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截至日期: |
新乳业(002946)项目:基金持股 | |||||||||
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2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0934 |
11564400 |
||||||||
0.0934 |
11564400 |
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11229300 |
||||||||
0.0907 |
11229300 |
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9083850 |
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0.0659 |
8150580 |
||||||||
0.0659 |
8150580 |
||||||||
0.0638 |
7891740 |
||||||||
0.0604 |
7473290 |
||||||||
0.0604 |
7473290 |
||||||||
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6352340 |
||||||||
0.0481 |
5953320 |
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4922270 |
||||||||
0.0316 |
3908480 |
||||||||
0.0316 |
3908480 |
||||||||
0.0284 |
3520220 |
||||||||
0.0284 |
3520220 |
||||||||
0.0215 |
2663180 |
||||||||
0.021 |
2598470 |
||||||||
0.021 |
2598470 |
||||||||
0.0078 |
970650 |
||||||||
0.0078 |
970650 |
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0.0049 |
608274 |
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0.0049 |
608274 |
||||||||
0.0046 |
563696 |
||||||||
0.0046 |
563696 |
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2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.364 |
44961400 |
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0.364 |
44961400 |
||||||||
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33092800 |
||||||||
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0.2337 |
28865000 |
||||||||
0.2337 |
28865000 |
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0.2324 |
28700000 |
||||||||
0.2324 |
28700000 |
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0.2162 |
26702800 |
||||||||
0.2162 |
26702800 |
||||||||
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26294900 |
||||||||
0.2129 |
26294900 |
||||||||
0.1886 |
23288600 |
||||||||
0.1886 |
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18672200 |
||||||||
0.1512 |
18672200 |
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16743800 |
||||||||
0.1356 |
16743800 |
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0.127 |
15683100 |
||||||||
0.127 |
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15522400 |
||||||||
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14873800 |
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0.119 |
14692300 |
||||||||
0.119 |
14692300 |
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13131700 |
||||||||
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13110200 |
||||||||
0.1061 |
13110200 |
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12836100 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0883 |
10910300 |
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0.0883 |
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||||||||
0.0869 |
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||||||||
0.0834 |
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||||||||
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9029020 |
||||||||
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8663100 |
||||||||
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||||||||
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8610000 |
||||||||
0.0697 |
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||||||||
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||||||||
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7717430 |
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||||||||
0.0582 |
7183610 |
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7175000 |
||||||||
0.0581 |
7175000 |
||||||||
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7175000 |
||||||||
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7118290 |
||||||||
0.0529 |
6539300 |
||||||||
0.0529 |
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0.0513 |
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||||||||
0.0513 |
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0.0488 |
6027000 |
||||||||
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||||||||
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0.043 |
5308060 |
||||||||
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||||||||
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0.0349 |
4305000 |
||||||||
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4305000 |
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4247600 |
||||||||
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0.0332 |
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||||||||
