新开源(300109)基金持股_新浪财经

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新开源(300109)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	622015	0.1967	11221200	0.34
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	622015	0.1967	11221200	0.34
工银新能源汽车混合C	005940	519900	0.1644	9379000	0.24
工银新能源汽车混合A	005939	519900	0.1644	9379000	0.24
南方中证1000ETF	512100	465718	0.1473	8401550	0.09
广发中证1000ETF	560010	442721	0.14	7986690	0.09
广发多因子混合	002943	442627	0.14	7984990	0.07
华夏中证1000ETF	159845	385100	0.1218	6947200	0.09
华夏中证1000指数增强C	014126	316000	0.0999	5700640	0.6
华夏中证1000指数增强A	014125	316000	0.0999	5700640	0.6
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	297618	0.0941	5369030	0.6
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	297618	0.0941	5369030	0.6
万家国证2000ETF	159628	283200	0.0896	5108930	0.23
富国中证1000ETF	159629	277300	0.0877	5002490	0.1
国泰君安中证1000指数增强C	015868	244000	0.0772	4401760	0.34
国泰君安中证1000指数增强A	015867	244000	0.0772	4401760	0.34
银河定投宝腾讯济安指数	519677	154500	0.0489	2787180	0.89
中信建投中证1000指数增强C	015785	150600	0.0476	2716820	0.61
中信建投中证1000指数增强A	015784	150600	0.0476	2716820	0.61
易方达中证1000ETF	159633	150300	0.0475	2711410	0.09
汇添富中证1000指数增强C	017954	141800	0.0448	2558070	0.35
汇添富中证1000指数增强A	017953	141800	0.0448	2558070	0.35
招商中证1000指数增强C	004195	125000	0.0395	2255000	0.12
招商中证1000指数增强A	004194	125000	0.0395	2255000	0.12
嘉实量化精选股票	001637	120400	0.0381	2172020	0.14
博时中证淘金大数据100C	019169	96300	0.0305	1737250	0.85
博时中证淘金大数据100I	001243	96300	0.0305	1737250	0.85
博时中证淘金大数据100A	001242	96300	0.0305	1737250	0.85
申万菱信中证1000指数增强C	017068	89800	0.0284	1619990	0.34
申万菱信中证1000指数增强A	017067	89800	0.0284	1619990	0.34
博时宏观回报债券C	050116	88400	0.028	1594740	0.09
博时宏观回报债券A/B	050016	88400	0.028	1594740	0.09
创金合信量化多因子股票C	003865	88100	0.0279	1589320	0.15
创金合信量化多因子股票A	002210	88100	0.0279	1589320	0.15
博道消费智航C	018695	71700	0.0227	1293470	0.31
博道消费智航A	010998	71700	0.0227	1293470	0.31
大成中证1000指数增强发起式C	018662	53700	0.017	968748	0.68
大成中证1000指数增强发起式A	018661	53700	0.017	968748	0.68
博道中证1000指数增强C	017645	45700	0.0145	824428	0.53
博道中证1000指数增强A	017644	45700	0.0145	824428	0.53
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	42400	0.0134	764896	0.09
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	42400	0.0134	764896	0.09
国泰中证1000增强策略ETF	159679	35700	0.0113	644028	0.2
广发国证2000ETF	159907	34200	0.0108	616968	0.34
长信中证1000指数增强C	018014	33600	0.0106	606144	0.78
长信中证1000指数增强A	018013	33600	0.0106	606144	0.78
国泰君安量化选股混合发起D	018963	32100	0.0102	579084	0.02
国泰君安量化选股混合发起C	016467	32100	0.0102	579084	0.02
国泰君安量化选股混合发起A	016466	32100	0.0102	579084	0.02
博道伍佰智航C	007832	32100	0.0102	579084	0.05
博道伍佰智航A	007831	32100	0.0102	579084	0.05
博时恒旭一年持有期混合C	010776	29800	0.0094	537592	0.09
博时恒旭一年持有期混合A	010775	29800	0.0094	537592	0.09
中金中证1000指数增强发起C	017734	27900	0.0088	503316	0.43
中金中证1000指数增强发起A	017733	27900	0.0088	503316	0.43
嘉实中证500指数增强C	008779	26000	0.0082	469040	0.44
嘉实中证500指数增强A	008778	26000	0.0082	469040	0.44
汇添富中证1000ETF	560110	19885	0.0063	358725	0.09
博道和祥多元稳健债券C	017135	18400	0.0058	331936	0.12
博道和祥多元稳健债券A	017134	18400	0.0058	331936	0.12
博道盛利6个月持有期混合	010404	17900	0.0057	322916	0.29
南方绝对收益策略定开混合发起	000844	17700	0.0056	319308	0.38
泰康中证1000指数增强发起C	019186	14700	0.0046	265188	0.34
泰康中证1000指数增强发起A	019185	14700	0.0046	265188	0.34
鑫元中证1000指数增强发起式C	017191	14200	0.0045	256168	0.29
鑫元中证1000指数增强发起式A	017190	14200	0.0045	256168	0.29
海富通阿尔法对冲混合A	519062	13800	0.0044	248952	0.07
海富通阿尔法对冲混合C	008795	13800	0.0044	248952	0.07
国泰中证油气产业ETF	561360	13300	0.0042	239932	0.7
博时中证1000指数增强C	016937	13300	0.0042	239932	0.23
博时中证1000指数增强A	016936	13300	0.0042	239932	0.23
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	016638	12700	0.004	229108	0.16
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	016637	12700	0.004	229108	0.16
永赢惠泽一年	006836	11700	0.0037	211068	0.11
华泰柏瑞中证1000指数增强C	019241	11000	0.0035	198440	0.07
华泰柏瑞中证1000指数增强A	019240	11000	0.0035	198440	0.07
国泰君安中证500指数增强C	014156	10200	0.0032	184008	0.01
国泰君安中证500指数增强A	014155	10200	0.0032	184008	0.01
1000ETF增强	560590	10000	0.0032	180400	0.92
海富通创业板增强A	005288	9700	0.0031	174988	0.02
海富通创业板增强C	005287	9700	0.0031	174988	0.02
博时乐臻定开混合	003331	8700	0.0028	156948	0.08
博时量化多策略股票C	005636	8400	0.0027	151536	0.02
博时量化多策略股票A	005635	8400	0.0027	151536	0.02
华泰紫金中证1000指数增强发起C	018063	8300	0.0026	149732	0.5
华泰紫金中证1000指数增强发起A	018062	8300	0.0026	149732	0.5
西部利得成长精选混合	673020	8100	0.0026	146124	0.08
中证1000	516300	7200	0.0023	129888	0.09
1000增强	561590	5900	0.0019	106436	0.14
博时智选量化多因子股票C	013466	5600	0.0018	101024	0.04
博时智选量化多因子股票A	013465	5600	0.0018	101024	0.04
博时恒盈稳健一年持有期混合C	013322	5500	0.0017	99220	0.09
博时恒盈稳健一年持有期混合A	013321	5500	0.0017	99220	0.09
博时恒进持有期混合C	010548	5300	0.0017	95612	0.09
博时恒进持有期混合A	010547	5300	0.0017	95612	0.09
景顺长城国证2000ETF	159522	3600	0.0011	64944	0.1
博道启航混合C	006161	3600	0.0011	64944	0.02
博道启航混合A	006160	3600	0.0011	64944	0.02
兴银中证1000指数增强C	014832	3400	0.0011	61336	0.03
兴银中证1000指数增强A	014831	3400	0.0011	61336	0.03
富荣医药健康混合发起C	015656	3200	0.001	57728	0.41
富荣医药健康混合发起A	015655	3200	0.001	57728	0.41
天弘中证1000增强策略ETF	159685	2976	0.0009	53687	0.11
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	015298	2500	0.0008	45100	0.04
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	015297	2500	0.0008	45100	0.04
泓德优质治理混合	011530	2400	0.0008	43296	0.01
广发量化多因子混合	005225	2300	0.0007	41492	0.05
华宝中证1000指数	162413	2274	0.0007	41023	0.09
华宝中证1000指数C	016033	2274	0.0007	41023	0.09
广发套利	000992	2200	0.0007	39688	0.06
博时中证500指数增强C	005795	1500	0.0005	27060	0.01
博时中证500指数增强A	005062	1500	0.0005	27060	0.01
德邦量化对冲混合C	008839	1400	0.0004	25256	0.11
德邦量化对冲混合A	008838	1400	0.0004	25256	0.11
博时中证500增强ETF	159678	1000	0.0003	18040	0.01
东兴兴晟混合C	009328	1000	0.0003	18040	0.04
东兴兴晟混合A	009327	1000	0.0003	18040	0.04
1000增强ETF	159677	800	0.0003	14432	0.02
景顺长城国证2000指数增强C	019014	800	0.0003	14432	0.02
景顺长城国证2000指数增强A	019013	800	0.0003	14432	0.02

