万邦达

- 300055

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
截至日期:
万邦达(300055)项目:基金持股
截止日期
2019-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.9752
60160400
0.3467
21389600
0.2783
17165300
0.2632
16238600
0.1146
7070110
0.089
5490100
0.0501
3088720
0.0481
2969610
0.0481
2969610
0.0481
2969610
0.0465
2868400
0.0405
2497330
0.0396
2442020
0.0396
2442020
0.0327
2014940
0.0304
1873850
0.0274
1692540
0.0274
1692540
0.0274
1692540
0.0268
1651880
0.0268
1651880
0.0246
1515840
0.0146
900519
0.0146
900519
0.0146
900519
0.0138
852035
0.0137
843336
0.0135
831358
0.0135
831358
0.0135
831358
0.0133
819522
0.0114
705870
0.0101
622221
0.0101
622221
0.0101
622221
0.0075
463450
0.0075
463450
0.0069
426374
0.0069
426374
0.0069
424235
0.0063
385733
0.0063
385733
0.0062
380742
0.0062
380742
0.0059
365769
0.0054
336087
0.0051
313007
0.0045
275931
0.0041
250976
0.0036
223882
0.0035
216039
0.0035
216039
0.0035
216039
0.0035
213900
0.0035
213900
0.0035
213900
0.0028
171833
0.0028
171833
0.0028
171833
0.0027
167555
0.0027
167555
0.0026
163206
0.0024
148304
0.0024
148304
0.0021
128340
0.0018
109089
0.0017
106237
0.0017
102672
0.0017
102672
0.0015
94829
0.0013
81995
0.0013
81995
0.0013
81995
0.0013
78458.5
0.0013
78458.5
0.0012
74152
0.0012
72013
0.0012
72013
0.0012
71300
0.001
64170
0.001
64170
0.0009
54901
0.0009
52762
0.0009
52762
0.0007
43493
0.0007
42780
0.0007
42780
0.0006
38502
0.0006
38502
0.0005
28520
0.0005
28520
0.0004
26381
0.0004
25668
0.0004
25668
0.0004
22816
0.0004
22816
0.0004
22103
0.0003
21397.1
0.0003
21397.1
0.0003
17825
0.0003
17825
0.0002
11408
0.0002
10695
0.0002
9982
0.0002
9982
0.0001
7130
0.0001
7130
0.0001
6417
0.0001
3565
0.0001
3565
0.0001
3565
0.0001
3565
0
2139
0
2139
0
1426
0
1426
0
1426
截止日期
2019-03-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.1201
8959630
0.1201
8959630
截止日期
2018-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
1.5105
100234000
0.8053
53441800
0.4614
30619400
0.4614
30619400
0.4614
30619400
0.3467
23009600
0.1914
12702100
0.1652
10961400
0.1652
10961400
0.1177
7808400
0.085
5638980
0.064
4246110
0.064
4246110
0.0579
3841500
0.0571
3788980
0.0479
3175340
0.0479
3175340
0.0479
3175340
0.0474
3145470
0.0438
2905400
0.0434
2881620
0.0434
2881620
0.0345
2287190
0.033
2190550
0.0289
1917370
0.0289
1917370
0.0289
1917370
0.023
1527860
0.023
1527860
0.0221
1464820
0.0221
1464820
0.022
1458160
0.0201
1336140
0.0201
1336140
0.0201
1336140
0.0198
1313870
0.019
1260190
0.0158
1050790
0.0158
1050790
0.0112
740922
0.0112
740922
0.0112
740922
0.0098
649035
0.0095
630996
0.0095
630996
0.0095
630996
0.0093
617435
0.0093
617435
0.0093
617435
0.0088
581386
0.0088
581386
0.0087
578625
0.008
533065
0.008
533065
0.0077
510822
0.0061
402675
0.0057
379665
0.0056
373529
0.0054
360490
0.0052
342082
0.0051
340548
0.0051
340548
0.0051
340548
0.0049
327340
0.0043
286858
0.0041
271518
0.0041
271518
0.004
264615
0.004
264615
0.004
264615
0.0039
260780
0.0036
241605
0.0036
237003
0.0036
237003
0.0035
230100
0.0035
230100
0.0035
230100
0.0034
223964
