慈星股份(300307)基金持股_新浪财经

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慈星股份(300307)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰君安量化选股混合发起D	018963	917500	0.1165	5890350	0.22
国泰君安量化选股混合发起C	016467	917500	0.1165	5890350	0.22
国泰君安量化选股混合发起A	016466	917500	0.1165	5890350	0.22
南方君信灵活配置混合C	010150	321900	0.0409	2066600	0.5
南方君信灵活配置混合A	005741	321900	0.0409	2066600	0.5
鑫元国证2000指数增强C	018580	222600	0.0283	1429090	0.64
鑫元国证2000指数增强A	018579	222600	0.0283	1429090	0.64
中证2000	563300	120300	0.0153	772326	0.08
华泰柏瑞中证1000指数增强C	019241	109400	0.0139	702348	0.25
华泰柏瑞中证1000指数增强A	019240	109400	0.0139	702348	0.25
国泰君安中证1000指数增强C	015868	68300	0.0087	438486	0.03
国泰君安中证1000指数增强A	015867	68300	0.0087	438486	0.03
富国中证2000ETF	563200	38000	0.0048	243960	0.09
国泰君安中证500指数增强C	014156	16800	0.0021	107856	0
国泰君安中证500指数增强A	014155	16800	0.0021	107856	0
景顺长城创业板综指增强C	019239	16000	0.002	102720	0.04
景顺长城创业板综指增强A	008072	16000	0.002	102720	0.04
汇添富中证2000ETF	159536	15500	0.002	99510	0.06
鑫元中证1000指数增强发起式C	017191	12300	0.0016	78966	0.09
鑫元中证1000指数增强发起式A	017190	12300	0.0016	78966	0.09
易方达中证2000ETF	159532	12200	0.0015	78324	0.1
嘉实中证2000ETF	159535	8800	0.0011	56496	0.13
南方中证2000ETF	159531	7600	0.001	48792	0.07
海富通量化多因子混合A	005081	4600	0.0006	29532	0.01
海富通量化多因子混合C	005080	4600	0.0006	29532	0.01
国泰中证2000ETF	561370	2200	0.0003	14124	0.06
华夏中证800指数增强C	017986	800	0.0001	5136	0
华夏中证800指数增强A	017985	800	0.0001	5136	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	693200	0.0888	4734560	0.08
国金量化多因子A	006195	693200	0.0888	4734560	0.08
国金量化精选C	014806	590800	0.0757	4035160	0.08
国金量化精选A	014805	590800	0.0757	4035160	0.08
华夏中证机器人ETF	562500	363900	0.0466	2485440	0.45
博时中证机器人指数发起式C	018095	125000	0.016	853750	0.39
博时中证机器人指数发起式A	018094	125000	0.016	853750	0.39
景顺长城创业板综指增强A	008072	109200	0.014	745836	0.37
天弘中证机器人ETF	159770	86700	0.0111	592161	0.46
万家量化同顺C	005651	80300	0.0103	548449	1.01
万家量化同顺A	005650	80300	0.0103	548449	1.01
招商中证800指数增强C	016277	62100	0.008	424143	0.38
招商中证800指数增强A	016276	62100	0.008	424143	0.38
机器人YH	562360	51600	0.0066	352428	0.45
华安中证500指数增强C	014588	22800	0.0029	155724	0.09
华安中证500指数增强A	014587	22800	0.0029	155724	0.09
华安中证1000指数增强C	015149	7500	0.001	51225	0.03
华安中证1000指数增强A	015148	7500	0.001	51225	0.03
大成绝对收益混合发起C	001792	3300	0.0004	22539	0.04
大成绝对收益混合发起A	001791	3300	0.0004	22539	0.04
华夏中证800指数增强C	017986	1100	0.0001	7513	0
华夏中证800指数增强A	017985	1100	0.0001	7513	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证机器人ETF	562500	127500	0.0163	642600	0.41
创金合信量化发现混合C	003242	111000	0.0142	559440	0.94
创金合信量化发现混合A	003241	111000	0.0142	559440	0.94
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	110000	0.0141	554400	0.62
天弘中证机器人ETF	159770	83200	0.0107	419328	0.41
机器人YH	562360	57800	0.0074	291312	0.4
创金合信同顺创业板精选股票C	009514	1200	0.0002	6048	0.03
创金合信同顺创业板精选股票A	009513	1200	0.0002	6048	0.03

