长海股份(300196)基金持股_新浪财经

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长海股份(300196)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信ESG责任投资股票C	011150	349900	0.0856	3523490	2.97
创金合信ESG责任投资股票A	011149	349900	0.0856	3523490	2.97
工银创业板两年定开混合A	164826	337200	0.0825	3395600	2.57
工银创业板两年定开混合C	010889	337200	0.0825	3395600	2.57
融通创业板指数A/B	161613	184000	0.045	1852880	0.37
融通创业板指数C	004870	184000	0.045	1852880	0.37

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实领先优势混合C	012345	4493375	1.0994	48887900	1.18
嘉实领先优势混合A	012344	4493375	1.0994	48887900	1.18
中欧价值发现混合A	166005	2923288	0.7152	31805400	0.98
中欧价值发现混合C	004232	2923288	0.7152	31805400	0.98
中欧价值发现混合E	001882	2923288	0.7152	31805400	0.98
嘉实瑞享定期混合	160726	2772022	0.6782	30159600	2.38
中欧创业板两年混合A	166027	2417752	0.5915	26305100	2.7
中欧创业板两年混合C	009791	2417752	0.5915	26305100	2.7
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	2396624	0.5864	26075300	2.45
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	2396624	0.5864	26075300	2.45
工银战略远见混合C	011933	1755500	0.4295	19099800	0.58
工银战略远见混合A	011932	1755500	0.4295	19099800	0.58
中庚价值品质一年持有期混合	011174	1444900	0.3535	15720500	0.31
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	1305960	0.3195	14208800	0.72
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	1305960	0.3195	14208800	0.72
博时转债增强债券C	050119	1282900	0.3139	13958000	1.09
博时转债增强债券A	050019	1282900	0.3139	13958000	1.09
摩根双息平衡混合H	960005	1241300	0.3037	13505300	1.77
摩根双息平衡混合A	373010	1241300	0.3037	13505300	1.77
摩根双息平衡混合C	016803	1241300	0.3037	13505300	1.77
中庚价值领航混合	006551	1024000	0.2505	11141100	0.13
中欧成长优选混合A	166020	733100	0.1794	7976130	0.19
中欧成长优选混合E	001891	733100	0.1794	7976130	0.19
安信永鑫增强债券C	003638	609400	0.1491	6630270	0.06
安信永鑫增强债券A	003637	609400	0.1491	6630270	0.06
招商品质生活混合C	012197	499200	0.1221	5431300	0.32
招商品质生活混合A	012196	499200	0.1221	5431300	0.32
天弘多元收益C	010119	479700	0.1174	5219140	0.07
天弘多元收益A	010118	479700	0.1174	5219140	0.07
中欧价值智选混合A	166019	476555	0.1166	5184920	0.09
中欧价值智选混合C	004235	476555	0.1166	5184920	0.09
中欧价值智选混合E	001887	476555	0.1166	5184920	0.09
工银创业板两年定开混合A	164826	377700	0.0924	4109380	3.07
工银创业板两年定开混合C	010889	377700	0.0924	4109380	3.07
创金合信ESG责任投资股票C	011150	328600	0.0804	3575170	1.53
创金合信ESG责任投资股票A	011149	328600	0.0804	3575170	1.53
工银稳健成长混合H	960023	262200	0.0642	2852740	0.53
工银稳健成长混合A	481004	262200	0.0642	2852740	0.53
南方创业板2年定开混合	160143	260411	0.0637	2833270	0.97
中庚小盘价值股票	007130	214700	0.0525	2335940	0.04
安信稳健汇利一年持有混合C	012610	185400	0.0454	2017150	0.04
安信稳健汇利一年持有混合A	012609	185400	0.0454	2017150	0.04
招商安益灵活配置混合C	018946	166200	0.0407	1808260	0.26
招商安益灵活配置混合A	001531	166200	0.0407	1808260	0.26
安信新趋势混合C	001711	160200	0.0392	1742980	0.04
安信新趋势混合A	001710	160200	0.0392	1742980	0.04
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	143400	0.0351	1560190	0.63
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	143400	0.0351	1560190	0.63
华夏智胜价值成长股票C	002872	141300	0.0346	1537340	0.14
华夏智胜价值成长股票A	002871	141300	0.0346	1537340	0.14
天弘弘丰增强回报C	006899	136500	0.0334	1485120	0.05
天弘弘丰增强回报A	006898	136500	0.0334	1485120	0.05
安信平稳增长混合A	750005	98800	0.0242	1074940	0.28
安信平稳增长混合C	002035	98800	0.0242	1074940	0.28
天弘新价值混合C	016246	88900	0.0218	967232	0.4
天弘新价值混合A	001484	88900	0.0218	967232	0.4
博时创业板两年定开混合	160529	68700	0.0168	747456	0.41
大成景瑞稳健配置混合C	008630	53600	0.0131	583168	0.88
大成景瑞稳健配置混合A	008629	53600	0.0131	583168	0.88
大成红利优选一年持有混合发起式C	013915	47600	0.0116	517888	2.5
大成红利优选一年持有混合发起式A	013914	47600	0.0116	517888	2.5
申万菱信创业板量化精选C	010505	47500	0.0116	516800	0.49
申万菱信创业板量化精选A	009557	47500	0.0116	516800	0.49
大成恒享混合C	008870	43500	0.0106	473280	0.9
大成恒享混合A	008869	43500	0.0106	473280	0.9
招商国证2000指数增强C	018787	39200	0.0096	426496	0.11
招商国证2000指数增强A	018786	39200	0.0096	426496	0.11
天弘多元锐选一年持有混合C	019131	34900	0.0085	379712	0.08
天弘多元锐选一年持有混合A	019130	34900	0.0085	379712	0.08
海富通创业板增强A	005288	32300	0.0079	351424	0.05
海富通创业板增强C	005287	32300	0.0079	351424	0.05
大成景禄灵活配置混合C	003374	21300	0.0052	231744	2.25
大成景禄灵活配置混合A	003373	21300	0.0052	231744	2.25
海富通富利三个月持有C	010851	20400	0.005	221952	0.44
海富通富利三个月持有A	010850	20400	0.005	221952	0.44
安信稳健增益6个月持有混合C	017541	15500	0.0038	168640	0.04
安信稳健增益6个月持有混合A	017540	15500	0.0038	168640	0.04
A股ETF	563330	14300	0.0035	155584	0.05
鹏华量化先锋混合	005632	12600	0.0031	137088	0.01
海富通安颐收益混合A	519050	7300	0.0018	79424	0.06
海富通安颐收益混合C	002339	7300	0.0018	79424	0.06
嘉合同顺智选股票C	009107	6400	0.0016	69632	0.11
嘉合同顺智选股票A	009106	6400	0.0016	69632	0.11
汇添富中证2000ETF	159536	5900	0.0014	64192	0.04
嘉合锦创优势精选混合	006992	4700	0.0011	51136	0.11
嘉实中证2000ETF	159535	3200	0.0008	34816	0.08
南方中证2000ETF	159531	2800	0.0007	30464	0.04
天弘国证2000指数增强C	017548	1800	0.0004	19584	0.01
天弘国证2000指数增强A	017547	1800	0.0004	19584	0.01
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	1400	0.0003	15232	0.07
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	1400	0.0003	15232	0.07
博时量化多策略股票C	005636	1300	0.0003	14144	0
博时量化多策略股票A	005635	1300	0.0003	14144	0
银华华证ESG领先指数	013174	900	0.0002	9792	0.02
国泰中证2000ETF	561370	800	0.0002	8704	0.03
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	800	0.0002	8704	0.01
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	800	0.0002	8704	0.01
财通智选消费股票C	010704	300	0.0001	3264	0
财通智选消费股票A	010703	300	0.0001	3264	0
海富通欣荣混合A	519224	100	0	1088	0
海富通欣荣混合C	519223	100	0	1088	0
长城中证500指数增强C	007413	81	0	881.28	0
长城中证500指数增强A	006048	81	0	881.28	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方创业板2年定开混合	160143	832300	0.2036	11211100	3.64
工银创业板两年定开混合A	164826	377700	0.0924	5087620	3.6
工银创业板两年定开混合C	010889	377700	0.0924	5087620	3.6
华商品质慧选混合C	014559	198500	0.0486	2673800	2.43
华商品质慧选混合A	014558	198500	0.0486	2673800	2.43
大成恒享混合C	008870	43500	0.0106	585945	1.06
大成恒享混合A	008869	43500	0.0106	585945	1.06