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0.0325 |
4018900 |
||||||||
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4018900 |
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3959160 |
||||||||
0.0321 |
3959160 |
||||||||
0.0311 |
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||||||||
0.0311 |
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0.0306 |
3784100 |
||||||||
0.0306 |
3784100 |
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3748220 |
||||||||
0.0303 |
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3372250 |
||||||||
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||||||||
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2870000 |
||||||||
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2870000 |
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2676280 |
||||||||
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2582280 |
||||||||
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2439500 |
||||||||
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||||||||
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2116620 |
||||||||
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||||||||
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1836800 |
||||||||
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1836800 |
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1744960 |
||||||||
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||||||||
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1693300 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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574000 |
||||||||
0.0046 |
574000 |
||||||||
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574000 |
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0.0046 |
574000 |
||||||||
0.0046 |
574000 |
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0.0044 |
548170 |
||||||||
0.0044 |
548170 |
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||||||||
0.0041 |
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||||||||
0.0039 |
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||||||||
0.0038 |
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460635 |
||||||||
0.0037 |
460635 |
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410410 |
||||||||
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410410 |
||||||||
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398930 |
||||||||
0.0032 |
398930 |
||||||||
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||||||||
0.0032 |
396060 |
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380275 |
||||||||
0.0031 |
380275 |
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376042 |
||||||||
0.003 |
376042 |
||||||||
0.003 |
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||||||||
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344400 |
||||||||
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315700 |
||||||||
0.0026 |
315700 |
||||||||
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287000 |
||||||||
0.0023 |
287000 |
||||||||
0.0023 |
287000 |
||||||||
0.0023 |
285565 |
||||||||
0.0023 |
285565 |
||||||||
0.0023 |
282695 |
||||||||
0.0023 |
282695 |
||||||||
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279825 |
||||||||
0.0023 |
279825 |
||||||||
0.0023 |
278390 |
||||||||
0.0018 |
226730 |
||||||||
0.0018 |
226730 |
||||||||
0.0016 |
195160 |
||||||||
0.0016 |
195160 |
||||||||
0.0016 |
195160 |
||||||||
0.0016 |
193725 |
||||||||
0.0016 |
193725 |
||||||||
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139195 |
||||||||
0.0011 |
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||||||||
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110495 |
||||||||
0.0009 |
110495 |
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101885 |
||||||||
0.0008 |
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||||||||
0.0007 |
83230 |
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||||||||
0.0006 |
74620 |
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64575 |
||||||||
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64575 |
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45920 |
||||||||
0.0004 |
45920 |
||||||||
0.0003 |
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||||||||
0.0003 |
41615 |
||||||||
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37310 |
||||||||
0.0003 |
37310 |
||||||||
0.0003 |
37310 |
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34440 |
||||||||
0.0003 |
34440 |
||||||||
0.0003 |
34440 |
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28700 |
||||||||
0.0002 |
28700 |
||||||||
