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截至日期: |
聚龙退(300202)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0197 |
964261 |
||||||||
0.0157 |
768194 |
||||||||
0.0157 |
768194 |
||||||||
0.0157 |
768194 |
||||||||
0.0002 |
8037 |
||||||||
0.0002 |
8037 |
||||||||
0 |
535.8 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0263 |
1554240 |
||||||||
0.0082 |
487233 |
||||||||
0.0082 |
487233 |
||||||||
0.0082 |
487233 |
||||||||
0.0067 |
397750 |
||||||||
0.0067 |
397750 |
||||||||
0.0067 |
397750 |
||||||||
0.004 |
234350 |
||||||||
0.004 |
234350 |
||||||||
0.004 |
234350 |
||||||||
0.0029 |
173075 |
||||||||
0.0005 |
27950 |
||||||||
0.0005 |
27950 |
||||||||
0.0002 |
10750 |
||||||||
0.0002 |
10750 |
||||||||
0 |
1032 |
||||||||
0 |
645 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0217 |
1331090 |
||||||||
0.0071 |
437348 |
||||||||
0.0071 |
437348 |
||||||||
0.0071 |
437348 |
||||||||
0.0048 |
294360 |
||||||||
0.0048 |
294360 |
||||||||
0.001 |
60165.4 |
||||||||
0.0002 |
11150 |
||||||||
0.0002 |
11150 |
||||||||
0.0001 |
8920 |
||||||||
0.0001 |
8920 |
||||||||
0 |
669 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0793 |
3395660 |
||||||||
0.0793 |
3395660 |
||||||||
0.0324 |
1385060 |
||||||||
0.0251 |
1074090 |
||||||||
0.0227 |
972971 |
||||||||
0.0162 |
691752 |
||||||||
0.0108 |
461168 |
||||||||
0.0087 |
371941 |
||||||||
0.0076 |
324843 |
||||||||
0.0075 |
322693 |
||||||||
0.0075 |
322693 |
||||||||
0.0075 |
322693 |
||||||||
0.0059 |
251897 |
||||||||
0.0059 |
251897 |
||||||||
0.0035 |
151905 |
||||||||
0.0035 |
151905 |
||||||||
0.0014 |
60762 |
||||||||
0.0014 |
60762 |
||||||||
0.0009 |
37360.8 |
||||||||
0.0006 |
25707 |
||||||||
0.0005 |
19475 |
||||||||
0.0004 |
18696 |
||||||||
0.0004 |
17917 |
||||||||
0.0003 |
14022 |
||||||||
0.0003 |
14022 |
||||||||
0.0001 |
5453 |
||||||||
0.0001 |
2337 |
||||||||
0 |
467.4 |
||||||||
2019-04-23 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0002 |
8230 |
||||||||
2019-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.003 |
146374 |
||||||||
0.003 |
146374 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5393 |
19085200 |
||||||||
0.1062 |
3758380 |
||||||||
0.1062 |
3758380 |
||||||||
0.076 |
2688060 |
||||||||
0.0664 |
2350060 |
||||||||
0.0547 |
1937200 |
||||||||
0.0521 |
1842480 |
||||||||
0.0521 |
1842480 |
||||||||
0.0369 |
1304710 |
||||||||
0.028 |
991760 |
||||||||
0.0206 |
730296 |
||||||||
0.0144 |
508103 |
||||||||
0.0144 |
508103 |
||||||||
0.013 |
458528 |
||||||||
0.0097 |
344566 |
||||||||
0.0097 |
344566 |
||||||||
0.0091 |
323159 |
||||||||
0.0084 |
297528 |
||||||||
0.0074 |
262263 |
||||||||
0.0074 |
262263 |
||||||||
0.0074 |
262263 |
||||||||
0.0066 |
235060 |
||||||||
0.0066 |
235060 |
||||||||
0.0066 |
235060 |
||||||||
0.0063 |
222412 |
||||||||
0.0043 |
150696 |
||||||||
0.004 |
139890 |
||||||||
0.0037 |
132664 |
||||||||
0.003 |
104972 |
||||||||
0.0027 |
97050.8 |
||||||||
0.0025 |
87680.6 |
||||||||
0.0025 |
87680.6 |
||||||||
0.0025 |
87680.6 |
||||||||
0.0025 |
86940 |
||||||||
0.0024 |
86296 |
||||||||
0.0024 |
86296 |
||||||||
0.0022 |
79212 |
||||||||
0.0022 |
79212 |
||||||||
0.0022 |
78361.9 |
||||||||
0.0022 |
78361.9 |
||||||||
0.0017 |
58604 |
||||||||
0.0014 |
48300 |
||||||||
0.0012 |
41860 |
||||||||
0.0009 |
32541.3 |
||||||||
0.0009 |
32541.3 |
||||||||
0.0009 |
32541.3 |
||||||||
0.0007 |
26404 |
||||||||
0.0007 |
26404 |
||||||||
0.0007 |
25760 |
||||||||
0.0005 |
19320 |
||||||||
0.0005 |
19320 |
||||||||
0.0005 |
18650.2 |
||||||||
0.0003 |
11592 |
||||||||
0.0003 |
11592 |
