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探路者(300005)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发多因子混合	002943	3491600	0.3951	17492900	0.19
大成中证360互联网+指数C	003359	2022500	0.2289	10132700	0.9
大成中证360互联网+指数A	002236	2022500	0.2289	10132700	0.9
广发百发大数据成长混合E	001735	1691500	0.1914	8474420	0.65
广发百发大数据成长混合A	001734	1691500	0.1914	8474420	0.65
广发睿毅领先混合C	012449	1371900	0.1552	6873220	0.24
广发睿毅领先混合A	005233	1371900	0.1552	6873220	0.24
万家中证1000指数增强C	005314	905300	0.1024	4535550	0.12
万家中证1000指数增强A	005313	905300	0.1024	4535550	0.12
万家国证2000指数增强C	018654	794200	0.0899	3978940	0.63
万家国证2000指数增强A	018653	794200	0.0899	3978940	0.63
博道成长智航股票C	013642	721200	0.0816	3613210	0.2
博道成长智航股票A	013641	721200	0.0816	3613210	0.2
广发多策略混合	001763	706200	0.0799	3538060	0.36
广发聚富混合	270001	549800	0.0622	2754500	0.2
富国中证体育产业指数A	161030	545700	0.0618	2733960	1.95
富国中证体育产业指数C	013278	545700	0.0618	2733960	1.95
广发消费品精选混合A	270041	545600	0.0617	2733460	0.99
广发消费品精选混合C	010022	545600	0.0617	2733460	0.99
西部利得量化成长混合C	011228	476000	0.0539	2384760	0.23
西部利得量化成长混合A	000006	476000	0.0539	2384760	0.23
博时量化多策略股票C	005636	473900	0.0536	2374240	0.35
博时量化多策略股票A	005635	473900	0.0536	2374240	0.35
万家沪深300指数增强C	002671	440300	0.0498	2205900	0.11
万家沪深300指数增强A	002670	440300	0.0498	2205900	0.11
九泰久睿量化C	016399	425600	0.0482	2132260	1.52
九泰久睿量化A	009874	425600	0.0482	2132260	1.52
博时中证500指数增强C	005795	289500	0.0328	1450400	0.37
博时中证500指数增强A	005062	289500	0.0328	1450400	0.37
广发价值领先混合C	012420	261900	0.0296	1312120	0.04
广发价值领先混合A	008099	261900	0.0296	1312120	0.04
中证2000	563300	244700	0.0277	1225950	0.12
博道久航混合C	008319	242600	0.0275	1215430	0.34
博道久航混合A	008318	242600	0.0275	1215430	0.34
博时智选量化多因子股票C	013466	234300	0.0265	1173840	0.51
博时智选量化多因子股票A	013465	234300	0.0265	1173840	0.51
博道伍佰智航C	007832	198600	0.0225	994986	0.16
博道伍佰智航A	007831	198600	0.0225	994986	0.16
汇安多策略混合C	005110	184500	0.0209	924345	0.76
汇安多策略混合A	005109	184500	0.0209	924345	0.76
海富通创业板增强A	005288	175300	0.0198	878253	0.2
海富通创业板增强C	005287	175300	0.0198	878253	0.2
广发东财大数据混合C	013489	169500	0.0192	849195	1.33
万家元贞量化选股股票C	012351	169500	0.0192	849195	0.19
万家元贞量化选股股票A	012350	169500	0.0192	849195	0.19
广发东财大数据混合A	002802	169500	0.0192	849195	1.33
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	166600	0.0189	834666	1.28
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	166600	0.0189	834666	1.28
宝盈祥颐定期开放混合C	006399	155600	0.0176	779556	0.31
宝盈祥颐定期开放混合A	006398	155600	0.0176	779556	0.31
博时专精特新主题混合C	014233	155100	0.0176	777051	0.2
博时专精特新主题混合A	014232	155100	0.0176	777051	0.2
南方大数据300指数C	001426	154000	0.0174	771540	0.41
南方大数据300指数A	001420	154000	0.0174	771540	0.41
博时量化价值股票C	005961	152900	0.0173	766029	0.35
博时量化价值股票A	005960	152900	0.0173	766029	0.35
万家创业板指数增强C	009982	149900	0.017	750999	0.2
万家创业板指数增强A	009981	149900	0.017	750999	0.2
九泰量化新兴产业	011500	144900	0.0164	725949	2.97
宏利逆向策略混合	229002	130900	0.0148	655809	0.61
鑫元国证2000指数增强C	018580	120200	0.0136	602202	0.45
鑫元国证2000指数增强A	018579	120200	0.0136	602202	0.45
万家量化睿选C	016556	114500	0.013	573645	0.19
万家量化睿选A	004641	114500	0.013	573645	0.19
国联安中证1000指数增强C	016963	110900	0.0125	555609	0.26
国联安中证1000指数增强A	016962	110900	0.0125	555609	0.26
宏利改革动力混合C	003550	110500	0.0125	553605	0.67
宏利改革动力混合A	001017	110500	0.0125	553605	0.67
中信建投量化进取C	011411	109400	0.0124	548094	0.12
中信建投量化进取A	011410	109400	0.0124	548094	0.12
九泰久信量化	009043	108300	0.0123	542583	3.02
景顺长城创业板综指增强C	019239	101100	0.0114	506511	0.26
景顺长城创业板综指增强A	008072	101100	0.0114	506511	0.26
万家中证500指数增强发起式C	006730	98300	0.0111	492483	0.04
万家中证500指数增强发起式A	006729	98300	0.0111	492483	0.04
中金中证500C	003578	94600	0.0107	473946	0.07
中金中证500A	003016	94600	0.0107	473946	0.07
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	83100	0.0094	416331	0.03
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	83100	0.0094	416331	0.03
博时量化平衡混合C	019195	75800	0.0086	379758	0.15
博时量化平衡混合A	004495	75800	0.0086	379758	0.15
汇丰晋信中小盘低波动股票C	009775	75600	0.0086	378756	0.58
汇丰晋信中小盘低波动股票A	009658	75600	0.0086	378756	0.58
南方中证2000ETF	159531	75400	0.0085	377754	0.09
天弘国证2000指数增强C	017548	74400	0.0084	372744	0.29
天弘国证2000指数增强A	017547	74400	0.0084	372744	0.29
九泰天兴量化智选C	011108	73300	0.0083	367233	0.5
九泰天兴量化智选A	011107	73300	0.0083	367233	0.5
鹏华国证2000指数增强C	017893	73200	0.0083	366732	0.18
鹏华国证2000指数增强A	017892	73200	0.0083	366732	0.18
宏利消费混合C	008354	72400	0.0082	362724	1.24
宏利消费混合A	008353	72400	0.0082	362724	1.24
万家民丰回报一年持有期混合	008979	71900	0.0081	360219	0.04
万家创业板综合ETF	159541	68500	0.0078	343185	0.21
广发睿合混合C	014735	67900	0.0077	340179	0.06
广发睿合混合A	014734	67900	0.0077	340179	0.06
宏利波控回报12个月持有混合	010845	67400	0.0076	337674	0.07
2000增强ETF	159555	63300	0.0072	317133	0.66
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	55700	0.0063	279057	0.1
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	55700	0.0063	279057	0.1
博道消费智航C	018695	55600	0.0063	278556	0.13
博道消费智航A	010998	55600	0.0063	278556	0.13
鹏扬消费量化选股混合C	019778	51000	0.0058	255510	0.43
鹏扬消费量化选股混合A	019777	51000	0.0058	255510	0.43
融通创业板指数A/B	161613	43800	0.005	219438	0.05
融通创业板指数C	004870	43800	0.005	219438	0.05
农银瑞泽添利债券C	017018	36400	0.0041	182364	0.09
农银瑞泽添利债券A	017017	36400	0.0041	182364	0.09
广发鑫睿一年持有期混合C	012529	35900	0.0041	179859	0.07
广发鑫睿一年持有期混合A	012528	35900	0.0041	179859	0.07
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	35800	0.0041	179358	0.12
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	35800	0.0041	179358	0.12
鹏华量化先锋混合	005632	32600	0.0037	163326	0.04
宝盈祥裕增强回报混合C	008337	32500	0.0037	162825	0.31
宝盈祥裕增强回报混合A	008336	32500	0.0037	162825	0.31
申万菱信创业板量化精选C	010505	31800	0.0036	159318	0.17
申万菱信创业板量化精选A	009557	31800	0.0036	159318	0.17
博道启航混合C	006161	31600	0.0036	158316	0.06
博道启航混合A	006160	31600	0.0036	158316	0.06
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	28100	0.0032	140781	0.1
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	28100	0.0032	140781	0.1
华夏中证2000ETF	562660	27100	0.0031	135771	0.16
广发睿恒进取一年持有期混合C	013608	23500	0.0027	117735	0.08
广发睿恒进取一年持有期混合A	013607	23500	0.0027	117735	0.08
嘉实中证1000指数增强发起式C	016777	21400	0.0024	107214	0.72
嘉实中证1000指数增强发起式A	016776	21400	0.0024	107214	0.72
万家惠利债券C	016422	19300	0.0022	96693	0.03
万家惠利债券A	016421	19300	0.0022	96693	0.03
中欧量化驱动混合C	020875	19200	0.0022	96192	0.01
中欧量化驱动混合A	001980	19200	0.0022	96192	0.01
博时国证2000ETF	159505	17600	0.002	88176	0.2
广发中证2000ETF	560220	17200	0.0019	86172	0.23
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	16100	0.0018	80661	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	16100	0.0018	80661	0
易方达中证2000ETF	159532	15400	0.0017	77154	0.14
招商丰茂灵活混合发起式C	005907	14400	0.0016	72144	0.12
招商丰茂灵活混合发起式A	005906	14400	0.0016	72144	0.12
富国丰利增强债券A	004902	14300	0.0016	71643	0.01
汇添富中证2000ETF	159536	13000	0.0015	65130	0.09
宏利风险预算混合	162205	12000	0.0014	60120	0.09
富国中证1000优选股票C	017039	11900	0.0013	59619	0.06
富国中证1000优选股票A	017038	11900	0.0013	59619	0.06
中欧鼎利债券A	166010	11500	0.0013	57615	0.01
中欧鼎利债券C	009520	11500	0.0013	57615	0.01
中欧鼎利债券E	009519	11500	0.0013	57615	0.01
博道研究恒选混合C	015105	11400	0.0013	57114	0.12
博道研究恒选混合A	015104	11400	0.0013	57114	0.12
富国兴利增强债券A	005121	10200	0.0012	51102	0
富国中证2000ETF	563200	10100	0.0011	50601	0.16
农银瑞云增益6个月持有混合C	017625	9900	0.0011	49599	0.07
农银瑞云增益6个月持有混合A	017624	9900	0.0011	49599	0.07
泓德智选启航混合C	020568	9300	0.0011	46593	0.03
泓德智选启航混合A	020567	9300	0.0011	46593	0.03
农银瑞益一年持有混合C	020355	9300	0.0011	46593	0.02
农银瑞益一年持有混合A	020354	9300	0.0011	46593	0.02
富国致弘量化选股股票C	018972	8500	0.001	42585	0.03
富国致弘量化选股股票A	018971	8500	0.001	42585	0.03
华宝量化选股混合发起式C	017716	8100	0.0009	40581	0.09
华宝量化选股混合发起式A	017715	8100	0.0009	40581	0.09
华夏智胜价值成长股票C	002872	7700	0.0009	38577	0.01
华夏智胜价值成长股票A	002871	7700	0.0009	38577	0.01
景顺长城国证2000ETF	159522	6300	0.0007	31563	0.09
广发集祥债券C	015607	5900	0.0007	29559	0.03
广发集祥债券A	015606	5900	0.0007	29559	0.03
华宝新飞跃混合	004335	4700	0.0005	23547	0.01
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	4500	0.0005	22545	0.09
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	014171	4500	0.0005	22545	0.09
国泰中证2000ETF	561370	4300	0.0005	21543	0.08
中信建投睿利C	004635	3900	0.0004	19539	0.06
中信建投睿利A	003308	3900	0.0004	19539	0.06
中欧量化先锋混合C	014996	3700	0.0004	18537	0.01
中欧量化先锋混合A	014995	3700	0.0004	18537	0.01
鹏扬元合量化股票C	007138	3000	0.0003	15030	0.02
鹏扬元合量化股票A	007137	3000	0.0003	15030	0.02
兴银中证1000指数增强C	014832	2800	0.0003	14028	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	2800	0.0003	14028	0.01
万家兴恒回报一年持有期混合C	014694	2800	0.0003	14028	0.02
万家兴恒回报一年持有期混合A	014693	2800	0.0003	14028	0.02
博时卓越品牌混合A	160512	2300	0.0003	11523	0.01
博时卓越品牌混合C	020059	2300	0.0003	11523	0.01
中金中证1000指数增强发起C	017734	1900	0.0002	9519	0.01
中金中证1000指数增强发起A	017733	1900	0.0002	9519	0.01
信澳红利智选混合C	020658	1700	0.0002	8517	0.01
信澳红利智选混合A	020657	1700	0.0002	8517	0.01
华夏创业板综合ETF	159563	1400	0.0002	7014	0.03
博时中证500增强ETF	159678	600	0.0001	3006	0
兴银中证500指数增强C	011205	400	0	2004	0
兴银中证500指数增强A	010253	400	0	2004	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏能源革新股票C	013188	9657400	1.0928	63932000	0.51
华夏能源革新股票A	003834	9657400	1.0928	63932000	0.51
大成中证360互联网+指数C	003359	4825100	0.546	31942200	0.88
大成中证360互联网+指数A	002236	4825100	0.546	31942200	0.88
富国中证体育产业指数A	161030	521200	0.059	3450340	1.93
富国中证体育产业指数C	013278	521200	0.059	3450340	1.93
万家国证2000指数增强C	018654	328600	0.0372	2175330	0.21
万家国证2000指数增强A	018653	328600	0.0372	2175330	0.21
万家元贞量化选股股票C	012351	287500	0.0325	1903250	0.3
万家元贞量化选股股票A	012350	287500	0.0325	1903250	0.3
华夏智胜价值成长股票C	002872	231300	0.0262	1531210	0.14
华夏智胜价值成长股票A	002871	231300	0.0262	1531210	0.14
万家家瑞债券C	004572	225800	0.0256	1494800	0.07
万家家瑞债券A	004571	225800	0.0256	1494800	0.07
中证2000	563300	200400	0.0227	1326650	0.13
万家量化睿选C	016556	190400	0.0215	1260450	0.1
万家量化睿选A	004641	190400	0.0215	1260450	0.1
万家中证1000指数增强C	005314	86000	0.0097	569320	0.01
万家中证1000指数增强A	005313	86000	0.0097	569320	0.01
华泰柏瑞中证1000指数增强C	019241	63100	0.0071	417722	0.15
华泰柏瑞中证1000指数增强A	019240	63100	0.0071	417722	0.15
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	55100	0.0062	364762	0.03
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	55100	0.0062	364762	0.03
富国中证2000ETF	563200	51200	0.0058	338944	0.13
万家创业板综合ETF	159541	43600	0.0049	288632	0.24
天弘国证2000指数增强C	017548	32800	0.0037	217136	0.12
天弘国证2000指数增强A	017547	32800	0.0037	217136	0.12
华夏中证2000ETF	562660	25600	0.0029	169472	0.18
汇添富中证2000ETF	159536	20100	0.0023	133062	0.09
万家瑞丰C	001489	17900	0.002	118498	0.12
万家瑞丰A	001488	17900	0.002	118498	0.12
万家惠利债券C	016422	16600	0.0019	109892	0.02
万家惠利债券A	016421	16600	0.0019	109892	0.02
易方达中证2000ETF	159532	15500	0.0018	102610	0.13
华夏中证800指数增强C	017986	15300	0.0017	101286	0.08
华夏中证800指数增强A	017985	15300	0.0017	101286	0.08
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	13600	0.0015	90032	0.43
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	13600	0.0015	90032	0.43
融通量化多策略灵活配置混合C	007528	11900	0.0013	78778	0.33
融通量化多策略灵活配置混合A	007527	11900	0.0013	78778	0.33
南方中证2000ETF	159531	9800	0.0011	64876	0.09
景顺长城国证2000ETF	159522	9000	0.001	59580	0.09
广发量化多因子混合	005225	4500	0.0005	29790	0.04
广发中证2000ETF	560220	3300	0.0004	21846	0.04
华宝新飞跃混合	004335	3000	0.0003	19860	0.01
国泰中证2000ETF	561370	2800	0.0003	18536	0.07