截止日期	2023-11-27
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时国证2000ETF	159505	24400	0.0077	479216	0.21

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博道盛利6个月持有期混合	010404	22500	0.0071	450450	0.39
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	016638	16400	0.0052	328328	0.21
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	016637	16400	0.0052	328328	0.21

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发多因子混合	002943	5035700	1.5926	125238000	0.87
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	1514100	0.4788	37655700	2.15
华安宏利混合A	040005	561700	0.1776	13969500	0.58
华安宏利混合C	016294	561700	0.1776	13969500	0.58
华夏中证1000ETF	159845	529200	0.1674	13161200	0.12
广发瑞誉一年持有期混合C	014592	528900	0.1673	13153700	0.49
广发瑞誉一年持有期混合A	014591	528900	0.1673	13153700	0.49
工银新能源汽车混合C	005940	519900	0.1644	12929900	0.24
工银新能源汽车混合A	005939	519900	0.1644	12929900	0.24
诺安低碳经济股票C	010349	500000	0.1581	12435000	1.32
诺安低碳经济股票A	001208	500000	0.1581	12435000	1.32
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	483515	0.1529	12025000	0.42
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	483515	0.1529	12025000	0.42
南方中证1000ETF	512100	469218	0.1484	11669500	0.12
天弘中证1000指数增强C	014202	463000	0.1464	11514800	1.11
天弘中证1000指数增强A	014201	463000	0.1464	11514800	1.11
景顺长城量化小盘股票	005457	446400	0.1412	11102000	0.73
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	311518	0.0985	7747450	0.86
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	311518	0.0985	7747450	0.86
华夏中证1000指数增强C	014126	297600	0.0941	7401310	0.72
华夏中证1000指数增强A	014125	297600	0.0941	7401310	0.72
富国中证1000ETF	159629	272600	0.0862	6779560	0.12
易方达中证1000ETF	159633	249500	0.0789	6205060	0.12
国泰中证1000增强策略ETF	159679	209000	0.0661	5197830	0.44
中邮核心竞争灵活配置混合	000545	200000	0.0633	4974000	1.39
广发中证1000ETF	560010	196621	0.0622	4889960	0.11
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	173771	0.055	4321680	0.49
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	173771	0.055	4321680	0.49
华安新丝路主题股票C	013505	103800	0.0328	2581510	0.41
华安新丝路主题股票A	001104	103800	0.0328	2581510	0.41
国泰君安中证1000指数增强C	015868	100400	0.0318	2496950	0.4
国泰君安中证1000指数增强A	015867	100400	0.0318	2496950	0.4
东财量化精选混合C	009841	98500	0.0312	2449700	1.51
东财量化精选混合A	009840	98500	0.0312	2449700	1.51
广发价值领航一年持有混合C	014318	97100	0.0307	2414880	1.32
广发价值领航一年持有混合A	014317	97100	0.0307	2414880	1.32
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	78200	0.0247	1944830	0.13
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	78200	0.0247	1944830	0.13
万家国证2000ETF	159628	69800	0.0221	1735930	0.22
诺安利鑫灵活配置混合C	014521	69000	0.0218	1716030	0.92
诺安利鑫灵活配置混合A	002137	69000	0.0218	1716030	0.92
鹏华国证2000指数增强C	017893	67804	0.0214	1686290	0.4
鹏华国证2000指数增强A	017892	67804	0.0214	1686290	0.4
国金量化精选C	014806	65300	0.0207	1624010	0.03
国金量化精选A	014805	65300	0.0207	1624010	0.03
国联安中证1000指数增强C	016963	63900	0.0202	1589190	0.54
国联安中证1000指数增强A	016962	63900	0.0202	1589190	0.54
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合	008851	62900	0.0199	1564320	0.6
中加心享混合C	002533	57400	0.0182	1427540	0.21
中加心享混合A	002027	57400	0.0182	1427540	0.21
华商上游产业股票C	018023	53100	0.0168	1320600	1.62
华商上游产业股票A	005161	53100	0.0168	1320600	1.62
1000增强ETF	159677	51000	0.0161	1268370	0.16
景顺长城创业板综指增强A	008072	47400	0.015	1178840	0.59
鹏华中证1000指数增强C	016786	44900	0.0142	1116660	0.46
鹏华中证1000指数增强A	016785	44900	0.0142	1116660	0.46
景顺长城中证1000指数增强C	015496	41600	0.0132	1034590	0.77
景顺长城中证1000指数增强A	015495	41600	0.0132	1034590	0.77
中加科丰价值精选混合	008356	40500	0.0128	1007240	0.12
国金中证1000指数增强C	017847	34100	0.0108	848067	0.1
国金中证1000指数增强A	017846	34100	0.0108	848067	0.1
中金瑞安混合发起C	005006	31400	0.0099	780918	3.08
中金瑞安混合发起A	005005	31400	0.0099	780918	3.08
华安品质领先混合C	014774	30200	0.0096	751074	0.5
华安品质领先混合A	014773	30200	0.0096	751074	0.5
中邮景泰灵活配置混合C	003843	30000	0.0095	746100	0.52
中邮景泰灵活配置混合A	003842	30000	0.0095	746100	0.52
海富通欣荣混合A	519224	29000	0.0092	721230	0.1
海富通欣荣混合C	519223	29000	0.0092	721230	0.1
中信建投中证1000指数增强C	015785	26400	0.0083	656568	0.16
中信建投中证1000指数增强A	015784	26400	0.0083	656568	0.16
博时中证1000指数增强C	016937	26200	0.0083	651594	0.44
博时中证1000指数增强A	016936	26200	0.0083	651594	0.44
汇添富中证1000ETF	560110	24785	0.0078	616403	0.12
中金中证1000指数增强发起C	017734	22300	0.0071	554601	0.45
中金中证1000指数增强发起A	017733	22300	0.0071	554601	0.45
博时量化多策略股票C	005636	21700	0.0069	539679	0.17
博时量化多策略股票A	005635	21700	0.0069	539679	0.17
泰康睿利量化多策略混合C	005382	21000	0.0066	522270	0.64
泰康睿利量化多策略混合A	005381	21000	0.0066	522270	0.64
泰康泉林量化价值精选混合C	005111	18700	0.0059	465069	1.11
泰康泉林量化价值精选混合A	005000	18700	0.0059	465069	1.11
工银专精特新混合C	015136	16700	0.0053	415329	0.21
工银专精特新混合A	015135	16700	0.0053	415329	0.21
华安智增精选灵活配置混合	160421	15900	0.005	395433	0.41
海富通创业板增强A	005288	15200	0.0048	378024	0.35
海富通创业板增强C	005287	15200	0.0048	378024	0.35
海富通阿尔法对冲混合A	519062	14300	0.0045	355641	0.08
海富通阿尔法对冲混合C	008795	14300	0.0045	355641	0.08
华夏中证智选1000成长创新策略ETF	562520	14100	0.0045	350667	0.63
创金合信中证1000增强C	003647	13700	0.0043	340719	0.41
创金合信中证1000增强A	003646	13700	0.0043	340719	0.41
创金合信量化多因子股票C	003865	13300	0.0042	330771	0.09
创金合信量化多因子股票A	002210	13300	0.0042	330771	0.09
鑫元中证1000指数增强发起式C	017191	13000	0.0041	323310	0.41
鑫元中证1000指数增强发起式A	017190	13000	0.0041	323310	0.41
中银战略新兴产业股票C	010812	12400	0.0039	308388	0.12
中银战略新兴产业股票A	001677	12400	0.0039	308388	0.12
天弘国证2000指数增强C	017548	12200	0.0039	303414	0.09
天弘国证2000指数增强A	017547	12200	0.0039	303414	0.09
鹏华量化先锋混合	005632	12100	0.0038	300927	0.1
中加量化研选混合C	014692	11800	0.0037	293466	1.36
中加量化研选混合A	014691	11800	0.0037	293466	1.36
易方达中证1000量化增强C	017095	11100	0.0035	276057	0.07
易方达中证1000量化增强A	017094	11100	0.0035	276057	0.07
宏利500指数增强(LOF)	162216	11000	0.0035	273570	0.1
明亚中证1000指数增强C	017506	10300	0.0033	256161	0.5
明亚中证1000指数增强A	017505	10300	0.0033	256161	0.5
申万菱信创业板量化精选C	010505	9500	0.003	236265	0.19
申万菱信创业板量化精选A	009557	9500	0.003	236265	0.19
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	9300	0.0029	231291	0.67
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	9300	0.0029	231291	0.67
兴银中证1000指数增强C	014832	9000	0.0028	223830	0.1
兴银中证1000指数增强A	014831	9000	0.0028	223830	0.1
鹏华新材料混合发起式C	017668	8700	0.0028	216369	0.55
鹏华新材料混合发起式A	017667	8700	0.0028	216369	0.55
东兴宸瑞量化混合C	012298	8600	0.0027	213882	0.33
东兴宸瑞量化混合A	012297	8600	0.0027	213882	0.33
东兴宸祥量化混合C	013167	8100	0.0026	201447	0.09
东兴宸祥量化混合A	013166	8100	0.0026	201447	0.09
华安产业趋势混合C	014988	8000	0.0025	198960	0.05
华安产业趋势混合A	014987	8000	0.0025	198960	0.05
天弘中证1000增强策略ETF	159685	6700	0.0021	166629	0.38
中信建投睿信C	004676	6400	0.002	159168	0.19
中信建投睿信A	000926	6400	0.002	159168	0.19
中信建投中证500指数增强C	006441	6100	0.0019	151707	0.03
中信建投中证500指数增强A	006440	6100	0.0019	151707	0.03
中证1000	516300	6000	0.0019	149220	0.12
广发睿毅领先混合C	012449	6000	0.0019	149220	0
广发睿毅领先混合A	005233	6000	0.0019	149220	0
华宝新价值混合	001324	6000	0.0019	149220	0.06
博时量化平衡混合A	004495	4200	0.0013	104454	0.03
信澳新目标灵活配置混合A	003456	3781	0.0012	94033.5	0.15
中加中证500指数增强C	010154	3700	0.0012	92019	0.13
中加中证500指数增强A	010153	3700	0.0012	92019	0.13
中邮乐享收益灵活配置混合A	001430	3000	0.0009	74610	0.53
东兴兴晟混合C	009328	2800	0.0009	69636	0.11
东兴兴晟混合A	009327	2800	0.0009	69636	0.11
广发套利	000992	2400	0.0008	59688	0.08
华宝中证1000指数	162413	2374	0.0008	59041.4	0.12
华宝中证1000指数C	016033	2374	0.0008	59041.4	0.12
海富通安颐收益混合A	519050	2200	0.0007	54714	0.03
海富通安颐收益混合C	002339	2200	0.0007	54714	0.03
海富通富泽混合C	009157	2000	0.0006	49740	0.03
海富通富泽混合A	009156	2000	0.0006	49740	0.03
创金合信量化核心混合C	004360	1700	0.0005	42279	0.08
创金合信量化核心混合A	004359	1700	0.0005	42279	0.08
华安金享混合	009200	1600	0.0005	39792	0.33
九泰久福量化C	010121	1200	0.0004	29844	0.07
九泰久福量化A	010120	1200	0.0004	29844	0.07
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	900	0.0003	22383	0.01
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	900	0.0003	22383	0.01
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	900	0.0003	22383	0.02
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	900	0.0003	22383	0.02
博时量化价值股票C	005961	500	0.0002	12435	0.01
博时量化价值股票A	005960	500	0.0002	12435	0.01
中加紫金混合C	005374	300	0.0001	7461	0.07
中加紫金混合A	005373	300	0.0001	7461	0.07
国投瑞银安睿混合C	011732	200	0.0001	4974	0.01
国投瑞银安睿混合A	011731	200	0.0001	4974	0.01
宏利改革动力混合C	003550	200	0.0001	4974	0
宏利改革动力混合A	001017	200	0.0001	4974	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳新目标灵活配置混合A	003456	28600	0.0092	693550	1.45
先锋聚元混合C	004725	19400	0.0063	470450	6.12
先锋聚元混合A	004724	19400	0.0063	470450	6.12
先锋聚优混合C	004727	13200	0.0043	320100	6.13
先锋聚优混合A	004726	13200	0.0043	320100	6.13
富荣医药健康混合发起C	015656	7900	0.0025	191575	1.42
富荣医药健康混合发起A	015655	7900	0.0025	191575	1.42