||||||||
0.0002 |
7728 |
||||||||
0.0002 |
5796 |
||||||||
0.0002 |
5796 |
||||||||
0.0002 |
5796 |
||||||||
0.0002 |
5796 |
||||||||
0.0002 |
5731.6 |
||||||||
0.0001 |
3220 |
||||||||
0.0001 |
3220 |
||||||||
0.0001 |
2576 |
||||||||
0.0001 |
2576 |
||||||||
0.0001 |
1932 |
||||||||
0.0001 |
1932 |
||||||||
0.0001 |
1932 |
||||||||
0 |
605.36 |
||||||||
2018-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6868 |
39360500 |
||||||||
0.364 |
20860000 |
||||||||
0.3366 |
19293900 |
||||||||
0.0789 |
4521400 |
||||||||
0.0393 |
2252880 |
||||||||
0.0301 |
1727280 |
||||||||
0.0297 |
1700090 |
||||||||
0.0256 |
1466460 |
||||||||
0.0218 |
1248470 |
||||||||
0.0165 |
944895 |
||||||||
0.0153 |
879249 |
||||||||
0.0133 |
761390 |
||||||||
0.0097 |
555919 |
||||||||
0.0089 |
508963 |
||||||||
0.0089 |
508963 |
||||||||
0.008 |
456834 |
||||||||
0.008 |
456834 |
||||||||
0.0079 |
454748 |
||||||||
0.0079 |
454748 |
||||||||
0.0077 |
440980 |
||||||||
0.0075 |
427880 |
||||||||
0.0075 |
427880 |
||||||||
0.0075 |
427880 |
||||||||
0.0074 |
422415 |
||||||||
0.0072 |
413028 |
||||||||
0.0065 |
373436 |
||||||||
0.0065 |
373436 |
||||||||
0.0053 |
304222 |
||||||||
0.0053 |
304222 |
||||||||
0.0053 |
301427 |
||||||||
0.0053 |
301427 |
||||||||
0.0042 |
243394 |
||||||||
0.0037 |
212772 |
||||||||
0.0037 |
209643 |
||||||||
0.0035 |
200485 |
||||||||
0.0026 |
148836 |
||||||||
0.0023 |
131418 |
||||||||
0.0023 |
129332 |
||||||||
0.0023 |
129332 |
||||||||
0.0023 |
129332 |
||||||||
0.0022 |
128289 |
||||||||
0.0022 |
128289 |
||||||||
0.0017 |
100284 |
||||||||
0.0017 |
100284 |
||||||||
0.0017 |
100284 |
||||||||
0.0014 |
82397 |
||||||||
0.0013 |
74053 |
||||||||
0.0012 |
69881 |
||||||||
0.0012 |
69881 |
||||||||
0.0011 |
61537 |
||||||||
0.0007 |
41720 |
||||||||
0.0006 |
35462 |
||||||||
0.0005 |
30205.3 |
||||||||
0.0005 |
28161 |
||||||||
0.0004 |
25032 |
||||||||
0.0004 |
23989 |
||||||||
0.0004 |
23989 |
||||||||
0.0004 |
21903 |
||||||||
0.0004 |
21903 |
||||||||
0.0003 |
18826.2 |
||||||||
0.0003 |
18826.2 |
||||||||
0.0003 |
17731 |
||||||||
0.0003 |
15645 |
||||||||
0.0002 |
11473 |
||||||||
0.0002 |
11473 |
||||||||
0.0002 |
11473 |
||||||||
0.0002 |
11473 |
||||||||
0.0001 |
7196.7 |
||||||||
0.0001 |
6258 |
||||||||
0.0001 |
6258 |
||||||||
0.0001 |
5215 |
||||||||
0.0001 |
5215 |
||||||||
0.0001 |
4172 |
||||||||
0.0001 |
4172 |
||||||||
0.0001 |
4172 |
||||||||
0.0001 |
4172 |
||||||||
0.0001 |
4172 |
||||||||
0 |
1908.69 |
||||||||
2018-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8816 |
107062000 |
||||||||
0.365 |
44330800 |
||||||||
0.1104 |
13405900 |
||||||||
0.0273 |
3315000 |
||||||||
0.003 |
364650 |
||||||||
0.003 |
364650 |
||||||||
2017-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6868 |
67739400 |
||||||||
0.365 |
36006300 |
||||||||
0.2156 |
21269700 |
||||||||
0.1344 |
13259700 |
||||||||
0.0814 |
8029040 |
||||||||
0.02 |
1969080 |
||||||||
0.02 |
1969080 |
||||||||
0.0182 |
1795000 |
||||||||
0.0173 |
1703460 |
||||||||
0.017 |
1680070 |
||||||||
0.0117 |
1155980 |
||||||||
0.0117 |
1150600 |
||||||||
0.0109 |
1073140 |
||||||||
0.0106 |
1041530 |
||||||||
0.0106 |
1041530 |
||||||||
0.0106 |
1041530 |
||||||||
0.01 |
990732 |
||||||||
0.0088 |
866572 |
||||||||
0.0088 |
866572 |
||||||||
0.0088 |
866572 |
||||||||
0.0082 |
813207 |
||||||||
0.0082 |
813207 |
||||||||
0.0075 |
739648 |
||||||||
0.0074 |
734155 |
||||||||
0.0065 |
644046 |
||||||||
0.0064 |
626509 |
||||||||
0.0043 |
425361 |
||||||||
0.0039 |
384130 |
||||||||
0.0039 |
384130 |
||||||||
0.0039 |
384130 |
||||||||