0.0033
218595
0.0032
212459
0.0032
209314
0.0031
205556
0.0031
205556
0.003
199420
0.003
199420
0.003
199420
0.0024
161837
0.0024
161837
0.0024
161837
0.0022
144963
0.0021
138052
0.0021
138052
0.0019
125021
0.0015
100278
0.0015
100278
0.0015
96642
0.0015
96642
0.0013
87276.9
0.0012
80535
0.0012
80535
0.0011
73632
0.0009
62127
0.0007
47554
0.0007
47554
0.0007
44486
0.0005
33755.7
0.0005
33755.7
0.0005
31707.8
0.0005
31707.8
0.0005
31707.8
0.0005
30680
0.0005
30680
0.0004
26078
0.0004
25257.3
0.0003
22243
0.0003
18408
0.0003
18408
0.0003
16874
0.0003
16720.6
0.0002
11505
0.0002
9971
0.0001
7670
0.0001
7670
0.0001
6903
0.0001
6903
0.0001
6136
0.0001
6136
0.0001
4602
0.0001
4602
0.0001
4602
0.0001
3835
0.0001
3835
0
767
0
767
0
767
截止日期
2018-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.9009
89559400
0.7372
73285800
0.4952
49227800
0.4952
49227800
0.4952
49227800
0.4659
46312100
0.1842
18311600
0.1842
18311600
0.0952
9462240
0.0952
9462240
0.0899
8932330
0.0899
8932330
0.0899
8932330
0.0867
8618440
0.0751
7469440
0.0608
6040290
0.0528
5249780
0.0528
5249780
0.0511
5084270
0.0511
5084270
0.0511
5084270
0.0495
4917730
0.0443
4408710
0.0397
3950800
0.0379
3764060
0.0379
3764060
0.0362
3597520
0.036
3577990
0.0327
3245920
0.0324
3219500
0.0291
2892080
0.0291
2892080
0.0291
2892080
0.0232
2304890
0.0225
2241500
0.0225
2241500
0.0225
2241500
0.0214
2130250
0.0193
1919980
0.0173
1719040
0.0159
1581940
0.0159
1581940
0.0153
1518980
0.0124
1235180
0.0124
1235180
0.0123
1225980
0.0116
1149000
0.0102
1010750
0.0102
1010750
0.0102
1010750
0.0092
912306
0.0092
912306
0.0092
912306
0.0083
820386
0.0083
820386
0.0082
819237
0.0082
819237
0.0082
812343
0.0077
765234
0.0073
726398
0.0066
659526
0.0066
659526
0.0063
628503
0.0063
621908
0.0063
621908
0.0061
605523
0.0061
605523
0.0059
588748
0.0051
509007
0.005
492921
0.0049
484878
0.0048
477984
0.0047
467643
0.0046
460749
0.0042
413640
0.0042
413640
0.0036
361935
0.0035
344700
0.0035
344700
0.0035
344700
0.0034
335255
0.0034
334359
0.0032
318158
0.0032
317227
0.0032
317227
0.0032
317124
0.0032
317124
0.0031
307932
0.0027
268866
0.0027
268866
0.0026
259674
0.0026
256227
0.0025
243588
0.0025
243588
0.0025
243588
0.0024
242439
0.0021
205671
0.002
195330
0.002
195330
0.002
195330
0.0018
180393
0.0018
178095
0.0018
178095
0.0018
178095
0.0017
166616
0.0016
158562
0.0015
149370
0.0015
147072
0.0014
140178
0.0014
140178
0.0014
140178
0.0012
118347
0.0012
118347
0.0012
114659
0.0011
112602
0.0011
109155
0.001
101112
0.0008
80430
0.0008
80430
0.0008
76983
0.0007
66642
0.0006
63195
0.0006
63195
0.0006
59748
0.0006
58610.5
0.0006
58610.5
0.0006
55152
0.0005
50556
0.0005
50556
0.0005
49407
0.0005
45948.5
0.0004
40215
0.0003
33321
0.0003
33321
0.0003
32172
0.0003
32160.5
0.0003
32160.5
0.0003
31023
0.0002
20682
0.0002
18384
0.0002
18384
0.0002
17235
0.0002
15856.2
0.0001
13788
0.0001
13788
0.0001
6894
0.0001
6894
0.0001
6894
0.0001
5745
0
3447
0
2298
0
2298
0
1149
0
1149
0
1149
0
677.91
0
677.91
0
677.91
截止日期
2018-05-17
