新开源(300109)基金持股_新浪财经

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新开源(300109)项目：基金持股
截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
浦银安盛价值成长混合A	519110	3149964	1.6092	52761900	2.74
浦银安盛增长动力混合	519170	3081192	1.5741	51610000	2.86
国泰中证生物医药ETF	512290	235000	0.1201	3936250	0.66
建信中证500指数增强C	005633	84600	0.0432	1417050	0.02
建信中证500指数增强A	000478	84600	0.0432	1417050	0.02
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	47246	0.0241	791370	0.44
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	47246	0.0241	791370	0.44
易方达生物科技指数分级	161122	46318	0.0237	775826	0.45
易方达生物科技指数分级B	150258	46318	0.0237	775826	0.45
易方达生物科技指数分级A	150257	46318	0.0237	775826	0.45
建信中证1000指数增强C	006166	6600	0.0034	110550	0.25
建信中证1000指数增强A	006165	6600	0.0034	110550	0.25
南方中证1000ETF	512100	5318	0.0027	89076.5	0.04
广发中证1000指数C	006487	1300	0.0007	21775	0.05
广发中证1000指数A	006486	1300	0.0007	21775	0.05
华宝中证1000指数分级	162413	1274	0.0007	21339.5	0.04
华宝中证1000指数分级B	150264	1274	0.0007	21339.5	0.04
华宝中证1000指数分级A	150263	1274	0.0007	21339.5	0.04
广发中证全指原材料ETF	159944	860	0.0004	14405	0.07

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达重组指数分级	161123	127200	0.065	1749000	0.26
易方达重组指数分级B	150260	127200	0.065	1749000	0.26
易方达重组指数分级A	150259	127200	0.065	1749000	0.26
易方达生物科技指数分级	161122	53918	0.0275	741372	0.46
易方达生物科技指数分级B	150258	53918	0.0275	741372	0.46
易方达生物科技指数分级A	150257	53918	0.0275	741372	0.46
信达澳银健康中国混合	003291	47079	0.0241	647336	0.38
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	45456	0.0232	625020	0.37
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	45456	0.0232	625020	0.37
前海开源量化优选混合C	002496	17722	0.0091	243678	0.47
前海开源量化优选混合A	002495	17722	0.0091	243678	0.47
南方大数据300指数C	001426	17600	0.009	242000	0.05
南方大数据300指数A	001420	17600	0.009	242000	0.05
南方中证1000ETF	512100	3818	0.002	52497.5	0.04
华宝中证1000指数分级	162413	1174	0.0006	16142.5	0.04
华宝中证1000指数分级B	150264	1174	0.0006	16142.5	0.04
华宝中证1000指数分级A	150263	1174	0.0006	16142.5	0.04
广发中证全指原材料ETF	159944	860	0.0004	11825	0.07

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达重组指数分级	161123	105452	0.0902	3659180	0.39
易方达重组指数分级B	150260	105452	0.0902	3659180	0.39
易方达重组指数分级A	150259	105452	0.0902	3659180	0.39
新华行业灵活配置混合C	519157	73672	0.063	2556420	0.18
新华行业灵活配置混合A	519156	73672	0.063	2556420	0.18
易方达生物科技指数分级	161122	46165	0.0395	1601930	0.64
易方达生物科技指数分级B	150258	46165	0.0395	1601930	0.64
易方达生物科技指数分级A	150257	46165	0.0395	1601930	0.64
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	44086	0.0377	1529780	0.62
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	44086	0.0377	1529780	0.62
嘉实润泽量化定期混合	005167	11400	0.0098	395580	0.03
汇安趋势动力股票C	005629	10700	0.0092	371290	0.31
汇安趋势动力股票A	005628	10700	0.0092	371290	0.31
华安中证定向增发指数(LOF)	16042L	3000	0.0026	104100	1.11
富国低碳新经济混合	001985	2101	0.0018	72904.7	0.01
南方中证1000ETF	512100	1700	0.0015	58990	0.06
广发中证全指原材料ETF	159944	1502	0.0013	52119.4	0.1
华宝中证1000指数分级	162413	900	0.0008	31230	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	900	0.0008	31230	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	900	0.0008	31230	0.06
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	300	0.0003	10410	0.01
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	300	0.0003	10410	0.01

