远见回报混合	001500	4713000	0.7221	468013000	8.65
交银内核驱动混合	008507	4474260	0.6855	436016000	6.23
交银新成长混合	519736	3466067	0.5311	334396000	3.99
泓德臻远回报混合	005395	3144513	0.4818	312494000	7.76
交银精选混合	519688	3066363	0.4698	296781000	4
交银定期支付双息平衡混合	519732	2405628	0.3686	234093000	4.87
景顺长城优选混合	260101	2142684	0.3283	213240000	4.09
景顺长城环保优势股票	001975	2131424	0.3266	212119000	4.63
景顺长城创新成长混合	006435	1936122	0.2966	192683000	4.17
广发聚鑫债券C	000119	1691592	0.2592	162319000	1.6
广发聚鑫债券A	000118	1691592	0.2592	162319000	1.6
泓德致远混合C	004966	1563237	0.2395	155125000	5.57
泓德致远混合A	004965	1563237	0.2395	155125000	5.57
泓德三年封闭丰泽混合	501071	1519712	0.2328	151242000	7.63
交银瑞丰混合	501087	1434116	0.2197	135272000	3.56
中邮战略新兴产业混合	590008	1415484	0.2169	140869000	6.56
东方红睿丰混合(LOF)	169101	1251676	0.1918	122339000	2.32
中邮核心优选混合	590001	999855	0.1532	99505600	3.93
交银瑞思混合	501092	835955	0.1281	81274200	1.55
交银主题优选混合A	519700	814370	0.1248	80154900	2.46
东方红中国优势混合	001112	800000	0.1226	75176000	1.29
东方红产业升级混合	000619	800000	0.1226	75176000	1.49
东方红睿华沪港深混合(LOF)	169105	768099	0.1177	76441200	1.75
博时裕隆混合A	000652	706482	0.1082	70309100	3.75
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	539000	0.0826	53641300	0.16
交银数据产业灵活配置混合A	519773	494764	0.0758	49238900	0.97
华夏沪深300ETF	510330	475435	0.0728	47315300	0.17
易方达深证100ETF	159901	450184	0.069	44802300	0.54
东方红中证竞争力指数C	007658	408116	0.0625	40615700	2.45
东方红中证竞争力指数A	007657	408116	0.0625	40615700	2.45
交银创新领航混合	008955	405341	0.0621	40339500	0.78
东方红智逸沪港深定开混合	004278	400000	0.0613	37596000	0.7
嘉实沪深300ETF	159919	399297	0.0612	39738000	0.17
东方红沪港深混合	002803	361478	0.0554	35974300	0.39
交银先进制造混合A	519704	360000	0.0552	33822000	0.87
天弘中证电子ETF	159997	327226	0.0501	32565500	1.18
交银阿尔法核心混合A	519712	300000	0.046	27909000	0.28
融通深证100指数A	161604	287457	0.044	28607700	0.51
融通深证100指数C	004876	287457	0.044	28607700	0.51
华夏中小企业100ETF	159902	270307	0.0414	26901000	1.03
交银优势行业灵活配置混合	519697	180000	0.0276	16745400	0.31
东方红汇阳债券Z	005008	171900	0.0263	17107500	0.39
东方红汇阳债券C	002702	171900	0.0263	17107500	0.39
东方红汇阳债券A	002701	171900	0.0263	17107500	0.39
前海开源工业革命4.0混合	001103	165300	0.0253	16450700	1.83
交银创新成长混合	006223	149910	0.023	14365000	2.07
东方红睿元混合	000970	148801	0.0228	14251700	1.25
富国中证红利指数增强A	100032	148023	0.0227	14731200	0.37
富国中证红利指数增强C	008682	148023	0.0227	14731200	0.37
融通人工智能指数(LOF)A	161631	145486	0.0223	14478800	1.54
融通人工智能指数(LOF)C	009239	145486	0.0223	14478800	1.54
交银持续成长主题混合	005001	140000	0.0215	13024200	0.39
易方达沪深300发起式ETF	510310	135558	0.0208	13490700	0.17
泰康沪深300ETF	515380	132100	0.0202	13146600	0.17
中邮核心优势混合	590003	130000	0.0199	12937600	3.33