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	283300	0.0363	1725300	0.06
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	283300	0.0363	1725300	0.06
南方中证1000ETF	512100	217400	0.0279	1323970	0.05
华夏中证机器人ETF	562500	98300	0.0126	598647	0.46
天弘中证机器人ETF	159770	71900	0.0092	437871	0.46
兴银中证1000指数增强C	014832	59500	0.0076	362355	0.15
兴银中证1000指数增强A	014831	59500	0.0076	362355	0.15
机器人YH	562360	57000	0.0073	347130	0.45
华夏中证1000ETF	159845	46700	0.006	284403	0.05
广发中证1000ETF联接C	006487	13000	0.0017	79170	0.05
广发中证1000ETF联接A	006486	13000	0.0017	79170	0.05
中证1000	516300	6300	0.0008	38367	0.05
华宝中证1000指数	162413	3000	0.0004	18270	0.05

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	283300	0.0363	2229570	0.1
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	283300	0.0363	2229570	0.1
南方中证1000ETF	512100	154700	0.0198	1217490	0.06
广发均衡增长混合C	010535	82700	0.0106	650849	0.02
广发均衡增长混合A	010534	82700	0.0106	650849	0.02
建信中证1000指数增强发起E	013442	81000	0.0104	637470	0.22
建信中证1000指数增强C	006166	81000	0.0104	637470	0.22
建信中证1000指数增强A	006165	81000	0.0104	637470	0.22
机器人YH	562360	64700	0.0083	509189	0.6
天弘中证机器人ETF	159770	63100	0.0081	496597	0.59
华夏中证1000ETF	159845	39400	0.005	310078	0.06
宏利逆向策略混合	229002	34300	0.0044	269941	0.14
宏利改革动力混合C	003550	25300	0.0032	199111	0.13
宏利改革动力混合A	001017	25300	0.0032	199111	0.13
招商中证1000指数增强C	004195	18900	0.0024	148743	0.08
招商中证1000指数增强A	004194	18900	0.0024	148743	0.08
广发中证1000ETF联接C	006487	13200	0.0017	103884	0.06
广发中证1000ETF联接A	006486	13200	0.0017	103884	0.06
宏利风险预算混合	162205	8900	0.0011	70043	0.02
中证1000	516300	4200	0.0005	33054	0.06
华宝中证1000指数	162413	3400	0.0004	26758	0.05
南方中证1000ETF发起联接C	011861	200	0	1574	0
南方中证1000ETF发起联接A	011860	200	0	1574	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证1000ETF	512100	80300	0.0103	656854	0.07
万家中证1000指数增强C	005314	64900	0.0083	530882	0.42
万家中证1000指数增强A	005313	64900	0.0083	530882	0.42
招商中证1000指数增强C	004195	61400	0.0079	502252	0.5
招商中证1000指数增强A	004194	61400	0.0079	502252	0.5
建信中证1000指数增强C	006166	20800	0.0027	170144	0.22
建信中证1000指数增强A	006165	20800	0.0027	170144	0.22
华夏中证1000ETF	159845	12100	0.0016	98978	0.07
广发中证1000ETF联接C	006487	7900	0.001	64622	0.07
广发中证1000ETF联接A	006486	7900	0.001	64622	0.07
华宝中证1000指数	162413	3500	0.0004	28630	0.07
中证1000	516300	1800	0.0002	14724	0.07

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信量化多因子股票C	003865	50000	0.0064	257000	0.1
创金合信量化多因子股票A	002210	50000	0.0064	257000	0.1
南方中证1000ETF	512100	47100	0.006	242094	0.04
创金合信中证1000增强C	003647	33400	0.0043	171676	0.26
创金合信中证1000增强A	003646	33400	0.0043	171676	0.26
国金量化多策略A	005443	33100	0.0042	170134	0.16
广发中证1000ETF联接C	006487	4500	0.0006	23130	0.04
广发中证1000ETF联接A	006486	4500	0.0006	23130	0.04
华宝中证1000指数	162413	3300	0.0004	16962	0.04
国金量化添利债券	006189	2300	0.0003	11822	0.01

截止日期	2020-11-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证1000指数	162413	3300	0.0004	25245	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	3300	0.0004	25245	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	3300	0.0004	25245	0.06

