若羽臣(003010)基金持股_新浪财经

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若羽臣(003010)项目：基金持股
截止日期	2025-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红启恒三年持有混合A	910004	4870682	1.5658	209488000	2.64
东方红启恒三年持有混合B	011724	4870682	1.5658	209488000	2.64
东方红启东三年持有混合	008985	3636054	1.1689	156387000	2.64
华安新兴消费混合C	010555	1544638	0.4966	66434900	3.12
华安新兴消费混合A	010554	1544638	0.4966	66434900	3.12
新华优选分红混合A	519087	1484768	0.4773	63859900	7.22
新华优选分红混合C	025416	1484768	0.4773	63859900	7.22
新华策略精选股票C	025415	1117681	0.3593	48071500	8.75
新华策略精选股票A	001040	1117681	0.3593	48071500	8.75
东方红睿和三年持有混合A	169109	1049092	0.3373	45121400	2.64
东方红睿和三年持有混合C	012439	1049092	0.3373	45121400	2.64
财通资管消费升级一年持有期混合C	010716	907924	0.2919	39049800	7.65
财通资管消费升级一年持有期混合A	010715	907924	0.2919	39049800	7.65
财通资管品质消费混合发起式C	018439	808810	0.26	34786900	7.87
财通资管品质消费混合发起式A	018438	808810	0.26	34786900	7.87
东方红启航三年持有混合A	910022	790453	0.2541	33997400	2.64
东方红启航三年持有混合B	010225	790453	0.2541	33997400	2.64
万家新机遇龙头企业混合C	014260	704760	0.2266	30311700	2.52
万家新机遇龙头企业混合A	005821	704760	0.2266	30311700	2.52
华安生态优先混合C	014977	662685	0.213	28502100	3.16
华安生态优先混合A	000294	662685	0.213	28502100	3.16
新华趋势领航混合	519158	637892	0.2051	27435700	8.32
海富通消费核心混合C	010221	575338	0.185	24745300	6.17
海富通消费核心混合A	010220	575338	0.185	24745300	6.17
东方红恒阳五年持有期混合	169107	553960	0.1781	23825800	2.64
中银中国混合(LOF)A	163801	482600	0.1551	20756600	3
中银中国混合(LOF)C	014537	482600	0.1551	20756600	3
海富通内需热点混合	519056	464996	0.1495	19999500	6.21
万家匠心致远一年持有期混合C	015611	382988	0.1231	16472300	4.12
万家匠心致远一年持有期混合A	015610	382988	0.1231	16472300	4.12
银河服务混合A	519655	380824	0.1224	16379200	4.79
银河服务混合C	018889	380824	0.1224	16379200	4.79
华安景气优选混合C	014755	372500	0.1198	16021200	2.87
华安景气优选混合A	014754	372500	0.1198	16021200	2.87
华安优质生活混合	008133	371694	0.1195	15986600	2.51
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	337774	0.1086	14279100	3.41
工银消费服务混合A	481013	314948	0.1013	13545900	5.32
工银消费服务混合C	011475	314948	0.1013	13545900	5.32
安信消费医药股票C	023098	310044	0.0997	13335000	6.17
安信消费医药股票A	000974	310044	0.0997	13335000	6.17
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	296352	0.0953	12746100	2.57
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	296352	0.0953	12746100	2.57
中信保诚至瑞混合C	003433	285460	0.0918	12277600	4.75
中信保诚至瑞混合A	003432	285460	0.0918	12277600	4.75
长安鑫悦消费混合C	009959	280000	0.09	12042800	2.71
长安鑫悦消费混合A	009958	280000	0.09	12042800	2.71
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	262192	0.0843	11276900	5.46
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	262192	0.0843	11276900	5.46
中海消费混合A	398061	229499	0.0738	9870750	4.75
中海消费混合C	017915	229499	0.0738	9870750	4.75
银河转型混合A	519651	205632	0.0661	8844230	2.91
银河转型混合C	017762	205632	0.0661	8844230	2.91
东方红ESG可持续投资混合C	015103	199160	0.064	8565870	2.64
东方红ESG可持续投资混合A	015102	199160	0.064	8565870	2.64
工银新生代消费混合	005526	196000	0.063	8429960	5.36
银河美丽混合C	519665	179872	0.0578	7736290	3.41
银河美丽混合A	519664	179872	0.0578	7736290	3.41
长城健康消费混合C	020693	177800	0.0572	7647180	2.31
长城健康消费混合A	013293	177800	0.0572	7647180	2.31
长信多利混合A	519959	168980	0.0543	7267830	3.55
长信多利混合E	015774	168980	0.0543	7267830	3.55
长信多利混合C	013488	168980	0.0543	7267830	3.55
中银内核驱动股票C	012600	140740	0.0452	6053230	2.89
中银内核驱动股票A	009877	140740	0.0452	6053230	2.89
银河成长优选一年持有混合C	013666	112560	0.0362	4841210	4.93
银河成长优选一年持有混合A	013665	112560	0.0362	4841210	4.93
泰康新回报灵活配置混合C	001799	94816	0.0305	4078040	6.13
泰康新回报灵活配置混合A	001798	94816	0.0305	4078040	6.13
长城核心优势混合C	018152	91200	0.0293	3922510	3.53
长城核心优势混合A	007047	91200	0.0293	3922510	3.53
融通增元债券C	024111	77580	0.0249	3336720	0.87
融通增元债券A	024110	77580	0.0249	3336720	0.87
财通均衡一年持有期混合C	013239	69480	0.0223	2988330	3.5
财通均衡一年持有期混合A	013238	69480	0.0223	2988330	3.5
银华永祥灵活配置混合	180028	65520	0.0211	2818020	3.06
海富通领先成长混合	519025	58456	0.0188	2514190	3.71
民生加银红利回报混合	690009	38220	0.0123	1643840	3.5
前海联合泳涛混合C	007041	37716	0.0121	1622170	5.93
前海联合泳涛混合A	004634	37716	0.0121	1622170	5.93
中银消费主题混合C	019708	21084	0.0068	906823	2.42
中银消费主题混合A	000057	21084	0.0068	906823	2.42
华富安福债券D	022130	13080	0.0042	562571	0.27
华富安福债券C	022129	13080	0.0042	562571	0.27
华富安福债券A	002412	13080	0.0042	562571	0.27
银河乐活优萃混合C	018871	10920	0.0035	469669	4.76
银河乐活优萃混合A	006759	10920	0.0035	469669	4.76
国寿安保品质消费股票发起式C	020141	9552	0.0031	410832	4.25
国寿安保品质消费股票发起式A	020140	9552	0.0031	410832	4.25
融通通慧混合C	007387	8920	0.0029	383649	0.62
融通通慧混合A/B	002612	8920	0.0029	383649	0.62
融通稳健增长一年持有期混合C	012114	7920	0.0025	340639	0.6
融通稳健增长一年持有期混合A	012113	7920	0.0025	340639	0.6
银河中证A500指数增强C	022707	6096	0.002	262189	0.34
银河中证A500指数增强A	022706	6096	0.002	262189	0.34
华安新恒利混合C	003806	4200	0.0014	180642	0.11
华安新恒利混合A	003805	4200	0.0014	180642	0.11
融通通鑫灵活配置混合	001470	4100	0.0013	176341	0.64

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红启恒三年持有混合A	910004	2137416	0.9396	129527000	1.73
东方红启恒三年持有混合B	011724	2137416	0.9396	129527000	1.73
华安新兴消费混合C	010555	2022976	0.8893	122592000	6.14
华安新兴消费混合A	010554	2022976	0.8893	122592000	6.14
东方红启东三年持有混合	008985	1709904	0.7516	103620000	1.73
鹏华新兴成长混合C	009862	1334644	0.5867	80879400	5.3
鹏华新兴成长混合A	009861	1334644	0.5867	80879400	5.3
融通产业趋势臻选股票C	018495	1302408	0.5725	78925900	4.3
融通产业趋势臻选股票A	009891	1302408	0.5725	78925900	4.3
长安成长优选混合C	012689	1232000	0.5416	74659200	6.84
长安成长优选混合A	012688	1232000	0.5416	74659200	6.84
信澳品质回报6个月持有混合	012389	1200544	0.5277	72753000	9.72
富国消费主题混合A	519915	1045060	0.4594	63330600	1.55
富国消费主题混合C	011309	1045060	0.4594	63330600	1.55
融通中国风1号灵活配置混合C	009273	1004740	0.4417	60887200	4.33
融通中国风1号灵活配置混合A/B	001852	1004740	0.4417	60887200	4.33
华安生态优先混合C	014977	951606	0.4183	57667300	6.2
华安生态优先混合A	000294	951606	0.4183	57667300	6.2
富国价值创造混合C	011100	944660	0.4153	57246400	1.46
富国价值创造混合A	011099	944660	0.4153	57246400	1.46
华安宝利配置混合	040004	915032	0.4022	55450900	4.54
