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维尔利(300190)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2533 |
5444180 |
||||||||
0.2533 |
5444180 |
||||||||
0.202 |
4342520 |
||||||||
0.202 |
4342520 |
||||||||
0.2008 |
4316950 |
||||||||
0.2008 |
4316950 |
||||||||
0.0087 |
186175 |
||||||||
0.0087 |
186175 |
||||||||
0.0057 |
121550 |
||||||||
0.0057 |
121550 |
||||||||
0.0045 |
97075 |
||||||||
0.0045 |
97075 |
||||||||
0.0045 |
95975 |
||||||||
0.0045 |
95975 |
||||||||
0.0032 |
68200 |
||||||||
0.0024 |
51975 |
||||||||
0.0024 |
51975 |
||||||||
0.0011 |
24200 |
||||||||
0.0011 |
24200 |
||||||||
0.0008 |
17600 |
||||||||
0.0008 |
17600 |
||||||||
0.0008 |
16775 |
||||||||
0.0008 |
16775 |
||||||||
0.0008 |
16500 |
||||||||
0.0008 |
16500 |
||||||||
0.0004 |
9075 |
||||||||
0.0004 |
9075 |
||||||||
0.0002 |
4950 |
||||||||
0.0002 |
4950 |
||||||||
0.0001 |
1375 |
||||||||
0.0001 |
1375 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6597 |
21553300 |
||||||||
0.6597 |
21553300 |
||||||||
0.4213 |
13765600 |
||||||||
0.4213 |
13765600 |
||||||||
0.3862 |
12616500 |
||||||||
0.3862 |
12616500 |
||||||||
0.1654 |
5403900 |
||||||||
0.1654 |
5403900 |
||||||||
0.1011 |
3302200 |
||||||||
0.1011 |
3302200 |
||||||||
0.0553 |
1807010 |
||||||||
0.0553 |
1807010 |
||||||||
0.0466 |
1521940 |
||||||||
0.0265 |
866096 |
||||||||
0.0265 |
866096 |
||||||||
0.0252 |
823460 |
||||||||
0.0252 |
823460 |
||||||||
0.0161 |
525008 |
||||||||
0.0161 |
525008 |
||||||||
0.0152 |
495748 |
||||||||
0.0152 |
495748 |
||||||||
0.0139 |
454366 |
||||||||
0.0139 |
454366 |
||||||||
0.0093 |
302632 |
||||||||
0.0093 |
302632 |
||||||||
0.0088 |
286330 |
||||||||
0.0088 |
286330 |
||||||||
0.008 |
261250 |
||||||||
0.008 |
261250 |
||||||||
0.0076 |
247456 |
||||||||
0.0068 |
221958 |
||||||||
0.0068 |
221958 |
||||||||
0.0057 |
185174 |
||||||||
0.0057 |
185174 |
||||||||
0.0056 |
182666 |
||||||||
0.0056 |
182666 |
||||||||
0.0053 |
174724 |
||||||||
0.0053 |
174724 |
||||||||
0.0053 |
171798 |
||||||||
0.0043 |
141702 |
||||||||
0.004 |
130834 |
||||||||
0.004 |
130834 |
||||||||
0.0037 |
120802 |
||||||||
0.0037 |
120802 |
||||||||
0.0012 |
38874 |
||||||||
0.0012 |
38874 |
||||||||
0.001 |
32604 |
||||||||
0.001 |
31350 |
||||||||
0.001 |
31350 |
||||||||
0.0002 |
7942 |
||||||||
0.0002 |
7942 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0088 |
292560 |
||||||||
0.0088 |
292560 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3296 |
10278200 |
||||||||
0.3296 |
10278200 |
||||||||
0.0598 |
1863330 |
||||||||
0.0598 |
1863330 |
||||||||
0.0555 |
1730060 |
||||||||
0.0555 |
1730060 |
||||||||
0.0337 |
1052160 |
||||||||
0.0337 |
1052160 |
||||||||
0.0263 |
818748 |
||||||||
0.0263 |
818748 |
||||||||
0.016 |
498032 |
||||||||
0.016 |
498032 |
||||||||
0.0126 |
393015 |
||||||||
0.0126 |
393015 |
||||||||
0.0097 |
301245 |
||||||||
0.0097 |
301245 |
||||||||
0.0059 |
182742 |
||||||||
0.0059 |
182742 |
||||||||
0.0058 |
179949 |
||||||||
0.0058 |
179949 |
||||||||
0.0052 |
161595 |
||||||||
0.0052 |
161595 |
||||||||
0.0045 |
140049 |
||||||||
0.0045 |
140049 |
||||||||
0.0017 |
53466 |
||||||||
0.0009 |
27132 |
||||||||
0.0009 |
27132 |
||||||||
0.0006 |
19152 |
||||||||
0.0006 |
19152 |
||||||||
0 |
