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截至日期: |
上海凯宝(300039)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0136 |
881268 |
||||||||
0.0136 |
881268 |
||||||||
0.0135 |
874470 |
||||||||
0.0135 |
874470 |
||||||||
2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.279 |
15611800 |
||||||||
0.2605 |
14579800 |
||||||||
0.1547 |
8655230 |
||||||||
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7263160 |
||||||||
0.0939 |
5255840 |
||||||||
0.0669 |
3744890 |
||||||||
0.0585 |
3270990 |
||||||||
0.0585 |
3270990 |
||||||||
0.0493 |
2758460 |
||||||||
0.0493 |
2758460 |
||||||||
0.0292 |
1632280 |
||||||||
0.0292 |
1632280 |
||||||||
0.0285 |
1596980 |
||||||||
0.0285 |
1596980 |
||||||||
0.024 |
1342320 |
||||||||
0.0221 |
1235320 |
||||||||
0.0221 |
1235320 |
||||||||
0.0144 |
803570 |
||||||||
0.0144 |
803570 |
||||||||
0.0135 |
754885 |
||||||||
0.0135 |
754885 |
||||||||
0.0135 |
752745 |
||||||||
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752745 |
||||||||
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701920 |
||||||||
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622205 |
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0.0104 |
584220 |
||||||||
0.0104 |
584220 |
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0.0102 |
570310 |
||||||||
0.0102 |
570310 |
||||||||
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508250 |
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0.0087 |
485245 |
||||||||
0.0087 |
485245 |
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0.0074 |
412485 |
||||||||
0.0074 |
412485 |
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0.0068 |
381455 |
||||||||
0.0068 |
381455 |
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375570 |
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||||||||
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326885 |
||||||||
0.0058 |
326885 |
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||||||||
0.0051 |
284620 |
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0.0051 |
283550 |
||||||||
0.0051 |
283550 |
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204905 |
||||||||
0.0037 |
204905 |
||||||||
0.0037 |
204905 |
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0.0033 |
181900 |
||||||||
0.0033 |
181900 |
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0.003 |
166920 |
||||||||
0.003 |
166920 |
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132680 |
||||||||
0.0024 |
132680 |
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0.0023 |
131075 |
||||||||
0.0023 |
131075 |
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129470 |
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112885 |
||||||||
0.002 |
112885 |
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0.0017 |
97370 |
||||||||
0.0017 |
97370 |
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0.0017 |
93090 |
||||||||
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93090 |
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0.0014 |
79180 |
||||||||
0.0014 |
79180 |
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77040 |
||||||||
0.0014 |
77040 |
||||||||
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75970 |
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0.0013 |
75435 |
||||||||
0.0013 |
75435 |
||||||||
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69550 |
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0.0012 |
66340 |
||||||||
0.0012 |
66340 |
||||||||
0.0011 |
59385 |
||||||||
0.0011 |
59385 |
||||||||
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56710 |
||||||||
0.001 |
56710 |
||||||||
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52430 |
||||||||
0.0009 |
52430 |
||||||||
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0.0008 |
44940 |
||||||||
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44940 |
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21935 |
