博雅生物(300294)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2024-03-31 2024-01-30 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30

博雅生物(300294)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧医疗健康混合C	003096	9224655	2.1657	304414000	0.93
中欧医疗健康混合A	003095	9224655	2.1657	304414000	0.93
易方达创业板ETF	159915	6334257	1.4871	209030000	0.41
招商国证生物医药指数A	161726	5731470	1.3456	189139000	2.02
招商国证生物医药指数C	012417	5731470	1.3456	189139000	2.02
南方医药保健灵活配置混合C	014933	4788750	1.1243	158029000	5.29
南方医药保健灵活配置混合A	000452	4788750	1.1243	158029000	5.29
富国兴远优选12个月持有期混合C	011165	2906700	0.6824	95921100	2.3
富国兴远优选12个月持有期混合A	011164	2906700	0.6824	95921100	2.3
国泰大健康股票C	011321	2125562	0.499	70143500	5.71
国泰大健康股票A	001645	2125562	0.499	70143500	5.71
天弘国证生物医药ETF	159859	1797700	0.4221	59324100	2.27
富国文体健康股票C	011125	1770300	0.4156	58419900	2.29
富国文体健康股票A	001186	1770300	0.4156	58419900	2.29
鹏华匠心精选混合C类	009571	1717700	0.4033	56684100	0.7
鹏华匠心精选混合A类	009570	1717700	0.4033	56684100	0.7
嘉实医药健康股票C	005304	1588900	0.373	52433700	4.92
嘉实医药健康股票A	005303	1588900	0.373	52433700	4.92
嘉实医疗保健股票	000711	1538800	0.3613	50780400	6.59
南方中证1000ETF	512100	1387250	0.3257	45779200	0.19
景顺长城产业趋势混合	010289	1010800	0.2373	33356400	1.18
景顺长城能源基建混合A	260112	936267	0.2198	30896800	0.49
景顺长城能源基建混合C	017090	936267	0.2198	30896800	0.49
景顺长城沪港深精选股票C	021313	919112	0.2158	30330700	0.46
景顺长城沪港深精选股票A	000979	919112	0.2158	30330700	0.46
天弘创业板ETF	159977	914971	0.2148	30194000	0.4
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	907448	0.213	29945800	1.28
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	907448	0.213	29945800	1.28
景顺长城价值边际灵活配置混合C	015779	864213	0.2029	28519000	0.3
景顺长城价值边际灵活配置混合A	008060	864213	0.2029	28519000	0.3
广发创业板ETF	159952	829134	0.1947	27361400	0.4
华夏中证1000ETF	159845	780600	0.1833	25759800	0.19
广发中证1000ETF	560010	649305	0.1524	21427100	0.19
广发中证全指医药卫生ETF	159938	643511	0.1511	21235900	0.49
中欧创业板两年混合A	166027	626428	0.1471	20672100	2.49
中欧创业板两年混合C	009791	626428	0.1471	20672100	2.49
天弘中证医药100C	001551	577700	0.1356	19064100	1.35
天弘中证医药100A	001550	577700	0.1356	19064100	1.35
交银医药创新股票C	014046	564349	0.1325	18623500	0.67
交银医药创新股票A	004075	564349	0.1325	18623500	0.67
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	557300	0.1308	18390900	3.63
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	557300	0.1308	18390900	3.63
国泰君安君得明混合	952004	550000	0.1291	18150000	1.54
华夏复兴混合C	015073	462700	0.1086	15269100	1.08
华夏复兴混合A	000031	462700	0.1086	15269100	1.08
南方医药创新股票C	010593	448800	0.1054	14810400	0.88
南方医药创新股票A	010592	448800	0.1054	14810400	0.88
泰康医疗健康股票发起C	015140	448400	0.1053	14797200	3.56
泰康医疗健康股票发起A	015139	448400	0.1053	14797200	3.56
易方达中证生物科技主题ETF	159837	447800	0.1051	14777400	1.26
鹏华产业精选混合C	019776	438300	0.1029	14463900	3.82
鹏华产业精选混合A	005812	438300	0.1029	14463900	3.82
鹏华医疗保健股票	000780	406600	0.0955	13417800	2.75
万家互联互通中国优势量化策略混合C	010297	387300	0.0909	12780900	4.63
万家互联互通中国优势量化策略混合A	010296	387300	0.0909	12780900	4.63
鹏华养老产业股票	000854	382100	0.0897	12609300	2.83
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	368806	0.0866	12170600	0.7
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	368806	0.0866	12170600	0.7
天弘医疗健康C	001559	368500	0.0865	12160500	2.26
天弘医疗健康A	001558	368500	0.0865	12160500	2.26
南方创业板ETF	159948	358833	0.0842	11841500	0.41
华夏创业板ETF	159957	323700	0.076	10682100	0.4
景顺长城沪港深领先科技股票	004476	306300	0.0719	10107900	1.28
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	295721	0.0694	9758790	1.45
国泰估值优势混合(LOF)C	016616	295721	0.0694	9758790	1.45
汇添富国证生物医药ETF	159839	294800	0.0692	9728400	2.13
招商安盈债券A	217024	293200	0.0688	9675600	0.18
招商安盈债券C	012233	293200	0.0688	9675600	0.18
景顺长城国企价值混合C	018295	285100	0.0669	9408300	0.59
景顺长城国企价值混合A	018294	285100	0.0669	9408300	0.59
华安医疗创新混合C	013483	282700	0.0664	9329100	1.38
华安医疗创新混合A	008359	282700	0.0664	9329100	1.38
长城创业板指数增强发起式C	006928	281400	0.0661	9286200	0.88
长城创业板指数增强发起式A	001879	281400	0.0661	9286200	0.88
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	279137	0.0655	9211520	1.38
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	279137	0.0655	9211520	1.38
永赢医药健康C	008619	257000	0.0603	8481000	9.81
永赢医药健康A	008618	257000	0.0603	8481000	9.81
山西证券品质生活C	011918	251600	0.0591	8302800	6.89
山西证券品质生活A	011917	251600	0.0591	8302800	6.89
富国天恒混合C	011831	249000	0.0585	8217000	2.54
富国天恒混合A	011830	249000	0.0585	8217000	2.54
鹏华双债保利债券	000338	240000	0.0563	7920000	0.22
永赢稳健增长一年持有混合E	012442	236900	0.0556	7817700	1.16
永赢稳健增长一年持有混合A	009932	236900	0.0556	7817700	1.16
天弘臻选健康混合C	014709	232400	0.0546	7669200	3.89
天弘臻选健康混合A	014708	232400	0.0546	7669200	3.89
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类	011345	231000	0.0542	7623000	1.2
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类	011344	231000	0.0542	7623000	1.2
博时创业板ETF	159908	224000	0.0526	7392000	0.4
鹏华消费优选混合	206007	219300	0.0515	7236900	1.58
景顺长城医疗健康混合C类	011877	215700	0.0506	7118100	3.3
景顺长城医疗健康混合A类	011876	215700	0.0506	7118100	3.3
国泰金鼎价值精选混合	519021	211800	0.0497	6989400	1.58
长城大健康混合C	013038	209700	0.0492	6920100	1.47
长城大健康混合A	013037	209700	0.0492	6920100	1.47
长安鑫悦消费混合C	009959	200000	0.047	6600000	1.7
长安鑫悦消费混合A	009958	200000	0.047	6600000	1.7
嘉合锦鹏添利混合C	008906	200000	0.047	6600000	0.54
嘉合锦鹏添利混合A	008905	200000	0.047	6600000	0.54
长城医疗保健混合C	015562	195400	0.0459	6448200	1.47
长城医疗保健混合A	000339	195400	0.0459	6448200	1.47
天弘国证生物医药ETF发起式联接C	011041	193200	0.0454	6375600	0.64
天弘国证生物医药ETF发起式联接A	011040	193200	0.0454	6375600	0.64
景顺长城价值发现混合A3	019523	177900	0.0418	5870700	0.56
景顺长城价值发现混合A2	019522	177900	0.0418	5870700	0.56
景顺长城价值发现混合A1	019521	177900	0.0418	5870700	0.56
长城医药科技六个月混合C	011674	177000	0.0416	5841000	1.46
长城医药科技六个月混合A	011673	177000	0.0416	5841000	1.46
国泰成长优选混合	020026	156890	0.0368	5177370	1.36
景顺长城价值领航两年持有混合	009098	147000	0.0345	4851000	0.5
东方红医疗升级股票发起C	015053	139800	0.0328	4613400	0.55
东方红医疗升级股票发起A	015052	139800	0.0328	4613400	0.55
摩根医疗健康股票C	014932	139500	0.0328	4603500	0.88
摩根医疗健康股票A	001766	139500	0.0328	4603500	0.88
景顺长城品质投资混合C	016906	137200	0.0322	4527600	1.18
景顺长城品质投资混合A	000020	137200	0.0322	4527600	1.18
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	134800	0.0316	4448400	0.32
华夏创业板低波价值ETF	159966	131500	0.0309	4339500	1.11
