中国广核(003816)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2020-03-31 2020-03-26 2019-12-31 2019-09-30

中国广核(003816)项目：基金持股
截止日期	2020-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达3年封闭战略配售混合(LOF)	161131	555485000	4.058	1555360000	5.93
南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)	160142	424188000	3.0989	1187730000	6
华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)	501186	222194000	1.6232	622143000	4.99
招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)	161728	134663000	0.9838	377056000	1.41
汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)	501188	111097000	0.8116	311072000	1.99
华泰保兴吉年福混合	005522	562958	0.0041	1638210	0.64
华安安禧灵活配置混合C	002399	562958	0.0041	1638210	0.42
华安安禧灵活配置混合A	002398	562958	0.0041	1638210	0.42
银华汇利灵活配置混合C	002322	562958	0.0041	1638210	0.22
银华汇利灵活配置混合A	001289	562958	0.0041	1638210	0.22
易方达丰惠混合	002602	133558	0.001	388654	1.32
国富中证100指数增强(LOF)	164508	111335	0.0008	323985	0.4

截止日期	2020-03-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国富中证100指数增强(LOF)	164508	111335	0.0008	326212	0.4
国富中证100指数增强分级B	150136	111335	0.0008	326212	0.4
国富中证100指数增强分级A	150135	111335	0.0008	326212	0.4

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达3年封闭战略配售混合(LOF)	161131	555485000	4.2048	1805330000	6.77
南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)	160142	424188000	3.2109	1378610000	6.94
华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)	501186	222194000	1.6819	722130000	5.87
招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)	161728	134663000	1.0193	437655000	1.64
汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)	501188	111097000	0.841	361065000	2.28
易方达深证100ETF	159901	4043458	0.0306	14517000	0.18
银华深证100指数分级	161812	2776318	0.021	9994740	0.19
银华锐进	150019	2776318	0.021	9994740	0.19
银华稳进	150018	2776318	0.021	9994740	0.19
华夏中小板ETF	159902	2425400	0.0184	8731440	0.37
融通深证100指数A	161604	1350000	0.0102	4860000	0.09
融通深证100指数C	004876	1350000	0.0102	4860000	0.09
博时特许价值混合R	960026	804226	0.0061	2855810	0.52
浦银安盛消费升级混合C	519176	804226	0.0061	2855810	4.35
浦银安盛睿智精选混合C	519173	804226	0.0061	2855810	3.84
浦银安盛睿智精选混合A	519172	804226	0.0061	2855810	3.84
浦银安盛消费升级混合A	519125	804226	0.0061	2855810	4.35
汇添富逆向投资混合	470098	804226	0.0061	2855810	0.41
兴全精选混合	163411	804226	0.0061	2855810	0.19
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	804226	0.0061	2855810	0.55
博时特许价值混合A	050010	804226	0.0061	2855810	0.52
华安中小盘成长混合	040007	804226	0.0061	2855810	0.14
华安低碳生活混合	006122	804226	0.0061	2855810	1.73
华安新丝路主题股票	001104	804226	0.0061	2855810	0.19
华安智能装备主题股票	001072	804226	0.0061	2855810	0.38
申万菱信深证成指分级	163109	781200	0.0059	2812320	0.1
申万菱信深证成指分级进取	150023	781200	0.0059	2812320	0.1
申万菱信深证成指分级收益	150022	781200	0.0059	2812320	0.1
泰达宏利行业混合	162204	731926	0.0055	2595530	0.54
上投摩根大盘蓝筹股票	376510	722226	0.0055	2560610	0.8
汇添富盈鑫混合	002420	649202	0.0049	2297720	0.66
上投摩根智选30混合	370027	571000	0.0043	2016190	0.25
上投摩根卓越制造股票	001126	571000	0.0043	2016190	0.11
南方优选价值混合H	960020	566926	0.0043	2001530	0.13
南方优选价值混合A	202011	566926	0.0043	2001530	0.13
南方优选价值混合C	006539	566926	0.0043	2001530	0.13
南方共享经济灵活配置混合	005769	564826	0.0043	1993970	1.21
泰达宏利复兴混合	001170	564626	0.0043	1993250	0.2
上投摩根双核平衡混合	373020	564226	0.0043	1991810	0.52
博时鑫泰混合C	004176	564226	0.0043	1991810	0.83
博时鑫泰混合A	004175	564226	0.0043	1991810	0.83
博时鑫润混合C	003951	564226	0.0043	1991810	0.86
博时鑫润混合A	003950	564226	0.0043	1991810	0.86
上投摩根整合驱动混合	001192	564226	0.0043	1991810	0.24
上投摩根安全战略股票	001009	564226	0.0043	1991810	0.25
南方人工智能主题混合	005729	564026	0.0043	1991090	2.13
南方新兴龙头灵活配置混合	002577	564026	0.0043	1991090	0.79
上投安裕回报混合C	004824	563824	0.0043	1990360	0.45
上投安裕回报混合A	004823	563824	0.0043	1990360	0.45
上投摩根安隆回报混合C	004739	563824	0.0043	1990360	0.45
上投摩根安隆回报混合A	004738	563824	0.0043	1990360	0.45
上投摩根中小盘混合	379010	563803	0.0043	1990280	0.34
上投摩根创新商业模式混合	005593	563803	0.0043	1990280	0.61
上投摩根智慧互联股票	001313	563803	0.0043	1990280	0.11
上投摩根行业轮动混合H	960006	563602	0.0043	1989560	0.3
上投摩根双息平衡混合H	960005	563602	0.0043	1989560	0.14
上投摩根行业轮动混合A	377530	563602	0.0043	1989560	0.3
上投摩根双息平衡混合A	373010	563602	0.0043	1989560	0.14
上投摩根核心优选混合	370024	563602	0.0043	1989560	0.21
南方国策动力股票	001692	563426	0.0043	1988930	0.98
上投摩根健康品质生活混合	377150	563303	0.0043	1988480	2.04
浦银安盛经济带崛起混合A	519175	563226	0.0043	1988210	0.54
浦银安盛经济带崛起混合C	008162	563226	0.0043	1988210	0.54
浦银安盛安恒回报定开混合C	004275	563226	0.0043	1988210	0.37
浦银安盛安恒回报定开混合A	004274	563226	0.0043	1988210	0.37
上投摩根阿尔法混合	377010	563026	0.0043	1987490	0.13
南方高端装备混合A	202027	563026	0.0043	1987490	0.53
南方优选成长混合A	202023	563026	0.0043	1987490	0.16
南方盛元红利混合	202009	563026	0.0043	1987490	0.24
南方绩优混合A	202003	563026	0.0043	1987490	0.04
泰达宏利首选企业股票	162208	563026	0.0043	1987490	0.45
泰达宏利效率优选混合(LOF)	162207	563026	0.0043	1987490	0.19
博时主题行业混合(LOF)	160505	563026	0.0043	1987490	0.02
南方积极配置混合(LOF)	160105	563026	0.0043	1987490	0.28
南方优享分红灵活配置混合C	006587	563026	0.0043	1987490	0.11
南方安裕混合C	006586	563026	0.0043	1987490	0.13
南方绩优混合C	006540	563026	0.0043	1987490	0.04
博时量化价值股票C	005961	563026	0.0043	1987490	0.44
博时量化价值股票A	005960	563026	0.0043	1987490	0.44
博时量化多策略股票C	005636	563026	0.0043	1987490	1.43
博时量化多策略股票A	005635	563026	0.0043	1987490	1.43
南方高端装备混合C	005207	563026	0.0043	1987490	0.53
南方优选成长混合C	005206	563026	0.0043	1987490	0.16
