思进智能(003025)基金持股_新浪财经

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思进智能(003025)项目：基金持股
截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信中证1000指数增强C	018014	39800	0.0168	591030	0.57
长信中证1000指数增强A	018013	39800	0.0168	591030	0.57
浙商中证1000指数增强C	018234	16900	0.0071	250965	0.39
浙商中证1000指数增强A	018233	16900	0.0071	250965	0.39

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博道远航混合C	007127	592549	0.2504	7294280	0.46
博道远航混合A	007126	592549	0.2504	7294280	0.46
南方金融主题灵活配置混合C	013500	537200	0.227	6612930	0.42
南方金融主题灵活配置混合A	004702	537200	0.227	6612930	0.42
博道成长智航股票C	013642	493800	0.2087	6078680	0.34
博道成长智航股票A	013641	493800	0.2087	6078680	0.34
光大保德信量化股票A	360001	398100	0.1682	4900610	0.53
光大保德信量化股票C	007479	398100	0.1682	4900610	0.53
万家中证1000指数增强C	005314	321700	0.136	3960130	0.11
万家中证1000指数增强A	005313	321700	0.136	3960130	0.11
景顺长城专精特新量化优选股票C	014063	259900	0.1098	3199370	0.46
景顺长城专精特新量化优选股票A	014062	259900	0.1098	3199370	0.46
博道伍佰智航C	007832	214100	0.0905	2635570	0.42
博道伍佰智航A	007831	214100	0.0905	2635570	0.42
国泰中证机床ETF	159667	206934	0.0875	2547360	0.56
交银安享稳健养老一年Y	017235	188200	0.0795	2316740	0.05
交银安享稳健养老一年A	006880	188200	0.0795	2316740	0.05
南华瑞盈混合发起C	004846	146900	0.0621	1808340	0.64
南华瑞盈混合发起A	004845	146900	0.0621	1808340	0.64
博道沪深300增强C	007045	136700	0.0578	1682780	0.18
博道沪深300增强A	007044	136700	0.0578	1682780	0.18
交银招享一年混合C	011606	112900	0.0477	1389800	0.05
交银招享一年混合A	011605	112900	0.0477	1389800	0.05
博道叁佰智航C	007471	102100	0.0431	1256850	0.09
博道叁佰智航A	007470	102100	0.0431	1256850	0.09
汇安多策略混合C	005110	98300	0.0415	1210070	0.99
汇安多策略混合A	005109	98300	0.0415	1210070	0.99
南华丰汇混合C	021526	95800	0.0405	1179300	0.83
南华丰汇混合A	015245	95800	0.0405	1179300	0.83
国投瑞银专精特新量化选股混合C	015843	91900	0.0388	1131290	1.31
国投瑞银专精特新量化选股混合A	015842	91900	0.0388	1131290	1.31
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	79100	0.0334	973721	0.06
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	79100	0.0334	973721	0.06
中欧数据挖掘混合C	004234	70000	0.0296	861700	0.2
中欧数据挖掘混合A	001990	70000	0.0296	861700	0.2
博道中证500增强C	006594	66800	0.0282	822308	0.06
博道中证500增强A	006593	66800	0.0282	822308	0.06
中欧金安量化混合C	014136	63200	0.0267	777992	0.16
中欧金安量化混合A	014135	63200	0.0267	777992	0.16
博道久航混合C	008319	56500	0.0239	695515	0.2
博道久航混合A	008318	56500	0.0239	695515	0.2
万家元贞量化选股股票C	012351	53300	0.0225	656123	0.15
万家元贞量化选股股票A	012350	53300	0.0225	656123	0.15
万家国证2000指数增强C	018654	49415	0.0209	608299	0.1
万家国证2000指数增强A	018653	49415	0.0209	608299	0.1
博道启航混合C	006161	46600	0.0197	573646	0.23
博道启航混合A	006160	46600	0.0197	573646	0.23
华夏中证机床ETF	159663	40715	0.0172	501202	0.56
华泰柏瑞中证2000指数增强C	019924	35600	0.015	438236	0.24
华泰柏瑞中证2000指数增强A	019923	35600	0.015	438236	0.24
万家量化睿选C	016556	33600	0.0142	413616	0.13
万家量化睿选A	004641	33600	0.0142	413616	0.13
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	015327	33500	0.0142	412385	0.07
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	015326	33500	0.0142	412385	0.07
长信中证1000指数增强C	018014	27800	0.0117	342218	0.32
长信中证1000指数增强A	018013	27800	0.0117	342218	0.32
万家民丰回报一年持有期混合	008979	17800	0.0075	219118	0.02
华夏睿磐泰利混合C	005178	14800	0.0063	182188	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	14800	0.0063	182188	0.01
南方中证2000ETF	159531	13300	0.0056	163723	0.04
博道红利智航股票C	019125	13200	0.0056	162492	0.02
博道红利智航股票A	019124	13200	0.0056	162492	0.02
博道中证1000指数增强C	017645	12700	0.0054	156337	0.11
博道中证1000指数增强A	017644	12700	0.0054	156337	0.11
平安中证2000增强策略ETF	159556	9000	0.0038	110790	0.1
万家惠利债券C	016422	6600	0.0028	81246	0.02
万家惠利债券A	016421	6600	0.0028	81246	0.02
华夏睿磐泰茂混合C	004721	5800	0.0025	71398	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	5800	0.0025	71398	0.01
华夏鼎融债券C	003302	4700	0.002	57857	0.01
华夏鼎融债券A	003301	4700	0.002	57857	0.01
光大保德信诚鑫混合C	003116	4400	0.0019	54164	0.93
光大保德信诚鑫混合A	003115	4400	0.0019	54164	0.93
泓德智选启航混合C	020568	3600	0.0015	44316	0.03
泓德智选启航混合A	020567	3600	0.0015	44316	0.03
易方达中证2000ETF	159532	3400	0.0014	41854	0.07
华夏睿磐泰兴混合C	017151	2300	0.001	28313	0
华夏睿磐泰兴混合A	004202	2300	0.001	28313	0
汇添富中证2000ETF	159536	2200	0.0009	27082	0.04
博时量化多策略股票C	005636	2200	0.0009	27082	0
博时量化多策略股票A	005635	2200	0.0009	27082	0
华夏中证2000ETF	562660	2100	0.0009	25851	0.03
富国中证2000ETF	563200	1900	0.0008	23389	0.07
广发中证2000ETF	560220	1900	0.0008	23389	0.06
海富通中证2000增强策略ETF	159553	1900	0.0008	23389	0.21
华夏稳进增益一年持有混合C	017913	1500	0.0006	18465	0.01
华夏稳进增益一年持有混合A	017912	1500	0.0006	18465	0.01
华夏睿磐泰荣混合C	005141	1300	0.0005	16003	0.02
华夏睿磐泰荣混合A	005140	1300	0.0005	16003	0.02
华夏稳兴增益一年持有混合C	017576	900	0.0004	11079	0
华夏稳兴增益一年持有混合A	017575	900	0.0004	11079	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	898	0.0004	11054.4	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	898	0.0004	11054.4	0
国泰中证2000ETF	561370	800	0.0003	9848	0.04
鹏扬元合量化股票C	007138	600	0.0003	7386	0.01
鹏扬元合量化股票A	007137	600	0.0003	7386	0.01
博时量化价值股票C	005961	600	0.0003	7386	0
博时量化价值股票A	005960	600	0.0003	7386	0
汇安量化优选C	005600	500	0.0002	6155	0.21
汇安量化优选A	005599	500	0.0002	6155	0.21
光大保德信多策略智选18个月混合	004457	500	0.0002	6155	0.03
万家兴恒回报一年持有期混合C	014694	400	0.0002	4924	0.01
万家兴恒回报一年持有期混合A	014693	400	0.0002	4924	0.01
博时量化平衡混合C	019195	300	0.0001	3693	0
华夏稳茂增益一年持有混合C	017569	300	0.0001	3693	0.01
华夏稳茂增益一年持有混合A	017568	300	0.0001	3693	0.01
兴银中证500指数增强C	011205	300	0.0001	3693	0.01
兴银中证500指数增强A	010253	300	0.0001	3693	0.01
博时量化平衡混合A	004495	300	0.0001	3693	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	82	0	1009.42	0
交银科技创新灵活配置混合C	015394	82	0	1009.42	0
工银金融地产混合C	010696	57	0	701.67	0
工银金融地产混合A	000251	57	0	701.67	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华弘嘉混合C	003166	1451410	0.6134	19608600	1.66
鹏华弘嘉混合A	003165	1451410	0.6134	19608600	1.66
东方红启盛三年持有混合A	910006	812935	0.3435	10982800	1.03
东方红启盛三年持有混合B	010442	812935	0.3435	10982800	1.03