0.0036 |
357205 |
||||||||
0.0034 |
339650 |
||||||||
0.0033 |
328485 |
||||||||
0.0033 |
328485 |
||||||||
0.0033 |
328485 |
||||||||
0.0033 |
323100 |
||||||||
0.0032 |
315561 |
||||||||
0.0027 |
263326 |
||||||||
0.0027 |
262070 |
||||||||
0.0026 |
254890 |
||||||||
0.0026 |
254890 |
||||||||
0.0024 |
238735 |
||||||||
0.0023 |
226170 |
||||||||
0.0022 |
213031 |
||||||||
0.0022 |
213031 |
||||||||
0.002 |
194129 |
||||||||
0.002 |
194129 |
||||||||
0.002 |
194129 |
||||||||
0.0014 |
138215 |
||||||||
0.0011 |
104110 |
||||||||
0.0011 |
104110 |
||||||||
0.001 |
96930 |
||||||||
0.0008 |
82570 |
||||||||
0.0008 |
82570 |
||||||||
0.0007 |
73595 |
||||||||
0.0007 |
70094.8 |
||||||||
0.0007 |
70094.8 |
||||||||
0.0006 |
55645 |
||||||||
0.0005 |
53778.2 |
||||||||
0.0005 |
50260 |
||||||||
0.0005 |
49721.5 |
||||||||
0.0004 |
41320.9 |
||||||||
0.0004 |
41320.9 |
||||||||
0.0004 |
35900 |
||||||||
0.0002 |
19745 |
||||||||
0.0002 |
19745 |
||||||||
0.0002 |
18111.6 |
||||||||
0.0001 |
14360 |
||||||||
0.0001 |
10770 |
||||||||
0.0001 |
10770 |
||||||||
0.0001 |
10770 |
||||||||
0.0001 |
8975 |
||||||||
0.0001 |
8975 |
||||||||
0.0001 |
7180 |
||||||||
0.0001 |
7180 |
||||||||
0 |
3590 |
||||||||
0 |
3590 |
||||||||
0 |
3590 |
||||||||
0 |
3590 |
||||||||
0 |
1795 |
||||||||
0 |
161.55 |
||||||||
0 |
161.55 |
||||||||
2017-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1811 |
17565300 |
||||||||
2017-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.7279 |
66080900 |
||||||||
0.6868 |
62342900 |
||||||||
0.2624 |
23822600 |
||||||||
0.2624 |
23822600 |
||||||||
0.2624 |
23822600 |
||||||||
0.2507 |
22754800 |
||||||||
0.2251 |
20431000 |
||||||||
0.1811 |
16440700 |
||||||||
0.0754 |
6842580 |
||||||||
0.0734 |
6665790 |
||||||||
0.0598 |
5424850 |
||||||||
0.0239 |
2169080 |
||||||||
0.0239 |
2169080 |
||||||||
0.0239 |
2169080 |
||||||||
0.022 |
1999320 |
||||||||
0.022 |
1999320 |
||||||||
0.022 |
1993670 |
||||||||
0.022 |
1993670 |
||||||||
0.022 |
1993670 |
||||||||
0.0207 |
1883230 |
||||||||
0.0155 |
1410810 |
||||||||
0.0155 |
1406350 |
||||||||
0.0155 |
1406350 |
||||||||
0.0151 |
1367860 |
||||||||
0.0124 |
1126660 |
||||||||
0.0121 |
1095280 |
||||||||
0.0115 |
1039500 |
||||||||
0.0115 |
1039500 |
||||||||
0.0115 |
1039500 |
||||||||
0.0111 |
1011020 |
||||||||
0.0111 |
1011020 |
||||||||
0.0105 |
953105 |
||||||||
0.0103 |
932422 |
||||||||
0.0103 |
932422 |
||||||||
0.0103 |
932422 |
||||||||
0.0088 |
802872 |
||||||||
0.0087 |
785972 |
||||||||
0.0087 |
785972 |
||||||||
0.0087 |
785972 |
||||||||
0.0086 |
778092 |
||||||||
0.0074 |
673653 |
||||||||
0.0073 |
659198 |
||||||||
0.0069 |
623977 |
||||||||
0.0067 |
604632 |
||||||||
0.0051 |
465864 |
||||||||
0.0051 |
465864 |
||||||||
0.0042 |
378308 |
||||||||
0.0042 |
378308 |
||||||||
0.0042 |
378308 |
||||||||
0.0039 |
351876 |
||||||||
0.0038 |
345268 |
||||||||
0.0037 |
340312 |
||||||||
0.0037 |
338660 |
||||||||
0.0037 |
332415 |
||||||||
0.0033 |
299012 |
||||||||
0.0031 |
284144 |
||||||||
0.003 |
272283 |
||||||||
0.003 |
270928 |
||||||||
0.003 |
270928 |
||||||||
0.0029 |
267624 |
||||||||
0.0029 |
267128 |
||||||||
0.0029 |
266864 |
||||||||
0.0029 |
266864 |
||||||||
0.0027 |
244496 |
||||||||
0.0025 |
229099 |
||||||||
0.0025 |
229099 |
||||||||
0.0024 |
216412 |
||||||||
0.0023 |
206500 |
||||||||
0.002 |
183372 |
||||||||
0.002 |
178416 |
||||||||
0.0019 |
172667 |
||||||||
0.0018 |
160244 |
||||||||
0.0017 |
153636 |
||||||||
0.0015 |
138272 |
||||||||
0.0012 |
110932 |
||||||||
0.0012 |
110932 |
||||||||
0.0012 |
110932 |
||||||||
0.0012 |
