上海凯宝

- 300039

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
截至日期:
上海凯宝(300039)项目:基金持股
截止日期
2019-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0952
4539440
0.0126
598970
0.0126
598970
0.0103
492704
0.0103
492704
0.0038
182895
0.0036
173937
0.0024
113030
0.0024
113030
0.0016
76669
0.0016
76669
0.0014
65913.4
0.0009
42319.5
0.0009
42319.5
0.0008
40495
0.0008
40495
0.0008
40495
0.0008
40050
0.0008
40050
0.0001
6497
0.0001
6497
0
667.5
0
667.5
0
445
0
17.8
0
17.8
截止日期
2019-03-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0022
118288
0.0022
118288
截止日期
2018-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.1799
7827060
0.1799
7827060
0.0849
3691750
0.0655
2847680
0.0602
2619920
0.0396
1724790
0.0101
438074
0.0084
366293
0.0084
366293
0.0084
365449
0.0055
238322
0.0054
235074
0.0054
235074
0.0053
231968
0.0053
231968
0.0042
182241
0.0029
124236
0.0028
122206
0.002
88102
0.002
88102
0.0019
81606
0.0019
81606
0.0012
50376.5
0.0012
50376.5
0.0009
38570
0.0009
38570
0.0009
38570
0.0008
32857.6
0.0008
32857.6
0.0007
30044
0.0007
30044
0.0006
25172
0.0006
25172
0.0006
25172
0.0005
22330
0.0005
22330
0.0002
6902
0.0002
6902
0.0001
5684
0.0001
5684
0.0001
5521.6
0.0001
5521.6
0
1218
截止日期
2018-09-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.1311
7049320
0.1311
7049320
0.0535
2877970
0.0172
923680
0.0172
923680
0.0172
923680
0.0022
118472
0.0022
118472
截止日期
2018-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
1.3557
84249800
0.3977
24714500
0.1346
8363870
0.1346
8363870
0.0636
3952700
0.0412
2559600
0.0375
2332830
0.034
2111780
0.0322
2002160
0.0309
1917480
0.03
1863980
0.0221
1374830
0.0208
1295140
0.0208
1295140
0.0198
1229830
0.0184
1141160
0.0161
1002240
0.0161
1002240
0.0135
841000
0.0135
841000
0.0135
840420
0.0134
833460
0.0113
702612
0.0113
702612
0.0113
702612
0.0109
678020
0.0109
678020
0.0109
676947
0.0109
676947
0.0104
646155
0.0104
646155
0.0104
646155
0.0104
644960
0.0104
644960
0.0104
644960
0.0103
638000
0.0103
638000
0.0099
617700
0.0098
611262
0.0098
611262
0.0096
593746
0.0074
457156
0.0074
457156
0.0072
448920
0.007
438016
0.0064
400838
0.0064
400838
0.0062
386906
0.0052
320427
0.0052
320427
0.0051
313948
0.0049
306994
0.0049
306994
0.0047
292320
0.0047
292320
0.0044
272675
0.0043
267258
0.0041
256360
0.0041
256360
0.0032
201765
0.0031
193952
0.003
188848
0.0027
165880
0.0027
165880
0.0022
136300
0.0022
136300
0.0021
130616
0.0021
130616
0.0021
130616
0.0021
130500
0.0021
130500
0.0017
103843
0.0013
79112
0.0009
58522
0.0009
54009.6
0.0009
53360
0.0008
51318.4
0.0007
46400
0.0007
44080
0.0007
44080
0.0006
37120
0.0006
37120
0.0006
37120
0.0006
35490.2
0.0006
34626
0.0005
31320
0.0005
31320
0.0004
25636
0.0004
25636
0.0004
25520
0.0004
25520
0.0003
19720
0.0003
17980
0.0003
17980
0.0001
9280
0.0001
9280
0.0001
8758
0.0001
7308
0.0001
7308
0.0001
4060
截止日期
2018-03-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0102
705024
截止日期
2017-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
1.3557
92384200
0.2733
18621600
0.2106
14354500
0.0736
5018170
0.0736
5018170
0.0581
3959740
