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三六五网(300295)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.159 |
19860200 |
||||||||
1.159 |
19860200 |
||||||||
0.105 |
1799590 |
||||||||
0.105 |
1799590 |
||||||||
0.0683 |
1170090 |
||||||||
0.0683 |
1170090 |
||||||||
0.063 |
1080290 |
||||||||
0.063 |
1080290 |
||||||||
0.0516 |
883632 |
||||||||
0.0516 |
883632 |
||||||||
0.0441 |
756116 |
||||||||
0.0441 |
756116 |
||||||||
0.0046 |
78126 |
||||||||
0.0046 |
78126 |
||||||||
0.0025 |
42206 |
||||||||
0.0025 |
42206 |
||||||||
0.0007 |
11674 |
||||||||
2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0367 |
674800 |
||||||||
0.0367 |
674800 |
||||||||
0.0157 |
289200 |
||||||||
0.0157 |
289200 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5521 |
12990900 |
||||||||
0.5521 |
12990900 |
||||||||
0.3192 |
7510200 |
||||||||
0.3192 |
7510200 |
||||||||
0.2183 |
5135440 |
||||||||
0.2183 |
5135440 |
||||||||
0.2067 |
4862950 |
||||||||
0.2067 |
4862950 |
||||||||
0.1723 |
4052870 |
||||||||
0.1723 |
4052870 |
||||||||
0.1182 |
2781650 |
||||||||
0.1182 |
2781650 |
||||||||
0.1023 |
2406820 |
||||||||
0.1013 |
2384620 |
||||||||
0.1013 |
2384620 |
||||||||
0.0397 |
933381 |
||||||||
0.0397 |
933381 |
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0.0364 |
855702 |
||||||||
0.0364 |
855702 |
||||||||
0.0288 |
678150 |
||||||||
0.0288 |
678150 |
||||||||
0.0283 |
665820 |
||||||||
0.0283 |
665820 |
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0.021 |
493200 |
||||||||
0.021 |
493200 |
||||||||
0.0181 |
426618 |
||||||||
0.0181 |
426618 |
||||||||
0.0158 |
372366 |
||||||||
0.0158 |
372366 |
||||||||
0.0141 |
331677 |
||||||||
0.0141 |
331677 |
||||||||
0.0136 |
319347 |
||||||||
0.0136 |
319347 |
||||||||
0.0119 |
279891 |
||||||||
0.0119 |
279891 |
||||||||
0.0115 |
271260 |
||||||||
0.0115 |
271260 |
||||||||
0.0114 |
267561 |
||||||||
0.0114 |
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246600 |
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0.0088 |
207144 |
||||||||
0.0088 |
207144 |
||||||||
0.0084 |
197280 |
||||||||
0.0084 |
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0.0077 |
181251 |
||||||||
0.0077 |
181251 |
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0.0063 |
147960 |
||||||||
0.0063 |
147960 |
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0.0063 |
147960 |
||||||||
0.0063 |
147960 |
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0.0041 |
97407 |
||||||||
0.0041 |
97407 |
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0.0033 |
77679 |
||||||||
0.0033 |
77679 |
||||||||
0.0023 |
54252 |
||||||||
0.0023 |
54252 |
||||||||
0.0012 |
27126 |
||||||||
0.0012 |
27126 |
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0.0003 |
7398 |
||||||||
0.0003 |
7398 |
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2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6694 |
15801400 |
||||||||
0.6694 |
15801400 |
||||||||
0.1438 |
3394330 |
||||||||
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0.1048 |
2472760 |
||||||||
0.1048 |
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0.0539 |
1271640 |
||||||||
0.0539 |
1271640 |
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0.0524 |
1237000 |
||||||||
0.0524 |
1237000 |
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0.0287 |
676639 |
||||||||
0.0287 |
676639 |
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0.0287 |
676639 |
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0.0287 |
676639 |
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0.0162 |
382233 |
||||||||
0.0162 |
382233 |