截止日期	2018-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏盛世混合	000061	1394622	1.1931	59648000	4.85
信达澳银产业升级混合	610006	79097	0.0677	3382980	2.49
信达澳银消费优选混合	610007	42000	0.0359	1796340	2.47

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏盛世混合	000061	1394622	1.205	59257500	4.21
华夏优势增长混合	000021	903362	0.7805	38383900	0.59
易方达科讯混合	110029	300000	0.2592	13938000	0.27
大成景盛一年定期开放债券C	002947	286540	0.2476	12175100	5.74
大成景盛一年定期开放债券A	002946	286540	0.2476	12175100	5.74
大成中小盘混合(LOF)	160918	230009	0.1987	9773080	2.7
汇添富医疗服务混合	001417	200020	0.1728	8498850	0.07
汇添富中证精准医指数(LOF)C	501006	184800	0.1597	7852150	1.49
汇添富中证精准医指数(LOF)A	501005	184800	0.1597	7852150	1.49
万家行业优选混合(LOF)	161903	119895	0.1036	5094340	3.82
大成景利混合	000865	106365	0.0919	4519450	11.62
大成景丰债券(LOF)	160915	102500	0.0886	4355220	1.85
大成强化收益定开债券	090008	78100	0.0675	3318470	1.55
易方达生物科技指数分级	161122	57365	0.0496	2665180	1.34
易方达生物科技指数分级B	150258	57365	0.0496	2665180	1.34
易方达生物科技指数分级A	150257	57365	0.0496	2665180	1.34
华夏高端制造混合	002345	50000	0.0432	2124500	1.18
大成景益平稳收益混合A	000695	34800	0.0301	1478650	0.55
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	28086	0.0243	1193370	0.72
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	28086	0.0243	1193370	0.72
诺安研究精选股票	320022	25610	0.0221	1189840	0.18
华商万众创新混合	002669	25200	0.0218	1170790	1.11
大成可转债增强债券	090017	16400	0.0142	696836	1.52
大成景恒混合A	090019	16100	0.0139	684089	2.46
东吴智慧医疗混合	002919	15277	0.0132	709769	0.31
华夏医疗健康混合C	000946	12689	0.011	539156	0.02
华夏医疗健康混合A	000945	12689	0.011	539156	0.02
国富沪深300指数增强	450008	10466	0.009	486250	0.19
东吴安盈量化混合	002270	8400	0.0073	390264	0.33
浦银安盛价值成长混合A	519110	6144	0.0053	285450	0.02
浦银安盛增长动力混合	519170	4900	0.0042	227654	0.01
东兴量化多策略混合	003208	4500	0.0039	209070	1.22
博时特许价值混合R	960026	4100	0.0035	190486	0.07
博时特许价值混合A	050010	4100	0.0035	190486	0.07
金元顺安价值增长混合	620004	2600	0.0022	120796	0.65
南方中证1000ETF	512100	2000	0.0017	92920	0.09
广发中证全指原材料ETF	159944	1502	0.0013	69782.9	0.11
华宝中证1000指数分级	162413	1400	0.0012	65044	0.09
华宝中证1000指数分级B	150264	1400	0.0012	65044	0.09
华宝中证1000指数分级A	150263	1400	0.0012	65044	0.09
广发百发大数据成长混合E	001735	879	0.0008	40838.3	0.02
广发百发大数据成长混合A	001734	879	0.0008	40838.3	0.02
广发百发大数据精选混合E	001742	500	0.0004	23230	0.03
广发百发大数据精选混合A	001741	500	0.0004	23230	0.03
富国低碳环保混合	100056	100	0.0001	4646	0
大成高新技术产业股票	000628	100	0.0001	4249	0
广发百发100指数E	000827	58	0.0001	2694.68	0
广发百发100指数A	000826	58	0.0001	2694.68	0