0.0556
3790560
0.0496
3377160
0.0496
3377160
0.0496
3377160
0.0424
2891330
0.0231
1576080
0.0221
1504780
0.0221
1504780
0.018
1226840
0.0164
1116500
0.0161
1097140
0.0161
1097140
0.0161
1097140
0.016
1088830
0.016
1088830
0.0141
958070
0.0136
929196
0.0136
929196
0.0136
929196
0.0134
912024
0.0094
637399
0.0094
637399
0.0089
606203
0.0086
588936
0.0086
588936
0.0086
587085
0.0075
513252
0.0074
501295
0.0066
447998
0.0066
447998
0.0066
447998
0.0062
420396
0.0061
413336
0.0055
377199
0.0055
376378
0.0051
347339
0.0041
281137
0.0037
252746
0.0036
246768
0.0036
246768
0.003
205981
0.003
205619
0.003
205619
0.0027
187111
0.0027
187111
0.0027
187111
0.0022
150757
0.002
135468
0.002
135468
0.002
134069
0.0018
119950
0.0014
92474.4
0.0013
91253.3
0.0012
80657.5
0.001
68128.3
0.0008
54696
0.0008
53742
0.0007
48336
0.0007
47420.2
0.0006
40188.8
0.0006
39940.8
0.0006
39940.8
0.0006
38923.2
0.0006
38923.2
0.0002
14437.2
0.0001
9921.6
0.0001
4452
0
1272
0
1272
0
572.4
0
572.4
0
445.2
0
381.6
0
381.6
0
381.6
0
108.12
截止日期
2017-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
1.3557
105603000
0.2709
21105000
0.2208
17197900
0.1501
11689800
0.0718
5591360
0.0621
4838910
0.0443
3447360
0.0331
2576570
0.0321
2497240
0.0304
2368710
0.0304
2368710
0.0297
2314790
0.0294
2292380
0.0249
1942920
0.0212
1653200
0.0212
1653200
0.0162
1259890
0.0162
1259890
0.0147
1146260
0.0145
1128670
0.0137
1070140
0.0137
1070140
0.0126
984649
0.0123
958230
0.0123
958230
0.0123
958230
0.011
860768
0.0098
765676
0.0098
765676
0.0088
684216
0.0071
554483
0.0069
540888
0.0069
540888
0.0069
536526
0.0054
424495
0.0049
384147
0.0049
384147
0.0049
384147
0.0049
381733
0.0047
368589
0.0047
367862
0.0046
355598
0.0045
353351
0.0045
352958
0.0045
352958
0.0044
342991
0.0039
305340
0.0036
278346
0.0035
275097
0.0035
274442
0.0034
263174
0.0031
244272
0.0031
244272
0.0031
240855
0.0031
240855
0.0031
238165
0.0024
188075
0.0023
181023
0.0021
167239
0.0018
140718
0.0016
127661
0.0015
115215
0.0015
115011
0.0015
115011
0.0015
115011
0.0013
100617
0.0009
73514.2
0.0009
68774.2
0.0008
63103.6
0.0008
63103.6
0.0008
61068
0.0008
61068
0.0006
48120.1
0.0005
37949.4
0.0005
37949.4
0.0004
27407.9
0.0003
22537
0.0002
15267
0.0001
9160.2
0
654.3
0
654.3
0
290.8
0
290.8
0
123.59
截止日期
2016-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
1.3557
114307000
0.2474
20858300
0.2011
16954900
0.0496
4178180
0.0496
4178180
0.0496
4178180
0.0288
2424200
0.0243
2046000
0.0211
1776020
0.0181
1524750
0.0148
1246770
0.0148
1246770
0.0148
1246770
0.0134
1129390
0.0132
1111690
0.0125
1051640
0.0125
1051640
0.0085
718576
0.0074
627570
0.0069
583110
0.0057
480166
0.0052
438887
0.0048
408586
0.0043
365211
0.0043
365211
0.0043
365211
0.004
339636
0.004
339636
0.0039
327810
0.0038
323657
0.0034
284394
0.0023
193142
0.002
170841
0.002
167772
0.0019
161634
0.0018
149358
0.0016
138719
0.0014
121737
0.0014
121737
0.0014
121737
0.0012
104448
0.0012
99231
0.0012
97185
0.001
85318.2
0.0008
67518
0.0007
62157.5
0.0005
40920
0.0005
40920
0.0004
36469.9
0.0004
36469.9
0.0004
36469.9
0.0004
30690
0.0001
12490.8