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	131000	0.0308	4323000	0.87
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	131000	0.0308	4323000	0.87
景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	008850	125200	0.0294	4131600	0.51
兴全可转债混合	340001	122100	0.0287	4029300	0.13
易方达中证1000ETF	159633	120700	0.0283	3983100	0.18
易米开鑫价值优选混合C	015664	100000	0.0235	3300000	2.78
易米开鑫价值优选混合A	015663	100000	0.0235	3300000	2.78
国泰君安创新医药混合发起A	014157	100000	0.0235	3300000	3.1
财通医药健康混合C	018938	89300	0.021	2946900	2.23
财通医药健康混合A	018937	89300	0.021	2946900	2.23
招商安阳债券C	010431	89000	0.0209	2937000	0.15
招商安阳债券A	010430	89000	0.0209	2937000	0.15
易米鑫选品质混合C	019436	80000	0.0188	2640000	1.13
易米鑫选品质混合A	019435	80000	0.0188	2640000	1.13
永赢创业板C	007665	79200	0.0186	2613600	0.38
永赢创业板A	007664	79200	0.0186	2613600	0.38
长盛养老健康混合C	021488	77400	0.0182	2554200	2.13
长盛养老健康混合A	000684	77400	0.0182	2554200	2.13
华安国证生物医药ETF	159508	69700	0.0164	2300100	2.1
国寿安保创精选88ETF	159804	68300	0.016	2253900	2.06
光大保德信创业板股票C	003070	67700	0.0159	2234100	1.23
光大保德信创业板股票A	003069	67700	0.0159	2234100	1.23
景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合	008715	67644	0.0159	2232250	0.51
国联安中证医药100C	006569	66800	0.0157	2204400	1.03
国联安中证医药100A	000059	66800	0.0157	2204400	1.03
银华中证全指医药卫生指数增强发起式	005112	62000	0.0146	2046000	1.68
长城量化小盘股票C	019272	59100	0.0139	1950300	1.13
长城量化小盘股票A	007903	59100	0.0139	1950300	1.13
国联兴鸿优选混合C	014962	57300	0.0135	1890900	2.07
国联兴鸿优选混合A	014961	57300	0.0135	1890900	2.07
农银医疗保健股票	000913	53300	0.0125	1758900	0.13
景顺长城产业臻选一年持有混合C	014791	52200	0.0123	1722600	1.27
景顺长城产业臻选一年持有混合A	014790	52200	0.0123	1722600	1.27
华泰柏瑞医疗健康C	011453	51700	0.0121	1706100	0.56
华泰柏瑞医疗健康A	005805	51700	0.0121	1706100	0.56
永赢启源混合发起C	016561	49700	0.0117	1640100	7.14
永赢启源混合发起A	016560	49700	0.0117	1640100	7.14
平安创业板ETF	159964	49400	0.0116	1630200	0.37
山证改革精选	005226	46700	0.011	1541100	5.34
景顺长城致远混合C	017861	45800	0.0108	1511400	0.24
景顺长城致远混合A	017860	45800	0.0108	1511400	0.24
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	015163	42500	0.01	1402500	1.23
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	015162	42500	0.01	1402500	1.23
融通创业板指数A/B	161613	41000	0.0096	1353000	0.28
融通创业板指数C	004870	41000	0.0096	1353000	0.28
诺德消费升级	005674	36700	0.0086	1211100	1.98
国联品牌优选混合C	008425	36600	0.0086	1207800	2.11
国联品牌优选混合A	008424	36600	0.0086	1207800	2.11
中泰星锐景气成长混合C	018373	36000	0.0085	1188000	0.71
中泰星锐景气成长混合A	018372	36000	0.0085	1188000	0.71
山证策略精选	003659	36000	0.0085	1188000	4.44
天弘创业板ETF联接基金C	001593	34984	0.0082	1154470	0.02
天弘创业板ETF联接基金A	001592	34984	0.0082	1154470	0.02
华夏中证生物科技主题ETF	516500	33800	0.0079	1115400	1.25
诺安创业板指数增强(LOF)A	163209	33500	0.0079	1105500	0.38
诺安创业板指数增强(LOF)C	010356	33500	0.0079	1105500	0.38
申万菱信中证申万医药生物指数A	163118	32000	0.0075	1056000	0.48
申万菱信中证申万医药生物指数C	015176	32000	0.0075	1056000	0.48
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	30900	0.0073	1019700	0.04
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	30900	0.0073	1019700	0.04
天弘精选混合A	420001	30300	0.0071	999900	0.22
天弘精选混合C	015459	30300	0.0071	999900	0.22
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	29300	0.0069	966900	0.01
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	29300	0.0069	966900	0.01
招商中证生物科技主题ETF	159849	28400	0.0067	937200	1.27
生物疫苗ETF	159657	27200	0.0064	897600	0.69
东财创新医疗六个月定开混合发起式	013441	27200	0.0064	897600	6.93
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	26000	0.0061	858000	0.06
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	26000	0.0061	858000	0.06
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	26000	0.0061	858000	0.06
国泰创业板指数(LOF)A	160223	25244	0.0059	833052	0.37
国泰创业板指数(LOF)C	015600	25244	0.0059	833052	0.37
景顺长城智能生活混合	005914	24600	0.0058	811800	1.21
中加医疗创新混合发起式C	016757	24200	0.0057	798600	6.4
中加医疗创新混合发起式A	016756	24200	0.0057	798600	6.4
景顺长城量化小盘股票	005457	24000	0.0056	792000	0.25
东财创业板C	009047	23900	0.0056	788700	0.38
东财创业板A	009046	23900	0.0056	788700	0.38
农银创新医疗混合	008293	23400	0.0055	772200	0.13
招商安嘉债券	016513	23300	0.0055	768900	0.04
诺德优势产业	010878	23100	0.0054	762300	1.99
创业板ETF工银	159958	23076	0.0054	761508	0.4
国联景泓一年持有混合C	012668	22700	0.0053	749100	0.31
国联景泓一年持有混合A	012667	22700	0.0053	749100	0.31
景顺长城中国回报混合C	018995	19400	0.0046	640200	0.04
景顺长城中国回报混合A	000772	19400	0.0046	640200	0.04
国联景颐6个月持有混合C	010684	19000	0.0045	627000	0.41
国联景颐6个月持有混合A	010683	19000	0.0045	627000	0.41
国泰中证1000增强策略ETF	159679	16800	0.0039	554400	0.22
汇添富中证1000ETF	560110	16000	0.0038	528000	0.19
广发消费品精选混合A	270041	15700	0.0037	518100	0.19
广发消费品精选混合C	010022	15700	0.0037	518100	0.19
南方创业板ETF联接I	021032	15600	0.0037	514800	0.02
南方创业板ETF联接E	010183	15600	0.0037	514800	0.02
南方创业板ETF联接C	004343	15600	0.0037	514800	0.02
南方创业板ETF联接A	002656	15600	0.0037	514800	0.02
东海科技动力C	007463	15200	0.0036	501600	2.64
东海科技动力A	007439	15200	0.0036	501600	2.64
景顺长城创业板综指增强C	019239	14400	0.0034	475200	0.24
景顺长城创业板综指增强A	008072	14400	0.0034	475200	0.24
鹏华创业板指数(LOF)A	160637	14000	0.0033	462000	0.38
鹏华创业板指数(LOF)C	015673	14000	0.0033	462000	0.38
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	016356	13900	0.0033	458700	0.66
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	016355	13900	0.0033	458700	0.66
国泰国证疫苗与生物科技ETF	159643	12970	0.003	428010	0.69
南方深证成份ETF	159903	12050	0.0028	397650	0.11
生物科技ETF基金	516930	11600	0.0027	382800	1.23
中加龙头精选混合C	013772	11500	0.0027	379500	1.03
中加龙头精选混合A	013771	11500	0.0027	379500	1.03
天弘医药创新C	010655	10000	0.0023	330000	0.04
天弘医药创新A	010654	10000	0.0023	330000	0.04
建信创业板ETF	159956	8990	0.0021	296670	0.4
广发医药卫生联接C	002978	8100	0.0019	267300	0.01
广发医药卫生联接A	001180	8100	0.0019	267300	0.01
融通创业板ETF	159808	7900	0.0019	260700	0.4
易方达创业板ETF联接A	110026	7600	0.0018	250800	0
易方达创业板ETF联接C	004744	7600	0.0018	250800	0
景顺长城中证1000指数增强C	015496	7000	0.0016	231000	0.2
景顺长城中证1000指数增强A	015495	7000	0.0016	231000	0.2
诺德灵活配置混合	571002	6800	0.0016	224400	2.59
天弘创业板300ETF	159836	6700	0.0016	221100	0.29
中证1000	516300	6500	0.0015	214500	0.18
深证ETF	159943	5850	0.0014	193050	0.1
银华医疗健康量化股票发起式C	005238	5200	0.0012	171600	0.47
银华医疗健康量化股票发起式A	005237	5200	0.0012	171600	0.47
嘉实中创400ETF	159918	5150	0.0012	169950	0.34
浦银安盛创业板ETF	159810	4800	0.0011	158400	0.39
博时创业板指数C	010786	4700	0.0011	155100	0.38