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证人工智能主题ETF	515070	185700	0.0232	787368	0.1
平安人工智能ETF	512930	99200	0.0124	420608	0.1
南方中证1000ETF	512100	15300	0.0019	64872	0.04
华宝中证1000指数	162413	3900	0.0005	16536	0.03
华宝中证1000指数分级B	150264	3900	0.0005	16536	0.03
华宝中证1000指数分级A	150263	3900	0.0005	16536	0.03
广发中证1000ETF联接C	006487	3600	0.0004	15264	0.03
广发中证1000ETF联接A	006486	3600	0.0004	15264	0.03
广发中证全指工业ETF	159953	1100	0.0001	4664	0.04

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
平安人工智能ETF	512930	106300	0.0133	463468	0.16
南方中证1000ETF	512100	18900	0.0024	82404	0.04
华宝中证1000指数	162413	4000	0.0005	17440	0.04
华宝中证1000指数分级B	150264	4000	0.0005	17440	0.04
华宝中证1000指数分级A	150263	4000	0.0005	17440	0.04
广发中证全指工业ETF	159953	1800	0.0002	7848	0.04

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	57500	0.0072	400200	0.01
南方中证1000ETF	512100	17800	0.0022	123888	0.06
华宝中证1000指数	162413	3900	0.0005	27144	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	3900	0.0005	27144	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	3900	0.0005	27144	0.06
广发中证1000ETF联接C	006487	3800	0.0005	26448	0.06
广发中证1000ETF联接A	006486	3800	0.0005	26448	0.06
广发中证全指工业ETF	159953	1900	0.0002	13224	0.06

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通人工智能指数(LOF)A	161631	148399	0.0185	709347	0.23
创金合信量化发现混合C	003242	102900	0.0128	491862	0.15
创金合信量化发现混合A	003241	102900	0.0128	491862	0.15
南方大数据300指数C	001426	62100	0.0077	296838	0.06
南方大数据300指数A	001420	62100	0.0077	296838	0.06
渤海汇金量化汇盈混合	005021	25200	0.0031	120456	0.2
创金合信中证1000增强C	003647	12900	0.0016	61662	0.14
创金合信中证1000增强A	003646	12900	0.0016	61662	0.14
南方中证1000ETF	512100	12800	0.0016	61184	0.05
新沃通盈灵活配置混合	002564	10000	0.0012	47800	0.37
申万菱信沪深300指数增强A	310318	6100	0.0008	29158	0.01
兴业量化混合A	005133	4700	0.0006	22466	0.04
华宝中证1000指数	162413	4300	0.0005	20554	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	4300	0.0005	20554	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	4300	0.0005	20554	0.05
诺安先锋混合A	320003	3100	0.0004	14818	0
广发中证全指工业ETF	159953	2200	0.0003	10516	0.05

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联智选红利股票C	005570	1077000	0.1343	6602010	1.78
国联智选红利股票A	005569	1077000	0.1343	6602010	1.78
融通人工智能指数(LOF)A	161631	116399	0.0145	713526	0.24
融通新趋势灵活配置混合	002955	74200	0.0093	454846	0.35
创金合信中证1000增强C	003647	19800	0.0025	121374	0.24
创金合信中证1000增强A	003646	19800	0.0025	121374	0.24
南方中证1000ETF	512100	8600	0.0011	52718	0.05
申万菱信沪深300指数增强A	310318	6100	0.0008	37393	0.01
华宝中证1000指数	162413	4100	0.0005	25133	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	4100	0.0005	25133	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	4100	0.0005	25133	0.05
广发中证全指工业ETF	159953	2300	0.0003	14099	0.06
中金金序量化蓝筹混合C	005406	100	0	613	0
中金金序量化蓝筹混合A	005405	100	0	613	0
中金丰鸿混合C	004713	100	0	613	0
中金丰鸿混合A	004712	100	0	613	0
中金量化多策略混合	003582	100	0	613	0
诺安先锋混合A	320003	84	0	514.92	0