798 |
||||||||
0 |
798 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0626 |
2029760 |
||||||||
0.0626 |
2029760 |
||||||||
0.0526 |
1707720 |
||||||||
0.0526 |
1707720 |
||||||||
0.0172 |
556930 |
||||||||
0.0172 |
556930 |
||||||||
0.0107 |
346525 |
||||||||
0.0107 |
346525 |
||||||||
0.0103 |
334075 |
||||||||
0.0093 |
300875 |
||||||||
0.0093 |
300875 |
||||||||
0.0071 |
231155 |
||||||||
0.007 |
227420 |
||||||||
0.0062 |
199615 |
||||||||
0.0062 |
199615 |
||||||||
0.0045 |
146495 |
||||||||
0.0045 |
146495 |
||||||||
0.0044 |
143590 |
||||||||
0.0044 |
143590 |
||||||||
0.002 |
65570 |
||||||||
0.002 |
65570 |
||||||||
0.002 |
63910 |
||||||||
0.0017 |
54780 |
||||||||
0.0017 |
54780 |
||||||||
0.0007 |
22410 |
||||||||
0.0005 |
17015 |
||||||||
0.0005 |
17015 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2555 |
9366400 |
||||||||
0.25 |
9163060 |
||||||||
0.1288 |
4721420 |
||||||||
0.1288 |
4721420 |
||||||||
0.0404 |
1482510 |
||||||||
0.0404 |
1482510 |
||||||||
0.0005 |
19229 |
||||||||
0.0005 |
19229 |
||||||||
0.0004 |
14070 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.262 |
12492600 |
||||||||
0.262 |
12492600 |
||||||||
0.2047 |
9760000 |
||||||||
0.1024 |
4880000 |
||||||||
0.0975 |
4648200 |
||||||||
0.0975 |
4648200 |
||||||||
0.0768 |
3660000 |
||||||||
0.0768 |
3660000 |
||||||||
0.0307 |
1464000 |
||||||||
0.0222 |
1059570 |
||||||||
0.0222 |
1059570 |
||||||||
0.0198 |
944890 |
||||||||
0.005 |
240340 |
||||||||
0.0038 |
183000 |
||||||||
0.0038 |
183000 |
||||||||
0.0038 |
183000 |
||||||||
0.0026 |
122000 |
||||||||
0.0026 |
122000 |
||||||||
0.0023 |
109800 |
||||||||
0.0023 |
109800 |
||||||||
0.0021 |
100040 |
||||||||
0.0018 |
86620 |
||||||||
0.0017 |
80520 |
||||||||
0.0017 |
80520 |
||||||||
0.0005 |
25620 |
||||||||
0.0005 |
25010 |
||||||||
0.0005 |
25010 |
||||||||
0.0005 |
23790 |
||||||||
0.0005 |
21960 |
||||||||
0.0001 |
2440 |
||||||||
0 |
1220 |
||||||||
0 |
1220 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5562 |
27667700 |
||||||||
0.2094 |
10416000 |
||||||||
0.1977 |
9833830 |
||||||||
0.1977 |
9833830 |
||||||||
0.1309 |
6510000 |
||||||||
0.0959 |
4769880 |
||||||||
0.0785 |
3906000 |
||||||||
0.0785 |
3906000 |
||||||||
0.0393 |
1953000 |
||||||||
0.0131 |
651000 |
||||||||
0.0105 |
524055 |
||||||||
0.004 |
197904 |
||||||||
0.0039 |
195300 |
||||||||
0.0016 |
78771 |
||||||||
0.001 |
51429 |
||||||||
0.001 |
51429 |
||||||||
0.0005 |
26691 |
||||||||
0.0005 |
26691 |
||||||||
0.0004 |
21483 |
||||||||
0.0002 |
11718 |
||||||||
0 |
651 |
||||||||
0 |
651 |
||||||||
2021-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.7442 |
46343100 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.6685 |
96506600 |
||||||||
0.764 |
44190700 |
||||||||
0.3272 |
18925500 |
||||||||
0.3272 |
18925500 |
||||||||
0.3141 |
18168000 |
||||||||
0.2225 |
12869000 |
||||||||
0.1309 |
7570150 |
||||||||
0.1309 |
7570000 |
||||||||
0.0771 |
4458730 |
||||||||
0.0771 |
4458730 |
||||||||
0.0688 |
3976740 |
||||||||
0.0491 |
2837990 |
||||||||
0.0327 |
1892500 |
||||||||
0.0327 |
1892500 |
||||||||
0.0152 |
878877 |
||||||||
0.0152 |
878877 |
||||||||
0.0131 |
757000 |
||||||||
0.0118 |
684328 |
||||||||
0.0118 |
684328 |
||||||||
0.0095 |
547311 |
||||||||