南方优享分红灵活配置混合A	005123	563026	0.0043	1987490	0.11
南方兴盛先锋灵活配置混合	004703	563026	0.0043	1987490	0.62
南方安睿混合	004648	563026	0.0043	1987490	0.53
南方安康混合	004517	563026	0.0043	1987490	0.71
前海开源盈鑫混合C	004454	563026	0.0043	1987490	0.88
前海开源盈鑫混合A	004453	563026	0.0043	1987490	0.88
南方大数据100指数C	004344	563026	0.0043	1987490	0.07
南方现代教育股票	003956	563026	0.0043	1987490	0.65
南方安裕混合A	003295	563026	0.0043	1987490	0.13
南方品质优选灵活配置混合	002851	563026	0.0043	1987490	0.06
南方甑智混合	002850	563026	0.0043	1987490	1.86
南方转型混合	001667	563026	0.0043	1987490	0.62
大成正向回报灵活配置混合	001365	563026	0.0043	1987490	1.41
博时国企改革股票	001277	563026	0.0043	1987490	0.19
南方大数据100指数A	001113	563026	0.0043	1987490	0.07
汇添富成长多因子量化策略股票	001050	563026	0.0043	1987490	0.18
中国梦灵活配置混合	000554	563026	0.0043	1987490	0.94
上投摩根民生需求股票	000524	563026	0.0043	1987490	0.97
上投摩根核心成长股票	000457	563026	0.0043	1987490	0.06
上投摩根领先优选混合	006890	563014	0.0043	1987440	0.92
上投摩根转型动力混合	000328	563003	0.0043	1987400	0.35
博时沪深300指数R	960022	562958	0.0043	1987240	0.03
国富潜力组合混合H	960021	562958	0.0043	1987240	0.1
大成内需增长混合H	960018	562958	0.0043	1987240	0.54
华夏兴华混合H	960004	562958	0.0043	1987240	0.26
汇丰晋信动态策略混合H	960003	562958	0.0043	1987240	0.19
汇丰晋信大盘股票H	960000	562958	0.0043	1987240	0.06
民生加银精选混合	690003	562958	0.0043	1987240	1.75
西部利得景瑞混合A	673060	562958	0.0043	1987240	1.39
西部利得行业主题优选混合C	673043	562958	0.0043	1987240	0.57
西部利得行业主题优选混合A	673040	562958	0.0043	1987240	0.57
信达澳银领先增长混合	610001	562958	0.0043	1987240	0.17
东吴进取策略混合	580005	562958	0.0043	1987240	0.97
东吴双动力混合	580002	562958	0.0043	1987240	0.61
东吴嘉禾优势精选混合	580001	562958	0.0043	1987240	0.42
汇丰晋信科技先锋股票	540010	562958	0.0043	1987240	0.25
汇丰晋信大盘股票A	540006	562958	0.0043	1987240	0.06
汇丰晋信2026周期混合	540004	562958	0.0043	1987240	1.26
汇丰晋信动态策略混合A	540003	562958	0.0043	1987240	0.19
华夏兴和混合	519918	562958	0.0043	1987240	0.58
华安安顺灵活配置混合	519909	562958	0.0043	1987240	0.33
华夏兴华混合A	519908	562958	0.0043	1987240	0.26
大成沪深300指数A	519300	562958	0.0043	1987240	0.1
浦银安盛医疗健康混合	519171	562958	0.0043	1987240	0.2
浦银安盛增长动力混合	519170	562958	0.0043	1987240	0.12
浦银安盛新经济结构混合	519126	562958	0.0043	1987240	1.64
浦银安盛新兴产业混合	519120	562958	0.0043	1987240	0.56
浦银安盛沪深300指数增强	519116	562958	0.0043	1987240	0.59
浦银安盛精致生活混合	519113	562958	0.0043	1987240	0.65
浦银安盛价值成长混合A	519110	562958	0.0043	1987240	0.13
汇添富成长焦点混合	519068	562958	0.0043	1987240	0.02
汇添富蓝筹稳健混合	519066	562958	0.0043	1987240	0.04
华夏稳增混合	519029	562958	0.0043	1987240	0.15
汇添富均衡增长混合	519018	562958	0.0043	1987240	0.04
大成积极成长混合	519017	562958	0.0043	1987240	0.19
汇添富优势精选混合	519008	562958	0.0043	1987240	0.08
华安安信消费混合	519002	562958	0.0043	1987240	0.46
博时央企结构调整ETF	512960	562958	0.0043	1987240	0.01
华夏中证央企ETF	512950	562958	0.0043	1987240	0.02
华夏战略新兴成指ETF	512770	562958	0.0043	1987240	0.81
南方中证全指房地产ETF	512200	562958	0.0043	1987240	1.1
MSCI中国A股国际通ETF	512160	562958	0.0043	1987240	0.28
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	562958	0.0043	1987240	0.39
易方达沪深300非银ETF	512070	562958	0.0043	1987240	0.09
易方达沪深300医药ETF	512010	562958	0.0043	1987240	0.15
易方达中证500ETF	510580	562958	0.0043	1987240	0.22
南方中证500ETF	510500	562958	0.0043	1987240	0
华夏沪深300ETF	510330	562958	0.0043	1987240	0.01
易方达沪深300发起式ETF	510310	562958	0.0043	1987240	0.02
易方达证券公司分级B	502012	562958	0.0043	1987240	0.25
易方达证券公司分级A	502011	562958	0.0043	1987240	0.25
易方达证券公司分级	502010	562958	0.0043	1987240	0.25
银华科创主题3年封闭混合	501083	562958	0.0043	1987240	0.18
中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合	501081	562958	0.0043	1987240	0.18
大成科创主题3年封闭混合	501079	562958	0.0043	1987240	0.2
鹏华科创3年封闭混合	501076	562958	0.0043	1987240	0.18
汇添富经典成长定开混合	501065	562958	0.0043	1987240	0.2
南方瑞合混合(LOF)	501062	562958	0.0043	1987240	0.12
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	562958	0.0043	1987240	0.46
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	562958	0.0043	1987240	0.46
汇添富社会责任混合	470028	562958	0.0043	1987240	0.07
汇添富优选回报混合A	470021	562958	0.0043	1987240	0.96
汇添富策略回报混合	470008	562958	0.0043	1987240	0.16
汇添富医药保健混合A	470006	562958	0.0043	1987240	0.06
国富中小盘股票	450009	562958	0.0043	1987240	0.06
国富沪深300指数增强	450008	562958	0.0043	1987240	0.81
国富潜力组合混合A	450003	562958	0.0043	1987240	0.1
国富弹性市值混合	450002	562958	0.0043	1987240	0.04
国富中国收益混合	450001	562958	0.0043	1987240	0.6
东方主题精选混合	400032	562958	0.0043	1987240	1.72
东方精选混合	400003	562958	0.0043	1987240	0.13
东方龙混合	400001	562958	0.0043	1987240	0.48
光大保德信优势配置混合	360007	562958	0.0043	1987240	0.1
光大保德信红利混合	360005	562958	0.0043	1987240	0.31
光大保德信量化股票	360001	562958	0.0043	1987240	0.06
天治研究驱动混合A	350009	562958	0.0043	1987240	2.04
兴全有机增长混合	340008	562958	0.0043	1987240	0.06
兴全社会责任混合	340007	562958	0.0043	1987240	0.03
兴全全球视野股票	340006	562958	0.0043	1987240	0.12
兴全可转债混合	340001	562958	0.0043	1987240	0.04
华夏收入混合	288002	562958	0.0043	1987240	0.08
华夏经典配置混合	288001	562958	0.0043	1987240	0.27
华宝中证100指数A	240014	562958	0.0043	1987240	0.26
华宝宝康配置混合	240002	562958	0.0043	1987240	0.55
鹏华宏观混合	206013	562958	0.0043	1987240	0.56
鹏华消费优选混合	206007	562958	0.0043	1987240	0.23
鹏华精选成长混合	206002	562958	0.0043	1987240	0.98
南方核心竞争混合	202213	562958	0.0043	1987240	1.25
南方平衡混合	202212	562958	0.0043	1987240	0.73
南方策略优化混合	202019	562958	0.0043	1987240	0.32
南方沪深300ETF联接A	202015	562958	0.0043	1987240	0.13
南方隆元产业主题混合	202007	562958	0.0043	1987240	0.09
南方稳健成长贰号混合	202002	562958	0.0043	1987240	0.11
南方稳健成长混合	202001	562958	0.0043	1987240	0.1