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银先进制造混合A	519704	7390018	2.3836	178838000	1.73
交银先进制造混合C	014963	7390018	2.3836	178838000	1.73
交银启明混合C	013883	4427946	1.4282	107156000	1.72
交银启明混合A	009402	4427946	1.4282	107156000	1.72
交银均衡成长一年混合C	010937	3214268	1.0368	77785300	1.68
交银均衡成长一年混合A	010936	3214268	1.0368	77785300	1.68
中银招利债券C	007753	650900	0.2099	15751800	0.27
中银招利债券A	007752	650900	0.2099	15751800	0.27
南方中证1000ETF	512100	467318	0.1507	11309100	0.11
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	464906	0.15	11250700	2.95
华安宏利混合A	040005	422300	0.1362	10219700	0.4
华安宏利混合C	016294	422300	0.1362	10219700	0.4
中银添利债券发起A	380009	400200	0.1291	9684840	0.1
中银添利债券发起E	007100	400200	0.1291	9684840	0.1
中银添利债券发起C	005852	400200	0.1291	9684840	0.1
广发中证1000ETF	560010	295121	0.0952	7141930	0.11
华夏中证1000ETF	159845	276600	0.0892	6693720	0.11
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	267718	0.0864	6478780	0.63
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	267718	0.0864	6478780	0.63
易方达中证1000ETF	159633	257900	0.0832	6241180	0.11
招商中证消费龙头指数增强C	011854	253045	0.0816	6123690	0.27
招商中证消费龙头指数增强A	011853	253045	0.0816	6123690	0.27
富国中证1000ETF	159629	239100	0.0771	5786220	0.1
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	222200	0.0717	5377240	0.2
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	222200	0.0717	5377240	0.2
中信建投中证1000指数增强C	015785	168200	0.0543	4070440	0.44
中信建投中证1000指数增强A	015784	168200	0.0543	4070440	0.44
建信中证1000指数增强E	013442	132400	0.0427	3204080	0.34
建信中证1000指数增强C	006166	132400	0.0427	3204080	0.34
建信中证1000指数增强A	006165	132400	0.0427	3204080	0.34
西部利得量化成长混合C	011228	129400	0.0417	3131480	0.19
西部利得量化成长混合A	000006	129400	0.0417	3131480	0.19
嘉实创新先锋混合C	009995	127776	0.0412	3092180	0.29
嘉实创新先锋混合A	009994	127776	0.0412	3092180	0.29
红土精选混合	168401	105700	0.0341	2557940	3.14
华安新丝路主题股票C	013505	92000	0.0297	2226400	0.32
华安新丝路主题股票A	001104	92000	0.0297	2226400	0.32
招商中证1000指数增强C	004195	87640	0.0283	2120890	0.45
招商中证1000指数增强A	004194	87640	0.0283	2120890	0.45
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	85900	0.0277	2078780	0.41
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	85900	0.0277	2078780	0.41
华安中证1000指数增强C	015149	63700	0.0205	1541540	0.62
华安中证1000指数增强A	015148	63700	0.0205	1541540	0.62
鹏华股息精选混合	009188	49800	0.0161	1205160	1.68
中信建投量化进取C	011411	38100	0.0123	922020	0.14
中信建投量化进取A	011410	38100	0.0123	922020	0.14
华安品质领先混合C	014774	27400	0.0088	663080	0.36
华安品质领先混合A	014773	27400	0.0088	663080	0.36
汇添富中证1000ETF	560110	23585	0.0076	570757	0.1
华安新能源主题混合C	014542	22700	0.0073	549340	0.46
华安新能源主题混合A	014541	22700	0.0073	549340	0.46
国泰君安中证1000指数增强C	015868	16600	0.0054	401720	0.08
国泰君安中证1000指数增强A	015867	16600	0.0054	401720	0.08
华安智增精选灵活配置混合	160421	14100	0.0045	341220	0.31
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	13700	0.0044	331540	0.07
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	13700	0.0044	331540	0.07
中银战略新兴产业股票C	010812	12400	0.004	300080	0.09
中银战略新兴产业股票A	001677	12400	0.004	300080	0.09
泰康睿利量化多策略混合C	005382	11000	0.0035	266200	0.32
泰康睿利量化多策略混合A	005381	11000	0.0035	266200	0.32
中信建投中证500指数增强C	006441	9400	0.003	227480	0.05
中信建投中证500指数增强A	006440	9400	0.003	227480	0.05
圆信永丰中证500指数增强发起C	013879	8700	0.0028	210540	0.21
圆信永丰中证500指数增强发起A	013878	8700	0.0028	210540	0.21
申万菱信创业板量化精选C	010505	8600	0.0028	208120	0.16
申万菱信创业板量化精选A	009557	8600	0.0028	208120	0.16
华夏中证智选1000成长创新策略ETF	562520	8200	0.0026	198440	0.53
中证1000	516300	6800	0.0022	164560	0.1
泰康泉林量化价值精选混合C	005111	5900	0.0019	142780	0.32
泰康泉林量化价值精选混合A	005000	5900	0.0019	142780	0.32
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	015226	5300	0.0017	128260	0.89
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	015225	5300	0.0017	128260	0.89
华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)	501069	4100	0.0013	99220	0.72
广发中证全指原材料ETF	159944	2100	0.0007	50820	0.14
华宝中证1000指数	162413	1974	0.0006	47770.8	0.1
华宝中证1000指数C	016033	1974	0.0006	47770.8	0.1
博道盛利6个月持有期混合	010404	1600	0.0005	38720	0.04
华安金享混合	009200	1500	0.0005	36300	0.28
交银定期支付月月丰债券C	519731	1300	0.0004	31460	0.05
交银定期支付月月丰债券A	519730	1300	0.0004	31460	0.05
九泰天利量化股票C	011590	900	0.0003	21780	0.04
九泰天利量化股票A	011589	900	0.0003	21780	0.04
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	016638	400	0.0001	9680	0
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	016637	400	0.0001	9680	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发瑞福精选混合C	010453	1347700	0.4069	37856900	3.03
广发瑞福精选混合A	010452	1347700	0.4069	37856900	3.03
广发睿享稳健增利混合C	011702	296400	0.0895	8325880	4.78
广发睿享稳健增利混合A	007251	296400	0.0895	8325880	4.78
富安达新兴成长混合C	014471	110000	0.0332	3089900	4.38
富安达科技领航混合A	009380	110000	0.0332	3089900	5.2
富安达新兴成长混合A	000755	110000	0.0332	3089900	4.38
宏利改革动力混合C	003550	66700	0.0201	1873600	1.63
宏利改革动力混合A	001017	66700	0.0201	1873600	1.63
兴银中证1000指数增强C	014832	55300	0.0167	1553380	0.68
兴银中证1000指数增强A	014831	55300	0.0167	1553380	0.68
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013826	53400	0.0161	1500010	0.6
中银中证100指数增强	163808	31400	0.0095	882026	0.18
中银顺宁回报6个月持有期混合C	011483	28600	0.0086	803374	0.96
中银顺宁回报6个月持有期混合A	011482	28600	0.0086	803374	0.96
天弘永裕平衡养老三年(FOF)A	009385	24200	0.0073	679778	0.61
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	015226	5300	0.0016	148877	1.18
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	015225	5300	0.0016	148877	1.18
泰达宏利量化股票	001733	4400	0.0013	123596	2.13
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	013090	2400	0.0007	67416	0.6
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	013089	2400	0.0007	67416	0.6

