兆日科技(300333)基金持股_新浪财经

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兆日科技(300333)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成中证360互联网+指数C	003359	2686900	0.7997	12977700	1.15
大成中证360互联网+指数A	002236	2686900	0.7997	12977700	1.15
华宝中证金融科技主题ETF	159851	301100	0.0896	1454310	0.5
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	165523	127600	0.038	616308	0.25
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	013083	127600	0.038	616308	0.25
博时金融科技ETF	516860	109000	0.0324	526470	0.52
泓德量化精选混合	006336	72700	0.0216	351141	0.21
华夏中证金融科技主题ETF	516100	45600	0.0136	220248	0.52
渤海汇金新动能主题混合	010584	40900	0.0122	197547	0.9
嘉实中证信息安全主题ETF	159613	38700	0.0115	186921	0.26
渤海汇金量化成长混合C	021384	38400	0.0114	185472	0.7
渤海汇金量化成长混合A	005536	38400	0.0114	185472	0.7
光大保德信锦弘混合E	020366	16400	0.0049	79212	0.12
光大保德信锦弘混合C	011232	16400	0.0049	79212	0.12
光大保德信锦弘混合A	011231	16400	0.0049	79212	0.12
国金300指数增强A	167601	16000	0.0048	77280	0.01
国金300指数增强C	017925	16000	0.0048	77280	0.01
合煦智远金融科技指数(LOF)C	168702	15242	0.0045	73618.9	0.21
合煦智远金融科技指数(LOF)A	168701	15242	0.0045	73618.9	0.21
广发量化多因子混合	005225	15200	0.0045	73416	0.12
易方达中证信息安全主题ETF	562920	9200	0.0027	44436	0.26
博时中证1000指数增强C	016937	1900	0.0006	9177	0.01
博时中证1000指数增强A	016936	1900	0.0006	9177	0.01

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成中证360互联网+指数C	003359	4381500	1.304	32335500	0.9
大成中证360互联网+指数A	002236	4381500	1.304	32335500	0.9
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	908800	0.2705	6706940	0.42
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	908800	0.2705	6706940	0.42
国金量化多因子C	016858	662900	0.1973	4892200	0.05
国金量化多因子A	006195	662900	0.1973	4892200	0.05
国金量化精选C	014806	556100	0.1655	4104020	0.05
国金量化精选A	014805	556100	0.1655	4104020	0.05
华宝中证金融科技主题ETF	159851	227700	0.0678	1680430	0.56
博时专精特新主题混合C	014233	217800	0.0648	1607360	0.23
博时专精特新主题混合A	014232	217800	0.0648	1607360	0.23
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	165523	98500	0.0293	726930	0.27
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	013083	98500	0.0293	726930	0.27
东方量化多策略混合C	014724	93700	0.0279	691506	2.98
东方量化多策略混合A	006785	93700	0.0279	691506	2.98
博时金融科技ETF	516860	81700	0.0243	602946	0.56
东方量化成长灵活配置混合C	020126	62300	0.0185	459774	0.11
东方量化成长灵活配置混合A	005616	62300	0.0185	459774	0.11
泓德量化精选混合	006336	46200	0.0138	340956	0.16
华夏中证金融科技主题ETF	516100	42800	0.0127	315864	0.57
嘉实中证信息安全主题ETF	159613	31100	0.0093	229518	0.28
景顺长城创业板综指增强C	019239	23800	0.0071	175644	0.07
景顺长城创业板综指增强A	008072	23800	0.0071	175644	0.07
广发百发大数据成长混合E	001735	16900	0.005	124722	0.01
广发百发大数据成长混合A	001734	16900	0.005	124722	0.01
广发高股息优享混合C	008705	16000	0.0048	118080	0.04
广发高股息优享混合A	008704	16000	0.0048	118080	0.04
合煦智远金融科技指数(LOF)C	168702	14442	0.0043	106582	0.25
合煦智远金融科技指数(LOF)A	168701	14442	0.0043	106582	0.25
广发量化多因子混合	005225	8500	0.0025	62730	0.08
易方达中证信息安全主题ETF	562920	7100	0.0021	52398	0.26
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	5100	0.0015	37638	0.09
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	5100	0.0015	37638	0.09
华夏中证800指数增强C	017986	1100	0.0003	8118	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	1100	0.0003	8118	0.01

