昂利康(002940)基金持股_新浪财经

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2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2021-12-31
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昂利康(002940)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	7365114	3.651	116663000	3.12
诺安先锋混合C	012621	7365114	3.651	116663000	3.12
诺安优选回报混合	001743	4983426	2.4704	78937500	4.28
国泰睿毅三年持有期混合C	013891	939360	0.4657	14879500	3.46
国泰睿毅三年持有期混合A	013890	939360	0.4657	14879500	3.46
国泰鑫利一年持有期混合C	008667	87545	0.0434	1386710	0.61
国泰鑫利一年持有期混合A	008666	87545	0.0434	1386710	0.61
诺安精选回报混合	002067	86720	0.043	1373640	5.51

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	7365114	3.651	159897000	3.74
诺安先锋混合C	012621	7365114	3.651	159897000	3.74
诺安优选回报混合	001743	4983426	2.4704	108190000	4.11
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	4961768	2.4596	107720000	3.81
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	4961768	2.4596	107720000	3.81
国泰江源优势精选灵活配置混合C	011325	2650924	1.3141	57551600	2.38
国泰江源优势精选灵活配置混合A	005730	2650924	1.3141	57551600	2.38
国泰金牛创新成长混合	020010	2070000	1.0261	44939700	4.11
国泰致远优势混合	009474	1723426	0.8543	37415600	2.34
国泰兴泽优选一年持有期混合C	012174	1364759	0.6765	29628900	2.97
国泰兴泽优选一年持有期混合A	012173	1364759	0.6765	29628900	2.97
国泰大制造两年持有期混合	008415	943016	0.4675	20472900	3.02
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	903576	0.4479	19616600	2.64
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	016617	903576	0.4479	19616600	2.64
国泰睿毅三年持有期混合C	013891	849360	0.421	18439600	4.1
国泰睿毅三年持有期混合A	013890	849360	0.421	18439600	4.1
诺安进取回报混合	001744	825718	0.4093	17926300	3.62
国泰鑫睿混合	007835	800000	0.3966	17368000	2.87
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	633300	0.3139	13748900	2.8
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	633300	0.3139	13748900	2.8
国泰致和混合C	012817	555760	0.2755	12065600	2.34
国泰致和混合A	012816	555760	0.2755	12065600	2.34
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	444475	0.2203	9649550	0.96
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	005746	428200	0.2123	9296220	1
国泰区位优势混合A	020015	339620	0.1684	7373150	2.61
国泰区位优势混合C	015594	339620	0.1684	7373150	2.61
诺安优势行业混合C	002053	300110	0.1488	6515390	3.18
诺安优势行业混合A	000538	300110	0.1488	6515390	3.18
国泰价值远见混合C	012309	250240	0.124	5432710	1.71
国泰价值远见混合A	012308	250240	0.124	5432710	1.71
国泰通利9个月持有期混合C	010831	152700	0.0757	3315120	1.27
国泰通利9个月持有期混合A	010830	152700	0.0757	3315120	1.27
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	107200	0.0531	2327310	0.38
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	107200	0.0531	2327310	0.38
广发医疗保健股票C	009163	101530	0.0503	2204220	0.03
广发医疗保健股票A	004851	101530	0.0503	2204220	0.03
国泰价值先锋股票C	011043	97345	0.0483	2113360	0.44
国泰价值先锋股票A	011042	97345	0.0483	2113360	0.44
诺安精选回报混合	002067	86720	0.043	1882690	6.2
国泰事件驱动混合A	020023	82600	0.0409	1793250	0.67
国泰事件驱动混合C	015592	82600	0.0409	1793250	0.67
国泰鑫利一年持有期混合C	008667	75845	0.0376	1646600	0.56
国泰鑫利一年持有期混合A	008666	75845	0.0376	1646600	0.56
广发百发大数据成长混合E	001735	59100	0.0293	1283060	0.05