国金量化多因子C	016858	531255	0.2245	7177260	0.07
国金量化多因子A	006195	531255	0.2245	7177260	0.07
鹏华安庆混合C	009668	431955	0.1825	5835710	0.81
鹏华安庆混合A	009667	431955	0.1825	5835710	0.81
西部利得量化成长混合C	011228	412745	0.1744	5576180	0.1
西部利得量化成长混合A	000006	412745	0.1744	5576180	0.1
国金量化精选C	014806	352557	0.149	4763040	0.06
国金量化精选A	014805	352557	0.149	4763040	0.06
建信高端装备股票C	011507	342100	0.1446	4621770	0.47
建信高端装备股票A	011506	342100	0.1446	4621770	0.47
东方红启阳三年持有混合A	910024	316510	0.1338	4276050	1.07
东方红智远三年持有混合	009576	293900	0.1242	3970590	0.09
鹏华安锦一年持有期混合C	017084	217660	0.092	2940590	0.52
鹏华安锦一年持有期混合A	017083	217660	0.092	2940590	0.52
东方红中国优势混合	001112	192800	0.0815	2604730	0.12
国泰中证机床ETF	159667	169334	0.0716	2287700	0.52
鹏华尊惠定期开放混合C	005417	160445	0.0678	2167610	0.68
鹏华尊惠定期开放混合A	005416	160445	0.0678	2167610	0.68
东方红先进制造混合C	017849	152200	0.0643	2056220	1.35
东方红先进制造混合A	017848	152200	0.0643	2056220	1.35
华商高端装备制造股票C	016050	144200	0.0609	1948140	0.55
华商高端装备制造股票A	008009	144200	0.0609	1948140	0.55
鹏华安和混合C	009231	128835	0.0544	1740560	0.6
鹏华安和混合A	009230	128835	0.0544	1740560	0.6
鹏华安荣混合C	011573	126290	0.0534	1706180	0.55
鹏华安荣混合A	011572	126290	0.0534	1706180	0.55
泓德泓信混合	002801	96500	0.0408	1303720	0.31
华夏中证机床ETF	159663	41615	0.0176	562219	0.52
国泰民裕进取灵活配置混合	006354	34000	0.0144	459340	0.91
申万菱信中证500指数增强C	007795	24000	0.0101	324240	0.07
申万菱信中证500指数增强A	002510	24000	0.0101	324240	0.07
民生加银专精特新智选混合发起式C	017155	22400	0.0095	302624	1.49
民生加银专精特新智选混合发起式A	017154	22400	0.0095	302624	1.49
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	15985	0.0068	215957	0.8
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	15985	0.0068	215957	0.8
汇泉启元未来混合发起式C	014828	15900	0.0067	214809	0.62
汇泉启元未来混合发起式A	014827	15900	0.0067	214809	0.62
大摩量化配置混合A	233015	14300	0.006	193193	0.19
大摩量化配置混合C	008305	14300	0.006	193193	0.19
富国中证2000ETF	563200	10500	0.0044	141855	0.05
海富通量化前锋股票A	005189	8400	0.0035	113484	0.1
海富通量化前锋股票C	005188	8400	0.0035	113484	0.1
工银可转债优选债券C	005946	6700	0.0028	90517	0.05
工银可转债优选债券A	005945	6700	0.0028	90517	0.05
汇添富中证2000ETF	159536	3300	0.0014	44583	0.03
益民优势安享C	020282	3190	0.0013	43096.9	0.08
益民优势安享A	005331	3190	0.0013	43096.9	0.08
嘉实中证2000ETF	159535	2100	0.0009	28371	0.06
1000增强ETF	159677	2000	0.0008	27020	0.03
兴银中证1000指数增强C	014832	2000	0.0008	27020	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	2000	0.0008	27020	0.01
南方中证2000ETF	159531	1600	0.0007	21616	0.03
东方量化多策略混合C	014724	1300	0.0005	17563	0.08
东方量化多策略混合A	006785	1300	0.0005	17563	0.08
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	1100	0.0005	14861	0.05
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	014171	1100	0.0005	14861	0.05
工银总回报灵活配置混合C	011477	898	0.0004	12132	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	898	0.0004	12132	0
国泰中证2000ETF	561370	600	0.0003	8106	0.03
兴银中证500指数增强C	011205	400	0.0002	5404	0.01
兴银中证500指数增强A	010253	400	0.0002	5404	0.01
工银金融地产混合C	010696	57	0	770.07	0
工银精选金融地产混合C	005938	57	0	770.07	0
工银精选金融地产混合A	005937	57	0	770.07	0
工银金融地产混合A	000251	57	0	770.07	0
淳厚欣享C	009939	51	0	689.01	0
淳厚欣享A	009931	51	0	689.01	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华弘嘉混合C	003166	2380410	2.1167	38443600	2.64
鹏华弘嘉混合A	003165	2380410	2.1167	38443600	2.64
惠升惠远回报混合C	014875	1985843	1.7659	32071400	3.33
惠升惠远回报混合A	014874	1985843	1.7659	32071400	3.33
宝盈优势产业混合C	012771	1577270	1.4025	25472900	2.26
宝盈优势产业混合A	001487	1577270	1.4025	25472900	2.26
长城安心回报混合A	200007	1120099	0.996	18089600	1.85
长城安心回报混合C	015965	1120099	0.996	18089600	1.85
宝盈新价值混合C	007574	803799	0.7148	12981400	0.93
宝盈新价值混合A	000574	803799	0.7148	12981400	0.93
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	678017	0.6029	10950000	1.29
东方红启盛三年持有混合A	910006	672735	0.5982	10864700	0.89
东方红启盛三年持有混合B	010442	672735	0.5982	10864700	0.89
鹏华产业精选混合A	005812	544821	0.4845	8798860	1.45
南方盛元红利混合	202009	456184	0.4056	7367370	1.09
鹏华安庆混合C	009668	431955	0.3841	6976070	0.86
鹏华安庆混合A	009667	431955	0.3841	6976070	0.86
南方宝升混合C	010880	350025	0.3113	5652900	0.42
南方宝升混合A	010879	350025	0.3113	5652900	0.42
鹏华安锦一年持有期混合C	017084	335660	0.2985	5420910	0.92
鹏华安锦一年持有期混合A	017083	335660	0.2985	5420910	0.92
鹏华安和混合C	009231	270635	0.2407	4370760	0.88
鹏华安和混合A	009230	270635	0.2407	4370760	0.88
东方红启阳三年持有混合A	910024	262510	0.2334	4239540	0.89
鹏华安荣混合C	011573	252590	0.2246	4079330	0.9
鹏华安荣混合A	011572	252590	0.2246	4079330	0.9
国泰中证机床ETF	159667	207534	0.1845	3351670	0.58
鹏华尊惠定期开放混合C	005417	200245	0.1781	3233960	0.96
鹏华尊惠定期开放混合A	005416	200245	0.1781	3233960	0.96
南方安睿混合	004648	135960	0.1209	2195750	0.3
长城优选回报六个月混合C	010798	106165	0.0944	1714560	0.79
长城优选回报六个月混合A	010797	106165	0.0944	1714560	0.79
国金量化多因子C	016858	79095	0.0703	1277380	0.02
国金量化多因子A	006195	79095	0.0703	1277380	0.02
鹏华弘利混合C	001123	57985	0.0516	936458	0.13
鹏华弘利混合A	001122	57985	0.0516	936458	0.13
华夏中证机床ETF	159663	44735	0.0398	722470	0.59
博时专精特新主题混合C	014233	43415	0.0386	701152	0.12
博时专精特新主题混合A	014232	43415	0.0386	701152	0.12
国金量化精选C	014806	41180	0.0366	665057	0.01
国金量化精选A	014805	41180	0.0366	665057	0.01
益民创新优势混合	560003	37380	0.0332	603687	0.12
益民品质升级混合A	001135	30100	0.0268	486115	1.08
南方誉恒一年持有混合C	015216	28130	0.025	454300	0.22
南方誉恒一年持有混合A	015215	28130	0.025	454300	0.22
惠升惠诚稳健一年持有期混合C	013727	20000	0.0178	323000	0.1
惠升惠诚稳健一年持有期混合A	013726	20000	0.0178	323000	0.1
鹏华弘裕一年持有期混合C	011053	14500	0.0129	234175	0.2
鹏华弘裕一年持有期混合A	011052	14500	0.0129	234175	0.2
鹏华弘润混合C	001191	14500	0.0129	234175	0.2
鹏华弘润混合A	001190	14500	0.0129	234175	0.2
国泰民裕进取灵活配置混合	006354	10875	0.0097	175631	0.34
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	6815	0.0061	110062	0.36
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	6815	0.0061	110062	0.36
益民优势安享A	005331	3190	0.0028	51518.5	0.1
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	898	0.0008	14502.7	0
汇添富新兴消费股票D	015195	898	0.0008	14502.7	0