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏盛世混合	000061	1394622	1.205	64863900	3.87
万家行业优选混合(LOF)	161903	119895	0.1036	5576320	3.25
大成景利混合	000865	106365	0.0919	4947040	12.44
大成景丰债券(LOF)	160915	102500	0.0886	4767280	1.41
大成强化收益定开债券	090008	78100	0.0675	3632430	1.62
大成可转债增强债券	090017	16400	0.0142	762764	1.53
大成景恒混合A	090019	16100	0.0139	748811	2.29

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏盛世混合	000061	1394622	1.205	58727500	3.39
华夏优势增长混合	000021	903362	0.7805	38040600	0.56
易方达科讯混合	110029	300000	0.2592	13938000	0.26
大成景盛一年定期开放债券C	002947	286540	0.2476	12066200	0.99
大成景盛一年定期开放债券A	002946	286540	0.2476	12066200	0.99
大成中小盘混合(LOF)	160918	230009	0.1987	9685680	2.54
汇添富医疗服务混合	001417	200020	0.1728	8422840	0.06
汇添富中证精准医指数(LOF)C	501006	184800	0.1597	7781930	1.23
汇添富中证精准医指数(LOF)A	501005	184800	0.1597	7781930	1.23
万家行业优选混合(LOF)	161903	119895	0.1036	5048780	2.2
大成景利混合	000865	106365	0.0919	4479030	10.83
大成景丰债券(LOF)	160915	102500	0.0886	4316280	0.98
大成强化收益定开债券	090008	78100	0.0675	3288790	1.49
易方达生物科技指数分级	161122	57365	0.0496	2665180	1.27
易方达生物科技指数分级B	150258	57365	0.0496	2665180	1.27
易方达生物科技指数分级A	150257	57365	0.0496	2665180	1.27
华夏高端制造混合	002345	50000	0.0432	2105500	0.62
大成景益平稳收益混合A	000695	34800	0.0301	1465430	0.45
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	28086	0.0243	1182700	1.59
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	28086	0.0243	1182700	1.59
诺安研究精选股票	320022	25610	0.0221	1189840	0.15
华商万众创新混合	002669	25200	0.0218	1170790	0.88
大成可转债增强债券	090017	16400	0.0142	690604	1.37
大成景恒混合A	090019	16100	0.0139	677971	0.47
东吴智慧医疗混合	002919	15277	0.0132	709769	0.25
华夏医疗健康混合C	000946	12689	0.011	534334	0.02
华夏医疗健康混合A	000945	12689	0.011	534334	0.02
国富沪深300指数增强	450008	10466	0.009	486250	0.19
东吴安盈量化混合	002270	8400	0.0073	390264	0.11
浦银安盛价值成长混合A	519110	6144	0.0053	285450	0.02
浦银安盛增长动力混合	519170	4900	0.0042	227654	0.01
东兴量化多策略混合	003208	4500	0.0039	209070	0.81
博时特许价值混合R	960026	4100	0.0035	190486	0.07
博时特许价值混合A	050010	4100	0.0035	190486	0.07
金元顺安价值增长混合	620004	2600	0.0022	120796	0.57
广发中证全指原材料ETF	159944	2502	0.0022	116243	0.08
南方中证1000ETF	512100	2000	0.0017	92920	0.08
华宝中证1000指数分级	162413	1400	0.0012	65044	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	1400	0.0012	65044	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	1400	0.0012	65044	0.08
广发百发大数据成长混合E	001735	879	0.0008	40838.3	0.01
广发百发大数据成长混合A	001734	879	0.0008	40838.3	0.01
广发百发大数据精选混合E	001742	500	0.0004	23230	0.02
广发百发大数据精选混合A	001741	500	0.0004	23230	0.02
富国低碳环保混合	100056	100	0.0001	4646	0
大成高新技术产业股票	000628	100	0.0001	4211	0
广发百发100指数E	000827	58	0.0001	2694.68	0
广发百发100指数A	000826	58	0.0001	2694.68	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景盛一年定期开放债券C	002947	286540	0.2476	13341300	1.1
大成景盛一年定期开放债券A	002946	286540	0.2476	13341300	1.1
万家行业优选混合(LOF)	161903	119895	0.1036	5582310	2.67
大成景利混合	000865	106365	0.0919	4952350	1.01
大成强化收益定开债券	090008	78100	0.0675	3636340	1.5
大成可转债增强债券	090017	16400	0.0142	763584	1.54
大成景恒混合A	090019	16100	0.0139	749616	0.51
东兴量化多策略混合	003208	4500	0.0039	209520	0.69