博时创业板指数A	010785	4700	0.0011	155100	0.38
富国国证疫苗与生物科技ETF	159645	4500	0.0011	148500	0.69
申万菱信深证成份指数A	163109	4300	0.001	141900	0.1
申万菱信深证成份指数C	015177	4300	0.001	141900	0.1
兴银中证1000指数增强C	014832	4300	0.001	141900	0.07
兴银中证1000指数增强A	014831	4300	0.001	141900	0.07
华安中证1000指数增强C	015149	4100	0.001	135300	0.17
华安中证1000指数增强A	015148	4100	0.001	135300	0.17
海富通创业板增强A	005288	3515	0.0008	115995	0.03
海富通创业板增强C	005287	3515	0.0008	115995	0.03
华夏创业板指数发起式E	020872	2800	0.0007	92400	0.38
华夏创业板指数发起式C	020871	2800	0.0007	92400	0.38
华夏创业板指数发起式A	020870	2800	0.0007	92400	0.38
华安健康主题混合C	019784	2700	0.0006	89100	0.96
华安健康主题混合A	019783	2700	0.0006	89100	0.96
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	017395	2700	0.0006	89100	0.03
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	007660	2700	0.0006	89100	0.03
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	017272	2400	0.0006	79200	0.03
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	012037	2400	0.0006	79200	0.03
融通深证成份指数A/B	161612	2300	0.0005	75900	0.1
融通深证成份指数C	004875	2300	0.0005	75900	0.1
易方达中证500量化增强C	012081	2200	0.0005	72600	0.02
易方达中证500量化增强A	012080	2200	0.0005	72600	0.02
华宝中证1000指数	162413	1950	0.0005	64350	0.18
华宝中证1000指数C	016033	1950	0.0005	64350	0.18
天弘创业板指数增强C	015795	1500	0.0004	49500	0.03
天弘创业板指数增强A	015794	1500	0.0004	49500	0.03
大成中证1000指数增强发起式C	018662	1200	0.0003	39600	0.04
大成中证1000指数增强发起式A	018661	1200	0.0003	39600	0.04
东兴宸瑞量化混合C	012298	1100	0.0003	36300	0.07
东兴宸瑞量化混合A	012297	1100	0.0003	36300	0.07
富荣福鑫混合C	004795	1100	0.0003	36300	1.89
富荣福鑫混合A	004794	1100	0.0003	36300	1.89
中银证券创业板ETF	159821	1000	0.0002	33000	0.4
华夏创业板综合ETF	159563	1000	0.0002	33000	0.14
富国MSCI中国A股国际通指数增强C	014170	1000	0.0002	33000	0.01
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	1000	0.0002	33000	0.01
1000ETF增强	560590	900	0.0002	29700	0.15
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	900	0.0002	29700	0.02
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	900	0.0002	29700	0.02
易方达中证1000量化增强C	017095	700	0.0002	23100	0.01
易方达中证1000量化增强A	017094	700	0.0002	23100	0.01
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	600	0.0001	19800	0
华夏中证800指数增强C	017986	300	0.0001	9900	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	300	0.0001	9900	0.01
天弘中证医药指数增强C	012402	300	0.0001	9900	0.01
天弘中证医药指数增强A	012401	300	0.0001	9900	0.01
国寿安保创精选88ETF联接C	008899	300	0.0001	9900	0.01
国寿安保创精选88ETF联接A	008898	300	0.0001	9900	0.01
广发创业板ETF发起式联接E	019817	200	0	6600	0
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	200	0	6600	0.03
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	200	0	6600	0.03
华夏创业板ETF联接C	006249	200	0	6600	0
华夏创业板ETF联接A	006248	200	0	6600	0
广发创业板ETF发起式联接C	003766	200	0	6600	0
广发创业板ETF发起式联接A	003765	200	0	6600	0
南方深证成份ETF联接A	202017	150	0	4950	0
南方深证成份ETF联接C	004345	150	0	4950	0
800增强ETF	159517	100	0	3300	0.01
嘉实中创400ETF联接A	070030	100	0	3300	0.01
天弘创业板300ETF发起式联接C	011317	100	0	3300	0.01
天弘创业板300ETF发起式联接A	011316	100	0	3300	0.01
方正富邦策略精选C	010073	100	0	3300	0
方正富邦策略精选A	010072	100	0	3300	0
嘉实中创400ETF联接C	005727	100	0	3300	0.01
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	100	0	3300	0.01
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	100	0	3300	0.01
长城久泰沪深300指数A	200002	82	0	2706	0
长城久泰沪深300指数C	006912	82	0	2706	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰大健康股票C	011321	3082762	0.7238	88536900	5.15
国泰大健康股票A	001645	3082762	0.7238	88536900	5.15
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	996821	0.234	28628700	4.08
国泰估值优势混合(LOF)C	016616	996821	0.234	28628700	4.08
国泰产业精选混合A	018073	880900	0.2068	25299400	3.04
国泰产业精选混合C	014239	880900	0.2068	25299400	3.04
国泰成长优选混合	020026	497790	0.1169	14296500	3.47
永赢医药健康C	008619	417900	0.0981	12002100	9.75
永赢医药健康A	008618	417900	0.0981	12002100	9.75
山西证券品质生活C	011918	251600	0.0591	7225950	5.65
山西证券品质生活A	011917	251600	0.0591	7225950	5.65
国泰君安创新医药混合发起A	014157	140000	0.0329	4020800	3.75
东财创新医疗六个月定开混合发起式	013441	89700	0.0211	2576180	7.24
山证改革精选	005226	46700	0.011	1341220	3.67
永赢启源混合发起C	016561	43000	0.0101	1234960	5.05
永赢启源混合发起A	016560	43000	0.0101	1234960	5.05
山证策略精选	003659	36000	0.0085	1033920	2.94
天弘国证生物医药ETF发起式联接C	011041	24900	0.0058	715128	0.07
天弘国证生物医药ETF发起式联接A	011040	24900	0.0058	715128	0.07

截止日期	2024-01-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国创业板指数A	16102G	238739	0.056	6474600	0.34
富国创业板ETF联接C	013277	238739	0.056	6474600	0.34

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧医疗健康混合C	003096	14138949	3.3195	476200000	1.03
中欧医疗健康混合A	003095	14138949	3.3195	476200000	1.03
招商国证生物医药指数A	161726	5791247	1.3596	195049000	1.55
招商国证生物医药指数C	012417	5791247	1.3596	195049000	1.55
易方达创业板ETF	159915	4630129	1.087	155943000	0.38
景顺长城能源基建混合A	260112	2975967	0.6987	100231000	1.88
景顺长城能源基建混合C	017090	2975967	0.6987	100231000	1.88
景顺长城价值边际灵活配置混合C	015779	2541971	0.5968	85613600	1.91
景顺长城价值边际灵活配置混合A	008060	2541971	0.5968	85613600	1.91
景顺长城沪港深精选股票A	000979	2271012	0.5332	76487700	1.89
鹏华匠心精选混合C类	009571	1717700	0.4033	57852100	0.65
鹏华匠心精选混合A类	009570	1717700	0.4033	57852100	0.65
富国兴远优选12个月持有期混合C	011165	1490200	0.3499	50189900	1.13
富国兴远优选12个月持有期混合A	011164	1490200	0.3499	50189900	1.13
天弘国证生物医药ETF	159859	1474800	0.3462	49671300	1.64
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	878148	0.2062	29576000	0.97
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	878148	0.2062	29576000	0.97
嘉实医疗保健股票	000711	872600	0.2049	29389200	3
天弘创业板ETF	159977	856071	0.201	28832500	0.38
景顺长城国企价值混合C	018295	845100	0.1984	28463000	1.79
景顺长城国企价值混合A	018294	845100	0.1984	28463000	1.79
申万菱信乐同混合C	013086	760200	0.1785	25603500	2.78
申万菱信乐同混合A	013085	760200	0.1785	25603500	2.78
申万菱信乐享混合	011488	707600	0.1661	23832000	2.85
富国文体健康股票C	011125	663500	0.1558	22346700	1.08
富国文体健康股票A	001186	663500	0.1558	22346700	1.08
广发中证全指医药卫生ETF	159938	652711	0.1532	21983300	0.41
嘉实医药健康股票C	005304	605100	0.1421	20379800	1.49
嘉实医药健康股票A	005303	605100	0.1421	20379800	1.49
天弘中证医药100C	001551	553300	0.1299	18635100	1.22
天弘中证医药100A	001550	553300	0.1299	18635100	1.22
国泰君安君得明混合	952004	550000	0.1291	18524000	1.28
东方红医疗升级股票发起C	015053	488600	0.1147	16456000	2.4
东方红医疗升级股票发起A	015052	488600	0.1147	16456000	2.4
中欧创业板两年混合A	166027	486328	0.1142	16379500	1.68
中欧创业板两年混合C	009791	486328	0.1142	16379500	1.68