||||||||
0.0004 |
21935 |
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14445 |
||||||||
0.0003 |
14445 |
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||||||||
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10700 |
||||||||
0.0002 |
10700 |
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6955 |
||||||||
0.0001 |
6955 |
||||||||
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4815 |
||||||||
0.0001 |
3210 |
||||||||
0.0001 |
3210 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2866 |
19934700 |
||||||||
0.1456 |
10126600 |
||||||||
0.1456 |
10126600 |
||||||||
0.1267 |
8814580 |
||||||||
0.1267 |
8814580 |
||||||||
0.1039 |
7230540 |
||||||||
0.1013 |
7047670 |
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6683250 |
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0.088 |
6118940 |
||||||||
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6118940 |
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0.0855 |
5950420 |
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0.0687 |
4777360 |
||||||||
0.0687 |
4777360 |
||||||||
0.0609 |
4235250 |
||||||||
0.0599 |
4166220 |
||||||||
0.0599 |
4166220 |
||||||||
0.0449 |
3126160 |
||||||||
0.0449 |
3126160 |
||||||||
0.0421 |
2931320 |
||||||||
0.0421 |
2931320 |
||||||||
0.0327 |
2272300 |
||||||||
0.0311 |
2163240 |
||||||||
0.0311 |
2163240 |
||||||||
0.0263 |
1832080 |
||||||||
0.0263 |
1832080 |
||||||||
0.0246 |
1708380 |
||||||||
0.0246 |
1708380 |
||||||||
0.0219 |
1524180 |
||||||||
0.0219 |
1524180 |
||||||||
0.0207 |
1439720 |
||||||||
0.0191 |
1330000 |
||||||||
0.0191 |
1330000 |
||||||||
0.0174 |
1211630 |
||||||||
0.0155 |
1079960 |
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0.0133 |
923685 |
||||||||
0.0133 |
923685 |
||||||||
0.0127 |
881790 |
||||||||
0.0127 |
881790 |
||||||||
0.012 |
833245 |
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0.0099 |
686945 |
||||||||
0.0099 |
686945 |
||||||||
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663670 |
||||||||
0.0095 |
662340 |
||||||||
0.0095 |
662340 |
||||||||
0.0076 |
530670 |
||||||||
0.0076 |
530670 |
||||||||
0.0073 |
505400 |
||||||||
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0.0069 |
481460 |
||||||||
0.0069 |
481460 |
||||||||
0.0067 |
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||||||||
0.0055 |
383040 |
||||||||
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383040 |
||||||||
0.0054 |
373730 |
||||||||
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373730 |
||||||||
0.0053 |
370405 |
||||||||
0.0053 |
370405 |
||||||||
0.0053 |
370405 |
||||||||
0.0046 |
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||||||||
0.0035 |
246050 |
||||||||
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246050 |
||||||||
0.0024 |
168910 |
||||||||
0.0024 |
168910 |
||||||||
0.0021 |
144305 |
||||||||
0.0021 |
144305 |
||||||||
0.0016 |
109060 |
||||||||
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99750 |
||||||||
0.0014 |
99085 |
||||||||
0.0014 |
99085 |
||||||||
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96425 |
||||||||
0.0014 |
96425 |
||||||||
0.001 |
67830 |
||||||||
0.001 |
67830 |
||||||||
0.0007 |
48545 |
||||||||
0.0005 |
34580 |
||||||||
0.0005 |
34580 |
||||||||
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33250 |
||||||||
0.0005 |
33250 |
||||||||
0.0005 |
33250 |
||||||||
0.0004 |
31255 |
||||||||
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25935 |
||||||||
0.0002 |
15960 |
||||||||
0.0002 |
15960 |
||||||||
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10640 |
||||||||
0.0002 |
10640 |
||||||||
0.0001 |
9975 |
||||||||
0.0001 |
9975 |
||||||||
0.0001 |
5985 |
||||||||
0.0001 |
5985 |
||||||||
0.0001 |
5320 |
||||||||
0.0001 |
5320 |
||||||||
0 |
3325 |
||||||||
0 |
2660 |
||||||||
0 |
2660 |
||||||||
0 |
665 |
||||||||
0 |
665 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2853 |