广发百发大数据成长混合A	001734	59100	0.0293	1283060	0.05
国泰景气优选混合C	012881	58600	0.029	1272210	0.48
国泰景气优选混合A	012880	58600	0.029	1272210	0.48
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	53883	0.0267	1169800	0.51
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	53883	0.0267	1169800	0.51
国泰安璟债券C	016420	36065	0.0179	782971	0.39
国泰安璟债券A	016419	36065	0.0179	782971	0.39
诺安策略精选股票	320020	34800	0.0173	755508	0.52
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	27762	0.0138	602713	0.56
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	015017	27762	0.0138	602713	0.56
融通产业趋势精选混合C	019194	26700	0.0132	579657	0.41
融通产业趋势精选混合A	011011	26700	0.0132	579657	0.41
广发改革混合	001468	22700	0.0113	492817	0.1
长城核心优选混合C	019274	20200	0.01	438542	0.37
长城核心优选混合A	000030	20200	0.01	438542	0.37
国泰民安增利债券C	020034	19300	0.0096	419003	0.38
国泰民安增利债券A	020033	19300	0.0096	419003	0.38
国泰宏益一年持有期混合C	009482	14904	0.0074	323566	0.57
国泰宏益一年持有期混合A	009481	14904	0.0074	323566	0.57
国泰浩益混合C	009692	14710	0.0073	319354	0.52
国泰浩益混合A	009691	14710	0.0073	319354	0.52
诺安鸿鑫混合C	014498	13000	0.0064	282230	0.53
诺安鸿鑫混合A	000066	13000	0.0064	282230	0.53
富国中证2000ETF	563200	12900	0.0064	280059	0.11
国泰浓益灵活配置混合C	002059	11910	0.0059	258566	0.67
国泰浓益灵活配置混合A	000526	11910	0.0059	258566	0.67
国泰同益18个月持有期混合C	010835	11710	0.0058	254224	0.49
国泰同益18个月持有期混合A	010834	11710	0.0058	254224	0.49
金元顺安医疗健康混合C类	007862	8800	0.0044	191048	0.99
金元顺安医疗健康混合A类	007861	8800	0.0044	191048	0.99
农银大盘蓝筹混合	660006	3400	0.0017	73814	0.07
汇添富中证2000ETF	159536	3400	0.0017	73814	0.05
易方达中证2000ETF	159532	3300	0.0016	71643	0.09
宏利波控回报12个月持有混合	010845	3200	0.0016	69472	0.01
华夏乐享健康混合C	015065	2800	0.0014	60788	0.01
华夏乐享健康混合A	002264	2800	0.0014	60788	0.01
宏利改革动力混合C	003550	2500	0.0012	54275	0.06
宏利改革动力混合A	001017	2500	0.0012	54275	0.06
华夏中证2000ETF	562660	2300	0.0011	49933	0.05
南方中证2000ETF	159531	1700	0.0008	36907	0.05
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	1100	0.0005	23881	0.06
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	1100	0.0005	23881	0.06
宏利消费混合C	008354	900	0.0004	19539	0.06
宏利消费混合A	008353	900	0.0004	19539	0.06
国泰中证2000ETF	561370	600	0.0003	13026	0.05
宏利风险预算混合	162205	400	0.0002	8684	0.01
东兴宸祥量化混合C	013167	57	0	1237.47	0
东兴宸祥量化混合A	013166	57	0	1237.47	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	25	0	542.75	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	25	0	542.75	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	7365114	3.651	138022000	3.15
诺安先锋混合C	012621	7365114	3.651	138022000	3.15
诺安优选回报混合	001743	4983426	2.4704	93389400	2.3
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	005746	745000	0.3693	13961300	1.48
诺安进取回报混合	001744	715318	0.3546	13405100	3.48
国泰通利9个月持有期混合C	010831	275000	0.1363	5153500	1.64
国泰通利9个月持有期混合A	010830	275000	0.1363	5153500	1.64
国泰鑫利一年持有期混合C	008667	152145	0.0754	2851200	0.84
国泰鑫利一年持有期混合A	008666	152145	0.0754	2851200	0.84
诺安精选回报混合	002067	86720	0.043	1625130	2.78
平安添悦债券C	012903	53000	0.0263	993220	0.18
平安添悦债券A	012902	53000	0.0263	993220	0.18
平安中证500指数增强C	009337	16600	0.0082	311084	1
平安中证500指数增强A	009336	16600	0.0082	311084	1