105728 |
||||||||
0.0011 |
102424 |
||||||||
0.0011 |
100772 |
||||||||
0.0011 |
99120 |
||||||||
0.0009 |
85474.5 |
||||||||
0.0009 |
82649.6 |
||||||||
0.0009 |
82649.6 |
||||||||
0.0008 |
72688 |
||||||||
0.0007 |
67732 |
||||||||
0.0007 |
67732 |
||||||||
0.0007 |
61157 |
||||||||
0.0007 |
61157 |
||||||||
0.0006 |
51145.9 |
||||||||
0.0005 |
46338.6 |
||||||||
0.0005 |
46338.6 |
||||||||
0.0004 |
39648 |
||||||||
0.0004 |
36344 |
||||||||
0.0003 |
28084 |
||||||||
0.0003 |
26432 |
||||||||
0.0003 |
23128 |
||||||||
0.0001 |
8260 |
||||||||
0.0001 |
6608 |
||||||||
0.0001 |
6608 |
||||||||
0.0001 |
5501.16 |
||||||||
0 |
3337.04 |
||||||||
0 |
3337.04 |
||||||||
0 |
1652 |
||||||||
0 |
1652 |
||||||||
0 |
148.68 |
||||||||
0 |
148.68 |
||||||||
2017-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6551 |
64727200 |
||||||||
2016-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.7969 |
107726000 |
||||||||
0.6868 |
92835000 |
||||||||
0.6068 |
82024400 |
||||||||
0.5823 |
78717900 |
||||||||
0.434 |
58669900 |
||||||||
0.434 |
58669900 |
||||||||
0.434 |
58669900 |
||||||||
0.4294 |
58044300 |
||||||||
0.3999 |
54054400 |
||||||||
0.3715 |
50224400 |
||||||||
0.3421 |
46245400 |
||||||||
0.3345 |
45222200 |
||||||||
0.3201 |
43265800 |
||||||||
0.2913 |
39383700 |
||||||||
0.2892 |
39093500 |
||||||||
0.289 |
39072000 |
||||||||
0.2226 |
30086200 |
||||||||
0.2185 |
29534900 |
||||||||
0.2185 |
29534900 |
||||||||
0.2181 |
29479300 |
||||||||
0.2016 |
27257900 |
||||||||
0.091 |
12300000 |
||||||||
0.0906 |
12248300 |
||||||||
0.0746 |
10086000 |
||||||||
0.0657 |
8876880 |
||||||||
0.0655 |
8850440 |
||||||||
0.0568 |
7677660 |
||||||||
0.0568 |
7677660 |
||||||||
0.0568 |
7677660 |
||||||||
0.0554 |
7488830 |
||||||||
0.0364 |
4920000 |
||||||||
0.0328 |
4433020 |
||||||||
0.0323 |
4368960 |
||||||||
0.0273 |
3696640 |
||||||||
0.0273 |
3696640 |
||||||||
0.0273 |
3696640 |
||||||||
0.0273 |
3690000 |
||||||||
0.0227 |
3069880 |
||||||||
0.0225 |
3047940 |
||||||||
0.0218 |
2949540 |
||||||||
0.0177 |
2393510 |
||||||||
0.0174 |
2355430 |
||||||||
0.0171 |
2317960 |
||||||||
0.0171 |
2317960 |
||||||||
0.017 |
2300080 |
||||||||
0.0168 |
2275500 |
||||||||
0.0149 |
2019710 |
||||||||
0.0149 |
2019710 |
||||||||
0.0139 |
1874520 |
||||||||
0.0134 |
1813610 |
||||||||
0.0134 |
1813610 |
||||||||
0.0134 |
1813610 |
||||||||
0.0122 |
1645300 |
||||||||
0.0114 |
1534470 |
||||||||
0.0114 |
1534470 |
||||||||
0.0114 |
1534470 |
||||||||
0.0111 |
1497990 |
||||||||
0.0109 |
1476000 |
||||||||
0.0109 |
1473540 |
||||||||
0.0102 |
1375140 |
||||||||
0.0102 |
1375140 |
||||||||
0.0097 |
1306260 |
||||||||
0.0093 |
1258980 |
||||||||
0.0092 |
1238410 |
||||||||
0.0092 |
1238410 |
||||||||
0.0092 |
1238410 |
||||||||
0.008 |
1077480 |
||||||||
0.0071 |
961860 |
||||||||
0.0069 |
937334 |
||||||||
0.006 |
811800 |
||||||||
0.0052 |
698714 |
||||||||
0.0052 |
698714 |
||||||||
0.0043 |
587940 |
||||||||
0.0043 |
578051 |
||||||||
0.0039 |
531360 |
||||||||
0.0037 |
501840 |
||||||||
0.0036 |
492000 |
||||||||
0.0035 |
476723 |
||||||||
0.0035 |
472320 |
||||||||
0.0033 |
449442 |
||||||||
0.0032 |
428581 |
||||||||
0.0028 |
373920 |
||||||||
0.0027 |
364080 |
||||||||
0.0027 |
364080 |
||||||||
0.0027 |
364080 |
||||||||
0.0025 |
344498 |
||||||||
0.0025 |
344498 |
||||||||
0.0021 |
283244 |
||||||||
0.0021 |
282900 |
||||||||
0.0019 |
255053 |
||||||||
0.0018 |
247279 |
||||||||
0.0017 |
233700 |
||||||||
0.0015 |
204180 |
||||||||
0.0014 |
194340 |
||||||||
0.0012 |
162360 |
||||||||
0.0012 |
157809 |
||||||||
0.0012 |
157809 |