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0.0086 |
204105 |
||||||||
0.0086 |
204105 |
||||||||
0.005 |
118752 |
||||||||
0.0035 |
81642 |
||||||||
0.0035 |
81642 |
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0.0011 |
25977 |
||||||||
0.0011 |
25977 |
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0.0007 |
17318 |
||||||||
0.0007 |
17318 |
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2023-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0178 |
376290 |
||||||||
0.0178 |
376290 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1565 |
2649470 |
||||||||
0.1565 |
2649470 |
||||||||
0.0576 |
975700 |
||||||||
0.0278 |
470110 |
||||||||
0.0278 |
470110 |
||||||||
0.0055 |
93135 |
||||||||
0.0055 |
93135 |
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0.0041 |
70073 |
||||||||
0.0041 |
70073 |
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2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1703 |
3110250 |
||||||||
0.1703 |
3110250 |
||||||||
0.0072 |
131109 |
||||||||
0.0072 |
131109 |
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0.002 |
37323 |
||||||||
0.002 |
37323 |
||||||||
2022-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.066 |
1814400 |
||||||||
0.066 |
1814400 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0057 |
123933 |
||||||||
0.0057 |
123933 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0108 |
239578 |
||||||||
0.0108 |
239578 |
||||||||
0.009 |
200036 |
||||||||
0.009 |
200036 |
||||||||
0.0015 |
33727 |
||||||||
0.0001 |
1163 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0244 |
580170 |
||||||||
0.0244 |
580170 |
||||||||
0.0111 |
263940 |
||||||||
0.0111 |
263940 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.027 |
639408 |
||||||||
0.027 |
639408 |
||||||||
0.006 |
142912 |
||||||||
0.006 |
142912 |
||||||||
0.0025 |
60368 |
||||||||
0.0025 |
60368 |
||||||||
0.0002 |
4928 |
||||||||
2020-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0284 |
731339 |
||||||||
0.0284 |
731339 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0356 |
904248 |
||||||||
0.0339 |
861944 |
||||||||
0.0339 |
861944 |
||||||||
0.0114 |
289518 |
||||||||
0.0114 |
289518 |
||||||||
0.0114 |
289518 |
||||||||
0.0072 |
182436 |
||||||||
0.0072 |
182436 |
||||||||
0.0072 |
182436 |
||||||||
0.0005 |
11898 |
||||||||
0.0005 |
11898 |
||||||||
0.0004 |
11184.1 |
||||||||
0.0004 |
11184.1 |
||||||||
0.0003 |
6610 |
||||||||
0.0003 |
6610 |
||||||||
2019-08-11 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.002 |
41914 |
||||||||
0.002 |
41914 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0473 |
1151150 |
||||||||
0.0473 |
1151150 |
||||||||
0.0406 |
987965 |
||||||||
0.0113 |
275770 |
||||||||
0.0113 |
275770 |
||||||||
0.0113 |
275770 |
||||||||
0.0086 |
210154 |
||||||||
0.0086 |
210154 |
||||||||
0.0069 |
168245 |
||||||||
0.0069 |
168245 |
||||||||
0.0069 |
168245 |
||||||||
0.0037 |
89815 |
||||||||
0.0037 |
89815 |
||||||||
0.001 |
25300 |
||||||||
0.0007 |
16445 |
||||||||
0.0005 |
12650 |
||||||||
0.0005 |
12650 |
||||||||
0.0004 |
10145.3 |
||||||||
0.0004 |
10145.3 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0141 |
315715 |
||||||||
0.0137 |
306395 |
||||||||
0.0109 |
244650 |
||||||||
0.0109 |
244650 |
||||||||
0.0109 |
244650 |
||||||||
0.0064 |
142130 |
||||||||
0.0064 |
142130 |
||||||||
0.0064 |
142130 |
||||||||
0.001 |
22135 |
||||||||
0.0005 |
10485 |
||||||||
0.0003 |
5848.3 |
||||||||
0.0003 |
5848.3 |
||||||||
2018-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0791 |
2023310 |
||||||||
0.0791 |
2023310 |
||||||||
0.0589 |
1507820 |
||||||||
0.0519 |
1326670 |
||||||||
0.0149 |