0.0095 |
547311 |
||||||||
0.0079 |
454200 |
||||||||
0.0079 |
454200 |
||||||||
0.0073 |
420900 |
||||||||
0.0064 |
372444 |
||||||||
0.0064 |
372444 |
||||||||
0.0062 |
356547 |
||||||||
0.0047 |
271006 |
||||||||
0.0047 |
271006 |
||||||||
0.0047 |
271006 |
||||||||
0.0044 |
257380 |
||||||||
0.0044 |
257380 |
||||||||
0.0039 |
227100 |
||||||||
0.0038 |
218016 |
||||||||
0.0038 |
218016 |
||||||||
0.0028 |
161241 |
||||||||
0.0022 |
129447 |
||||||||
0.0022 |
129447 |
||||||||
0.0017 |
100681 |
||||||||
0.0017 |
97653 |
||||||||
0.0017 |
97653 |
||||||||
0.0006 |
34822 |
||||||||
0.0006 |
34822 |
||||||||
0.0005 |
31037 |
||||||||
0.0005 |
31037 |
||||||||
0.0004 |
24981 |
||||||||
0.0001 |
6056 |
||||||||
0.0001 |
6056 |
||||||||
0 |
757 |
||||||||
0 |
757 |
||||||||
2020-11-18 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0005 |
31996 |
||||||||
0.0005 |
31996 |
||||||||
0.0005 |
31996 |
||||||||
2020-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.6685 |
110785000 |
||||||||
0.305 |
20251600 |
||||||||
0.0065 |
434500 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4812 |
27839000 |
||||||||
0.4768 |
27585300 |
||||||||
0.2693 |
15577900 |
||||||||
0.1668 |
9648900 |
||||||||
0.134 |
7753850 |
||||||||
0.134 |
7753850 |
||||||||
0.1256 |
7265360 |
||||||||
0.12 |
6940720 |
||||||||
0.1038 |
6006280 |
||||||||
0.0991 |
5735740 |
||||||||
0.0899 |
5202700 |
||||||||
0.0899 |
5198930 |
||||||||
0.074 |
4283720 |
||||||||
0.074 |
4283720 |
||||||||
0.0602 |
3480550 |
||||||||
0.0461 |
2668170 |
||||||||
0.0454 |
2628160 |
||||||||
0.0454 |
2628160 |
||||||||
0.0343 |
1984140 |
||||||||
0.0343 |
1984140 |
||||||||
0.0342 |
1975840 |
||||||||
0.0342 |
1975840 |
||||||||
0.0333 |
1926760 |
||||||||
0.0314 |
1815780 |
||||||||
0.03 |
1734240 |
||||||||
0.03 |
1734240 |
||||||||
0.0291 |
1685920 |
||||||||
0.0291 |
1685920 |
||||||||
0.0213 |
1231400 |
||||||||
0.0136 |
789254 |
||||||||
0.0136 |
789254 |
||||||||
0.0119 |
688560 |
||||||||
0.0068 |
391845 |
||||||||
0.0036 |
209135 |
||||||||
0.0035 |
200671 |
||||||||
0.0035 |
200671 |
||||||||
0.0023 |
133635 |
||||||||
0.0015 |
89090 |
||||||||
0.0009 |
52850 |
||||||||
0.0007 |
37750 |
||||||||
0.0006 |
34730 |
||||||||
0.0006 |
34730 |
||||||||
0.0006 |
34730 |
||||||||
0.0005 |
31710 |
||||||||
0.0005 |
31710 |
||||||||
0.0005 |
30955 |
||||||||
0.0005 |
30955 |
||||||||
0.0002 |
8758 |
||||||||
0 |
755 |
||||||||
0 |
755 |
||||||||
2020-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0535 |
2908000 |
||||||||
0.042 |
2283070 |
||||||||
0 |
727 |
||||||||
0 |
727 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8096 |
41563400 |
||||||||
0.8096 |
41563400 |
||||||||
0.2833 |
14545200 |
||||||||
0.2598 |
13339400 |
||||||||
0.2087 |
10714500 |
||||||||
0.0516 |
2648800 |
||||||||
0.0424 |
2179160 |
||||||||
0.0348 |
1787570 |
||||||||
0.0348 |
1787570 |
||||||||
0.0225 |
1155530 |
||||||||
0.0225 |
1155530 |
||||||||
0.0141 |
722037 |
||||||||
0.0141 |
722037 |
||||||||
0.0135 |
693870 |
||||||||
0.0014 |
74196 |
||||||||
0.0014 |
74196 |
||||||||
0.0013 |
67326 |
||||||||
0.0013 |
67326 |
||||||||
0.001 |
53586 |
||||||||
0.001 |
53586 |
||||||||
0.0005 |
28167 |
||||||||
0.0005 |
28167 |
||||||||
0.0004 |
22671 |
||||||||
0.0004 |