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富医疗服务混合	001417	1600096	1.3825	78276700	0.52
信达澳银领先增长混合	610001	441423	0.3814	21594400	1.64
易方达科讯混合	110029	300000	0.2592	14676000	0.24
汇添富中证精准医指数(LOF)C	501006	210000	0.1814	10273200	1.27
汇添富中证精准医指数(LOF)A	501005	210000	0.1814	10273200	1.27
上投摩根健康品质生活混合	377150	117082	0.1012	5727650	3.79
万家行业优选混合(LOF)	161903	109795	0.0949	5371170	3.14
上投摩根医疗健康股票	001766	103574	0.0895	5066840	3.13
易方达生物科技指数分级	161122	53365	0.0461	2610620	1.21
易方达生物科技指数分级B	150258	53365	0.0461	2610620	1.21
易方达生物科技指数分级A	150257	53365	0.0461	2610620	1.21
华融新锐灵活配置混合	001068	31300	0.027	1531200	0.75
华宝医药生物混合	240020	26000	0.0225	1271920	0.45
诺安研究精选股票	320022	25610	0.0221	1252840	0.14
东吴智慧医疗混合	002919	24900	0.0215	1218110	0.34
信达澳银精华配置混合	610002	23311	0.0201	1140370	1.5
南方大数据300指数C	001426	20500	0.0177	1002860	0.08
南方大数据300指数A	001420	20500	0.0177	1002860	0.08
华夏医疗健康混合C	000946	12689	0.011	620746	0.02
华夏医疗健康混合A	000945	12689	0.011	620746	0.02
浦银安盛价值成长混合A	519110	6144	0.0053	300564	0.01
新华积极价值混合	001681	5200	0.0045	254384	0.08
浦银安盛增长动力混合	519170	4900	0.0042	239708	0.01
广发中证全指原材料ETF	159944	2700	0.0023	132084	0.14
南方中证1000ETF	512100	2300	0.002	112516	0.07
华宝中证1000指数分级	162413	1500	0.0013	73380	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	1500	0.0013	73380	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	1500	0.0013	73380	0.07
新华灵活主题混合	519099	800	0.0007	39136	0.11
广发原材料联接C	002975	402	0.0003	19665.8	0.05
广发原材料联接A	001459	402	0.0003	19665.8	0.05
富国低碳环保混合	100056	100	0.0001	4892	0
大成高新技术产业股票	000628	100	0.0001	4892	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
上投摩根民生需求股票	000524	2001230	1.7372	102383000	7.49
信达澳银领先增长混合	610001	1300814	1.1292	66549600	4.65
融通医疗保健行业混合A	161616	1174176	1.0193	60070800	4.59
上投摩根双债增利债券C	000378	500881	0.4348	25625100	2.71
上投摩根双债增利债券A	000377	500881	0.4348	25625100	2.71
上投摩根策略精选混合	002654	400074	0.3473	20467800	7.26
上投摩根医疗健康股票	001766	221326	0.1921	11323000	5.58
上投摩根健康品质生活混合	377150	153747	0.1335	7865700	4.76
信达澳银精华配置混合	610002	78124	0.0678	3996820	4.49
广发原材料联接C	002975	1	0	51.16	0
广发原材料联接A	001459	1	0	51.16	0