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	1586700	0.4722	10519800	0.17
国金量化多因子A	006195	1586700	0.4722	10519800	0.17
国金量化精选C	014806	1201600	0.3576	7966610	0.16
国金量化精选A	014805	1201600	0.3576	7966610	0.16
中欧量化驱动混合A	001980	345800	0.1029	2292650	0.06
中欧金安量化混合C	014136	325900	0.097	2160720	0.29
中欧金安量化混合A	014135	325900	0.097	2160720	0.29
中欧数据挖掘混合C	004234	256600	0.0764	1701260	0.29
中欧数据挖掘混合A	001990	256600	0.0764	1701260	0.29
万家元贞量化选股股票C	012351	174300	0.0519	1155610	0.15
万家元贞量化选股股票A	012350	174300	0.0519	1155610	0.15
华宝中证金融科技主题ETF	159851	161900	0.0482	1073400	0.51
中欧量化动力混合C	015007	145700	0.0434	965991	0.14
中欧量化动力混合A	015006	145700	0.0434	965991	0.14
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	165523	92300	0.0275	611949	0.19
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	013083	92300	0.0275	611949	0.19
中欧中证500指数增强C	015454	79400	0.0236	526422	0.24
中欧中证500指数增强A	015453	79400	0.0236	526422	0.24
博时金融科技ETF	516860	46400	0.0138	307632	0.52
中欧量化动能混合C	014702	37800	0.0113	250614	0.06
中欧量化动能混合A	014701	37800	0.0113	250614	0.06
中欧小盘成长混合C	015881	36700	0.0109	243321	0.04
中欧小盘成长混合A	015880	36700	0.0109	243321	0.04
华夏中证金融科技主题ETF	516100	34000	0.0101	225420	0.51
万家量化睿选C	016556	32800	0.0098	217464	0.02
万家量化睿选A	004641	32800	0.0098	217464	0.02
中欧量化先锋混合C	014996	29700	0.0088	196911	0.06
中欧量化先锋混合A	014995	29700	0.0088	196911	0.06
嘉实中证信息安全主题ETF	159613	28200	0.0084	186966	0.2
景顺长城创业板综指增强A	008072	25600	0.0076	169728	0.08
广发量化多因子混合	005225	13200	0.0039	87516	0.72
合煦智远金融科技指数(LOF)C	168702	12042	0.0036	79838.5	0.18
合煦智远金融科技指数(LOF)A	168701	12042	0.0036	79838.5	0.18
泓德睿享一年持有期混合C	009016	11900	0.0035	78897	0.13
泓德睿享一年持有期混合A	009015	11900	0.0035	78897	0.13
泓德量化精选混合	006336	7500	0.0022	49725	0.02

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	247200	0.0736	1438700	0.07
国金量化多因子A	006195	247200	0.0736	1438700	0.07
华宝中证金融科技主题ETF	159851	201800	0.0601	1174480	0.59
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	165523	146700	0.0437	853794	0.23
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	013083	146700	0.0437	853794	0.23
国金量化精选C	014806	79300	0.0236	461526	0.08
国金量化精选A	014805	79300	0.0236	461526	0.08
华夏中证金融科技主题ETF	516100	60000	0.0179	349200	0.59
嘉实中证信息安全主题ETF	159613	57800	0.0172	336396	0.24
博时金融科技ETF	516860	27300	0.0081	158886	0.6
合煦智远金融科技指数(LOF)C	168702	19242	0.0057	111988	0.19
合煦智远金融科技指数(LOF)A	168701	19242	0.0057	111988	0.19
国金量化多策略A	005443	10000	0.003	58200	0.01
创金合信同顺创业板精选股票C	009514	2800	0.0008	16296	0.07
创金合信同顺创业板精选股票A	009513	2800	0.0008	16296	0.07