20591700 |
||||||||
0.139 |
10034000 |
||||||||
0.1145 |
8261370 |
||||||||
0.1014 |
7318830 |
||||||||
0.0601 |
4340650 |
||||||||
0.0549 |
3959910 |
||||||||
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3273360 |
||||||||
0.022 |
1588380 |
||||||||
0.0181 |
1304790 |
||||||||
0.0181 |
1304790 |
||||||||
0.0105 |
754860 |
||||||||
0.0052 |
376740 |
||||||||
0.0031 |
224250 |
||||||||
0.0031 |
224250 |
||||||||
0.0013 |
90390 |
||||||||
0.001 |
74520 |
||||||||
0.001 |
74520 |
||||||||
0.0005 |
36570 |
||||||||
0.0005 |
36570 |
||||||||
0.0004 |
30360 |
||||||||
0.0004 |
30360 |
||||||||
0.0004 |
25530 |
||||||||
0.0004 |
25530 |
||||||||
0.0002 |
12420 |
||||||||
0.0002 |
12420 |
||||||||
0.0001 |
9660 |
||||||||
0.0001 |
9660 |
||||||||
0.0001 |
6210 |
||||||||
0.0001 |
6210 |
||||||||
0 |
979.8 |
||||||||
0 |
979.8 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.27 |
22759800 |
||||||||
0.1183 |
9977470 |
||||||||
0.0906 |
7638460 |
||||||||
0.0752 |
6344030 |
||||||||
0.07 |
5901530 |
||||||||
0.0694 |
5847600 |
||||||||
0.069 |
5815130 |
||||||||
0.066 |
5567040 |
||||||||
0.044 |
3708410 |
||||||||
0.0188 |
1587820 |
||||||||
0.0114 |
960752 |
||||||||
0.0061 |
511004 |
||||||||
0.0061 |
511004 |
||||||||
0.0061 |
511004 |
||||||||
0.0018 |
149916 |
||||||||
0.0009 |
72540 |
||||||||
0.0009 |
72540 |
||||||||
0.0005 |
42718 |
||||||||
0.0005 |
42718 |
||||||||
0.0004 |
29822 |
||||||||
0.0004 |
29822 |
||||||||
2022-12-01 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2338 |
16287700 |
||||||||
0.2338 |
16287700 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3051 |
20230900 |
||||||||
0.3051 |
20230900 |
||||||||
0.0614 |
4071600 |
||||||||
0.0278 |
1846210 |
||||||||
0.017 |
1129790 |
||||||||
0.017 |
1129790 |
||||||||
0.0061 |
403224 |
||||||||
0.0061 |
403224 |
||||||||
0.006 |
396884 |
||||||||
0.0035 |
230142 |
||||||||
0.0035 |
230142 |
||||||||
0.0017 |
110950 |
||||||||
0.0017 |
110950 |
||||||||
0.0008 |
53256 |
||||||||
0.0004 |
26628 |
||||||||
0.0004 |
26628 |
||||||||
0.0004 |
25994 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1392 |
8968340 |
||||||||
0.1392 |
8968340 |
||||||||
0.0268 |
1729170 |
||||||||
0.017 |
1093400 |
||||||||
0.0062 |
397320 |
||||||||
0.0043 |
278432 |
||||||||
0.0028 |
179872 |
||||||||
0.0028 |
179872 |
||||||||
0.0014 |
93016 |
||||||||
0.0014 |
93016 |
||||||||
0.0011 |
72688 |
||||||||
0.0011 |
72688 |
||||||||
0.0007 |
46816 |
||||||||
0.0007 |
46816 |
||||||||
0.0004 |
27104 |
||||||||
0.0004 |
25872 |
||||||||
0.0003 |
22176 |
||||||||
0.0002 |
11088 |
||||||||
0.0002 |
11088 |
||||||||
0 |
1848 |
||||||||
0 |
1848 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0497 |
2698800 |
||||||||
0.0497 |
2698800 |
||||||||
0.0231 |
1251360 |
||||||||
0.0088 |
479037 |
||||||||
0.0013 |
71622 |
||||||||
0.0009 |
46710 |
||||||||
0.0009 |
46710 |
||||||||
0.0004 |
20760 |
||||||||
0.0002 |
12456 |
||||||||
0.0001 |
3633 |
||||||||
0.0001 |
3633 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0387 |
1973320 |
||||||||
0.0387 |
1973320 |
||||||||
0.0291 |
1483450 |
||||||||
0.0062 |
315576 |
||||||||
0.0006 |
29707 |
||||||||
0.0006 |
29707 |
||||||||
0.0004 |
21428 |
||||||||
0.0004 |
21077.4 |
||||||||
0.0004 |
21077.4 |
||||||||
0.0001 |
5357 |
||||||||
0.0001 |
5357 |
||||||||
2020-11-18 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0005 |
28037 |
||||||||
0.0005 |
28037 |
||||||||
0.0005 |
28037 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0557 |
3138650 |
||||||||
0.0272 |
1533990 |
||||||||
0.0272 |
1533990 |
||||||||
0.0268 |
1512430 |
||||||||
0.0268 |
1512430 |
||||||||
0.0023 |
132055 |
||||||||
0.0023 |
130470 |
||||||||
0.0023 |
130470 |
||||||||
0.0023 |
129360 |
||||||||
0.0006 |
32879 |
||||||||
0.0006 |
32879 |
||||||||
0.0006 |
32879 |
||||||||
0.0005 |
30723 |
||||||||
0.0005 |
30723 |
||||||||
0.0004 |
20482 |
||||||||
0.0004 |
20482 |
||||||||