20610 |
||||||||
0.0003 |
15526.2 |
||||||||
0.0002 |
10305 |
||||||||
0.0002 |
10305 |
||||||||
0 |
687 |
||||||||
0 |
687 |
||||||||
2019-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1606 |
8593980 |
||||||||
0.1606 |
8593980 |
||||||||
0.0803 |
4296000 |
||||||||
0.0439 |
2349200 |
||||||||
0.0439 |
2349200 |
||||||||
0 |
716 |
||||||||
0 |
716 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2273 |
12834700 |
||||||||
0.1049 |
5921950 |
||||||||
0.0968 |
5464180 |
||||||||
0.0722 |
4076800 |
||||||||
0.0684 |
3865000 |
||||||||
0.063 |
3555800 |
||||||||
0.0593 |
3346320 |
||||||||
0.0274 |
1546000 |
||||||||
0.022 |
1241440 |
||||||||
0.0205 |
1159500 |
||||||||
0.0205 |
1159500 |
||||||||
0.0175 |
988667 |
||||||||
0.0175 |
988667 |
||||||||
0.0123 |
695700 |
||||||||
0.0116 |
657823 |
||||||||
0.0112 |
631696 |
||||||||
0.0112 |
631696 |
||||||||
0.0087 |
493174 |
||||||||
0.007 |
393302 |
||||||||
0.0058 |
326824 |
||||||||
0.0047 |
264366 |
||||||||
0.0047 |
264366 |
||||||||
0.0035 |
199434 |
||||||||
0.0019 |
107447 |
||||||||
0.0019 |
107447 |
||||||||
0.0015 |
83484 |
||||||||
0.0015 |
83484 |
||||||||
0.0003 |
19015.8 |
||||||||
0.0003 |
16202.1 |
||||||||
0.0003 |
16202.1 |
||||||||
2019-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0116 |
46778000 |
||||||||
0.648 |
29964200 |
||||||||
0.1207 |
5581790 |
||||||||
0.082 |
3791040 |
||||||||
0.0469 |
2168020 |
||||||||
0.0469 |
2168020 |
||||||||
0.0461 |
2130420 |
||||||||
0.0174 |
803910 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.19 |
7113140 |
||||||||
0.1096 |
4104260 |
||||||||
0.0443 |
1658530 |
||||||||
0.0443 |
1658530 |
||||||||
0.0439 |
1642590 |
||||||||
0.0332 |
1242790 |
||||||||
0.0332 |
1242790 |
||||||||
0.0323 |
1207560 |
||||||||
0.0262 |
980556 |
||||||||
0.0262 |
980556 |
||||||||
0.016 |
597091 |
||||||||
0.008 |
299628 |
||||||||
0.008 |
299628 |
||||||||
0.0079 |
297168 |
||||||||
0.0079 |
297168 |
||||||||
0.0046 |
170414 |
||||||||
0.0046 |
170414 |
||||||||
0.0038 |
142188 |
||||||||
0.0027 |
101352 |
||||||||
0.0027 |
101352 |
||||||||
0.001 |
37392 |
||||||||
0.0007 |
28044 |
||||||||
0.0007 |
28044 |
||||||||
0.0003 |
13087.2 |
||||||||
0.0003 |
13087.2 |
||||||||
2018-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0469 |
1842320 |
||||||||
0.0417 |
1636990 |
||||||||
0.0417 |
1636990 |
||||||||
0.0153 |
602496 |
||||||||
0.0153 |
602496 |
||||||||
2018-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1994 |
7879390 |
||||||||
0.1174 |
4637400 |
||||||||
0.1174 |
4637400 |
||||||||
0.0782 |
3087970 |
||||||||
0.0782 |
3087970 |
||||||||
0.0499 |
1970020 |
||||||||
0.0472 |
1863140 |
||||||||
0.0383 |
1514660 |
||||||||
0.0224 |
886170 |
||||||||
0.0207 |
816557 |
||||||||
0.0207 |
816557 |
||||||||
0.0132 |
521783 |
||||||||
0.0132 |
521783 |
||||||||
0.013 |
512954 |
||||||||
0.013 |
512954 |
||||||||
0.0126 |
496386 |
||||||||
0.0126 |
496386 |
||||||||
0.002 |
80660 |
||||||||
0.002 |
80660 |
||||||||
0.002 |
79461 |
||||||||
0.0012 |
49050 |
||||||||
0.0012 |
49050 |
||||||||
0.0011 |
44690 |
||||||||
0.0007 |
27468 |
||||||||
0.0007 |
27468 |
||||||||
0.0005 |
19620 |
||||||||
0.0005 |
19620 |
||||||||
0.0005 |
18344.7 |
||||||||
0.0004 |
15587 |
||||||||
0.0004 |
14497 |