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证金融科技主题ETF	159851	261700	0.0779	1758620	0.75
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	165523	137800	0.041	926016	0.24
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	013083	137800	0.041	926016	0.24
国金量化精选C	014806	67500	0.0201	453600	0.52
国金量化精选A	014805	67500	0.0201	453600	0.52
华夏中证金融科技主题ETF	516100	63600	0.0189	427392	0.74
嘉实中证信息安全主题ETF	159613	55000	0.0164	369600	0.25
博时金融科技ETF	516860	38500	0.0115	258720	0.75
国金量化多因子A	006195	35600	0.0106	239232	0.57
合煦智远金融科技指数(LOF)C	168702	24842	0.0074	166938	0.23
合煦智远金融科技指数(LOF)A	168701	24842	0.0074	166938	0.23
国金量化多策略A	005443	21400	0.0064	143808	0.24
九泰天利量化C	011590	7900	0.0024	53088	0.08
九泰天利量化A	011589	7900	0.0024	53088	0.08
创金合信同顺创业板精选股票C	009514	500	0.0001	3360	0.01
创金合信同顺创业板精选股票A	009513	500	0.0001	3360	0.01

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
瑞达鑫红量化6个月持有混合C	012978	407300	0.1212	3331710	1.38
瑞达鑫红量化6个月持有混合A	012977	407300	0.1212	3331710	1.38
合煦智远金融科技指数(LOF)C	168702	20342	0.0061	166398	0.23
合煦智远金融科技指数(LOF)A	168701	20342	0.0061	166398	0.23
国金量化多策略A	005443	17700	0.0053	144786	0.34
国金量化多因子A	006195	900	0.0003	7362	0.21

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指信息技术ETF	159939	110503	0.0329	905020	0.05
合煦智远金融科技指数(LOF)C	168702	31842	0.0095	260786	0.24
合煦智远金融科技指数(LOF)A	168701	31842	0.0095	260786	0.24

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指信息技术ETF	159939	109903	0.0327	1036390	0.07
合煦智远金融科技指数(LOF)C	168702	37742	0.0112	355907	0.28
合煦智远金融科技指数(LOF)A	168701	37742	0.0112	355907	0.28
国金量化多策略A	005443	34200	0.0102	322506	0.3
国金量化添利债券	006189	2200	0.0007	20746	0.02
广发信息技术联接C	002974	900	0.0003	8487	0
广发信息技术联接A	000942	900	0.0003	8487	0

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指信息技术ETF	159939	146803	0.0437	1302140	0.07
交银中证互联网金融指数分级	164907	35500	0.0106	314885	0.41
交银中证互联网金融指数分级B	150318	35500	0.0106	314885	0.41
交银中证互联网金融指数分级A	150317	35500	0.0106	314885	0.41
合煦智远金融科技指数(LOF)C	168702	23142	0.0069	205270	0.1
合煦智远金融科技指数(LOF)A	168701	23142	0.0069	205270	0.1
大成中证互联网金融指数分级B	502038	22200	0.0066	196914	0.43
大成中证互联网金融指数分级A	502037	22200	0.0066	196914	0.43
大成中证互联网金融指数分级	502036	22200	0.0066	196914	0.43
广发信息技术联接C	002974	2600	0.0008	23062	0
广发信息技术联接A	000942	2600	0.0008	23062	0

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指信息技术ETF	159939	118403	0.0352	1250340	0.09
银华信息科技量化股票发起式C	005036	8345	0.0025	88123.2	0.35
银华信息科技量化股票发起式A	005035	8345	0.0025	88123.2	0.35
创金合信国证2000指数C	005566	1000	0.0003	10560	0.1
创金合信国证2000指数A	005565	1000	0.0003	10560	0.1
广发信息技术联接C	002974	1000	0.0003	10560	0
广发信息技术联接A	000942	1000	0.0003	10560	0

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指信息技术ETF	159939	136103	0.0405	1433160	0.11
广发信息技术联接C	002974	1100	0.0003	11583	0
广发信息技术联接A	000942	1100	0.0003	11583	0

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指信息技术ETF	159939	49203	0.0146	333596	0.1
万家量化睿选A	004641	5500	0.0016	37290	0.03
广发信息技术联接C	002974	900	0.0003	6102	0
广发信息技术联接A	000942	900	0.0003	6102	0