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	468806	0.1101	15789400	0.83
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	468806	0.1101	15789400	0.83
广发创业板ETF	159952	468234	0.1099	15770100	0.38
易方达中证生物科技主题ETF	159837	446200	0.1048	15028000	0.97
南方中证1000ETF	512100	439050	0.1031	14787200	0.16
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	425021	0.0998	14314700	1.91
国泰估值优势混合(LOF)C	016616	425021	0.0998	14314700	1.91
景顺长城价值领航两年持有混合	009098	421400	0.0989	14192800	1.92
鹏华可转债债券C	010964	419700	0.0985	14135500	0.19
鹏华可转债债券A	000297	419700	0.0985	14135500	0.19
广发中证1000ETF	560010	416605	0.0978	14031300	0.16
景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	008850	386000	0.0906	13000500	1.9
申万菱信新动力混合	310328	366200	0.086	12333600	0.8
华夏中证1000ETF	159845	363100	0.0852	12229200	0.16
南方创业板ETF	159948	315433	0.0741	10623800	0.38
鹏华双债保利债券	000338	313600	0.0736	10562000	0.22
鹏华双债加利债券C	013149	306000	0.0718	10306100	0.23
鹏华双债加利债券A	000143	306000	0.0718	10306100	0.23
申万菱信兴乐优选混合C	016106	301500	0.0708	10154500	2.75
申万菱信兴乐优选混合A	016105	301500	0.0708	10154500	2.75
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	278837	0.0655	9391230	1.04
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	278837	0.0655	9391230	1.04
汇添富国证生物医药ETF	159839	267100	0.0627	8995930	1.66
国泰产业精选混合A	018073	266100	0.0625	8962250	0.96
国泰产业精选混合C	014239	266100	0.0625	8962250	0.96
富国中证1000ETF	159629	259500	0.0609	8739960	0.17
山西证券品质生活C	011918	251600	0.0591	8473890	5.82
山西证券品质生活A	011917	251600	0.0591	8473890	5.82
富国创业板指数A	16102G	251239	0.059	8461730	0.36
富国创业板ETF联接C	013277	251239	0.059	8461730	0.36
景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合	008715	220044	0.0517	7411080	1.92
鹏华消费优选混合	206007	219300	0.0515	7386020	1.38
鹏华成长价值混合C	009331	208500	0.049	7022280	0.79
鹏华成长价值混合A	009330	208500	0.049	7022280	0.79
博时创业板ETF	159908	201600	0.0473	6789890	0.38
申万菱信乐成混合C	017064	195400	0.0459	6581070	2.76
申万菱信乐成混合A	017063	195400	0.0459	6581070	2.76
广发大盘价值混合C	012766	194900	0.0458	6564230	0.99
广发大盘价值混合A	012765	194900	0.0458	6564230	0.99
大摩进取优选股票	000594	185600	0.0436	6251010	1.6
长信稳健增长一年持有混合C	014753	175600	0.0412	5914210	0.48
长信稳健增长一年持有混合A	014752	175600	0.0412	5914210	0.48
易方达中证1000ETF	159633	140900	0.0331	4745510	0.16
广发ESG责任投资混合C	017200	131600	0.0309	4432290	1.09
广发ESG责任投资混合A	017199	131600	0.0309	4432290	1.09
富国天恒混合C	011831	122800	0.0288	4135900	1.19
富国天恒混合A	011830	122800	0.0288	4135900	1.19
申万菱信智能驱动股票C	015159	121400	0.0285	4088750	0.75
申万菱信智能驱动股票A	005825	121400	0.0285	4088750	0.75
兴业成长动力混合C	020106	107400	0.0252	3617230	1.07
兴业成长动力混合A	002597	107400	0.0252	3617230	1.07
华夏创业板指数增强C	018371	103200	0.0242	3475780	1.11
华夏创业板指数增强A	018370	103200	0.0242	3475780	1.11
国泰价值领航股票C	013005	89800	0.0211	3024460	0.59
国泰价值领航股票A	013004	89800	0.0211	3024460	0.59
永赢创业板C	007665	89200	0.0209	3004260	0.36
永赢创业板A	007664	89200	0.0209	3004260	0.36
易米开鑫价值优选混合C	015664	88000	0.0207	2963840	1.88
易米开鑫价值优选混合A	015663	88000	0.0207	2963840	1.88
景顺长城价值发现混合A3	019523	84800	0.0199	2856060	0.22
景顺长城价值发现混合A2	019522	84800	0.0199	2856060	0.22
景顺长城价值发现混合A1	019521	84800	0.0199	2856060	0.22
华夏创业板低波价值ETF	159966	84223	0.0198	2836630	0.55
浙商大数据智选消费C	014813	82300	0.0193	2771860	0.96
浙商大数据智选消费A	002967	82300	0.0193	2771860	0.96
上银医疗健康混合C	011289	81700	0.0192	2751660	1.25
上银医疗健康混合A	011288	81700	0.0192	2751660	1.25
华安国证生物医药ETF	159508	81600	0.0192	2748290	1.64
东财创新医疗六个月定开混合发起式	013441	81000	0.019	2728080	7.01
嘉实创业板增强策略ETF	159675	79000	0.0185	2660720	1.41
国泰核心价值两年持有期股票C	011646	74300	0.0174	2502420	0.64
国泰核心价值两年持有期股票A	011645	74300	0.0174	2502420	0.64
国联安中证医药100C	006569	71500	0.0168	2408120	0.91
国联安中证医药100A	000059	71500	0.0168	2408120	0.91
国寿安保创精选88ETF	159804	70800	0.0166	2384540	1.7
国泰君安创新医药混合发起A	014157	70000	0.0164	2357600	1.98
国泰价值先锋股票C	011043	66200	0.0155	2229620	0.46
国泰价值先锋股票A	011042	66200	0.0155	2229620	0.46
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	62900	0.0148	2118470	0.1
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	62900	0.0148	2118470	0.1
诺德消费升级	005674	61900	0.0145	2084790	2.94
平安创业板ETF	159964	60600	0.0142	2041010	0.38
山证改革精选	005226	57700	0.0135	1943340	5.3
人保精选混合C	005042	56400	0.0132	1899550	1.97
人保精选混合A	005041	56400	0.0132	1899550	1.97
华夏创业板ETF	159957	53400	0.0125	1798510	0.38
大摩主题优选混合	233011	47500	0.0112	1599800	1.55
金鹰稳健成长混合	210004	36900	0.0087	1242790	0.29
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	36600	0.0086	1232690	0.19
富国天源沪港深平衡混合C	014931	36600	0.0086	1232690	0.19
诺德优势产业	010878	36500	0.0086	1229320	2.84
长信稳健成长混合C	014851	36200	0.0085	1219220	0.51
长信稳健成长混合A	014850	36200	0.0085	1219220	0.51
山证策略精选	003659	36000	0.0085	1212480	3.09
诺安创业板指数增强(LOF)A	163209	35000	0.0082	1178800	0.33
诺安创业板指数增强(LOF)C	010356	35000	0.0082	1178800	0.33
前海联合国民健康混合C	007111	35000	0.0082	1178800	1.01
前海联合国民健康混合A	003581	35000	0.0082	1178800	1.01
申万菱信盛利精选混合	310308	34300	0.0081	1155220	0.21
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	34200	0.008	1151860	0.07
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	34200	0.008	1151860	0.07
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	34200	0.008	1151860	0.07
天弘创业板ETF联接基金C	001593	34084	0.008	1147950	0.02
天弘创业板ETF联接基金A	001592	34084	0.008	1147950	0.02
生物疫苗ETF	159657	33900	0.008	1141750	0.55
申万菱信中证申万医药生物指数A	163118	33200	0.0078	1118180	0.42
兴银收益增强C	018500	33200	0.0078	1118180	0.24
申万菱信中证申万医药生物指数C	015176	33200	0.0078	1118180	0.42
兴银收益增强A	003628	33200	0.0078	1118180	0.24
兴银兴慧一年持有混合C	013677	33100	0.0078	1114810	0.21
兴银兴慧一年持有混合A	013676	33100	0.0078	1114810	0.21
鹏华安悦一年持有期混合C	011072	31900	0.0075	1074390	0.28
鹏华安悦一年持有期混合A	011071	31900	0.0075	1074390	0.28
华夏中证生物科技主题ETF	516500	31700	0.0074	1067660	0.97
招商中证生物科技主题ETF	159849	26500	0.0062	892520	0.99
东财创业板C	009047	24900	0.0058	838632	0.36
东财创业板A	009046	24900	0.0058	838632	0.36
国泰创业板指数(LOF)A	160223	24844	0.0058	836746	0.36
国泰创业板指数(LOF)C	015600	24844	0.0058	836746	0.36
天弘国证生物医药ETF发起式联接C	011041	24317	0.0057	818997	0.07
天弘国证生物医药ETF发起式联接A	011040	24317	0.0057	818997	0.07
创业板ETF工银	159958	22876	0.0054	770464	0.36
国泰价值精选灵活配置混合C	011324	21900	0.0051	737592	0.29
国泰价值精选灵活配置混合A	005726	21900	0.0051	737592	0.29
华商医药医疗行业股票	008107	19700	0.0046	663496	0.5
汇添富中证1000ETF	560110	19200	0.0045	646656	0.16