鹏华前海万科REITS	184801	562958	0.0043	1987240	0.06
银华-道琼斯88指数A	180003	562958	0.0043	1987240	0.09
中欧远见两年定期开放混合A	166025	562958	0.0043	1987240	0.05
中欧瑞丰灵活配置混合A	166023	562958	0.0043	1987240	0.13
中欧价值智选混合A	166019	562958	0.0043	1987240	0.91
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	562958	0.0043	1987240	0.37
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	562958	0.0043	1987240	0.03
中欧新蓝筹混合A	166002	562958	0.0043	1987240	0.02
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	562958	0.0043	1987240	0.05
前海开源健康分级	164401	562958	0.0043	1987240	0.69
天治核心成长混合(LOF)	163503	562958	0.0043	1987240	0.4
兴全合宜混合(LOF)A	163417	562958	0.0043	1987240	0.01
兴全商业模式优选混合(LOF)	163415	562958	0.0043	1987240	0.05
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	562958	0.0043	1987240	0.04
兴全合润分级混合	163406	562958	0.0043	1987240	0.04
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	562958	0.0043	1987240	0.01
华宝新机遇混合(LOF)A	162414	562958	0.0043	1987240	0.72
泰达宏利领先中小盘混合	162214	562958	0.0043	1987240	1.85
泰达宏利市值优选混合	162209	562958	0.0043	1987240	0.17
泰达宏利周期混合	162202	562958	0.0043	1987240	1
泰达宏利成长混合	162201	562958	0.0043	1987240	0.24
大成多策略混合(LOF)	160921	562958	0.0043	1987240	0.61
大成中小盘混合(LOF)	160918	562958	0.0043	1987240	0.42
大成优选混合(LOF)	160916	562958	0.0043	1987240	0.07
大成创新成长混合(LOF)	160910	562958	0.0043	1987240	0.09
鹏华策略优选混合	160627	562958	0.0043	1987240	0.53
鹏华消费领先混合	160624	562958	0.0043	1987240	0.5
鹏华盛世创新混合(LOF)	160613	562958	0.0043	1987240	0.32
鹏华优质治理混合(LOF)	160611	562958	0.0043	1987240	0.17
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	562958	0.0043	1987240	0.13
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	562958	0.0043	1987240	0.1
鹏华中国50混合	160605	562958	0.0043	1987240	0.17
鹏华普天收益混合	160603	562958	0.0043	1987240	0.46
博时优势企业混合A	160526	562958	0.0043	1987240	0.16
博时弘泰混合	160524	562958	0.0043	1987240	2.1
博时睿益事件驱动混合(LOF)	160522	562958	0.0043	1987240	2.17
博时睿利事件驱动混合(LOF)	160519	562958	0.0043	1987240	3.48
博时卓越品牌混合(LOF)	160512	562958	0.0043	1987240	0.57
华安智增精选灵活配置混合(LOF)	160421	562958	0.0043	1987240	0.46
南方天元新产业股票(LOF)	160133	562958	0.0043	1987240	0.09
南方新兴消费增长分级股票	160127	562958	0.0043	1987240	0.3
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	562958	0.0043	1987240	0.02
南方沪深300ETF	159925	562958	0.0043	1987240	0.11
易方达创业板ETF	159915	562958	0.0043	1987240	0.01
前海开源健康分级B	150220	562958	0.0043	1987240	0.69
前海开源健康分级A	150219	562958	0.0043	1987240	0.69
南方新兴消费进取	150050	562958	0.0043	1987240	0.3
南方新兴消费收益	150049	562958	0.0043	1987240	0.3
兴全合润分级混合B	150017	562958	0.0043	1987240	0.04
兴全合润分级混合A	150016	562958	0.0043	1987240	0.04
易方达创业板ETF联接A	110026	562958	0.0043	1987240	0.04
易方达医疗保健行业混合	110023	562958	0.0043	1987240	0.06
易方达沪深300ETF联接A	110020	562958	0.0043	1987240	0.03
易方达深证100ETF联接A	110019	562958	0.0043	1987240	0.1
易方达科汇灵活配置混合	110012	562958	0.0043	1987240	0.52
易方达积极成长混合	110005	562958	0.0043	1987240	0.09
易方达上证50指数A	110003	562958	0.0043	1987240	0.01
大成景恒混合A	090019	562958	0.0043	1987240	2.66
大成内需增长混合A	090015	562958	0.0043	1987240	0.54
大成核心双动力混合	090011	562958	0.0043	1987240	1.8
大成中证红利指数A	090010	562958	0.0043	1987240	0.11
大成策略回报混合	090007	562958	0.0043	1987240	0.13
大成2020生命周期混合	090006	562958	0.0043	1987240	0.11
大成精选增值混合	090004	562958	0.0043	1987240	0.15
大成价值增长混合	090001	562958	0.0043	1987240	0.11
博时价值增长贰号混合	050201	562958	0.0043	1987240	0.13
博时医疗保健行业混合A	050026	562958	0.0043	1987240	0.06
博时回报灵活配置混合	050022	562958	0.0043	1987240	0.17
博时行业轮动混合	050018	562958	0.0043	1987240	0.86
博时策略配置混合	050012	562958	0.0043	1987240	0.48
博时新兴成长混合	050009	562958	0.0043	1987240	0.06
博时平衡配置混合	050007	562958	0.0043	1987240	0.39
博时精选混合A	050004	562958	0.0043	1987240	0.06
博时沪深300指数A	050002	562958	0.0043	1987240	0.03
博时价值增长混合	050001	562958	0.0043	1987240	0.05
华安科技动力混合	040025	562958	0.0043	1987240	0.18
华安宏利混合	040005	562958	0.0043	1987240	0.06
华安宝利配置混合	040004	562958	0.0043	1987240	0.1
汇添富绝对收益定开混合C	008140	562958	0.0043	1987240	0.02
华夏网购精选混合C	007939	562958	0.0043	1987240	0.4
大成中证红利指数C	007801	562958	0.0043	1987240	0.11
东方价值挖掘灵活配置混合C	007686	562958	0.0043	1987240	0.51
南方安福混合C	007569	562958	0.0043	1987240	0.61
南方信息创新混合C	007491	562958	0.0043	1987240	0.12
南方信息创新混合A	007490	562958	0.0043	1987240	0.12
华宝中证100指数C	007405	562958	0.0043	1987240	0.26
华宝沪深300增强C	007404	562958	0.0043	1987240	0.55
华泰保兴安盈混合	007385	562958	0.0043	1987240	0.7
国融融信消费严选混合C	007382	562958	0.0043	1987240	0.82
国融融信消费严选混合A	007381	562958	0.0043	1987240	0.82
华夏科技创新混合C	007350	562958	0.0043	1987240	0.21
华夏科技创新混合A	007349	562958	0.0043	1987240	0.21
南方科技创新混合C	007341	562958	0.0043	1987240	0.19
南方科技创新混合A	007340	562958	0.0043	1987240	0.19
易方达沪深300ETF联接C	007339	562958	0.0043	1987240	0.03
博时优势企业混合C	007234	562958	0.0043	1987240	0.16
兴全沪深300指数(LOF)C	007230	562958	0.0043	1987240	0.04
鹏华研究智选混合	007146	562958	0.0043	1987240	0.68
睿远成长价值混合C	007120	562958	0.0043	1987240	0.02
睿远成长价值混合A	007119	562958	0.0043	1987240	0.02
中欧远见两年定期开放混合C	007101	562958	0.0043	1987240	0.05
大成沪深300指数C	007096	562958	0.0043	1987240	0.1
易方达中证500ETF联接发起式C	007029	562958	0.0043	1987240	0.29
易方达中证500ETF联接发起式A	007028	562958	0.0043	1987240	0.29
民生加银康宁稳健养老混合(FOF)	006991	562958	0.0043	1987240	0.04
鹏华核心优势混合	006976	562958	0.0043	1987240	1.45
泰康产业升级混合C	006905	562958	0.0043	1987240	0.81
泰康产业升级混合A	006904	562958	0.0043	1987240	0.81
国融融盛龙头严选混合C	006719	562958	0.0043	1987240	2.22