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27265 |
||||||||
0.0002 |
27265 |
||||||||
0.0002 |
18655 |
||||||||
0.0002 |
18655 |
||||||||
0.0002 |
18655 |
||||||||
0.0002 |
18655 |
||||||||
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14350 |
||||||||
0.0001 |
14350 |
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||||||||
0.0001 |
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||||||||
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7175 |
||||||||
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7175 |
||||||||
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5740 |
||||||||
0 |
5740 |
||||||||
0 |
2870 |
||||||||
0 |
2870 |
||||||||
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||||||||
0 |
1435 |
||||||||
0 |
330.05 |
||||||||
0 |
330.05 |
||||||||
2023-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2543 |
35442900 |
||||||||
0.2543 |
35442900 |
||||||||
0.217 |
30238400 |
||||||||
0.217 |
30238400 |
||||||||
0.1367 |
19056400 |
||||||||
0.1367 |
19056400 |
||||||||
0.094 |
13105600 |
||||||||
0.094 |
13105600 |
||||||||
0.0337 |
4691380 |
||||||||
0.0337 |
4691380 |
||||||||
0.0291 |
4061000 |
||||||||
0.0291 |
4061000 |
||||||||
0.0267 |
3727750 |
||||||||
0.0267 |
3727750 |
||||||||
0.0166 |
2310750 |
||||||||
0.0131 |
1823270 |
||||||||
0.0129 |
1803750 |
||||||||
0.0129 |
1803750 |
||||||||
0.0117 |
1625000 |
||||||||
0.0117 |
1625000 |
||||||||
0.008 |
1119620 |
||||||||
0.008 |
1119620 |
||||||||
0.0078 |
1085500 |
||||||||
0.0042 |
581750 |
||||||||
0.0042 |
581750 |
||||||||
0.0006 |
81250 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2931 |
33251000 |
||||||||
0.2931 |
33251000 |
||||||||
0.2037 |
23106200 |
||||||||
0.2037 |
23106200 |
||||||||
0.139 |
15771500 |
||||||||
0.139 |
15771500 |
||||||||
0.1166 |
13230000 |
||||||||
0.1166 |
13230000 |
||||||||
0.1166 |
13230000 |
||||||||
0.0729 |
8275360 |
||||||||
0.0719 |
8156300 |
||||||||
0.0478 |
5426680 |
||||||||
0.0448 |
5084290 |
||||||||
0.0356 |
4041760 |
||||||||
0.034 |
3863160 |
||||||||
0.0339 |
3845960 |
||||||||
0.0324 |
3672650 |
||||||||
0.0279 |
3163290 |
||||||||
0.0279 |
3163290 |
||||||||
0.026 |
2948970 |
||||||||
0.0232 |
2628800 |
||||||||
0.0231 |
2622190 |
||||||||
0.0231 |
2622190 |
||||||||
0.0219 |
2485920 |
||||||||
0.0208 |
2356260 |
||||||||
0.0208 |
2356260 |
||||||||
0.0201 |
2279530 |
||||||||
0.0198 |
2251750 |
||||||||
0.0193 |
2192210 |
||||||||
0.0191 |
2171040 |
||||||||
0.0191 |
2171040 |
||||||||
0.0173 |
1965980 |
||||||||
0.0173 |
1965980 |
||||||||
0.0165 |
1870740 |
||||||||
0.0147 |
1669630 |
||||||||
0.0142 |
1608770 |
||||||||
0.0142 |
1608770 |
||||||||
0.0128 |
1455300 |
||||||||
0.0126 |
1428840 |
||||||||
0.0126 |
1428840 |
||||||||
0.0125 |
1420900 |
||||||||
0.0112 |
1266110 |
||||||||
0.0112 |
1266110 |
||||||||
0.011 |
1252880 |
||||||||
0.011 |
1252880 |
||||||||
0.0104 |
1181440 |
||||||||
0.01 |
1133810 |
||||||||
0.01 |
1133810 |
||||||||
0.0099 |
1120030 |
||||||||
0.0099 |
1120030 |
||||||||
0.0094 |
1061050 |
||||||||
0.0091 |
1035910 |
||||||||
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949914 |
||||||||
0.0084 |
948591 |
||||||||
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896994 |
||||||||
0.0079 |
896994 |
||||||||
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859950 |
||||||||
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830844 |
||||||||
0.0073 |
830844 |
||||||||
0.0068 |
767340 |
||||||||
0.0068 |
767340 |
||||||||
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715743 |
||||||||
0.0063 |
715743 |
||||||||
0.006 |
678699 |
||||||||
0.006 |
678699 |
||||||||
0.0058 |
661500 |
||||||||
0.0058 |
661500 |
||||||||
0.0052 |
588735 |
||||||||
0.0052 |
588735 |
||||||||
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||||||||
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489510 |
||||||||
0.0043 |
489510 |
||||||||
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443205 |
||||||||
0.0039 |
443205 |
||||||||
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404838 |
||||||||
0.0036 |
404838 |
||||||||
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354564 |
||||||||
0.0031 |
354564 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0029 |
325458 |
||||||||
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324135 |
||||||||
0.0029 |
324135 |
||||||||
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321489 |
||||||||
0.0028 |
321489 |
||||||||
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275184 |
||||||||
0.0024 |
267246 |
||||||||
0.0024 |
267246 |
||||||||