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信量化多因子股票C	003865	372500	0.0464	3043320	0.26
创金合信量化多因子股票A	002210	372500	0.0464	3043320	0.26
泰康泉林量化价值精选混合C	005111	332700	0.0415	2718160	0.37
泰康泉林量化价值精选混合A	005000	332700	0.0415	2718160	0.37
泰康新机遇灵活配置混合	001910	261900	0.0327	2139720	0.09
建信精工制造指数增强	001397	168800	0.021	1379100	0.7
泰达宏利量化股票	001733	118300	0.0148	966511	0.85
融通新趋势灵活配置混合	002955	101200	0.0126	826804	0.43
南方大数据300指数C	001426	84600	0.0105	691182	0.09
南方大数据300指数A	001420	84600	0.0105	691182	0.09
泰康策略优选混合	003378	68100	0.0085	556377	0.07
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	161037	61300	0.0076	500821	0.75
融通人工智能指数(LOF)A	161631	53599	0.0067	437904	0.31
招商中证1000指数增强C	004195	46100	0.0057	376637	0.24
招商中证1000指数增强A	004194	46100	0.0057	376637	0.24
南方中证1000ETF	512100	7600	0.0009	62092	0.06
泰康沪港深价值优选混合	003580	6600	0.0008	53922	0.04
申万菱信沪深300指数增强A	310318	6100	0.0008	49837	0.01
华宝中证1000指数	162413	5100	0.0006	41667	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	5100	0.0006	41667	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	5100	0.0006	41667	0.06
广发中证全指工业ETF	159953	2900	0.0004	23693	0.07

截止日期	2017-07-07
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指工业ETF	159953	61000	0.0076	641720	0.22

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方大数据100指数C	004344	4614443	0.5795	46698200	0.81
南方大数据100指数A	001113	4614443	0.5795	46698200	0.81
天弘永定价值成长混合A	420003	3016379	0.3788	30525800	1.28
华夏高端制造混合A	002345	1050000	0.1319	10626000	3.13
创金合信量化多因子股票C	003865	499900	0.0628	5058990	0.29
创金合信量化多因子股票A	002210	499900	0.0628	5058990	0.29
华夏盛世混合	000061	400000	0.0502	4048000	0.23
天弘永利债券B	420102	397300	0.0499	4020680	0.22
天弘永利债券A	420002	397300	0.0499	4020680	0.22
天弘永利债券E	002794	397300	0.0499	4020680	0.22
摩根动态多因子混合A	001219	372000	0.0467	3764640	0.4
国寿安保核心产业混合	002376	299941	0.0377	3035400	1.62
国寿安保稳嘉混合C	004259	290000	0.0364	2934800	0.48
国寿安保稳嘉混合A	004258	290000	0.0364	2934800	0.48
创金合信量化发现混合C	003242	219000	0.0275	2216280	0.25
创金合信量化发现混合A	003241	219000	0.0275	2216280	0.25
创金合信中证1000增强C	003647	213917	0.0269	2164840	1.08
创金合信中证1000增强A	003646	213917	0.0269	2164840	1.08
融通新趋势灵活配置混合	002955	158100	0.0199	1599970	0.58
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	161037	147100	0.0185	1488650	0.82
招商量化精选股票A	001917	58300	0.0073	589996	0.34
交银先进制造混合A	519704	50062	0.0063	506627	0.02
东吴安盈量化混合A	002270	40900	0.0051	413908	0.12
招商中证1000指数增强C	004195	36100	0.0045	365332	0.26
招商中证1000指数增强A	004194	36100	0.0045	365332	0.26
中银优秀企业混合	000432	33400	0.0042	338008	0.52
交银稳健配置混合	519690	16505	0.0021	167031	0.01
融通人工智能指数(LOF)A	161631	12299	0.0015	124466	0.44
南方中证1000ETF	512100	8000	0.001	80960	0.07
华宝中证1000指数	162413	6000	0.0008	60720	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	6000	0.0008	60720	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	6000	0.0008	60720	0.07
嘉实中创400ETF	159918	3194	0.0004	32323.3	0.02
银河沪深300成长分级	161507	600	0.0001	6072	0.02
银河沪深300成长进取	150122	600	0.0001	6072	0.02
银河沪深300成长优先	150121	600	0.0001	6072	0.02
嘉实中创400ETF联接A	070030	100	0	1012	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银先进制造混合A	519704	10174911	1.2779	110805000	3.46
交银经济新动力混合A	519778	3663114	0.46	39891300	4.13
招商安泰偏股混合	217001	1770450	0.2223	19280200	3.27
天弘喜利混合	001483	1216300	0.1528	13245500	1.86