380419 |
||||||||
0.0149 |
380419 |
||||||||
0.0108 |
275724 |
||||||||
0.0087 |
223776 |
||||||||
0.0087 |
223776 |
||||||||
0.0087 |
223776 |
||||||||
0.0083 |
213040 |
||||||||
0.0083 |
213040 |
||||||||
0.0083 |
213040 |
||||||||
0.0076 |
195245 |
||||||||
0.0076 |
195245 |
||||||||
0.0076 |
195245 |
||||||||
0.0048 |
123876 |
||||||||
0.0048 |
123876 |
||||||||
0.0048 |
123876 |
||||||||
0.0047 |
119880 |
||||||||
0.0047 |
119880 |
||||||||
0.0033 |
85248 |
||||||||
0.0033 |
85248 |
||||||||
0.0019 |
49284 |
||||||||
0.0009 |
23976 |
||||||||
0.0009 |
22644 |
||||||||
0.0009 |
22644 |
||||||||
0.0009 |
22644 |
||||||||
0.0008 |
21312 |
||||||||
0.0004 |
10656 |
||||||||
0.0001 |
2690.64 |
||||||||
0.0001 |
2690.64 |
||||||||
2017-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0399 |
1428590 |
||||||||
0.0399 |
1428590 |
||||||||
0.033 |
1180540 |
||||||||
0.0207 |
740293 |
||||||||
0.0207 |
740293 |
||||||||
0.0207 |
740293 |
||||||||
0.0125 |
447190 |
||||||||
0.0112 |
402840 |
||||||||
0.0112 |
402840 |
||||||||
0.0112 |
402840 |
||||||||
0.0092 |
328240 |
||||||||
0.0076 |
271507 |
||||||||
0.0076 |
271507 |
||||||||
0.0076 |
271507 |
||||||||
0.0061 |
220070 |
||||||||
0.0061 |
220070 |
||||||||
0.0061 |
220070 |
||||||||
0.0017 |
59680 |
||||||||
0.0011 |
39165 |
||||||||
0.0011 |
39165 |
||||||||
0.0011 |
39165 |
||||||||
0.0005 |
18650 |
||||||||
0.0005 |
18631.3 |
||||||||
0.0005 |
18631.3 |
||||||||
0.0003 |
9325 |
||||||||
0.0003 |
9325 |
||||||||
0.0001 |
3767.3 |
||||||||
0.0001 |
3767.3 |
||||||||
2017-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0008 |
33345 |
||||||||
0.0008 |
33345 |
||||||||
2017-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1409 |
5063670 |
||||||||
0.0798 |
2866370 |
||||||||
0.0798 |
2866370 |
||||||||
0.0648 |
2329400 |
||||||||
0.0558 |
2003730 |
||||||||
0.0558 |
2003730 |
||||||||
0.0558 |
2003730 |
||||||||
0.0386 |
1386640 |
||||||||
0.0386 |
1386640 |
||||||||
0.0348 |
1251700 |
||||||||
0.033 |
1184340 |
||||||||
0.0293 |
1051500 |
||||||||
0.0227 |
815756 |
||||||||
0.0176 |
632398 |
||||||||
0.0176 |
632398 |
||||||||
0.0176 |
632398 |
||||||||
0.0173 |
621771 |
||||||||
0.0167 |
598720 |
||||||||
0.0156 |
561300 |
||||||||
0.0125 |
448628 |
||||||||
0.011 |
393995 |
||||||||
0.011 |
393995 |
||||||||
0.011 |
393995 |
||||||||
0.0104 |
374200 |
||||||||
0.0103 |
368587 |
||||||||
0.0103 |
368587 |
||||||||
0.0103 |
368587 |
||||||||
0.0051 |
181487 |
||||||||
0.0051 |
181487 |
||||||||
0.0043 |
155293 |
||||||||
0.0025 |
89808 |
||||||||
0.0025 |
89808 |
||||||||
0.0018 |
63614 |
||||||||
0.0013 |
46775 |
||||||||
0.0013 |
46775 |
||||||||
0.0013 |
46775 |
||||||||
0.0008 |
28289.5 |
||||||||
0.0003 |
9542.1 |
||||||||
0.0001 |
1908.42 |
||||||||
0.0001 |
1908.42 |
||||||||
0.0001 |
1871 |
||||||||
2017-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3567 |
16756900 |
||||||||
2016-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4946 |
27445200 |
||||||||
0.3567 |
19791800 |
||||||||
0.2743 |
15218800 |
||||||||
0.1873 |
10391700 |
||||||||
0.1829 |
10147900 |
||||||||
0.1217 |
6754480 |
||||||||
0.1041 |
5778000 |
||||||||
0.0824 |
4571320 |
||||||||
0.0646 |
3583860 |
||||||||
0.0646 |
3583860 |
||||||||
0.0646 |
3583860 |
||||||||
0.0574 |
3185500 |
||||||||
0.0391 |
2166750 |
||||||||
0.0244 |
1352050 |
||||||||
0.0244 |
1352050 |
||||||||
0.0211 |
1172930 |
||||||||
0.0211 |
1172930 |
||||||||
0.0211 |
1172930 |
||||||||
0.0149 |
829143 |
||||||||
0.0138 |
763649 |
||||||||
0.0138 |
763649 |
||||||||
0.0138 |
763649 |
||||||||
0.0125 |
692724 |
||||||||
0.0121 |
670248 |
||||||||
0.0121 |
670248 |