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏能源革新股票C	013188	9657400	1.0928	81122200	0.54
华夏能源革新股票A	003834	9657400	1.0928	81122200	0.54
泰信先行策略混合	290002	3057900	0.346	25686400	4.91
湘财成长优选一年持有期混合C	016030	653300	0.0739	5487720	2.41
湘财成长优选一年持有期混合A	016029	653300	0.0739	5487720	2.41
富国中证体育产业指数A	161030	555900	0.0629	4669560	1.99
富国中证体育产业指数C	013278	555900	0.0629	4669560	1.99
泰信景气驱动12个月持有期混合C	011274	518600	0.0587	4356240	3.56
泰信景气驱动12个月持有期混合A	011273	518600	0.0587	4356240	3.56
湘财创新成长一年持有期混合C	011551	400400	0.0453	3363360	2.48
湘财创新成长一年持有期混合A	011550	400400	0.0453	3363360	2.48
泰信均衡价值混合C	013758	374700	0.0424	3147480	4.99
泰信均衡价值混合A	013757	374700	0.0424	3147480	4.99
湘财长兴灵活配置混合C	009170	156100	0.0177	1311240	2.53
湘财长兴灵活配置混合A	009169	156100	0.0177	1311240	2.53
广发睿毅领先混合C	012449	70700	0.008	593880	0.01
广发睿毅领先混合A	005233	70700	0.008	593880	0.01
蜂巢润和六个月持有期混合C	014945	27400	0.0031	230160	0.13
蜂巢润和六个月持有期混合A	014944	27400	0.0031	230160	0.13
申万菱信创业板量化精选C	010505	27300	0.0031	229320	0.19
申万菱信创业板量化精选A	009557	27300	0.0031	229320	0.19
天弘国证2000指数增强C	017548	24600	0.0028	206640	0.06
天弘国证2000指数增强A	017547	24600	0.0028	206640	0.06
德邦量化优选股票C	167703	20300	0.0023	170520	0.22
德邦量化优选股票A	167702	20300	0.0023	170520	0.22
兴银中证1000指数增强C	014832	9100	0.001	76440	0.03
兴银中证1000指数增强A	014831	9100	0.001	76440	0.03
蜂巢恒利债券C	008036	6400	0.0007	53760	0.06
蜂巢恒利债券A	008035	6400	0.0007	53760	0.06
兴银中证500指数增强C	011205	4700	0.0005	39480	0.04
兴银中证500指数增强A	010253	4700	0.0005	39480	0.04
蜂巢卓睿混合C	006858	4200	0.0005	35280	0.34
蜂巢卓睿混合A	006857	4200	0.0005	35280	0.34
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	3900	0.0004	32760	0
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	3900	0.0004	32760	0
安信量化沪深300增强C	003958	1700	0.0002	14280	0.01
安信量化沪深300增强A	003957	1700	0.0002	14280	0.01
安信阿尔法定开混合C	009624	1400	0.0002	11760	0.02
安信阿尔法定开混合A	005280	1400	0.0002	11760	0.02
华夏中证800指数增强C	017986	200	0	1680	0
华夏中证800指数增强A	017985	200	0	1680	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证体育产业指数A	161030	632400	0.0716	4793590	2.31
富国中证体育产业指数C	013278	632400	0.0716	4793590	2.31
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	017248	100000	0.0113	758000	0.07
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	006621	100000	0.0113	758000	0.07
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	006620	100000	0.0113	758000	0.07
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	68100	0.0077	516198	0.45
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	68100	0.0077	516198	0.45
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	017247	50041	0.0057	379311	0.03
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	006289	50041	0.0057	379311	0.03
广发中证全指可选消费ETF	159936	40900	0.0046	310022	0.16
国金量化多因子C	016858	31700	0.0036	240286	0.01
国金量化多因子A	006195	31700	0.0036	240286	0.01
国金量化精选C	014806	9000	0.001	68220	0.01
国金量化精选A	014805	9000	0.001	68220	0.01
创金合信同顺创业板精选股票C	009514	2400	0.0003	18192	0.08
创金合信同顺创业板精选股票A	009513	2400	0.0003	18192	0.08
安信恒利增强债券C	005272	100	0	758	0.01
安信恒利增强债券A	005271	100	0	758	0.01