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城量化精选股票	000978	1605000	0.2001	16820400	1.68
摩根动态多因子混合A	001219	1095200	0.1366	11477700	0.72
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	743700	0.0927	7793980	0.88
嘉实量化精选股票	001637	565200	0.0705	5923300	0.85
博时国企改革主题股票A	001277	251500	0.0314	2635720	0.15
建信中证500指数增强A	000478	150900	0.0188	1581430	0.25
建信精工制造指数增强	001397	18300	0.0023	191784	0.2
诺安新动力灵活配置混合A	320018	16600	0.0021	173968	0.4
交银稳健配置混合	519690	16505	0.0021	172972	0.01
嘉实中创400ETF	159918	16094	0.002	168665	0.11
天弘中证高端装备制造指数C	001600	13400	0.0017	140432	0.12
天弘中证高端装备制造指数A	001599	13400	0.0017	140432	0.12
南方中证1000ETF	512100	11100	0.0014	116328	0.07
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	7500	0.0009	78600	0.02
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	7500	0.0009	78600	0.02
华宝中证1000指数	162413	6900	0.0009	72312	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	6900	0.0009	72312	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	6900	0.0009	72312	0.07
广发服务业精选混合	002623	600	0.0001	6288	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	100	0	1048	0

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈核心优势混合A	213006	2679036	0.334	35309700	1.78
宝盈核心优势混合C	000241	2679036	0.334	35309700	1.78
富国中证工业4.0指数分级	16103A	2310422	0.2881	30451400	1
富国中证工业4.0指数分级B	150316	2310422	0.2881	30451400	1
富国中证工业4.0指数分级A	150315	2310422	0.2881	30451400	1
前海开源工业革命4.0混合	001103	1812711	0.226	23891500	1.25
宝盈先进制造混合A	000924	1500000	0.187	19770000	1.88
宝盈鸿利收益混合A	213001	1299999	0.1621	17134000	2.64
光大保德信量化股票A	360001	315199	0.0393	4154320	0.13
招商量化精选股票A	001917	78200	0.0098	1030680	0.49
交银稳健配置混合	519690	16505	0.0021	217536	0.01
嘉实中创400ETF	159918	15694	0.002	206847	0.12
华宝医药生物混合A	240020	8100	0.001	106758	0.02
华宝中证1000指数	162413	5900	0.0007	77762	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	5900	0.0007	77762	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	5900	0.0007	77762	0.06
天弘中证高端装备制造指数C	001600	2200	0.0003	28996	0.14
天弘中证高端装备制造指数A	001599	2200	0.0003	28996	0.14
嘉实中创400ETF联接A	070030	400	0	5272	0
益民红利成长混合	560002	190	0	2504.2	0
富国天合稳健优选混合	100026	6	0	79.08	0

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证工业4.0指数分级	16103A	2286003	0.285	36713200	0.93
富国中证工业4.0指数分级B	150316	2286003	0.285	36713200	0.93
富国中证工业4.0指数分级A	150315	2286003	0.285	36713200	0.93
前海开源大安全混合	000969	1219039	0.152	19577800	2.9
摩根转型动力混合A	000328	1211501	0.1511	19456700	0.77
光大保德信量化股票A	360001	271899	0.0339	4366700	0.11
富国沪深300指数增强A/B	100038	116890	0.0146	1877250	0.12
天治中国制造2025混合	350005	85000	0.0106	1365100	2.9
新华鑫利灵活配置混合	519165	60000	0.0075	963600	0.44
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	58400	0.0073	937904	0.27
交银稳健配置混合	519690	16505	0.0021	265070	0.01
嘉实中创400ETF	159918	13994	0.0017	224744	0.13
新华灵活主题混合	519099	10200	0.0013	163812	0.41
华宝医药生物混合A	240020	8100	0.001	130086	0.01
长信量化多策略股票A	519965	7730	0.001	124144	0.11
华宝中证1000指数	162413	7600	0.0009	122056	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	7600	0.0009	122056	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	7600	0.0009	122056	0.07
天弘中证高端装备制造指数C	001600	1900	0.0002	30514	0.13
天弘中证高端装备制造指数A	001599	1900	0.0002	30514	0.13
嘉实中创400ETF联接A	070030	500	0.0001	8030	0
益民红利成长混合	560002	44	0	706.64	0
富国天合稳健优选混合	100026	6	0	96.36	0