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	016356	19000	0.0045	639920	0.52
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	016355	19000	0.0045	639920	0.52
中加医疗创新混合发起式C	016757	18600	0.0044	626448	3.86
中加医疗创新混合发起式A	016756	18600	0.0044	626448	3.86
银华医疗健康混合C	018365	18200	0.0043	612976	0.9
银华医疗健康混合A	018364	18200	0.0043	612976	0.9
广发稳健策略混合	006780	17400	0.0041	586032	0.96
摩根民生需求股票C	017099	15500	0.0036	522040	0.48
摩根民生需求股票A	000524	15500	0.0036	522040	0.48
国泰事件驱动混合A	020023	15400	0.0036	518672	0.19
国泰事件驱动混合C	015592	15400	0.0036	518672	0.19
鹏华创业板指数(LOF)A	160637	15000	0.0035	505200	0.36
鹏华创业板指数(LOF)C	015673	15000	0.0035	505200	0.36
民生加银创新成长混合C	014929	15000	0.0035	505200	1.86
民生加银创新成长混合A	006072	15000	0.0035	505200	1.86
汇安多因子混合C	006649	14500	0.0034	488360	0.1
汇安多因子混合A	006648	14500	0.0034	488360	0.1
国泰国证疫苗与生物科技ETF	159643	13870	0.0033	467142	0.55
融通创业板指数A/B	161613	13300	0.0031	447944	0.09
融通创业板指数C	004870	13300	0.0031	447944	0.09
中科沃土沃嘉混合C	004764	13000	0.0031	437840	0.1
中科沃土沃嘉混合A	004763	13000	0.0031	437840	0.1
鹏华弘盛混合C	001380	12800	0.003	431104	0.2
鹏华弘盛混合A	001067	12800	0.003	431104	0.2
华夏乐享健康混合C	015065	12200	0.0029	410896	0.07
华夏乐享健康混合A	002264	12200	0.0029	410896	0.07
兴银竞争优势混合C	013784	11500	0.0027	387320	0.64
兴银竞争优势混合A	013783	11500	0.0027	387320	0.64
生物科技ETF基金	516930	11400	0.0027	383952	0.96
东海科技动力C	007463	11400	0.0027	383952	1.28
东海科技动力A	007439	11400	0.0027	383952	1.28
南方深证成份ETF	159903	10250	0.0024	345220	0.1
融通创业板ETF	159808	10100	0.0024	340168	0.38
景顺长城量化小盘股票	005457	9500	0.0022	319960	0.02
建信创业板ETF	159956	9190	0.0022	309519	0.37
景顺长城创业板综指增强C	019239	8900	0.0021	299752	0.13
景顺长城创业板综指增强A	008072	8900	0.0021	299752	0.13
中信建投中证1000指数增强C	015785	8800	0.0021	296384	0.07
中信建投中证1000指数增强A	015784	8800	0.0021	296384	0.07
申万菱信竞争优势混合A	310368	8100	0.0019	272808	0.5
申万菱信竞争优势混合C	015173	8100	0.0019	272808	0.5
浙商汇金新兴消费	009527	8000	0.0019	269440	0.86
国泰景气优选混合C	012881	7800	0.0018	262704	0.1
国泰景气优选混合A	012880	7800	0.0018	262704	0.1
金鹰产业整合混合C	015640	7700	0.0018	259336	0.29
金鹰产业整合混合A	001366	7700	0.0018	259336	0.29
易方达创业板ETF联接A	110026	7600	0.0018	255968	0
易方达创业板ETF联接C	004744	7600	0.0018	255968	0
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	7500	0.0018	252600	0.03
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	005626	7500	0.0018	252600	0.03
银华医疗健康量化股票发起式C	005238	7400	0.0017	249232	0.49
银华医疗健康量化股票发起式A	005237	7400	0.0017	249232	0.49
富国创业板增强策略ETF	159676	7100	0.0017	239128	0.05
兴银中证1000指数增强C	014832	7100	0.0017	239128	0.12
兴银中证1000指数增强A	014831	7100	0.0017	239128	0.12
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	6900	0.0016	232392	0.03
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	013825	6900	0.0016	232392	0.03
中证1000	516300	6800	0.0016	229024	0.16
方正富邦策略精选C	010073	6500	0.0015	218920	0.03
方正富邦策略精选A	010072	6500	0.0015	218920	0.03
国富天颐混合C	005653	6500	0.0015	218920	0.14
国富天颐混合A	005652	6500	0.0015	218920	0.14
天弘创业板300ETF	159836	6300	0.0015	212184	0.26
华商恒益稳健混合	008488	6300	0.0015	212184	0.02
诺德灵活配置混合	571002	6100	0.0014	205448	2.19
国泰创新医疗混合发起C	018160	6000	0.0014	202080	0.81
国泰创新医疗混合发起A	018159	6000	0.0014	202080	0.81
申万菱信价值臻选混合C	017066	6000	0.0014	202080	0.83
申万菱信价值臻选混合A	017065	6000	0.0014	202080	0.83
国富兴海回报混合	011152	6000	0.0014	202080	0.02
人保优势产业混合C	006420	6000	0.0014	202080	2.02
人保优势产业混合A	006419	6000	0.0014	202080	2.02
金鹰远见优选混合C	014514	5900	0.0014	198712	0.1
金鹰远见优选混合A	014513	5900	0.0014	198712	0.1
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	5842	0.0014	196759	0.03
嘉实中创400ETF	159918	5150	0.0012	173452	0.29
天弘创业板指数增强C	015795	5100	0.0012	171768	0.09
天弘创业板指数增强A	015794	5100	0.0012	171768	0.09
浦银安盛创业板ETF	159810	5000	0.0012	168400	0.38
德邦量化优选股票C	167703	4900	0.0012	165032	0.15
德邦量化优选股票A	167702	4900	0.0012	165032	0.15
深证ETF	159943	4850	0.0011	163348	0.1
博时创业板指数C	010786	4700	0.0011	158296	0.36
博时创业板指数A	010785	4700	0.0011	158296	0.36
申万菱信深证成份指数A	163109	4400	0.001	148192	0.1
申万菱信深证成份指数C	015177	4400	0.001	148192	0.1
广发创业板ETF发起式联接E	019817	4000	0.0009	134720	0.01
金鹰大视野混合C	013210	4000	0.0009	134720	0.1
金鹰大视野混合A	013209	4000	0.0009	134720	0.1
广发创业板ETF发起式联接C	003766	4000	0.0009	134720	0.01
广发创业板ETF发起式联接A	003765	4000	0.0009	134720	0.01
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	017395	3700	0.0009	124616	0.04
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	007660	3700	0.0009	124616	0.04
海富通创业板增强A	005288	3700	0.0009	124616	0.02
海富通创业板增强C	005287	3700	0.0009	124616	0.02
浙商创业板指数增强C	010750	3500	0.0008	117880	0.97
浙商创业板指数增强A	010749	3500	0.0008	117880	0.97
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	017272	3400	0.0008	114512	0.04
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	012037	3400	0.0008	114512	0.04
兴银稳惠180天持有混合C	018213	3300	0.0008	111144	0.11
兴银稳惠180天持有混合A	018212	3300	0.0008	111144	0.11
鹏华安睿两年持有期混合C	009635	3300	0.0008	111144	0.2
鹏华安睿两年持有期混合A	009634	3300	0.0008	111144	0.2
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	017078	3200	0.0008	107776	0.1
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	017077	3200	0.0008	107776	0.1
中金中证1000指数增强发起C	017734	3100	0.0007	104408	0.09
中金中证1000指数增强发起A	017733	3100	0.0007	104408	0.09
疫苗ETF基金	159646	3000	0.0007	101040	0.55
富国国证疫苗与生物科技ETF	159645	2800	0.0007	94304	0.53
富国创业板ETF	159971	2635	0.0006	88746.8	0.38
兴银丰运稳益回报混合C	009206	2500	0.0006	84200	0.02
兴银丰运稳益回报混合A	009205	2500	0.0006	84200	0.02
中银证券创业板ETF	159821	2300	0.0005	77464	0.38
德邦量化对冲混合C	008839	2300	0.0005	77464	0.34
德邦量化对冲混合A	008838	2300	0.0005	77464	0.34
华宝中证1000指数	162413	2150	0.0005	72412	0.16
华宝中证1000指数C	016033	2150	0.0005	72412	0.16
融通深证成份指数A/B	161612	2100	0.0005	70728	0.09
融通深证成份指数C	004875	2100	0.0005	70728	0.09
南方创业板ETF联接E	010183	2000	0.0005	67360	0
南方创业板ETF联接C	004343	2000	0.0005	67360	0
南方创业板ETF联接A	002656	2000	0.0005	67360	0
中信建投睿利C	004635	1800	0.0004	60624	0.22
中信建投睿利A	003308	1800	0.0004	60624	0.22
广发医药卫生联接C	002978	1800	0.0004	60624	0
广发医药卫生联接A	001180	1800	0.0004	60624	0
1000ETF增强	560590	1700	0.0004	57256	0.29
1000增强ETF	159677	1600	0.0004	53888	0.06
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	016996	1300	0.0003	43784	0.23
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	016995	1300	0.0003	43784	0.23
富荣医药健康混合发起C	015656	1200	0.0003	40416	0.29
富荣医药健康混合发起A	015655	1200	0.0003	40416	0.29
