东方日升

- 300118

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
截至日期:
东方日升(300118)项目:基金持股
截止日期
2020-09-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
1.9254
294511000
1.3877
212258000
1.3877
212258000
1.2104
185150000
1.2104
185150000
0.7918
121118000
0.2583
39511300
0.2583
39511300
0.2219
33937000
0.1622
24813500
0.1622
24813500
0.0433
6618300
0.0433
6618300
0.0272
4166140
0.0238
3636670
0.0238
3636670
0.0199
3049510
0.0033
509100
0.0007
101820
0.0007
101820
截止日期
2020-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
1.8524
250446000
1.081
146155000
1.081
146155000
0.9685
130944000
0.9685
130944000
0.8148
110169000
0.8148
110169000
0.4438
59997300
0.4419
59742900
0.3728
50398800
0.3322
44911900
0.3322
44911900
0.3
40558700
0.2774
37499100
0.2753
37226300
0.243
32850000
0.2384
32232000
0.2384
32232000
0.211
28524600
0.1419
19183500
0.1256
16975500
0.1109
14999300
0.1068
14440500
0.0906
12244500
0.0896
12118500
0.0873
11806500
0.0855
11557100
0.081
10956000
0.0655
8850000
0.0605
8175000
0.0589
7969500
0.0561
7579500
0.0561
7579500
0.055
7431000
0.0523
7066500
0.0523
7065000
0.0523
7065000
0.0437
5907000
0.0331
4476000
0.0282
3811500
0.0282
3811500
0.0282
3811500
0.0252
3400500
0.024
3246980
0.024
3246980
0.024
3246980
0.0231
3124500
0.0231
3124500
0.0231
3124500
0.0217
2938500
0.0214
2890500
0.0211
2850000
0.0211
2850000
0.021
2839500
0.0202
2731470
0.02
2700000
0.02
2700000
0.0191
2587500
0.0191
2587500
0.019
2567100
0.0185
2496000
0.0185
2496000
0.0182
2454000
0.0182
2454000
0.0175
2364000
0.0167
2263500
0.0166
2250000
0.0166
2250000
0.0165
2235000
0.0165
2235000
0.0163
2206500
0.0155
2100000
0.0155
2100000
0.0144
1942500
0.014
1888720
0.0131
1765500
0.013
1764000
0.0122
1653000
0.0122
1653000
0.012
1626000
0.0118
1602000
0.0118
1602000
0.0105
1422000
0.01
1357500
0.01
1353000
0.0098
1326000
0.0096
1302000
0.0095
1282500
0.0095
1282500
0.0094
1272000
0.0094
1272000
0.0093
1252500
0.0089
1200000
0.0089
1200000
0.0068
918000
0.0068
918000
0.0067
900000
0.0067
900000
0.0066
895500
0.0066
886500
0.0066
886500
0.0065
879000
0.0061
829500
0.0061
829500
0.0061
829500
0.0059
799500
0.0059
799500
0.0055
750000
0.0054
736500
0.0054
736500
0.0054
727500
0.0053
717000
0.0046
616500
0.0046
616500
0.0046
616500
0.0043
582000
0.0043
582000
0.0033
450000
0.0032
429000
0.0028
375000
0.0027
361500
0.0026
357720
0.0026
346500
0.0025
340500
0.0025
340500
0.0024
322500
0.0024
322500
0.0024
322500
0.0024
319500
0.0023
307500
0.0023
306000
0.0022
291000
0.0022
291000
0.002
274500
0.002
274500
0.0019
256500
0.0019
256500
0.0019
256500
0.0016
219000
0.0016
219000
0.0016
219000
0.0016
213000
0.0015
205500
0.0015
205500
0.0013
169500
0.0012
167130
0.0012
160500
0.0012
160500
0.0012
160500
0.001
138000
0.001
138000
0.0008
103500
0.0007
100500
0.0007
99000
0.0007
99000
0.0007
88500
0.0007
88500
0.0007
88500
0.0006
85500
0.0006
85500
0.0006
81000
0.0006
81000
0.0004
48000
0.0004
48000
0.0003
42000
0.0003
42000
0.0003
34500
0.0002
33000
0.0002