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	006621	100000	0.0113	730000	0.07
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	006620	100000	0.0113	730000	0.07
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	006289	50041	0.0057	365299	0.03

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证体育产业指数A	161030	667800	0.0756	5636230	2.59
富国中证体育产业指数C	013278	667800	0.0756	5636230	2.59
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	101800	0.0115	859192	0.92
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	101800	0.0115	859192	0.92
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	006621	100000	0.0113	844000	0.07
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	006620	100000	0.0113	844000	0.07
广发中证全指可选消费ETF	159936	53700	0.0061	453228	0.15
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	006289	50041	0.0057	422346	0.04
广发可选消费联接C	002977	1400	0.0002	11816	0
广发可选消费联接A	001133	1400	0.0002	11816	0
嘉实中关村A股ETF	159951	1250	0.0001	10550	0.19

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	006621	100000	0.0113	744000	0.05
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	006620	100000	0.0113	744000	0.05
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	006289	50041	0.0057	372305	0.04

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	006621	100000	0.0113	991000	0.06
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	006620	100000	0.0113	991000	0.06
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	006289	50041	0.0057	495906	0.04
广发中证全指可选消费ETF	159936	40800	0.0046	404328	0.18
国金量化多策略A	005443	1900	0.0002	18829	0.04
嘉实中关村A股ETF	159951	950	0.0001	9414.5	0.19
广发可选消费联接C	002977	700	0.0001	6937	0
广发可选消费联接A	001133	700	0.0001	6937	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	006621	924100	0.1046	9065420	0.68
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	006620	924100	0.1046	9065420	0.68
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	006289	760741	0.0861	7462870	0.64
国都创新驱动	002020	20000	0.0023	196200	0.66
嘉实中关村A股ETF	159951	1550	0.0002	15205.5	0.23
国金量化添利债券	006189	1400	0.0002	13734	0.01

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	006621	944100	0.1068	6759760	0.6
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	006620	944100	0.1068	6759760	0.6
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	006289	760741	0.0861	5446910	0.55

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	006621	944100	0.1068	6089440	0.57
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	006620	944100	0.1068	6089440	0.57
嘉实中关村A股ETF	159951	2050	0.0002	13222.5	0.17

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方隆元产业主题混合	202007	2363609	0.2675	9005350	0.39
南方产业活力股票	000955	1107550	0.1253	4219770	0.43
大成中证360互联网+指数C	003359	165200	0.0187	629412	0.91
大成中证360互联网+指数A	002236	165200	0.0187	629412	0.91
嘉实中关村A股ETF	159951	4250	0.0005	16192.5	0.12
创金合信国证2000指数C	005566	3600	0.0004	13716	0.12
创金合信国证2000指数A	005565	3600	0.0004	13716	0.12

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方隆元产业主题混合	202007	6269709	0.7034	27712100	1.31
南方产业活力股票	000955	2849450	0.3197	12594600	1.12
南方天元新产业股票(LOF)	160133	2282600	0.2561	10089100	0.46
华宝生态中国混合A	000612	554358	0.0622	2450260	0.34
富国中证红利指数增强A/B	100032	447600	0.0502	1978390	0.05
大成中证360互联网+指数C	003359	226600	0.0254	1001570	1.02
大成中证360互联网+指数A	002236	226600	0.0254	1001570	1.02
华宝未来主导混合A	002634	83722	0.0094	370051	0.38
嘉实中关村A股ETF	159951	6350	0.0007	28067	0.17
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	1700	0.0002	7514	0.03

截止日期	2019-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成中证360互联网+指数C	003359	256200	0.0287	1070920	1.08
大成中证360互联网+指数A	002236	256200	0.0287	1070920	1.08

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方隆元产业主题混合	202007	7231909	0.8114	27987500	1.37
南方产业活力股票	000955	3367000	0.3778	13030300	1.31
南方天元新产业股票(LOF)	160133	2844500	0.3191	11008200	1.69
华宝生态中国混合A	000612	1616808	0.1814	6257050	0.95
华宝未来主导混合A	002634	227422	0.0255	880123	0.97
华宝绿色主题混合A	005728	75400	0.0085	291798	1.21
嘉实中关村A股ETF	159951	7650	0.0009	29605.5	0.17
海富通创业板增强A	005288	6400	0.0007	24768	0.11
海富通创业板增强C	005287	6400	0.0007	24768	0.11

截止日期	2019-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证体育产业指数分级	16103L	1718370	0.1928	8007600	5.87
富国中证体育产业指数分级B	150308	1718370	0.1928	8007600	5.87
富国中证体育产业指数分级A	150307	1718370	0.1928	8007600	5.87
中银证券健康产业混合	002938	1195550	0.1341	5571260	5.12
广发估值优势混合A	006136	558100	0.0626	2600750	4.81
申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)A	163119	250800	0.0281	1168730	2.01

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证体育产业指数分级	16103L	1746470	0.1959	5710960	5.33
富国中证体育产业指数分级B	150308	1746470	0.1959	5710960	5.33
富国中证体育产业指数分级A	150307	1746470	0.1959	5710960	5.33
申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)A	163119	264100	0.0296	863607	1.91
前海开源量化优选C	002496	77300	0.0087	252771	0.48
前海开源量化优选A	002495	77300	0.0087	252771	0.48
广发中证全指可选消费ETF	159936	68987	0.0077	225587	0.1
南方中证1000ETF	512100	26100	0.0029	85347	0.07
融通深证成份指数A/B	161612	13500	0.0015	44145	0.04
融通深证成份指数C	004875	13500	0.0015	44145	0.04
华宝中证1000指数	162413	8300	0.0009	27141	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	8300	0.0009	27141	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	8300	0.0009	27141	0.07
嘉实中关村A股ETF	159951	7950	0.0009	25996.5	0.18
银华文体娱乐量化股票发起式C	005240	7646	0.0009	25002.4	0.18
银华文体娱乐量化股票发起式A	005239	7646	0.0009	25002.4	0.18
创金合信国证2000指数C	005566	6500	0.0007	21255	0.24
创金合信国证2000指数A	005565	6500	0.0007	21255	0.24
广发可选消费联接C	002977	1351	0.0002	4417.77	0
广发可选消费联接A	001133	1351	0.0002	4417.77	0
广发百发大数据成长混合E	001735	48	0	156.96	0
广发百发大数据成长混合A	001734	48	0	156.96	0