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实领先优势混合C	012345	4493375	1.0994	62233200	1.34
嘉实领先优势混合A	012344	4493375	1.0994	62233200	1.34
中欧价值发现混合A	166005	4149538	1.0153	57471100	1.62
中欧价值发现混合C	004232	4149538	1.0153	57471100	1.62
中欧价值发现混合E	001882	4149538	1.0153	57471100	1.62
嘉实瑞享定期混合	160726	2772022	0.6782	38392500	2.83
工银战略远见混合C	011933	2675400	0.6546	37054300	0.89
工银战略远见混合A	011932	2675400	0.6546	37054300	0.89
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	2627360	0.6428	36388900	1.82
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	2627360	0.6428	36388900	1.82
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	2396624	0.5864	33193200	2.62
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	2396624	0.5864	33193200	2.62
中欧价值智选混合A	166019	2256824	0.5522	31257000	0.37
中欧价值智选混合C	004235	2256824	0.5522	31257000	0.37
中欧价值智选混合E	001887	2256824	0.5522	31257000	0.37
中欧创业板两年混合A	166027	1591252	0.3893	22038800	1.79
中欧创业板两年混合C	009791	1591252	0.3893	22038800	1.79
中庚价值品质一年持有期混合	011174	1444900	0.3535	20011900	0.34
华安品质甄选混合C	013681	1407229	0.3443	19490100	0.99
华安品质甄选混合A	013680	1407229	0.3443	19490100	0.99
中庚价值领航混合	006551	1024000	0.2505	14182400	0.15
中欧成长优选混合A	166020	800000	0.1957	11080000	1.7
中欧成长优选混合E	001891	800000	0.1957	11080000	1.7
南方创业板2年定开混合	160143	617400	0.1511	8550990	2.53
中欧恒利三年定期开放混合	166024	459983	0.1125	6370760	1.48
中庚小盘价值股票	007130	429500	0.1051	5948580	0.08
工银创业板两年定开混合A	164826	377700	0.0924	5231140	3.5
工银创业板两年定开混合C	010889	377700	0.0924	5231140	3.5
招商品质生活混合C	012197	372200	0.0911	5154970	0.3
招商品质生活混合A	012196	372200	0.0911	5154970	0.3
大摩多因子策略混合	233009	213700	0.0523	2959740	0.42
富国中证价值ETF	512040	212952	0.0521	2949390	1
中邮未来成长混合C	010448	210000	0.0514	2908500	0.53
中邮未来成长混合A	010447	210000	0.0514	2908500	0.53
工银稳健成长混合H	960023	165600	0.0405	2293560	0.39
工银稳健成长混合A	481004	165600	0.0405	2293560	0.39
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	164500	0.0402	2278320	0.73
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	164500	0.0402	2278320	0.73
天弘多元收益C	010119	134700	0.033	1865600	0.03
天弘多元收益A	010118	134700	0.033	1865600	0.03
天弘弘丰增强回报C	006899	123300	0.0302	1707700	0.08
天弘弘丰增强回报A	006898	123300	0.0302	1707700	0.08
招商安益灵活配置混合A	001531	80600	0.0197	1116310	0.76
国金量化精选C	014806	58200	0.0142	806070	0.02
国金量化精选A	014805	58200	0.0142	806070	0.02
大成恒享混合C	008870	43500	0.0106	602475	0.97
大成恒享混合A	008869	43500	0.0106	602475	0.97
天弘新价值混合C	016246	42800	0.0105	592780	0.39
天弘新价值混合A	001484	42800	0.0105	592780	0.39
国金量化多因子C	016858	41400	0.0101	573390	0.01
国金量化多因子A	006195	41400	0.0101	573390	0.01
大成红利优选一年持有混合发起式C	013915	41300	0.0101	572005	2.51
大成红利优选一年持有混合发起式A	013914	41300	0.0101	572005	2.51
太平丰泰一年定开债券发起式	012140	32800	0.008	454280	0.02
大成恒享春晓一年定开混合C	011076	32700	0.008	452895	0.88
大成恒享春晓一年定开混合A	011075	32700	0.008	452895	0.88
大成景瑞稳健配置混合C	008630	27200	0.0067	376720	0.48
大成景瑞稳健配置混合A	008629	27200	0.0067	376720	0.48
华宝新机遇混合	162414	26200	0.0064	362870	0.11
华宝新机遇混合C	003144	26200	0.0064	362870	0.11
大成景盛一年定期债券C	002947	19300	0.0047	267305	0.05
大成景盛一年定期债券A	002946	19300	0.0047	267305	0.05
大成景禄灵活配置混合C	003374	18600	0.0046	257610	2.55
大成景禄灵活配置混合A	003373	18600	0.0046	257610	2.55
东兴兴晟混合C	009328	1250	0.0003	17312.5	0.03
东兴兴晟混合A	009327	1250	0.0003	17312.5	0.03
银华华证ESG领先指数	013174	1000	0.0002	13850	0.02
海富通欣荣混合A	519224	700	0.0002	9695	0
海富通欣荣混合C	519223	700	0.0002	9695	0
海富通安颐收益混合A	519050	500	0.0001	6925	0
海富通安颐收益混合C	002339	500	0.0001	6925	0
财通智选消费股票C	010704	300	0.0001	4155	0.01
财通智选消费股票A	010703	300	0.0001	4155	0.01
海富通富泽混合C	009157	200	0	2770	0
海富通富泽混合A	009156	200	0	2770	0
汇添富沪深300指数增强C	010556	98	0	1357.3	0
汇添富沪深300指数增强A	005530	98	0	1357.3	0
长城中证500指数增强C	007413	81	0	1121.85	0
长城中证500指数增强A	006048	81	0	1121.85	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧成长优选混合A	166020	1000000	0.2447	15970000	2.62
中欧成长优选混合E	001891	1000000	0.2447	15970000	2.62
南方创业板2年定开混合	160143	801800	0.1962	12804700	3.78
工银创业板两年定开混合A	164826	539500	0.132	8615820	4.79
工银创业板两年定开混合C	010889	539500	0.132	8615820	4.79
大成景禄灵活配置混合C	003374	6700	0.0016	106999	0.99
大成景禄灵活配置混合A	003373	6700	0.0016	106999	0.99