25500
0.0001
15000
0.0001
12000
0.0001
12000
0.0001
12000
0.0001
12000
0
4500
0
4500
0
1500
0
1500
0
1500
0
1500
0
1500
0
1365
0
1365
0
1125
截止日期
2020-05-06
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0023
254100
0.0023
254100
0.0023
254100
截止日期
2020-03-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
1.719
168274000
0.8629
84464900
0.8629
84464900
0.071
6954000
0.0167
1631340
0.0167
1631340
0.0108
1061340
0.0099
971896
0.0099
971896
0.0082
807120
0.0082
800280
0.0082
800280
0.0066
647520
0.0034
334020
截止日期
2019-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
4.7747
567850000
1.8735
222812000
1.1646
138500000
0.8762
104200000
0.6987
83100000
0.6987
83100000
0.4561
54243500
0.4286
50978100
0.2329
27698900
0.2329
27698900
0.2136
25402300
0.2136
25402300
0.1988
23639000
0.1676
19932900
0.1519
18067300
0.1519
18067300
0.1246
14819700
0.1037
12333400
0.1037
12333400
0.0998
11866700
0.0998
11866700
0.0832
9899980
0.0832
9899980
0.0814
9681300
0.0733
8713040
0.0704
8373710
0.0582
6925000
0.0582
6925000
0.0582
6925000
0.0582
6925000
0.0578
6870980
0.0578
6870980
0.0524
6232500
0.0521
6195640
0.0489
5810080
0.0465
5535840
0.0439
5218680
0.0408
4847500
0.0408
4847500
0.0388
4610750
0.0388
4610750
0.035
4159160
0.0342
4071900
0.0317
3764980
0.0309
3670250
0.028
3329060
0.028
3329060
0.028
3329060
0.0266
3160570
0.0266
3160570
0.0266
3160570
0.0265
3146390
0.0265
3146390
0.024
2853100
0.0237
2817090
0.0237
2817090
0.0226
2692440
0.0226
2692440
0.0175
2077500
0.015
1789780
0.0145
1718780
0.014
1662000
0.014
1662000
0.0137
1629220
0.0133
1577520
0.01
1188330
0.01
1188330
0.0091
1084460
0.0081
959805
0.0077
911330
0.0077
911330
0.0075
894710
0.0075
894710
0.0074
879475
0.0074
879475
0.0074
879475
0.007
832385
0.007
832385
0.0066
781140
0.0066
781140
0.006
718815
0.0057
678650
0.0055
653720
0.0055
653720
0.0055
653720
0.0055
652335
0.0055
652335
0.0051
608015
0.0051
608015
0.0051
608015
0.0043
515220
0.0043
509680
0.0042
495830
0.0042
495830
0.0041
493060
0.0041
493060
0.0041
483365
0.0038
450790
0.0037
434890
0.0037
434890
0.0035
420070
0.0035
420070
0.0035
415500
0.0035
415500
0.0035
412730
0.0032
375335
0.0032
375335
0.003
354491
0.0026
304700
0.0026
304700
0.0024
279770
0.0023
268690
0.0023
268690
0.0022
267305
0.0022
267305
0.0022
263150
0.0022
263150
0.0022
260380
0.0022
260380
0.0022
257610
0.0022
257610
0.0022
257610
0.0022
257610
0.0021
249300
0.0021
249300
0.0021
249300
0.0018
214675
0.0017
207750
0.0017
207750
0.0016
193900
0.0016
193900
0.0015
173125
0.0015
173125
0.0015
173125
0.0014
166200
0.0014
166200
0.0013
159275
0.0013
159275
0.0013
159275
0.0012
139885
0.0012
139885
0.0012
138500
0.0011
134345
0.0011
134345
0.001
120495
0.001
120495
0.0009
112185
0.0009
112185
0.0009
112185
0.0009
112185
0.0007
87255
0.0007
83100
0.0007
83100
0.0007
83100
0.0006
72020
0.0006
72020
0.0006
69250
0.0006
69250
0.0005
65095
0.0005
65095
0.0005
63710
0.0005
59555
0.0004
52630
0.0004
49860
0.0004
44320
0.0003
40165
0.0003
