睿智医药(300149)基金持股_新浪财经

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截至日期:

睿智医药(300149)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	912000	0.1825	5034240	4.51

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通健康产业灵活配置混合C	009274	2646200	0.5295	20243400	0.35
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	2646200	0.5295	20243400	0.35
万家国证2000ETF	159628	813500	0.1628	6223280	0.28
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	535000	0.107	4092750	2.97
万家元贞量化选股股票C	012351	200900	0.0402	1536880	0.24
万家元贞量化选股股票A	012350	200900	0.0402	1536880	0.24
海富通创业板增强A	005288	166300	0.0333	1272200	0.17
海富通创业板增强C	005287	166300	0.0333	1272200	0.17
景顺长城量化精选股票	000978	90600	0.0181	693090	0.11
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	517380	72000	0.0144	550800	0.18
德邦量化优选股票C	167703	61200	0.0122	468180	0.43
德邦量化优选股票A	167702	61200	0.0122	468180	0.43
景顺长城创业板综指增强C	019239	60900	0.0122	465885	0.2
景顺长城创业板综指增强A	008072	60900	0.0122	465885	0.2
景顺长城量化成长演化混合	009992	56200	0.0112	429930	0.22
富国中证2000ETF	563200	51904	0.0104	397066	0.15
海富通量化多因子混合A	005081	43448	0.0087	332377	0.16
海富通量化多因子混合C	005080	43448	0.0087	332377	0.16
国金量化精选C	014806	41300	0.0083	315945	0
国金量化精选A	014805	41300	0.0083	315945	0
万家国证2000指数增强C	018654	41100	0.0082	314415	0.03
万家国证2000指数增强A	018653	41100	0.0082	314415	0.03
万家创业板综合ETF	159541	36100	0.0072	276165	0.23
景顺长城国证2000指数增强C	019014	34800	0.007	266220	0.29
景顺长城国证2000指数增强A	019013	34800	0.007	266220	0.29
广发量化多因子混合	005225	34400	0.0069	263160	0.33
海富通量化前锋股票A	005189	31700	0.0063	242505	0.22
海富通量化前锋股票C	005188	31700	0.0063	242505	0.22
华夏中证2000ETF	562660	16600	0.0033	126990	0.14
财通智选消费股票C	010704	16400	0.0033	125460	0.19
财通智选消费股票A	010703	16400	0.0033	125460	0.19
易方达中证2000ETF	159532	13800	0.0028	105570	0.13
德邦新添利债券C	002441	13300	0.0027	101745	0.2
德邦新添利债券A	001367	13300	0.0027	101745	0.2
平安国证2000ETF	159521	11600	0.0023	88740	0.08
汇添富中证2000ETF	159536	11400	0.0023	87210	0.06
景顺长城国证2000ETF	159522	7400	0.0015	56610	0.08
鹏华国证2000指数增强C	017893	6500	0.0013	49725	0.01
鹏华国证2000指数增强A	017892	6500	0.0013	49725	0.01
兴银中证1000指数增强C	014832	6200	0.0012	47430	0.02
兴银中证1000指数增强A	014831	6200	0.0012	47430	0.02
嘉实中证2000ETF	159535	6000	0.0012	45900	0.1
南方中证2000ETF	159531	5600	0.0011	42840	0.06
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	4900	0.001	37485	0.09
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	4900	0.001	37485	0.09
华夏中证800指数增强C	017986	3900	0.0008	29835	0.02
华夏中证800指数增强A	017985	3900	0.0008	29835	0.02
广发中证科创创业50增强策略ETF	588320	2000	0.0004	15300	0.13
国泰中证2000ETF	561370	1700	0.0003	13005	0.05

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通健康产业灵活配置混合C	009274	18700000	3.7417	146047000	2.28
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	18700000	3.7417	146047000	2.28
融通医疗保健行业混合A/B	161616	1699950	0.3401	13276600	1.01
融通医疗保健行业混合C	009275	1699950	0.3401	13276600	1.01
融通鑫新成长混合C	011404	900000	0.1801	7029000	0.33
融通鑫新成长混合A	011403	900000	0.1801	7029000	0.33
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	465000	0.093	3631650	2.86
万家国证2000ETF	159628	266800	0.0534	2083710	0.27
国金量化多因子C	016858	201866	0.0404	1576570	0.03
国金量化多因子A	006195	201866	0.0404	1576570	0.03
国金量化精选C	014806	96400	0.0193	752884	0.01
国金量化精选A	014805	96400	0.0193	752884	0.01
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	517380	94900	0.019	741169	0.29