汇添富新兴消费股票C	015194	898	0.0008	14502.7	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	898	0.0008	14502.7	0
诺安和鑫混合	002560	898	0.0008	14502.7	0
汇添富新兴消费股票A	001726	898	0.0008	14502.7	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	898	0.0008	14502.7	0
工银金融地产混合C	010696	57	0.0001	920.55	0
工银精选金融地产混合C	005938	57	0.0001	920.55	0
工银精选金融地产混合A	005937	57	0.0001	920.55	0
工银金融地产混合A	000251	57	0.0001	920.55	0
淳厚欣享C	009939	51	0	823.65	0
淳厚欣享A	009931	51	0	823.65	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	10	0	161.5	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
惠升惠远回报混合C	014875	1084547	1.3984	28176500	2.8
惠升惠远回报混合A	014874	1084547	1.3984	28176500	2.8
长城安心回报混合A	200007	1081098	1.3939	28086900	2.69
长城安心回报混合C	015965	1081098	1.3939	28086900	2.69
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	780595	1.0065	20279900	3.39
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	780595	1.0065	20279900	3.39
国联低碳经济3个月持有混合C	012851	727655	0.9382	18904500	2.92
国联低碳经济3个月持有混合A	012850	727655	0.9382	18904500	2.92
长城优选回报六个月混合C	010798	216300	0.2789	5619470	2.27
长城优选回报六个月混合A	010797	216300	0.2789	5619470	2.27
国联核心成长	004671	148169	0.191	3849430	3.36
鹏华弘泽混合C	001381	110000	0.1418	2857800	1.46
鹏华弘泽混合A	001172	110000	0.1418	2857800	1.46

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信数字经济主题股票C	011230	2282325	2.9428	47426700	1
创金合信数字经济主题股票A	011229	2282325	2.9428	47426700	1
宝盈优势产业混合C	012771	1186379	1.5297	24653000	1.79
宝盈优势产业混合A	001487	1186379	1.5297	24653000	1.79
华商新锐产业混合	000654	1091387	1.4072	22679000	1.73
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	1054495	1.3596	21912400	3.27
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	1054495	1.3596	21912400	3.27
华商万众创新混合C	016051	984700	1.2696	20462100	1.73
华商万众创新混合A	002669	984700	1.2696	20462100	1.73
东方主题精选混合	400032	915900	1.1809	19032400	1.49
宝盈成长精选混合C	013896	898086	1.158	18662200	1.6
宝盈成长精选混合A	013895	898086	1.158	18662200	1.6
华商研究精选混合C	016069	574400	0.7406	11936000	1.76
华商研究精选混合A	004423	574400	0.7406	11936000	1.76
宝盈转型动力混合C	015389	500085	0.6448	10391800	2.33
宝盈转型动力混合A	001075	500085	0.6448	10391800	2.33
华商核心引力混合C	012492	359200	0.4631	7464180	1.73
华商核心引力混合A	012491	359200	0.4631	7464180	1.73
华商高端装备制造股票C	016050	214575	0.2767	4458870	0.73
华商高端装备制造股票A	008009	214575	0.2767	4458870	0.73
华商科技创新混合	008961	213100	0.2748	4428220	1.73
宝盈新兴产业混合C	012815	195265	0.2518	4057610	0.4
宝盈新兴产业混合A	001128	195265	0.2518	4057610	0.4
长城优选回报六个月混合C	010798	191600	0.247	3981450	1.32
长城优选回报六个月混合A	010797	191600	0.247	3981450	1.32
华安品质甄选混合C	013681	167900	0.2165	3488960	0.19
华安品质甄选混合A	013680	167900	0.2165	3488960	0.19
景顺长城专精特新量化优选股票C	014063	154465	0.1992	3209780	0.28
景顺长城专精特新量化优选股票A	014062	154465	0.1992	3209780	0.28
华商均衡成长混合C	011370	147529	0.1902	3065650	1.73
华商均衡成长混合A	011369	147529	0.1902	3065650	1.73
国泰中证机床ETF	159667	75275	0.0971	1564210	0.45
华安新泰利灵活配置混合C	003800	66700	0.086	1386030	0.64
华安新泰利灵活配置混合A	003799	66700	0.086	1386030	0.64
金鹰新能源混合C	011261	50100	0.0646	1041080	0.2
金鹰新能源混合A	011260	50100	0.0646	1041080	0.2
东方兴瑞趋势领航混合C	015382	26600	0.0343	552748	1.21
东方兴瑞趋势领航混合A	015381	26600	0.0343	552748	1.21
华夏中证机床ETF	159663	24400	0.0315	507032	0.5
创金合信动态平衡混合发起C	015201	15600	0.0201	324168	0.8
创金合信动态平衡混合发起A	015200	15600	0.0201	324168	0.8
华安新机遇灵活配置混合C	016041	9700	0.0125	201566	0.34
华安新机遇灵活配置混合A	001282	9700	0.0125	201566	0.34
嘉实先进制造100ETF	515870	1000	0.0013	20780	0.05
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	619	0.0008	12862.8	0
汇添富新兴消费股票D	015195	619	0.0008	12862.8	0
汇添富新兴消费股票C	015194	619	0.0008	12862.8	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	619	0.0008	12862.8	0
诺安和鑫混合	002560	619	0.0008	12862.8	0
汇添富新兴消费股票A	001726	619	0.0008	12862.8	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	619	0.0008	12862.8	0
金鹰民安回报定开C	007735	616	0.0008	12800.5	0
金鹰民安回报定开A	006972	616	0.0008	12800.5	0
凯石沣混合C	007258	471	0.0006	9787.38	0.08
凯石沣混合A	007257	471	0.0006	9787.38	0.08
工银金融地产混合C	010696	39	0.0001	810.42	0
工银精选金融地产混合C	005938	39	0.0001	810.42	0
工银精选金融地产混合A	005937	39	0.0001	810.42	0
工银金融地产混合A	000251	39	0.0001	810.42	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	7	0	145.46	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈优势产业混合C	012771	2014379	2.8172	41677500	2.97
宝盈优势产业混合A	001487	2014379	2.8172	41677500	2.97
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	1315295	1.8395	27213500	2.53
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	1315295	1.8395	27213500	2.53
宝盈成长精选混合C	013896	1123286	1.571	23240800	1.66
宝盈成长精选混合A	013895	1123286	1.571	23240800	1.66
工银战略转型股票C	011473	918256	1.2842	18998700	0.37
工银战略转型股票A	000991	918256	1.2842	18998700	0.37
宝盈转型动力混合C	015389	871885	1.2194	18039300	3.48
宝盈转型动力混合A	001075	871885	1.2194	18039300	3.48
建信优选成长混合H	960028	771777	1.0794	15968100	0.96
建信优选成长混合A	530003	771777	1.0794	15968100	0.96
交银启诚混合C	014039	692958	0.9691	14337300	0.4
交银启诚混合A	014038	692958	0.9691	14337300	0.4
景顺长城专精特新量化优选股票C	014063	527709	0.738	10918300	0.69
景顺长城专精特新量化优选股票A	014062	527709	0.738	10918300	0.69
博道盛彦混合C	012125	100336	0.1403	2075950	0.59
博道盛彦混合A	012124	100336	0.1403	2075950	0.59
博道成长智航股票C	013642	69890	0.0977	1446020	0.07
博道成长智航股票A	013641	69890	0.0977	1446020	0.07
建信积极配置混合	530012	66555	0.0931	1377020	0.87
博道盛兴一年持有期混合	013693	62600	0.0875	1295190	0.4
博时专精特新主题混合C	014233	47450	0.0664	981740	0.14
博时专精特新主题混合A	014232	47450	0.0664	981740	0.14
博道伍佰智航C	007832	26680	0.0373	552009	0.06
博道伍佰智航A	007831	26680	0.0373	552009	0.06
博道启航混合C	006161	3780	0.0053	78208.2	0.02
博道启航混合A	006160	3780	0.0053	78208.2	0.02
博时量化平衡混合A	004495	2175	0.003	45000.8	0.01
嘉实先进制造100ETF	515870	1200	0.0017	24828	0.06
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	619	0.0009	12807.1	0
诺安成长混合	320007	619	0.0009	12807.1	0
大成创业板两年定开混合A	160926	619	0.0009	12807.1	0