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	7365114	3.651	141484000	3.15
诺安先锋混合C	012621	7365114	3.651	141484000	3.15
诺安优选回报混合	001743	4956426	2.457	95212900	2.31
广发医疗保健股票C	009163	2102027	1.042	40379900	0.45
广发医疗保健股票A	004851	2102027	1.042	40379900	0.45
国泰金牛创新成长混合	020010	820065	0.4065	15753400	1.23
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	799855	0.3965	15365200	0.45
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	799855	0.3965	15365200	0.45
国泰区位优势混合A	020015	756523	0.375	14532800	3.73
国泰区位优势混合C	015594	756523	0.375	14532800	3.73
广发医药健康混合C	010111	660675	0.3275	12691600	0.45
广发医药健康混合A	010110	660675	0.3275	12691600	0.45
鹏华医疗保健股票	000780	577100	0.2861	11086100	1.52
国泰鑫睿混合	007835	500000	0.2479	9605000	1.37
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	500000	0.2479	9605000	1.59
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	500000	0.2479	9605000	1.59
国泰金鼎价值精选混合	519021	431686	0.214	8292690	1.49
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	386570	0.1916	7426010	1.03
诺安进取回报混合	001744	365353	0.1811	7018430	2.48
诺安优势行业混合C	002053	350110	0.1736	6725610	3.11
诺安优势行业混合A	000538	350110	0.1736	6725610	3.11
国泰睿毅三年持有期混合C	013891	306945	0.1522	5896410	1.13
国泰睿毅三年持有期混合A	013890	306945	0.1522	5896410	1.13
国泰鑫利一年持有期混合C	008667	304245	0.1508	5844550	1.53
国泰鑫利一年持有期混合A	008666	304245	0.1508	5844550	1.53
国泰成长优选混合	020026	290470	0.144	5579930	1
中欧小盘成长混合C	015881	235755	0.1169	4528850	0.69
中欧小盘成长混合A	015880	235755	0.1169	4528850	0.69
汇添富沪深300指数增强C	010556	178465	0.0885	3428310	0.14
汇添富沪深300指数增强A	005530	178465	0.0885	3428310	0.14
汇添富中证500指数增强C	016854	165100	0.0818	3171570	0.1
汇添富中证500指数增强A	001050	165100	0.0818	3171570	0.1
中欧量化驱动混合A	001980	144845	0.0718	2782470	0.08
国泰价值先锋股票C	011043	136445	0.0676	2621110	0.5
国泰价值先锋股票A	011042	136445	0.0676	2621110	0.5
汇安多策略混合C	005110	123600	0.0613	2374360	0.82
汇安多策略混合A	005109	123600	0.0613	2374360	0.82
广发创新医疗两年持有期混合C	010732	115165	0.0571	2212320	0.46
广发创新医疗两年持有期混合A	010731	115165	0.0571	2212320	0.46
国金量化精选C	014806	103220	0.0512	1982860	0.04
国金量化精选A	014805	103220	0.0512	1982860	0.04
国泰民安增利债券C	020034	100000	0.0496	1921000	1.65
国泰民安增利债券A	020033	100000	0.0496	1921000	1.65
国泰通利9个月持有期混合C	010831	100000	0.0496	1921000	0.52
国泰通利9个月持有期混合A	010830	100000	0.0496	1921000	0.52
国金量化多因子C	016858	85855	0.0426	1649270	0.03
国金量化多因子A	006195	85855	0.0426	1649270	0.03
广发沪港深医药混合C	014115	84245	0.0418	1618350	0.48
广发沪港深医药混合A	014114	84245	0.0418	1618350	0.48
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	81883	0.0406	1572970	0.41
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	81883	0.0406	1572970	0.41
嘉实量化阿尔法混合	070017	76100	0.0377	1461880	1.11
国泰浓益灵活配置混合C	002059	56210	0.0279	1079790	0.43
国泰浓益灵活配置混合A	000526	56210	0.0279	1079790	0.43
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	45562	0.0226	875246	0.43
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	015017	45562	0.0226	875246	0.43
诺安精选回报混合	002067	43620	0.0216	837940	2.77
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	42340	0.021	813351	0.14
长城核心优选混合A	000030	36000	0.0178	691560	0.5
中欧中证1000指数增强C	017920	32655	0.0162	627303	0.05
中欧中证1000指数增强A	017919	32655	0.0162	627303	0.05
中欧金安量化混合C	014136	28585	0.0142	549118	0.07
中欧金安量化混合A	014135	28585	0.0142	549118	0.07
泰康睿利量化多策略混合C	005382	25400	0.0126	487934	0.6
泰康睿利量化多策略混合A	005381	25400	0.0126	487934	0.6
平安中证500指数增强C	009337	24100	0.0119	462961	1.47
平安中证500指数增强A	009336	24100	0.0119	462961	1.47
中欧量化动力混合C	015007	23300	0.0116	447593	0.06
中欧量化动力混合A	015006	23300	0.0116	447593	0.06
中欧数据挖掘混合C	004234	22000	0.0109	422620	0.07
中欧数据挖掘混合A	001990	22000	0.0109	422620	0.07
华夏睿磐泰利混合C	005178	21200	0.0105	407252	0.02
华夏睿磐泰利混合A	005177	21200	0.0105	407252	0.02
国泰安璟债券C	016420	18850	0.0093	362108	0.18
国泰安璟债券A	016419	18850	0.0093	362108	0.18
国泰浩益混合C	009692	16910	0.0084	324841	0.43
国泰浩益混合A	009691	16910	0.0084	324841	0.43
国泰宏益一年持有期混合C	009482	16204	0.008	311279	0.43
国泰宏益一年持有期混合A	009481	16204	0.008	311279	0.43
国泰同益18个月持有期混合C	010835	14210	0.007	272974	0.43
国泰同益18个月持有期混合A	010834	14210	0.007	272974	0.43
中欧量化先锋混合C	014996	12200	0.006	234362	0.08
中欧量化先锋混合A	014995	12200	0.006	234362	0.08
中欧量化动能混合C	014702	12200	0.006	234362	0.06
中欧量化动能混合A	014701	12200	0.006	234362	0.06
华夏睿磐泰茂混合C	004721	12000	0.0059	230520	0.02
华夏睿磐泰茂混合A	004720	12000	0.0059	230520	0.02
华夏睿磐泰兴混合C	017151	9400	0.0047	180574	0.02
华夏睿磐泰兴混合A	004202	9400	0.0047	180574	0.02
国泰消费优选股票	005970	5075	0.0025	97490.8	0.07
华夏鼎融债券C	003302	4500	0.0022	86445	0.01
华夏鼎融债券A	003301	4500	0.0022	86445	0.01
华夏睿磐泰荣混合C	005141	4300	0.0021	82603	0.03
华夏睿磐泰荣混合A	005140	4300	0.0021	82603	0.03
博道研究恒选混合C	015105	3400	0.0017	65314	0.1
博道研究恒选混合A	015104	3400	0.0017	65314	0.1
平安添悦债券C	012903	2000	0.001	38420	0.01
平安添悦债券A	012902	2000	0.001	38420	0.01
华夏稳茂增益一年持有混合C	017569	1800	0.0009	34578	0.02
华夏稳茂增益一年持有混合A	017568	1800	0.0009	34578	0.02
东兴宸祥量化混合C	013167	957	0.0005	18384	0.01
东兴宸祥量化混合A	013166	957	0.0005	18384	0.01
诺安汇利混合C	005902	300	0.0001	5763	0.03
诺安汇利混合A	005901	300	0.0001	5763	0.03
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	300	0.0001	5763	0.02
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	300	0.0001	5763	0.02