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通健康产业灵活配置混合C	009274	22217155	4.4454	231281000	2.53
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	22217155	4.4454	231281000	2.53
南方中证1000ETF	512100	674600	0.135	7022590	0.07
融通蓝筹成长混合A/B	161605	546500	0.1093	5689060	1.16
广发中证1000ETF	560010	434000	0.0868	4517940	0.07
富国中证1000ETF	159629	408400	0.0817	4251440	0.07
广发中证全指医药卫生ETF	159938	395947	0.0792	4121810	0.13
华夏中证1000ETF	159845	395700	0.0792	4119240	0.07
易方达中证1000ETF	159633	379856	0.076	3954300	0.07
博道消费智航A	010998	224700	0.045	2339130	0.66
兴银中证1000指数增强C	014832	77700	0.0155	808857	0.34
兴银中证1000指数增强A	014831	77700	0.0155	808857	0.34
中信建投中证1000指数增强C	015785	73600	0.0147	766176	0.08
中信建投中证1000指数增强A	015784	73600	0.0147	766176	0.08
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	517380	59500	0.0119	619395	0.3
汇添富中证1000ETF	560110	35000	0.007	364350	0.06
招商创业板指数增强C	012901	11400	0.0023	118674	0.24
招商创业板指数增强A	012900	11400	0.0023	118674	0.24
中证1000	516300	10000	0.002	104100	0.07
建信鑫荣回报灵活配置混合C	015812	9300	0.0019	96813	0.11
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	9300	0.0019	96813	0.11
华夏睿磐泰茂混合C	004721	5000	0.001	52050	0
华夏睿磐泰茂混合A	004720	5000	0.001	52050	0
华宝中证1000指数	162413	2900	0.0006	30189	0.06
华宝中证1000指数C	016033	2900	0.0006	30189	0.06
广发医药卫生联接C	002978	2000	0.0004	20820	0
广发医药卫生联接A	001180	2000	0.0004	20820	0
海富通创业板增强A	005288	800	0.0002	8328	0.01
海富通创业板增强C	005287	800	0.0002	8328	0.01
建信灵活配置混合A	000270	100	0	1041	0
建信中证500指数增强C	005633	54	0	562.14	0
建信中证500指数增强A	000478	54	0	562.14	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通健康产业灵活配置混合C	009274	24579394	4.9181	234979000	5.83
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	24579394	4.9181	234979000	5.83
摩根中证创新药产业ETF	560900	900	0.0002	8604	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通健康产业灵活配置混合C	009274	14134866	2.8282	159441000	7.9
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	14134866	2.8282	159441000	7.9
建信中证500指数增强C	005633	563254	0.1127	6353500	0.11
建信中证500指数增强A	000478	563254	0.1127	6353500	0.11
融通蓝筹成长混合A/B	161605	546500	0.1093	6164520	1.24
广发中证全指医药卫生ETF	159938	350347	0.0701	3951910	0.13
融通鑫新成长混合C	011404	350000	0.07	3948000	4.31
融通鑫新成长混合A	011403	350000	0.07	3948000	4.31
中欧医疗健康混合C	003096	251000	0.0502	2831280	0
中欧医疗健康混合A	003095	251000	0.0502	2831280	0
南方中证1000ETF	512100	159100	0.0318	1794650	0.07
建信高端医疗股票A	004683	89500	0.0179	1009560	0.21
建信中证1000指数增强E	013442	72900	0.0146	822312	0.32
建信中证1000指数增强C	006166	72900	0.0146	822312	0.32
建信中证1000指数增强A	006165	72900	0.0146	822312	0.32
建信灵活配置混合A	000270	47500	0.0095	535800	0.25
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	44800	0.009	505344	0.02
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	44800	0.009	505344	0.02
万家中证1000指数增强C	005314	40700	0.0081	459096	0.05
万家中证1000指数增强A	005313	40700	0.0081	459096	0.05
华夏中证1000ETF	159845	34200	0.0068	385776	0.07
建信MSCI中国A股指数增强C	007807	27800	0.0056	313584	0.14
建信MSCI中国A股指数增强A	007806	27800	0.0056	313584	0.14
宏利消费混合C	008354	22100	0.0044	249288	0.46
宏利消费混合A	008353	22100	0.0044	249288	0.46
广发均衡增长混合C	010535	15900	0.0032	179352	0.01
广发均衡增长混合A	010534	15900	0.0032	179352	0.01
广发中证1000ETF联接C	006487	9500	0.0019	107160	0.06
广发中证1000ETF联接A	006486	9500	0.0019	107160	0.06
建信鑫荣回报灵活配置混合C	015812	9300	0.0019	104904	0.08
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	9300	0.0019	104904	0.08
中证1000	516300	4200	0.0008	47376	0.07
天弘创业板300ETF	159836	4100	0.0008	46248	0.08
广发医药卫生联接C	002978	2300	0.0005	25944	0
广发医药卫生联接A	001180	2300	0.0005	25944	0
华宝中证1000指数	162413	2200	0.0004	24816	0.07
海富通创业板增强A	005288	800	0.0002	9024	0.01
海富通创业板增强C	005287	800	0.0002	9024	0.01

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通健康产业灵活配置混合C	009274	8000000	1.6757	108400000	7.08
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	8000000	1.6757	108400000	7.08
融通鑫新成长混合C	011404	313600	0.0657	4249280	4.55
融通鑫新成长混合A	011403	313600	0.0657	4249280	4.55