信澳健康中国混合C	015208	887236	0.39	53766500	7.9
信澳健康中国混合A	003291	887236	0.39	53766500	7.9
国泰消费优选股票	005970	886316	0.3896	48362500	5.48
融通行业景气混合A/B	161606	813276	0.3575	49284500	4.34
融通行业景气混合C	009277	813276	0.3575	49284500	4.34
财通资管消费升级一年持有期混合C	010716	801448	0.3523	48567700	9.13
财通资管消费升级一年持有期混合A	010715	801448	0.3523	48567700	9.13
汇添富消费升级混合D	015188	800101	0.3517	48486100	1.52
汇添富消费升级混合C	015187	800101	0.3517	48486100	1.52
汇添富消费升级混合A	006408	800101	0.3517	48486100	1.52
长安鑫盈混合C	006372	700000	0.3077	42420000	6.55
长安鑫盈混合A	006371	700000	0.3077	42420000	6.55
信澳优享生活混合C	017978	673080	0.2959	40788600	5.33
信澳优享生活混合A	017977	673080	0.2959	40788600	5.33
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	670360	0.2947	40623800	2.64
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	004740	670360	0.2947	40623800	2.64
中欧明睿新起点混合	001000	634100	0.2787	38426500	3.87
兴全社会责任混合	340007	613256	0.2696	37163300	1.51
长安鑫悦消费混合C	009959	600000	0.2638	36360000	8.09
长安鑫悦消费混合A	009958	600000	0.2638	36360000	8.09
汇添富消费行业混合	000083	600000	0.2638	36360000	0.36
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	587776	0.2584	35619200	1.07
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	587776	0.2584	35619200	1.07
中欧研究精选混合C	011436	536180	0.2357	32492500	2.29
中欧研究精选混合A	011435	536180	0.2357	32492500	2.29
华安优质生活混合	008133	500832	0.2202	30350400	5.81
富国品质生活混合C	013047	491484	0.216	29783900	1.53
富国品质生活混合A	006179	491484	0.216	29783900	1.53
海富通消费核心混合C	010221	487056	0.2141	29515600	8.31
海富通消费核心混合A	010220	487056	0.2141	29515600	8.31
华安逆向策略混合A	040035	478224	0.2102	28980400	1.09
华安逆向策略混合C	013638	478224	0.2102	28980400	1.09
财通资管品质消费混合发起式C	018439	467596	0.2055	28336300	9.1
财通资管品质消费混合发起式A	018438	467596	0.2055	28336300	9.1
恒越内需驱动混合C	010702	460780	0.2026	27923300	9.68
恒越内需驱动混合A	010701	460780	0.2026	27923300	9.68
东方红睿和三年持有混合A	169109	442060	0.1943	26788800	1.73
东方红睿和三年持有混合C	012439	442060	0.1943	26788800	1.73
华安研究智选混合C	011693	439600	0.1932	26639800	1.09
华安研究智选混合A	011692	439600	0.1932	26639800	1.09
申万菱信消费增长混合A	310388	411080	0.1807	24911400	6.94
申万菱信消费增长混合C	015254	411080	0.1807	24911400	6.94
摩根景气甄选混合C	013007	384117	0.1689	23277500	2.04
摩根景气甄选混合A	013006	384117	0.1689	23277500	2.04
东方红启航三年持有混合A	910022	381320	0.1676	23108000	1.73
东方红启航三年持有混合B	010225	381320	0.1676	23108000	1.73
国联策略优选混合C	006315	381068	0.1675	23092700	2.99
国联策略优选混合A	006314	381068	0.1675	23092700	2.99
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	380927	0.1674	22459800	5.73
国泰金泰灵活配置混合C	519022	375711	0.1652	20513700	1.46
国泰金泰灵活配置混合A	519020	375711	0.1652	20513700	1.46
兴全合兴混合A	163418	373828	0.1643	22654000	0.75
兴全合兴混合C	010670	373828	0.1643	22654000	0.75
银河服务混合A	519655	356420	0.1567	21599100	8.07
银河服务混合C	018889	356420	0.1567	21599100	8.07
汇添富美丽30混合D	015180	353220	0.1553	21405100	1.92
汇添富美丽30混合C	015179	353220	0.1553	21405100	1.92
汇添富美丽30混合A	000173	353220	0.1553	21405100	1.92
富国内需增长混合C	013045	349452	0.1536	21176800	1.53
富国内需增长混合A	008901	349452	0.1536	21176800	1.53
华夏消费臻选混合发起式C	017720	343480	0.151	20814900	4.01
华夏消费臻选混合发起式A	017719	343480	0.151	20814900	4.01
海富通内需热点混合	519056	332140	0.146	20127700	5.96
富国高质量混合	012255	309628	0.1361	18763500	1.54
东方红恒阳五年持有期混合	169107	309420	0.136	18750900	1.73
宏利首选企业股票A	162208	308000	0.1354	18664800	4.55
宏利首选企业股票C	017289	308000	0.1354	18664800	4.55
中海消费混合A	398061	307528	0.1352	18636200	8.35
中海消费混合C	017915	307528	0.1352	18636200	8.35
长城健康消费混合C	020693	294000	0.1292	17816400	5.26
长城健康消费混合A	013293	294000	0.1292	17816400	5.26
长安裕隆混合C	005744	280000	0.1231	16968000	7.25
长安裕隆混合A	005743	280000	0.1231	16968000	7.25
汇添富价值创造定开混合	005379	280000	0.1231	16968000	0.47
汇添富文体娱乐混合D	015184	277940	0.1222	16843200	0.94
汇添富文体娱乐混合C	015183	277940	0.1222	16843200	0.94
汇添富文体娱乐混合A	004424	277940	0.1222	16843200	0.94
国泰价值领航股票C	013005	266231	0.117	15509200	4.13
国泰价值领航股票A	013004	266231	0.117	15509200	4.13
兴全精选混合	163411	264200	0.1161	16010500	0.76
广发优质生活混合C	018004	258720	0.1137	15678400	1.84
广发优质生活混合A	008273	258720	0.1137	15678400	1.84
中银中国混合(LOF)A	163801	257600	0.1132	15610600	2.42
中银中国混合(LOF)C	014537	257600	0.1132	15610600	2.42
长安先进制造混合C	013514	252000	0.1108	15271200	6.32
长安先进制造混合A	013513	252000	0.1108	15271200	6.32
信澳红利回报混合A	610005	239320	0.1052	14502800	9.68
信澳红利回报混合C	024173	239320	0.1052	14502800	9.68
大成消费精选股票C	011926	237140	0.1042	14370700	5.01
大成消费精选股票A	011923	237140	0.1042	14370700	5.01
汇添富优势行业一年持有混合C	011297	235780	0.1036	14288300	2.46
汇添富优势行业一年持有混合A	011296	235780	0.1036	14288300	2.46
南方绩优成长混合A	202003	235592	0.1036	14276900	0.37
南方绩优成长混合C	006540	235592	0.1036	14276900	0.37
申万菱信乐融一年持有期混合C	015631	233100	0.1025	14125900	4.83
申万菱信乐融一年持有期混合A	015630	233100	0.1025	14125900	4.83
长城消费30股票C	011014	224560	0.0987	13608300	5.14
长城消费30股票A	011013	224560	0.0987	13608300	5.14
长城价值成长六个月持有期混合C	010285	217536	0.0956	13182700	3.69
长城价值成长六个月持有期混合A	010284	217536	0.0956	13182700	3.69
华宝宝康消费品混合	240001	210000	0.0923	12726000	1.49
海富通成长甄选混合C	009652	200000	0.0879	12120000	3.37
海富通成长甄选混合A	009651	200000	0.0879	12120000	3.37
广发消费领先混合C	012691	198200	0.0871	12010900	1.6
广发消费领先混合A	012690	198200	0.0871	12010900	1.6
中银收益混合H	960012	194040	0.0853	11758800	0.6
中银收益混合A	163804	194040	0.0853	11758800	0.6
中银收益混合C	014505	194040	0.0853	11758800	0.6
安信消费医药股票C	023098	182760	0.0803	11075300	5.29
安信消费医药股票A	000974	182760	0.0803	11075300	5.29
农银中小盘混合	660005	179120	0.0787	10854700	2.2
华宝创新优选混合	000601	159680	0.0702	9676610	1.42
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	501062	157136	0.0691	9522440	1.46
华安研究驱动混合C	011664	154020	0.0677	9333610	1.09
华安研究驱动混合A	011663	154020	0.0677	9333610	1.09
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	149940	0.0659	9086360	0.73
融通领先成长混合(LOF)C	009241	149940	0.0659	9086360	0.73
汇添富优质成长混合C	009392	144880	0.0637	8779730	0.44
汇添富优质成长混合A	009391	144880	0.0637	8779730	0.44
恒越匠心优选一年持有混合C	015151	144280	0.0634	8743370	9.42