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	769500	0.229	7618050	0.24
广发中证全指信息技术ETF	159939	41103	0.0122	406920	0.11
东海社会安全	001899	14664	0.0044	145174	0.28
创金合信国证2000指数C	005566	3800	0.0011	37620	0.38
创金合信国证2000指数A	005565	3800	0.0011	37620	0.38
广发信息技术联接C	002974	800	0.0002	7920	0
广发信息技术联接A	000942	800	0.0002	7920	0

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛信息安全量化混合	004397	64200	0.0191	548910	1.47
信诚中证信息安全指数分级	16552D	56754	0.0169	485247	0.27
信诚中证信息安全指数分级B	150310	56754	0.0169	485247	0.27
信诚中证信息安全指数分级A	150309	56754	0.0169	485247	0.27
广发中证全指信息技术ETF	159939	35103	0.0104	300131	0.09
东海社会安全	001899	18364	0.0055	157012	0.23
南方中证1000ETF	512100	6200	0.0018	53010	0.05
华宝中证1000指数	162413	4300	0.0013	36765	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	4300	0.0013	36765	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	4300	0.0013	36765	0.05
银华信息科技量化股票发起式C	005036	1800	0.0005	15390	0.11
银华信息科技量化股票发起式A	005035	1800	0.0005	15390	0.11
广发信息技术联接C	002974	400	0.0001	3420	0
广发信息技术联接A	000942	400	0.0001	3420	0

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信诚中证信息安全指数分级	16552D	61554	0.0183	771887	0.39
信诚中证信息安全指数分级B	150310	61554	0.0183	771887	0.39
信诚中证信息安全指数分级A	150309	61554	0.0183	771887	0.39
广发中证全指信息技术ETF	159939	39903	0.0119	500384	0.14
东海社会安全	001899	29164	0.0087	365717	0.47
南方中证1000ETF	512100	6600	0.002	82764	0.07
华宝中证1000指数	162413	5000	0.0015	62700	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	5000	0.0015	62700	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	5000	0.0015	62700	0.07
嘉实中创400ETF	159918	3200	0.001	40128	0.03
广发信息技术联接C	002974	200	0.0001	2508	0
广发信息技术联接A	000942	200	0.0001	2508	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	100	0	1254	0

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实增长混合	070002	1447800	0.4309	24569200	0.93
摩根动态多因子混合A	001219	678100	0.2018	11507400	0.73
华安创业板50指数分级	16042A	535600	0.1594	9089130	0.72
华安创业板50指数分级B	150304	535600	0.1594	9089130	0.72
华安创业板50指数分级A	150303	535600	0.1594	9089130	0.72
融通创业板指数A/B	161613	166234	0.0495	2820990	0.61
信诚中证信息安全指数分级	16552D	72154	0.0215	1224450	0.5
信诚中证信息安全指数分级B	150310	72154	0.0215	1224450	0.5
信诚中证信息安全指数分级A	150309	72154	0.0215	1224450	0.5
广发中证全指信息技术ETF	159939	50103	0.0149	850248	0.2
益民服务领先混合A	000410	48944	0.0146	830580	0.68
东海社会安全	001899	33648	0.01	571007	0.62
天弘中证电子ETF联接C	001618	27702	0.0082	470103	0.44
天弘中证电子ETF联接A	001617	27702	0.0082	470103	0.44
天弘创业板ETF联接基金C	001593	25100	0.0075	425947	0.11
天弘创业板ETF联接基金A	001592	25100	0.0075	425947	0.11
深证ETF	159943	19467	0.0058	330355	0.08
海富通东财大数据混合	519132	17900	0.0053	303763	0.46
嘉实中创400ETF	159918	15400	0.0046	261338	0.17
南方中证1000ETF	512100	9400	0.0028	159518	0.1
华宝中证1000指数	162413	5800	0.0017	98426	0.09
华宝中证1000指数分级B	150264	5800	0.0017	98426	0.09
华宝中证1000指数分级A	150263	5800	0.0017	98426	0.09
大摩深证300指数增强	233010	1200	0.0004	20364	0.04
东吴智慧医疗量化混合A	002919	1100	0.0003	18667	0.01
诺德深证300指数分级	165707	900	0.0003	15273	0.1
诺德深证300指数分级B	150093	900	0.0003	15273	0.1
诺德深证300指数分级A	150092	900	0.0003	15273	0.1
广发信息技术联接C	002974	700	0.0002	11879	0
广发信息技术联接A	000942	700	0.0002	11879	0
南方深证成份ETF	159903	100	0	1697	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	100	0	1697	0
安信沪深300增强C	003262	100	0	1697	0.01
安信沪深300增强A	003261	100	0	1697	0.01