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	238118	0.0719	3886090	0.34
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	238118	0.0719	3886090	0.34
南方中证1000ETF	512100	96118	0.029	1568650	0.06
创金合信量化多因子股票C	003865	44000	0.0133	718080	0.25
创金合信量化多因子股票A	002210	44000	0.0133	718080	0.25
浙商智能行业优选C	007217	27600	0.0083	450432	0.03
浙商智能行业优选A	007177	27600	0.0083	450432	0.03
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	21300	0.0064	347616	0.01
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	21300	0.0064	347616	0.01
华夏中证1000ETF	159845	20700	0.0062	337824	0.06
创金合信中证1000增强C	003647	14400	0.0043	235008	0.19
创金合信中证1000增强A	003646	14400	0.0043	235008	0.19
博道盛利6个月持有期混合	010404	13400	0.004	218688	0.17
九泰天利量化股票C	011590	7800	0.0024	127296	0.19
九泰天利量化股票A	011589	7800	0.0024	127296	0.19
创金合信同顺创业板精选股票C	009514	6400	0.0019	104448	0.41
创金合信同顺创业板精选股票A	009513	6400	0.0019	104448	0.41
广发中证1000ETF联接C	006487	5900	0.0018	96288	0.06
广发中证1000ETF联接A	006486	5900	0.0018	96288	0.06
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	015226	5300	0.0016	86496	0.73
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	015225	5300	0.0016	86496	0.73
兴银中证1000指数增强C	014832	4700	0.0014	76704	0.03
兴银中证1000指数增强A	014831	4700	0.0014	76704	0.03
华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)	501069	4000	0.0012	65280	0.39
中证1000	516300	2100	0.0006	34272	0.05
华宝中证1000指数	162413	1374	0.0004	22423.7	0.06
广发中证全指原材料ETF	159944	800	0.0002	13056	0.08

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信中证1000指数增强E	013442	168800	0.0522	2749750	1
建信中证1000指数增强C	006166	168800	0.0522	2749750	1
建信中证1000指数增强A	006165	168800	0.0522	2749750	1

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红启华三年持有混合A	910021	868000	0.2687	18922400	2.68
东方红启华三年持有混合B	011313	868000	0.2687	18922400	2.68
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	234818	0.0727	5119030	0.44
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	234818	0.0727	5119030	0.44
南方中证1000ETF	512100	68018	0.0211	1482790	0.07
华夏中证1000ETF	159845	17300	0.0054	377140	0.07
浙商智能行业优选C	007217	13900	0.0043	303020	0.02
浙商智能行业优选A	007177	13900	0.0043	303020	0.02
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	11300	0.0035	246340	0.01
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	11300	0.0035	246340	0.01
广发中证1000ETF联接C	006487	5800	0.0018	126440	0.07
广发中证1000ETF联接A	006486	5800	0.0018	126440	0.07
华宝中证1000指数	162413	1674	0.0005	36493.2	0.07
中证1000	516300	1400	0.0004	30520	0.06
广发中证全指原材料ETF	159944	1200	0.0004	26160	0.1
南方中证1000联接C	011861	100	0	2180	0
南方中证1000联接A	011860	100	0	2180	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰中证生物医药ETF	512290	909700	0.2826	15301200	0.58
易方达中证生物科技主题ETF	159837	209098	0.065	3517030	0.24
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	199718	0.062	3359260	0.33
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	199718	0.062	3359260	0.33
南方中证1000ETF	512100	35318	0.011	594049	0.07
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	16100	0.005	270802	0.06
华夏中证生物科技主题ETF	516500	13300	0.0041	223706	0.23
招商中证生物科技主题ETF	159849	12600	0.0039	211932	0.18
华夏中证1000ETF	159845	5200	0.0016	87464	0.06
广发中证1000ETF联接C	006487	3100	0.001	52142	0.06
广发中证1000ETF联接A	006486	3100	0.001	52142	0.06
创金合信中证1000增强C	003647	2200	0.0007	37004	0.06
创金合信中证1000增强A	003646	2200	0.0007	37004	0.06
华宝中证1000指数	162413	1374	0.0004	23110.7	0.06
广发中证全指原材料ETF	159944	1300	0.0004	21866	0.09
中证1000	516300	600	0.0002	10092	0.05