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	5079389	3.651	168433000	3.6
诺安先锋混合C	012621	5079389	3.651	168433000	3.6
诺安优选回报混合	001743	3418225	2.457	113348000	2.79
国泰区位优势混合A	020015	668620	0.4806	22171400	3.57
国泰区位优势混合C	015594	668620	0.4806	22171400	3.57
国泰景气行业灵活配置混合	003593	368820	0.2651	12230100	3.49
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	135840	0.0976	4504450	0.9
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	135840	0.0976	4504450	0.9
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	88215	0.0634	2925210	0.93
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	015017	88215	0.0634	2925210	0.93
国泰鑫利一年持有期混合C	008667	79800	0.0574	2646170	0.65
国泰鑫利一年持有期混合A	008666	79800	0.0574	2646170	0.65
国泰民安增利债券C	020034	75000	0.0539	2487000	2.02
国泰民安增利债券A	020033	75000	0.0539	2487000	2.02
国泰浓益灵活配置混合C	002059	66555	0.0478	2206960	0.78
国泰浓益灵活配置混合A	000526	66555	0.0478	2206960	0.78
国泰浩益混合C	009692	34445	0.0248	1142200	0.75
国泰浩益混合A	009691	34445	0.0248	1142200	0.75
国泰宏益一年持有期混合C	009482	17410	0.0125	577316	0.74
国泰宏益一年持有期混合A	009481	17410	0.0125	577316	0.74
国泰同益18个月持有期混合C	010835	16945	0.0122	561896	0.76
国泰同益18个月持有期混合A	010834	16945	0.0122	561896	0.76