恒越匠心优选一年持有混合A	015150	144280	0.0634	8743370	9.42
财通均衡一年持有期混合C	013239	143860	0.0632	8717920	9.36
财通均衡一年持有期混合A	013238	143860	0.0632	8717920	9.36
汇添富优势精选混合	519008	140000	0.0615	8484000	0.38
富国融甄混合C	016589	140000	0.0615	8484000	3.5
富国融甄混合A	016588	140000	0.0615	8484000	3.5
易方达行业领先混合	110015	139720	0.0614	8467030	0.93
富国远见优选混合C	014795	139716	0.0614	8466790	2.66
富国远见优选混合A	014794	139716	0.0614	8466790	2.66
汇添富成长焦点混合	519068	130200	0.0572	7890120	0.28
银河美丽混合C	519665	128480	0.0565	7785890	3.56
银河美丽混合A	519664	128480	0.0565	7785890	3.56
大成悦享生活混合C	012849	127300	0.056	7714380	4.9
大成悦享生活混合A	012848	127300	0.056	7714380	4.9
银河成长优选一年持有混合C	013666	123200	0.0542	7465920	7.64
银河成长优选一年持有混合A	013665	123200	0.0542	7465920	7.64
嘉实消费精选股票C	006605	118580	0.0521	7185950	0.95
嘉实消费精选股票A	006604	118580	0.0521	7185950	0.95
长城品牌优选混合A	200008	117476	0.0516	7119050	0.61
长城品牌优选混合C	019819	117476	0.0516	7119050	0.61
银河转型混合A	519651	109080	0.0479	6610250	2.27
银河转型混合C	017762	109080	0.0479	6610250	2.27
汇添富高质量成长精选2年持有混合	010481	108780	0.0478	6592070	0.44
信澳医药健康混合C	024171	106240	0.0467	6438140	1.82
信澳医药健康混合A	011598	106240	0.0467	6438140	1.82
兴全可持续投资三年定开混合	019384	103852	0.0457	6293430	1.55
国泰价值远见混合C	012309	102062	0.0449	5780560	5.64
国泰价值远见混合A	012308	102062	0.0449	5780560	5.64
国联匠心优选混合C	013562	102052	0.0449	6184350	1.57
国联匠心优选混合A	013561	102052	0.0449	6184350	1.57
农银消费主题混合H	960033	101080	0.0444	6125450	1.26
农银消费主题混合	660012	101080	0.0444	6125450	1.26
融通新蓝筹混合	161601	100856	0.0443	6111870	0.7
西部利得新动向混合A	673010	100000	0.044	6060000	0.58
西部利得新动向混合C	021953	100000	0.044	6060000	0.58
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	98680	0.0434	5980010	2.57
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	98680	0.0434	5980010	2.57
华安研究领航混合C	013662	98260	0.0432	5954560	1.09
华安研究领航混合A	013661	98260	0.0432	5954560	1.09
东方红ESG可持续投资混合C	015103	98100	0.0431	5944860	1.73
东方红ESG可持续投资混合A	015102	98100	0.0431	5944860	1.73
东吴智慧医疗量化混合C	011948	97900	0.043	5932740	3.11
东吴智慧医疗量化混合A	002919	97900	0.043	5932740	3.11
中银主题策略混合A	163822	97744	0.043	5923290	0.38
中银主题策略混合C	015386	97744	0.043	5923290	0.38
泰康新回报灵活配置混合C	001799	93940	0.0413	5692760	8.61
泰康新回报灵活配置混合A	001798	93940	0.0413	5692760	8.61
长信消费升级混合C	009779	92440	0.0406	5601860	3.13
长信消费升级混合A	009778	92440	0.0406	5601860	3.13
长信多利混合A	519959	91560	0.0402	5548540	4.34
长信多利混合E	015774	91560	0.0402	5548540	4.34
长信多利混合C	013488	91560	0.0402	5548540	4.34
广发品牌消费股票C	010245	91200	0.0401	5526720	3.91
广发品牌消费股票A	004995	91200	0.0401	5526720	3.91
摩根双核平衡混合A	373020	87737	0.0386	5316860	2.21
摩根双核平衡混合C	015174	87737	0.0386	5316860	2.21
融通产业趋势股票	008382	87704	0.0386	5314860	3.99
长城远见成长混合C	016593	82068	0.0361	4973320	1.21
长城远见成长混合A	016592	82068	0.0361	4973320	1.21
博时消费创新混合C	010327	78700	0.0346	4769220	0.52
博时消费创新混合A	010326	78700	0.0346	4769220	0.52
南方新优享灵活配置混合C	006590	77720	0.0342	4709830	0.17
南方新优享灵活配置混合A	000527	77720	0.0342	4709830	0.17
中银内核驱动股票C	012600	77400	0.034	4690440	2.94
中银内核驱动股票A	009877	77400	0.034	4690440	2.94
中银优选混合A	163807	76200	0.0335	4617720	0.41
中银优选混合C	012631	76200	0.0335	4617720	0.41
易方达价值精选混合	110009	74440	0.0327	4511060	0.12
中欧景气精选混合C	020877	72400	0.0318	4387440	1.27
中欧景气精选混合A	020876	72400	0.0318	4387440	1.27
长城成长先锋混合C	010050	69720	0.0306	4225030	1.15
长城成长先锋混合A	010049	69720	0.0306	4225030	1.15
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	68740	0.0302	4165640	2.17
中证2000	563300	68400	0.0301	4145040	0.21
永赢优质生活混合C	015288	68000	0.0299	4120800	2.24
永赢优质生活混合A	015287	68000	0.0299	4120800	2.24
南方消费升级混合C	010888	65640	0.0289	3977780	0.3
南方消费升级混合A	010887	65640	0.0289	3977780	0.3
海富通领先成长混合	519025	65540	0.0288	3971720	6.64
摩根安全战略股票C	015172	64860	0.0285	3930520	1.94
摩根安全战略股票A	001009	64860	0.0285	3930520	1.94
长城核心优势混合C	018152	64440	0.0283	3905060	4.28
长城核心优势混合A	007047	64440	0.0283	3905060	4.28
鹏华创新未来混合(LOF)C	501205	63900	0.0281	3872340	0.17
长信双利优选混合A	519991	63340	0.0278	3838400	3.8
长信双利优选混合E	006396	63340	0.0278	3838400	3.8
南方产业优势两年持有期混合C	009781	61040	0.0268	3699020	0.29
南方产业优势两年持有期混合A	008546	61040	0.0268	3699020	0.29
华夏兴融混合(LOF)A	501186	59340	0.0261	3596000	0.68
华夏兴融混合C	015147	59340	0.0261	3596000	0.68
融通价值趋势混合C	010647	58348	0.0256	3535890	4.08
融通价值趋势混合A	010646	58348	0.0256	3535890	4.08
华安品质领先混合C	014774	57500	0.0253	3484500	5.36
华安品质领先混合A	014773	57500	0.0253	3484500	5.36
泰康弘实3月定开混合	006111	55660	0.0245	3373000	0.11
富国生物医药科技混合型C	011308	54400	0.0239	3296640	0.6
富国生物医药科技混合型A	006218	54400	0.0239	3296640	0.6
中银卓越成长混合C	016896	51088	0.0225	3095930	0.5
中银卓越成长混合A	016895	51088	0.0225	3095930	0.5
德邦大消费混合C	008841	49000	0.0215	2969400	3.97
德邦大消费混合A	008840	49000	0.0215	2969400	3.97
国泰海通品质生活混合发起C	016131	48400	0.0213	2933040	1.36
国泰海通品质生活混合发起A	016130	48400	0.0213	2933040	1.36
华安核心优选混合A	040011	47800	0.021	2896680	0.69
华安核心优选混合C	016293	47800	0.021	2896680	0.69
华泰紫金泰盈混合C	008405	47320	0.0208	2867590	0.51
华泰紫金泰盈混合A	008404	47320	0.0208	2867590	0.51
国联消费精选混合C	018339	47100	0.0207	2854260	4.91
国联消费精选混合A	018338	47100	0.0207	2854260	4.91
南方创新经济灵活配置混合	001053	46760	0.0206	2833660	0.17
南华瑞盈混合发起C	004846	46600	0.0205	2823960	7.94
南华瑞盈混合发起A	004845	46600	0.0205	2823960	7.94
东吴医疗服务股票C	013941	45000	0.0198	2727000	3.05
东吴医疗服务股票A	013940	45000	0.0198	2727000	3.05
前海联合泳涛混合C	007041	44140	0.0194	2674880	6.52
前海联合泳涛混合A	004634	44140	0.0194	2674880	6.52
南方天元新产业股票(LOF)	160133	40460	0.0178	2451880	0.29
南方隆元产业主题混合	202007	40320	0.0177	2443390	0.29
西部利得均衡优选混合C	021968	40000	0.0176	2424000	0.85
西部利得均衡优选混合A	021967	40000	0.0176	2424000	0.85
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	40000	0.0176	2424000	2.14
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	40000	0.0176	2424000	2.14
国联竞争优势	003145	38840	0.0171	2353700	1.82
华安价值驱动一年持有混合C	014879	38600	0.017	2339160	1.09
华安价值驱动一年持有混合A	014878	38600	0.017	2339160	1.09
长城久鼎混合C	016059	37380	0.0164	2265230	1.16
长城久鼎混合A	002542	37380	0.0164	2265230	1.16