大成行业轮动混合A	090009	619	0.0009	12807.1	0.01
汇添富新兴消费股票D	015195	619	0.0009	12807.1	0
汇添富新兴消费股票C	015194	619	0.0009	12807.1	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	619	0.0009	12807.1	0
大成创业板两年定开混合C	009798	619	0.0009	12807.1	0
鹏华策略回报混合	004986	619	0.0009	12807.1	0
诺安和鑫混合	002560	619	0.0009	12807.1	0
汇添富新兴消费股票A	001726	619	0.0009	12807.1	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	619	0.0009	12807.1	0
金鹰民安回报定开C	007735	616	0.0009	12745	0
金鹰民安回报定开A	006972	616	0.0009	12745	0
红土创新新兴产业混合	001753	616	0.0009	12745	0
凯石沣混合C	007258	471	0.0007	9744.99	0.07
凯石沣混合A	007257	471	0.0007	9744.99	0.07
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	471	0.0007	9744.99	0
博时量化多策略股票C	005636	200	0.0003	4138	0
博时量化多策略股票A	005635	200	0.0003	4138	0
建信高股息主题股票	008177	116	0.0002	2400.04	0
建信智能生活混合	011503	87	0.0001	1800.03	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	58	0.0001	1200.02	0
工银精选平衡混合	483003	39	0.0001	806.91	0
工银金融地产混合C	010696	39	0.0001	806.91	0
工银精选金融地产混合C	005938	39	0.0001	806.91	0
工银精选金融地产混合A	005937	39	0.0001	806.91	0
华商双驱优选混合	001449	39	0.0001	806.91	0
华商未来主题混合	000800	39	0.0001	806.91	0
工银金融地产混合A	000251	39	0.0001	806.91	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	7	0	144.83	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈转型动力混合A	001075	634700	1.2871	17422500	3.4

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈优势产业混合C	012771	1585327	3.2149	53251100	1.72
宝盈优势产业混合A	001487	1585327	3.2149	53251100	1.72
东方主题精选混合	400032	1000960	2.0298	33622200	0.91
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	934800	1.8957	31399900	1.44
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	934800	1.8957	31399900	1.44
宝盈转型动力混合A	001075	634700	1.2871	21319600	3.38
建信优选成长混合H	960028	532260	1.0794	17878600	0.96
建信优选成长混合A	530003	532260	1.0794	17878600	0.96
西部利得碳中和混合发起C	012976	400000	0.8112	13436000	0.55
西部利得碳中和混合发起A	012975	400000	0.8112	13436000	0.55
工银优质成长混合C	010089	191538	0.3884	6433760	0.28
工银优质成长混合A	010088	191538	0.3884	6433760	0.28
东方鑫享价值成长一年持有期混合C	011459	186800	0.3788	6274610	1.05
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	011458	186800	0.3788	6274610	1.05
诺安先锋混合A	320003	99960	0.2027	3357660	0.06
诺安先锋混合C	012621	99960	0.2027	3357660	0.06
中庚价值先锋股票	012930	75460	0.153	2534700	0.04
信澳精华配置混合A	610002	51100	0.1036	1716450	0.14
信澳精华配置混合C	012772	51100	0.1036	1716450	0.14
建信积极配置混合	530012	45900	0.0931	1541780	0.93
长城悦享回报债券C	011898	38500	0.0781	1293220	0.1
长城悦享回报债券A	011897	38500	0.0781	1293220	0.1
招商睿逸混合	002317	30600	0.0621	1027850	0.2
招商安泰平衡混合	217002	29900	0.0606	1004340	0.19
信澳领先增长混合A	610001	26900	0.0546	903571	0.1
招商稳健平衡混合C	012964	8300	0.0168	278797	0.22
招商稳健平衡混合A	012963	8300	0.0168	278797	0.22
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	427	0.0009	14342.9	0
诺安成长混合	320007	427	0.0009	14342.9	0
中欧创业板两年混合A	166027	427	0.0009	14342.9	0
大成创业板两年定开混合A	160926	427	0.0009	14342.9	0
大成行业轮动混合A	090009	427	0.0009	14342.9	0.01
工银新金融股票C	013355	427	0.0009	14342.9	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	427	0.0009	14342.9	0
大成创业板两年定开混合C	009798	427	0.0009	14342.9	0
中欧创业板两年混合C	009791	427	0.0009	14342.9	0
大成科技创新混合C	008989	427	0.0009	14342.9	0
大成科技创新混合A	008988	427	0.0009	14342.9	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	427	0.0009	14342.9	0
鹏华策略回报混合	004986	427	0.0009	14342.9	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	427	0.0009	14342.9	0
诺安和鑫混合	002560	427	0.0009	14342.9	0
汇添富新兴消费股票A	001726	427	0.0009	14342.9	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	427	0.0009	14342.9	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	427	0.0009	14342.9	0
工银新金融股票A	001054	427	0.0009	14342.9	0
金鹰行业优势混合A	210003	425	0.0009	14275.8	0
金鹰成份优选混合	210001	425	0.0009	14275.8	0.01
金鹰民安回报定开C	007735	425	0.0009	14275.8	0
金鹰民安回报定开A	006972	425	0.0009	14275.8	0
红土创新新兴产业混合	001753	425	0.0009	14275.8	0
凯石沣混合C	007258	325	0.0007	10916.8	0.05
凯石沣混合A	007257	325	0.0007	10916.8	0.05
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	325	0.0007	10916.8	0
长城悦享增利债券C	014035	200	0.0004	6718	0.09
长城悦享增利债券A	001296	200	0.0004	6718	0.09
建信高股息主题股票	008177	80	0.0002	2687.2	0
建信智能生活混合	011503	60	0.0001	2015.4	0
新华鑫弘灵活配置混合	003739	45	0.0001	1511.55	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	40	0.0001	1343.6	0
工银精选平衡混合	483003	27	0.0001	906.93	0
工银金融地产混合C	010696	27	0.0001	906.93	0
工银精选金融地产混合C	005938	27	0.0001	906.93	0
工银精选金融地产混合A	005937	27	0.0001	906.93	0
华商双驱优选混合	001449	27	0.0001	906.93	0
华商未来主题混合	000800	27	0.0001	906.93	0
工银金融地产混合A	000251	27	0.0001	906.93	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	5	0	167.95	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信积极配置混合	530012	73000	0.2594	2131600	1.28

截止日期	2021-09-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	425	0.0015	12750	0

截止日期	2021-08-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	427	0.0015	10828.7	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安文体健康灵活配置混合A	001532	1325347	4.7098	40224300	0.96
华安幸福生活混合A	005136	695039	2.4699	21094400	0.94
华安聚嘉精选混合C	011252	589119	2.0935	17879800	0.95
华安聚嘉精选混合A	011251	589119	2.0935	17879800	0.95
交银趋势混合A	519702	539255	1.9163	16366400	0.42
中信建投量化进取C	011411	194600	0.6915	5906110	0.39
中信建投量化进取A	011410	194600	0.6915	5906110	0.39
交银先进制造混合A	519704	104860	0.3726	3182500	0.05
交银均衡成长一年混合C	010937	99839	0.3548	3030110	0.05
交银均衡成长一年混合A	010936	99839	0.3548	3030110	0.05
交银启明混合A	009402	42420	0.1507	1287450	0.05
信澳领先增长混合A	610001	40000	0.1421	1214000	0.12
万家瑞隆A	003751	23000	0.0817	698050	0.28
华富策略精选混合A	410006	6000	0.0213	182100	1.57
中信建投中证500增强C	006441	3700	0.0131	112295	0.06
中信建投中证500增强A	006440	3700	0.0131	112295	0.06
南方优选价值混合H	960020	427	0.0015	12959.5	0
华商盛世成长混合	630002	427	0.0015	12959.5	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	427	0.0015	12959.5	0