国融融盛龙头严选混合A	006718	562958	0.0043	1987240	2.22
华泰保兴吉年利混合	006642	562958	0.0043	1987240	0.68
国融融泰混合C	006602	562958	0.0043	1987240	1.51
国融融泰混合A	006601	562958	0.0043	1987240	1.51
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)	006580	562958	0.0043	1987240	0.19
中欧匠心两年持有期混合C	006530	562958	0.0043	1987240	0.1
中欧匠心两年持有期混合A	006529	562958	0.0043	1987240	0.1
华泰保兴研究智选灵活配置混合C	006386	562958	0.0043	1987240	1.15
华泰保兴研究智选灵活配置混合A	006385	562958	0.0043	1987240	1.15
中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C	006322	562958	0.0043	1987240	0.31
中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A	006321	562958	0.0043	1987240	0.31
华宝科技先锋混合	006227	562958	0.0043	1987240	2.56
博时荣享回报混合C	006159	562958	0.0043	1987240	0.66
博时荣享回报混合A	006158	562958	0.0043	1987240	0.66
添富创新医药混合	006113	562958	0.0043	1987240	0.03
泰康弘实3月定开混合	006111	562958	0.0043	1987240	0.05
大成景恒混合C	006038	562958	0.0043	1987240	2.66
易方达鑫转招利混合C	006014	562958	0.0043	1987240	0.67
易方达鑫转招利混合A	006013	562958	0.0043	1987240	0.67
鹏华创新驱动混合	005967	562958	0.0043	1987240	0.37
易方达鑫转添利混合C	005956	562958	0.0043	1987240	1.07
易方达鑫转添利混合A	005955	562958	0.0043	1987240	1.07
博时产业新动力混合C	005878	562958	0.0043	1987240	0.48
东方人工智能主题混合	005844	562958	0.0043	1987240	4.42
鹏华产业精选混合	005812	562958	0.0043	1987240	0.57
博时中证500指数增强C	005795	562958	0.0043	1987240	0.43
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	562958	0.0043	1987240	0.05
中欧明睿新常态混合C	005765	562958	0.0043	1987240	0.04
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	562958	0.0043	1987240	0.37
南方君信灵活配置混合	005741	562958	0.0043	1987240	0.77
华夏沪深300ETF联接C	005658	562958	0.0043	1987240	0.01
创金合信MSCI中国A股国际指数C	005568	562958	0.0043	1987240	1.82
创金合信MSCI中国A股国际指数A	005567	562958	0.0043	1987240	1.82
华泰保兴吉年福混合	005522	562958	0.0043	1987240	0.75
银华积极成长混合	005498	562958	0.0043	1987240	0.6
兴全合宜混合(LOF)C	005491	562958	0.0043	1987240	0.01
泰康均衡优选混合C	005475	562958	0.0043	1987240	0.59
泰康均衡优选混合A	005474	562958	0.0043	1987240	0.59
华夏行业龙头混合	005449	562958	0.0043	1987240	0.08
鹏华睿投混合	005434	562958	0.0043	1987240	1.54
鹏华尊惠定期开放混合C	005417	562958	0.0043	1987240	0.6
鹏华尊惠定期开放混合A	005416	562958	0.0043	1987240	0.6
南方融尚再融资混合	005403	562958	0.0043	1987240	1.82
泰康睿利量化多策略混合C	005382	562958	0.0043	1987240	1.13
泰康睿利量化多策略混合A	005381	562958	0.0043	1987240	1.13
添富价值创造定开混合	005379	562958	0.0043	1987240	0.07
添富行业整合混合	005351	562958	0.0043	1987240	1
前海开源价值策略股票	005328	562958	0.0043	1987240	0.8
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	562958	0.0043	1987240	0.13
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	562958	0.0043	1987240	0.13
鹏华优势企业股票	005268	562958	0.0043	1987240	0.55
博时厚泽回报混合C	005266	562958	0.0043	1987240	1.56
博时厚泽回报混合A	005265	562958	0.0043	1987240	1.56
中欧时代智慧混合C	005242	562958	0.0043	1987240	0.25
中欧时代智慧混合A	005241	562958	0.0043	1987240	0.25
东吴双三角股票C	005210	562958	0.0043	1987240	1.03
东吴双三角股票A	005209	562958	0.0043	1987240	1.03
泰康泉林量化价值精选混合C	005111	562958	0.0043	1987240	1.04
博时中证500指数增强A	005062	562958	0.0043	1987240	0.43
南方安福混合A	005059	562958	0.0043	1987240	0.61
鹏华研究精选混合	005028	562958	0.0043	1987240	0.76
泰康景泰回报混合C	005015	562958	0.0043	1987240	0.33
泰康景泰回报混合A	005014	562958	0.0043	1987240	0.33
泰康泉林量化价值精选混合A	005000	562958	0.0043	1987240	1.04
鹏华策略回报混合	004986	562958	0.0043	1987240	0.2
易方达上证50指数C	004746	562958	0.0043	1987240	0.01
易方达创业板ETF联接C	004744	562958	0.0043	1987240	0.04
易方达深证100ETF联接C	004742	562958	0.0043	1987240	0.1
中欧瑞丰灵活配置混合C	004740	562958	0.0043	1987240	0.13
中欧瑾灵灵活配置混合C	004735	562958	0.0043	1987240	0.49
中欧瑾灵灵活配置混合A	004734	562958	0.0043	1987240	0.49
博时军工主题股票	004698	562958	0.0043	1987240	1.93
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	562958	0.0043	1987240	0.37
博时新兴消费主题混合	004505	562958	0.0043	1987240	0.09
中欧康裕混合C	004455	562958	0.0043	1987240	0.23
博时汇智回报混合	004448	562958	0.0043	1987240	0.61
中欧康裕混合A	004442	562958	0.0043	1987240	0.23
博时逆向投资混合C	004435	562958	0.0043	1987240	0.82
博时逆向投资混合A	004434	562958	0.0043	1987240	0.82
汇添富文体娱乐混合	004424	562958	0.0043	1987240	0.44
华泰保兴吉年丰混合C	004375	562958	0.0043	1987240	0.45
华泰保兴吉年丰混合A	004374	562958	0.0043	1987240	0.45
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	562958	0.0043	1987240	0.02
南方沪深300ETF联接C	004342	562958	0.0043	1987240	0.13
华宝新飞跃混合	004335	562958	0.0043	1987240	1.24
鹏华沪深港互联网股票	004292	562958	0.0043	1987240	2.53
华宝新优选混合	004284	562958	0.0043	1987240	1.88
中欧时代先锋股票C	004241	562958	0.0043	1987240	0.01
中欧新蓝筹混合C	004237	562958	0.0043	1987240	0.02
中欧价值智选混合C	004235	562958	0.0043	1987240	0.91
中欧数据挖掘混合C	004234	562958	0.0043	1987240	0.94
中欧盛世成长混合(LOF)C	004233	562958	0.0043	1987240	0.37
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	562958	0.0043	1987240	0.03
南方军工改革灵活配置混合	004224	562958	0.0043	1987240	0.44
东方价值挖掘灵活配置混合A	004166	562958	0.0043	1987240	0.51
易方达瑞程混合C	003962	562958	0.0043	1987240	0.93
易方达瑞程混合A	003961	562958	0.0043	1987240	0.93
易方达瑞弘混合C	003883	562958	0.0043	1987240	0.26
易方达瑞弘混合A	003882	562958	0.0043	1987240	0.26
华宝沪深300增强A	003876	562958	0.0043	1987240	0.55
易方达瑞通混合C	003840	562958	0.0043	1987240	0.24
易方达瑞通混合A	003839	562958	0.0043	1987240	0.24
华夏能源革新股票	003834	562958	0.0043	1987240	0.21
鹏华兴惠定期开放混合	003828	562958	0.0043	1987240	1.02
华安新恒利灵活配置混合C	003806	562958	0.0043	1987240	0.58
华安新恒利灵活配置混合A	003805	562958	0.0043	1987240	0.58
华安新泰利灵活配置混合C	003800	562958	0.0043	1987240	0.57