||||||||
2018-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0269 |
1190200 |
||||||||
2017-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8309 |
40054800 |
||||||||
0.4966 |
23940000 |
||||||||
0.153 |
7373520 |
||||||||
0.153 |
7373520 |
||||||||
0.1128 |
5435580 |
||||||||
0.1128 |
5435580 |
||||||||
0.1115 |
5377270 |
||||||||
0.0521 |
2512720 |
||||||||
0.0502 |
2420330 |
||||||||
0.0248 |
1197000 |
||||||||
0.0196 |
945630 |
||||||||
0.0196 |
945630 |
||||||||
0.0143 |
690669 |
||||||||
0.0105 |
506331 |
||||||||
0.0055 |
264537 |
||||||||
0.0015 |
71820 |
||||||||
0.0005 |
22383.9 |
||||||||
0.0001 |
4788 |
||||||||
2017-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.2204 |
130223000 |
||||||||
1.2353 |
72450400 |
||||||||
0.8096 |
47479700 |
||||||||
0.8096 |
47479700 |
||||||||
0.1573 |
9225350 |
||||||||
0.1381 |
8097340 |
||||||||
0.1381 |
8097340 |
||||||||
0.093 |
5454560 |
||||||||
0.0788 |
4624310 |
||||||||
0.0755 |
4426660 |
||||||||
0.0528 |
3098390 |
||||||||
0.0519 |
3046460 |
||||||||
0.0519 |
3046460 |
||||||||
0.0508 |
2979010 |
||||||||
0.0252 |
1476000 |
||||||||
0.0191 |
1121020 |
||||||||
0.0085 |
495936 |
||||||||
0.0046 |
270359 |
||||||||
0.004 |
236160 |
||||||||
0.0021 |
121032 |
||||||||
0.0005 |
27601.2 |
||||||||
2017-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.6153 |
138075000 |
||||||||
1.9925 |
105196000 |
||||||||
0.2651 |
13993400 |
||||||||
0.0066 |
350560 |
||||||||
0.0066 |
350560 |
||||||||
2016-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.6153 |
141957000 |
||||||||
1.8568 |
100786000 |
||||||||
0.4465 |
24236400 |
||||||||
0.415 |
22525600 |
||||||||
0.3639 |
19751300 |
||||||||
0.3261 |
17698400 |
||||||||
0.2964 |
16089300 |
||||||||
0.2835 |
15388500 |
||||||||
0.2257 |
12249300 |
||||||||
0.195 |
10582400 |
||||||||
0.143 |
7760420 |
||||||||
0.1393 |
7560690 |
||||||||
0.1056 |
5730610 |
||||||||
0.0969 |
5261830 |
||||||||
0.0812 |
4405440 |
||||||||
0.0758 |
4114340 |
||||||||
0.0705 |
3825640 |
||||||||
0.0667 |
3618640 |
||||||||
0.0602 |
3268490 |
||||||||
0.0598 |
3247440 |
||||||||
0.0588 |
3191680 |
||||||||
0.0578 |
3137550 |
||||||||
0.054 |
2928380 |
||||||||
0.0536 |
2910680 |
||||||||
0.0404 |
2191460 |
||||||||
0.0326 |
1769900 |
||||||||
0.0234 |
1270370 |
||||||||
0.0145 |
786801 |
||||||||
0.0145 |
786801 |
||||||||
0.0076 |
414060 |
||||||||
0.0041 |
220433 |
||||||||
0.0021 |
112212 |
||||||||
0.002 |
109412 |
||||||||
0.0017 |
94931 |
||||||||
0.001 |
56315 |
||||||||
0.001 |
56315 |
||||||||
0.001 |
56315 |
||||||||
0.0006 |
30088.3 |
||||||||
0 |
836.68 |
||||||||
2016-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.6577 |
163220000 |
||||||||
0.3008 |
18473200 |
||||||||
2016-07-18 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0508 |
2917440 |
||||||||
0.0508 |
2917440 |
||||||||
0.0508 |
2917440 |
||||||||
2016-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.5071 |
144565000 |
||||||||
0.7323 |
42223800 |
||||||||
0.7085 |
40854500 |
||||||||
0.4697 |
27086600 |
||||||||
0.4582 |
26421200 |
||||||||
0.4538 |
26164400 |
||||||||
0.3994 |
23031700 |
||||||||
0.3698 |
21322500 |
||||||||
0.351 |
20236900 |
||||||||
0.3314 |
19106300 |
||||||||
0.3012 |
17369300 |
||||||||
0.241 |
13896000 |