东方红中证优势成长指数发起C	018921	35800	0.0157	2169480	1.28
东方红中证优势成长指数发起A	018920	35800	0.0157	2169480	1.28
财通新兴蓝筹混合C	006523	35700	0.0157	2163420	4.13
财通新兴蓝筹混合A	006522	35700	0.0157	2163420	4.13
招商商业模式优选混合C	010945	33820	0.0149	2049490	3.33
招商商业模式优选混合A	010944	33820	0.0149	2049490	3.33
中欧丰利债券C	014001	32400	0.0142	1963440	0.02
中欧丰利债券A	014000	32400	0.0142	1963440	0.02
华安研究精选混合C	013506	31880	0.014	1931930	1.1
华安研究精选混合A	005630	31880	0.014	1931930	1.1
招商安达灵活配置混合	217020	31700	0.0139	1921020	2.44
圆信永丰致优C	008246	31660	0.0139	1918600	0.55
圆信永丰致优A	008245	31660	0.0139	1918600	0.55
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	30920	0.0136	1873750	0.33
南方瑞盛三年持有期混合C	009153	30240	0.0133	1832540	0.29
南方瑞盛三年持有期混合A	009152	30240	0.0133	1832540	0.29
博时新兴消费主题混合C	011879	28040	0.0123	1699220	0.53
博时新兴消费主题混合A	004505	28040	0.0123	1699220	0.53
泰信行业精选混合A	290012	25900	0.0114	1569540	0.53
泰信行业精选混合C	002583	25900	0.0114	1569540	0.53
摩根时代睿选股票C	014342	25661	0.0113	1555060	2.19
摩根时代睿选股票A	014341	25661	0.0113	1555060	2.19
融通消费升级混合C	019951	25620	0.0113	1552570	0.89
融通消费升级混合A	007261	25620	0.0113	1552570	0.89
西部利得中证1000指数增强C	018158	25280	0.0111	1531970	0.18
西部利得中证1000指数增强A	018157	25280	0.0111	1531970	0.18
平安鑫利混合C	006433	25200	0.0111	1527120	4.65
平安鑫利混合A	003626	25200	0.0111	1527120	4.65
融通动力先锋混合A/B	161609	24940	0.011	1511360	0.37
融通动力先锋混合C	019978	24940	0.011	1511360	0.37
融通蓝筹成长混合A/B	161605	23620	0.0104	1431370	0.35
融通蓝筹成长混合C	019971	23620	0.0104	1431370	0.35
融通产业趋势先锋股票	008445	22512	0.0099	1364230	1.18
博时时代消费混合C	013837	22500	0.0099	1363500	0.52
博时时代消费混合A	013836	22500	0.0099	1363500	0.52
东吴配置优化混合A	582003	22200	0.0098	1345320	2.77
东吴配置优化混合C	011707	22200	0.0098	1345320	2.77
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	21600	0.0095	1308960	0.43
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	21600	0.0095	1308960	0.43
西部利得景瑞混合A	673060	21400	0.0094	1296840	0.4
西部利得景瑞混合C	009258	21400	0.0094	1296840	0.4
宏利稳定混合	162203	21080	0.0093	1277450	0.69
中银鑫新消费成长混合A	010965	19480	0.0086	1180490	0.42
中银鑫新消费成长混合C	010962	19480	0.0086	1180490	0.42
中欧瑾通灵活配置混合E	018449	18380	0.0081	1113830	0.05
中欧瑾通灵活配置混合C	002010	18380	0.0081	1113830	0.05
中欧瑾通灵活配置混合A	002009	18380	0.0081	1113830	0.05
南方行业领先混合	012314	17320	0.0076	1049590	0.08
农银研究驱动混合	005492	17120	0.0075	1037470	1.8
汇添富高质量成长30一年持有混合C	011259	17000	0.0075	1030200	0.1
汇添富高质量成长30一年持有混合A	010599	17000	0.0075	1030200	0.1
大成深证成长40ETF	159906	16400	0.0072	993840	0.81
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	15960	0.007	967176	0.19
汇添富优势企业精选混合C	016173	15680	0.0069	950208	1.74
汇添富优势企业精选混合A	016165	15680	0.0069	950208	1.74
鑫元消费甄选混合发起C	017468	15600	0.0069	945360	4.25
鑫元消费甄选混合发起A	017467	15600	0.0069	945360	4.25
汇添富弘瑞回报混合发起式C	022321	14280	0.0063	865368	1.09
汇添富弘瑞回报混合发起式A	022320	14280	0.0063	865368	1.09
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	14280	0.0063	865368	1.31
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	14280	0.0063	865368	1.31
中欧磐固债券C	019418	14060	0.0062	852036	0.02
中欧磐固债券A	019417	14060	0.0062	852036	0.02
华富竞争力优选混合A	410001	12080	0.0053	732048	0.32
华富竞争力优选混合C	017966	12080	0.0053	732048	0.32
申万菱信竞争优势混合A	310368	11800	0.0052	715080	1.64
申万菱信竞争优势混合C	015173	11800	0.0052	715080	1.64
人保民富债券C	018323	11200	0.0049	678720	0.26
人保民富债券A	018322	11200	0.0049	678720	0.26
申万菱信盛利精选混合A	310308	10780	0.0047	653268	0.13
申万菱信盛利精选混合C	022733	10780	0.0047	653268	0.13
汇添富远见成长混合发起式C	021700	10780	0.0047	653268	2.13
汇添富远见成长混合发起式A	021699	10780	0.0047	653268	2.13
汇添富社会责任混合A	470028	10400	0.0046	630240	0.1
汇添富社会责任混合D	015193	10400	0.0046	630240	0.1
汇添富社会责任混合C	015192	10400	0.0046	630240	0.1
南方中证2000ETF	159531	9860	0.0043	597516	0.11
东方红动力领航混合C	021648	8800	0.0039	533280	1.01
东方红动力领航混合A	021647	8800	0.0039	533280	1.01
中欧多利债券C	023041	8520	0.0037	516312	0.02
中欧多利债券A	023040	8520	0.0037	516312	0.02
长信稳健成长混合C	014851	8300	0.0036	502980	0.41
长信稳健成长混合A	014850	8300	0.0036	502980	0.41
银河乐活优萃混合C	018871	7900	0.0035	478740	4.75
银河乐活优萃混合A	006759	7900	0.0035	478740	4.75
嘉实新收益混合	000870	7900	0.0035	478740	0.19
中银消费主题混合C	019708	7760	0.0034	470256	1.19
中银消费主题混合A	000057	7760	0.0034	470256	1.19
招商中证2000指数增强C	019919	7600	0.0033	460560	0.05
招商中证2000指数增强A	019918	7600	0.0033	460560	0.05
华商医药消费精选混合C	013957	7420	0.0033	449652	0.19
华商医药消费精选混合A	013956	7420	0.0033	449652	0.19
南方ESG主题股票C	008265	6460	0.0028	391476	0.08
南方ESG主题股票A	008264	6460	0.0028	391476	0.08
中欧瑾添混合C	013999	6180	0.0027	374508	0.15
中欧瑾添混合A	013998	6180	0.0027	374508	0.15
中金中证500指数增强C	003578	6060	0.0027	367236	0.05
中金中证500指数增强A	003016	6060	0.0027	367236	0.05
格林鑫悦一年持有期混合C	011776	5600	0.0025	339360	0.34
格林鑫悦一年持有期混合A	011775	5600	0.0025	339360	0.34
平安恒鑫混合E	023543	5300	0.0023	321180	0.31
平安恒鑫混合C	011176	5300	0.0023	321180	0.31
平安恒鑫混合A	011175	5300	0.0023	321180	0.31
南方成安优选灵活配置混合	005742	5300	0.0023	321180	0.08
国寿安保品质消费股票发起式C	020141	5080	0.0022	307848	3.26
国寿安保品质消费股票发起式A	020140	5080	0.0022	307848	3.26
华泰柏瑞中证2000指数增强C	019924	4600	0.002	278760	0.07
华泰柏瑞中证2000指数增强A	019923	4600	0.002	278760	0.07
中欧精益稳健一年混合	012281	4440	0.002	269064	0.08
光大保德信均衡精选混合A	360010	3920	0.0017	237552	0.87
光大保德信均衡精选混合C	019234	3920	0.0017	237552	0.87
汇添富远景成长一年持有混合C	017609	3700	0.0016	224220	0.43
汇添富远景成长一年持有混合A	017608	3700	0.0016	224220	0.43
易方达量化策略精选混合C	002217	3540	0.0016	214524	0.28
易方达量化策略精选混合A	002216	3540	0.0016	214524	0.28
申万菱信双利混合C	013635	3500	0.0015	212100	0.07
申万菱信双利混合A	013634	3500	0.0015	212100	0.07
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	3480	0.0015	210888	0.04
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	3480	0.0015	210888	0.04
博时女性消费主题混合C	009620	3200	0.0014	193920	0.52
博时女性消费主题混合A	009619	3200	0.0014	193920	0.52
银河中证A500指数增强C	022707	3140	0.0014	190284	0.28
银河中证A500指数增强A	022706	3140	0.0014	190284	0.28
财通多策略福享混合(LOF)	501026	3100	0.0014	187860	0.15
永赢睿信混合C	019432	2900	0.0013	175740	0
永赢睿信混合A	019431	2900	0.0013	175740	0