华安新泰利灵活配置混合A	003799	562958	0.0043	1987240	0.57
华安新瑞利灵活配置混合C	003798	562958	0.0043	1987240	0.27
华安新瑞利灵活配置混合A	003797	562958	0.0043	1987240	0.27
鹏华兴悦定期开放混合	003780	562958	0.0043	1987240	0.44
信达澳银新财富混合	003655	562958	0.0043	1987240	1.14
泰康沪港深价值优选混合	003580	562958	0.0043	1987240	1.67
鹏华弘尚混合C	003496	562958	0.0043	1987240	0.23
鹏华弘尚混合A	003495	562958	0.0043	1987240	0.23
信达澳银新目标混合	003456	562958	0.0043	1987240	1.13
博时鑫泽混合C	003435	562958	0.0043	1987240	0.45
博时鑫泽混合A	003434	562958	0.0043	1987240	0.45
泰康策略优选混合	003378	562958	0.0043	1987240	0.23
鹏华兴合定期开放混合C	003368	562958	0.0043	1987240	3.35
鹏华兴合定期开放混合A	003367	562958	0.0043	1987240	3.35
鹏华弘惠混合C	003344	562958	0.0043	1987240	0.35
鹏华弘惠混合A	003343	562958	0.0043	1987240	0.35
鹏华兴润定期开放混合C	003225	562958	0.0043	1987240	3.53
鹏华兴润定期开放混合A	003224	562958	0.0043	1987240	3.53
鹏华弘嘉混合C	003166	562958	0.0043	1987240	0.35
鹏华弘嘉混合A	003165	562958	0.0043	1987240	0.35
华宝新活力混合	003154	562958	0.0043	1987240	0.5
华宝新机遇混合(LOF)C	003144	562958	0.0043	1987240	0.72
鹏华弘达混合C	003143	562958	0.0043	1987240	0.31
鹏华弘达混合A	003142	562958	0.0043	1987240	0.31
博时鑫源混合C	003120	562958	0.0043	1987240	0.55
博时鑫源混合A	003119	562958	0.0043	1987240	0.55
光大保德信创业板股票A	003069	562958	0.0043	1987240	0.41
银华通利灵活配置混合C	003063	562958	0.0043	1987240	0.52
银华通利灵活配置混合A	003062	562958	0.0043	1987240	0.52
华夏创新前沿股票	002980	562958	0.0043	1987240	0.44
汇添富盈泰混合	002959	562958	0.0043	1987240	0.6
大成盛世精选混合	002945	562958	0.0043	1987240	0.42
南方中证500增强股票C	002907	562958	0.0043	1987240	0.38
南方中证500增强股票A	002906	562958	0.0043	1987240	0.38
华夏网购精选混合A	002837	562958	0.0043	1987240	0.4
泰康宏泰回报混合	002767	562958	0.0043	1987240	0.28
鹏华金城灵活配置混合	002714	562958	0.0043	1987240	0.31
南方卓享绝对收益混合	002655	562958	0.0043	1987240	0.63
泰康沪港深精选混合	002653	562958	0.0043	1987240	0.21
鹏华兴利混合	002643	562958	0.0043	1987240	0.32
易方达丰惠混合	002602	562958	0.0043	1987240	4.11
博时鑫瑞混合C	002559	562958	0.0043	1987240	0.53
博时鑫瑞混合A	002558	562958	0.0043	1987240	0.53
博时丝路主题股票C	002556	562958	0.0043	1987240	0.23
博时沪港深优质企业混合C	002555	562958	0.0043	1987240	0.14
鹏华金鼎混合C	002505	562958	0.0043	1987240	0.37
鹏华金鼎混合A	002504	562958	0.0043	1987240	0.37
汇添富盈安混合	002419	562958	0.0043	1987240	0.65
汇添富优选回报混合C	002418	562958	0.0043	1987240	0.96
华安安禧灵活配置混合C	002399	562958	0.0043	1987240	0.49
华安安禧灵活配置混合A	002398	562958	0.0043	1987240	0.49
博时沪深300指数C	002385	562958	0.0043	1987240	0.03
华安安康灵活配置混合C	002364	562958	0.0043	1987240	0.97
华安安康灵活配置混合A	002363	562958	0.0043	1987240	0.97
华安安华灵活配置混合	002350	562958	0.0043	1987240	0.15
银华聚利灵活配置混合C	002326	562958	0.0043	1987240	0.34
银华汇利灵活配置混合C	002322	562958	0.0043	1987240	0.3
大成一带一路灵活配置混合	002319	562958	0.0043	1987240	0.74
光大保德信风格轮动混合A	002305	562958	0.0043	1987240	0.64
南方益和混合	002293	562958	0.0043	1987240	1.24
华夏乐享健康混合	002264	562958	0.0043	1987240	0.7
鹏华健康环保混合	002259	562958	0.0043	1987240	2.97
华夏军工安全混合	002251	562958	0.0043	1987240	0.34
南方瑞利混合	002220	562958	0.0043	1987240	1.74
前海开源中证军工指数C	002199	562958	0.0043	1987240	0.25
华安大安全混合	002181	562958	0.0043	1987240	2.96
南方顺康混合	002167	562958	0.0043	1987240	1.84
华夏永福混合C	002166	562958	0.0043	1987240	0.45
南方转型驱动灵活配置混合	002160	562958	0.0043	1987240	0.75
汇添富安鑫智选混合C	002158	562958	0.0043	1987240	0.43
博时外延增长主题混合	002142	562958	0.0043	1987240	0.7
博时新收益混合C	002096	562958	0.0043	1987240	0.74
博时新收益混合A	002095	562958	0.0043	1987240	0.74
国富新机遇混合C	002088	562958	0.0043	1987240	0.53
国富新机遇混合A	002087	562958	0.0043	1987240	0.53
东方新策略灵活配置混合C	002060	562958	0.0043	1987240	0.71
天治研究驱动混合C	002043	562958	0.0043	1987240	2.04
鹏华弘安混合C	002019	562958	0.0043	1987240	0.21
鹏华弘安混合A	002018	562958	0.0043	1987240	0.21
南方荣光灵活配置混合C	002016	562958	0.0043	1987240	0.32
南方荣光灵活配置混合A	002015	562958	0.0043	1987240	0.32
华夏红利混合	002011	562958	0.0043	1987240	0.02
中欧瑾通灵活配置混合C	002010	562958	0.0043	1987240	0.25
中欧瑾通灵活配置混合A	002009	562958	0.0043	1987240	0.25
中欧数据挖掘混合A	001990	562958	0.0043	1987240	0.94
中欧时代先锋股票A	001938	562958	0.0043	1987240	0.01
泰康新机遇灵活配置混合	001910	562958	0.0043	1987240	0.07
前海开源沪港深隆鑫混合C	001902	562958	0.0043	1987240	0.45
前海开源沪港深隆鑫混合A	001901	562958	0.0043	1987240	0.45
中欧精选定期开放混合E	001890	562958	0.0043	1987240	0.19
中欧盛世成长混合(LOF)E	001888	562958	0.0043	1987240	0.37
中欧价值智选混合E	001887	562958	0.0043	1987240	0.91
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	562958	0.0043	1987240	0.03
中欧新蓝筹混合E	001885	562958	0.0043	1987240	0.02
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	562958	0.0043	1987240	0.05
前海开源沪港深价值精选混合	001874	562958	0.0043	1987240	1.51
易方达现代服务业混合	001857	562958	0.0043	1987240	0.24
易方达环保主题混合	001856	562958	0.0043	1987240	0.77
易方达瑞祥混合E	001836	562958	0.0043	1987240	0.41
易方达瑞祥混合I	001835	562958	0.0043	1987240	0.41
易方达瑞兴混合E	001818	562958	0.0043	1987240	0.46
易方达瑞兴混合I	001817	562958	0.0043	1987240	0.46
中欧明睿新常态混合A	001811	562958	0.0043	1987240	0.04
易方达瑞智混合E	001807	562958	0.0043	1987240	0.42
易方达瑞智混合I	001806	562958	0.0043	1987240	0.42
汇添富安鑫智选混合A	001796	562958	0.0043	1987240	0.43
易方达瑞祺混合E	001748	562958	0.0043	1987240	0.65
易方达瑞祺混合I	001747	562958	0.0043	1987240	0.65
易方达瑞富混合E	001746	562958	0.0043	1987240	0.68
易方达瑞富混合I	001745	562958	0.0043	1987240	0.68
汇添富新兴消费股票	001726	562958	0.0043	1987240	0.41
银华沪港深增长股票	001703	562958	0.0043	1987240	1.11
南方智造未来股票	001696	562958	0.0043	1987240	2.07
中欧睿尚定期开放混合A	001615	562958	0.0043	1987240	2.84
国富沪港深成长精选股票	001605	562958	0.0043	1987240	0.26
易方达安盈回报混合	001603	562958	0.0043	1987240	0.75