||||||||
0.213 |
12280000 |
||||||||
0.1596 |
9205350 |
||||||||
0.1416 |
8162160 |
||||||||
0.1138 |
6559260 |
||||||||
0.1063 |
6128660 |
||||||||
0.0683 |
3936040 |
||||||||
0.0677 |
3906510 |
||||||||
0.0621 |
3583400 |
||||||||
0.0608 |
3505790 |
||||||||
0.0542 |
3126170 |
||||||||
0.0528 |
3042030 |
||||||||
0.0528 |
3042030 |
||||||||
0.0509 |
2936190 |
||||||||
0.0509 |
2936190 |
||||||||
0.0509 |
2936190 |
||||||||
0.0327 |
1885410 |
||||||||
0.0301 |
1737000 |
||||||||
0.0289 |
1663800 |
||||||||
0.0217 |
1254080 |
||||||||
0.0181 |
1042200 |
||||||||
0.0155 |
892818 |
||||||||
0.0155 |
892818 |
||||||||
0.0138 |
793010 |
||||||||
0.0088 |
507795 |
||||||||
0.0062 |
355859 |
||||||||
0.0048 |
279275 |
||||||||
0.0041 |
236232 |
||||||||
0.0012 |
69480 |
||||||||
0.0012 |
69480 |
||||||||
0.0012 |
69480 |
||||||||
0.0006 |
32481.9 |
||||||||
0.0002 |
10422 |
||||||||
0 |
903.24 |
||||||||
2016-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.8079 |
114092000 |
||||||||
1.0465 |
66039400 |
||||||||
0.9843 |
62113300 |
||||||||
0.419 |
26444000 |
||||||||
0.1413 |
8918350 |
||||||||
0.0859 |
5417850 |
||||||||
0.0288 |
1819260 |
||||||||
0.0288 |
1819260 |
||||||||
0.0288 |
1819260 |
||||||||
2015-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.1398 |
91868200 |
||||||||
0.6025 |
48560000 |
||||||||
0.482 |
38848000 |
||||||||
0.4697 |
37862000 |
||||||||
0.4217 |
33992900 |
||||||||
0.3935 |
31717000 |
||||||||
0.3916 |
31562400 |
||||||||
0.3314 |
26707000 |
||||||||
0.3012 |
24280000 |
||||||||
0.3012 |
24280000 |
||||||||
0.2905 |
23415300 |
||||||||
0.241 |
19424000 |
||||||||
0.2191 |
17656200 |
||||||||
0.2109 |
16997900 |
||||||||
0.196 |
15798100 |
||||||||
0.1506 |
12137600 |
||||||||
0.1205 |
9712000 |
||||||||
0.0904 |
7284000 |
||||||||
0.0843 |
6798400 |
||||||||
0.0828 |
6677000 |
||||||||
0.0706 |
5688800 |
||||||||
0.0677 |
5460570 |
||||||||
0.0643 |
5181350 |
||||||||
0.0608 |
4900430 |
||||||||
0.0319 |
2568390 |
||||||||
0.0286 |
2309030 |
||||||||
0.0286 |
2309030 |
||||||||
0.0286 |
2309030 |
||||||||
0.0192 |
1549060 |
||||||||
0.0132 |
1061380 |
||||||||
0.0127 |
1019760 |
||||||||
0.0017 |
135968 |
||||||||
0.0017 |
135968 |
||||||||
0.0017 |
133540 |
||||||||
0.0017 |
133540 |
||||||||
0.0017 |
133540 |
||||||||
0.0006 |
45403.6 |
||||||||
0.0002 |
14568 |
||||||||
0 |
1262.56 |
||||||||
2015-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.205 |
73521300 |
||||||||
1.1146 |
68005600 |
||||||||
0.3687 |
22494300 |
||||||||
0.3085 |
18824000 |
||||||||
0.1657 |
10109000 |
||||||||
0.132 |
8053750 |
||||||||
0.0301 |
1837630 |
||||||||
0.0301 |
1837630 |
||||||||
0.0079 |
483394 |
||||||||
2015-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.8958 |
280352000 |
||||||||
1.1905 |
127057000 |
||||||||
0.6423 |
62147300 |
||||||||
0.6127 |
59277300 |
||||||||
0.6018 |
64225500 |
||||||||
0.5158 |
49936600 |
||||||||
0.5148 |
54944000 |
||||||||
0.5081 |
49157400 |
||||||||
0.4264 |
41280700 |
||||||||
0.3824 |
40816900 |
||||||||
0.3797 |
36757000 |
||||||||
0.2798 |
27067500 |
||||||||
0.1931 |
20604000 |
||||||||
0.1609 |
15573600 |
||||||||
0.141 |
13640500 |
||||||||
0.1248 |
12079200 |
||||||||
0.1221 |
13032400 |
||||||||
0.1206 |
11663300 |
||||||||
0.1002 |