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通健康产业灵活配置混合C	009274	7598800	1.5916	104939000	6.96
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	7598800	1.5916	104939000	6.96
融通中国风1号灵活配置混合C	009273	3577674	0.7494	49407700	1.53
融通中国风1号灵活配置混合A/B	001852	3577674	0.7494	49407700	1.53
创新药	159992	1142872	0.2394	15783100	0.4
融通蓝筹成长混合A/B	161605	902800	0.1891	12467700	2.05
中邮风格轮动灵活配置混合	001479	505000	0.1058	6974050	1.13
中邮悦享6个月持有期混合C	011873	480000	0.1005	6628800	0.13
中邮悦享6个月持有期混合A	011872	480000	0.1005	6628800	0.13
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	454300	0.0952	6273880	1.25
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	454300	0.0952	6273880	1.25
融通产业趋势臻选股票A	009891	451709	0.0946	6238100	1.5
广发中证创新药产业ETF	515120	443900	0.093	6130260	0.41
光大保德信健康优加混合A	012284	346500	0.0726	4785160	0.29
融通产业趋势先锋股票	008445	324171	0.0679	4476800	1.5
中欧医疗健康混合C	003096	251000	0.0526	3466310	0
中欧医疗健康混合A	003095	251000	0.0526	3466310	0
汇安丰裕混合C	004559	195500	0.0409	2699860	2.2
汇安丰裕混合A	004558	195500	0.0409	2699860	2.2
广发中证全指医药卫生ETF	159938	178947	0.0375	2471260	0.14
融通鑫新成长混合C	011404	160000	0.0335	2209600	1.84
融通鑫新成长混合A	011403	160000	0.0335	2209600	1.84
南方中证1000ETF	512100	113100	0.0237	1561910	0.08
建信高端医疗股票A	004683	89500	0.0187	1236000	0.38
易方达中证创新药产业ETF	516080	86800	0.0182	1198710	0.4
融通消费升级混合A	007261	81111	0.017	1120140	1.49
万家中证1000指数增强C	005314	80500	0.0169	1111700	0.16
万家中证1000指数增强A	005313	80500	0.0169	1111700	0.16
融通量化多策略灵活配置混合C	007528	46500	0.0097	642165	1.5
融通量化多策略灵活配置混合A	007527	46500	0.0097	642165	1.5
南方均衡优选一年持有期混合C	013201	35000	0.0073	483350	0.05
南方均衡优选一年持有期混合A	013200	35000	0.0073	483350	0.05
创新药产业ETF	516060	29900	0.0063	412919	0.4
华夏中证1000ETF	159845	28800	0.006	397728	0.08
南方中证创新药产业ETF	159858	26000	0.0054	359060	0.41
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	25200	0.0053	348012	0.02
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	25200	0.0053	348012	0.02
建信中证创新药产业ETF	159835	19006	0.004	262473	0.4
万家量化睿选A	004641	17400	0.0036	240294	1.41
广发中证1000ETF联接C	006487	9700	0.002	133957	0.07
广发中证1000ETF联接A	006486	9700	0.002	133957	0.07
财通沪深300指数增强	005850	5900	0.0012	81479	0.04
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	5500	0.0012	75955	0.03
嘉实中创400ETF	159918	5100	0.0011	70431	0.09
中证1000	516300	2800	0.0006	38668	0.07
华宝中证1000指数	162413	2800	0.0006	38668	0.07
天弘创业板300ETF	159836	2700	0.0006	37287	0.06
博时量化平衡混合A	004495	2500	0.0005	34525	0
广发创新药ETF联接C	012738	1200	0.0003	16572	0.01
广发创新药ETF联接A	012737	1200	0.0003	16572	0.01
广发医药卫生联接C	002978	1100	0.0002	15191	0
广发医药卫生联接A	001180	1100	0.0002	15191	0
海富通创业板增强A	005288	800	0.0002	11048	0.01
海富通创业板增强C	005287	800	0.0002	11048	0.01
南方中证1000联接C	011861	200	0	2762	0
南方中证1000联接A	011860	200	0	2762	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	100	0	1381	0
嘉实中创400ETF联接C	005727	100	0	1381	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通健康产业灵活配置混合C	009274	7630000	1.5982	118570000	8.1
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	7630000	1.5982	118570000	8.1
融通中国风1号灵活配置混合C	009273	6956074	1.457	108097000	4.05
融通中国风1号灵活配置混合A/B	001852	6956074	1.457	108097000	4.05
融通产业趋势臻选股票A	009891	1263409	0.2646	19633400	4.05
融通产业趋势先锋股票	008445	678771	0.1422	10548100	4.05
中邮风格轮动灵活配置混合	001479	635000	0.133	9867900	4.74
国联安鑫安灵活配置混合	001007	214100	0.0448	3327110	3.4
融通消费升级混合A	007261	199811	0.0419	3105060	4.05
国联安锐意成长混合	004076	145100	0.0304	2254850	3.34
融通量化多策略灵活配置混合C	007528	96400	0.0202	1498060	4.05
融通量化多策略灵活配置混合A	007527	96400	0.0202	1498060	4.05