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	5079389	3.651	137448000	3.27
诺安先锋混合C	012621	5079389	3.651	137448000	3.27
诺安优选回报混合	001743	2660725	1.9125	71999200	3.35
国泰成长优选混合	020026	673575	0.4842	18226900	3.21
国泰金鼎价值精选混合	519021	427100	0.307	11557300	1.97
国泰区位优势混合A	020015	416430	0.2993	11268600	4.02
国泰区位优势混合C	015594	416430	0.2993	11268600	4.02
国泰民安增利债券C	020034	243135	0.1748	6579230	5.27
国泰民安增利债券A	020033	243135	0.1748	6579230	5.27
国泰价值先锋股票C	011043	162195	0.1166	4389000	0.71
国泰价值先锋股票A	011042	162195	0.1166	4389000	0.71
国泰鑫利一年持有期混合C	008667	159500	0.1146	4316070	1.38
国泰鑫利一年持有期混合A	008666	159500	0.1146	4316070	1.38
西部利得量化成长混合C	011228	159000	0.1143	4302540	0.26
西部利得量化成长混合A	000006	159000	0.1143	4302540	0.26
国泰金龙行业精选混合	020003	108900	0.0783	2946830	0.28
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	107240	0.0771	2901910	0.36
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	107240	0.0771	2901910	0.36
大摩多因子策略混合	233009	100100	0.072	2708710	0.42
广发中证全指医药卫生ETF	159938	81800	0.0588	2213510	0.07
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	78680	0.0566	2129080	0.37
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	015017	78680	0.0566	2129080	0.37
国泰浓益灵活配置混合C	002059	63665	0.0458	1722770	0.36
国泰浓益灵活配置混合A	000526	63665	0.0458	1722770	0.36
诺安进取回报混合	001744	60795	0.0437	1645110	2.81
国泰央企改革股票A	001626	39300	0.0282	1063460	1.96
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	30200	0.0217	817212	0.14
国泰浩益混合C	009692	28445	0.0204	769722	0.36
国泰浩益混合A	009691	28445	0.0204	769722	0.36
国泰同益18个月持有期混合C	010835	14245	0.0102	385470	0.36
国泰同益18个月持有期混合A	010834	14245	0.0102	385470	0.36
国泰宏益一年持有期混合C	009482	11110	0.008	300637	0.36
国泰宏益一年持有期混合A	009481	11110	0.008	300637	0.36
国金量化多因子C	016858	10100	0.0073	273306	0.01
国金量化多因子A	006195	10100	0.0073	273306	0.01
创金合信量化多因子股票C	003865	5800	0.0042	156948	0.03
创金合信量化多因子股票A	002210	5800	0.0042	156948	0.03
建信民丰回报定期开放混合	004413	2030	0.0015	54931.8	0.1
交银定期支付月月丰债券C	519731	1200	0.0009	32472	0.05
交银定期支付月月丰债券A	519730	1200	0.0009	32472	0.05
东兴宸祥量化混合C	013167	1160	0.0008	31389.6	0.07
东兴宸祥量化混合A	013166	1160	0.0008	31389.6	0.07
广发医药卫生联接C	002978	400	0.0003	10824	0
广发医药卫生联接A	001180	400	0.0003	10824	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	136	0.0001	3680.16	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	016617	136	0.0001	3680.16	0
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	100	0.0001	2706	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	100	0.0001	2706	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安优选回报混合	001743	1168100	1.2174	42729100	3.13
国泰鑫利一年持有期混合C	008667	110000	0.1146	4023800	1.17
国泰鑫利一年持有期混合A	008666	110000	0.1146	4023800	1.17

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华医疗保健股票	000780	98900	0.1031	3690950	0.5
鹏华致远成长混合C	011472	76900	0.0801	2869910	1.39
鹏华致远成长混合A	011471	76900	0.0801	2869910	1.39
圆信永丰双利优选混合	005108	25300	0.0264	944196	1.37
浦银安盛中证高股息ETF	512590	13200	0.0138	492624	1.14
圆信永丰兴源混合C	001966	12000	0.0125	447840	0.54
圆信永丰兴源混合A	001965	12000	0.0125	447840	0.54
建信中证1000指数增强发起E	013442	7600	0.0079	283632	0.11
建信中证1000指数增强C	006166	7600	0.0079	283632	0.11
建信中证1000指数增强A	006165	7600	0.0079	283632	0.11
安信量化优选股票C	006347	6200	0.0065	231384	0.42
安信量化优选股票A	006346	6200	0.0065	231384	0.42
圆信永丰医药健康	006274	5000	0.0052	186600	1.02
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	4000	0.0042	149280	0.19
信澳中证沪港深高股息精选指数	005770	300	0.0003	11196	0.97