工银精选平衡混合	483003	427	0.0015	12959.5	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	427	0.0015	12959.5	0
诺安成长混合	320007	427	0.0015	12959.5	0
南方优选价值混合A	202011	427	0.0015	12959.5	0
中欧创业板两年混合A	166027	427	0.0015	12959.5	0
大成创业板两年定开混合A	160926	427	0.0015	12959.5	0
大成行业轮动混合A	090009	427	0.0015	12959.5	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	427	0.0015	12959.5	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	427	0.0015	12959.5	0
工银信息产业混合C	011474	427	0.0015	12959.5	0
工银金融地产混合C	010696	427	0.0015	12959.5	0
平安低碳经济混合C	009879	427	0.0015	12959.5	0
平安低碳经济混合A	009878	427	0.0015	12959.5	0
工银创新精选一年定开混合C	009868	427	0.0015	12959.5	0
工银创新精选一年定开混合A	009867	427	0.0015	12959.5	0
大成创业板两年定开混合C	009798	427	0.0015	12959.5	0
中欧创业板两年混合C	009791	427	0.0015	12959.5	0
南方创新精选一年定开混合发起C	009682	427	0.0015	12959.5	0
南方创新精选一年定开混合发起A	009681	427	0.0015	12959.5	0
平安研究睿选混合C	009662	427	0.0015	12959.5	0
平安研究睿选混合A	009661	427	0.0015	12959.5	0
南方核心成长混合C	009647	427	0.0015	12959.5	0
南方核心成长混合A	009646	427	0.0015	12959.5	0
平安科技创新混合C	009009	427	0.0015	12959.5	0
平安科技创新混合A	009008	427	0.0015	12959.5	0
大成科技创新混合C	008989	427	0.0015	12959.5	0
大成科技创新混合A	008988	427	0.0015	12959.5	0
平安匠心优选混合C	008950	427	0.0015	12959.5	0
平安匠心优选混合A	008949	427	0.0015	12959.5	0
平安高端制造混合C	007083	427	0.0015	12959.5	0
平安高端制造混合A	007082	427	0.0015	12959.5	0
南方优选价值混合C	006539	427	0.0015	12959.5	0
工银精选金融地产混合C	005938	427	0.0015	12959.5	0
工银精选金融地产混合A	005937	427	0.0015	12959.5	0
工银红利优享混合C	005834	427	0.0015	12959.5	0
工银红利优享混合A	005833	427	0.0015	12959.5	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	427	0.0015	12959.5	0
南方人工智能主题混合	005729	427	0.0015	12959.5	0
鹏华策略回报混合	004986	427	0.0015	12959.5	0
汇添富熙和混合C	004688	427	0.0015	12959.5	0
汇添富熙和混合A	004687	427	0.0015	12959.5	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	427	0.0015	12959.5	0
南方新兴龙头灵活配置混合	002577	427	0.0015	12959.5	0.01
诺安和鑫混合	002560	427	0.0015	12959.5	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	427	0.0015	12959.5	0
汇添富新兴消费股票A	001726	427	0.0015	12959.5	0
工银新增益混合	001721	427	0.0015	12959.5	0
华商双驱优选混合	001449	427	0.0015	12959.5	0
工银互联网加股票	001409	427	0.0015	12959.5	0
平安智慧中国混合	001297	427	0.0015	12959.5	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	427	0.0015	12959.5	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	427	0.0015	12959.5	0
工银新金融股票A	001054	427	0.0015	12959.5	0
工银美丽城镇股票A	001043	427	0.0015	12959.5	0
华商未来主题混合	000800	427	0.0015	12959.5	0
大成灵活配置混合A	000587	427	0.0015	12959.5	0.01
工银信息产业混合A	000263	427	0.0015	12959.5	0
工银金融地产混合A	000251	427	0.0015	12959.5	0
金鹰行业优势混合A	210003	425	0.0015	12898.8	0
金鹰成份优选混合	210001	425	0.0015	12898.8	0.01
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	425	0.0015	12898.8	0
金鹰民安回报定开C	007735	425	0.0015	12898.8	0
凯石沣混合C	007258	425	0.0015	12898.8	0.04
凯石沣混合A	007257	425	0.0015	12898.8	0.04
金鹰鑫益混合E	007233	425	0.0015	12898.8	0
金鹰民安回报定开A	006972	425	0.0015	12898.8	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	425	0.0015	12898.8	0
金鹰鑫益混合C	003485	425	0.0015	12898.8	0
金鹰鑫益混合A	003484	425	0.0015	12898.8	0
红土创新新兴产业混合	001753	425	0.0015	12898.8	0
新华鑫弘灵活配置混合	003739	145	0.0005	4400.75	0
万家品质生活A	519195	7	0	212.45	0
融通内需驱动混合A/B	161611	7	0	212.45	0
博时医疗保健混合A	050026	7	0	212.45	0
博时医疗保健混合C	011895	7	0	212.45	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	7	0	212.45	0
南方产业优势两年持有期混合C	009781	7	0	212.45	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	7	0	212.45	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	7	0	212.45	0
南方产业优势两年持有期混合A	008546	7	0	212.45	0
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	7	0	212.45	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	5	0	151.75	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方优选价值混合H	960020	305	0.0015	10763.5	0
大成内需增长混合H	960018	305	0.0015	10763.5	0
摩根行业轮动混合H	960006	305	0.0015	10763.5	0
摩根双息平衡混合H	960005	305	0.0015	10763.5	0
国金国鑫发起A	762001	305	0.0015	10763.5	0
安信灵活配置混合	750001	305	0.0015	10763.5	0
华商策略精选混合	630008	305	0.0015	10763.5	0
华商盛世成长混合	630002	305	0.0015	10763.5	0
华商领先企业混合	630001	305	0.0015	10763.5	0
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	305	0.0015	10763.5	0.01
建信恒久价值混合	530001	305	0.0015	10763.5	0
交银趋势混合A	519702	305	0.0015	10763.5	0
万家新兴蓝筹	519196	305	0.0015	10763.5	0
万家品质生活A	519195	305	0.0015	10763.5	0
万家和谐增长混合A	519181	305	0.0015	10763.5	0
浦银安盛新经济结构混合A	519126	305	0.0015	10763.5	0
大成积极成长混合A	519017	305	0.0015	10763.5	0
汇添富优势精选混合	519008	305	0.0015	10763.5	0
海富通股票混合	519005	305	0.0015	10763.5	0
添富中证国企一带一路ETF	515990	305	0.0015	10763.5	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	305	0.0015	10763.5	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	305	0.0015	10763.5	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	305	0.0015	10763.5	0
银华科创主题灵活配置混合(LOF)	501083	305	0.0015	10763.5	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	305	0.0015	10763.5	0
华安智联混合(LOF)A	501073	305	0.0015	10763.5	0
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	305	0.0015	10763.5	0
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	305	0.0015	10763.5	0
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	501008	305	0.0015	10763.5	0.01
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	501007	305	0.0015	10763.5	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	305	0.0015	10763.5	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	305	0.0015	10763.5	0
工银精选平衡混合	483003	305	0.0015	10763.5	0
工银量化策略混合A	481017	305	0.0015	10763.5	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	305	0.0015	10763.5	0
华富价值增长混合A	410007	305	0.0015	10763.5	0
华富成长趋势混合A	410003	305	0.0015	10763.5	0
华富竞争力优选混合A	410001	305	0.0015	10763.5	0
摩根行业轮动混合A	377530	305	0.0015	10763.5	0
摩根双息平衡混合A	373010	305	0.0015	10763.5	0
摩根核心优选混合A	370024	305	0.0015	10763.5	0
光大保德信红利混合A	360005	305	0.0015	10763.5	0