||||||||
0.0012 |
157809 |
||||||||
0.001 |
137760 |
||||||||
0.001 |
132840 |
||||||||
0.0009 |
127920 |
||||||||
0.0008 |
113160 |
||||||||
0.0007 |
98400 |
||||||||
0.0007 |
96112.2 |
||||||||
0.0006 |
86001.6 |
||||||||
0.0005 |
63960 |
||||||||
0.0005 |
61500 |
||||||||
0.0003 |
39753.6 |
||||||||
0.0003 |
39753.6 |
||||||||
0.0003 |
39753.6 |
||||||||
0.0003 |
36900 |
||||||||
0.0002 |
27060 |
||||||||
0.0002 |
24600 |
||||||||
0.0002 |
24600 |
||||||||
0.0001 |
19680 |
||||||||
0.0001 |
19680 |
||||||||
0.0001 |
19680 |
||||||||
0.0001 |
17269.2 |
||||||||
0.0001 |
17269.2 |
||||||||
0.0001 |
13480.8 |
||||||||
0.0001 |
7380 |
||||||||
0 |
4920 |
||||||||
0 |
4920 |
||||||||
0 |
2460 |
||||||||
0 |
2460 |
||||||||
0 |
2460 |
||||||||
2016-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8225 |
112544000 |
||||||||
0.7027 |
96154500 |
||||||||
0.5634 |
77081600 |
||||||||
0.529 |
72379400 |
||||||||
0.4151 |
56797200 |
||||||||
0.3603 |
49299300 |
||||||||
0.273 |
37350000 |
||||||||
0.273 |
37350000 |
||||||||
0.2236 |
30598700 |
||||||||
0.041 |
5612460 |
||||||||
2016-08-24 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0003 |
36092 |
||||||||
0.0003 |
36092 |
||||||||
0.0003 |
36092 |
||||||||
2016-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8225 |
109426000 |
||||||||
0.6868 |
91363300 |
||||||||
0.6129 |
81537900 |
||||||||
0.488 |
64921700 |
||||||||
0.4368 |
58104000 |
||||||||
0.4004 |
53262000 |
||||||||
0.3821 |
50837400 |
||||||||
0.376 |
50022200 |
||||||||
0.3458 |
45999000 |
||||||||
0.3377 |
44920600 |
||||||||
0.3377 |
44920600 |
||||||||
0.3377 |
44920600 |
||||||||
0.2922 |
38877000 |
||||||||
0.2849 |
37906200 |
||||||||
0.2385 |
31723400 |
||||||||
0.2137 |
28426300 |
||||||||
0.2088 |
27771300 |
||||||||
0.1945 |
25881900 |
||||||||
0.1911 |
25420300 |
||||||||
0.1911 |
25420300 |
||||||||
0.1904 |
25335000 |
||||||||
0.1864 |
24804300 |
||||||||
0.1819 |
24200200 |
||||||||
0.1747 |
23243500 |
||||||||
0.1524 |
20275100 |
||||||||
0.1274 |
16947000 |
||||||||
0.1244 |
16552400 |
||||||||
0.1092 |
14523300 |
||||||||
0.1074 |
14283900 |
||||||||
0.1008 |
13405400 |
||||||||
0.0873 |
11608500 |
||||||||
0.0835 |
11104700 |
||||||||
0.0728 |
9684000 |
||||||||
0.0724 |
9629500 |
||||||||
0.0686 |
9123010 |
||||||||
0.0655 |
8715600 |
||||||||
0.0637 |
8471640 |
||||||||
0.0579 |
7708370 |
||||||||
0.0578 |
7694370 |
||||||||
0.0554 |
7364680 |
||||||||
0.0435 |
5783770 |
||||||||
0.0418 |
5567090 |
||||||||
0.0361 |
4796580 |
||||||||
0.0359 |
4781910 |
||||||||
0.0359 |
4781910 |
||||||||
0.0313 |
4161700 |
||||||||
0.0283 |
3763860 |
||||||||
0.0253 |
3365190 |
||||||||
0.0233 |
3103040 |
||||||||
0.0231 |
3067790 |
||||||||
0.0231 |
3067790 |
||||||||
0.0231 |
3067790 |
||||||||
0.0227 |
3026180 |
||||||||
0.022 |
2927010 |
||||||||
0.0214 |
2851940 |
||||||||
0.0212 |
2822930 |
||||||||
0.021 |
2790660 |
||||||||
0.0182 |
2421000 |
||||||||
0.0168 |
2235620 |
||||||||
0.0155 |
2062690 |
||||||||
0.0155 |
2062690 |
||||||||
0.0155 |
2062690 |
||||||||
0.0154 |
2053590 |
||||||||
0.0154 |
2053590 |
||||||||
0.0154 |
2053590 |
||||||||
0.0146 |
1946480 |
||||||||
0.0146 |
1946480 |
||||||||
0.0136 |
1812770 |
||||||||
0.0136 |
1812770 |
||||||||
0.0136 |
1812770 |
||||||||
0.0129 |
1718470 |
||||||||
0.0124 |
1646130 |
||||||||
0.0114 |
1520390 |
||||||||
0.0114 |
1517940 |
||||||||
0.0109 |
1452600 |
||||||||
0.0109 |
1452600 |
||||||||
0.0106 |
1405200 |
||||||||
0.0106 |
1405200 |
||||||||
0.0106 |
1405200 |
||||||||
0.01 |
1324290 |
||||||||
0.0097 |
1292810 |
||||||||
0.0092 |