38780
0.0003
30470
0.0003
30470
0.0002
27700
0.0002
27700
0.0001
12465
0.0001
12465
0.0001
12465
0
5540
0
5540
0
2770
0
2770
截止日期
2019-09-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
4.798
499756000
1.5474
161178000
0.8152
84910700
0.8136
84744200
0.757
78845300
0.757
78845300
0.6172
64289000
0.4652
48450500
0.3494
36391200
0.3494
36391200
0.2963
30861100
0.2963
30861100
0.1572
16375500
0.0713
7422410
0.0582
6065000
0.0582
6065000
0.0398
4141670
0.0378
3939840
0.0093
970400
0.0056
579814
0.0056
579814
截止日期
2019-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
4.798
419416000
1.5474
135267000
0.8872
77551100
0.8851
77368200
0.8851
77368200
0.5904
51610500
0.3494
30539400
0.2963
25900000
0.2963
25900000
0.2929
25603700
0.2929
25603700
0.2835
24784300
0.253
22112000
0.2329
20359800
0.1838
16069100
0.1838
16069100
0.1779
15550100
0.155
13550600
0.1397
12207900
0.128
11184800
0.128
11184800
0.0947
8279440
0.0839
7337750
0.0801
7000160
0.0801
7000160
0.0782
6839940
0.0603
5266830
0.0603
5266830
0.0582
5090000
0.0582
5090000
0.0539
4714360
0.0501
4378420
0.0475
4149370
0.0444
3876950
0.04
3495810
0.0376
3287120
0.0376
3287120
0.035
3058070
0.0339
2961830
0.0339
2961830
0.0251
2196390
0.0251
2196390
0.0251
2196390
0.0233
2036000
0.0233
2036000
0.0227
1985100
0.0175
1527000
0.0175
1527000
0.0167
1460830
0.0143
1253160
0.0143
1248070
0.0143
1248070
0.0136
1185970
0.0133
1165610
0.013
1137110
0.0118
1030470
0.0118
1030470
0.0113
984406
0.0113
984406
0.011
958956
0.0095
828917
0.0089
779788
0.0079
691222
0.0079
691222
0.007
610800
0.007
610800
0.007
610800
0.007
610800
0.0065
571098
0.0065
571098
0.006
528841
0.0059
516716
0.0058
509000
0.0057
494748
0.0057
494748
0.0053
461154
0.0052
450974
0.0052
450974
0.0047
413074
0.0047
413074
0.0045
394984
0.0042
366480
0.0042
366480
0.0041
358336
0.0041
354264
0.0037
327796
0.0037
325760
0.0037
325760
0.0037
325231
0.0036
312526
0.0036
312526
0.0029
256485
0.0024
206654
0.0023
198510
0.0023
198510
0.0015
130304
0.0013
116052
0.0013
116052
0.0013
111135
0.001
88566
0.001
88566
0.0009
81440
0.0009
81440
0.0009
78386
0.0009
78386
0.0009
78386
0.0007
65152
0.0007
65152
0.0006
51918
0.0006
51918
0.0005
47846
0.0005
41738
0.0004
37666
0.0004
31558
0.0003
24432
0.0003
24432
0.0002
20360
0.0002
20360
0.0002
14252
0.0002
14252
0.0001
12216
0.0001
12216
0.0001
9162
0.0001
9162
0
3054
0
3054
截止日期
2019-03-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
3.3773
317550000
0.524
49274100
0.524
49274100
0.3104
29187200
0.3104
29187200
0.2963
27859000
0.2963
27859000
0.2448
23016200
0.163
15330000
0.1284
12072800
0.1284
12072800
0.0926
8706020
0.0926
8706020
0.0821
7715380
0.0793
7209950
0.0758
7125160
0.0747
7023330
0.0646
6072430
0.0537
5050480
0.0537
5050480
0.0537
5050480
0.0383
3599260
0.0383
3599260
0.0369
3466770
0.0369
3466770
0.0287
2695890
0.0159
1494680
0.0148
1393940
0.0147
1379700
0.0147
1379700
0.0147
1379700
0.014
1315100
0.014
1315100
0.0115
1078580
0.0115
1078580
0.0115
1078580
0.003