0.0002 |
8624 |
||||||||
0.0002 |
8624 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0708 |
3708900 |
||||||||
0.0617 |
3235140 |
||||||||
0.0184 |
961920 |
||||||||
0.0184 |
961920 |
||||||||
0.0088 |
459918 |
||||||||
0.0028 |
148296 |
||||||||
0.002 |
103807 |
||||||||
0.002 |
103807 |
||||||||
0.0008 |
41432.7 |
||||||||
0.0008 |
41432.7 |
||||||||
0.0008 |
40235.3 |
||||||||
0.0008 |
40235.3 |
||||||||
0.0007 |
38441.7 |
||||||||
0.0007 |
38441.7 |
||||||||
0.0006 |
30561 |
||||||||
0.0006 |
30561 |
||||||||
0.0006 |
30561 |
||||||||
0.0002 |
12525 |
||||||||
0.0002 |
12525 |
||||||||
0 |
2054.1 |
||||||||
0 |
2054.1 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0952 |
4539440 |
||||||||
0.0126 |
598970 |
||||||||
0.0126 |
598970 |
||||||||
0.0103 |
492704 |
||||||||
0.0103 |
492704 |
||||||||
0.0038 |
182895 |
||||||||
0.0036 |
173937 |
||||||||
0.0024 |
113030 |
||||||||
0.0024 |
113030 |
||||||||
0.0016 |
76669 |
||||||||
0.0016 |
76669 |
||||||||
0.0014 |
65913.4 |
||||||||
0.0009 |
42319.5 |
||||||||
0.0009 |
42319.5 |
||||||||
0.0008 |
40495 |
||||||||
0.0008 |
40495 |
||||||||
0.0008 |
40495 |
||||||||
0.0008 |
40050 |
||||||||
0.0008 |
40050 |
||||||||
0.0001 |
6497 |
||||||||
0.0001 |
6497 |
||||||||
0 |
667.5 |
||||||||
0 |
667.5 |
||||||||
0 |
445 |
||||||||
0 |
17.8 |
||||||||
0 |
17.8 |
||||||||
2019-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0022 |
118288 |
||||||||
0.0022 |
118288 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1799 |
7827060 |
||||||||
0.1799 |
7827060 |
||||||||
0.0849 |
3691750 |
||||||||
0.0655 |
2847680 |
||||||||
0.0602 |
2619920 |
||||||||
0.0396 |
1724790 |
||||||||
0.0101 |
438074 |
||||||||
0.0084 |
366293 |
||||||||
0.0084 |
366293 |
||||||||
0.0084 |
365449 |
||||||||
0.0055 |
238322 |
||||||||
0.0054 |
235074 |
||||||||
0.0054 |
235074 |
||||||||
0.0053 |
231968 |
||||||||
0.0053 |
231968 |
||||||||
0.0042 |
182241 |
||||||||
0.0029 |
124236 |
||||||||
0.0028 |
122206 |
||||||||
0.002 |
88102 |
||||||||
0.002 |
88102 |
||||||||
0.0019 |
81606 |
||||||||
0.0019 |
81606 |
||||||||
0.0012 |
50376.5 |
||||||||
0.0012 |
50376.5 |
||||||||
0.0009 |
38570 |
||||||||
0.0009 |
38570 |
||||||||
0.0009 |
38570 |
||||||||
0.0008 |
32857.6 |
||||||||
0.0008 |
32857.6 |
||||||||
0.0007 |
30044 |
||||||||
0.0007 |
30044 |
||||||||
0.0006 |
25172 |
||||||||
0.0006 |
25172 |
||||||||
0.0006 |
25172 |
||||||||
0.0005 |
22330 |
||||||||
0.0005 |
22330 |
||||||||
0.0002 |
6902 |
||||||||
0.0002 |
6902 |
||||||||
0.0001 |
5684 |
||||||||
0.0001 |
5684 |
||||||||
0.0001 |
5521.6 |
||||||||
0.0001 |
5521.6 |
||||||||
0 |
1218 |
||||||||
2018-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1311 |
7049320 |
||||||||
0.1311 |
7049320 |
||||||||
0.0535 |
2877970 |
||||||||
0.0172 |
923680 |
||||||||
0.0172 |
923680 |
||||||||
0.0172 |
923680 |
||||||||
0.0022 |
118472 |
||||||||
0.0022 |
118472 |
||||||||
2018-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.3557 |
84249800 |
||||||||
0.3977 |
24714500 |
||||||||
0.1346 |
8363870 |
||||||||
0.1346 |
8363870 |
||||||||
0.0636 |
3952700 |
||||||||
0.0412 |
2559600 |
||||||||
0.0375 |
2332830 |
||||||||
0.034 |
2111780 |
||||||||
0.0322 |
2002160 |
||||||||
0.0309 |
1917480 |
||||||||
0.03 |
1863980 |
||||||||
0.0221 |
1374830 |
||||||||
0.0208 |
1295140 |
||||||||
0.0208 |
1295140 |
||||||||
0.0198 |
1229830 |
||||||||
0.0184 |
1141160 |
||||||||
0.0161 |
1002240 |
||||||||
0.0161 |
1002240 |
||||||||
0.0135 |
841000 |
||||||||
0.0135 |
841000 |
||||||||
0.0135 |
840420 |
||||||||
0.0134 |
833460 |
||||||||
0.0113 |
702612 |
||||||||
0.0113 |
702612 |
||||||||
0.0113 |
702612 |
||||||||
0.0109 |
678020 |
||||||||
0.0109 |
678020 |
||||||||
0.0109 |
676947 |
||||||||
0.0109 |
676947 |
||||||||
0.0104 |
646155 |
||||||||
0.0104 |
646155 |
||||||||
0.0104 |
646155 |
||||||||
0.0104 |
644960 |
||||||||
0.0104 |
644960 |
||||||||
0.0104 |
644960 |
||||||||
0.0103 |