||||||||
0.0121 |
670248 |
||||||||
0.0115 |
635609 |
||||||||
0.0112 |
623244 |
||||||||
0.01 |
555757 |
||||||||
0.0061 |
336915 |
||||||||
0.0061 |
336915 |
||||||||
0.0061 |
336915 |
||||||||
0.0049 |
271566 |
||||||||
0.0045 |
247010 |
||||||||
0.004 |
222800 |
||||||||
0.004 |
219911 |
||||||||
0.0038 |
210897 |
||||||||
0.0031 |
173340 |
||||||||
0.0029 |
161784 |
||||||||
0.0027 |
150228 |
||||||||
0.0018 |
100537 |
||||||||
0.0017 |
95337 |
||||||||
0.0017 |
95337 |
||||||||
0.0017 |
95337 |
||||||||
0.0005 |
26001 |
||||||||
0.0003 |
14733.9 |
||||||||
0.0002 |
11642.7 |
||||||||
0.0002 |
11642.7 |
||||||||
0.0002 |
11556 |
||||||||
0.0002 |
11556 |
||||||||
0.0001 |
2889 |
||||||||
0.0001 |
2889 |
||||||||
2016-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2771 |
16518800 |
||||||||
0.0035 |
207968 |
||||||||
2016-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9404 |
58698600 |
||||||||
0.5386 |
33617000 |
||||||||
0.4891 |
30531100 |
||||||||
0.4891 |
30531100 |
||||||||
0.4891 |
30531100 |
||||||||
0.3101 |
19356800 |
||||||||
0.2389 |
14913000 |
||||||||
0.1654 |
10322000 |
||||||||
0.1041 |
6500000 |
||||||||
0.0939 |
5858190 |
||||||||
0.0939 |
5858190 |
||||||||
0.0939 |
5858190 |
||||||||
0.0922 |
5754120 |
||||||||
0.0895 |
5583500 |
||||||||
0.0481 |
3003000 |
||||||||
0.046 |
2873390 |
||||||||
0.0342 |
2134240 |
||||||||
0.0335 |
2088190 |
||||||||
0.0335 |
2088190 |
||||||||
0.0335 |
2088190 |
||||||||
0.0273 |
1706670 |
||||||||
0.0219 |
1368250 |
||||||||
0.0215 |
1343160 |
||||||||
0.0215 |
1343160 |
||||||||
0.0215 |
1343160 |
||||||||
0.0213 |
1329250 |
||||||||
0.02 |
1248000 |
||||||||
0.02 |
1248000 |
||||||||
0.02 |
1248000 |
||||||||
0.0138 |
864500 |
||||||||
0.0127 |
794170 |
||||||||
0.0127 |
794170 |
||||||||
0.0127 |
794170 |
||||||||
0.0125 |
779285 |
||||||||
0.0122 |
759590 |
||||||||
0.0117 |
728000 |
||||||||
0.0117 |
728000 |
||||||||
0.0117 |
728000 |
||||||||
0.0115 |
719095 |
||||||||
0.0104 |
650000 |
||||||||
0.0096 |
601250 |
||||||||
0.0084 |
526500 |
||||||||
0.0077 |
477750 |
||||||||
0.0077 |
477750 |
||||||||
0.0067 |
419250 |
||||||||
0.0067 |
416032 |
||||||||
0.0062 |
390000 |
||||||||
0.006 |
373750 |
||||||||
0.0046 |
286000 |
||||||||
0.0045 |
279890 |
||||||||
0.0036 |
224250 |
||||||||
0.0031 |
195000 |
||||||||
0.003 |
188500 |
||||||||
0.0018 |
113100 |
||||||||
0.0017 |
107250 |
||||||||
0.0017 |
107250 |
||||||||
0.0017 |
107250 |
||||||||
0.0012 |
75790 |
||||||||
0.0008 |
52000 |
||||||||
0.0004 |
22750 |
||||||||
0.0003 |
16575 |
||||||||
0.0001 |
6500 |
||||||||
0.0001 |
3347.5 |
||||||||
0.0001 |
3250 |
||||||||
0 |
682.5 |
||||||||
2016-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.2395 |
92127600 |
||||||||
1.0041 |
74632400 |
||||||||
0.0895 |
6648660 |
||||||||
2015-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.2553 |
119585000 |
||||||||
1.0041 |
95652900 |
||||||||
0.7786 |
74174800 |
||||||||
0.6806 |
64837100 |
||||||||
0.5727 |
54560000 |
||||||||
0.4174 |
39761900 |
||||||||
0.4174 |
39761900 |
||||||||
0.4174 |
39761900 |
||||||||
0.3198 |
30465600 |
||||||||
0.2076 |
19777400 |
||||||||
0.2075 |
19764300 |
||||||||
0.1293 |
12320600 |
||||||||
0.1252 |
11928900 |
||||||||
0.1051 |
10015900 |
||||||||
0.1051 |
10015900 |
||||||||
0.1051 |
10015900 |
||||||||
0.1041 |
9920000 |
||||||||
0.1037 |
9875710 |
||||||||
0.1037 |
9875710 |
||||||||
0.1037 |
9875710 |
||||||||
0.0614 |
5849230 |
||||||||
0.0614 |
5849230 |
||||||||
0.0614 |
5849230 |
||||||||
0.0539 |
5132710 |
||||||||
0.0276 |
2633760 |
||||||||
0.0244 |
2319790 |
||||||||
0.0244 |
2319790 |
||||||||
0.0244 |