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实领先优势混合C	012345	4493375	1.0994	63491400	1.29
嘉实领先优势混合A	012344	4493375	1.0994	63491400	1.29
中欧价值发现混合A	166005	3624599	0.8868	51215600	1.51
中欧价值发现混合C	004232	3624599	0.8868	51215600	1.51
中欧价值发现混合E	001882	3624599	0.8868	51215600	1.51
嘉实瑞享定期混合	160726	2772022	0.6782	39168700	2.98
工银战略远见混合C	011933	2675400	0.6546	37803400	0.69
工银战略远见混合A	011932	2675400	0.6546	37803400	0.69
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	2527360	0.6184	35711600	1.86
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	2527360	0.6184	35711600	1.86
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	2396624	0.5864	33864300	2.41
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	2396624	0.5864	33864300	2.41
中欧价值智选混合A	166019	2256824	0.5522	31888900	0.29
中欧价值智选混合C	004235	2256824	0.5522	31888900	0.29
中欧价值智选混合E	001887	2256824	0.5522	31888900	0.29
中庚价值品质一年持有期混合	011174	1444900	0.3535	20416400	0.3
中庚价值领航混合	006551	1024000	0.2505	14469100	0.12
中欧成长优选混合A	166020	1000000	0.2447	14130000	2.79
中欧成长优选混合E	001891	1000000	0.2447	14130000	2.79
中欧创业板两年混合A	166027	999600	0.2446	14124300	1.11
中欧创业板两年混合C	009791	999600	0.2446	14124300	1.11
南方创业板2年定开混合	160143	736500	0.1802	10406700	3.19
工银创业板两年定开混合A	164826	539500	0.132	7623140	4.29
工银创业板两年定开混合C	010889	539500	0.132	7623140	4.29
中欧恒利三年定期开放混合	166024	459983	0.1125	6499560	1.49
中庚小盘价值股票	007130	429500	0.1051	6068840	0.08
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	205500	0.0503	2903720	0.08
嘉实企业变革股票	001036	200000	0.0489	2826000	0.38
银河定投宝腾讯济安指数	519677	182400	0.0446	2577310	0.85
银河灵活配置混合C	519657	100000	0.0245	1413000	1.89
银河灵活配置混合A	519656	100000	0.0245	1413000	1.89
华泰柏瑞量化创享混合C	010138	98539	0.0241	1392360	0.56
华泰柏瑞量化创享混合A	010137	98539	0.0241	1392360	0.56
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	87044	0.0213	1229930	0.38
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	87044	0.0213	1229930	0.38
宏利波控回报12个月持有混合	010845	70200	0.0172	991926	0.11
博时智选量化多因子股票C	013466	58860	0.0144	831692	0.28
博时智选量化多因子股票A	013465	58860	0.0144	831692	0.28
新华沪深300指数增强C	008184	52500	0.0128	741825	0.39
新华沪深300指数增强A	005248	52500	0.0128	741825	0.39
中欧量化驱动混合A	001980	50400	0.0123	712152	0.02
金元顺安价值增长混合	620004	48700	0.0119	688131	1.31
南方大数据300指数C	001426	42600	0.0104	601938	0.3
南方大数据300指数A	001420	42600	0.0104	601938	0.3
华泰柏瑞量化创盈混合C	010304	31100	0.0076	439443	0.4
华泰柏瑞量化创盈混合A	010303	31100	0.0076	439443	0.4
华宝新机遇混合	162414	26200	0.0064	370206	0.11
华宝新机遇混合C	003144	26200	0.0064	370206	0.11
国金量化多因子C	016858	25700	0.0063	363141	0.02
国金量化多因子A	006195	25700	0.0063	363141	0.02
中欧小盘成长混合C	015881	23200	0.0057	327816	0.09
中欧小盘成长混合A	015880	23200	0.0057	327816	0.09
万家量化同顺C	005651	22500	0.0055	317925	0.93
万家量化同顺A	005650	22500	0.0055	317925	0.93
华泰柏瑞量化创优	004394	19300	0.0047	272709	0.3
嘉实润泽量化定期混合	005167	17400	0.0043	245862	0.44
中欧金安量化混合C	014136	17300	0.0042	244449	0.03
中欧金安量化混合A	014135	17300	0.0042	244449	0.03
申万菱信创业板量化精选C	010505	16600	0.0041	234558	0.18
申万菱信创业板量化精选A	009557	16600	0.0041	234558	0.18
广发均衡增长混合C	010535	14300	0.0035	202059	0.01
广发均衡增长混合A	010534	14300	0.0035	202059	0.01
海富通量化多因子混合A	005081	13300	0.0033	187929	0.08
海富通量化多因子混合C	005080	13300	0.0033	187929	0.08
中欧数据挖掘混合C	004234	13200	0.0032	186516	0.04
中欧数据挖掘混合A	001990	13200	0.0032	186516	0.04
建信鑫荣回报灵活配置混合C	015812	13100	0.0032	185103	0.2
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	13100	0.0032	185103	0.2
华宝新活力混合	003154	12400	0.003	175212	0.13
海富通安益对冲混合A	008831	11400	0.0028	161082	0.05
海富通安益对冲混合C	008830	11400	0.0028	161082	0.05
宏利逆向策略混合	229002	10800	0.0026	152604	0.1
宏利改革动力混合C	003550	10700	0.0026	151191	0.14
宏利改革动力混合A	001017	10700	0.0026	151191	0.14
宏利风险预算混合	162205	10400	0.0025	146952	0.2
浦银安盛中证高股息ETF	512590	6200	0.0015	87606	0.38
浙商中证转型成长指数	003366	4900	0.0012	69237	1.08
银河臻优稳健配置混合C	008564	4800	0.0012	67824	0.02
银河臻优稳健配置混合A	008563	4800	0.0012	67824	0.02
中欧量化动能混合C	014702	4400	0.0011	62172	0.02
中欧量化动能混合A	014701	4400	0.0011	62172	0.02
海富通创业板增强A	005288	4400	0.0011	62172	0.07
海富通创业板增强C	005287	4400	0.0011	62172	0.07
创金合信鑫瑞混合C	011443	4000	0.001	56520	0.18
创金合信鑫瑞混合A	011442	4000	0.001	56520	0.18
中欧量化先锋混合C	014996	3700	0.0009	52281	0.02
中欧量化先锋混合A	014995	3700	0.0009	52281	0.02
东兴兴晟混合C	009328	2450	0.0006	34618.5	0.07
东兴兴晟混合A	009327	2450	0.0006	34618.5	0.07
中欧量化动力混合C	015007	2300	0.0006	32499	0.02
中欧量化动力混合A	015006	2300	0.0006	32499	0.02
中欧睿泓定期开放混合	004848	1910	0.0005	26988.3	0
广发中证全指原材料ETF	159944	1700	0.0004	24021	0.07
东兴宸祥量化混合C	013167	1500	0.0004	21195	0.05
东兴宸祥量化混合A	013166	1500	0.0004	21195	0.05
银华华证ESG领先指数	013174	1300	0.0003	18369	0.03
信澳中证沪港深高股息精选指数	005770	800	0.0002	11304	0.09
海富通欣荣混合A	519224	700	0.0002	9891	0.01
海富通欣荣混合C	519223	700	0.0002	9891	0.01
建信民丰回报定期开放混合	004413	600	0.0001	8478	0.02
海富通安颐收益混合A	519050	500	0.0001	7065	0
海富通安颐收益混合C	002339	500	0.0001	7065	0
财通智选消费股票C	010704	300	0.0001	4239	0
财通智选消费股票A	010703	300	0.0001	4239	0
海富通富泽混合C	009157	200	0	2826	0
海富通富泽混合A	009156	200	0	2826	0
海富通富盈混合C	009155	200	0	2826	0
海富通富盈混合A	009154	200	0	2826	0
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	100	0	1413	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	100	0	1413	0
建信灵活配置混合A	000270	100	0	1413	0
富国研究量化精选混合A	005075	86	0	1215.18	0
长城中证500指数增强C	007413	81	0	1144.53	0
长城中证500指数增强A	006048	81	0	1144.53	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城中证500指数增强A	006682	793900	0.1942	10947900	0.7
嘉实中证500指数增强C	008779	122000	0.0298	1682380	0.89
嘉实中证500指数增强A	008778	122000	0.0298	1682380	0.89