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安新动力灵活配置混合A	320018	26400	0.0079	495528	1.06

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富移动互联股票A	000697	2379921	0.7083	56642100	0.67
富国创业板指数分级	16102A	1878701	0.5591	44713100	0.53
富国创业板指数分级B	150153	1878701	0.5591	44713100	0.53
富国创业板指数分级A	150152	1878701	0.5591	44713100	0.53
易方达创业板ETF	159915	1189696	0.3541	28314800	0.53
嘉实量化精选股票	001637	274499	0.0817	6533080	0.59
华安创业板50指数分级	16042A	234600	0.0698	5583480	0.97
华安创业板50指数分级B	150304	234600	0.0698	5583480	0.97
华安创业板50指数分级A	150303	234600	0.0698	5583480	0.97
光大保德信量化股票A	360001	180100	0.0536	4286380	0.13
申万菱信深证成指分级	16310L	128300	0.0382	3053540	0.1
申万菱信深证成指分级进取	150023	128300	0.0382	3053540	0.1
申万菱信深证成指分级收益	150022	128300	0.0382	3053540	0.1
融通创业板指数A/B	161613	113829	0.0339	2709130	0.64
鹏华创业板分级	16063G	88400	0.0263	2103920	0.59
鹏华创业板分级B	150244	88400	0.0263	2103920	0.59
鹏华创业板分级A	150243	88400	0.0263	2103920	0.59
信诚中证信息安全指数分级	16552D	82954	0.0247	1974310	0.63
信诚中证信息安全指数分级B	150310	82954	0.0247	1974310	0.63
信诚中证信息安全指数分级A	150309	82954	0.0247	1974310	0.63
建信双利分级	16531L	56500	0.0168	1344700	0.64
建信进取	150037	56500	0.0168	1344700	0.64
建信稳健	150036	56500	0.0168	1344700	0.64
广发中证全指信息技术ETF	159939	49503	0.0147	1178170	0.26
东海社会安全	001899	39148	0.0117	931722	0.72
天弘创业板ETF联接基金C	001593	31900	0.0095	759220	0.58
天弘创业板ETF联接基金A	001592	31900	0.0095	759220	0.58
南方新兴消费增长分级股票	16012A	29000	0.0086	690200	0.32
南方新兴消费进取	150050	29000	0.0086	690200	0.32
南方新兴消费收益	150049	29000	0.0086	690200	0.32
深证ETF	159943	20967	0.0062	499015	0.09
嘉实中创400ETF	159918	16600	0.0049	395080	0.23
南方深证成份ETF	159903	13100	0.0039	311780	0.06
建信深证100指数增强	530018	9500	0.0028	226100	0.3
永赢量化灵活配置混合发起式	001754	7800	0.0023	185640	0.21
华宝中证1000指数	162413	6500	0.0019	154700	0.13
华宝中证1000指数分级B	150264	6500	0.0019	154700	0.13
华宝中证1000指数分级A	150263	6500	0.0019	154700	0.13
光大保德信风格轮动混合A	002305	6000	0.0018	142800	0.19
九泰久盛量化混合A	001897	5300	0.0016	126140	0.07
易方达创业板ETF联接A	110026	4993	0.0015	118833	0.01
汇添富深证300ETF	159912	3300	0.001	78540	0.11
天弘中证电子ETF联接C	001618	2900	0.0009	69020	0.56
天弘中证电子ETF联接A	001617	2900	0.0009	69020	0.56
东方启明量化先锋混合	400018	1000	0.0003	23800	0.2
嘉实中创400ETF联接A	070030	300	0.0001	7140	0