诺安成长混合	320007	305	0.0015	10763.5	0
诺安先锋混合A	320003	305	0.0015	10763.5	0
泰信优势增长混合	290005	305	0.0015	10763.5	0.02
华宝宝康消费品混合	240001	305	0.0015	10763.5	0
招商优势企业混合A	217021	305	0.0015	10763.5	0.02
招商安达灵活配置混合	217020	305	0.0015	10763.5	0.01
鹏华精选成长混合A	206002	305	0.0015	10763.5	0
南方优选价值混合A	202011	305	0.0015	10763.5	0
银华和谐主题混合	180018	305	0.0015	10763.5	0
华商新趋势优选混合	166301	305	0.0015	10763.5	0
中欧创业板两年混合A	166027	305	0.0015	10763.5	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	305	0.0015	10763.5	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	305	0.0015	10763.5	0
宏利成长混合	162201	305	0.0015	10763.5	0
万家社会责任C	161913	305	0.0015	10763.5	0
万家社会责任A	161912	305	0.0015	10763.5	0
银华创业板两年定期开放混合	161838	305	0.0015	10763.5	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	305	0.0015	10763.5	0
融通内需驱动混合A/B	161611	305	0.0015	10763.5	0
融通动力先锋混合A/B	161609	305	0.0015	10763.5	0
融通新蓝筹混合	161601	305	0.0015	10763.5	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	305	0.0015	10763.5	0.01
易方达科润混合(LOF)	161131	305	0.0015	10763.5	0
大成创业板两年定开混合A	160926	305	0.0015	10763.5	0
大成多策略混合(LOF)A	160921	305	0.0015	10763.5	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	305	0.0015	10763.5	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	305	0.0015	10763.5	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	305	0.0015	10763.5	0
华夏创业板两年定开混合	160325	305	0.0015	10763.5	0
大成内需增长混合A	090015	305	0.0015	10763.5	0
大成竞争优势混合A	090013	305	0.0015	10763.5	0
大成行业轮动混合A	090009	305	0.0015	10763.5	0.01
大成策略回报混合A	090007	305	0.0015	10763.5	0
大成2020生命周期混合A	090006	305	0.0015	10763.5	0
大成精选增值混合A	090004	305	0.0015	10763.5	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	305	0.0015	10763.5	0
大成价值增长混合A	090001	305	0.0015	10763.5	0
博时价值增长贰号	050201	305	0.0015	10763.5	0
博时医疗保健混合A	050026	305	0.0015	10763.5	0
博时价值增长混合	050001	305	0.0015	10763.5	0
华安科技动力混合A	040025	305	0.0015	10763.5	0
华安中小盘成长混合	040007	305	0.0015	10763.5	0
华安宝利配置混合	040004	305	0.0015	10763.5	0
大成高新技术产业股票C	011066	305	0.0015	10763.5	0
工银金融地产混合C	010696	305	0.0015	10763.5	0
诺安中证500增强C	010355	305	0.0015	10763.5	0.01
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	305	0.0015	10763.5	0
中欧互联网混合C	010214	305	0.0015	10763.5	0
中欧互联网混合A	010213	305	0.0015	10763.5	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	305	0.0015	10763.5	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	305	0.0015	10763.5	0
创金合信鼎诚3个月定开混合C	010101	305	0.0015	10763.5	0
创金合信鼎诚3个月定开混合A	010100	305	0.0015	10763.5	0
华夏科技前沿6个月定开混合C	010017	305	0.0015	10763.5	0
华夏科技前沿6个月定开混合A	010016	305	0.0015	10763.5	0
天弘创新领航C	009987	305	0.0015	10763.5	0
天弘创新领航A	009986	305	0.0015	10763.5	0
创金合信核心价值混合C	009972	305	0.0015	10763.5	0
创金合信核心价值混合A	009971	305	0.0015	10763.5	0
平安低碳经济混合C	009879	305	0.0015	10763.5	0
平安低碳经济混合A	009878	305	0.0015	10763.5	0
工银创新精选一年定开混合C	009868	305	0.0015	10763.5	0
工银创新精选一年定开混合A	009867	305	0.0015	10763.5	0
融通新能源汽车主题精选C	009835	305	0.0015	10763.5	0
大成创业板两年定开混合C	009798	305	0.0015	10763.5	0
中欧创业板两年混合C	009791	305	0.0015	10763.5	0
国金国鑫发起C	009762	305	0.0015	10763.5	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	305	0.0015	10763.5	0
南方创新精选一年定开混合发起C	009682	305	0.0015	10763.5	0
南方创新精选一年定开混合发起A	009681	305	0.0015	10763.5	0
平安研究睿选混合C	009662	305	0.0015	10763.5	0
平安研究睿选混合A	009661	305	0.0015	10763.5	0
南方核心成长混合C	009647	305	0.0015	10763.5	0
南方核心成长混合A	009646	305	0.0015	10763.5	0
景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合	009598	305	0.0015	10763.5	0
光大保德信瑞和混合C	009487	305	0.0015	10763.5	0
光大保德信瑞和混合A	009486	305	0.0015	10763.5	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	305	0.0015	10763.5	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	305	0.0015	10763.5	0
华富成长企业精选股票A	009398	305	0.0015	10763.5	0
浦银安盛价值精选混合C	009369	305	0.0015	10763.5	0
浦银安盛价值精选混合A	009368	305	0.0015	10763.5	0
招商创新增长混合C	009361	305	0.0015	10763.5	0
招商创新增长混合A	009360	305	0.0015	10763.5	0
博时恒裕持有期混合C	009333	305	0.0015	10763.5	0
博时恒裕持有期混合A	009332	305	0.0015	10763.5	0
民生加银聚利6个月持有期混合C	009261	305	0.0015	10763.5	0
民生加银聚利6个月持有期混合A	009260	305	0.0015	10763.5	0
中欧嘉和三年混合C	009211	305	0.0015	10763.5	0
中欧嘉和三年混合A	009210	305	0.0015	10763.5	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	305	0.0015	10763.5	0
华泰保兴科荣C	009125	305	0.0015	10763.5	0
华泰保兴科荣A	009124	305	0.0015	10763.5	0
大成睿鑫股票C	009070	305	0.0015	10763.5	0
大成睿鑫股票A	009069	305	0.0015	10763.5	0
南方沪深300指数增强C	009060	305	0.0015	10763.5	0
南方沪深300指数增强A	009059	305	0.0015	10763.5	0
易方达高端制造混合发起式A	009049	305	0.0015	10763.5	0
海富通科技创新混合A	009025	305	0.0015	10763.5	0
海富通科技创新混合C	009024	305	0.0015	10763.5	0
平安科技创新混合C	009009	305	0.0015	10763.5	0
平安科技创新混合A	009008	305	0.0015	10763.5	0
创金合信鑫祺混合C	009006	305	0.0015	10763.5	0
创金合信鑫祺混合A	009005	305	0.0015	10763.5	0
大成科技创新混合C	008989	305	0.0015	10763.5	0
大成科技创新混合A	008988	305	0.0015	10763.5	0
平安匠心优选混合C	008950	305	0.0015	10763.5	0
平安匠心优选混合A	008949	305	0.0015	10763.5	0
博远博锐混合C	008885	305	0.0015	10763.5	0.02
博远博锐混合A	008884	305	0.0015	10763.5	0.02
大成睿裕六月持有股票C	008872	305	0.0015	10763.5	0
大成睿裕六月持有股票A	008871	305	0.0015	10763.5	0
大成恒享混合C	008870	305	0.0015	10763.5	0
大成恒享混合A	008869	305	0.0015	10763.5	0
大成民稳增长混合C	008847	305	0.0015	10763.5	0
大成民稳增长混合A	008846	305	0.0015	10763.5	0
融通通益混合	008837	305	0.0015	10763.5	0
银华科技创新混合	008671	305	0.0015	10763.5	0
景顺长城科技创新混合A	008657	305	0.0015	10763.5	0
华安科技创新混合A	008635	305	0.0015	10763.5	0
大成景瑞稳健配置混合C	008630	305	0.0015	10763.5	0
大成景瑞稳健配置混合A	008629	305	0.0015	10763.5	0
华商龙头优势混合	008555	305	0.0015	10763.5	0
华商恒益稳健混合	008488	305	0.0015	10763.5	0
华安医疗创新混合A	008359	305	0.0015	10763.5	0
华夏见龙精选混合	008308	305	0.0015	10763.5	0
大成优势企业混合C	008272	305	0.0015	10763.5	0
大成优势企业混合A	008271	305	0.0015	10763.5	0
大成睿享混合C	008270	305	0.0015	10763.5	0
大成睿享混合A	008269	305	0.0015	10763.5	0
华安优质生活混合	008133	305	0.0015	10763.5	0
海富通先进制造股票A	008085	305	0.0015	10763.5	0