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富医疗服务混合	001417	4320627	3.7505	274360000	1.6
融通医疗保健行业混合A	161616	1730040	1.5018	109858000	7.69
信达澳银领先增长混合	610001	1584732	1.3756	100630000	6.88
上投摩根民生需求股票	000524	1200000	1.0417	76200000	5
鹏华医药科技股票	001230	999802	0.8679	63487400	3.4
浦银安盛增长动力混合	519170	704900	0.6119	44761200	1.81
浦银安盛价值成长混合A	519110	606144	0.5262	38490100	1.71
汇添富中证精准医指数(LOF)C	501006	460000	0.3993	29210000	2.06
汇添富中证精准医指数(LOF)A	501005	460000	0.3993	29210000	2.06
浦银安盛医疗健康混合	519171	400000	0.3472	25400000	1.36
易方达科讯混合	110029	300000	0.2604	19050000	0.24
南方产业活力股票	000955	300000	0.2604	19050000	0.75
上投摩根医疗健康股票	001766	250815	0.2177	15926800	7.75
建信信息产业股票	001070	238700	0.2072	15157400	1.86
上投摩根健康品质生活混合	377150	207211	0.1799	13157900	7.84
信达澳银转型创新股票	001105	202028	0.1754	12828800	1.77
建信优势动力混合(LOF)	165313	184700	0.1603	11728400	2.11
华宝事件驱动混合	001118	180440	0.1566	11457900	0.31
信达澳银产业升级混合	610006	176000	0.1528	11176000	5.55
融通健康产业灵活配置混合	000727	149910	0.1301	9519280	4.5
融通蓝筹成长混合	161605	120000	0.1042	7620000	0.83
信达澳银精华配置混合	610002	119057	0.1033	7560120	8.28
信达澳银中小盘混合	610004	105000	0.0911	6667500	6.19
华商优势行业混合	000390	95200	0.0826	6045200	0.27
东吴双动力混合	580002	92300	0.0801	5861050	0.99
东吴新趋势混合	001322	91700	0.0796	5822950	0.97
建信改革红利股票	000592	72000	0.0625	4572000	1.97
华商新常态混合	001457	68500	0.0595	4349750	0.28
易方达生物科技指数分级	161122	60985	0.0529	3872550	1.68
易方达生物科技指数分级B	150258	60985	0.0529	3872550	1.68
易方达生物科技指数分级A	150257	60985	0.0529	3872550	1.68
上投摩根双债增利债券C	000378	60000	0.0521	3810000	1.89
上投摩根双债增利债券A	000377	60000	0.0521	3810000	1.89
新华优选分红混合	519087	50000	0.0434	3175000	0.25
诺安精选回报混合	002067	49900	0.0433	3168650	0.32
诺安稳健回报混合C	002052	49900	0.0433	3168650	0.2
诺安稳健回报混合A	000714	49900	0.0433	3168650	0.2
上投摩根新兴服务股票	001482	48109	0.0418	3054920	2.37
华商红利优选混合	000279	47714	0.0414	3029840	0.27
东吴新产业精选混合	580008	39490	0.0343	2507620	2
上投摩根生物医药混合(QDII)	001984	30100	0.0261	1911350	1.08
光大保德信优势配置混合	360007	23900	0.0207	1517650	0.05
大成睿景灵活配置混合C	001301	23100	0.0201	1466850	0.07
大成睿景灵活配置混合A	001300	23100	0.0201	1466850	0.07
中海医疗保健主题股票	399011	21300	0.0185	1352550	2.04
光大保德信量化股票	360001	21299	0.0185	1352490	0.04
华润元大量化优选混合A	000646	17292	0.015	1098040	2.11
建信创新中国混合	000308	16400	0.0142	1041400	1.51
建信现代服务业股票	001781	15200	0.0132	965200	0.68
华夏医疗健康混合C	000946	12689	0.011	805752	0.02
华夏医疗健康混合A	000945	12689	0.011	805752	0.02
新华行业周期轮换混合	519095	10000	0.0087	635000	0.41
广发中证全指原材料ETF	159944	3000	0.0026	190500	0.21
光大保德信风格轮动混合	002305	2000	0.0017	127000	0.17
华宝中证1000指数分级	162413	1700	0.0015	107950	0.09
华宝中证1000指数分级B	150264	1700	0.0015	107950	0.09
华宝中证1000指数分级A	150263	1700	0.0015	107950	0.09
富国低碳环保混合	100056	100	0.0001	6350	0
大成高新技术产业股票	000628	100	0.0001	6350	0