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0014
189123
截止日期
2018-03-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.2101
31357000
0.2101
31357000
0.1043
15561200
截止日期
2017-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.338
61492900
0.3353
61004700
0.302
54951400
0.302
54951400
0.302
54951400
0.2604
47371600
0.1271
23133000
0.1144
20819700
0.1044
19001400
0.0759
13816700
0.0759
13816700
0.0727
13225800
0.0558
10146800
0.0558
10146800
0.0515
9364660
0.0515
9364660
0.0421
7654940
0.0421
7654940
0.0421
7654940
0.0397
7221390
0.0397
7221390
0.0321
5844240
0.0321
5844240
0.0266
4847420
0.0253
4599340
0.0253
4599340
0.0253
4599340
0.0235
4266990
0.0227
4130290
0.0227
4129930
0.0227
4129930
0.0227
4129930
0.0225
4098750
0.0225
4098750
0.0225
4098750
0.0219
3975890
0.0219
3975890
0.0219
3975890
0.0216
3938920
0.0216
3935700
0.0204
3703380
0.0187
3411070
0.018
3280680
0.0176
3198680
0.0161
2929480
0.015
2729670
0.015
2729670
0.0143
2605870
0.0134
2435270
0.0127
2310780
0.0127
2310780
0.0116
2117340
0.0116
2103000
0.0104
1892030
0.0104
1892030
0.0104
1892030
0.0101
1846430
0.0081
1465330
0.0075
1356440
0.0073
1326990
0.0073
1326990
0.0073
1326990
0.0061
1118800
0.0061
1114590
0.0061
1114590
0.006
1085150
0.0058
1059910
0.0048
873586
0.0047
860127
0.0042
771801
0.0041
752874
0.0041
752874
0.0041
740256
0.004
736050
0.0035
641962
0.0035
641962
0.0035
632793
0.0035
628797
0.0035
628797
0.0032
578746
0.0031
572016
0.0031
572016
0.0031
572016
0.003
544677
0.003
538368
0.0029
527853
0.0029
527853
0.0028
504720
0.0028
504720
0.0028
504720
0.0026
468969
0.0026
468969
0.0024
441630
0.0022
407982
0.0021
378540
0.0021
378540
0.0021
378540
0.002
372252
0.002
370317
0.002
370317
0.002
359613
0.002
359613
0.0018
328068
0.0017
313347
0.0016
283905
0.0015
275493
0.0015
275493
0.0013
239742
0.0013
233433
0.0012
222918
0.0012
211961
0.0011
206094
0.0008
145359
0.0007
134592
0.0007
128283
0.0007
124077
0.0007
121995
0.0007
121995
0.0007
121974
0.0006
107253
0.0003
58884
0.0003
48369
0.0003
48369
0.0002
44163
0.0002
44163
0.0002
39957
0.0002
37854
0.0001
25215
0.0001
25215
0.0001
18927
0.0001
18927
0.0001
18927
0.0001
18927
0.0001
18927
0.0001
18927
0
8412
0
8412
0
8412
0
8412
0
4206
0
4206
0
2103
0
862.23
截止日期
2017-09-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0238
4093150
截止日期
2017-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.4246
64503000
0.4246
64503000
0.4246
64503000
0.3832
58216800
0.3309
50262200
0.2422
36800000
0.2374
36060300
0.0535
8119940
0.0535
8119940
0.0535
8119940
0.0498
7559010
0.0481
7313830
0.0481
7313830
0.0378
5748230
0.0378
5748230
0.0378
5748230
0.0363
5520000
0.0349
5302600
0.0349
5302600
0.0336
5103850
0.0336
5103850
0.0336
5103850
0.0306
4644160
0.0285
4334270
0.0285
4334270
0.0285
4334270
0.0242
3680000
0.0218
3304860
0.0182
2760000
0.0177
2691920
0.0165
2503870
0.0165
2503870
0.0154
2342320
0.0136
2067570
0.0136
2067570
0.0136
2067570
0.0136
2065340
0.0108
1633920
0.0107
1624740
0.0082
1253040
0.0082
1253040
0.0082
1253040
0.0071
1079680
0.0069
1052480
0.0059