华安远见慧选混合发起式A3	019423	2780	0.0012	168468	1.1
华安远见慧选混合发起式A2	019422	2780	0.0012	168468	1.1
华安远见慧选混合发起式A1	019421	2780	0.0012	168468	1.1
财通可持续混合	000017	2780	0.0012	168468	0.15
西部利得价值回报混合C	020980	2600	0.0011	157560	0.31
西部利得价值回报混合A	020979	2600	0.0011	157560	0.31
汇安宜创量化精选混合C	008252	2580	0.0011	156348	0.46
汇安宜创量化精选混合A	008251	2580	0.0011	156348	0.46
光大保德信瑞和混合C	009487	2520	0.0011	152712	0.86
光大保德信瑞和混合A	009486	2520	0.0011	152712	0.86
银河量化稳进混合	005126	2240	0.001	135744	1.99
中金中证A500指数增强B	023965	2040	0.0009	123624	0.06
中金中证A500指数增强C	023523	2040	0.0009	123624	0.06
中金中证A500指数增强A	023522	2040	0.0009	123624	0.06
浦银安盛策略优选混合C	019395	1960	0.0009	118776	1.01
浦银安盛策略优选混合A	019394	1960	0.0009	118776	1.01
西部利得研究精选混合C	019341	1960	0.0009	118776	0.09
西部利得研究精选混合A	019340	1960	0.0009	118776	0.09
东方量化成长灵活配置混合C	020126	1900	0.0008	115140	0.14
东方量化成长灵活配置混合A	005616	1900	0.0008	115140	0.14
南方竞争优势混合C	011902	1820	0.0008	110292	0.28
南方竞争优势混合A	011901	1820	0.0008	110292	0.28
华夏中证2000ETF	562660	1800	0.0008	109080	0.06
人保鑫利债券E	024588	1700	0.0007	103020	1.24
人保鑫利债券C	006115	1700	0.0007	103020	1.24
人保鑫利债券A	006114	1700	0.0007	103020	1.24
汇添富民营新动力股票	001541	1456	0.0006	88233.6	0.02
信澳精华配置混合A	610002	1400	0.0006	84840	0.05
信澳精华配置混合C	012772	1400	0.0006	84840	0.05
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	1300	0.0006	78780	0.13
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	1300	0.0006	78780	0.13
易方达中证1000量化增强C	017095	1260	0.0006	76356	0.03
易方达中证1000量化增强A	017094	1260	0.0006	76356	0.03
鑫元行业轮动C	005950	1260	0.0006	76356	0.14
鑫元行业轮动A	005949	1260	0.0006	76356	0.14
恒越均衡优选混合发起式C	016913	1240	0.0005	75144	0.43
恒越均衡优选混合发起式A	016912	1240	0.0005	75144	0.43
中欧鑫享鼎益一年持有混合C	015099	1080	0.0005	65448	0.06
中欧鑫享鼎益一年持有混合A	015098	1080	0.0005	65448	0.06
汇添富盈润混合C	004947	1000	0.0004	60600	0.12
汇添富盈润混合A	004946	1000	0.0004	60600	0.12
富安达消费主题混合	004549	980	0.0004	59388	0.34
中欧光熠一年持有混合C	013994	800	0.0004	48480	0.02
中欧光熠一年持有混合A	013993	800	0.0004	48480	0.02
西部利得汇鑫6个月持有期混合C	018494	700	0.0003	42420	0.09
西部利得汇鑫6个月持有期混合A	018493	700	0.0003	42420	0.09
中信建投睿利C	004635	700	0.0003	42420	0.15
中信建投睿利A	003308	700	0.0003	42420	0.15
平安中证2000增强策略ETF	159556	600	0.0003	36360	0.13
嘉实中证2000ETF	159535	500	0.0002	30300	0.15
汇添富红利智选混合发起式C	021516	400	0.0002	24240	0.2
汇添富红利智选混合发起式A	021515	400	0.0002	24240	0.2
中信建投远见回报C	011869	400	0.0002	24240	0
中信建投远见回报A	011868	400	0.0002	24240	0
博时恒玺一年持有期混合C	012488	380	0.0002	23028	0.04
博时恒玺一年持有期混合A	012487	380	0.0002	23028	0.04
中欧瑾利混合C	010713	380	0.0002	23028	0.05
中欧瑾利混合A	010712	380	0.0002	23028	0.05
嘉实农业产业股票C	015468	340	0.0001	20604	0
嘉实农业产业股票A	003634	340	0.0001	20604	0
广发中证2000ETF	560220	300	0.0001	18180	0.03
博时中证2000ETF	159533	300	0.0001	18180	0.09
华安中证500指数增强C	014588	300	0.0001	18180	0.03
华安中证500指数增强A	014587	300	0.0001	18180	0.03
鑫元价值精选C	005494	280	0.0001	16968	0.02
鑫元价值精选A	005493	280	0.0001	16968	0.02
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	280	0.0001	16968	0.05
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	280	0.0001	16968	0.05
华富益鑫灵活配置混合C	002729	280	0.0001	16968	0.02
华富益鑫灵活配置混合A	002728	280	0.0001	16968	0.02
国泰中证2000ETF	561370	200	0.0001	12120	0.12
汇添富中证2000ETF	159536	200	0.0001	12120	0.02
华安中证1000指数增强C	015149	200	0.0001	12120	0.02
华安中证1000指数增强A	015148	200	0.0001	12120	0.02
建信红利精选股票发起C	020760	180	0.0001	10908	0.05
建信红利精选股票发起A	020759	180	0.0001	10908	0.05
华夏消费优选混合C	011912	160	0.0001	9696	0
华夏消费优选混合A	011911	160	0.0001	9696	0
博道和祥多元稳健债券C	017135	140	0.0001	8484	0.02
博道和祥多元稳健债券A	017134	140	0.0001	8484	0.02
西部利得个股精选股票A	673090	100	0	6060	0.22
富国中证2000ETF	563200	100	0	6060	0.03
易方达科鑫量化选股股票发起式C	022755	100	0	6060	0.03
易方达科鑫量化选股股票发起式A	022754	100	0	6060	0.03
西部利得个股精选股票C	013262	100	0	6060	0.22
博道盛利6个月持有期混合	010404	100	0	6060	0.02
中欧小盘成长混合C	015881	80	0	4848	0
中欧小盘成长混合A	015880	80	0	4848	0
华夏行业龙头混合	005449	52	0	3151.2	0
东兴连众一年持有期混合C	017508	28	0	1696.8	0
东兴连众一年持有期混合A	017507	28	0	1696.8	0
华夏内需驱动混合C	011279	20	0	1212	0
华夏内需驱动混合A	011278	20	0	1212	0

截止日期	2025-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华新兴成长混合C	009862	2203720	1.3435	96919600	7.38
鹏华新兴成长混合A	009861	2203720	1.3435	96919600	7.38
融通产业趋势臻选股票C	018495	1317820	0.8034	57957700	4.88
融通产业趋势臻选股票A	009891	1317820	0.8034	57957700	4.88
海富通消费核心混合C	010221	714840	0.4358	31438700	8.42
海富通消费核心混合A	010220	714840	0.4358	31438700	8.42
信澳优享生活混合C	017978	714040	0.4353	31403500	3.56
信澳优享生活混合A	017977	714040	0.4353	31403500	3.56
财通资管消费升级一年持有期混合C	010716	573000	0.3493	25200500	5.01
财通资管消费升级一年持有期混合A	010715	573000	0.3493	25200500	5.01
海富通内需热点混合	519056	470800	0.287	20705800	6.81
西部利得新动向混合A	673010	458100	0.2793	20147200	3.19
西部利得新动向混合C	021953	458100	0.2793	20147200	3.19
长安鑫悦消费混合C	009959	420000	0.256	18471600	4.38
长安鑫悦消费混合A	009958	420000	0.256	18471600	4.38
国联策略优选混合C	006315	398500	0.2429	17526000	2.37
国联策略优选混合A	006314	398500	0.2429	17526000	2.37
海富通成长甄选混合C	009652	340980	0.2079	14996300	4.19
海富通成长甄选混合A	009651	340980	0.2079	14996300	4.19
银河服务混合A	519655	293800	0.1791	12921300	5.46
银河服务混合C	018889	293800	0.1791	12921300	5.46
万家匠心致远一年持有期混合C	015611	289240	0.1763	12720800	3.59
万家匠心致远一年持有期混合A	015610	289240	0.1763	12720800	3.59
永赢优质生活混合C	015288	229880	0.1401	10110100	5.28
永赢优质生活混合A	015287	229880	0.1401	10110100	5.28
西部利得均衡优选混合C	021968	225000	0.1372	9895500	4.27
西部利得均衡优选混合A	021967	225000	0.1372	9895500	4.27
中海消费混合A	398061	213420	0.1301	9386210	4.4
中海消费混合C	017915	213420	0.1301	9386210	4.4
长城价值成长六个月持有期混合C	010285	212240	0.1294	9334320	2.63
长城价值成长六个月持有期混合A	010284	212240	0.1294	9334320	2.63
长城健康消费混合C	020693	210000	0.128	9235800	3.11
长城健康消费混合A	013293	210000	0.128	9235800	3.11
财通均衡一年持有期混合C	013239	189300	0.1154	8325410	6.41
财通均衡一年持有期混合A	013238	189300	0.1154	8325410	6.41
长信消费升级混合C	009779	188100	0.1147	8272640	4.48
长信消费升级混合A	009778	188100	0.1147	8272640	4.48
恒越匠心优选一年持有混合C	015151	187000	0.114	8224260	7
恒越匠心优选一年持有混合A	015150	187000	0.114	8224260	7