0.0001
12490.8
0.0001
9329.76
0
4092
0
4092
0
4092
0
3069
0
2046
0
132.99
截止日期
2016-08-24
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0002
14973.6
0.0002
14973.6
0.0002
14973.6
截止日期
2016-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
1.3557
113637000
0.4812
40332200
0.4812
40332200
0.4812
40332200
0.2751
23062900
0.0849
7119000
0.0668
5598020
0.0668
5598020
0.0668
5598020
0.0552
4626640
0.0552
4626640
0.0552
4626640
0.0344
2884920
0.0324
2719000
0.0324
2719000
0.0324
2719000
0.0311
2604260
0.0306
2563040
0.0275
2308680
0.0258
2165850
0.0243
2034000
0.0191
1597440
0.0191
1597440
0.0191
1597440
0.0149
1249890
0.0138
1158060
0.0115
962519
0.0111
930911
0.0104
874071
0.0098
818054
0.0077
641849
0.0077
641849
0.0076
641086
0.0062
521111
0.0061
507503
0.006
506466
0.0049
411885
0.0046
382392
0.0046
382392
0.0043
364533
0.004
334593
0.004
334593
0.004
334593
0.0036
300269
0.0029
238995
0.0029
238995
0.0029
238995
0.0028
232893
0.0028
230859
0.0026
220689
0.0024
204214
0.0021
179602
0.0018
148482
0.0014
114921
0.0013
111972
0.0011
93970.8
0.0008
71190
0.0008
69928.9
0.0008
65088
0.0008
65088
0.0008
65088
0.0007
55935
0.0007
55579.1
0.0007
55579.1
0.0007
55579.1
0.0006
46375.2
0.0004
35208.5
0.0003
22374
0.0002
16577.1
0.0002
16577.1
0.0002
16577.1
0.0002
13221
0.0001
9376.74
0.0001
7119
0
4068
0
4068
0
4068
0
132.21
截止日期
2016-04-24
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0
3594.12
截止日期
2015-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
1.3557
154868000
0.5467
62457300
0.5467
62457300
0.5467
62457300
0.394
45008400
0.394
45008400
0.394
45008400
0.2831
32344200
0.2042
23329700
0.1341
15321600
0.1222
13965400
0.1222
13965400
0.1222
13965400
0.1035
11818500
0.0679
7760820
0.0679
7760820
0.0679
7760820
0.056
6397780
0.056
6397780
0.056
6397780
0.0425
4851000
0.036
4107690
0.0244
2788260
0.0243
2772000
0.0231
2641840
0.0209
2390970
0.0192
2190570
0.0192
2190570
0.0192
2190570
0.0191
2178430
0.0191
2178430
0.0191
2178430
0.0163
1860010
0.015
1715870
0.0124
1411590
0.0113
1294110
0.0091
1042550
0.0086
985931
0.0083
945765
0.0074
841856
0.0073
838530
0.0068
773416
0.0063
724878
0.0049
559944
0.0039
449674
0.0037
423257
0.0037
422176
0.0032
367290
0.0032
367290
0.0029
332363
0.0024
278586
0.0024
278586
0.0024
278586
0.0024
277200
0.0024
274428
0.0019
218988
0.0019
218988
0.0019
212183
0.0018
209286
0.0017
191268
0.0016
187249
0.0016
178794
0.0012
139986
0.0012
136382
0.001
119778
0.001
111933
0.0008
87318
0.0008
87318
0.0008
87318
0.0007
76230
0.0006
64656.9
0.0006
64656.9
0.0006
64656.9
0.0006
63201.6
0.0004
47983.3
0.0003
32293.8
0.0003
32293.8
0.0003
32293.8
0.0003
29937.6
0.0003
29937.6
0.0003
29937.6
0.0002
19404
0.0002
19404
0.0002
19404
0.0001
16632
0.0001
16632
0.0001
15246
0
5072.76
0
4158
0
4158
0
4158
0
180.18
截止日期
2015-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
1.9495
248790000
0.9109
116251000
0.6513
83117500
0.6513
83117500
0.6513
83117500
0.6199
79104200
0.6199
79104200
0.6199
79104200
0.4813
61421200
0.3063
39089400
0.3063
39089400
0.3063
39089400
0.2742
34987500
0.271
34584400