638000 |
||||||||
0.0103 |
638000 |
||||||||
0.0099 |
617700 |
||||||||
0.0098 |
611262 |
||||||||
0.0098 |
611262 |
||||||||
0.0096 |
593746 |
||||||||
0.0074 |
457156 |
||||||||
0.0074 |
457156 |
||||||||
0.0072 |
448920 |
||||||||
0.007 |
438016 |
||||||||
0.0064 |
400838 |
||||||||
0.0064 |
400838 |
||||||||
0.0062 |
386906 |
||||||||
0.0052 |
320427 |
||||||||
0.0052 |
320427 |
||||||||
0.0051 |
313948 |
||||||||
0.0049 |
306994 |
||||||||
0.0049 |
306994 |
||||||||
0.0047 |
292320 |
||||||||
0.0047 |
292320 |
||||||||
0.0044 |
272675 |
||||||||
0.0043 |
267258 |
||||||||
0.0041 |
256360 |
||||||||
0.0041 |
256360 |
||||||||
0.0032 |
201765 |
||||||||
0.0031 |
193952 |
||||||||
0.003 |
188848 |
||||||||
0.0027 |
165880 |
||||||||
0.0027 |
165880 |
||||||||
0.0022 |
136300 |
||||||||
0.0022 |
136300 |
||||||||
0.0021 |
130616 |
||||||||
0.0021 |
130616 |
||||||||
0.0021 |
130616 |
||||||||
0.0021 |
130500 |
||||||||
0.0021 |
130500 |
||||||||
0.0017 |
103843 |
||||||||
0.0013 |
79112 |
||||||||
0.0009 |
58522 |
||||||||
0.0009 |
54009.6 |
||||||||
0.0009 |
53360 |
||||||||
0.0008 |
51318.4 |
||||||||
0.0007 |
46400 |
||||||||
0.0007 |
44080 |
||||||||
0.0007 |
44080 |
||||||||
0.0006 |
37120 |
||||||||
0.0006 |
37120 |
||||||||
0.0006 |
37120 |
||||||||
0.0006 |
35490.2 |
||||||||
0.0006 |
34626 |
||||||||
0.0005 |
31320 |
||||||||
0.0005 |
31320 |
||||||||
0.0004 |
25636 |
||||||||
0.0004 |
25636 |
||||||||
0.0004 |
25520 |
||||||||
0.0004 |
25520 |
||||||||
0.0003 |
19720 |
||||||||
0.0003 |
17980 |
||||||||
0.0003 |
17980 |
||||||||
0.0001 |
9280 |
||||||||
0.0001 |
9280 |
||||||||
0.0001 |
8758 |
||||||||
0.0001 |
7308 |
||||||||
0.0001 |
7308 |
||||||||
0.0001 |
4060 |
||||||||
2018-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0102 |
705024 |
||||||||
2017-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.3557 |
92384200 |
||||||||
0.2733 |
18621600 |
||||||||
0.2106 |
14354500 |
||||||||
0.0736 |
5018170 |
||||||||
0.0736 |
5018170 |
||||||||
0.0581 |
3959740 |
||||||||
0.0556 |
3790560 |
||||||||
0.0496 |
3377160 |
||||||||
0.0496 |
3377160 |
||||||||
0.0496 |
3377160 |
||||||||
0.0424 |
2891330 |
||||||||
0.0231 |
1576080 |
||||||||
0.0221 |
1504780 |
||||||||
0.0221 |
1504780 |
||||||||
0.018 |
1226840 |
||||||||
0.0164 |
1116500 |
||||||||
0.0161 |
1097140 |
||||||||
0.0161 |
1097140 |
||||||||
0.0161 |
1097140 |
||||||||
0.016 |
1088830 |
||||||||
0.016 |
1088830 |
||||||||
0.0141 |
958070 |
||||||||
0.0136 |
929196 |
||||||||
0.0136 |
929196 |
||||||||
0.0136 |
929196 |
||||||||
0.0134 |
912024 |
||||||||
0.0094 |
637399 |
||||||||
0.0094 |
637399 |
||||||||
0.0089 |
606203 |
||||||||
0.0086 |
588936 |
||||||||
0.0086 |
588936 |
||||||||
0.0086 |
587085 |
||||||||
0.0075 |
513252 |
||||||||
0.0074 |
501295 |
||||||||
0.0066 |
447998 |
||||||||
0.0066 |
447998 |
||||||||
0.0066 |
447998 |
||||||||
0.0062 |
420396 |
||||||||
0.0061 |
413336 |
||||||||
0.0055 |
377199 |
||||||||
0.0055 |
376378 |
||||||||
0.0051 |
347339 |
||||||||
0.0041 |
281137 |
||||||||
0.0037 |
252746 |
||||||||
0.0036 |
246768 |
||||||||
0.0036 |
246768 |
||||||||
0.003 |
205981 |
||||||||
0.003 |
205619 |
||||||||
0.003 |
205619 |
||||||||
0.0027 |
187111 |
||||||||
0.0027 |
187111 |
||||||||
0.0027 |
187111 |
||||||||
0.0022 |
150757 |
||||||||
0.002 |
135468 |
||||||||
0.002 |
135468 |
||||||||
0.002 |
134069 |
||||||||
0.0018 |
119950 |
||||||||
0.0014 |
92474.4 |
||||||||
0.0013 |
91253.3 |
||||||||
0.0012 |
80657.5 |
||||||||
0.001 |
68128.3 |
||||||||
0.0008 |
54696 |
||||||||
0.0008 |
53742 |
||||||||
0.0007 |
48336 |
||||||||
0.0007 |
47420.2 |
||||||||
0.0006 |
40188.8 |
||||||||
0.0006 |
39940.8 |
||||||||
0.0006 |
39940.8 |
||||||||
0.0006 |
38923.2 |
||||||||
0.0006 |
38923.2 |
||||||||
0.0002 |
14437.2 |
||||||||
0.0001 |
9921.6 |
||||||||
0.0001 |
4452 |
||||||||
0 |
1272 |
||||||||
0 |
1272 |
||||||||
0 |
572.4 |
||||||||
0 |
572.4 |
||||||||
0 |
445.2 |