1226910 |
||||||||
0.0092 |
1225030 |
||||||||
0.0091 |
1210500 |
||||||||
0.0091 |
1210500 |
||||||||
0.0081 |
1074920 |
||||||||
0.0078 |
1033770 |
||||||||
0.0078 |
1033770 |
||||||||
0.0077 |
1028920 |
||||||||
0.0077 |
1028920 |
||||||||
0.0077 |
1028920 |
||||||||
0.0077 |
1028920 |
||||||||
0.0077 |
1028920 |
||||||||
0.0075 |
1002830 |
||||||||
0.0056 |
743247 |
||||||||
0.0056 |
743247 |
||||||||
0.005 |
665775 |
||||||||
0.0047 |
619703 |
||||||||
0.0044 |
589659 |
||||||||
0.0044 |
588303 |
||||||||
0.0044 |
585882 |
||||||||
0.004 |
532426 |
||||||||
0.0038 |
508410 |
||||||||
0.0038 |
505263 |
||||||||
0.003 |
394623 |
||||||||
0.0028 |
370413 |
||||||||
0.0028 |
370413 |
||||||||
0.0028 |
370413 |
||||||||
0.0026 |
343782 |
||||||||
0.0025 |
334098 |
||||||||
0.0021 |
285678 |
||||||||
0.0021 |
285678 |
||||||||
0.002 |
261468 |
||||||||
0.0018 |
244521 |
||||||||
0.0017 |
220311 |
||||||||
0.0013 |
174312 |
||||||||
0.0012 |
157365 |
||||||||
0.0011 |
152523 |
||||||||
0.0011 |
147681 |
||||||||
0.0011 |
145260 |
||||||||
0.0009 |
123471 |
||||||||
0.0009 |
116547 |
||||||||
0.0008 |
110083 |
||||||||
0.0008 |
99842 |
||||||||
0.0007 |
91901.2 |
||||||||
0.0006 |
82677.1 |
||||||||
0.0006 |
82677.1 |
||||||||
0.0006 |
82677.1 |
||||||||
0.0005 |
72630 |
||||||||
0.0005 |
72630 |
||||||||
0.0005 |
62946 |
||||||||
0.0005 |
60912.4 |
||||||||
0.0005 |
60912.4 |
||||||||
0.0005 |
60912.4 |
||||||||
0.0005 |
60525 |
||||||||
0.0005 |
60525 |
||||||||
0.0004 |
53262 |
||||||||
0.0004 |
53262 |
||||||||
0.0003 |
39922.3 |
||||||||
0.0002 |
24210 |
||||||||
0.0002 |
21789 |
||||||||
0.0002 |
21789 |
||||||||
0.0001 |
19368 |
||||||||
0.0001 |
19368 |
||||||||
0.0001 |
19368 |
||||||||
0.0001 |
16947 |
||||||||
0.0001 |
11984 |
||||||||
0.0001 |
7263 |
||||||||
0.0001 |
7263 |
||||||||
0 |
4842 |
||||||||
0 |
4842 |
||||||||
0 |
2421 |
||||||||
0 |
2275.74 |
||||||||
2016-04-24 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0 |
3504.5 |
||||||||
2016-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8043 |
98386000 |
||||||||
0.5425 |
66360400 |
||||||||
0.4673 |
57162400 |
||||||||
0.3822 |
46746000 |
||||||||
0.0662 |
8101280 |
||||||||
0.0571 |
6980740 |
||||||||
0.051 |
6232800 |
||||||||
0.0505 |
6174920 |
||||||||
0.0412 |
5037440 |
||||||||
0.0382 |
4674600 |
||||||||
0.0382 |
4674600 |
||||||||
0.0364 |
4452000 |
||||||||
0.0164 |
2003400 |
||||||||
0.0164 |
2003400 |
||||||||
0.0118 |
1438020 |
||||||||
0.0005 |
62328 |
||||||||
2015-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0045 |
175720000 |
||||||||
0.7949 |
139056000 |
||||||||
0.6944 |
121478000 |
||||||||
0.6078 |
106327000 |
||||||||
0.4287 |
74993100 |
||||||||
0.3859 |
67514000 |
||||||||
0.3749 |
65587500 |
||||||||
0.3712 |
64941500 |
||||||||
0.368 |
64382200 |
||||||||
0.368 |
64375600 |
||||||||
0.3071 |
53724100 |
||||||||
0.2901 |
50746400 |
||||||||
0.2901 |
50746400 |
||||||||
0.2901 |
50746400 |
||||||||
0.276 |
48282700 |
||||||||
0.2718 |
47553500 |
||||||||
0.2363 |
41339800 |
||||||||
0.2292 |
40086900 |
||||||||
0.2184 |
38197700 |
||||||||
0.1896 |
33166700 |
||||||||
0.184 |
32190000 |
||||||||
0.184 |
32190000 |
||||||||
0.1827 |
31961700 |
||||||||
0.1722 |
30120800 |
||||||||
0.1609 |
28150200 |
||||||||
0.1534 |
26826400 |
||||||||
0.1519 |
26572300 |
||||||||
0.1495 |
26151200 |
||||||||
0.1472 |
25751700 |
||||||||
0.1383 |
24200400 |
||||||||
0.138 |
24142500 |
||||||||
0.1318 |
23060500 |
||||||||
0.129 |
22561400 |
||||||||
0.1288 |
22530200 |
||||||||
0.1218 |
21300100 |
||||||||
0.1204 |
21058500 |
||||||||