0.2559
32654200
0.2437
31099400
0.2176
27774700
0.185
23614900
0.0749
9554450
0.0741
9451290
0.0548
6997500
0.0329
4204320
0.0329
4204320
0.0329
4204320
0.0328
4189960
0.0322
4103180
0.0311
3974160
0.0306
3900080
0.0244
3110000
0.0244
3110000
0.022
2813710
0.0194
2480380
0.0191
2431830
0.0191
2431830
0.0191
2431830
0.0166
2118690
0.0166
2118690
0.0166
2118690
0.0149
1898660
0.0126
1613620
0.012
1535330
0.0113
1438110
0.0104
1329660
0.0089
1140390
0.0081
1030000
0.008
1020080
0.0079
1009200
0.0074
947928
0.0054
685973
0.0026
329287
0.0022
281455
0.0015
188155
0.0013
159543
0.0013
159543
0.0013
159543
0.0013
159527
0.0012
149575
0.0012
149575
0.0012
149575
0.001
133730
0.0009
119735
0.0009
119735
0.0009
119735
0.0007
88790.5
0.0007
83970
0.0007
83970
0.0007
83970
0.0006
77750
0.0006
75573
0.0004
53834.1
0.0004
48671.5
0.0004
48671.5
0.0004
48671.5
0.0003
32344
0.0002
31100
0.0001
16172
0.0001
8039.35
0.0001
6686.5
0
4665
0
4665
0
3576.5
0
202.15
截止日期
2015-05-21
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0026
402344
0.0026
402344
0.0026
402344
截止日期
2015-05-13
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0002
26921.7
0.0002
26921.7
0.0002
26921.7
截止日期
2015-03-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0206
2091700
截止日期
2014-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
1.0544
84406100
1.0544
84406100
1.0544
84406100
0.916
73324500
0.8027
64254600
0.5604
44862500
0.3889
31133600
0.3168
25360000
0.3009
24090500
0.2962
23714000
0.2962
23714000
0.2962
23714000
0.2944
23568900
0.2927
23432300
0.2502
20028300
0.1849
14801000
0.1651
13218200
0.1371
10971700
0.1344
10760700
0.1344
10760700
0.1344
10760700
0.1267
10144000
0.1025
8202630
0.0792
6340000
0.0634
5072000
0.0633
5070860
0.0545
4359460
0.0493
3943180
0.0421
3372210
0.0375
2998820
0.0359
2876790
0.0206
1648400
0.019
1519720
0.0165
1316910
0.0157
1259120
0.0115
924068
0.0084
672040
0.0081
647948
0.0075
600005
0.0055
444130
0.0052
415904
0.0036
286695
0.0035
281547
0.0035
281547
0.0035
281547
0.0031
244965
0.0024
195272
0.0024
195272
0.0021
171611
0.002
159768
0.0016
126800
0.0015
123516
0.0015
119192
0.0015
117924
0.0015
117924
0.0015
117924
0.0014
110316
0.0014
110316
0.0014
110316
0.0014
108427
0.0011
90028
0.0007
59596
0.0005
38040
0.0005
38040
0.0005
38040
0.0004
29164
0.0004
29164
0.0004
29164
0.0003
25727.7
0.0003
25727.7
0.0003
25727.7
0.0003
22824
0.0002
15216
0.0002
15216
0.0001
11412
0.0001
7608
0
3804
截止日期
2014-09-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
1.5086
142288000
0.7346
69283300
0.6653
62748000
0.0871
8216610
0.0776
7317460
0.0264
2486300
0.0253
2390040
截止日期
2014-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
1.2214
96692400
1.102
87240200
0.9663
76494000
0.9188
72732400
0.8333
65968100
0.8271
65475000
0.792
62700000
0.763
60401200
0.7128
56426200
0.6986
55301400
0.5484
43415000
0.4975
39387000
0.484
38313900
0.4752
37620800
0.4457
35281000
0.3633
28762600
0.3457
27367300
0.3405
26959300
0.2297
18181700
0.2281
18056200
0.2187
17315100
0.2185
17299200
0.198
15673300
0.1394
11035200
0.1124
8899510
0.1124
8899510