||||||||
0 |
381.6 |
||||||||
0 |
381.6 |
||||||||
0 |
381.6 |
||||||||
0 |
108.12 |
||||||||
2017-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.3557 |
105603000 |
||||||||
0.2709 |
21105000 |
||||||||
0.2208 |
17197900 |
||||||||
0.1501 |
11689800 |
||||||||
0.0718 |
5591360 |
||||||||
0.0621 |
4838910 |
||||||||
0.0443 |
3447360 |
||||||||
0.0331 |
2576570 |
||||||||
0.0321 |
2497240 |
||||||||
0.0304 |
2368710 |
||||||||
0.0304 |
2368710 |
||||||||
0.0297 |
2314790 |
||||||||
0.0294 |
2292380 |
||||||||
0.0249 |
1942920 |
||||||||
0.0212 |
1653200 |
||||||||
0.0212 |
1653200 |
||||||||
0.0162 |
1259890 |
||||||||
0.0162 |
1259890 |
||||||||
0.0147 |
1146260 |
||||||||
0.0145 |
1128670 |
||||||||
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1070140 |
||||||||
0.0137 |
1070140 |
||||||||
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984649 |
||||||||
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958230 |
||||||||
0.0123 |
958230 |
||||||||
0.0123 |
958230 |
||||||||
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||||||||
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765676 |
||||||||
0.0098 |
765676 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0069 |
540888 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0049 |
384147 |
||||||||
0.0049 |
384147 |
||||||||
0.0049 |
381733 |
||||||||
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||||||||
0.0047 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0045 |
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||||||||
0.0045 |
352958 |
||||||||
0.0044 |
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||||||||
0.0039 |
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||||||||
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||||||||
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275097 |
||||||||
0.0035 |
274442 |
||||||||
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263174 |
||||||||
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||||||||
0.0031 |
244272 |
||||||||
0.0031 |
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||||||||
0.0031 |
240855 |
||||||||
0.0031 |
238165 |
||||||||
0.0024 |
188075 |
||||||||
0.0023 |
181023 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0015 |
115011 |
||||||||
0.0015 |
115011 |
||||||||
0.0015 |
115011 |
||||||||
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100617 |
||||||||
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||||||||
0.0009 |
68774.2 |
||||||||
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63103.6 |
||||||||
0.0008 |
63103.6 |
||||||||
0.0008 |
61068 |
||||||||
0.0008 |
61068 |
||||||||
0.0006 |
48120.1 |
||||||||
0.0005 |
37949.4 |
||||||||
0.0005 |
37949.4 |
||||||||
0.0004 |
27407.9 |
||||||||
0.0003 |
22537 |
||||||||
0.0002 |
15267 |
||||||||
0.0001 |
9160.2 |
||||||||
0 |
654.3 |
||||||||
0 |
654.3 |
||||||||
0 |
290.8 |
||||||||
0 |
290.8 |
||||||||
0 |
123.59 |
||||||||
2016-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.3557 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0496 |
4178180 |
||||||||
0.0496 |
4178180 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0211 |
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||||||||
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1524750 |
||||||||
0.0148 |
1246770 |
||||||||
0.0148 |
1246770 |
||||||||
0.0148 |
1246770 |
||||||||
0.0134 |
1129390 |
||||||||
0.0132 |
1111690 |
||||||||
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1051640 |
||||||||
0.0125 |
1051640 |
||||||||
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718576 |
||||||||
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627570 |
||||||||
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583110 |
||||||||
0.0057 |
480166 |
||||||||
0.0052 |
438887 |
||||||||
0.0048 |
408586 |
||||||||
0.0043 |
365211 |
||||||||
0.0043 |
365211 |
||||||||
0.0043 |
365211 |
||||||||
0.004 |
339636 |