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰中证生物医药ETF	512290	1317400	0.4219	18048400	0.43
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	188846	0.0605	2587190	0.09
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	188846	0.0605	2587190	0.09
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	136218	0.0436	1866190	0.27
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	136218	0.0436	1866190	0.27
南方中证1000ETF	512100	19918	0.0064	272877	0.05
广发中证1000ETF联接C	006487	1900	0.0006	26030	0.05
广发中证1000ETF联接A	006486	1900	0.0006	26030	0.05
广发中证全指原材料ETF	159944	1600	0.0005	21920	0.08
华宝中证1000指数	162413	1374	0.0004	18823.8	0.05

截止日期	2020-12-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达生物科技指数分级	16112A	82218	0.0263	1292470	0.24
易方达生物科技指数分级B	150258	82218	0.0263	1292470	0.24
易方达生物科技指数分级A	150257	82218	0.0263	1292470	0.24

截止日期	2020-11-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证1000指数	162413	1174	0.0004	19371	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	1174	0.0004	19371	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	1174	0.0004	19371	0.05

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰中证生物医药ETF	512290	468000	0.226	6931080	0.31
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	93946	0.0454	1391340	0.08
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	93946	0.0454	1391340	0.08
易方达生物科技指数分级	16112A	35318	0.0171	523060	0.21
易方达生物科技指数分级B	150258	35318	0.0171	523060	0.21
易方达生物科技指数分级A	150257	35318	0.0171	523060	0.21
南方中证1000ETF	512100	4818	0.0023	71354.6	0.04
广发中证1000ETF联接C	006487	1200	0.0006	17772	0.04
广发中证1000ETF联接A	006486	1200	0.0006	17772	0.04
创金合信国证2000指数C	005566	1200	0.0006	17772	0.15
创金合信国证2000指数A	005565	1200	0.0006	17772	0.15
华宝中证1000指数	162413	1174	0.0006	17386.9	0.04
华宝中证1000指数分级B	150264	1174	0.0006	17386.9	0.04
华宝中证1000指数分级A	150263	1174	0.0006	17386.9	0.04
广发中证全指原材料ETF	159944	1000	0.0005	14810	0.07

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰中证生物医药ETF	512290	126000	0.0608	2062620	0.41
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	36746	0.0177	601532	0.25
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	36746	0.0177	601532	0.25
易方达生物科技指数分级	16112A	36318	0.0175	594526	0.35
易方达生物科技指数分级B	150258	36318	0.0175	594526	0.35
易方达生物科技指数分级A	150257	36318	0.0175	594526	0.35
南方中证1000ETF	512100	4618	0.0022	75596.7	0.04
华宝中证1000指数	162413	974	0.0005	15944.4	0.03
华宝中证1000指数分级B	150264	974	0.0005	15944.4	0.03
华宝中证1000指数分级A	150263	974	0.0005	15944.4	0.03
广发中证全指原材料ETF	159944	800	0.0004	13096	0.06

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
浦银安盛价值成长混合A	519110	3149964	1.6092	52761900	2.74
浦银安盛增长动力混合A	519170	3081192	1.5741	51610000	2.86
国泰中证生物医药ETF	512290	235000	0.1201	3936250	0.66
建信中证500指数增强C	005633	84600	0.0432	1417050	0.02
建信中证500指数增强A	000478	84600	0.0432	1417050	0.02
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	47246	0.0241	791370	0.44
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	47246	0.0241	791370	0.44
易方达生物科技指数分级	16112A	46318	0.0237	775826	0.45
易方达生物科技指数分级B	150258	46318	0.0237	775826	0.45
易方达生物科技指数分级A	150257	46318	0.0237	775826	0.45
建信中证1000指数增强C	006166	6600	0.0034	110550	0.25
建信中证1000指数增强A	006165	6600	0.0034	110550	0.25
南方中证1000ETF	512100	5318	0.0027	89076.5	0.04
广发中证1000ETF联接C	006487	1300	0.0007	21775	0.05
广发中证1000ETF联接A	006486	1300	0.0007	21775	0.05
华宝中证1000指数	162413	1274	0.0007	21339.5	0.04
华宝中证1000指数分级B	150264	1274	0.0007	21339.5	0.04
华宝中证1000指数分级A	150263	1274	0.0007	21339.5	0.04
广发中证全指原材料ETF	159944	860	0.0004	14405	0.07

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达重组指数分级	16112B	127200	0.065	1749000	0.26
易方达重组指数分级B	150260	127200	0.065	1749000	0.26
易方达重组指数分级A	150259	127200	0.065	1749000	0.26
易方达生物科技指数分级	16112A	53918	0.0275	741372	0.46
易方达生物科技指数分级B	150258	53918	0.0275	741372	0.46
易方达生物科技指数分级A	150257	53918	0.0275	741372	0.46
信澳健康中国混合A	003291	47079	0.0241	647336	0.38
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	45456	0.0232	625020	0.37
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	45456	0.0232	625020	0.37
前海开源量化优选C	002496	17722	0.0091	243678	0.47
前海开源量化优选A	002495	17722	0.0091	243678	0.47
南方大数据300指数C	001426	17600	0.009	242000	0.05
南方大数据300指数A	001420	17600	0.009	242000	0.05
南方中证1000ETF	512100	3818	0.002	52497.5	0.04
华宝中证1000指数	162413	1174	0.0006	16142.5	0.04
华宝中证1000指数分级B	150264	1174	0.0006	16142.5	0.04
华宝中证1000指数分级A	150263	1174	0.0006	16142.5	0.04
广发中证全指原材料ETF	159944	860	0.0004	11825	0.07

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达重组指数分级	16112B	105452	0.0902	3659180	0.39
易方达重组指数分级B	150260	105452	0.0902	3659180	0.39
易方达重组指数分级A	150259	105452	0.0902	3659180	0.39
新华行业灵活配置混合C	519157	73672	0.063	2556420	0.18
新华行业灵活配置混合A	519156	73672	0.063	2556420	0.18
易方达生物科技指数分级	16112A	46165	0.0395	1601930	0.64
易方达生物科技指数分级B	150258	46165	0.0395	1601930	0.64
易方达生物科技指数分级A	150257	46165	0.0395	1601930	0.64
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	44086	0.0377	1529780	0.62
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	44086	0.0377	1529780	0.62
嘉实润泽量化定期混合	005167	11400	0.0098	395580	0.03
汇安趋势动力股票C	005629	10700	0.0092	371290	0.31
汇安趋势动力股票A	005628	10700	0.0092	371290	0.31
华安中证定向增发指数(LOF)	16042L	3000	0.0026	104100	1.11
富国低碳新经济混合A	001985	2101	0.0018	72904.7	0.01
南方中证1000ETF	512100	1700	0.0015	58990	0.06
广发中证全指原材料ETF	159944	1502	0.0013	52119.4	0.1
华宝中证1000指数	162413	900	0.0008	31230	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	900	0.0008	31230	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	900	0.0008	31230	0.06
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	300	0.0003	10410	0.01
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	300	0.0003	10410	0.01

截止日期	2018-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏盛世混合	000061	1394622	1.1931	59648000	4.85
信澳产业升级混合	610006	79097	0.0677	3382980	2.49
信澳消费优选混合	610007	42000	0.0359	1796340	2.47