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通中国风1号灵活配置混合C	009273	8856921	2.0983	170850000	4.23
融通中国风1号灵活配置混合A/B	001852	8856921	2.0983	170850000	4.23
融通健康产业灵活配置混合C	009274	6000000	1.4215	115740000	6.73
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	6000000	1.4215	115740000	6.73
融通产业趋势臻选股票A	009891	1945909	0.461	37536600	4.24
工银中小盘混合	481010	1380000	0.3269	26620200	0.98
南方医药创新股票C	010593	1057000	0.2504	20389500	0.56
南方医药创新股票A	010592	1057000	0.2504	20389500	0.56
工银高端制造股票	000793	980000	0.2322	18904200	1.02
工银医药健康股票C	006003	962763	0.2281	18571700	0.61
工银医药健康股票A	006002	962763	0.2281	18571700	0.61
融通蓝筹成长混合A/B	161605	902800	0.2139	17415000	2.86
华宝医药生物混合A	240020	885400	0.2098	17079400	2.19
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	765700	0.1814	14770400	2.97
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	765700	0.1814	14770400	2.97
工银主题策略混合A	481015	668000	0.1583	12885700	0.88
工银健康生活混合C	010394	648100	0.1535	12501800	0.58
工银健康生活混合A	010393	648100	0.1535	12501800	0.58
融通产业趋势先锋股票	008445	644371	0.1527	12429900	4.24
创新药	159992	624672	0.148	12049900	0.4
工银聚焦30股票	001496	326900	0.0774	6305900	1.04
汇安丰裕混合C	004559	300000	0.0711	5787000	4.48
汇安丰裕混合A	004558	300000	0.0711	5787000	4.48
新华行业灵活配置混合C	519157	294700	0.0698	5684760	0.85
新华行业灵活配置混合A	519156	294700	0.0698	5684760	0.85
中欧医疗健康混合C	003096	251200	0.0595	4845650	0.01
中欧医疗健康混合A	003095	251200	0.0595	4845650	0.01
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	224000	0.0531	4320960	0.24
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	224000	0.0531	4320960	0.24
融通消费升级混合A	007261	190211	0.0451	3669170	4.24
大摩多因子策略混合	233009	182300	0.0432	3516570	0.38
广发中证创新药产业ETF	515120	172700	0.0409	3331380	0.41
融通成长30灵活配置混合A/B	002252	154500	0.0366	2980300	1.78
工银优质精选混合A	487021	146300	0.0347	2822130	1.08
大摩ESG量化混合	009246	138200	0.0327	2665880	0.54
广发中证全指医药卫生ETF	159938	134147	0.0318	2587700	0.15
国联安鑫安灵活配置混合	001007	127900	0.0303	2467190	0.99
工银现代服务业混合	002594	126200	0.0299	2434400	1.13
华宝大健康混合A	006881	121700	0.0288	2347590	1.69
融通量化多策略灵活配置混合C	007528	106300	0.0252	2050530	4.24
融通量化多策略灵活配置混合A	007527	106300	0.0252	2050530	4.24
国联安锐意成长混合	004076	102200	0.0242	1971440	1.04
国寿安保创精选88ETF	159804	100800	0.0239	1944430	0.87
华泰柏瑞行业领先混合	460007	100000	0.0237	1929000	0.5
工银灵活配置混合A	487016	82800	0.0196	1597210	0.45
工银灵活配置混合B	001428	82800	0.0196	1597210	0.45
易方达中证创新药产业ETF	516080	58100	0.0138	1120750	0.4
南方中证1000ETF	512100	51500	0.0122	993435	0.11
华泰柏瑞健康生活混合	001398	50000	0.0118	964500	0.47
汇安量化先锋混合C	007776	43000	0.0102	829470	2.31
汇安量化先锋混合A	007775	43000	0.0102	829470	2.31
融通跨界成长灵活配置混合	001830	36400	0.0086	702156	1.73
恒越优势精选混合	011815	27300	0.0065	526617	0.28
大摩量化多策略股票	001291	25800	0.0061	497682	0.2
创新药产业ETF	516060	24700	0.0059	476463	0.4
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	14600	0.0035	281634	0.04
建信中证创新药产业ETF	159835	14206	0.0034	274034	0.39
南方中证创新药产业ETF	159858	14100	0.0033	271989	0.4
创金合信量化多因子股票C	003865	10900	0.0026	210261	0.1
创金合信量化多因子股票A	002210	10900	0.0026	210261	0.1
同泰远见混合C	008843	10000	0.0024	192900	0.25
同泰远见混合A	008842	10000	0.0024	192900	0.25
海富通创业板增强A	005288	8100	0.0019	156249	0.13
海富通创业板增强C	005287	8100	0.0019	156249	0.13
华夏中证1000ETF	159845	7800	0.0018	150462	0.11
中银医疗保健混合C	010159	7600	0.0018	146604	0.01
中银医疗保健混合A	005689	7600	0.0018	146604	0.01
嘉实中创400ETF	159918	5400	0.0013	104166	0.13
广发中证1000ETF联接C	006487	4900	0.0012	94521	0.11
广发中证1000ETF联接A	006486	4900	0.0012	94521	0.11
中银创新医疗混合C	010500	3800	0.0009	73302	0.01
中银创新医疗混合A	007718	3800	0.0009	73302	0.01
华宝中证1000指数	162413	2200	0.0005	42438	0.11
创金合信中证1000增强C	003647	1300	0.0003	25077	0.04
创金合信中证1000增强A	003646	1300	0.0003	25077	0.04
中证1000	516300	1200	0.0003	23148	0.11
广发医药卫生联接C	002978	400	0.0001	7716	0
广发医药卫生联接A	001180	400	0.0001	7716	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	200	0	3858	0
嘉实中创400ETF联接C	005727	200	0	3858	0

截止日期	2021-05-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝医疗ETF联接A	162412	861500	0.2041	12405600	0.41

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通健康产业灵活配置混合C	009274	9822871	2.3271	119741000	8.08
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	9822871	2.3271	119741000	8.08

截止日期	2021-01-05
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰中证医疗ETF	159828	12600	0.003	182700	0.04

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通中国风1号灵活配置混合C	009273	14741729	3.4925	217146000	2.83
融通中国风1号灵活配置混合A/B	001852	14741729	3.4925	217146000	2.83
融通健康产业灵活配置混合C	009274	12403171	2.9384	182699000	8.32
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	12403171	2.9384	182699000	8.32
富国创业板两年定期开放混合	161040	2302702	0.5455	33918800	1
南方医药保健灵活配置混合A	000452	1998587	0.4735	29439200	1.08
融通蓝筹成长混合A/B	161605	1656400	0.3924	24398800	3.65
融通产业趋势臻选股票A	009891	1632907	0.3869	24052700	1.39
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	1303632	0.3088	19202500	2.12
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	1303632	0.3088	19202500	2.12
创新药	159992	1262852	0.2992	18601800	0.38
融通产业趋势先锋股票	008445	1201671	0.2847	17700600	2.89
长信睿进混合A	519957	649936	0.154	9573560	0.83
长信睿进混合C	519956	649936	0.154	9573560	0.83
华宝中证医疗ETF	512170	420932	0.0997	6200330	0.48
融通量化多策略灵活配置混合C	007528	331500	0.0785	4883000	2.67
融通量化多策略灵活配置混合A	007527	331500	0.0785	4883000	2.67
华宝中证医疗指数分级	16241L	295000	0.0699	4345350	0.46
华宝中证医疗指数分级B	150262	295000	0.0699	4345350	0.46
华宝中证医疗指数分级A	150261	295000	0.0699	4345350	0.46
华夏智胜价值成长股票C	002872	277600	0.0658	4089050	0.88
华夏智胜价值成长股票A	002871	277600	0.0658	4089050	0.88
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	263300	0.0624	3878410	0.56
融通消费升级混合A	007261	199711	0.0473	2941740	2.65
国寿安保创精选88ETF	159804	195100	0.0462	2873820	0.81
广发中证全指医药卫生ETF	159938	170747	0.0405	2515100	0.14
东兴兴晟混合C	009328	119100	0.0282	1754340	0.57
东兴兴晟混合A	009327	119100	0.0282	1754340	0.57
华夏乐享健康混合A	002264	118303	0.028	1742600	0.11
中欧医疗健康混合C	003096	71900	0.017	1059090	0
中欧医疗健康混合A	003095	71900	0.017	1059090	0
广发中证医疗ETF联接(LOF)A	502056	52169	0.0124	768449	0.46
广发中证医疗ETF联接(LOF)C	009881	52169	0.0124	768449	0.46
南方中证1000ETF	512100	35600	0.0084	524388	0.1
泰达宏利新思路混合B	002314	23300	0.0055	343209	0.05
泰达宏利新思路混合A	001419	23300	0.0055	343209	0.05
创金合信量化多因子股票C	003865	14300	0.0034	210639	0.09
创金合信量化多因子股票A	002210	14300	0.0034	210639	0.09
万家自主创新混合C	008121	10000	0.0024	147300	0
万家自主创新混合A	008120	10000	0.0024	147300	0
嘉实中创400ETF	159918	7600	0.0018	111948	0.11
国寿安保创精选88ETF联接C	008899	5500	0.0013	81015	0.03
国寿安保创精选88ETF联接A	008898	5500	0.0013	81015	0.03
创金合信中证1000增强C	003647	3900	0.0009	57447	0.09
创金合信中证1000增强A	003646	3900	0.0009	57447	0.09
广发中证1000ETF联接C	006487	3400	0.0008	50082	0.09
广发中证1000ETF联接A	006486	3400	0.0008	50082	0.09
建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF	159978	2800	0.0007	41244	0.06
华宝中证1000指数	162413	2500	0.0006	36825	0.1
富国丰利增强债券	004902	900	0.0002	13257	0
广发医药卫生联接C	002978	600	0.0001	8838	0
广发医药卫生联接A	001180	600	0.0001	8838	0
海富通创业板增强A	005288	300	0.0001	4419	0
海富通创业板增强C	005287	300	0.0001	4419	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	100	0	1473	0
嘉实中创400ETF联接C	005727	100	0	1473	0
财通量化核心优选混合	006157	68	0	1001.64	0