9703070 |
||||||||
0.0885 |
8560720 |
||||||||
0.0759 |
7351400 |
||||||||
0.0649 |
6930840 |
||||||||
0.0322 |
3113000 |
||||||||
0.0322 |
3112380 |
||||||||
0.0322 |
3112380 |
||||||||
0.0306 |
2957350 |
||||||||
0.0205 |
1986090 |
||||||||
0.0165 |
1758210 |
||||||||
0.0116 |
1236240 |
||||||||
0.003 |
315928 |
||||||||
0.0006 |
64215.8 |
||||||||
0.0002 |
20604 |
||||||||
0.0001 |
15796.4 |
||||||||
0.0001 |
6868 |
||||||||
0.0001 |
6868 |
||||||||
0 |
1785.68 |
||||||||
0 |
1121.4 |
||||||||
0 |
1236.24 |
||||||||
2015-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3243 |
18950000 |
||||||||
0.3243 |
18950000 |
||||||||
2014-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.9615 |
76868000 |
||||||||
0.6573 |
25759400 |
||||||||
0.6573 |
25759400 |
||||||||
0.6487 |
25420100 |
||||||||
0.5321 |
20853100 |
||||||||
0.4865 |
19065000 |
||||||||
0.384 |
15047400 |
||||||||
0.3336 |
13072000 |
||||||||
0.3017 |
11821500 |
||||||||
0.3017 |
11821500 |
||||||||
0.2639 |
10342500 |
||||||||
0.2594 |
10166300 |
||||||||
0.2369 |
9283380 |
||||||||
0.2012 |
7886450 |
||||||||
0.1599 |
6267630 |
||||||||
0.1297 |
5084000 |
||||||||
0.1232 |
4828150 |
||||||||
0.0973 |
3813000 |
||||||||
0.0793 |
3108870 |
||||||||
0.0778 |
3048240 |
||||||||
0.0649 |
2542000 |
||||||||
0.0467 |
1828330 |
||||||||
0.0454 |
1779400 |
||||||||
0.0211 |
826150 |
||||||||
0.0211 |
826150 |
||||||||
0.0162 |
635500 |
||||||||
0.0112 |
437682 |
||||||||
0.0088 |
345712 |
||||||||
0.0065 |
254200 |
||||||||
0.0002 |
7626 |
||||||||
0.0001 |
5846.6 |
||||||||
0.0001 |
5084 |
||||||||
0.0001 |
2542 |
||||||||
2014-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.7294 |
13328200 |
||||||||
0.7294 |
13328200 |
||||||||
0.1098 |
2006200 |
||||||||
2014-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
9.4107 |
164520000 |
||||||||
3.0949 |
54105200 |
||||||||
2.9799 |
52095300 |
||||||||
2.6162 |
45736500 |
||||||||
2.3527 |
41130000 |
||||||||
1.9606 |
34275000 |
||||||||
1.8821 |
32904000 |
||||||||
1.8031 |
31521900 |
||||||||
1.129 |
19736900 |
||||||||
1.0446 |
18261700 |
||||||||
1.0446 |
18261700 |
||||||||
1.0446 |
18261700 |
||||||||
0.9502 |
16611200 |
||||||||
0.8355 |
14606200 |
||||||||
0.8125 |
14204000 |
||||||||
0.8066 |
14100400 |
||||||||
0.7842 |
13710000 |
||||||||
0.7294 |
12751600 |
||||||||
0.7294 |
12751600 |
||||||||
0.6381 |
11156300 |
||||||||
0.5502 |
9619180 |
||||||||
0.4547 |
7950020 |
||||||||
0.4101 |
7169290 |
||||||||
0.3921 |
6854970 |
||||||||
0.3807 |
6655930 |
||||||||
0.3106 |
5429160 |
||||||||
0.3079 |
5382710 |
||||||||
0.2934 |
5129270 |
||||||||
0.2934 |
5129270 |
||||||||
0.2934 |
5129270 |
||||||||
0.265 |
4632990 |
||||||||
0.24 |
4196520 |
||||||||
0.2353 |
4113000 |
||||||||
0.1881 |
3288070 |
||||||||
0.1568 |
2741950 |
||||||||
0.1489 |
2602840 |
||||||||
0.1176 |
2056500 |
||||||||
0.1098 |
1919400 |
||||||||
0.0784 |
1371000 |
||||||||
0.0783 |
1369630 |
||||||||
0.0471 |
822600 |
||||||||
0.0194 |
338555 |
||||||||
0.0031 |
54894.8 |
||||||||
0.0031 |
54894.8 |
||||||||
0.0031 |
54894.8 |
||||||||
0.0012 |
20565 |
||||||||
0.0002 |
2742 |
||||||||
2014-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
5.1133 |
65431000 |
||||||||
1.7014 |
21771300 |
||||||||
1.6576 |