安信消费医药股票C	023098	175340	0.1069	7711450	4.09
安信消费医药股票A	000974	175340	0.1069	7711450	4.09
汇丰晋信消费红利股票	540009	157600	0.0961	6931250	3.73
富国融甄混合C	016589	156700	0.0955	6891670	2.77
富国融甄混合A	016588	156700	0.0955	6891670	2.77
财通资管品质消费混合发起式C	018439	150800	0.0919	6632180	4.93
财通资管品质消费混合发起式A	018438	150800	0.0919	6632180	4.93
融通产业趋势股票	008382	147700	0.09	6495850	5.17
永赢消费鑫选6个月持有混合C	016385	138300	0.0843	6082430	6.48
永赢消费鑫选6个月持有混合A	016384	138300	0.0843	6082430	6.48
国联消费精选混合C	018339	123200	0.0751	5418340	5.46
国联消费精选混合A	018338	123200	0.0751	5418340	5.46
银河成长优选一年持有混合C	013666	102400	0.0624	4503550	4.96
银河成长优选一年持有混合A	013665	102400	0.0624	4503550	4.96
融通价值趋势混合C	010647	99520	0.0607	4376890	5.27
融通价值趋势混合A	010646	99520	0.0607	4376890	5.27
长城核心优势混合C	018152	93700	0.0571	4120930	4.34
长城核心优势混合A	007047	93700	0.0571	4120930	4.34
长信多利混合A	519959	91900	0.056	4041760	4.84
长信多利混合E	015774	91900	0.056	4041760	4.84
长信多利混合C	013488	91900	0.056	4041760	4.84
万家增强收益债券C	161902	81140	0.0495	3568540	0.94
南华瑞盈混合发起C	004846	75300	0.0459	3311690	4.81
南华瑞盈混合发起A	004845	75300	0.0459	3311690	4.81
长信双利优选混合A	519991	71400	0.0435	3140170	3.57
长信双利优选混合E	006396	71400	0.0435	3140170	3.57
财通新兴蓝筹混合C	006523	48200	0.0294	2119840	4.45
财通新兴蓝筹混合A	006522	48200	0.0294	2119840	4.45
海富通领先成长混合	519025	38600	0.0235	1697630	2.98
前海联合泳涛混合C	007041	31500	0.0192	1385370	4.83
前海联合泳涛混合A	004634	31500	0.0192	1385370	4.83
农银研究驱动混合	005492	29600	0.018	1301810	2.26
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	28600	0.0174	1257830	2.18
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	28600	0.0174	1257830	2.18
鹏扬消费行业混合发起式C	016156	25600	0.0156	1125890	4.41
鹏扬消费行业混合发起式A	016155	25600	0.0156	1125890	4.41
鹏扬消费主题混合发起式C	019706	12700	0.0077	558546	4.3
鹏扬消费主题混合发起式A	019705	12700	0.0077	558546	4.3
永赢卓越臻选股票发起C	015618	6000	0.0037	263880	3.09
永赢卓越臻选股票发起A	015617	6000	0.0037	263880	3.09
银河乐活优萃混合C	018871	4900	0.003	215502	2.11
银河乐活优萃混合A	006759	4900	0.003	215502	2.11

截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全商业模式混合(LOF)A	163415	5007389	3.0527	139706000	1.1
兴全新视野定期开放混合型发起式	001511	2597780	1.5837	72478100	0.8
鹏华新兴成长混合C	009862	2224220	1.356	62055700	4.78
鹏华新兴成长混合A	009861	2224220	1.356	62055700	4.78
兴全有机增长混合	340008	1096080	0.6682	30580600	2.37
富国中小盘精选混合C	015690	1060370	0.6464	29584300	2.29
富国中小盘精选混合A/B	000940	1060370	0.6464	29584300	2.29
富国通胀通缩主题轮动混合A/B	100039	947020	0.5773	26421900	2.66
富国通胀通缩主题轮动混合C	015692	947020	0.5773	26421900	2.66
财通资管消费升级一年持有期混合C	010716	847160	0.5165	23635800	4.68
财通资管消费升级一年持有期混合A	010715	847160	0.5165	23635800	4.68
富国匠心精选12个月持有期混合C	012478	844020	0.5146	23548200	3.14
富国匠心精选12个月持有期混合A	012477	844020	0.5146	23548200	3.14
贝莱德中国新视野混合C	013427	820000	0.4999	22878000	0.98
贝莱德中国新视野混合A	013426	820000	0.4999	22878000	0.98
海富通消费核心混合C	010221	754140	0.4598	21040500	5.84
海富通消费核心混合A	010220	754140	0.4598	21040500	5.84
万家匠心致远一年持有期混合C	015611	731340	0.4459	20404400	5.67
万家匠心致远一年持有期混合A	015610	731340	0.4459	20404400	5.67
光大保德信优势配置混合A	360007	730560	0.4454	20382600	3.01
光大保德信优势配置混合C	018077	730560	0.4454	20382600	3.01
长安成长优选混合C	012689	680000	0.4146	18972000	1.81
长安成长优选混合A	012688	680000	0.4146	18972000	1.81
富国成长动力混合C	015715	609500	0.3716	17005000	2.96
富国成长动力混合A	009914	609500	0.3716	17005000	2.96
兴全社会责任混合	340007	609440	0.3715	17003400	0.61
大成科技消费股票C	008935	601020	0.3664	16768500	1.9
大成科技消费股票A	008934	601020	0.3664	16768500	1.9
海富通内需热点混合	519056	523000	0.3188	14591700	4.25
长安鑫悦消费混合C	009959	500000	0.3048	13950000	3.37
长安鑫悦消费混合A	009958	500000	0.3048	13950000	3.37
大成成长进取混合C	010372	459800	0.2803	12828400	1.94
大成成长进取混合A	010371	459800	0.2803	12828400	1.94
华夏行业混合(LOF)	160314	399080	0.2433	11134300	1.05
长安鑫盈混合C	006372	390000	0.2378	10881000	1.77
长安鑫盈混合A	006371	390000	0.2378	10881000	1.77
财通资管消费精选混合C	011020	385300	0.2349	10749900	4.89
财通资管消费精选混合A	005682	385300	0.2349	10749900	4.89
农银工业4.0混合	001606	329900	0.2011	9204210	0.31
汇添富消费升级混合D	015188	300000	0.1829	8370000	0.3
汇添富消费升级混合C	015187	300000	0.1829	8370000	0.3
汇添富消费升级混合A	006408	300000	0.1829	8370000	0.3
海富通成长甄选混合C	009652	297500	0.1814	8300250	2.05
海富通成长甄选混合A	009651	297500	0.1814	8300250	2.05
农银研究精选混合	000336	287500	0.1753	8021250	0.35
光大保德信睿盈混合C	018464	280980	0.1713	7839340	1.48
光大保德信睿盈混合A	008317	280980	0.1713	7839340	1.48
万家增强收益债券C	161902	250240	0.1526	6981700	1.24
海富通电子信息传媒产业股票A	006081	245800	0.1499	6857820	1.79
海富通电子信息传媒产业股票C	006080	245800	0.1499	6857820	1.79
融通动力先锋混合A/B	161609	213285	0.13	5950650	0.87
融通动力先锋混合C	019978	213285	0.13	5950650	0.87
摩根景气甄选混合C	013007	206388	0.1258	5758220	0.53
摩根景气甄选混合A	013006	206388	0.1258	5758220	0.53
富国天成红利灵活配置混合	100029	201100	0.1226	5610690	1.03
华宝宝康消费品混合	240001	200000	0.1219	5580000	0.63
长城消费增值混合A	200006	200000	0.1219	5580000	1.42
长城消费增值混合C	019414	200000	0.1219	5580000	1.42
长城价值成长六个月持有期混合C	010285	198340	0.1209	5533690	1.6
长城价值成长六个月持有期混合A	010284	198340	0.1209	5533690	1.6
安信消费医药股票C	023098	194340	0.1185	5422090	2.98
安信消费医药股票A	000974	194340	0.1185	5422090	2.98
招商稳健优选股票C	019863	177500	0.1082	4952250	1.64
招商稳健优选股票A	004784	177500	0.1082	4952250	1.64
恒越匠心优选一年持有混合C	015151	174800	0.1066	4876920	4.61
恒越匠心优选一年持有混合A	015150	174800	0.1066	4876920	4.61
万家互联互通中国优势量化策略混合C	010297	163505	0.0997	4561790	1.64
万家互联互通中国优势量化策略混合A	010296	163505	0.0997	4561790	1.64
农银主题轮动混合C	019485	163100	0.0994	4550490	0.94
农银主题轮动混合A	000462	163100	0.0994	4550490	0.94
融通消费升级混合C	019951	162780	0.0992	4541560	1.39
融通消费升级混合A	007261	162780	0.0992	4541560	1.39
农银中小盘混合	660005	158300	0.0965	4416570	0.89
农银行业成长混合	660001	153900	0.0938	4293810	0.34
银河文体娱乐混合C	015667	150000	0.0914	4185000	1.46
长安裕隆混合C	005744	150000	0.0914	4185000	1.89
长安裕隆混合A	005743	150000	0.0914	4185000	1.89
银河文体娱乐混合A	005585	150000	0.0914	4185000	1.46
泰信蓝筹精选混合	290006	149940	0.0914	4183330	1.28
农银行业轮动混合A	660015	144640	0.0882	4035460	0.92
农银行业轮动混合C	015850	144640	0.0882	4035460	0.92
农银景气优选混合C	017843	136640	0.0833	3812260	1.03