901600
0.0056
846400
0.0055
841616
0.0054
818800
0.0048
730149
0.0046
706376
0.0046
695097
0.0043
655040
0.004
601680
0.004
601680
0.004
601680
0.0038
577760
0.0037
557520
0.0037
557520
0.0036
550638
0.0036
550638
0.0033
496818
0.0032
489146
0.0028
430560
0.0024
369840
0.0024
369840
0.0024
368000
0.0024
368000
0.0024
368000
0.0024
362682
0.0022
336941
0.0018
279680
0.0018
274160
0.0018
274160
0.0018
274160
0.0018
272320
0.0018
272320
0.0016
241040
0.0014
214894
0.0012
174800
0.001
150898
0.001
150898
0.0008
117760
0.0006
92000
0.0006
88320
0.0006
88320
0.0005
77280
0.0004
66240
0.0004
60720
0.0003
46000
0.0002
33120
0.0002
33120
0.0002
33120
0.0001
16560
0.0001
16560
0
1840
0
1840
0
1840
截止日期
2017-05-12
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0084
1146090
截止日期
2017-03-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0138
1816460
截止日期
2016-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.6821
92242000
0.6821
92242000
0.6821
92242000
0.3462
46817100
0.2956
39976100
0.1211
16380000
0.0924
12498000
0.0924
12498000
0.0924
12498000
0.0819
11070700
0.0819
11070700
0.0819
11070700
0.0793
10717600
0.0793
10717600
0.0793
10717600
0.0727
9828000
0.0727
9828000
0.0621
8396240
0.0621
8396240
0.0545
7369430
0.0433
5860520
0.0433
5860520
0.0433
5860520
0.0375
5070990
0.0287
3887880
0.0287
3887880
0.0253
3418510
0.0236
3195930
0.0184
2484320
0.0184
2484320
0.0184
2484320
0.0163
2201470
0.016
2163800
0.0116
1572480
0.0116
1572480
0.0116
1572480
0.0104
1400490
0.0095
1286600
0.0086
1161340
0.0086
1161340
0.0083
1120520
0.0075
1015560
0.0065
884520
0.0065
884520
0.0065
884520
0.0062
843570
0.0062
840294
0.0057
766420
0.0049
661752
0.0047
632268
0.0045
602784
0.0034
459066
0.0029
391482
0.0028
376740
0.0027
361998
0.0027
361998
0.0027
361998
0.0026
353808
0.0024
321458
0.0019
255528
0.0018
240786
0.0017
232596
0.0017
232596
0.0017
232596
0.0015
203112
0.0014
194922
0.0014
191646
0.0014
186732
0.0014
186732
0.0014
186732
0.0012
165438
0.0012
160180
0.0009
121212
0.0005
62244
0.0004
55692
0.0003
44226
0.0003
40884.5
0.0003
40884.5
0.0003
39312
0.0003
39312
0.0002
32760
0.0002
32760
0.0002
32760
0.0001
16183.4
0.0001
14742
0.0001
14742
0.0001
11466
0
6552
0
6552
0
4914
0
1638
0
1638
截止日期
2016-09-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0088
1334660
截止日期
2016-08-24
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0004
52350
0.0004
52350
0.0004
52350
截止日期
2016-07-26
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0015
222650
0.0015
222650
0.0015
222650
截止日期
2016-07-18
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0201
3016750
0.0201
3016750
0.0201
3016750
截止日期
2016-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.5389
81026500
0.5389
81026500
0.5389
81026500
0.4482
67377000
0.3479
52306200
0.3445
51786200
0.174
26156800
0.1136
17073100
0.1136
17073100
0.1136
17073100
0.0969
14568000
0.0818
12303600
0.0818
12303600
0.0818
12303600
0.0657
9884370
0.0657
9884370
0.0657
9884370
0.0623
9368880
0.0546
8202570
0.0545
8192750
0.0441
6635720
0.0376