2319790 |
||||||||
0.0243 |
2318800 |
||||||||
0.0222 |
2117920 |
||||||||
0.0222 |
2117920 |
||||||||
0.0222 |
2117920 |
||||||||
0.0209 |
1993920 |
||||||||
0.0209 |
1988960 |
||||||||
0.0193 |
1840160 |
||||||||
0.0193 |
1840160 |
||||||||
0.0193 |
1840160 |
||||||||
0.0193 |
1837230 |
||||||||
0.0193 |
1837230 |
||||||||
0.0193 |
1837230 |
||||||||
0.0177 |
1686400 |
||||||||
0.0137 |
1308450 |
||||||||
0.0125 |
1190400 |
||||||||
0.0125 |
1189310 |
||||||||
0.0121 |
1150120 |
||||||||
0.0121 |
1150120 |
||||||||
0.0121 |
1150120 |
||||||||
0.0104 |
992000 |
||||||||
0.01 |
950931 |
||||||||
0.01 |
950931 |
||||||||
0.01 |
950931 |
||||||||
0.01 |
948650 |
||||||||
0.0075 |
719200 |
||||||||
0.0065 |
620000 |
||||||||
0.0065 |
615040 |
||||||||
0.0065 |
615040 |
||||||||
0.0065 |
615040 |
||||||||
0.0052 |
499968 |
||||||||
0.0052 |
499968 |
||||||||
0.0048 |
461280 |
||||||||
0.0043 |
412275 |
||||||||
0.0031 |
297600 |
||||||||
0.0022 |
208320 |
||||||||
0.0022 |
208320 |
||||||||
0.0019 |
178560 |
||||||||
0.0019 |
178560 |
||||||||
0.0019 |
178560 |
||||||||
0.0019 |
177568 |
||||||||
0.001 |
95232 |
||||||||
0.0009 |
89280 |
||||||||
0.0009 |
89280 |
||||||||
0.0003 |
29760 |
||||||||
0.0003 |
25296 |
||||||||
0.0002 |
19840 |
||||||||
0.0002 |
14880 |
||||||||
0.0001 |
12796.8 |
||||||||
0.0001 |
7142.4 |
||||||||
0.0001 |
6448 |
||||||||
0 |
1041.6 |
||||||||
2015-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.6289 |
99908200 |
||||||||
0.4166 |
25552700 |
||||||||
0.4164 |
25538200 |
||||||||
0.3832 |
23501200 |
||||||||
0.3704 |
22718000 |
||||||||
0.3335 |
20456900 |
||||||||
0.0934 |
5729140 |
||||||||
0.0644 |
3951960 |
||||||||
0.0521 |
3193500 |
||||||||
0.0042 |
255480 |
||||||||
2015-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.1499 |
238230000 |
||||||||
1.6664 |
184652000 |
||||||||
1.2711 |
140848000 |
||||||||
1.0297 |
114104000 |
||||||||
0.9684 |
107311000 |
||||||||
0.8851 |
98081500 |
||||||||
0.8432 |
93434400 |
||||||||
0.8331 |
92312000 |
||||||||
0.8331 |
92312000 |
||||||||
0.5728 |
63471400 |
||||||||
0.5573 |
61753600 |
||||||||
0.5472 |
60635100 |
||||||||
0.5472 |
60635100 |
||||||||
0.5472 |
60635100 |
||||||||
0.4894 |
54233300 |
||||||||
0.416 |
46094000 |
||||||||
0.4049 |
44865000 |
||||||||
0.3921 |
43442700 |
||||||||
0.3747 |
41516100 |
||||||||
0.3645 |
40386500 |
||||||||
0.3629 |
40208700 |
||||||||
0.343 |
38003900 |
||||||||
0.3379 |
37444100 |
||||||||
0.3231 |
35804400 |
||||||||
0.3156 |
34967800 |
||||||||
0.3124 |
34617000 |
||||||||
0.3 |
33247000 |
||||||||
0.3 |
33247000 |
||||||||
0.3 |
33247000 |
||||||||
0.2877 |
31878700 |
||||||||
0.2796 |
30979100 |
||||||||
0.2603 |
28847500 |
||||||||
0.2552 |
28283100 |
||||||||
0.2401 |
26605400 |
||||||||
0.2352 |
26064800 |
||||||||
0.2127 |
23563700 |
||||||||
0.2127 |
23563700 |
||||||||
0.2092 |
23184000 |
||||||||
0.1765 |
19559900 |
||||||||
0.1765 |
19559900 |
||||||||
0.1765 |
19559900 |
||||||||
0.1745 |
19339600 |
||||||||
0.1744 |
19327800 |
||||||||
0.1569 |
17385600 |
||||||||
0.1545 |
17116800 |
||||||||
0.1545 |
17116800 |
||||||||
0.1545 |
17116800 |
||||||||
0.1465 |
16235400 |
||||||||
0.1457 |
16148100 |
||||||||
0.1345 |
14908400 |
||||||||
0.133 |
14732900 |
||||||||
0.1144 |
12679200 |
||||||||
0.1062 |
11769000 |
||||||||
0.1041 |
11539000 |
||||||||
0.0865 |
9581990 |
||||||||
0.0833 |
9231200 |
||||||||
0.082 |
9081190 |
||||||||
0.07 |
7756400 |
||||||||
0.0693 |
7680360 |
||||||||
0.0587 |
6507880 |
||||||||
0.0521 |
5769500 |
||||||||
0.0521 |
5769500 |
||||||||
0.0513 |
5683070 |
||||||||
0.0486 |
5383640 |
||||||||
0.0331 |
3665020 |
||||||||