截止日期	2020-11-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证1000指数	162413	2800	0.0007	47264	0.11
华宝中证1000指数分级B	150264	2800	0.0007	47264	0.11
华宝中证1000指数分级A	150263	2800	0.0007	47264	0.11

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通健康产业灵活配置混合C	009274	12027454	2.8494	252577000	8.02
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	12027454	2.8494	252577000	8.02
南方医药保健灵活配置混合A	000452	5916740	1.4017	124252000	3.93
融通产业趋势先锋股票	008445	1705866	0.4041	35823200	3.33
融通蓝筹成长混合A/B	161605	1656400	0.3924	34784400	5
长信睿进混合A	519957	1149936	0.2724	24148700	2.08
长信睿进混合C	519956	1149936	0.2724	24148700	2.08
建信高端医疗股票A	004683	955000	0.2262	20055000	5.5
国寿安保创精选88ETF联接C	008899	5500	0.0013	115500	0.04
国寿安保创精选88ETF联接A	008898	5500	0.0013	115500	0.04

截止日期	2020-08-25
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发医疗指数分级	50205L	25769	0.0061	550168	0.7
广发医疗指数分级B	502058	25769	0.0061	550168	0.7
广发医疗指数分级A	502057	25769	0.0061	550168	0.7

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通健康产业灵活配置混合C	009274	7346524	1.7405	138041000	5.43
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	7346524	1.7405	138041000	5.43
融通中国风1号灵活配置混合C	009273	6308006	1.4944	118527000	2.06
融通中国风1号灵活配置混合A/B	001852	6308006	1.4944	118527000	2.06
南方医药保健灵活配置混合A	000452	3206936	0.7598	60258300	2.57
华夏乐享健康混合A	002264	1617570	0.3832	30394100	1.52
广发医疗保健股票C	009163	1507800	0.3572	28331600	0.18
广发医疗保健股票A	004851	1507800	0.3572	28331600	0.18
融通蓝筹成长混合A/B	161605	1426100	0.3379	26796400	3.83
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	1421632	0.3368	26712500	1.97
华泰柏瑞医疗健康A	005805	1406725	0.3333	26432400	2.37
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	1237380	0.2931	23250400	1.89
融通新能源灵活配置混合A/B	001471	912535	0.2162	17146500	3.06
中欧医疗健康混合C	003096	816800	0.1935	15347700	0.08
中欧医疗健康混合A	003095	816800	0.1935	15347700	0.08
创新药	159992	768052	0.182	14431700	0.56
融通医疗保健行业混合A/B	161616	599985	0.1421	11273700	0.54
融通医疗保健行业混合C	009275	599985	0.1421	11273700	0.54
建信高端医疗股票A	004683	596200	0.1412	11202600	2.93
华宝中证医疗ETF	512170	458200	0.1086	8609580	0.68
融通动力先锋混合A/B	161609	412500	0.0977	7750880	0.7
华宝中证医疗指数分级	16241L	330600	0.0783	6211970	0.65
华宝中证医疗指数分级B	150262	330600	0.0783	6211970	0.65
华宝中证医疗指数分级A	150261	330600	0.0783	6211970	0.65
广发中证全指医药卫生ETF	159938	327247	0.0775	6148970	0.21
融通量化多策略灵活配置混合C	007528	292300	0.0692	5492320	3.59
融通量化多策略灵活配置混合A	007527	292300	0.0692	5492320	3.59
华夏逸享健康混合A	007481	267732	0.0634	5030680	1.21
国寿安保创精选88ETF	159804	232500	0.0551	4368680	1.35
融通收益增强债券C	004026	200000	0.0474	3758000	0.28
融通收益增强债券A	004025	200000	0.0474	3758000	0.28
融通巨潮100指数A/B	161607	197100	0.0467	3703510	0.44
融通巨潮100指数C	004874	197100	0.0467	3703510	0.44
融通消费升级混合A	007261	191800	0.0454	3603920	3.18
中银健康生活混合	000591	131900	0.0312	2478400	2.72
融通可转债债券C	161625	50000	0.0118	939500	3.2
融通可转债债券A	161624	50000	0.0118	939500	3.2
南方中小盘成长股票A	000326	43000	0.0102	807970	0.49
南方潜力新蓝筹混合A	000327	42200	0.01	792938	0.49
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	33000	0.0078	620070	0.53
广发医疗指数分级	50205L	30469	0.0072	572512	0.65
广发医疗指数分级B	502058	30469	0.0072	572512	0.65
广发医疗指数分级A	502057	30469	0.0072	572512	0.65
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	006291	27000	0.0064	507330	0.07
南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	006290	27000	0.0064	507330	0.07
国寿安保创精选88ETF联接C	008899	19900	0.0047	373921	0.13
国寿安保创精选88ETF联接A	008898	19900	0.0047	373921	0.13
南方中证1000ETF	512100	13300	0.0032	249907	0.14
嘉实中创400ETF	159918	9600	0.0023	180384	0.16
建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF	159978	9200	0.0022	172868	0.1
国金量化多策略A	005443	5400	0.0013	101466	0.07
华宝中证1000指数	162413	3400	0.0008	63886	0.13
华宝中证1000指数分级B	150264	3400	0.0008	63886	0.13
华宝中证1000指数分级A	150263	3400	0.0008	63886	0.13
广发中证1000ETF联接C	006487	3100	0.0007	58249	0.13
广发中证1000ETF联接A	006486	3100	0.0007	58249	0.13
广发医药卫生联接C	002978	900	0.0002	16911	0
广发医药卫生联接A	001180	900	0.0002	16911	0
国金量化多因子A	006195	400	0.0001	7516	0.08
海富通创业板增强A	005288	300	0.0001	5637	0.01
海富通创业板增强C	005287	300	0.0001	5637	0.01
嘉实中创400ETF联接A	070030	100	0	1879	0
嘉实中创400ETF联接C	005727	100	0	1879	0