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
上投摩根民生需求股票	000524	969905	0.8419	49930700	5.92
信达澳银产业升级混合	610006	159000	0.138	8185320	4.52
信达澳银精华配置混合	610002	112695	0.0978	5801540	4.4
上投摩根双债增利债券C	000378	70000	0.0608	3603600	4.73
上投摩根双债增利债券A	000377	70000	0.0608	3603600	4.73
益民多利债券	560005	7000	0.0061	360360	0.97

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达新丝路混合	001373	2977032	2.5842	309760000	1.87
大成创新成长混合(LOF)	160910	2208039	1.9167	229746000	8
融通医疗保健行业混合A	161616	2036300	1.7676	211877000	8.01
易方达新常态混合	001184	1982173	1.7206	206245000	2.61
易方达新兴成长混合	000404	1507658	1.3087	156872000	5.82
信达澳银领先增长混合	610001	1319430	1.1453	137287000	6.98
广发行业领先混合H	960001	1100000	0.9549	114455000	1.91
广发行业领先混合A	270025	1100000	0.9549	114455000	1.91
交银先锋混合	519698	1076293	0.9343	111988000	3.95
广发改革混合	001468	1053546	0.9145	109621000	5.26
上投摩根内需动力混合	377020	1002637	0.8703	104324000	3.04
易方达价值成长混合	110010	990079	0.8594	103018000	1.26
广发新动力混合	000550	818380	0.7104	85152400	2.05
易方达上证50指数A	110003	766147	0.6651	79717600	0.91
上投摩根新兴动力混合A	377240	764554	0.6637	79551800	3.07
招商医药健康产业股票	000960	644827	0.5597	67094200	4.63
浦银安盛价值成长混合A	519110	640744	0.5562	66669400	2.07
浦银安盛增长动力混合	519170	627000	0.5443	65239400	2.05
易方达科讯混合	110029	531119	0.461	55262900	0.53
中海医药混合C	000879	411484	0.3572	42814900	5.75
中海医药混合A	000878	411484	0.3572	42814900	5.75
大成中小盘混合(LOF)	160918	405261	0.3518	42167400	6.83
广发聚丰混合	270005	403539	0.3503	41988200	0.43
浙商汇金转型驱动混合	001540	373750	0.3244	38888700	3.7
南方创新经济混合	001053	345201	0.2997	35918200	1.89
易方达改革红利混合	001076	341581	0.2965	35541500	1.53
大摩资源优选混合(LOF)	163302	270429	0.2347	28138100	2.59
信达澳银转型创新股票	001105	216900	0.1883	22568400	2.32
易方达医疗保健行业混合	110023	184707	0.1603	19218800	0.86
海富通精选混合	519011	182309	0.1583	18969300	0.94
上投摩根阿尔法混合	377010	180000	0.1563	18729000	0.76
大摩消费领航混合	233008	176130	0.1529	18326300	5.04
大成正向回报灵活配置混合	001365	166500	0.1445	17324300	6.06
前海开源大海洋混合	000690	156142	0.1355	16246600	6.87
华宝事件驱动混合	001118	145400	0.1262	15128900	0.33
上投摩根智慧互联股票	001313	138800	0.1205	14442100	0.54
上投摩根智选30混合	370027	129300	0.1122	13453700	2.86
