通源石油(300164)基金持股_新浪财经

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通源石油(300164)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	1725500	0.292	8230640	0.57
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	1725500	0.292	8230640	0.57
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	1616500	0.2736	7710700	0.2
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	1616500	0.2736	7710700	0.2
南华丰汇混合	015245	854800	0.1447	4077400	0.49
南华瑞盈混合发起C	004846	415800	0.0704	1983370	0.59
南华瑞盈混合发起A	004845	415800	0.0704	1983370	0.59
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	361500	0.0612	1724360	0.07
华夏磐泰混合(LOF)C	013360	361500	0.0612	1724360	0.07
华安中国A股增强指数	040002	203800	0.0345	972126	0.1
中证2000	563300	159500	0.027	760815	0.08
融通创业板指数A/B	161613	157400	0.0266	750798	0.15
融通创业板指数C	004870	157400	0.0266	750798	0.15
申万菱信创业板量化精选C	010505	110200	0.0186	525654	0.5
申万菱信创业板量化精选A	009557	110200	0.0186	525654	0.5
长江量化科技精选一个月滚动持有C	011255	66500	0.0113	317205	0.86
长江量化科技精选一个月滚动持有A	011254	66500	0.0113	317205	0.86
油气ETF	159697	51800	0.0088	247086	0.45
富国中证2000ETF	563200	37800	0.0064	180306	0.07
融通量化多策略灵活配置混合C	007528	36200	0.0061	172674	0.73
融通量化多策略灵活配置混合A	007527	36200	0.0061	172674	0.73
广发睿毅领先混合C	012449	34700	0.0059	165519	0
广发睿毅领先混合A	005233	34700	0.0059	165519	0
华安中证1000指数增强C	015149	28400	0.0048	135468	0.1
华安中证1000指数增强A	015148	28400	0.0048	135468	0.1
嘉实新思路混合	001755	23200	0.0039	110664	0.18
易方达中证2000ETF	159532	16800	0.0028	80136	0.1
汇添富中证2000ETF	159536	16700	0.0028	79659	0.05
兴银中证1000指数增强C	014832	15500	0.0026	73935	0.04
兴银中证1000指数增强A	014831	15500	0.0026	73935	0.04
华安中证500指数增强C	014588	11200	0.0019	53424	0.1
华安中证500指数增强A	014587	11200	0.0019	53424	0.1
融通新趋势灵活配置混合	002955	10500	0.0018	50085	0.16
鹏华科技创新混合	008811	8900	0.0015	42453	0.02
南方中证2000ETF	159531	8200	0.0014	39114	0.05
兴银中证500指数增强C	011205	6100	0.001	29097	0.04
兴银中证500指数增强A	010253	6100	0.001	29097	0.04
国泰中证2000ETF	561370	2500	0.0004	11925	0.05
华夏中证800指数增强C	017986	1800	0.0003	8586	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	1800	0.0003	8586	0.01

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南华瑞盈混合发起C	004846	415800	0.0704	2178790	0.84
南华瑞盈混合发起A	004845	415800	0.0704	2178790	0.84

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	626800	0.1152	2732850	0.26
华夏磐泰混合(LOF)C	013360	626800	0.1152	2732850	0.26
国金量化精选C	014806	534600	0.0982	2330860	0.05
国金量化精选A	014805	534600	0.0982	2330860	0.05
国金量化多因子C	016858	356800	0.0656	1555650	0.02
国金量化多因子A	006195	356800	0.0656	1555650	0.02
华夏新锦绣混合C	002834	288600	0.053	1258300	1
华夏新锦绣混合A	002833	288600	0.053	1258300	1
南华丰汇混合	015245	266200	0.0489	1160630	1.1
景顺长城创业板综指增强A	008072	237800	0.0437	1036810	0.52
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	149800	0.0275	653128	0.77
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	149800	0.0275	653128	0.77
浙商汇金量化臻选股票C	011825	133900	0.0246	583804	0.5
浙商汇金量化臻选股票A	011824	133900	0.0246	583804	0.5
广发睿毅领先混合C	012449	105000	0.0193	457800	0.01
广发睿毅领先混合A	005233	105000	0.0193	457800	0.01
油气ETF	159697	101500	0.0186	442540	0.35
兴银中证1000指数增强C	014832	16500	0.003	71940	0.03
兴银中证1000指数增强A	014831	16500	0.003	71940	0.03
兴银中证500指数增强C	011205	8500	0.0016	37060	0.04
兴银中证500指数增强A	010253	8500	0.0016	37060	0.04
创金合信量化核心混合C	004360	8100	0.0015	35316	0.06
创金合信量化核心混合A	004359	8100	0.0015	35316	0.06
浙商中证转型成长指数	003366	5700	0.001	24852	1.04
海富通创业板增强A	005288	100	0	436	0
海富通创业板增强C	005287	100	0	436	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	91400	0.0168	387536	0.89
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	91400	0.0168	387536	0.89

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	51600	0.0095	204336	0.01
国金量化多因子A	006195	51600	0.0095	204336	0.01
国金量化精选C	014806	25500	0.0047	100980	0.02
国金量化精选A	014805	25500	0.0047	100980	0.02
创金合信同顺创业板精选股票C	009514	8500	0.0016	33660	0.14
创金合信同顺创业板精选股票A	009513	8500	0.0016	33660	0.14
海富通创业板增强A	005288	1000	0.0002	3960	0
海富通创业板增强C	005287	1000	0.0002	3960	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
海富通创业板增强A	005288	1000	0.0002	4730	0
海富通创业板增强C	005287	1000	0.0002	4730	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏经典混合	288001	3070900	0.5988	18394700	1.18
中信建投智信物联网C	004636	1000000	0.195	5990000	1.03
中信建投智信物联网A	001809	1000000	0.195	5990000	1.03
嘉实优势成长混合A	003292	293600	0.0572	1758660	1.1
海富通创业板增强A	005288	1000	0.0002	5990	0
海富通创业板增强C	005287	1000	0.0002	5990	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
海富通创业板增强A	005288	1000	0.0002	4260	0
海富通创业板增强C	005287	1000	0.0002	4260	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	493800	0.1096	1911010	0.71
海富通创业板增强A	005288	1000	0.0002	3870	0
海富通创业板增强C	005287	1000	0.0002	3870	0