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝事件驱动混合A	001118	2930376	0.3684	47677200	0.77
国富弹性市值混合A	450002	2620012	0.3294	42627600	1.94
华宝动力组合混合A	240004	1449823	0.1823	23588600	0.72
华宝制造股票	000866	1449800	0.1823	23588200	1.17
益民红利成长混合	560002	800982	0.1007	13032000	1.93
华宝创新优选混合	000601	774824	0.0974	12606400	4.71
博时沪深300指数A	050002	421561	0.053	6858800	0.09
国富中小盘股票A	450009	375866	0.0473	6115340	1.62
农银平衡双利混合	660003	338806	0.0426	5512370	1.27
光大保德信量化股票A	360001	312799	0.0393	5089240	0.11
摩根新兴动力混合A类	377240	35784	0.0045	582206	0.02
交银稳健配置混合	519690	16505	0.0021	268536	0
嘉实中创400ETF	159918	12394	0.0016	201650	0.09
嘉实中创400ETF联接A	070030	100	0	1627	0
申万菱信深证成指分级	16310L	50	0	813.5	0
申万菱信深证成指分级进取	150023	50	0	813.5	0
申万菱信深证成指分级收益	150022	50	0	813.5	0
富国天合稳健优选混合	100026	6	0	97.62	0

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国富中小盘股票A	450009	1546781	0.1929	19211000	4.08

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈核心优势混合A	213006	2867201	1.8296	24743900	0.33
宝盈核心优势混合C	000241	2867201	1.8296	24743900	0.33
华富竞争力优选混合A	410001	2203676	1.4062	19017700	1.48
华富智慧城市灵活配置混合A	000757	2000000	1.2763	17260000	1.14
南方稳健成长混合	202001	1127119	0.7192	9727040	0.28
南方稳健成长贰号混合	202002	1051730	0.6711	9076430	0.27
富国创业板指数分级	16102A	849326	0.542	7329680	0.27
富国创业板指数分级B	150153	849326	0.542	7329680	0.27
富国创业板指数分级A	150152	849326	0.542	7329680	0.27
华富成长趋势混合A	410003	758221	0.4838	6543450	0.43
融通动力先锋混合A/B	161609	500000	0.3191	4315000	0.16
诺安先锋混合A	320003	499907	0.319	4314200	0.04
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	400000	0.2553	3452000	0.24
易方达创业板ETF	159915	307368	0.1961	2652590	0.21
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	150000	0.0957	1294500	0.04
安信平稳增长混合A	750005	76395	0.0487	659289	1.59
光大保德信均衡精选混合A	360010	50000	0.0319	431500	0.55
摩根新兴动力混合A类	377240	35784	0.0228	308816	0.03
融通创业板指数A/B	161613	33894	0.0216	292505	0.28
交银稳健配置混合	519690	16505	0.0105	142438	0.01
嘉实中创400ETF	159918	15894	0.0101	137165	0.11
博时创业板ETF	159908	4652	0.003	40146.8	0.03
嘉实中创400ETF联接A	070030	300	0.0002	2589	0
博时创业板ETF联接A	050021	294	0.0002	2537.22	0
富国天合稳健优选混合	100026	6	0	51.78	0

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金通乾	500038	6200099	3.9565	76013200	3.2
融通蓝筹成长混合A/B	161605	4859755	3.1011	59580600	3.96