南方利安灵活配置混合C	001580	562958	0.0043	1987240	0.38
南方利安灵活配置混合A	001570	562958	0.0043	1987240	0.38
南方利达灵活配置混合C	001567	562958	0.0043	1987240	0.52
南方利达灵活配置混合A	001566	562958	0.0043	1987240	0.52
易方达瑞和混合	001562	562958	0.0043	1987240	0.68
汇添富民营新动力股票	001541	562958	0.0043	1987240	0.45
南方君选混合	001536	562958	0.0043	1987240	0.88
华安文体健康混合	001532	562958	0.0043	1987240	1.87
博时新策略混合C	001523	562958	0.0043	1987240	0.62
博时新策略混合A	001522	562958	0.0043	1987240	0.62
易方达信息产业混合	001513	562958	0.0043	1987240	0.09
兴全新视野定期开放混合发起式	001511	562958	0.0043	1987240	0.02
南方利众混合C	001505	562958	0.0043	1987240	0.94
南方利淘混合C	001504	562958	0.0043	1987240	0.34
南方利鑫混合C	001503	562958	0.0043	1987240	0.31
华安添颐混合	001485	562958	0.0043	1987240	0.18
鹏华弘鑫混合C	001454	562958	0.0043	1987240	0.38
鹏华弘鑫混合A	001453	562958	0.0043	1987240	0.38
易方达瑞选混合E	001444	562958	0.0043	1987240	0.25
易方达瑞选混合I	001443	562958	0.0043	1987240	0.25
易方达瑞信混合E	001442	562958	0.0043	1987240	0.92
易方达瑞信混合I	001441	562958	0.0043	1987240	0.92
博时新起点混合C	001425	562958	0.0043	1987240	0.54
博时新起点混合A	001424	562958	0.0043	1987240	0.54
南方量化成长股票	001421	562958	0.0043	1987240	0.45
汇添富医疗服务混合	001417	562958	0.0043	1987240	0.03
鹏华弘泽灵活配置混合C	001381	562958	0.0043	1987240	0.46
鹏华弘盛混合C	001380	562958	0.0043	1987240	0.2
易方达新享混合C	001343	562958	0.0043	1987240	0.37
易方达新享混合A	001342	562958	0.0043	1987240	0.37
鹏华弘益混合C	001337	562958	0.0043	1987240	0.27
鹏华弘益混合A	001336	562958	0.0043	1987240	0.27
南方利众混合A	001335	562958	0.0043	1987240	0.94
南方利鑫混合A	001334	562958	0.0043	1987240	0.31
鹏华弘信混合C	001332	562958	0.0043	1987240	0.4
鹏华弘信混合A	001331	562958	0.0043	1987240	0.4
鹏华弘华混合C	001328	562958	0.0043	1987240	0.76
鹏华弘华混合A	001327	562958	0.0043	1987240	0.76
鹏华弘和混合C	001326	562958	0.0043	1987240	0.34
鹏华弘和混合A	001325	562958	0.0043	1987240	0.34
华宝新价值混合	001324	562958	0.0043	1987240	0.48
东方新策略灵活配置混合A	001318	562958	0.0043	1987240	0.71
易方达新益混合E	001315	562958	0.0043	1987240	0.48
易方达新益混合I	001314	562958	0.0043	1987240	0.48
华安新回报灵活配置混合	001311	562958	0.0043	1987240	0.27
中欧永裕混合C	001307	562958	0.0043	1987240	0.17
中欧永裕混合A	001306	562958	0.0043	1987240	0.17
大成睿景灵活配置混合C	001301	562958	0.0043	1987240	0.22
大成睿景灵活配置混合A	001300	562958	0.0043	1987240	0.22
银华汇利灵活配置混合A	001289	562958	0.0043	1987240	0.3
易方达新鑫混合E	001286	562958	0.0043	1987240	0.41
易方达新鑫混合I	001285	562958	0.0043	1987240	0.41
银华聚利灵活配置混合A	001280	562958	0.0043	1987240	0.34
民生加银新动力混合D	001274	562958	0.0043	1987240	2.24
民生加银新动力混合A	001273	562958	0.0043	1987240	2.24
易方达新利混合	001249	562958	0.0043	1987240	0.46
博时中证淘金大数据100I	001243	562958	0.0043	1987240	0.17
博时中证淘金大数据100A	001242	562958	0.0043	1987240	0.17
博时丝路主题股票A	001236	562958	0.0043	1987240	0.23
鹏华医药科技股票	001230	562958	0.0043	1987240	0.15
鹏华文化传媒娱乐股票	001223	562958	0.0043	1987240	2.81
鹏华外延成长混合	001222	562958	0.0043	1987240	0.15
民生加银研究精选混合	001220	562958	0.0043	1987240	0.36
易方达新收益混合C	001217	562958	0.0043	1987240	0.59
易方达新收益混合A	001216	562958	0.0043	1987240	0.59
博时沪港深优质企业混合A	001215	562958	0.0043	1987240	0.14
鹏华弘润灵活配置混合C	001191	562958	0.0043	1987240	0.13
鹏华弘润灵活配置混合A	001190	562958	0.0043	1987240	0.13
鹏华改革红利股票	001188	562958	0.0043	1987240	0.16
易方达新常态混合	001184	562958	0.0043	1987240	0.07
南方利淘混合A	001183	562958	0.0043	1987240	0.34
易方达安心回馈混合	001182	562958	0.0043	1987240	0.23
南方改革机遇混合	001181	562958	0.0043	1987240	0.23
鹏华弘泽灵活配置混合A	001172	562958	0.0043	1987240	0.46
中欧琪和灵活配置混合C	001165	562958	0.0043	1987240	0.27
中欧琪和灵活配置混合A	001164	562958	0.0043	1987240	0.27
中欧瑾源灵活配置混合C	001147	562958	0.0043	1987240	0.45
中欧瑾源灵活配置混合A	001146	562958	0.0043	1987240	0.45
大成互联网思维混合	001144	562958	0.0043	1987240	0.19
华安新动力灵活配置混合	001139	562958	0.0043	1987240	0.16
博时互联网主题灵活配置混合	001125	562958	0.0043	1987240	0.14
鹏华弘利混合C	001123	562958	0.0043	1987240	0.21
鹏华弘利混合A	001122	562958	0.0043	1987240	0.21
华宝事件驱动混合	001118	562958	0.0043	1987240	0.1
中欧精选定期开放混合A	001117	562958	0.0043	1987240	0.19
中欧瑾泉灵活配置混合C	001111	562958	0.0043	1987240	0.31
中欧瑾泉灵活配置混合A	001110	562958	0.0043	1987240	0.31
信达澳银转型创新股票	001105	562958	0.0043	1987240	0.41
鹏华弘盛混合A	001067	562958	0.0043	1987240	0.2
光大保德信国企改革股票	001047	562958	0.0043	1987240	0.16
华夏领先股票	001042	562958	0.0043	1987240	0.11
华安物联网主题股票	001028	562958	0.0043	1987240	0.18
华夏沪深300指数增强C	001016	562958	0.0043	1987240	0.24
华夏沪深300指数增强A	001015	562958	0.0043	1987240	0.24
汇丰晋信新动力混合	000965	562958	0.0043	1987240	0.83
南方产业活力股票	000955	562958	0.0043	1987240	0.18
华夏医疗健康混合C	000946	562958	0.0043	1987240	0.08
华夏医疗健康混合A	000945	562958	0.0043	1987240	0.08
博时产业新动力混合A	000936	562958	0.0043	1987240	0.48
汇添富外延增长主题股票	000925	562958	0.0043	1987240	0.08
中欧睿达定期开放混合A	000894	562958	0.0043	1987240	1.17
鹏华养老产业股票	000854	562958	0.0043	1987240	0.3
南方绝对收益混合	000844	562958	0.0043	1987240	0.55
鹏华医疗保健股票	000780	562958	0.0043	1987240	0.16
鹏华先进制造股票	000778	562958	0.0043	1987240	1.08
汇添富绝对收益定开混合A	000762	562958	0.0043	1987240	0.02
华宝量化对冲混合C	000754	562958	0.0043	1987240	0.48
华宝量化对冲混合A	000753	562958	0.0043	1987240	0.48
华安安享混合	000708	562958	0.0043	1987240	0.17
汇添富移动互联股票	000697	562958	0.0043	1987240	0.04
汇添富环保行业股票	000696	562958	0.0043	1987240	0.12
大成高新技术产业股票	000628	562958	0.0043	1987240	0.26
易方达创新驱动混合	000603	562958	0.0043	1987240	0.1
前海开源中证军工指数A	000596	562958	0.0043	1987240	0.25
华安新活力混合	000590	562958	0.0043	1987240	0.47
华安大国新经济股票	000549	562958	0.0043	1987240	1.04
南方医药保健灵活配置混合	000452	562958	0.0043	1987240	0.29
易方达裕惠定开混合发起式	000436	562958	0.0043	1987240	0.06