银华深证100指数分级	16181C	125970	0.0193	12536500	0.35
银华锐进	150019	125970	0.0193	12536500	0.35
银华稳进	150018	125970	0.0193	12536500	0.35
华夏中证人工智能主题ETF	515070	121100	0.0186	12051900	1.55
富国中证移动互联网指数分级	16102C	116200	0.0178	11564200	0.78
富国中证移动互联网指数分级B	150195	116200	0.0178	11564200	0.78
富国中证移动互联网指数分级A	150194	116200	0.0178	11564200	0.78
嘉实新兴科技100ETF	515860	115122	0.0176	11456900	1.82
广发中证全指信息技术ETF	159939	113071	0.0173	11252800	0.62
交银科锐科技创新混合A	008734	111532	0.0171	11099700	1.24
中银新经济混合	000805	108642	0.0166	10812100	2.65
天弘沪深300ETF	515330	102300	0.0157	10180900	0.17
华安宝利配置混合	040004	101900	0.0156	10141100	0.23
中银高质量发展机遇混合	009026	101800	0.0156	10131100	2.69
中邮未来新蓝筹灵活配置混合	002620	98700	0.0151	9822620	1.63
申万菱信深证成指分级	16310L	95222	0.0146	9476490	0.29
申万菱信深证成指分级进取	150023	95222	0.0146	9476490	0.29
申万菱信深证成指分级收益	150022	95222	0.0146	9476490	0.29
博时沪深300指数R	960022	91300	0.014	9086180	0.16
博时沪深300指数A	050002	91300	0.014	9086180	0.16
博时沪深300指数C	002385	91300	0.014	9086180	0.16
平安睿享文娱混合C	002451	77657	0.0119	7728420	1.2
平安睿享文娱混合A	002450	77657	0.0119	7728420	1.2
鹏华信息分级	16062B	72200	0.0111	7185340	1
鹏华信息分级B	150180	72200	0.0111	7185340	1
鹏华信息分级A	150179	72200	0.0111	7185340	1
易方达中证科技50ETF	159807	68679	0.0105	6834930	0.94
平安人工智能ETF	512930	64925	0.0099	6461340	1.57
国泰互联网+股票	001542	64390	0.0099	6408090	0.51
平安粤港澳大湾区ETF	512970	63550	0.0097	6324500	0.46
平安估值精选混合C	007894	63403	0.0097	6309870	1.62
平安估值精选混合A	007893	63403	0.0097	6309870	1.62
广发沪深300ETF	510360	62687	0.0096	6238610	0.17
工银瑞信沪深300ETF	510350	61581	0.0094	6128540	0.17
长盛中证申万一带一路分级B	502015	57858	0.0089	5758030	1.09
长盛中证申万一带一路分级A	502014	57858	0.0089	5758030	1.09
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	57858	0.0089	5758030	1.09
国泰深证TMT50指数分级	16022L	57300	0.0088	5702500	1.41
国泰深证TMT50指数分级B	150216	57300	0.0088	5702500	1.41
国泰深证TMT50指数分级A	150215	57300	0.0088	5702500	1.41
工银沪深300指数A	481009	55600	0.0085	5533310	0.17
工银沪深300指数C	006937	55600	0.0085	5533310	0.17
平安沪深300ETF	510390	54858	0.0084	5459470	0.17
国泰新经济灵活配置混合	000742	53514	0.0082	5325710	0.51
大成深证成长40ETF	159906	53076	0.0081	5282120	2.42
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级	16311B	50820	0.0078	5057610	1.13
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B	150232	50820	0.0078	5057610	1.13
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A	150231	50820	0.0078	5057610	1.13
交银沪港深价值精选混合	519779	49960	0.0077	4972020	0.97
招商深证TMT50ETF	159909	49900	0.0076	4966050	1.53
泓德泓信混合	002801	47200	0.0072	4636930	0.99
泓德泓汇混合	002563	47200	0.0072	4636930	0.82
博时可持续发展100ETF	515090	43800	0.0067	4358980	0.36
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	43767	0.0067	4355690	0.7