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
浦银安盛中证高股息ETF	512590	11200	0.0117	406896	1.01
信澳中证沪港深高股息精选指数	005770	400	0.0004	14532	1.01

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国融享18个月定期开放混合A	009334	216170	0.4064	8058820	0.95
富国价值优势混合	002340	86467	0.1625	3223490	0.1
北信瑞丰优选成长	009954	75000	0.141	2796000	2.9
广发中证全指医药卫生ETF	159938	18600	0.035	693408	0.04
北信瑞丰外延增长主题灵活配置	002123	15500	0.0291	577840	3.14
北信瑞丰中国智造主题	001829	15500	0.0291	577840	2.8
之江凤凰	512190	9600	0.018	357888	0.76
华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)	501069	1600	0.003	59648	0.27
国金量化添利债券	006189	500	0.0009	18640	0.02
国金量化多因子A	006195	100	0.0002	3728	0.23
广发医药卫生联接C	002978	100	0.0002	3728	0
广发医药卫生联接A	001180	100	0.0002	3728	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	2600000	5.5026	107067000	1.35
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	2600000	5.5026	107067000	1.35
长信睿进混合A	519957	1000000	2.1164	41360000	3.59
长信睿进混合C	519956	1000000	2.1164	41360000	3.59
长信企业精选两年定开混合	005589	450000	0.9524	18612000	2.59
长信增利动态策略混合	519993	421809	0.8927	17446000	2.52
国泰鑫睿混合	007835	246323	0.5213	9718920	0.53
富国融享18个月定期开放混合A	009334	216170	0.4575	8452250	1.15
富国生物医药科技混合型A	006218	216170	0.4575	8452250	0.57
国泰金牛创新成长混合	020010	207522	0.4392	8114110	0.39
博道伍佰智航C	007832	153000	0.3238	6328080	0.9
博道伍佰智航A	007831	153000	0.3238	6328080	0.9
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	122209	0.2586	5054560	0.73
国泰大制造两年持有期混合	008415	103761	0.2196	4057060	0.19
华夏智胜价值成长股票C	002872	99300	0.2102	4107050	0.89
华夏智胜价值成长股票A	002871	99300	0.2102	4107050	0.89
富国价值优势混合	002340	86467	0.183	3380860	0.28
长信量化中小盘股票	519975	84700	0.1793	3503190	0.82
博道沪深300增强C	007045	45200	0.0957	1869470	0.25
博道沪深300增强A	007044	45200	0.0957	1869470	0.25
博道久航混合C	008319	41800	0.0885	1728850	0.23
博道久航混合A	008318	41800	0.0885	1728850	0.23
博道启航混合C	006161	36400	0.077	1505500	0.29
博道启航混合A	006160	36400	0.077	1505500	0.29
九泰久兴灵活配置混合	001839	33400	0.0707	1381420	0.59
创金合信量化多因子股票C	003865	32300	0.0684	1335930	0.54
创金合信量化多因子股票A	002210	32300	0.0684	1335930	0.54
博道远航混合C	007127	30800	0.0652	1273890	0.3
博道远航混合A	007126	30800	0.0652	1273890	0.3
博道叁佰智航C	007471	25300	0.0535	1046410	0.14
博道叁佰智航A	007470	25300	0.0535	1046410	0.14
中欧数据挖掘混合C	004234	24700	0.0523	1021590	0.09
中欧数据挖掘混合A	001990	24700	0.0523	1021590	0.09
广发中证全指医药卫生ETF	159938	24600	0.0521	1017460	0.06
华夏中证500指数增强C	007995	23400	0.0495	967824	0.64
华夏中证500指数增强A	007994	23400	0.0495	967824	0.64
博时中证500指数增强C	005795	22900	0.0485	947144	0.12
博时中证500指数增强A	005062	22900	0.0485	947144	0.12
九泰久盛量化混合C	004510	22400	0.0474	926464	0.64
九泰久盛量化混合A	001897	22400	0.0474	926464	0.64
长信创新驱动股票	519935	21600	0.0457	893376	1.83
九泰久信量化	009043	14900	0.0315	616264	0.28
九泰久远量化驱动股票C	009040	10600	0.0224	438416	0.64
九泰久远量化驱动股票A	009039	10600	0.0224	438416	0.64
博时量化平衡混合A	004495	8900	0.0188	368104	0.05
万家自主创新混合C	008121	5000	0.0106	206800	0
万家自主创新混合A	008120	5000	0.0106	206800	0
建信中证1000指数增强C	006166	4700	0.0099	194392	0.31
建信中证1000指数增强A	006165	4700	0.0099	194392	0.31
创金合信量化发现混合C	003242	4000	0.0085	165440	0.11
创金合信量化发现混合A	003241	4000	0.0085	165440	0.11
嘉实医药健康100ETF	515960	3400	0.0072	140624	0.11
国金量化添利债券	006189	300	0.0006	12408	0.01
万家量化睿选A	004641	200	0.0004	8272	0.03
广发医药卫生联接C	002978	100	0.0002	4136	0
广发医药卫生联接A	001180	100	0.0002	4136	0