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧创业板两年混合A	166027	4672400	1.1432	88261600	3.97
中欧创业板两年混合C	009791	4672400	1.1432	88261600	3.97
嘉实瑞享定期混合	160726	4343422	1.0627	82047200	3.39
嘉实领先优势混合C	012345	3758200	0.9195	70992400	1.25
嘉实领先优势混合A	012344	3758200	0.9195	70992400	1.25
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	3089924	0.756	58368700	3.2
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	3089924	0.756	58368700	3.2
中欧价值发现混合A	166005	2899999	0.7095	54781000	1.29
中欧价值发现混合C	004232	2899999	0.7095	54781000	1.29
中欧价值发现混合E	001882	2899999	0.7095	54781000	1.29
工银战略远见混合C	011933	2675400	0.6546	50538300	0.78
工银战略远见混合A	011932	2675400	0.6546	50538300	0.78
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	2427360	0.5939	45852800	1.9
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	2427360	0.5939	45852800	1.9
工银战略转型股票C	011473	2173060	0.5317	41049100	0.79
工银战略转型股票A	000991	2173060	0.5317	41049100	0.79
中庚价值品质一年持有期混合	011174	1444900	0.3535	27294200	0.36
中庚价值领航混合	006551	1024000	0.2505	19343400	0.12
长信量化先锋混合A	519983	688800	0.1685	13011400	1.61
长信量化先锋混合C	004221	688800	0.1685	13011400	1.61
博道成长智航股票C	013642	669774	0.1639	12652000	0.61
博道成长智航股票A	013641	669774	0.1639	12652000	0.61
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	625516	0.153	11816000	0.15
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	625516	0.153	11816000	0.15
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	610500	0.1494	11532300	0.45
工银创业板两年定开混合A	164826	500000	0.1223	9445000	4.62
工银创业板两年定开混合C	010889	500000	0.1223	9445000	4.62
博道中证500增强C	006594	458662	0.1122	8664120	0.28
博道中证500增强A	006593	458662	0.1122	8664120	0.28
长信量化中小盘股票	519975	438806	0.1074	8289050	1.41
中庚小盘价值股票	007130	429500	0.1051	8113260	0.21
富国中证红利指数增强A/B	100032	407700	0.0998	7701450	0.12
富国中证红利指数增强C	008682	407700	0.0998	7701450	0.12
南方安裕混合C	006586	400000	0.0979	7556000	0.2
南方安裕混合A	003295	400000	0.0979	7556000	0.2
博道远航混合C	007127	396562	0.097	7491060	0.7
博道远航混合A	007126	396562	0.097	7491060	0.7
光大保德信中证500指数增强C	013640	389005	0.0952	7348300	1.38
光大保德信中证500指数增强A	013639	389005	0.0952	7348300	1.38
嘉实量化精选股票	001637	364600	0.0892	6887290	1.02
博道伍佰智航C	007832	359400	0.0879	6789070	0.77
博道伍佰智航A	007831	359400	0.0879	6789070	0.77
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	295900	0.0724	5589550	0.19
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	295900	0.0724	5589550	0.19
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	291400	0.0713	5504550	0.56
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	291400	0.0713	5504550	0.56
中欧恒利三年定期开放混合	166024	259983	0.0636	4911080	1.07
中欧成长优选混合A	166020	250000	0.0612	4722500	1.85
中欧成长优选混合E	001891	250000	0.0612	4722500	1.85
中信建投量化进取C	011411	236100	0.0578	4459930	0.5
中信建投量化进取A	011410	236100	0.0578	4459930	0.5
广发均衡增长混合C	010535	232300	0.0568	4388150	0.15
广发均衡增长混合A	010534	232300	0.0568	4388150	0.15
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	228800	0.056	4322030	0.08
博时智选量化多因子股票C	013466	215860	0.0528	4077600	1.03
博时智选量化多因子股票A	013465	215860	0.0528	4077600	1.03
中欧量化驱动混合A	001980	212200	0.0519	4008460	0.26
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	205500	0.0503	3881900	0.16
光大保德信风格轮动混合C	007499	205060	0.0502	3873580	1.37
光大保德信风格轮动混合A	002305	205060	0.0502	3873580	1.37
诺安精选回报混合	002067	200650	0.0491	3790280	1.43
泓德量化精选混合	006336	178500	0.0437	3371860	1.12
博时中证500指数增强C	005795	165927	0.0406	3134360	0.65
博时中证500指数增强A	005062	165927	0.0406	3134360	0.65
景顺长城中证500指数增强A	006682	162400	0.0397	3067740	0.16
景顺长城沪深300指数增强C	015679	162300	0.0397	3065850	0.06
景顺长城沪深300指数增强A	000311	162300	0.0397	3065850	0.06
建信中证500指数增强C	005633	160800	0.0393	3037510	0.05
建信中证500指数增强A	000478	160800	0.0393	3037510	0.05
银河定投宝腾讯济安指数	519677	136100	0.0333	2570930	0.85
摩根动态多因子混合A	001219	119349	0.0292	2254500	1.91
招商量化精选股票C	007950	118800	0.0291	2244130	0.61
招商量化精选股票A	001917	118800	0.0291	2244130	0.61
招商中证500等权重指数增强C	009727	117200	0.0287	2213910	0.69
招商中证500等权重指数增强A	009726	117200	0.0287	2213910	0.69
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	114000	0.0279	2153460	0.35
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	114000	0.0279	2153460	0.35
海富通量化前锋股票A	005189	112700	0.0276	2128900	1.33
海富通量化前锋股票C	005188	112700	0.0276	2128900	1.33
景顺长城量化新动力股票	001974	111200	0.0272	2100570	0.16
博时中证淘金大数据100I	001243	106900	0.0262	2019340	0.79
博时中证淘金大数据100A	001242	106900	0.0262	2019340	0.79
嘉实量化阿尔法混合	070017	100000	0.0245	1889000	1.19
华夏睿磐泰利混合C	005178	97200	0.0238	1836110	0.08
华夏睿磐泰利混合A	005177	97200	0.0238	1836110	0.08
海富通阿尔法对冲混合A	519062	94300	0.0231	1781330	0.09
海富通阿尔法对冲混合C	008795	94300	0.0231	1781330	0.09
光大保德信安瑞一年持有期债券C	010601	90000	0.022	1700100	0.35
光大保德信安瑞一年持有期债券A	010600	90000	0.022	1700100	0.35
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	85800	0.021	1620760	0.53
融通巨潮100指数A/B	161607	85800	0.021	1620760	0.26
华夏智胜先锋股票C	014198	85800	0.021	1620760	0.53
融通巨潮100指数C	004874	85800	0.021	1620760	0.26
华夏睿磐泰茂混合C	004721	84600	0.0207	1598090	0.06
华夏睿磐泰茂混合A	004720	84600	0.0207	1598090	0.06
嘉实研究阿尔法股票A	000082	81800	0.02	1545200	0.21
华夏中证500指数增强C	007995	81700	0.02	1543310	0.06
华夏中证500指数增强A	007994	81700	0.02	1543310	0.06
海富通欣荣混合A	519224	81000	0.0198	1530090	0.59
海富通欣荣混合C	519223	81000	0.0198	1530090	0.59
景顺长城量化精选股票	000978	75400	0.0184	1424310	0.18
财通沪深300指数增强	005850	74800	0.0183	1412970	0.66
博道消费智航A	010998	71667	0.0175	1353790	0.32
博道久航混合C	008319	71400	0.0175	1348750	0.41
博道久航混合A	008318	71400	0.0175	1348750	0.41
中欧金安量化混合C	014136	70000	0.0171	1322300	0.15
中欧金安量化混合A	014135	70000	0.0171	1322300	0.15
中欧数据挖掘混合C	004234	69600	0.017	1314740	0.14
中欧数据挖掘混合A	001990	69600	0.017	1314740	0.14
博道启航混合C	006161	67400	0.0165	1273190	0.28
博道启航混合A	006160	67400	0.0165	1273190	0.28
中欧量化先锋混合C	014996	67300	0.0165	1271300	0.27
中欧量化先锋混合A	014995	67300	0.0165	1271300	0.27
嘉实中证500指数增强C	008779	63700	0.0156	1203290	0.69
嘉实中证500指数增强A	008778	63700	0.0156	1203290	0.69
海富通创业板增强A	005288	62700	0.0153	1184400	1.1
海富通创业板增强C	005287	62700	0.0153	1184400	1.1
富国丰利增强债券	004902	62181	0.0152	1174600	0.03
融通创业板指数A/B	161613	60800	0.0149	1148510	0.21
融通创业板指数C	004870	60800	0.0149	1148510	0.21
东方阿尔法优选混合C	007519	60000	0.0147	1133400	0.57
东方阿尔法优选混合A	007518	60000	0.0147	1133400	0.57
广发睿毅领先混合C	012449	59900	0.0147	1131510	0.02
广发睿毅领先混合A	005233	59900	0.0147	1131510	0.02
景顺长城创业板综指增强A	008072	53300	0.013	1006840	0.5
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	006873	50900	0.0125	961501	0.24
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	006872	50900	0.0125	961501	0.24
新华沪深300指数增强C	008184	49400	0.0121	933166	0.41
新华沪深300指数增强A	005248	49400	0.0121	933166	0.41
富国沪深300指数增强A/B	100038	49340	0.0121	932033	0.01
富国沪深300指数增强C	013291	49340	0.0121	932033	0.01
汇丰晋信中小盘低波动股票C	009775	49200	0.012	929388	0.95
汇丰晋信中小盘低波动股票A	009658	49200	0.012	929388	0.95
博道叁佰智航C	007471	46511	0.0114	878593	0.09
博道叁佰智航A	007470	46511	0.0114	878593	0.09
中信建投中证500增强C	006441	45600	0.0112	861384	0.17
中信建投中证500增强A	006440	45600	0.0112	861384	0.17