鹏华品牌传承混合	000431	562958	0.0043	1987240	1.41
鹏华环保产业股票	000409	562958	0.0043	1987240	0.83
南方新蓝筹混合	000327	562958	0.0043	1987240	1.04
南方中小盘成长股票	000326	562958	0.0043	1987240	1.08
华安生态优先混合	000294	562958	0.0043	1987240	0.31
博时裕益混合	000219	562958	0.0043	1987240	0.31
汇添富美丽30混合	000173	562958	0.0043	1987240	0.03
华夏永福混合A	000121	562958	0.0043	1987240	0.45
汇添富消费行业混合	000083	562958	0.0043	1987240	0.02
国富焦点驱动混合	000065	562958	0.0043	1987240	0.15
华夏盛世混合	000061	562958	0.0043	1987240	0.2
华夏沪深300ETF联接A	000051	562958	0.0043	1987240	0.01
华夏复兴混合	000031	562958	0.0043	1987240	0.1
华夏成长混合	000001	562958	0.0043	1987240	0.04
中欧互通精选混合A	166007	553168	0.0042	1952680	2.98
中欧互通精选混合E	001884	553168	0.0042	1952680	2.98
上投摩根文体休闲混合	001795	514364	0.0039	1815730	2.85
上投摩根动力精选混合	006250	489637	0.0037	1728430	12.9
上投摩根核心精选股票	005983	489629	0.0037	1728400	3.95
华宝新起点混合	002111	489529	0.0037	1728040	0.69
鹏华价值精选股票	206012	440576	0.0033	1555230	0.87
大成新锐产业混合	090018	416127	0.0031	1468930	2.6
南方中证500医药卫生ETF	512300	416099	0.0031	1468830	4.33
浦银安盛量化多策略混合C	005866	391623	0.003	1382430	4.75
浦银安盛量化多策略混合A	005865	391623	0.003	1382430	4.75
博时银智大数据100指数C	004416	379385	0.0029	1339230	1.28
博时银智大数据100指数A	002588	379385	0.0029	1339230	1.28
国富深化价值混合	450004	367146	0.0028	1296030	0.56
天治财富增长混合	350001	342670	0.0026	1209630	1.11
大成国企改革灵活配置混合	002258	337775	0.0026	1192350	1.04
东方创新科技混合	001702	327984	0.0025	1157780	2.49
浦银安盛红利精选混合	519115	281479	0.0021	993621	1.22
大成中华沪深港300指数(LOF)A	160925	281479	0.0021	993621	0.27
前海开源MSCI中国A股消费指数C	006713	257002	0.0019	907217	2.64
前海开源MSCI中国A股消费指数A	006712	257002	0.0019	907217	2.64
财通资管消费精选混合	005682	244863	0.0019	864373	0.05
大成消费主题混合	090016	244764	0.0019	864017	2.81
华泰保兴健康消费混合C	006883	244764	0.0019	864017	1.76
华泰保兴健康消费混合A	006882	244764	0.0019	864017	1.76
泰达宏利绩优混合	005903	244764	0.0019	864017	1.17
财通资管价值成长混合	005680	244764	0.0019	864017	0.56
财通资管鑫锐混合C	004901	244764	0.0019	864017	2.3
财通资管鑫锐混合A	004900	244764	0.0019	864017	2.3
财通资管鑫逸混合C	004889	244764	0.0019	864017	1.28
财通资管鑫逸混合A	004888	244764	0.0019	864017	1.28
博时文体娱乐主题混合	002424	242316	0.0018	855376	2.57
易方达中小板指数(LOF)	161118	235000	0.0018	846000	0.35
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	222735	0.0017	786255	1.48
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	222735	0.0017	786255	1.48
国投瑞银深证100指数(LOF)	161227	179200	0.0014	645120	0.17
国富策略回报混合	450010	171764	0.0013	606357	0.42
国富研究精选混合	450011	171335	0.0013	604813	1.04
国富成长动力混合	450007	171335	0.0013	604813	0.71
国富中证100指数增强(LOF)	164508	171335	0.0013	604813	0.4
国富中证100指数增强分级B	150136	171335	0.0013	604813	0.4
国富中证100指数增强分级A	150135	171335	0.0013	604813	0.4
方正富邦深证100ETF	159961	162300	0.0012	584280	0.18
申万菱信中小板指数(LOF)A	163111	159200	0.0012	573120	0.34
申万菱信中小板指数(LOF)C	007799	159200	0.0012	573120	0.34
广发中小板300ETF	159907	147200	0.0011	529920	0.24
深成ETF	159903	113500	0.0009	408600	0.1
银华深证100ETF	159969	76700	0.0006	276120	0.19
大成深证成份ETF	159943	70400	0.0005	253440	0.1
招商深证100指数A	217016	48300	0.0004	173880	0.17
招商深证100指数C	004408	48300	0.0004	173880	0.17
汇添富深证300ETF	159912	41500	0.0003	149400	0.12
华富中小板指数增强	410010	24000	0.0002	86400	0.33
广发深证100指数分级	16271L	15100	0.0001	54360	0.17
广发深证100指数分级B	150084	15100	0.0001	54360	0.17
广发深证100指数分级A	150083	15100	0.0001	54360	0.17
易方达增强回报债券B	110018	4500	0	16200	0
易方达增强回报债券A	110017	4500	0	16200	0
嘉实优化红利混合	070032	4500	0	16200	0
嘉实回报混合	070018	4500	0	16200	0
中融鑫思路混合C	004009	4000	0	14400	0.01
中融鑫思路混合A	004008	4000	0	14400	0.01
南方深证成份ETF联接A	202017	2900	0	10440	0
南方深证成份ETF联接C	004345	2900	0	10440	0
诺德深证300指数分级	165707	1600	0	5760	0.11
诺德深证300指数分级B	150093	1600	0	5760	0.11
诺德深证300指数分级A	150092	1600	0	5760	0.11
汇添富深证300ETF联接	470068	700	0	2520	0

截止日期	2019-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达3年封闭战略配售混合(LOF)	161131	555485000	4.2048	2099730000	7.84
南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)	160142	424188000	3.2109	1603430000	8.01
华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)	501186	222194000	1.6819	839893000	6.79
招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)	161728	134663000	1.0193	509026000	1.92
汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)	501188	111097000	0.841	419947000	2.65
鹏华金城灵活配置混合	002714	804226	0.0061	3152570	0.49
华安安康灵活配置混合C	002364	804226	0.0061	3152570	1.51
华安安康灵活配置混合A	002363	804226	0.0061	3152570	1.51
博时量化多策略股票C	005636	616326	0.0047	2363390	1.52
博时量化多策略股票A	005635	616326	0.0047	2363390	1.52
前海开源盈鑫混合C	004454	563026	0.0043	2139530	1.12
前海开源盈鑫混合A	004453	563026	0.0043	2139530	1.12
南方甑智混合	002850	563026	0.0043	2139530	1.63
大成沪深300指数A	519300	562958	0.0043	2139240	0.11
浦银安盛沪深300指数增强	519116	562958	0.0043	2139240	0.63
南方中证全指房地产ETF	512200	562958	0.0043	2139240	3.02
MSCI中国A股国际通ETF	512160	562958	0.0043	2139240	0.29
南方中证500ETF	510500	562958	0.0043	2139240	0
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	562958	0.0043	2139240	0.5
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	562958	0.0043	2139240	0.5
国富沪深300指数增强	450008	562958	0.0043	2139240	0.63
华宝中证100指数A	240014	562958	0.0043	2139240	0.33
南方沪深300ETF联接A	202015	562958	0.0043	2139240	0.15
鹏华前海万科REITS	184801	562958	0.0043	2139240	0.07
前海开源健康分级	164401	562958	0.0043	2139240	0.73
华宝新机遇混合(LOF)A	162414	562958	0.0043	2139240	0.59
博时弘泰混合	160524	562958	0.0043	2139240	1.03
博时睿利事件驱动混合(LOF)	160519	562958	0.0043	2139240	3.61