280320
0.003
280320
0.003
280320
截止日期
2019-01-02
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0797
3711820
截止日期
2018-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.6723
32847200
0.4769
23299000
0.243
11872400
0.0889
4341470
0.0797
3691280
0.0666
3252400
0.0666
3252400
0.0632
3089850
0.0632
3089850
0.0632
3089850
0.05
2444420
0.0252
1230490
0.0252
1230490
0.0252
1230490
0.0213
1039560
0.0213
1039560
0.0186
910400
0.0159
776685
0.0153
745390
0.0148
721492
0.0148
721492
0.0148
721492
0.0135
661508
0.0126
613382
0.0126
613382
0.0126
613382
0.0113
551930
0.0077
374971
0.0077
374971
0.0058
283931
0.0058
283931
0.0054
265882
0.0054
265882
0.0047
230445
0.0047
230445
0.0046
226422
0.0045
219634
0.004
197716
0.0035
172976
0.0033
161596
0.0033
161596
0.0032
157044
0.0032
157044
0.0032
157044
0.0027
132008
0.0027
132008
0.0027
130301
0.0026
124611
0.0026
124611
0.0026
124611
0.0024
119490
0.0017
80798
0.0017
80798
0.0016
79091
0.0016
79091
0.0016
79091
0.0013
62021
0.0013
62021
0.0009
43244
0.0008
39261
0.0008
39261
0.0008
39261
0.0005
23898
0.0005
23898
0.0004
18777
0.0003
14060
0.0001
6259
0.0001
6259
0.0001
5121
0.0001
5121
0.0001
4552
0.0001
4552
截止日期
2018-09-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0806
4177820
0.0739
4093600
0.0739
4093600
0.0223
1232280
0.0223
1232280
0.0223
1232280
0.0048
266955
截止日期
2018-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.574
46013600
0.5483
50287700
0.465
37279500
0.4393
35288600
0.4393
35288600
0.4393
35288600
0.4291
39351900
0.329
30171100
0.1607
12878500
0.1603
12513300
0.1358
10894000
0.1358
10894000
0.1358
10894000
0.1186
10874500
0.1093
10020800
0.1093
10020800
0.1077
9876580
0.1036
8303420
0.1026
9408010
0.0874
8011800
0.0874
8011800
0.0872
6994890
0.0872
6994890
0.0867
7947530
0.0802
6438280
0.0673
6176860
0.0673
6176860
0.0673
6176860
0.066
5297400
0.0578
5299780
0.0578
5299780
0.0465
4264610
0.0404
3708570
0.0404
3708570
0.04
3664440
0.0399
3660120
0.0291
2671920
0.0291
2671920
0.0284
2601720
0.0284
2601720
0.0277
2539730
0.0259
2374710
0.0254
2333430
0.0247
1984500
0.0247
2266920
0.0223
2041200
0.0223
2041200
0.0223
2041200
0.0213
1953230
0.0213
1953230
0.0213
1953230
0.0177
1418050
0.017
1562760
0.017
1562760
0.017
1562760
0.0154
1408320
0.0154
1408320
0.015
1380240
0.015
1380240
0.0135
1242000
0.0115
1050840
0.0115
1050840
0.0115
1050840
0.0108
994680
0.0102
932040
0.0099
909360
0.0085
777600
0.0085
777600
0.0078
713880
0.0078
713880
0.0074
676512
0.0074
676512
0.0067
618840
0.0067
618840
0.0063
573480
0.0063
573480
0.0056
517320
0.0056
517320
0.0045
416275
0.0037
343440
0.0037
294840
0.0037
294840
0.0037
294840
0.0032
290531
0.0031
285120
0.0028
260798
0.0026
236520
0.0026
236520
0.0025
233280
0.0025
230040
0.0023
186165
0.0023
186165
0.0023
186165
0.0023
211680
0.0023
211680
0.0023
211680
0.0022
180495
0.0019
171720
0.0017
137025
0.0017
137025
0.0013
118800
0.0011
103680
0.0011
103680
0.0011
103680
0.0011
103680
0.0011
103680
0.0009
82080
0.0008
73440