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
海富通创业板增强A	005288	1000	0.0002	3870	0.01
海富通创业板增强C	005287	1000	0.0002	3870	0.01
中金量化多策略混合	003582	100	0	387	0

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商盛合灵活混合C	004143	333700	0.0811	1735240	0.38
招商盛合灵活混合A	004142	333700	0.0811	1735240	0.38
招商量化精选股票C	007950	23800	0.0058	123760	0.19
招商量化精选股票A	001917	23800	0.0058	123760	0.19
中金量化多策略混合	003582	16800	0.0041	87360	0.05
创金合信国证2000指数C	005566	2200	0.0005	11440	0.11
创金合信国证2000指数A	005565	2200	0.0005	11440	0.11
华安中证民企成长ETF	512790	1700	0.0004	8840	0.07

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
德邦量化新锐股票(LOF)C	167706	106800	0.026	700608	0.62
德邦量化新锐股票(LOF)A	167705	106800	0.026	700608	0.62
广发中证全指能源ETF	159945	19800	0.0048	129888	0.41
海富通创业板增强A	005288	11000	0.0027	72160	0.32
海富通创业板增强C	005287	11000	0.0027	72160	0.32
东方量化成长灵活配置混合A	005616	7300	0.0018	47888	0.03
安信灵活配置混合	750001	600	0.0001	3936	0
南方量化成长股票	001421	27	0	177.12	0

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	11591452	2.843	72098800	2.81
融通行业景气混合A/B	161606	7845101	1.9241	48796500	5.11
易方达策略成长混合	110002	6058622	1.486	37684600	3.87
易方达策略成长二号混合	112002	5262151	1.2906	32730600	3.87
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	1979511	0.4855	12312600	2.41
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	1838200	0.4508	11433600	0.65
中欧时代先锋股票C	004241	1155176	0.2833	7185190	0.27
中欧时代先锋股票A	001938	1155176	0.2833	7185190	0.27
建信双息红利债券H	960029	885079	0.2171	5505190	0.67
建信双息红利债券C	531017	885079	0.2171	5505190	0.67
建信双息红利债券A	530017	885079	0.2171	5505190	0.67
南方策略优化混合	202019	601500	0.1475	3741330	0.7
南方量化成长股票	001421	552200	0.1354	3434680	0.78
博时平衡配置混合	050007	336800	0.0826	2094900	0.49
诺安先锋混合A	320003	287300	0.0705	1787010	0.06
融通新机遇灵活配置混合	002049	284500	0.0698	1769590	0.17
融通通鑫灵活配置混合	001470	284500	0.0698	1769590	0.16
九泰天富改革混合A	001305	238000	0.0584	1480360	0.27
融通增强收益债券C	001124	111800	0.0274	695396	0.07
融通增强收益债券A	000142	111800	0.0274	695396	0.07
德邦量化新锐股票(LOF)C	167706	72300	0.0177	449706	0.38
德邦量化新锐股票(LOF)A	167705	72300	0.0177	449706	0.38
九泰久盛量化混合C	004510	53100	0.013	330282	0.16
九泰久盛量化混合A	001897	53100	0.013	330282	0.16
浙商中证转型成长指数	003366	48900	0.012	304158	0.95
浙商聚潮产业成长混合A	688888	30100	0.0074	187222	0.07
宏利睿智稳健混合A	003501	21200	0.0052	131864	0.12
泰达宏利大数据混合C	003554	12100	0.003	75262	0.13
泰达宏利大数据混合A	002263	12100	0.003	75262	0.13
华夏智胜价值成长股票C	002872	12000	0.0029	74640	0.47
华夏智胜价值成长股票A	002871	12000	0.0029	74640	0.47
海富通创业板增强A	005288	11000	0.0027	68420	0.33
海富通创业板增强C	005287	11000	0.0027	68420	0.33
民生加银量化中国混合A	002449	10400	0.0026	64688	0.39
融通通瑞债券C	000859	6400	0.0016	39808	0.07
融通通瑞债券A	000466	6400	0.0016	39808	0.07
泰达宏利启富混合C	003913	5500	0.0013	34210	0.02
泰达宏利启富混合A	003912	5500	0.0013	34210	0.02
国金量化多因子A	006195	4600	0.0011	28612	0.11
宏利风险预算混合	162205	3000	0.0007	18660	0.01
宏利逆向策略混合	229002	2700	0.0007	16794	0
安信灵活配置混合	750001	600	0.0001	3732	0.01
泰达睿选稳健混合	004000	600	0.0001	3732	0.01
南方中国梦灵活配置混合A	000554	89	0	553.58	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	82	0	510.04	0

截止日期	2018-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	10812159	2.6518	100337000	3.3
融通行业景气混合A/B	161606	8715701	2.1376	80881700	6.68
易方达策略成长混合	110002	3968822	0.9734	36830700	3.11
易方达策略成长二号混合	112002	3460200	0.8487	32110700	3.11
泓德战略转型股票	001705	2304300	0.5652	21383900	3.57
国都消费升级混合	004777	60000	0.0147	556800	4.16