0.1124
8899510
0.0985
7799590
0.095
7524000
0.0792
6270000
0.076
6019200
0.076
6016570
0.0636
5034410
0.0486
3846760
0.0428
3385800
0.0421
3334440
0.0421
3334440
0.0421
3334440
0.0285
2257200
0.0285
2256900
0.0264
2086890
0.0228
1805760
0.0202
1596920
0.0158
1254000
0.0122
965705
0.0114
905238
0.0091
718254
0.0086
679919
0.0073
574658
0.0064
506616
0.0056
446926
0.0036
281322
0.0028
224817
0.0028
224817
0.0028
224817
0.0023
183197
0.0019
148248
0.0018
141652
0.0018
141652
0.0018
141652
0.0016
126654
0.0006
50160
0.0006
50160
0.0006
50160
0.0002
12038.4
截止日期
2014-05-29
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.095
7499360
截止日期
2014-03-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
1.0973
91379500
0.7622
63476900
0.2798
23304700
0.2189
18231300
0.1521
12664000
0.076
6329230
0.0399
3324300
0.0247
2057900
截止日期
2013-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
2.9185
224159000
2.1425
164561000
1.562
119970000
1.2355
94897500
1.1075
85067000
0.9531
73203000
0.938
72049400
0.6083
46720000
0.4752
36500000
0.4035
30994100
0.363
27879800
0.3192
24515000
0.2851
21900000
0.2851
21898600
0.2832
21750400
0.2506
19247400
0.2185
16784200
0.2172
16679100
0.2091
16060000
0.1711
13140000
0.1629
12511900
0.145
11133900
0.095
7298640
0.092
7064940
0.092
7064940
0.092
7064940
0.076
5837440
0.057
4380000
0.0452
3474580
0.0452
3474580
0.0452
3474580
0.0418
3212000
0.038
2920000
0.0335
2569600
0.0285
2190000
0.0253
1946520
0.0228
1752000
0.0188
1443940
0.0166
1271660
0.0118
905200
0.0087
664402
0.0057
437825
0.0049
379279
0.0039
302906
0.0039
302906
0.0039
302906
0.0031
237571
0.0031
237571
0.0031
237571
0.0002
14600
截止日期
2013-09-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
4.372
354201000
2.4365
197397000
1.1361
92041200
0.2884
23366900
0.1464
11859200
0.095
7700000
0.076
6157300
0.039
3158540
0.038
3080000
截止日期
2013-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
4.2776
284673000
1.2786
85092800
1.1763
78283300
0.9531
63425900
0.9504
63250000
0.9504
63248600
0.7983
53127200
0.7793
51865000
0.7223
48070000
0.4777
31791200
0.3731
24826800
0.3512
23369200
0.3422
22770000
0.2884
19194300
0.2506
16676700
0.2471
16445000
0.2392
15920700
0.2185
14542400
0.1936
12882900
0.1521
10120000
0.1395
9285050
0.1384
9208600
0.1346
8956200
0.1291
8590750
0.1235
8219870
0.1221
8128880
0.114
7588990
0.0985
6555720
0.095
6325000
0.0716
4768060
0.0575
3829160
0.057
3794990
0.049
3264120
0.0482
3208620
0.0481
3197920
0.0454
3024560
0.0453
3011480
0.0437
2909500
0.038
2530000
0.0339
2259300
0.0288
1914450
0.0285
1897500
0.0285
1897500
0.026
1727610
0.0247
1644500
0.0238
1581250
0.0228
1518000
0.0215
1430410
0.0212
1412630
0.0181
1201750
0.0128
849536
0.0128
849536
0.0128
849536
0.0118
785907
0.0103
684454
0.009
601052
0.0069
461308
0.0069
461308
0.0069
461308
0.0048
317237
0.0037
245258
0.0002
12650
0.0002
10347.7
0.0001
3795
0
2530
0
569.25
0
379.5
截止日期
2013-03-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
3.8568
322001000
0.2228
18602200
0.1901
15870000
0.1863
15552600
0.1673
13965600
0.1631
13613300
0.1518
12673800
0.1353