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏盛世混合	000061	1394622	1.205	59257500	4.21
华夏优势增长混合	000021	903362	0.7805	38383900	0.59
易方达科讯混合	110029	300000	0.2592	13938000	0.27
大成景盛一年定期开放债券C	002947	286540	0.2476	12175100	5.74
大成景盛一年定期开放债券A	002946	286540	0.2476	12175100	5.74
大成中小盘混合(LOF)A	160918	230009	0.1987	9773080	2.7
汇添富医疗服务灵活配置混合A	001417	200020	0.1728	8498850	0.07
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	184800	0.1597	7852150	1.49
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	184800	0.1597	7852150	1.49
万家优选	161903	119895	0.1036	5094340	3.82
大成景利混合	000865	106365	0.0919	4519450	11.62
大成景丰债券(LOF)	160915	102500	0.0886	4355220	1.85
大成强化收益定开债券	090008	78100	0.0675	3318470	1.55
易方达生物科技指数分级	16112A	57365	0.0496	2665180	1.34
易方达生物科技指数分级B	150258	57365	0.0496	2665180	1.34
易方达生物科技指数分级A	150257	57365	0.0496	2665180	1.34
华夏高端制造混合A	002345	50000	0.0432	2124500	1.18
大成景益平稳收益混合A	000695	34800	0.0301	1478650	0.55
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	28086	0.0243	1193370	0.72
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	28086	0.0243	1193370	0.72
诺安研究精选股票	320022	25610	0.0221	1189840	0.18
华商万众创新混合A	002669	25200	0.0218	1170790	1.11
大成可转债增强债券A	090017	16400	0.0142	696836	1.52
大成景恒混合A	090019	16100	0.0139	684089	2.46
东吴智慧医疗混合A	002919	15277	0.0132	709769	0.31
华夏医疗健康混合C	000946	12689	0.011	539156	0.02
华夏医疗健康混合A	000945	12689	0.011	539156	0.02
国富沪深300指数增强A	450008	10466	0.009	486250	0.19
东吴安盈量化混合A	002270	8400	0.0073	390264	0.33
浦银安盛价值成长混合A	519110	6144	0.0053	285450	0.02
浦银安盛增长动力混合A	519170	4900	0.0042	227654	0.01
东兴量化多策略混合	003208	4500	0.0039	209070	1.22
博时特许价值混合R	960026	4100	0.0035	190486	0.07
博时特许价值混合A	050010	4100	0.0035	190486	0.07
金元顺安价值增长混合	620004	2600	0.0022	120796	0.65
南方中证1000ETF	512100	2000	0.0017	92920	0.09
广发中证全指原材料ETF	159944	1502	0.0013	69782.9	0.11
华宝中证1000指数	162413	1400	0.0012	65044	0.09
华宝中证1000指数分级B	150264	1400	0.0012	65044	0.09
华宝中证1000指数分级A	150263	1400	0.0012	65044	0.09
广发百发大数据成长混合E	001735	879	0.0008	40838.3	0.02
广发百发大数据成长混合A	001734	879	0.0008	40838.3	0.02
广发百发大数据精选混合E	001742	500	0.0004	23230	0.03
广发百发大数据精选混合A	001741	500	0.0004	23230	0.03
富国低碳环保混合	100056	100	0.0001	4646	0
大成高新技术产业股票A	000628	100	0.0001	4249	0
广发百发100指数E	000827	58	0.0001	2694.68	0
广发百发100指数A	000826	58	0.0001	2694.68	0

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏盛世混合	000061	1394622	1.205	64863900	3.87
万家优选	161903	119895	0.1036	5576320	3.25
大成景利混合	000865	106365	0.0919	4947040	12.44
大成景丰债券(LOF)	160915	102500	0.0886	4767280	1.41
大成强化收益定开债券	090008	78100	0.0675	3632430	1.62
大成可转债增强债券A	090017	16400	0.0142	762764	1.53
大成景恒混合A	090019	16100	0.0139	748811	2.29

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏盛世混合	000061	1394622	1.205	58727500	3.39
华夏优势增长混合	000021	903362	0.7805	38040600	0.56
易方达科讯混合	110029	300000	0.2592	13938000	0.26
大成景盛一年定期开放债券C	002947	286540	0.2476	12066200	0.99
大成景盛一年定期开放债券A	002946	286540	0.2476	12066200	0.99
大成中小盘混合(LOF)A	160918	230009	0.1987	9685680	2.54
汇添富医疗服务灵活配置混合A	001417	200020	0.1728	8422840	0.06
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	184800	0.1597	7781930	1.23
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	184800	0.1597	7781930	1.23
万家优选	161903	119895	0.1036	5048780	2.2
大成景利混合	000865	106365	0.0919	4479030	10.83
大成景丰债券(LOF)	160915	102500	0.0886	4316280	0.98
大成强化收益定开债券	090008	78100	0.0675	3288790	1.49
易方达生物科技指数分级	16112A	57365	0.0496	2665180	1.27
易方达生物科技指数分级B	150258	57365	0.0496	2665180	1.27
易方达生物科技指数分级A	150257	57365	0.0496	2665180	1.27
华夏高端制造混合A	002345	50000	0.0432	2105500	0.62
大成景益平稳收益混合A	000695	34800	0.0301	1465430	0.45
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	28086	0.0243	1182700	1.59
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	28086	0.0243	1182700	1.59
诺安研究精选股票	320022	25610	0.0221	1189840	0.15
华商万众创新混合A	002669	25200	0.0218	1170790	0.88
大成可转债增强债券A	090017	16400	0.0142	690604	1.37
大成景恒混合A	090019	16100	0.0139	677971	0.47
东吴智慧医疗混合A	002919	15277	0.0132	709769	0.25
华夏医疗健康混合C	000946	12689	0.011	534334	0.02
华夏医疗健康混合A	000945	12689	0.011	534334	0.02
国富沪深300指数增强A	450008	10466	0.009	486250	0.19
东吴安盈量化混合A	002270	8400	0.0073	390264	0.11
浦银安盛价值成长混合A	519110	6144	0.0053	285450	0.02
浦银安盛增长动力混合A	519170	4900	0.0042	227654	0.01
东兴量化多策略混合	003208	4500	0.0039	209070	0.81
博时特许价值混合R	960026	4100	0.0035	190486	0.07
博时特许价值混合A	050010	4100	0.0035	190486	0.07
金元顺安价值增长混合	620004	2600	0.0022	120796	0.57
广发中证全指原材料ETF	159944	2502	0.0022	116243	0.08
南方中证1000ETF	512100	2000	0.0017	92920	0.08
华宝中证1000指数	162413	1400	0.0012	65044	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	1400	0.0012	65044	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	1400	0.0012	65044	0.08
广发百发大数据成长混合E	001735	879	0.0008	40838.3	0.01
广发百发大数据成长混合A	001734	879	0.0008	40838.3	0.01
广发百发大数据精选混合E	001742	500	0.0004	23230	0.02
广发百发大数据精选混合A	001741	500	0.0004	23230	0.02
富国低碳环保混合	100056	100	0.0001	4646	0
大成高新技术产业股票A	000628	100	0.0001	4211	0
广发百发100指数E	000827	58	0.0001	2694.68	0
广发百发100指数A	000826	58	0.0001	2694.68	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景盛一年定期开放债券C	002947	286540	0.2476	13341300	1.1
大成景盛一年定期开放债券A	002946	286540	0.2476	13341300	1.1
万家优选	161903	119895	0.1036	5582310	2.67
大成景利混合	000865	106365	0.0919	4952350	1.01
大成强化收益定开债券	090008	78100	0.0675	3636340	1.5
大成可转债增强债券A	090017	16400	0.0142	763584	1.54
大成景恒混合A	090019	16100	0.0139	749616	0.51
东兴量化多策略混合	003208	4500	0.0039	209520	0.69

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富医疗服务灵活配置混合A	001417	1600096	1.3825	78276700	0.52
信澳领先增长混合A	610001	441423	0.3814	21594400	1.64
易方达科讯混合	110029	300000	0.2592	14676000	0.24
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	210000	0.1814	10273200	1.27
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	210000	0.1814	10273200	1.27
摩根健康品质生活混合A	377150	117082	0.1012	5727650	3.79
万家优选	161903	109795	0.0949	5371170	3.14
摩根医疗健康股票A	001766	103574	0.0895	5066840	3.13
易方达生物科技指数分级	16112A	53365	0.0461	2610620	1.21
易方达生物科技指数分级B	150258	53365	0.0461	2610620	1.21
易方达生物科技指数分级A	150257	53365	0.0461	2610620	1.21
国新国证新锐	001068	31300	0.027	1531200	0.75
华宝医药生物混合A	240020	26000	0.0225	1271920	0.45
诺安研究精选股票	320022	25610	0.0221	1252840	0.14
东吴智慧医疗混合A	002919	24900	0.0215	1218110	0.34
信澳精华配置混合A	610002	23311	0.0201	1140370	1.5
南方大数据300指数C	001426	20500	0.0177	1002860	0.08
南方大数据300指数A	001420	20500	0.0177	1002860	0.08
华夏医疗健康混合C	000946	12689	0.011	620746	0.02
华夏医疗健康混合A	000945	12689	0.011	620746	0.02
浦银安盛价值成长混合A	519110	6144	0.0053	300564	0.01
新华积极价值灵活配置混合	001681	5200	0.0045	254384	0.08
浦银安盛增长动力混合A	519170	4900	0.0042	239708	0.01
广发中证全指原材料ETF	159944	2700	0.0023	132084	0.14
南方中证1000ETF	512100	2300	0.002	112516	0.07
华宝中证1000指数	162413	1500	0.0013	73380	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	1500	0.0013	73380	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	1500	0.0013	73380	0.07
新华灵活主题混合	519099	800	0.0007	39136	0.11
广发原材料联接C	002975	402	0.0003	19665.8	0.05
广发原材料联接A	001459	402	0.0003	19665.8	0.05
富国低碳环保混合	100056	100	0.0001	4892	0
大成高新技术产业股票A	000628	100	0.0001	4892	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
摩根民生需求股票A	000524	2001230	1.7372	102383000	7.49
信澳领先增长混合A	610001	1300814	1.1292	66549600	4.65
融通医疗保健行业混合A/B	161616	1174176	1.0193	60070800	4.59
摩根双债增利债券C	000378	500881	0.4348	25625100	2.71
摩根双债增利债券A	000377	500881	0.4348	25625100	2.71
上投摩根策略精选混合	002654	400074	0.3473	20467800	7.26
摩根医疗健康股票A	001766	221326	0.1921	11323000	5.58
摩根健康品质生活混合A	377150	153747	0.1335	7865700	4.76
信澳精华配置混合A	610002	78124	0.0678	3996820	4.49
广发原材料联接C	002975	1	0	51.16	0
广发原材料联接A	001459	1	0	51.16	0