5645790
0.0376
5645790
0.0376
5645790
0.0327
4909120
0.032
4805620
0.0251
3778650
0.0251
3778650
0.0251
3778650
0.0228
3425520
0.0228
3425520
0.0228
3425520
0.022
3300890
0.022
3300890
0.022
3300890
0.0181
2726040
0.0173
2596750
0.0168
2522080
0.0135
2023130
0.0107
1606120
0.0107
1606120
0.0107
1606120
0.0104
1566060
0.0099
1482290
0.0091
1370390
0.0091
1370390
0.009
1349360
0.0072
1088960
0.0072
1081490
0.007
1048900
0.0058
870438
0.0058
870438
0.0056
848586
0.0056
848586
0.0056
848586
0.0054
815207
0.0051
768462
0.0051
768462
0.0051
768462
0.0033
492034
0.0031
462534
0.0022
325959
0.0022
325959
0.0022
325959
0.0018
267687
0.0018
265866
0.0017
251298
0.0016
242193
0.0015
220341
0.0014
213530
0.0014
203952
0.0014
203952
0.0014
203952
0.0012
174434
0.001
152964
0.0009
142038
0.0009
142038
0.0009
142038
0.0008
125649
0.0006
91050
0.0004
54630
0.0004
54630
0.0004
54630
0.0003
47346
0.0003
45525
0.0003
45525
0.0002
32778
0.0002
32778
0.0002
32778
0.0002
27315
0.0002
23673
0.0001
19776.1
0.0001
10926
0.0001
9105
0.0001
9105
0
7284
0
7284
0
5463
0
1821
截止日期
2015-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.4685
70753500
0.4685
70753500
0.4685
70753500
0.3458
52216900
0.314
47425500
0.244
36851300
0.1745
26353800
0.1345
20314000
0.1345
20314000
0.1345
20314000
0.1195
18042700
0.1195
18042700
0.1195
18042700
0.0817
12335400
0.0777
11734100
0.0777
11734100
0.0777
11734100
0.0748
11298800
0.0666
10058300
0.0666
10058300
0.0666
10058300
0.0315
4751620
0.0315
4751620
0.0315
4751620
0.0299
4517850
0.0244
3688530
0.0229
3452850
0.0229
3452850
0.0229
3452850
0.022
3328140
0.0199
3006750
0.0142
2138440
0.0142
2138440
0.0142
2138440
0.0138
2086330
0.0135
2038570
0.0135
2038570
0.0135
2038570
0.0111
1678180
0.0106
1602200
0.0105
1590450
0.0092
1393780
0.0092
1393780
0.0092
1393780
0.0089
1350360
0.0088
1328430
0.0083
1248320
0.008
1202730
0.0072
1094180
0.0071
1072470
0.0071
1072470
0.0071
1072470
0.0068
1033420
0.0051
772876
0.005
748995
0.0045
683865
0.0034
516698
0.0028
421174
0.0026
390585
0.0023
345189
0.0023
345189
0.0023
340847
0.002
308282
0.002
303940
0.002
296971
0.002
296971
0.002
296971
0.002
295256
0.0019
293085
0.0018
264862
0.0018
264862
0.0018
264862
0.0017
257719
0.0017
257719
0.0017
257719
0.0016
236639
0.0016
236639
0.0015
225784
0.0015
219271
0.0012
188421
0.0009
141115
0.0009
141115
0.0009
141115
0.0008
128089
0.0006
83692
0.0005
75985
0.0004
60788
0.0004
60788
0.0004
60788
0.0004
54275
0.0004
54275
0.0003
52104
0.0003
52104
0.0003
52104
0.0003
47762
0.0003
47762
0.0003
47762
0.0002
30394
0.0002
26052
0.0001
17368
0.0001
17368
0.0001
17368
0.0001
10855
0.0001
8684
0.0001
8684
0
2171
截止日期
2015-09-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0664
7650720
截止日期
2015-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.5828
96760000
0.5215
86588500
0.5215
86588500
0.5215
86588500
0.3126
51897900
0.3126
51897900
0.3126
51897900
0.1719
28535000
0.0536
8894440
0.0526
8726860
0.0526
8726860
0.0526
8726860
0.0187
3102370
0.0187
3102370
0.0187
3102370
0.0097
1610010