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富社会责任混合A	470028	4016242	1.1953	108559000	2.74
富国创业板指数分级	16102A	1662601	0.4948	44940100	0.57
富国创业板指数分级B	150153	1662601	0.4948	44940100	0.57
富国创业板指数分级A	150152	1662601	0.4948	44940100	0.57
天弘创业板ETF联接基金C	001593	31400	0.0093	848742	0.85
天弘创业板ETF联接基金A	001592	31400	0.0093	848742	0.85

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达科讯混合	110029	6643542	1.9772	318890000	3.08
易方达创新驱动混合	000603	4498505	1.3388	215928000	5.07
易方达新常态混合	001184	4216451	1.2549	202390000	2.56
汇添富社会责任混合A	470028	3516341	1.0465	168784000	3.49
易方达新兴成长混合	000404	3200195	0.9524	153609000	5.7
汇添富移动互联股票A	000697	2999921	0.8928	143996000	1.33
易方达价值成长混合	110010	2686946	0.7997	128973000	1.57
易方达策略成长混合	110002	2542300	0.7566	122030000	5.13
易方达安心回报债券B	110028	2102201	0.6257	100906000	1.24
易方达安心回报债券A	110027	2102201	0.6257	100906000	1.24
易方达策略成长二号混合	112002	1961480	0.5838	94151000	4.48
易方达新丝路混合	001373	1562500	0.465	75000000	0.45
易方达医疗保健行业混合A	110023	1056878	0.3145	50730100	2.28
中邮中小盘灵活配置混合	590006	967200	0.2879	46425600	3.24
易方达行业领先混合	110015	743000	0.2211	35664000	4.31
申万菱信新经济混合	310358	699883	0.2083	33594400	2.44
富国低碳环保混合	100056	672800	0.2002	32294400	0.36
易方达积极成长混合	110005	469400	0.1397	22531200	0.88
招商优质成长混合(LOF)	161706	430800	0.1282	20678400	1.38
富国新兴产业股票A/B	001048	365128	0.1087	17526100	0.41
平安智慧中国混合	001297	315800	0.094	15158400	1.13
长盛电子信息主题混合	000063	300000	0.0893	14400000	0.44
易方达科汇灵活配置混合	110012	220900	0.0657	10603200	2.21
摩根成长先锋混合A	378010	142600	0.0424	6844800	0.52
信诚中证信息安全指数分级	16552D	85254	0.0254	4092190	1.05
信诚中证信息安全指数分级B	150310	85254	0.0254	4092190	1.05
信诚中证信息安全指数分级A	150309	85254	0.0254	4092190	1.05
嘉实新收益混合	000870	67100	0.02	3220800	0.15
广发中证全指信息技术ETF	159939	56503	0.0168	2712140	0.46
长城中小盘混合A	200012	53000	0.0158	2544000	2.86
华富量子生命力混合A	410009	40000	0.0119	1920000	3.03
汇丰晋信中小盘股票	540007	31500	0.0094	1512000	1.35
前海开源可转债债券	000536	10000	0.003	480000	2.65
华宝中证1000指数	162413	8600	0.0026	412800	0.23
华宝中证1000指数分级B	150264	8600	0.0026	412800	0.23
华宝中证1000指数分级A	150263	8600	0.0026	412800	0.23
嘉实中创400ETF	159918	3800	0.0011	182400	0.11
建信深证100指数增强	530018	3500	0.001	168000	0.21
广发信息技术联接A	000942	1800	0.0005	86400	0.02
建信双利分级	16531L	1500	0.0004	72000	0.03
建信进取	150037	1500	0.0004	72000	0.03
建信稳健	150036	1500	0.0004	72000	0.03
华商新锐产业混合	000654	44	0	2112	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方大数据100指数A	001113	2742513	0.8162	59046300	0.95