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富医疗服务灵活配置混合A	001417	4320627	3.7505	274360000	1.6
融通医疗保健行业混合A/B	161616	1730040	1.5018	109858000	7.69
信澳领先增长混合A	610001	1584732	1.3756	100630000	6.88
摩根民生需求股票A	000524	1200000	1.0417	76200000	5
鹏华医药科技股票A	001230	999802	0.8679	63487400	3.4
浦银安盛增长动力混合A	519170	704900	0.6119	44761200	1.81
浦银安盛价值成长混合A	519110	606144	0.5262	38490100	1.71
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	460000	0.3993	29210000	2.06
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	460000	0.3993	29210000	2.06
浦银安盛医疗健康混合A	519171	400000	0.3472	25400000	1.36
易方达科讯混合	110029	300000	0.2604	19050000	0.24
南方产业活力股票	000955	300000	0.2604	19050000	0.75
摩根医疗健康股票A	001766	250815	0.2177	15926800	7.75
建信信息产业股票A	001070	238700	0.2072	15157400	1.86
摩根健康品质生活混合A	377150	207211	0.1799	13157900	7.84
信澳转型创新股票A	001105	202028	0.1754	12828800	1.77
建信优势动力混合(LOF)	165313	184700	0.1603	11728400	2.11
华宝事件驱动混合A	001118	180440	0.1566	11457900	0.31
信澳产业升级混合	610006	176000	0.1528	11176000	5.55
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	149910	0.1301	9519280	4.5
融通蓝筹成长混合A/B	161605	120000	0.1042	7620000	0.83
信澳精华配置混合A	610002	119057	0.1033	7560120	8.28
信澳中小盘混合	610004	105000	0.0911	6667500	6.19
华商优势行业混合	000390	95200	0.0826	6045200	0.27
东吴双动力混合A	580002	92300	0.0801	5861050	0.99
东吴新趋势混合	001322	91700	0.0796	5822950	0.97
建信改革红利股票A	000592	72000	0.0625	4572000	1.97
华商新常态混合A	001457	68500	0.0595	4349750	0.28
易方达生物科技指数分级	16112A	60985	0.0529	3872550	1.68
易方达生物科技指数分级B	150258	60985	0.0529	3872550	1.68
易方达生物科技指数分级A	150257	60985	0.0529	3872550	1.68
摩根双债增利债券C	000378	60000	0.0521	3810000	1.89
摩根双债增利债券A	000377	60000	0.0521	3810000	1.89
新华优选分红混合	519087	50000	0.0434	3175000	0.25
诺安精选回报混合	002067	49900	0.0433	3168650	0.32
诺安稳健回报混合C	002052	49900	0.0433	3168650	0.2
诺安稳健回报混合A	000714	49900	0.0433	3168650	0.2
摩根新兴服务股票A	001482	48109	0.0418	3054920	2.37
华商红利优选混合	000279	47714	0.0414	3029840	0.27
东吴新产业精选股票A	580008	39490	0.0343	2507620	2
摩根中国生物医药混合(QDII)A	001984	30100	0.0261	1911350	1.08
光大保德信优势配置混合A	360007	23900	0.0207	1517650	0.05
大成睿景灵活配置混合C	001301	23100	0.0201	1466850	0.07
大成睿景灵活配置混合A	001300	23100	0.0201	1466850	0.07
中海医疗保健主题股票A	399011	21300	0.0185	1352550	2.04
光大保德信量化股票A	360001	21299	0.0185	1352490	0.04
华润元大量化优选混合A	000646	17292	0.015	1098040	2.11
建信创新中国混合	000308	16400	0.0142	1041400	1.51
建信现代服务业股票	001781	15200	0.0132	965200	0.68
华夏医疗健康混合C	000946	12689	0.011	805752	0.02
华夏医疗健康混合A	000945	12689	0.011	805752	0.02
新华行业周期轮换混合A	519095	10000	0.0087	635000	0.41
广发中证全指原材料ETF	159944	3000	0.0026	190500	0.21
光大保德信风格轮动混合A	002305	2000	0.0017	127000	0.17
华宝中证1000指数	162413	1700	0.0015	107950	0.09
华宝中证1000指数分级B	150264	1700	0.0015	107950	0.09
华宝中证1000指数分级A	150263	1700	0.0015	107950	0.09
富国低碳环保混合	100056	100	0.0001	6350	0
大成高新技术产业股票A	000628	100	0.0001	6350	0

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
摩根民生需求股票A	000524	969905	0.8419	49930700	5.92
信澳产业升级混合	610006	159000	0.138	8185320	4.52
信澳精华配置混合A	610002	112695	0.0978	5801540	4.4
摩根双债增利债券C	000378	70000	0.0608	3603600	4.73
摩根双债增利债券A	000377	70000	0.0608	3603600	4.73
益民多利债券	560005	7000	0.0061	360360	0.97