截止日期	2018-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证体育产业指数分级	16103L	1835670	0.206	6883760	5.67
富国中证体育产业指数分级B	150308	1835670	0.206	6883760	5.67
富国中证体育产业指数分级A	150307	1835670	0.206	6883760	5.67
申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)A	163119	286300	0.0321	1073620	2.08
融通深证成份指数A/B	161612	13500	0.0015	50625	0.04
融通深证成份指数C	004875	13500	0.0015	50625	0.04

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银精选平衡混合	483003	2033700	0.2282	7890760	0.52
富国中证体育产业指数分级	16103L	1680170	0.1885	6519060	4.37
富国中证体育产业指数分级B	150308	1680170	0.1885	6519060	4.37
富国中证体育产业指数分级A	150307	1680170	0.1885	6519060	4.37
宏利红利先锋混合A	162212	453700	0.0509	1760360	1.23
宝盈资源优选混合	213008	385872	0.0433	1497180	0.07
广发中证全指可选消费ETF	159936	67487	0.0076	261850	0.09
南方中证1000ETF	512100	16800	0.0019	65184	0.07
融通深证成份指数A/B	161612	13500	0.0015	52380	0.04
融通深证成份指数C	004875	13500	0.0015	52380	0.04
嘉实中关村A股ETF	159951	9650	0.0011	37442	0.19
华宝中证1000指数	162413	8000	0.0009	31040	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	8000	0.0009	31040	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	8000	0.0009	31040	0.06
创金合信国证2000指数C	005566	7000	0.0008	27160	0.27
创金合信国证2000指数A	005565	7000	0.0008	27160	0.27
创金合信国证A股指数C	005415	4300	0.0005	16684	0.16
创金合信国证A股指数A	005414	4300	0.0005	16684	0.16
益民中证智能消费指数	004354	3986	0.0004	15465.7	0.19
广发可选消费联接C	002977	1151	0.0001	4465.88	0
广发可选消费联接A	001133	1151	0.0001	4465.88	0
广发百发大数据成长混合E	001735	48	0	186.24	0
广发百发大数据成长混合A	001734	48	0	186.24	0

截止日期	2018-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通深证成份指数A/B	161612	13500	0.0015	68715	0.05
融通深证成份指数C	004875	13500	0.0015	68715	0.05

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈转型动力混合A	001075	5667000	0.6358	30573500	1.22
工银核心价值混合H	960010	2678336	0.3005	14345100	0.3
工银核心价值混合A	481001	2678336	0.3005	14345100	0.3
宝盈资源优选混合	213008	2394667	0.2687	12692200	0.47
宝盈科技30混合	000698	2100000	0.2356	11144200	0.43
宝盈新价值混合A	000574	2050000	0.23	10869800	0.86
工银精选平衡混合	483003	2033700	0.2282	10895800	0.59
富国中证体育产业指数分级	16103L	1459270	0.1637	8011390	4.76
富国中证体育产业指数分级B	150308	1459270	0.1637	8011390	4.76
富国中证体育产业指数分级A	150307	1459270	0.1637	8011390	4.76
广发中证全指可选消费ETF	159936	73687	0.0083	404542	0.12
南方中证1000ETF	512100	13600	0.0015	74664	0.07
融通深证成份指数A/B	161612	13500	0.0015	74115	0.05
融通深证成份指数C	004875	13500	0.0015	74115	0.05
嘉实中关村A股ETF	159951	11350	0.0013	62311.5	0.22
华宝中证1000指数	162413	9900	0.0011	54351	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	9900	0.0011	54351	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	9900	0.0011	54351	0.08
嘉实中创400ETF	159918	8066	0.0009	44282.3	0.04
益民中证智能消费指数	004354	2805	0.0003	15399.5	0.25
嘉实中创400ETF联接A	070030	1400	0.0002	7686	0.01
广发可选消费联接C	002977	451	0.0001	2475.99	0
广发可选消费联接A	001133	451	0.0001	2475.99	0
广发百发大数据成长混合E	001735	148	0	812.52	0
广发百发大数据成长混合A	001734	148	0	812.52	0

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通深证成份指数A/B	161612	13500	0.0015	100710	0.06
融通深证成份指数C	004875	13500	0.0015	100710	0.06

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈转型动力混合A	001075	5667000	0.6358	44656000	1.62
宝盈新价值混合A	000574	4050000	0.4544	31914000	1.91
工银核心价值混合H	960010	2978336	0.3342	23469300	0.53
工银核心价值混合A	481001	2978336	0.3342	23469300	0.53
宝盈资源优选混合	213008	2394667	0.2687	18870000	0.58
宝盈科技30混合	000698	2100000	0.2356	16548000	0.62
工银精选平衡混合	483003	2033752	0.2282	16026000	0.88
工银创新动力股票	000893	810988	0.091	6390590	0.52
富国中证体育产业指数分级	16103L	804070	0.0902	6336070	2.84
富国中证体育产业指数分级B	150308	804070	0.0902	6336070	2.84
富国中证体育产业指数分级A	150307	804070	0.0902	6336070	2.84
申万菱信深证成指分级	16310L	263580	0.0296	2077010	0.07
申万菱信深证成指分级进取	150023	263580	0.0296	2077010	0.07
申万菱信深证成指分级收益	150022	263580	0.0296	2077010	0.07
新华优选消费混合	519150	120000	0.0135	945600	0.22
泓德远见回报混合	001500	75000	0.0084	591000	0.06
广发中证全指可选消费ETF	159936	64287	0.0072	506582	0.13
泰信行业精选混合A	290012	61800	0.0069	486984	0.16
泰信行业精选混合C	002583	61800	0.0069	486984	0.16
东吴安盈量化混合A	002270	38300	0.0043	301804	0.09
嘉实中创400ETF	159918	32466	0.0036	255832	0.18
东吴智慧医疗量化混合A	002919	29100	0.0033	229308	0.08
融通深证成份指数A/B	161612	13500	0.0015	106380	0.07
南方中证1000ETF	512100	11400	0.0013	89832	0.08
华宝中证1000指数	162413	8300	0.0009	65404	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	8300	0.0009	65404	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	8300	0.0009	65404	0.08
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	6000	0.0007	47280	0.03
广发可选消费联接C	002977	1951	0.0002	15373.9	0
广发可选消费联接A	001133	1951	0.0002	15373.9	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	900	0.0001	7092	0
广发百发大数据成长混合E	001735	148	0	1166.24	0
广发百发大数据成长混合A	001734	148	0	1166.24	0
交银稳健配置混合	519690	16	0	126.08	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)A	163119	119149	0.0232	1658550	1.83
融通深证成份指数A/B	161612	9000	0.0018	125280	0.08