融通新蓝筹混合	161601	114433	0.0993	11906800	0.31
浙商汇金转型成长混合	000935	102800	0.0892	10696300	3.11
易方达科汇灵活配置混合	110012	101354	0.088	10545900	2.2
南方宝元债券A	202101	100000	0.0868	10405000	0.48
上投摩根转型动力混合	000328	74200	0.0644	7720510	0.31
易方达生物科技指数分级	161122	65403	0.0568	6805180	2.35
易方达生物科技指数分级B	150258	65403	0.0568	6805180	2.35
易方达生物科技指数分级A	150257	65403	0.0568	6805180	2.35
上投摩根健康品质生活混合	377150	64069	0.0556	6666380	3.12
易方达行业领先混合	110015	64000	0.0556	6659200	0.81
海富通精选贰号混合	519015	53790	0.0467	5596850	0.94
上投摩根双核平衡混合	373020	53445	0.0464	5560950	1.74
易方达策略成长混合	110002	53400	0.0464	5556270	0.23
易方达策略成长二号混合	112002	46400	0.0403	4827920	0.23
上投摩根科技前沿混合	001538	42800	0.0372	4453340	3.36
华夏医疗健康混合C	000946	39239	0.0341	4082820	0.09
华夏医疗健康混合A	000945	39239	0.0341	4082820	0.09
上投摩根中小盘混合	379010	38900	0.0338	4047540	0.66
上投摩根核心成长股票	000457	34400	0.0299	3579320	0.58
中海积极收益混合	000597	32576	0.0283	3389530	0.1
大摩进取优选股票	000594	32439	0.0282	3375280	4.12
大成景丰债券(LOF)	160915	29900	0.026	3111100	0.12
中海医疗保健主题股票	399011	28706	0.0249	2986860	4.18
上投摩根安全战略股票	001009	27800	0.0241	2892590	0.21
南方新优享灵活配置混合A	000527	27200	0.0236	2830160	1.3
长盛量化红利混合	080005	26695	0.0232	2777610	0.84
大成健康产业混合	090020	25500	0.0221	2653280	5.67
上投摩根医疗健康股票	001766	23200	0.0201	2413960	0.79
中海合鑫混合	001005	20062	0.0174	2087450	2.53
信达澳银新能源产业股票	001410	17853	0.0155	1857600	1.95
华泰柏瑞积极优选股票	001097	10000	0.0087	1040500	0.16
汇添富医疗服务混合	001417	9700	0.0084	1009280	0
广发中证全指原材料ETF	159944	2900	0.0025	301745	0.28
东吴优信稳健债券C	582201	1800	0.0016	187290	0.68
东吴优信稳健债券A	582001	1800	0.0016	187290	0.68
南方策略优化混合	202019	1200	0.001	124860	0.03
建信深证100指数增强	530018	600	0.0005	62430	0.08
建信双利分级	165310	200	0.0002	20810	0.01
建信进取	150037	200	0.0002	20810	0.01
建信稳健	150036	200	0.0002	20810	0.01
富国低碳环保混合	100056	100	0.0001	10405	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
海富通稳固收益债券	519030	138600	0.1203	6431040	1.97
上投摩根健康品质生活混合	377150	132800	0.1153	6161920	3.46
海富通稳进增利债券(LOF)	162308	39500	0.0343	1832800	1.96
中海合鑫混合	001005	35073	0.0304	1627390	2.47
中海积极收益混合	000597	32576	0.0283	1511530	0.11