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达新丝路混合	001373	2977032	2.5842	309760000	1.87
大成创新成长混合(LOF)A	160910	2208039	1.9167	229746000	8
融通医疗保健行业混合A/B	161616	2036300	1.7676	211877000	8.01
易方达新常态混合	001184	1982173	1.7206	206245000	2.61
易方达新兴成长混合	000404	1507658	1.3087	156872000	5.82
信澳领先增长混合A	610001	1319430	1.1453	137287000	6.98
广发行业领先混合H	960001	1100000	0.9549	114455000	1.91
广发行业领先混合A	270025	1100000	0.9549	114455000	1.91
交银先锋混合A	519698	1076293	0.9343	111988000	3.95
广发改革混合	001468	1053546	0.9145	109621000	5.26
摩根内需动力混合A	377020	1002637	0.8703	104324000	3.04
易方达价值成长混合	110010	990079	0.8594	103018000	1.26
广发新动力混合	000550	818380	0.7104	85152400	2.05
易方达上证50增强A	110003	766147	0.6651	79717600	0.91
摩根新兴动力混合A	377240	764554	0.6637	79551800	3.07
招商医药健康产业股票	000960	644827	0.5597	67094200	4.63
浦银安盛价值成长混合A	519110	640744	0.5562	66669400	2.07
浦银安盛增长动力混合A	519170	627000	0.5443	65239400	2.05
易方达科讯混合	110029	531119	0.461	55262900	0.53
中海医药混合C	000879	411484	0.3572	42814900	5.75
中海医药混合A	000878	411484	0.3572	42814900	5.75
大成中小盘混合(LOF)A	160918	405261	0.3518	42167400	6.83
广发聚丰混合A	270005	403539	0.3503	41988200	0.43
浙商汇金转型驱动	001540	373750	0.3244	38888700	3.7
南方创新经济灵活配置混合	001053	345201	0.2997	35918200	1.89
易方达改革红利混合	001076	341581	0.2965	35541500	1.53
大摩资源优选混合(LOF)	163302	270429	0.2347	28138100	2.59
信澳转型创新股票A	001105	216900	0.1883	22568400	2.32
易方达医疗保健行业混合A	110023	184707	0.1603	19218800	0.86
海富通精选混合	519011	182309	0.1583	18969300	0.94
摩根阿尔法混合A	377010	180000	0.1563	18729000	0.76
大摩消费领航混合	233008	176130	0.1529	18326300	5.04
大成正向回报灵活配置混合A	001365	166500	0.1445	17324300	6.06
前海开源大海洋混合	000690	156142	0.1355	16246600	6.87
华宝事件驱动混合A	001118	145400	0.1262	15128900	0.33
摩根智慧互联股票A	001313	138800	0.1205	14442100	0.54
摩根智选30混合A	370027	129300	0.1122	13453700	2.86
融通新蓝筹混合	161601	114433	0.0993	11906800	0.31
浙商汇金转型成长	000935	102800	0.0892	10696300	3.11
易方达科汇灵活配置混合	110012	101354	0.088	10545900	2.2
南方宝元债券A	202101	100000	0.0868	10405000	0.48
摩根转型动力混合A	000328	74200	0.0644	7720510	0.31
易方达生物科技指数分级	16112A	65403	0.0568	6805180	2.35
易方达生物科技指数分级B	150258	65403	0.0568	6805180	2.35
易方达生物科技指数分级A	150257	65403	0.0568	6805180	2.35
摩根健康品质生活混合A	377150	64069	0.0556	6666380	3.12
易方达行业领先混合	110015	64000	0.0556	6659200	0.81
海富通精选贰号混合	519015	53790	0.0467	5596850	0.94
摩根双核平衡混合A	373020	53445	0.0464	5560950	1.74
易方达策略成长混合	110002	53400	0.0464	5556270	0.23
易方达策略成长二号混合	112002	46400	0.0403	4827920	0.23
摩根科技前沿混合A	001538	42800	0.0372	4453340	3.36
华夏医疗健康混合C	000946	39239	0.0341	4082820	0.09
华夏医疗健康混合A	000945	39239	0.0341	4082820	0.09
摩根中小盘混合A	379010	38900	0.0338	4047540	0.66
摩根核心成长股票A	000457	34400	0.0299	3579320	0.58
中海积极收益混合	000597	32576	0.0283	3389530	0.1
大摩进取优选股票	000594	32439	0.0282	3375280	4.12
大成景丰债券(LOF)	160915	29900	0.026	3111100	0.12
中海医疗保健主题股票A	399011	28706	0.0249	2986860	4.18
摩根安全战略股票A	001009	27800	0.0241	2892590	0.21
南方新优享灵活配置混合A	000527	27200	0.0236	2830160	1.3
长盛量化红利混合A	080005	26695	0.0232	2777610	0.84
大成健康产业混合A	090020	25500	0.0221	2653280	5.67
摩根医疗健康股票A	001766	23200	0.0201	2413960	0.79
中海合鑫混合	001005	20062	0.0174	2087450	2.53
信澳新能源产业股票	001410	17853	0.0155	1857600	1.95
华泰柏瑞积极优选股票A	001097	10000	0.0087	1040500	0.16
汇添富医疗服务灵活配置混合A	001417	9700	0.0084	1009280	0
广发中证全指原材料ETF	159944	2900	0.0025	301745	0.28
东吴优信稳健债券C	582201	1800	0.0016	187290	0.68
东吴优信稳健债券A	582001	1800	0.0016	187290	0.68
南方策略优化混合	202019	1200	0.001	124860	0.03
建信深证100指数增强	530018	600	0.0005	62430	0.08
建信双利分级	16531L	200	0.0002	20810	0.01
建信进取	150037	200	0.0002	20810	0.01
建信稳健	150036	200	0.0002	20810	0.01
富国低碳环保混合	100056	100	0.0001	10405	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
海富通稳固收益债券C	519030	138600	0.1203	6431040	1.97
摩根健康品质生活混合A	377150	132800	0.1153	6161920	3.46
海富通稳进增利债券(LOF)	162308	39500	0.0343	1832800	1.96
中海合鑫混合	001005	35073	0.0304	1627390	2.47
中海积极收益混合	000597	32576	0.0283	1511530	0.11

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通医疗保健行业混合A/B	161616	2749953	2.3871	195192000	5.35
摩根内需动力混合A	377020	1559723	1.3539	110709000	2.46
中海医药混合C	000879	1209335	1.0498	85838600	7.03
中海医药混合A	000878	1209335	1.0498	85838600	7.03
摩根新兴动力混合A	377240	990545	0.8598	70308900	2.34
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	450000	0.3906	31941000	5.27
华夏医疗健康混合C	000946	378080	0.3282	26836100	0.51
华夏医疗健康混合A	000945	378080	0.3282	26836100	0.51
中海能源策略混合	398021	356701	0.3096	25318600	1.11
国泰金牛创新成长混合	020010	276691	0.2402	19639500	0.82
中海合鑫混合	001005	131901	0.1145	9362330	4.71
摩根核心成长股票A	000457	116500	0.1011	8269170	1.06
华宝创新优选混合	000601	104754	0.0909	7435440	2.78
嘉实量化阿尔法混合	070017	91500	0.0794	6494670	1.57
大成创新成长混合(LOF)A	160910	77371	0.0672	5491790	0.17
博时行业轮动混合	050018	76000	0.066	5394480	1.61
摩根健康品质生活混合A	377150	75200	0.0653	5337700	1.97
银河灵活配置混合C	519657	75000	0.0651	5323500	1.22
银河灵活配置混合A	519656	75000	0.0651	5323500	1.22
易方达新兴成长混合	000404	65946	0.0572	4680850	0.21
中海环保新能源混合	398051	48200	0.0418	3421240	2.65
中海蓝筹混合A	398031	46200	0.0401	3279280	1.45
嘉实增长混合	070002	37951	0.0329	2693760	0.09
中海积极收益混合	000597	32576	0.0283	2312240	0.02
华宝大盘精选混合	240011	25200	0.0219	1788700	1.07
南方策略优化混合	202019	24698	0.0214	1753060	0.3
中海优质成长混合	398001	15000	0.013	1064700	0.04
中海可转债债券C	000004	13600	0.0118	965328	0.85
中海可转债债券A	000003	13600	0.0118	965328	0.85
富国医疗保健行业混合A/B	000220	6509	0.0057	462009	0.04
中金绝对收益混合	001059	700	0.0006	49686	0.01
富国低碳环保混合	100056	100	0.0001	7098	0
上投摩根天颐年丰混合A	000125	66	0.0001	4684.68	0

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国医疗保健行业混合A/B	000220	1083528	0.9406	47458500	9.62
浦银安盛新兴产业混合A	519120	41000	0.0356	1795800	2.93

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华鑫利灵活配置混合	519165	69300	0.0602	1694380	0.82
大摩多因子策略混合	233009	15886	0.0138	388413	0.01
招商中小盘混合	217013	31	0	757.95	0

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	182860	0.2632	2636840	0.62
新华优选消费混合	519150	90500	0.1302	1305010	0.09

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	12020	0.0174	86904.6	0.02
大摩量化配置混合A	233015	2788	0.004	20157.2	0.04

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
农银策略精选混合	660010	21456	0.0312	208123	0.04

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
农银策略精选混合	660010	229732	0.5402	3905440	0.46
广发聚丰混合A	270005	176209	0.4143	2995550	0.02

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发聚丰混合A	270005	326800	1.8156	5908540	0.02
华夏策略混合	002031	49840	0.2769	901107	0.03

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发策略优选混合	270006	328690	3.6521	21032900	0.16
广发聚丰混合A	270005	226500	2.5167	14493700	0.06
信达澳银稳定价值债券B	610103	19040	0.2116	1218370	1.62
信达澳银稳定价值债券A	610003	19040	0.2116	1218370	1.62

截止日期	2010-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信增利收益债券C	360009	22849	0.3173	1468960	0.47
光大保德信增利收益债券A	360008	22849	0.3173	1468960	0.47
银华增值混合	180002	22849	0.3173	1468960	0.03
鹏华丰收债券	160612	22849	0.3173	1468960	0.22
鹏华普天债券B	160608	22849	0.3173	1468960	0.35
鹏华普天债券A	160602	22849	0.3173	1468960	0.35
信达澳银稳定价值债券B	610103	19040	0.2644	1224080	1.18
信达澳银稳定价值债券A	610003	19040	0.2644	1224080	1.18

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