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧永裕混合C	001307	2664930	0.6314	35337000	3.08
中欧永裕混合A	001306	2664930	0.6314	35337000	3.08
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	1153200	0.2732	15291400	2.81
中欧盛世成长混合(LOF)C	004233	1153200	0.2732	15291400	2.81
中欧盛世成长混合(LOF)E	001888	1153200	0.2732	15291400	2.81
广发中证全指医药卫生ETF	159938	353647	0.0838	4689360	0.19
南方中证1000ETF	512100	14200	0.0034	188292	0.09
嘉实中创400ETF	159918	13300	0.0032	176358	0.15
创金合信量化多因子股票C	003865	7500	0.0018	99450	0.02
创金合信量化多因子股票A	002210	7500	0.0018	99450	0.02
广发中证1000ETF联接C	006487	3000	0.0007	39780	0.09
广发中证1000ETF联接A	006486	3000	0.0007	39780	0.09
华宝中证1000指数	162413	2900	0.0007	38454	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	2900	0.0007	38454	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	2900	0.0007	38454	0.08
创金合信国证2000指数C	005566	900	0.0002	11934	0.11
创金合信国证2000指数A	005565	900	0.0002	11934	0.11
海富通创业板增强A	005288	300	0.0001	3978	0.01
海富通创业板增强C	005287	300	0.0001	3978	0.01
广发医药卫生联接C	002978	200	0	2652	0
广发医药卫生联接A	001180	200	0	2652	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	100	0	1326	0
嘉实中创400ETF联接C	005727	100	0	1326	0

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富安达策略精选混合	710002	600000	0.1421	9090000	2.02
中邮趋势精选灵活配置混合A	001225	550000	0.1303	8332500	0.55
招商医药健康产业股票	000960	530500	0.1257	8037080	0.83
广发中证全指医药卫生ETF	159938	476507	0.1129	7219080	0.31
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	395800	0.0938	5996370	0.31
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	395800	0.0938	5996370	0.31
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	395800	0.0938	5996370	0.31
银河服务混合A	519655	300000	0.0711	4545000	0.35
中邮创新优势灵活配置混合	001275	299910	0.0711	4543640	1.29
中信建投轮换混合C	003823	157300	0.0373	2383100	2.88
中信建投轮换混合A	003822	157300	0.0373	2383100	2.88
建信中证500指数增强C	005633	140580	0.0333	2129790	0.04
建信中证500指数增强A	000478	140580	0.0333	2129790	0.04
博道启航混合C	006161	105900	0.0251	1604380	0.38
博道启航混合A	006160	105900	0.0251	1604380	0.38
博道远航混合C	007127	92300	0.0219	1398340	0.38
博道远航混合A	007126	92300	0.0219	1398340	0.38
富安达健康人生混合A	001861	90000	0.0213	1363500	3.9
长城创业板指数增强发起式C	006928	85615	0.0203	1297070	1.56
长城创业板指数增强发起式A	001879	85615	0.0203	1297070	1.56
嘉实润泽量化定期混合	005167	37200	0.0088	563580	0.14
泰康睿利量化多策略混合C	005382	27300	0.0065	413595	0.24
泰康睿利量化多策略混合A	005381	27300	0.0065	413595	0.24
浦银安盛医疗健康混合A	519171	25000	0.0059	378750	0.03
万家量化睿选A	004641	22100	0.0052	334815	0.41
嘉实润和量化定期混合	005166	20300	0.0048	307545	0.09
南方中证1000ETF	512100	18900	0.0045	286335	0.14
万家中证1000指数增强C	005314	16600	0.0039	251490	1.59
万家中证1000指数增强A	005313	16600	0.0039	251490	1.59
嘉实中创400ETF	159918	14700	0.0035	222705	0.18
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	8500	0.002	128775	0.05
华宝中证1000指数	162413	4200	0.001	63630	0.13
华宝中证1000指数分级B	150264	4200	0.001	63630	0.13
华宝中证1000指数分级A	150263	4200	0.001	63630	0.13
广发中证1000ETF联接C	006487	4100	0.001	62115	0.13
广发中证1000ETF联接A	006486	4100	0.001	62115	0.13
万家量化同顺C	005651	4100	0.001	62115	0.1
万家量化同顺A	005650	4100	0.001	62115	0.1
广发医药卫生联接C	002978	3900	0.0009	59085	0
广发医药卫生联接A	001180	3900	0.0009	59085	0
海富通创业板增强A	005288	2700	0.0006	40905	0.18
海富通创业板增强C	005287	2700	0.0006	40905	0.18
广发东财大数据混合A	002802	2600	0.0006	39390	0.04
建信多因子量化股票	002952	2500	0.0006	37875	0.11
长信量化价值驱动混合A	005399	1600	0.0004	24240	0.59
红土创新中证500增强C	006784	1500	0.0004	22725	0.19
红土创新中证500增强A	006783	1500	0.0004	22725	0.19
嘉实中创400ETF联接A	070030	500	0.0001	7575	0.01
嘉实中创400ETF联接C	005727	500	0.0001	7575	0.01
中金量化多策略混合	003582	300	0.0001	4545	0