国联智选对冲3个月定开混合	008848	900	0.0002	30312	0.29
中泰中证500指数增强C	008113	900	0.0002	30312	0.05
中泰中证500指数增强A	008112	900	0.0002	30312	0.05
华夏中证800指数增强C	017986	700	0.0002	23576	0.02
华夏中证800指数增强A	017985	700	0.0002	23576	0.02
鹏华中证1000指数增强C	016786	600	0.0001	20208	0.01
鹏华中证1000指数增强A	016785	600	0.0001	20208	0.01
鹏华信用增利债券B	206004	500	0.0001	16840	0
鹏华信用增利债券A	206003	500	0.0001	16840	0
天弘中证医药指数增强C	012402	500	0.0001	16840	0.01
天弘中证医药指数增强A	012401	500	0.0001	16840	0.01
国寿安保创精选88ETF联接C	008899	400	0.0001	13472	0.01
国寿安保创精选88ETF联接A	008898	400	0.0001	13472	0.01
华泰紫金中证1000指数增强发起C	018063	200	0	6736	0.02
华泰紫金中证1000指数增强发起A	018062	200	0	6736	0.02
同泰开泰混合C	007771	200	0	6736	0.03
同泰开泰混合A	007770	200	0	6736	0.03
嘉实中创400ETF联接A	070030	100	0	3368	0.01
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	100	0	3368	0
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	100	0	3368	0
嘉实中创400ETF联接C	005727	100	0	3368	0.01
长城久泰沪深300指数A	200002	82	0	2761.76	0
长城久泰沪深300指数C	006912	82	0	2761.76	0
长城创业板指数增强发起式C	006928	68	0	2290.24	0
长城创业板指数增强发起式A	001879	68	0	2290.24	0
南方深证成份ETF联接A	202017	50	0	1684	0
南方深证成份ETF联接C	004345	50	0	1684	0
华夏量化优选股票C	014188	40	0	1347.2	0
华夏量化优选股票A	014187	40	0	1347.2	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
永赢医药健康C	008619	468400	0.11	14609400	9.3
永赢医药健康A	008618	468400	0.11	14609400	9.3
山西证券品质生活C	011918	251600	0.0591	7847400	4.83
山西证券品质生活A	011917	251600	0.0591	7847400	4.83
山证改革精选	005226	57700	0.0135	1799660	4.41
富国兴享回报6个月持有期混合C	018627	50000	0.0117	1559500	0.45
富国兴享回报6个月持有期混合A	018626	50000	0.0117	1559500	0.45
创金合信益久9个月持有期债券E	018508	43900	0.0103	1369240	0.45
创金合信益久9个月持有期债券C	018507	43900	0.0103	1369240	0.45
创金合信益久9个月持有期债券A	018506	43900	0.0103	1369240	0.45
山证策略精选	003659	36000	0.0085	1122840	2.86
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	017078	27200	0.0064	848368	0.62
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	017077	27200	0.0064	848368	0.62
富国双利增强债券C	012747	20000	0.0047	623800	1.14
富国双利增强债券A	012746	20000	0.0047	623800	1.14
中科沃土转型升级混合C	018660	7000	0.0016	218330	3.06
中科沃土转型升级混合A	005281	7000	0.0016	218330	3.06

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧医疗健康混合C	003096	17986827	4.2229	652562000	1.21
中欧医疗健康混合A	003095	17986827	4.2229	652562000	1.21
景顺长城能源基建混合A	260112	4565767	1.0719	165646000	2.98
景顺长城能源基建混合C	017090	4565767	1.0719	165646000	2.98
景顺长城价值边际灵活配置混合C	015779	4125974	0.9687	149690000	2.98
景顺长城价值边际灵活配置混合A	008060	4125974	0.9687	149690000	2.98
景顺长城沪港深精选股票A	000979	3757512	0.8822	136323000	3.05
易方达创业板ETF	159915	3637429	0.854	131966000	0.34
中欧医疗创新股票C	006229	3276580	0.7693	118874000	1.06
中欧医疗创新股票A	006228	3276580	0.7693	118874000	1.06
招商核心竞争力混合C	014413	2073300	0.4868	75219300	0.84
招商核心竞争力混合A	014412	2073300	0.4868	75219300	0.84
景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	008850	1781000	0.4181	64614700	3.1
鹏华匠心精选混合C类	009571	1717700	0.4033	62318200	0.65
鹏华匠心精选混合A类	009570	1717700	0.4033	62318200	0.65
华泰柏瑞富利混合C	014597	1470350	0.3452	53344300	0.72
华泰柏瑞富利混合A	004475	1470350	0.3452	53344300	0.72
汇添富中证生物科技指数(LOF)C	501010	929148	0.2181	33709500	1.11
汇添富中证生物科技指数(LOF)A	501009	929148	0.2181	33709500	1.11
鹏华医药科技股票C	017900	881500	0.207	31980800	0.83
鹏华医药科技股票A	001230	881500	0.207	31980800	0.83
华夏创成长ETF	159967	796434	0.187	28894600	0.79
华泰柏瑞多策略混合C	015450	768026	0.1803	27864000	0.71
华泰柏瑞多策略混合A	003175	768026	0.1803	27864000	0.71
大摩健康产业混合C	014030	761900	0.1789	27641700	1
大摩健康产业混合A	002708	761900	0.1789	27641700	1
嘉实医疗保健股票	000711	717500	0.1685	26030900	2.51
信澳优势价值混合C	013386	711900	0.1671	25827700	2.17
信澳优势价值混合A	013385	711900	0.1671	25827700	2.17
景顺长城价值领航两年持有混合	009098	637200	0.1496	23117600	3.07
天弘创业板ETF	159977	620071	0.1456	22496200	0.34
嘉实医药健康股票C	005304	605100	0.1421	21953000	1.55
嘉实医药健康股票A	005303	605100	0.1421	21953000	1.55
景顺长城竞争优势混合	008131	602400	0.1414	21855100	0.86
广发中证全指医药卫生ETF	159938	591411	0.1388	21456400	0.46
国泰君安君得明混合	952004	550000	0.1291	19954000	1.17
华夏中证1000ETF	159845	494500	0.1161	17940500	0.16
易方达中证生物科技主题ETF	159837	482000	0.1132	17487000	1.09
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	477975	0.1122	17340900	0.13
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	477975	0.1122	17340900	0.13
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	469089	0.1101	17018500	0.84
嘉实蓝筹优势混合C	012068	459981	0.108	16688100	0.91
嘉实蓝筹优势混合A	012067	459981	0.108	16688100	0.91
嘉实主题混合	070010	450100	0.1057	16329600	0.89
富国科技创新灵活配置混合	007345	440301	0.1034	15974100	1.89
南方中证1000ETF	512100	438250	0.1029	15899700	0.16
天弘中证医药100C	001551	436000	0.1024	15818100	1.04
天弘中证医药100A	001550	436000	0.1024	15818100	1.04
景顺长城精选蓝筹混合	260110	422859	0.0993	15341300	0.87
富国高新技术产业混合	100060	400300	0.094	14522900	0.99
东吴智慧医疗量化混合C	011948	387200	0.0909	14047600	4.11
东吴智慧医疗量化混合A	002919	387200	0.0909	14047600	4.11
华泰紫金泰盈混合C	008405	378300	0.0888	13724700	4.05
华泰紫金泰盈混合A	008404	378300	0.0888	13724700	4.05
嘉实优势精选混合C	012226	359500	0.0844	13042700	0.94
嘉实优势精选混合A	012225	359500	0.0844	13042700	0.94
中欧创业板两年混合A	166027	356933	0.0838	12949500	1.05
中欧创业板两年混合C	009791	356933	0.0838	12949500	1.05
广发创业板ETF	159952	317734	0.0746	11527400	0.33
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	303200	0.0712	11000100	1.53
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	303200	0.0712	11000100	1.53
景顺长城品质成长混合C	015775	299724	0.0704	10874000	0.9
景顺长城品质成长混合A	008712	299724	0.0704	10874000	0.9
景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合	008715	298144	0.07	10816700	2.43
景顺长城品质长青混合C	015751	297400	0.0698	10789700	0.9
景顺长城品质长青混合A	010350	297400	0.0698	10789700	0.9
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	290937	0.0683	10555200	1.17
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	290937	0.0683	10555200	1.17
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	289300	0.0679	10495800	0.37
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	289300	0.0679	10495800	0.37
富国中证1000ETF	159629	255800	0.0601	9280420	0.16
南方创业板ETF	159948	252133	0.0592	9147380	0.34
山西证券品质生活C	011918	251600	0.0591	9128050	5.21
山西证券品质生活A	011917	251600	0.0591	9128050	5.21
景顺长城动力平衡混合	260103	247200	0.058	8968420	0.87
富国兴利增强债券	005121	235400	0.0553	8540310	0.25
易方达中证1000ETF	159633	234000	0.0549	8489520	0.16
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	013432	231000	0.0542	8380680	1.37