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银高端制造股票	000793	11951235	2.3243	196120000	10.71
宝盈资源优选混合	213008	4305112	0.8373	70799700	1.65
宝盈科技30混合	000698	4121239	0.8015	67892500	2.31
宝盈转型动力混合A	001075	3778000	0.7347	61808100	1.95
宝盈新价值混合A	000574	3442516	0.6695	56537600	2.36
工银核心价值混合H	960010	2518891	0.4899	40780800	0.97
工银核心价值混合A	481001	2518891	0.4899	40780800	0.97
宏利成长混合	162201	2496290	0.4855	41663100	5.27
工银精选平衡混合	483003	1889168	0.3674	30585600	1.64
东方新思路灵活配置混合C	001385	1400000	0.2723	23366000	3.31
东方新思路灵活配置混合A	001384	1400000	0.2723	23366000	3.31
工银生态环境股票A	001245	1352500	0.263	22194500	1.07
中邮趋势精选灵活配置混合A	001225	1199974	0.2334	20027600	0.57
益民红利成长混合	560002	1143822	0.2224	19090400	4.34
泰信先行策略混合	290002	1000000	0.1945	16690000	1.39
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	999927	0.1945	16688800	0.68
富国中证体育产业指数分级	16103L	607124	0.1181	10132900	2.59
富国中证体育产业指数分级B	150308	607124	0.1181	10132900	2.59
富国中证体育产业指数分级A	150307	607124	0.1181	10132900	2.59
工银创新动力股票	000893	540659	0.1051	8872210	0.54
益民创新优势混合	560003	440900	0.0857	7358620	0.87
光大保德信优势配置混合A	360007	431200	0.0839	7196730	0.26
新华优选分红混合	519087	250000	0.0486	4172500	0.35
申万菱信深证成指分级	16310L	245650	0.0478	4099900	0.11
申万菱信深证成指分级进取	150023	245650	0.0478	4099900	0.11
申万菱信深证成指分级收益	150022	245650	0.0478	4099900	0.11
工银文体产业股票A	001714	194700	0.0379	3195030	1.33
交银成长30混合	519727	193011	0.0375	3221350	2.23
新华中小市值优选混合	519097	160000	0.0311	2670400	1.52
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	158600	0.0308	2602630	0.88
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	158600	0.0308	2602630	0.88
益民品质升级混合A	001135	150100	0.0292	2505170	0.93
工银国家战略股票	001719	150000	0.0292	2461500	3.74
宏利行业精选混合A	162204	135000	0.0263	2253150	0.51
大成深证成长40ETF	159906	86585	0.0168	1445100	0.87
泰信现代服务业混合	290014	70000	0.0136	1168300	2.16
东吴智慧医疗量化混合A	002919	61500	0.012	1026440	0.28
信诚至益混合C	003257	53000	0.0103	884570	0.15
信诚至益混合A	003256	53000	0.0103	884570	0.15
摩根大盘蓝筹股票A	376510	50500	0.0098	842845	0.53
泓德远见回报混合	001500	50000	0.0097	834500	0.07
广发中证全指可选消费ETF	159936	45258	0.0088	755356	0.19
宏利蓝筹混合	001267	40300	0.0078	672607	0.51
长盛同鑫行业混合A	080007	40000	0.0078	656400	0.59
新华积极价值灵活配置混合A	001681	33000	0.0064	550770	0.17
南方深证成份ETF	159903	27000	0.0053	450630	0.09
深证ETF	159943	23800	0.0046	397222	0.09
信诚至优混合C	003354	22100	0.0043	368849	0.07
信诚至优混合A	003353	22100	0.0043	368849	0.07
嘉实中创400ETF	159918	21444	0.0042	357900	0.24
信诚至鑫混合C	003216	14800	0.0029	247012	0.05
信诚至鑫混合A	003215	14800	0.0029	247012	0.05
南方中证1000ETF	512100	9700	0.0019	161893	0.1
中信保诚新旺混合(LOF)C	165527	9700	0.0019	161893	0.03
中信保诚新旺混合(LOF)A	165526	9700	0.0019	161893	0.03
融通深证成份指数A/B	161612	9000	0.0018	150210	0.09
华宝中证1000指数	162413	6600	0.0013	110154	0.1
华宝中证1000指数分级B	150264	6600	0.0013	110154	0.1
华宝中证1000指数分级A	150263	6600	0.0013	110154	0.1
易方达创业板ETF联接A	110026	5039	0.001	84100.9	0.01
中信保诚至瑞混合C	003433	4700	0.0009	78443	0.01
中信保诚至瑞混合A	003432	4700	0.0009	78443	0.01
嘉实中创400ETF联接A	070030	1000	0.0002	16690	0.01
广发可选消费联接C	002977	700	0.0001	11683	0
广发可选消费联接A	001133	700	0.0001	11683	0
泰信行业精选混合A	290012	200	0	3338	0
南方深证成份ETF联接A	202017	200	0	3338	0
泰信行业精选混合C	002583	200	0	3338	0
广发百发大数据成长混合E	001735	99	0	1652.31	0
广发百发大数据成长混合A	001734	99	0	1652.31	0
交银稳健配置混合	519690	11	0	183.59	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方新思路灵活配置混合C	001385	1799872	0.35	27754000	3.4
东方新思路灵活配置混合A	001384	1799872	0.35	27754000	3.4
交银成长30混合	519727	193011	0.0375	2976230	3.33

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈新价值混合A	000574	10900069	2.12	182930000	5.39
宝盈资源优选混合	213008	6449428	1.2544	106518000	2.11
宝盈科技30混合	000698	6351015	1.2352	105369000	2.83
宝盈转型动力混合A	001075	3778000	0.7348	60334700	1.77
工银核心价值混合H	960010	3471662	0.6752	56446200	1.3
工银核心价值混合A	481001	3471662	0.6752	56446200	1.3
富国创业板指数分级	16102A	2371943	0.4613	40441600	0.47
富国创业板指数分级B	150153	2371943	0.4613	40441600	0.47
富国创业板指数分级A	150152	2371943	0.4613	40441600	0.47
长盛同德主题混合	519039	1922967	0.374	32786600	1.85
富国文体健康股票A	001186	1904280	0.3704	32468000	1.43
工银精选平衡混合	483003	1889168	0.3674	30151100	1.45
宝盈策略增长混合	213003	1806300	0.3513	30797400	0.84
东方新思路灵活配置混合C	001385	1799872	0.3501	30687800	3.63
东方新思路灵活配置混合A	001384	1799872	0.3501	30687800	3.63
富国中证移动互联网指数分级	16102C	1513407	0.2944	25803600	0.4
富国中证移动互联网指数分级B	150195	1513407	0.2944	25803600	0.4
富国中证移动互联网指数分级A	150194	1513407	0.2944	25803600	0.4
易方达创业板ETF	159915	1503294	0.2924	25631200	0.48
东方龙混合	400001	989954	0.1925	16878700	1.71
东方策略成长混合	400007	899972	0.175	15344500	2.49
富国中证体育产业指数分级	16103L	848624	0.1651	14469000	2.47
富国中证体育产业指数分级B	150308	848624	0.1651	14469000	2.47
富国中证体育产业指数分级A	150307	848624	0.1651	14469000	2.47
宝盈睿丰创新混合C	000796	820241	0.1595	13985100	2.24
宝盈睿丰创新混合A/B	000794	820241	0.1595	13985100	2.24
长信利丰债券C	519989	739045	0.1437	12600700	0.15
长盛动态精选混合	510081	732941	0.1426	12496600	1.82
富国天成红利灵活配置混合	100029	635835	0.1237	10841000	0.38
南方改革机遇灵活配置混合	001181	600000	0.1167	10230000	0.44
前海开源工业革命4.0混合	001103	549617	0.1069	9370970	0.49
南方国策动力股票	001692	500000	0.0972	8525000	2.42
华夏优势增长混合	000021	390000	0.0759	6649500	0.09
嘉实成长收益混合A	070001	300000	0.0583	5115000	0.09
华安创业板50指数分级	16042A	279403	0.0543	4763820	0.83
华安创业板50指数分级B	150304	279403	0.0543	4763820	0.83
华安创业板50指数分级A	150303	279403	0.0543	4763820	0.83
诺德价值优势混合	570001	200000	0.0389	3410000	0.34
金鹰灵活配置混合C类	210011	200000	0.0389	3410000	0.55
金鹰灵活配置混合A类	210010	200000	0.0389	3410000	0.55
南方沪港深价值混合	001979	200000	0.0389	3410000	0.64
交银成长30混合	519727	193011	0.0375	3290840	3.46
浦银安盛增长动力混合A	519170	170000	0.0331	2898500	0.12
申万菱信深证成指分级	16310L	162042	0.0315	2762820	0.09
申万菱信深证成指分级进取	150023	162042	0.0315	2762820	0.09
申万菱信深证成指分级收益	150022	162042	0.0315	2762820	0.09
融通创业板指数A/B	161613	126704	0.0246	2160300	0.51
鹏华创业板分级	16063G	106900	0.0208	1822640	0.51
鹏华创业板分级B	150244	106900	0.0208	1822640	0.51
鹏华创业板分级A	150243	106900	0.0208	1822640	0.51
泓德远见回报混合	001500	100000	0.0194	1705000	0.18
益民服务领先混合A	000410	96800	0.0188	1650440	1.2
大成深证成长40ETF	159906	90885	0.0177	1549590	0.82
鹏华互联网分级	16063F	50342	0.0098	858331	0.39
鹏华互联网分级B	150246	50342	0.0098	858331	0.39
鹏华互联网分级A	150245	50342	0.0098	858331	0.39
广发中证全指可选消费ETF	159936	48858	0.0095	833029	0.21
天弘创业板ETF联接基金C	001593	38868	0.0076	662699	0.51
天弘创业板ETF联接基金A	001592	38868	0.0076	662699	0.51
诺德灵活配置混合	571002	32800	0.0064	559240	1.43
深证ETF	159943	31100	0.006	530255	0.09
南方深证成份ETF	159903	30400	0.0059	518320	0.1
光大保德信量化股票A	360001	30200	0.0059	514910	0.02
嘉实中创400ETF	159918	22144	0.0043	377555	0.22
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	002269	13200	0.0026	225060	0.16
融通深证成份指数A/B	161612	9000	0.0018	153450	0.09
华宝中证1000指数	162413	7200	0.0014	122760	0.1
华宝中证1000指数分级B	150264	7200	0.0014	122760	0.1
华宝中证1000指数分级A	150263	7200	0.0014	122760	0.1
诺安新动力灵活配置混合A	320018	7000	0.0014	119350	0.24
易方达创业板ETF联接A	110026	6039	0.0012	102965	0.01
天弘中证移动互联网指数C	001561	6000	0.0012	102300	0.42
天弘中证移动互联网指数A	001560	6000	0.0012	102300	0.42
大摩深证300指数增强	233010	2700	0.0005	46035	0.1
光大保德信风格轮动混合A	002305	2200	0.0004	37510	0.05
华安量化多因子混合(LOF)	160415	2090	0.0004	35634.5	0.12
银华量化智慧动力混合	000062	1300	0.0003	22165	0.17
诺德深证300指数分级	165707	1000	0.0002	17050	0.12
诺德深证300指数分级B	150093	1000	0.0002	17050	0.12
诺德深证300指数分级A	150092	1000	0.0002	17050	0.12
嘉实中创400ETF联接A	070030	400	0.0001	6820	0
南方深证成份ETF联接A	202017	300	0.0001	5115	0
中海量化策略混合	398041	100	0	1705	0
广发可选消费联接A	001133	100	0	1705	0
广发百发大数据成长混合E	001735	99	0	1687.95	0
广发百发大数据成长混合A	001734	99	0	1687.95	0
交银稳健配置混合	519690	11	0	187.55	0