0.0008
73440
0.0007
66960
0.0007
65880
0.0007
65880
0.0007
65880
0.0006
54010.8
0.0006
54010.8
0.0005
45360
0.0004
37800
0.0004
32400
0.0004
32400
0.0003
28080
0.0003
28080
0.0002
17280
0.0002
17280
0.0002
15120
0.0002
14806.8
0.0002
12298
0.0001
12960
0.0001
12960
0.0001
11880
0.0001
11880
0.0001
7568
0.0001
4725
0.0001
4725
0.0001
5400
0.0001
5400
0
3240
0
3240
0
3240
0
3240
0
97.2
截止日期
2018-03-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.215
16692200
0.205
15331900
0.0511
3966420
0.0374
2904960
0.0226
1752330
0.0192
1493980
0.0192
1493980
0.0135
1049760
0.0135
1049760
0.0122
945721
0.0122
945721
截止日期
2017-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.4733
38140600
0.4733
38140600
0.3291
26518200
0.303
24411500
0.303
24411500
0.303
24411500
0.2427
19559500
0.205
15774400
0.1673
13482500
0.1204
9702200
0.1204
9702200
0.093
7490760
0.0908
7319620
0.0908
7319620
0.0908
7319620
0.0792
6380380
0.0758
6104220
0.0736
5931400
0.0736
5931400
0.0568
4576650
0.0512
4123250
0.0503
4052630
0.0503
4052630
0.0442
3561370
0.0393
3166060
0.0393
3166060
0.0363
2924540
0.0331
2666900
0.0288
2324110
0.0288
2324110
0.0267
2149440
0.0264
2123790
0.0264
2123790
0.025
2013580
0.025
2013580
0.025
2013580
0.0241
1939720
0.0235
1889850
0.0235
1889850
0.0227
1829870
0.0227
1829870
0.0227
1829870
0.0224
1807370
0.0224
1807370
0.0224
1807370
0.0213
1720030
0.0172
1385950
0.0172
1384070
0.0172
1384070
0.0171
1377970
0.0171
1377970
0.0158
1270010
0.0158
1270010
0.0158
1270010
0.0154
1237260
0.0151
1213000
0.0147
1187530
0.0121
976465
0.0121
976465
0.0114
917028
0.0114
917028
0.0114
915597
0.0114
915597
0.0089
718096
0.0089
718096
0.0086
696832
0.0086
696832
0.0072
576175
0.0072
576175
0.0071
572536
0.0068
550702
0.0068
544637
0.0067
539785
0.0067
539785
0.0067
539057
0.0067
539057
0.0066
533720
0.006
482774
0.006
482774
0.006
482774
0.006
480348
0.0057
458514
0.0057
458514
0.005
401503
0.005
401503
0.0047
377243
0.0043
348131
0.0043
348131
0.0042
337699
0.0042
337699
0.0035
283842
0.0035
283842
0.0035
278990
0.0035
278990
0.0034
277777
0.0033
268655
0.0031
249878
0.0031
249878
0.0031
249878
0.0031
249199
0.003
238961
0.003
238961
0.0029
230470
0.0029
230470
0.0028
229257
0.0028
229257
0.0028
229257
0.0025
203784
0.0024
191654
0.0024
190441
0.0016
126152
0.0015
123726
0.0015
122513
0.0015
122513
0.0012
99951.2
0.0011
92188
0.0011
87336
0.0011
87336
0.0011
87336
0.001
77632
0.0009
76431.1
0.0009
76431.1
0.0009
69141
0.0006
47307
0.0006
47307
0.0005
41242
0.0002
19408
0.0002
19408
0.0002
16630.2
0.0002
12130
0.0002
12130
0.0001
10917
0.0001
10917
0
3639
0
3639
0
3639
0
3639
0
1213
截止日期
2017-09-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.2072
18722400
0.0192
1739380
截止日期
2017-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.4088
36403400
0.4088
36403400
0.4088
36403400
0.3793
33772900
0.2148
19130800
0.1661
14790800
0.1267
11277800
0.1026
9137630
0.0976
8693680
0.0976
8693680
0.0976
8693680
0.0969
8629950
0.0969
8629950
0.0969