截止日期	2019-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富安达策略精选混合	710002	600000	0.1421	10476000	2.23
摩根双核平衡混合A	373020	305735	0.0724	5338130	2.37
长城创业板指数增强发起式C	006928	68000	0.0161	1187280	1.24
长城创业板指数增强发起式A	001879	68000	0.0161	1187280	1.24

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河服务混合A	519655	2709400	0.6419	39638500	3.54
银河稳健混合	151001	1236460	0.2929	18089400	3.29
大摩多因子策略混合	233009	513400	0.1216	7511040	0.52
广发中证全指医药卫生ETF	159938	428007	0.1014	6261740	0.37
南方策略优化混合	202019	319200	0.0756	4669900	0.88
易方达沪深300量化增强	110030	256400	0.0607	3751130	0.38
嘉实量化精选股票	001637	55200	0.0131	807576	0.4
大摩量化多策略股票	001291	50700	0.012	741741	0.18
嘉实润泽量化定期混合	005167	17800	0.0042	260414	0.02
前海开源量化优选C	002496	17800	0.0042	260414	0.5
前海开源量化优选A	002495	17800	0.0042	260414	0.5
南方中证1000ETF	512100	14000	0.0033	204820	0.17
嘉实润和量化定期混合	005166	7200	0.0017	105336	0.02
华宝中证1000指数	162413	4400	0.001	64372	0.16
华宝中证1000指数分级B	150264	4400	0.001	64372	0.16
华宝中证1000指数分级A	150263	4400	0.001	64372	0.16
天弘中证500指数增强C	001557	2800	0.0007	40964	0.2
天弘中证500指数增强A	001556	2800	0.0007	40964	0.2
嘉实中创400ETF	159918	2200	0.0005	32186	0.03
创金合信中证1000增强C	003647	1900	0.0005	27797	0.06
创金合信中证1000增强A	003646	1900	0.0005	27797	0.06
广发医药卫生联接C	002978	1500	0.0004	21945	0
广发医药卫生联接A	001180	1500	0.0004	21945	0
创金合信国证2000指数C	005566	1300	0.0003	19019	0.21
创金合信国证2000指数A	005565	1300	0.0003	19019	0.21
中金量化多策略混合	003582	700	0.0002	10241	0.01
汇安量化优选C	005600	200	0	2926	0.01
汇安量化优选A	005599	200	0	2926	0.01
中金金序量化蓝筹混合C	005406	200	0	2926	0
中金金序量化蓝筹混合A	005405	200	0	2926	0

截止日期	2018-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河服务混合A	519655	2531000	0.5996	36977900	2.92
银河稳健混合	151001	1228000	0.2909	17941100	2.98

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商医药健康产业股票	000960	1956500	0.4635	32243100	3.92
银河服务混合A	519655	1645400	0.3898	27116200	2
银河稳健混合	151001	734600	0.174	12106200	2.04
银河成长混合	519668	230800	0.0547	3803580	1.49
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	193830	0.0459	3194320	0.64
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	193830	0.0459	3194320	0.64
银河灵活配置混合C	519657	158400	0.0375	2610430	1.78
银河灵活配置混合A	519656	158400	0.0375	2610430	1.78
创金合信量化多因子股票C	003865	109600	0.026	1806210	0.2
创金合信量化多因子股票A	002210	109600	0.026	1806210	0.2
招商制造业混合C	004569	68521	0.0162	1129230	0.13
招商制造业混合A	001869	68521	0.0162	1129230	0.13
泰康新机遇灵活配置混合	001910	60000	0.0142	988800	0.04
广发中证全指主要消费ETF	159946	13100	0.0031	215888	0.39
创金合信中证1000增强C	003647	12900	0.0031	212592	0.41
创金合信中证1000增强A	003646	12900	0.0031	212592	0.41
招商境远灵活配置混合	002249	10800	0.0026	177984	0.07
南方中证1000ETF	512100	9200	0.0022	151616	0.15
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	8300	0.002	136784	0.01
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	8300	0.002	136784	0.01
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	8300	0.002	136784	0.01
前海开源量化优选C	002496	7600	0.0018	125248	0.23
前海开源量化优选A	002495	7600	0.0018	125248	0.23
华宝中证1000指数	162413	4500	0.0011	74160	0.15
华宝中证1000指数分级B	150264	4500	0.0011	74160	0.15
华宝中证1000指数分级A	150263	4500	0.0011	74160	0.15

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	230400	0.0546	3536640	0.13
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	125800	0.0298	1931030	0.46
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	125800	0.0298	1931030	0.46
大摩量化多策略股票	001291	34400	0.0081	528040	0.08
广发中证全指主要消费ETF	159946	14500	0.0034	222575	0.25
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	8700	0.0021	133545	0.01
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	8700	0.0021	133545	0.01
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	8700	0.0021	133545	0.01
南方中证1000ETF	512100	7200	0.0017	110520	0.11
华宝中证1000指数	162413	5900	0.0014	90565	0.13
华宝中证1000指数分级B	150264	5900	0.0014	90565	0.13
华宝中证1000指数分级A	150263	5900	0.0014	90565	0.13
华安中证定向增发指数(LOF)	16042L	1600	0.0004	24560	0.1
鹏华普天收益混合	160603	1540	0.0004	23639	0