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信睿进混合A	519957	1000000	2.1164	55760000	4.79
长信睿进混合C	519956	1000000	2.1164	55760000	4.79
长信企业精选两年定开混合	005589	450000	0.9524	25092000	3.72
长信增利动态策略混合	519993	421809	0.8927	23520100	3.99
长信新利混合	519969	143200	0.3031	7984830	1.16
长信利泰混合A	519951	130000	0.2751	7248800	1.03
长信利泰混合E	008071	130000	0.2751	7248800	1.03
长信利泰混合C	007863	130000	0.2751	7248800	1.03
长信创新驱动股票	519935	88400	0.1871	4929180	8.15

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	2600000	5.5026	140764000	2.83
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	2600000	5.5026	140764000	2.83
长信睿进混合A	519957	1049950	2.2221	56844300	5.13
长信睿进混合C	519956	1049950	2.2221	56844300	5.13
国泰金牛创新成长混合	020010	991700	2.0988	53690600	2.51
国泰鑫利一年持有期混合C	008667	890000	1.8836	48184600	1.64
国泰鑫利一年持有期混合A	008666	890000	1.8836	48184600	1.64
国泰鑫睿混合	007835	600000	1.2698	32484000	2.95
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	480000	1.0159	25987200	2.85
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	480000	1.0159	25987200	2.85
长信增利动态策略混合	519993	421809	0.8927	22836700	3.66
长信双利优选混合A	519991	169300	0.3583	9165900	1.32
长信双利优选混合E	006396	169300	0.3583	9165900	1.32
长信企业精选两年定开混合	005589	160000	0.3386	8662400	3.87
长信创新驱动股票	519935	126100	0.2669	6827050	7.81
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	005746	120000	0.254	6496800	0.7
长信新利混合	519969	90000	0.1905	4872600	0.74
广发中证全指医药卫生ETF	159938	54500	0.1153	2950630	0.1
长信利泰混合A	519951	50000	0.1058	2707000	0.49
长信利泰混合E	008071	50000	0.1058	2707000	0.49
长信利泰混合C	007863	50000	0.1058	2707000	0.49
长信多利混合A	519959	40000	0.0847	2165600	0.95
长信利发债券	519933	30000	0.0635	1624200	0.15
国泰鑫策略价值灵活配置混合	002197	28809	0.061	1559720	1.78
宏利逆向策略混合	229002	6600	0.014	357324	0.15
宏利改革动力混合C	003550	6100	0.0129	330254	0.11
宏利改革动力混合A	001017	6100	0.0129	330254	0.11
南华中证杭州湾区ETF	512870	4600	0.0097	249044	0.21
国金量化多策略A	005443	1000	0.0021	54140	0.04
广发医药卫生联接C	002978	100	0.0002	5414	0
广发医药卫生联接A	001180	100	0.0002	5414	0

截止日期	2020-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰鑫利一年持有期混合C	008667	700000	1.4815	29736000	1.08
国泰鑫利一年持有期混合A	008666	700000	1.4815	29736000	1.08
长信创新驱动股票	519935	145600	0.3081	6185090	6.89
长信企业精选两年定开混合	005589	132200	0.2798	5615860	2.63
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	005746	120000	0.254	5097600	0.77