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈新价值混合A	000574	7471554	1.4713	133591000	4.05
东方新思路灵活配置混合C	001385	1799872	0.3544	32181700	3.96
东方新思路灵活配置混合A	001384	1799872	0.3544	32181700	3.96
宏利首选企业股票A	162208	711377	0.1401	12719400	2.92
交银成长30混合	519727	251652	0.0496	4499540	4.57
东方创新科技混合	001702	75000	0.0148	1341000	3.34
泰信双息双利债券	290003	10000	0.002	178800	0.25

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国文体健康股票A	001186	9389565	1.8273	215021000	7.97
中邮信息产业灵活配置混合	001227	6099897	1.1871	139688000	1.62
工银核心价值混合A	481001	4052771	0.7887	92808500	1.87
中邮战略新兴产业混合A	590008	3000000	0.5838	68700000	0.63
汇添富移动互联股票A	000697	2000000	0.3892	45800000	0.42
富国创业板指数分级	16102A	1909002	0.3715	43716100	0.56
富国创业板指数分级B	150153	1909002	0.3715	43716100	0.56
富国创业板指数分级A	150152	1909002	0.3715	43716100	0.56
宝盈新价值混合A	000574	1857076	0.3614	42527000	1.2
东方新思路灵活配置混合C	001385	1799872	0.3503	41217100	4.19
东方新思路灵活配置混合A	001384	1799872	0.3503	41217100	4.19
广发新动力混合	000550	1640299	0.3192	37562800	0.91
汇添富社会责任混合A	470028	1605491	0.3124	36765700	0.76
宝盈资源优选混合	213008	1369381	0.2665	31358800	0.4
基金久嘉	184722	1234128	0.2402	28261500	0.98
前海开源大安全混合	000969	1114100	0.2168	25512900	3.78
华夏红利混合A	002011	1044107	0.2032	23910000	0.17
易方达创业板ETF	159915	1037132	0.2018	23750300	0.57
富国天博创新混合	519035	1000514	0.1947	22911800	0.87
宏利首选企业股票A	162208	966491	0.1881	22132600	3.05
东方龙混合	400001	900000	0.1752	20610000	1.61
东方策略成长混合	400007	899972	0.1751	20609400	3.05
长信利丰债券C	519989	839953	0.1635	19234900	0.21
宏利复兴混合A	001170	836834	0.1629	19163500	1.38
宝盈科技30混合	000698	822778	0.1601	18841600	0.37
东吴行业轮动混合A	580003	698400	0.1359	15993400	2
广发百发100指数E	000827	687428	0.1338	15742100	0.94
广发百发100指数A	000826	687428	0.1338	15742100	0.94
富国天成红利灵活配置混合	100029	669900	0.1304	15340700	0.53
嘉实服务增值行业混合	070006	652100	0.1269	14933100	0.48
宏利效率优选混合(LOF)	162207	627700	0.1222	14374300	1.24
新华行业灵活配置混合C	519157	620000	0.1207	14198000	0.39
新华行业灵活配置混合A	519156	620000	0.1207	14198000	0.39
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	612054	0.1191	14016000	2.02
华夏收入混合	288002	599901	0.1167	13737700	0.4
宝盈策略增长混合	213003	544439	0.106	12467700	0.19
华安创业板50指数分级	16042A	538357	0.1048	12328400	0.71
华安创业板50指数分级B	150304	538357	0.1048	12328400	0.71
华安创业板50指数分级A	150303	538357	0.1048	12328400	0.71
富国中证移动互联网指数分级	16102C	532475	0.1036	12193700	0.44
富国中证移动互联网指数分级B	150195	532475	0.1036	12193700	0.44
富国中证移动互联网指数分级A	150194	532475	0.1036	12193700	0.44
华夏复兴混合A	000031	476529	0.0927	10912500	0.44
长盛同智优势混合(LOF)	160805	462346	0.09	10587700	0.97
富国中证体育产业指数分级	16103L	456424	0.0888	10452100	2.43
富国中证体育产业指数分级B	150308	456424	0.0888	10452100	2.43
富国中证体育产业指数分级A	150307	456424	0.0888	10452100	2.43
宝盈睿丰创新混合C	000796	390000	0.0759	8931000	0.87
宝盈睿丰创新混合A/B	000794	390000	0.0759	8931000	0.87
长信利富债券A	519967	358800	0.0698	8216520	0.28
鹏华创业板分级	16063G	266800	0.0519	6109720	0.56
鹏华创业板分级B	150244	266800	0.0519	6109720	0.56
鹏华创业板分级A	150243	266800	0.0519	6109720	0.56
华商量化进取混合	001143	265000	0.0516	6068500	0.18
嘉实优化红利混合A	070032	259200	0.0504	5935680	1.33
诺德价值优势混合	570001	257930	0.0502	5906600	0.57
交银成长30混合	519727	251652	0.049	5762830	4.64
华夏行业混合(LOF)	160314	250000	0.0487	5725000	0.14
东方创新科技混合	001702	250000	0.0487	5725000	3.98
长信可转债债券A	519977	165800	0.0323	3796820	0.53
长信可转债债券C	519976	165800	0.0323	3796820	0.53
光大保德信新增长混合A	360006	154000	0.03	3526600	0.83
东吴阿尔法混合A	000531	150483	0.0293	3446060	3.15
东吴进取策略混合A	580005	140800	0.0274	3224320	3.11
东方新兴成长混合	400025	119977	0.0233	2747470	1.26
融通创业板指数A/B	161613	104304	0.0203	2388560	0.66
申万菱信深证成指分级	16310L	96500	0.0188	2209850	0.1
申万菱信深证成指分级进取	150023	96500	0.0188	2209850	0.1
申万菱信深证成指分级收益	150022	96500	0.0188	2209850	0.1
大成深证成长40ETF	159906	87785	0.0171	2010280	0.92
兴银大健康混合	001730	72027	0.014	1649420	0.42
鹏华互联网分级	16063F	61842	0.012	1416180	0.47
鹏华互联网分级B	150246	61842	0.012	1416180	0.47
鹏华互联网分级A	150245	61842	0.012	1416180	0.47
广发中证全指可选消费ETF	159936	51658	0.0101	1182970	0.24
深证ETF	159943	35100	0.0068	803790	0.11
诺德灵活配置混合	571002	34600	0.0067	792340	1.82
南方深证成份ETF	159903	29800	0.0058	682420	0.11
嘉实中创400ETF	159918	18744	0.0036	429238	0.25
天弘创业板ETF联接基金C	001593	10100	0.002	231290	0.56
天弘创业板ETF联接基金A	001592	10100	0.002	231290	0.56
华宝中证1000指数	162413	9800	0.0019	224420	0.12
华宝中证1000指数分级B	150264	9800	0.0019	224420	0.12
华宝中证1000指数分级A	150263	9800	0.0019	224420	0.12
融通深证成份指数A/B	161612	9200	0.0018	210680	0.1
长盛中小盘精选混合	080015	8400	0.0016	192360	0.32
汇添富深证300ETF	159912	5330	0.001	122057	0.14
天弘中证移动互联网指数C	001561	4700	0.0009	107630	0.43
天弘中证移动互联网指数A	001560	4700	0.0009	107630	0.43
平安深证300指数增强	700002	3300	0.0006	75570	0.14
大摩深证300指数增强	233010	2700	0.0005	61830	0.11
东吴深证100指数增强(LOF)	16580L	2105	0.0004	48204.5	0.31
华安量化多因子混合(LOF)	160415	1790	0.0003	40991	0.12
诺德深证300指数分级	165707	1400	0.0003	32060	0.18
诺德深证300指数分级B	150093	1400	0.0003	32060	0.18
诺德深证300指数分级A	150092	1400	0.0003	32060	0.18
广发可选消费联接A	001133	1000	0.0002	22900	0
易方达创业板ETF联接A	110026	700	0.0001	16030	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	600	0.0001	13740	0.01
汇添富深证300ETF联接A	470068	200	0	4580	0.01
中海量化策略混合	398041	100	0	2290	0
东方双债添利债券C	400029	36	0	824.4	0
东方双债添利债券A	400027	36	0	824.4	0
交银稳健配置混合	519690	11	0	251.9	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国文体健康股票A	001186	8203633	1.597	141923000	7.39
银河银泰混合	150103	4062590	0.7909	70282800	5.01
东方新思路灵活配置混合C	001385	1199954	0.2336	20759200	2.61
东方新思路灵活配置混合A	001384	1199954	0.2336	20759200	2.61
宏利首选企业股票A	162208	1107147	0.2155	19153600	3.14
东方策略成长混合	400007	599972	0.1168	10379500	2.11
交银成长30混合	519727	251652	0.049	4353580	4.13
东方双债添利债券C	400029	140000	0.0273	2422000	0.79
东方双债添利债券A	400027	140000	0.0273	2422000	0.79
中信保诚中小盘混合A	550009	130000	0.0253	2249000	3.91
博时宏观回报债券C	050116	70000	0.0136	1211000	2.49
博时宏观回报债券A/B	050016	70000	0.0136	1211000	2.49