||||||||
0.004 |
339636 |
||||||||
0.0039 |
327810 |
||||||||
0.0038 |
323657 |
||||||||
0.0034 |
284394 |
||||||||
0.0023 |
193142 |
||||||||
0.002 |
170841 |
||||||||
0.002 |
167772 |
||||||||
0.0019 |
161634 |
||||||||
0.0018 |
149358 |
||||||||
0.0016 |
138719 |
||||||||
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121737 |
||||||||
0.0014 |
121737 |
||||||||
0.0014 |
121737 |
||||||||
0.0012 |
104448 |
||||||||
0.0012 |
99231 |
||||||||
0.0012 |
97185 |
||||||||
0.001 |
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||||||||
0.0008 |
67518 |
||||||||
0.0007 |
62157.5 |
||||||||
0.0005 |
40920 |
||||||||
0.0005 |
40920 |
||||||||
0.0004 |
36469.9 |
||||||||
0.0004 |
36469.9 |
||||||||
0.0004 |
36469.9 |
||||||||
0.0004 |
30690 |
||||||||
0.0001 |
12490.8 |
||||||||
0.0001 |
12490.8 |
||||||||
0.0001 |
9329.76 |
||||||||
0 |
4092 |
||||||||
0 |
4092 |
||||||||
0 |
4092 |
||||||||
0 |
3069 |
||||||||
0 |
2046 |
||||||||
0 |
132.99 |
||||||||
2016-08-24 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0002 |
14973.6 |
||||||||
0.0002 |
14973.6 |
||||||||
0.0002 |
14973.6 |
||||||||
2016-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.3557 |
113637000 |
||||||||
0.4812 |
40332200 |
||||||||
0.4812 |
40332200 |
||||||||
0.4812 |
40332200 |
||||||||
0.2751 |
23062900 |
||||||||
0.0849 |
7119000 |
||||||||
0.0668 |
5598020 |
||||||||
0.0668 |
5598020 |
||||||||
0.0668 |
5598020 |
||||||||
0.0552 |
4626640 |
||||||||
0.0552 |
4626640 |
||||||||
0.0552 |
4626640 |
||||||||
0.0344 |
2884920 |
||||||||
0.0324 |
2719000 |
||||||||
0.0324 |
2719000 |
||||||||
0.0324 |
2719000 |
||||||||
0.0311 |
2604260 |
||||||||
0.0306 |
2563040 |
||||||||
0.0275 |
2308680 |
||||||||
0.0258 |
2165850 |
||||||||
0.0243 |
2034000 |
||||||||
0.0191 |
1597440 |
||||||||
0.0191 |
1597440 |
||||||||
0.0191 |
1597440 |
||||||||
0.0149 |
1249890 |
||||||||
0.0138 |
1158060 |
||||||||
0.0115 |
962519 |
||||||||
0.0111 |
930911 |
||||||||
0.0104 |
874071 |
||||||||
0.0098 |
818054 |
||||||||
0.0077 |
641849 |
||||||||
0.0077 |
641849 |
||||||||
0.0076 |
641086 |
||||||||
0.0062 |
521111 |
||||||||
0.0061 |
507503 |
||||||||
0.006 |
506466 |
||||||||
0.0049 |
411885 |
||||||||
0.0046 |
382392 |
||||||||
0.0046 |
382392 |
||||||||
0.0043 |
364533 |
||||||||
0.004 |
334593 |
||||||||
0.004 |
334593 |
||||||||
0.004 |
334593 |
||||||||
0.0036 |
300269 |
||||||||
0.0029 |
238995 |
||||||||
0.0029 |
238995 |
||||||||
0.0029 |
238995 |
||||||||
0.0028 |
232893 |
||||||||
0.0028 |
230859 |
||||||||
0.0026 |
220689 |
||||||||
0.0024 |
204214 |
||||||||
0.0021 |
179602 |
||||||||
0.0018 |
148482 |
||||||||
0.0014 |
114921 |
||||||||
0.0013 |
111972 |
||||||||
0.0011 |
93970.8 |
||||||||
0.0008 |
71190 |
||||||||
0.0008 |
69928.9 |
||||||||
0.0008 |
65088 |
||||||||
0.0008 |
65088 |
||||||||
0.0008 |
65088 |
||||||||
0.0007 |
55935 |
||||||||
0.0007 |
55579.1 |
||||||||
0.0007 |
55579.1 |
||||||||
0.0007 |
55579.1 |
||||||||
0.0006 |
46375.2 |
||||||||
0.0004 |
35208.5 |
||||||||
0.0003 |
22374 |
||||||||
0.0002 |
16577.1 |
||||||||
0.0002 |
16577.1 |
||||||||
0.0002 |
16577.1 |
||||||||
0.0002 |
13221 |
||||||||
0.0001 |
9376.74 |
||||||||
0.0001 |
7119 |
||||||||
0 |
4068 |
||||||||
0 |
4068 |
||||||||
0 |
4068 |
||||||||
0 |
132.21 |
||||||||
2016-04-24 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0 |
3594.12 |
||||||||
2015-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.3557 |
154868000 |
||||||||
0.5467 |
62457300 |
||||||||
0.5467 |
62457300 |
||||||||
0.5467 |
62457300 |
||||||||
0.394 |
45008400 |
||||||||
0.394 |
45008400 |
||||||||
0.394 |
45008400 |
||||||||
0.2831 |
32344200 |
||||||||
0.2042 |
23329700 |
||||||||
0.1341 |
15321600 |
||||||||
0.1222 |
13965400 |
||||||||
0.1222 |
13965400 |
||||||||
0.1222 |
13965400 |
||||||||
0.1035 |
11818500 |
||||||||
0.0679 |
7760820 |
||||||||
0.0679 |
7760820 |
||||||||
0.0679 |
7760820 |
||||||||
0.056 |
6397780 |