海富通先进制造股票C	008084	305	0.0015	10763.5	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	305	0.0015	10763.5	0
天弘弘新混合发起A	007781	305	0.0015	10763.5	0
民生加银鹏程混合C	007749	305	0.0015	10763.5	0
国投瑞银新能源混合C	007690	305	0.0015	10763.5	0
国投瑞银新能源混合A	007689	305	0.0015	10763.5	0
华安成长创新混合A	007460	305	0.0015	10763.5	0
华泰保兴安盈	007385	305	0.0015	10763.5	0
博时优势企业灵活配置混合C	007234	305	0.0015	10763.5	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	305	0.0015	10763.5	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	305	0.0015	10763.5	0
中欧远见两年定期开放混合C	007101	305	0.0015	10763.5	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	305	0.0015	10763.5	0.01
平安高端制造混合C	007083	305	0.0015	10763.5	0
平安高端制造混合A	007082	305	0.0015	10763.5	0
民生加银鑫福混合C	007072	305	0.0015	10763.5	0
鹏华核心优势混合A	006976	305	0.0015	10763.5	0
华安智能生活混合A	006879	305	0.0015	10763.5	0
国投瑞银先进制造混合	006736	305	0.0015	10763.5	0
南方优享分红灵活配置混合C	006587	305	0.0015	10763.5	0
国联安行业领先混合	006568	305	0.0015	10763.5	0.01
南方优选价值混合C	006539	305	0.0015	10763.5	0
招商丰韵混合C	006365	305	0.0015	10763.5	0
招商丰韵混合A	006364	305	0.0015	10763.5	0
摩根动力精选混合A	006250	305	0.0015	10763.5	0
华安低碳生活混合A	006122	305	0.0015	10763.5	0
华安双核驱动混合A	006121	305	0.0015	10763.5	0
融通研究优选混合	006084	305	0.0015	10763.5	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	305	0.0015	10763.5	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	305	0.0015	10763.5	0
工银精选金融地产混合A	005937	305	0.0015	10763.5	0
景顺长城智能生活混合	005914	305	0.0015	10763.5	0
工银红利优享混合C	005834	305	0.0015	10763.5	0
工银红利优享混合A	005833	305	0.0015	10763.5	0
华夏潜龙精选股票	005826	305	0.0015	10763.5	0
中欧明睿新常态混合C	005765	305	0.0015	10763.5	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	305	0.0015	10763.5	0
南方人工智能主题混合	005729	305	0.0015	10763.5	0
融通新能源汽车主题精选A	005668	305	0.0015	10763.5	0
融通红利机会主题精选C	005619	305	0.0015	10763.5	0
融通红利机会主题精选A	005618	305	0.0015	10763.5	0
银华瑞泰灵活配置混合	005481	305	0.0015	10763.5	0
华夏行业龙头混合	005449	305	0.0015	10763.5	0
中欧嘉泽灵活配置混合	005421	305	0.0015	10763.5	0
创金合信价值红利混合C	005404	305	0.0015	10763.5	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	305	0.0015	10763.5	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	305	0.0015	10763.5	0
中欧时代智慧混合C	005242	305	0.0015	10763.5	0
中欧时代智慧混合A	005241	305	0.0015	10763.5	0
南方优享分红灵活配置混合A	005123	305	0.0015	10763.5	0
万家臻选混合	005094	305	0.0015	10763.5	0
鹏华策略回报混合	004986	305	0.0015	10763.5	0
天弘策略精选C	004748	305	0.0015	10763.5	0
民生加银鹏程混合A	004710	305	0.0015	10763.5	0
南方兴盛先锋灵活配置混合A	004703	305	0.0015	10763.5	0
天弘策略精选A	004694	305	0.0015	10763.5	0
汇添富熙和混合C	004688	305	0.0015	10763.5	0
汇添富熙和混合A	004687	305	0.0015	10763.5	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	305	0.0015	10763.5	0
汇添富双盈回报一年持有债券C	004535	305	0.0015	10763.5	0.01
汇添富双盈回报一年持有债券A	004534	305	0.0015	10763.5	0.01
博时新兴消费主题混合A	004505	305	0.0015	10763.5	0
景顺长城沪港深领先科技股票	004476	305	0.0015	10763.5	0
汇添富年年泰定开混合C	004437	305	0.0015	10763.5	0
汇添富年年泰定开混合A	004436	305	0.0015	10763.5	0
南方大数据100指数C	004344	305	0.0015	10763.5	0
中欧新动力混合(LOF)C	004236	305	0.0015	10763.5	0
国联安锐意成长混合	004076	305	0.0015	10763.5	0
大成景尚灵活配置混合C	003693	305	0.0015	10763.5	0
大成景尚灵活配置混合A	003692	305	0.0015	10763.5	0
创金合信医疗保健股票C	003231	305	0.0015	10763.5	0
创金合信医疗保健股票A	003230	305	0.0015	10763.5	0
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	305	0.0015	10763.5	0
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	305	0.0015	10763.5	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	305	0.0015	10763.5	0.01
华富天鑫灵活配置混合A	003152	305	0.0015	10763.5	0.01
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	305	0.0015	10763.5	0
安信新价值混合C	003027	305	0.0015	10763.5	0
安信新价值混合A	003026	305	0.0015	10763.5	0
华夏创新前沿股票	002980	305	0.0015	10763.5	0
南方品质优选灵活配置混合A	002851	305	0.0015	10763.5	0
华富益鑫灵活配置混合C	002729	305	0.0015	10763.5	0
华富益鑫灵活配置混合A	002728	305	0.0015	10763.5	0
鹏华金城混合D	002714	305	0.0015	10763.5	0
南方新兴龙头灵活配置混合	002577	305	0.0015	10763.5	0
诺安和鑫混合	002560	305	0.0015	10763.5	0
民生加银鑫福混合A	002518	305	0.0015	10763.5	0
国联安通盈混合C	002485	305	0.0015	10763.5	0
创金合信价值红利混合A	002463	305	0.0015	10763.5	0
民生加银鑫喜混合	002455	305	0.0015	10763.5	0
华安安禧灵活配置混合C	002399	305	0.0015	10763.5	0
华安安禧灵活配置混合A	002398	305	0.0015	10763.5	0
华安安华灵活配置混合A	002350	305	0.0015	10763.5	0
大成一带一路灵活配置混合A	002319	305	0.0015	10763.5	0.01
华商改革创新股票A	002289	305	0.0015	10763.5	0.01
华夏乐享健康混合A	002264	305	0.0015	10763.5	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	305	0.0015	10763.5	0.02
国联安鑫享灵活配置混合C	002186	305	0.0015	10763.5	0
汇添富达欣混合C	002165	305	0.0015	10763.5	0
汇添富新睿精选混合C	002164	305	0.0015	10763.5	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	305	0.0015	10763.5	0
华宝核心优势混合A	002152	305	0.0015	10763.5	0.01
诺安利鑫灵活配置混合A	002137	305	0.0015	10763.5	0.02
华富产业升级灵活配置混合A	002064	305	0.0015	10763.5	0
工银新机遇灵活配置混合C	002004	305	0.0015	10763.5	0
工银新机遇灵活配置混合A	002003	305	0.0015	10763.5	0
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	305	0.0015	10763.5	0
中欧养老混合A	001955	305	0.0015	10763.5	0
国投瑞银境煊混合C	001908	305	0.0015	10763.5	0.01
国投瑞银境煊混合A	001907	305	0.0015	10763.5	0.01
中欧新动力混合(LOF)E	001883	305	0.0015	10763.5	0
建信鑫利灵活配置混合A	001858	305	0.0015	10763.5	0
易方达环保主题混合A	001856	305	0.0015	10763.5	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	305	0.0015	10763.5	0
汇添富新睿精选混合A	001816	305	0.0015	10763.5	0
中欧明睿新常态混合A	001811	305	0.0015	10763.5	0
汇添富达欣混合A	001801	305	0.0015	10763.5	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	305	0.0015	10763.5	0
汇添富新兴消费股票A	001726	305	0.0015	10763.5	0
工银新增益混合	001721	305	0.0015	10763.5	0
诺安高端制造股票A	001707	305	0.0015	10763.5	0.01
国投瑞银进宝混合	001704	305	0.0015	10763.5	0
南方国策动力股票	001692	305	0.0015	10763.5	0
工银新价值灵活配置混合A	001648	305	0.0015	10763.5	0.01
天弘新价值混合A	001484	305	0.0015	10763.5	0
华商双驱优选混合	001449	305	0.0015	10763.5	0
工银互联网加股票	001409	305	0.0015	10763.5	0
招商移动互联网产业股票基金A	001404	305	0.0015	10763.5	0