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	6299793	1.2302	172614000	5.39
银河银泰混合	150103	6035700	1.1786	165378000	8.35
中欧新蓝筹混合A	166002	5528300	1.0795	151475000	4.3
富国创业板指数分级	16102A	3226606	0.6301	88409000	0.7
富国创业板指数分级B	150153	3226606	0.6301	88409000	0.7
富国创业板指数分级A	150152	3226606	0.6301	88409000	0.7
广发策略优选混合	270006	2446354	0.4777	67030100	1.09
中邮核心成长混合	590002	2000000	0.3905	54800000	0.49
易方达新常态混合	001184	1999997	0.3905	54799900	0.47
中邮战略新兴产业混合A	590008	1999943	0.3905	54798400	0.85
宏利首选企业股票A	162208	1610983	0.3146	44140900	4.7
富国中证移动互联网指数分级	16102C	1570890	0.3068	43042400	0.49
富国中证移动互联网指数分级B	150195	1570890	0.3068	43042400	0.49
富国中证移动互联网指数分级A	150194	1570890	0.3068	43042400	0.49
银河美丽混合C	519665	1503028	0.2935	41183000	8.5
银河美丽混合A	519664	1503028	0.2935	41183000	8.5
东方策略成长混合	400007	1400000	0.2734	38360000	3.22
金鹰科技创新股票A	001167	1309627	0.2557	35883800	2.06
华安宝利配置混合	040004	1105600	0.2159	30293400	1.27
易方达创业板ETF	159915	1053196	0.2057	28857600	0.77
银华优质增长混合	180010	900000	0.1757	24660000	0.38
泰信先行策略混合	290002	800000	0.1562	21920000	0.99
东方龙混合	400001	600000	0.1172	16440000	1.33
易方达积极成长混合	110005	524777	0.1025	14378900	0.44
银华和谐主题混合	180018	522462	0.102	14315500	2.55
工银核心价值混合A	481001	499928	0.0976	13698000	0.24
天弘精选混合A	420001	473868	0.0925	12984000	0.59
建信睿盈灵活配置混合C	000995	466000	0.091	12768400	1.98
建信睿盈灵活配置混合A	000994	466000	0.091	12768400	1.98
宏利市值优选混合A	162209	460453	0.0899	12616400	0.53
华安动态灵活配置混合A	040015	450000	0.0879	12330000	2.43
广发内需增长混合A	270022	430800	0.0841	11803900	2.2
交银成长30混合	519727	346914	0.0677	9505440	6.56
摩根中国优势混合A	375010	336050	0.0656	9207770	0.4
华安中小盘成长混合	040007	300000	0.0586	8220000	0.22
英大领先回报	000458	289901	0.0566	7943290	4.44
长信利丰债券C	519989	250000	0.0488	6850000	0.29
中欧瑾源灵活配置混合C	001147	250000	0.0488	6850000	0.05
中欧瑾源灵活配置混合A	001146	250000	0.0488	6850000	0.05
光大保德信国企改革股票A	001047	250000	0.0488	6850000	0.25
国富中国收益混合A	450001	238400	0.0466	6532160	1.78
南方优选成长混合A	202023	235800	0.046	6460920	1.16
华安生态优先混合A	000294	234600	0.0458	6428040	4.67
招商丰盛稳定增长混合A	000530	227053	0.0443	6221250	0.06
前海开源睿远稳健增利混合C	000933	222401	0.0434	6093790	0.19
前海开源睿远稳健增利混合A	000932	222401	0.0434	6093790	0.19
海富通风格优势混合	519013	200000	0.0391	5480000	0.65
摩根成长动力混合A	000073	199162	0.0389	5457040	1.91
交银蓝筹混合	519694	181275	0.0354	4966940	0.13
大成创新成长混合(LOF)A	160910	178400	0.0348	4888160	0.15
宏利复兴混合A	001170	153558	0.03	4207490	0.11
招商丰利灵活配置混合基金A	000679	129952	0.0254	3560680	0.12
建信潜力新蓝筹股票A	000756	127900	0.025	3504460	1.97
宏利转型机遇股票A	000828	125798	0.0246	3446870	1.39
诺德价值优势混合	570001	122930	0.024	3368280	0.26
国联安主题驱动混合	257050	121800	0.0238	3337320	2.72
南方新兴消费增长分级股票	16012A	112600	0.022	3085240	0.94
南方新兴消费进取	150050	112600	0.022	3085240	0.94
南方新兴消费收益	150049	112600	0.022	3085240	0.94
大成深证成长40ETF	159906	111785	0.0218	3062910	0.99
国富策略回报混合A	450010	101900	0.0199	2792060	3.13
中信保诚中小盘混合A	550009	100000	0.0195	2740000	2.64
国投瑞银景气行业混合	121002	93100	0.0182	2550940	0.21
申万菱信深证成指分级	16310L	82100	0.016	2249540	0.11
申万菱信深证成指分级进取	150023	82100	0.016	2249540	0.11
申万菱信深证成指分级收益	150022	82100	0.016	2249540	0.11
中信保诚新兴产业混合A	000209	72000	0.0141	1972800	3.99
广发中证全指可选消费ETF	159936	62357	0.0122	1708580	0.27
建信社会责任混合A	530019	55800	0.0109	1528920	2.95
长信可转债债券A	519977	55000	0.0107	1507000	0.17
长信可转债债券C	519976	55000	0.0107	1507000	0.17
建信恒稳价值混合	530016	53900	0.0105	1476860	2.98
新华万银策略灵活配置混合	000972	50000	0.0098	1370000	0.47
红塔红土盛世普益混合发起式	000743	50000	0.0098	1370000	0.03
交银双利债券C	519685	48700	0.0095	1334380	0.06
交银双利债券A/B	519683	48700	0.0095	1334380	0.06
融通创业板指数A/B	161613	48104	0.0094	1318050	0.67
建信改革红利股票A	000592	39995	0.0078	1095860	0.59
南方深证成份ETF	159903	37800	0.0074	1035720	0.11
诺德灵活配置混合	571002	36200	0.0071	991880	2.25
光大保德信量化股票A	360001	34500	0.0067	945300	0.02
建信创新中国混合	000308	30937	0.006	847674	1.58
嘉实中创400ETF	159918	29044	0.0057	795806	0.35
交银稳固收益债券A	519726	20000	0.0039	548000	0.2
交银策略回报灵活配置混合	519710	20000	0.0039	548000	0.15
嘉实研究阿尔法股票A	000082	16100	0.0031	441140	0.22
华夏沪深300指数增强C	001016	14770	0.0029	404698	0.12
华夏沪深300指数增强A	001015	14770	0.0029	404698	0.12
融通深证成份指数A/B	161612	10100	0.002	276740	0.11
华夏行业混合(LOF)	160314	10000	0.002	274000	0.01
平安策略先锋混合	700003	9226	0.0018	252792	0.21
广发可选消费联接A	001133	8001	0.0016	219227	0.03
汇添富深证300ETF	159912	5902	0.0012	161715	0.15
华安沪深300增强C	000313	5500	0.0011	150700	0.17
华安沪深300增强A	000312	5500	0.0011	150700	0.17
华泰柏瑞行业领先混合	460007	5000	0.001	137000	0.03
平安深证300指数增强	700002	3300	0.0006	90420	0.14
易方达创业板ETF联接A	110026	3300	0.0006	90420	0.01
大摩深证300指数增强	233010	2800	0.0005	76720	0.11
华安量化多因子混合(LOF)	160415	2590	0.0005	70966	0.16
南方深证成份ETF联接A	202017	2400	0.0005	65760	0.01
东吴深证100指数增强(LOF)	16580L	2005	0.0004	54937	0.29
诺德深证300指数分级	165707	1700	0.0003	46580	0.15
诺德深证300指数分级B	150093	1700	0.0003	46580	0.15
诺德深证300指数分级A	150092	1700	0.0003	46580	0.15
嘉实中创400ETF联接A	070030	300	0.0001	8220	0
汇添富深证300ETF联接A	470068	200	0	5480	0.01
新华中小市值优选混合	519097	100	0	2740	0
中海量化策略混合	398041	100	0	2740	0
中欧精选定期开放混合A	001117	90	0	2466	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	73	0	2000.2	0
万家中证创业成长指数分级	16191L	49	0	1342.6	0
万家中证创业成长指数分级B	150091	49	0	1342.6	0
万家中证创业成长指数分级A	150090	49	0	1342.6	0
交银稳健配置混合	519690	11	0	301.4	0