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	10812159	2.6518	77739400	2.47
易方达策略成长混合	110002	10111159	2.4799	72699200	5.81
融通行业景气混合A/B	161606	9615701	2.3584	69136900	6.34
易方达策略成长二号混合	112002	8890100	2.1804	63919800	5.81
易方达新丝路混合	001373	4000000	0.9811	28760000	0.26
泓德战略转型股票	001705	2818900	0.6914	20267900	3.14
交银先进制造混合A	519704	1599900	0.3924	11503300	0.5
建信双息红利债券H	960029	882300	0.2164	6343740	0.58
建信双息红利债券C	531017	882300	0.2164	6343740	0.58
建信双息红利债券A	530017	882300	0.2164	6343740	0.58
光大保德信创业板股票A	003069	858400	0.2105	6171900	1.11
建信中小盘先锋股票A	000729	755200	0.1852	5429890	2.63
融通蓝筹成长混合A/B	161605	500000	0.1226	3595000	0.52
建信收益增强C	531009	487100	0.1195	3502250	0.95
建信收益增强A	530009	487100	0.1195	3502250	0.95
南方新优享灵活配置混合A	000527	469700	0.1152	3377140	0.09
建信新经济灵活配置混合	001276	449800	0.1103	3234060	0.74
易方达供给改革混合	002910	410400	0.1007	2950780	2.79
融通通鑫灵活配置混合	001470	266000	0.0652	1912540	0.17
融通新机遇灵活配置混合	002049	265800	0.0652	1911100	0.18
天治财富增长混合	350001	250000	0.0613	1797500	2.35
博时策略混合	050012	248800	0.061	1788870	0.49
融通增强收益债券C	001124	246900	0.0606	1775210	0.17
融通增强收益债券A	000142	246900	0.0606	1775210	0.17
农银新能源混合A	002190	206500	0.0506	1484740	2
建信睿盈灵活配置混合C	000995	178400	0.0438	1282700	0.74
建信睿盈灵活配置混合A	000994	178400	0.0438	1282700	0.74
建信潜力新蓝筹股票A	000756	171200	0.042	1230930	1.63
南方创新经济灵活配置混合	001053	149400	0.0366	1074190	0.09
农银中国优势混合	001656	132500	0.0325	952675	2.04
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	131900	0.0324	948361	0.02
中银量化精选混合A	003717	124600	0.0306	895874	0.39
九泰久鑫债券C	002841	110000	0.027	790900	0.64
九泰久鑫债券A	002840	110000	0.027	790900	0.64
建信瑞福添利混合C	004468	77400	0.019	556506	0.91
建信瑞福添利混合A	004182	77400	0.019	556506	0.91
建信社会责任混合	530019	61800	0.0152	444342	1.71
西部利得沪深300指数增强A	673100	22500	0.0055	161775	0.46

截止日期	2018-05-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华新丝路分级B	502028	3400	0.0008	28798	0.38
鹏华新丝路分级A	502027	3400	0.0008	28798	0.38
鹏华新丝路分级	502026	3400	0.0008	28798	0.38

截止日期	2018-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通行业景气混合A/B	161606	9615701	2.3737	64521400	6

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通行业景气混合A/B	161606	11462101	3.0151	73013600	7.2
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	10812159	2.8441	68873500	1.95
泓德战略转型股票	001705	1757200	0.4622	11193400	1.74
易方达策略成长二号混合	112002	1013100	0.2665	6453450	0.49
易方达策略成长混合	110002	958100	0.252	6103100	0.41
融通蓝筹成长混合A/B	161605	683363	0.1798	4353020	0.55
融通通鑫灵活配置混合	001470	243000	0.0639	1547910	0.14
融通增强收益债券C	001124	225600	0.0593	1437070	0.13
融通增强收益债券A	000142	225600	0.0593	1437070	0.13
博时境源保本混合C	002209	219359	0.0577	1397320	0.09
博时境源保本混合A	002208	219359	0.0577	1397320	0.09
融通新机遇灵活配置混合	002049	204300	0.0537	1301390	0.13
博时保泽保本混合C	002531	198577	0.0522	1264940	0.09
博时保泽保本混合A	002530	198577	0.0522	1264940	0.09
平安消费精选混合C	002599	169800	0.0447	1081630	3.03
平安消费精选混合A	002598	169800	0.0447	1081630	3.03
博时策略混合	050012	164129	0.0432	1045500	0.24
南方利众混合C	001505	80900	0.0213	515333	0.11
南方利众混合A	001335	80900	0.0213	515333	0.11
大摩多因子策略混合	233009	4200	0.0011	26754	0
鹏华新丝路分级B	502028	3700	0.001	23569	0.28
鹏华新丝路分级A	502027	3700	0.001	23569	0.28
鹏华新丝路分级	502026	3700	0.001	23569	0.28
大成核心双动力混合A	090011	3000	0.0008	19110	0.01

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通行业景气混合A/B	161606	11462101	3.0151	70606500	6.53
万家增强收益债券	161902	239200	0.0629	1449550	1
长信先利半年定开混合A	003059	16100	0.0042	97566	0.02

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通行业景气混合A/B	161606	11462101	3.0151	78515400	7.55
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	10812159	2.8441	74063300	2.05
博时第三产业成长混合	050008	3999854	1.0522	27399000	1.37
农银主题轮动混合A	000462	1677221	0.4412	11489000	1.96
融通蓝筹成长混合A/B	161605	898524	0.2364	6154890	0.77
国投瑞银策略精选混合	000165	751200	0.1976	5145720	0.4
泓德战略转型股票	001705	728900	0.1917	4992960	0.42
万家优选	161903	686380	0.1806	4701700	2.05
信澳产业升级混合	610006	635931	0.1673	4356130	1.86
博时境源保本混合C	002209	501000	0.1318	3431850	0.17
博时境源保本混合A	002208	501000	0.1318	3431850	0.17
博时策略混合	050012	493200	0.1297	3378420	0.66
博时保泽保本混合C	002531	470600	0.1238	3223610	0.19
博时保泽保本混合A	002530	470600	0.1238	3223610	0.19
信澳中小盘混合	610004	245528	0.0646	1681870	1.8
万家增强收益债券	161902	239200	0.0629	1638520	1.1
国投瑞银信息消费混合	000845	206500	0.0543	1414520	0.44
融通新机遇灵活配置混合	002049	142700	0.0375	977495	0.08
融通通鑫灵活配置混合	001470	142700	0.0375	977495	0.08
海富通中小盘混合	519026	140800	0.037	964480	0.63
长信先利半年定开混合A	003059	64800	0.017	443880	0.04
中融量化多因子混合C	004785	53600	0.0141	367160	0.64
中融量化多因子混合A	004065	53600	0.0141	367160	0.64
九泰久稳灵活配置混合C	002454	44800	0.0118	306880	0.03
九泰久稳灵活配置混合A	002453	44800	0.0118	306880	0.03
招商财经大数据股票A	003416	28500	0.0075	195225	0.48
鹏华普天收益混合	160603	16000	0.0042	109600	0.02
鹏华新丝路分级B	502028	5300	0.0014	36305	0.33
鹏华新丝路分级A	502027	5300	0.0014	36305	0.33
鹏华新丝路分级	502026	5300	0.0014	36305	0.33