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心成长混合	590002	1449786	1.7874	156287000	1.41
华商未来主题混合	000800	1445708	1.7824	155847000	2.37
华商新锐产业混合	000654	1349948	1.6643	145524000	2.1
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	1010721	1.2461	108956000	7.13
中邮核心主题混合	590005	779880	0.9615	84071100	3.81
南方大数据100指数A	001113	559451	0.6897	60308800	0.59
富国天盛灵活配置混合	000634	61954	0.0764	6678640	1.05
富国宏观策略灵活配置混合A/B	000029	54307	0.067	5854290	1.68
民生加银优选股票	000884	51970	0.0641	5602370	1.02
广发中证全指信息技术ETF	159939	24700	0.0305	2662660	0.37
嘉实研究阿尔法股票A	000082	6800	0.0084	733040	0.37
南方策略优化混合	202019	1201	0.0015	129468	0.02
广发信息技术联接A	000942	1000	0.0012	107800	0.04
富国天成红利灵活配置混合	100029	10	0	1078	0

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商新锐产业混合	000654	1049954	1.2945	56477000	4.07

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国天成红利灵活配置混合	100029	1689344	2.0828	44429700	1.01
华商未来主题混合	000800	1645733	2.029	43282800	0.88
华商新锐产业混合	000654	899954	1.1095	23668800	3.02
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	680303	0.8387	17892000	0.57
诺德中小盘混合	570006	50000	0.0616	1315000	1.43
诺德周期策略混合	570008	12400	0.0153	326120	0.38

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富均衡增长混合	519018	302197	0.3726	8410140	0.07
南方盛元红利混合	202009	299965	0.3698	8348030	0.56
上投摩根红利回报混合A	000256	100000	0.1233	2783000	0.74
长盛成长价值混合A	080001	10000	0.0123	278300	0.04

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信均衡精选混合A	360010	56485	0.0839	908279	0.83
诺安中证创业成长指数分级	16320L	6228	0.0093	100146	0.12
诺安中证创业成长指数进取	150075	6228	0.0093	100146	0.12
诺安中证创业成长指数稳健	150073	6228	0.0093	100146	0.12
万家中证创业成长指数分级	16191L	69	0.0001	1109.52	0
万家中证创业成长指数分级B	150091	69	0.0001	1109.52	0
万家中证创业成长指数分级A	150090	69	0.0001	1109.52	0

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华富收益增强债券B	410005	300000	1.0714	5706000	0.48
华富收益增强债券A	410004	300000	1.0714	5706000	0.48
万家中证创业成长指数分级	16191L	12000	0.0429	228240	0.14
万家中证创业成长指数分级B	150091	12000	0.0429	228240	0.14
万家中证创业成长指数分级A	150090	12000	0.0429	228240	0.14

截止日期	2012-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华富收益增强债券B	410005	690500	2.4661	15674400	1.1
华富收益增强债券A	410004	690500	2.4661	15674400	1.1

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全有机增长混合	340008	700000	2.5	18697000	1.16
宝盈增强收益债券C	213917	700000	2.5	18697000	1.79
宝盈增强收益债券A/B	213007	700000	2.5	18697000	1.79
万家添利分级债券A	161909	700000	2.5	18697000	0.65
万家添利C	161908	700000	2.5	18697000	0.65
万家添利分级债券B	150038	700000	2.5	18697000	0.65
华富收益增强债券B	410005	690500	2.4661	18443300	1.12
华富收益增强债券A	410004	690500	2.4661	18443300	1.12
南方广利回报债券C	202107	600000	2.1429	16026000	0.89
南方广利回报债券A/B	202105	600000	2.1429	16026000	0.89
华富强化回报债券	164105	550000	1.9643	14690500	0.71
国联安增利债券B	253021	336000	1.2	8974560	0.97
国联安增利债券A	253020	336000	1.2	8974560	0.97
华商产业升级混合	630006	198600	0.7093	5304610	1.75
招商中小盘混合	217013	170500	0.6089	4554060	0.92
摩根行业轮动混合A	377530	150000	0.5357	4006500	0.3
摩根双息平衡混合A	373010	90000	0.3214	2403900	0.1
招商核心价值混合	217009	83672	0.2988	2234880	0.06
摩根新兴动力混合A类	377240	19000	0.0679	507490	0.19
申万菱信消费增长混合A	310388	500	0.0018	13355	0
泰信债券周期回报A	290009	500	0.0018	13355	0
泰信优势增长混合	290005	500	0.0018	13355	0.02
泰信先行策略混合	290002	500	0.0018	13355	0
建信信用增强债券A	165311	500	0.0018	13355	0

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