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254016 |
||||||||
0.0022 |
254016 |
||||||||
0.0018 |
203742 |
||||||||
0.0018 |
203742 |
||||||||
0.0018 |
202419 |
||||||||
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187932 |
||||||||
0.0017 |
187932 |
||||||||
0.0013 |
142619 |
||||||||
0.0013 |
142619 |
||||||||
0.0012 |
140238 |
||||||||
0.0012 |
130977 |
||||||||
0.0012 |
130977 |
||||||||
0.0011 |
120988 |
||||||||
0.0011 |
120988 |
||||||||
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97902 |
||||||||
0.0009 |
97902 |
||||||||
0.0008 |
87318 |
||||||||
0.0008 |
87318 |
||||||||
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||||||||
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76734 |
||||||||
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74088 |
||||||||
0.0007 |
74088 |
||||||||
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||||||||
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48951 |
||||||||
0.0004 |
48951 |
||||||||
0.0004 |
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||||||||
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42336 |
||||||||
0.0004 |
42336 |
||||||||
0.0004 |
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||||||||
0.0004 |
41013 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0003 |
30429 |
||||||||
0.0003 |
30429 |
||||||||
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27783 |
||||||||
0.0002 |
27783 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
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||||||||
0.0002 |
25137 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
23814 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
21168 |
||||||||
0.0002 |
17199 |
||||||||
0.0002 |
17199 |
||||||||
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15876 |
||||||||
0.0001 |
15876 |
||||||||
0.0001 |
13230 |
||||||||
0.0001 |
13230 |
||||||||
0 |
2646 |
||||||||
0 |
2646 |
||||||||
0 |
1323 |
||||||||
0 |
1323 |
||||||||
0 |
1323 |
||||||||
0 |
1323 |
||||||||
0 |
1323 |
||||||||
0 |
304.29 |
||||||||
0 |
304.29 |
||||||||
2022-11-08 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0102 |
969664 |
||||||||
0.0102 |
969664 |
||||||||
2022-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3779 |
35354700 |
||||||||
0.3779 |
35354700 |
||||||||
0.0249 |
2331470 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2367 |
26250200 |
||||||||
0.1654 |
18340600 |
||||||||
0.1654 |
18340600 |
||||||||
0.1295 |
14356500 |
||||||||
0.1022 |
11328600 |
||||||||
0.0955 |
10595800 |
||||||||
0.0955 |
10595800 |
||||||||
0.0877 |
9723020 |
||||||||
0.0877 |
9723020 |
||||||||
0.0795 |
8816310 |
||||||||
0.0784 |
8698180 |
||||||||
0.0645 |
7149100 |
||||||||
0.0645 |
7149100 |
||||||||
0.0586 |
6495000 |
||||||||
0.0586 |
6495000 |
||||||||
0.0586 |
6495000 |
||||||||
0.0586 |
6495000 |
||||||||
0.0541 |
6001380 |
||||||||
0.0541 |
6001380 |
||||||||
0.0541 |
6001380 |
||||||||
0.0527 |
5845500 |
||||||||
0.0527 |
5845500 |
||||||||
0.0512 |
5677930 |
||||||||
0.0512 |
5677930 |
||||||||
0.0496 |
5500020 |
||||||||
0.0495 |
5494770 |
||||||||
0.048 |
5324600 |
||||||||
0.048 |
5324600 |
||||||||
0.0463 |
5130790 |
||||||||
0.0459 |
5087950 |
||||||||
0.0459 |
5087950 |
||||||||
0.0438 |
4855660 |
||||||||
0.0361 |
4000920 |
||||||||
0.0361 |
4000920 |
||||||||
0.0351 |
3897000 |
||||||||
0.0351 |
3897000 |
||||||||
0.0316 |
3503400 |
||||||||
0.0226 |
2510970 |
||||||||
0.0226 |
2510970 |
||||||||
0.0181 |
2006960 |
||||||||
0.0181 |
2006960 |
||||||||
0.0179 |
1979690 |
||||||||
0.0172 |
1906930 |
||||||||
0.0172 |
1906930 |
||||||||
0.0159 |
1761440 |
||||||||
0.0159 |
1761440 |
||||||||
0.0158 |
1754950 |
||||||||
0.0158 |
1754950 |
||||||||
0.0153 |
1697790 |
||||||||
0.0153 |
1697790 |
||||||||
0.0144 |
1600370 |
||||||||
0.0144 |
1600370 |
||||||||
0.0144 |
1600370 |
||||||||
0.0144 |
1600370 |
||||||||
0.0144 |
1600370 |
||||||||
0.0144 |
1600370 |
||||||||
0.0143 |
1584780 |
||||||||
0.0143 |
1584780 |
||||||||
0.0139 |
1544510 |
||||||||
0.0139 |
1544510 |
||||||||
0.0129 |
1428900 |
||||||||
0.0129 |
1428900 |
||||||||
0.0129 |
1428900 |
||||||||
0.0124 |
1376940 |
||||||||
0.0124 |
1372930 |
||||||||
0.0123 |
1366550 |
||||||||
0.0123 |
1366550 |
||||||||
0.0123 |
1363950 |
||||||||
0.0123 |
1363950 |
||||||||
0.0121 |
1339930 |
||||||||
0.0121 |
1339930 |
||||||||
0.0112 |
1245740 |
||||||||
0.0112 |
1245740 |
||||||||
0.011 |
1221060 |
||||||||
0.011 |
1221060 |
||||||||
0.0108 |
1200280 |
||||||||
0.0108 |
1200280 |
||||||||
0.0106 |
1179490 |
||||||||
0.0106 |
1179490 |
||||||||
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1166500 |