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通行业景气混合A/B	161606	11190833	2.9437	97696000	8
大摩多因子策略混合	233009	3088715	0.8125	26964500	0.55
信澳产业升级混合	610006	1284478	0.3379	11213500	4.33
信澳中小盘混合	610004	450000	0.1184	3928500	3.95

截止日期	2017-03-19
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金丰和	184721	2602200	0.6845	24877000	0.82

截止日期	2017-01-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金科瑞	500056	1397800	0.3677	14453300	0.56

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时第三产业成长混合	050008	6999854	1.8413	72378500	3.34
融通行业景气混合A/B	161606	6596045	1.7351	68203100	5.36
富国天合稳健优选混合	100026	4671030	1.2287	48298500	1.93
易方达科翔混合	110013	4500000	1.1837	46530000	1.73
汇添富社会责任混合A	470028	4071991	1.0711	42104400	1.41
诺安先锋混合A	320003	2855439	0.7511	29525200	0.72
易方达平稳增长混合	110001	2800000	0.7365	28952000	1.43
华宝服务优选混合	000124	2729894	0.7181	28227100	1.62
嘉实服务增值行业混合	070006	2458125	0.6466	25417000	1.07
华夏成长混合	000001	2418794	0.6363	25010300	0.53
中海优质成长混合	398001	2196122	0.5777	22707900	1.54
博时内需增长混合A	000264	2195027	0.5774	22696600	8.59
诺安平衡混合	320001	2092128	0.5503	21632600	1.38
摩根智慧互联股票A	001313	1814269	0.4772	18759500	1.04
宏利市值优选混合A	162209	1678577	0.4415	17356500	1.34
泰信优质生活混合	290004	1554480	0.4089	16073300	1.85
华夏行业混合(LOF)	160314	1500000	0.3946	15510000	0.55
海富通股票混合	519005	1404955	0.3696	14527200	1.51
基金科瑞	500056	1397800	0.3677	14453300	0.56
华安智能装备主题股票A	001072	1386472	0.3647	14336100	1.03
易方达价值精选混合	110009	1267207	0.3333	13102900	0.47
易方达新经济混合	001018	1200000	0.3157	12408000	1.67
南方积极配置混合(LOF)	160105	1180906	0.3106	12210600	1.35
招商优质成长混合(LOF)	161706	1110900	0.2922	11486700	1.05
中银新经济混合A	000805	1062298	0.2794	10984200	1.12
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	1015900	0.2672	10504400	0.26
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	1009363	0.2655	10436800	0.29
光大保德信红利混合A	360005	1000000	0.263	10340000	0.48
汇添富民营活力混合	470009	999921	0.263	10339200	0.18
富国天成红利灵活配置混合	100029	958064	0.252	9906380	0.44
光大保德信中小盘混合A	360012	955300	0.2513	9877800	1.05
富国城镇发展股票	000471	955000	0.2512	9874700	0.24
华夏优势增长混合	000021	938700	0.2469	9706160	0.15
中欧明睿新起点混合	001000	829300	0.2181	8574960	0.34
摩根卓越制造股票A	001126	824509	0.2169	8525420	0.5
汇添富均衡增长混合	519018	821789	0.2162	8497300	0.17
诺安研究精选股票	320022	799974	0.2104	8271730	0.93
中银主题策略混合A	163822	786013	0.2068	8127370	2.37
华宝万物互联混合A	001534	732906	0.1928	7578250	1.57
金鹰主题优势混合	210005	729686	0.1919	7544950	2.38
中银智能制造股票A	001476	708600	0.1864	7326920	0.29
宏利行业精选混合A	162204	679645	0.1788	7027530	1.59
华夏策略混合	002031	650000	0.171	6721000	0.69
信澳产业升级混合	610006	536058	0.141	5542840	2.17
博时创业成长混合A	050014	500000	0.1315	5170000	1.26
博时创业成长混合C	002553	500000	0.1315	5170000	1.26
国投瑞银新动力混合	001029	450100	0.1184	4654030	0.47
摩根中小盘混合A	379010	431338	0.1135	4460040	1.1
融通通慧混合A/B	002612	415800	0.1094	4299370	3.9
南方中国梦灵活配置混合A	000554	372466	0.098	3851300	1.35
泰信中小盘精选混合	290011	360000	0.0947	3722400	4.35
大摩消费领航混合	233008	360000	0.0947	3722400	1.88
招商行业精选股票	000746	301300	0.0793	3115440	0.59
信澳转型创新股票A	001105	300000	0.0789	3102000	0.44
中欧时代先锋股票A	001938	296700	0.078	3067880	2.22
摩根健康品质生活混合A	377150	266100	0.07	2751470	1.82
融通跨界成长灵活配置混合	001830	261300	0.0687	2701840	2.83
富国天盛灵活配置混合	000634	258247	0.0679	2670270	0.88
富安达新兴成长混合A	000755	254800	0.067	2634630	4.18
信澳消费优选混合	610007	241600	0.0636	2498140	2.76
信澳红利回报混合	610005	229900	0.0605	2377170	2.97
泓德战略转型股票	001705	220500	0.058	2279970	0.24
中欧明睿新常态混合A	001811	215000	0.0566	2223100	1.56
宏利蓝筹混合	001267	206261	0.0543	2132740	1.63
信澳中小盘混合	610004	200000	0.0526	2068000	2.02
富国通胀通缩主题轮动混合A/B	100039	200000	0.0526	2068000	0.96
嘉实低价策略股票	001577	200000	0.0526	2068000	0.55
摩根科技前沿混合A	001538	188100	0.0495	1944950	2.18
华宝大盘精选混合	240011	181334	0.0477	1874990	2
易方达信息产业混合A	001513	172500	0.0454	1783650	0.75
诺安积极回报混合A	001706	170500	0.0448	1762970	0.17
诺安稳健回报混合C	002052	169900	0.0447	1756770	0.11
诺安稳健回报混合A	000714	169900	0.0447	1756770	0.11
诺安精选回报混合	002067	168800	0.0444	1745390	0.17
诺安优选回报混合	001743	167000	0.0439	1726780	0.17
诺安创新驱动混合C	002051	166800	0.0439	1724710	0.17
诺安创新驱动混合A	001411	166800	0.0439	1724710	0.17
光大保德信均衡精选混合A	360010	153300	0.0403	1585120	1.02
富国宏观策略灵活配置混合A	000029	152400	0.0401	1575820	0.84
农银物联网混合	002191	146100	0.0384	1510670	0.78
博时国企改革主题股票A	001277	141600	0.0372	1464140	0.08
海富通中小盘混合	519026	140800	0.037	1455870	0.93
博时策略混合	050012	137600	0.0362	1422780	0.3
泰信发展主题混合	290008	130000	0.0342	1344200	1.99
中海合嘉增强收益债券C	002966	117600	0.0309	1215980	0.15
中海合嘉增强收益债券A	002965	117600	0.0309	1215980	0.15
中欧睿达6个月持有混合A	000894	110900	0.0292	1146710	0.11
富国美丽中国混合A	002593	110400	0.029	1141540	2.17
中银中小盘成长混合	163818	85256	0.0224	881547	2.12
东吴新经济混合A	580006	85100	0.0224	879934	2.57
华宝创新优选混合	000601	81917	0.0215	847022	0.76
诺安优势行业混合C	002053	79600	0.0209	823064	0.1
诺安优势行业混合A	000538	79600	0.0209	823064	0.1
中海魅力长三角混合	001864	75497	0.0199	780639	1.53
招商盛达混合C	002824	68400	0.018	707256	0.49
招商盛达混合A	002823	68400	0.018	707256	0.49
金鹰智慧生活混合A	002303	68300	0.018	706222	0.95
长信先利半年定开混合A	003059	64800	0.017	670032	0.06
华富策略精选混合A	410006	64300	0.0169	664862	2.7
华宝制造股票	000866	52900	0.0139	546986	0.06
汇添富国企创新增长股票A	001490	50000	0.0132	517000	0.04
诺安新动力灵活配置混合A	320018	41700	0.011	431178	0.99
泓德泓益量化混合	002562	37700	0.0099	389818	0.09
诺安多策略混合	320016	35500	0.0093	367070	0.6
东吴安盈量化混合A	002270	24900	0.0065	257466	0.05
鹏华普天收益混合	160603	16000	0.0042	165440	0.03
鹏华新丝路分级B	502028	9100	0.0024	94094	0.48
鹏华新丝路分级A	502027	9100	0.0024	94094	0.48
鹏华新丝路分级	502026	9100	0.0024	94094	0.48
上投摩根优信增利债券C	000617	5700	0.0015	58938	0.11
上投摩根优信增利债券A	000616	5700	0.0015	58938	0.11
广发能源联接C	002973	200	0.0001	2068	0
广发能源联接A	001460	200	0.0001	2068	0
摩根民生需求股票A	000524	100	0	1034	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宏利逆向策略混合	229002	498900	0.1312	4046080	0.81