11292100
0.1004
8380340
0.0449
3745320
0.038
3174000
0.0344
2869930
0.0304
2539200
0.0203
1694730
0.0172
1438040
0.0009
76176
截止日期
2012-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
6.8274
235477000
4.2735
147392000
2.0457
70555000
1.8873
65092700
1.801
62117600
1.662
57323200
1.6079
55455300
1.3549
46728800
1.3498
46555500
0.81
27936000
0.8099
27934800
0.6442
22219000
0.5904
20363200
0.5178
17859100
0.4652
16043600
0.4522
15597600
0.4294
14809200
0.4054
13982600
0.3956
13644000
0.3711
12800600
0.3705
12778400
0.3651
12592600
0.3614
12464100
0.3375
11640000
0.3313
11425800
0.27
9312000
0.27
9311070
0.2603
8976770
0.2587
8923480
0.2025
6983020
0.191
6586100
0.1834
6324900
0.1673
5769950
0.162
5587200
0.1517
5233340
0.1292
4456070
0.1276
4401810
0.1221
4211350
0.0945
3259200
0.0944
3256150
0.0867
2989150
0.081
2793340
0.0778
2682720
0.0675
2328000
0.0675
2328000
0.0675
2328000
0.0675
2326840
0.0482
1662700
0.0472
1629600
0.0472
1629600
0.0472
1629600
0.0412
1420240
0.0405
1396800
0.0404
1394500
0.0309
1066220
0.0305
1053050
0.0274
945191
0.027
931200
0.0229
789192
0.0208
717932
0.0202
698400
0.0202
698400
0.0112
387356
0.0111
381792
0.0057
195412
0.005
173110
0.0014
47980.1
0.0007
23280
0.0003
11640
0.0001
2328
0
349.2
截止日期
2012-09-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
1.755
61126000
1.327
46219000
0.5904
20564300
0.3375
11755000
0.3166
11028300
0.2708
9431760
0.2362
8228500
0.135
4702000
0.0937
3262340
0.0877
3056300
0.054
1880540
0.0431
1500100
0.0009
32914
0.0009
30563
截止日期
2012-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
3.607
119168000
2.0924
69130000
2.0495
67711700
1.619
53488300
1.5045
49704900
1.2886
42574200
0.957
31617900
0.8373
27661500
0.788
26034900
0.7853
25943400
0.6472
21381000
0.5737
18955000
0.5596
18486600
0.4446
14689100
0.405
13380000
0.3956
13069600
0.3346
11053900
0.3327
10991200
0.3043
10054200
0.2976
9832900
0.2687
8876850
0.2603
8598880
0.2206
7288040
0.2144
7084840
0.2036
6725750
0.2025
6690960
0.2025
6690000
0.1822
6020420
0.1673
5527060
0.162
5352000
0.1612
5325060
0.135
4460000
0.1346
4448380
0.1129
3728520
0.0976
3224600
0.0902
2980310
0.0778
2569780
0.0587
1939100
0.0578
1907990
0.0545
1799610
0.054
1783750
0.044
1454120
0.0405
1338000
0.0337
1115000
0.0337
1113880
0.0232
767120
0.0135
444640
0.0123
405860
0.0009
31220
0.0002
6690
0
1360.3
截止日期
2012-03-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.3202
9349060
0.001
29565
截止日期
2011-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
3.0924
95203700
2.204
67853000
1.6059
49438900
1.1935
36744500
1.1056
34036900
1.0084
31045000
0.9156
28189200
0.6755
20796600
0.5567
17138500
0.4678
14402100
0.4356
13409100
0.4312
13275500
0.405
12468000
0.4002
12320200
0.3966
12210100
0.3775
11622900
0.3375
10390000
0.2955
9098540
0.2652
8163070
0.2646
8146300
0.2273
6998700
0.2025
6234000
0.1619
4985500
0.1501
4621470
0.135
4156000
0.135
4155090
0.1225
3771570
0.1089
3351810
0.1012
3117000
0.1012
3115790
0.0857
2637500
0.0675
2078000
0.0675
2078000
0.0554
1706040
0.0405
1246800
0.0337
1039000
0.0304
935100
0.027
831200