||||||||
0.0105 |
1166500 |
||||||||
0.0101 |
1119740 |
||||||||
0.0101 |
1119740 |
||||||||
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1097660 |
||||||||
0.0094 |
1044400 |
||||||||
0.0094 |
1044400 |
||||||||
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967755 |
||||||||
0.0087 |
967755 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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922290 |
||||||||
0.0083 |
922290 |
||||||||
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797586 |
||||||||
0.0072 |
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||||||||
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||||||||
0.0063 |
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||||||||
0.0063 |
700161 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0055 |
607932 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0043 |
474135 |
||||||||
0.004 |
439062 |
||||||||
0.004 |
439062 |
||||||||
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381906 |
||||||||
0.0034 |
381906 |
||||||||
0.003 |
329946 |
||||||||
0.003 |
327348 |
||||||||
0.003 |
327348 |
||||||||
0.0022 |
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||||||||
0.0021 |
237782 |
||||||||
0.0021 |
237782 |
||||||||
0.0017 |
193551 |
||||||||
0.0017 |
193551 |
||||||||
0.0017 |
193551 |
||||||||
0.0017 |
192252 |
||||||||
0.0017 |
192252 |
||||||||
0.0016 |
177963 |
||||||||
0.0016 |
174066 |
||||||||
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||||||||
0.0015 |
164973 |
||||||||
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||||||||
0.0013 |
138993 |
||||||||
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||||||||
0.0011 |
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||||||||
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103180 |
||||||||
0.0009 |
103180 |
||||||||
0.0009 |
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||||||||
0.0009 |
102621 |
||||||||
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||||||||
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90930 |
||||||||
0.0008 |
88332 |
||||||||
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||||||||
0.0008 |
85734 |
||||||||
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83136 |
||||||||
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80538 |
||||||||
0.0007 |
80538 |
||||||||
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||||||||
0.0007 |
79239 |
||||||||
0.0007 |
79239 |
||||||||
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71445 |
||||||||
0.0006 |
71445 |
||||||||
0.0006 |
61053 |
||||||||
0.0006 |
61053 |
||||||||
0.0004 |
45283.1 |
||||||||
0.0004 |
45283.1 |
||||||||
0.0004 |
40269 |
||||||||
0.0003 |
37671 |
||||||||
0.0003 |
36372 |
||||||||
0.0003 |
36372 |
||||||||
0.0003 |
36372 |
||||||||
0.0003 |
33774 |
||||||||
0.0003 |
33774 |
||||||||
0.0003 |
31176 |
||||||||
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29877 |
||||||||
0.0003 |
29877 |
||||||||
0.0003 |
29877 |
||||||||
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28578 |
||||||||
0.0003 |
28578 |
||||||||
0.0003 |
28578 |
||||||||
0.0003 |
28578 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
27279 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
25980 |
||||||||
0.0002 |
25980 |
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||||||||
0.0002 |
24681 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
19485 |
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||||||||
0.0002 |
18186 |
||||||||
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||||||||
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16887 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
14289 |
||||||||
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14289 |
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14289 |
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||||||||
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||||||||
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6495 |
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||||||||
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5196 |
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5196 |
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||||||||
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||||||||
0 |
3897 |
||||||||
0 |
3897 |
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||||||||
0 |
2598 |
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0 |
2598 |
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||||||||
0 |
1299 |
||||||||
0 |
1299 |
||||||||