截止日期	2015-06-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银策略回报灵活配置混合	519710	20000	0.0039	561400	0.13

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河银泰混合	150103	7800000	1.5251	229788000	9.32
银河行业混合A	519670	6002341	1.1736	176829000	2.99
银河主题混合A	519679	4082991	0.7983	120285000	3.46
中邮中小盘灵活配置混合	590006	2599984	0.5084	76595500	4.47
银河美丽混合C	519665	2148902	0.4202	63306700	7.9
银河美丽混合A	519664	2148902	0.4202	63306700	7.9
交银先锋混合A	519698	1726335	0.3375	50857800	6.42
银华和谐主题混合	180018	1590578	0.311	46858400	6.08
宏利首选企业股票A	162208	1535183	0.3002	45226500	4.01
诺德价值优势混合	570001	1132930	0.2215	33376100	1.62
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	1086811	0.2125	32017500	3
宏利周期混合	162202	872490	0.1706	25703600	6.3
银河灵活配置混合C	519657	679901	0.1329	20029900	4.73
银河灵活配置混合A	519656	679901	0.1329	20029900	4.73
宏利领先中小盘混合	162214	674611	0.1319	19874000	8.12
交银成长30混合	519727	371762	0.0727	10952100	6.68
银河消费混合A	519678	250000	0.0489	7365000	6.39
招商丰盛稳定增长混合A	000530	227053	0.0444	6688980	0.19
招商丰利灵活配置混合基金A	000679	164464	0.0322	4845110	0.14
鹏华宏观混合	206013	156300	0.0306	4604600	0.72
建信改革红利股票A	000592	89700	0.0175	2642560	4.07
建信创新中国混合	000308	45500	0.0089	1340430	2.14

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河银泰混合	150103	8882474	1.738	164859000	8.24
银河行业混合A	519670	8000000	1.5654	148480000	3.98
银华价值优选混合	519001	5199901	1.0175	96510200	1.13
银河主题混合A	519679	4500000	0.8805	83520000	4.33
广发聚丰混合A	270005	4392621	0.8595	81527000	0.57
银河创新混合A	519674	2999989	0.587	55679800	7.45
交银蓝筹混合	519694	2657487	0.52	49323000	0.75
银河成长混合	519668	2639866	0.5165	48995900	8.04
交银先锋混合A	519698	2502116	0.4896	46439300	6.07
交银稳健配置混合	519690	2432945	0.4761	45155500	1.62
华富成长趋势混合A	410003	2399699	0.4695	44538400	2.9
交银精选混合	519688	2199930	0.4305	40830700	1.08
银华和谐主题混合	180018	1590578	0.3112	29521100	3.85
银华内需精选混合(LOF)	161810	1440073	0.2818	26727800	2.58
招商优质成长混合(LOF)	161706	1432489	0.2803	26587000	0.99
富国创业板指数分级	16102A	1394711	0.2729	25885800	0.96
富国创业板指数分级B	150153	1394711	0.2729	25885800	0.96
富国创业板指数分级A	150152	1394711	0.2729	25885800	0.96
工银核心价值混合A	481001	1199883	0.2348	22269800	0.35
建信恒久价值混合	530001	1020200	0.1996	18934900	1.02
基金久嘉	184722	1000000	0.1957	18560000	0.91
中邮核心竞争力灵活配置混合	000545	1000000	0.1957	18560000	0.63
银华中小盘混合	180031	999979	0.1957	18559600	2.13
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	986500	0.193	18309400	0.23
建信核心精选混合	530006	983386	0.1924	18251600	1.01
交银成长30混合	519727	889000	0.1739	16499800	7.56
银河美丽混合C	519665	882942	0.1728	16387400	6.56
银河美丽混合A	519664	882942	0.1728	16387400	6.56
交银趋势混合A	519702	800000	0.1565	14848000	2
银华成长先锋混合	180020	700000	0.137	12992000	1.53
华商优势行业混合	000390	699924	0.137	12990600	1.9
易方达创业板ETF	159915	677383	0.1325	12572200	1
招商丰盛稳定增长混合A	000530	674753	0.132	12523400	1.51
中银中国混合(LOF)A	163801	597491	0.1169	11089400	0.68
中欧新动力混合(LOF)A	166009	539965	0.1057	10021800	0.34
摩根核心优选混合A	370024	533535	0.1044	9902410	0.73
大成深证成长40ETF	159906	518485	0.1015	9623080	1.25
招商安泰偏股混合	217001	513200	0.1004	9524990	1.59
银河稳健混合	151001	500000	0.0978	9280000	0.92
招商丰利灵活配置混合基金A	000679	402000	0.0787	7461120	2.02
国泰金龙行业精选混合	020003	401350	0.0785	7449060	2.63
工银金融地产混合A	000251	400000	0.0783	7424000	0.23
摩根核心成长股票A	000457	371175	0.0726	6889010	0.69
富国中证移动互联网指数分级	16102C	366003	0.0716	6793020	0.69
富国中证移动互联网指数分级B	150195	366003	0.0716	6793020	0.69
富国中证移动互联网指数分级A	150194	366003	0.0716	6793020	0.69
国富深化价值混合A	450004	362550	0.0709	6728930	1.57
华商双债丰利债券C	000481	359906	0.0704	6679860	1.07
华商双债丰利债券A	000463	359906	0.0704	6679860	1.07
银河消费混合A	519678	349972	0.0685	6495480	4.63
诺德价值优势混合	570001	349930	0.0685	6494700	0.33
光大保德信量化股票A	360001	331234	0.0648	6147700	0.08
交银新成长混合	519736	328000	0.0642	6087680	3.41
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	300000	0.0587	5568000	0.11
建信优化配置混合A	530005	287825	0.0563	5342030	0.09
中欧价值发现混合A	166005	260000	0.0509	4825600	0.29
建信中小盘先锋股票A	000729	258300	0.0505	4794050	1.05
广发聚祥灵活混合	000567	250000	0.0489	4640000	1.73
中欧价值智选混合A	166019	230000	0.045	4268800	0.32
银华永泰积极债券C	180030	176300	0.0345	3272130	1
银华永泰积极债券A	180029	176300	0.0345	3272130	1
农银策略价值混合	660004	168300	0.0329	3123650	0.5
国联安优选行业混合	257070	152600	0.0299	2832260	0.65
农银行业领先混合	000127	151700	0.0297	2815550	0.47
大成内需增长混合A	090015	150039	0.0294	2784720	0.91
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	120000	0.0235	2227200	0.07
建信健康民生混合A	000547	113318	0.0222	2103180	1.71
南方广利回报债券C	202107	107700	0.0211	1998910	0.09
南方广利回报债券A/B	202105	107700	0.0211	1998910	0.09
广发轮动配置混合	000117	95800	0.0187	1778050	0.51
建信收益增强债券C	531009	82700	0.0162	1534910	0.48
建信收益增强债券A	530009	82700	0.0162	1534910	0.48
建信改革红利股票A	000592	73300	0.0143	1360450	2.33
东吴新经济混合A	580006	71319	0.014	1323680	0.89
东方龙混合	400001	59901	0.0117	1111760	0.12
融通创业板指数A/B	161613	54204	0.0106	1006030	0.95
建信创新中国混合	000308	45500	0.0089	844480	1.16
交银阿尔法核心混合A	519712	40767	0.008	756636	0.37
东吴安享量化混合A	580007	38663	0.0076	717585	1.59
大成消费主题混合A	090016	32500	0.0064	603200	1.43
嘉实中创400ETF	159918	25144	0.0049	466673	0.39
万家中证创业成长指数分级	16191L	13912	0.0027	258207	0.95
万家中证创业成长指数分级B	150091	13912	0.0027	258207	0.95
万家中证创业成长指数分级A	150090	13912	0.0027	258207	0.95
诺安中证创业成长指数分级	16320L	10281	0.002	190815	0.93
诺安中证创业成长指数进取	150075	10281	0.002	190815	0.93
诺安中证创业成长指数稳健	150073	10281	0.002	190815	0.93
汇添富深证300ETF	159912	7600	0.0015	141056	0.17
东吴深证100指数增强(LOF)	16580L	6079	0.0012	112826	0.16
工银红利混合	481006	5879	0.0012	109114	0.01
广发中证全指可选消费ETF	159936	3757	0.0007	69729.9	0.34
嘉实中创400ETF联接A	070030	500	0.0001	9280	0.01
中海量化策略混合	398041	100	0	1856	0
光大保德信中小盘混合A	360012	100	0	1856	0
光大保德信均衡精选混合A	360010	100	0	1856	0
南方绩优成长混合A	202003	55	0	1020.8	0

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银增长混合A	163803	12015354	2.3613	210269000	3.76
嘉实策略混合	070011	10337839	2.0316	180912000	2.82

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