21210700 |
||||||||
1.3753 |
17598500 |
||||||||
0.7294 |
9333490 |
||||||||
0.7294 |
9333490 |
||||||||
2013-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
9.968 |
140200000 |
||||||||
8.0268 |
112897000 |
||||||||
3.4506 |
48532000 |
||||||||
3.1297 |
44019400 |
||||||||
2.2843 |
32129100 |
||||||||
1.9639 |
27621500 |
||||||||
1.4447 |
20319000 |
||||||||
1.3949 |
19619500 |
||||||||
1.2657 |
17802000 |
||||||||
1.129 |
15878800 |
||||||||
0.925 |
13010100 |
||||||||
0.7526 |
10585500 |
||||||||
0.7294 |
10258900 |
||||||||
0.7294 |
10258900 |
||||||||
0.5489 |
7720050 |
||||||||
0.4705 |
6617010 |
||||||||
0.3137 |
4411740 |
||||||||
0.2185 |
3073360 |
||||||||
0.1881 |
2645320 |
||||||||
0.1568 |
2206000 |
||||||||
0.1254 |
1763810 |
||||||||
0.0784 |
1103000 |
||||||||
0.0627 |
882400 |
||||||||
0.0611 |
858774 |
||||||||
0.0471 |
661800 |
||||||||
0.0391 |
549735 |
||||||||
0.0314 |
441200 |
||||||||
0.0246 |
346121 |
||||||||
0.0235 |
330900 |
||||||||
0.0225 |
316958 |
||||||||
0.0197 |
276544 |
||||||||
0.0043 |
60157.6 |
||||||||
0.0016 |
22060 |
||||||||
0.0002 |
2206 |
||||||||
0.0002 |
2206 |
||||||||
2013-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3137 |
3212000 |
||||||||
0.3137 |
3212000 |
||||||||
2013-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
9.4161 |
90952600 |
||||||||
3.1369 |
30300000 |
||||||||
2.3504 |
22703000 |
||||||||
1.2548 |
12120000 |
||||||||
0.5489 |
5301790 |
||||||||
0.5017 |
4846180 |
||||||||
0.3921 |
3787500 |
||||||||
0.0024 |
22982.6 |
||||||||
2012-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.5598 |
31307000 |
||||||||
3.6607 |
25134000 |
||||||||
2.0784 |
14270000 |
||||||||
1.8611 |
12778400 |
||||||||
0.8065 |
5537570 |
||||||||
0.4738 |
3252960 |
||||||||
0.4622 |
3173300 |
||||||||
0.2854 |
1959470 |
||||||||
0.226 |
1551410 |
||||||||
0.076 |
521850 |
||||||||
0.031 |
213000 |
||||||||
0.0126 |
86754.9 |
||||||||
0.0124 |
85221.3 |
||||||||
0.0031 |
21300 |
||||||||
2012-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1334 |
1059090 |
||||||||
2012-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.1716 |
15463000 |
||||||||
1.8611 |
13251800 |
||||||||
1.665 |
11855700 |
||||||||
1.1741 |
8360400 |
||||||||
1.1417 |
8129340 |
||||||||
1.1417 |
8129340 |
||||||||
0.7909 |
5631980 |
||||||||
0.4962 |
3533340 |
||||||||
0.3102 |
2209000 |
||||||||
0.1923 |
1369580 |
||||||||
0.1861 |
1325400 |
||||||||
0.1055 |
751060 |
||||||||
0.0774 |
551079 |
||||||||
0.0124 |
88360 |
||||||||
2011-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.6831 |
22239300 |
||||||||
3.1236 |
18860800 |
||||||||
1.8266 |
11029700 |
||||||||
1.1227 |
6779260 |
||||||||
1.0141 |
6123100 |
||||||||
0.829 |
5005440 |
||||||||
0.3632 |
2192820 |
||||||||
0.0008 |
4540 |
||||||||
2011-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
8.1484 |
49851700 |
||||||||
4.8114 |
29436300 |
||||||||
3.9098 |
23920000 |
||||||||
3.7587 |
22995900 |
||||||||
2.6292 |
16085600 |
||||||||
2.5495 |
15597500 |
||||||||
0.8301 |
5078400 |
||||||||
0.7534 |
4609250 |
||||||||
0.2256 |
1380000 |
||||||||
0.2105 |
1288050 |
||||||||
0.1504 |
920000 |
||||||||
0.0526 |
322000 |
||||||||
0.0346 |
211600 |
||||||||
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