海富通阿尔法对冲混合A	519062	43700	0.0067	4349020	0.03
海富通阿尔法对冲混合C	008795	43700	0.0067	4349020	0.03
鹏扬景泰成长混合C	005353	41658	0.0064	4145800	1.56
鹏扬景泰成长混合A	005352	41658	0.0064	4145800	1.56
中银价值混合	163810	41477	0.0064	4127790	2.18
平安安盈灵活配置混合A	002537	40446	0.0062	4025190	1.29
东方红稳健精选混合C	001204	40000	0.0061	3980800	0.5
东方红稳健精选混合A	001203	40000	0.0061	3980800	0.5
东方红汇利债券C	002652	39927	0.0061	3973540	0.12
东方红汇利债券A	002651	39927	0.0061	3973540	0.12
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	36400	0.0056	3622530	0.02
添富中证800ETF	515800	32500	0.005	3234400	0.12
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	32000	0.0049	3184640	0.59
东方红策略精选混合C	001406	30000	0.0046	2985600	0.55
东方红策略精选混合A	001405	30000	0.0046	2985600	0.55
国联安沪深300ETF	515660	29475	0.0045	2933350	0.15
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	005762	27021	0.0041	2689130	0.19
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	005761	27021	0.0041	2689130	0.19
国寿安保沪深300ETF	510380	26700	0.0041	2657180	0.05
国泰沪深300指数A	020011	26200	0.004	2607420	0.16
国泰沪深300指数C	005867	26200	0.004	2607420	0.16
大成沪深300指数A	519300	25653	0.0039	2552990	0.14
大成沪深300指数C	007096	25653	0.0039	2552990	0.14
南方沪深300ETF	159925	23637	0.0036	2352350	0.18
易方达中小企业100指数(LOF)A	161118	23400	0.0036	2328770	0.97
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	159976	22300	0.0034	2219300	0.54
中海蓝筹混合	398031	21561	0.0033	2145750	2.46
圆信永丰汇利混合(LOF)	501051	21534	0.0033	2143060	0.59
鹏扬核心价值混合C	006052	20590	0.0032	2049120	1.53
鹏扬核心价值混合A	006051	20590	0.0032	2049120	1.53
中邮绝对收益策略定期开放混合发起式	002224	20000	0.0031	1990400	0.33
方正富邦深证100ETF	159961	19600	0.003	1950590	0.53
广发集丰债券C	002712	19115	0.0029	1902320	0.43
广发集丰债券A	002711	19115	0.0029	1902320	0.43
国投瑞银深证100指数(LOF)	161227	18400	0.0028	1831170	0.48
申万菱信价值优利混合A	004951	18400	0.0028	1831170	0.89
申万菱信中证研发创新100ETF	515200	18100	0.0028	1801310	0.76
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	16500	0.0025	1642080	0.21
中金MSCI质量指数C	006342	16300	0.0025	1622180	1.25
中金MSCI质量指数A	006341	16300	0.0025	1622180	1.25
申万菱信中小企业100指数(LOF)A	163111	16100	0.0025	1602270	0.97
申万菱信中小企业100指数(LOF)C	007799	16100	0.0025	1602270	0.97
华夏沪深300指数增强C	001016	15600	0.0024	1552510	0.15
华夏沪深300指数增强A	001015	15600	0.0024	1552510	0.15
银华MSCI中国A股ETF	512380	13180	0.002	1311670	0.26
信诚中证TMT产业主题指数分级	16552C	12940	0.002	1287790	0.95
信诚中证TMT产业主题指数分级B	150174	12940	0.002	1287790	0.95
信诚中证TMT产业主题指数分级A	150173	12940	0.002	1287790	0.95
深成ETF	159903	12600	0.0019	1253950	0.31
海富通欣荣混合A	519224	12200	0.0019	1214140

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