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信量化先锋混合A	519983	4365323	1.1483	34748000	0.75
宝盈核心优势混合A	213006	3994934	1.0509	31799700	1.6
宝盈核心优势混合C	000241	3994934	1.0509	31799700	1.6
华夏策略混合	002031	600000	0.1578	4776000	0.62
广发中证全指能源ETF	159945	74300	0.0195	591428	0.62
光大保德信优势配置混合A	360007	63900	0.0168	508644	0.02
长信利泰混合A	519951	23900	0.0063	190244	0.04
鹏华普天收益混合	160603	16000	0.0042	127360	0.02
华宝中证1000指数	162413	6900	0.0018	54924	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	6900	0.0018	54924	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	6900	0.0018	54924	0.05
鹏华新丝路分级B	502028	3600	0.0009	28656	0.37
鹏华新丝路分级A	502027	3600	0.0009	28656	0.37
鹏华新丝路分级	502026	3600	0.0009	28656	0.37

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证500指数增强A	001050	872880	0.2296	9366000	0.57
摩根动态多因子混合A	001219	515200	0.1355	5528100	0.53
博时中证淘金大数据100I	001243	228100	0.06	2447510	0.13
博时中证淘金大数据100A	001242	228100	0.06	2447510	0.13
广发中证全指能源ETF	159945	78400	0.0206	841232	0.76
鹏华普天收益混合	160603	16000	0.0042	171680	0.02
华宝中证1000指数	162413	9100	0.0024	97643	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	9100	0.0024	97643	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	9100	0.0024	97643	0.05
广发套利	000992	6400	0.0017	68672	0
鹏华新丝路分级B	502028	4100	0.0011	43993	0.44
鹏华新丝路分级A	502027	4100	0.0011	43993	0.44
鹏华新丝路分级	502026	4100	0.0011	43993	0.44
广发能源联接A	001460	1700	0.0004	18241	0.04