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国医疗保健行业混合A/B	000220	4260000	1.0092	89545200	10.98
富国消费主题混合A	519915	2200000	0.5212	46244000	11.09
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	19900	0.0047	385463	0.77
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	19900	0.0047	385463	0.77
南方中证1000ETF	512100	10200	0.0024	197574	0.18
华宝中证1000指数	162413	6300	0.0015	122031	0.14
华宝中证1000指数分级B	150264	6300	0.0015	122031	0.14
华宝中证1000指数分级A	150263	6300	0.0015	122031	0.14
广发中证全指主要消费ETF	159946	4100	0.001	79417	0.21
广发主要消费联接C	002976	2700	0.0006	52299	0.2
广发主要消费联接A	001458	2700	0.0006	52299	0.2
鹏华普天收益混合	160603	1540	0.0004	29829.8	0.01

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国医疗保健行业混合A/B	000220	4260000	1.0092	82729200	9.41
富国消费主题混合A	519915	2200000	0.5212	42724000	9.27
广发主要消费联接C	002976	2400	0.0006	46608	0.13
广发主要消费联接A	001458	2400	0.0006	46608	0.13

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国医疗保健行业混合A/B	000220	4260000	1.0092	82729200	8.34
富国消费主题混合A	519915	2200000	0.5212	42724000	6.96
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	19900	0.0047	386458	0.35
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	19900	0.0047	386458	0.35
广发中证全指主要消费ETF	159946	12800	0.003	248576	0.51
南方中证1000ETF	512100	10200	0.0024	198084	0.12
华宝中证1000指数	162413	6300	0.0015	122346	0.12
华宝中证1000指数分级B	150264	6300	0.0015	122346	0.12
华宝中证1000指数分级A	150263	6300	0.0015	122346	0.12
鹏华普天收益混合	160603	1540	0.0004	29906.8	0.01

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国医疗保健行业混合A/B	000220	6621888	1.5688	114890000	8.62

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国医疗保健行业混合A/B	000220	6000000	1.4215	110700000	6.06
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	12500	0.003	230625	0.7
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	12500	0.003	230625	0.7
广发中证全指主要消费ETF	159946	10800	0.0026	199260	0.41
华宝中证1000指数	162413	6200	0.0015	114390	0.09
华宝中证1000指数分级B	150264	6200	0.0015	114390	0.09
华宝中证1000指数分级A	150263	6200	0.0015	114390	0.09
鹏华普天收益混合	160603	1540	0.0004	28413	0

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	2093948	0.5888	36958200	1.92
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	2093948	0.5888	36958200	1.92
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	2093948	0.5888	36958200	1.92
嘉实事件驱动股票	001416	789500	0.222	13934700	0.11
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	12900	0.0036	227685	0.66
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	12900	0.0036	227685	0.66
广发中证全指主要消费ETF	159946	11000	0.0031	194150	0.38
鹏华普天收益混合	160603	1540	0.0004	27181	0
大成价值增长混合A	090001	1	0	17.65	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	1702532	0.6095	26372200	1.03
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	1055402	0.3778	16348200	1.12
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	1055402	0.3778	16348200	1.12
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	1055402	0.3778	16348200	1.12

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	1702532	0.6095	31956500	0.78
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	1055402	0.3778	19809900	0.53
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	1055402	0.3778	19809900	0.53
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	1055402	0.3778	19809900	0.53
鹏华普天收益混合	160603	1540	0.0006	28905.8	0
大成价值增长混合A	090001	1	0	18.77	0

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	2515318	1.4216	17682700	0.61
中欧新动力混合(LOF)A	166009	2299969	1.2999	16168800	0.55
中欧价值智选混合A	166019	1249940	0.7065	8787080	0.66
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	558528	0.3157	3926450	0.22
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	558528	0.3157	3926450	0.22
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	558528	0.3157	3926450	0.22
南方策略优化混合	202019	66700	0.0377	468901	0.07
鹏华普天收益混合	160603	1100	0.0006	7733	0

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华普天收益混合	160603	2850000	1.6108	21603000	1.55
大摩多因子策略混合	233009	323923	0.1831	2455340	0.58

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰信优质生活混合	290004	3089828	3.2175	53454000	4.34
广发聚瑞混合A	270021	2977184	3.1002	51505300	1.6
广发聚优灵活配置混合A	000167	1780590	1.8542	30804200	1.19
广发新经济混合A	270050	1164620	1.2128	20147900	1.81
泰信发展主题混合	290008	1132614	1.1794	19594200	7.98
民生加银内需增长混合	690005	1058654	1.1024	18314700	4.91
华宝新兴产业混合	240017	999939	1.0413	17298900	0.7
富国医疗保健行业混合A/B	000220	665371	0.6929	11510900	2.05
民生加银稳健成长混合	690004	348446	0.3628	6028120	4.91
鹏华普天收益混合	160603	200000	0.2083	3460000	0.23
华商产业升级混合	630006	180000	0.1874	3114000	1.04
大摩多因子策略混合	233009	135124	0.1407	2337650	0.48
大摩主题优选混合	233011	42400	0.0442	733520	2.12
新华优选消费混合	519150	30000	0.0312	519000	0.22
基金汉盛	500005	1500	0.0016	25950	0
大摩量化配置混合A	233015	1500	0.0016	25950	0.05

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	484976	0.7741	2890460	0.54
农银策略精选混合	660010	17600	0.0281	104896	0.03

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	248400	0.4182	1748740	0.25
华商主题精选混合	630011	200000	0.3367	1408000	0.79
农银策略精选混合	660010	47100	0.0793	331584	0.08

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华富竞争力优选混合A	410001	1200000	2.0204	9720000	1.18
农银策略精选混合	660010	7600	0.0128	61560	0.01

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘永利债券B	420102	500	0.0037	17360	0.01
天弘永利债券A	420002	500	0.0037	17360	0.01

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