海富通安颐收益混合A	519050	44800	0.011	846272	0.13
海富通安颐收益混合C	002339	44800	0.011	846272	0.13
申万菱信创业板量化精选C	010505	43300	0.0106	817937	0.51
申万菱信创业板量化精选A	009557	43300	0.0106	817937	0.51
长信稳利一年持有期混合(FOF)	009209	42200	0.0103	797158	0.24
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	40400	0.0099	763156	0.2
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	40400	0.0099	763156	0.2
北信瑞丰优势行业股票	013242	40200	0.0098	759378	0.9
招商中证1000指数增强C	004195	40200	0.0098	759378	0.39
招商中证1000指数增强A	004194	40200	0.0098	759378	0.39
诺安稳健回报混合C	002052	39800	0.0097	751822	1.13
诺安稳健回报混合A	000714	39800	0.0097	751822	1.13
财通智选消费股票C	010704	39700	0.0097	749933	0.62
财通智选消费股票A	010703	39700	0.0097	749933	0.62
景顺长城量化平衡混合A	005258	37800	0.0092	714042	0.42
长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	012450	37600	0.0092	710264	0.24
华夏智胜价值成长股票C	002872	35620	0.0087	672862	0.26
华夏智胜价值成长股票A	002871	35620	0.0087	672862	0.26
博时量化平衡混合A	004495	35300	0.0086	666817	0.08
华夏睿磐泰荣混合C	005141	35000	0.0086	661150	0.06
华夏睿磐泰荣混合A	005140	35000	0.0086	661150	0.06
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	33100	0.0081	625259	0.2
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	33100	0.0081	625259	0.2
国富沪深300指数增强A	450008	32800	0.008	619592	0.14
南方策略优化混合	202019	31200	0.0076	589368	0.17
大摩量化配置混合A	233015	27800	0.0068	525142	0.3
大摩量化配置混合C	008305	27800	0.0068	525142	0.3
博时量化多策略股票C	005636	27500	0.0067	519475	0.25
博时量化多策略股票A	005635	27500	0.0067	519475	0.25
信澳新目标灵活配置混合A	003456	27400	0.0067	517586	1
海富通安益对冲混合A	008831	26300	0.0064	496807	0.14
海富通安益对冲混合C	008830	26300	0.0064	496807	0.14
博道沪深300增强C	007045	24900	0.0061	470361	0.17
博道沪深300增强A	007044	24900	0.0061	470361	0.17
长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	012095	24800	0.0061	468472	0.24
长信稳进资产配置混合(FOF)	005976	24600	0.006	464694	0.24
北信瑞丰研究精选	004352	24300	0.0059	459027	0.88
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	24200	0.0059	457138	0.06
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	24200	0.0059	457138	0.06
海富通中证500增强A	519034	24100	0.0059	455249	1.44
海富通中证500增强C	009004	24100	0.0059	455249	1.44
财通中证ESG100指数增强C	003184	23900	0.0058	451471	0.23
财通中证ESG100指数增强A	000042	23900	0.0058	451471	0.23
海富通富祥混合	519134	23400	0.0057	442026	0.27
华夏中证500指数智选增强C	013234	23400	0.0057	442026	0.02
华夏中证500指数智选增强A	013233	23400	0.0057	442026	0.02
诺安多策略混合	320016	23300	0.0057	440137	2.23
景顺长城沪港深红利成长低波指数C类	007760	22900	0.0056	432581	0.5
景顺长城沪港深红利成长低波指数A类	007751	22900	0.0056	432581	0.5
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合	008851	22600	0.0055	426914	0.11
富国生物医药科技混合型C	011308	21600	0.0053	408024	0.03
富国生物医药科技混合型A	006218	21600	0.0053	408024	0.03
华泰柏瑞量化创盈混合C	010304	21100	0.0052	398579	0.27
华泰柏瑞量化创盈混合A	010303	21100	0.0052	398579	0.27
华泰柏瑞量化创享混合C	010138	20239	0.005	382315	0.12
华泰柏瑞量化创享混合A	010137	20239	0.005	382315	0.12
中欧量化动力混合C	015007	19161	0.0047	361951	0.26
中欧量化动力混合A	015006	19161	0.0047	361951	0.26
中银量化精选混合C	010484	18300	0.0045	345687	0.7
中银量化精选混合A	003717	18300	0.0045	345687	0.7
财通稳进回报6个月持有期混合C	010641	18200	0.0045	343798	0.07
财通稳进回报6个月持有期混合A	010640	18200	0.0045	343798	0.07
海富通富泽混合C	009157	18000	0.0044	340020	0.11
海富通富泽混合A	009156	18000	0.0044	340020	0.11
海富通富盈混合C	009155	17900	0.0044	338131	0.11
海富通富盈混合A	009154	17900	0.0044	338131	0.11
嘉实润泽量化定期混合	005167	17400	0.0043	328686	0.57
华夏睿磐泰兴混合A	004202	17200	0.0042	324908	0.04
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A	006063	16800	0.0041	317352	0.25
工银中证500六个月持有指数增强C	014134	16400	0.004	309796	0.1
工银中证500六个月持有指数增强A	014133	16400	0.004	309796	0.1
景顺长城泰阳回报混合C	010774	16300	0.004	307907	0.06
景顺长城泰阳回报混合A	010773	16300	0.004	307907	0.06
国泰民裕进取灵活配置混合	006354	15500	0.0038	292795	0.53
中银证券精选行业股票C	010893	13100	0.0032	247459	0.02
中银证券精选行业股票A	010892	13100	0.0032	247459	0.02
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	006305	11900	0.0029	224791	0.08
东兴宸祥量化混合C	013167	11800	0.0029	222902	0.41
东兴宸祥量化混合A	013166	11800	0.0029	222902	0.41
北信瑞丰量化优选灵活配置	007808	9400	0.0023	177566	0.88
广发东财大数据混合C	013489	8600	0.0021	162454	0.43
广发东财大数据混合A	002802	8600	0.0021	162454	0.43
建信灵活配置混合A	000270	7900	0.0019	149231	0.07
上投摩根优选多因子股票	004606	7700	0.0019	145453	1.39
摩根量化多因子混合	005120	6800	0.0017	128452	0.61
嘉实润和量化定期混合	005166	6700	0.0016	126563	0.55
东兴兴晟混合C	009328	6500	0.0016	122785	0.24
东兴兴晟混合A	009327	6500	0.0016	122785	0.24
建信鑫荣回报灵活配置混合C	015812	6300	0.0015	119007	0.09
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	6300	0.0015	119007	0.09
财通量化核心优选混合	006157	5632	0.0014	106388	1.15
南华丰汇混合A	015245	5500	0.0013	103895	0.99
海富通富利三个月持有C	010851	5500	0.0013	103895	0.09
海富通富利三个月持有A	010850	5500	0.0013	103895	0.09
景顺长城量化先锋混合A	006201	5500	0.0013	103895	0.1
恒生前海中证质量成长低波动指数C	006144	5000	0.0012	94450	1.63
恒生前海中证质量成长低波动指数A	006143	5000	0.0012	94450	1.63
汇丰晋信大盘波动股票C	002335	4800	0.0012	90672	0.5
汇丰晋信大盘波动股票A	002334	4800	0.0012	90672	0.5
浙商中证转型成长指数	003366	4500	0.0011	85005	1.07
华宝红利精选混合C	010841	4100	0.001	77449	0.18
华宝红利精选混合A	009263	4100	0.001	77449	0.18
博时量化价值股票C	005961	4000	0.001	75560	0.25
博时量化价值股票A	005960	4000	0.001	75560	0.25
海富通策略收益债券C	010261	3600	0.0009	68004	0.03
海富通策略收益债券A	010260	3600	0.0009	68004	0.03
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	013909	3500	0.0009	66115	0.09
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	3100	0.0008	58559	0.05
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	3100	0.0008	58559	0.05
华夏鼎融债券C	003302	3100	0.0008	58559	0.05
华夏鼎融债券A	003301	3100	0.0008	58559	0.05
红土创新中证500增强C	006784	2500	0.0006	47225	0.1
红土创新中证500增强A	006783	2500	0.0006	47225	0.1
大成核心双动力混合A	090011	2400	0.0006	45336	0.16
创金合信鑫瑞混合C	011443	2200	0.0005	41558	0.39
创金合信鑫瑞混合A	011442	2200	0.0005	41558	0.39
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	2000	0.0005	37780	0.96
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	2000	0.0005	37780	0.96
中欧睿泓定期开放混合	004848	1910	0.0005	36079.9	0
华夏网购精选混合C	007939	1400	0.0003	26446	0.04
华夏网购精选混合A	002837	1400	0.0003	26446	0.04
长信量化价值驱动混合C	009669	1200	0.0003	22668	0.9
长信量化价值驱动混合A	005399	1200	0.0003	22668	0.9
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	1000	0.0002	18890	0.06
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	1000	0.0002	18890	0.06
广发中证全指原材料ETF	159944	700	0.0002	13223	0.08
银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	013928	400	0.0001	7556	0.07
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	100	0	1889	0
富国研究量化精选混合A	005075	41	0	774.49	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧创业板两年混合A	166027	7348854	1.798	111115000	5.26
中欧创业板两年混合C	009791	7348854	1.798	111115000	5.26
嘉实瑞享定期混合	160726	3102957	0.7592	46916700	1.99
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	3089924	0.756	46719700	2.1
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	3089924	0.756	46719700	2.1
工银创业板两年定开混合A	164826	500000	0.1223	7560000	3.75
工银创业板两年定开混合C	010889	500000	0.1223	7560000	3.75
嘉实中证500指数增强C	008779	75400	0.0184	1140050	1.22
嘉实中证500指数增强A	008778	75400	0.0184	1140050	1.22
嘉实润泽量化定期混合	005167	24500	0.006	370440	0.66