0.007
1163540
0.005
824879
0.0044
728119
0.0044
728119
0.0044
728119
0.0035
582979
0.0034
566046
0.0028
457191
0.0025
408811
0.0021
353174
0.0021
344296
0.0015
253995
0.0008
135464
0.0006
93252.5
0.0005
82246
0.0005
79827
0.0005
79827
0.0003
50799
0.0002
38704
0.0002
38704
0.0002
38704
0.0001
14054.4
0.0001
9676
0
7257
0
4838
截止日期
2015-03-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
3.3217
824448000
1.5297
379680000
0.5292
131343000
0.5292
131343000
0.5292
131343000
0.4185
103877000
0.366
90830700
0.2142
53155200
0.2007
49803200
0.1251
31052000
0.1251
31052000
0.1251
31052000
0.021
5223960
0.0034
846144
截止日期
2014-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
3.7587
383646000
2.9928
305468000
1.0489
107062000
1.0052
102603000
0.5026
51296300
0.4837
49373300
0.475
48484400
0.4598
46932000
0.4371
44610000
0.4272
43606000
0.3937
40179600
0.3937
40179600
0.3937
40179600
0.3407
34773200
0.3078
31417100
0.2621
26754700
0.2323
23711100
0.2323
23711100
0.2323
23711100
0.226
23070700
0.2185
22303500
0.2142
21858900
0.2138
21818800
0.1967
20074500
0.1509
15405200
0.1509
15405200
0.1509
15405200
0.1311
13383000
0.1096
11183400
0.084
8571360
0.0203
2074360
0.0142
1449820
0.0112
1146120
0.0101
1035800
0.0057
581536
0.0045
455022
0.0042
428390
0.004
404925
0.0033
333460
0.0024
245355
0.002
200745
0.0007
66915
0.0002
16461.1
0.0001
8922
0
4461
0
89.22
截止日期
2014-12-19
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.8889
95585200
截止日期
2014-11-04
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.4349
36057100
截止日期
2014-09-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
4.5982
370227000
3.9336
316710000
0.8173
65803500
0.743
59823000
0.6993
56304000
0.3059
24633000
0.046
3704200
截止日期
2014-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
4.6742
321375000
4.0454
278137000
1.2008
82557400
0.8084
55580500
0.7299
50182000
0.6031
41469000
0.4598
31612100
0.4371
30050000
0.4015
27606200
0.3059
21035000
0.3059
21030600
0.263
18083100
0.1894
13022000
0.1546
10632400
0.0951
6539510
0.0891
6124580
0.0891
6124580
0.0891
6124580
0.0874
6010000
0.0874
6010000
0.0769
5289010
0.0688
4730470
0.0482
3316710
0.0437
3002120
0.035
2404000
0.0243
1673780
0.0118
812612
0.0098
675254
0.0086
589190
0.0071
490596
0.0057
390650
0.0033
224624
0.0017
117195
0.0008
54811.2
0.0008
54811.2
0.0008
54811.2
0.0004
28848
0.0002
11088.5
0.0002
10938.2
0.0001
9015
0
1652.75
截止日期
2014-03-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
4.4457
354587000
3.8125
297191000
1.0085
80434100
0.5594
44620800
0.4371
34070000
0.3715
29631000
0.0518
4035930
0.0107
837134
0.0003
23849
截止日期
2013-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
4.7545
425343000
4.2351
378879000
3.0278
270870000
1.3093
117131000
1.1179
100006000
0.8836
79043500
0.8513
76155100
0.7125
63738200
0.6919
61898100
0.5594
50048000
0.5187
46404400
0.5129
45888200
0.509
45538600
0.436
39002200
0.3016
26979000
0.2649
23701000
0.2633
23559100
0.2622
23456200
0.1932
17280000
0.1925
17224400
0.1748
15640000
0.1748
15633400