农银景气优选混合A	017842	136640	0.0833	3812260	1.03
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	135900	0.0829	3791610	1.39
长安先进制造混合C	013514	135000	0.0823	3766500	1.91
长安先进制造混合A	013513	135000	0.0823	3766500	1.91
财通均衡一年持有期混合C	013239	131400	0.0801	3666060	3.04
财通均衡一年持有期混合A	013238	131400	0.0801	3666060	3.04
中银内核驱动股票C	012600	131180	0.08	3659920	2.45
中银内核驱动股票A	009877	131180	0.08	3659920	2.45
财通多策略福享混合(LOF)	501026	125900	0.0768	3512610	2.92
融通蓝筹成长混合A/B	161605	118800	0.0724	3314520	0.8
融通蓝筹成长混合C	019971	118800	0.0724	3314520	0.8
财通可持续混合	000017	114300	0.0697	3188970	2.91
长信增利动态策略混合	519993	114100	0.0696	3183390	1.17
中银收益混合H	960012	109400	0.0667	3052260	0.15
中银收益混合A	163804	109400	0.0667	3052260	0.15
中银收益混合C	014505	109400	0.0667	3052260	0.15
富国融甄混合C	016589	106700	0.065	2976930	1.16
富国融甄混合A	016588	106700	0.065	2976930	1.16
兴全可持续投资三年定开混合	019384	100580	0.0613	2806180	0.72
泰信竞争优选混合	005535	99980	0.061	2789440	1.33
银河服务混合A	519655	99300	0.0605	2770470	1.17
银河服务混合C	018889	99300	0.0605	2770470	1.17
中海消费混合A	398061	98400	0.06	2745360	1.28
中海消费混合C	017915	98400	0.06	2745360	1.28
西部利得景瑞混合A	673060	96900	0.0591	2703510	1.26
西部利得景瑞混合C	009258	96900	0.0591	2703510	1.26
光大保德信国企改革股票C	018650	95900	0.0585	2675610	1.38
光大保德信国企改革股票A	001047	95900	0.0585	2675610	1.38
中银新动力股票C	014453	90200	0.055	2516580	0.48
中银新动力股票A	000996	90200	0.055	2516580	0.48
农银高增长混合	000039	87840	0.0536	2450740	0.94
华宝万物互联混合C	016463	86540	0.0528	2414470	2.77
华宝万物互联混合A	001534	86540	0.0528	2414470	2.77
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	67300	0.041	1877670	2.03
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	67300	0.041	1877670	2.03
中银主题策略混合A	163822	63220	0.0385	1763840	0.15
中银主题策略混合C	015386	63220	0.0385	1763840	0.15
财通资管品质消费混合发起式C	018439	62400	0.038	1740960	4.82
财通资管品质消费混合发起式A	018438	62400	0.038	1740960	4.82
德邦大消费混合C	008841	60000	0.0366	1674000	1.87
德邦大消费混合A	008840	60000	0.0366	1674000	1.87
农银策略价值混合	660004	59000	0.036	1646100	0.35
中银优选混合A	163807	59000	0.036	1646100	0.15
中银优选混合C	012631	59000	0.036	1646100	0.15
摩根安全战略股票C	015172	56642	0.0345	1580310	0.72
摩根安全战略股票A	001009	56642	0.0345	1580310	0.72
中加消费优选混合C	012203	50540	0.0308	1410070	0.69
中加消费优选混合A	012202	50540	0.0308	1410070	0.69
贝莱德行业优选混合C	017401	50000	0.0305	1395000	0.96
贝莱德行业优选混合A	017400	50000	0.0305	1395000	0.96
前海联合泳涛混合C	007041	44100	0.0269	1230390	3.34
前海联合泳涛混合A	004634	44100	0.0269	1230390	3.34
海富通沪港深混合A	519139	42000	0.0256	1171800	1.94
海富通沪港深混合D	022174	42000	0.0256	1171800	1.94
海富通沪港深混合C	022173	42000	0.0256	1171800	1.94
财通新兴蓝筹混合C	006523	40700	0.0248	1135530	3.63
财通新兴蓝筹混合A	006522	40700	0.0248	1135530	3.63
交银稳固收益债券A	519726	39600	0.0241	1104840	0.19
交银稳固收益债券C	016474	39600	0.0241	1104840	0.19
海富通领先成长混合	519025	38700	0.0236	1079730	1.89
农银平衡双利混合	660003	36600	0.0223	1021140	0.35
中银卓越成长混合C	016896	36220	0.0221	1010540	0.15
中银卓越成长混合A	016895	36220	0.0221	1010540	0.15
国泰景气优选混合C	012881	35840	0.0218	999936	0.47
国泰景气优选混合A	012880	35840	0.0218	999936	0.47
天治低碳经济混合	350002	35700	0.0218	996030	1.33
中银证券内需增长混合C	013756	35400	0.0216	987660	1.46
中银证券内需增长混合A	013755	35400	0.0216	987660	1.46
永赢消费龙头智选混合发起C	016550	33200	0.0202	926280	8.08
永赢消费龙头智选混合发起A	016549	33200	0.0202	926280	8.08
鹏华文化传媒娱乐股票	001223	32300	0.0197	901170	1.29
汇添富成长焦点混合	519068	30800	0.0188	859320	0.03
银河成长优选一年持有混合C	013666	30500	0.0186	850950	0.89
银河成长优选一年持有混合A	013665	30500	0.0186	850950	0.89
农银研究驱动混合	005492	29600	0.018	825840	1.37
中银证券远见价值混合C	014180	28300	0.0173	789570	1.24
中银证券远见价值混合A	014179	28300	0.0173	789570	1.24
农银均衡收益混合	014241	25700	0.0157	717030	0.34
永赢消费鑫选6个月持有混合C	016385	20200	0.0123	563580	0.55
永赢消费鑫选6个月持有混合A	016384	20200	0.0123	563580	0.55
中银恒泰9个月持有期债券C	012192	19200	0.0117	535680	0.38
中银恒泰9个月持有期债券A	012191	19200	0.0117	535680	0.38
摩根双核平衡混合A	373020	18809	0.0115	524771	0.24
摩根双核平衡混合C	015174	18809	0.0115	524771	0.24
天治研究驱动混合A	350009	17700	0.0108	493830	0.98
天治研究驱动混合C	002043	17700	0.0108	493830	0.98
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	17000	0.0104	474300	0.1
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	17000	0.0104	474300	0.1
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	16800	0.0102	468720	0.09
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	16800	0.0102	468720	0.09
中银中小盘成长混合	163818	16600	0.0101	463140	0.94
圆信永丰致优C	008246	16500	0.0101	460350	0.1
圆信永丰致优A	008245	16500	0.0101	460350	0.1
摩根时代睿选股票C	014342	15933	0.0097	444531	0.71
摩根时代睿选股票A	014341	15933	0.0097	444531	0.71
嘉实研究阿尔法股票C	019306	15900	0.0097	443610	0.07
嘉实研究阿尔法股票A	000082	15900	0.0097	443610	0.07
光大保德信高端装备混合C	015981	15200	0.0093	424080	3.3
光大保德信高端装备混合A	015980	15200	0.0093	424080	3.3
银河消费混合A	519678	15000	0.0091	418500	0.4
银河消费混合C	015668	15000	0.0091	418500	0.4
华泰紫金泰盈混合C	008405	14000	0.0085	390600	0.07
华泰紫金泰盈混合A	008404	14000	0.0085	390600	0.07
农银国企改革混合	002189	13000	0.0079	362700	0.43
中加优势企业混合C	009854	12800	0.0078	357120	0.56
中加优势企业混合A	009853	12800	0.0078	357120	0.56
融通新消费灵活配置混合	002605	11800	0.0072	329220	1.48
中银鑫新消费成长混合A	010965	10700	0.0065	298530	0.15
中银鑫新消费成长混合C	010962	10700	0.0065	298530	0.15
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	10100	0.0062	281790	0.42
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	10100	0.0062	281790	0.42
国泰量化收益灵活配置混合C	011907	10100	0.0062	281790	0.67
国泰量化收益灵活配置混合A	001789	10100	0.0062	281790	0.67
中加新兴消费混合C	010177	9100	0.0055	253890	0.6
中加新兴消费混合A	010176	9100	0.0055	253890	0.6
国寿安保品质消费股票发起式C	020141	5700	0.0035	159030	1.77
国寿安保品质消费股票发起式A	020140	5700	0.0035	159030	1.77
华泰柏瑞中证2000指数增强C	019924	5200	0.0032	145080	0.09
华泰柏瑞中证2000指数增强A	019923	5200	0.0032	145080	0.09
东海消费臻选混合发起式C	019552	4500	0.0027	125550	0.87
东海消费臻选混合发起式A	019551	4500	0.0027	125550	0.87
平安安盈灵活配置混合C	014051	4500	0.0027	125550	0.14
平安安盈灵活配置混合A	002537	4500	0.0027	125550	0.14
华泰柏瑞中证1000指数增强C	019241	4100	0.0025	114390	0.08
华泰柏瑞中证1000指数增强A	019240	4100	0.0025	114390	0.08
长信改革红利混合	519971	3800	0.0023	106020	1.15