0.032 |
3546510 |
||||||||
0.0268 |
2967830 |
||||||||
0.026 |
2884750 |
||||||||
0.0256 |
2832130 |
||||||||
0.0184 |
2035940 |
||||||||
0.018 |
1993940 |
||||||||
0.0175 |
1938440 |
||||||||
0.0174 |
1927010 |
||||||||
0.0174 |
1927010 |
||||||||
0.0174 |
1927010 |
||||||||
0.0162 |
1800080 |
||||||||
0.0155 |
1719310 |
||||||||
0.0135 |
1500070 |
||||||||
0.0132 |
1465450 |
||||||||
0.0125 |
1384680 |
||||||||
0.0125 |
1383410 |
||||||||
0.0104 |
1153900 |
||||||||
0.0102 |
1130940 |
||||||||
0.0102 |
1127940 |
||||||||
0.0077 |
849617 |
||||||||
0.0052 |
581566 |
||||||||
0.0052 |
581566 |
||||||||
0.0047 |
525717 |
||||||||
0.0047 |
519255 |
||||||||
0.004 |
438482 |
||||||||
0.0039 |
426943 |
||||||||
0.0034 |
373864 |
||||||||
0.0021 |
237934 |
||||||||
0.0017 |
189240 |
||||||||
0.001 |
110774 |
||||||||
0.0007 |
72464.9 |
||||||||
0.0006 |
69234 |
||||||||
0.0004 |
46156 |
||||||||
0.0003 |
29424.4 |
||||||||
0.0003 |
29078.3 |
||||||||
0.0002 |
23078 |
||||||||
0.0001 |
11539 |
||||||||
0.0001 |
11539 |
||||||||
0.0001 |
9231.2 |
||||||||
0.0001 |
8308.08 |
||||||||
2015-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.0444 |
421694000 |
||||||||
1.7491 |
242280000 |
||||||||
1.5514 |
214897000 |
||||||||
1.4419 |
199719000 |
||||||||
0.9111 |
126205000 |
||||||||
0.9085 |
125836000 |
||||||||
0.6713 |
92983800 |
||||||||
0.6516 |
90255400 |
||||||||
0.4873 |
67505100 |
||||||||
0.4486 |
62136500 |
||||||||
0.3999 |
55388800 |
||||||||
0.393 |
54430600 |
||||||||
0.2749 |
38079800 |
||||||||
0.2588 |
35854600 |
||||||||
0.2576 |
35678500 |
||||||||
0.2301 |
31865900 |
||||||||
0.1937 |
26828800 |
||||||||
0.1781 |
24674000 |
||||||||
0.1671 |
23142100 |
||||||||
0.0749 |
10368100 |
||||||||
0.0412 |
5711970 |
||||||||
0.04 |
5538880 |
||||||||
0.0375 |
5192700 |
||||||||
0.0229 |
3172390 |
||||||||
0.0175 |
2423260 |
||||||||
0.0125 |
1730900 |
||||||||
0.0056 |
777174 |
||||||||
0.0002 |
34618 |
||||||||
2014-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
7.2289 |
207267000 |
||||||||
4.2292 |
121260000 |
||||||||
3.9653 |
113695000 |
||||||||
2.542 |
72886100 |
||||||||
2.1149 |
60640000 |
||||||||
2.0981 |
60155800 |
||||||||
2.0114 |
57671600 |
||||||||
1.5862 |
45480000 |
||||||||
1.3212 |
37881600 |
||||||||
1.3074 |
37484600 |
||||||||
1.1056 |
31700500 |
||||||||
1.052 |
30163800 |
||||||||
0.9253 |
26530000 |
||||||||
0.8734 |
25043600 |
||||||||
0.8189 |
23480700 |
||||||||
0.8006 |
22953800 |
||||||||
0.7929 |
22734400 |
||||||||
0.7929 |
22734100 |
||||||||
0.7912 |
22685300 |
||||||||
0.7887 |
22614600 |
||||||||
0.6735 |
19311600 |
||||||||
0.6712 |
19246000 |
||||||||
0.6609 |
18950000 |
||||||||
0.6608 |
18946700 |
||||||||
0.6187 |
17739500 |
||||||||
0.5313 |
15234700 |
||||||||
0.5289 |
15163700 |
||||||||
0.5287 |
15160000 |
||||||||
0.5287 |
15158000 |
||||||||
0.5023 |
14402000 |
||||||||
0.4656 |
13351100 |
||||||||
0.41 |
11754300 |
||||||||
0.4071 |
11672600 |
||||||||
0.3639 |
10434100 |
||||||||
0.3276 |
9391770 |
||||||||
0.3196 |
9163610 |
||||||||
0.304 |
8717530 |
||||||||
0.2903 |
8324740 |
||||||||
0.2696 |
7730390 |
||||||||
0.2657 |
7617900 |
||||||||
0.2644 |
7580000 |
||||||||
0.2474 |
7092080 |
||||||||
0.2424 |
6950250 |
||||||||
0.2115 |
6064000 |
||||||||
0.2063 |
5915130 |
||||||||
0.2049 |
5874500 |
||||||||
0.2025 |
5806200 |
||||||||
0.1991 |
5707740 |
||||||||
0.1983 |
5686140 |
||||||||
0.1869 |
5360200 |
||||||||
0.1869 |
5360200 |
||||||||
0.1869 |
5360200 |
||||||||
0.1766 |
5063440 |
||||||||
0.1755 |
5031000 |
||||||||
0.1755 |
5031000 |
||||||||
0.1595 |
4571800 |
||||||||
0.1544 |
4426720 |
||||||||
0.1373 |