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通医疗保健行业混合A	161616	2749953	2.3871	195192000	5.35
上投摩根内需动力混合	377020	1559723	1.3539	110709000	2.46
中海医药混合C	000879	1209335	1.0498	85838600	7.03
中海医药混合A	000878	1209335	1.0498	85838600	7.03
上投摩根新兴动力混合A	377240	990545	0.8598	70308900	2.34
融通健康产业灵活配置混合	000727	450000	0.3906	31941000	5.27
华夏医疗健康混合C	000946	378080	0.3282	26836100	0.51
华夏医疗健康混合A	000945	378080	0.3282	26836100	0.51
中海能源策略混合	398021	356701	0.3096	25318600	1.11
国泰金牛创新混合	020010	276691	0.2402	19639500	0.82
中海合鑫混合	001005	131901	0.1145	9362330	4.71
上投摩根核心成长股票	000457	116500	0.1011	8269170	1.06
华宝创新混合	000601	104754	0.0909	7435440	2.78
嘉实量化阿尔法混合	070017	91500	0.0794	6494670	1.57
大成创新成长混合(LOF)	160910	77371	0.0672	5491790	0.17
博时行业轮动混合	050018	76000	0.066	5394480	1.61
上投摩根健康品质生活混合	377150	75200	0.0653	5337700	1.97
银河灵活配置混合C	519657	75000	0.0651	5323500	1.22
银河灵活配置混合A	519656	75000	0.0651	5323500	1.22
易方达新兴成长混合	000404	65946	0.0572	4680850	0.21
中海环保新能源混合	398051	48200	0.0418	3421240	2.65
中海蓝筹混合	398031	46200	0.0401	3279280	1.45
嘉实增长混合	070002	37951	0.0329	2693760	0.09
中海积极收益混合	000597	32576	0.0283	2312240	0.02
华宝大盘精选混合	240011	25200	0.0219	1788700	1.07
南方策略优化混合	202019	24698	0.0214	1753060	0.3
中海优质成长混合	398001	15000	0.013	1064700	0.04
中海可转债债券C	000004	13600	0.0118	965328	0.85
中海可转债债券A	000003	13600	0.0118	965328	0.85
富国医疗保健行业混合	000220	6509	0.0057	462009	0.04
中金绝对收益混合	001059	700	0.0006	49686	0.01
富国低碳环保混合	100056	100	0.0001	7098	0
上投摩根天颐年丰混合A	000125	66	0.0001	4684.68	0

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国医疗保健行业混合	000220	1083528	0.9406	47458500	9.62
浦银安盛新兴产业混合	519120	41000	0.0356	1795800	2.93

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华鑫利灵活配置混合	519165	69300	0.0602	1694380	0.82
大摩多因子策略混合	233009	15886	0.0138	388413	0.01
招商中小盘精选混合	217013	31	0	757.95	0

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	182860	0.2632	2636840	0.62
新华优选消费混合	519150	90500	0.1302	1305010	0.09

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	12020	0.0174	86904.6	0.02
大摩量化配置混合	233015	2788	0.004	20157.2	0.04

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
农银策略精选混合	660010	21456	0.0312	208123	0.04

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
农银策略精选混合	660010	229732	0.5402	3905440	0.46
广发聚丰混合	270005	176209	0.4143	2995550	0.02

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发聚丰混合	270005	326800	1.8156	5908540	0.02
华夏策略混合	002031	49840	0.2769	901107	0.03

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发策略优选混合	270006	328690	3.6521	21032900	0.16
广发聚丰混合	270005	226500	2.5167	14493700	0.06
信达澳银稳定价值债券B	610103	19040	0.2116	1218370	1.62
信达澳银稳定价值债券A	610003	19040	0.2116	1218370	1.62

截止日期	2010-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信增利收益债券C	360009	22849	0.3173	1468960	0.47
光大保德信增利收益债券A	360008	22849	0.3173	1468960	0.47
银华保本增值混合	180002	22849	0.3173	1468960	0.03
鹏华丰收债券	160612	22849	0.3173	1468960	0.22
鹏华普天债券B	160608	22849	0.3173	1468960	0.35
鹏华普天债券A	160602	22849	0.3173	1468960	0.35
信达澳银稳定价值债券B	610103	19040	0.2644	1224080	1.18
信达澳银稳定价值债券A	610003	19040	0.2644	1224080	1.18

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