西部利得汇鑫6个月持有期混合C	018494	2200	0.0013	61380	0.12
西部利得汇鑫6个月持有期混合A	018493	2200	0.0013	61380	0.12
中银优秀企业混合	000432	2200	0.0013	61380	0.47
东方量化成长灵活配置混合C	020126	2000	0.0012	55800	0.09
东方量化成长灵活配置混合A	005616	2000	0.0012	55800	0.09
招商资管智达量化选股混合发起C	021693	1100	0.0007	30690	0.27
招商资管智达量化选股混合发起A	021692	1100	0.0007	30690	0.27
博时量化多策略股票C	005636	1000	0.0006	27900	0.01
博时量化多策略股票A	005635	1000	0.0006	27900	0.01
东兴连众一年持有期混合C	017508	420	0.0003	11718	0.01
东兴连众一年持有期混合A	017507	420	0.0003	11718	0.01
博时量化平衡混合C	019195	300	0.0002	8370	0
博时量化平衡混合A	004495	300	0.0002	8370	0
百嘉百瑞混合发起式A	018148	100	0.0001	2790	0.02
博道和祥多元稳健债券C	017135	100	0.0001	2790	0
博道和祥多元稳健债券A	017134	100	0.0001	2790	0
百嘉百盛混合	015056	100	0.0001	2790	0
博道盛利6个月持有期混合	010404	100	0.0001	2790	0
博时量化价值股票C	005961	100	0.0001	2790	0
博时量化价值股票A	005960	100	0.0001	2790	0
华夏行业龙头混合	005449	40	0	1116	0

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	292040	0.1737	3089780	0.66
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	292040	0.1737	3089780	0.66
西部利得量化成长混合C	011228	141940	0.0844	1501730	0.14
西部利得量化成长混合A	000006	141940	0.0844	1501730	0.14
光大保德信量化股票A	360001	121920	0.0725	1289910	0.14
光大保德信量化股票C	007479	121920	0.0725	1289910	0.14
中信保诚景气优选混合C	020152	15680	0.0093	165894	0.6
中信保诚景气优选混合A	020151	15680	0.0093	165894	0.6
汇添富国证2000指数增强C	019319	14000	0.0083	148120	0.09
汇添富国证2000指数增强A	019318	14000	0.0083	148120	0.09
工银聚享混合C	011730	3900	0.0023	41262	0.1
工银聚享混合A	011729	3900	0.0023	41262	0.1
东方量化成长灵活配置混合C	020126	3600	0.0021	38088	0.07
东方量化成长灵活配置混合A	005616	3600	0.0021	38088	0.07
光大保德信多策略智选18个月混合	004457	1600	0.001	16928	0.09
博时智选量化多因子股票C	013466	800	0.0005	8464	0
博时智选量化多因子股票A	013465	800	0.0005	8464	0
鹏华策略回报混合	004986	787	0.0005	8326.46	0
东兴连众一年持有期混合C	017508	420	0.0002	4443.6	0
东兴连众一年持有期混合A	017507	420	0.0002	4443.6	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	300000	0.2452	6078000	0.42
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	300000	0.2452	6078000	0.42
南方中证500量化增强股票发起C	002907	32000	0.0262	648320	0.11
南方中证500量化增强股票发起A	002906	32000	0.0262	648320	0.11
西部利得沪深300指数C	673101	12300	0.0101	249198	0.03
西部利得沪深300指数A	673100	12300	0.0101	249198	0.03
南方安养混合	005397	10000	0.0082	202600	0.52
西部利得国企红利指数增强A	501059	9200	0.0075	186392	0.01
西部利得国企红利指数增强C	009439	9200	0.0075	186392	0.01
华安中证1000指数增强C	015149	6900	0.0056	139794	0.1
华安中证1000指数增强A	015148	6900	0.0056	139794	0.1
东兴宸祥量化混合C	013167	3400	0.0028	68884	0.04
东兴宸祥量化混合A	013166	3400	0.0028	68884	0.04
工银聚享混合C	011730	2800	0.0023	56728	0.11
工银聚享混合A	011729	2800	0.0023	56728	0.11
鹏扬景兴混合C	005040	562	0.0005	11386.1	0.01
鹏扬景兴混合A	005039	562	0.0005	11386.1	0.01
鹏华策略回报混合	004986	562	0.0005	11386.1	0
东兴连众一年持有期混合C	017508	300	0.0002	6078	0
东兴连众一年持有期混合A	017507	300	0.0002	6078	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方安养混合	005397	20100	0.0273	414261	0.95

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方安养混合	005397	13800	0.0189	293388	0.63
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	600	0.0008	12756	0.01
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	600	0.0008	12756	0.01
鹏扬景兴混合C	005040	562	0.0008	11948.1	0.02
鹏扬景兴混合A	005039	562	0.0008	11948.1	0.02
鹏华策略回报混合	004986	562	0.0008	11948.1	0
诺安和鑫混合A	002560	562	0.0008	11948.1	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏扬景兴混合C	005040	562	0.0008	10593.7	0.01
鹏扬景兴混合A	005039	562	0.0008	10593.7	0.01
鹏华策略回报混合	004986	562	0.0008	10593.7	0
诺安和鑫混合A	002560	562	0.0008	10593.7	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时新兴消费主题混合C	011879	187700	0.257	3050120	0.57
博时新兴消费主题混合A	004505	187700	0.257	3050120	0.57
博时女性消费主题混合C	009620	40700	0.0557	661375	0.94
博时女性消费主题混合A	009619	40700	0.0557	661375	0.94
华夏睿磐泰荣混合C	005141	12700	0.0174	206375	0.02
华夏睿磐泰荣混合A	005140	12700	0.0174	206375	0.02
华夏睿磐泰茂混合C	004721	11700	0.016	190125	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	11700	0.016	190125	0.01
华夏睿磐泰利混合C	005178	9900	0.0136	160875	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	9900	0.0136	160875	0.01
广发中证全指可选消费ETF	159936	4500	0.0062	73125	0.02
华夏泰兴混合A	004202	2500	0.0034	40625	0
国金量化多策略A	005443	1100	0.0015	17875	0.03
工银精选平衡混合	483003	562	0.0008	9132.5	0
光大保德信行业轮动混合	360016	562	0.0008	9132.5	0
诺安成长混合A	320007	562	0.0008	9132.5	0
鹏扬景兴混合C	005040	562	0.0008	9132.5	0.01
鹏扬景兴混合A	005039	562	0.0008	9132.5	0.01
鹏华策略回报混合	004986	562	0.0008	9132.5	0
诺安和鑫混合A	002560	562	0.0008	9132.5	0
华夏鼎融债券C	003302	500	0.0007	8125	0.01
华夏鼎融债券A	003301	500	0.0007	8125	0.01
广发可选消费联接C	002977	200	0.0003	3250	0
广发可选消费联接A	001133	200	0.0003	3250	0
大成创业板两年定开混合A	160926	162	0.0002	2632.5	0
大成创业板两年定开混合C	009798	162	0.0002	2632.5	0
华商双驱优选混合	001449	62	0.0001	1007.5	0
华商未来主题混合	000800	62	0.0001	1007.5	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指可选消费ETF	159936	3100	0.0042	69285	0.03
工银精选平衡混合	483003	562	0.0008	12560.7	0
光大保德信行业轮动混合	360016	562	0.0008	12560.7	0
诺安成长混合A	320007	562	0.0008	12560.7	0
金鹰成份优选混合	210001	562	0.0008	12560.7	0.01
中欧创业板两年混合A	166027	562	0.0008	12560.7	0
中欧创业板两年混合C	009791	562	0.0008	12560.7	0
鹏扬景兴混合C	005040	562	0.0008	12560.7	0.01
鹏扬景兴混合A	005039	562	0.0008	12560.7	0.01
鹏华策略回报混合	004986	562	0.0008	12560.7	0
诺安和鑫混合A	002560	562	0.0008	12560.7	0
大成创业板两年定开混合A	160926	162	0.0002	3620.7	0
大成创业板两年定开混合C	009798	162	0.0002	3620.7	0
大成科技创新混合C	008989	162	0.0002	3620.7	0
大成科技创新混合A	008988	162	0.0002	3620.7	0
广发可选消费联接C	002977	100	0.0001	2235	0
广发可选消费联接A	001133	100	0.0001	2235	0
大成睿裕六月持有股票C	008872	62	0.0001	1385.7	0
大成睿裕六月持有股票A	008871	62	0.0001	1385.7	0
华商双驱优选混合	001449	62	0.0001	1385.7	0
华商未来主题混合	000800	62	0.0001	1385.7	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安优质生活混合	008133	181300	0.5958	4925920	0.18
工银新得利混合	002005	100000	0.3286	2717000	0.56
广发中证全指可选消费ETF	159936	2400	0.0079	65208	0.03
交银稳健配置混合	519690	562	0.0018	15269.5	0
工银精选平衡混合	483003	562	0.0018	15269.5	0

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