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧创业板两年混合A	166027	5826754	1.4256	102143000	3.7
中欧创业板两年混合C	009791	5826754	1.4256	102143000	3.7
嘉实领先优势混合C	012345	3758200	0.9195	65881200	0.96
嘉实领先优势混合A	012344	3758200	0.9195	65881200	0.96
嘉实瑞享定期混合	160726	3447644	0.8435	60437200	2.02
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	3089924	0.756	54166400	1.95
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	3089924	0.756	54166400	1.95
工银战略远见混合C	011933	2675400	0.6546	46899800	0.85
工银战略远见混合A	011932	2675400	0.6546	46899800	0.85
工银战略转型股票C	011473	2209460	0.5406	38731800	0.81
工银战略转型股票A	000991	2209460	0.5406	38731800	0.81
中庚价值品质一年持有期混合	011174	1444900	0.3535	25329100	0.4
中庚价值领航混合	006551	1024000	0.2505	17950700	0.49
长信量化先锋混合A	519983	740900	0.1813	12988000	1.43
长信量化先锋混合C	004221	740900	0.1813	12988000	1.43
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	542800	0.1328	9515280	0.44
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	542800	0.1328	9515280	0.44
富国沪深300指数增强A/B	100038	535247	0.131	9382880	0.15
富国沪深300指数增强C	013291	535247	0.131	9382880	0.15
华夏中证500指数智选增强C	013234	518700	0.1269	9092810	0.26
华夏中证500指数智选增强A	013233	518700	0.1269	9092810	0.26
南方安裕混合C	006586	500000	0.1223	8765000	0.16
南方安裕混合A	003295	500000	0.1223	8765000	0.16
嘉实量化精选股票	001637	495000	0.1211	8677350	1.34
长信量化中小盘股票	519975	458800	0.1123	8042760	1.57
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	450000	0.1101	7888500	0.38
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	450000	0.1101	7888500	0.38
博道伍佰智航C	007832	440600	0.1078	7723720	0.67
博道伍佰智航A	007831	440600	0.1078	7723720	0.67
中庚小盘价值股票	007130	429500	0.1051	7529140	0.16
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	400116	0.0979	7014030	0.09
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	400116	0.0979	7014030	0.09
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	394400	0.0965	6913830	0.27
华夏中证500指数增强C	007995	378400	0.0926	6633350	0.21
华夏中证500指数增强A	007994	378400	0.0926	6633350	0.21
嘉实新起点混合C	002178	331400	0.0811	5809440	0.87
嘉实新起点混合A	001688	331400	0.0811	5809440	0.87
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	297000	0.0727	5206410	0.19
嘉实新思路混合	001755	279559	0.0684	4900670	1.27
博道成长智航股票C	013642	274980	0.0673	4820400	0.17
博道成长智航股票A	013641	274980	0.0673	4820400	0.17
嘉实新趋势混合A	002222	244000	0.0597	4277320	0.65
富国中证红利指数增强A/B	100032	241400	0.0591	4231740	0.07
富国中证红利指数增强C	008682	241400	0.0591	4231740	0.07
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	228800	0.056	4010860	0.07
南方安康混合	004517	200000	0.0489	3506000	0.12
宝盈祥泰混合C	007575	176600	0.0432	3095800	0.58
宝盈祥泰混合A	001358	176600	0.0432	3095800	0.58
嘉实研究精选混合	070013	162243	0.0397	2844120	0.15
博时中证淘金大数据100I	001243	146100	0.0357	2561130	0.9
博时中证淘金大数据100A	001242	146100	0.0357	2561130	0.9
汇添富中证500指数增强A	001050	127800	0.0313	2240330	0.2
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	106400	0.026	1865190	0.12
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	106400	0.026	1865190	0.12
嘉实研究阿尔法股票A	000082	104700	0.0256	1835390	0.24
中欧价值发现混合A	166005	100000	0.0245	1753000	0.05
中欧价值发现混合C	004232	100000	0.0245	1753000	0.05
中欧价值发现混合E	001882	100000	0.0245	1753000	0.05
华夏智胜价值成长股票C	002872	87020	0.0213	1525460	0.46
华夏智胜价值成长股票A	002871	87020	0.0213	1525460	0.46
博道启航混合C	006161	80200	0.0196	1405910	0.28
博道启航混合A	006160	80200	0.0196	1405910	0.28
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	78600	0.0192	1377860	0.08
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	78600	0.0192	1377860	0.08
博道远航混合C	007127	76000	0.0186	1332280	0.13
博道远航混合A	007126	76000	0.0186	1332280	0.13
南方宝丰混合C	008514	64400	0.0158	1128930	0.02
南方宝丰混合A	008513	64400	0.0158	1128930	0.02
博道久航混合C	008319	60900	0.0149	1067580	0.28
博道久航混合A	008318	60900	0.0149	1067580	0.28
中欧成长优选混合A	166020	50000	0.0122	876500	0.57
中欧成长优选混合E	001891	50000	0.0122	876500	0.57
建信中证1000指数增强发起E	013442	47100	0.0115	825663	0.28
建信中证1000指数增强C	006166	47100	0.0115	825663	0.28
建信中证1000指数增强A	006165	47100	0.0115	825663	0.28
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	42600	0.0104	746778	0.11
景顺长城创业板综指增强A	008072	31800	0.0078	557454	0.24
汇添富沪深300指数增强C	010556	31100	0.0076	545183	0.13
汇添富沪深300指数增强A	005530	31100	0.0076	545183	0.13
嘉实量化阿尔法混合	070017	27500	0.0067	482075	0.24
海富通创业板增强A	005288	27300	0.0067	478569	0.38
海富通创业板增强C	005287	27300	0.0067	478569	0.38
中银量化精选混合C	010484	26700	0.0065	468051	0.91
中银量化精选混合A	003717	26700	0.0065	468051	0.91
红土创新稳进混合C	009078	23100	0.0057	404943	0.09
红土创新稳进混合A	009077	23100	0.0057	404943	0.09
中加心享混合C	002533	23100	0.0057	404943	0.04
中加心享混合A	002027	23100	0.0057	404943	0.04
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	23000	0.0056	403190	0.08
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	23000	0.0056	403190	0.08
富国生物医药科技混合型C	011308	21600	0.0053	378648	0.03
富国生物医药科技混合型A	006218	21600	0.0053	378648	0.03
华泰柏瑞量化创盈混合C	010304	21100	0.0052	369883	0.2
华泰柏瑞量化创盈混合A	010303	21100	0.0052	369883	0.2
嘉实润泽量化定期混合	005167	20900	0.0051	366377	0.5
华泰柏瑞量化创享混合C	010138	20239	0.005	354790	0.1
华泰柏瑞量化创享混合A	010137	20239	0.005	354790	0.1
华夏网购精选混合C	007939	20000	0.0049	350600	0.13
华夏网购精选混合A	002837	20000	0.0049	350600	0.13
国富沪深300指数增强A	450008	19800	0.0048	347094	0.08
浙商智能行业优选C	007217	17000	0.0042	298010	0.02
浙商智能行业优选A	007177	17000	0.0042	298010	0.02
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	16700	0.0041	292751	0.03
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	16700	0.0041	292751	0.03
嘉实中证500指数增强C	008779	10600	0.0026	185818	0.18
嘉实中证500指数增强A	008778	10600	0.0026	185818	0.18
银河君尚混合I	519615	10000	0.0024	175300	0.02
银河君尚混合C	519614	10000	0.0024	175300	0.02
银河君尚混合A	519613	10000	0.0024	175300	0.02
嘉实润和量化定期混合	005166	8800	0.0022	154264	0.5
海富通欣荣混合A	519224	8700	0.0021	152511	0.03
海富通欣荣混合C	519223	8700	0.0021	152511	0.03
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	8400	0.0021	147252	0.07
博时量化平衡混合A	004495	8000	0.002	140240	0.01
博时量化多策略股票C	005636	5600	0.0014	98168	0.04
博时量化多策略股票A	005635	5600	0.0014	98168	0.04
中泰中证500指数增强C	008113	4200	0.001	73626	0.11
中泰中证500指数增强A	008112	4200	0.001	73626	0.11
华宝红利精选混合C	010841	3700	0.0009	64861	0.14
华宝红利精选混合A	009263	3700	0.0009	64861	0.14
海富通安颐收益混合A	519050	3600	0.0009	63108	0
海富通安颐收益混合C	002339	3600	0.0009	63108	0
创金合信同顺创业板精选股票C	009514	3100	0.0008	54343	0.16
创金合信同顺创业板精选股票A	009513	3100	0.0008	54343	0.16
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	2600	0.0006	45578	0.05
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	2600	0.0006	45578	0.05
中欧睿泓定期开放混合	004848	1910	0.0005	33482.3	0
国金量化多策略A	005443	1600	0.0004	28048	0.07
广发中证全指原材料ETF	159944	1000	0.0002	17530	0.07
中加中证500指数增强C	010154	500	0.0001	8765	0.01
中加中证500指数增强A	010153	500	0.0001	8765	0.01
博时量化价值股票C	005961	400	0.0001	7012	0.06
博时量化价值股票A	005960	400	0.0001	7012	0.06
博时沪深300指数增强C	010873	200	0	3506	0.01
博时沪深300指数增强A	010872	200	0	3506	0.01
国金量化多因子A	006195	100	0	1753	0.05