3937430 |
||||||||
0.1367 |
3918860 |
||||||||
0.1306 |
3744520 |
||||||||
0.1258 |
3606110 |
||||||||
0.1242 |
3559870 |
||||||||
0.119 |
3411000 |
||||||||
0.1188 |
3405010 |
||||||||
0.1059 |
3035790 |
||||||||
0.1057 |
3032000 |
||||||||
0.1055 |
3024420 |
||||||||
0.1055 |
3024420 |
||||||||
0.1005 |
2880400 |
||||||||
0.0905 |
2593800 |
||||||||
0.0804 |
2304320 |
||||||||
0.0793 |
2274000 |
||||||||
0.079 |
2266420 |
||||||||
0.0728 |
2088290 |
||||||||
0.0568 |
1629700 |
||||||||
0.0539 |
1546320 |
||||||||
0.0529 |
1516000 |
||||||||
0.0529 |
1516000 |
||||||||
0.0397 |
1137000 |
||||||||
0.0317 |
909600 |
||||||||
0.0317 |
909600 |
||||||||
0.0317 |
909600 |
||||||||
0.0264 |
758000 |
||||||||
0.0243 |
697360 |
||||||||
0.0237 |
678410 |
||||||||
0.0211 |
604808 |
||||||||
0.0172 |
492700 |
||||||||
0.0161 |
462380 |
||||||||
0.0159 |
454800 |
||||||||
0.0159 |
454800 |
||||||||
0.0158 |
452071 |
||||||||
0.0135 |
386580 |
||||||||
0.0114 |
325713 |
||||||||
0.0108 |
310780 |
||||||||
0.0053 |
151600 |
||||||||
0.0053 |
151600 |
||||||||
0.0053 |
151600 |
||||||||
0.0046 |
130982 |
||||||||
0.0024 |
68220 |
||||||||
0.0022 |
64505.8 |
||||||||
0.0021 |
60943.2 |
||||||||
0.0004 |
11824.8 |
||||||||
0.0003 |
7580 |
||||||||
0.0001 |
3941.6 |
||||||||
0.0001 |
3941.6 |
||||||||
0 |
758 |
||||||||
2014-12-11 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3154 |
11505300 |
||||||||
2014-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.1724 |
93440000 |
||||||||
2.046 |
60261700 |
||||||||
1.8872 |
55584800 |
||||||||
1.8872 |
55584800 |
||||||||
1.8872 |
55584800 |
||||||||
1.4946 |
44022500 |
||||||||
1.2579 |
37048800 |
||||||||
0.7533 |
22187700 |
||||||||
0.7232 |
21299600 |
||||||||
0.5185 |
15272000 |
||||||||
2014-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
7.931 |
200200000 |
||||||||
5.722 |
139690000 |
||||||||
4.0511 |
98900100 |
||||||||
2.775 |
70048900 |
||||||||
2.775 |
70047900 |
||||||||
2.6567 |
67063000 |
||||||||
2.4789 |
62573000 |
||||||||
1.8054 |
45572500 |
||||||||
1.7842 |
45038200 |
||||||||
1.6404 |
40045800 |
||||||||
1.19 |
30039000 |
||||||||
1.189 |
30014100 |
||||||||
1.1872 |
28982800 |
||||||||
1.1743 |
29643600 |
||||||||
0.9998 |
24407900 |
||||||||
0.9914 |
25025000 |
||||||||
0.9913 |
25022500 |
||||||||
0.968 |
23631700 |
||||||||
0.8884 |
21688200 |
||||||||
0.8045 |
19641200 |
||||||||
0.7138 |
18017400 |
||||||||
0.7076 |
17275400 |
||||||||
0.6266 |
15296000 |
||||||||
0.6266 |
15296000 |
||||||||
0.6266 |
15296000 |
||||||||
0.5732 |
13994300 |
||||||||
0.5539 |
13523000 |
||||||||
0.4757 |
12008000 |
||||||||
0.4727 |
11539500 |
||||||||
0.4672 |
11405700 |
||||||||
0.439 |
10717000 |
||||||||
0.3154 |
7700750 |
||||||||
0.3084 |
7529880 |
||||||||
0.2593 |
6330410 |
||||||||
0.2379 |
5808600 |
||||||||
0.2379 |
5808600 |
||||||||
0.2379 |
5808600 |
||||||||
0.2376 |
5800860 |
||||||||
0.2181 |
5567560 |
||||||||
0.2061 |
5031800 |
||||||||
0.2061 |
5031800 |
||||||||
0.2061 |
5031800 |
||||||||
0.1983 |
4840400 |
||||||||
0.1896 |
4627520 |
||||||||
0.1655 |
4176970 |
||||||||
0.1598 |
3901250 |
||||||||
0.1575 |
3843840 |
||||||||
0.1507 |
3678780 |
||||||||
0.1396 |
3408000 |
||||||||
0.1292 |
3154550 |
||||||||
0.116 |
2830720 |
||||||||
0.1092 |
2665660 |
||||||||
0.0794 |
1937560 |
||||||||
0.0793 |
1936200 |
||||||||
0.0793 |
1936200 |
||||||||
0.0702 |
1713540 |
||||||||
0.0627 |
1529600 |
||||||||
0.0611 |
1541540 |
||||||||
0.0482 |
1177690 |
||||||||
0.0435 |
1060940 |
||||||||
0.0397 |
968100 |
||||||||
0.0397 |
1012100 |
||||||||
0.0317 |
774480 |
||||||||
0.028 |
683285 |
||||||||
0.0209 |
510189 |