8629950
0.0875
7787400
0.0875
7787400
0.0377
3360760
0.0377
3360760
0.0377
3360760
0.0372
3312990
0.0372
3312990
0.0372
3312990
0.0343
3055890
0.0343
3055890
0.0342
3045220
0.0342
3045220
0.0342
3045220
0.0332
2958300
0.0332
2958300
0.0332
2958300
0.0247
2197420
0.0247
2197420
0.0247
2197420
0.0245
2181960
0.0225
2006340
0.02
1781790
0.0193
1719720
0.0149
1330540
0.0149
1330540
0.0149
1330540
0.0134
1191440
0.0105
939355
0.0092
819115
0.0092
819115
0.0087
777120
0.0072
639275
0.0072
639275
0.0072
639275
0.0062
549355
0.0062
549355
0.0058
519850
0.0046
406045
0.0045
401507
0.0044
391152
0.0044
391152
0.0041
365974
0.004
356870
0.004
356870
0.004
356870
0.0037
332985
0.0037
332985
0.0037
332985
0.0033
293645
0.0033
293645
0.0022
196700
0.0018
160170
0.0018
158765
0.0016
140078
0.0016
140078
0.0016
140078
0.0015
137690
0.0015
137690
0.0015
137690
0.0013
119425
0.0013
119425
0.0013
119425
0.0012
106780
0.0007
66049
0.0007
66049
0.0006
52982.6
0.0001
12645
0.0001
8430
0.0001
8430
截止日期
2017-06-26
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.2148
18858500
截止日期
2017-03-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0187
1851140
截止日期
2016-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.66
68725000
0.66
68725000
0.66
68725000
0.414
43111600
0.414
43111600
0.3396
35367100
0.1707
17769900
0.1505
15672600
0.1468
15284700
0.1468
15284700
0.1468
15284700
0.1189
12386000
0.1189
12386000
0.1189
12386000
0.1142
11891800
0.1142
11891800
0.1142
11891800
0.087
9063400
0.087
9063400
0.0863
8990500
0.0863
8990500
0.0863
8990500
0.0619
6441050
0.0574
5980520
0.0523
5443260
0.0523
5443260
0.0523
5443260
0.0426
4432810
0.0426
4432810
0.0426
4432810
0.0302
3149630
0.0282
2939330
0.028
2911540
0.0268
2794740
0.0268
2794740
0.0265
2755310
0.0265
2755310
0.0265
2755310
0.0185
1925600
0.0168
1744870
0.0168
1744870
0.0168
1744870
0.0123
1285480
0.0123
1285480
0.0104
1081090
0.0094
982514
0.0094
982514
0.0094
982514
0.0094
974299
0.0061
630912
0.0053
554775
0.0044
460040
0.0042
437827
0.004
414036
0.004
414036
0.004
414036
0.0036
379533
0.0036
379533
0.0036
379533
0.0032
335172
0.0032
335172
0.0032
328600
0.0022
231663
0.0019
200446
0.0019
200446
0.0017
177444
0.0017
177444
0.0017
177444
0.0017
175801
0.0015
152963
0.0015
152963
0.0015
152963
0.0015
152799
0.0014
142941
0.0014
142941
0.0014
142941
0.0007
71076.2
0.0004
44361
0.0003
32860
0.0003
32860
0
3286
0
1643
0
1643
0
1643
截止日期
2016-09-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.1897
19541300
0.1813
18677000
0.1813
18677000
0.1813
18677000
0.0662
6816020
0.0257
2651770
截止日期
2016-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.5382
61734400
0.2683
30775100
0.1734
19892900
0.1734
19892900
0.1734
19892900
0.1638
18790200
0.1638
18790200
0.1571
18024500
0.0988
11338600
0.0988
11338600
0.0988
11338600
0.0627
7189430
0.0541
6206830
0.0485
5562720
0.0297
3409890
0.0253
2903970
0.0213
2446140
0.0137
1569740
0.0135
1546520
0.0123
1412610
0.0099
1139140
0.0078
892078
0.0077
887740