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通新蓝筹混合	161601	10000000	6.3813	106000000	1.24
融通蓝筹成长混合A/B	161605	5299849	3.382	56178400	3.98
基金通乾	500038	5000000	3.1906	53000000	2.46
光大保德信量化股票A	360001	2314020	1.4766	24528600	0.32
华富竞争力优选混合A	410001	2203676	1.4062	23359000	2.2
交银成长混合A	519692	2000000	1.2763	21200000	0.28
中信保诚四季红混合A	550001	1999945	1.2762	21199400	1.1
宝盈鸿利收益混合A	213001	1799908	1.1486	19079000	1.83
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	1747058	1.1148	18518800	1.66
基金景福	184701	1699814	1.0847	18018000	0.65
华夏成长混合A	000001	1332363	0.8502	14123000	0.17
宝盈资源优选混合	213008	1022847	0.6527	10842200	1
大成蓝筹稳健混合A	090003	1018754	0.6501	10798800	0.15
富国天成红利灵活配置混合	100029	978487	0.6244	10372000	0.24
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	889148	0.5674	9424970	0.51
富国天益价值混合A/B	100020	799966	0.5105	8479640	0.14
中信保诚优胜精选混合A	550008	653268	0.4169	6924640	1.89
易方达创业板ETF	159915	594969	0.3797	6306670	0.39
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	400000	0.2553	4240000	0.49
华富安鑫债券	000028	400000	0.2553	4240000	1.43
东方龙混合	400001	370000	0.2361	3922000	0.35
摩根核心成长股票A	000457	340100	0.217	3605060	0.33
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	300000	0.1914	3180000	0.4
摩根核心优选混合A	370024	242900	0.155	2574740	0.32
中信保诚新机遇混合(LOF)	165512	208421	0.133	2209260	2.46
泰信先行策略混合	290002	200000	0.1276	2120000	0.06
兴全可转债混合	340001	161800	0.1032	1715080	0.06
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	150000	0.0957	1590000	0.04
广发行业领先混合A	270025	100000	0.0638	1060000	0.07
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	100000	0.0638	1060000	0.59
交银优势行业混合	519697	90000	0.0574	954000	0.45
财通价值动量混合A	720001	40000	0.0255	424000	1.28
融通创业板指数A/B	161613	32000	0.0204	339200	0.43
金鹰技术领先混合A	210007	28300	0.0181	299980	0.48
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	20000	0.0128	212000	0.01
嘉实中创400ETF	159918	16694	0.0107	176956	0.14
交银稳健配置混合	519690	16505	0.0105	174953	0.01
博时创业板ETF	159908	6641	0.0042	70394.6	0.07
前海开源事件驱动混合A	000423	5300	0.0034	56180	0.12
银华中证800等权指数增强分级	161825	3778	0.0024	40046.8	0.06
银华中证800等权指数增强分级B	150139	3778	0.0024	40046.8	0.06
银华中证800等权指数增强分级A	150138	3778	0.0024	40046.8	0.06
富国天博创新混合	519035	1000	0.0006	10600	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	400	0.0003	4240	0
博时创业板ETF联接A	050021	69	0	731.4	0
富国天合稳健优选混合	100026	6	0	63.6	0

截止日期	2014-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通新蓝筹混合	161601	11562833	7.3786	133088000	1.53
招商核心价值混合	217009	5800000	3.7011	66758000	2.14
融通蓝筹成长混合A/B	161605	4829643	3.0819	55589200	3.87
诺德价值优势混合	570001	3314430	2.115	38149100	2.01
宝盈资源优选混合	213008	2041351	1.3026	23496000	2.95
光大保德信均衡精选混合A	360010	398800	0.2545	4590190	4.82

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信优势配置混合A	360007	10301266	6.5735	110842000	1.19
诺德价值优势混合	570001	3314430	2.115	35663300	1.69
融通蓝筹成长混合A/B	161605	1845709	1.1778	19859800	1.27
国泰金牛创新成长混合	020010	1699913	1.0848	18291100	0.26
基金通乾	500038	1600964	1.0216	17226400	0.76
招商行业领先混合A	217012	1177311	0.7513	12667900	2.04
光大保德信红利混合A	360005	997820	0.6367	10736500	0.36
富国天瑞强势混合	100022	879199	0.561	9460180	0.19
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	586938	0.3745	6315450	1.73
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	500000	0.3191	5380000	0.83
易方达价值成长混合	110010	499981	0.3191	5379800	0.03
融通内需驱动混合A/B	161611	350000	0.2233	3766000	0.68
国泰金泰灵活配置混合A	519020	327161	0.2088	3520250	0.83
光大保德信均衡精选混合A	360010	325810	0.2079	3505720	3.06
光大保德信量化股票A	360001	282600	0.1803	3040780	0.03
国泰金马稳健回报混合A	020005	199987	0.1276	2151860	0.06
华富价值增长混合A	410007	199984	0.1276	2151830	0.94
中信保诚新机遇混合(LOF)	165512	190000	0.1212	2044400	1.79
诺安先锋混合A	320003	100000	0.0638	1076000	0.01
大成价值增长混合A	090001	98110	0.0626	1055660	0.02
华富量子生命力混合A	410009	70000	0.0447	753200	1.33
光大保德信行业轮动混合	360016	60000	0.0383	645600	1.02
富国天博创新混合	519035	50000	0.0319	538000	0.01
金鹰技术领先混合A	210007	35600	0.0227	383056	0.49
嘉实深证基本面120ETF	159910	30900	0.0197	332484	0.14
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	20000	0.0128	215200	0.01
博时创业板ETF	159908	13556	0.0087	145863	0.12
嘉实中创400ETF	159918	12694	0.0081	136587	0.15
诺安价值增长混合	320005	1000	0.0006	10760	0
嘉实深证基本面120ETF联接A	070023	900	0.0006	9684	0
博时创业板ETF联接A	050021	52	0	559.52	0