||||||||
0.0178 |
435645 |
||||||||
0.0147 |
358003 |
||||||||
0.0138 |
335931 |
||||||||
0.0099 |
242025 |
||||||||
0.0054 |
130694 |
||||||||
0.0054 |
130694 |
||||||||
0.0054 |
130694 |
||||||||
0.0043 |
103877 |
||||||||
0.004 |
96810 |
||||||||
0.0032 |
78512.9 |
||||||||
0.0032 |
78512.9 |
||||||||
0.0032 |
78512.9 |
||||||||
0.0021 |
51890.2 |
||||||||
0.0008 |
19362 |
||||||||
2014-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.775 |
64855500 |
||||||||
2.6567 |
62091900 |
||||||||
1.8054 |
42194400 |
||||||||
1.7842 |
41699700 |
||||||||
0.424 |
9910550 |
||||||||
0.2181 |
5098330 |
||||||||
0.2021 |
4724460 |
||||||||
0.2021 |
4724460 |
||||||||
0.2021 |
4724460 |
||||||||
2013-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.2436 |
62114400 |
||||||||
2.1423 |
41023900 |
||||||||
0.4053 |
7761810 |
||||||||
0.3796 |
7268980 |
||||||||
0.3241 |
6206590 |
||||||||
0.3241 |
6206350 |
||||||||
0.2837 |
5432470 |
||||||||
0.2677 |
5126340 |
||||||||
0.2473 |
4735090 |
||||||||
0.2433 |
4659600 |
||||||||
0.2028 |
3883000 |
||||||||
0.2028 |
3883000 |
||||||||
0.2028 |
3883000 |
||||||||
0.1618 |
3099020 |
||||||||
0.1424 |
2726720 |
||||||||
0.1176 |
2252140 |
||||||||
0.0884 |
1692680 |
||||||||
0.0883 |
1691120 |
||||||||
0.0837 |
1603140 |
||||||||
0.0406 |
776600 |
||||||||
0.0406 |
776600 |
||||||||
0.0235 |
450428 |
||||||||
0.0207 |
396066 |
||||||||
0.0122 |
232980 |
||||||||
0.0122 |
232980 |
||||||||
0.0097 |
186229 |
||||||||
0.007 |
134895 |
||||||||
0.007 |
134895 |
||||||||
0.007 |
134895 |
||||||||
0.0053 |
101579 |
||||||||
0.0053 |
101579 |
||||||||
0.0053 |
101579 |
||||||||
0.0049 |
93192 |
||||||||
0.0032 |
62128 |
||||||||
2013-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
6.2796 |
125409000 |
||||||||
0.4745 |
9476640 |
||||||||
0.365 |
7289100 |
||||||||
0.1391 |
2777390 |
||||||||
0.1095 |
2186730 |
||||||||
2013-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.2498 |
45019300 |
||||||||
2.717 |
28781900 |
||||||||
2.2794 |
24146000 |
||||||||
2.0269 |
21471900 |
||||||||
0.6632 |
7025940 |
||||||||
0.1825 |
1933200 |
||||||||
0.1441 |
1526330 |
||||||||
0.0945 |
1001050 |
||||||||
0.0406 |
429600 |
||||||||
2012-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
7.987 |
57471700 |
||||||||
3.7091 |
26689200 |
||||||||
3.0151 |
21695800 |
||||||||
2.4401 |
17558200 |
||||||||
1.7041 |
12262500 |
||||||||
1.7025 |
12250500 |
||||||||
1.4989 |
10785900 |
||||||||
1.4989 |
10785900 |
||||||||
0.4118 |
2963480 |
||||||||
0.3086 |
2220680 |
||||||||
0.1498 |
1078000 |
||||||||
2012-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
10.4342 |
64341300 |
||||||||
3.4541 |
21299200 |
||||||||
3.4541 |
21299200 |
||||||||
2.4401 |
15046700 |
||||||||
2012-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
6.3997 |
39984100 |
||||||||
4.6754 |
29211200 |
||||||||
3.97 |
24804000 |
||||||||
3.97 |
24804000 |
||||||||
3.97 |
24804000 |
||||||||
3.97 |
24804000 |
||||||||
3.97 |
24804000 |
||||||||
3.7444 |
23394400 |
||||||||
2.798 |
17481200 |
||||||||
2.4401 |
15245400 |
||||||||
1.681 |
10502800 |
||||||||
1.2358 |
7721200 |
||||||||
0.9313 |
5818640 |
||||||||
0.9313 |
5818640 |
||||||||
0.3551 |
2218650 |
||||||||
0.3071 |
1918800 |
||||||||
0.0749 |
468000 |
||||||||
0.0001 |
468 |
||||||||
2012-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.9533 |
21730000 |
||||||||
4.9533 |
21730000 |
||||||||
4.9533 |
21730000 |
||||||||
4.9533 |
21730000 |
||||||||
4.9533 |
21730000 |
||||||||
4.9533 |
21730000 |
||||||||
4.9533 |
21730000 |
||||||||
4.9533 |
21730000 |
||||||||
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