招商国企改革主题混合	001403	305	0.0015	10763.5	0
金元顺安优质精选灵活配置混合C类	001375	305	0.0015	10763.5	0.01
诺安中证500增强A	001351	305	0.0015	10763.5	0.01
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	305	0.0015	10763.5	0
平安智慧中国混合	001297	305	0.0015	10763.5	0
国联安鑫享灵活配置混合A	001228	305	0.0015	10763.5	0
天弘互联网混合A	001210	305	0.0015	10763.5	0
中金消费升级	001193	305	0.0015	10763.5	0.01
国联安睿祺灵活配置混合	001157	305	0.0015	10763.5	0
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	305	0.0015	10763.5	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	305	0.0015	10763.5	0
大成互联网思维混合A	001144	305	0.0015	10763.5	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	305	0.0015	10763.5	0
博时互联网主题混合	001125	305	0.0015	10763.5	0
华宝事件驱动混合A	001118	305	0.0015	10763.5	0
南方大数据100指数A	001113	305	0.0015	10763.5	0
华安新丝路主题股票A	001104	305	0.0015	10763.5	0
华安智能装备主题股票A	001072	305	0.0015	10763.5	0
华安媒体互联网混合A	001071	305	0.0015	10763.5	0
工银新金融股票A	001054	305	0.0015	10763.5	0
汇添富中证500指数增强A	001050	305	0.0015	10763.5	0
工银美丽城镇股票A	001043	305	0.0015	10763.5	0
华夏领先股票	001042	305	0.0015	10763.5	0
华安物联网主题股票A	001028	305	0.0015	10763.5	0
国联安鑫安灵活配置混合	001007	305	0.0015	10763.5	0
招商医药健康产业股票	000960	305	0.0015	10763.5	0
华宝制造股票	000866	305	0.0015	10763.5	0
工银研究精选股票	000803	305	0.0015	10763.5	0.01
华商未来主题混合	000800	305	0.0015	10763.5	0
建信潜力新蓝筹股票A	000756	305	0.0015	10763.5	0.01
建信中小盘先锋股票A	000729	305	0.0015	10763.5	0
工银绝对收益混合发起B	000672	305	0.0015	10763.5	0
工银绝对收益混合发起A	000667	305	0.0015	10763.5	0
国联安通盈混合A	000664	305	0.0015	10763.5	0
大成高新技术产业股票A	000628	305	0.0015	10763.5	0
易方达创新驱动混合	000603	305	0.0015	10763.5	0
大成灵活配置混合A	000587	305	0.0015	10763.5	0.01
华安大国新经济股票A	000549	305	0.0015	10763.5	0.01
摩根民生需求股票A	000524	305	0.0015	10763.5	0
华商优势行业混合	000390	305	0.0015	10763.5	0
汇添富沪深300安中指数A	000368	305	0.0015	10763.5	0
摩根转型动力混合A	000328	305	0.0015	10763.5	0
华安生态优先混合A	000294	305	0.0015	10763.5	0
博时内需增长混合A	000264	305	0.0015	10763.5	0
工银信息产业混合A	000263	305	0.0015	10763.5	0
工银金融地产混合A	000251	305	0.0015	10763.5	0
汇添富美丽30混合A	000173	305	0.0015	10763.5	0
华夏复兴混合A	000031	305	0.0015	10763.5	0
景顺长城品质投资混合A	000020	305	0.0015	10763.5	0
华夏成长混合A	000001	305	0.0015	10763.5	0
西部利得新盈混合A	673050	304	0.0015	10728.2	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	304	0.0015	10728.2	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	304	0.0015	10728.2	0
信澳精华配置混合A	610002	304	0.0015	10728.2	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	304	0.0015	10728.2	0
诺德灵活配置混合	571002	304	0.0015	10728.2	0.01
宝盈资源优选混合	213008	304	0.0015	10728.2	0
金鹰策略配置混合	210008	304	0.0015	10728.2	0
金鹰行业优势混合A	210003	304	0.0015	10728.2	0
金鹰成份优选混合	210001	304	0.0015	10728.2	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	304	0.0015	10728.2	0
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	304	0.0015	10728.2	0
宝盈发展新动能股票C	010129	304	0.0015	10728.2	0
宝盈发展新动能股票A	010128	304	0.0015	10728.2	0
湘财长泽灵活配置混合C	009908	304	0.0015	10728.2	0
湘财长泽灵活配置混合A	009907	304	0.0015	10728.2	0
信澳研究优选混合A	009511	304	0.0015	10728.2	0
宝盈创新驱动股票C	009492	304	0.0015	10728.2	0
宝盈创新驱动股票A	009491	304	0.0015	10728.2	0
信澳科技创新一年定开混合C	009438	304	0.0015	10728.2	0
信澳科技创新一年定开混合A	009437	304	0.0015	10728.2	0
宝盈祥明一年定开混合C	009420	304	0.0015	10728.2	0
宝盈祥明一年定开混合A	009419	304	0.0015	10728.2	0
宝盈现代服务业混合C	009224	304	0.0015	10728.2	0
宝盈现代服务业混合A	009223	304	0.0015	10728.2	0
宝盈龙头优选股票C	008304	304	0.0015	10728.2	0.01
宝盈龙头优选股票A	008303	304	0.0015	10728.2	0.01
惠升惠新混合C	008062	304	0.0015	10728.2	0.02
惠升惠新混合A	008061	304	0.0015	10728.2	0.02
金鹰民安回报定开C	007735	304	0.0015	10728.2	0
宝盈新锐混合C	007578	304	0.0015	10728.2	0
信澳核心科技混合A	007484	304	0.0015	10728.2	0
汇丰晋信港股通双核混合	007291	304	0.0015	10728.2	0
凯石沣混合C	007258	304	0.0015	10728.2	0.02
凯石沣混合A	007257	304	0.0015	10728.2	0.02
金鹰鑫益混合E	007233	304	0.0015	10728.2	0
金鹰民安回报定开A	006972	304	0.0015	10728.2	0
宝盈品牌消费股票C	006676	304	0.0015	10728.2	0.02
宝盈品牌消费股票A	006675	304	0.0015	10728.2	0.02
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	304	0.0015	10728.2	0
宝盈祥颐定期开放混合C	006399	304	0.0015	10728.2	0
宝盈祥颐定期开放混合A	006398	304	0.0015	10728.2	0
信澳先进智造股票型	006257	304	0.0015	10728.2	0
宝盈人工智能股票C	005963	304	0.0015	10728.2	0
宝盈人工智能股票A	005962	304	0.0015	10728.2	0
金鹰信息产业股票C	005885	304	0.0015	10728.2	0
金鹰民丰回报混合	004265	304	0.0015	10728.2	0
金鹰医疗健康股票C	004041	304	0.0015	10728.2	0.01
金鹰医疗健康股票A	004040	304	0.0015	10728.2	0.01
汇安丰华混合C	003855	304	0.0015	10728.2	0
汇安丰华混合A	003854	304	0.0015	10728.2	0
金鹰信息产业股票A	003853	304	0.0015	10728.2	0
新华鑫弘灵活配置混合	003739	304	0.0015	10728.2	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	304	0.0015	10728.2	0
金鹰鑫瑞混合C	003503	304	0.0015	10728.2	0
金鹰鑫瑞混合A	003502	304	0.0015	10728.2	0
金鹰鑫益混合C	003485	304	0.0015	10728.2	0
金鹰鑫益混合A	003484	304	0.0015	10728.2	0
金鹰多元策略混合A	002844	304	0.0015	10728.2	0.01
金鹰元和混合C	002682	304	0.0015	10728.2	0.01
金鹰元和混合A	002681	304	0.0015	10728.2	0.01
中邮未来新蓝筹灵活配置混合	002620	304	0.0015	10728.2	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	304	0.0015	10728.2	0
汇丰晋信沪港深股票C	002333	304	0.0015	10728.2	0
汇丰晋信沪港深股票A	002332	304	0.0015	10728.2	0
金鹰改革红利混合	001951	304	0.0015	10728.2	0
红土创新新兴产业混合	001753	304	0.0015	10728.2	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	304	0.0015	10728.2	0
宝盈新锐混合A	001543	304	0.0015	10728.2	0
宝盈优势产业混合A	001487	304	0.0015	10728.2	0.01
信澳新能源产业股票	001410	304	0.0015	10728.2	0
泰信智选成长灵活配置混合A	003333	288	0.0014	10163.5	0.03
万家瑞隆A	003751	258	0.0013	9104.82	0.02
大成国家安全主题灵活配置混合A	002567	167	0.0008	5893.43	0.02
万家双引擎灵活配置混合A	519183	13	0.0001	458.77	0
华商价值共享混合发起式	630016	5	0	176.45	0
大成景阳领先混合A	519019	5	0	176.45	0
大成消费主题混合A	090016	5	0	176.45	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	5	0	176.45	0
南方产业优势两年持有期混合C	009781	5	0	176.45	0
东方红智远三年持有混合	009576	5	0	176.45	0
南方高股息主题股票C	008737	5	0	176.45	0
南方高股息主题股票A	008736	5	0	176.45	0
南方产业优势两年持有期混合A	008546	5	0	176.45	0

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