||||||||
0.056 |
6397780 |
||||||||
0.056 |
6397780 |
||||||||
0.0425 |
4851000 |
||||||||
0.036 |
4107690 |
||||||||
0.0244 |
2788260 |
||||||||
0.0243 |
2772000 |
||||||||
0.0231 |
2641840 |
||||||||
0.0209 |
2390970 |
||||||||
0.0192 |
2190570 |
||||||||
0.0192 |
2190570 |
||||||||
0.0192 |
2190570 |
||||||||
0.0191 |
2178430 |
||||||||
0.0191 |
2178430 |
||||||||
0.0191 |
2178430 |
||||||||
0.0163 |
1860010 |
||||||||
0.015 |
1715870 |
||||||||
0.0124 |
1411590 |
||||||||
0.0113 |
1294110 |
||||||||
0.0091 |
1042550 |
||||||||
0.0086 |
985931 |
||||||||
0.0083 |
945765 |
||||||||
0.0074 |
841856 |
||||||||
0.0073 |
838530 |
||||||||
0.0068 |
773416 |
||||||||
0.0063 |
724878 |
||||||||
0.0049 |
559944 |
||||||||
0.0039 |
449674 |
||||||||
0.0037 |
423257 |
||||||||
0.0037 |
422176 |
||||||||
0.0032 |
367290 |
||||||||
0.0032 |
367290 |
||||||||
0.0029 |
332363 |
||||||||
0.0024 |
278586 |
||||||||
0.0024 |
278586 |
||||||||
0.0024 |
278586 |
||||||||
0.0024 |
277200 |
||||||||
0.0024 |
274428 |
||||||||
0.0019 |
218988 |
||||||||
0.0019 |
218988 |
||||||||
0.0019 |
212183 |
||||||||
0.0018 |
209286 |
||||||||
0.0017 |
191268 |
||||||||
0.0016 |
187249 |
||||||||
0.0016 |
178794 |
||||||||
0.0012 |
139986 |
||||||||
0.0012 |
136382 |
||||||||
0.001 |
119778 |
||||||||
0.001 |
111933 |
||||||||
0.0008 |
87318 |
||||||||
0.0008 |
87318 |
||||||||
0.0008 |
87318 |
||||||||
0.0007 |
76230 |
||||||||
0.0006 |
64656.9 |
||||||||
0.0006 |
64656.9 |
||||||||
0.0006 |
64656.9 |
||||||||
0.0006 |
63201.6 |
||||||||
0.0004 |
47983.3 |
||||||||
0.0003 |
32293.8 |
||||||||
0.0003 |
32293.8 |
||||||||
0.0003 |
32293.8 |
||||||||
0.0003 |
29937.6 |
||||||||
0.0003 |
29937.6 |
||||||||
0.0003 |
29937.6 |
||||||||
0.0002 |
19404 |
||||||||
0.0002 |
19404 |
||||||||
0.0002 |
19404 |
||||||||
0.0001 |
16632 |
||||||||
0.0001 |
16632 |
||||||||
0.0001 |
15246 |
||||||||
0 |
5072.76 |
||||||||
0 |
4158 |
||||||||
0 |
4158 |
||||||||
0 |
4158 |
||||||||
0 |
180.18 |
||||||||
2015-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.9495 |
248790000 |
||||||||
0.9109 |
116251000 |
||||||||
0.6513 |
83117500 |
||||||||
0.6513 |
83117500 |
||||||||
0.6513 |
83117500 |
||||||||
0.6199 |
79104200 |
||||||||
0.6199 |
79104200 |
||||||||
0.6199 |
79104200 |
||||||||
0.4813 |
61421200 |
||||||||
0.3063 |
39089400 |
||||||||
0.3063 |
39089400 |
||||||||
0.3063 |
39089400 |
||||||||
0.2742 |
34987500 |
||||||||
0.271 |
34584400 |
||||||||
0.2559 |
32654200 |
||||||||
0.2437 |
31099400 |
||||||||
0.2176 |
27774700 |
||||||||
0.185 |
23614900 |
||||||||
0.0749 |
9554450 |
||||||||
0.0741 |
9451290 |
||||||||
0.0548 |
6997500 |
||||||||
0.0329 |
4204320 |
||||||||
0.0329 |
4204320 |
||||||||
0.0329 |
4204320 |
||||||||
0.0328 |
4189960 |
||||||||
0.0322 |
4103180 |
||||||||
0.0311 |
3974160 |
||||||||
0.0306 |
3900080 |
||||||||
0.0244 |
3110000 |
||||||||
0.0244 |
3110000 |
||||||||
0.022 |
2813710 |
||||||||
0.0194 |
2480380 |
||||||||
0.0191 |
2431830 |
||||||||
0.0191 |
2431830 |
||||||||
0.0191 |
2431830 |
||||||||
0.0166 |
2118690 |
||||||||
0.0166 |
2118690 |
||||||||
0.0166 |
2118690 |
||||||||
0.0149 |
1898660 |
||||||||
0.0126 |
1613620 |
||||||||
0.012 |
1535330 |
||||||||
0.0113 |
1438110 |
||||||||
0.0104 |
1329660 |
||||||||
0.0089 |
1140390 |
||||||||
0.0081 |
1030000 |
||||||||
0.008 |
1020080 |
||||||||
0.0079 |
1009200 |
||||||||
0.0074 |
947928 |
||||||||
0.0054 |
685973 |
||||||||
0.0026 |
329287 |
||||||||
0.0022 |
281455 |
||||||||
0.0015 |
188155 |
||||||||
0.0013 |
159543 |
||||||||
0.0013 |
159543 |
||||||||
0.0013 |
159543 |
||||||||
0.0013 |
159527 |
||||||||
0.0012 |
149575 |
||||||||
0.0012 |
149575 |
||||||||
0.0012 |
149575 |
||||||||
0.001 |
133730 |
||||||||
0.0009 |
119735 |
||||||||
0.0009 |
119735 |
||||||||
0.0009 |
119735 |
||||||||
0.0007 |
88790.5 |
||||||||
0.0007 |
83970 |
||||||||
0.0007 |
83970 |
||||||||
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