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华回报灵活配置定期开放混合发起式	000904	3535400	0.93	32737800	2.17

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实主题混合	070010	7365700	1.9375	109896000	2.04
银华优质增长混合	180010	7359906	1.936	109810000	1.7
银华回报灵活配置定期开放混合发起式	000904	3535400	0.93	52748200	2.27
长盛同德主题混合	519039	1616832	0.4253	24123100	0.93
汇添富中证500指数增强A	001050	872880	0.2296	14961200	0.55
鹏华普天收益混合	160603	16000	0.0042	274240	0.03
中欧明睿新起点混合	001000	9906	0.0026	169789	0
广发套利	000992	6400	0.0017	109696	0.01

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛同德主题混合	519039	4070332	1.0707	51978100	1.3

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实主题混合	070010	17008010	4.4739	153242000	2.54
银华优质增长混合	180010	3000000	0.7891	27030000	0.6
中欧新动力混合(LOF)A	166009	2489845	0.6549	22433500	0.76
长盛同德主题混合	519039	2240072	0.5892	20183000	0.43
中欧价值智选混合A	166019	1310000	0.3446	11803100	0.89
中欧价值发现混合A	166005	1270000	0.3341	11442700	0.68
长盛同智优势混合(LOF)	160805	999959	0.263	9009630	0.34
诺安先锋混合A	320003	374496	0.0985	3374210	0.03
鹏华普天收益混合	160603	16000	0.0042	144160	0.01
银华中证800等权指数增强分级	161825	7600	0.002	68476	0.16
银华中证800等权指数增强分级B	150139	7600	0.002	68476	0.16
银华中证800等权指数增强分级A	150138	7600	0.002	68476	0.16

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实主题新动力混合	070021	3313483	0.8716	45262200	2.25

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实主题混合	070010	17099899	6.6217	278728000	3.88
嘉实策略混合	070011	12664885	4.9043	206438000	3.54
广发聚瑞混合A	270021	8257353	3.1975	134595000	3.12
广发新经济混合A	270050	7183174	2.7816	117086000	3.25
长城安心回报混合A	200007	6699704	2.5944	109205000	1.5
广发稳健增长混合A	270002	6688338	2.59	109020000	2.07
广发聚优灵活配置混合A	000167	5318306	2.0594	86688400	2.92
融通动力先锋混合A/B	161609	4688148	1.8154	76416800	4.24
宝盈泛沿海混合	213002	3408337	1.3198	55555900	3.46
摩根成长先锋混合A	378010	3324957	1.2875	54196800	2.34
长盛同德主题混合	519039	2750259	1.065	44829200	0.92
农银汇理消费主题混合A	660012	2696228	1.0441	43948500	2.06
融通蓝筹成长混合A/B	161605	2561808	0.992	41757500	2.96
融通新蓝筹混合	161601	2500000	0.9681	40750000	0.48
嘉实主题新动力混合	070021	2313563	0.8959	37711100	1.83
诺安先锋混合A	320003	1919760	0.7434	31292100	0.29
农银中小盘混合	660005	1810258	0.701	29507200	2.1
申万菱信新经济混合	310358	1542968	0.5975	25150400	0.83
摩根转型动力混合A	000328	1490215	0.5771	24290500	2.34
银河稳健混合	151001	1361714	0.5273	22195900	1.74
嘉实成长收益混合A	070001	1351117	0.5232	22023200	0.45
基金银丰	500058	1299914	0.5034	21188600	0.76
宝盈资源优选混合	213008	1244271	0.4818	20281600	1.87
天治核心成长混合(LOF)	163503	1242482	0.4811	20252500	1.08
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	1199976	0.4647	19559600	2.25
农银行业成长混合A	660001	1106178	0.4284	18030700	0.57
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1077723	0.4173	17566900	1.19
中邮核心主题混合	590005	671761	0.2601	10949700	1.35
嘉实优质企业混合	070099	667512	0.2585	10880400	0.28
工银精选平衡混合	483003	640000	0.2478	10432000	0.31
摩根行业轮动混合A	377530	637647	0.2469	10393600	0.27
长盛动态精选混合	510081	600929	0.2327	9795140	1.06
嘉实稳健混合	070003	485198	0.1879	7908730	0.1
摩根双息平衡混合A	373010	436720	0.1691	7118540	0.21
工银中小盘混合	481010	431833	0.1672	7038880	1.39
天治财富增长混合	350001	244000	0.0945	3977200	2.29
易方达行业领先混合	110015	223862	0.0867	3648950	0.43
天治中国制造2025混合	350005	221657	0.0858	3613010	2.14
易方达积极成长混合	110005	160000	0.062	2608000	0.06
天治低碳经济混合	350002	100348	0.0389	1635670	2.1
华夏回报混合A	002001	50000	0.0194	815000	0.01
华夏回报二号混合	002021	30500	0.0118	497150	0.01
鹏华普天收益混合	160603	16000	0.0062	260800	0.02
华夏优势增长混合	000021	16000	0.0062	260800	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	2296	0.0009	37424.8	0.01
摩根核心成长股票A	000457	1995	0.0008	32518.5	0
摩根核心优选混合A	370024	1574	0.0006	25656.2	0

截止日期	2014-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实策略混合	070011	7348853	4.5532	150651000	2.56
融通动力先锋混合A/B	161609	3641300	2.2561	74646600	4.17
融通蓝筹成长混合A/B	161605	1954875	1.2112	40074900	2.79
银河稳健混合	151001	1576199	0.9766	32312100	2.87
天治稳健双盈债券	350006	518478	0.3212	10628800	1.17
长盛同辉深证100(LOF)	160809	150000	0.0929	3075000	2.53
长盛同辉深100等权重B	150109	150000	0.0929	3075000	2.53
长盛同辉深100等权重A	150108	150000	0.0929	3075000	2.53
华商稳健双利债券B	630107	132180	0.0819	2709690	0.91
华商稳健双利债券A	630007	132180	0.0819	2709690	0.91