0.1023 |
17895000 |
||||||||
0.0975 |
17062700 |
||||||||
0.0945 |
16535300 |
||||||||
0.0942 |
16476600 |
||||||||
0.0899 |
15734500 |
||||||||
0.0851 |
14884700 |
||||||||
0.0831 |
14537000 |
||||||||
0.081 |
14163600 |
||||||||
0.0762 |
13324600 |
||||||||
0.0743 |
12991900 |
||||||||
0.0725 |
12684100 |
||||||||
0.0718 |
12566200 |
||||||||
0.0701 |
12257500 |
||||||||
0.0683 |
11948900 |
||||||||
0.0651 |
11395300 |
||||||||
0.0552 |
9657000 |
||||||||
0.042 |
7340640 |
||||||||
0.0417 |
7287820 |
||||||||
0.0411 |
7188030 |
||||||||
0.0411 |
7188030 |
||||||||
0.0411 |
7188030 |
||||||||
0.0368 |
6434780 |
||||||||
0.0358 |
6264850 |
||||||||
0.0283 |
4952750 |
||||||||
0.0265 |
4641090 |
||||||||
0.0239 |
4182220 |
||||||||
0.0219 |
3823170 |
||||||||
0.0207 |
3614940 |
||||||||
0.0207 |
3614940 |
||||||||
0.0195 |
3414620 |
||||||||
0.0195 |
3414620 |
||||||||
0.0195 |
3414620 |
||||||||
0.0184 |
3219000 |
||||||||
0.0183 |
3193150 |
||||||||
0.0161 |
2807740 |
||||||||
0.0161 |
2807740 |
||||||||
0.0161 |
2807740 |
||||||||
0.0153 |
2684360 |
||||||||
0.0149 |
2601600 |
||||||||
0.0142 |
2486680 |
||||||||
0.0142 |
2486680 |
||||||||
0.0142 |
2486680 |
||||||||
0.0141 |
2458740 |
||||||||
0.0139 |
2436780 |
||||||||
0.0135 |
2365960 |
||||||||
0.0126 |
2198580 |
||||||||
0.0118 |
2060160 |
||||||||
0.0117 |
2053530 |
||||||||
0.011 |
1931400 |
||||||||
0.011 |
1931400 |
||||||||
0.011 |
1918520 |
||||||||
0.0105 |
1843780 |
||||||||
0.0094 |
1651350 |
||||||||
0.0074 |
1300480 |
||||||||
0.0074 |
1287600 |
||||||||
0.007 |
1216780 |
||||||||
0.0063 |
1101250 |
||||||||
0.0063 |
1101250 |
||||||||
0.0063 |
1101250 |
||||||||
0.0061 |
1067740 |
||||||||
0.0055 |
965700 |
||||||||
0.0054 |
936729 |
||||||||
0.0052 |
917415 |
||||||||
0.005 |
877049 |
||||||||
0.0044 |
772560 |
||||||||
0.0031 |
541500 |
||||||||
0.0029 |
505383 |
||||||||
0.0029 |
498945 |
||||||||
0.0025 |
437784 |
||||||||
0.0016 |
283272 |
||||||||
0.0016 |
283272 |
||||||||
0.0015 |
260739 |
||||||||
0.0015 |
260739 |
||||||||
0.0015 |
257520 |
||||||||
0.0015 |
255106 |
||||||||
0.0015 |
255106 |
||||||||
0.0015 |
255106 |
||||||||
0.0014 |
244644 |
||||||||
0.0014 |
238206 |
||||||||
0.0014 |
238206 |
||||||||
0.0012 |
205179 |
||||||||
0.0012 |
205179 |
||||||||
0.0012 |
205179 |
||||||||
0.001 |
180264 |
||||||||
0.001 |
173826 |
||||||||
0.0009 |
154512 |
||||||||
0.0008 |
135971 |
||||||||
0.0007 |
118974 |
||||||||
0.0006 |
109929 |
||||||||
0.0006 |
109929 |
||||||||
0.0006 |
109929 |
||||||||
0.0005 |
93351 |
||||||||
0.0005 |
85271.3 |
||||||||
0.0005 |
83694 |
||||||||
0.0005 |
80475 |
||||||||
0.0004 |
74037 |
||||||||
0.0004 |
74037 |
||||||||
0.0004 |
74037 |
||||||||
0.0004 |
74037 |
||||||||
0.0004 |
70818 |
||||||||
0.0004 |
70818 |
||||||||
0.0004 |
61676 |
||||||||
0.0004 |
61676 |
||||||||
0.0004 |
61676 |
||||||||
0.0003 |
57942 |
||||||||
0.0002 |
38628 |
||||||||
0.0002 |
38628 |
||||||||
0.0002 |
38628 |
||||||||
0.0002 |
35409 |
||||||||
0.0002 |
35409 |
||||||||
0.0002 |
35409 |
||||||||
0.0001 |
22533 |
||||||||
0.0001 |
19314 |
||||||||
0.0001 |
19314 |
||||||||
0.0001 |
19314 |
||||||||
0.0001 |
19314 |
||||||||
0.0001 |
19314 |
||||||||
0 |
6438 |
||||||||
0 |
6438 |
||||||||
0 |
5246.97 |
||||||||
0 |
2703.96 |
||||||||
0 |
1834.83 |
||||||||
2015-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.0206 |
197973000 |
||||||||
1.9108 |
187217000 |
||||||||
1.0928 |
107068000 |
||||||||
0.271 |
26546900 |
||||||||
0.0365 |
3579070 |
||||||||
2015-07-08 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0007 |
132840 |
||||||||