截止日期	2021-11-25
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实量化精选股票	001637	495000	0.1211	9296100	1.32

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧创业板两年混合A	166027	6407854	1.5678	103423000	4.08
中欧创业板两年混合C	009791	6407854	1.5678	103423000	4.08
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	1072550	0.2624	17311000	0.56
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	1072550	0.2624	17311000	0.56
嘉实新起点混合C	002178	822000	0.2011	13267100	1.87
嘉实新起点混合A	001688	822000	0.2011	13267100	1.87
嘉实新思路混合	001755	697059	0.1706	11250500	1.91
嘉实新趋势混合A	002222	604700	0.148	9759860	1.48
嘉实策略优选混合	001756	493700	0.1208	7968320	0.88

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧创业板两年混合A	166027	8038838	1.9669	137946000	5.18
中欧创业板两年混合C	009791	8038838	1.9669	137946000	5.18
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	4059931	0.9934	69668400	1.04
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	4059931	0.9934	69668400	1.04
嘉实瑞享定期混合	160726	3447644	0.8436	59161600	1.87
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	3089924	0.756	53023100	1.84
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	3089924	0.756	53023100	1.84
南方产业升级混合C	010300	2621458	0.6414	44984200	1.13
南方产业升级混合A	010299	2621458	0.6414	44984200	1.13
工银战略转型股票C	011473	2313660	0.5661	39702400	0.89
工银战略转型股票A	000991	2313660	0.5661	39702400	0.89
工银战略远见混合C	011933	1596600	0.3907	27397700	0.42
工银战略远见混合A	011932	1596600	0.3907	27397700	0.42
中欧养老混合A	001955	1544899	0.378	26510500	3.07
中庚价值品质一年持有期混合	011174	1444900	0.3535	24794500	0.75
南方稳健成长混合	202001	1326934	0.3247	22770200	0.87
南方宝元债券A	202101	1092040	0.2672	18739400	0.09
南方宝元债券C	006585	1092040	0.2672	18739400	0.09
中庚价值领航混合	006551	1024000	0.2506	17571800	0.76
南方稳健成长贰号混合	202002	1022400	0.2502	17544400	0.87
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	1009600	0.247	17324700	0.7
南方创业板2年定开混合	160143	883900	0.2163	15167700	1.44
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	737600	0.1805	12657200	1.89
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	737600	0.1805	12657200	1.89
广发均衡增长混合C	010535	643800	0.1575	11047600	0.15
广发均衡增长混合A	010534	643800	0.1575	11047600	0.15
南方安裕混合C	006586	500000	0.1223	8580000	0.21
南方安裕混合A	003295	500000	0.1223	8580000	0.21
嘉实稳固收益债券C	070020	459100	0.1123	7878160	0.14
嘉实稳固收益债券A	009089	459100	0.1123	7878160	0.14
中庚小盘价值股票	007130	429500	0.1051	7370220	0.23
嘉实策略优选混合	001756	401000	0.0981	6881160	0.82
中信建投量化进取C	011411	325300	0.0796	5582150	0.37
中信建投量化进取A	011410	325300	0.0796	5582150	0.37
嘉实新思路混合	001755	322559	0.0789	5535110	0.69
南方宝泰一年持有期混合C	008210	300000	0.0734	5148000	0.16
南方宝泰一年持有期混合A	008209	300000	0.0734	5148000	0.16
南方安康混合	004517	300000	0.0734	5148000	0.49
中欧价值发现混合A	166005	298500	0.073	5122260	0.14
中欧价值发现混合C	004232	298500	0.073	5122260	0.14
中欧价值发现混合E	001882	298500	0.073	5122260	0.14
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	297000	0.0727	5096520	0.24
嘉实新趋势混合A	002222	295800	0.0724	5075930	0.73
万家瑞隆A	003751	293600	0.0718	5038180	2.02
嘉实新起点混合C	002178	253000	0.0619	4341480	0.74
嘉实新起点混合A	001688	253000	0.0619	4341480	0.74
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	228800	0.056	3926210	0.11
长信量化中小盘股票	519975	208800	0.0511	3583010	1.33
东方睿鑫热点挖掘C类	001121	200000	0.0489	3432000	2.19
东方睿鑫热点挖掘A类	001120	200000	0.0489	3432000	2.19
建信中证500指数增强C	005633	196300	0.048	3368510	0.07
建信中证500指数增强A	000478	196300	0.048	3368510	0.07
融通新蓝筹混合	161601	194200	0.0475	3332470	0.18
嘉实量化精选股票	001637	149800	0.0367	2570570	1.11
嘉实新财富混合A	002211	134600	0.0329	2309740	0.76
华夏智胜价值成长股票C	002872	119200	0.0292	2045470	0.32
华夏智胜价值成长股票A	002871	119200	0.0292	2045470	0.32
九泰久兴灵活配置混合	001839	93200	0.0228	1599310	0.6
嘉实量化阿尔法混合	070017	91000	0.0223	1561560	0.58
嘉实研究阿尔法股票A	000082	81900	0.02	1405400	0.24
华泰柏瑞量化创享混合C	010138	79939	0.0196	1371750	0.15
华泰柏瑞量化创享混合A	010137	79939	0.0196	1371750	0.15
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	76100	0.0186	1305880	0.15
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	76100	0.0186	1305880	0.15
东方周期优选灵活配置混合A	004244	72000	0.0176	1235520	2.49
南方转型驱动灵活配置混合	002160	70265	0.0172	1205750	0.28
南方宝丰混合C	008514	64400	0.0158	1105100	0.1
南方宝丰混合A	008513	64400	0.0158	1105100	0.1
华泰柏瑞量化创盈混合C	010304	64200	0.0157	1101670	0.37
华泰柏瑞量化创盈混合A	010303	64200	0.0157	1101670	0.37
申万菱信创业板量化精选C	010505	63900	0.0156	1096520	0.32
申万菱信创业板量化精选A	009557	63900	0.0156	1096520	0.32
湘财长兴灵活配置混合C	009170	60000	0.0147	1029600	0.63
湘财长兴灵活配置混合A	009169	60000	0.0147	1029600	0.63
浦银安盛中证高股息ETF	512590	50800	0.0124	871728	0.78
九泰久盛量化混合C	004510	45612	0.0112	782702	0.54
九泰久盛量化混合A	001897	45612	0.0112	782702	0.54
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	40200	0.0098	689832	0.09
景顺长城创业板综指增强A	008072	39600	0.0097	679536	0.67
九泰久信量化	009043	37600	0.0092	645216	0.77
易方达易百智能量化策略混合C	005438	33200	0.0081	569712	0.43
易方达易百智能量化策略混合A	005437	33200	0.0081	569712	0.43
东兴兴晟混合C	009328	28400	0.0069	487344	0.41
东兴兴晟混合A	009327	28400	0.0069	487344	0.41
海富通创业板增强A	005288	27300	0.0067	468468	0.38
海富通创业板增强C	005287	27300	0.0067	468468	0.38
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合	004536	24000	0.0059	411840	1.87
嘉实对冲套利定期混合A	000585	23700	0.0058	406692	0.07
华安物联网主题股票A	001028	21806	0.0053	374191	0.07
建信中证1000指数增强C	006166	17700	0.0043	303732	0.39
建信中证1000指数增强A	006165	17700	0.0043	303732	0.39
博时量化多策略股票C	005636	16900	0.0041	290004	0.19
博时量化多策略股票A	005635	16900	0.0041	290004	0.19
嘉实新优选混合	002149	16300	0.004	279708	2.78
万家周期优势企业混合C	008492	15000	0.0037	257400	2.39
万家周期优势企业混合A	008491	15000	0.0037	257400	2.39
建信精工制造指数增强	001397	14900	0.0036	255684	0.5
嘉实润和量化定期混合	005166	11400	0.0028	195624	0.37
嘉实润泽量化定期混合	005167	11300	0.0028	193908	0.27
银河量化优选混合A	004250	10600	0.0026	181896	0.63
安信量化优选股票C	006347	10100	0.0025	173316	0.51
安信量化优选股票A	006346	10100	0.0025	173316	0.51
嘉实新起航混合A	002212	9209	0.0023	158026	0.08
海富通欣荣混合A	519224	8700	0.0021	149292	0.04
海富通欣荣混合C	519223	8700	0.0021	149292	0.04
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	8100	0.002	138996	0.05
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	8100	0.002	138996	0.05
嘉实中证500指数增强C	008779	7000	0.0017	120120	0.14
嘉实中证500指数增强A	008778	7000	0.0017	120120	0.14
中信建投中证500增强C	006441	6500	0.0016	111540	0.06
中信建投中证500增强A	006440	6500	0.0016	111540	0.06
广发集嘉债券C	006141	6000	0.0015	102960	0.17
广发集嘉债券A	006140	6000	0.0015	102960	0.17
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	4200	0.001	72072	0.07
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	4200	0.001	72072	0.07
华安大国新经济股票A	000549	4200	0.001	72072	0.06
创金合信同顺创业板精选股票C	009514	3900	0.001	66924	0.18
创金合信同顺创业板精选股票A	009513	3900	0.001	66924	0.18
建信民丰回报定期开放混合	004413	3800	0.0009	65208	0.12
海富通安颐收益混合A	519050	3600	0.0009	61776	0.01
海富通安颐收益混合C	002339	3600	0.0009	61776	0.01
前海开源恒泽混合C	002691	3500	0.0009	60060	0.03
前海开源恒泽混合A	002690	3500	0.0009	60060	0.03
中欧睿泓定期开放混合	004848	1910	0.0005	32775.6	0.01
万家中证1000指数增强C	005314	1600	0.0004	27456	0.02
万家中证1000指数增强A	005313	1600	0.0004	27456	0.02
广发中证全指原材料ETF	159944	1100	0.0003	18876	0.08
鹏华信用增利债券B	206004	500	0.0001	8580	0
鹏华信用增利债券A	206003	500	0.0001	8580	0
信澳中证沪港深高股息精选指数	005770	500	0.0001	8580	0.67
融通通瑞债券C	000859	400	0.0001	6864	0.04
融通通瑞债券A	000466	400	0.0001	6864	0.04
华夏永康添福混合A	005128	42	0	720.72	0

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	2621141	0.6413	39081200	1.93
南方创业板2年定开混合	160143	1886600	0.4616	28129200	3.52
信澳周期动力混合A	010963	1500700	0.3672	22375400	4.25
银华可转债债券	005771	537100	0.1314	8008160	2.19
南方君信灵活配置混合C	010150	529600	0.1296	7896340	2.73
南方君信灵活配置混合A	005741	529600	0.1296	7896340	2.73
万家瑞隆A	003751	368900	0.0903	5500300	3.66
南方融尚再融资混合	005403	104300	0.0255	1555110	4
华富可转债债券	005793	4800	0.0012	71568	1.07