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实主题混合	070010	10687437	6.6217	176450000	2.42
华夏红利混合	002011	5009463	3.1038	82706200	0.5
融通动力先锋混合A/B	161609	4566932	2.8296	75400000	3.45
长城安心回报混合A	200007	4156065	2.575	68616600	0.88
广发聚优灵活配置混合A	000167	3707506	2.2971	61210900	2.37
嘉实成长收益混合A	070001	3446214	2.1352	56897000	1.02
广发聚瑞混合A	270021	3352607	2.0772	55351500	1.72
嘉实策略混合	070011	1773423	1.0988	29279200	0.45
华商价值共享混合发起式	630016	1500000	0.9294	24765000	1.43
宝盈鸿利收益混合A	213001	1486218	0.9208	24537500	6.14
宝盈资源优选混合	213008	1456758	0.9026	24051100	5.67
嘉实主题新动力混合	070021	1445977	0.8959	23873100	0.87
长城品牌优选混合A	200008	1292820	0.801	21344500	0.23
广发新经济混合A	270050	1279018	0.7925	21116600	1.9
银河稳健混合	151001	1274389	0.7896	21040200	1.5
南方积极配置混合(LOF)	160105	1269004	0.7862	20951300	1.46
长盛同德主题混合	519039	1006792	0.6238	16622100	0.32
南方盛元红利混合	202009	999997	0.6196	16510000	1.05
新华优选成长混合	519089	996820	0.6176	16457500	0.51
长城久富混合(LOF)A	162006	972776	0.6027	16060500	0.7
银河成长混合	519668	750000	0.4647	12382500	0.85
华安科技动力混合A	040025	707100	0.4381	11674200	2.89
长盛动态精选混合	510081	608099	0.3768	10039700	1.03
嘉实领先成长混合	070022	594827	0.3685	9820590	1.02
基金银丰	500058	500000	0.3098	8255000	0.3
长盛同智优势混合(LOF)	160805	499921	0.3097	8253700	0.5
摩根成长先锋混合A	378010	490501	0.3039	8098170	0.22
工银精选平衡混合	483003	430000	0.2664	7099300	0.2
基金汉兴	500015	300000	0.1859	4953000	0.16
工银中小盘混合	481010	269896	0.1672	4455980	0.81
富安达优势成长混合	710001	244050	0.1512	4029270	1.84
银河创新混合A	519674	201754	0.125	3330960	0.29
鹏华普天收益混合	160603	199978	0.1239	3301640	0.21
新华行业周期轮换混合A	519095	187900	0.1164	3102230	0.59
摩根双核平衡混合A	373020	132370	0.082	2185430	0.55
新华中小市值优选混合	519097	128180	0.0794	2116250	1.1
南方稳健成长贰号混合	202002	124000	0.0768	2047240	0.06
南方稳健成长混合	202001	124000	0.0768	2047240	0.06
新华行业灵活配置混合A	519156	53112	0.0329	876879	0.34
富国天成红利灵活配置混合	100029	50754	0.0314	837949	0.02
宝盈中证100指数增强A	213010	35000	0.0217	577850	1.13
嘉实周期优选混合	070027	34700	0.0215	572897	0.18
嘉实研究精选混合A	070013	32900	0.0204	543179	0.01
摩根中小盘混合A	379010	32300	0.02	533273	0.08
基金泰和	500002	10200	0.0063	168402	0.01
工银稳健成长混合A	481004	5500	0.0034	90805	0
银河银泰混合	150103	5028	0.0031	83012.3	0
新华趋势领航混合	519158	5000	0.0031	82550	0.01
浦银安盛价值成长混合A	519110	1435	0.0009	23691.8	0
长城消费增值混合A	200006	100	0.0001	1651	0

截止日期	2013-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华优质增长混合	180010	11299995	7.0012	189953000	3.21
新华优选成长混合	519089	4170460	2.5839	70105400	2.59
新华泛资源优势混合	519091	650103	0.4028	10928200	2.29
宝盈资源优选混合	213008	556288	0.3447	9351200	2.67
新华优选消费混合	519150	365000	0.2261	6135650	2.78

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华优质增长混合	180010	7124926	4.4145	105663000	1.98
国泰金牛创新成长混合	020010	5995790	3.7149	88917600	2.11
长城安心回报混合A	200007	4156065	2.575	61634400	0.81
嘉实成长收益混合A	070001	3113439	1.929	46172300	1.25
嘉实领先成长混合	070022	1667447	1.0331	24728200	2.67
嘉实策略混合	070011	1566372	0.9705	23229300	0.35
申万菱信新经济混合	310358	1366413	0.8466	20263900	0.71
嘉实主题混合	070010	1299961	0.8054	19278400	0.26
宏利行业精选混合A	162204	1235480	0.7655	18322200	0.75
华商策略精选混合	630008	1162380	0.7202	17238100	0.3
兴全轻资产混合(LOF)	163412	1058176	0.6556	15692800	4.35
兴全有机增长混合	340008	1009164	0.6253	14965900	1.25
银华富裕主题混合A	180012	1000000	0.6196	14830000	0.23
嘉实价值优势混合A	070019	936790	0.5804	13892600	0.54
宏利周期混合	162202	897324	0.556	13307300	2.4
宏利红利先锋混合A	162212	625552	0.3876	9276940	0.7
大摩资源优选混合(LOF)	163302	559491	0.3466	8297250	0.27
嘉实回报混合	070018	462618	0.2866	6860620	0.44
宏利领先中小盘混合	162214	433512	0.2686	6428980	0.54
银华和谐主题混合	180018	400000	0.2478	5932000	0.57
华夏回报混合A	002001	297000	0.184	4404510	0.04
工银中小盘混合	481010	269896	0.1672	4002560	0.77
金鹰行业优势混合A	210003	223150	0.1383	3309310	0.44
易方达平稳增长混合	110001	179950	0.1115	2668660	0.13
工银主题策略混合A	481015	160000	0.0991	2372800	2.04
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	160000	0.0991	2372800	0.32
华夏回报二号混合	002021	153000	0.0948	2268990	0.04
华宝先进成长混合	240009	149979	0.0929	2224190	0.11
新华优选消费混合	519150	95000	0.0589	1408850	1.41
长城久恒混合A	200001	90000	0.0558	1334700	0.72
新华泛资源优势混合	519091	57500	0.0356	852725	0.17
长信恒利优势混合	519987	50000	0.031	741500	0.36
华夏行业混合(LOF)	160314	50000	0.031	741500	0.01
农银深证100指数	660014	20000	0.0124	296600	0.54
浦银安盛价值成长混合A	519110	1435	0.0009	21281.1	0
银河稳健混合	151001	1000	0.0006	14830	0