2015-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.5951 |
576117000 |
||||||||
1.6146 |
358441000 |
||||||||
1.1425 |
253634000 |
||||||||
0.546 |
121203000 |
||||||||
0.4717 |
104712000 |
||||||||
0.4582 |
101730000 |
||||||||
0.4582 |
101730000 |
||||||||
0.4582 |
101730000 |
||||||||
0.364 |
80800600 |
||||||||
0.2184 |
48482500 |
||||||||
0.1512 |
33562800 |
||||||||
0.0983 |
21816000 |
||||||||
0.0759 |
16850800 |
||||||||
0.0708 |
15725000 |
||||||||
0.0598 |
13279500 |
||||||||
0.0598 |
13279500 |
||||||||
0.0598 |
13279500 |
||||||||
0.0482 |
10697100 |
||||||||
0.0428 |
9500180 |
||||||||
0.0409 |
9069800 |
||||||||
0.0364 |
8080000 |
||||||||
0.0345 |
7665210 |
||||||||
0.0204 |
4524680 |
||||||||
0.0199 |
4426180 |
||||||||
0.017 |
3780710 |
||||||||
0.0126 |
2802390 |
||||||||
0.0126 |
2802390 |
||||||||
0.0126 |
2802390 |
||||||||
0.0117 |
2591660 |
||||||||
0.0117 |
2591660 |
||||||||
0.0117 |
2591660 |
||||||||
0.011 |
2431190 |
||||||||
0.0082 |
1818000 |
||||||||
0.008 |
1785680 |
||||||||
0.008 |
1782810 |
||||||||
0.0074 |
1653170 |
||||||||
0.0073 |
1610020 |
||||||||
0.0073 |
1610020 |
||||||||
0.0073 |
1610020 |
||||||||
0.0058 |
1280680 |
||||||||
0.0055 |
1229050 |
||||||||
0.0047 |
1049350 |
||||||||
0.0047 |
1049350 |
||||||||
0.0047 |
1049350 |
||||||||
0.0045 |
997880 |
||||||||
0.004 |
892840 |
||||||||
0.0031 |
699001 |
||||||||
0.0031 |
699001 |
||||||||
0.0031 |
699001 |
||||||||
0.0017 |
379598 |
||||||||
0.0015 |
327240 |
||||||||
0.001 |
214120 |
||||||||
0.0009 |
190850 |
||||||||
0.0008 |
188628 |
||||||||
0.0008 |
181800 |
||||||||
0.0008 |
181800 |
||||||||
0.0008 |
181800 |
||||||||
0.0008 |
167620 |
||||||||
0.0006 |
143824 |
||||||||
0.0006 |
143824 |
||||||||
0.0006 |
143824 |
||||||||
0.0006 |
141400 |
||||||||
0.0006 |
137966 |
||||||||
0.0006 |
137966 |
||||||||
0.0006 |
137966 |
||||||||
0.0005 |
121200 |
||||||||
0.0005 |
117160 |
||||||||
0.0005 |
105040 |
||||||||
0.0005 |
101000 |
||||||||
0.0004 |
96960 |
||||||||
0.0004 |
88072 |
||||||||
0.0004 |
84840 |
||||||||
0.0004 |
84840 |
||||||||
0.0004 |
84840 |
||||||||
0.0003 |
60600 |
||||||||
0.0003 |
60600 |
||||||||
0.0003 |
60600 |
||||||||
0.0002 |
40400 |
||||||||
0.0001 |
32320 |
||||||||
0.0001 |
16160 |
||||||||
0 |
9372.8 |
||||||||
0 |
8080 |
||||||||
0 |
8080 |
||||||||
0 |
4040 |
||||||||
2015-05-21 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0016 |
427898 |
||||||||
0.0016 |
427898 |
||||||||
0.0016 |
427898 |
||||||||
2015-05-13 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0001 |
22130 |
||||||||
0.0001 |
22130 |
||||||||
0.0001 |
22130 |
||||||||
2015-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.2939 |
704459000 |
||||||||
1.6743 |
358068000 |
||||||||
1.6146 |
345310000 |
||||||||
1.0689 |
228609000 |
||||||||
0.5984 |
127983000 |
||||||||
0.062 |
13260300 |
||||||||
0.0091 |
1946000 |
||||||||
0.0091 |
1946000 |
||||||||
2014-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.2939 |
559115000 |
||||||||
1.6743 |
284191000 |
||||||||
1.3285 |
225499000 |
||||||||
1.2313 |
209008000 |
||||||||
1.092 |
185362000 |
||||||||
0.8254 |
140101000 |
||||||||
0.7643 |
129739000 |
||||||||
0.5984 |
101578000 |
||||||||
0.2893 |
49109100 |
||||||||
0.2186 |
37111100 |
||||||||
0.2186 |
37111100 |
||||||||
0.2186 |
37111100 |
||||||||
0.2184 |
37066500 |
||||||||
0.1137 |
19307600 |
||||||||
0.1078 |
18304000 |
||||||||
0.1016 |
17245900 |
||||||||
0.1016 |
17245900 |
||||||||
0.1016 |
17245900 |
||||||||
0.0983 |
16680600 |
||||||||
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