截止日期	2021-03-10
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方创业板2年定开混合	160143	2519100	0.6164	42497200	5.57

截止日期	2021-01-22
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧创业板两年混合A	166027	8823200	2.1588	147171000	5.69

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧创业板两年混合A	166027	7804300	1.9095	132907000	5.52
中欧创业板两年混合C	009791	7804300	1.9095	132907000	5.52
易方达环保主题混合A	001856	6073670	1.4861	103435000	3.91
易方达裕祥回报债券A	002351	2859342	0.6996	48694600	0.2
中欧价值发现混合A	166005	2183836	0.5343	37190700	1.16
中欧价值发现混合C	004232	2183836	0.5343	37190700	1.16
中欧价值发现混合E	001882	2183836	0.5343	37190700	1.16
中欧养老混合A	001955	2182800	0.5341	37173100	4.56
南方创业板2年定开混合	160143	2050000	0.5016	34911500	4
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	1489800	0.3645	25371300	1.37
易方达安心回馈混合A	001182	1294200	0.3167	22040200	0.81
工银战略转型股票A	000991	1063000	0.2601	18102900	0.31
南方宝元债券A	202101	1000040	0.2447	17030700	0.12
南方宝元债券C	006585	1000040	0.2447	17030700	0.12
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	983574	0.2407	16750300	0.95
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	983574	0.2407	16750300	0.95
易方达瑞程混合C	003962	755370	0.1848	12864000	1.06
易方达瑞程混合A	003961	755370	0.1848	12864000	1.06
中庚价值领航混合	006551	745900	0.1825	12702700	0.54
南方君信灵活配置混合C	010150	662000	0.162	11273900	2.56
南方君信灵活配置混合A	005741	662000	0.162	11273900	2.56
嘉实企业变革股票	001036	538082	0.1317	9163540	1.37
嘉实鑫和一年持有期混合C	008665	447600	0.1095	7622630	0.28
嘉实鑫和一年持有期混合A	008664	447600	0.1095	7622630	0.28
易方达科瑞混合	003293	430700	0.1054	7334820	0.66
中庚小盘价值股票	007130	429500	0.1051	7314380	0.35
南方安裕混合C	006586	400000	0.0979	6812000	0.38
南方安裕混合A	003295	400000	0.0979	6812000	0.38
南方宝泰一年持有期混合C	008210	300000	0.0734	5109000	0.2
南方宝泰一年持有期混合A	008209	300000	0.0734	5109000	0.2
南方安睿混合	004648	300000	0.0734	5109000	0.81
南方安康混合	004517	300000	0.0734	5109000	0.66
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	297000	0.0727	5057910	0.23
中欧数据挖掘混合C	004234	201100	0.0492	3424730	0.32
中欧数据挖掘混合A	001990	201100	0.0492	3424730	0.32
中欧恒利三年定期开放混合	166024	200357	0.049	3412080	0.79
华宝制造股票	000866	182839	0.0447	3113750	1
西部利得量化成长混合A	000006	180000	0.044	3065400	0.28
易方达科汇灵活配置混合	110012	128300	0.0314	2184950	0.47
工银新趋势灵活配置混合C	001997	113500	0.0278	1932900	0.95
工银新趋势灵活配置混合A	001716	113500	0.0278	1932900	0.95
兴银研究精选股票C	008538	92900	0.0227	1582090	0.42
兴银研究精选股票A	008537	92900	0.0227	1582090	0.42
南方融尚再融资混合	005403	86700	0.0212	1476500	2.58
南方中小盘成长股票A	000326	73300	0.0179	1248300	0.55
南方转型驱动灵活配置混合	002160	61200	0.015	1042240	0.18
浦银安盛中证高股息ETF	512590	59400	0.0145	1011580	0.78
南方智造未来股票	001696	57800	0.0141	984334	0.84
易方达瑞弘混合C	003883	56100	0.0137	955383	0.08
易方达瑞弘混合A	003882	56100	0.0137	955383	0.08
南方潜力新蓝筹混合A	000327	55800	0.0137	950274	0.55
创金合信同顺创业板精选股票C	009514	47600	0.0116	810628	1.45
创金合信同顺创业板精选股票A	009513	47600	0.0116	810628	1.45
中欧价值智选混合A	166019	47400	0.0116	807222	0.15
中欧价值智选混合C	004235	47400	0.0116	807222	0.15
中欧价值智选混合E	001887	47400	0.0116	807222	0.15
华安物联网主题股票A	001028	43206	0.0106	735798	0.1
海富通创业板增强A	005288	22700	0.0056	386581	0.39
海富通创业板增强C	005287	22700	0.0056	386581	0.39
国金量化多策略A	005443	12300	0.003	209469	0.19
华商丰利增强定期开放债券C	003093	10700	0.0026	182221	0.19
华商丰利增强定期开放债券A	003092	10700	0.0026	182221	0.19
中欧睿泓定期开放混合	004848	10110	0.0025	172173	0.06
海富通欣荣混合A	519224	9900	0.0024	168597	0.03
海富通欣荣混合C	519223	9900	0.0024	168597	0.03
大成可转债增强债券A	090017	9800	0.0024	166894	0.77
华安大国新经济股票A	000549	9200	0.0023	156676	0.1
九泰久益混合C	001844	5100	0.0012	86853	0.34
九泰久益混合A	001782	5100	0.0012	86853	0.34
海富通安颐收益混合A	519050	3600	0.0009	61308	0.01
海富通安颐收益混合C	002339	3600	0.0009	61308	0.01
华商信用增强债券C	001752	2200	0.0005	37466	0.2
华商信用增强债券A	001751	2200	0.0005	37466	0.2
广发中证全指原材料ETF	159944	1700	0.0004	28951	0.1
信澳中证沪港深高股息精选指数	005770	700	0.0002	11921	0.71

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
圆信永丰强化收益C类	002933	1208600	0.2957	17186300	0.9
圆信永丰强化收益A类	002932	1208600	0.2957	17186300	0.9
圆信汇利	501051	968600	0.237	13773500	4.07

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧恒利三年定期开放混合	166024	8333136	2.0071	88164600	1.22
东方红睿轩三年定开混合	169103	4671336	1.1251	49422700	1.21
中欧价值发现混合A	166005	3115324	0.7503	32960100	1.62
中欧价值发现混合C	004232	3115324	0.7503	32960100	1.62
中欧价值发现混合E	001882	3115324	0.7503	32960100	1.62
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	2657676	0.6401	28118200	1.55
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	2657676	0.6401	28118200	1.55
易方达裕祥回报债券A	002351	2561267	0.6169	27098200	0.17
圆信永丰双利C	000825	2273604	0.5476	24054700	2.91
圆信永丰双利A	000824	2273604	0.5476	24054700	2.91
东方红优享红利混合A	003396	2043594	0.4922	21621200	1.01
东方红智逸沪港深定开混合	004278	1862026	0.4485	19700200	0.37
海富通收益增长混合	519003	1559741	0.3757	16502100	1.13
东方红优势精选混合	001712	1533608	0.3694	16225600	1.26
圆信汇利	501051	1063100	0.2561	11247600	3.1
海富通改革驱动混合	519133	1046265	0.252	11069500	1.34
南方宝元债券A	202101	1000040	0.2409	10580400	0.13
南方宝元债券C	006585	1000040	0.2409	10580400	0.13
嘉实企业变革股票	001036	924282	0.2226	9778900	1.07
圆信永丰强化收益C类	002933	890700	0.2145	9423610	0.6
圆信永丰强化收益A类	002932	890700	0.2145	9423610	0.6
南方安裕混合C	006586	800000	0.1927	8464000	0.34
南方安裕混合A	003295	800000	0.1927	8464000	0.34
易方达科瑞混合	003293	766289	0.1846	8107340	1.02
中庚价值领航混合	006551	745900	0.1797	7891620	0.27
南方宝泰一年持有期混合C	008210	700000	0.1686	7406000	0.31
南方宝泰一年持有期混合A	008209	700000	0.1686	7406000	0.31
易方达安心回馈混合A	001182	640300	0.1542	6774370	0.49
中庚小盘价值股票	007130	572900	0.138	6061280	0.24
红土创新新兴产业混合	001753	424000	0.1021	4485920	5.33
易方达科汇灵活配置混合	110012	383692	0.0924	4059460	1.07
中欧价值智选混合A	166019	371500	0.0895	3930470	1.99
中欧价值智选混合C	004235	371500	0.0895	3930470	1.99
中欧价值智选混合E	001887	371500	0.0895	3930470	1.99
南方转型增长灵活配置混合A	001667	350000	0.0843	3703000	2.03
南方安康混合	004517	300000	0.0723	3174000	0.5
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	297000	0.0715	3142260	0.26

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