截止日期	2013-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方高端装备混合A	202027	159305	0.1481	2416660	3.39

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华优质增长混合	180010	4400000	4.0892	67760000	1.32
嘉实服务增值行业混合	070006	3857731	3.5853	59409100	0.91
长城安心回报混合A	200007	2770710	2.575	42668900	0.58
招商先锋混合	217005	1475990	1.3717	22730200	0.48
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	1199957	1.1152	18479300	1.13
嘉实回报混合	070018	810434	0.7532	12480700	0.72
银华和谐主题混合	180018	780000	0.7249	12012000	1.09
华商策略精选混合	630008	774920	0.7202	11933800	0.22
大摩资源优选混合(LOF)	163302	638864	0.5937	9838510	0.3
长城久富混合(LOF)A	162006	600000	0.5576	9240000	0.45
长城中小盘混合A	200012	528711	0.4914	8142150	2.62
农银大盘蓝筹混合	660006	419875	0.3902	6466080	0.32
长城久恒混合A	200001	347055	0.3225	5344650	2.98
招商优质成长混合(LOF)	161706	343146	0.3189	5284450	0.16
中欧新蓝筹混合A	166002	299940	0.2788	4619080	0.97
工银中小盘混合	481010	299931	0.2787	4618940	0.87
南方高端装备混合A	202027	260467	0.2421	4011190	2.68
招商行业领先混合A	217012	237873	0.2211	3663240	0.39
长城双动力混合A	200010	223000	0.2072	3434200	2.96
中欧盛世成长分级股票	16601L	199990	0.1859	3079850	1.22
中欧盛世成长分级股票B	150072	199990	0.1859	3079850	1.22
中欧盛世成长分级股票A	150071	199990	0.1859	3079850	1.22
招商安泰平衡混合	217002	129945	0.1208	2001150	1.86
新华泛资源优势混合	519091	5000	0.0046	77000	0.01
浦银安盛价值成长混合A	519110	957	0.0009	14737.8	0
方正富邦创新动力混合A	730001	100	0.0001	1540	0

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华优质增长混合	180010	4681560	5.0231	68397600	1.28
农银行业成长混合A	660001	3015304	3.2353	44053600	1.21
银华和谐主题混合	180018	1000432	1.0734	14616300	1.11
诺安主题精选混合	320012	498844	0.5352	7288110	0.55
浦银安盛价值成长混合A	519110	399958	0.4291	5843390	1.03
中欧价值发现混合A	166005	289915	0.3111	4235660	0.36
长城久恒混合A	200001	280000	0.3004	4090800	2.29
华夏红利混合	002011	251640	0.27	3676460	0.02
诺安先锋混合A	320003	220000	0.2361	3214200	0.03
长城双动力混合A	200010	220000	0.2361	3214200	2.73
方正富邦创新动力混合A	730001	88600	0.0951	1294450	0.76
中欧新动力混合(LOF)A	166009	60000	0.0644	876600	0.35
长城久富混合(LOF)A	162006	50000	0.0536	730500	0.03
诺安多策略混合	320016	40	0	584.4	0

截止日期	2012-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城久恒混合A	200001	201200	0.4318	5498800	3.28
长城双动力混合A	200010	137650	0.2954	3761970	3.39

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商策略精选混合	630008	1064262	5.217	28043300	0.39
华安宝利配置混合	040004	568969	2.7891	14992300	0.34
华商盛世成长混合	630002	463147	2.2703	12203900	0.15
诺安主题精选混合	320012	203991	1	5375160	0.4
浦银安盛价值成长混合A	519110	179979	0.8823	4742450	0.86
长城久恒混合A	200001	149606	0.7334	3942120	2.09
泰信蓝筹精选混合	290006	135183	0.6627	3562070	0.57
长城双动力混合A	200010	122650	0.6012	3231830	2.8
诺安先锋混合A	320003	110000	0.5392	2898500	0.02
诺安多策略混合	320016	16020	0.0785	422127	0.06
农银策略精选混合	660010	12200	0.0598	321470	0.04

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商策略精选混合	630008	1422264	6.9719	43066200	0.43
华商盛世成长混合	630002	826570	4.0518	25028500	0.23
华商产业升级混合	630006	372000	1.8235	11264200	2.14
华商动态阿尔法混合	630005	360000	1.7647	10900800	0.28
富国优化增强债券C	100037	342361	1.6782	10366700	0.81
富国优化增强债券A/B	100035	342361	1.6782	10366700	0.81
富国天利增长债券A	100018	290000	1.4216	8781200	0.32
诺安主题精选混合	320012	137991	0.6764	4178370	0.26
基金汉兴	500015	50601	0.248	1532200	0.05

截止日期	2011-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国优化增强债券C	100037	850000	6.25	40341000	2.71
富国优化增强债券A/B	100035	850000	6.25	40341000	2.71
富国天利增长债券A	100018	850000	6.25	40341000	1.31

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