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1299 |
||||||||
0 |
1299 |
||||||||
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||||||||
0 |
1039.2 |
||||||||
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||||||||
0 |
883.32 |
||||||||
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298.77 |
||||||||
0 |
298.77 |
||||||||
2022-03-31 | |||||||||
基金名称 |
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持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
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1823360 |
||||||||
0.018 |
1823360 |
||||||||
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1515520 |
||||||||
0.015 |
1515520 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.212 |
30778500 |
||||||||
1.212 |
30778500 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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11931100 |
||||||||
0.4698 |
11931100 |
||||||||
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11158000 |
||||||||
0.4394 |
11158000 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.3138 |
7970000 |
||||||||
0.3118 |
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||||||||
0.2655 |
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||||||||
0.2643 |
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||||||||
0.2643 |
6712330 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.1843 |
4681580 |
||||||||
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4632160 |
||||||||
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3264510 |
||||||||
0.1285 |
3264510 |
||||||||
0.124 |
3148170 |
||||||||
0.1239 |
3146560 |
||||||||
0.1239 |
3146560 |
||||||||
0.1166 |
2960060 |
||||||||
0.1166 |
2960060 |
||||||||
0.1036 |
2631690 |
||||||||
0.1036 |
2631690 |
||||||||
0.0981 |
2491420 |
||||||||
0.0981 |
2491420 |
||||||||
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||||||||
0.0916 |
2327240 |
||||||||
0.0916 |
2327240 |
||||||||
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2309560 |
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2236380 |
||||||||
0.0881 |
2236380 |
||||||||
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1594000 |
||||||||
0.0628 |
1594000 |
||||||||
0.0626 |
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||||||||
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1531830 |
||||||||
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||||||||
0.0567 |
1439380 |
||||||||
0.0567 |
1439380 |
||||||||
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1235350 |
||||||||
0.0486 |
1235350 |
||||||||
0.0477 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0377 |
957994 |
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||||||||
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||||||||
0.0254 |
643976 |
||||||||
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||||||||
0.0249 |
631862 |
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||||||||
0.0239 |
607314 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0193 |
489358 |
||||||||
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||||||||
0.0161 |
409738 |
||||||||
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||||||||
0.0148 |
374590 |
||||||||
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||||||||
0.0126 |
318800 |
||||||||
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||||||||
0.0101 |
256634 |
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||||||||
0.0083 |
210408 |
||||||||
0.0083 |
210408 |
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||||||||
0.0074 |
188092 |
||||||||
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||||||||
0.0063 |
159400 |
||||||||
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||||||||
0.0062 |
156212 |
||||||||
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||||||||
0.0056 |
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||||||||
0.0055 |
140272 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0043 |
108392 |
||||||||
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100422 |
||||||||
0.004 |
100422 |
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||||||||
0.0038 |
95640 |
||||||||
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||||||||
0.0033 |
82888 |
||||||||
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||||||||
0.0027 |
68542 |
||||||||
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||||||||
0.0024 |
62166 |
||||||||
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||||||||
0.0023 |
58978 |
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||||||||
0.0022 |
55790 |
||||||||
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||||||||
