鼎捷软件(300378)基金持股_新浪财经

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2023-09-30 2023-06-30

鼎捷软件(300378)项目：基金持股
截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实文体娱乐股票C	003054	1923300	0.7142	47678600	5.26
嘉实文体娱乐股票A	003053	1923300	0.7142	47678600	5.26
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	1330500	0.4941	32983100	3.85
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	015849	1330500	0.4941	32983100	3.85
嘉实策略视野三年持有期混合	012995	252200	0.0937	6252040	2.55
富安达策略精选混合	710002	60000	0.0223	1487400	3.18
交银稳进丰利六个月持有期混合C	018199	46500	0.0173	1152740	0.44
交银稳进丰利六个月持有期混合A	018198	46500	0.0173	1152740	0.44
光大保德信安诚债券C	003198	19000	0.0071	471010	0.97
光大保德信安诚债券A	003197	19000	0.0071	471010	0.97

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通资管价值成长混合C	005681	3789600	1.4073	129794000	3.43
财通资管价值成长混合A	005680	3789600	1.4073	129794000	3.43
富国新兴产业股票C	015686	3154155	1.1713	108030000	2
富国新兴产业股票A	001048	3154155	1.1713	108030000	2
财通资管均衡价值一年持有期混合	009950	1850984	0.6874	63396200	3.45
嘉实文体娱乐股票C	003054	1562900	0.5804	53529300	5.85
嘉实文体娱乐股票A	003053	1562900	0.5804	53529300	5.85
财通资管价值发现混合C	012767	1498441	0.5565	51321600	3.25
财通资管价值发现混合A	008276	1498441	0.5565	51321600	3.25
嘉实科技创新混合	007343	1053406	0.3912	36079200	2.77
诺德新生活C	006888	933431	0.3466	31970000	3.03
诺德新生活A	006887	933431	0.3466	31970000	3.03
财通资管宸瑞一年持有期混合C	010414	906028	0.3365	31031500	3.41
财通资管宸瑞一年持有期混合A	010413	906028	0.3365	31031500	3.41
财通资管价值精选一年持有期混合C	010164	841179	0.3124	28810400	3.26
财通资管价值精选一年持有期混合A	010163	841179	0.3124	28810400	3.26
信澳新能源产业股票	001410	775944	0.2882	26576100	0.28
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	687700	0.2554	23553700	2.17
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	015849	687700	0.2554	23553700	2.17
金鹰行业优势混合A	210003	668209	0.2481	22886200	4.38

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