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	013431	231000	0.0542	8380680	1.37
富安达医药创新混合	011383	220900	0.0519	8014250	5.53
鹏华消费优选混合	206007	219300	0.0515	7956200	1.38
信澳价值精选混合C	013394	205100	0.0482	7441030	1.99
信澳价值精选混合A	013393	205100	0.0482	7441030	1.99
华夏中证1000指数增强C	014126	205000	0.0481	7437400	0.72
华夏中证1000指数增强A	014125	205000	0.0481	7437400	0.72
银华富饶精选三年持有期混合	012178	200000	0.047	7256000	0.75
华泰柏瑞新利混合C	002091	193300	0.0454	7012920	0.11
华泰柏瑞新利混合A	001247	193300	0.0454	7012920	0.11
嘉实核心优势股票	005612	186800	0.0439	6777100	0.93
广发中证1000ETF	560010	185800	0.0436	6740820	0.15
银华中证全指医药卫生指数增强发起式	005112	167300	0.0393	6069640	3.87
天弘中证1000指数增强C	014202	159100	0.0374	5772150	0.55
天弘中证1000指数增强A	014201	159100	0.0374	5772150	0.55
博时创业板ETF	159908	158400	0.0372	5746750	0.34
前海联合国民健康混合C	007111	150000	0.0352	5442000	3.78
前海联合国民健康混合A	003581	150000	0.0352	5442000	3.78
东方新思路灵活配置混合C	001385	150000	0.0352	5442000	2.5
东方新思路灵活配置混合A	001384	150000	0.0352	5442000	2.5
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	013067	148500	0.0349	5387580	3.05
万家中证1000指数增强C	005314	141539	0.0332	5135040	0.06
万家中证1000指数增强A	005313	141539	0.0332	5135040	0.06
国泰中证1000增强策略ETF	159679	136500	0.032	4952220	0.42
泰康医疗健康股票发起C	015140	135600	0.0318	4919570	0.97
泰康医疗健康股票发起A	015139	135600	0.0318	4919570	0.97
国泰君安创新医药混合发起A	014157	130000	0.0305	4716400	4
华商未来主题混合	000800	118400	0.0278	4295550	0.3
摩根医疗健康股票C	014932	118243	0.0278	4289860	0.52
摩根医疗健康股票A	001766	118243	0.0278	4289860	0.52
万家创业板指数增强C	009982	116669	0.0274	4232750	0.92
万家创业板指数增强A	009981	116669	0.0274	4232750	0.92
富国创业板增强策略ETF	159676	114138	0.0268	4140930	0.4
富国创业板指数A	16102G	110239	0.0259	3999470	0.32
富国创业板ETF联接C	013277	110239	0.0259	3999470	0.32
建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	011189	108600	0.0255	3940010	0.25
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	105977	0.0249	3844850	0.48
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	105977	0.0249	3844850	0.48
富国中证1000优选股票C	017039	104000	0.0244	3773120	1.14
富国中证1000优选股票A	017038	104000	0.0244	3773120	1.14
景顺长城量化小盘股票	005457	102700	0.0241	3725960	0.24
东吴医疗服务股票C	013941	94300	0.0221	3421200	2.76
东吴医疗服务股票A	013940	94300	0.0221	3421200	2.76
平安行业先锋混合	700001	92600	0.0217	3359530	2.02
创金合信鑫祺混合C	009006	91000	0.0214	3301480	0.16
创金合信鑫祺混合A	009005	91000	0.0214	3301480	0.16
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	014620	90000	0.0211	3265200	0.64
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	014619	90000	0.0211	3265200	0.64
中信建投中证1000指数增强C	015785	84300	0.0198	3058400	0.74
中信建投中证1000指数增强A	015784	84300	0.0198	3058400	0.74
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	014626	80000	0.0188	2902400	0.72
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	014625	80000	0.0188	2902400	0.72
易方达品质动能三年持有混合C	014563	77100	0.0181	2797190	0.03
易方达品质动能三年持有混合A	014562	77100	0.0181	2797190	0.03
富安达健康人生混合C	014470	73000	0.0171	2648440	4.96
富安达健康人生混合A	001861	73000	0.0171	2648440	4.96
景顺长城研究驱动三年持有混合	010949	72700	0.0171	2637560	1
嘉实长青竞争优势股票C	007134	71900	0.0169	2608530	5.04
嘉实长青竞争优势股票A	007133	71900	0.0169	2608530	5.04
嘉实创业板增强策略ETF	159675	71800	0.0169	2604900	1.33
国联安中证医药100C	006569	70900	0.0166	2572250	0.94
国联安中证医药100A	000059	70900	0.0166	2572250	0.94
信澳远见价值混合C	013555	66800	0.0157	2423500	3.64
信澳远见价值混合A	013554	66800	0.0157	2423500	3.64
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	017618	62800	0.0147	2278380	0.14
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	017617	62800	0.0147	2278380	0.14
中信保诚龙腾精选	011284	60600	0.0142	2198570	2.21
东财创新医疗六个月定开混合发起式	013441	60000	0.0141	2176800	5.29
国寿安保创精选88ETF	159804	58900	0.0138	2136890	1.38
申万菱信中证1000指数增强C	017068	58100	0.0136	2107870	0.44
申万菱信中证1000指数增强A	017067	58100	0.0136	2107870	0.44
山证改革精选	005226	57700	0.0135	2093360	4.69
信澳鑫益债券C	013725	53300	0.0125	1933720	0.24
信澳鑫益债券A	013724	53300	0.0125	1933720	0.24
易方达均衡成长股票	009341	49500	0.0116	1795860	0.04
融通创业板指数A/B	161613	48900	0.0115	1774090	0.33
融通创业板指数C	004870	48900	0.0115	1774090	0.33
生物疫苗ETF	159657	48300	0.0113	1752320	0.59
1000增强ETF	159677	47400	0.0111	1719670	0.21
国联安中证1000指数增强C	016963	44500	0.0104	1614460	0.55
国联安中证1000指数增强A	016962	44500	0.0104	1614460	0.55
华夏创业板ETF	159957	43800	0.0103	1589060	0.34
博时宏观回报债券C	050116	43200	0.0101	1567300	0.1
博时宏观回报债券A/B	050016	43200	0.0101	1567300	0.1
天弘中证医药指数增强C	012402	42300	0.0099	1534640	1.23
天弘中证医药指数增强A	012401	42300	0.0099	1534640	1.23
平安创业板ETF	159964	41200	0.0097	1494740	0.34
华泰柏瑞享利混合C	003592	41200	0.0097	1494740	0.12
华泰柏瑞享利混合A	003591	41200	0.0097	1494740	0.12
易方达创新未来混合(LOF)	501203	40800	0.0096	1480220	0.04
富国中证红利指数增强A/B	100032	39900	0.0094	1447570	0.02
富国中证红利指数增强C	008682	39900	0.0094	1447570	0.02
永赢创业板C	007665	38100	0.0089	1382270	0.32
永赢创业板A	007664	38100	0.0089	1382270	0.32
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	36800	0.0086	1335100	0.02
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	36800	0.0086	1335100	0.02
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	36500	0.0086	1324220	0.33
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	36500	0.0086	1324220	0.33
光大保德信创业板股票C	003070	36300	0.0085	1316960	0.59
光大保德信创业板股票A	003069	36300	0.0085	1316960	0.59
华泰柏瑞恒利混合C	012954	36200	0.0085	1313340	0.12
华泰柏瑞恒利混合A	012953	36200	0.0085	1313340	0.12
山证策略精选	003659	36000	0.0085	1306080	3.12
博时健康生活混合C	012087	35700	0.0084	1295200	0.49
博时健康生活混合A	012086	35700	0.0084	1295200	0.49
平安价值回报混合C	013768	35600	0.0084	1291570	1.82
平安价值回报混合A	013767	35600	0.0084	1291570	1.82
申万菱信中证申万医药生物指数A	163118	35400	0.0083	1284310	0.46
申万菱信中证申万医药生物指数C	015176	35400	0.0083	1284310	0.46
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	34200	0.008	1240780	0.05
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	34200	0.008	1240780	0.05
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	34200	0.008	1240780	0.05
中欧量化驱动混合A	001980	31900	0.0075	1157330	0.03
华夏中证生物科技主题ETF	516500	31700	0.0074	1150080	1.08
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	31300	0.0073	1135560	0.1
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	31300	0.0073	1135560	0.1
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	30400	0.0071	1102910	0.1
国寿安保健康科学混合C	005044	30000	0.007	1088400	1.31