0.0019 |
49414 |
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||||||||
0.0019 |
47820 |
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||||||||
0.0018 |
46226 |
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||||||||
0.0014 |
36662 |
||||||||
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||||||||
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31880 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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31880 |
||||||||
0.0013 |
31880 |
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||||||||
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23910 |
||||||||
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23910 |
||||||||
0.0009 |
23910 |
||||||||
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||||||||
0.0009 |
23894.1 |
||||||||
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||||||||
0.0009 |
22316 |
||||||||
0.0009 |
22316 |
||||||||
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20722 |
||||||||
0.0008 |
20722 |
||||||||
0.0008 |
20722 |
||||||||
0.0008 |
20722 |
||||||||
0.0008 |
20722 |
||||||||
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17534 |
||||||||
0.0007 |
17534 |
||||||||
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||||||||
0.0003 |
7970 |
||||||||
0.0003 |
7970 |
||||||||
0.0003 |
7970 |
||||||||
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||||||||
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6376 |
||||||||
0.0003 |
6376 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
4782 |
||||||||
0.0002 |
4782 |
||||||||
0.0001 |
3188 |
||||||||
0.0001 |
3188 |
||||||||
0.0001 |
1594 |
||||||||
0.0001 |
1594 |
||||||||
0.0001 |
1594 |
||||||||
0.0001 |
1594 |
||||||||
0.0001 |
1594 |
||||||||
0.0001 |
1594 |
||||||||
0.0001 |
1594 |
||||||||
0.0001 |
1594 |
||||||||
0.0001 |
1594 |
||||||||
0.0001 |
1594 |
||||||||
0.0001 |
1594 |
||||||||
0 |
366.62 |
||||||||
0 |
366.62 |
||||||||
2021-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6418 |
15644200 |
||||||||
0.6418 |
15644200 |
||||||||
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3133440 |
||||||||
0.1285 |
3133440 |
||||||||
0.0423 |
1031220 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6449 |
15566600 |
||||||||
0.6449 |
15566600 |
||||||||
0.622 |
15012100 |
||||||||
0.5963 |
14392500 |
||||||||
0.3848 |
9286950 |
||||||||
0.3088 |
7452360 |
||||||||
0.3088 |
7452360 |
||||||||
0.2792 |
6738720 |
||||||||
0.2725 |
6577040 |
||||||||
0.231 |
5574900 |
||||||||
0.2304 |
5560050 |
||||||||
0.1843 |
4449560 |
||||||||
0.182 |
4393500 |
||||||||
0.1564 |
3775380 |
||||||||
0.1459 |
3522390 |
||||||||
0.1285 |
3102720 |
||||||||
0.1285 |
3102720 |
||||||||
0.1255 |
3030000 |
||||||||
0.1255 |
3030000 |
||||||||
0.1255 |
3030000 |
||||||||
0.1166 |
2813360 |
||||||||
0.1166 |
2813360 |
||||||||
0.1104 |
2664880 |
||||||||
0.1036 |
2501260 |
||||||||
0.1036 |
2501260 |
||||||||
0.0943 |
2275530 |
||||||||
0.0881 |
2125540 |
||||||||
0.0881 |
2125540 |
||||||||
0.086 |
2075550 |
||||||||
0.0789 |
1904360 |
||||||||
0.0789 |
1904360 |
||||||||
0.0733 |
1768000 |
||||||||
0.0686 |
1655900 |
||||||||
0.0633 |
1527120 |
||||||||
0.0596 |
1439250 |
||||||||
0.0596 |
1439250 |
||||||||
0.0585 |
1411980 |
||||||||
0.0585 |
1411980 |
||||||||
0.0553 |
1334720 |
||||||||
0.0471 |
1136250 |
||||||||
0.0466 |
1125640 |
||||||||
0.0459 |
1107810 |
||||||||
0.0458 |
1105950 |
||||||||
0.0458 |
1105950 |
||||||||
0.0447 |
1078680 |
||||||||
0.0385 |
930210 |
||||||||
0.0385 |
930210 |
||||||||
0.0384 |
925665 |
||||||||
0.0374 |
902001 |
||||||||
0.0365 |
881245 |
||||||||
0.0345 |
831977 |
||||||||
0.0345 |
831977 |
||||||||
0.0247 |
596910 |
||||||||
0.0247 |
596910 |
||||||||
0.0216 |
521160 |
||||||||
0.0186 |
449955 |
||||||||
0.018 |
434805 |
||||||||
0.0174 |
421170 |
||||||||
0.0174 |
421170 |
||||||||
0.0171 |
413595 |
||||||||
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336330 |
||||||||
0.0139 |
336330 |
||||||||
0.0138 |
333300 |
||||||||
0.0138 |
333300 |
||||||||
0.0136 |
327240 |
||||||||
0.0115 |
277245 |
||||||||
0.0115 |
277245 |
||||||||
0.0105 |
254520 |
||||||||
0.0097 |
233310 |
||||||||
0.0097 |
233310 |
||||||||
0.0092 |
222705 |
||||||||
0.0083 |
201495 |
||||||||
0.0083 |
199980 |
||||||||
0.0069 |
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||||||||
0.0069 |
166650 |
||||||||
0.0065 |
156045 |
||||||||
0.0063 |
151500 |
||||||||
0.0058 |
139380 |
||||||||
0.0058 |
139380 |
||||||||
0.0057 |
137865 |
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