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	230000	0.4868	6881600	0.69
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	230000	0.4868	6881600	0.69
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	005746	120000	0.254	3590400	0.55
创金合信量化多因子股票C	003865	99500	0.2106	2977040	0.53
创金合信量化多因子股票A	002210	99500	0.2106	2977040	0.53
广发中证全指医药卫生ETF	159938	32000	0.0677	957440	0.04
创金合信中证500增强C	002316	27600	0.0584	825792	0.14
创金合信中证500增强A	002311	27600	0.0584	825792	0.14
之江凤凰	512190	22100	0.0468	661232	0.22
南华中证杭州湾区ETF	512870	1300	0.0028	38896	0.08
创金合信沪深300增强C	002315	100	0.0002	2992	0
创金合信沪深300增强A	002310	100	0.0002	2992	0

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指医药卫生ETF	159938	18000	0.08	602640	0.03
南华中证杭州湾区ETF	512870	7500	0.0333	251100	0.09
大摩多因子策略混合	233009	5500	0.0244	184140	0.01
长信增利动态策略混合	519993	1195	0.0053	40008.6	0.01
南方高端装备混合A	202027	1195	0.0053	40008.6	0.01
南方高端装备混合C	005207	1195	0.0053	40008.6	0.01
信澳新能源产业股票	001410	1195	0.0053	40008.6	0

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信银利精选混合A	519996	1195	0.0053	42745.1	0
长信金利趋势混合A	519994	1195	0.0053	42745.1	0
长信增利动态策略混合	519993	1195	0.0053	42745.1	0.01
新华趋势领航混合	519158	1195	0.0053	42745.1	0.01
华富竞争力优选混合A	410001	1195	0.0053	42745.1	0.01
鹏华消费优选混合	206007	1195	0.0053	42745.1	0.01
南方高端装备混合A	202027	1195	0.0053	42745.1	0.01
宏利市值优选混合A	162209	1195	0.0053	42745.1	0
鹏华中国50混合	160605	1195	0.0053	42745.1	0.01
博时主题行业混合	160505	1195	0.0053	42745.1	0
易方达科讯混合	110029	1195	0.0053	42745.1	0
富国天瑞强势混合	100022	1195	0.0053	42745.1	0
华安中小盘成长混合	040007	1195	0.0053	42745.1	0
广发中小盘精选混合A	005598	1195	0.0053	42745.1	0.01
博时厚泽回报混合C	005266	1195	0.0053	42745.1	0.02
博时厚泽回报混合A	005265	1195	0.0053	42745.1	0.02
南方高端装备混合C	005207	1195	0.0053	42745.1	0.01
鹏华策略回报混合	004986	1195	0.0053	42745.1	0
博时新兴消费主题混合A	004505	1195	0.0053	42745.1	0.02
广发创新驱动混合	004119	1195	0.0053	42745.1	0.02
德邦新回报灵活配置混合A	003132	1195	0.0053	42745.1	0.03
鹏华金城混合	002714	1195	0.0053	42745.1	0
博时沪港深优质企业C	002555	1195	0.0053	42745.1	0
华安添颐混合	001485	1195	0.0053	42745.1	0
信澳新能源产业股票	001410	1195	0.0053	42745.1	0.01
富国改革动力混合	001349	1195	0.0053	42745.1	0
博时沪港深优质企业A	001215	1195	0.0053	42745.1	0
华安新动力灵活配置混合A	001139	1195	0.0053	42745.1	0
博时互联网主题混合	001125	1195	0.0053	42745.1	0
鹏华养老产业股票	000854	1195	0.0053	42745.1	0.01
工银医疗保健股票	000831	1195	0.0053	42745.1	0
华安安享混合A	000708	1195	0.0053	42745.1	0
易方达新兴成长混合	000404	1195	0.0053	42745.1	0
博时裕益混合	000219	1195	0.0053	42745.1	0.01
广发聚优灵活配置混合A	000167	1195	0.0053	42745.1	0.01
华夏稳增混合	519029	595	0.0026	21283.2	0
万家宏观择时多策略A	519212	213	0.0009	7619.01	0
万家新兴蓝筹	519196	213	0.0009	7619.01	0
万家品质生活A	519195	213	0.0009	7619.01	0
万家和谐增长混合A	519181	213	0.0009	7619.01	0
万家臻选混合	005094	213	0.0009	7619.01	0
万家瑞尧灵活配置混合C	004732	213	0.0009	7619.01	0.01
万家瑞尧灵活配置混合A	004731	213	0.0009	7619.01	0.01
建信央视财经50指数分级	16531A	95	0.0004	3398.15	0
建信央视财经50指数分级B	150124	95	0.0004	3398.15	0
建信央视财经50指数分级A	150123	95	0.0004	3398.15	0
华夏红利混合A	002011	95	0.0004	3398.15	0

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