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	562958	0.0043	2139240	0.02
南方沪深300ETF	159925	562958	0.0043	2139240	0.13
前海开源健康分级B	150220	562958	0.0043	2139240	0.73
前海开源健康分级A	150219	562958	0.0043	2139240	0.73
易方达创业板ETF联接A	110026	562958	0.0043	2139240	0.04
易方达沪深300ETF联接A	110020	562958	0.0043	2139240	0.03
易方达深证100ETF联接A	110019	562958	0.0043	2139240	0.11
大成景恒混合A	090019	562958	0.0043	2139240	2.45
大成核心双动力混合	090011	562958	0.0043	2139240	1.6
大成中证红利指数A	090010	562958	0.0043	2139240	0.16
大成中证红利指数C	007801	562958	0.0043	2139240	0.16
华宝中证100指数C	007405	562958	0.0043	2139240	0.33
华宝沪深300增强C	007404	562958	0.0043	2139240	0.53
易方达沪深300ETF联接C	007339	562958	0.0043	2139240	0.03
大成沪深300指数C	007096	562958	0.0043	2139240	0.11
易方达中证500ETF联接发起式C	007029	562958	0.0043	2139240	0.27
易方达中证500ETF联接发起式A	007028	562958	0.0043	2139240	0.27
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)	006580	562958	0.0043	2139240	0.25
大成景恒混合C	006038	562958	0.0043	2139240	2.45
东方人工智能主题混合	005844	562958	0.0043	2240570	3.62
创金合信MSCI中国A股国际指数C	005568	562958	0.0043	2139240	3.59
创金合信MSCI中国A股国际指数A	005567	562958	0.0043	2139240	3.59
鹏华睿投混合	005434	562958	0.0043	2139240	1.78
鹏华尊惠定期开放混合C	005417	562958	0.0043	2139240	1.27
鹏华尊惠定期开放混合A	005416	562958	0.0043	2139240	1.27
泰康睿利量化多策略混合C	005382	562958	0.0043	2139240	1.12
泰康睿利量化多策略混合A	005381	562958	0.0043	2139240	1.12
易方达创业板ETF联接C	004744	562958	0.0043	2139240	0.04
易方达深证100ETF联接C	004742	562958	0.0043	2139240	0.11
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	562958	0.0043	2139240	0.02
南方沪深300ETF联接C	004342	562958	0.0043	2139240	0.15
华宝新飞跃混合	004335	562958	0.0043	2139240	1.36
华宝新优选混合	004284	562958	0.0043	2139240	2.07
中欧数据挖掘混合C	004234	562958	0.0043	2139240	2.62
华宝沪深300增强A	003876	562958	0.0043	2139240	0.53
鹏华兴惠定期开放混合	003828	562958	0.0043	2139240	1.6
华安新泰利灵活配置混合C	003800	562958	0.0043	2139240	0.52
华安新泰利灵活配置混合A	003799	562958	0.0043	2139240	0.52
鹏华兴合定期开放混合C	003368	562958	0.0043	2139240	1.46
鹏华兴合定期开放混合A	003367	562958	0.0043	2139240	1.46
鹏华弘惠混合C	003344	562958	0.0043	2139240	0.37
鹏华弘惠混合A	003343	562958	0.0043	2139240	0.37
鹏华兴润定期开放混合C	003225	562958	0.0043	2139240	1.39
鹏华兴润定期开放混合A	003224	562958	0.0043	2139240	1.39
华宝新活力混合	003154	562958	0.0043	2139240	0.52
华宝新机遇混合(LOF)C	003144	562958	0.0043	2139240	0.59
鹏华弘达混合C	003143	562958	0.0043	2139240	0.36
鹏华弘达混合A	003142	562958	0.0043	2139240	0.36
银华通利灵活配置混合C	003063	562958	0.0043	2139240	0.55
银华通利灵活配置混合A	003062	562958	0.0043	2139240	0.55
易方达丰惠混合	002602	562958	0.0043	2139240	3.45
银华汇利灵活配置混合C	002322	562958	0.0043	2139240	0.3
前海开源中证军工指数C	002199	562958	0.0043	2139240	0.23
华安大安全混合	002181	562958	0.0043	2139240	2.46
汇添富安鑫智选混合C	002158	562958	0.0043	2139240	0.45
东方新策略灵活配置混合C	002060	562958	0.0043	2240570	0.71
中欧数据挖掘混合A	001990	562958	0.0043	2139240	2.62
前海开源沪港深隆鑫混合C	001902	562958	0.0043	2139240	0.51
前海开源沪港深隆鑫混合A	001901	562958	0.0043	2139240	0.51
汇添富安鑫智选混合A	001796	562958	0.0043	2139240	0.45
易方达瑞祺混合E	001748	562958	0.0043	2139240	0.74
易方达瑞祺混合I	001747	562958	0.0043	2139240	0.74
中欧睿尚定期开放混合A	001615	562958	0.0043	2139240	3.14
博时新策略混合C	001523	562958	0.0043	2139240	0.72
博时新策略混合A	001522	562958	0.0043	2139240	0.72
南方利淘混合C	001504	562958	0.0043	2139240	0.39
鹏华弘鑫混合C	001454	562958	0.0043	2139240	0.35
鹏华弘鑫混合A	001453	562958	0.0043	2139240	0.35
鹏华弘泽灵活配置混合C	001381	562958	0.0043	2139240	0.4
鹏华弘和混合C	001326	562958	0.0043	2139240	0.37
鹏华弘和混合A	001325	562958	0.0043	2139240	0.37
华宝新价值混合	001324	562958	0.0043	2139240	0.51
东方新策略灵活配置混合A	001318	562958	0.0043	2240570	0.71
银华汇利灵活配置混合A	001289	562958	0.0043	2139240	0.3
南方利淘混合A	001183	562958	0.0043	2139240	0.39
鹏华弘泽灵活配置混合A	001172	562958	0.0043	2139240	0.4
中欧睿达定期开放混合A	000894	562958	0.0043	2139240	1.04
前海开源中证军工指数A	000596	562958	0.0043	2139240	0.23
华安新活力混合	000590	562958	0.0043	2139240	0.41
中欧互通精选混合A	166007	553168	0.0042	2102040	3.31
中欧互通精选混合E	001884	553168	0.0042	2102040	3.31
上投摩根文体休闲混合	001795	514364	0.0039	1954730	2.93
上投摩根核心精选股票	005983	498529	0.0038	1898010	3.62
上投摩根动力精选混合	006250	489637	0.0037	1860660	9.89
华宝新起点混合	002111	489529	0.0037	1860210	0.73
大成新锐产业混合	090018	416127	0.0031	1581290	3.11
南方中证500医药卫生ETF	512300	416099	0.0031	1581180	3.62
浦银安盛量化多策略混合C	005866	391623	0.003	1488170	4.05
浦银安盛量化多策略混合A	005865	391623	0.003	1488170	4.05
博时银智大数据100指数C	004416	379385	0.0029	1441660	1.27
博时银智大数据100指数A	002588	379385	0.0029	1441660	1.27
大成中华沪深港300指数(LOF)A	160925	281479	0.0021	1069620	0.14
前海开源MSCI中国A股消费指数C	006713	257002	0.0019	976608	2.68
前海开源MSCI中国A股消费指数A	006712	257002	0.0019	976608	2.68
大成消费主题混合	090016	244764	0.0019	930103	3.25
华泰保兴健康消费混合C	006883	244764	0.0019	930103	3.56
华泰保兴健康消费混合A	006882	244764	0.0019	930103	3.56
财通资管鑫锐混合C	004901	244764	0.0019	930103	2.26
财通资管鑫锐混合A	004900	244764	0.0019	930103	2.26
财通资管鑫逸混合C	004889	244764	0.0019	930103	1.09
财通资管鑫逸混合A	004888	244764	0.0019	930103	1.09
博时文体娱乐主题混合	002424	242316	0.0018	920801	3.18
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	222735	0.0017	846393	1.81
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	222735	0.0017	846393	1.81
国富中证100指数增强(LOF)	164508	171335	0.0013	651073	0.39
国富中证100指数增强分级B	150136	171335	0.0013	651073	0.39
国富中证100指数增强分级A	150135	171335	0.0013	651073	0.39
大成深证成份ETF	159943	70900	0.0005	297780	0.12
光大保德信智选18个月混合	004457	4500	0	18900	0.02

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