截止日期	2013-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安双利债券发起	320021	3462473	2.2095	29257900	3.9
诺安策略精选股票	320020	1118800	0.7139	9453860	0.38
天弘周期策略混合A	420005	300000	0.1914	2535000	4.06

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	2000000	1.2763	15800000	0.78
易方达创业板ETF	159915	310885	0.1984	2455990	0.4
嘉实深证基本面120ETF	159910	53200	0.0339	420280	0.11
金鹰技术领先混合A	210007	34000	0.0217	268600	0.36
融通创业板指数A/B	161613	22606	0.0144	178587	0.35
嘉实中创400ETF	159918	19900	0.0127	157210	0.14
博时创业板ETF	159908	15700	0.01	124030	0.09
嘉实深证基本面120ETF联接A	070023	1500	0.001	11850	0
易方达创业板ETF联接A	110026	300	0.0002	2370	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	275	0.0002	2172.5	0

截止日期	2013-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城积极增利债券C	200113	1000	0.0006	7720	0
长城积极增利债券A	200013	1000	0.0006	7720	0

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达创业板ETF	159915	336090	0.2755	3024810	0.68
融通创业板指数A/B	161613	108772	0.0892	978948	0.63
嘉实中创400ETF	159918	51700	0.0424	465300	0.2
长城积极增利债券C	200113	1000	0.0008	9000	0
长城积极增利债券A	200013	1000	0.0008	9000	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	400	0.0003	3600	0

截止日期	2012-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城积极增利债券C	200113	1000	0.0008	9380	0
长城积极增利债券A	200013	1000	0.0008	9380	0

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银稳定增利债券C	121009	800000	1.3115	21520000	0.98
国投瑞银创新动力混合	121005	623059	1.0214	16760300	0.52
交银增利债券C	519682	400000	0.6557	10760000	0.47
交银增利债券A/B	519680	400000	0.6557	10760000	0.47
国投瑞银融华债券	121001	400000	0.6557	10760000	1.23
国泰金马稳健回报混合A	020005	400000	0.6557	10760000	0.23
汇添富逆向投资混合A	470098	1000	0.0016	26900	0.01
长城积极增利债券C	200113	500	0.0008	13450	0
长城积极增利债券A	200013	500	0.0008	13450	0
中欧稳健收益C	166004	500	0.0008	13450	0
中欧稳健收益A	166003	500	0.0008	13450	0

截止日期	2012-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银稳定增利债券C	121009	800000	1.6327	25040000	1.26
交银增利债券C	519682	400000	0.8163	12520000	0.63
交银增利债券A/B	519680	400000	0.8163	12520000	0.63
国投瑞银融华债券	121001	400000	0.8163	12520000	1.38
海富通稳固收益债券C	519030	1500	0.0031	46950	0.01
海富通稳进增利债券(LOF)	162308	1000	0.002	31300	0.01
海富通稳进增利债券B	150045	1000	0.002	31300	0.01
海富通稳进增利债券A	150044	1000	0.002	31300	0.01
汇添富可转换债券C	470059	500	0.001	15650	0
汇添富可转换债券A	470058	500	0.001	15650	0
长城积极增利债券C	200113	500	0.001	15650	0
长城积极增利债券A	200013	500	0.001	15650	0
中欧稳健收益C	166004	500	0.001	15650	0.01
中欧稳健收益A	166003	500	0.001	15650	0.01

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