国寿安保健康科学混合A	005043	30000	0.007	1088400	1.31
申万菱信创业板量化精选C	010505	29200	0.0069	1059380	0.87
申万菱信创业板量化精选A	009557	29200	0.0069	1059380	0.87
招商中证生物科技主题ETF	159849	28100	0.0066	1019470	1.11
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	017078	27200	0.0064	986816	0.73
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	017077	27200	0.0064	986816	0.73
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	25600	0.006	928768	0.17
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	005626	25600	0.006	928768	0.17
东海科技动力C	007463	23800	0.0056	863464	1.65
东海科技动力A	007439	23800	0.0056	863464	1.65
汇添富中证1000ETF	560110	23100	0.0054	838068	0.16
中科沃土沃嘉混合C	004764	22300	0.0052	809044	0.11
中科沃土沃嘉混合A	004763	22300	0.0052	809044	0.11
诺安创业板指数增强(LOF)A	163209	20000	0.0047	725600	0.23
诺安创业板指数增强(LOF)C	010356	20000	0.0047	725600	0.23
博时恒旭一年持有期混合C	010776	19400	0.0046	703832	0.1
博时恒旭一年持有期混合A	010775	19400	0.0046	703832	0.1
东财创业板C	009047	19400	0.0046	703832	0.32
东财创业板A	009046	19400	0.0046	703832	0.32
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	016356	19200	0.0045	696576	0.58
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	016355	19200	0.0045	696576	0.58
中信建投量化进取C	011411	19200	0.0045	696576	0.11
中信建投量化进取A	011410	19200	0.0045	696576	0.11
创业板ETF工银	159958	18976	0.0045	688449	0.33
国泰创业板指数(LOF)A	160223	18644	0.0044	676404	0.31
国泰创业板指数(LOF)C	015600	18644	0.0044	676404	0.31
中信保诚新蓝筹	006209	16800	0.0039	609504	1.27
华安中证1000指数增强C	015149	16700	0.0039	605876	0.3
华安中证1000指数增强A	015148	16700	0.0039	605876	0.3
太平中证1000指数增强C	015467	15800	0.0037	573224	0.82
太平中证1000指数增强A	015466	15800	0.0037	573224	0.82
天弘创业板ETF联接基金C	001593	15384	0.0036	558132	0.01
天弘创业板ETF联接基金A	001592	15384	0.0036	558132	0.01
富国宝利增强债券	005078	15000	0.0035	544200	0.01
鑫元中证1000指数增强发起式C	017191	14700	0.0035	533316	0.68
鑫元中证1000指数增强发起式A	017190	14700	0.0035	533316	0.68
万家互联互通核心资产量化策略混合C	010691	14400	0.0034	522432	0.76
万家互联互通核心资产量化策略混合A	010690	14400	0.0034	522432	0.76
中欧量化动力混合C	015007	14200	0.0033	515176	0.07
中欧量化动力混合A	015006	14200	0.0033	515176	0.07
中欧小盘成长混合C	015881	14100	0.0033	511548	0.08
中欧小盘成长混合A	015880	14100	0.0033	511548	0.08
生物科技ETF基金	516930	14000	0.0033	507920	1.07
广发优选配置混合(FOF-LOF)A	501212	13800	0.0032	500664	0.05
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	013825	13800	0.0032	500664	0.05
中欧量化动能混合C	014702	12900	0.003	468012	0.12
中欧量化动能混合A	014701	12900	0.003	468012	0.12
兴银先锋成长混合C	008038	12000	0.0028	435360	0.73
兴银先锋成长混合A	008037	12000	0.0028	435360	0.73
鹏华创业板指数(LOF)A	160637	11900	0.0028	431732	0.31
鹏华创业板指数(LOF)C	015673	11900	0.0028	431732	0.31
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合	008851	11800	0.0028	428104	0.16
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	016996	11000	0.0026	399080	2.02
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	016995	11000	0.0026	399080	2.02
南方创业板ETF联接E	010183	10700	0.0025	388196	0.01
南方创业板ETF联接C	004343	10700	0.0025	388196	0.01
南方创业板ETF联接A	002656	10700	0.0025	388196	0.01
国泰国证疫苗与生物科技ETF	159643	10270	0.0024	372596	0.46
华泰柏瑞恒泽混合C	014580	9600	0.0023	348288	0.13
华泰柏瑞恒泽混合A	014579	9600	0.0023	348288	0.13
兴银中证1000指数增强C	014832	9300	0.0022	337404	0.15
兴银中证1000指数增强A	014831	9300	0.0022	337404	0.15
景顺长城创业板综指增强A	008072	8600	0.002	312008	0.16
国泰君安中证1000指数增强C	015868	8424	0.002	305623	0.05
国泰君安中证1000指数增强A	015867	8424	0.002	305623	0.05
建信创业板ETF	159956	7990	0.0019	289877	0.33
明亚中证1000指数增强C	017506	7700	0.0018	279356	0.54
明亚中证1000指数增强A	017505	7700	0.0018	279356	0.54
融通创业板ETF	159808	7600	0.0018	275728	0.32
海富通创业板增强A	005288	7400	0.0017	268472	0.25
海富通创业板增强C	005287	7400	0.0017	268472	0.25
中金中证1000指数增强发起C	017734	7300	0.0017	264844	0.21
中金中证1000指数增强发起A	017733	7300	0.0017	264844	0.21
浦银安盛创业板ETF	159810	7100	0.0017	257588	0.36
平安鑫安混合E	007049	6900	0.0016	250332	0.64
平安鑫安混合C	001665	6900	0.0016	250332	0.64
平安鑫安混合A	001664	6900	0.0016	250332	0.64
南方深证成份ETF	159903	6850	0.0016	248518	0.09
平安鑫利混合C	006433	6600	0.0015	239448	0.45
平安鑫利混合A	003626	6600	0.0015	239448	0.45
华商恒益稳健混合	008488	6300	0.0015	228564	0.02
华安创新医药锐选量化股票发起式C	014821	6200	0.0015	224936	1.68
华安创新医药锐选量化股票发起式A	014820	6200	0.0015	224936	1.68
易方达创业板ETF联接A	110026	5900	0.0014	214052	0
易方达创业板ETF联接C	004744	5900	0.0014	214052	0
中证1000	516300	5600	0.0013	203168	0.17
富国国证疫苗与生物科技ETF	159645	5100	0.0012	185028	0.66
天弘创业板指数增强C	015795	5100	0.0012	185028	0.1
天弘创业板指数增强A	015794	5100	0.0012	185028	0.1
中欧融恒平衡混合C	017999	5000	0.0012	181400	0.05
中欧融恒平衡混合A	017998	5000	0.0012	181400	0.05
博时乐臻定开混合	003331	5000	0.0012	181400	0.1
中欧量化先锋混合C	014996	4900	0.0012	177772	0.06
中欧量化先锋混合A	014995	4900	0.0012	177772	0.06
天弘创业板300ETF	159836	4600	0.0011	166888	0.23
嘉实中创400ETF	159918	4550	0.0011	165074	0.26
申万菱信深证成份指数A	163109	4300	0.001	156004	0.09
疫苗ETF基金	159646	4300	0.001	156004	0.59
申万菱信深证成份指数C	015177	4300	0.001	156004	0.09
博时智选量化多因子股票C	013466	4200	0.001	152376	0.05
博时智选量化多因子股票A	013465	4200	0.001	152376	0.05
创金合信稳健添利债券C	015783	4000	0.0009	145120	0.07
创金合信稳健添利债券A	015782	4000	0.0009	145120	0.07
华泰紫金智能量化股票发起C	014629	4000	0.0009	145120	0.66
长城中证医药卫生指数增强C	014206	4000	0.0009	145120	0.28
长城中证医药卫生指数增强A	014205	4000	0.0009	145120	0.28
博时恒盈稳健一年持有期混合C	013322	4000	0.0009	145120	0.1
博时恒盈稳健一年持有期混合A	013321	4000	0.0009	145120	0.1
华泰紫金智能量化股票发起A	005502	4000	0.0009	145120	0.66
海富通阿尔法对冲混合A	519062	3700	0.0009	134236	0.03
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	017395	3700	0.0009	134236	0.05
景顺长城中证1000指数增强C	015496	3700	0.0009	134236	0.1
景顺长城中证1000指数增强A	015495	3700	0.0009	134236	0.1
博时创业板指数C	010786	3700	0.0009	134236	0.32
博时创业板指数A	010785	3700	0.0009	134236	0.32
创金合信景雯混合C	010598	3700	0.0009	134236	0.17
创金合信景雯混合A	010597	3700	0.0009	134236	0.17
海富通阿尔法对冲混合C	008795	3700	0.0009	134236	0.03
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	007660	3700	0.0009	134236	0.05
博时恒进持有期混合C	010548	3600	0.0008	130608	0.1
博时恒进持有期混合A	010547	3600	0.0008	130608	0.1
东吴双三角股票C	005210	3600	0.0008	130608	0.7
东吴双三角股票A	005209	3600	0.0008	130608	0.7
华夏中证800指数增强C	017986	3400	0.0008	123352	0.06
华夏中证800指数增强A	017985	3400	0.0008	123352	0.06
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	017272	3400	0.0008	123352	0.05
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	012037	3400	0.0008	123352	0.05

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